EFF - Apostila Integracao SigaEFF x SigaFIN x SigaCTB - M11

7/28/2019 EFF - Apostila Integracao SigaEFF x SigaFIN x SigaCTB - M11

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Mdulo:Easy Financing

Documentao:Integrao SigaEFF x SigaFIN x SigaCTB

Verso:P10 e P11


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Documentao Integrao SigaEFF x SigaFIN x SigaCTBPag. 2

Viso Geral da DocumentaoO Easy Financing (SigaEFF) tem como objetivo controlar os contratos de financiamentode comercio exterior. Devido vinculao de invoices e a particularidades quanto staxas de juros desses contratos, o controle de emprstimos do mdulo FinanceiroMicrosiga (SigaFIN) no pode controlar esses tipos de financiamento por si s.


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Sumrio

Captulo 1 Parte Tcnica ...........................................................................Erro! Indicador no definido.

APLICAO DE UPDATE ........................................................................................................................ 5

Captulo 2 Parte Funcional ........................................................................................................... 11

TABELAS ......................................................................................................................................... 12

COTAO DE MOEDAS ................................................................................................................ 12

TIPOS DE FINANCIAMENTO .......................................................................................................... 12

CADASTROS .................................................................................................................................... 14EVENTOS CONTBEIS ................................................................................................................. 14

LINHAS DE CRDITO ................................................................................................................... 15

FINIMP FINANCIAMENTO DE IMPORTAO ................................................................................. 17

MANUTENO DO CONTRATO ...................................................................................................... 18

LIQUIDAO DE INVOICES .......................................................................................................... 22

GERAO DE PARCELAS DE PAGAMENTO ...................................................................................... 23

LIQUIDAO DE PARCELAS ......................................................................................................... 27

CONTRATO DE FINANCIAMENTO PR-PAGAMENTO/SECURITIZAO ............................................. 28

MANUTENO DE CONTRATO ....................................................................................................... 29


LIQUIDAO DE PARCELAS DE JUROS .......................................................................................... 36

CONTRATO DE FINANCIAMENTO ACC/ACE ...................................................................................... 38

MANUTENO DE CONTRATO ....................................................................................................... 38

MOEDAS .................................................................................................................................... 43

CALENDRIO CONTBIL .............................................................................................................. 44

MOEDAS CONTBEIS .................................................................................................................. 45MOEDA X CALENDRIO ............................................................................................................... 45

LANAMENTO PADRO ................................................................................................................ 46

APROPRIAO DE APLICAES E EMPRESTIMOS ........................................................................... 50


FLUXO DE CAIXA ........................................................................................................................ 54


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Captulo 1 Parte Tcnica

Aplicao do Update


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APLICAO DE UPDATE

1.No TOTVS Smart Client, campo Programa Inicial, digite U_UAVEFFFIN.

2.Clique no boto OK para continuar.Ao confirmar, ser apresentada uma mensagem de advertncia sobre o backup e anecessidade de sua execuo em modo exclusivo:

3.Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo ser apreparao dos arquivos.

O Sistema apresenta uma mensagem explicativa ao usurio:


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4.Em seguida, o Sistema apresenta a tela de Atualizao concluda com o histrico(log) de todas as atualizaes processadas:


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5.Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.6.Clique em OK para finalizar.O Sistema exibe a tela de finalizao:


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Captulo 2 Parte

FuncionalTabelasCadastrosFINIMPPR PAGAMENTOACC/ACE


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TABELASAs tabelas apresentam as informaes bsicas para iniciar as movimentaes domdulo. O correto preenchimento das tabelas fundamental para execuo das rotinasdo sistema.

Rotinas Abordadas:

Cotao de Moedas;Tipos de Financiamento.

COTAO DE MOEDAS

Esta tabela de fundamental importncia para a correta apurao da variao cambial.O sistema sempre ir procurar pela taxa mais atualizada, caso no encontre a do dia. conveniente a incluso diria das taxas comerciais das moedas que a sua empresautiliza nas exportaes.

Exemplo - Como cadastrar Cotaes de Moedas:

1.No mdulo Financiamento, selecione o menu Atualizaes + Tabelas + Cotaodas Moedas.

2.Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:

Cotao de Moedas Figura 01

3.Clique no boto OK para confirmar.

TIPOS DE FINANCIAMENTOO cadastro de Tipos de Financiamento feito de acordo com seu processo(Exportao/Importao), e disponibiliza a atribuio de encargos especficos para cadatipo cadastrado. Estes encargos podem ser gerados nos Contratos de Financiamento.

Antes de iniciar a manuteno nessa rotina, verifique a rotina Eventos Contbeis.

Exemplo Como cadastrar um tipo de financiamento:

1.Selecione o menuAtualizaes+ Tabelas + Tip. Financiamento.2.Selecione o financiamento FINIMP.


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Tipo de Financiamento Figura 01

3.Inclua mais um encargo para o Tipo de Financiamento 05 FINIMP, conformeorientao a seguir:

Evento Ev.Associado

Ev.Base

TipoEvento

Valor/Perc. Perc.Reaj.

LiquidaAut.

Leva p/Contrato

302 700 700 Percentual 15,00 No No Sim

4.Em seguida, confira os dados e clique no boto OK para gravar.5.Selecione o Tipo de Financiamento Pr-Pagamento e clique na opo Alterar:


6.Clique no boto OK.7.Selecione o Tipo de Financiamento ACC e clique na opo Alterar:


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8.Clique na opo OK.

CADASTROS

Neste captulo abordaremos os cadastros do mdulo de financiamento de exportao,que so apresentados de forma hierrquica porque alguns cadastros precisam deinformaes de tabelas que devem estar previamente preenchidas no sistema, destaforma, interessante que a montagem seja feita na seqncia de utilizao dos dados.

Rotinas Abordadas:Eventos Contbeis;

Linhas de Crdito.

EVENTOS CONTBEIS

Neste cadastro devemos inserir Eventos (contas) Contbeis controlados pelo mdulo,definindo principalmente, as contas de dbito e crdito de cada evento.

Exemplo - Como incluir eventos contbeis:

1.Selecione o menu Atualizaes + Tabelas + Eventos Contbeis.2.Clique na opo "Incluir" e inclua sete eventos conforme a tabela abaixo:

Tipo Mdulo Ident. Campo Descrio

FIIM05 302 ENC PARCELA

FIIM05 351 ENC LIQ 01

FIIM05 352 ENC VINC 02

FIIM05 401 ENC JUROS

FIIM05 451 ENC CONT


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FIEX03 401 DESPESAS

FIEX01 402 DESPESAS

Eventos Contbeis Figura 01

3.Informe o restante dos eventos e clique sobre o boto Ok para gravar.

LINHAS DE CRDITO

O registro das Linhas de Crdito de Instituies Financiadoras disponibiliza recursos para

os Contratos de Financiamento de Importao.

Exemplo Como incluir uma Linha de Crdito:

1.Selecione o menu Atualizaes + Cadastros + Linha de Crdito.2.Clique na opo Incluire na pasta Cadastrais, informe os seguintes dados:


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Linhas de crdito Figura 01

3.Na pasta Financeiro, informe os seguintes dados:


4.Clique no boto Incluir para inserir dois encargos para a linha de crdito LC 01,informe os seguintes dados:


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5.Clique no boto OK. Insira mais um evento na linha de crdito.


6.Clique no boto OKpara gravar.

FINIMP FINANCIAMENTO DE IMPORTAOO Financiamento de Importao consiste em uma operao na qual o cliente importar

um bem ou produto, sendo que tem obrigao de pagar vista ou pagar parte vista eexpectativa de receber o bem ou produto no futuro. O banco antecipa em moedaestrangeira e efetua o pagamento ao exportador no exterior.

Pr Requisitos:

No ambiente Easy Import Control, inclua um embarque e uma invoice. No seesquecendo de preencher a data de embarque na rotina de embarque, pois no possvel vincular uma invoice cujo processo no tenha a data de embarque.

Rotinas Abordadas:

Manuteno no Contrato FINIMP;Vinculao de invoices pela manuteno de contratos;Liquidao de parcelas do principal;


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Liquidao das parcelas de juros;

MANUTENO DO CONTRATO

Exemplo Como incluir uma manuteno de Contrato FINIMP:

1.Selecione o menuAtualizaes + Importao + Manut. Contrato.2.Clique na opo Inclui e na pasta Cadastrais informe os seguintes dados:

Manuteno de Contrato Figura 01

3. Na pasta Parcelas de Pagamento, informe os seguintes dados:


4. Na pasta Encargos, possvel cadastrar encargos especficos para cada Cadastro deFinanciamento:


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Note que os encargos inseridos na rotina Tipo de Financiamento aparecem noContrato.

5. Selecione o boto Vinculao e clique na opo OK:


D um duplo clique sobre o processo desejado, aparecer seguinte tela:


6. Clique no boto OK para gravar a vinculao.


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Verifique que ao confirmar a vinculao, so gerados os eventos de Vinculao deInvoice e tambm um evento de encargos.

7. Clique no boto OK para confirmar a manuteno de contrato.8. Selecione o processo confirmado e clique na opo Visualizar.


Na parte inferior do contrato, note que no campo Tit. Financ., informado o nmerodo ttulo gerado no mdulo Financeiro.

9. No mdulo Financeiro, acesse o menu Atualizaes + Contas a Pagar + Contas aPagar:

Contas a Pagar Figura 01

10.No mdulo Financiamento, acesse o menu Atualizaes + Importao + Manut.Contrato.


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11.Selecione o processo e clique na opo Alterar:

Manuteno de Contrato

Figura 08

Selecione o encargo, clique no boto Liquidare informe os dados:


12.Clique no boto OK. E confirme o contrato.13.Para verificar se o ttulo gerado foi baixado, no mdulo Financeiro, acesse o menu

Atualizaes + Contas a Pagar + Contas a Pagar:


14.Clique na opoSair.


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LIQUIDAO DE INVOICES

Exemplo Como realizar a liquidao de Invoices:

1.No mdulo Easy Import Control, selecione o menu Atualizaes + Importao +Cmbio.

2.Posicione no processo desejado e clique na opo Alterar.

Cmbio Figura 01

3.Clique no boto -Liquidao.

Cmbio Figura 02

4.Clique no boto OK para confirmar a liquidao.5.Em seguida clique no boto OK para gravar o cmbio.


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GERAO DE PARCELAS DE PAGAMENTO

Para dar origem s parcelas do financiamento e aos juros necessrio informar quantasparcelas possui o contrato, qual a periodicidade em que elas sero pagas.

Exemplo Como realizar a gerao de parcelas de pagamento:

1.No mdulo Financiamento, selecione o menu Atualizao + Importao + Manut.Contrato.

2.Posicione no contrato desejado e clique na opo Alterar.


Figura 10

Aps a liquidao da invoice no mdulo de importao, so gerados novos eventos namanuteno de contrato.

3.Clique na pastaParcelas de Pag.e informe os seguinte dados:


4.Na barra de ferramentas, pressione o boto Perodos do Contrato e clique emIncluir:


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Figura 12

5.Clique duas vezes no boto OK.6.Na pasta Cadastrais, preencha o campo Data de Inicio de Juros, automaticamente

ser exibida a tela:


7.Clique na opo Sim. Automaticamente sero geradas as parcelas.


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8.Clique no boto OK para salvar o contrato. Aparecer a tela abaixo:


9.Clique na opo Sim. Aparecer outra tela:


10.Clique na opo Sim.


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11.Selecione novamente o processo e clique na opo Visualizar.



12.No mdulo Financeiro, acesse o menu Atualizaes + Contas a Pagar + Contasa Pagar:

Contas a Pagar

Figura 0313.Clique na opo Sair.


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LIQUIDAO DE PARCELAS

1.No mdulo Financiamento, acesse o menu Atualizaes + Importao + Manut.Contrato.

2.Selecione o processo e clique na opo Alterar.3.Selecione na primeira parcela do principal (evento 700 parcela 01) e clique no boto

Liquidao.


4.Clique no boto OK para gravar a liquidao.5.Selecione a primeira parcela dejuroscom evento 710 e clique no boto Liquidao.


6.Clique no boto OK para gravar a liquidao.7.Clique no boto OK para gravar o contrato. necessrio verificar no Financeiro se

os ttulos referentes s parcelas liquidadas foram baixados.


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8.No mdulo Financeiro, acesse o menu Atualizaes + Contas a Pagar + Contas aPagar:


9.Clique na opo Sair.

CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRPAGAMENTO/SECURITIZAO

O Pr-Pagamento consiste em uma operao na qual o banco ou o importador fornecerecursos ao exportador antes do embarque das mercadorias. O exportador pode liquidar

o contrato de forma parcelada e com datas e taxas de juros pr-definidas.

Pr Requisitos:

Ter um pedido e embarque de exportao cadastrado no mdulo de exportao,com a data de embarque preenchida.

Rotinas Abordadas:

Manuteno no Contrato Pr-Pagamento;

Vinculao de Invoices pela Manuteno de Contratos;Liquidao de Invoices;


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Liquidao de Parcelas de Juros e Principal.

MANUTENO DE CONTRATO

Exemplo Como realizar um Pr-Pagamento:

1.Selecione o menu Atualizaes + Exportao + Manut.Contrato.2.Clique na opo Incluir na pasta Cadastrais informe os dados:

Manuteno Pr-Pagamento Figura 01

3.Na pasta Parcelas de Pag., no campo Parc. Pgt informe = SIM. Assim os camposficaro habilitados para preenchimento:


4. Na barra de ferramentas, pressione o boto Perodos do Contrato e clique emIncluir:


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5.Clique em OK. Na pasta Cadastrais, preencha o campo Data de Inicio de Juros,automaticamente so exibidas as parcelas:


Ao preencher a data de inicio de juros, gerada a movimentao bancria, no mduloFinanceiro:

6.Acesse a rotina: Atualizaes + Movimento Bancrio + Movimento Bancrio.

Movimento Bancrio Figura 01


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7.De volta no mdulo Financiamento, na barra de ferramentas, clique no botoVincular Invoices e observe o filtro especifico para cada tipo de vinculao:


8.Clique no boto OK. D um duplo clique na invoice para realizar a vinculao,conforme abaixo:


9.Clique no boto OK. Observe que na tela de vinculao as informaes sobre aparcela de pagamento:

Manuteno Pr-Pagamento

Figura 07


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10.Clique no boto OK.O saldo a vincular de cada parcela de pagamento pode ser verificado no browse de

eventos, na coluna Saldo a Vinc..


11.Clique no boto Ok para gravar a manuteno. Aparecer a tela para recalcular ovencimento das parcelas, clique na opo SIM. Em seguida clique novamente na

opo SIM.

12.Selecione o processo confirmado e clique na opo Visualizar.



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13.No mdulo Financeiro, acesse o menu Atualizaes + Contas a Pagar + Contasa Pagar:


14.Clique na opoSair.


1.No mdulo Easy Export Control, selecione o menu Atualizaes + Exportao +Cmbio.

2.Posicione no processo desejado e clique na opo Alterar.


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Cmbio Figura 01

3.Selecione a primeira parcela e clique no boto -Liquidao.


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Cmbio Figura 02

4.Clique no boto OK para confirmar a liquidao. Caso seja necessrio libere asoutras invoices.

5.Em seguida clique no boto OK para gravar o cmbio.Verifique se no mdulo de Financeiro, o evento 700 foi baixado, conforme abaixo:


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LIQUIDAO DE PARCELAS DE JUROS

1.No mdulo Financiamento, acesse o menu Atualizaes + Importao + Manut.Contrato.2.Selecione o processo e clique na opo Alterar.


3.Selecione a primeira parcela de juros e clique no boto Liquidar.


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4.Clique no boto OK. Repita o processo para liquidar a primeira parcela principal.Verifique no mdulo Financeiro, se o ttulo referente a essa parcela de juros e principalforam baixados.




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CONTRATO DE FINANCIAMENTO ACC/ACE

O Financiamento ACC/ACE Adiantamento sobre Contrato de Cmbio consiste em umaoperao na qual o banco antecipa em Reais o equivalente quantia de moedaestrangeira estipulada na garantia de compra feita pelo cliente ao exportador.

Pr- Requisitos:

Cadastrar um pedido e embarque de exportao com a data de embarquepreenchida.

Rotinas Abordadas:

Manuteno no Contrato ACC/ACE;Vinculao de Invoices;

Cadastro de Moedas (Financeiro);

Cadastro de Calendrio Contbil (Contabilidade Gerencial);

Cadastro Moedas Contbeis (Contabilidade Gerencial);

Cadastro Moeda x Calendrio (Contabilidade Gerencial);

Cadastro Lanamento Padro (Contabilidade Gerencial);

Apropriao de Operao Financeira (Financeiro);

Liquidao de Invoices;Fluxo de Caixa.

MANUTENO DE CONTRATO

Exemplo Como realizar a manuteno de Contrato:

1.No mdulo Easy Financing (SigaEFF), selecione o menu Atualizaes + Exportao+ Manut. Contrato.

2.Clique na opo Inclui e na pasta Cadastrais informe os seguintes dados:


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Manuteno de Contrato ACC/ACE Figura 01

necessrio definir os Perodos do Contrato, ou seja: os tipos, as datas e as taxas dejuros a que o contrato est sujeito.

3.Clique no boto Perodos do Contrato em seguida clique no boto Incluir e incluaum perodo conforme orientaes a seguir:


4.Clique sobre o boto OK para confirmar.

O sistema gerar o evento 100, que representa o valor financiado pelo banco aoexportador. Este evento foi gerado ao preencher o valor do contrato e ter seu valor emReais atualizados assim que for preenchido o campo da data de Inicio de Juros.


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5.Na pasta Cadastrais, preencha o campo Dt. Ini.Juros com a mesma data docampo Dt. Contrato, conforme abaixo:


6.Automaticamente gerado um novo evento. Em seguida confirme o contrato.Ao preencher a data de inicio de juros, gerada a movimentao bancria, no mduloFinanceiro:

7.Acesse a rotina: Atualizaes + Movimento Bancrio + Movimento Bancrio.

Movimento Bancrio Figura 01

8.De volta no mdulo Easy Financing (SigaEFF), selecione o processo desejado e cliquena opo Visualizar.


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Manuteno de Contrato ACC/ACE

Figura 05

Na parte inferior do contrato, note que no campo Tit. Financ., informado o nmerodo ttulo gerado no mdulo Financeiro.9.No mdulo Financeiro (SigaFIN), acesse o menu Atualizaes + Contas a Pagar +

Contas a Pagar:


10.Clique na opo Sair.11.No mdulo Easy Financing (SigaEFF), acesse o menu Atualizaes + Importao

+ Manut. Contrato.

12.Selecione o processo e clique na opo Alterar.13.Na barra de ferramentas, clique no boto Vincular Invoices e observe o filtro

especifico para cada tipo de vinculao:


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14.Clique no boto Ok.D um duplo clique sobre o processo desejado, aparecer seguinte tela:

Manuteno de Contrato ACC/ACE

Figura 07

15.Clique no boto OK para gravar a vinculao.


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Ao confirmar a vinculao de invoices, automaticamente foram geradas as parcelas.16.Clique na opo OK para confirmar o contrato.

MOEDAS

Esta rotina permite o cadastro das taxas de moedas. A manuteno das taxas deve serefetuada diariamente, inclusive aos finais de semana, pois todos os clculos em outrasmoedas dependem do preenchimento destas taxas.

Exemplo Como informar a moeda:

1.No mdulo Financeiro (SigaFIN), selecione o menu Atualizaes + Cadastros +Moedas.

2.Selecione a moeda do dia de hoje e clique na opo Alterar:

Moedas Figura 01

3.Clique no boto OK. Em seguida clique na opo Incluirpara informar a taxa dadata do fim do ms.


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Moedas Figura 02


CALENDRIO CONTBILO calendrio contbil define o Exerccio socialno qual a empresa est efetuando toda asua movimentao contbil. permitido o cadastramento de at 999 calendrios, onde cada um desses calendriospode ser vinculado a uma ou at mesmo vrias moedas.Um calendrio poder ter at 99 Perodos contbeis que podero ser configuradoslivremente.

Exemplo

Como cadastrar o Calendrio:

1.No mdulo Contbil (SigaCTB), selecione o menu Atualizaes + Cadastros +Calendrio Contab.

2.Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:

Calendrio Contbil Figura 01

3.Clique no boto OK.
http://help10.average.com.br/portuguese/ctba010_periodos_contabeis.htmhttp://help10.average.com.br/portuguese/ctba010_periodos_contabeis.htmhttp://help10.average.com.br/portuguese/ctba010_periodos_contabeis.htm


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MOEDAS CONTBEIS

O ambiente Contabilidade Gerencial possui seu prprio cadastro de moedas, diferindo docadastro de moedas dos demais ambientes.O sistema gera seus lanamentos contbeis inicialmente na moeda 1 que, no Brasil, representada pelo real, no entanto, todo e qualquer lanamento poder ser convertidopara outra moeda (dlar, euro, etc.).Esse recurso muito til para empresas que fazem o acompanhamento de seusbalanos e resultados em moeda estrangeira e para aquelas que os enviam ao exterior. Exemplo Como cadastrar uma Moeda Contbil:

1.Selecione o menu Atualizaes + Cadastros+ Moedas Contbeis.2.Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:

Moedas Contbeis Figura 01


MOEDA X CALENDRIOEmpresas multinacionais necessitam, muitas vezes, apresentar seus resultadosutilizando um calendrio diferente do utilizado pelo pas em que est situada (exerccios

sociais diferentes entre as moedas).O ambiente Contabilidade Gerencial permite que diferentes calendrios possam serutilizados com diferentes moedas. Dessa forma, os encerramentos em moeda "dlar"(por exemplo), podero seguir um calendrio diferente da moeda "real".Exemplo Como cadastrar uma Moeda x Calendrio:

1.Selecione o menu Atualizaes + Cadastros + Moeda x Calendrio.2.Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:


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Moeda x Calendrio Figura 01


LANAMENTO PADRO

Este cadastro o elo de ligao entre os diversos ambientes Protheus e o ambienteContabilidade Gerencial. Toda a integrao contbil ser feita a partir dos dados e regrasaqui cadastrados.As regras contbeis so fundamentais para a correta integrao contbil, portanto antesde iniciar o cadastramento necessrio definir como cada processo, gerador delanamentos contbeis, dever ser integrado.Uma vez estabelecidas as regras de contabilizao, os processos sero automaticamentecontabilizados sem a necessidade de interveno do usurio.

Exemplo Como manipular o Lanamento Padro:

1.Selecione o menu Atualizaes + Cadastros + LanamentoPadro.


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Lanamento Padro Figura 01

2.Na opo Financeiro selecione a opo Aplicaes e Emprstimos em seguida aopo Apropriao/Resgate.

3.Selecionada a opo Apropriao/Resgate clique no boto Incluir.4.Na pasta Cadastro informe os seguintes dados:



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5.Na pasta Entidades informe os seguintes dados:


6.Na pasta Valores informe os seguintes dados:

Lanamento Padro

Figura 04


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7.Na pasta Histrico informe os seguintes dados:


8.Clique na opo Confirmar. Em seguida ser gerado um sub-itemContabilizao doContrato ACCno item Apropriao/ Resgate. Conforme abaixo:


9.Clique na opo Confirmar para gravar.


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APROPRIAO DE APLICAES E EMPRESTIMOS

Esta rotina realiza a apropriao das operaes financeiras de aplicaes e emprstimos,de acordo com os parmetros adotados pelo usurio.

Exemplo Como realizar a Apropriao:

1.No mdulo Financeiro (SigaFIN), selecione o menu Miscelnea + Contbil +Aprop. Apl/Emp. Fin.

Apropriao

Figura 01

2.Clique na opo Parmetros e informe a data do fim do ms.

Apropriao Figura 02

3.Clique na opo OK. E novamente na opo OK. Automaticamente a Apropriaoser feita.


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Exemplo Como realizar a liquidao de invoices:

1.No mdulo Easy Export Control (SigaEEC), selecione o menu Atualizaes +Financeiro+ Cmbio.

2.Selecione o processo desejado e clique na opo Alterar.

Cmbio Figura 01

Selecione a invoice e clique no boto Liquidar. E informe os seguintes dados:


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Cmbio Figura 02

3.Clique na opo Ok. E novamente na opo OK para gravar o cmbio.Aps a liquidao do cmbio, automaticamente ser gerado novos eventos (630 e 640)no mdulo Financiamento.

4.No mdulo Easy Financing (SigaEFF), selecione o menu Atualizaes + Exportao+ Manut. Contrato.

5.Selecione o processo desejado e clique na opo Alterar.


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No evento 630 e 640 siga com a seta para o lado e veja o nmero do ttulo gerado nomdulo Financeiro.


6.No mdulo Financeiro (SigaFIN), selecione o menu Atualizaes + Contas a Pagar+Contas a Pagar.


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FLUXO DE CAIXA

O Protheus rene todas as transaes a realizar nas carteiras de Contas a Pagar e a

Receber, e as exibe na forma de consulta, especificamente, na forma de um Fluxo deCaixa.Fluxo de Caixa pode ser definido como a demonstrao visual de receitas e despesas emum perodo de tempo, sendo que, atravs de sua anlise, possvel otimizar decises decaptao e aplicao de recursos financeiros em uma empresa.Exemplo Como verificar o Fluxo de Caixa:

1.No mdulo Financeiro (SigaFIN), selecione o menu Consultas + MovimentoBancrio + Fluxo de Caixa.

Fluxo de Caixa Figura 01

2.Selecione a opo Processa Analtico e clique na opo OK. Ser exibida a telaabaixo:


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3.Selecione a data do dia de hoje e clique duas vezes, aparecer tela abaixo:


4.Na pasta Emprstimos aparecer os dados do seu processo.


5.Clique no boto Visualizar, ser exibida a tela de visualizao do seu processo:


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6.Clique na opo OK duas vezes para sair do Fluxo de Caixa.

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