DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS...
57
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR UF: Itaperuna E-mail: Endereço: Bairro: Complemento: Telefone: Nome: CNPJ: CEP: Página Eletrônica: RUA IZABEL VIEIRA MARTINS, 131 CIDADE NOVA RJ [email protected] 28300000 28916716000152 DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE Ramal: Cargo: E-mail: Complemento do Cargo: Data de Início da Gestão: Nome: CPF: Telefone: Prefeito 01/01/2017 [email protected] MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA PINTO XXX.XXX.XXX-XX ENTE DADOS DO ENTE RPPS em Extinção: Não FUNDAMENTO LEGAL Tipo da Norma: Data da Norma: Número da Norma: Dispositivo da Norma: 57 13/11/2018 09:52:26 Página 1 de
Transcript of DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS...
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
UF:Itaperuna
E-mail:
Endereço:
Bairro:
Complemento:
Telefone:
Nome: CNPJ:
CEP:
Página Eletrônica:
RUA IZABEL VIEIRA MARTINS, 131
CIDADE NOVA
RJ
28300000
28916716000152
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE
Ramal:
Cargo:
E-mail:
Complemento do Cargo:
Data de Início da Gestão:
Nome: CPF:
Telefone:
Prefeito
01/01/[email protected]
MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA PINTO XXX.XXX.XXX-XX
ENTE
DADOS DO ENTE
RPPS em Extinção: Não
FUNDAMENTO LEGAL
Tipo da Norma:
Data da Norma:
Número da Norma:
Dispositivo da Norma:
57 13/11/2018 09:52:26Página 1 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
DADOS DA UNIDADE GESTORA
CNPJ: Razão Social:
Endereço: Complemento:
Bairro: CEP: E-mail: Página Eletrônica:
Telefone: Ramal: Natureza Jurídica: Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA
UNIDADE GESTORA
Cargo:
Telefone:
CPF:
Complemento do Cargo:
Ramal:
Nome:
Tipo de Vínculo:
Data Início Gestão:
Descrição:
E-mail:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR
Categoria de Investidor: Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:
Certificação
Tipo de Certificação:
Entidade Certificadora:
Validade Certificação:
Descrição:
CNPJ:
Nível da Certificação:
14.218.461/0001-40 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ITAPERUNA
RUA PADRE JOÃO BATISTA, 52 - EDIFÍCIO POLICENTER
CIDADE NOVA 28300000 [email protected]
Autarquia
XXX.XXX.XXX-XX DENER GONÇALVES PEREIRA
Presidente [email protected]/01/2018
Investidor em Geral 01/01/2003
Descrição:
57 13/11/2018 09:52:26Página 2 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Finalidade do Dair:
Justificativa:
Observações:
Posição da Carteira deInvestimentos em:
Retificação:
28/09/2018
O RPPS não possui recursos aplicados: Não
DAIR - Encerramento do Mês
Não
IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS
Segmento Tipo de Ativo % do Patrim. Líq.Ident. do Ativo Data Qtd. de Cotas/Ativos Valor das Cotas/Ativos Valor do Ativo Total de Recursos doRPPS Patrim. Líq. do Fundo de Invest.
31/08/2018198807.1100000000
198807.11000000000000000000
Disponibilidades Financeiras 1.0000000000
Justificativa:
O valor foi aplicado posteriormente respeitando a Política de Investimentos do RPPSI.Medidas Adotadas paraAtendimento àResolucao do CMN:
57 13/11/2018 09:52:27Página 3 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
GOVERNANÇA
GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS
Gestor de Recursos do RPPS
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: MARCO ANTÔNIO DA SILVA OLIVEIRA
Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
Cargo: Gestor Complemento do Cargo: Atribuição:
Ato:
Descrição:
Decreto Data do Ato: 01/01/2018 Ato: Lei Data do Ato: 31/12/2019
CPA 10
Identificação dos Gestores
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
03/10/2020
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
57 13/11/2018 09:52:27Página 4 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Proponente da Operação
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: DENER GONÇALVES PEREIRA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
Cargo: Presidente Complemento do Cargo: Atribuição:
Ato:
Descrição:
Decreto Data do Ato: 01/01/2018 Ato: Lei Data do Ato: 31/12/2019
CPA 10
Identificação dos Gestores
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
21/09/2020
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
57 13/11/2018 09:52:27Página 5 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Autorizador da Operação
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: JOSE CARLOS DE SOUZA SILVA
Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
Cargo: Tesoureiro Complemento do Cargo: Atribuição:
Ato:
Descrição:
Decreto Data do Ato: 01/01/2018 Ato: Lei Data do Ato: 31/12/2019
Identificação dos Gestores
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Observação:
57 13/11/2018 09:52:27Página 6 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 19/11/2002
Número da Norma:
art. 22
169
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: ARNALDO DA FONSECA RANGEL
Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA Vínculo/Representatividade:
Outros
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 01/01/2018 Ato: Lei Data do Ato: 31/12/2019
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
57 13/11/2018 09:52:27Página 7 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 19/11/2002
Número da Norma:
art. 22
169
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Suplente
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: ELMO DE SOUZA OLIVEIRA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA Vínculo/Representatividade:
Outros
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 01/01/2018 Ato: Lei Data do Ato: 31/12/2019
CPA 10
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
03/05/2019
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
57 13/11/2018 09:52:27Página 8 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 19/11/2002
Número da Norma:
art. 22
169
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: CINTHIA DOS SANTOS COSTA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPA DE ITAPERUNA Vínculo/Representatividade:
Ente - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 01/01/2018 Ato: Lei Data do Ato: 31/12/2019
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
57 13/11/2018 09:52:27Página 9 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 19/11/2002
Número da Norma:
art. 22
169
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: MILENA CUNHA PESANHA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA Vínculo/Representatividade:
Ente - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 01/01/2018 Ato: Lei Data do Ato: 31/12/2019
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
57 13/11/2018 09:52:27Página 10 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 19/11/2002
Número da Norma:
art. 22
169
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Suplente
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: CELIA DA FATIMA PEREIRA DA SILVA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA Vínculo/Representatividade:
Ente - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 01/01/2018 Ato: Lei Data do Ato: 31/12/2019
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
57 13/11/2018 09:52:27Página 11 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 19/11/2002
Número da Norma:
art. 22
169
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Suplente
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: SOLIANE PEREIRA NETO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA Vínculo/Representatividade:
Ente - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 01/01/2018 Ato: Lei Data do Ato: 31/12/2019
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
57 13/11/2018 09:52:27Página 12 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 19/11/2002
Número da Norma:
art. 22
169
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: ANTONIO CARLOS DE MELLO COELHO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA Vínculo/Representatividade:
Servidor
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 01/01/2018 Ato: Lei Data do Ato: 31/12/2019
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
57 13/11/2018 09:52:27Página 13 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 19/11/2002
Número da Norma:
art. 22
169
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Suplente
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: LADISLAU FRIAS LEAL
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPERUNA Vínculo/Representatividade:
Servidor
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 01/01/2018 Ato: Lei Data do Ato: 31/12/2019
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
57 13/11/2018 09:52:27Página 14 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 19/11/2002
Número da Norma:
art. 22
169
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: NEDILMA SALLES MOREIRA
Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA Vínculo/Representatividade:
Aposentado
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 01/01/2018 Ato: Lei Data do Ato: 31/12/2019
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
Observação:
57 13/11/2018 09:52:27Página 15 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 14/11/2003
Número da Norma:
Artigo 1º
215
CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS
Tipo da Norma:
CPF: Nome: NILCIMAR RODRIGUES DUARTE JUNIOR
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA Vínculo/Representatividade:
Atribuição:
Ente - Poder Legislativo
Ato: Decreto Data do Ato: 01/01/2018 Ato: Lei Data do Ato: 31/12/2019
Composição do Conselho Fiscal do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
Membro Conselho - Efetivo
Início da Atuação Fim da Atuação
XXX.XXX.XXX-XX
Descrição:
57 13/11/2018 09:52:27Página 16 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 14/11/2003
Número da Norma:
Artigo 1º
215
CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS
Tipo da Norma:
CPF: Nome: TANIA LÚCIA MONTEIRO DE BARROS MAGALHÃES
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA Vínculo/Representatividade:
Atribuição:
Aposentado
Ato: Decreto Data do Ato: 01/01/2016 Ato: Lei Data do Ato: 31/12/2017
Composição do Conselho Fiscal do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
Membro Conselho - Efetivo
Início da Atuação Fim da Atuação
XXX.XXX.XXX-XX
Descrição:
57 13/11/2018 09:52:27Página 17 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 14/11/2003
Número da Norma:
Artigo 1º
215
CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS
Tipo da Norma:
CPF: Nome: CASSYUS DA SILVA SESSE
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA Vínculo/Representatividade:
Atribuição:
Ente - Poder Executivo
Ato: Decreto Data do Ato: 01/01/2018 Ato: Lei Data do Ato: 31/12/2019
Composição do Conselho Fiscal do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
Membro Conselho - Efetivo
Início da Atuação Fim da Atuação
XXX.XXX.XXX-XX
Descrição:
Observação:
57 13/11/2018 09:52:27Página 18 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 14/11/2003
Número da Norma:
Artigo 1º
215
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Gestor de Recursos do RPPS
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: DENER GONÇALVES PEREIRA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 01/01/2018 Ato: Lei Data do Ato: 31/12/2019
CPA 10
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
11/11/2017
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
57 13/11/2018 09:52:27Página 19 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 14/11/2003
Número da Norma:
Artigo 1º
215
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Autorizador da Operação
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: ARNALDO DA FONSECA RANGEL
Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA Vínculo/Representatividade:
Outros
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 01/01/2018 Ato: Lei Data do Ato: 31/12/2019
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
57 13/11/2018 09:52:27Página 20 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 14/11/2003
Número da Norma:
Artigo 1º
215
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Responsável pela Liquidação da Operação
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: ALEX SANDRO TEIXEIRA QUEIROZ
Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA Vínculo/Representatividade:
Outros
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 01/01/2018 Ato: Lei Data do Ato: 31/12/2019
CPA 10
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
11/11/2017
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
57 13/11/2018 09:52:27Página 21 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 14/11/2003
Número da Norma:
Artigo 1º
215
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: MARCO ANTÔNIO DA SILVA OLIVEIRA
Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA Vínculo/Representatividade:
Outros
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 01/01/2018 Ato: Lei Data do Ato: 31/12/2019
CPA 10
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
11/11/2017
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
57 13/11/2018 09:52:27Página 22 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 14/11/2003
Número da Norma:
Artigo 1º
215
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: ELMO DE SOUZA OLIVEIRA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA Vínculo/Representatividade:
Ente - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 01/01/2018 Ato: Lei Data do Ato: 31/12/2019
CPA 10
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
27/09/2019
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
57 13/11/2018 09:52:27Página 23 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 14/11/2003
Número da Norma:
Artigo 1º
215
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: ANTONIO CARLOS DE MELLO COELHO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: SINDICATO DOS PREFESSORES Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 01/01/2018 Ato: Lei Data do Ato: 31/12/2019
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
57 13/11/2018 09:52:27Página 24 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 14/11/2003
Número da Norma:
Artigo 1º
215
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: CASSYUS DA SILVA SESSE
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: FUNITA Vínculo/Representatividade:
Outros
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 01/01/2018 Ato: Data do Ato: 31/12/2019
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Observação:
57 13/11/2018 09:52:27Página 25 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria
36
CNPJ: 11.340.009/0001-68
Data do Registro CVM: 25/02/2010 CPF do representante legal: XXX.XXX.XXX-XX
Objeto da Contratação: Data de assinatura do Contrato: 01/01/2017 Prazo de vigência (meses):
Informações do contrato vigente
Razão Social: CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA
Nome do representante legal: LUIZ FELIPE CARVALHO AFFONSO
Número/Identificação do Processo Administrativo: 001/2015 Modalidade do Procedimento de Licitação: Tipo de Licitação:
Valor contratual Mensal (R$): 665.00
CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX Nome do Responsável Técnico: LUIZ FELIPE CARVALHO AFFONSO Data de Registro do Responsável Técnico: 23/12/2015
Observação:
57 13/11/2018 09:52:27Página 26 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
REGISTRO DE ATAS
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS
Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras do RPPS
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Outros Relatórios
57 13/11/2018 09:52:27Página 27 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
REGISTRO DE ATAS
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Observações:
57 13/11/2018 09:52:27Página 28 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRCREDENCIAMENTO
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0117002
CNPJ:
27/03/2017
Outros (especificar)
Identificação do Termo de Análise de
001C/2017
00360305000104
GESTOR/ADMINISTRADOR
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
Em exigência ao Artigo 3°, Inciso IX, Parágrafo 1, Alínea “c” da Portaria MPS n° 519/2011, alterada pela Portaria MPS n° 170/12 e 440/13, o(a) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL apresentaos seguintes documentos comprobatórios com os respectivos vencimentos:• Atestado de Regularidade Previdenciária – Vencimento: 02/08/2017;• Atestado de Regularidade Fiscal:o Municipal: Vencimento: 10/05/2017;o Estadual: Vencimento: 10/05/2017;o Federal: Vencimento: 02/08/2017.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:
Instituição Financeira constituída conforme DECRETO-LEI Nº 759, e alterações posteriores, emitido em 12/08/1969. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DECARTEIRA DE VALORES, conforme ATO DECLARATÓRIO de n° 3241 expedido em 04/01/1995 pelo (a) COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS.
Resumo da Conclusão da
57 13/11/2018 09:52:27Página 29 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Segregação das Atividades:
Estrutura da Instituição:
57 13/11/2018 09:52:27Página 30 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
As instituições administradoras e gestoras classificadas neste nível apresentam histórico consistente de risco e retorno.São consideradas instituições com excelente credibilidade, tradição em gestão e sólida estrutura organizacional.Contam com eficazes e seguros processos de investimento e de análise de risco, equipes com formação profissional altamente qualificada, elevada experiência e baixa rotatividade.Apresentam, ainda, ambiente de controle interno seguro, capaz de garantir total disponibilidade, integridade, tempestividade e rastreabilidade das informações.No geral, as instituições classificadas neste nível asseguram o cumprimento do dever fiduciário em sua plenitude.
IGQ-RP1:Limite de Alocação: Da Resolução 3.922/10 e da Política de Investimento.Descrição: As instituições administradoras e gestoras classificadas neste nível apresentam histórico consistente de risco e retorno.São consideradas instituições com excelente credibilidade, tradição em gestão e sólida estrutura organizacional.Contam com eficazes e seguros processos de investimento e de análise de risco, equipes com formação profissional altamente qualificada, elevada experiência e baixarotatividade.Apresentam, ainda, ambiente de controle interno seguro, capaz de garantir total disponibilidade, integridade, tempestividade e rastreabilidade das informações.No geral, as instituições classificadas neste nível asseguram o cumprimento do dever fiduciário em sua plenitude.
Resumo da Conclusão da
57 13/11/2018 09:52:27Página 31 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da
Volume de recursos sob administração/gestão:
57 13/11/2018 09:52:27Página 32 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:
57 13/11/2018 09:52:27Página 33 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:
57 13/11/2018 09:52:27Página 34 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0117001
CNPJ:
29/03/2017
Outros (especificar)
Identificação do Termo de Análise de
002C/2017
30822936000169
GESTOR/ADMINISTRDOR
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
Em exigência ao Artigo 3°, Inciso IX, Parágrafo 1, Alínea “c” da Portaria MPS n° 519/2011, alterada pela Portaria MPS n° 170/12 e 440/13, o(a) BB GESTÃO DE RECURSOSDISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. apresenta os seguintes documentos comprobatórios com os respectivos vencimentos:• Atestado de Regularidade Previdenciária – Vencimento: 31/12/2017;• Atestado de Regularidade Fiscal:o Municipal: Vencimento: 14/05/2017;o Estadual: Vencimento: 03/05/2017;o Federal: Vencimento: 15/08/2017.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:
Instituição Financeira constituída conforme ESCRITURA PÚBLICA, e alterações posteriores, emitido em 15/05/1986. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADORA DECARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS, conforme ATO DECLARATORIO de n° 1481 expedido em 20/08/1990 pelo (a) CVM.
Resumo da Conclusão da
57 13/11/2018 09:52:27Página 35 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Segregação das Atividades:
Estrutura da Instituição:
57 13/11/2018 09:52:27Página 36 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
As instituições administradoras e gestoras classificadas neste nível apresentam histórico consistente de risco e retorno.São consideradas instituições com excelente credibilidade, tradição em gestão e sólida estrutura organizacional.Contam com eficazes e seguros processos de investimento e de análise de risco, equipes com formação profissional altamente qualificada, elevada experiência e baixa rotatividade.Apresentam, ainda, ambiente de controle interno seguro, capaz de garantir total disponibilidade, integridade, tempestividade e rastreabilidade das informações.No geral, as instituições classificadas neste nível asseguram o cumprimento do dever fiduciário em sua plenitude.
IGQ-RP1:Da Resolução 3.922/10 e da Política de Investimento.As instituições administradoras e gestoras classificadas neste nível apresentam histórico consistente de risco e retorno.São consideradas instituições com excelente credibilidade, tradição em gestão e sólida estrutura organizacional.Contam com eficazes e seguros processos de investimento e de análise de risco, equipes com formação profissional altamente qualificada, elevada experiência e baixa rotatividade.Apresentam, ainda, ambiente de controle interno seguro, capaz de garantir total disponibilidade, integridade, tempestividade e rastreabilidade das informações.No geral, as instituições classificadas neste nível asseguram o cumprimento do dever fiduciário em sua plenitude.
Resumo da Conclusão da
57 13/11/2018 09:52:27Página 37 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da
Volume de recursos sob administração/gestão:
57 13/11/2018 09:52:27Página 38 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:
57 13/11/2018 09:52:27Página 39 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:
57 13/11/2018 09:52:30Página 40 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
10740670000106 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
27/03/2017
Aprovado.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
10740658000193 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
27/03/2017
Aprovado.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
25078994000190 BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
01/04/2018
Aprovado.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
14386926000171 CAIXA BRASIL IDKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
27/03/2017
Aprovado.
57 13/11/2018 09:52:30Página 41 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
10577519000190 CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
27/03/2017
Aprovado.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
11060913000110 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
01/04/2018
Aprovado.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
05164358000173 CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
27/03/2017
Aprovado.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
13077418000149 BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
29/03/2017
Aprovado.
57 13/11/2018 09:52:30Página 42 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
23215097000155 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA
01/04/2018
Aprovado.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
Renda Variável FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
18270783000199 BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO
01/04/2018
Aprovado.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
Renda Variável FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III
10418362000150 BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP
01/04/2018
Aprovado.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Renda Variável FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III
03737188000143 CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP
01/04/2018
Aprovado.
57 13/11/2018 09:52:30Página 43 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
13327340000173 BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
29/03/2017
Aprovado.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
07442078000105 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
29/03/2017
Aprovado.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
11328882000135 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
29/03/2017
Aprovado.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
15775748000133 BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
29/03/2017
Aprovado.
57 13/11/2018 09:52:30Página 44 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
11061217000128 CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
27/03/2017
Aprovado.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
10577503000188 CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
27/03/2017
Aprovado.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
07111384000169 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
29/03/2017
Aprovado.
57 13/11/2018 09:52:32Página 45 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
5346468,0108023680
R$ 2,3195890000
R$ 12.401.608,3900000000
23,74
R$ 19.832.435.937,1700000000
0,06
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-BTÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
3013581,2360738320
R$ 2,5841809000
R$ 7.787.639,0700000000
14,91
R$ 3.081.131.095,6100000000
0,25
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
25.078.994/0001-90 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FICRENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
2219419,6688328660
R$ 1,2187614620
R$ 2.704.943,1600000000
5,18
R$ 3.381.634.547,7300000000
0,08
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA 2ATÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
2646099,0678322200
R$ 1,9299760000
R$ 5.106.907,6900000000
9,78
R$ 6.494.582.562,7500000000
0,08
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
10.577.519/0001-90 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
771118,2293891660
R$ 1,9402010000
R$ 1.496.124,3600000000
2,86
R$ 1.276.095.342,9400000000
0,12
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
2001224,7495467230
R$ 2,5371320000
R$ 5.077.371,3500000000
9,72
R$ 8.106.459.151,6400000000
0,06
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
Sub-total por Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
15.997.910,96
R$ 34.574.594,02
66,19
05.164.358/0001-73 - CAIXA ALIANÇA TÍTULOSPÚBLICOS FI RENDA FIXA
2387544,1055059440
R$ 3,8627380000
R$ 9.222.457,3400000000
17,65
R$ 357.936.797,0200000000
2,58
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º,IV, a
Renda Fixa 40,00
57 13/11/2018 09:52:32Página 46 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
13.077.418/0001-49 - BB PERFIL FIC RENDAFIXA PREVIDENCIÁRIO
746392,8243090000
R$ 2,0944704610
R$ 1.563.297,7200000000
2,99
R$ 5.706.167.765,8900000000
0,03
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º,IV, a
Renda Fixa 40,00
23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃOESTRATÉGICA FI RENDA FIXA
3516527,9030739400
R$ 1,1789540000
R$ 4.145.824,6400000000
7,94
R$ 2.463.089.662,3500000000
0,17
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º,IV, a
Renda Fixa 40,00
Sub-total por Tipo de AtivoFI Renda Fixa - Geral - Art. 7º,IV, a
6.650.464,83
R$ 14.931.579,70
28,58
Sub-total por Segmento
22648375.7953660590
R$ 49.506.173,72
94,77
18.270.783/0001-99 - BB ALOCAÇÃO FICAÇÕES PREVIDENCIÁRIO
478956,3618852950
R$ 1,5106111720
R$ 723.516,8300000000
1,39
R$ 97.883.337,0600000000
0,74
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, aRenda Variável 20,00
Sub-total por Tipo de AtivoFI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
478.956,36
R$ 723.516,83
1,39
10.418.362/0001-50 - BB FI MULTIMERCADOPREVIDENCIÁRIO LP
393167,0716153170
R$ 2,5941569970
R$ 1.019.937,1100000000
1,95
R$ 476.833.594,1000000000
0,21
FI Multimercado - Aberto - Art.8º, III
Renda Variável 10,00
03.737.188/0001-43 - CAIXA RV 30 FIMULTIMERCADO LP
150741,8753860030
R$ 6,5520710000
R$ 987.671,4700000000
1,89
R$ 523.996.535,5100000000
0,19
FI Multimercado - Aberto - Art.8º, III
Renda Variável 10,00
57 13/11/2018 09:52:32Página 47 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
Sub-total por Tipo de AtivoFI Multimercado - Aberto - Art.8º, III
543.908,95
R$ 2.007.608,58
3,84
Sub-total por Segmento
1022865.3088866150
R$ 2.731.125,41
5,23
0074 / 70.000-2 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
Disponibilidades Financeiras
0182 / 133-3 - 104 Caixa Econômica Federal
1,0000000000
Disponibilidades Financeiras
Sub-total por Segmento
2.0000000000
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
R$ 52.237.299,13
R$ 52.237.299,13
57 13/11/2018 09:52:36Página 48 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Data de LiquidaçãoTipo da OperaçãoNº da APR QuantidadeData da Operação Valor da Operação
APLICAÇÕES E RESGATES
A1809001 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 28/09/2018 R$ 0,000E-10
A1809002 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 28/09/2018 R$ 0,000E-10
A1809003 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 28/09/2018 R$ 0,000E-10
A1809004 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 28/09/2018 R$ 0,000E-10
A1809005 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 28/09/2018 R$ 0,000E-10
A1809006 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 28/09/2018 R$ 0,000E-10
A1809007 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 28/09/2018 R$ 0,000E-10
A1809008 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 28/09/2018 R$ 0,000E-10
A1809009 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 17/09/2018 R$ 1.250.000,001063830.6926210000
A1809014 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 28/09/2018 R$ 0,000E-10
A1809011 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 28/09/2018 R$ 0,000E-10
A1809012 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 28/09/2018 R$ 0,000E-10
A1809013 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 28/09/2018 R$ 0,000E-10
57 13/11/2018 09:52:36Página 49 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
PORTFÓLIO
24,00 %5346468.0108023680 R$ 2,32 R$ 12.401.608,39
5346468.0108023680 24,00 %R$ 2,31 R$ 12.329.024,74
10.059,00 % 10.059,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOSPÚBLICOS FI RENDA FIXA
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
15,00 %3013581.2360738320 R$ 2,58 R$ 7.787.639,07
3013581.2360738320 15,00 %R$ 2,59 R$ 7.801.729,04
9.982,00 % 9.982,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOSPÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
57 13/11/2018 09:52:36Página 50 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
5,00 %2219419.6688328660 R$ 1,22 R$ 2.704.943,16
2219419.6688328660 5,00 %R$ 1,21 R$ 2.688.801,12
10.060,00 % 10.060,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa25.078.994/0001-90 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDAFIXA PREVIDENCIÁRIO
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
10,00 %2646099.0678322200 R$ 1,93 R$ 5.106.907,69
2646099.0678322200 10,00 %R$ 1,91 R$ 5.048.730,56
10.115,00 % 10.115,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA 2A TÍTULOSPÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
57 13/11/2018 09:52:36Página 51 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
3,00 %771118.2293891660 R$ 1,94 R$ 1.496.124,36
771118.2293891660 3,00 %R$ 1,91 R$ 1.475.150,72
10.142,00 % 10.142,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa10.577.519/0001-90 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOSPÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
10,00 %2001224.7495467230 R$ 2,54 R$ 5.077.371,35
2001224.7495467230 10,00 %R$ 2,52 R$ 5.034.238,95
10.086,00 % 10.086,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOSPÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
6.619,00 %
Valor Total
15997910.9624771750
% Recursos RPPS
R$ 34.574.594,02
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
57 13/11/2018 09:52:36Página 52 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
18,00 %2387544.1055059440 R$ 3,86 R$ 9.222.457,34
2387544.1055059440 18,00 %R$ 3,84 R$ 9.179.345,46
10.047,00 % 10.047,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa05.164.358/0001-73 - CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOSFI RENDA FIXA
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
40.00
3,00 %746392.8243090000 R$ 2,09 R$ 1.563.297,72
746392.8243090000 3,00 %R$ 2,08 R$ 1.555.650,70
10.049,00 % 10.049,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa13.077.418/0001-49 - BB PERFIL FIC RENDA FIXAPREVIDENCIÁRIO
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
40.00
57 13/11/2018 09:52:36Página 53 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
8,00 %3516527.9030739400 R$ 1,18 R$ 4.145.824,64
2452697.2104529400 6,00 %R$ 1,17 R$ 2.872.763,30
10.066,00 % 14.431,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃOESTRATÉGICA FI RENDA FIXA
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
40.00
2.858,00 %
Valor Total
6650464.8328888840
% Recursos RPPS
R$ 14.931.579,70
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
R$ 49.506.173,72 9.477,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
22648375.7953660590Subtotal por Segmento
1,00 %478956.3618852950 R$ 1,51 R$ 723.516,83
478956.3618852950 1,00 %R$ 1,46 R$ 697.931,69
10.367,00 % 10.367,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, aRenda Variável18.270.783/0001-99 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕESPREVIDENCIÁRIO
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
20.00
57 13/11/2018 09:52:36Página 54 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
139,00 %
Valor Total
478956.3618852950
% Recursos RPPS
R$ 723.516,83
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
2,00 %393167.0716153170 R$ 2,59 R$ 1.019.937,11
393167.0716153170 2,00 %R$ 2,56 R$ 1.008.236,08
10.116,00 % 10.116,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, IIIRenda Variável10.418.362/0001-50 - BB FI MULTIMERCADOPREVIDENCIÁRIO LP
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
10.00
2,00 %150741.8753860030 R$ 6,55 R$ 987.671,47
150741.8753860030 2,00 %R$ 6,47 R$ 975.566,14
10.124,00 % 10.124,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, IIIRenda Variável03.737.188/0001-43 - CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
10.00
384,00 %
Valor Total
543908.9470013200
% Recursos RPPS
R$ 2.007.608,58
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
57 13/11/2018 09:52:36Página 55 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
R$ 2.731.125,41 523,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
1022865.3088866150Subtotal por Segmento
1.0000000000
1.0000000000
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 0074 / 70.000-2 - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
1.0000000000
1.0000000000
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 0182 / 133-3 - 104 Caixa Econômica Federal
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
2.0000000000Subtotal por Segmento
57 13/11/2018 09:52:36Página 56 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRTOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
OBSERVAÇÕES:
META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS:R$ 0,92
O retorno dos investimentos foi um percentual de 0,62%.
R$ 52.237.299,13
R$ 52.237.299,13
57 13/11/2018 09:52:36Página 57 de
