Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total DiferençaFichaCódigo Especificação

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )Pag 01 de 06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRAPREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRAPREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRAPREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57

Vinculo

1000.00.00.00 60.704.000,00 30.647.993,99 3.268.155,85 33.916.149,84 -26.787.850,16RECEITAS CORRENTES

1100.00.00.00 1.920.000,00 569.097,09 79.629,35 648.726,44 -1.271.273,56RECEITA TRIBUTáRIA

1110.00.00.00 1.450.000,00 531.858,52 79.629,35 611.487,87 -838.512,13IMPOSTOS

1112.00.00.00 800.000,00 360.972,74 39.574,80 400.547,54 -399.452,46IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO E A RENDA

0010010010011112.02.00.00 8.192,29 0,00 -91.807,718.192,29IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA

100.000,00

1112.04.00.00 600.000,00 335.496,45 39.574,80 375.071,25 -224.928,75IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA

0020020020021112.04.31.00 335.496,45 39.574,80 -224.928,75375.071,25IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T

600.000,00

0030030030031112.08.00.00 17.284,00 0,00 -82.716,0017.284,00IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE

100.000,00

1113.00.00.00 650.000,00 170.885,78 40.054,55 210.940,33 -439.059,67IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO E A CIRCULAçãO

0040040040041113.05.00.00 157.069,56 38.435,20 -404.495,24195.504,76IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA

600.000,00

0050050050051113.05.02.00 13.816,22 1.619,35 -34.564,4315.435,57IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA -SIMPLES NACIONAL

50.000,00

1120.00.00.00 460.000,00 37.238,57 0,00 37.238,57 -422.761,43TAXAS

1121.00.00.00 200.000,00 25.573,45 0,00 25.573,45 -174.426,55TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA

1121.25.00.00 150.000,00 25.573,45 0,00 25.573,45 -124.426,55TAXA DE LICENçA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER

0060060060061121.25.00.01 0,00 0,00 -40.000,000,00TAXA DE LICENÇA DE LOCAÇÃO 40.000,00

0070070070071121.25.00.02 2.019,01 0,00 -57.980,992.019,01TAXA DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO CIVIL

60.000,00

0080080080081121.25.00.03 23.554,44 0,00 -26.445,5623.554,44TAXA DE LICENÇA DIVERSAS 50.000,00

0090090090091121.99.00.00 0,00 0,00 -50.000,000,00OUTRAS TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA

50.000,00

1122.00.00.00 260.000,00 11.665,12 0,00 11.665,12 -248.334,88TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS

1122.21.00.00 220.000,00 7.388,00 0,00 7.388,00 -212.612,00TAXAS DE SERVIçOS CADASTRAIS

0100100100101122.21.00.01 0,00 0,00 -10.000,000,00TAXAS DE EXPEDIENTE 10.000,00

0110110110111122.21.00.02 140,00 0,00 -39.860,00140,00TAXA DE SERVIÇOS URBANOS 40.000,00

0120120120121122.21.00.03 1.308,00 0,00 -48.692,001.308,00TAXAS DE SERVIÇOS DIVERSOS 50.000,00

0130130130131122.21.00.04 5.940,00 0,00 -114.060,005.940,00TAXAS DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS

120.000,00

0140140140141122.28.00.00 3.915,06 0,00 -26.084,943.915,06TAXA DE CEMITéRIOS 30.000,00

0150150150151122.99.00.00 362,06 0,00 -9.637,94362,06OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS

10.000,00

0160160160161130.00.00.00 0,00 0,00 -10.000,000,00CONTRIBUIçãO DE MELHORIA 10.000,00

1200.00.00.00 800.000,00 550.967,23 61.620,61 612.587,84 -187.412,16RECEITAS DE CONTRIBUIçõES

0290290290291230.00.00.00 550.967,23 61.620,61 -187.412,16612.587,84CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA

800.000,00

1300.00.00.00 290.000,00 110.090,97 3.560,15 113.651,12 -176.348,88RECEITA PATRIMONIAL

1310.00.00.00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 -70.000,00RECEITAS IMOBILIáRIAS

1311.00.00.00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00ALUGUéIS

0300300300301311.00.00.01 0,00 0,00 -10.000,000,00ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 10.000,00

1312.00.00.00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00ARRENDAMENTOS

0310310310311312.00.00.01 0,00 0,00 -10.000,000,00TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS

10.000,00

0320320320321319.00.00.00 0,00 0,00 -50.000,000,00OUTRAS RECEITAS IMOBILIáRIAS

50.000,00

1320.00.00.00 220.000,00 110.090,97 3.560,15 113.651,12 -106.348,88RECEITAS DE VALORES MOBILIáRIOS

1322.00.00.00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00DIVIDENDOS, PARTICIPAçõES E JUROS SOBRE O CAPITAL PRóPRIO

0330330330331322.00.01.00 0,00 0,00 -5.000,000,00DIVIDENDOS 5.000,00

0340340340341322.00.02.00 0,00 0,00 -5.000,000,00PARTICIPAçõES 5.000,00

Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total DiferençaFichaCódigo Especificação

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )Pag 02 de 06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRAPREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRAPREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRAPREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57

Vinculo

1325.00.00.00 200.000,00 110.090,97 3.560,15 113.651,12 -86.348,88REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS

1325.01.00.00 200.000,00 104.087,70 3.560,15 107.647,85 -92.352,15REMUNERAçãO DE DEPóSITOS DE RECURSOS VINCULADOS

0350350350351325.01.02.00 26.695,97 484,38 7.180,3527.180,35RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VI

20.000,00

0370370370371325.01.05.00 0,71 36,12 -59.963,1736,83RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VI

60.000,00

0390390390391325.01.99.00 77.391,02 3.039,65 -39.569,3380.430,67RECEITA DE REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECU

120.000,00

1325.02.00.00 0,00 6.003,27 0,00 6.003,27 6.003,27REMUNERAçãO DE DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS

1325.02.99.00 0,00 6.003,27 0,00 6.003,27 6.003,27REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS

1181181181181325.02.99.01 6.003,27 0,00 6.003,276.003,27REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS

0,00

0400400400401329.00.00.00 0,00 0,00 -10.000,000,00OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIáRIOS

10.000,00

1700.00.00.00 56.540.000,00 29.324.349,88 3.086.082,07 32.410.431,95 -24.129.568,05TRANSFERêNCIAS CORRENTES

1720.00.00.00 56.400.000,00 29.133.334,82 3.086.082,07 32.219.416,89 -24.180.583,11TRANSFERêNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

1721.00.00.00 33.610.000,00 14.578.829,27 1.347.834,54 15.926.663,81 -17.683.336,19TRANSFERêNCIAS DA UNIãO

1721.01.00.00 31.010.000,00 13.438.438,05 1.197.843,37 14.636.281,42 -16.373.718,58PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO

0420420420421721.01.02.00 12.591.744,12 1.196.674,24 -17.211.581,6413.788.418,36COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME

31.000.000,00

1281281281281721.01.04.00 844.183,01 0,00 844.183,01844.183,01COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% (CF,

0,00

0430430430431721.01.05.00 2.510,92 1.169,13 -6.319,953.680,05COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL

10.000,00

1721.22.00.00 200.000,00 141.267,89 17.047,30 158.315,19 -41.684,81TRANSFERêNCIA DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE R

1261261261261721.22.20.00 394,91 0,00 394,91394,91COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -

0,00

0440440440441721.22.70.00 140.872,98 17.047,30 -42.079,72157.920,28COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP

200.000,00

1721.35.00.00 1.530.000,00 993.443,65 132.233,91 1.125.677,56 -404.322,44TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME

0650650650651721.35.01.00 521.830,07 59.140,91 -119.029,02580.970,98TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO

700.000,00

0660660660661721.35.02.00 2.490,00 0,00 -7.510,002.490,00TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI

10.000,00

0670670670671721.35.03.00 298.856,20 44.737,60 -156.406,20343.593,80TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION

500.000,00

0680680680681721.35.04.00 170.132,40 28.355,40 -101.512,20198.487,80TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION

300.000,00

0690690690691721.35.99.00 134,98 0,00 -19.865,02134,98OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV

20.000,00

0700700700701721.36.00.00 5.679,68 709,96 -23.610,366.389,64TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAçãO - L.C. Nº 87/

30.000,00

1721.99.00.00 840.000,00 0,00 0,00 0,00 -840.000,00OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO

0710710710711721.99.00.01 0,00 0,00 -700.000,000,00RECEITAS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS -AFM

700.000,00

0720720720721721.99.00.02 0,00 0,00 -140.000,000,00DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

140.000,00

Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total DiferençaFichaCódigo Especificação

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )Pag 03 de 06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRAPREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRAPREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRAPREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57

Vinculo

1722.00.00.00 6.190.000,00 3.392.741,71 367.101,66 3.759.843,37 -2.430.156,63TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS

1722.01.00.00 5.880.000,00 3.392.741,71 367.101,66 3.759.843,37 -2.120.156,63PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS

0730730730731722.01.01.00 2.652.112,92 350.817,00 -1.997.070,083.002.929,92COTA-PARTE DO ICMS 5.000.000,00

0740740740741722.01.02.00 682.561,35 15.147,09 -102.291,56697.708,44COTA-PARTE DO IPVA 800.000,00

0750750750751722.01.04.00 16.139,94 1.137,57 -12.722,4917.277,51COTA-PARTE DO IPI -MUNICíPIOS

30.000,00

0760760760761722.01.13.00 41.927,50 0,00 -8.072,5041.927,50COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI

50.000,00

0780780780781722.99.00.00 0,00 0,00 -90.000,000,00OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS

90.000,00

0790790790791722.99.00.01 0,00 0,00 -20.000,000,00PARTICIPAÇÃO NO FDS 20.000,00

0800800800801722.99.00.02 0,00 0,00 -200.000,000,00PARTICIPAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR

200.000,00

1724.00.00.00 16.600.000,00 11.161.763,84 1.371.145,87 12.532.909,71 -4.067.090,29TRANSFERêNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS

0810810810811724.01.00.00 10.054.822,99 1.070.760,50 -3.874.416,5111.125.583,49TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL

15.000.000,00

0820820820821724.02.00.00 1.106.940,85 300.385,37 -192.673,781.407.326,22TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN

1.600.000,00

1760.00.00.00 140.000,00 191.015,06 0,00 191.015,06 51.015,06TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS

1761.00.00.00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 -90.000,00TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES

0830830830831761.01.00.00 0,00 0,00 -20.000,000,00TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE

20.000,00

0840840840841761.02.00.00 0,00 0,00 -20.000,000,00TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS

20.000,00

0850850850851761.99.00.00 0,00 0,00 -50.000,000,00OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO

50.000,00

1762.00.00.00 50.000,00 191.015,06 0,00 191.015,06 141.015,06TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL

1762.02.00.00 0,00 191.015,06 0,00 191.015,06 191.015,06TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA

1251251251251762.02.01.00 191.015,06 0,00 191.015,06191.015,06CAMINHO DA ESCOLA 0,00

0860860860861762.99.00.00 0,00 0,00 -50.000,000,00OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS

50.000,00

1900.00.00.00 1.154.000,00 93.488,82 37.263,67 130.752,49 -1.023.247,51OUTRAS RECEITAS CORRENTES

1910.00.00.00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00MULTAS E JUROS DE MORA

1911.00.00.00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 -90.000,00MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS

0870870870871911.99.00.00 0,00 0,00 -60.000,000,00MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS

60.000,00

0880880880881911.99.00.01 0,00 0,00 -20.000,000,00MULTAS E JUROS DE MORAS DAS CONTRIBUIÇÕES

20.000,00

0890890890891911.99.00.02 0,00 0,00 -10.000,000,00MULTAS E JUROS DE MORAS DE OUTRAS ORIGENS

10.000,00

1912.00.00.00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIçõES

1912.29.00.00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIçõES PARA O REGIME PRóPR

0910910910911912.29.01.00 0,00 0,00 -10.000,000,00MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIçãO PATRONAL PARA O REGIM

10.000,00

1920.00.00.00 125.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 -121.000,00INDENIZAçõES E RESTITUIçõES

1921.00.00.00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 -25.000,00INDENIZAçõES

0920920920921921.99.00.00 0,00 0,00 -25.000,000,00OUTRAS INDENIZAçõES 25.000,00

1922.00.00.00 100.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 -96.000,00RESTITUIçõES

0930930930931922.99.00.00 4.000,00 0,00 -96.000,004.000,00OUTRAS RESTITUIçõES 100.000,00

1930.00.00.00 795.000,00 89.488,82 37.263,67 126.752,49 -668.247,51RECEITA DA DíVIDA ATIVA

1931.00.00.00 700.000,00 89.488,82 37.263,67 126.752,49 -573.247,51RECEITA DA DíVIDA ATIVA TRIBUTáRIA

1241241241241931.11.00.00 2.301,72 0,00 2.301,722.301,72RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO 0,00

Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total DiferençaFichaCódigo Especificação

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )Pag 04 de 06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRAPREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRAPREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRAPREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57

Vinculo

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI

1931.99.00.00 700.000,00 87.187,10 37.263,67 124.450,77 -575.549,23RECEITA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS

0950950950951931.99.00.01 87.187,10 37.263,67 -575.549,23124.450,77RECEITA DA DíVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

700.000,00

0960960960961932.00.00.00 0,00 0,00 -95.000,000,00RECEITA DA DíVIDA ATIVA NãO TRIBUTáRIA

95.000,00

1990.00.00.00 134.000,00 0,00 0,00 0,00 -134.000,00RECEITAS DIVERSAS

0970970970971990.99.00.00 0,00 0,00 -134.000,000,00OUTRAS RECEITAS 134.000,00

2000.00.00.00 1.420.000,00 407.634,75 0,00 407.634,75 -1.012.365,25RECEITAS DE CAPITAL

2200.00.00.00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 -130.000,00ALIENAçãO DE BENS

2210.00.00.00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 -130.000,00ALIENAçãO DE BENS MóVEIS

0990990990992219.00.00.00 0,00 0,00 -130.000,000,00ALIENAçãO DE OUTROS BENS MóVEIS

130.000,00

2400.00.00.00 1.290.000,00 407.634,75 0,00 407.634,75 -882.365,25TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL

2470.00.00.00 1.290.000,00 407.634,75 0,00 407.634,75 -882.365,25TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS

2471.00.00.00 1.090.000,00 206.562,55 0,00 206.562,55 -883.437,45TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES

1011011011012471.02.00.00 0,00 0,00 -700.000,000,00TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS D

700.000,00

1021021021022471.99.00.00 206.562,55 0,00 -183.437,45206.562,55OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO

390.000,00

2472.00.00.00 200.000,00 201.072,20 0,00 201.072,20 1.072,20TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA

1031031031032472.99.00.00 201.072,20 0,00 1.072,20201.072,20OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS

200.000,00

9000.00.00.00 -7.374.000,00 -3.190.538,42 -313.130,99 -3.503.669,41 3.870.330,59DEDUçãO DE RECEITAS

9500.00.00.00 -7.374.000,00 -3.190.538,42 -313.130,99 -3.503.669,41 3.870.330,59DEDUçõES DO FUNDEB

9510.00.00.00 -7.374.000,00 -3.190.538,42 -313.130,99 -3.503.669,41 3.870.330,59DEDUçõES DO FUNDEB

1101101101109510.00.01.01 -530.422,65 -70.163,40 399.413,95-600.586,05DEDUÇÃO DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

0731722.01.01.00 -530.422,65 -70.163,40 399.413,95-600.586,05COTA-PARTE DO ICMS -1.000.000,00

-1.000.000,00

1111111111119510.00.01.02 -136.901,15 -3.029,45 20.069,40-139.930,60DEDUÇÃO DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

0741722.01.02.00 -136.901,15 -3.029,45 20.069,40-139.930,60COTA-PARTE DO IPVA -160.000,00

-160.000,00

1121121121129510.00.01.04 -3.228,01 -227,52 2.544,47-3.455,53DEDUÇÃO DO IPI PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

0751722.01.04.00 -3.228,01 -227,52 2.544,47-3.455,53COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS -6.000,00

-6.000,00

9510.01.00.00 -6.202.000,00 -2.518.850,69 -239.568,63 -2.758.419,32 3.443.580,68DEDUÇÃO PARTIC. NA REC. DO ESTADO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB

1131131131139510.01.02.00 -2.518.348,56 -239.334,81 3.442.316,63-2.757.683,37DEDUÇÃO DO FPM PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

0421721.01.02.00 -2.518.348,56 -239.334,81 3.442.316,63-2.757.683,37COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS -COTA ME

-6.200.000,00

-6.200.000,00

1141141141149510.01.05.00 -502,13 -233,82 1.264,05-735,95DEDUÇÃO DO ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

0431721.01.05.00 -502,13 -233,82 1.264,05-735,95COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL

-2.000,00

-2.000,00

1151151151159510.09.01.00 -1.135,92 -141,99 4.722,09-1.277,91DEDUÇÃO ICMS-Desoneração PARA O FUNDEB

0701721.36.00.00 -1.135,92 -141,99 4.722,09-1.277,91TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAçãO - L.C. Nº 87/

-6.000,00

-6.000,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIOTOTAL ORÇAMENTÁRIOTOTAL ORÇAMENTÁRIOTOTAL ORÇAMENTÁRIO 54.750.000,00 27.865.090,32 2.955.024,86 30.820.115,18 -23.929.884,82

Arrec. Periodo Arrec. TotalArrec. Anterior

CAUCOESCAUCOESCAUCOESCAUCOES 25.506,73 198.757,85173.251,12

9019 9018 25.506,73 198.205,85EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 172.699,12

Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total DiferençaFichaCódigo Especificação

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )Pag 05 de 06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRAPREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRAPREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRAPREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57

Vinculo

Arrec. Periodo Arrec. TotalArrec. Anterior9043 9042 552,00CAUÇÃO 552,00

9044 9043 0,00CAUÇÃO

CONSIGNACOESCONSIGNACOESCONSIGNACOESCONSIGNACOES 273.130,48 2.450.363,182.177.232,70

9001 9000 4.740,55 27.610,19PENSÃO ALIMENTÍCIA 22.869,64

9002 9001 98.719,12 977.264,44PASSIRA-PREV 878.545,32

9003 9002 66.733,91 453.537,18INSS-SERVIDOR 386.803,27

9018 9017 93.783,42 911.619,45EMP. BANCO DO BRASIL 817.836,03

9020 9019 1.366,44 12.445,14SIMPRO-PE 11.078,70

9021 9020 45,00 681,15SIND. SMOEPE 636,15

9031 9030 6.825,39 20.902,66INSS-PRESTADOR 14.077,27

9032 9031 739,28 1.781,82RESTITUIÇÕES 1.042,54

9033 9032 44.343,78FESIASPE 44.343,78

9049 9048 177,37 177,37CONSIG. BRADESCO

TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADESTRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADESTRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADESTRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES 0,00 0,000,00

7005 7004 0,00REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

7006 7005 0,00REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIOTOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIOTOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIOTOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 2.350.483,82 298.637,21 2.649.121,03

33.469.236,21TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

Saldo do Exercício AnteriorSaldo do Exercício AnteriorSaldo do Exercício AnteriorSaldo do Exercício Anterior

Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior001 3.000-7F.P.M. 54.339,37001 12.737-XFUNDEB 372.551,85001 3.210-7D.A.M. 309,29001 359-8DIVERSAS 28.830,84001 16.299-XCORREIOS 13.287,78001 39-4I.P.V.A. 750,27001 647.140-5QUADRA ESPORTIVA 99.170,22001 647.139-1ASFALTO 154.559,96001 647.145-3PAVIMENTAÇÃO 95.626,75104 339-3I.C.M.S. 63.678,67104 647.143-7ASFALTO lll 2.306,19001 8.226-0CAMINHO DA ESCOL 564,95001 14.784-2S.N.A. 2.462,89001 18.554-XESTRADA-SETRA 65,71001 19.281-3I.P.A. 5.219,28001 8.021-7C.F.M. 2.309,13001 15.544-6BRALF 632,60001 20.347-5A.F.M. 3,13001 6.179-4P.D.D.E 4.338,03001 20.648-2CONST. DA CRECHE 396.299,10001 20.958-9BRASIL CARINHOSO 40.243,74001 20.948-1MANUTENÇÃO CRECH 87,65104 647.134-0CALÇAM. POÇO PAU 249,88502 141-1IPVA - SANTANDER 3.531,48001 20.690-3FEM - CALÇAMENTO 276,48001 20.691-1FEM- PRAÇA A PED 168.224,79

Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total DiferençaFichaCódigo Especificação

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )Pag 06 de 06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRAPREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRAPREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRAPREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57

Vinculo

001 20.693-8ESTRADA VICINAL 15.092,68001 20.694-6FEM ASFALTO RUA 348,26001 20.695-4FEM - PASSAGEM M 144,83

Total do SaldoTotal do SaldoTotal do SaldoTotal do Saldo 1.525.505,80

PASSIRÁ, 30 de setembro de 2017

RÊNYA CARLA MEDEIROS DA SILVA

PREFEITA

FLAVIA VIVIANE GOMES DA SILVA

TESOUREIRA

T O T A L G E R A L 34.994.742,01

EDNALVA PATRÍCIA DA SILVA LIMA MOURA

AUX CONTÁBIL