DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS …
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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR UF: Campinas E-mail: Endereço: Bairro: Complemento: Telefone: Nome: CNPJ: CEP: Página Eletrônica: Avenida Anchieta, 200 Centro SP [email protected] 13015904 51885242000140 DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE Ramal: Cargo: E-mail: Complemento do Cargo: Data de Início da Gestão: Nome: CPF: Telefone: Prefeito 01/01/2021 [email protected] Dario Jorge Giolo Saadi XXX.XXX.XXX-XX ENTE DADOS DO ENTE RPPS em Extinção: Não FUNDAMENTO LEGAL Tipo da Norma: Data da Norma: Número da Norma: Dispositivo da Norma: 47 06/10/2021 15:10:30 Página 1 de
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
UF:Campinas
E-mail:
Endereço:
Bairro:
Complemento:
Telefone:
Nome: CNPJ:
CEP:
Página Eletrônica:
Avenida Anchieta, 200
Centro
SP
13015904
51885242000140
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE
Ramal:
Cargo:
E-mail:
Complemento do Cargo:
Data de Início da Gestão:
Nome: CPF:
Telefone:
Prefeito
01/01/[email protected]
Dario Jorge Giolo Saadi XXX.XXX.XXX-XX
ENTE
DADOS DO ENTE
RPPS em Extinção: Não
FUNDAMENTO LEGAL
Tipo da Norma:
Data da Norma:
Número da Norma:
Dispositivo da Norma:
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DADOS DA UNIDADE GESTORA
CNPJ: Razão Social:
Endereço: Complemento:
Bairro: CEP: E-mail: Página Eletrônica:
Telefone: Ramal: Natureza Jurídica: Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA
UNIDADE GESTORA
Cargo:
Telefone:
CPF:
Complemento do Cargo:
Ramal:
Nome:
Tipo de Vínculo:
Data Início Gestão:
Descrição:
E-mail:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR
Categoria de Investidor: Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:
Certificação
Tipo de Certificação:
Entidade Certificadora:
Validade Certificação:
Descrição:
CNPJ:
Nível da Certificação:
06.916.689/0001-85 Instituto de Previdência Social do Municipio de Campinas
Rua Cicero Canuto de Lima, 401
Parque Itália 13036210 [email protected]
1937314500 Autarquia
XXX.XXX.XXX-XX Marionaldo Fernandes Maciel
Presidente [email protected]
1937314500 Servidor Efetivo
02/05/2018
Descrição:
FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS
CNPJ NaturezaNome
Fundo Financeiro - CAMPREV Civil - Financeiro06916689000185
Fundo Previdenciário - CAMPREV Civil - Previdenciário06916689000185
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Finalidade do Dair:
Justificativa:
Observações:
Posição da Carteira deInvestimentos em:
Retificação:
31/03/2021
O RPPS não possui recursos aplicados:Não
DAIR - Encerramento do Mês
Não
IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS
Valor do AtivoData Total de Recursos doRPPSQtd. de Cotas/Ativos Valor das Cotas/AtivosTipo de Ativo Ident. do AtivoSegmento Patrim. Líq. do Fundo de Invest. % do Patrim. Líq.
Justificativa:
Medidas Adotadas paraAtendimento àResolucao do CMN:
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GOVERNANÇA
GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS
Outros
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Luís Carlos Moreira Miranda
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade:
Cargo: Diretor Complemento do Cargo: Atribuição:
Ato:
Descrição:
Portaria Data do Ato:
02/02/2021 Ato: Data do Ato:
Identificação dos
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Observação:
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 30/06/2004
Número da Norma:
Criação do CAMPREV
10/2004
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 30/06/2004
Número da Norma:
Criação do CAMPREV
10/2004
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Outros
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Misael Rogerio de Souza
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividad
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato:
01/02/2021 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 30/06/2004
Número da Norma:
Criação do CAMPREV
10/2004
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Outros
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Viviane Vilela Rezende Neves
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividad
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato:
01/02/2021 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 30/06/2004
Número da Norma:
Criação do CAMPREV
10/2004
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Outros
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Nelton Miranda Lima dos Santos
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividad
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato:
01/02/2021 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 30/06/2004
Número da Norma:
Criação do CAMPREV
10/2004
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Outros
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Fernando Cesar Oliveira Rodrigues
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividad
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato:
01/02/2021 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 30/06/2004
Número da Norma:
Criação do CAMPREV
10/2004
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Outros
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: MOACIR BENEDITO PEREIRA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividad
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato:
01/02/2021 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 30/06/2004
Número da Norma:
Criação do CAMPREV
10/2004
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Outros
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Eliana Regina Antonelli de Moraes Cascaldi
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividad
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato:
01/02/2021 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 30/06/2004
Número da Norma:
Criação do CAMPREV
10/2004
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Outros
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Debora T. Chaves Silva
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividad
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato:
01/02/2021 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 30/06/2004
Número da Norma:
Criação do CAMPREV
10/2004
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Outros
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: José Joaquim Pereira Filho
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividad
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato:
01/02/2021 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 30/06/2004
Número da Norma:
Criação do CAMPREV
10/2004
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Outros
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Jackeline Rebelo Correa de Oliveira
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividad
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato:
01/02/2021 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 30/06/2004
Número da Norma:
Criação do CAMPREV
10/2004
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Outros
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Henry Charles Ducret Junior
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividad
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato:
01/02/2021 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 30/06/2004
Número da Norma:
Criação do CAMPREV
10/2004
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Outros
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Nilda Rodrigues
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividad
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato:
01/02/2021 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 30/06/2004
Número da Norma:
Criação do CAMPREV
10/2004
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Outros
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Paulo Ribeiro dos Santos Filho
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividad
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato:
01/02/2021 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
Observação:
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Fundamento
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 10/06/2004
Número da Norma:
Criação do CAMPREV
10/2004
CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS
Tipo da Norma:
CPF: Nome: José Moacir Fiorin
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividad
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato:
01/02/2021 Ato: Data do Ato:
Composição do Conselho Fiscal do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
Outros
Início da Atuação Fim da Atuação
XXX.XXX.XXX-XX
Descrição:
47 06/10/2021 15:10:34Página 17 de
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Fundamento
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 10/06/2004
Número da Norma:
Criação do CAMPREV
10/2004
CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS
Tipo da Norma:
CPF: Nome: Leonardo Custódio dos Santos
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividad
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato:
01/02/2021 Ato: Data do Ato:
Composição do Conselho Fiscal do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
Outros
Início da Atuação Fim da Atuação
XXX.XXX.XXX-XX
Descrição:
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Fundamento
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 10/06/2004
Número da Norma:
Criação do CAMPREV
10/2004
CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS
Tipo da Norma:
CPF: Nome: Luis Carlos dos Santos
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividad
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato:
02/02/2021 Ato: Data do Ato:
Composição do Conselho Fiscal do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
Outros
Início da Atuação Fim da Atuação
XXX.XXX.XXX-XX
Descrição:
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Fundamento
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 10/06/2004
Número da Norma:
Criação do CAMPREV
10/2004
CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS
Tipo da Norma:
CPF: Nome: Paulo Fernando de Andrade Silva
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividad
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato:
16/12/2020 Ato: Data do Ato:
Composição do Conselho Fiscal do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
Outros
Início da Atuação Fim da Atuação
XXX.XXX.XXX-XX
Descrição:
47 06/10/2021 15:10:34Página 20 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 10/06/2004
Número da Norma:
Criação do CAMPREV
10/2004
CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS
Tipo da Norma:
CPF: Nome: José Galdino Pereira
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividad
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato:
01/02/2017 Ato: Data do Ato:
Composição do Conselho Fiscal do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
Outros
Início da Atuação Fim da Atuação
XXX.XXX.XXX-XX
Descrição:
Observação:
47 06/10/2021 15:10:34Página 21 de
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Fundamento Legal de
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 25/10/2012
Número da Norma:
Criação do COMIN
17754/2012
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Outros
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: ELIAS LOPES DA CRUZ
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividad
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato:
22/02/2021 Ato: Data do Ato:
CGRPPS
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:Outros
04/06/2022
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
47 06/10/2021 15:10:34Página 22 de
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Fundamento Legal de
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 25/10/2012
Número da Norma:
Criação do COMIN
17754/2012
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Outros
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Luís Carlos Moreira Miranda
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividad
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato:
22/02/2021 Ato: Data do Ato:
CPA 20
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:Outros
06/01/2024
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição: CPA20 ANBIMA
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 25/10/2012
Número da Norma:
Criação do COMIN
17754/2012
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Outros
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Paulo César da Fonseca
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividad
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato:
10/05/2017 Ato: Data do Ato:
CGRPPS
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:Outros
31/01/2022
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição: CGRPPS APIMEC
Observação:
47 06/10/2021 15:10:34Página 24 de
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:
FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO
Observação:
Informações do contrato
Nenhum registro informado.
Não
Própria
47 06/10/2021 15:10:34Página 25 de
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
REGISTRO DE ATAS
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS
Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Outros
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
REGISTRO DE ATAS
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Observações:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CREDENCIAMENTO
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
BB DTVM
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
CNPJ:
01/03/2021
Gestor de Fundo de Investimento
Identificação do Termo de Análise de
01/03/2021
30822936000169
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
Regularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:
Resumo da Conclusão da
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Segregação das Atividades:
Estrutura da Instituição:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
Resumo da Conclusão da
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da
Volume de recursos sob administração/gestão:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da
Outros critérios:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM
Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
13077418000149BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DEINVESTIMENTO
01/03/2021
O fundo é adequado para RPPS e apresenta rendimento condizente com seu Benchmark.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM
Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
13077418000149BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DEINVESTIMENTO
15/07/2020
O fundo é adequado para RPPS e apresenta rendimento condizente com seu Benchmark.
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
4203/60000-8 - 1 - Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 12.114,6600000000
R$ 12.114,6600000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
4203/60001-6 - 1 - Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 0,0000000000
R$ 0,0000000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
4203/60002-4 - 1 - Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 0,0000000000
R$ 0,0000000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
4203/60003-2 - 1 - Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 0,0000000000
R$ 0,0000000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
4203/60004-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 0,0000000000
R$ 0,0000000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
4203/60005-9 - 1 - Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 0,0000000000
R$ 0,0000000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
4203/60006-7 - 1 - Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 0,0000000000
R$ 0,0000000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
4203/60007-5 - 1 - Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 0,0000000000
R$ 0,0000000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
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CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
4203/60008-3 - 1 - Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 16.606,4500000000
R$ 16.606,4500000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
4203/60009-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 150,8600000000
R$ 150,8600000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
4203/60010-5 - 1 - Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 4.570,0600000000
R$ 4.570,0600000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
4203/60011-3 - 1 - Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 0,0000000000
R$ 0,0000000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
4203/60012-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 0,0000000000
R$ 0,0000000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
4203/5577-8 - 1 - Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 1.018,3200000000
R$ 1.018,3200000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
0296/068-0 - 104 - Caixa Econômica Federal
1,0000000000
R$ 427.527,7400000000
R$ 427.527,7400000000
0,05
Disponibilidades Financeiras
0296/119-8 - 104 - Caixa Econômica Federal
1,0000000000
R$ 0,0000000000
R$ 0,0000000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
0296/125-2 - 104 - Caixa Econômica Federal
1,0000000000
R$ 0,0000000000
R$ 0,0000000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
0296/165-1 - 104 - Caixa Econômica Federal
1,0000000000
R$ 0,0000000000
R$ 0,0000000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
0310/3319-7 - 237 - Banco Bradesco S.A.
1,0000000000
R$ 23.347,8500000000
R$ 23.347,8500000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
0310/3341-3 - 237 - Banco Bradesco S.A.
1,0000000000
R$ 0,0000000000
R$ 0,0000000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
4009/46066-0 - 341 - Itaú Unibanco S.A.
1,0000000000
R$ 0,0000000000
R$ 0,0000000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
0575/45003107-5 - 33 - Banco Santander (Brasil)S.A.
1,0000000000
R$ 0,0000000000
R$ 0,0000000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
0001/3218226-0 - 477 - Citibank N.A.
1,0000000000
R$ 0,0000000000
R$ 0,0000000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
0001/2923693-8 - 477 - Citibank N.A.
1,0000000000
R$ 0,0000000000
R$ 0,0000000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
2856/612689-8 - 237 - Banco Bradesco S.A.
1,0000000000
R$ 0,0000000000
R$ 0,0000000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
0001/297-6 - 17 - BNY Mellon Banco S.A.
1,0000000000
R$ 0,0000000000
R$ 0,0000000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
0001/13401-2 - 208 - Banco BTG Pactual S.A.
1,0000000000
R$ 0,0000000000
R$ 0,0000000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
Fundo Financeiro -CAMPREV
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIORENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGOPRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EMCOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
9791078,8784900000
R$ 2,3133113850
R$ 22.649.814,2400000000
2,47
R$ 3.129.027.750,9400000000
0,72
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º,IV, a
Renda Fixa 40,00
Fundo Previdenciário -CAMPREV
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIORENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGOPRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EMCOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
35163236,2352070000
R$ 2,3133113850
R$ 81.343.514,7200000000
8,88
R$ 3.129.027.750,9400000000
2,60
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º,IV, a
Renda Fixa 40,00
Fundo Previdenciário -CAMPREV
33.913.562/0001-85 - MS GLOBALOPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DEINVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DEINVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NOEXTERIOR
143288,5123505600
R$ 209,9181492000
R$ 30.078.859,3100000000
3,28
R$ 1.676.325.591,4600000000
1,79
Fundo Investimento - SufixoInvestimento no Exterior - Art. 9-Aº, II
Investimentos no Exterior 10,00
Fundo Previdenciário -CAMPREV
37.308.394/0001-50 - SCHRODERSUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DEFIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
17507854,9398451000
R$ 1,2713193000
R$ 22.258.073,8900000000
2,43
R$ 179.286.951,9500000000
12,41
Fundo Investimento - SufixoInvestimento no Exterior - Art. 9-Aº, II
Investimentos no Exterior 10,00
Fundo Previdenciário -CAMPREV
10.986.880/0001-70 - BRADESCOINSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITPÚBLICOS
20313080,7760781000
R$ 3,6405893000
R$ 73.951.584,5200000000
8,07
R$ 774.568.380,7200000000
9,55
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
47 06/10/2021 15:14:41Página 38 de
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SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
Fundo Previdenciário -CAMPREV
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIORENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDODE INVESTIMENTO
1048924,1164340000
R$ 1,8514488740
R$ 1.942.029,3700000000
0,21
R$ 240.972.949,5400000000
0,81
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
Fundo Previdenciário -CAMPREV
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIORENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IVFUNDO DE INVESTIMENTO
5917327,2957040000
R$ 2,3159379040
R$ 13.704.162,5700000000
1,50
R$ 461.324.912,9200000000
2,97
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
Fundo Previdenciário -CAMPREV
07.420.595/0001-83 - Rio Verde Small Caps FIA
11590,1070760000
R$ 490,6615837000
R$ 5.686.820,2900000000
0,62
R$ 55.886.877,0800000000
10,18
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, aRenda Variável e InvestimentosEstruturados
20,00
Fundo Previdenciário -CAMPREV
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDODE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOSDE INVESTIMENTO EM ACOES
16258657,3713700000
R$ 1,2423814500
R$ 20.199.454,3200000000
2,20
R$ 400.841.171,0400000000
5,04
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, aRenda Variável e InvestimentosEstruturados
20,00
Fundo Previdenciário -CAMPREV
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALORINSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTOEM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTODE ACOES
1478884,9465814700
R$ 4,1297979400
R$ 6.107.496,0100000000
0,67
R$ 59.129.465,5400000000
10,33
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, aRenda Variável e InvestimentosEstruturados
20,00
Fundo Previdenciário -CAMPREV
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIORENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DEINVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DEINVESTIMENTO
37802252,7238670000
R$ 1,4991864470
R$ 56.672.624,9500000000
6,19
R$ 9.507.617.903,0000000000
0,60
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
Fundo Previdenciário -CAMPREV
20.216.216/0001-04 - BRADESCOINSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTOEM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTORENDA FIXA IMA-B 5
28275063,1933632000
R$ 2,0367135000
R$ 57.588.202,9200000000
6,29
R$ 1.065.355.221,8700000000
5,41
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º,IV, a
Renda Fixa 40,00
Fundo Financeiro -CAMPREV
20.216.216/0001-04 - BRADESCOINSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTOEM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTORENDA FIXA IMA-B 5
2949594,9342642000
R$ 2,0367135000
R$ 6.007.479,8200000000
0,66
R$ 1.065.355.221,8700000000
0,56
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º,IV, a
Renda Fixa 40,00
47 06/10/2021 15:14:42Página 39 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
Fundo Financeiro -CAMPREV
10.740.670/0001-06 - FUNDO DEINVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA
580944,9483330000
R$ 2,6143880000
R$ 1.518.815,5000000000
0,17
R$ 9.801.758.898,1200000000
0,02
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
Fundo Previdenciário -CAMPREV
10.705.306/0001-05 - URCA FI RF CPPREVIDENCIÁRIO
2126141,5834400000
R$ 0,1254353400
R$ 266.693,2900000000
0,03
R$ 1.800.092,2100000000
14,82
FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, VII, b
Renda Fixa 5,00
Fundo Previdenciário -CAMPREV
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGONINSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITOPRIVADO LP
2383367,8039430000
R$ 1,6787689000
R$ 4.001.123,7500000000
0,44
R$ 210.839.800,3900000000
1,90
FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, VII, b
Renda Fixa 5,00
Fundo Previdenciário -CAMPREV
13.990.000/0001-28 - FUNDO DEINVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSMULTISETORIAL ITÁLIA
1921,2135810000
R$ 206,7114848000
R$ 397.136,9100000000
0,04
R$ 54.336.131,7900000000
0,73
FI em Direitos Creditórios - CotaSênior - Art. 7º, VII, a
Renda Fixa 5,00
Fundo Previdenciário -CAMPREV
12.138.813/0001-21 - FUNDO DEINVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSMULTISETORIAL MASTER III
2425,2810310000
R$ 9,6097032900
R$ 23.306,2300000000
0,00
R$ 2.430.951,6500000000
0,96
FI em Direitos Creditórios - CotaSênior - Art. 7º, VII, a
Renda Fixa 5,00
Fundo Previdenciário -CAMPREV
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONALFUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DEFUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
4436071,1136390000
R$ 3,6354916000
R$ 16.127.299,2700000000
1,76
R$ 1.133.002.277,1000000000
1,42
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, aRenda Variável e InvestimentosEstruturados
20,00
Fundo Previdenciário -CAMPREV
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATIONFUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DEFUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
10090277,9939130000
R$ 3,3175875000
R$ 33.475.380,1400000000
3,65
R$ 988.569.327,1700000000
3,39
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, aRenda Variável e InvestimentosEstruturados
20,00
Fundo Previdenciário -CAMPREV
18.048.639/0001-02 - MAUÁ INSTITUCIONALFUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DEFUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
3290807,1466900000
R$ 1,8402499200
R$ 6.055.907,5900000000
0,66
R$ 152.052.950,4300000000
3,98
FI Multimercado - Aberto - Art.8º, III
Renda Variável e InvestimentosEstruturados
10,00
47 06/10/2021 15:14:42Página 40 de
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
Fundo Previdenciário -CAMPREV
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DEINVESTIMENTO EM ACOES SELECTION
22464,7879740000
R$ 938,7939604000
R$ 21.089.807,2700000000
2,30
R$ 736.778.248,5800000000
2,86
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, aRenda Variável e InvestimentosEstruturados
20,00
Fundo Previdenciário -CAMPREV
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUALABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DEINVESTIMENTO DE ACOES
5168845,2116230000
R$ 4,8621860000
R$ 25.131.886,8200000000
2,74
R$ 2.831.568.584,7300000000
0,89
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, aRenda Variável e InvestimentosEstruturados
20,00
Fundo Previdenciário -CAMPREV
17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DEINVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DEINVESTIMENTO DE ACOES
2573918,6980400000
R$ 4,1225448000
R$ 10.611.095,1400000000
1,16
R$ 1.183.629.596,4600000000
0,90
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, aRenda Variável e InvestimentosEstruturados
20,00
Fundo Previdenciário -CAMPREV
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALORFUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DEFUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
7233712,9390570000
R$ 1,5481770920
R$ 11.199.068,6600000000
1,22
R$ 1.177.292.184,5500000000
0,95
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, aRenda Variável e InvestimentosEstruturados
20,00
Fundo Previdenciário -CAMPREV
09.141.893/0001-60 - AZ QUEST EQUITYHEDGE FIC MULTIMERCADO
1067151,4780460000
R$ 4,0425166700
R$ 4.313.977,6400000000
0,47
R$ 147.030.264,8700000000
2,93
FI Multimercado - Aberto - Art.8º, III
Renda Variável e InvestimentosEstruturados
10,00
Fundo Previdenciário -CAMPREV
26.549.933/0001-26 - XP Macro Institucional FICFIM
3520593,4637340000
R$ 1,3360939400
R$ 4.703.843,5900000000
0,51
R$ 437.987.733,9100000000
1,07
FI Multimercado - Aberto - Art.8º, III
Renda Variável e InvestimentosEstruturados
10,00
Fundo Previdenciário -CAMPREV
15.798.354/0001-09 - LSH FIP
222,3844260000
R$ 17.673,1787395500
R$ 3.930.239,7100000000
0,43
R$ 110.167.777,6800000000
3,57
FI em Participações - Art. 8º, IV,a
Renda Variável e InvestimentosEstruturados
5,00
Fundo Previdenciário -CAMPREV
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA IIFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
26983,0000000000
R$ 59,4300000000
R$ 1.603.599,6900000000
0,18
R$ 131.289.459,1900000000
1,22
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, bRenda Variável e InvestimentosEstruturados
5,00
47 06/10/2021 15:14:42Página 41 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
Fundo Previdenciário -CAMPREV
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MIDCAPS INSTITUCIONAL FUNDO DEINVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DEINVESTIMENTO DE ACOES
8858837,3502400000
R$ 1,0547217000
R$ 9.343.607,9900000000
1,02
R$ 565.873.266,2600000000
1,65
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, aRenda Variável e InvestimentosEstruturados
20,00
Fundo Previdenciário -CAMPREV
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTASDE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES
1724034,1917360000
R$ 6,8722788000
R$ 11.848.043,6300000000
1,29
R$ 1.471.825.306,8700000000
0,80
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, aRenda Variável e InvestimentosEstruturados
20,00
Fundo Previdenciário -CAMPREV
19.085.639/0001-45 - SANASA FIDC
5386,4376290000
R$ 756,5662986720
R$ 4.075.197,1800000000
0,44
R$ 135.168.268,0300000000
3,01
FI em Direitos Creditórios - CotaSênior - Art. 7º, VII, a
Renda Fixa 5,00
Fundo Previdenciário -CAMPREV
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDAFUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAINFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO
6227025,4309990000
R$ 2,2459795000
R$ 13.985.771,4600000000
1,53
R$ 914.587.003,2000000000
1,53
FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, VII, b
Renda Fixa 5,00
Fundo Previdenciário -CAMPREV
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RFCREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DEINVESTIMENTO
1007671,0363120000
R$ 2,3440848960
R$ 2.362.066,4600000000
0,26
R$ 621.594.348,5700000000
0,38
FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, VII, b
Renda Fixa 5,00
Fundo Previdenciário -CAMPREV
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIORENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOSFUNDO DE INVESTIMENTO
9621191,9528850000
R$ 6,3549137900
R$ 61.141.845,4200000000
6,67
R$ 7.644.309.269,7200000000
0,80
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
Fundo Previdenciário -CAMPREV
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIORENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOSFUNDO DE INVESTIMENTO
11853451,0724300000
R$ 3,3878011100
R$ 40.157.134,7000000000
4,38
R$ 1.420.869.422,6600000000
2,83
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
Fundo Previdenciário -CAMPREV
18.598.117/0001-84 - FUNDO DEINVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOSPÚBLICOS RENDA FIXA
10000000,0000000000
R$ 1,5018030000
R$ 15.018.030,0000000000
1,64
R$ 87.213.110,2500000000
17,22
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
47 06/10/2021 15:14:42Página 42 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
Fundo Previdenciário -CAMPREV
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DEINVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA
912613,6238820000
R$ 27,3272772000
R$ 24.939.245,4800000000
2,72
R$ 1.185.685.562,0200000000
2,10
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
Fundo Previdenciário -CAMPREV
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
25984177,1550670000
R$ 3,2214980000
R$ 83.707.974,7400000000
9,14
R$ 13.551.415.614,9000000000
0,62
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
Fundo Previdenciário -CAMPREV
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃOREFERENCIADO IPCA FUNDO DEINVESTIMENTO RENDA FIXA LP
4058189,4038970000
R$ 2,5930761000
R$ 10.523.193,9500000000
1,15
R$ 746.927.906,2200000000
1,41
FI Renda Fixa "Referenciado" -Art. 7º, III, a
Renda Fixa 60,00
Fundo Previdenciário -CAMPREV
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DEINVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITOPRIVADO LONGO PRAZO NILO
13593278,5045190000
R$ 2,2845398000
R$ 31.054.385,7600000000
3,39
R$ 764.834.933,4900000000
4,06
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º,IV, a
Renda Fixa 40,00
Fundo Previdenciário -CAMPREV
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONALALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA
1500292,5574670000
R$ 18,0871390000
R$ 27.136.000,0300000000
2,96
R$ 3.580.849.195,1000000000
0,76
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º,IV, a
Renda Fixa 40,00
Fundo Previdenciário -CAMPREV
13.058.816/0001-18 - FUNDO DEINVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASILIBOVESPA
14310532,8383790000
R$ 2,6406440000
R$ 37.789.022,6800000000
4,12
R$ 797.782.444,2700000000
4,74
FI de Ações - Índices c/ nomínimo 50 ações - Art. 8º, I, a
Renda Variável e InvestimentosEstruturados
30,00
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
R$ 915.720.817,61
R$ 916.206.153,55
47 06/10/2021 15:14:52Página 43 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Data de LiquidaçãoTipo da OperaçãoNº da APR QuantidadeData da Operação Valor da Operação
APLICAÇÕES E RESGATES
A2103016 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 01/03/2021 R$ 3.000,001299.8650720000
A2103000 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 02/03/2021 R$ 152.000,0065853.5205370000
A2103017 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 02/03/2021 R$ 22.000,009531.4306040000
A2103030 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 02/03/2021 R$ 30.000,0012997.4053690000
A2103001 Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 05/03/2021 R$ 2.717.000,001176614.4098520000
A2103011 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 05/03/2021 R$ 17.000,007361.9598700000
A2103018 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 05/03/2021 R$ 45.000,0019487.5408330000
A2103031 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 05/03/2021 R$ 15.000,006495.8469440000
A2103006 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 10/03/2021 R$ 70.000,0030310.1066900000
A2103008 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 10/03/2021 R$ 54.000,0023382.0823040000
A2103019 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 10/03/2021 R$ 112.000,0048496.1707030000
A2103002 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 12/03/2021 R$ 1.700.000,00736010.0905630000
A2103012 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 12/03/2021 R$ 87.000,0037666.3987530000
A2103020 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 12/03/2021 R$ 1.220.000,00528195.4767580000
A2103026 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 12/03/2021 R$ 2.000,00865.8942240000
A2103032 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 12/03/2021 R$ 95.000,0041129.9756490000
A2103021 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 18/03/2021 R$ 155.000,0067084.1534840000
A2103003 Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 22/03/2021 R$ 13.180.000,005703452.7815590000
A2103013 Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 22/03/2021 R$ 1.305.000,00564719.7177490000
47 06/10/2021 15:14:52Página 44 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Data de LiquidaçãoTipo da OperaçãoNº da APR QuantidadeData da Operação Valor da Operação
APLICAÇÕES E RESGATES
A2103027 Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 22/03/2021 R$ 600.000,00259641.2495390000
A2103033 Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 22/03/2021 R$ 1.330.000,00575538.1031460000
A2103022 Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 23/03/2021 R$ 2.050.000,00886973.6557600000
A2103023 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 26/03/2021 R$ 866.000,00374515.5867930000
A2103004 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 29/03/2021 R$ 14.550.000,006291703.7883140000
A2103014 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 29/03/2021 R$ 1.014.839,32438836.3157510000
A2103028 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 29/03/2021 R$ 630.000,00272424.2877420000
A2103034 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 29/03/2021 R$ 1.175.631,51508365.9948540000
A2103005 Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 31/03/2021 R$ 1.598.860,33691156.5560810000
A2103007 Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 31/03/2021 R$ 68.549,4329632.5995900000
A2103009 Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 31/03/2021 R$ 32.069,5513863.0493960000
A2103010 Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 31/03/2021 R$ 29.160,9112605.7002910000
A2103015 Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 31/03/2021 R$ 17.863,337721.9738400000
A2103024 Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 31/03/2021 R$ 50.000,0021614.0379210000
A2103025 Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 31/03/2021 R$ 14.587,976306.0987350000
A2103029 Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 31/03/2021 R$ 100.000,0043228.0758430000
A2103036 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 02/03/2021 R$ 670.000,00290275.3865770000
A2103037 Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 05/03/2021 R$ 1.618.000,00700685.3570630000
A2103038 Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 09/03/2021 R$ 45.116.000,0019537072.6322360000
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
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Data de LiquidaçãoTipo da OperaçãoNº da APR QuantidadeData da Operação Valor da Operação
APLICAÇÕES E RESGATES
A2103039 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 12/03/2021 R$ 2.945.000,001275029.2451230000
A2103040 Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 22/03/2021 R$ 12.320.000,005331300.3238860000
A2103041 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 29/03/2021 R$ 36.000.000,0015567102.1566530000
A2103035 Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 31/03/2021 R$ 4.296,181857.1559480000
A2103042 Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 31/03/2021 R$ 26.850.525,6911606965.6096030000
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