CORE/PE20DA… · 11.214.624/0001-28 - UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO 134 151 02/01/2017...

N. Emp. Data Pgto FavorecidoN. Baixa Processo Número ContaValor DocumentoValor Liq.

Relação de Pagamentos

CORE/PEConselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 09.852.690/0001-81

6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento

856254CHEQUE2.000,00P2.000,0009.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco

02/01/2017133116

Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 16/01/2017 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, pago em DINHEIRO, conforme saque do CHEQUE 856254.


856255CHEQUE300,00P300,0009.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco

02/01/2017134117

Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 27/01/2017 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco (Delegacia Regional de Caruaru), DEPÓSITO EM DINHEIRO naCONTA POUPANÇA da Funcionária Glícia Gabriella C. Pinto, conforme CHEQUE 856255.

6.2.2.1.1.01.01.03.006 - Auxílio Educação032321009BOLETO385,00P385,0011.022.597/0004-34 - FUNDACAO UNIVERSIDADEDE PERNAMBUCO

02/01/2017141

Pago a FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 1, CHEQUE 856257, BOLETO 032321009 ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, referente aauxílio educação correspondente a mensalidade do mês de janeiro de 2017 do Curso de Pós Graduação e Especialização em Planejamento e Gestão Pública na FCAP/UPE da funcionária Maria Ernestina BorgesFreitas, conforme parecer jurídico nº 07/2016 CORE-PE.

6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Plano de Saúde93643639/16FATURA1.290,35P1.290,3511.214.624/0001-28 - UNIMED RECIFE COOP. DETRABALHO MEDICO

02/01/2017151134

Pago a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 134, CHEQUE 856273, FATURA 93643639/16 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO,referente ao benefício do PLANO DE SAÚDE (Parte Patronal), competência janeiro de 2017.

6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários

TARIFABANCÁRIA

31,35P31,3500.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL03/01/20176235

Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 35, DÉBITO AUTOMÁTICO , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, importe referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DECHEQUES.


TARIFABANCÁRIA

21,75P21,7500.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL

05/01/20177462

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 62, DÉBITO AUTOMÁTICO , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a tarifa de DÉBITO DE CESTAPJ.


TARIFABANCÁRIA

39,90P39,9000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL06/01/20176336


6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTSGUIA453,57P453,5700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL

06/01/2017136119

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CORE/PE

N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTSGUIA453,57P453,5700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL

06/01/2017136119

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 119, CHEQUE 856289, GUIA ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao FGTS das férias do funcionário WallaceRocha Alves no período de 25/08/2016 a 23/09/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios10605131FATURA457,68P457,6810.874.445/0001-54 - CONDOMINIOEMPRESARIAL DIFUSORA

06/01/20171317

Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 856283, FATURA 10605131 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, referente a cotacondominial da sala da Delegacia Regional de Caruaru, competência janeiro de 2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet288838U/1.1FATURA49,00P49,0001.757.239/0001-73 - HOTLINK INTERNET LTDA06/01/20171518

Pago a HOTLINK INTERNET LTDA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 856282, FATURA 288838U/1.1 ref. a Valor empenhado a HOTLINK INTERNET LTDA, referente a serviço de Domínio - HospedagemMASTER de SITE na INTERNET, competência janeiro de 2017.

6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas00001974NOTA FISCAL5,51P5,5110.565.000/0001-92 - PREFEITURA DA CIDADEDO RECIFE

06/01/20175934

Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 34, CHEQUE 856281, NOTA FISCAL 00001974 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente ao recolhimentodo ISS RETIDO sobre a NOTA FISCAL Nº 00001974 da Empresa RUI BARBOSA DA SILVA PAPELARIA ME (CNPJ: 07.255.685/0001-66), emitida em 02/12/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais ServiçosProfissionais

00059951NOTA FISCAL76,00P80,0003.954.033/0001-69 - RONDA SEGURANÇAELETRONICA LTDA EPP

06/01/20171619

Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 19, CHEQUE 856280, NOTA FISCAL 00059951 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pelaprestação de serviço extra no equipamento do Sistema de Alarme (visita técnica), conforme OS nº 160475.

6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS PatronalGUIA2.020,83P2.020,8300.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITAFEDERAL

06/01/2017137120

Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 120, CHEQUE 856288, GUIA ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao INSS das férias do funcionárioWallace Rocha Alves no período de 25/08/2016 a 23/09/2016.

6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)

RECIBO778,21P778,21172.165.404-68 - ADRIÃO RODRIGUES DE LIMANETO

09/01/201726

Pago a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, liquidação do empenho 6, CHEQUE 856302, RECIBO ref. a Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, importe referente a participação na ReuniãoPlenária da Entidade realizada no dia 09 de janeiro de 2017.


RECIBO1.011,67P1.011,67380.227.704-00 - ARCHIMEDES CAVALCANTIJUNIOR

09/01/201715

Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação do empenho 5, CHEQUE 856301, RECIBO ref. a Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, importe referente a participação na ReuniãoPlenária da Entidade realizada no dia 09 de janeiro de 2017.


RECIBO778,21P778,21152.943.824-15 - CARLOS ALBERTO DE SOUZA09/01/201748

Pago a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, liquidação do empenho 8, CHEQUE 856304, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, importe referente a participação na Reunião Plenária daEntidade realizada no dia 09 de janeiro de 2017.


RECIBO778,21P778,21166.827.694-15 - DOUGLAS ALEXANDRE SENALIMA

09/01/201737

Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação do empenho 7, CHEQUE 856303, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, importe referente a participação na ReuniãoPlenária da Entidade realizada no dia 09 de janeiro de 2017.


RECIBO778,21P778,21476.077.184-00 - FLAVIO ARAUJO CAMPELO09/01/201759

Pago a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, liquidação do empenho 9, CHEQUE 856305, RECIBO ref. a Valor empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidaderealizada no dia 09 de janeiro de 2017.

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CORE/PE


Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias -Conselheiros

DE VIAGEM ASERVIÇO Nº35.2016

GUIA778,21P778,21476.077.184-00 - FLAVIO ARAUJO CAMPELO09/01/2017138121

Pago a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, liquidação do empenho 121, CHEQUE 856263, GUIA DE VIAGEM A SERVIÇO Nº 35.2016 ref. a Valor empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, referente a 01 diária paraviagem ao CORE-PB no dia 30/11/2016, com a finalidade de estabelecer contato formal com o Presidente do CORE-PB para discutir e alinhar procedimentos e conduta a serem pautados na reunião em Brasília-DF, entre lideranças da categoria e o Senador Deca (PSDB-PB) sobre o projeto de Lei PLS 410/2016. Vale ressaltar que o cheque 856176 foi extraviado, conforme BO nº 16I0319158884, em virtude do exposto oSetor Financeiro teve que providenciar outro cheque (856263) para pagamento.

6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição6958612FATURA388,82P388,82039.779.594-76 - MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA09/01/20171115

Pago a MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 856292, FATURA 6958612 ref. a Valor empenhado a MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA, referente ao pedido nº 6958612 de recarga do TicketAlimentação eletrônico para o funcionário Maurício José da Silva, admitido em 05/01/2017.

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte4811725FATURA111,26P111,26039.779.594-76 - MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA09/01/20171216

Pago a MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 856295, FATURA 4811725 ref. a Valor empenhado a MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA, referente ao pedido nº 4811725 do VEM VALEELETRÔNICO para o funcionário Maurício José da Silva, admitido em 05/01/2017. Competência janeiro de 2017.


RECIBO778,21P778,21021.341.944-05 - PAULO ANDRE PEREIRA SERPA09/01/2017610

Pago a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 856307, RECIBO ref. a Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, importe referente a participação na Reunião Plenária daEntidade realizada no dia 09 de janeiro de 2017.

6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis NãoAtivaveis


09/01/20171014

Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 1422 do favorecido RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição de painel para ser instalado no sistema de segurança da cerca elétrica dasede do CORE-PE, conforme OS nº 167726. Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 10 do empenho 14, CHEQUE 856293, NOTA FISCAL 1422 ref. a Valor empenhado a RONDASEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição de painel para ser instalado no sistema de segurança da cerca elétrica da sede do CORE-PE, conforme OS nº 167726.



09/01/2017913

Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 13, CHEQUE 856294, NOTA FISCAL 00060212 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pelosserviços prestados de instalação do painel da cerca elétrica na sede do CORE-PE, conforme OS nº 167726.


RECIBO778,21P778,21128.343.004-53 - RUI DANTAS GURGEL09/01/2017711

Pago a RUI DANTAS GURGEL, liquidação do empenho 11, CHEQUE 856308, RECIBO ref. a Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizadano dia 09 de janeiro de 2017.


RECIBO778,21P778,21023.184.667-34 - SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR09/01/2017812

Pago a SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR, liquidação do empenho 12, CHEQUE 856309, RECIBO ref. a Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR, importe referente a participação na Reunião Plenária daEntidade realizada no dia 09 de janeiro de 2017.


TARIFABANCÁRIA

31,35P31,3500.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL10/01/20176437



TARIFABANCÁRIA

63,00P63,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL10/01/20176538

Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 38, DÉBITO AUTOMÁTICO , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, importe referente a TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS.

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CORE/PE


Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias -Conselheiros

DE VIAGEM ASERVIÇO Nº01.2017

GUIA778,21P778,21380.227.704-00 - ARCHIMEDES CAVALCANTIJUNIOR

16/01/20171920

Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação do empenho 20, CHEQUE 856315, GUIA DE VIAGEM A SERVIÇO Nº 01.2017 ref. a Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente a01 (uma) diária para viagem até a cidade de Aracaju-SE no dia 16/01/2017, com a finalidade de participar da cerimônia de posse da nova Diretoria do CORE-SE, processo formalizado conforme GUIA DE VIAGEMA SERVIÇO nº 01.2017.



16/01/2017135118


6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos00006450NOTA FISCAL446,50P470,0024.084.386/0001-25 - GRAFICA E EDITORA LICEULTDA - EPP

16/01/2017184

Pago a GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA - EPP, liquidação do empenho 4, CHEQUE 856306, NOTA FISCAL 00006450 ref. a Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA - EPP, pelos serviçosprestados de confecção de 1000 (mil) cartões de aniversário para os Representantes Comerciais, conforme formalização do processo de cotação nº 034/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Telemarketing1000332934FATURA175,00P175,0006.887.099/0001-71 - LOCAWEB IDC LTDA16/01/2017173

Pago a LOCAWEB IDC LTDA , liquidação do empenho 3, CHEQUE 856310, FATURA 1000332934 ref. a Valor empenhado a LOCA WEB IDC LTDA, referente ao serviço de E-MAIL MARKETING III período de25/01/2017 a 24/02/2017.

6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição6966285FATURA6.148,56P6.148,5647.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A16/01/2017152135

Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 135, CHEQUE 856297, FATURA 6966285 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente ao benefício de VALE ALIMENTAÇÃO dosfuncionários do CORE-PE.


TARIFABANCÁRIA

25,65P25,6500.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL17/01/20176639




20/01/20172125

Pago a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, liquidação do empenho 25, CHEQUE 856322, RECIBO ref. a Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, importe referente a participação na ReuniãoPlenária da Entidade realizada no dia 20 de janeiro de 2017.


TARIFABANCÁRIA

8,55P8,5500.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL20/01/20176740




20/01/20172226

Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação do empenho 26, CHEQUE 856323, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, importe referente a participação na ReuniãoPlenária da Entidade realizada no dia 20 de janeiro de 2017.



Pago a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, liquidação do empenho 28, CHEQUE 856325, RECIBO ref. a Valor empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, importe referente a participação na Reunião Plenária daEntidade realizada no dia 20 de janeiro de 2017.

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CORE/PE


Período: 01/01/2017 a 31/12/2017



Pago a SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR, liquidação do empenho 32, CHEQUE 856329, RECIBO ref. a Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR, importe referente a participação na Reunião Plenária daEntidade realizada no dia 20 de janeiro de 2017.


12388NOTA FISCAL99,75P105,0069.920.213/0001-38 - PALAS INFORMATICALTDA - ME

23/01/20175423

Pago a PALAS INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 23, CHEQUE 856317, NOTA FISCAL 12388 ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA - ME, referente a hora técnica do serviço paraacesso remoto e manutenção no sistema SAF, que está interligado com o relógio eletrônico de ponto, conforme OS nº 0008.



23/01/20172021

Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação do empenho 21, CHEQUE 856321, RECIBO ref. a Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, importe referente a participação na ReuniãoPlenária da Entidade realizada no dia 20 de janeiro de 2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.049 - PassagensAéreas/Terrestres/Marítimas

100407307FATURA1.096,24P1.096,2409.296.295/0012-12 - AZUL LINHAS AEREASBRASILEIRAS S.A.

23/01/201716233

Pago a AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., liquidação do empenho 33, CHEQUE 856319, FATURA 100407307 ref. a Valor empenhado a AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., referente a passagemaérea para o Presidente do CORE-PE (Archimedes Cavalcanti Júnior) no trecho Recife/Aracaju/Recife, viagem realizada no período de 16/01/2017 a 17/01/2017, com a finalidade de comparecer ao evento desolenidade de posse da nova Diretoria do CORE-SE. Vale ressaltar que a passagem foi comprada pelo Diretor-Presidente do CORE-PE, devido a tempestividade do evento, e que por ora a Entidade estárealizando o devido ressarcimento.


TARIFABANCÁRIA

14,25P14,2500.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL23/01/20176841


6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais deExpediente

000.118NOTA FISCAL583,25P583,2507.631.411/0001-24 - MJ LOCACOES LTDA - ME23/01/20175824

Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 000.118 do favorecido MJ LOCACOES LTDA - ME, pela aquisição de 30 unidades de cola bastão e 05 caixas de etiqueta adesiva, conforme processolicitatório na modalidade de carta convite nº 007/2016. Pago a MJ LOCACOES LTDA - ME, liquidação 28 do empenho 24, CHEQUE 856316, NOTA FISCAL 000.118 ref. a Valor empenhado a MJ LOCACOES LTDA -ME, pela aquisição de 30 unidades de cola bastão e 05 caixas de etiqueta adesiva, conforme processo licitatório na modalidade de carta convite nº 007/2016.



Pago a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 856327, RECIBO ref. a Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, importe referente a participação na Reunião Plenária daEntidade realizada no dia 20 de janeiro de 2017.



Pago a RUI DANTAS GURGEL, liquidação do empenho 31, CHEQUE 856328, RECIBO ref. a Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizadano dia 20 de janeiro de 2017.

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte4820985FATURA669,79P669,7909.759.606/0002-60 - SIND DAS EMP DE TRANSPDE PASSAG DO EST DE PE

23/01/2017153136

Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, liquidação do empenho 136, CHEQUE 856314, FATURA 4820985 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DEPE, referente ao benefício de VALE TRANSPORTE concedido aos funcionários do CORE-PE.

6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - EstagiáriosRECIBO900,00P900,00084.658.994-01 - ANNA CAROLYNNY MARTINSDA SILVA RABÊLO

24/01/201716078

Pago a ANNA CAROLYNNY MARTINS DA SILVA RABÊLO, liquidação do empenho 78, CHEQUE 856331, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANNA CAROLYNNY MARTINS DA SILVA RABÊLO, referente a bolsaauxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2017, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.082.474 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

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CORE/PE


Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale TransporteRECIBO94,60P94,60084.658.994-01 - ANNA CAROLYNNY MARTINSDA SILVA RABÊLO

24/01/201716184

Pago a ANNA CAROLYNNY MARTINS DA SILVA RABÊLO, liquidação do empenho 84, CHEQUE 856332, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANNA CAROLYNNY MARTINS DA SILVA RABÊLO, referente a auxíliotransporte no mês de janeiro de 2017, conforme termo de compromisso de estágio nº 70.082.474, firmado ente o CORE-PE e o CIEE-PE.


TARIFABANCÁRIA

2,85P2,8500.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL24/01/20176942




Pago a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, liquidação do empenho 27, CHEQUE 856324, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, importe referente a participação na Reunião Plenária daEntidade realizada no dia 20 de janeiro de 2017.



24/01/2017139123


6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - EstagiáriosRECIBO900,00P900,00032.067.404-52 - DANIELLE DO CARMO E SILVA24/01/201715480

Pago a DANIELLE DO CARMO E SILVA, liquidação do empenho 80, CHEQUE 856335, RECIBO ref. a Valor empenhado a DANIELLE DO CARMO E SILVA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês dedezembro de 2016, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.082.474 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários01/2017FOLHA DEPAGAMENTO

22.355,59P31.275,2109.852.690/0001-81 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS24/01/2017150133

Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 133, CHEQUE Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a FOLHA DE PAGAMENTOSALARIAL dos servidores do CORE-PE do mês de janeiro de 2017.

6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão01/2017FOLHA DEPAGAMENTO

5.081,00P6.348,66772.227.094-87 - LAÉRCIO DE SOUZA RIBEIRONETO

24/01/2017147130

Pago a LAÉRCIO DE SOUZA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 130, CHEQUE 856348, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 ref. a Valor empenhado a LAÉRCIO DE SOUZA RIBEIRO NETO, referente ao saláriodo mês de janeiro de 2017.

6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - EstagiáriosRECIBO900,00P900,00086.277.694-51 - MARIA CLARA CORDEIROSOARES

24/01/201715879

Pago a MARIA CLARA CORDEIRO SOARES, liquidação do empenho 79, CHEQUE 856333, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA CLARA CORDEIRO SOARES, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) domês de janeiro de 2017, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.082.474 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale TransporteRECIBO94,60P94,60086.277.694-51 - MARIA CLARA CORDEIROSOARES

24/01/201715983

Pago a MARIA CLARA CORDEIRO SOARES, liquidação do empenho 83, CHEQUE 856334, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA CLARA CORDEIRO SOARES, referente a auxílio transporte no mês de janeirode 2017, conforme termo de compromisso de estágio nº 70.082.474, firmado ente o CORE-PE e o CIEE-PE.

6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - EstagiáriosRECIBO900,00P900,00046.765.041-10 - THAIANY PEDREIRA PAIVACORRÊA DE ARAÚJO

24/01/201715677

Pago a THAIANY PEDREIRA PAIVA CORRÊA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 77, CHEQUE 856330, RECIBO ref. a Valor empenhado a THAIANY PEDREIRA PAIVA CORRÊA DE ARAÚJO, referente a bolsaauxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2017, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.082.474 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale TransporteRECIBO94,60P94,60046.765.041-10 - THAIANY PEDREIRA PAIVACORRÊA DE ARAÚJO

24/01/201715781

Página:6/133

CORE/PE


Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Pago a THAIANY PEDREIRA PAIVA CORRÊA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 81, CHEQUE 856320, RECIBO ref. a Valor empenhado a THAIANY PEDREIRA PAIVA CORRÊA DE ARAÚJO, referente a auxíliotransporte no mês de janeiro de 2017, conforme termo de compromisso de estágio nº 70.082.474, firmado ente o CORE-PE e o CIEE-PE.


TARIFABANCÁRIA

17,55P17,5500.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL25/01/20177043



TARIFABANCÁRIA

32,15P32,1500.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL25/01/20177144

Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 44, DÉBITO AUTOMÁTICO , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, importe referente a TARIFA DE RENOVAÇÃO DE CADASTRO.


TARIFABANCÁRIA


25/01/20177563

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, DÉBITO AUTOMÁTICO , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a tarifa de MANUTENÇÃO DACONTA.

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale TransporteRECIBO94,60P94,60032.067.404-52 - DANIELLE DO CARMO E SILVA25/01/201715582

Pago a DANIELLE DO CARMO E SILVA, liquidação do empenho 82, CHEQUE 856336, RECIBO ref. a Valor empenhado a DANIELLE DO CARMO E SILVA, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de2017, conforme termo de compromisso de estágio nº 70.082.474, firmado ente o CORE-PE e o CIEE-PE.


RECIBO778,21P778,21080.930.166-00 - JOSE RAMON PIPA FERREIRA25/01/20176129

Pago a JOSE RAMON PIPA FERREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 856326, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE RAMON PIPA FERREIRA, importe referente a participação na Reunião Plenária daEntidade realizada no dia 20 de janeiro de 2017.


TARIFABANCÁRIA

4,05P4,0500.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL26/01/20177972

Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 72, DÉBITO AUTOMÁTICO , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.

6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção,Treinamento e Orientação Profis.

109NOTA FISCAL342,20P400,0010.476.439/0001-49 - ADMINISTRARH GESTAO &DESENVOLVIMENTO LTDA

27/01/20179647

Pago a ADMINISTRARH GESTAO & DESENVOLVIMENTO LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 856378, NOTA FISCAL 109 ref. a Valor empenhado a ADMINISTRARH GESTAO & DESENVOLVIMENTO LTDA,pelos serviços prestados de recrutamento e seleção de estagiário para atuar na Delegacia Regional de Caruaru, formalizado conforme processo de cotação nº 58/2016.


RECIBO4.669,26P4.669,26172.165.404-68 - ADRIÃO RODRIGUES DE LIMANETO

27/01/20177755

Pago a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, liquidação do empenho 55, CHEQUE 856382, RECIBO ref. a Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, importe referente ao comparecimento nasReuniões Deliberativas realizadas nos dias 02, 05, 13, 16, 23 e 27 de janeiro de 2017.



27/01/20177654

Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação do empenho 54, CHEQUE 856381, RECIBO ref. a Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, importe referente ao comparecimento nasReuniões Deliberativas realizadas nos dias 02, 05, 13, 16, 23 e 27 de janeiro de 2017.


TARIFABANCÁRIA

30,40P30,4000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL27/01/20178073


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CORE/PE


Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras01/2017FOLHA DEPAGAMENTO

61,61P61,6109.852.690/0001-81 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS27/01/2017148131

Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 131, CHEQUE Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a HORAS EXTRAS 50% dosfuncionários EDJANE SOUZA DO NASCIMENTO (12/12/2016) e MANOEL ALBINO PEREIRA (10/12/2016).


RECIBO4.669,26P4.669,26166.827.694-15 - DOUGLAS ALEXANDRE SENALIMA

27/01/20177856

Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação do empenho 56, CHEQUE 856383, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, importe referente ao comparecimento nasReuniões Deliberativas realizadas nos dias 02, 05, 13, 16, 23 e 27 de janeiro de 2017.

6.2.2.1.1.01.06.11 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO00010203NOTA FISCAL1.580,00P1.580,0002.770.511/0001-18 - ESCOLA DE CONTASPÚBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARÃES

27/01/2017842

Pago a ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARÃES, liquidação do empenho 2, CHEQUE 856360, NOTA FISCAL 00010203 ref. a Valor empenhado a ESCOLA DE CONTAS PÚBLICASPROFESSOR BARRETO GUIMARÃES, referente ao curso presencial "PLANEJAMENTO DA FASE INTERNA DA LICITAÇÃO: CONHECIMENTO DO OBJETO E ELABORAÇÃO DO TR", a ser realizado na Escola de ContasPúblicas (TCE-PE) no período de 16/01/2017 a 19/01/2017. Curso para capacitação de 04 servidores do CORE-PE.


210,00P210,00039.779.594-76 - MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA27/01/2017149132

Pago a MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 856298, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 ref. a Valor empenhado a MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA, Importe referente a adiantamentosalarial do mês de janeiro para o servidor Maurício José da Silva, conforme CRP nº 040/17.

6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO

1.050,60P1.580,28103.349.414-31 - ROMÁRIO LIMA SILVA27/01/2017140124

Liquidação do Empenho 124, referente RESCISÃO CONTRATUAL do favorecido ROMÁRIO LIMA SILVA, referente a Rescisão do Contrato de trabalho/experiência, conforme CRP nº 146/17, TERMO DE RESCISÃODO CONTRATO DE TRABALHO e TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. Pago a ROMÁRIO LIMA SILVA, liquidação 108 do empenho 124, CHEQUE 856359, FOLHA DEPAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ROMÁRIO LIMA SILVA, referente a Rescisão do Contrato de trabalho/experiência, conforme CRP nº 146/17, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO eTERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas ExtrasFOLHA DEPAGAMENTO

14,72P14,72103.349.414-31 - ROMÁRIO LIMA SILVA27/01/2017141125

Pago a ROMÁRIO LIMA SILVA, liquidação do empenho 125, CHEQUE 856359, RESCISÃO CONTRATUAL ref. a Valor empenhado a ROMÁRIO LIMA SILVA, referente a Rescisão do Contrato detrabalho/experiência, conforme CRP nº 146/17, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO e TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, importe referente a HorasExtras.

6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal13º Salário

FOLHA DEPAGAMENTO


Pago a ROMÁRIO LIMA SILVA, liquidação do empenho 126, CHEQUE 856359, RESCISÃO CONTRATUAL ref. a Valor empenhado a ROMÁRIO LIMA SILVA, referente a Rescisão do Contrato detrabalho/experiência, conforme CRP nº 146/17, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO e TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, importe referente a Gratificaçãode Natal de 13º Salário proporcional 1/12 avos. Pago a ROMÁRIO LIMA SILVA, liquidação 110 do empenho 126, CHEQUE 856359, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ROMÁRIO LIMA SILVA,referente a Rescisão do Contrato de trabalho/experiência, conforme CRP nº 146/17, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO e TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DETRABALHO, importe referente a Gratificação de Natal de 13º Salário proporcional 1/12 avos.

6.2.2.1.1.01.01.01.013 - FériasFOLHA DEPAGAMENTO


Liquidação do Empenho 127, referente RESCISÃO CONTRATUAL do favorecido ROMÁRIO LIMA SILVA, referente a Rescisão do Contrato de trabalho/experiência, conforme CRP nº 146/17, TERMO DE RESCISÃODO CONTRATO DE TRABALHO e TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, importe referente a Férias Proporcionais 3/12 avos. Pago a ROMÁRIO LIMA SILVA, liquidação 111 doempenho 127, CHEQUE 856359, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ROMÁRIO LIMA SILVA, referente a Rescisão do Contrato de trabalho/experiência, conforme CRP nº 146/17, TERMO DERESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO e TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, importe referente a Férias Proporcionais 3/12 avos.

6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88FOLHA DEPAGAMENTO


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CORE/PE


Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Liquidação do Empenho 128, referente RESCISÃO CONTRATUAL do favorecido ROMÁRIO LIMA SILVA, referente a Rescisão do Contrato de trabalho/experiência, conforme CRP nº 146/17, TERMO DE RESCISÃODO CONTRATO DE TRABALHO e TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, importe referente a 1/3 de Férias - CF/88. Pago a ROMÁRIO LIMA SILVA, liquidação 112 do empenho128, CHEQUE 856359, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ROMÁRIO LIMA SILVA, referente a Rescisão do Contrato de trabalho/experiência, conforme CRP nº 146/17, TERMO DE RESCISÃO DOCONTRATO DE TRABALHO e TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, importe referente a 1/3 de Férias - CF/88.


TARIFABANCÁRIA

9,80P9,8000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL30/01/20178174



TARIFABANCÁRIA

6,67P6,6700.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL30/01/20178275

Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 75, DÉBITO AUTOMÁTICO , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO.

6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função01/2017FOLHA DEPAGAMENTO


Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 129, CHEQUE Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a GRATIFICAÇÃO DEFUNÇÃO DE CHEFIA dos Servidores: Adriana Teixeira Barbosa, Fernando José de Albuquerque, Glícia Gabriella Claudino Pinto, Maria Ernestina Borges Freitas, Poliana Braga de Andrade Vieira e Priscila Lucianode Aguiar, conforme formalizado na Folha de Pagamento Salarial do mês de Janeiro de 2017.

6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com CobrançaTARIFABANCÁRIA

9.927,79P9.927,7900.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL31/01/20177361

Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 61, DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a DÉBITO DE SERVIÇO DE COBRANÇA,no período de 01/01/2017 a 31/01/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de EnergiaElétrica

003031733NOTA FISCAL2.533,09P2.533,0910.835.932/0001-08 - CELPE31/01/20178376

Pago a CELPE, liquidação do empenho 76, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 003031733 ref. a Valor empenhado a CELPE, pelos serviços prestados de fornecimento de Energia Elétrica à sede do CORE-PE,situada na Avenida Rosa e Silva, 2175, Jaqueira, Recife-PE, competência janeiro de 2017.


TARIFABANCÁRIA

11,40P11,4000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL01/02/2017116102



TARIFABANCÁRIA

150,00P150,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL01/02/2017117103

Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 103, DÉBITO AUTOMÁTICO , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE FORNECIMENTO DE CHEQUES.

6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de AssessoriaContábil, RH e Departamento de Pessoal

40NOTA FISCAL1.507,28P1.507,2800.148.580/0001-69 - CETAP - CENTRO TEC DEASS E PLANJ COMUNITARIO

01/02/20179448

Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL nº 40 do favorecido CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ COMUNITARIO, referente a serviços de consultoria e assessoria na área de recursos humanos edepartamento de pessoal, competência janeiro de 2017. Pago a CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ COMUNITARIO, liquidação 42 do empenho 48, CHEQUE 856377, NOTA FISCAL 40 ref. a Valor empenhadoa CETAP TEC DE ASSE E PLANJ COMUNITÁRIO, referente a serviços de consultoria e assessoria na área de recursos humanos e departamento de pessoal, competência janeiro de 2017.



01/02/2017227222


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CORE/PE


Período: 01/01/2017 a 31/12/2017


856372CHEQUE300,00P300,0009.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco

01/02/2017228223

Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 23/02/2017 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco (Delegacia Regional de Caruaru), DEPÓSITO EM DINHEIRO naCONTA POUPANÇA da Funcionária Glícia Gabriella C. Pinto, conforme CHEQUE 856372.

6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática029.737NOTA FISCAL131,65P145,3937.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICALTDA

01/02/20179349

Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 029.737 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a 03 licenças da ferramenta SISPAT (Controle e Gestão Patrimonial), competênciajaneiro de 2017. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 43 do empenho 49, CHEQUE 856363, NOTA FISCAL 029.737 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a 03licenças da ferramenta SISPAT (Controle e Gestão Patrimonial), competência janeiro de 2017.


01/02/20179550

Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 029.432 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a 03 licenças da ferramenta SISCONT.NET, competência janeiro de 2017. Pago aIMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 44 do empenho 50, CHEQUE 856364, NOTA FISCAL 029.432 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a 03 licenças da ferramentaSISCONT.NET, competência janeiro de 2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria eConsultoria PJ

260NOTA FISCAL4.030,56P4.242,7022.168.174/0001-09 - RJD COMUNICAÇÃO LTDA -ME

01/02/20179251

Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 260 do favorecido RJD COMUNICAÇÃO LTDA - ME, referente ao serviço de assessoria de comunicação para o CORE-PE, competência janeiro de 2017.Pago a RJD COMUNICAÇÃO LTDA - ME, liquidação 45 do empenho 51, CHEQUE 856365, NOTA FISCAL 260 ref. a Valor empenhado a RJD COMUNICAÇÃO LTDA - ME, referente ao serviço de assessoria decomunicação para o CORE-PE, competência janeiro de 2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de SegurançaPredial e Preventiva


01/02/20179152

Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 060622 do favorecido RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, referente ao serviço de pronto atendimento do Sistema de Alarme do prédiolocalizado na Av.Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira, no período de 04/01/2017 a 03/02/2017. Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 46 do empenho 52, CHEQUE 856380, NOTAFISCAL 060622 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, referente ao serviço de pronto atendimento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Av.Conselheiro Rosa e Silva,2175, Jaqueira, no período de 04/01/2017 a 03/02/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de BensMóveis, Máquinas e Equipamentos

189053FATURA650,00P650,0003.954.033/0001-69 - RONDA SEGURANÇAELETRONICA LTDA EPP

01/02/20179053

Liquidação do Empenho 53, referente nº do favorecido RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, referente ao período de 04/01/2017 a 03/02/2017, equipamento instalado no endereço: Av. ConselheiroRosa e Silva, 2175, Jaqueira. Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 47 do empenho 53, CHEQUE 856367, FATURA 189053 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICALTDA EPP, pela locação de equipamentos de CFTV, referente ao período de 04/01/2017 a 03/02/2017, equipamento instalado no endereço: Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira.

6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de EnergiaElétrica

2485590NOTA FISCAL23,38P23,3810.835.932/0001-08 - CELPE02/02/20178593

Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 2485590 do favorecido CELPE, referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional do CORE em Caruaru, competênciajaneiro de 2017. Pago a CELPE, liquidação 63 do empenho 93, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 2485590 ref. a Valor empenhado a CELPE, referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica para aDelegacia Regional do CORE em Caruaru, competência janeiro de 2017.



06/02/201710386

Pago a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, liquidação do empenho 86, CHEQUE 856413, RECIBO ref. a Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, importe referente ao comparecimento eparticipação na Reunião Plenária realizada no dia 06 de fevereiro de 2017.



06/02/201710285

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CORE/PE


Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação do empenho 85, CHEQUE 856412, RECIBO ref. a Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, importe referente ao comparecimento eparticipação na Reunião Plenária realizada no dia 06 de fevereiro de 2017.


TARIFABANCÁRIA


06/02/2017204196

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 196, DÉBITO AUTOMÁTICO , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a TARIFA DE DÉBITO DECESTA PESSOA JURÍDICA.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS01/2017FOLHA DEPAGAMENTO

4.207,21P4.207,2100.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL

06/02/201710967

Liquidação do Empenho 67, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2017 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a FGTS sobre a FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL do mês de janeiro de 2017.Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 52 do empenho 67, CHEQUE 856393, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a FGTS sobre a FOLHADE PAGAMENTO SALARIAL do mês de janeiro de 2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços deIntermediação de Estagios

5517958328BOLETO360,00P360,0010.998.292/0001-57 - CENTRO DE INTEGRACAOEMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO

06/02/201711171

Liquidação do Empenho 71, referente BOLETO nº 5517958328 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, referente a contribuição institucional das estagiárias Maria ClaraCordeiro Soares, Thaiany Pedreira Paiva Correa de Araújo, Danielle do Carmo e Silva e Anna Carolynny Martins da Silva Rabelo, competência de janeiro de 2017. Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação 53 do empenho 71, CHEQUE 856403, BOLETO 5517958328 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, referente acontribuição institucional das estagiárias Maria Clara Cordeiro Soares, Thaiany Pedreira Paiva Correa de Araújo, Danielle do Carmo e Silva e Anna Carolynny Martins da Silva Rabelo, competência de janeiro de2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações

17/01/26001451-9

FATURA613,40P677,4240.432.544/0001-47 - CLARO S.A.06/02/20178896

Liquidação do Empenho 96, referente FATURA nº 17/01/26001451-9 do favorecido CLARO S.A., pelos serviços prestados de telefonia fixa ao CORE-PE, competência janeiro de 2017. Pago a CLARO S.A.,liquidação 66 do empenho 96, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 17/01/26001451-9 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., pelos serviços prestados de telefonia fixa ao CORE-PE, competência janeiro de 2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água eEsgoto

FATURA314,94P314,9409.769.035/0001-64 - COMPESA06/02/20178694

Liquidação do Empenho 94, referente FATURA nº do favorecido COMPESA, pelos serviços prestados de água e esgoto para o Imóvel localizado na Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira, competênciajaneiro de 2017. Pago a COMPESA, liquidação 64 do empenho 94, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPESA, pelos serviços prestados de água e esgoto para o Imóvel localizado naAv. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira, competência janeiro de 2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.028 - CondomíniosFATURA514,89P514,8910.874.445/0001-54 - CONDOMINIOEMPRESARIAL DIFUSORA

06/02/201710865

Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 65, CHEQUE 856409, FATURA ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EMPRESARIAL DIFUSORA, referente a cota condominial da salada Delegacia Regional de Caruaru, competência fevereiro de 2017.

6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CONFERE01/2017DEPÓSITOBANCÁRIO

74.373,30P74.373,3034.046.367/0001-68 - CONFERE06/02/2017101101

Liquidação do Empenho 101, referente DEPÓSITO BANCÁRIO nº 01/2017 do favorecido CONFERE, referente a COTA PARTE de 20% da receita arrecadada no mês de janeiro de 2017. Pago a CONFERE,liquidação 72 do empenho 101, DEPÓSITO EM DINHEIRO , DEPÓSITO BANCÁRIO 01/2017 ref. a Valor empenhado ao CONFERE, referente a COTA PARTE de 20% da receita arrecadada no mês de janeiro de2017.



06/02/201710487

Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação do empenho 87, CHEQUE 856414, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, importe referente ao comparecimento eparticipação na Reunião Plenária realizada no dia 06 de fevereiro de 2017.

6.2.2.1.1.01.01.03.006 - Auxílio Educação032321010BOLETO385,00P385,0011.022.597/0004-34 - FUNDACAO UNIVERSIDADEDE PERNAMBUCO

06/02/201711370

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CORE/PE


Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Pago a FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 70, CHEQUE 856405, BOLETO 032321010 ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, referente aauxílio educação correspondente a mensalidade do mês de fevereiro de 2017 do Curso de Pós Graduação e Especialização em Planejamento e Gestão Pública na FCAP/UPE da funcionária Maria Ernestina BorgesFreitas, conforme parecer jurídico nº 07/2016 CORE-PE.

6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet293268U/1.1FATURA49,00P49,0001.757.239/0001-73 - HOTLINK INTERNET LTDA06/02/201711564

Pago a HOTLINK INTERNET LTDA, liquidação do empenho 64, CHEQUE 856404, FATURA 293268U/1.1 ref. a Valor empenhado a HOTLINK INTERNET LTDA, referente a serviço de Domínio - HospedagemMASTER de SITE na INTERNET, competência fevereiro de 2017.



Pago a JOSE RAMON PIPA FERREIRA, liquidação do empenho 90, CHEQUE 856417, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE RAMON PIPA FERREIRA, importe referente ao comparecimento e participação naReunião Plenária realizada no dia 06 de fevereiro de 2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção eConservação Bens Imóveis

174NOTA FISCAL586,28P750,0004.307.535/0001-60 - LUZ ENGENHARIA LTDA -EPP

06/02/201712257

Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL nº 174 do favorecido LUZ ENGENHARIA LTDA - EPP, pelos serviços prestados de implantação de 03 circuitos elétricos independentes para máquinas de arcondicionado tipo split, incluindo dimensionamento da fiação e disjuntores, também foi realizado o serviço de inspeção e identificação de 03 quadros de distribuição dos circuitos dos circuitos existentes na sededo CORE-PE, conforme parecer jurídico 02/2017, de aditamento da cotação 66/2016. Pago a LUZ ENGENHARIA LTDA - EPP, liquidação 90 do empenho 57, CHEQUE 856384, NOTA FISCAL 174 ref. a Valorempenhado a LUZ ENGENHARIA LTDA - EPP, pelos serviços prestados de implantação de 03 circuitos elétricos independentes para máquinas de ar condicionado tipo split, incluindo dimensionamento da fiação edisjuntores, também foi realizado o serviço de inspeção e identificação de 03 quadros de distribuição dos circuitos dos circuitos existentes na sede do CORE-PE, conforme parecer jurídico 02/2017, de aditamentoda cotação 66/2016.


176NOTA FISCAL742,61P950,0004.307.535/0001-60 - LUZ ENGENHARIA LTDA -EPP

06/02/201712358

Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 176 do favorecido LUZ ENGENHARIA LTDA - EPP, pelos serviços prestados de lixamento e plimento do mármore de aproximadamente 50 m2, com afinalidade de remover pichações da fachada principal do imóvel do CORE-PE, localizado na Estrada dos Remédios no bairro da Madalena, de acordo com aditamento da cotação 54/2016, formalizado pelo setorjurídico. Pago a LUZ ENGENHARIA LTDA - EPP, liquidação 91 do empenho 58, CHEQUE 856388, NOTA FISCAL 176 ref. a Valor empenhado a LUZ ENGENHARIA LTDA - EPP, pelos serviços prestados de lixamentoe plimento do mármore de aproximadamente 50 m2, com a finalidade de remover pichações da fachada principal do imóvel do CORE-PE, localizado na Estrada dos Remédios no bairro da Madalena, de acordocom aditamento da cotação 54/2016, formalizado pelo setor jurídico.

6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e TaxasGUIA3,03P3,0310.377.679/0001-96 - MUNICIPIO DE JABOATAODOS GUARARAPES

06/02/2017124106

Pago a MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES, liquidação do empenho 106, CHEQUE 856385, GUIA ref. a Valor empenhado a MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES, referente ao pagamentoda TAXA DE SERVIÇOS da GUIA de recolhimento do ISS RETIDO sobre a NOTA FISCAL Nº 174 da Empresa LUZ ENGENHARIA LTDA. (CNPJ: 04.307.535/0001-60), emitida em 03/02/2017.


06/02/2017125107




Pago a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 856418, RECIBO ref. a Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, importe referente ao comparecimento e participação naReunião Plenária realizada no dia 06 de fevereiro de 2017.

6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e TaxasGUIA1,50P1,5010.565.000/0001-92 - PREFEITURA DA CIDADEDO RECIFE

06/02/20179898

Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 98, CHEQUE 856396, GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente ao recolhimento do ISS RETIDOsobre a NOTA FISCAL Nº 00026806 da Empresa NR SERVIÇOS LTDA. (CNPJ: 04.314.980/0001-58), emitida em 30/01/2017.

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CORE/PE


Período: 01/01/2017 a 31/12/2017


06/02/20179999

Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 99, CHEQUE 856396, GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente ao recolhimento do ISS RETIDOsobre a NOTA FISCAL Nº 00000948 da Empresa NR7 OCUPACIONAL SERVIÇOS LTDA. ME (CNPJ: 24.841.754/0001-32), emitida em 04/01/2017.


06/02/2017100100

Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 100, CHEQUE 856396, GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente ao recolhimento do ISS RETIDOsobre a NOTA FISCAL Nº 00009883 da Empresa WASHER NOW LAVANDERIA EIRELI ME (CNPJ: 20.278.058/0001-09), emitida em 31/01/2017.

6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e TaxasGUIA1.597,19P1.597,1910.565.000/0001-92 - PREFEITURA DA CIDADEDO RECIFE

06/02/201711068

Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 68, CHEQUE 856398, GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente a TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS(TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA) do exercício de 2017 do imóvel do CORE-PE, localizado na Estrada dos Remédios, nº 2140, Madalena, Recife-PE.

6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e TaxasGUIA4.434,09P4.434,0910.565.000/0001-92 - PREFEITURA DA CIDADEDO RECIFE

06/02/201711469

Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 69, CHEQUE 856397, GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente a TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS(TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA) do exercício de 2017 do imóvel sede do CORE-PE, localizado na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, nº 2175, Jaqueira, Recife-PE.

6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e TaxasGUIA119,97P119,9710.091.536/0001-13 - PREFEITURA MUNICIPALDE CARUARU

06/02/2017126108

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação do empenho 108, CHEQUE 856411, GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, referente a TAXA DE COLETA DERESÍDUOS (TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA) do exercício de 2017 do imóvel (Sala Comercial) da Delegacia Regional do CORE em Caruaru.



Pago a SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR, liquidação do empenho 92, CHEQUE 856420, RECIBO ref. a Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR, importe referente ao comparecimento e participação naReunião Plenária realizada no dia 06 de fevereiro de 2017.

6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal01/2017GUIA11.788,83P11.788,8300.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITAFEDERAL

06/02/2017167164

Liquidação do Empenho 164, referente GUIA nº 01/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a INSS PATRONAL sobre a FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL do mês de janeiro de 2017.Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 135 do empenho 164, CHEQUE 856408, GUIA 01/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a INSS PATRONAL sobrea FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL do mês de janeiro de 2017.

6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folhade Pagamento

01/2017FOLHA DEPAGAMENTO

543,34P543,3400.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITAFEDERAL

06/02/201711266

Liquidação do Empenho 66, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao PIS sobre a FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL do mês de janeiro de2017. Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 51 do empenho 66, CHEQUE 856401, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente aoPIS sobre a FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL do mês de janeiro de 2017.


562NOTA FISCAL1.617,00P1.650,0016.619.765/0001-44 - TARCISIO GOMES DELEMOS - ME

06/02/2017121105

Pago a TARCISIO GOMES DE LEMOS - ME, liquidação do empenho 105, CHEQUE 856421, NOTA FISCAL 562 ref. a Valor empenhado a TARCISIO GOMES DE LEMOS - ME, pelos serviços prestados de deconfiguração da central telefônica e instalação de 05 novos ramais telefônicos na sede do CORE-PE, formalizado conforme processo de cotação CT 070/2016.


0401506937-0

FATURA255,89P255,8902.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.06/02/20178997

Liquidação do Empenho 97, referente FATURA nº 0401506937-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., pelos serviços prestados de INTERNET Banda Larga ao CORE-PE, referente ao mês de janeiro de 2017.Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 67 do empenho 97, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 0401506937-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., pelos serviços prestados de INTERNETBanda Larga ao CORE-PE, referente ao mês de janeiro de 2017.

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CORE/PE


Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Plano de Saúde1260668901BOLETO1.172,50P1.172,5011.214.624/0001-28 - UNIMED RECIFE COOP. DETRABALHO MEDICO

06/02/2017200191

Liquidação do Empenho 191, referente BOLETO nº 1260668901 do favorecido UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, referente ao benefício do PLANO DE SAÚDE (Parte Patronal), competênciafevereiro de 2017. Pago a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, liquidação 177 do empenho 191, CHEQUE 856402, BOLETO 1260668901 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOP. DETRABALHO MEDICO, referente ao benefício do PLANO DE SAÚDE (Parte Patronal), competência fevereiro de 2017.


TARIFABANCÁRIA

87,40P87,4000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL07/02/2017118104




Pago a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, liquidação do empenho 88, CHEQUE 856415, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, importe referente ao comparecimento e participação naReunião Plenária realizada no dia 06 de fevereiro de 2017.



Pago a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, liquidação do empenho 89, CHEQUE 856416, RECIBO ref. a Valor empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, importe referente ao comparecimento e participação na ReuniãoPlenária realizada no dia 06 de fevereiro de 2017.


TARIFABANCÁRIA

49,40P49,4000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL08/02/2017132112


6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água eEsgoto

20170157899514

FATURA95,89P105,9009.769.035/0001-64 - COMPESA08/02/20178795

Liquidação do Empenho 95, referente FATURA nº 20170157899514 do favorecido COMPESA, pelos serviços prestados de água e esgoto para o Imóvel localizado na Estrada dos Remédios, 2140, Madalena,Recife-PE, competência janeiro de 2017. Pago a COMPESA, liquidação 65 do empenho 95, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 20170157899514 ref. a Valor empenhado a COMPESA, pelos serviços prestados deágua e esgoto para o Imóvel localizado na Estrada dos Remédios, 2140, Madalena, Recife-PE, competência janeiro de 2017.

6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais paraManutenção de Bens Imóveis/Instalacões

316NOTA FISCAL3.173,45P3.173,4515.251.979/0001-48 - L & A CORTINAS EPERSIANAS LTDA - ME

08/02/201712922

Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL nº 316 do favorecido L & A CORTINAS E PERSIANAS LTDA - ME, pelos serviços prestados de confecção de cortinas e persianas para as salas da Presidência eSecretaria da sede do CORE-PE, conforme processo de cotação nº 52/2016. Pago a L & A CORTINAS E PERSIANAS LTDA - ME, liquidação 97 do empenho 22, CHEQUE 856318, NOTA FISCAL 316 ref. a Valorempenhado a L & A CORTINAS E PERSIANAS LTDA - ME, pelos serviços prestados de confecção de cortinas e persianas para as salas da Presidência e Secretaria da sede do CORE-PE, conforme processo decotação nº 52/2016.


177NOTA FISCAL1.172,55P1.500,0004.307.535/0001-60 - LUZ ENGENHARIA LTDA -EPP

08/02/201712745

Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 177 do favorecido LUZ ENGENHARIA LTDA - EPP, pelos serviços prestados de de execução e implantação de 04 circuitos elétricos independentes paraaparelhos de ar condicionado, incluindo dimensionamento da fiação de circuitos existentes na sede do CORE-PE, tudo formalizado conforme processo de cotação nº 66/2016. Pago a LUZ ENGENHARIA LTDA -EPP, liquidação 95 do empenho 45, CHEQUE 856373, NOTA FISCAL 177 ref. a Valor empenhado a LUZ ENGENHARIA LTDA - EPP, pelos serviços prestados de de execução e implantação de 04 circuitos elétricosindependentes para aparelhos de ar condicionado, incluindo dimensionamento da fiação de circuitos existentes na sede do CORE-PE, tudo formalizado conforme processo de cotação nº 66/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção eConservação Bens Móveis

175NOTA FISCAL1.568,96P1.950,0004.307.535/0001-60 - LUZ ENGENHARIA LTDA -EPP

08/02/2017128109

Pago a LUZ ENGENHARIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 109, CHEQUE 856430, NOTA FISCAL 175 ref. a Valor empenhado a LUZ ENGENHARIA LTDA - EPP, pelos serviços prestados de remoção de 06(seis) máquinas condensadoras de ar condicionado, bem como recolhimento e carga adicional de gás R22 nas respectivas máquinas condensadoras, substituição de isodutos, recolocação de 03 (três) máquinascondensadoras (sala da secretária, sala da assessoria da presidência e sala do setor jurídico), todo o processo de realização do serviço formalizado conforme parecer jurídico 03/2017.

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CORE/PE


Período: 01/01/2017 a 31/12/2017


08/02/2017130111



08/02/2017131110



TARIFABANCÁRIA

68,00P68,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL10/02/2017171168

Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 168, DÉBITO AUTOMÁTICO , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS.


TARIFABANCÁRIA

19,00P19,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL13/02/2017170167


6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem deCorrespondência Institucional

86706FATURA1.974,25P2.180,2934.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS E TELEGRAFOS

13/02/2017165162

Liquidação do Empenho 162, referente FATURA nº 86706 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, importe para fazer frente as despesas com envio de correspondências de caráterInstitucional, competência janeiro de 2017, conforme TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9912386152, QUE ENTRE SI FAZEM O CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DEPERNAMBUCO E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 133 do empenho 162, CHEQUE 856424, FATURA 86706 ref. aValor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho para fazer frente as despesas com envio de correspondências de caráter Institucional, competência janeiro de 2017,conforme TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9912386152, QUE ENTRE SI FAZEM O CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE PERNAMBUCO E A EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS E TELÉGRAFOS.

6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Telemarketing1000332934FATURA175,00P175,0006.887.099/0001-71 - LOCAWEB IDC LTDA13/02/2017166163

Pago a LOCAWEB IDC LTDA , liquidação do empenho 163, CHEQUE 856426, FATURA 1000332934 ref. a Valor empenhado a LOCA WEB IDC LTDA, referente ao serviço de E-MAIL MARKETING III período de25/02/2017 a 24/03/2017.

6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais deHigiene, Limpeza e Conservação

3105NOTA FISCAL140,33P140,3314.860.606/0001-01 - M L SCALIA - ME13/02/2017164122

Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL nº 3105 do favorecido M L SCALIA - ME, pela aquisição de materiais de limpeza (05 pacotes de saco para lixo de 100 litros com 100 unidades cada; 02unidades de inseticida 300 ml; 03 unidades de odorizador 360 ml lavanda; 15 unidades de desinfetante multiuso de 500 ml), para uso na sede do CORE-PE, conforme processo de cotação nº 053/2016. Pago aM L SCALIA - ME, liquidação 132 do empenho 122, CHEQUE 856432, NOTA FISCAL 3105 ref. a Valor empenhado a M L SCALIA - ME, pela aquisição de materiais de limpeza (05 pacotes de saco para lixo de 100litros com 100 unidades cada; 02 unidades de inseticida 300 ml; 03 unidades de odorizador 360 ml lavanda; 15 unidades de desinfetante multiuso de 500 ml), para uso na sede do CORE-PE, conforme processode cotação nº 053/2016.

6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição7050284FATURA6.972,50P6.972,5047.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A13/02/2017201192

Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 192, CHEQUE 856419, FATURA 7050284 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente ao benefício de VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO dosfuncionários do CORE-PE.


748327720FATURA337,12P337,1205.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.14/02/2017169166

Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 748327720 do favorecido OI MOVEL S.A., pelos serviços prestados de telefonia móvel a sede do CORE-PE, situada na Avenida Rosa e Silva, 2175, Jaqueira,Recife-PE, referente ao período de apuração de 13/12/2016 a 13/01/2017. Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 137 do empenho 166, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 748327720 ref. a Valor empenhado a OIMOVEL S.A., pelos serviços prestados de telefonia móvel a sede do CORE-PE, situada na Avenida Rosa e Silva, 2175, Jaqueira, Recife-PE, referente ao período de apuração de 13/12/2016 a 13/01/2017.

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CORE/PE


Período: 01/01/2017 a 31/12/2017


1200106157060

FATURA118,70P118,7033.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LESTES/A

15/02/2017168165

Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1200106157060 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa e pacote de internet banda larga para a DelegaciaRegional de Caruaru, competência janeiro de 2017. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 136 do empenho 165, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 1200106157060 ref. a Valor empenhado a TELEMARNORTE LESTE S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa e pacote de internet banda larga para a Delegacia Regional de Caruaru, competência janeiro de 2017.


TARIFABANCÁRIA

7,60P7,6000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL17/02/2017176173




17/02/2017172139

Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação do empenho 139, CHEQUE 856448, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, importe referente ao comparecimento eparticipação na Reunião Plenária realizada no dia 17 de fevereiro de 2017.



Pago a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 856452, RECIBO ref. a Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, importe referente ao comparecimento e participaçãona Reunião Plenária realizada no dia 17 de fevereiro de 2017.



Pago a RUI DANTAS GURGEL, liquidação do empenho 144, CHEQUE 856453, RECIBO ref. a Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL, importe referente ao comparecimento e participação na Reunião Plenáriarealizada no dia 17 de fevereiro de 2017.



Pago a SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR, liquidação do empenho 145, CHEQUE 856454, RECIBO ref. a Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR, importe referente ao comparecimento e participação naReunião Plenária realizada no dia 17 de fevereiro de 2017.



20/02/2017189138

Pago a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, liquidação do empenho 138, CHEQUE 856447, RECIBO ref. a Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, importe referente ao comparecimento eparticipação na Reunião Plenária realizada no dia 17 de fevereiro de 2017.

6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - EstagiáriosRECIBO900,00P900,00084.658.994-01 - ANNA CAROLYNNY MARTINSDA SILVA RABÊLO

20/02/2017183150

Pago a ANNA CAROLYNNY MARTINS DA SILVA RABÊLO, liquidação do empenho 150, CHEQUE 856434, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANNA CAROLYNNY MARTINS DA SILVA RABÊLO, referente a bolsaauxílio mensal (Estágio) do mês de fevereiro de 2017, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.082.474 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale TransporteRECIBO94,60P94,60084.658.994-01 - ANNA CAROLYNNY MARTINSDA SILVA RABÊLO

20/02/2017185155

Pago a ANNA CAROLYNNY MARTINS DA SILVA RABÊLO, liquidação do empenho 155, CHEQUE 856435, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANNA CAROLYNNY MARTINS DA SILVA RABÊLO, referente a auxíliotransporte no mês de fevereiro de 2017, conforme termo de compromisso de estágio nº 70.082.474, firmado ente o CORE-PE e o CIEE-PE.


TARIFABANCÁRIA

11,40P11,4000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL20/02/2017194183


6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - EstagiáriosRECIBO900,00P900,00032.067.404-52 - DANIELLE DO CARMO E SILVA20/02/2017181152

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CORE/PE


Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Pago a DANIELLE DO CARMO E SILVA, liquidação do empenho 152, CHEQUE 856438, RECIBO ref. a Valor empenhado a DANIELLE DO CARMO E SILVA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês defevereiro de 2017, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.096.752 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.



Pago a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, liquidação do empenho 141, CHEQUE 856450, RECIBO ref. a Valor empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, importe referente ao comparecimento e participação na ReuniãoPlenária realizada no dia 17 de fevereiro de 2017.


20/02/2017192161

Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 030.554 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a 03 licenças da ferramenta SISPAT (Controle e Gestão Patrimonial), competênciafevereiro de 2017. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 131 do empenho 161, CHEQUE 856455, NOTA FISCAL 030.554 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a 03licenças da ferramenta SISPAT (Controle e Gestão Patrimonial), competência fevereiro de 2017.



Pago a JOSE RAMON PIPA FERREIRA, liquidação do empenho 142, CHEQUE 856451, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE RAMON PIPA FERREIRA, importe referente ao comparecimento e participação naReunião Plenária realizada no dia 17 de fevereiro de 2017.

6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - EstagiáriosRECIBO900,00P900,00086.277.694-51 - MARIA CLARA CORDEIROSOARES

20/02/2017182151

Pago a MARIA CLARA CORDEIRO SOARES, liquidação do empenho 151, CHEQUE 856437, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA CLARA CORDEIRO SOARES, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) domês de fevereiro de 2017, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.081.870 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale TransporteRECIBO94,60P94,60086.277.694-51 - MARIA CLARA CORDEIROSOARES

20/02/2017184159

Pago a MARIA CLARA CORDEIRO SOARES, liquidação do empenho 159, CHEQUE 856436, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA CLARA CORDEIRO SOARES, referente a auxílio transporte no mês defevereiro de 2017, conforme termo de compromisso de estágio nº 70.081.870, firmado ente o CORE-PE e o CIEE-PE.

6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - EstagiáriosRECIBO900,00P900,00113.688.654-02 - MARIA JANIELY LEITE SILVA20/02/2017180146

Pago a MARIA JANIELY LEITE SILVA, liquidação do empenho 146, CHEQUE 856440, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA JANIELY LEITE SILVA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês defevereiro de 2017, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.087.002 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria eConsultoria PJ

282NOTA FISCAL4.030,56P4.242,7022.168.174/0001-09 - RJD COMUNICAÇÃO LTDA -ME

20/02/2017193160

Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL nº 282 do favorecido RJD COMUNICAÇÃO LTDA - ME, referente ao serviço de assessoria de comunicação para o CORE-PE, competência fevereiro de 2017.Pago a RJD COMUNICAÇÃO LTDA - ME, liquidação 130 do empenho 160, CHEQUE 856442, NOTA FISCAL 282 ref. a Valor empenhado a RJD COMUNICAÇÃO LTDA - ME, referente ao serviço de assessoria decomunicação para o CORE-PE, competência fevereiro de 2017.

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte4866938PEDIDO603,40P603,4009.759.606/0002-60 - SIND DAS EMP DE TRANSPDE PASSAG DO EST DE PE

20/02/2017202193

Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, liquidação do empenho 193, CHEQUE 856423, PEDIDO 4866938 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE,referente ao benefício de VALE TRANSPORTE concedido aos funcionários do CORE-PE.


20/02/2017178147

Pago a THAIANY PEDREIRA PAIVA CORRÊA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 147, CHEQUE 856433, RECIBO ref. a Valor empenhado a THAIANY PEDREIRA PAIVA CORRÊA DE ARAÚJO, referente a bolsaauxílio mensal (Estágio) do mês de fevereiro de 2017, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.075.284 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.


20/02/2017179148

Página:17/133

CORE/PE


Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Pago a THAIANY PEDREIRA PAIVA CORRÊA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 148, CHEQUE 856445, RECIBO ref. a Valor empenhado a THAIANY PEDREIRA PAIVA CORRÊA DE ARAÚJO, referente as fériasda Estagiária a ser gozada no período de 02/03/2017 a 31/03/2017, estagiária contratada conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.075.284 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - EstagiáriosRECIBO900,00P900,00093.349.914-02 - VICTOR ARTHUR FERREIRALOPES

20/02/2017177149

Pago a VICTOR ARTHUR FERREIRA LOPES, liquidação do empenho 149, CHEQUE 856443, RECIBO ref. a Valor empenhado a VICTOR ARTHUR FERREIRA LOPES, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) domês de fevereiro de 2017, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.086.654 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.


TARIFABANCÁRIA

16,00P16,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL21/02/2017195184


6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale TransporteRECIBO94,60P94,60032.067.404-52 - DANIELLE DO CARMO E SILVA21/02/2017188153

Pago a DANIELLE DO CARMO E SILVA, liquidação do empenho 153, CHEQUE 856439, RECIBO ref. a Valor empenhado a DANIELLE DO CARMO E SILVA, referente a auxílio transporte no mês de fevereiro de2017, conforme termo de compromisso de estágio nº 70.096.752, firmado ente o CORE-PE e o CIEE-PE.

6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função02/2017FOLHA DEPAGAMENTO


Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 186, CHEQUE Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a GRATIFICAÇÃO DEFUNÇÃO DE CHEFIA dos Servidores: Adriana Teixeira Barbosa, Fernando José de Albuquerque, Glícia Gabriella Claudino Pinto, Maria Ernestina Borges Freitas, Poliana Braga de Andrade Vieira e Priscila Lucianode Aguiar, conforme formalizado na Folha de Pagamento Salarial do mês de Fevereiro de 2017.



Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 188, CHEQUE Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a FOLHA DE PAGAMENTOSALARIAL dos servidores do CORE-PE do mês de fevereiro de 2017.

6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão02/2017FOLHA DEPAGAMENTO

5.081,00P6.348,26772.227.094-87 - LAÉRCIO DE SOUZA RIBEIRONETO

21/02/2017196185

Pago a LAÉRCIO DE SOUZA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 185, CHEQUE 856465, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a Valor empenhado a LAÉRCIO DE SOUZA RIBEIRO NETO, referente ao saláriodo mês de fevereiro de 2017.

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale TransporteRECIBO94,60P94,60113.688.654-02 - MARIA JANIELY LEITE SILVA21/02/2017187158

Pago a MARIA JANIELY LEITE SILVA, liquidação do empenho 158, CHEQUE 856441, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA JANIELY LEITE SILVA, referente a auxílio transporte no mês de fevereiro de 2017,conforme termo de compromisso de estágio nº 70.087.002, firmado ente o CORE-PE e o CIEE-PE.

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale TransporteRECIBO94,00P94,00093.349.914-02 - VICTOR ARTHUR FERREIRALOPES

21/02/2017186156

Pago a VICTOR ARTHUR FERREIRA LOPES, liquidação do empenho 156, CHEQUE 856444, RECIBO ref. a Valor empenhado a VICTOR ARTHUR FERREIRA LOPES, referente a auxílio transporte no mês defevereiro de 2017, conforme termo de compromisso de estágio nº 70.086.654, firmado ente o CORE-PE e o CIEE-PE.


TARIFABANCÁRIA

37,80P37,8000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL22/02/2017211200

Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 200, DÉBITO AUTOMÁTICO , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.



Pago a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, liquidação do empenho 140, CHEQUE 856449, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, importe referente ao comparecimento e participação naReunião Plenária realizada no dia 17 de fevereiro de 2017.

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CORE/PE


Período: 01/01/2017 a 31/12/2017


TARIFABANCÁRIA

19,00P19,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL23/02/2017213201

Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 201, DÉBITO AUTOMÁTICO , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.

6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras02/2017FOLHA DEPAGAMENTO

206,54P206,54212.658.104-78 - MANOEL MIGUEL DA SILVA23/02/2017198187

Pago a MANOEL MIGUEL DA SILVA, liquidação do empenho 187, CHEQUE 856468, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a Valor empenhado a MANOEL MIGUEL DA SILVA, referente a HORAS EXTRAS 50% (22horas e 34 minutos) trabalhadas no mês de fevereiro de 2017.


RECIBO3.891,05P3.891,05172.165.404-

CORE/PE20DA… · 11.214.624/0001-28 - UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO 134 151 02/01/2017...

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