A33Y041755793822043 Extrato conta corrente

0410112018 18:59:56

Cliente - Conta atual Agência 4159-9 Conta corrente 16740-1 AMONTADAAEPETI Período do

12/2017 extrato

Lançamentos

Dt. DL - Histórico movimento balancete

01/11/2017 Saldo Anterior

0711212017 + Taserê',c:a ar.,ada

07112J2017 98 CP Aornir Supremo

1211212017 + Terisfe-êrcia enQieda

1211212017 39 CP Airrin Supremo

2211212017 + Orcem Barcâa

22/12/2017 + Ordem Bancara

22112/2017 + Oroe'n Bancara

2211212017 + Ordem Sanca

2211212017 98 CP Adrn.ri Siperro

2611212017 + Ordem Bancara

2611212017 + Ordem Ba,"-:a

26112/2017 + Ordem Bar,cãra

26112/2017 + Ordem Bancâia

2611212017 88 CP Adm;n Srjo'emo

28112/2017 + Transferé'cia er,aoa

2811212017 93 CO Admir. Storemo

3111212017 SALDO

Documento Valor R$ Saldo

0.0c C

553.468.000.031.095 8.358.30 O

70 8.398.30C 0.00C

552.937.000.042.274 4.809 60 D

70 4.809,60C O CC C

6.875.610.000.014 4.20000 C

6.875.676.000.014 4.200.00 C

6.875.681.000.015 4.200,00C

6.880.085.000.014 4.200.00 C

70 1 680030 O 0.00 O

6.932.298.000.002 4.200.00 C

6.932.425.000.002 4.230.00C

6.932.493.000.002 4.200,00C

6.932.539.000.002 4.200.00 C

70 '6860.00'D 0.00C

552.937.000.042.274 474 20 O

70 474,20C 0,00C

0.00C

OBSERVAÇOES:

TransaçãoTada com sucesso por. JB513778 SIMAO P AZEVEDO.

Ser-riço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

e 1 04/01/2018 18:0

nhlps:/!aapJ. bb.com .br/aapj/homeV2 .bb?tokenSessao=6ef68607f

A33Y041755793822027 - 0410112018 18:3553

Cliente Agencia 4159-9 Conta 16740-1 AMONTADAAEPETI Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor lRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota - Saldo cotas

3011112017 SALDO ANTERIOR 14.221,70 4023.393721

0711212017 RESGATE 8.398.30 2 374,419345 3,536991062 1,648,974376

Aplicação 10102/2017 1 542,85 436.203120

Aolicação 2510912017 6855,45 1 938.216225

12/1212017 RESGATE 4.809,60 1.359,398647 3,538035006 289,575729

Aplicação 2510912017 1 602,59 452.960661

Aplicação 02J10/2017 17.71 5,006248

Aplicação 01/11(2017 3.189,30 901,431738

22112/2017 APLICAÇÃO 16800,00 4,744,328954 3,541069804 5.033,904683

2611212017 APLICAÇÃO 16800,00 4 743.841020 3,541434025 9.777,745703

2811212017 RESGATE 474.20 133.871564 3,542201098 9.643,874139

Aplicação 01/11/2017 474,20 133.871 564

29112/2017 SALDO ATUAL 34.164,12 9643.874139 9.643.874139

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 14.221,70 APLICAÇÕES (+) 33.600.00 RESGATES (-) 13.682.10 RENDIMENTO BRUTO (+) 24,52 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 IOF (-) 0.00 RENDIMENTO LiQUIDO 24.52 SALDO ATUAL = 34.164,12

Valor da Cota 30111/2017 3,534751031 2911212017 3.542572639

Rentabilidade No mês 0,2212 No ano 5,6771 Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por. r JB51 3778 SIMAO P AZEVEDO.

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

e 1 04/01/2038 1

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

INFORMAÇÕES CONTA

BANCO DO BRASIL

AGENCIA - 4159-9 rr.,rA. Ir -, aa I /na RA ni,nr rftIst

1 i. P.LA r IvIPLi.. I.,r

1 SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE 1 15 PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO 1 2.043,32 1

1 SALDO BANCARIO TOTAL 1 2.043,32

1 CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS

TOTAL

1 DESPESAS A SEREM COMPENSADAS 1 1

Total

RECEITAS

TOTAL

1 SALDO CONTÁBIL 2.043,32

itups:i/aapj . DÕ.com.br/aapJ/homeV2.bb?tokenSessao6ef686O7f57

A33Y041755793822044 0410112018 190031 - Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9 Conta corrente 16741-X AMONTADABL GBF FNAS Periodo do

12/201, extrato

Lançamentos

DL DL Histórico movimento balancete

30111/2017 Saldo Anterior

01/1212017 + T-aisferência enviada

0111212017 + r.nsferência ervada

0111212017 + Ta'sferê,e e-aca

0111212017 Be 0? Aor S.per'

21/12/2017 + Ordem Banana

2111212017 0? d-r Suce'nc

22112/2017 + asfeéc'aei'vaoa

2211212017 89 0. Arnr Suo' erno

2711212017 + T-ansrên eceb,da

27112/2017 + -a"sfe8rcia ecebrde

27112/2017 + ranser8nca ecaorda

2711212017 + Taisieéicia acatada

2711212017 35 CP Aamrt Supremo

28/1 212017 + aisfeê:a errv ada

28/1 212017 + ransfe'ercia eniiada

2811212017 + vas'er4icaera.ada

28112/2017 + 'ansteérca erwada

28(1212017 + ans'eréica er.aca

2811212017 + a-sfe-é-a er'.ada

28/12)2017 + r saerca eiaa

2811212017 + 'rarsfeénCia e'aoa

28/1212017 + 'anserêne e.vada

2811212017 + Trar.sfeércia e'wiaoa

2811212017 + To'serê',a er.'ada

28/1 212017 + aiseér:a errada

2811212017 + rçsfe4r'cia e'eaa

28/1 212017 + Ta-s-eé1oa tr.aoa

28112/2017 + arsraéncja ,..'aaa

28112/2017 + 7,arsfenércia C'viaca

2811212017 + Tanserãncia *r v , soa

2811212017 + ra"sfeãroa als:acia

2811212017 330?.

3111212017 SALDO

OBSERWiÇÕES:

Transação etetuada com sucesso por. J8513778 SIMAO P AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Documento

Valor R$ Saldo

o.00C

554159000 008.162

2752 O

554.159.000.014 877

2.243.38

554.159.000 014.877

2.04750 D

70

4.318.40C o oo c

6.814783 000.035

19.748.22C

70

19748.22 O

0.00C

554.159.000008.162

2.52 C

70

27.52C o o o

554.159.000 006 903

28.20C

554.159 000 006 903

37.60C

554 159 000 006.903

9,40C

550.940.000 024 505

7 06.00 L

70

7.624.80C

0.00 --

554.159.000 007020 .87 50 O

554 159.000.008.162

52.5C O

554.159.000.008 162

62.50 O

554.159.000008 162

52500

554 159.000.008.162

52.50 C

554159000008.162

5250 O

554 159.000 008 162

62.50 O

554 159.000.008.162

52600

554 159.000.008 162

0

554,159 000.008.162

6250 0

554.159.000.011.769

554.159.000.014.435

'.087 50 D

554 159,000.014.973

5

554 159.000.017467

554 159.000 017.468

554159.000.017469

087500

554 159.000.017.479

087.500

554.159.000.018.177

38 50 O

70

10.350.00 C

0.00C

0.00 O

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/01/2018 18:(

A33Y041755793822028 0410112018 18:36:21

Cliente ________ Agência 4159-9 Conta 16741-X AMONTADABL GBF FNAS Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO CNP.JS PUBLICO SUPREMO __ ______ Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

3011112017 SALDO ANTERIOR 4.60682 1.303.295000

0111212017 RESGATE 4.318,40 1.221,537926 3,535215657 81,757074

Aplicação 10/11/2017 4.318,40 1.221,537926

2111212017 APLICAÇÃO 19.748,22 5.577,500877 3,540693302 5.659,257951

2211212017 RESGATE 27.52 7,771663 3,541069804 5.651.486288

Aplicação 10/11/2017 27.52 7.771663

2711212017 RESGATE 7.624,80 2.152,783460 3,541833232 3.498,702828

Aplicação 10/11/2017 262.04 73,985411

Aplicação 2111212017 7.362.76 2.078,798049

2811212017 RESGATE 10350,00 2.921 .912030 3,542201098 576,790798

Aplicação 2111212017 10.350,00 2.921 .912030

2911212017 SALDO ATUAL 2.043,32 576,790798 576,790798

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 4.606,82 APLICAÇÕES (+) 19.748,22 RESGATES (-) 22.320,72 RENDIMENTO BRUTO (+) 9.00 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 9.00 SALDO ATUAL = 2.043,32

Valor da Cota 30111/2017 3.534751031 - 2911212017 3,542572639

Rentabilidade No mês 2212

6,_________

No ano 5,6771 Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por. JB51 3778 SIMAO P AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/01/2018 17:

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA -

INFORMAÇÕES CONTA

BANCO DO BRASIL

AGENCIA - 4159-9 res. ir a n r 7 A '7 fl 1 n ii a rei a a e r 1 A e

SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

S PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO 51.423,00

SALDO BANCÁRIO TOTAL 1 51.423,00

1 SALDO CONTÁBIL 1 51.423,00

Valor R$ Saldo

0.00C

4256,63C

4,256,63C

4256.63C

4.256.63C

4.256.630

2 .283, 1 5 O 0.00C

4.2515.63C

4256.630 0,00C

3,000

Documento

6.933.580.000.010

6.933.587.000.009

6.937.523.000.010

6.937.543.000.011

6.937.545.000.011

70

7.029.439.000.005

70

ntps://aapJ.Lb.com.br/aapj/homeV2.bb 9 okenSeso=6ef687f57

A33Y041755793822045 0410112018 19r.01:08 Extrato conta corrente Gavum

Cliente -Conta atual_________ Agência 4159-9 Conta corrente 16742-8 AMONTADABL GSUAS FNAS Período do

12(2017 extrato

Lançamentos DL Dl.

movimento balancete

16/11/2017 Salão Antedor

2611212017 + Caem E.arcêra

2611212017 + Ordem Sanca

26/1212017 + O'dern Bar,cá a

26/1212017 + Orcem Sançê-x

2611212017 + Ordem Bancara

2611212017 82 CF Admin 5uemc

28/1212017 + Oer 8ar'a<2

28/1212017 23 CP Admin S.prero

31/12/2017 SALDO

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB51 3778 SIMAO P AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes aucttívos 0800 729 0088

e 1 04101/2018 18:(

nrips:iiaapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb 9tokenSessao=-6ef68607f5'.

A33Y041755793822029 0410112018 18:36:49

Cliente Agência 4159-9 Conta 16742-8 AMONTADABL GSUAS FNAS Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor JOF Quantidade cotas

30111/2017 SALDO ANTERIOR 25.818,80 7.304,276395

2611212017 APLICAÇÃO 21.283.15 6.009,754763

28/1212017 APLICAÇÃO 4.256.63 1.201690666

29/12/2017 SALDO ATUAL 51.423.00 14.515.721824

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 25.818.80 APLICAÇÕES (+) 25.539.78 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 64,42 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00

IOF (-) 0.00 RENDIMENTO LIQUIDO 64.42 SALDO ATUAL = 51.423,00

Valor da Cota 3011112017 3,534751031 2911212017 3.542572639

Rentabilidade No mês 0,2212 No ano 5,6771 Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por. JB51 3778 SIMAO P AZEVEDO.

Valor cota Saldo cotas

3,541434025 13.314,031158

3.542201098 14.515.721824

14.515.721824

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800729 0722

Ouvidoda 8808007295678 Para defidentes auditivos 0800 729 0088

e 1 04/01/2018 17:

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA .1 li 7

a.,

INFORMAÇÕES CONTA

BANCO DO BRASIL

AGENCIA - 4159-9

IVu1- L)L r JLIVI¼.. 1

SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

S PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO 7.487,93

1 SALDO BANCÁRIO TOTAL 1 7.4871,93 1

CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS

TOTAL -

DESPESAS A SEREM COMPENSADAS

Total -

CONCILIAÇÃO RECEITAS

DEBITO INDEVIDO A SER REGULARIZADO/DEZEMBRO -2017(BANCO DO BRASIL) 9,40

TOTAL 9,40

SALDO CONTÁBIL

A33Y041755793822046 Extrato conta corrente 0410112018 19:01:48

GOw

Cliente - Conta atual Agência 4159-9 Conta corrente 16743-6 AMONTADABL PSEMC FNAS Período do

12/2017 extrato

Lançamentos DL DL

movimento balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo

17/11/2017 Saldo Antenor 0.00C

0711212017 + Orcem Bancária 6.438.819.000.007 6.500.00 C

0711212017 GB CP Admn Supre.iic 70 6.500.00 O 0.00C

1211212017 + Transferência envIaa 554.159.000.008.162 5 1 .50 O

1211212017 + Trarserérrcia enviaca 554.159.000.008.162 6' 50 O

1211212017 + Transferência en:ada 554.159.000.008.162 51 50 O

1211212017 + rar.sferêrcia enviada 554.159.000.008.162 5.50 O

12/12/2017 + Transferêcia e'»:ada 554.159.000.008.162 51.50 O

12112/2017 + Transferêncra enviada 554.159.000.016.488 896.10 O

1211212017 + Transferênca er-vaoa 554.159.000.017.590 896100

12/1212017 + Trarsferêncâa er'.va0a 554.159.000.017.602 896,10 O

1211212017 + Trarsferência eijiaca 554.159.000.018.064 836.0 O

1211212017 + Tra. erênca enviada 554.159.000.018.188 896 13 O

1211212017 GB CP Admr, Supremo 70 4.738.00 C 0.00C

1311212017 + ansferér.cia enviada 554.159.000.014.877 4283.49 O

1311212017 GB CP Adrnir. Supremo 70 4.283,48C 0,00C

1411212017 + Ordem Bancána 6.644.706.000.007 6.500,00 C

1411212017 98 CP Aarni Superrro 70 6.600.000 000C

1911212017 + 'E0Transf.Ei€tr.sporsv 121.901 770.000

19112/2017 + Ter OOC.'TED Eezrõ.ico 853.531.001.420.055 G O

1911212017 58 CP Aørnin Supremo 70 779.40C 0.00C

22/1212017 + T'ansferên,a ervada 554.159.000.008.162 1,15 68

2211212017 GB C2 ,Adrnrr, Supremo 70 115,68C 0.00C

2611212017 + Ordem Bancária 6.925.075.000.010 6 500.00 C

2611212017 BB CF AdminSupre-o 70 8.50000 O 0.00C

2711212017 + Transferência recebida 554.159.000.006.903 9,40C

2711212017 + Trans'erêr'c;a recebida 554.159.000.006.903 9.40C

2711212017 + Transterê,cia ecepia 554.159.000.006.903 9,40C

2711212017 GB Cr Aomin Suore-lo 70 28.200 0.00C

28112/2017 + Transferêpa e'rada 554.159.000.008.162 51.530

2811212017 + rar.sterénciaen'jaca 554.159.000.008.162 51.500

2811212017 + 'ransferência eriviaca 554.159.000.008.162 5 1 .50 O

2811212017 + Transferénca err:.ada 554.159.000.008.162 51 50 O

2811212017 + Transferê'-ciaer:ada 554.159.000.008.162 51.500

2811212017 + sferênc a env.ada 554.159.000.016.488 896 10 O

28112/2017 + Ta'serênoa enveca 554.159.000.017.590 89610 O

2811212017 + Trans'eçêr.cia erivaca 554.159.000.017.602 as.o

28/12/2017 + ansferênca elwade 554.159.000.018.064 896.10 O

28112/2017 + Transferência enyada 554.159.000.018.188 896 10 O

2811212017 GB CP Acmir' Suprerc 70 4738.00 C 3.00C

31/12/2017 SALDO 0.00C

0BSERVÇõES:

Transação efetuada com sucesso por: JB51 3778 SIMAO P AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678

04/01/201818:0

nrtps://aapJ bb.com . br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=6ef68607f5

A33Y04 1755793822030 0410112018 18:3715

Cliente

Agencia 4159-9 Conta 16743-6 AMONTADABL PSEMC FNAS Mêslano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

3011112017 SALDO ANTERIOR 2601,44 735,960851

0711212017 APLICAÇÃO 6.500.00 1.837,720222 3.536991062 2573,681073

1211212017 RESGATE 4.738.00 1.339.161425 3.538035006 1234,519648

Aplicacão 131012017 2.603.86 735.960851

Aplicação 0711212017 2.134.14 603.200574

1311212017 RESGATE 428348 1.210.559602 3.538429658 23,960046

Aplicação 0711212017 4.283.48 1.210,559602

14/1212017 APLICAÇÃO 6.500.00 1.836.789550 3,538783198 1860,749596

1911212017 RESGATE 779.40 220.173873 3,539929551 1.640.575723

Aplicação 0711212017 84,82 23,960046

Aplicação 14112/2017 694.58 196,213827

2211212017 RESGATE 115.68 32,666094 3,541069804 1.607,907629

Aplicação 1411212017 115.68 32,668094

2611212017 APLICAÇÃO 6.500.00 1.835.414680 3.541434025 3.443322309

2711212017 APLICAÇÃO 28.20 7.961978 3,541833232 3.451284287

2811212017 RESGATE 4738,00 1.337,586396 3,542201098 2.113.697891

Aplicação 1411212017 4738,00 1,337,586396

2911212017 SALDO ATUAL 7487,93 2.113.697891 2.113.697891

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 2601,44 APLICAÇÕES (+) 19528,20 RESGATES(-) 14 654,56 RENDIMENTO BRUTO (i-) 12,85 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 12.85 SALDO ATUAL 7.487.93

Valor da Cota 30/1112017 3,534751031 2911212017 3,542572639

Rentabilidade No mês 0,2212 No ano 5.6771 Últimos 12 meses 5,5771

Transação efetuada com sucesso por J8513778 SIMAO P AZEVEDO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidona 88 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 779 0088

e 1 04/0112018 17::

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 4 /1 '7

INFORMAÇÕES CONTA

BANCO DO BRASIL

AGENCIA - 4159-9 rn,IrA. Ir 7A.I R nft IA nenr.snr

IvIl-%r.JLI r iI-tij

SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

5 PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO 31.000,64

SALDO BANCÁRIO TOTAL 1 31.000,64

TOTAL

DESPESAS A SEREM COMPENSADAS

Total 1 -

CONCILIAÇÃO RECEITAS

DEBITO INDEVIDO A SER REGULARIZADO/DEZEMBRO -2017(BANCO DO BRASIL) 1 37,60

TOTAL 1 37,60

1 SALDO CONTÁBIL 1 31.038,24 1