Desfrute do Poder do Planejamento Financeiro...

Um documento técnico Prophix

Desfrute do Poder do Planejamento Financeiro

Integrado:

Um Primer para os CFOs e Controladores

Dentro deste documento

O Ponto de Vista Executivo

Introdução

Quem deve ler este documento técnico

O que você sabe/é capaz de fazer depois de ler este documento técnico

Por que a Prophix preparou este documento técnico

Por que é importante para os CFOs/Controladores estarem familiarizados com o IFP

Quando os CFOs/Controladores devem usar este documento técnico

Qual pesquisa foi realizada para preparar este documento técnico

Planejamento Financeiro Integrado

O desafio que o Planejamento Financeiro Integrado encaminha

Os benefícios do Planejamento Financeiro Integrado

Exemplos Reais do Planejamento Financeiro Integrado

Os custos do Planejamento Financeiro Integrado

Como adotar o Planejamento Financeiro Integrado

Próximos Passos

Lista de Verificação da Disponibilidade

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Publicado por:

Prophix Software Inc.

Aviso de direitos autorais:

Copyright Prophix Software Inc. © 2015. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser copiada sem expressa permissão por escrito da Prophix Software Inc.

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Ponto de Vista ExecutivoO mundo é confuso. É imprevisível. E, o ritmo em que as forças estão moldando como os negócios estão sendo conduzidos em todo o mundo está aumentando a cada dia.

Neste ambiente de negócios dinâmico, as empresas têm inovado e crescido constantemente para sobreviver. Por sorte, os profissionais financeiros experientes têm uma ferramenta poderosa à sua disposição para ajudá-los a alcançar seus objetivos corporativos ambiciosos e ficar à frente da invasão dos concorrentes

Esta ferramenta representa seus dados.

No entanto, durante estes últimos anos, os profissionais financeiros se depararam com uma dura realidade. As suas empresas criaram inadvertidamente processos e estruturas isoladas que as tornam mais demoradas, difíceis e caras para transformar seus dados em perspectivas que podem ser postas em prática. Sem acesso aos dados que são completos, precisos e oportunos em todas as suas organizações, os Departamentos Financeiros tiveram que focar-se na condução de tarefas de orçamento mais mundanas e reativas em vez de em avaliação de riscos e oportunidades que moldam a direção estratégica em suas empresas.

Enquanto isso, a vantagem de integrar efetivamente os dados da empresa e os processos de planejamento é considerável. No início deste ano, uma empresa de pesquisas independente da indústria reviu porque um alto desempenho das empresas superou as suas contrapartes da indústria. Eles descobriram que as empresas melhores do setor (por exemplo:no Máximo 20% de seus campos) foram 45% mais prováveis de ter unidades de negócios que colaboraram com o Departamento Financeiro no processo de planejamento e foram 41% mais prováveis de terem aplicações de planejamento financeiro, orçamento e previsão no local - quando comparados a empresas que foram "média da indústria" e/ou inferiores.

Para lidar com a deficiência em alavancar de modo eficiente quando e onde ele tem o maior impacto, o Planejamento Financeiro Integrado (IFP) surgiu dos Departamentos Financeiros em todo o mundo. O IFP combina junto com os dados operacionais, dados financeiros e dados estratégicos em toda a organização – por exemplo: das funções, unidades de negócios e locais geográficos. Em função da colaboração que facilita, o IFO oferece aos profissionais financeiros experientes um pronto acesso aos dados, de modo que eles possam tomar melhores decisões, mais informadas. Em resumo, ele os capacita a identificar as atividades que oferecem um maior impacto financeiro em sua empresa. Por extensão, ele os habilita a garantir que suas empresas sejam mais rentáveis, mais eficientes e mais preparadas para o futuro.

Neste documento técnico primer, nós destacamos os benefícios e custos do Planejamento Financeiro Integrado (IFP), de modo que qualquer profissional financeiro experiente possa determinar se, como e quando deve-se considerar a unificação das soluções de tecnologia (por exemplo: software Corporate Performance Management ) que os ajuda a desbloquear as percepções capturadas nos processos de planejamento e dados da empresa.

Paul BarberPresident, Prophix Software Inc.


Introdução


Quem deve ler este documento técnicoEste documento técnico é para os CFO/Controladores (e outros profissionais financeiros experientes) de qualquer indústria, interessados na melhoria dos resultados de seus processos de planejamento financeiro.

O que você sabe/é capaz de fazer depois de ler este documento técnicoIdentificando os benefícios e custos do Planejamento Financeiro Integrado (IFP) - este documento técnico suportará os CFOs/Controladores a determinar como o IFP deveria acompanhar da melhor forma as suas organizações. O resultado: Os CFOs/Controladores podem da melhor forma priorizar, planejar e avaliar as soluções de tecnologia de unificação (por exemplo: o software Corporate Performance Management) que habilitam o IFP.

Por que a Prophix preparou este documento técnicoDurante 25 anos, a Prophix tem servido como um valioso parceiro para os profissionais experientes nos departamentos financeiros corporativos em todo o mundo. Ao fazê-lo, a Prophix tem continuamente desenvolvido, testado e refinado as soluções de tecnologia que ajudam as empresas a se tornarem mais rentáveis, mais eficientes e mais voltadas ao futuro.

A Prophix reconhece que os CFOs/Controladores têm o direito, a oportunidade e a visão de negócios para tomar o controle de como suas empresas conduzem o planejamento financeiro. Identificando clara e concisamente os benefícios e custos associados com o IFP, este documento técnico equipa os CFOs/Controladores com o conhecimento que eles precisam para tomar melhores decisões sobre seus processos de planejamento financeiro atuais e futuros.

Como um dos líderes mais reconhecidos no mundo de softwares de Genrenciamento de Desempenho Corporativo (Corporate Performance Management), a Prophix está comprometida em ajudar os CFOs/Controladores oferecendo ferramentas práticas e perspectivas para garantir que sua tomada de decisão seja mais bem sucedida.

Por que é importante para os CFOs/Controladores estarem familiarizados com o IFPOs CFOs/Controladores têm a responsabilidade de garantir que a empresa aloca seus recursos para alcançar suas metas de crescimento. Entretanto, as empresas em crescimento operam em um ambiente de negócios cada vez mais imprevisível e dinâmico. Como resultado, os CFOs/Controladores têm menos tempo para tomar decisões mais complexas e sutis, enquanto as consequências e os riscos associados com essas decisões permitem diminuir as margens de erro. IFP, juntamente com as soluções de tecnologias de unificação que permitem o IFP, ajudam os CFOs/Controladores tomar melhores decisões.


Quando os CFOs/Controladores devem usar este documento técnicoOs CFOs/Controladores devem usar este documento técnico ao realizar alguma das seguintes atividades:

• Condução de revisões internas dos processos de planejamento financeiro atuais

• Definição de metas para a melhoria dos processos de planejamento financeiro

• Exploração de formas de melhoria dos processos de tomada de decisão em toda a empresa

• Estabelecimento de critérios para soluções de tecnologia de unificação destinadas a melhorar os processos de planejamento financeiro

• Revisão das capacidades de soluções de tecnologia de unificação destinadas a melhorar os processos de planejamento financeiro

Qual pesquisa foi realizada para preparar este documento técnicoA Prophix contou com a experiência dos seguintes grupos renomados internacionalmente, dedicados a ajudar a melhorar a eficácia do planejamento financeiro e os resultados dos processos de planejamento complexos:

• Aberdeen Group

• Institute of Management Accountants

• Chartered Professional Accountants Canada

A Prophiz também contou com sua própria experiência considerável no desenvolvimento de ferramentas e implementação de soluções de unificação das tecnologias que melhoram os processos de planejamento financeiro para muitas das empresas de maior influência e prestígio do mundo nas indústrias, incluindo: serviços financeiros, hospitalidade, construção e engenharia, governo, saúde, alta tecnologia, ciências da vida, fabricação, serviços profissionais, sem fins lucrativos, varejo e atacado, transporte e logística e serviços públicos.



Planejamento Financeiro Integrado

O desafio para o qual o Planejamento Financeiro Integrado é voltadoComo resultado, o Gerenciamento e os CFOs/Controladores em particular, têm uma imagem mais precisa, mais oportuna e mais completa do impacto de suas decisões. Por sua vez, eles estão autorizados a melhor avaliar em curto e longo prazo atividades e planos.

IFP, que combina efetivamente dados e processos de planejamento juntos em toda a organização – por exemplo:nosdepartamentos, unidades de negócios/operação e locais geográficos - é possível através da alavancagem de unificação das tecnologias (por exemplo: o software Corporate Performance Management) que utilizam as complexidades dos processos e dados à medida que elas evoluem.

Esta colaboração fornece uma maior relevância para os CFOs/Controladores e Gerenciamento do que o planejamento rudimentar que é limitado ao orçamento e é conduzido em um Departamento Financeiro algemado, trabalhando com dados parciais, expirados e/ou com muitos erros.

Ao mesmo tempo, enquanto o IFP fornece aos Departamentos Financeiros a capacidade de conduzir planejamentos estratégicos, operacionais e financeiros de longo prazo, ele também habilita planejamentos e orçamentos a uma maior nível de granularidade. Por exemplo, o IFP permite uma maior frequência de planejamento (por exemplo: semanal ou diariamente) assim como estende a flexibilidade do planejamento além do foco das contas do Livro Geral para permitir um foco por empregado, por produto, por cliente, por vendedor ou por projeto.

O Planejamento Financeiro Integrado ajuda os CFOs/ Controladores a identificar as atividades que oferecem um maior impacto financeiro em sua empresa.


Benefícios do Planejamento Financeiro IntegradoO benefício principal que o IFP fornece para os CFOs/Controladores é a clara identificação destas atividades que oferecem um impacto financeiro máximo por toda a sua empresa.

Outros benefícios intimamente relacionados e mensuráveis que os CFOs/Controladores obtêm com o IFP incluem o seguinte:

Economia de tempo aumentada

As empresas que substituem o planejamento básico e relatórios - junto com a entrada e manipulação manual intensiva de dados usando planilhas - com uma tecnologia de unificação do IFP reduzem o tempo necessário para preparar orçamentos, relatórios e previsões. Enquanto a quantidade de economia de tempo varia, as empresas podem esperar para ver o tempo do projeto cair no mínimo em 70%.

Documentos financeiros melhorados

Como o IFP é criado com dados de coleta, revisão e análise de toda uma organização, as empresas podem projetar um planejamento de caixa em curto prazo na sua previsão de longo prazo - que resulta em melhores Balanços e projeções/planejamento de Fluxo de Caixa.

Risco reduzido

Ao adotar o IFP, os Departamentos Financeiros reduzem os riscos associados, dependendo apenas de um pequeno número de 'usuários experientes' de planilhas para a manipulação e análise de seus dados.

Análise atual melhorada

A adoção do IFP concede a todos os membros de um Departamento Financeiro a oportunidade de conduzir revisões e análises de dados mais completos. Como resultado, eles podem aplicar índices-chave e métricas de negócios para validar melhor os planos e identificar as exposições a risco de negócios existentes.

Planejamento futuro melhorado

As empresas com crescimento orientado exigem análises que vão além da explicação do desempenho de negócios passados. O IFP prepara os CFOs/Controladores com a capacidade de identificar tendências de longo prazo e claramente traçar múltiplos cenários potenciais. Melhorando a capacidade de planejamento voltado ao futuro, o envolvimento do Departamento Financeiro em definir a direção estratégica das empresas aumentou.


Exemplos Reais do Planejamento Financeiro Integrado

Uma empresa de fabricação conduz um planejamento financeiro integrado para informar sobre os seus negócios de distribuição e negócios diretos - calculando margens por produto, projeto, distribuidor e pessoal. Eles combinam os dados de previsão de vendas originários de seu sistema de Gestão de Relacionamento com o Cliente com dados de margem e projetos existentes em seu sistema de Planejamento de Recursos da Empresa para alcançar uma visão consolidada de receitas e margens. Como resultado, o Gerenciamento Experiente conhece a rentabilidade de cada produto e projeto e onde focar os negócios/recursos para se manter à frente dos concorrentes.

Uma empresa de serviços de marketing conduz um planejamento financeiro integrado para acompanhar o tempo que o pessoal e contratantes gastam nos projetos e como ele se compara aos planos originais. Os dados do início do mês até o dia atual são usados para prever se os objetivos mensais serão alcançados. Esta informação é revista pelo cliente e pelo projeto para ajudar a gerenciar as expectativas dos clientes.

Uma empresa fabricante realiza um planejamento financeiro integrado em seu planejamento operacional. Especificamente, eles calculam os custos do produto com os preços previstos do material sob diversas modalidades. Eles produzem previsões de vendas baseadas nas categorias de produto que aparecem diretamente em suas previsões financeiras. Eles também acompanham os níveis de produção diária e usam esta informação para prever as figuras de produção mensal. Assim, os gerentes de produção ajustam suas programações/atividades de produção para determinar como alcançar os objetivos de produção.


Custos do Planejamento Financeiro IntegradoO benefício principal que o IFP fornece para os CFOs/Controladores é a clara identificação destas atividades que oferecem um impacto financeiro máximo por toda a sua empresa.

Outros benefícios intimamente relacionados e mensuráveis que os CFOs/Controladores obtêm com o IFP incluem o seguinte:

Capacidade em operar com sistemas existentes

IFP garante que a informação sobre a qual são tomadas decisões está completa, atual e precisa. Assim sendo, o IFP exige o movimento eficiente dos dados entre as soluções do software, como os sistemas Enterprise Resource Planning (ERP), Sistemas Customer Relationship Management (CRM), Human Resource Management Systems (HRMS), sistemas de automação e/ou sistemas payroll. Para manter os custos controlados, qualquer solução IFP precisa trabalhar perfeitamente com estes tipos de sistemas.

Fácil de usar

Ao adotar o IFP, os membros do Departamento Financeiro precisam ficar confortáveis com tecnologias de unificação poderosas que os ajudam a tomar as melhores decisões. As soluções de habilitação do IFP que são especificamente desenvolvidas para as necessidades únicas do dia-a-dia de um Departamento Financeiro para manter os custos associados com a aprendizagem de uma nova solução ao mínimo.

Flexibilidade específica da Empresa

O IFP ajuda um Departamento Financeiro a tomar melhores decisões se a habilitação da tecnologia evolui junto com a mudança da empresa das circunstâncias e necessidades dos negócios. Soluções não convencionais que exigem personalizações extensivas aumentam os custos de implementação, custos de manutenção e custos de atualização.

Fluxo de trabalho robusto

Como o IPF reúne dados e processos de planejamento de toda uma organização, qualquer solução de habilitação do IFP precisa estabelecer através dos protocolos do fluxo de trabalho para tarefas como a apresentação de dados e fornecimento de aprovações. Unificando as soluções que incluem itens como os modelos e lembretes irão minimizar o tempo, custos e riscos associados com o compartilhamento de informações pelas organizações grandes/complexas.


Como adotar o Planejamento Financeiro IntegradoAs organizações podem adotar o IFP efetivamente sem um programa de implementação de longo alcance que abranja cada área funcional, unidade de negócios ou escritório local.

As melhores práticas sugerem que as soluções de tecnologia de habilitação do IFP possam rapidamente demonstrar os benefícios para os CFOs/Controladores através da seguinte progressão:

Passo 1:

Foco no planejamento financeiro ou orçamento destinado ao nível de detalhes do Livro Geral. Inclui o planejamento CAPEX e Pessoal ao mesmo tempo, porque fazer isso automatiza o processo de orçamento e permite o desenvolvimento de relatórios de variação mensal, previsão mensal e previsões móveis.

Passo 2:

Concentre-se em processos relativos à receita e dados para fornecer mais planos de receita precisos que incluem previsões de faturamento, assim como níveis de reconhecimento de receitas atuais, desejadas e planejadas. Isto permite a previsão de receitas baseadas no faturamento e taxas de utilização (especialmente relevante para empresas de serviços). Ao mesmo tempo, a combinação de receitas e dados pessoais ajuda no planejamento de capacidades.

Passo 3:

Concentre-se na produção e custo do produto (mais aplicável nas empresas de fabricação).

Passo 4:

Concentre-se na rentabilidade do cliente e nos relatórios de rentabilidade do produto/ serviço para obter a percepção melhorada naquelas áreas de negócios que são atualmente mais rentáveis.

Passo 5:

Depois que todos os processos/dados que influenciam o fluxo de caixa são determinados, concentre-se nas desembolsos e recibos para o caixa previsto.



Próximos Passos

Lista Completa de Verificação de Disponibilidade CPM Você está pronto para o Planejamento Financeiro Integrado?

O software Corporate Performance Management (CPM) serve como uma tecnologia de unificação que dá suporte ao Planejamento Financeiro Integrado - permitindo às empresas dispor de seus dados e automatizar processos de planejamento complexo para uma melhor tomada de decisão.

A Lista de Verificação de Disponibilidade CPM ajuda os CFOs/Controladores a responder à sua pergunta, “Nós estamos prontos para que uma solução CPM nos ajude a obter os benefícios do Planejamento Financeiro Integrado?”

Tópicos Itens de Ação Peça na Sua Empresa

Peça um CPM Vendedor

Processos de dados e planejamento que sugerem que sua empresa se beneficiará com uma solução CPM

Você identificou impasses em seus processos de orçamento e/ou planejamento? Você identificou quanto tempo isso leva (por exemplo: a cada trimestre)?

Seus processos de planejamento e seus resultados têm sido compro-metidos em função de você ter tido dados imprecisos e/ou incompletos?

Você quantificou a quantidade de tempo gasto na manipulação de planilhas no seu Departamento Financeiro?

Até que ponto você confia nos resultados de sua previsão e/ou 'e se' com a sua análise conduzida no seu Departamento"

Você identificou os benefícios quantificáveis de sua organização, sua equipe e que você pode obter se o tempo necessário para coletar/analisar dados operacionais e financeiros tiver sido cortado em 70%?




Planejamento para a implementação de uma CPM

Você definiu as metas imediatas/em curto prazo que gostaria que a solução CPM resolvesse?

Você documentou os processos de planejamento que você gostaria de melhorar/automatizar com uma solução CPM?

Você confirmou o processo para integração de dados de seu ERP, CRM, HRMS ou sistema payroll em uma solução CPM?

Você identificou a(s) área(s) na sua empresa onde você gostaria de aumentar a colaboração para planejamento, orçamento e previsão?

Você identificou alguém no seu Departamento Financeiro que gostaria de ser um usuário inicial de uma solução CPM?

Devida diligência na revisão de soluções CPM potenciais

Você já participou de alguma demonstração de produto ou apresentação de vendedor CPM?

Você identificou o custo total para adquirir as soluções CPM?

Você identificou uma lista de desejos das qualidades e funcionalidades de uma solução CPM que gostaria para ajudar a melhorar os resultados dos seus processos de orçamento, planejamento e previsão?




Conhecimento dos mitos e verdades das soluções CPM

Você examinou os relatórios de analistas da indústria sobre as soluções CPM?

Você falou com colegas na sua indústria sobre as suas experiências com as soluções CPM?

As estruturas organizacionais que sugerem que a sua empresa está bem adequada para se beneficiar com uma solução CPM

Sua organização tem mais de uma unidade operacional?

Sua organização opera em mais de um local geográfico?

A sua organização está aumentando ou planeja aumentar o número de empregados ou escritórios nos próximos 12 a 18 meses?

As demandas e/ou pressões externa que sugerem que sua empresa está bem adequada aos benefícios de uma solução CPM

Seus concorrentes estão trazendo para o mercado regularmente produtos/serviços mais rápido que você?

Você tem várias partes interessadas dos quais dependem os seus negócios?


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Sobre a ProphixA Prophix desenvolve um software inovador que automatiza os processos financeiros críticos, assim como o orçamento, planejamento, consolidação e geração de relatórios - melhorando a rentabilidade da empresa e minimizando seus riscos. Milhares de organizações voltadas para o futuro em aproximadamente cem países usam o software da Prophix para ganhar uma maior visibilidade e uma percepção de seu desempenho nos negócios. A Prophix e seus parceiros oferecem um valor superior combinando a funcionalidade de primeira linha com baixo custo de acquisição e rápidas implementações.

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