DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS … · demonstrativo de aplicaÇÕes e...

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UF:Bauru

E-mail:

Endereço:

Bairro:

Complemento:

Telefone:

Nome: CNPJ:

CEP:

Página Eletrônica:

Praça das Cerejeiras, 1-59

1432351310

Vila Noemy

www.bauru.sp.gov.br

SP

[email protected]

17014500

46137410000180

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Ramal:

Cargo:

E-mail:

Complemento do Cargo:

Data de Início da Gestão:

Nome: CPF:

Telefone:

Prefeito

01/01/[email protected]

1432351030

Clodoaldo Armando Gazzetta XXX.XXX.XXX-XX

ENTE

DADOS DO ENTE

RPPS em Extinção: Não

FUNDAMENTO LEGAL

Tipo da Norma:

Data da Norma:

Número da Norma:

Dispositivo da Norma:

192 20/05/2019 17:18:25Página 1 de





DADOS DA UNIDADE GESTORA

CNPJ: Razão Social:

Endereço: Complemento:

Bairro: CEP: E-mail: Página Eletrônica:

Telefone: Ramal: Natureza Jurídica: Descrição:

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

UNIDADE GESTORA

Cargo:

Telefone:

CPF:

Complemento do Cargo:

Ramal:

Nome:

Tipo de Vínculo:

Data Início Gestão:

Descrição:

E-mail:

CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR

Categoria de Investidor: Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Validade Certificação:

Descrição:

CNPJ:

Nível da Certificação:

46.139.960/0001-38 Fundação de Previdencia dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV

Rua Rio Branco, nº 19-31

Vila Américia 17014037 [email protected] www.funprevbauru.sp.gov.br

1430095500 Fundação de Direito Público

XXX.XXX.XXX-XX Donizete do Carmo dos Santos

Presidente [email protected]/01/2015

Investidor Qualificado 25/10/2012

Descrição:

192 20/05/2019 17:18:25Página 2 de





Finalidade do Dair:

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira deInvestimentos em:

Retificação:

Descrição:

Número do Documento:Data do Documento:

30/04/2018

O MOTIVO DA RETIFICAÇÃO É A RECLASSIFICAÇÃO DOS FI CONFORME PLANILHA DE 30/04/2018 DESTA SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA E ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E VENCIMENTO DA CERTIFICAÇÃO CPA 10 DO GESTOR.Transmitimos este mês de Abril conforme orientação anterior (efetuar guias APR de rensgate integral e reaplicação no mesmo Art. anterior e solicitar a reclassificação via e-mail) porém sem êxito nas reclassificações.

Justificativa:

O RPPS não possui recursos aplicados: Não

DAIR - Encerramento do Mês

Motivo:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

Iniciativa Própria

INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS

Valor do AtivoData Total de Recursos doRPPSQtd. de Cotas/Ativos Valor das Cotas/AtivosTipo de Ativo Ident. do AtivoSegmento Patrim. Líq. do Fundo de Invest. % do Patrim. Líq.

Justificativa:

Medidas Adotadas paraAtendimento àResolucao do CMN:

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GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Gestor de Recursos do RPPS

XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Donizete do Carmo dos Santos

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Secretaria da Administração / Poder Executivo

Cargo: Presidente Complemento do Cargo: Atribuição:

Ato:

Descrição:

Decreto Data do Ato: 18/01/2017 Ato: Data do Ato:

CPA 10

Identificação dos Gestores

CNPJ:

Validade da Certificação:



Descrição:ANBIMA

26/02/2021

Certificação

Início da Atuação Fim da Atuação

Observação:

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Lei

Dispositivo da Norma: Data da Norma: 17/05/2002

Número da Norma:

Artigos IV e XIV

4830

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Tipo da Norma:

192 20/05/2019 17:18:25Página 4 de






Lei


Número da Norma:

Artigos IV e XIV

4830


Tipo da Norma:

Membro Conselho - Efetivo

XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Lauro Caputo

Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: Secretaria de Economia e Finanças / Poder Executivo Vínculo/Representatividade:

Aposentado - Poder Executivo

Atribuição:

Ato: Decreto Data do Ato: 18/01/2017 Ato: Portaria Data do Ato: 17/04/2017

CPA 20

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CNPJ:




Descrição:ANBIMA

09/12/2017


Descrição:

Certificação

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Lei


Número da Norma:

Artigos IV e XIV

4830


Tipo da Norma:


XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Luiz Antonio da Silva Pires

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Secretaria de Meio Ambiente / Poder Executivo Vínculo/Representatividade:

Servidor - Poder Executivo

Atribuição:

Ato: Decreto Data do Ato: 18/01/2017 Ato: Data do Ato:


CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

192 20/05/2019 17:18:25Página 6 de






Lei


Número da Norma:

Artigos IV e XIV

4830


Tipo da Norma:


XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Neusa Maria Ferraz Valdo

Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: Secretaria da Administração / Poder Executivo Vínculo/Representatividade:


Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

192 20/05/2019 17:18:25Página 7 de






Lei


Número da Norma:

Artigos IV e XIV

4830


Tipo da Norma:


XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Elisabete Aparecida de Oliveira Pereira

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Secretaria da Educação / Poder Executivo Vínculo/Representatividade:


Atribuição:

Ato: Decreto Data do Ato: 18/01/2017 Ato: Outros Data do Ato: 10/05/2017


CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

192 20/05/2019 17:18:25Página 8 de






Lei


Número da Norma:

Artigos IV e XIV

4830


Tipo da Norma:


XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Gilson Gimenes Campos

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Secretaria da Saúde / Poder Executivo Vínculo/Representatividade:


Atribuição:


CPA 20


CNPJ:




Descrição:ANBIMA

15/06/2017


Descrição:

Certificação

192 20/05/2019 17:18:25Página 9 de






Lei


Número da Norma:

Artigos IV e XIV

4830


Tipo da Norma:


XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Nilton Jose de Oliveira

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Secretaria do Meio Ambiente Vínculo/Representatividade:


Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

192 20/05/2019 17:18:25Página 10 de






Lei


Número da Norma:

Artigos IV e XIV

4830


Tipo da Norma:

Gestor de Recursos do RPPS

XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Donizete do Carmo dos Santos

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Secretaria da Administração / Poder Executivo Vínculo/Representatividade:


Atribuição:


CPA 10


CNPJ:




Descrição:ANBIMA

23/04/2018


Descrição:

Certificação

192 20/05/2019 17:18:25Página 11 de






Lei


Número da Norma:

Artigos IV e XIV

4830


Tipo da Norma:

Membro Conselho - Suplente

XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Lucinéia de Oliveira



Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

192 20/05/2019 17:18:25Página 12 de






Lei


Número da Norma:

Artigos IV e XIV

4830


Tipo da Norma:

Membro Conselho - Suplente

XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Dalete Demarchi

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Auxiliar d Administração Vínculo/Representatividade:


Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

Observação: A Conselheira Curador Lucinéia de Oliveira se tornou membro efetivo deste Conselho após a exoneração do Conselheiro Sr. Lauro Caputo no dia 12/04/2017 conforme Ata nº 07/2017.A Conselheira Curador Dalete Demarcchi se tornou membro efetivo deste Conselho após a exoneração da Conselheira Elisabete Aparecida de Oliveira Pereira, conforme Ata nº09, de 10 de Maio de 2017.

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Fundamento

Lei


Número da Norma:

Art IV, XXI e XXIII

4830

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Tipo da Norma:

CPF: Nome: Sirlei Sebastiana Polidoro Campos

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Secretaria da Educaçao / Poder Executivo Vínculo/Representatividade:

Atribuição:


Ato: Portaria Data do Ato: 18/01/2017 Ato: Data do Ato:

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CNPJ:




Descrição:

Certificação



XXX.XXX.XXX-XX

Descrição:

192 20/05/2019 17:18:25Página 14 de





Fundamento

Lei


Número da Norma:

Art IV, XXI e XXIII

4830


Tipo da Norma:

CPF: Nome: Janaina Oliveira dos Santos

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Secretaria da Educação / Poder Executivo Vínculo/Representatividade:

Atribuição:




CNPJ:




Descrição:

Certificação



XXX.XXX.XXX-XX

Descrição:

192 20/05/2019 17:18:25Página 15 de





Fundamento

Lei


Número da Norma:

Art IV, XXI e XXIII

4830


Tipo da Norma:

CPF: Nome: Kelly Guariento

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Secretaria de Economia e Finanças / Poder Executivo Vínculo/Representatividade:

Atribuição:




CNPJ:




Descrição:

Certificação



XXX.XXX.XXX-XX

Descrição:

192 20/05/2019 17:18:25Página 16 de





Fundamento

Lei


Número da Norma:

Art IV, XXI e XXIII

4830


Tipo da Norma:

CPF: Nome: Natalina de Oliveira Puliesi


Atribuição:




CNPJ:




Descrição:

Certificação



XXX.XXX.XXX-XX

Descrição:

192 20/05/2019 17:18:25Página 17 de





Fundamento

Lei


Número da Norma:

Art IV, XXI e XXIII

4830


Tipo da Norma:

CPF: Nome: Renata Avante Lucas


Atribuição:




CNPJ:




Descrição:

Certificação



XXX.XXX.XXX-XX

Descrição:

192 20/05/2019 17:18:25Página 18 de





Fundamento

Lei


Número da Norma:

Art IV, XXI e XXIII

4830


Tipo da Norma:

CPF: Nome: Maria de Lourdes A. do C. Fernandes

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Secretaria da Educação / POder Executivo Vínculo/Representatividade:

Atribuição:




CNPJ:




Descrição:

Certificação



XXX.XXX.XXX-XX

Descrição:

Observação:

192 20/05/2019 17:18:25Página 19 de





Fundamento Legal de

Resolução


Número da Norma:

Artigos I ao XII

38

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Tipo da Norma:

Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Diogo Nunes Pereira

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Divisão Financeira / Fundação de Previdencia Vínculo/Representatividade:

Servidor

Atribuição:


CPA 20

Composição do Comitê de Investimentos do

CNPJ:




Descrição:ANBIMA

15/05/2018

Certificação


Descrição:

192 20/05/2019 17:18:25Página 20 de





Fundamento Legal de

Resolução


Número da Norma:

Artigos I ao XII

38


Tipo da Norma:


XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Marcos Rios da Silva

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Procuradoria Jurídica / Fundação de Previdência Vínculo/Representatividade:

Servidor

Atribuição:



CNPJ:




Descrição:

Certificação


Descrição:

192 20/05/2019 17:18:25Página 21 de





Fundamento Legal de

Resolução


Número da Norma:

Artigos I ao XII

38


Tipo da Norma:


XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Antonio Carlos Baptista Martinêz

Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: Procuradoria / Poder Executivo Vínculo/Representatividade:


Atribuição:



CNPJ:




Descrição:

Certificação


Descrição:

192 20/05/2019 17:18:25Página 22 de





Fundamento Legal de

Resolução


Número da Norma:

Artigos I ao XII

38


Tipo da Norma:


XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Sérgio Ricardo Correa Alberto

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: secretaria de Economia e Finanças / Poder Executivo Vínculo/Representatividade:


Atribuição:


CPA 10


CNPJ:




Descrição:ANBIMA

07/04/2020

Certificação


Descrição:

192 20/05/2019 17:18:25Página 23 de





Fundamento Legal de

Resolução


Número da Norma:

Artigos I ao XII

38


Tipo da Norma:


XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: David Jose Françoso



Atribuição:


CPA 10


CNPJ:




Descrição:ANBIMA

23/04/2018

Certificação


Descrição:

Observação:

192 20/05/2019 17:18:25Página 24 de




DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

12

CNPJ: 11.340.009/0001-68

Data do Registro CVM: 25/02/2010 CPF do representante legal: XXX.XXX.XXX-XX

Objeto da Contratação: Data de assinatura do Contrato: 18/12/2016 Prazo de vigência (meses):

Informações do contrato vigente

Razão Social: Crédito e Mercado Gestão de Valores Mobiliários

Nome do representante legal: Luiz Felipe Carvalho Affonso

Número/Identificação do Processo Administrativo: 687/2015 Modalidade do Procedimento de Licitação: Tipo de Licitação:

Valor contratual Mensal (R$): 862.99

CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX Nome do Responsável Técnico: Luiz Felipe Carvalho Affonso Data de Registro do Responsável Técnico: 23/02/2015

Observação:

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REGISTRO DE ATAS

Órgão: Colegiado Deliberativo do RPPS Data da Reunião: 10/04/2018 Local da Reunião: Sede Administrativa - FUNPREV

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: 2)- Ofício nº 045/2018 – Prévia do Cálculo Atuarial. Este conselho toma ciência e solicita ao presidente da Funprev a realização de uma áudio conferência com o atuário. 3)- Processo nº 1167/2018 – Convocação para assembleia geralextraordinária de cotistas do FIDC Premium. Este conselho toma ciência e indica a srª Dalete Demarchi para representar este conselho.4)- Processo 1090/2018 – Resgate de Recursos. Este conselho toma ciência e delibera pelo resgate integraldos recursos aplicados no Fundo Geração Futura IMA-B e o resgate parcial do Fundo de Investimento Bradesco Institucional IMA-B da conta COMPREV.6)- Processo 322/2018 – Prestação de Contas do Balanço de 2017. Este conselho toma ciência dos dados em forma de apresentação realizada pelo contador Andrei. O presidente abre a palavra aos membros presentes. O conselheiro Niltonpede a palavra para agradecer e parabenizar o contador Andrei pela sua apresentação, dedicação e eficiência. Fica agendada a próxima reunião para o dia 24/04/2018 as 14h30m na sede da Fundação. Nada mais havendo a ser deliberado,eu, Lucineia de Oliveira, secretária___________________lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos demais membros.

Órgão: Colegiado Deliberativo do RPPS Data da Reunião: 23/04/2018 Local da Reunião: Sede Administrativa - FUNPREV

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: 1)Processo 3495/2017- Estratégias de Alacação dos Recursos atualmente alocados no Fundo de Investimentos atralados ao CDI. Este conselho, diante da aatrategia da alacação dos recuros alocado do (cDI constante no itam 05 da Ata darauniaa ordinaria nº13/2018 do Comitê de Investimentos, delibera palos resgates de 25 milhões de reais do Funda de lnvestimento Bradesco DI Premium a ser aplicado no Fundo de Investimentos ltau Alocação Dinâmica RF o qual, se verificouser o melhor classificado entre os damaia disponíveis conforme consulta ao portal da ampraaa de consultoria Credito & Mercado dentro da proposta - 2)Processo 1090/2018 - Resgatre de Recursos para Pagamanto de Beneficio da DespesaExtraorçamentária até julho/2018. Este conselho completa o item 4, da Ata da Seção Ordinaria de 10/04/2018, acrescentando a deliberação palo resgate intagral dos recursos alocadosno Fundo de Investimantos BB Previdenciaria IDKA IPCA 2Fl RF, conforme proposto pelo Comite de Investimentos no item 6 na Ata da reunião ordinária nº 12/2018.

Órgão: Conselho de Fiscalização do RPPS Data da Reunião: 13/04/2018 Local da Reunião: Sede Administrativa - FUNPREV

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: HÁ QUORUM. A Sra. Presidente do Conselho Fiscal iniciou a reunião pedindo que a Conselheira Kelly realize a leitura da ata nº 07 do Conselho Curador e as Conselheiras Natalina e Renata a leitura das atas nº 11 e 12 do Comitê deInvestimentos, respectivamente. Foram colocados em pauta os seguintes processos: 1-) Ofício nº 46/2018 – Prévia do Cálculo Atuarial este Conselho toma ciência e informa que um membro deste Conselho faz parte da Comissão de Avaliaçãodo Cálculo Atuarial, tendo participado de um curso no dia 05/04/2018 promovido pela Escola Previdenciária da Funprev sobre noções básicas de cálculo atuarial; 2-) Processo nº 322/2018 – Balanço 2017 este Conselho aguarda o retorno doservidor em férias para apresentação sobre os dados do referido processo; 3-) Processo nº 1167/2018 – Convocação para a Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do FIDC Premium este processo encontra-se com o Procurador Geral Sr.Marcos Rios;Ato contínuo o Diretor financeiro Diogo apresentou esclarecimentos solicitados referente ao processo nº 3495/2017 Estratégias de Alocação de recursos atualmente alocados nos Fundos de Investimentos atrelados ao CDI. Nada mais a serapreciado, eu, Janaína Oliveira dos Santos, secretária___________________lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos demais membros, encerrando às 12 horas.

Órgão: Conselho de Fiscalização do RPPS Data da Reunião: 25/04/2018 Local da Reunião: Sede Administrativa - FUNPREV

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: 1-) Processo nº 124/2018 – Relatórios mensais dos investimentos da Funprev 2018 este Conselho solicitou, em ata nº 05 de 12 de março de 2018, esclarecimentos sobre o resultado apresentado a folha 13 do mesmo e Sr. Diogo, diretorfinanceiro, esclareceu que o resultado foi positivo em janeiro de 2018 decorrente do repasse do 13º, o que não ocorreu nos outros meses; ato contínuo este Conselho verifica o montante da carteira de investimentos de 557.417.595,12(quinhentos e cinquenta e sete milhões quatrocentos e dezessete mil quinhentos e noventa e cinco reais e doze centavos) referente ao mês de março de 2018 e aprova o relatório; 2-) Processo nº 3495/2017 – Estratégias de Alocação dosRecursos atualmente alocados nos Fundos de Investimentos atrelados ao CDI este Conselho toma ciência; 3-) Processo nº 1090/2018 – Resgate de Recursos para Pagamento de Benefícios e Despesas Extraorçamentárias até o mês dejulho/2018 este Conselho toma ciência;

Órgão: Comitê de Investimentos do RPPS Data da Reunião: 09/04/2018 Local da Reunião: Sede administrativa - FUNRPEV

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: 01)Iniciada a reunião, o secretário procedeu a leitura da Ata Nº 11 de 26/03/2018.02)O Comitê toma ciência dos resultados dos indicadores, referente ao mês de abril, até o fechamento do dia 06, verificando performance ligeiramente negativa tanto no segmento de renda fixa quanto no segmento de renda variável. O Comitêtoma ciência do resultado de 0,92% da carteira da FUNPREV em março que deve manter a posição acumulada no ano acima da meta atuarial. A meta atuarial de março ainda não foi divulgada pois o IPCA (Índice de Preços ao ConsumidorAmplo) deverá ser divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 10/04/2018 conforme informação no portal do referido Instituto.03)Processo 1167/2018 – Convocação de assembleia geral de cotistas, o Comitê toma ciência da convocação de assembleia geral de cotistas do FIDC Premium a ser realizada no dia 13/04/2018 em São Paulo/SP as 10h.04)Processo 1062/2018 – Credenciamento da SulAmérica e análise do FI Inflatie RF, o Comitê toma ciência do credenciamento da gestora e do fundo de investimento SulAmerica Inflatie FI RF e recomenda a Divisão Financeira contato com oresponsável pela gestora para vir até a FUNPREV se possível na próxima reunião do dia 16/04/18.

192 20/05/2019 17:18:25Página 26 de





REGISTRO DE ATAS

05)Processo 125/2018 – Repasses mensais da COMPREV 2018, o Comitê toma ciência do valor de R$ 970.614,94 a ser creditado a título de COMPREV, referente a competência de março/2018.

Órgão: Comitê de Investimentos do RPPS Data da Reunião: 10/04/2018 Local da Reunião: Sede Administrativa - FUNPREV

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: 06)Processo 1090/2018 – Resgate de recursos, o Comitê recebeu o processo e considerando as análises inseridas recomenda ao Conselho Curador o resgate integral (aproximadamente R$7,5 milhões) do fundo de investimento BBPrevidenciário IDKA IPCA 2 FI RF mantendo uma posição equilibrada entre fundos de curto e médio prazo. Recomenda ainda o resgate integral (aproximadamente R$ 3 milhões) do fundo de investimento Geração Futuro IMA-B considerando aqueda na performance e no Patrimônio Líquido do fundo. Por fim recomenda o resgate parcial (aproximadamente R$ 9 milhões) do fundo de investimento Bradesco Institucional IMA-B da conta COMPREV mantendo uma posição equilibradaentre fundos de curto e médio prazo e considerando a rentabilidade menor entre os demais fundos no mesmo indicador. As sugestões somam aproximadamente R$ 20 milhões.07)Processo 3495/2017 – Estratégias de alocação dos recursos alocados no CDI, o Comitê retomará as discussões na próxima reunião.08)Após as discussões a reunião foi encerrada às 10h40.09)O Comitê delibera que a data da próxima reunião ordinária fica agendada para o dia 16/04/2018 a partir das 09h.


Principais Deliberações e Assuntos Tratados: 01)Iniciada a reunião, o secretário procedeu a leitura da Ata Nº 12 de 09/04/2018.02)O Comitê toma ciência dos resultados dos indicadores, referente ao mês de abril, até o fechamento do dia 13, verificando performance ligeiramente negativa tanto no segmento de renda fixa quanto no segmento de renda variável, no entanto aposição no ano está positiva em ambos os segmentos. O Comitê mantêm sob monitoramento os resultados a fim de verificar eventuais alterações na carteira.03)Processo 124/2018 – Relatórios mensais dos investimentos em 2018, o Comitê toma ciência do resultado dos investimentos referente ao fechamento do mês de março cuja rentabilidade no mês foi de 0,84% contra 0,59% da meta atuarial. Noacumulado do ano a carteira da FUNPREV apresenta rentabilidade de 3,42% contra 2,22% da meta atuarial, ou seja, 55% acima da meta. O Comitê verificou a aderência da rentabilidade da carteira da Fundação em relação as metasestabelecidas na Política de Investimentos (atuarial e gerencial) e encaminha ao Conselho Fiscal para aprovação. O Comitê reitera o pedido de aprovação quanto ao item 3 da ata da reunião ordinária n.º 09/2018 cuja cópia foi juntada na fl. 14,destaca este Comitê que a solicitação ora reiterada se refere apenas e tão somente a apreciação quanto a análise de aderência dos recursos relacionados a rentabilidade da carteira desta Entidade em relação as metas estabelecidas na políticade investimentos. Destaca este Comitê que os esclarecimentos solicitados pelo Conselho Fiscal no item 6 da ata da sessão ordinária n.º 05/2018 – CF cuja cópia segue na fl. 15 que faz referência a dados de cálculo atuarial relacionado tambémas despesas o que smj este comitê entende que a competência seria da Divisão Financeira.


Principais Deliberações e Assuntos Tratados: 04)Processo 1167/2018 – Convocação de assembleia geral de cotistas, os senhores Marcos Rios da Silva e Luiz Gustavo Peres Macedo apresentaram o resumo da pauta discutida na Assembleia Geral de Cotistas do FIDC Premium realizada nodia 13/04/2018 às 10h em São Paulo/SP.05)Processo 3495/2017 – Estratégias de alocação dos recursos alocados no CDI, o Comitê discutiu a proposta de migração de uma parcela dos recursos ora aplicados no fundo de investimento Bradesco DI Premium para ser aplicada em umfundo de investimento de gestão ativa na renda fixa, onde em consulta ao portal da empresa de consultoria Crédito & Mercado, verificou-se que o fundo de investimento Itaú Alocação Dinâmica RF foi o melhor classificado entre os demaisdisponíveis. A proposta de migração de uma parcela do CDI vemao encontro a estratégia da FUNPREV considerando que diante da queda na taxa SELIC a rentabilidade dos fundos DI diminuíram sensivelmente e a manutenção de umapequena parcelaneste segmento justifica-se apenas por seu nível de risco ser mais conservador e num eventual momento de instabilidade tende a proteger mais a carteira. Foi verificado que o fundo de investimento Itaú Alocação Dinâmica RFtambém é enquadrado no mesmo artigo dos fundos CDI ante a Resolução CMN 3922/2010, portanto a migração proposta não interferirá na posição atual no referido artigo. Diante do exposto, o Comitê recomenda ao Conselho Curador oresgate de R$ 25 milhões do fundo de investimento Bradesco DI Premium para seraplicado no fundo de investimento Itaú Alocação Dinâmica RF.06)O Presidente da FUNPREV, Sr. Donizete do Carmo dos Santos convida os membros deste Comitê para participar da Audiência Pública para discutir a Avaliação Atuarial de 2018 com data base em 31/12/2017 e que será realizada noplenário da Câmara Municipal de Bauru no dia 24/04/2018 a partir das 10h.07)Após as discussões a reunião foi encerrada às 11h20.08)O Comitê delibera que a data da próxima reunião ordinária fica agendada para 23/04/8

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REGISTRO DE ATAS


Principais Deliberações e Assuntos Tratados: 01)Iniciada a reunião, o secretário procedeu a leitura da Ata Nº 13 de 16/04/2018.02)O Comitê registra a ausência do membro David José Françoso devidamente justificada.03)O Comitê toma ciência dos resultados dos indicadores, referente ao mês de abril, até o fechamento do dia 20, verificando performance positiva tanto no segmento de renda fixa quanto no segmento de renda variável com exceção doindicador de longo prazo na renda fixa cuja rentabilidade está ligeiramente negativa no mês. No acumulado desde o início do ano todos os indicadores estão positivos. O Comitê mantêm sob monitoramento os resultados a fim de verificareventuais alterações na carteira.04)Processo 1062/2018 – Credenciamento da Sul América e análise do FI Inflatie RF, o Comitê receberá o representante da gestora para apresentação institucional e do fundo a ser analisado e retomará as discussões na próxima reunião.05)Processo 1922/2012 – Criação do Comitê de Investimentos, o Comitê deu prosseguimento à análise do processo e retomará nas próximas reuniões.06)Após as discussões a reunião foi encerrada às 10h50.07)O Comitê delibera que a data da próxima reunião ordinária fica agendada para o dia 07/05/2018 a partir das 09h.

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos

Data do Relatório:


Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras do RPPS

Data do Relatório:


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REGISTRO DE ATAS

Outros Relatórios

Data do Relatório:


Observações:

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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRCREDENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Descrição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Tipo de Instituição:

C0117018

CNPJ:

03/05/2018

Outros (especificar)

Identificação do Termo de Análise de

1385/2017

00360305000104

GESTOR E ADMINISTRADOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Razão Social:

Instituição apresentou certidões regulares.Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:

Contam com eficazes e seguros processos de investimentos e de análise de risco.

Resumo da Conclusão da

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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS


Segregação das Atividades:

Estrutura da Instituição: São consideradas instituições com excelente credibilidade, tradição em gestão e sólida estrutura organizacional.

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Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

Contam com eficazes e seguro processo de investimentos e de análise de risco, equipes com formação profissional altamente qualificada, elevada experiência e baixa rotatividade.

Apresentam, ainda, ambiente de controle interno seguro, capaz de garantir total disponibilidade, integridade, tempestividade e rastreabilidade das informações.No geral, as instituições classificadas neste nível, asseguram o cumprimento do dever fiduciário em sua plenitude.


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Principais categorias de ativos e fundos:


Volume de recursos sob administração/gestão:

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Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:

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Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Resumo da Conclusão da Análise

Outros critérios:

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Descrição:

J. Safra Asset Management




C0117004

CNPJ:

03/05/2018

Gestor de Fundo de Investimento


1385/2017

62180047000131


Razão Social:





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Outros critérios:

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Descrição:

BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.




C0117008

CNPJ:

03/05/2018



1385/2017

30822936000169

ADMINISTRAÇÃO E GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS


Razão Social:





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Outros critérios:

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Descrição:

JS ADMINISTRADORA FIDUCIÁRIA LTDA




C0117016

CNPJ:

03/05/2018

Administrador de Fundo de Investimento


1385/2017

06947853000111


Razão Social:





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Outros critérios:

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Descrição:

Bradesco Asset Management - BRAM




C0117007

CNPJ:

03/05/2018



1385/2017

62375134000144


Razão Social:





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Outros critérios:

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Descrição:

Banco Itaú-Unibanco S/A.




C0117005

CNPJ:

03/05/2018



1385/2017

60701190000104

GESTOR E ADMINISTRADOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS


Razão Social:





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Outros critérios:

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Descrição:

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA




C0117012

CNPJ:

03/05/2018



1385/2017

10231177000152


Razão Social:





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Estrutura da Instituição:São consideradas instituições com excelente credibilidade, tradição em gestão e sólida estrutura organizacional.

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Outros critérios:

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Descrição:

BTG PACTUAL ASSET MANEGEMENT S.A




C0117017

CNPJ:

03/05/2018



1385/2017

29650082000100


Razão Social:





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Outros critérios:

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Descrição:

GERAÇÃO DE FUTURO GESTORA DE RECURSOS LTDA




C0117013

CNPJ:

03/05/2018



1385/2017

09630188000126


Razão Social:





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Outros critérios:

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Descrição:

AZ QUEST Investimentos Ltda




C0117002

CNPJ:

03/05/2018



1385/2017

04506394000105


Razão Social:





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Outros critérios:

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Descrição:

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA




C0117009

CNPJ:

03/05/2018



1385/2017

02562663000125


Razão Social:





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Outros critérios:

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Descrição:

WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS




C0117003

CNPJ:

03/05/2018



1385/2017

07437241000141


Razão Social:





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Outros critérios:

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Descrição:

Finaxis CTVM




C0117019

CNPJ:

03/05/2018



1385/2017

03317692000194

GESTOR E ADMINISTRADOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS (INICIOU A ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PRESENTE FIDC APÓS AINTERVENÇÃO EXTRA-JUDICIAL DO BANCO RURAL)


Razão Social:

INSTITUIÇÃO INICIOU A ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PRESENTE FIDC APÓS A INTERVENÇÃO EXTRA-JUDICIAL DO BANCO RURAL.Regularidade Fiscal e Previdenciária:




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Outros critérios:

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Descrição:

BANCO SANTANDER BRASIL S.A




C0117001

CNPJ:

03/05/2018



1385/2017

90400888000142


Razão Social:





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Outros critérios:

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Descrição:

Banco Bradesco S/A




C0117006

CNPJ:

03/05/2018



1385/2017

60746948000112


Razão Social:





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Outros critérios:

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Descrição:

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.




C0117010

CNPJ:

03/05/2018



1385/2017

01522368000182


Razão Social:





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Outros critérios:

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Descrição:

GERAÇÃO FUTURO Corretora de Valores S/A




C0117011

CNPJ:

03/05/2018



1385/2017

27652684000162


Razão Social:





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Outros critérios:

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Descrição:

BNY MELLON Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A




C0117014

CNPJ:

03/05/2018



1385/2017

02201501000161


Razão Social:





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Outros critérios:

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Descrição:

BTG Pactual Serviços Financeiros s/a DTVM




C0117015

CNPJ:

03/05/2018



1385/2017

59281253000123


Razão Social:





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Outros critérios:

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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Segmento: Tipo de Ativo:


Data da Análise:

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:

Conclusão da Análise do Fundo:

Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

10740670000106 CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS

02/01/2017

O FI analisado apresentou perfil (PL, LIQUIDEZ, HISTÓRICO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO) adequado ao segmento institucional e a este RPPS, apropriado ao passivo desta Fundação, enquadramento na Resolução nº 3922/10 e aos princípios daPolítica de Investimentos para o exercício de 2017, bem como, sua carteira com risco soberano (TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS).



Data da Análise:





10740658000193 CAIXA FI BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS

02/01/2017




Data da Análise:





14386926000171 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RI RENDA FIXA LP

02/01/2017




Data da Análise:



Instituição: 62.180.047/0001-31 - J. Safra Asset Management

Renda Fixa FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a

10787647000169 SAFRA EXECUTIVE 2 (IRFM-1)

02/01/2017

O FI analisado,apresentou histórico adequado aos objetivos deste RPPS, menor volatilidade comparado aos FI IMA-B, diversificação dos investimentos com papéis pré-fixados, somando na gestão e estratégia de investimentos deste RPPS, qualidadena gestão e enquadramento na Resolução nº 3922/10.

192 20/05/2019 17:18:26Página 144 de







Data da Análise:



Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Renda Fixa FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a

07861554000122 BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B

02/01/2017

O FI analisado, apresentou adequado risco/retorno, bom histórico, menor volatilidade comparado aos FI IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS, somando na gestão e estratégia de investimentos deste RPPS, qualidade na gestão, taxas de administraçãoadequadas as praticadas pelo mercado neste segmento, enquadramento na Resolução nº 3922/10 e diversificação dos investimentos.



Data da Análise:




Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

03737206000197 CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

02/01/2017

O FI analisado, apresentou além do perfil risco/retorno adequados neste momento aos objetivos de gestão e na estratégia de investimentos deste RPPS e resultados adequados, qualidade na gestão, taxa de administração adequada ás praticada pelomercado neste segmento e enquadramento na resolução nº3922/10.



Data da Análise:





13077418000149 BB PERFIL FIC PREVIDENCIÁRIO RF

02/01/2017




Data da Análise:





07861554000122 BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

30/04/2018

O FI analisado, apresentou adequado risco/retorno, bom histórico, menor volatilidade comparado aos FI IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS, somando na gestão e estratégia de investimentos deste RPPS, qualidade na gestão, taxas de administraçãoadequadas as praticadas pelo mercado neste segmento, enquadramento na Resolução nº 3922/10 e diversificação dos investimentos.

192 20/05/2019 17:18:26Página 145 de







Data da Análise:





10787647000169 SAFRA FI EXECUTIVE 2 RENDA FIXA (IRFM-1)

30/04/2018

O FI analisado,apresentou histórico adequado aos objetivos deste RPPS, menor volatilidade comparado aos FI IMA-B, diversificação dos investimentos com papéis pré-fixados, somando na gestão e estratégia de investimentos deste RPPS, qualidadena gestão e enquadramento na Resolução nº 3922/10.



Data da Análise:




Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a

10418335000188 BB FI AÇÕES GOVERNANÇA PREVIDENCIÁRIO

30/04/2018

No momento de sua análise, observou-se que o principal risco deste segmento/FI, se trata de risco mercado, portanto avaliou-se a quantidade a qualidade e experiência do gestor, a liquidez do produto, o valor da taxa de administração e comparado aoutros produtos do mesmo segmento, perfil dos investidores deste FI. Também, foi avaliado a evolução do patrimônio liquido, histórico de rentabilidade e a tendência do segmento, além da diversificação da carteira de investimentos, do segmento derenda variável e por gestor. Enquadramento perante a Resolução nº 3922/10 e aderência a Política de Investimentos.



Data da Análise:




Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a

10418335000188 BB PREVIDENCIÁRIO FIA GOVERNANÇA CORPORATIVA

02/01/2017




Data da Análise:





19523305000106 BB FI PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VII

02/01/2017


192 20/05/2019 17:18:26Página 146 de







Data da Análise:





13322205000135 BB FI PREVIDENCIÁRIO IDKA-2 ANOS TÍTULOS PÚBLICOS

02/01/2017




Data da Análise:





25069955000126 BB FI PREVIDENCIÁRIO IPCA XII TÍTULOS PÚBLICOS

02/01/2017




Data da Análise:





21918953000103 CAIXA FI BRASIL 2018 IV TÍTULOS PÚBLICOS

02/01/2017




Data da Análise:





19768733000107 CAIXA FI BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS

02/01/2017


192 20/05/2019 17:18:26Página 147 de







Data da Análise:





20139595000178 CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS

02/01/2017




Data da Análise:



Instituição: 62.375.134/0001-44 - Bradesco Asset Management - BRAM


10986880000170 BRADESCO FI IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS

02/01/2017




Data da Análise:





21347528000101 BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF VÉRTICE 2019

02/01/2017




Data da Análise:



Instituição: 60.701.190/0001-04 - Banco Itaú-Unibanco S/A.


10474513000198 ITAÚ INSTITUCIONAL FIC FI

02/01/2017


192 20/05/2019 17:18:26Página 148 de







Data da Análise:





10787822000118 SAFRA IMA FIC IMA-B

02/01/2017




Data da Análise:



Instituição: 10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA


14504578000190 SANTANDER FICFI IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF

02/01/2017




Data da Análise:



Instituição: 29.650.082/0001-00 - BTG PACTUAL ASSET MANEGEMENT S.A


23176675000191 BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF

02/01/2017




Data da Análise:



Instituição: 09.630.188/0001-26 - GERAÇÃO DE FUTURO GESTORA DE RECURSOS LTDA


19419157000184 GF FIC FI RENDA FIXA IMA-B ATIVO

02/01/2017


192 20/05/2019 17:18:26Página 149 de







Data da Análise:





03399411000190 BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM

02/01/2017




Data da Análise:





21838150000149 ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC FI

02/01/2017




Data da Análise:



Instituição: 10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA


03069104000140 SANTANDER FI CORPORATE DI

02/01/2017




Data da Análise:



Instituição: 04.506.394/0001-05 - AZ QUEST Investimentos Ltda


11392165000172 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA

02/01/2017


192 20/05/2019 17:18:26Página 150 de







Data da Análise:



Instituição: 02.562.663/0001-25 - BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA


12239939000192 BNP PARIBÁS ACTION FIC FIA

02/01/2017




Data da Análise:



Instituição: 29.650.082/0001-00 - BTG PACTUAL ASSET MANEGEMENT S.A


11977794000164 BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC FIA

02/01/2017




Data da Análise:





08817414000110 ITAÚ FICFIA RPI IBOVESPA

02/01/2017




Data da Análise:





16718275000103 ITÁU FOF FIA RPI 30 IBOVESPA

02/01/2017


192 20/05/2019 17:18:26Página 151 de







Data da Análise:





11232995000132 BRADESCO H FIC FIA IBOVESPA RPPS

02/01/2017




Data da Análise:




Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III

17253869000140 SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL MULTIMERCADO

02/01/2017

O FI analisado persegue uma estratégia de alocação adequada ao perfil desta fundação e com boas perspectivas, sendo que este segmetno tem a possibilidadede aplicar em várias estratégias de diversos segmentos, avaliou-se a qualidadedade dogestor, a liquidez do produto, o valor da taxa de administração e comparado a outros produtos do mesmo segmento, perfil dos investidores deste FI. Também foi avaliado a evolução do patrimônio liquido, histórico de rentabilidade comparado ao seuobjetivo de rentabilidade e a tendencia do segmento onde este produto possui aplicações, além da diversificação da carteira de investimentos com a aplicação neste produto, maior diversificação por segmento e por gestor. Enquadramento perante aResolução nº 3922/10 e aderência a Política de Investimentos deste RPPS.



Data da Análise:



Instituição: 07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III

07672392000184 WESTERN ASSET LONG & SHORT FIM

02/01/2017

O FI analisado persegue uma estratégia de alocação adequada ao perfil desta fundação e com boas perspectivas, sendo que este segmento tem a possibilidadede aplicar em várias estratégias de diversos segmentos, avaliou-se a qualidadedade dogestor, a liquidez do produto, o valor da taxa de administração e comparado a outros produtos do mesmo segmento, perfil dos investidores deste FI. Também foi avaliado a evolução do patrimônio liquido, histórico de rentabilidade comparado ao seuobjetivo de rentabilidade e a tendencia do segmento onde este produto possui aplicações, além da diversificação da carteira de investimentos com a aplicação neste produto, maior diversificação por segmento e por gestor. Enquadramento perante aResolução nº 3922/10 e aderência a Política de Investimentos deste RPPS.



Data da Análise:




Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados FI em Participações - Art. 8º, IV, a

13767159000188 CAIXA FIP INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA

02/01/2017

No momento nda análise (Ano de 2012) como este FI possui sua carteira focada na estratégia do segmento imobiliário, considerando que naquele momento, o mercado apresentava perspectivas de queda acentuada da taxa básica de junros SELIC,diminuindo consideravelmente a possibilidade dos produtos conservadores, com baixa volatilide e alta liquidez no atingimento da meta atuarial.Diante esta conjuntura , naquele momento, inicicou-se pequenos aportes em FI estruturados, com o objetivode longo prazo, também adequados ao passivo atuarial deste RPPS, que apresentava e continua apresentado, equilíbio atuarial. Posto isso, avaliou-se gestores com grande experiência no mercado e neste segmento em projetos tradicionais aos maisvariados produtos disponíveis no mercado. Observou-se ainda, o enquadramento deste produto perante a Resolução nº 3922//2010, onde este RPPS apresentava fluxo de caixa positivo entre receitas e despesas, diaten do equilíbrio atuarial efinanceiro daquele momento.

192 20/05/2019 17:18:26Página 152 de







Data da Análise:



Instituição: 03.317.692/0001-94 - Finaxis CTVM

Renda Fixa FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a

06018364000185 FIDC PREMIUM SÊNIOR

02/01/2017

O FIDC analisado, apresentou no momento de sua aplicação inicial, perfil adequado a este RPPS, sendo naquele momento, um FIDC com muitos investidores Institucionais (RPPS) gerido pelo Ex-Banco Rural S.A., sendo esta marca juntamente com oatendimento, muito conhecido e respeitado pelos RPPS, investimento com garantias pela quantidade de subordinação deste produto, grande patrimônio liquido e histórico adequado a Política de Investimentos, bem como, sua carência emconformidade ao fluxo de caixa deste RPPS e ao cálculo Atuarial daquele momento, acrescenta-se a este estudo, maior diversificação com mais esta gestora e segmento (FIDC).



Data da Análise:



Instituição: 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A


13455117000101 SANTANDER IMA - B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF

05/02/2018

FIC IMA-B5 COM CARTEIRA 100% TP NTN-B COM VENCIMENTOS MÉDIO DE 2,5 ANOS, COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EM LINHA AS PRATICADAS PELO MERCADO E RENTABILIDADE ADEQUADA AO SEU BENCHMARK.É um FIC, fundo compra cotas do fundo abaixo:CNPJ Segmento Tipo de Ativo % Carteira do Fundo13.455.148/0001-62 RENDA FIXA Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " 100,01%

192 20/05/2019 17:18:26Página 153 de





CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO

VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO

% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO

VALOR TOTAL ATUAL

TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO

LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %

19.419.157/0001-84 - GF FIC FI RENDA FIXAIMA-B ATIVO

1587341,8178000000

R$ 1,8945006600

R$ 3.007.220,1200000000

0,54

R$ 42.265.998,5100000000

7,11

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00

10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FIC IMA-B

46885,0182643000

R$ 261,8942890000

R$ 12.278.918,5200000000

2,20

R$ 304.351.025,9000000000

4,03


23.176.675/0001-91 - BTG PACTUAL 2024TÍTULOS PÚBLICOS FI RF

9000000,0000000000

R$ 1,3078867000

R$ 11.770.980,3000000000

2,11

R$ 48.007.213,1100000000

24,52


14.504.578/0001-90 - SANTANDER FICFI IMA-BTÍTULOS PÚBLICOS RF

669474,5490370000

R$ 20,4868442920

R$ 13.715.420,8400000000

2,46

R$ 750.142.704,0200000000

1,83


21.347.528/0001-01 - BRADESCOINSTITUCIONAL FI RF VÉRTICE 2019

14992256,4991580000

R$ 1,2186774000

R$ 18.270.724,1700000000

3,28

R$ 80.801.887,5700000000

22,61


10.986.880/0001-70 - BRADESCO FI IMA-BTÍTULOS PÚBLICOS

19553262,4778138000

R$ 2,6818008000

R$ 52.437.954,9600000000

9,41

R$ 778.475.727,6300000000

6,74


10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL FICFI

712798,5925300000

R$ 27,6273399600

R$ 19.692.729,0400000000

3,53

R$ 438.884.414,7900000000

4,49


10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRFM-1TÍTULOS PÚBLICOS

1215953,8038685640

R$ 2,2654730090

R$ 2.754.710,5200000000

0,49

R$ 15.543.447.913,0700000000

0,02


192 20/05/2019 17:18:26Página 154 de










VALOR TOTAL ATUAL



19.768.733/0001-07 - CAIXA FI BRASIL 2018 IITÍTULOS PÚBLICOS

16558397,9837100000

R$ 1,2069930000

R$ 19.985.870,4600000000

3,59

R$ 3.225.725.016,5500000000

0,62


20.139.595/0001-78 - CAIXA FI BRASIL 2024 IVTÍTULOS PÚBLICOS

11787298,2039100000

R$ 1,3283820000

R$ 15.658.034,7600000000

2,81

R$ 1.017.142.776,2300000000

1,54


19.523.305/0001-06 - BB FI PREVIDENCIÁRIOTÍTULOS PÚBLICOS IPCA VII

26236409,6661080000

R$ 1,4863284520

R$ 38.995.922,1700000000

7,00

R$ 1.166.021.109,0400000000

3,34


25.069.955/0001-26 - BB FI PREVIDENCIÁRIOIPCA XII TÍTULOS PÚBLICOS

37936779,7721806940

R$ 1,1837755800

R$ 44.908.633,4800000000

8,06

R$ 1.106.873.630,3800000000

4,06


13.322.205/0001-35 - BB FI PREVIDENCIÁRIOIDKA-2 ANOS TÍTULOS PÚBLICOS

3324120,0767035680

R$ 2,2884709720

R$ 7.607.152,3000000000

1,37

R$ 6.381.522.306,5800000000

0,12


21.918.953/0001-03 - CAIXA FI BRASIL 2018 IVTÍTULOS PÚBLICOS

7000000,0000000000

R$ 1,1992150000

R$ 8.394.505,0000000000

1,51

R$ 284.034.676,0100000000

2,96


10.740.658/0001-93 - CAIXA FI BRASIL IMA-BTÍTULOS PÚBLICOS

16291484,6733120000

R$ 2,6366940000

R$ 42.955.659,8900000000

7,71

R$ 4.531.518.818,7000000000

0,95


13.455.117/0001-01 - SANTANDER IMA - B 5TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF

675402,2938540000

R$ 21,3096271000

R$ 14.392.571,0200000000

2,58

R$ 1.304.781.541,5400000000

1,10


192 20/05/2019 17:18:26Página 155 de










VALOR TOTAL ATUAL



14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA2A TÍTULOS PÚBLICOS RI RENDA FIXA LP

14891664,0948430000

R$ 1,8965070000

R$ 28.242.145,2000000000

5,07

R$ 5.077.089.802,3500000000

0,56


Sub-total por Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

182.479.529,52

R$ 355.069.152,75

63,72

10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2(IRFM-1)

0,0000000000

R$ 248,1013090000

R$ 0,0000000000

0,00

FI Renda Fixa "Referenciado" -Art. 7º, III, a

Renda Fixa 60,00

07.861.554/0001-22 - BB FI PREVIDENCIÁRIOIMA-B

0,0000000000

R$ 4,1469992330

R$ 0,0000000000

0,00

FI Renda Fixa "Referenciado" -Art. 7º, III, a

Renda Fixa 60,00

Sub-total por Tipo de AtivoFI Renda Fixa "Referenciado" -Art. 7º, III, a

0,00

R$ 0,00

0,00

03.399.411/0001-90 - BRADESCO FIREFERENCIADO DI PREMIUM

4846556,6550000000

R$ 10,9150506000

R$ 52.900.411,1300000000

9,49

R$ 8.876.380.016,0200000000

0,60

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º,IV, a

Renda Fixa 40,00

21.838.150/0001-49 - ITAÚ ALOCAÇÃODINÂMICA FIC FI

748224,8050200000

R$ 14,9939280000

R$ 11.218.828,8500000000

2,01

R$ 1.496.208.831,2200000000

0,75


Renda Fixa 40,00

03.737.206/0001-97 - CAIXA FI BRASILREFERENCIADO DI LONGO PRAZO

1131185,4632667380

R$ 3,3178960000

R$ 3.753.155,7200000000

0,67

R$ 6.126.342.989,0600000000

0,06


Renda Fixa 40,00

192 20/05/2019 17:18:26Página 156 de










VALOR TOTAL ATUAL



13.077.418/0001-49 - BB PERFIL FICPREVIDENCIÁRIO RF

0,0000000000

R$ 2,0413710000

R$ 0,0000000000

0,00


Renda Fixa 40,00

07.861.554/0001-22 - BB IMA-B FI RENDA FIXAPREVIDENCIÁRIO

7999023,7584753929

R$ 4,1469992330

R$ 33.171.945,3900000000

5,95

R$ 1.062.885.814,6000000000

3,12


Renda Fixa 40,00

10.787.647/0001-69 - SAFRA FI EXECUTIVE 2RENDA FIXA (IRFM-1)

91298,4649570000

R$ 248,1013090000

R$ 22.651.268,6700000000

4,06

R$ 443.885.528,3100000000

5,10


Renda Fixa 40,00

Sub-total por Tipo de AtivoFI Renda Fixa - Geral - Art. 7º,IV, a

14.816.289,15

R$ 123.695.609,76

22,20

06.018.364/0001-85 - FIDC PREMIUM SÊNIOR

993437,5378000000

R$ 1,5097365000

R$ 1.499.828,9100000000

0,27

R$ 97.876.378,8700000000

1,53

FI em Direitos Creditórios - CotaSênior - Art. 7º, VII, a

Renda Fixa 5,00

Sub-total por Tipo de AtivoFI em Direitos Creditórios - CotaSênior - Art. 7º, VII, a

993.437,54

R$ 1.499.828,91

0,27

Sub-total por Segmento

198289256.2076120569

R$ 480.264.591,42

86,18

11.232.995/0001-32 - BRADESCO H FIC FIAIBOVESPA RPPS

4137811,8430300000

R$ 1,8247374000

R$ 7.550.420,0200000000

1,35

R$ 75.427.841,2300000000

10,01

FI de Ações - Índices c/ nomínimo 50 ações - Art. 8º, I, a

Renda Vari?vel e InvestimentosEstruturados

30,00

192 20/05/2019 17:18:26Página 157 de










VALOR TOTAL ATUAL



08.817.414/0001-10 - ITAÚ FICFIA RPIIBOVESPA

5106797,8167700000

R$ 2,2584670000

R$ 11.533.534,3400000000

2,07

R$ 737.314.466,3900000000

1,56



30,00

10.418.335/0001-88 - BB FI AÇÕESGOVERNANÇA PREVIDENCIÁRIO

3961755,7058340000

R$ 2,1709885880

R$ 8.600.926,4300000000

1,54

R$ 253.764.947,6600000000

3,39



30,00

Sub-total por Tipo de AtivoFI de Ações - Índices c/ nomínimo 50 ações - Art. 8º, I, a

13.206.365,37

R$ 27.684.880,79

4,97

12.239.939/0001-92 - BNP PARIBÁS ACTIONFIC FIA

23418,8210669000

R$ 265,1490441000

R$ 6.209.478,0200000000

1,11

R$ 489.620.116,1100000000

1,27

FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, aRenda Vari?vel e InvestimentosEstruturados

20,00

11.977.794/0001-64 - BTG PACTUALABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC FIA

2079512,7610020000

R$ 2,9609622000

R$ 6.157.358,6800000000

1,10

R$ 628.968.128,3900000000

0,98


20,00

11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MIDCAPS FIC FIA

2135593,0736844720

R$ 4,3439261800

R$ 9.276.858,6600000000

1,66

R$ 628.177.198,9800000000

1,48


20,00

10.418.335/0001-88 - BB PREVIDENCIÁRIO FIAGOVERNANÇA CORPORATIVA

0,0000000000

R$ 2,1709885880

R$ 0,0000000000

0,00


20,00

Sub-total por Tipo de AtivoFI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a

4.238.524,66

R$ 21.643.695,36

3,88

192 20/05/2019 17:18:26Página 158 de










VALOR TOTAL ATUAL



07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG& SHORT FIM

2391,0051467000

R$ 4.052,5656350000

R$ 9.689.705,2900000000

1,74

R$ 250.783.109,3900000000

3,86

FI Multimercado - Aberto - Art.8º, III


10,00

17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRAINSTITUCIONAL MULTIMERCADO

84719,4193680000

R$ 176,7297850000

R$ 14.972.444,7700000000

2,69

R$ 2.553.137.221,1700000000

0,59

FI Multimercado - Aberto - Art.8º, III


10,00

Sub-total por Tipo de AtivoFI Multimercado - Aberto - Art.8º, III

87.110,42

R$ 24.662.150,06

4,43

13.767.159/0001-88 - CAIXA FIPINCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA

3813,6698710000

R$ 786,0437393000

R$ 2.997.711,3300000000

0,54

R$ 93.331.097,2000000000

3,21

FI em Participações - Art. 8º, IV,a


5,00

Sub-total por Tipo de AtivoFI em Participações - Art. 8º, IV,a

3.813,67

R$ 2.997.711,33

0,54


17535814.1157730720

R$ 76.988.437,54

13,82

0001 / 6.504.800-1 - 752 Banco BNP ParibasBrasil S.A.

1,0000000000

Disponibilidades Financeiras

0102 / 10.000.002-8 - 94 Banco Petra S.A.

1,0000000000


192 20/05/2019 17:18:26Página 159 de










VALOR TOTAL ATUAL



2373 / 3.332-4 - 237 Banco Bradesco S.A.

1,0000000000


0001 / 5.235.200-5 - 745 Banco Citibank S.A.

1,0000000000


0146 / 1.173-0 - 422 Banco Safra S.A.

1,0000000000


0001 / 16.073-0 - 208 Banco BTG Pactual S.A.

1,0000000000


0001 / 1.521-0 - 17 BNY Mellon Banco S.A.

1,0000000000



1,0000000000



1,0000000000



1,0000000000


192 20/05/2019 17:18:26Página 160 de










VALOR TOTAL ATUAL



0075 / 46.710-0 - 341 Itaú Unibanco S.A.

1,0000000000


0680 / 45.000.017-5 - 33 Banco Santander(Brasil) S.A.

1,0000000000


6919 / 220.002-3 - 1 Banco do Brasil S.A.

1,0000000000


6919 / 113.618-6 - 1 Banco do Brasil S.A.

1,0000000000

R$ 0,0000000000

R$ 0,0000000000

0,00


0290 / 330-9 - 104 Caixa Econômica Federal

1,0000000000

R$ 0,0000000000

R$ 0,0000000000

0,00



1,0000000000

R$ 11.441,9800000000

R$ 11.441,9800000000

0,00



1,0000000000

R$ 0,0000000000

R$ 0,0000000000

0,00



17.0000000000

R$ 11.441,98

0,00

192 20/05/2019 17:18:26Página 161 de










VALOR TOTAL ATUAL



63.024

1,0000000000

R$ 1.939.865,5600000000

R$ 1.939.865,5600000000

0,35

TerrenoImóveis

52954 Transf (70019)

1,0000000000

R$ 661.827,3200000000

R$ 661.827,3200000000

0,12

TerrenoImóveis

61166 Transf (70019)

1,0000000000

R$ 610.000,0000000000

R$ 610.000,0000000000

0,11

TerrenoImóveis

Sub-total por Tipo de Ativo Terreno

3,00

R$ 3.211.692,88

0,58


3.0000000000

R$ 3.211.692,88

0,58

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:

R$ 557.253.028,96

R$ 560.476.163,82

192 20/05/2019 17:18:30Página 162 de





Data de LiquidaçãoTipo da OperaçãoNº da APR QuantidadeData da Operação Valor da Operação

APLICAÇÕES E RESGATES

A1804013 Resgate / Venda 18/04/2018 R$ 30.000,0013266.0596050000

A1804014 Resgate / Venda 26/04/2018 R$ 132.000,0058298.5564820000

A1804010 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 03/04/2018 R$ 177.630,1667585.1357730000

A1804011 Resgate / Venda 26/04/2018 R$ 2.760.000,001456271.4909100000


A1804001 Resgate / Venda 30/04/2018 R$ 22.651.268,6791298.4649570000

A1804003 Resgate / Venda 30/04/2018 R$ 32.187.907,957761734.7249843429

A1804015 Resgate / Venda 03/04/2018 R$ 2.760.000,00835693.5606310000


A1804017 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 17/04/2018 R$ 7.590.000,002292648.9338270000

A1804018 Resgate / Venda 26/04/2018 R$ 8.800.000,002653539.6853240000


A1804002 Resgate / Venda 30/04/2018 R$ 0,000.0000022700

A1804020 Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 06/04/2018 R$ 10.083,382439.7670980000



A1804024 Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 30/04/2018 R$ 22.651.268,6791298.4649570000

A1804023 Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 30/04/2018 R$ 8.600.926,433961755.7058340000

A1804004 Resgate / Venda 30/04/2018 R$ 8.600.926,433961755.7058340000

192 20/05/2019 17:18:30Página 163 de





PORTFÓLIO

1,00 %1587341.8178000000 R$ 1,89 R$ 3.007.220,12Mês Atual

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)

RENTABILIDADE DOATIVO (%)

EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL

RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO

MÊS (%)

VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE

DE REFERÊNCIA (%)

CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO

COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA

PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA

ÚTIL DO MÊS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)

Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa19.419.157/0001-84 - GF FIC FI RENDA FIXA IMA-B ATIVO

Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS

SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO

LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)

INDEXADOR /ÍNDICE DE

REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

2,00 %46885.0182643000 R$ 261,89 R$ 12.278.918,52Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FIC IMA-B



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

192 20/05/2019 17:18:30Página 164 de





2,00 %9000000.0000000000 R$ 1,31 R$ 11.770.980,30Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa23.176.675/0001-91 - BTG PACTUAL 2024 TÍTULOSPÚBLICOS FI RF



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

2,00 %669474.5490370000 R$ 20,49 R$ 13.715.420,84Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa14.504.578/0001-90 - SANTANDER FICFI IMA-B TÍTULOSPÚBLICOS RF



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

192 20/05/2019 17:18:30Página 165 de





3,00 %14992256.4991580000 R$ 1,22 R$ 18.270.724,17Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa21.347.528/0001-01 - BRADESCO INSTITUCIONAL FI RFVÉRTICE 2019



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

9,00 %19553262.4778138000 R$ 2,68 R$ 52.437.954,96Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa10.986.880/0001-70 - BRADESCO FI IMA-B TÍTULOSPÚBLICOS



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

192 20/05/2019 17:18:30Página 166 de





4,00 %712798.5925300000 R$ 27,63 R$ 19.692.729,04Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL FIC FI



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

0,00 %1215953.8038685640 R$ 2,27 R$ 2.754.710,52Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TÍTULOSPÚBLICOS



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

192 20/05/2019 17:18:30Página 167 de





4,00 %16558397.9837100000 R$ 1,21 R$ 19.985.870,46Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa19.768.733/0001-07 - CAIXA FI BRASIL 2018 II TÍTULOSPÚBLICOS



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

3,00 %11787298.2039100000 R$ 1,33 R$ 15.658.034,76Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa20.139.595/0001-78 - CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOSPÚBLICOS



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

192 20/05/2019 17:18:30Página 168 de





7,00 %26236409.6661080000 R$ 1,49 R$ 38.995.922,17Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa19.523.305/0001-06 - BB FI PREVIDENCIÁRIO TÍTULOSPÚBLICOS IPCA VII



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

8,00 %37936779.7721806940 R$ 1,18 R$ 44.908.633,48Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa25.069.955/0001-26 - BB FI PREVIDENCIÁRIO IPCA XIITÍTULOS PÚBLICOS



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

192 20/05/2019 17:18:30Página 169 de





1,00 %3324120.0767035680 R$ 2,29 R$ 7.607.152,30Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa13.322.205/0001-35 - BB FI PREVIDENCIÁRIO IDKA-2ANOS TÍTULOS PÚBLICOS



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

2,00 %7000000.0000000000 R$ 1,20 R$ 8.394.505,00Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa21.918.953/0001-03 - CAIXA FI BRASIL 2018 IV TÍTULOSPÚBLICOS



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

192 20/05/2019 17:18:30Página 170 de





8,00 %16291484.6733120000 R$ 2,64 R$ 42.955.659,89Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa10.740.658/0001-93 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TÍTULOSPÚBLICOS



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

3,00 %675402.2938540000 R$ 21,31 R$ 14.392.571,02Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa13.455.117/0001-01 - SANTANDER IMA - B 5 TÍTULOSPÚBLICOS FIC RF



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

192 20/05/2019 17:18:30Página 171 de





5,00 %14891664.0948430000 R$ 1,90 R$ 28.242.145,20Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2ATÍTULOS PÚBLICOS RI RENDA FIXA LP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

6.372,00 %

Valor Total

182479529.5230929260

% Recursos RPPS

R$ 355.069.152,75

Quantidade

Subtotal por Tipo Ativo

0,00 %0E-10 R$ 248,10 R$ 0,00Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, aRenda Fixa 10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 (IRFM-1)



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

60.00

192 20/05/2019 17:18:30Página 172 de





0,00 %0E-10 R$ 4,15 R$ 0,00Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, aRenda Fixa 07.861.554/0001-22 - BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

60.00

0,00 %

Valor Total

0E-10

% Recursos RPPS

R$ 0,00

Quantidade


9,00 %4846556.6550000000 R$ 10,92 R$ 52.900.411,13Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa03.399.411/0001-90 - BRADESCO FI REFERENCIADO DIPREMIUM



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

192 20/05/2019 17:18:30Página 173 de





2,00 %748224.8050200000 R$ 14,99 R$ 11.218.828,85Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa21.838.150/0001-49 - ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC FI



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

1,00 %1131185.4632667380 R$ 3,32 R$ 3.753.155,72Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa03.737.206/0001-97 - CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DILONGO PRAZO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

192 20/05/2019 17:18:30Página 174 de





0,00 %0E-10 R$ 2,04 R$ 0,00Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa13.077.418/0001-49 - BB PERFIL FIC PREVIDENCIÁRIO RF



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

6,00 %7999023.7584753929 R$ 4,15 R$ 33.171.945,39Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa07.861.554/0001-22 - BB IMA-B FI RENDA FIXAPREVIDENCIÁRIO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

192 20/05/2019 17:18:30Página 175 de





4,00 %91298.4649570000 R$ 248,10 R$ 22.651.268,67Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa10.787.647/0001-69 - SAFRA FI EXECUTIVE 2 RENDA FIXA(IRFM-1)



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

2.220,00 %

Valor Total

14816289.1467191309

% Recursos RPPS

R$ 123.695.609,76

Quantidade


0,00 %993437.5378000000 R$ 1,51 R$ 1.499.828,91Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º,VII, a

Renda Fixa 06.018.364/0001-85 - FIDC PREMIUM SÊNIOR



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

5.00

27,00 %

Valor Total

993437.5378000000

% Recursos RPPS

R$ 1.499.828,91

Quantidade


192 20/05/2019 17:18:30Página 176 de





R$ 480.264.591,42 8.618,00 %

Quantidade % Recursos RPPSValor Total

198289256.2076120569Subtotal por Segmento

1,00 %4137811.8430300000 R$ 1,82 R$ 7.550.420,02Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações -Art. 8º, I, a


11.232.995/0001-32 - BRADESCO H FIC FIA IBOVESPARPPS



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

30.00

2,00 %5106797.8167700000 R$ 2,26 R$ 11.533.534,34Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior



08.817.414/0001-10 - ITAÚ FICFIA RPI IBOVESPA



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

30.00

192 20/05/2019 17:18:30Página 177 de





2,00 %3961755.7058340000 R$ 2,17 R$ 8.600.926,43Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior



10.418.335/0001-88 - BB FI AÇÕES GOVERNANÇAPREVIDENCIÁRIO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

30.00

497,00 %

Valor Total

13206365.3656340000

% Recursos RPPS

R$ 27.684.880,79

Quantidade


1,00 %23418.8210669000 R$ 265,15 R$ 6.209.478,02Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior


12.239.939/0001-92 - BNP PARIBÁS ACTION FIC FIA



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

20.00

192 20/05/2019 17:18:30Página 178 de





1,00 %2079512.7610020000 R$ 2,96 R$ 6.157.358,68Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior


11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTOINSTITUCIONAL FIC FIA



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

20.00

2,00 %2135593.0736844720 R$ 4,34 R$ 9.276.858,66Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior


11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

20.00

192 20/05/2019 17:18:30Página 179 de





0,00 %0E-10 R$ 2,17 R$ 0,00Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior


10.418.335/0001-88 - BB PREVIDENCIÁRIO FIAGOVERNANÇA CORPORATIVA



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

20.00

388,00 %

Valor Total

4238524.6557533720

% Recursos RPPS

R$ 21.643.695,36

Quantidade


2,00 %2391.0051467000 R$ 4.052,57 R$ 9.689.705,29Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, IIIRenda Vari?vel e InvestimentosEstruturados

07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORTFIM



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

10.00

192 20/05/2019 17:18:30Página 180 de





3,00 %84719.4193680000 R$ 176,73 R$ 14.972.444,77Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, IIIRenda Vari?vel e InvestimentosEstruturados

17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONALMULTIMERCADO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

10.00

443,00 %

Valor Total

87110.4245147000

% Recursos RPPS

R$ 24.662.150,06

Quantidade


1,00 %3813.6698710000 R$ 786,04 R$ 2.997.711,33Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI em Participações - Art. 8º, IV, aRenda Vari?vel e InvestimentosEstruturados

13.767.159/0001-88 - CAIXA FIP INCORPORAÇÃOIMOBILIÁRIA



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

5.00

54,00 %

Valor Total

3813.6698710000

% Recursos RPPS

R$ 2.997.711,33

Quantidade


192 20/05/2019 17:18:30Página 181 de





R$ 76.988.437,54 1.382,00 %



1.0000000000

1.0000000000

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 0001 / 6.504.800-1 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

1.0000000000

1.0000000000

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 0102 / 10.000.002-8 - 94 Banco Petra S.A.



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

192 20/05/2019 17:18:30Página 182 de





1.0000000000

1.0000000000

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 2373 / 3.332-4 - 237 Banco Bradesco S.A.



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

1.0000000000

1.0000000000

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 0001 / 5.235.200-5 - 745 Banco Citibank S.A.



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

192 20/05/2019 17:18:30Página 183 de





1.0000000000

1.0000000000

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 0146 / 1.173-0 - 422 Banco Safra S.A.



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

1.0000000000

1.0000000000

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 0001 / 16.073-0 - 208 Banco BTG Pactual S.A.



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

192 20/05/2019 17:18:30Página 184 de





1.0000000000

1.0000000000

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 0001 / 1.521-0 - 17 BNY Mellon Banco S.A.



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

1.0000000000

1.0000000000

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

192 20/05/2019 17:18:30Página 185 de





1.0000000000

1.0000000000

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

1.0000000000

1.0000000000

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

192 20/05/2019 17:18:30Página 186 de





1.0000000000

1.0000000000

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 0075 / 46.710-0 - 341 Itaú Unibanco S.A.



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

1.0000000000

1.0000000000

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 0680 / 45.000.017-5 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

192 20/05/2019 17:18:30Página 187 de





1.0000000000

1.0000000000

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 6919 / 220.002-3 - 1 Banco do Brasil S.A.



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00

1.0000000000 0,00 %R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

0,00 % 0,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 6919 / 113.618-6 - 1 Banco do Brasil S.A.



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

192 20/05/2019 17:18:30Página 188 de





0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00

1.0000000000 0,00 %R$ 177.630,16 R$ 177.630,16

0,00 % 0,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 0290 / 330-9 - 104 Caixa Econômica Federal



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

0,00 %1.0000000000 R$ 11.441,98 R$ 11.441,98

1.0000000000 0,00 %R$ 78.926,36 R$ 78.926,36

1.450,00 % 1.450,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

192 20/05/2019 17:18:30Página 189 de





0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00

1.0000000000 0,00 %R$ 101.307,28 R$ 101.307,28

0,00 % 0,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

R$ 11.441,98 0,00 %



0,00 %1.0000000000 R$ 1.939.865,56 R$ 1.939.865,56

1.0000000000 0,00 %R$ 1.939.865,56 R$ 1.939.865,56

10.000,00 % 10.000,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

TerrenoImóveis 63.024



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

192 20/05/2019 17:18:30Página 190 de





0,00 %1.0000000000 R$ 661.827,32 R$ 661.827,32

1.0000000000 0,00 %R$ 661.827,32 R$ 661.827,32

10.000,00 % 10.000,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

TerrenoImóveis 52954 Transf (70019)



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

0,00 %1.0000000000 R$ 610.000,00 R$ 610.000,00

1.0000000000 0,00 %R$ 610.000,00 R$ 610.000,00

10.000,00 % 10.000,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

TerrenoImóveis 61166 Transf (70019)



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

58,00 %

Valor Total

3.0000000000

% Recursos RPPS

R$ 3.211.692,88

Quantidade


R$ 3.211.692,88 58,00 %



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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRTOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:

OBSERVAÇÕES:

META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS:R$ 6,00

Meta Atuarial de Abril/2018 foi de 0,72%, rendimentos em Abril/2018 da Carteira de Investimentos - FUNPREV foi de 0,28%.No mês de Abril/2018 os rendimentos foram 38,35% da meta atuarial.No acumulado do ano de 2018 - Até Abril, os rendimentos foram de 3,75% e a meta atuarial neste mesmo período foi de 2,95%, estando no acumulado de 2018 127,12% da meta atuarial.

R$ 557.253.028,96

R$ 560.476.163,82

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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS … · demonstrativo de aplicaÇÕes e...

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