CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE...

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA DE EMPENHO

Nº

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO

. VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE : U. F. : N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

P A G A M E N T O

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :

1 - TOTAL EMPENHADO ....

2 - DESCONTOS .....................

.....................

3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

36 2014/

03/fev/2014

48.761,22 1.406,88 47.354,34

1.406,88

TUBO AZUL COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP

RUA SEIMU OGUIDO, 228

LONDRINA-PR PR CNPJ.01.980.613/0001-03

36

1.406,88

1.406,88

14.001 17.512.0021.1031

Valor:

INSC.EST.: I.E.

PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.

2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................

Relação Notas Fiscais

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

1.406,88

984

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE

SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL CONSTR. DE UNIDADES DE ELEV. E TRAT. ESGOTO

EMPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE 12 UN DE TUBOS CONCRETO ARMADA 1,00 X 0,80 PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO REF. 202 CASA DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA DO GOVERNO FEDERAL. PREGÃO 004/2013.

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioPregão - 2013-4Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato: 82013

(### UM MIL, QUATROCENTOS E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS ###)


CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO

CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA

EM : 03/fev/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA

156-4.4.90.51.99.03

Deposito: . Agencia: . Conta: .



NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




37 2014/

03/fev/2014

47.354,34 1.406,88 45.947,46

1.406,88

TUBO AZUL COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP

RUA SEIMU OGUIDO, 228


37

1.406,88

1.406,88

14.001 17.512.0021.1031

Valor:

INSC.EST.: I.E.


2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



1.406,88

984




EMPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE 12 UN DE TUBOS CONCRETO ARMADA 1,00 X 0,80 PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO REF. 202 CASA DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA DO GOVERNO FEDERAL. PREGÃO 004/2013.







156-4.4.90.51.99.03




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




38 2014/

04/fev/2014

9.637,80 2.036,00 7.601,80

2.036,00

CONS INT SANEAMENTO AMBIENTAL DO PARANÁ - CISMAE

RUA SOFIA TACHINI, S/N

JUSSARA-PR PR CNPJ.04.823.494/0001-65

38

2.036,00

2.036,00

14.001 17.122.0021.2070

Valor:

INSC.EST.: I.E.


2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



2.036,00

50



SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

EMPENHO A OCORRER REF. 1º PARCELA CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA. (PREGÃO 004/2013-CISMAE).

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:

(### DOIS MIL, TRINTA E SEIS REAIS ###)

(### DOIS MIL, TRINTA E SEIS REAIS ###)

CONSÓRCIOS - OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA



143-3.3.71.70.39.01




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




39 2014/

05/fev/2014

126.435,01 2.802,83 123.632,18

2.802,83

SERVIDORES DIVERSOS/ADMINISTRAÇÃO

RUA ANTONIO COLETTO, 1228

LOBATO-PR PR CNPJ.80.910.201/0001-65

39

2.802,83

2.571,60

14.001 17.122.0021.2070

Valor:

INSC.EST.: I.E.


2014/

DATA

(1ª.Emissão) 231,23

0,00

0,00

0,00

FUNDO

.....................

.....................



2.571,60

880




EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM FOLHA PGTO (1/3 FÉRIAS CONSTITUCIONAL-JOÃO CORDEIRO DE FREITAS). 02/2014.


(### DOIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS ###)

(### DOIS MIL, OITOCENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS ###)

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P. CIVIL EFETIVO



145-3.1.90.11.01.01




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




40 2014/

05/fev/2014

81.728,90 9.332,83 72.396,07

9.332,83

COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

RUA JOSÉ IZIDORO BIAZETTO, 158 - BLOCO C

CURITIBA-PR PR CNPJ.04.368.898/0001-06

40

9.332,83

9.332,83

14.001 17.512.0021.2072

Valor:

INSC.EST.: I.E.I.E.90.233.073-9


2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



9.332,83

47



SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA

EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA UTILIZADO NOS DEPARTAMENTOS DO SAMAE DE LOBATO.01/2014


(### NOVE MIL, TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS ###)

(### NOVE MIL, TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS ###)

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO



160-3.3.90.39.43.99




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




41 2014/

05/fev/2014

72.396,07 9.899,10 62.496,97

9.899,10

COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

RUA JOSÉ IZIDORO BIAZETTO, 158 - BLOCO C


41

9.899,10

9.899,10

14.001 17.512.0021.2072

Valor:

INSC.EST.: I.E.I.E.90.233.073-9


2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



9.899,10

47




EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA UTILIZADO NOS DEPARTAMENTOS DO SAMAE DE LOBATO.02/2014


(### NOVE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS ###)

(### NOVE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS ###)

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO



160-3.3.90.39.43.99




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




42 2014/

05/fev/2014

8.676,80 366,00 8.310,80

366,00

ROBERTO CARLOS COTRIM

RUA JOAQUIM BERNARDES ALVES, S/N

LOBATO-PR PR CPF.718.589.629-00

42

366,00

325,74

14.001 17.512.0021.2072

Valor:

INSC.EST.:RG.5185496-9


2014/

DATA


0,00

0,00

0,00

INSS

.....................

.....................



325,74

104




EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM DIÁRIAS REALIZADA NA LAGOA DE TRATAMENTO (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) 02/2014.


(### TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS ###)

(### TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS ###)

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO



161-3.3.90.36.25.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




43 2014/

05/fev/2014

8.310,80 220,00 8.090,80

220,00

ALCIDES VALDEQUE

LOBATO


43

220,00

195,80

14.001 17.512.0021.2072

Valor:

INSC.EST.:RG.


2014/

DATA


0,00

0,00

0,00

INSS

.....................

.....................



195,80

983




EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM DIÁRIAS REALIZADA NA LAGOA DE TRATAMENTO (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) 02/2014.


(### CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS ###)

(### DUZENTOS E VINTE REAIS ###)

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO



161-3.3.90.36.25.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




44 2014/

05/fev/2014

59.262,26 1.681,41 57.580,85

1.681,41

SERRI & MANZALI LTDA.

RUA SANTA CATARINA, 50


44

1.681,41

1.446,03

14.001 17.122.0021.2070

Valor:

INSC.EST.: I.E.


2014/

DATA


16,81

33,62

0,00

ISSQN

IRRF

INSS

.....................

.....................



1.446,03

856




EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM CONTRATO 006/2011, SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPA, COZINHA E MANUTENÇÃO NAS REDES DE ÁGUA A ESGOTO DO SAMAE. MÊS 01/2014.


(### UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRES CENTAVOS ###)

(### UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS ###)

DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA



155-3.3.90.39.99.99

Deposito: 1. Agencia: 69914. Conta: 14:331X.



NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




45 2014/

06/fev/2014

62.496,97 640,00 61.856,97

640,00

HIDROGERON DO BRASIL - IND. E COM. EQUIP. SAN. AMB

RUA TICO TICO DO BICO AMARELO, 1000

ARAPONGAS-PR PR CNPJ.01.049.474/0001-90

45

640,00

640,00

14.001 17.512.0021.2072

Valor:

INSC.EST.: I.E.90109440-39


2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



640,00

778




EMPENHO A OCORRER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO P/CLOROÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL.02/2014


(### SEISCENTOS E QUARENTA REAIS ###)

(### SEISCENTOS E QUARENTA REAIS ###)

LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS



139-3.3.90.39.12.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




46 2014/

06/fev/2014

8.250,00 2.200,00 6.050,00

2.200,00

INFOPONTO TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA.

AV. BRASIL N. 5.512

MARINGA-PR PR CNPJ.03.739.079/0001-65

46

2.200,00

2.200,00

14.001 17.122.0021.2070

Valor:

INSC.EST.: I.E.902.08391-01


2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



2.200,00

787




EMPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE COLETOR INNER REP BIO LIGHT 2i (1 RELOGIO PONTO PARA ADM DO SAMAE DE LOBATO).


(### DOIS MIL, DUZENTOS REAIS ###)

(### DOIS MIL, DUZENTOS REAIS ###)

MAQUINAS INSTALACOES E UTENS DE ESCRITORIO



162-4.4.90.52.36.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




47 2014/

06/fev/2014

27.714,45 500,00 27.214,45

500,00

LUCIANO DE SOUZA DO NASCIMENTO

RUA FRANCISCO PITARRO


47

500,00

500,00

14.001 17.512.0021.2072

Valor:

INSC.EST.:RG.56063366


2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



500,00

75




EMPENHO A OCORRER REF. ANTECIPAÇÃO PARA VIAGEM (CURSO CISMAE-LEITURISTA-LUCIANO DE SOUZA DO NASCIMENTO).


(### QUINHENTOS REAIS ###)

(### QUINHENTOS REAIS ###)

MATERIAL DECONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO



163-3.3.90.30.96.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




48 2014/

07/fev/2014

8.010,20 150,00 7.860,20

150,00

INFOPONTO TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA.

AV. BRASIL N. 5.512


48

150,00

150,00

14.001 17.122.0021.2070

Valor:

INSC.EST.: I.E.902.08391-01


2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



150,00

787




EMPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE 1 CX DE 30 BOBINAS PAPEL TERMICO 57MM X 40MM PARA O RELOGIO PONTO.


(### CENTO E CINQUENTA REAIS ###)

(### CENTO E CINQUENTA REAIS ###)

MATERIAL DE EXPEDIENTE



164-3.3.90.30.16.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




49 2014/

10/fev/2014

57.580,85 361,50 57.219,35

361,50

ASSOCIAÇÃO NAC. SERVIÇOS MUN. SANEAMENTO - ASSEMAE

.

BRASILIA-DF DF CNPJ.20.057.071/0001-38

49

361,50

361,50

14.001 17.122.0021.2070

Valor:

INSC.EST.: I.E.ISENTO


2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



361,50

12




EMPENHO A OCORRER REF. 1º SEMESTRALIDADE DE 2014 - CONVENIO COM ASSEMAE.


(### TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ###)

(### TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ###)

ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES



165-3.3.90.39.01.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




50 2014/

11/fev/2014

61.856,97 120,00 61.736,97

120,00

GOMES & CRUZ LTDA. - ME

AV. ROCHA POMBO, 144

LOBATO-PR PR CNPJ.86.898.459/0001-70

50

120,00

120,00

14.001 17.512.0021.2072

Valor:

INSC.EST.: I.E..


2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



120,00

696




EMPENHO A OCORRER REF. SERVIÇO DE TROCA DO CABO ACELERADOR BOMBA DE VENENO E TROCA DA BOMBA D'AGUA DO SAMAE.


(### CENTO E VINTE REAIS ###)

(### CENTO E VINTE REAIS ###)

OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍ



152-3.3.90.39.19.99

Deposito: 1. Agencia: 3968. Conta: 9:5075-X.



NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




51 2014/

11/fev/2014

7.860,20 181,00 7.679,20

181,00

INFORMAR - ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

AV. CERRO AZUL, 1948


51

181,00

181,00

14.001 17.122.0021.2070

Valor:

INSC.EST.: I.E.70104236-05


2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



181,00

771




EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO IMPRESSORA DO ADM DO SAMAE.


(### CENTO E OITENTA E UM REAIS ###)

(### CENTO E OITENTA E UM REAIS ###)

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS



166-3.3.90.30.17.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




52 2014/

11/fev/2014

57.219,35 60,00 57.159,35

60,00

INFORMAR - ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

AV. CERRO AZUL, 1948


52

60,00

60,00

14.001 17.122.0021.2070

Valor:

INSC.EST.: I.E.70104236-05


2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



60,00

771




EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DA ADM DO SAMAE.


(### SESSENTA REAIS ###)

(### SESSENTA REAIS ###)

SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS



167-3.3.90.39.57.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




53 2014/

11/fev/2014

57.159,35 540,40 56.618,95

540,40

EDSON SOUTO DE MELLO - ME.

AVENIDA ROCHA POMBO, Nº17A

LOBATO-PR PR CNPJ.01.146.230/0001-26

53

540,40

524,19

14.001 17.122.0021.2070

Valor:

INSC.EST.: I.E.I.E.901.03158-48


2014/

DATA


0,00

0,00

0,00

ISSQN

.....................

.....................



524,19

44




EMPENHO A OCORRER REF. PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE 1.351 FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS /2013, 02/2014.


(### QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS ###)

(### QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS ###)




155-3.3.90.39.99.99

Deposito: .1. Agencia: 39683. Conta: 4:204730.



NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




54 2014/

11/fev/2014

56.618,95 83,20 56.535,75

83,20

W. M. MEDICAMENTOS LTDA.

PRAÇA MONTEIRO LOBATO, 138

LOBATO-PR PR CNPJ.80.545.072/0001-53

54

83,20

80,70

14.001 17.122.0021.2070

Valor:

INSC.EST.: I.E.635.00054-61


2014/

DATA

(1ª.Emissão) 2,50

0,00

0,00

0,00

ISSQN

.....................

.....................



80,70

91




EMPENHO A OCORRER REF. PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE 208 FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 11/2013, 02/2014.


(### OITENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS ###)

(### OITENTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS ###)




155-3.3.90.39.99.99

Deposito: .1. Agencia: 39683. Conta: 6:5422-4.



NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




55 2014/

12/fev/2014

56.535,75 41,52 56.494,23

41,52

UNIVERSO ONLINE S. A.

AL. BARÃO DE LIMEIRA, 425

SAO PAULO-SP SP CNPJ.01.109.184/0004-38

55

41,52

41,52

14.001 17.122.0021.2070

Valor:

INSC.EST.: I.E.114.616.616.117


2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



41,52

191




EMPENHO A OCORRER REF. DESPESA COM ASSISTENCIA TÉCNICA E UOL START NACIONAL.


(### QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ###)

(### QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ###)

SERVICOS DE TELECOMUNICACOES



144-3.3.90.39.58.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




56 2014/

13/fev/2014

56.494,23 301,50 56.192,73

301,50

OI S.A.

TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75


56

301,50

301,50

14.001 17.122.0021.2070

Valor:

INSC.EST.: I.E.90.206.136-34


2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



301,50

60




EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM TELEFONE FIXO 3249-1399 E 3249-1230 PERIODO DE 26/12/2013 A 25/01/2014.


(### TREZENTOS E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ###)

(### TREZENTOS E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ###)




144-3.3.90.39.58.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




57 2014/

13/fev/2014

27.214,45 4.040,00 23.174,45

4.040,00

ESSENCIAL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA -ME

RUA SÃO PEDRO, 704

FLORIDA-PR PR CNPJ.14.052.239/0001-10

57

4.040,00

4.040,00

14.001 17.512.0021.2072

Valor:



2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



4.040,00

951




EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 40 KGS DE ENZILIMP PARA TRATAMENTO DA LAGOA REF. PREGÃO 003/2013-CONTRATO 0062013.


(### QUATRO MIL, QUARENTA REAIS ###)

(### QUATRO MIL, QUARENTA REAIS ###)

MATERIAL BIOLOGICO



168-3.3.90.30.40.00

Deposito: 33. Agencia: 4541. Conta: 20:130029481.



NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




58 2014/

14/fev/2014

56.192,73 100,73 56.092,00

100,73

TIM CELULAR S. A. PR

RUA COMENDADOR ARAÚJO, 299


58

100,73

100,73

14.001 17.122.0021.2070

Valor:

INSC.EST.: I.E.90150318-48


2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



100,73

39




EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM TELEFONE CELULAR 44-9973-8533 DA ADM. PERIODO DE 01/01/2014 A 31/01/2014.


(### CEM REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS ###)

(### CEM REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS ###)




144-3.3.90.39.58.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




59 2014/

17/fev/2014

61.736,97 950,00 60.786,97

950,00

ESSENCIAL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA -ME

RUA SÃO PEDRO, 704

FLORIDA-PR PR CNPJ.14.052.239/0001-10

59

950,00

950,00

14.001 17.512.0021.2072

Valor:



2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



950,00

951




EMPENHO A OCORRER REF. MONITORAMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA POTAVEL, E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO MUNICIPAL. mês 01/2014.


(### NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS ###)

(### NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS ###)

SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS



169-3.3.90.39.05.00

Deposito: 33. Agencia: 4541. Conta: 20:130029481.



NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




60 2014/

17/fev/2014

7.601,80 912,50 6.689,30

912,50

CONS INT SANEAMENTO AMBIENTAL DO PARANÁ - CISMAE

RUA SOFIA TACHINI, S/N

JUSSARA-PR PR CNPJ.04.823.494/0001-65

60

912,50

912,50

14.001 17.122.0021.2070

Valor:

INSC.EST.: I.E.


2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



912,50

50




EMPENHO A OCORRER REF. ANÁLISES DO MÊS 01/2014, 18 COLIFORMES, 03 MICROBIOLOGICA COMPLETA, 01 HETEROTRÓFICA, 16 FISICO-QUIMICA PARCIAL.


(### NOVECENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ###)

(### NOVECENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ###)

CONSÓRCIOS - OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA



143-3.3.71.70.39.01




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




61 2014/

18/fev/2014

3.337,40 224,75 3.112,65

224,75

MILTON COTRIM RIBEIRO

LOBATO


61

224,75

200,00

14.001 17.122.0021.2070

Valor:

INSC.EST.:RG.1.141.959-3


2014/

DATA


0,00

0,00

0,00

INSS

.....................

.....................



200,00

1010




EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM 04 (VEZES) DIGULGAÇÃO EM CARRO DE SOM.


(### DUZENTOS REAIS ###)

(### DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS ###)

SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL



170-3.3.90.36.27.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




62 2014/

18/fev/2014

23.174,45 389,00 22.785,45

389,00

TRES RIOS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT

RUA PERNAMBUCO, 630

COLORADO-PR PR CNPJ.04.383.944/0001-46

62

389,00

389,00

14.001 17.512.0021.2072

Valor:

INSC.EST.: I.E.


2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



389,00

1011




EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS PARA MANUTENÇÃO EM REDES DE ÁGUA, CURVAA, JOELHO, LUVA SOL, REG.ESFERA, TEE...


(### TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS ###)

(### TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS ###)

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDES E RAMAIS



171-3.3.90.30.99.01




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




63 2014/

18/fev/2014

6.472,57 555,13 5.917,44

555,13

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

AV. XV DE NOVEMBRO, 527


63

555,13

555,13

14.001 28.846.0033.2071

Valor:

INSC.EST.: I.E..


2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



555,13

752



ENCARGOS ESPECIAIS PROG.. DE FORM. PATR. DO SERV. PÚBLICO - PASEP PROG.. DE FORM. PATR. DO SERV. PÚBLICO - PASEP ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP

EMPENHO A OCORRER REF. 1% ARRECADAÇÃO MENSAL PARA PIS/PASEP DO SAMAE.MÊS 02/2014


(### QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS ###)

(### QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS ###)

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP



154-3.3.90.47.12.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




64 2014/

20/fev/2014

45.947,46 9.600,00 36.347,46

9.600,00

MARGEM COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA.

RUA CARLOS ESSENDELFER, 1665


64

9.600,00

9.600,00

14.001 17.512.0021.1031

Valor:

INSC.EST.: I.E.902.73869-00


2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



9.600,00

124




EMPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE 40 PEÇAS TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO PADÃO SAMAE DE 60CM, PARA AS 202 CASA DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA REALIZADO EM LOBATO.(PREGÃO 04/2013).


(### NOVE MIL, SEISCENTOS REAIS ###)

(### NOVE MIL, SEISCENTOS REAIS ###)




156-4.4.90.51.99.03




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




65 2014/

20/fev/2014

123.632,18 7.165,39 116.466,79

7.165,39



LOBATO-PR PR CNPJ.80.910.201/0001-65

65

7.165,39

6.250,32

14.001 17.122.0021.2070

Valor:

INSC.EST.: I.E.


2014/

DATA


247,23

147,29

0,00

IRRF

INSS

FUNDO

.....................

.....................



6.250,32

880




EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM FOLHA DE PGTO ADM MÊS 02/2014.(DIF.SALARIAL+ DIF.FÉRIAS+SALARIO BASE+ABONO+ANUENIO+HRS EXTRAS)


(### SEIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS ###)

(### SETE MIL, CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS ###)




145-3.1.90.11.01.01




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




66 2014/

20/fev/2014

15.469,83 2.047,62 13.422,21

2.047,62



LOBATO-PR PR CNPJ.80.910.201/0001-65

66

2.047,62

1.857,60

14.001 17.512.0021.2072

Valor:

INSC.EST.: I.E.


2014/

DATA


0,00

0,00

0,00

FUNDO

.....................

.....................



1.857,60

880




EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM FOLHA DE PGTO AGUA MÊS 02/2014.(SALARIO BASE+HORAS EXTRAS+INSALUBRIDADE+DIF.SALARIAL+ANUENIO).


(### UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS ###)

(### DOIS MIL, QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS ###)




146-3.1.90.11.01.01




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




67 2014/

20/fev/2014

13.229,65 1.598,96 11.630,69

1.598,96



LOBATO-PR PR CNPJ.80.910.201/0001-65

67

1.598,96

1.261,29

14.001 17.512.0021.2073

Valor:

INSC.EST.: I.E.


2014/

DATA


187,07

0,00

0,00

EMPRESTIMO

FUNDO

.....................

.....................



1.261,29

880



SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SIST. DE ESGOTO

EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM FOLHA DE PGTO ESGOTO MÊS 02/2014. (SALARIO BASE+HORAS EXTRAS+INSALUBRIDADE+ANUENIO+ABONO+DIF.SALARIAL)


(### UM MIL, DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS ###)

(### UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS ###)




147-3.1.90.11.01.01




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




68 2014/

22/fev/2014

56.092,00 1.681,41 54.410,59

1.681,41

SERRI & MANZALI LTDA.

RUA SANTA CATARINA, 50


68

1.681,41

1.446,03

14.001 17.122.0021.2070

Valor:

INSC.EST.: I.E.


2014/

DATA


16,81

33,62

0,00

ISSQN

IRRF

INSS

.....................

.....................



1.446,03

856




EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM CONTRATO 006/2011, SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPA, COZINHA E MANUTENÇÃO NAS REDES DE ÁGUA A ESGOTO DO SAMAE. MÊS 02/2014.


(### UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRES CENTAVOS ###)

(### UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS ###)




155-3.3.90.39.99.99

Deposito: 1. Agencia: 69914. Conta: 15:331X.



NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




69 2014/

25/fev/2014

4.672,80 30,00 4.642,80

30,00

MARINGÁ SERVIÇOS LTDA - ME

AV. BRASIL, 5674


69

30,00

30,00

14.001 17.512.0021.2073

Valor:

INSC.EST.: I.E.


2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



30,00

1013




EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA STHIL FS220 DA LAGOA DO SAMAE.


(### TRINTA REAIS ###)

(### TRINTA REAIS ###)

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO



172-3.3.90.39.17.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




70 2014/

25/fev/2014

2.824,20 611,67 2.212,53

611,67




70

611,67

611,67

14.001 17.512.0021.2072

Valor:

INSC.EST.: I.E..


2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



611,67

752




EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM INSS FOLHA PGTO E RPA.PATRONAL MÊS 02/2014.


(### SEISCENTOS E ONZE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS ###)

(### SEISCENTOS E ONZE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS ###)

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS



157-3.1.90.13.02.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




71 2014/

25/fev/2014

8.010,20 93,68 7.916,52

93,68

MARINGAMAQ E EQUIPAMENTOS LTDA

AV. BRASIL, 5723


71

93,68

93,68

14.001 17.512.0021.2073

Valor:

INSC.EST.: I.E.


2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



93,68

974




EMPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ROÇADEIRA DA LAGOA DO SAMAE.


(### NOVENTA E TRES REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS ###)

(### NOVENTA E TRES REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS ###)

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS



173-3.3.90.30.25.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




72 2014/

25/fev/2014

7.916,52 900,00 7.016,52

900,00

MARINGAMAQ E EQUIPAMENTOS LTDA

AV. BRASIL, 5723


72

900,00

900,00

14.001 17.512.0021.2073

Valor:

INSC.EST.: I.E.


2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



900,00

974




EMPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO MOTO-BOMBA DO SAMAE.


(### NOVECENTOS REAIS ###)

(### NOVECENTOS REAIS ###)

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS



173-3.3.90.30.25.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




73 2014/

28/fev/2014

23.285,45 658,99 22.626,46

658,99

AUTO POSTO LOBATO LTDA

AV. PRESIDENTE VARGAS, 253

LOBATO-PR PR CNPJ.75.073.544/0001-82

73

658,99

658,99

14.001 17.512.0021.2072

Valor:

INSC.EST.: I.E.I.E.63500156-96


2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



658,99

43




EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 268,028 LTS DIESEL PARA TOYOTA ADS-9217 E 5,412 LTS DIESEL PARA MOTO-BOMBA.


(### SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS ###)

(### SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS ###)

DIESEL



174-3.3.90.30.01.03

Deposito: 1. Agencia: 39683. Conta: 3:12356-0.



NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




74 2014/

28/fev/2014

22.626,46 175,45 22.451,01

175,45

AUTO POSTO LOBATO LTDA

AV. PRESIDENTE VARGAS, 253

LOBATO-PR PR CNPJ.75.073.544/0001-82

74

175,45

175,45

14.001 17.512.0021.2072

Valor:

INSC.EST.: I.E.I.E.63500156-96


2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



175,45

43




EMPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE 43,149 LTS DE GASOLINA PARA MOTO-AHZ-7646 E 15,334 LTS PARA MOTO-BOMBA DO SAMAE.


(### CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS ###)

(### CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS ###)

GASOLINA



175-3.3.90.30.01.02

Deposito: 1. Agencia: 39683. Conta: 3:12356-0.



NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




75 2014/

28/fev/2014

15.109,07 1.092,40 14.016,67

1.092,40

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

RUA ANTONIO COLETTO

** CIDADE NÃO CADAST CNPJ.09.145.493/0001-22

75

1.092,40

1.092,40

14.001 17.122.0021.2070

Valor:

INSC.EST.: I.E.


2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



1.092,40

878




EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM FOLHA PGTO (FUNDO SEG.SOCIAL-PATRONAL) MÊS 02/2014.


(### UM MIL, NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS ###)

(### UM MIL, NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS ###)

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS



148-3.1.91.13.03.01




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




76 2014/

28/fev/2014

2.212,53 45,00 2.167,53

45,00




76

45,00

45,00

14.001 17.512.0021.2072

Valor:

INSC.EST.: I.E..


2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



45,00

752




EMPENHO A OCORRER REF. DESP. COM INSS PATRONAL RPA(MILTOM COTRIM) 02/2014.


(### QUARENTA E CINCO REAIS ###)

(### QUARENTA E CINCO REAIS ###)

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS



157-3.1.90.13.02.00


CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE...

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