20/11/12 [bb.com.br]

1/5https://www17.bb.com.br/portalbb/djo/daf/Demonstrativo,802,4647,4652,12,1.bbx

20/11/2012 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:48:08

ELISEU MARTINS - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO

09.11.2012 PARCELA DE IPI 39.168,41 C

PARCELA DE IR 217.447,36 C

RETENCAO PASEP 2.566,15 D

INSS - EMPRESA 77.498,46 D

INSS-JRS/MULTAS 5.378,39 D

INSS-PARC-ADM 11.879,48 D

DEDUCAO SAUDE 38.492,36 D

DEDUCAO FUNDEB 51.323,15 D

TOTAL: 69.477,78 C

20.11.2012 PARCELA DE IPI 13.385,45 C

PARCELA DE IR 29.125,43 C

RETENCAO PASEP 425,10 D

DEDUCAO SAUDE 6.376,62 D

DEDUCAO FUNDEB 8.502,17 D

TOTAL: 27.206,99 C

TOTAIS PARCELA DE IPI 52.553,86 C

PARCELA DE IR 246.572,79 C

RETENCAO PASEP 2.991,25 D

INSS - EMPRESA 77.498,46 D

INSS-JRS/MULTAS 5.378,39 D

INSS-PARC-ADM 11.879,48 D

DEDUCAO SAUDE 44.868,98 D

DEDUCAO FUNDEB 59.825,32 D

DEBITO FUNDO 202.441,88 D

CREDITO FUNDO 299.126,65 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO

19.11.2012 COTA-PARTE 5.601,19 C

RETENCAO PASEP 56,01 D

TOTAL: 5.545,18 C

TOTAIS COTA-PARTE 5.601,19 C

RETENCAO PASEP 56,01 D

20/11/12

2/5https://www17.bb.com.br/portalbb/djo/daf/Demonstrativo,802,4647,4652,12,1.bbx

DEBITO FUNDO 56,01 D

CREDITO FUNDO 5.601,19 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO

09.11.2012 RETENCAO PASEP 1,37 D

DEDUCAO SAUDE 25,71 D

DEDUCAO FUNDEB 34,29 D

ITR-NAO CONVEN 171,46 C

TOTAL: 110,09 C

20.11.2012 RETENCAO PASEP 0,04 D

DEDUCAO SAUDE 0,85 D

DEDUCAO FUNDEB 1,14 D

ITR-NAO CONVEN 5,72 C

TOTAL: 3,69 C

TOTAIS RETENCAO PASEP 1,41 D

DEDUCAO SAUDE 26,56 D

DEDUCAO FUNDEB 35,43 D

ITR-NAO CONVEN 177,18 C

DEBITO FUNDO 63,40 D

CREDITO FUNDO 177,18 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO

06.11.2012 COTA-PARTE 5.728,09 C

DEDUCAO SAUDE 859,21 D

DEDUCAO FUNDEB 1.145,61 D

TOTAL: 3.723,27 C

13.11.2012 COTA-PARTE 4.626,02 C

DEDUCAO SAUDE 693,90 D

DEDUCAO FUNDEB 925,20 D

TOTAL: 3.006,92 C

16.11.2012 COTA-PARTE 1.140,16 C

DEDUCAO SAUDE 171,02 D

DEDUCAO FUNDEB 228,03 D

TOTAL: 741,11 C

20.11.2012 COTA-PARTE 34.064,96 C

DEDUCAO SAUDE 5.109,74 D

DEDUCAO FUNDEB 6.812,99 D

TOTAL: 22.142,23 C

TOTAIS COTA-PARTE 45.559,23 C

DEDUCAO SAUDE 6.833,87 D

20/11/12 [bb.com.br]

https://www17.bb.com.br/portalbb/djo/daf/Demonstrativo,802,4647,4652,12,1.bbx

DEDUCAO SAUDE 6.833,87 D

DEDUCAO FUNDEB 9.111,83 D

DEBITO FUNDO 15.945,70 D

CREDITO FUNDO 45.559,23 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO

06.11.2012 REF.ICMS ESTADO 859,21 C

09.11.2012 ORIGEM FPM 38.492,36 C

ORIGEM ITR 25,71 C

ORIGEM IPM 2,14 C

TOTAL: 38.520,21 C

13.11.2012 REF.ICMS ESTADO 693,90 C

16.11.2012 REF.ICMS ESTADO 171,02 C

20.11.2012 ORIGEM FPM 6.376,62 C

REF.ICMS ESTADO 5.109,74 C

ORIGEM ITR 0,85 C

ORIGEM IPM 0,73 C

TOTAL: 11.487,94 C

TOTAIS ORIGEM FPM 44.868,98 C

REF.ICMS ESTADO 6.833,87 C

ORIGEM ITR 26,56 C

ORIGEM IPM 2,87 C

DEBITO FUNDO 0,00 D

CREDITO FUNDO 51.732,28 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO

09.11.2012 DEDUCAO SAUDE 2,14 D

IPM IPI-MUNIC 11,47 C

TOTAL: 9,33 C

20.11.2012 DEDUCAO SAUDE 0,73 D

IPM IPI-MUNIC 3,92 C

TOTAL: 3,19 C

TOTAIS DEDUCAO SAUDE 2,87 D

IPM IPI-MUNIC 15,39 C

DEBITO FUNDO 2,87 D

CREDITO FUNDO 15,39 C

FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO

20/11/12 [bb.com.br]

4/5

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO

16.11.2012 RETENCAO PASEP 10,83 D

FEX-COTA MENSAL 1.083,46 C

TOTAL: 1.072,63 C

TOTAIS RETENCAO PASEP 10,83 D

FEX-COTA MENSAL 1.083,46 C

DEBITO FUNDO 10,83 D

CREDITO FUNDO 1.083,46 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO

06.11.2012 COMPLEM. UNIAO 33.362,38 C

ORIGEM ICMS EST 1.091,19 C

TOTAL: 34.453,57 C

07.11.2012 ORIGEM IPVA 1.072,30 C

ORIGEM ITCMD 42,45 C

ORIGEM ICMS EST 3.273,58 C

TOTAL: 4.388,33 C

09.11.2012 ORIGEM ITR 83,52 C

ORIGEM IPI-EXP 11,42 C

ORIGEM FPE 30.837,43 C

ORIGEM FPM 19.796,27 C

TOTAL: 50.728,64 C

13.11.2012 ORIGEM ICMS EST 881,25 C

14.11.2012 ORIGEM IPVA 296,77 C

ORIGEM ITCMD 97,46 C

ORIGEM ICMS EST 2.643,76 C

TOTAL: 3.037,99 C

16.11.2012 ORIGEM IPVA 0,07 C

ORIGEM ICMS EST 651,59 C

ORIGEM ICMS EST 217,20 C

TOTAL: 868,86 C

20.11.2012 ORIGEM ITR 2,85 C

ORIGEM IPI-EXP 3,90 C

ORIGEM ICMS EST 6.489,33 C

ORIGEM FPE 5.108,52 C

ORIGEM FPM 3.279,44 C

TOTAL: 14.884,04 C

TOTAIS COMPLEM. UNIAO 33.362,38 C

ORIGEM ITR 86,37 C

ORIGEM IPVA 1.369,14 C

20/11/12 [bb.com.br]

5/5https://www17.bb.com.br/portalbb/djo/daf/Demonstrativo,802,4647,4652,12,1.bbx

ORIGEM IPVA 1.369,14 C

ORIGEM ITCMD 139,91 C

ORIGEM IPI-EXP 15,32 C

ORIGEM ICMS EST 6.568,93 C

ORIGEM ICMS EST 8.678,97 C

ORIGEM FPE 35.945,95 C

ORIGEM FPM 23.075,71 C

DEBITO FUNDO 0,00 D

CREDITO FUNDO 109.242,68 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO

20.11.2012 SIMPLES NACION. 5,00 C

TOTAIS SIMPLES NACION. 5,00 C

DEBITO FUNDO 0,00 D

CREDITO FUNDO 5,00 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF. 218.520,69 D

CREDITO BENEF. 512.543,06 C

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