EspTecRMNU_112x

Especificações Técnicas da Linha RM

TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento

Válido para versão 11.20.0

Publicado em: Março 2010 1

ÍNDICE

Apresentação .............................................................................................................. 2

1. Características da Linha RM ................................................................................ 3

Arquitetura Cliente/Servidor ......................................................................................... 3

Interface Padrão Windows ............................................................................................ 3

2. Características .................................................................................................. 4

Ajuda On-line Sensível à Opção ..................................................................................... 4

3. Natureza Funcional do TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento ............. 4

4. Limitações ........................................................................................................ 7

Limitações Técnicas ..................................................................................................... 7

Limitações de Performance ........................................................................................... 7

5. Estrutura das Tabelas ........................................................................................ 9

6. Implantação ..................................................................................................... 9

Parametrização ......................................................................................................... 10

7. Ferramentas de Saídas ..................................................................................... 69

Gerador de Relatórios ................................................................................................ 69

Planilhas .................................................................................................................. 70

Cubos ...................................................................................................................... 71

Relatórios Fixos ......................................................................................................... 71

Relatórios do RM Reports ........................................................................................... 71

Planilha .Net ............................................................................................................. 72

8. Segurança dos produtos corporativos ................................................................. 73

Segurança específica do TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento .................. 73

9. Integração ...................................................................................................... 73

Aplicativos RM .......................................................................................................... 73

Terceiros .................................................................................................................. 75

10. Customização ................................................................................................. 75

11. Módulos do RM Portal ....................................................................................... 76

Estoque, Compras, Faturamento e Contratos ................................................................ 76





Apresentação

Este documento tem como objetivo, discriminar as principais características técnicas dos aplicativos RM, permitindo a você obter uma melhor compreensão de seu funcionamento e conseqüentemente, aproveitar seus recursos e benefícios.

O TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento é um dos Aplicativos que integram a linha RM, que abrange todas as funções da automação oferecidas através desta linha de software administrativo.

Em síntese, este Módulo ou Aplicativo, possui recursos flexíveis, que permitem uma racionalização das informações cadastradas e otimização das operações e rotinas da área de controle de compras, estoque e faturamento das empresas, através de suas divisões funcionais internas. O TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento possui grande flexibilidade de consultas, previsões e alterações de toda movimentação de estoque. O resultado é uma eficiente análise e controle do estoque, compra faturamento e contratos da empresa.





1. Características da Linha RM

Este documento tem como objetivo, discriminar as principais características técnicas dos aplicativos RM, permitindo a você obter uma melhor compreensão de seu funcionamento e consequentemente, aproveitar seus recursos e benefícios.

Arquitetura Cliente/Servidor

Arquitetura Client-Server que permite distribuição de processamento entre a estação cliente e o servidor de banco de dados SQL.

Possui base de dados centralizada, podendo ser acessada simultaneamente por dois ou mais dos módulos que integram o Sistema Corporativo.

A base de dados padrão SQL permite a utilização de geradores de relatórios de terceiros como um complemento ao gerador do próprio sistema.

Desenvolvido em Borland Delphi 32 Bits e Visual Studio 2008 C#.Net, para plataformas Microsoft Windows.

Plataforma mínima para estação cliente (estação de trabalho).

Plataforma mínima para o servidor de dados.

Possui modelo de processamento na arquitetura Cliente/Servidor e WEB.

Possui compatibilidade com banco de dados ORACLE.

Trata-se de uma aplicação com todos os módulos integrados, a base de dados é compartilhada com outros aplicativos.

Possibilita a exportação e importação de dados para/de outros sistemas, através da definição de layouts especiais, mantendo a integridade dos mesmos.

Baseia-se no conceito de transações, mantendo a integridade do Banco de Dados em quedas de energia e falhas de software/hardware.

Interface Padrão Windows

� Possui atualização on-line dos dados de entrada, permitindo acesso às informações atualizadas imediatamente após o término da transação.

� Possui padronização do uso de teclas e funções, em todos os módulos, de forma a facilitar o seu aprendizado e operação.

� Possui opção de “fazer” e “desfazer” as ações executadas pelos aplicativos.

� Exemplo: inclusão de requisição de material e estorno de requisição de material; inclusão e exclusão e/ou estorno de lançamento; inclusão e exclusão de conta contábil, etc.

Apresenta todas as telas e relatórios no ambiente do usuário em português.





2. Características

A linha RM é a solução corporativa de gestão empresarial da TOTVS. Desenvolvido para tecnologia Windows 32 e 64bits, .Net e arquitetura Cliente/Servidor, possui banco de dados único, padrão SQL Structure Query Language (Linguagem de Consulta Estruturada), atualizações on-line, interface padronizada e diversas ferramentas disponíveis. Flexível, possibilita a integração com sistemas específicos de sua empresa.

Ajuda On-line Sensível à Opção

Possui documentação técnica do sistema em português, através de dispositivo de Ajuda On-Line com orientação detalhada (passo a passo) de como utilizar o aplicativo, bem como os itens de menu e o preenchimento das telas de Ajuda On-line dos campos, opções e erros no padrão Windows.

3. Natureza Funcional do TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento

Este produto possui as seguintes características técnicas:

� Controle de estoque por local e filial e controle de estoque de/em terceiros com atualização dos saldos on-line.

� Possibilidade de indicar faixas de estoque mínimo, máximo e ponto de pedido por produto. Através de parametrização o sistema poderá barrar ou avisar quando o estoque estiver menor ao indicado como limite no cadastro do produto.

� Rastreabilidade do produto através de números de série.

� Indicação de mais de um fornecedor por produto.

� Regeração a qualquer momento dos saldos e custos de um, uma faixa ou de todos os produtos e também o Agendamento da Regeração de Saldos e Custos dos produtos na base.

� Saldo consolidado: totaliza os valores em todas as filiais e locais de estoque.

� Emissão de Ficha Física/Financeira, com layout montado pelo usuário ou com layout fixo do sistema.

� Tipos de movimento definidos pelo usuário; Ex: Movimento de Compra, Movimento de Venda, Requisição de Material, Pedido de Cliente, Movimento de Devolução, Movimento de Aprovação; Movimento de Separação, Transferências, Implantação de Saldos, Ajuste de Inventário, Consignações, Conhecimento de Transporte etc.

� Rastreamento de Movimentos, possibilitando rastrear todo o processo de geração do movimento.

� Emissão de Notas Fiscais, Faturas e Duplicatas com layouts definidos pelo próprio usuário.

� Leitura e emissão de etiquetas de produtos com código de barras dentro do padrão EAN-8 e EAN-13.

� Controle orçamentário físico e financeiro por produto ou financeiro por tipo de movimento, com periodicidade mensal, bimestral, semestral ou anual, a escolha do usuário, permite também a administração do fluxo de caixa através do aplicativo TOTVS Gestão Financeira.





� Controle da tributação com os tipos de tributos, fórmulas de base de cálculo definidas pelo usuário.

� Controle de Compras com o processo completo, até que se efetue definitivamente a compra envolvendo pedido, nota fiscal - documento a pagar.

� Controle de Vendas com o processo completo, até que se concretize a venda envolvendo Pedido do Cliente, Nota Fiscal, Fatura e Duplicata - Documento de Cobrança.

� Controle por lote de produto: permite a rastreabilidade dos produtos pertencentes a um lote desde sua entrada no estoque, suas movimentações até sua saída. Sendo possível identificar na movimentação de venda o(s) fornecedor(es) de origem daqueles produtos.

� Cálculo do custo unitário através dos métodos:

Custo Médio - Custo PEPS: Fiscal

Custo Padrão - Custo Específico - e Custo UEPS: Gerencial.

� Processo completo de cotação para compra de produtos, desde a emissão dos pedidos de orçamento para cada fornecedor, até o cálculo do quadro comparativo indicando o vencedor da cotação. Possibilidade de interferência, podendo o usuário indicar outro vencedor da cotação.

� Interferência na visualização do empate da cotação. Possibilidade de realizar a interferência nos itens.

� Cálculo de mais 2 custos gerenciais para os quais são definidas fórmulas para cada um e por tipo de movimento.

� Parametrização completa de todas as tabelas, onde o usuário indicará nome, máscara e campos.

� Exportação/Importação de movimentos e produtos via arquivo texto, permitindo assim utilizar o TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento em locais diferentes (lojas, filiais, departamentos) e centralizar o controle de estoque.

� Exportação/Importação de Clientes/Fornecedores via arquivo texto.

� Controle e faturamento de contratos com clientes ou fornecedores, o sistema permite que diversos tipos de contratos sejam gerenciados de forma simples e eficiente. Ao registrar os contratos no TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento pode-se indicar a periodicidade, correção, datas de faturamento, carência e diversas informações que irão automatizar todas as rotinas realizadas por sua empresa. O Módulo de Gestão de Contratos gera as notas fiscais, ordens de compra e qualquer outro documento necessário, reduzindo os prazos necessários para a execução dos pagamentos e recebimentos de sua empresa.

� Integração com o TOTVS Gestão Contábil - O TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento contabiliza on-line e off-line diversas operações realizadas pela empresa. Acessa todas as tabelas necessárias (Plano de Contas, Históricos, Centros de Custo) do TOTVS Gestão Contábil e gera todos os lançamentos diretamente (on-line) ou off-line (pode-se contabilizar todas as notas no final de um período).

� Integração com o TOTVS Gestão Financeira - Controle Financeiro - O TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento permite a inclusão automática (on-line) de lançamentos financeiros no TOTVS Gestão Financeira. Portanto, a cada compra ou venda realizada, são incluídos





automaticamente lançamentos a pagar ou a receber. Pode-se definir todas as informações necessárias para o gerenciamento financeiro como condição de pagamento, bancos, tipo de documento a gerar, Controle de bloqueio de lançamentos por limite de crédito do cliente, Calculo de IRRF.

� Integração com o RM Frente de Loja que registra em forma de movimentação, os dados relativos aos cupons fiscais emitidos. Também são registrados os lançamentos destes movimentos no TOTVS Gestão Financeira.

� Integração com Palmtop (força de vendas) que registra em forma de movimentação os dados relativos aos pedidos coletados pelos vendedores em campo utilizando-se de um palmtop como hardware de entrada de dados.

� Controle de Ressuprimento que poderá ser utilizado no gerenciamento de todo o estoque da empresa de maneira eficaz. Possibilitando gerenciar a compra na hora certa, do produto certo.

� Controle de clientes e fornecedores (O cadastro de cli/for disponibiliza controle de limite de crédito por cliente, valor de lançamentos em aberto por cli/for, campo para anotações afins, tais como Contato e Observações, campos complementares).

� Indexação de valores movimentados em Dólar, UFIR, IGP, etc.

� Cinco tabelas de classificação, que podem ser utilizadas para se classificar os produtos.

� Integração TOTVS Gestão Fiscal - Escrituração e controle fiscal - O TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento irá gerar lançamentos fiscais para o sistema TOTVS Gestão Fiscal, de acordo com as notas fiscais lançadas. Um movimento do TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento pode gerar vários lançamentos fiscais de acordo com a variação de tributação em evidência na NF.

� Fechamento do Estoque por Saldo, o sistema permite informar uma data de fechamento de estoque por saldo.

� A condição de pagamento permite configurar até 5 sequências de vencimentos.

� A separação é um recurso para auxiliar em operações de checkin (ou checkout) de mercadorias entre Cliente/Fornecedor através de leitura de código de barras ou código principal, em movimentações de entrada e/ou saída.

� Controle da Redução Z que poderá ser incluído pelo usuário ou pela captura automática dos dados pelo Frente de Loja.

� Controle da numeração da Nomenclatura Comum Mercosul por máscara.

� Nota Fiscal Eletrônica: permite a emissão de notas fiscais eletrônicas desde que seja devidamente parametrizado.

� Recurso de Condições de Pagamento Defaults do Cli / For, o sistema permitirá selecionar condições de pagamento específicas para cada Cliente / Fornecedor na inserção de movimentos.

� Município por Item de Movimento

� Escrituração de Movimentos de Entrada NF-e Municipal





� Controle de Produtos Compostos: funciona apenas para auxiliar na digitação dos Kits.

� Controle de Produção Simples: Este processo baseia-se no cadastro simplificado de estruturas, componentes e atividades. A estrutura contém a informação do produto que possui itens como componentes e atividades produtivas com o intuito de obter o produto citado na estrutura.

4. Limitações Limitações Técnicas

� Depois de escriturado, um movimento não poderá ser alterado;

� Não é permitida alterações ou exclusões de movimentos que já tiveram a contabilidade integrada;

� Movimentos que já tenham sido quitados integral ou parcialmente no TOTVS Gestão Financeira não poderão ser alterados;

� A regeração de saldos e custos sempre é efetuada com exclusividade, ou seja, nenhum usuário poderá fazer movimentações durante a regeração de saldos;

� O TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento só pode ter no máximo 10 saldos de estoque;

� Somente o saldo 2 tem controle físico e financeiro, os demais somente poderão ter controle físico, pois são utilizados para controles gerenciais.

� O Sistema controla no máximo 4 custos simultaneamente.

� Só é possível se trabalhar com no máximo 4 casas decimais para quantidades, valores, tributos, pesos e custos.

� Para cada movimento, item de movimento e produto só é possível cadastrar no máximo 12 tributos.

� Os lançamentos financeiros só poderão ser editados após a gravação do movimento.

� Convênio 31/99: Devido às freqüentes atualizações e às particularidades para a geração deste convênio nos diversos estados brasileiros, esta rotina legal passa a ser gerada apenas pelo TOTVS Gestão Fiscal a partir da versão 4.03. Isto trará agilidade e maior correção na geração das informações que serão entregues às secretarias da fazenda.

� O TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento não trabalha com a transformação de produtos.

Limitações de Performance

O excesso de informações no Banco de dados pode comprometer a performance do sistema deixando-o mais lento. O tempo de processamento das tarefas do TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento varia de empresa para empresa em função das informações contidas no Banco de Dados. Lembramos ainda que afeta a performance do sistema, o número de dados contidos nas tabelas do TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento como também os dados cadastrados nas tabelas dos outros sistemas integrados ao TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento. Como





parâmetro, podemos citar alguns tempos coletados do sistema: Em um banco de dados SQL 2000, base local, com apenas 1 usuário logado no momento dos testes, contendo 830 registros na tabela de movimentos e 300 registros na tabela de produtos, procedem da seguinte maneira:

� Movimentos:

• Processo de inclusão no banco de dados de uma Solicitação de compra com 16 itens, aproximadamente 10 segundos.

• Processo de inclusão no banco de dados de um Movimento de compra com 16 itens, aproximadamente 23 segundos.

• Processo de edição de uma NF com 16 itens, aproximadamente 4 segundos.

• Processo do tempo de envio de uma NF com 16 itens para impressão, aproximadamente 10 segundos.

• Processo de Geração de Contas a Pagar de um movimento com 16 itens, aproximadamente 12 segundos.

• Processo de exclusão deste Movimento, aproximadamente 8 segundos.

� Cotação:

• Processo de geração de uma Cotação com 12 itens e 4 fornecedores, aproximadamente 3 segundos.

• Processo de cálculo do quadro comparativo desta cotação, aproximadamente 3 segundos

• Processo de geração de uma Ordem de Compra com 12 itens e 4 fornecedores, aproximadamente 13 segundos.

� Contabilização:

• Processo de contabilização de um movimento com 16 itens, aproximadamente 5 segundos.

• Processo do tempo gasto na exclusão da Contabilização deste movimento, aproximadamente 5 segundos.

• Contrato:

• Processo do tempo gasto na inclusão de um contrato com 16 itens, aproximadamente 6 segundos.

• Processo do tempo gasto no Faturamento de um contrato com 16 itens (com 6 faturamentos cada), com a mesma data de vencimento, sendo, portanto agrupados (gerando 6 faturamentos com 16 itens), aproximadamente 59 segundos.

• Processo do tempo gasto na exclusão deste Faturamento, aproximadamente 37 segundos.

• Regeração de Saldos e Custos:

• Processo do tempo gasto na regeração de saldos e custos de um produto com 1.594 entradas na Ficha Física Financeira, aproximadamente 4 minutos e 50 segundos.





• Processo do tempo gasto na visualização da Ficha Física Financeira deste produto, tendo como base o mesmo período de movimentação, aproximadamente 29 segundos.

Obs: Os tempos acima foram extraídos na versão 7.0.0.

5. Estrutura das Tabelas

� As entidades manipuladas no aplicativo estão dispostas em diversas tabelas que classificamos de Tabelas Globais e Tabelas Específicas.

� As Tabelas Globais são aquelas tabelas comuns a todos os segmentos da Linha RM, sendo, portanto manipuláveis por todos os segmentos;

� As Tabelas Específicas do segmento são aquelas que se encontram disponíveis no segmento, embora possam ser encontradas também compartilhadas entre outros segmentos da Linha RM, visando garantir a integração entre os segmentos.

� A criação de novas entidades e/ou atributos deverá ser efetuada exclusivamente pela própria TOTVS. Caso necessário, o cliente deverá encaminhar solicitação de inclusão de entidades/atributos ao Depto. de Suporte da TOTVS Sistemas para que a mesma seja encaminhada ao Departamento de Desenvolvimento para avaliação.

6. Implantação

A Área de Serviços da TOTVS visa implantar os seus produtos de acordo com os processos de cada cliente.

Finalizada a negociação comercial, é realizado o levantamento de processos para compreender as regras do negócio do cliente e verificar se os aplicativos RM atendem às suas necessidades. Os analistas de processos são responsáveis por documentar todos os detalhes dos processos para garantir que o escopo do projeto considere todos os possíveis pontos críticos do projeto, seguindo o padrão proposto pela metodologia de implantação da TOTVS. O cliente valida os processos levantados e o gerente de projetos TOTVS apresenta o cronograma e o projeto de implantação, que informa a programação de tarefas a ser seguida para o sucesso do projeto.

Durante a execução do projeto são realizadas reuniões de avaliação para garantir o custo e o prazo estipulados projeto. Todos os processos implementados pelos consultores de implantação TOTVS são simulados e validados pelo cliente. Testes integrados também garantem os resultados da implantação de vários módulos associados. Finalizado o período de parametrização e testes, os sistemas entram em produção e são acompanhados na fase inicial. Encerrado o projeto, o cliente assina um termo que formaliza a conclusão das tarefas e o cliente é encaminhado ao Suporte para futuros atendimentos em caso de dúvidas.

Instalação do gerenciador de banco de dados - SGDB

Deve ser providenciada, caso ainda não tenha sido realizada, instalação do gerenciador de banco de dados de preferência da empresa, conforme a necessidade, e que já se encontre instalada em outros equipamentos ou servidores: SQL e Oracle (vide versão do gerenciador no tópico Portabilidade)

Instalação da base de dados dos aplicativos RM.





Instalação dos Aplicativos RM

Primeiramente devem ser instalados os outros aplicativos RM. Através da execução dos processos internos desses aplicativos, a base de dados será alimentada com as informações com as quais o RM Bis poderá utilizar para a geração dos cubos de decisão.

Parametrização

Esta é uma etapa importante para o TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento já que quase todas as rotinas são parametrizáveis e deve ser determinada para que, em seguida, as operações normais e diárias de uso do sistema possam ser iniciadas naturalmente. Deve-se parametrizar as máscaras de todas as tabelas a serem utilizadas, assim como determinar cada um dos parâmetros para cada uma. Definir todos os tipos de movimentos de compras, vendas, transferências, etc., a serem utilizados pela empresa, incluir e parametrizar cada um dos tipos.

As parametrizações mais importantes do TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento são as determinadas em Gerais/Tabelas, onde serão informadas as máscaras e descrições de tabelas do cadastro, número de casas decimais que serão utilizadas para os diversos valores do sistema, saldos utilizados, tipo de controle para cada saldo, séries utilizadas e sua respectiva numeração entre outros. Os parâmetros determinados em Tipos de Movimentos são os mais importantes para o seu trabalho no TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento, são determinados parâmetros diversos para cada tipo de movimentação efetuada na empresa (Solicitações de Compras, Compras, Pedido de Clientes, Vendas, Transferências, etc.).

Havendo integração com o TOTVS Gestão Financeira e TOTVS Gestão Fiscal, os parâmetros de Contas a Pagar/Receber e TOTVS Gestão Fiscal são determinados nos aplicativos de origem.

Se no módulo de Contratos é necessário indicar os parâmetros para a utilização deste recurso.

� Gerais Tabelas / Gerais

• Períodos/Movimentação: Determina o intervalo de datas que será o limite inicial e final para se incluir movimentos no sistema.

• Data Última Liberação: Apresenta a data da última liberação dos movimentos.

• Vincular Mensagens de natureza ao movimento: Vincula aos movimentos mensagens cadastradas para cada natureza.

• Usar critério de seleção de natureza do TOTVS Gestão Fiscal: O sistema utilizará a parametrização do TOTVS Gestão Fiscal para seleção de Natureza.

• Buscar defaults de Cliente/Fornecedor e de Representante: Busca os seguintes campos na inclusão do movimento do cadastro de Cliente/Fornecedor: Tabelas opcionais do TOTVS Gestão Financeira; Departamento; Centro de Custo; Vendedor 1; Representante; Condição de Pagamento; Percentual de Desconto; Transportadora.

• Permite visualização dos dados no Filtro por Usuário: Caso este campo esteja desmarcado serão obedecidas as restrições de filtro informadas de usuário.

• Contabilizar Off-line: Indica que a contabilização das notas não será feita no momento da inclusão do movimento, mas no final de um período pré-determinado.





• Exportar para Um Único Lançamento Contábil: Marcando este parâmetro o sistema irá exportar os lançamentos contábeis para o TOTVS Gestão Contábil somente em uma linha, sem separá-los como crédito e débito.

• Usar Contra-Partida: Marcando este parâmetro os lançamentos contábeis gerados pelo TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento e exportados para o TOTVS Gestão Contábil terão ou não as suas contrapartidas informadas.

• Verificar Regras de Amarração: Marcando esta opção o sistema irá verificar as regras de amarração do TOTVS Gestão Contábil, barrando ou limitando movimentos que irão gerar lançamentos contábeis.

• Nome da Transportadora: Deverá informar qual será o nome da tabela Transportadora.

• Buscar default de casas decimais para quantidade em Unidades: Habilitando este parâmetro, o sistema consistirá a quantidade de casas decimais ao digitar a quantidade do item de movimento. Ele irá truncar ou arredondar o valor conforme o número de casas decimais configurado na unidade do item de movimento.

• Casas Decimais: Número de casas decimais que o sistema deverá assumir para quantidades, valores, tributos, pesos, custos.

• Cálculo Financeiro: Informação de como o sistema deverá executar os cálculos financeiros: Arredonda ou Trunca.

• Juros ao Mês: Qual a taxa de juros ao mês a ser calculada sobre os lançamentos gerados para o TOTVS Gestão Financeira.

• Dias de Carência: Número de dias de carência para cobrança de juros.

• Nome da Tabela de Mensagens: Qual a descrição que o sistema deverá assumir para a tabela de mensagens.

• Calendário Padrão: Calendário que será utilizado como padrão para os controles de datas do sistema.

• Remetente E-mail: Neste campo é informado se o e-mail do remetente para envio de orçamento ou ordem de compra, tanto para o movimento quanto para a cotação, venha do funcionário responsável ou do usuário que efetuou o login.

• Descrição do Cliente/Fornecedor: Qual o nome do cliente/fornecedor o sistema deverá mostrar em todos os campos em que estiverem que serem selecionados. As opções são: Nome e Nome Fantasia.

• Descrição de Filiais: Qual o nome da filial o sistema deverá mostrar em todos os campos em que este tiver que ser selecionado. As opções são: Nome e Nome Fantasia.

• Descrição de Representantes: Qual o nome do representante o sistema deverá mostrar em todos os campos em que este tiver que ser selecionado. As opções são: Nome e Nome Fantasia.

• Descrição de Transportadoras: Qual o nome da transportadora o sistema deverá mostrar em todos os campos em que este tiver que ser selecionado. As opções são: Nome e Nome Fantasia.





� Gerais Tabelas / Produtos / Gerais

• Nome da Tabela: Nome da tabela "produto", esta poderá ter a denominação que desejar, sendo que o nome aqui informado será aquele que aparecerá no item do menu cadastros.

• Máscara: Máscara para o código do produto.

• Opções para a Máscara: Qual deverá ser o controle que o sistema fará para a máscara do produto, as opções são: Não controla níveis de máscara, Controla Níveis de Máscara, Completa com zeros à esquerda.

• Não modificar código do produto: Após incluir um produto o código do mesmo não poderá mais ser alterado.

• Código Reduzido: O código reduzido é mais uma identificação do produto. O usuário determinará se, Não Utiliza (não utilizará o código), Seqüencial (utilizará o código reduzido e este terá uma numeração seqüencial) ou Não Seqüencial (utilizará o código reduzido, porém este não será seqüencial) e indicará uma máscara para o código.

• Máscara: Máscara para o código reduzido.

• Copiar para código Principal: Na inclusão de um produto, se o código principal não for informado, o código reduzido será copiado para este.

• Seqüencial Atual: Apresenta o número do último código reduzido que foi gerado.

• Características Físicas: com esta opção habilitada, será apresentada uma pasta no cadastro do produto, para que informe as características físicas do mesmo, tais como, peso líquido, peso bruto, comprimento, etc.

• Casas Decimais Preço: Habilite este parâmetro se desejar informar um número de casas decimais diferente da indicada na pasta gerais dos Parâmetros Gerais/Tabelas para cada produto, este habilitará no cadastro de produto, pasta preços, o campo "Nº de Casas Decimais".

• Dados Fiscais: Na inclusão do produto, você poderá cadastrar os dados fiscais do mesmo, tais como, procedência, Nomenclatura Comum do Mercosul.

• Fornecedores: Para cadastrar para cada produto incluído os fornecedores do mesmo.

• Produto Similar: Caso o produto possua algum similar.

• Produto Composto: Marcando esta opção, o sistema habilitará a pasta Produtos Compostos no cadastro de produtos.

• Conta Trabalho: Habilite este parâmetro se deseja indicar para o produto se ele é conta plena ou conta trabalho.

• Número (Nomenclatura Comum Mercosul) Máscara: Deverá informar a máscara que será incluída no cadastro do produto para o número do NCM.

• Descrição do Produto: Determine de acordo com as opções, a forma que deseja consultar os produtos: Nome Fantasia; Descrição; Descrição Auxiliar.





• Unidade Padrão: Unidade default para o produto, ou seja, sempre que incluir um novo produto, a unidade aqui informada será a que preencherá os campos para informações de unidade no mesmo, porém, o campo poderá ser alterado.

� Gerais Tabelas / Produtos / Preços

• Usar Preço 1, Usar Preço 2, Usar Preço 3, Usar Preço 4, Usar Preço 5: Defina quais preços utilizará.

• Nome: Informe a descrição para o preço habilitado. Exemplo: Preço à Vista, Preço c/30 dias, Preço em Dólar, etc.

• Moeda Padrão: Informe a moeda padrão para cada preço.

� Gerais Tabelas / Produtos / Custos

• Os parâmetros informados são a definição dos controles de custos para cada produto, marque a opção para habilitá-la.

• Editar Custos no Cadastro: Para editar no cadastro do produto o custo unitário, médio e de reposição A e B.

• Calcular Custo Unitário On-Line: "Custo Médio On-Line", "Custo de Reposição A On-Line" e "Custo de Reposição B" On-Line, para que estes custos tenham cálculo on-line ao "Regerar os Saldos e Custos".

• Consistir Saldo de Serviço: Marcando esta opção o sistema fará o controle do estoque dos serviços.

• Manter custo médio ao zerar saldo físico: Marcando esta opção, sempre que o saldo físico do produto ficar igual a zero, o sistema manterá o custo médio anterior. Desmarcando, o sistema irá zerar o custo médio do produto sempre que o saldo físico for igual a zero.

• Zerar o saldo financeiro se o saldo físico for zero: Marcando esta opção, sempre que o saldo físico for zerado o financeiro também será zerado.

• Utilizar Método de Cálculo do Custo Definido no Produto: Marcando esta opção, será possível definir no cadastro de produtos qual método será utilizado para calcular o custo unitário do produto.

• Calcular Custo Médio Mensal: Marcando este parâmetro a ordenação dos movimentos será a seguinte: dentro de um mesmo mês e ano virão primeiro todas as entradas e depois as saídas (ordenadas pelo dia, pela data do movimento).

• Ordem dos movimentos ao regerar Ficha Física-Financeira: Indica a ordem em que um movimento afetará o estoque, disponibilizado em três opções: Efeito sobre o saldo, Ordem de inclusão/alteração do movimento, Ordem em que movimento afetou estoque.

• Nomes dos Custos: É a descrição que o sistema deverá assumir para os custos de reposição A e B. O sistema além dos custos Médio e Unitário pode também controlar outros dois custos que neste caso, pode ter a denominação determinada pelo usuário.





� Gerais Tabelas / Produtos / Saldos

Aqui são parametrizadas as formas de controle dos saldos. É possível o controle de até 10 saldos, sendo que 4 são fixos, são eles:

• Saldo de Balanço;

• Saldo Atual;

• Pedido a Fornecedores;

• Pedido a Clientes

Os demais são livres, para que cada um informe o nome desejado. Exemplo: Consignado Cliente, Requisições, etc. Depois de informar o nome, informe se no momento em que estiver fazendo a movimentação de um produto, o sistema confira o saldo do mesmo, os controles são para quando os saldos estiverem: Menor que Zero, Menor que Ponto de Pedido, Menor que Estoque Mínimo, Maior que Estoque Máximo.

As opções são:

• Não Confere - O sistema não fará nenhum controle do saldo.

• Avisa - Para conferir e avisar qual o saldo atual.

• Barra - Para conferir e barrar a movimentação caso esteja no limite do saldo em questão.

� Gerais Tabelas / Produtos / Escrituração Fiscal

Aqui será informado qual o produto do tipo frete que será utilizado no momento da escrituração dos lançamentos para o TOTVS Gestão Fiscal.

O campo a preencher é:

• Produto do Tipo Frete: É o código do produto cadastrado na tabela de produtos que será utilizado pelo sistema para a escrituração do lançamento para o TOTVS Gestão Fiscal.

� Gerais Tabelas / Produtos / Outros Dados

• Tipo Histórico: Marque qual o tipo de histórico que será utilizado para produtos. As opções são:

• Curto: Marcando esta opção, o histórico a ser cadastrado poderá conter no máximo 255 dígitos.

• Longo: Marcando esta opção, o histórico poderá conter um número indeterminado de dígitos, dependendo da capacidade de armazenamento de seu equipamento.

• Campo Complementar na Visão: Os campos complementares estarão disponíveis na visão do movimento.

• Usa Funcionário Responsável do Produto: Marcando este campo será possível associar um funcionário responsável no cadastro de produtos.





• Complementa o último nível do código do produto: Marcando este parâmetro será permitido visualizar no cadastro de produto o último nível do código do produto.

• Código Auxiliar único para produtos: Marcando este parâmetro não será permitida a inclusão de produtos com códigos auxiliares iguais.

• Usa Códigos EAN:

Não Usa: Marcando essa opção, a aba "Código de Barras" não é visualizada na grid do produto.

Usa Opcional: Marcando essa opção, a aba "Código de Barras" é visualizada na grid do produto, mas não é obrigatório informar o código de barras para salvar o produto.

Obrigatório Sempre: Marcando essa opção, a aba "Código de Barras" é visualizada na grid do produto, sendo obrigatório informar o código de barras para salvar o produto.

Obrigatório para Tipo Produto: Marcando essa opção, a aba "Código de Barras" é visualizada na grid do produto, sendo obrigatório informar o código de barras para salvar o produto.

• Descrição com Limitação de tamanho: Informando uma das opões, o sistema irá limitar o tamanho dos caracteres do cadastro de produto para que possa ser utilizado em impressoras fiscais, que normalmente apresentam um tamanho bastante reduzido da descrição do produto. O objetivo do campo é limitar na interface do usuário de forma que o produto seja cadastrado da forma correta. Serão apresentas as seguintes opções: Não Utiliza: o sistema não irá consistir a limitação de caracteres.

• Descrição Principal: O sistema irá limitar o tamanho da descrição Principal do cadastro de produto quando informado o tamanho desejado. Nome Fantasia: O sistema irá limitar o tamanho do Nome Fantasia do cadastro de produto quando informado o tamanho desejado. Tamanho: é o tamanho dos caracteres estabelecidos para o cadastramento. Observação: Nos produtos cadastrados anteriormente, seus dados não serão afetados.

• Permite Lote e Número de Série Simultaneamente: Marcando este campo na inclusão do movimento o item poderá utilizar número de série e número de lote simultaneamente.

• Permite Número de Lote Repetido: Marcando este campo, será permitido cadastrar um lote de produto com o mesmo número para uma mesma filial e local.

• Gera Número Lote Seqüencial: O campo “Número Lote” neste caso ficará desabilitado e sua numeração será gerada seqüencialmente.

• Máscara Número do Lote: Informe a Máscara para o número do lote.

• Tabela de classificação utilizada para aplicar fornecedores a um grupo de produtos: Neste campo você informará qual a tabela de classificação será consultada e utilizada como filtro para inserir clientes/fornecedores a produtos.

� Gerais Tabelas / Produtos / Dados Livres / Opcionais

O sistema permite que você habilite até duas datas opcionais no cadastro de produtos. Elas serão habilitadas na pasta Detalhes/ Outros dados do cadastro de produtos. Marque a data opcional e informe à descrição que o sistema deverá assumir para a mesma.





Campos Livres: É possível habilitar até três campos Livres e os nomes dos mesmos poderão ser alterados conforme definido pelo usuário. Os campos livres são habilitados na pasta Detalhes / Observações do cadastro de produtos.

� Gerais Tabelas / Produtos / Estoque

• Data de Fechamento do Estoque: Informe neste campo Geral, a data de fechamento do estoque. O sistema irá considerar que até está data o controle de estoque de todos os produtos está fechado e não sofrerá mais alterações.

• Fechamento do Estoque por Saldo: Se esta opção está marcada, poderá informar uma data de fechamento de estoque por saldo. Ao regerar saldos e custos será necessário informar qual saldo está sendo regerado. Além disto, os custos financeiros somente serão atualizados quando o saldo 2 for regerado. Outra mudança é que ao realizar consistência da data de movimento serão consistidas todas as datas de fechamento dos saldos que afetam o movimento (consistência que não permite que um movimento com data anterior à data de fechamento de estoque, seja inserido ou atualizado).

• Usar Módulo de Ressuprimento: Marcando esta opção será habilitado o módulo de ressuprimento.

• Nível de Gestão: Informe nesta opção se o controle de estoque do produto por ressuprimento será feito por coligada, filial ou local de estoque.

• Habilita Grade Numerada por Produto: Habilitando esta opção será apresentada no cadastro das Tabelas Auxiliares a Grade Numerada por Produto que será incluída a partir de um produto base. Ao habilitar a 'Grade Numerada por Produto' ocorrerá a da 'Grade Numerada Convencional' ficará desativada, de forma irreversível.

• Grade Numerada: Neste campo informe se utilizará grade numerada e como deverá ser o seu controle. Neste tópico precisamos alertar o usuário de que a grade numerada é de uso restrito e se aplica a poucas situações. À primeira vista algumas características parecem se encaixar na definição de grade numerada, mas, na realidade, é um novo produto. Sempre que diferenciamos um item por preço, código EAN, código do fornecedor e tributação, podemos dizer de imediato que são produtos diferentes. Em caso de dúvidas, recomendamos que o produto seja sempre utilizado, pois é uma entidade mais flexível e que possui mais funcionalidades implementadas.

• Nome da Grade: Informe o nome da grade.

• Separador de Código de Barras: Informe o separador de código de barras.

• Usar Reserva de Saldo Físico: Marcado este campo, informa que o sistema TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento irá controlar o saldo físico dos movimentos gerados pelo planejamento ou pela ordem de produção do TOTVS Planejamento e Controle da Produção.

• Reserva: Tipo de movimento para solicitação de compras: Informar o tipo de movimento que irá gerar a solicitação de compras para a reserva de saldos do produto pelo TOTVS Planejamento e Controle da Produção.

� Gerais Tabelas / Local

• Nome da tabela: Neste campo deverá ser informado o nome do local utilizado para estoque, este será o nome da tabela que será apresentada no menu Cadastro.





• Máscara: Informe a máscara do código do local.

• Usar Local Único: Marque esta opção se a empresa possuir um único local físico de estoque.

� Gerais Tabelas / Funcionário / Representante

Informe o nome da tabelas de Funcionário e Representante e as máscaras do código das tabelas. Essas duas tabelas serão apresentadas no menu Cadastro.

Vincular Funcionário a Filial: Marcando esta opção, quando se estiver fazendo uma movimentação em que o campo funcionário é editado, somente os funcionários da filial do movimento poderão ser informados no movimento.

� Gerais Tabelas / Fabricante

• Nome da Tabela: Aqui você informa o nome da tabela "fabricante", por exemplo, para "indústria", sendo que este é o nome que aparecerá no item do menu cadastros.

• Máscara: Informe a máscara do código do fabricante.

• Usar Tabelas de Classificação: Marcando esta opção na janela de edição de fabricante, aparecerá a opção tabelas.

� Gerais Tabelas / Condição de Pagamento

• Nome da Tabela: É a denominação para a tabela de condição de pagamento, o nome aqui indicado será o que o sistema assumirá para a tabela e será o apresentado no menu Cadastro.

• Número de Composição das Parcelas: Informe o número máximo de parcelas que uma condição poderá ter. O sistema permite até 5 parcelas.

• Quando ultrapassar último dia do mês: Neste campo você indicará ao sistema como deverão ser tratadas as datas de vencimentos para condições de pagamento que utilizam dias fixos quando, depois de calcular a próxima data esta cair no próximo mês.

• Fixar data inicial como base dos vencimentos no faturamento: Marcando este parâmetro os vencimentos das parcelas do financeiro serão calculados com base na data inicial parametrizada no tipo de movimento = Vencimento A Partir. Caso contrário os vencimentos serão calculados tendo como base a data de vencimento da parcela anterior.

� Gerais Tabelas / Tributos

• Nome da Tabela: Informe o nome para a tabela. Exemplo: Impostos, Tributos, etc. Este será o nome que o sistema assumirá para a tabela e será a denominação que aparecerá em Cadastro / Tabelas Auxiliares.

• Número Máximo: Informe o número máximo de tributos por Movimento, Item de Movimento e Produto. Só é permitido o máximo de 12 tributos.

� Gerais Tabelas / Numeração do Movimento / Número Principal





Indique as séries e os números iniciais para cada uma. Estes números indicados aqui serão utilizados nos movimentos, dependendo, portanto, do que foi determinado nos parâmetros do tipo de movimento, pasta identificação/características, campo "buscar número em". Informe os seguintes campos:

• Séries: Informe todas as séries que serão utilizadas para os movimentos. Estando no primeiro campo, indique a primeira série. Para informar outra, basta pressionar "seta para baixo" que o sistema abrirá uma nova linha para que informe a próxima série. O sistema permite a indicação de quantas séries desejar.

• Botão "Numeração Geral": Escolha a série e clique neste botão para informar para cada série indicada no campo anterior, o número que será o contador inicial para os movimentos com a série em questão, desta forma todos os movimentos com a mesma, terão os números seqüenciais a partir do informado neste campo.

• Botão "Numeração por Filial": O sistema apresentará para cada série todas as filiais cadastradas através do menu Cadastro/Filiais. Clique neste botão para informar para cada filial, qual o número que será o contador inicial para cada série do campo "Séries", se nos parâmetros do tipo de movimento, pasta identificação/características, no campo "buscar número em", você indicou "Filial", esta numeração será seguida para todos os movimentos da filial e série indicada.

� Gerais Tabelas / Numeração do Movimento / Segundo Número Seqüencial

Informe os dados para o segundo número do movimento: em opções/Parâmetros/Tipos de Movimentos/Pasta identificação - Subpasta Outros Dados, você indicará se utilizará ou não o segundo número, e como será sua seqüência.

O segundo número também poderá ser associado à numeração do documento no TOTVS Gestão Contábil, quando este estiver integrado ao TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento.

• Segundo Número geral: Informe o número que será o contador inicial a ser seguido para sequencializar o segundo número nos movimentos, isto se, nos parâmetros do tipo de movimento escolher a seqüência do segundo número pelo "segundo número geral".

• Segundo Número Geral por Filial: Informe o primeiro número que será o contador inicial a ser seguido para sequencializar o segundo número nos movimentos para cada filial, isto se, nos parâmetros do tipo de movimento escolher a seqüência do segundo número por "Filial".

� Gerais Tabelas / Tabelas de Classificação

Aqui se criam novas tabelas que poderão ser usadas no cadastro de produtos, de fabricantes, nos movimentos e nos itens de movimento. É possível a utilização de até 5 tabelas e a inclusão das tabelas aqui parametrizadas é feita através do menu Cadastros/ Tabelas de Classificação.

Para cada tabela habilitada, ou seja, quando optar por sua utilização, informe o nome default para a tabela e a máscara do código das mesmas.

� Gerais Tabelas / Orçamento

Controle Orçamentário

Conceito: O Controle orçamentário é sempre por COLIGADA, FILIAL, CENTRO DE CUSTO. Pode-se via parâmetro controlar também por outros dados. Existirão na base, o saldo do orçamento e o saldo real. Para efeito de consistência um será comparado com o outro.





Cada tipo de movimento será responsável por um efeito distinto num dos saldos disponíveis para o orçamento.

Tanto a entrada como a saída de orçamento será feita através de movimentos. Recomenda-se que a entrada no orçamento seja do grupo 4 e que não afete estoque. No caso de controlarmos orçamento por movimento qualquer produto pode ser utilizado, pois o que será consistido será o valor financeiro total.

A data de emissão do movimento será utilizada para controle de período. Por exemplo: Qualquer movimento com data de emissão no mês de janeiro será consistido com base nas entradas de orçamento com data também em janeiro, dos itens do movimento.

• Data Inicial: Informe a data em que deverá ser iniciado o controle orçamentário.

• Periodicidade: Informe qual o período no qual o orçamento é válido a partir da data inicial informada no campo anterior. As opções são:

• Mensal: o controle orçamentário será feito dentro de cada mês, Jan., Fev., Mar., Abr., etc.

• Bimestral: controle por bimestre, ou seja, de dois em dois meses, Jan. e Fev., Mar. e Abr., Mai. e Jun, etc.

• Trimestral: de três em três, Jan./Fev./Mar, Abr./Mai/Jun., Jul./Ago./Set., etc. Semestral: de seis em seis meses, Jan./Fev./Mar/Abr./Mai/Jun. e Jul./Ago./Set./Out./Nov./Dez.

• Anual: Pelo período de um ano, de Jan. à Dez.

• Não Periódico: O controle não será por nenhum período, o que estiver lançado como valor orçado é que será controlado independente da sua data.

• Moeda Padrão: Informe a moeda

• Descrição do Tipo de Orçamento: Neste campo deverão ser informados outros nomes para o controle orçamentário.

� Gerais Tabelas / Movimentos

Indique nesta pasta os campos da tabela de movimento que irão afetar o cálculo, a contabilidade e os lançamentos financeiros de um movimento. Deve-se informar quais os campos do movimento que ao serem alterados farão com que o cálculo do movimento, a contabilidade e os lançamentos sejam refeitos.

• Permite gerar financeiro agrupado para diferentes clientes/fornecedores: Esta opção permitirá a geração de lançamentos financeiros agrupados quando o os movimentos possuírem clientes/fornecedores distintos.

• Permite faturar agrupado para diferentes clientes/fornecedores: Esta opção permitirá o faturamento agrupado quando os movimentos possuírem clientes/fornecedores distintos.

• Nº Máximo de Linhas na Visão: Defina neste campo o número máximo de linhas que um filtro deverá retornar.

� Tipos de Movimentos / Identificação / Características





• Código: Neste campo, será informado o código do tipo de movimento, este deverá ser de acordo com a máscara padrão dos tipos (#.#.##), lembrando que:

Os movimentos do grupo do tipo 1.1 são ordens de compra, e do tipo 1.2 são compras. O movimento do grupo 1.1 pode gerar um movimento no grupo 1.2, os movimentos do grupo do tipo 2.1 são pedidos de venda; do tipo 2.2 são vendas, e do tipo 3.1 de Transferência. Os movimentos do grupo 2.1 podem gerar um movimento no grupo 2.2 ou do grupo 3.1.

• Nome: Informe o nome para o tipo de movimento.

• Tipo dos Itens: Neste campo, será indicado qual será a natureza dos itens incluídos nos movimentos deste tipo, escolha a opção desejada. São elas:

Produto: os itens deste tipo de movimento só poderão ser do tipo produto.

Serviço: os itens deste tipo de movimento só poderão ser do tipo serviço.

Ambos: poderão ser do tipo produto ou serviço.

• Edição da Série: Indique se o campo "série" no movimento deverá ser "editado", ou seja, no momento da inclusão do movimento este campo será acessado e possível escolher uma das séries para aquele movimento. Ou informe se este campo deverá apenas ser "mostrado", desta forma, não será permitido o acesso a ele que já será preenchido automaticamente com a série informada como série principal do campo "séries", que será explicada abaixo.

• Séries: Neste campo, pode-se informar as séries possíveis para cada tipo de movimento. Na coluna “Série” escolha as séries para o tipo de movimento. Na coluna "Série Principal" informe "sim" para a série que será a principal do tipo de movimento, e esta será a série default levada para o mesmo.

• Editar Subsérie: Marcando esta opção, o sistema habilitará mais um campo no movimento que se posicionará ao lado do campo série, para que informe a subsérie do mesmo.

• Numeração: Informe "edita" se o número do movimento, no momento da inclusão do mesmo deve ser digitado, não podendo ser repetido. Informe "mostra" para que o campo seja automaticamente preenchido com o número subseqüente ao último utilizado dentro da série do movimento. Informe "personalizado" para que o sistema numere automaticamente o movimento com o número interno (personalizado) do sistema, indicado no campo "Buscar Número Em".

• Máscara do Número: Informe qual a máscara para a numeração.

• Buscar Número Em: Se a numeração for seqüencial, informe onde o sistema deverá buscar o primeiro número da série, se na numeração informada na filial ou no geral.

• Criar com Status não processado: Este parâmetro só aparecerá se trabalha com integração TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento X TOTVS Manutenção. Marcando esta opção, o sistema habilitará na visão de movimentos o ícone “Processa Grupo de Movimentos”.

• Consiste Filial do Movimento: O sistema não permitirá a inclusão de movimentos com o mesmo número e série de um mesmo cliente/fornecedor em filiais diferentes.

• Gera Ordem de Produção (TOTVS Planejamento e Controle da Produção): Este campo só será utilizado por quem trabalha com integração TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento /





TOTVS Planejamento e Controle da Produção. Caso esta opção esteja habilitada, o TOTVS Planejamento e Controle da Produção se baseará nos movimentos deste tipo para gerar o plano de produção. O TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento habilitará para movimentos deste tipo, uma data de programação e um status de programação.

Toda vez que o TOTVS Planejamento e Controle da Produção programar um pedido o TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento preencherá qual foi a data de programação. Os possíveis status para a programação dos pedidos são:

A Programar: pedido incluído e ainda não programado pelo TOTVS Planejamento e Controle da Produção

Programado: pedido incluído e já programado pelo TOTVS Planejamento e Controle da Produção

Inativo: pedido incluído, mas que não pode ser programado pelo TOTVS Planejamento e Controle da Produção. Toda vez que o TOTVS Planejamento e Controle da Produção for programar um pedido inativo este não será considerado e sua data de programação (caso ele tenha sido programado anteriormente) será anulada.

• Permite Cancelar Movimento com Ordem de Produção: Habilitado este campo é possível cancelar movimentos, independente do seu status de produção. Ou seja, sem verificação da regra de cancelamento do Factor.

• Baixa de Matéria Prima a partir do TOTVS Planejamento e Controle da Produção: O TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento habilitará movimentos de baixa de matéria prima nos parâmetros do TOTVS Planejamento e Controle da Produção.

• Entrada de Produtos Acabados a partir do TOTVS Planejamento e Controle da Produção: Este campo somente será utilizado por quem trabalha com integração TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento / TOTVS Planejamento e Controle da Produção.

O TOTVS Planejamento e Controle da Produção controla a produção da fábrica, desta forma, quando um produto fica pronto na linha de produção, este deverá ser inserido no estoque, para isto, marque esta opção se o tipo de movimento é um tipo para controle de produto acabado e desmarque se não.

• Solicitação de compras a partir do TOTVS Planejamento e Controle da Produção: Com esta opção marcada, o tipo de movimento 1.1. poderá recebê-lo e gerar movimentos do grupo 2.1, caso o parâmetro ‘Gera Ordem de Produção’ no TOTVS Planejamento e Controle da Produção esteja habilitado.

• Movimento gera controles de EPI no TOTVS Gestão de Pessoas: Permitir controlar o estoque dos EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) pelo TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento:

Não Integrado: Não utilizará a integração;

Compras: Realiza acréscimo em estoque;

Empréstimos: Realiza empréstimos EPI (Apenas efetuado pelo TOTVS Gestão de Pessoas);

Devoluções de empréstimos: Realiza devoluções EPI (Apenas efetuado pelo TOTVS Gestão de Pessoas);





Baixa de EPI: Baixa o estoque somente de produtos integrados ao EPI.

� Tipos de Movimentos / Identificação / Emitente/Destinatário

Emitente/Destinatário - Os seguintes campos serão preenchidos referente ao emitente:

• Emitente: Qual será o emitente dos movimentos deste tipo. As opções são: Empresa, Cliente ou Fornecedor.

• Edição da Filial de Emissão: Informe “Edita” se a filial do movimento puder ser acessada e informada pelo usuário, “Mostra” se o campo somente será mostrado e não puder ser acessado.

• Edição do Local de Emissão: Informe "Edita" se o local de estoque do movimento poderá ser acessado e informado pelo usuário; "Mostra" se o campo somente será mostrado e não poderá ser acessado. Neste caso, os campos “Filial" e "Local de Estoque" serão preenchidos com os dados informados nos campos seguintes, ou "Local Base dos Produtos". Neste caso a filial e o local do movimento será o informado no cadastro do produto, pasta estoque.

• Filial: Informe a filial de emissão.

• Local de Estoque: Informe o local de estoque para os movimentos deste tipo.

• Cli/For Emit. Default: Informe neste campo um Cli /For Default para o movimento.

• Destinatário: Qual será o destinatário do documento gerado pelo movimento. As opções são: Empresa, Cliente ou Fornecedor.

Se na opção anterior informou "Empresa", os campos apresentados são:

• Edição do Local de Destino: Informe "Edita" se for permitido o acesso a este campo no movimento ou "Mostra", neste caso o campo será apresentado, mas, não poderá ser editado.

• Filial Destino: Informe qual a filial destino deste movimento.

• Local Destino: Informe o local destino.

Se na opção "Destinatário" indicou Cliente ou Fornecedor, os campos apresentados são:

• Cli/For. Dest. Default: Informe o cliente/fornecedor default do movimento, ou seja, o campo cliente /fornecedor na inclusão do movimento, já virá preenchido com o informado neste campo.

• Consiste Dados Financeiros do Cliente/Fornecedor: As opções para este campo são: Avisa, Barra e Não Confere. Selecionando Avisa ou Barra, ao incluir movimentações de venda, irá verificar se o cliente possui lançamentos em aberto vencidos. Caso isso ocorra, a movimentação poderá ou não ser barrada.

• Edição do Cliente/Fornecedor: Informe como será a edição dos campos código, descrição e CNPJ do cliente/fornecedor no movimento:

Edita: se os campos poderão ser editados.

Mostra: se os campos descritos não poderão ser editados, eles, portanto só serão mostrados e a edição dos mesmos será inibida.





Edita Somente CNPJ: Neste caso, no movimento somente o campo CNPJ do cliente/fornecedor poderá ser editado. Os campos código e descrição apenas serão mostrados, e estes serão preenchidos de acordo com o Cli/For selecionado através do CNPJ.

• Consiste Fornecedor: As opções são:

Não Consiste

Base CNPJ: Selecionando esta opção ao recebermos um movimento gerando outro tipo de movimento só será permitido a seleção de clientes/fornecedores que possuam a mesma base de CNPJ. Para que esta consistência seja feita é preciso inicialmente setar o cliente/fornecedor como edita.

• Local de Saída/Entrega: Os campos referentes ao local de saída (para movimentos do grupo 2) ou local de entrega (para movimentos do grupo 1) são os seguintes:

Nome do Local de Saída: Dê uma descrição para o local de saída/entrega.

Edição do Local de Saída: Informe "Edita", se este campo deverá ser apresentado no movimento e desta forma, deverá ser editado ou "Não Edita", neste caso, este campo não será apresentado no movimento.

� Tipos de Movimentos / Identificação / Dados Fiscais

• Edição da Natureza

• Edição da Natureza 2

• Natureza Fiscal: No primeiro campo será informado qual deverá ser o tipo de edição da Natureza no movimento. No segundo campo poderá ser informado um código default da natureza e no campo "Tipo" qual o tipo de movimento fiscal, se entrada ou saída.

• Natureza Fora do Estado: Neste campo deve ser indicada uma natureza default para clientes fora do estado.

• Natureza 2: Uma segunda natureza para o movimento poderá ser ou não editada.

• Natureza 2 Fora do Estado: Neste campo deve ser indicada a 2ª natureza default para clientes fora do estado.

• Seleção Autom. da Natureza: Informe qual o tipo de seleção de naturezas o sistema deverá fazer:

Não Seleciona: O sistema não fará nenhuma seleção e o usuário deverá digitar a natureza do movimento.

Seleciona por Movimento: O sistema seleciona, de acordo com as regras de seleção de naturezas do TOTVS Gestão Fiscal, a(s) natureza(s) que melhor se adapta(m) ao movimento.

Seleciona por Item: O sistema seleciona a(s) natureza(s) para cada item do movimento, esta seleção também dependerá das regras determinadas no TOTVS Gestão Fiscal.

• Edita Cli/For Origem/Destino: Marque este parâmetro se a NF é emitida para um cliente de um estado, mas a entrega deve ser feita em outra empresa num estado diferente.





• Emite Cupom Fiscal: Marque esta opção se para os movimentos deste tipo será emitido cupom fiscal.

• Usar CTRC: Informe se o movimento utiliza CTRC.

Não usar CTRC: Não será apresentada no tipo de movimento, a pasta CTRC.

Cadastra CTRC: Marcando esta opção o tipo de movimento será de Conhecimento de transporte.

Indica CTRC: Marcando esta opção será visualizado na pasta Cabeçalho dos tipos de movimento de Nota Fiscal, as notas de Conhecimento de transporte que deverão ser associadas.

• NF-e Prefeitura de São Paulo: Marcando está opção, o tipo de movimento irá emitir ou não nota fiscal eletrônica.

Não Integrado: Não emite nota fiscal eletrônica

Recibo numerado por auto-incremento: O tipo de movimento passa a emitir Nota Fiscal eletrônica e a numeração e séries, são geradas por auto-incremento.

Recibo numerado pelo movimento: O tipo de movimento passa a emitir Nota Fiscal eletrônica, a série e o número do movimento passam a ser utilizados pelo RPS.

• Fórmula Valor do Serviço NF-e: Informar a fórmula para o valor do serviço.

• Busca endereço em: Marcando uma das opções ‘Principal’, ‘Pagamento’, ‘Entrega’ ao incluir o movimento, o endereço do cadastro do Cliente / Fornecedor será atualizado na tabela TFMOVCFO, para garantir integridade dos dados no momento da inclusão da nota.

• Controlar Dispositivos Fiscais de Segurança: Nos movimentos integrados com o RM Líber será disponibilizado na pasta complemento/Transporte na inclusão de movimento o campo “Dispositivo de Segurança”. Neste deverá ser informado o número do dispositivo de segurança da Receita.

� Tipos de Movimentos / Identificação / Escrituração Fiscal

• Gerar Escrituração: Marcando este campo o movimento poderá gerar lançamentos fiscais para o sistema RM Líber.

• Tipo Doc. Escrituração: poderá informar códigos para tipo de documento de escrituração fiscal, que será escriturado para os lançamentos do RM Líber.

• Código Default: É o código do Documento Fiscal de acordo com a tabela de modelo de Documentos Fiscais (encontrada na Legislação do ICMS de cada estado) válida a nível federal.

• Outros Códigos: poderão ser informados outros códigos para o tipo de documento fiscal.

• Gerar Histórico do Movimento para Lançamentos Fiscais: Marcando esta opção, o conteúdo do campo Histórico do movimento definido na pasta observações do mesmo, será copiado para o campo “Observações”, na pasta outros dados do lançamento de entrada/saída, gerado no momento da escrituração para o TOTVS Gestão Fiscal.

• Considerar Base de Cálculo para ICMS como Reduzida: Marcando esta opção, o sistema tratará a base de cálculo informada como base reduzida e guardará em um novo campo a base de cálculo





obtida através da fórmula de base de cálculo indicada no tributo, na pasta tributos do mesmo tipo de movimento. Portanto, a configuração deste campo determinará se os movimentos desse tipo irão receber redução manual na fórmula de Base de Cálculo dos impostos no momento da inclusão. Este parâmetro atenderá a escrituração de movimentos em que o percentual de redução para o cálculo dos impostos não é fixo pela natureza fiscal e sim por movimento.

• Consistir Valores a Escriturar: Marcando este parâmetro o sistema consistirá os valores dos tributos a escriturar no momento da inclusão do movimento pelo TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento. O sistema emitirá mensagens de aviso e não permitirá a gravação do movimento se os valores de Base de Cálculo Alíquota e Valores dos Impostos, inseridos nos tributos do Item e do movimento não estiverem coerentes com a natureza fiscal selecionada no movimento ou no item, dependo da parametrização do tipo de movimento.

• Registrar Nota Fiscal de Terceiros: Marcando está opção será disponibilizada no movimento a pasta (NF Terceiros), onde poderá informará os dados referentes à nota fiscal de terceiros.

• Referência entre Documentos: Para movimentos relacionados, o SISIF exige um código de motivo definido na legislação.

• Código do Motivo: Indique o código do motivo.

• Desc. para Outros Motivos: Para códigos que necessitem de algum detalhamento, o mesmo poderá ser buscado em algum dos campos: Observação; Campo Livre 1, 2, 3 e Histórico.

• Tipo do Lançamento Fiscal de Transferência: Informe se lançamento fiscal de transferência é uma Entrada, Saída ou Ambos. Este parâmetro permite a operacionalidade do processo de Faturamento e Escrituração de Livros Fiscais quando se deseja efetuar a Saída Transferência de uma mercadoria de uma Filial X (dentro do Estado) para uma Filial Y (Fora do Estado) mantendo a mercadoria em um local de estoque transitório (intermediário) na Filial X (dentro do Estado) até que este alcance o seu destino real.

• Fórmulas Cálculo do Valor Opcional do Lançamento: Informe as fórmulas para cálculo do valor opcional dos lançamentos fiscais. Na geração de lançamentos do TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento para o TOTVS Gestão Fiscal estes campos serão carregados para os valores opcionais dos lançamentos.

• Rateio na Base de ICMS: Indica que os valores de desconto, despesa, frete e/ou seguro serão rateados na fórmula de cálculo da base do ICMS.

� Tipos de Movimentos / Identificação / Datas

• Data de Entrada/Saída: Se o movimento for do tipo compras (1), a descrição será "Data de Entrada", se o movimento for do tipo vendas (2) "Data de Saída".

Edição: Informando "Edita" a data de entrada será apresentada no movimento para edição, "Mostra" a data aparecerá, mas não poderá ser editada ou "Não Edita", ou seja, não será utilizada para os movimentos deste tipo.

• Nome da Data de Entrada/Saída: Dê um nome para a data de entrada/Saída.

• Data Default: Informe qual o valor default para a data:

Nenhum - o campo não será preenchido com nenhuma data.





Data de Emissão - o campo será preenchido com a data de emissão do movimento.

Data do Sistema - será preenchido com a data do sistema, ou seja, a data que está armazenada no computador.

• Data Extra 1/Data Extra 2: Se desejar utilizar outras datas para algum outro controle, pode-se utilizar estas duas, os campos a preencher são os mesmos da "Data de Entrada".

• Data do Movimento: Informe qual será a data de movimento default, as opções são:

Data de Emissão - se a data do movimento deverá ser igual à de emissão.

Data de Entrada/Saída - deverá ser igual à data de entrada/saída.

Data Extra 1 - deverá ser igual à data extra 1.


• Exibir Data e Hora da Criação do Movimento: Serão exibidos no movimento a data e a hora da criação do movimento.

• Data de Emissão: Informe qual será o tipo de edição da Data de Emissão.

• Data de Emissão em Branco: Marque esta opção se deseja que a data de emissão permaneça em branco ao incluir ou receber um determinado movimento

• Data Entrega: Indique Edição da Data de Entrega: Informe qual o tipo de edição para esta data.

Data de Entrega Default: Informe qual a data default para a data de entrega, as opções são: Nenhum - o campo não será preenchido com nenhuma data; Data de Emissão - será preenchido com a data de emissão do movimento;

• Data do Sistema - será preenchido com a data do sistema, ou seja, a data do computador.

• Utiliza prazo de entrega: Marque este campo se o tipo de movimento for utilizar prazo de entrega.

• Hora de Entrada:

Edição da hora de Entrada: informe qual o tipo de edição para esta hora de entrada. As opções são:

Edita - Poderá ser editada no movimento a hora de entrada. Mostra - se esta deverá ser utilizada, mas, não poderá ser editada.

Não edita - Não será utilizada em movimentos deste tipo, ou seja, o campo Hora de Entrada nem aparecerá no movimento.

• Data Lançamento: Informando qual o tipo de edição para esta data, as opções são:

Edita - se esta data deverá ser utilizada e informada no momento da inclusão do movimento.





Edita Obrigatoriamente - se esta data deverá ser obrigatória na inclusão do movimento.

Mostra - se esta deverá ser utilizada, mas não poderá ser editada.

Não Edita - não será utilizada.

• Nome da Data Lançamento: Informe um nome para a data de lançamento.

• Data de Lançamento Default: Informe qual será a data de lançamento default.

Data de Emissão - se a data de lançamento deverá ser igual à de emissão.

Data de Entrada/Saída - deverá ser igual à data de entrada/saída.



� Tipos de Movimentos / Identificação / Funcionários

• Relacionar Funcionário 1 com Usuário de Login: Marque este campo se desejar habilitar o relacionamento entre o usuário de login com o funcionário 1 do movimento. Durante a edição da movimentação o campo relativo ao funcionário 1 é automaticamente calculado, não sendo permitido a sua edição.

• Funcionário 1 e Funcionário 2: Indique o tipo de edição para o funcionário 1 e 2, informe qual o funcionário default, qual o tipo de edição para comissão, o percentual e um nome para o campo que aparecerá no movimento para informação do funcionário.

• Funcionário 3 e Funcionário 4: Utilize este campo se desejar mais 2 funcionários, porém, nesses dois não poderão ser editadas comissões.

� Tipos de Movimentos / Identificação / Pagamentos

• Condição de Pagamento: Informe no primeiro campo qual o tipo de edição para a condição de pagamento para os movimentos deste tipo, as opções são:

Edita - para os movimentos deste tipo, a condição será utilizada e o campo poderá ser acessado para alterações.

Mostra - a condição de pagamento será utilizada para os movimentos deste tipo, porém, o campo não poderá ser acessado.

Não edita - significa que os movimentos deste tipo não terão condições de pagamento.

Exemplo: Para um movimento do tipo solicitação de compra, não será necessária a condição de pagamento, mas, para um movimento do tipo "Venda NF", deve-se ter uma condição de pagamento.

• Edição de Pagamento Default: Depois de informar o tipo de edição, informe a condição de pagamento default, desta forma, sempre que incluir um movimento deste tipo, o campo "Condição de Pagamento" já será preenchido automaticamente.





• Utiliza edição de Meios de Pagamento: Marcando esta opção, você estará indicando ao sistema que utilizará formas de pagamento para o movimento. Deste modo, o campo condição de pagamento ficará desabilitado do movimento, ou seja, você deve optar por trabalhar com condição de pagamento ou com formas de pagamento. Se o movimento utilizar formas de pagamento, poderá ser enviado para os lançamentos do TOTVS Gestão Financeira a previsão de pagamento pela data dos itens.

• Gerar Lançamento para Administradora de Cartão: Marcando esta opção, ao incluir o tipo de movimento que possui integração com o TOTVS Gestão Financeira, o sistema irá levar para o campo Cliente / Fornecedor do lançamento financeiro a Administradora do Cartão que deverá esta informada no Meio de Pagamento.

Regras das condições de pagamento:

• Valor mínimo por Parcela: Informe neste campo o valor mínimo por parcela, este será validado quando a condição de pagamento no movimento for preenchida.

• Número Máximo de Parcela: Informe neste campo o número máximo de parcelas que a condição de pagamento poderá possuir. Este campo será validado quando a condição de pagamento for preenchida no movimento.

Controle Orçamentário:

• Tabela Base do Orçamento: Informe qual a tabela base será utilizada para o controle orçamentário.

• Tabela Orçada: Informe qual(is) opções de controle orçamentário será utilizado no tipo de orçamento.

• Tipo de Orçamento: Informe qual o tipo de controle orçamentário será utilizado na base.

• Ação ao Exceder o Orçamento: Informe qual o efeito será produzido ao controle orçamentário utilizado.

• Efeito no Orçamento: Informe qual efeito sobre o controle orçamentário movimentos deste tipo provocarão.

� Tipos de Movimentos / Identificação / Outros Dados

• Editar Número no Cliente: Ativando esta opção, no movimento será possível relacionar outro número para o cliente.

• Segundo Número Seqüencial: Este campo tem a finalidade de gerar um segundo número seqüencial para o movimento, aqui será indicado de onde o sistema buscará este número, de acordo com a parametrização de "Opções - Parâmetros - Gerais/Tabelas - Numeração do Movimento".

• Editar Movimento Relacionado: Este campo refere-se a relação de um movimento a outro.

• Representante: É possível ativar um representante padrão para o tipo de movimento, para isso informe qual o tipo de edição para este campo e qual o valor default.





• Edição da Comissão do Representante: Informe "edita" para o campo comissão do representante caso possa ser utilizado e o acesso a ele permitido, "Mostra" para o campo representante ser utilizado, mas, o acesso a ele não será permitido ou informe "Não edita", para não utilizar o campo comissão do representante.

• (%) de comissão do representante: Informe um percentual default para a comissão do representante.

• Usar Cópia de Movimento Por Referência: Marcando esta opção será possível copiar dados de um movimento já existente na base para um novo, relacionando-os internamente.

• Motivo de Referência: Cada tipo de movimento que se utilizar o processo de cópia utilizará uma configuração única, definida na tabela “Motivo de Referência". Estes motivos estão em uma tabela fixa com as operações pré-definidas para que seja possível efetuar consistências legais de forma adequada. São eles: Cópia Simples, Simples Remessa, NF Acompanhamento do Cupom Fiscal, Devolução de Compra de Mercadorias, Devolução de Venda de Mercadorias, Remessa para conserto, NF Complementar / Retificadora.

• Fórmula de Consistência: Informe qual a fórmula de consistência será utilizada pelo tipo de movimento corrente. A fórmula será executada uma única vez, para cada movimento a ser inserido/alterado.

• Máscara do Centro de Custo reduzido: Se optar por utilizar código reduzido para o Centro de Custo, informe neste campo a máscara a ser reconhecida na digitação do centro de custo no movimento.

• Integração RM TOTVS Construção e Projetos:

Informa Projeto/Tarefa (TOTVS Construção e Projetos): Este campo só aparecerá se o TOTVS Construção e Projetos estiver instalado na máquina. Marcando esta opção, na pasta Cabeçalho / Valores Financeiros no Movimento, será habilitado o campo "Projeto (TOTVS Construção e Projetos)" para que informe para qual projeto do TOTVS Construção e Projetos está sendo inserido o movimento. As opções para este campo são:

Não informar – marcando esta opção o campo ‘Projeto’ não será apresentado na pasta Integração do movimento.

Obrigatório por Movimento - marcando esta opção o campo ‘Projeto’ será apresentado na pasta Integrações no movimento. Este aparecerá no movimento e o preenchimento do mesmo será obrigatório. Não será permitido salvar o movimento sem que este campo esteja informado.

Opcional por Movimento - marcando esta opção o campo ‘Projeto’ será apresentado na pasta Integrações no movimento, para que informe para qual projeto do TOTVS Construção e Projetos esta sendo inserido na movimentação.

Obrigatório por item de Movimento – marcando esta opção o campo ‘Projeto’ será apresentado na pasta Integração no item de movimento. Este aparecerá no item do movimento e o preenchimento do mesmo será obrigatório. Não será permitido salvar o item do movimento sem que este campo esteja informado.





Opcional por item de Movimento - marcando esta opção o campo ‘Projeto’ será apresentado na pasta Integração no item do movimento, para que informe para qual ‘Projeto’ e a ‘Tarefa’ do TOTVS Construção e Projetos está sendo inserido no item da movimentação.

• Gera Apropriação: Marcando esta opção, na pasta Cabeçalho / Valores Financeiros no Movimento, será habilitado o campo "Gera Apropriação". Este campo só aparecerá se a base estiver integrada ao TOTVS Construção e Projetos. Esta opção indicará se esse movimento deve ou não ser apropriado no TOTVS Construção e Projetos.

• Movimento de Remessa: Marque esta opção se este movimento será um movimento de remessa.

• Usar Devolução: As opções para este campo são:

• Não usar devolução: selecione esta opção se o tipo de movimento não vai gerar devolução.

• Usar devolução de 1 movimento: ao selecionar esta opção o campo movimento relacionado deverá também está marcado, pois o mesmo será utilizado para a informação do movimento referente aquela devolução.

• Tolerância: Neste campo, será indicado ao sistema se para este tipo de movimento será utilizado o controle de tolerância. As opções são:

Não Usar

Usar para Quantidade: O sistema fará o controle apenas para a quantidade.

Usar para Preço: O sistema fará o controle apenas no preço.

Usar para Quantidade e Preço: O controle será sobre o preço e pela quantidade.

• Aprovação: Indique neste campo se o tipo de movimento possuirá ou não a opção de aprovação.

• Integração com TOTVS Gestão Patrimonial: Marque este campo se os movimentos deste tipo serão integrados ao TOTVS Gestão Patrimonial. As opções para este campo para movimentos de entrada são:

Não Integrado - Os itens deste tipo de movimento não serão ativos imobilizados.

Compra de Imobilizado - Os itens deste movimento serão ativos imobilizados. Desta forma, ao realizar a integração deste movimento no TOTVS Gestão Patrimonial será gerado automaticamente os respectivos bens de acordo com as opções de integração do TOTVS Gestão Patrimonial. Para que este processo ocorra será necessário: inicialmente incluir o movimento no TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento, logo após, deve-se indicar no TOTVS Gestão Patrimonial no menu Utilitários/Integrações/Integração TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento as opções de integração para a geração de bens.

Retorno de Imobilizado - Os itens deste movimento serão retorno de imobilizados. As opções para este campo para movimentos de saída são:

Não Integrado: Os itens deste tipo de movimento não serão integrados ao TOTVS Gestão Patrimonial.





Remessa de Imobilizado: Os itens deste tipo de movimento pertencem à empresa, mas por algum motivo não estão na empresa. Ex: O item precisou ser reparado.

Baixa de Imobilizado: Os itens deste tipo de movimento não pertencem mais a empresa. Os mesmos deverão ser baixados no TOTVS Gestão Patrimonial.

As opções para este campo para movimentos de transferência são:

Não Integrado - Os itens deste tipo de movimento não serão integrados ao TOTVS Gestão Patrimonial.

Remessa de Imobilizado - Os itens deste tipo de movimento pertencem à empresa, mas por algum motivo não estão na empresa.

• Localização (Compra Ativo Imobilizado):

Edita: habilitando esta opção será apresentada na pasta integração do movimento, o campo ‘Localização’ para informar qual deverá ser a localização do bem, da compra do ativo imobilizado. Não Edita: escolhendo esta opção, o campo Localização do Bem não será editado nem mostrado no movimento, portanto não será utilizado.

� Tipos de Movimentos / Identificação / Aprovação

• Aprovação por WorkFlow: Nesta pasta serão informados todos os dados para a Integração com o TOTVS Gestão do Relacionamento com o Cliente na geração de atendimentos de aprovação, através da inclusão de movimentos.

• Grupo de Atendimento: Informe o Grupo de Atendimento que fará parte deste movimento de aprovação por WorkFlow

• Tipo de Atendimento: Informe o Tipo de Atendimento que fará parte deste movimento de aprovação por WorkFlow

� Tipos de Movimentos / Itens / Identificação

• Edição de Itens:

Número Máximo de Itens: Neste campo deverá ser informado qual o número máximo de itens que cada movimento poderá ter.

Código do Produto: Indique qual o código do produto poderá ser utilizado na digitação dos itens deste tipo de movimento, as opções são: Código Principal, Código Reduzido, Código do Fabricante, Número no Fabricante, Código EAN.

Consistir número máximo por produto e serviço: Este parâmetro estará habilitado somente se o tipo dos itens do movimento estiverem setados como "Ambos". Deverá ser informado nos campos "Nº máx. de produtos" e "N.º máx. de serviços", ou seja, a quantidade máxima de produtos e serviços, respectivamente, que um movimento poderá ter.

• Utilizar Despesas: Marque este campo se os itens do movimento deverão ter acréscimos, caso contrário desmarque. Marcando este campo, os seguintes campos estarão habilitados para preenchimento:





Nome da Despesa: Informe um nome para o campo.

Tipo da Despesa - Indique se as despesas serão informadas em percentual, valor ou ambos (percentual e valor).

Afeta Desp. do Mov. - Marque este campo se as despesas afetarão o movimento, caso contrário desmarque.

Incluir valor do desconto para cálculo da despesa - Se para o item parametrizarmos que iremos utilizar descontos e despesas, marcando esta opção, o sistema para o cálculo do percentual ou valor indicado no campo despesas, utilizará a seguinte base de cálculo: ((Quantidade do Item * Preço Unitário) - Desconto)

Caso esta opção esteja desmarcada, a base de cálculo será: (Quantidade do Item * Preço Unitário)

• Utilizar Desconto: Marque esta opção se os itens do movimento poderão ter desconto, caso contrário, desmarque o campo. Marcando, ou seja, confirmando o desconto, os seguintes campos estarão habilitados para preenchimento:

Nome do Desconto - Informe o nome que o sistema deverá assumir para o campo. Exemplo: Descontos

Tipo do Desconto – Informe Percentual se o valor do desconto deverá ser informado em percentual, Valor se o desconto deverá ser informado em valor, Ambos se serão utilizados percentual e valor.

Afeta Desc. do Mov. - Informe se o desconto do item irá afetar o desconto do movimento.

Copia perc. de desconto do produto para item - O percentual de desconto informado no produto será levado como default na inclusão do item do movimento.

Desconto Máximo (%): Informe se desejar, um percentual de desconto máximo para produtos e/ou serviços para este tipo de movimento.

• Valor Opcional 1 e Valor Opcional 2

Nome do valor opcional: Poderá ser definido qualquer nome para o campo.

Tipo de Uso do Valor Opcional: Habilite estes campos, caso queira incluir valores calculados por fórmulas nos itens de movimento. As opções para este campo são:

Não Usar

Usar como desconto – Caso a opção “Afeta Desc. do Mov.” estiver parametrizada, o valor opcional do item que for desconto entrará no cálculo do desconto do movimento.

Usar como despesa - Caso a opção “Afeta Desp. do Mov.” estiver parametrizada, o valor opcional do item que for despesa entrará no cálculo da despesa do movimento. Outros - poderá usar este valor em outras fórmulas.





• Visualizar apenas produtos relacionados com o Cliente/Fornecedor: Informe, se no momento da inclusão dos itens do movimento, apenas os produtos do Cliente/Fornecedor do movimento serão visualizados na consulta da tabela de produtos.

� Tipos de Movimentos / Itens / Preços

• Buscar Preço em: Informe onde o sistema deverá buscar o preço do produto para preenchimento do campo. As opções são: Preço a Vista, Preço a Prazo, Preço Promoção, Preço 4 e Preço 5, Custo Unitário, Custo Médio, Custo Reposição A e B, Grupo Cliente/Forn, Última Compra na Filial, Custo Repos. A e B Geral, Funcionário/Filial/CCusto, Fórmula de Preço 01 e 02, Cliente/Fornecedor, Custo do Mov. Relac, Custo Médio Geral, Última Compra.

• Edição do Preço: Neste campo, na primeira opção, informe "Edita" se o campo preço nos itens incluídos nos movimentos será utilizado e se poderá ser acessado, "Mostra", para o campo preço ser utilizado, porém, o acesso ao mesmo não será permitido ou "Não Edita", para o campo preço do item não ser utilizado.

• Editar Preço Total: Marcando esta opção na edição dos itens deste movimento aparecerá o campo "Preço Total" para edição.

• Preço de Tabela: Poderá selecionar um dos 5 preços do cadastro do produto. Na inclusão do movimento, o sistema irá guardar o valor do preço parametrizado num campo do item de movimento incluído.

• Aceitar Preço Zero: Marque este campo se deve ser permitido a indicação de preço igual a zero para os itens do movimento, caso contrário desmarque este campo.

• Desconsiderar preço do movimento de origem: Marcando este parâmetro o preço dos itens do movimento de origem será ignorado, sendo levado em consideração o parametrizado no movimento destino.

• Recalcular Preço obtido por Fórmula: O sistema irá recalcular o preço sempre que o movimento for recalculado, as opções são:

Recalcular somente quando a condição de pagamento é alterada

Nunca Recalcular

Recalcular sempre ao recalcular movimento

� Tipos de Movimentos / Itens / Outros Dados

• Editar Mensagem: Clique neste campo e marque-o se deseja editar uma mensagem para cada Item do movimento, ou seja, para cada Item incluído será informada uma mensagem, porém, esta informação não é obrigatória e é indicada na pasta identificação/itens, na mesma janela que incluímos os itens do movimento. Marcando esta opção, o campo "Valor default" estará habilitado para que informe a mensagem default para os itens do movimento deste tipo, as mensagens já deverão estar cadastradas em Cadastro-Tabelas Auxiliares/Mensagens.

• Editar Campo Livre: Clique neste campo e marque-o se desejar que cada item do movimento tenha um campo livre, que poderá ser utilizado para alguma informação adicional sobre o mesmo. Este campo aparecerá na pasta identificação, campos valores na mesma janela que incluímos os





itens do movimento. Marcando esta opção, o campo "Valor Default" estará habilitado para que informe um nome para o "Campo Livre".

• Ordenar por Alíquota: Em algumas notas fiscais, os itens da nota (produtos) devem ser ordenados pela alíquota de um tributo incidente. Os mais comuns são IPI e ICMS, a definição de ordenar ou não um tributo é definido na legislação.

Marque esta opção, se deseja que ao imprimir a nota para os movimentos deste tipo, os itens venham impressos ordenados por uma alíquota, caso contrário, desmarque este campo.

Marcando, o campo seguinte "Tributo de Ordenação", será acessado para que informe qual o tributo que deverá ser ordenado.

• Utilizar produto composto: Marcando esta opção, o sistema irá consistir o produto composto apresentando no tipo de movimento o botão "Desmembra itens com produtos compostos".

• Validar Múltiplo na Quantidade: Marque este campo para que ao se cadastrar um item neste tipo de movimento, a quantidade do produto ou serviço terá que ser obrigatoriamente um múltiplo da quantidade, indicada no campo "Múltiplo Para Qtde" no Cadastro de Produto-Fabricante /Unidade.

• Consiste quantidade a maior: Marcando esta opção, se este movimento estiver sendo gerado através de um faturamento/recebimento de um pedido, o sistema consistirá se a quantidade dos itens é maior que a quantidade do item no pedido. Caso a quantidade seja alterada para mais, o sistema irá barrar o recebimento/faturamento.

• Visualizar Quantidade Original: Marque este campo para que seja permitido visualizar a quantidade do item do movimento no momento da inclusão do mesmo, desta forma, caso depois de incluído o movimento a quantidade de um item for alterada, o usuário poderá sempre visualizar a quantidade inicial do mesmo.

• Gera Número de Série Seqüencial: Marcando esta opção poderão ser gerados seqüencialmente novos números de série para o item de movimento. Esta opção só será visível nos movimentos do tipo 1.1 ou 1.2. Este parâmetro só poderá ser ativado se o "Aceita Número de Série" estiver marcado. Outra consistência refere-se ao estoque. Para o movimento trabalhar com número de série o efeito sobre o Saldo 2 (físico) deve ser setado para "aumenta" ou "diminui".

• Cadastrar quantidade na unidade do pedido: Marcando esta opção, o campo "Quantidade no Pedido" será habilitado na pasta identificação/itens do movimento. A finalidade deste parâmetro é a seguinte: se a unidade do pedido for diferente da unidade do movimento a ser gerado no recebimento e este tiver que ser desdobrado, você indicará qual a quantidade recebida na unidade indicada no pedido.

• Cadastrar Cliente/Fornecedor do Produto Automaticamente: Marcando esta opção, ao incluir um movimento deste tipo, o sistema incluirá automaticamente na pasta Clientes/Fornecedores do cadastro de cada um dos itens do movimento, o Cli/For do movimento.

• Associar objeto de oficina ao item do movimento: Através desta opção poderá ser associado um objeto do TOTVS Manutenção ao item.

• Permitir Item Repetido: Marque este campo para que o sistema permita em um único movimento a informação de um mesmo Item mais de uma vez, caso contrário desmarque.





• Agrupar Itens Repetidos: Os itens repetidos do movimento poderão ter suas quantidades agrupadas.

• Editar Histórico: Marque este campo para que seja permitida a informação de um histórico para cada Item incluído nos movimentos deste tipo, caso contrário deixe desmarcado.

• Aceita Número de Série: Marcando esta opção, no tipo de movimento poderão ser incluídos produtos que utilizam ou não número de série.

• Editar CST: Marcando essa opção, será possível editar o campo CST – Código de Situação Tributária. Esse campo poderá ser utilizado se o usuário desejar editar a procedência da mercadoria no momento da impressão da nota fiscal.

• Carrega comissão do produto: A comissão informada no cadastro do produto será carregada para o movimento na inclusão de itens.

Escolha de Comissão: Caso escolha uma das opções ao incluir uma movimentação, o sistema irá buscar o percentual desta comissão para o movimento. São elas: Comissão Funcionário, Comissão 1, Comissão 2, Comissão 3 do cadastro do produto.

• Data de Entrega: este campo permite informar como será a edição da data de entrega. As opções são:

Não Edita - a data de entrega não será editada por item, portanto, nem aparecerá na tela do item.

Edita - a data de entrega aparecerá na tela do item e para cada item do movimento você indicará uma data.

Consiste - apenas exibe o campo de data para cada item, não podendo ser editado, a conferência que o sistema faz é no recebimento de pedidos. Este campo será preenchido com a data de entrega indicada no item do pedido. As datas dos itens a serem recebidos devem estar no mesmo mês e ano da data do sistema, caso contrário, o item é recusado e uma mensagem é exibida, já que o campo não é editável o item deverá ser excluído para que complete o processo de faturamento/recebimento do pedido e este item pode ser desdobrado para ser recebido posteriormente.

• Unidade de Medida Padrão: Indique qual unidade, "Venda", "Compra”, "Controle" ou “Tipo de Movimento”, informada no Cadastro do Produto - Fabricantes/Unidades, o sistema irá colocar para os itens deste tipo de movimento, ou uma unidade fixa que será determinada no próximo campo.

• Unidade Default: escolha entre as unidades já cadastradas em Cadastro - Tabelas Auxiliares/Unidades, qual será fixa para os itens deste movimento.

• Critério para Alteração: Foram disponibilizados três critérios para alteração das unidades para o tipo de movimento:

Não permite Alterar

Ter a mesma Unidade Base - permite a substituição com outra de mesma unidade base.

Estar definida no Produto - permite a substituição por outra que esteja especificada no cadastro do produto.





• Edição do Representante: É possível ativar um representante padrão para o item de movimento.

• Representante Default: Informe o representante default para os movimentos deste tipo, desta forma, ao incluir um movimento, o campo "representante" será automaticamente preenchido.

• Edição da Comissão: É possível informar uma comissão para o representante.

• Percentual de Comissão: Informe um percentual default para a comissão do representante.

• Integração Contratos: Esta opção tem a finalidade de vincular um item de movimento a um contrato ou a um item de contrato. Escolha, na lista de opções a desejada:

Não relacionar - Os itens incluídos para o tipo de movimento não serão relacionados a nenhum contrato.

Editar Contrato (somente do cliente): Poderá relacionar um movimento a um determinado contrato desde que seja do mesmo Cliente.

Editar Contrato (Todos os Contratos): Poderá relacionar um movimento a um determinado contrato.

Relacionar com Item de Contrato – Ao escolher esta opção, significa que você poderá incluir movimentos referentes a um contrato diretamente, ou seja, através do menu Movimentos. Desta forma, ao indicar o item no movimento, você informará o período inicial e final de faturamento deste, assim, ao faturar um contrato através do menu Contratos / Faturamento por Lote, o sistema verificará se para o cliente, para a data de faturamento já existe um movimento com aquele item de contrato.

Edita contrato origem destino: Esta opção só aparecerá quando o tipo de movimento for do grupo 3.2 (Transferência de Faturamento). Escolhendo esta opção, o sistema apresentará no momento da inclusão do item no movimento, dois campos para que informe a origem do contrato a que pertence o produto e o contrato destino.

Editar Item de Contrato por Filial: Escolhendo esta opção após faturar um contrato, o sistema irá levar para o item do movimento da filial corrente o código do contrato. Caso venha desdobrar o movimento este código será mantido no movimento de origem e no desdobramento.

• Fórmula Consistência: Esta fórmula será utilizada para consistir produtos que serão informados no movimento, portanto, a utilização desta faz com que só seja possível incluir produtos no movimento que satisfaçam o resultado da execução desta fórmula que deve ser 1.

� Tipos de Movimentos / Itens / Estoque

• Efeito sobre os Saldos Físicos: Indique qual o efeito que as quantidades deste tipo de movimento terão sobre os saldos físicos existentes (4 fixos, que são: Saldo de Balanço, Saldo Atual, Pedidos a Fornecedores e Pedidos a Clientes) e 6 saldos criados através do menu Opções - Parâmetros Gerais / Tabela - (Produto), todos os saldos existentes serão apresentados e em cada um deles deverá informar se no saldo físico, a quantidade:

Não Altera - As quantidades deste tipo de movimento não irão alterar o saldo em questão.

Aumenta - As quantidades irão influenciar no saldo aumentando-o.





Diminui - As quantidades irão influenciar no saldo, porém diminuindo-o.

• Saldo Financeiro

Efeito sobre o Saldo Atual: Informe qual o efeito sobre saldo financeiro dos movimentos deste tipo. As opções são:

Não Altera - Os valores financeiros deste tipo de movimento, obtidos pela fórmula de Valor Financeiro, não irão afetar o saldo financeiro 2 (saldo atual).

Aumenta - Os valores financeiros irão afetar aumentando o saldo financeiro 2 (saldo atual).

Diminui - Os valores financeiros, irão afetar diminuindo o saldo financeiro 2 (saldo atual).

Fórmula Valor Financeiro: Informe, neste campo, a fórmula que deverá ser utilizada para o cálculo do valor financeiro dos produtos no movimento. As fórmulas já deverão estar cadastradas em Cadastro Fórmulas.

Observações:

1) Dos 10 saldos controlados pelo sistema, apenas para o saldo físico 2 é possível se fazer o controle financeiro, os demais saldos tem apenas o controle físico, pois são utilizados para controle gerencial.

2) A informação da fórmula de valor financeiro é obrigatória somente para tipos de movimentos que afetam o saldo financeiro (aumentando ou diminuindo).

3) Movimentos que afetam saldo atual financeiro AUMENTANDO, afetam custo unitário e automaticamente também afetam o custo médio. Esta regra também vale no caso de um movimento de transferência, ou seja, movimentos do grupo 3, isto se a saída estiver parametrizada para diminuir o saldo financeiro, pois, a entrada desta transferência tem um efeito contrário sobre os saldos.

4) O custo unitário, será obtido através da fórmula: Resultado da fórmula de valor financeiro (indicada no campo "fórmula valor financeiro") / quantidade do item de movimento (já considerando o fator de conversão das unidades). O custo médio é obtido através da fórmula: Saldo Financeiro depois da movimentação / Saldo Físico depois da movimentação. 5) O custo unitário, tanto geral quanto por local, só será atualizado se a data de entrada for maior ou igual à do último custo unitário.

• Conta Trabalho: Se o item do movimento for controlado como conta trabalho, informe como este irá afetar este controle, as opções são:

Para tipos de movimentos do grupo 1: Não Afeta, Entrada CT, Entrada CT devolução Produto Acabado, NF gerada por devolução Produto Acabado.

Para tipos de movimentos do grupo 2: NF gerado por Faturamento, Saída CT para acerto Entrada, Saída CT por devolução, NF gerada por devolução. Saída CT por refugo Mat. Prima, Saída CT por Refugo Produto Acabado, Mov. Gerado Refugo Mat. Prima, Mov. Gerado Refugo Produto Acabado

• Lote de Produto





Consiste Lote: Marcando este parâmetro o sistema consistirá se a quantidade de itens do movimento é igual à quantidade de itens no lote.

Carrega Lotes mais Antigos: Marcando esta opção, o sistema estará sempre utilizando os produtos de lote que estiverem com validade mais antiga. Este parâmetro só aparecerá para movimentos do tipo de venda que utilizarem lote.

Consiste Fornecedor do Lote: Marque esta opção se deseja que o fornecedor do lote seja consistido ao incluir uma movimentação. O fornecedor do lote será consistido com o fornecedor do movimento, estes deverão ser iguais.

Status do Lote do Movimento: Marque os Status para que os lotes dos produtos sejam visualizados na movimentação.

• Editar Prateleira: Marque esta opção se desejar que, para cada item incluído no movimento deste tipo, apareça o campo para o endereço (prateleira) do produto no estoque.

• Editar Grade Numerada: Marque esta opção, se para cada item deste movimento deseja utilizar o controle de grade numerada, as grades já deverão estar cadastradas em Cadastro - Tabelas Auxiliares/Grade Numerada.

• Utilizar devoluções como estorno na ficha: Marcando esta opção a devolução na ficha será apresentada com o sinal negativo.

� Tipos de Movimentos / Itens / Custos

• Afeta custo reposição A/Afeta custo reposição B: Para cada um dos custos descritos acima, marque o campo se o custo em questão alterar quando forem incluídos os itens dos movimentos deste tipo, e deixe desmarcado se não alterar.

Marcando o campo, informe qual a fórmula que resultará no custo. As fórmulas já deverão estar cadastradas no menu Cadastro/Fórmulas.

• Não afetar custo unitário: Marcando esta opção, os movimentos de compra mesmo que afetem saldo financeiro não afetará o custo unitário. Caso este parâmetro esteja marcado, mesmo que o tipo de movimento aumente o saldo financeiro, o custo unitário por produto e por local de estoque não é atualizado. De todo modo, o custo médio permanece sendo afetado pela inclusão de qualquer movimento que aumente os saldos financeiros e/ou o físico (Custo médio = Saldo Financeiro / Saldo Físico).

• Buscar custo no movimento relacionado: Caso este parâmetro esteja marcado, o custo de cada item do movimento será igual ao custo do mesmo produto no movimento relacionado, tanto para entradas quanto saídas. Marcando esta opção, o parâmetro "Movimento Relacionado" na pasta Identificação / Outros dados, deverá também estar confirmado, pois, é no item do movimento relacionado que o sistema busca o custo do movimento.

Observação:

Caso este parâmetro esteja marcado, o sistema não executará fórmula de valor financeiro nas movimentações deste tipo. Neste caso, o valor financeiro que afetará o estoque será: Quantidade do movimento * fator de conversão da unidade * valor do custo buscado no movimento relacionado.





Portanto, em tipos de movimentos com este parâmetro marcado, não será necessário informar a fórmula de valor financeiro.

Deduzir valor do Frete de CTRC no Custo do item da devolução de compra: Habilitando esse parâmetro o valor do frete de CTRC será deduzido no custo do item ao realizar uma devolução de compra. Este parâmetro estará visível somente para movimentos do tipo 2.2

• Utilizar fórmula de valor financeiro na transferência: Marcando esta opção na movimentação de transferência, o sistema irá calcular o valor financeiro através da fórmula indicada na pasta Estoque/Fórmula Valor Financeiro.

Se esta opção não estiver parametrizada, o valor financeiro da entrada da transferência será buscado no valor financeiro da saída.

• Registrar custo do item no pedido: Esta opção deverá ser utilizada para movimentos que apresentem a seguinte situação: a baixa de estoque e a contabilidade feita no recebimento do pedido com os valores do pedido, mas a fatura chega num documento posterior podendo conter diferenças de valores em relação ao pedido.

• Atualizar preço na Inclusão: Se desejar, o sistema poderá alterar no cadastro do produto um dos preços utilizados, preço 1, 2, 3, 4 ou 5, para isso, informe:

Preço a atualizar - O sistema apresentará a opção de "nenhum preço", ou seja, você não deseja atualização de nenhum preço e para os demais preços utilizados, selecione a opção desejada.

Fórmula para o preço - Informe à fórmula que deverá atualizar o preço do cadastro do produto.

� Tipos de Movimentos / Itens / Ressuprimento

Os tipos de movimentos poderão ser configurados dentro de 4 categorias de processos diferentes:

• Geração de Movimento: O movimento marcado com essa opção poderá ser usado dentro do assistente de análise de sugestão para gerar movimento desse tipo.

• Contrato de Fornecimento: O tipo de movimento marcado com essa opção poderá ser usado para indicar um contrato de fornecimento para determinados produtos com fornecedores.

• Cálculo de Consumo: O tipo de movimento marcado com essa opção poderá ser usado para calcular o histórico de consumo dos produtos em questão.

• Saldos: Movimentos marcados com essa opção poderão ser utilizados para serem incluídos no somatório do saldo final dos produtos para serem comparados com o ponto de reposição.

• Devolução de Consumo: Movimentos marcados com essa opção poderão ser utilizados para calcular o histórico de consumo dos produtos em questão. Neste caso, será feita uma diminuição de todos os movimentos desse tipo que não foram cancelados. Este histórico do consumo será usado posteriormente no cálculo do consumo médio prático.

• Tipo de Consumo: Este campo somente estará visível se a opção "Cálculo de Consumo" ou "Devolução de Consumo" estiver habilitada. Este campo informará se o tipo de movimento possui um consumo normal ou anormal.





• Consumo Normal: Marque esta opção se o consumo daquela quantidade diz respeito à saída de um determinado produto do estoque para vendas normais da empresa.

• Consumo Anormal: Esse tipo de consumo diz respeito à saída de um determinado produto do estoque dependendo da sazonalidade ou o consumo de produtos para projetos internos na empresa.

� Tipos de Movimentos / Itens / Separação

• Usa Separação: Marcando este parâmetro para movimentos do tipo compra e venda, o módulo de separação estará habilitado. Este recurso é uma forma de distribuição de mercadoria entre cliente/fornecedor, fornecedor/cliente, através de leitura de código (leitor de código de barras).

• Formato Código Separação: Para ser possível a utilização deste recurso, também deverá ser preenchido com o formato do código EAN (preenchido com o código de número 1), o campo Formato código separação.

• Código do Lote: No mesmo código informado na separação pode estar o código que identifica o produto e o código que identifica o lote (número do lote). Assim pode ser separada a quantidade de um lote específico do item de movimento.

• Código da Grade: No mesmo código informado na separação pode estar o código que identifica o produto e o código que identifica a Grade Numerada (número da grade). Assim podem ser separadas as quantidades de um determinado produto com a Grade específica do item de movimento.

� Tipos de Movimentos / Tabelas / Itens e Movimentos

Nestes parâmetros habilitam-se as tabelas de estoque/faturamento para o movimento ou para o item de movimento.

• Editar Tabela: Marque a tabela que será utilizada. Ao marcar, confirmando a utilização, para as tabelas, os seguintes campos serão acessados:

Default: Informe, qual o código da tabela correspondente será a default.

Obrigatório: Marque este campo se o preenchimento referente à tabela em questão deverá ser obrigatório, caso contrário, deixe desmarcado.

• Editar Departamento: Marque este campo e será possível editar o departamento.

• Departamento Default: Informe neste campo um valor default para departamento.

• Editar tipo de entrega: Marque este campo e será possível editar o tipo de entrega nos movimentos

• Copiar Valor Tabela Opcional para Item: Marque este parâmetro se desejar que as tabelas opcionais do movimento, que possuírem valores defaults informados, tenham os seus valores carregados para os valores defaults das tabelas dos itens de movimento.

� Tipos de Movimentos / tributos / Movimentos e Itens





Aqui são determinados alguns parâmetros sobre o tipo de tributação que será adotado para os itens e para os movimentos deste tipo.

• Utilizar Tributação dos Itens/Movimentos: Marque este campo, se para este tipo de movimento, será utilizado a tributação por Item e/ou por movimento. Marcando este campo, os seguintes serão acessados:

Editar Tributação: Marque este campo se a tributação poderá ser editada, ou seja, se no momento da inclusão, o campo referente à tributação poderá ser acessado, caso contrário deixe este desmarcado.

Editar Base de Cálculo: Marcando este campo, o sistema calculará a base de cálculo dos tributos dos itens/movimento e permitirá a alteração do mesmo.

Tributo: Clique na primeira linha da coluna "Tributo", clique em e escolha o tributo para os itens/movimentos deste tipo.

Alíquota: Informe a alíquota do tributo.

Fórmula da Base de Cálculo: Clique no campo e escolha a fórmula, cadastrada em Cadastro/Fórmulas, que será base de cálculo para o tributo.

Achar Alíquota Em: Neste campo você indicará onde o sistema deverá buscar a alíquota se no Cadastro do tributo/pasta identificação, no campo "buscar alíquota em" estiver indicado Tipo de Movimento.

Cód. Receita: Informe o código de receita da DIRF. Este será carregado para o RM Líber no momento da escrituração.

Tributo Base: Esta informação será utilizada no momento da Escrituração. Para escriturar os Outros Tributos diferentes de ICMS/ IPI, a rotina de escrituração irá considerar o Tributo Base.

Tipo de Recolhimento: Esse campo será habilitado somente para o tributo do Tipo ISS. Indique aqui o Tipo de Recolhimento.

� Tipos de Movimentos / Valores Financeiros / Descontos/Despesas

• Descontos: Marque este campo se for utilizar descontos no tipo de movimento. Marcando este campo, os seguintes serão acessados:

Tipo de Desconto: Informe se o desconto será informado em: Valor Percentual Ambos

Desconto Máximo (%): Informe qual o percentual máximo de desconto para os movimentos deste tipo.

Mensagem Padrão: Informe o número da mensagem padrão para desconto, que poderá ser emitida na nota.





Liberar desconto máximo por senha: Marcando esta opção e informando um percentual máximo de desconto, o sistema verificará no momento em que salvar o movimento se o valor do desconto é maior que o permitido.

• Desconto Condicional: Através de fórmula poderá ser calculado o desconto condicional. Este valor afetará o Valor Contábil do Lançamento Fiscal do RM Líber.

• Despesa Condicional: Através de fórmula poderá ser calculada a despesa condicional. Este valor afetará o Valor Contábil do Lançamento Fiscal do RM Líber.

• Despesas: Marque este campo se for informar nos movimentos deste tipo, valor referente às despesas. Marcando este campo, os seguintes serão acessados:

Tipo de Despesa: Informe se as despesas serão informadas em Valor, Percentual ou Ambos

Mensagem Padrão: Informe o número da mensagem padrão para despesas, que poderá ser emitida na nota.

• Desconto Condicional do item: Através de fórmula poderá ser calculado o desconto condicional do item. Este valor afetará o Valor Contábil do Lançamento Fiscal do RM Líber.

• Despesa Condicional do item: Através de fórmula poderá ser calculada a despesa condicional do item. Este valor afetará o Valor Contábil do Lançamento Fiscal do RM Líber.

Os valores do desconto e despesa condicional do item do movimento, não poderão participar da formação de base de cálculo de tributos, somente do valor líquido.

• Frete: Marque este campo se deseja editar dados sobre frete.

Tipo de Frete: Informe como será indicado o valor do frete, em Percentual, Valor ou Ambos

• Seguro: Marque este campo se editar o campo referente a seguro dos movimentos deste tipo. Caso contrário deixe desmarcado. Marcando, o campo seguinte, "Tipo de Seguro" será acessado, informe se o valor do seguro será indicado em Valor, Percentual ou Ambos

Seguro Default: Indique neste campo qual será o tipo de seguro default.

• Permitir valor financeiro maior que o valor total do movimento: Marcando este campo será permitida a inclusão de Movimentos cujo Valor Financeiro seja superior ao Valor Total do Movimento.

• Somar Valores ao Faturar: Indica quais campos das tabelas de Movimento e Item de Movimento serão somados quando dois ou mais movimentos do tipo 1.1 ou 2.1 estiverem sendo faturados. As opções são: Desconto (Movimento), Despesa (Movimento), Frete, Seguro, Valor Extra 1, Valor Extra 2, Desconto (Item de Movimento), Despesa (Item de Movimento).

� Tipos de Movimentos / Valores Financeiros / Valores Extras /Fórmulas

• Valor Extra1/Valor Extra2: Estas opções possibilitam que acrescente dois campos de valores ao movimento, se desejar utilizar algum destes ou os dois, marque-os. Feito isto, o campo seguinte será disponibilizado para que informe se o valor em questão deverá ser informado em: Percentual, Valor ou Ambos.





• Fórmulas: Aqui se definem as fórmulas dos campos de totais que aparecem no final do movimento, são elas:

Fórmula do Valor Bruto

Fórmula do Sub Total

Fórmula do Valor Líquido

Informe para cada um dos campos de fórmulas, aquela correspondente para o cálculo do valor descrito.

• Valores: Informe no primeiro campo "Moeda-Base", a moeda base para conversão dos movimentos do tipo que está incluindo. No segundo campo, informe a Data-Base para a conversão dos mesmos.

Moeda-Base: Informe a moeda utilizada ao incluir uma movimentação.

Data-Base: Informe a data base a ser utilizada ao incluir uma movimentação.

Edita Moeda:

Edita: selecionando essa opção o usuário poderá editar a moeda no movimento e visualizá-la na visão, através da coluna Moeda do Valor Liq., do ícone Configurar Coluna.

Mostra: selecionando essa opção a moeda poderá apenas ser visualizada na visão do movimento, através da coluna Moeda do Valor Liq., do ícone Configurar Coluna.

Não Edita: selecionando essa opção a moeda não poderá ser visualizada e nem editada no movimento.

• Rateios: Informe o tipo de rateio que será utilizado: Valor ou Percentual. Informe se irá trabalhar com rateio de centro de custo, departamento, centro de custo no item e departamento no item, as opções são: Não edita, Edita ou Edita obrigatoriamente.

• Edita Troco: Com esta opção ativa, aparecerá um botão "Troco" no movimento, onde você terá que informar qual o valor recebido deste movimento, pois este valor menos o valor líquido do movimento nos trará o troco que terá que ser entregue.

• Consiste Valor Líquido: Marcando este campo, ao incluir um movimento o usuário deverá informar o valor líquido do mesmo para que seja conferido com o valor calculado pelo sistema.

Diferença Máxima: Ao informar um valor neste campo só será permitida a inclusão/alteração de movimentos cuja diferença entre o valor líquido calculado pelo sistema e valor líquido informado pelo usuário não ultrapassem o valor informado neste campo

• Nome do Subtotal: Informe a descrição para o subtotal.

� Tipos de Movimentos / Valores Financeiros / Rateio dos valores financeiros

Pode definir opções de Rateio para os valores financeiros: Frete, Seguro, Desconto, Despesa, Valor Extra1, Valor Extra2, Frete do CTRC, Dedução de Material, Dedução de Subempreitada e Outras Deduções. As opções são:





Não Aplicar Aplicar Rateio Proporcional: O rateio proporcional será calculado pelo valor bruto interno. Aplicar Rateio Condicional: No rateio condicional o peso da participação de cada item é determinado por meio de fórmula similar àquela utilizada para calcular o valor bruto do movimento.

� Tipos de Movimentos / Transporte

• Editar Transportadora 1/Editar Transportadora 2: Marque os campos para confirmar a edição dos mesmos nos movimentos deste tipo. Confirmando, o campo "Transportadora Default" será habilitado para que informe, de acordo com as transportadoras já cadastradas através do menu Cadastro/Transportadoras, qual será a default, ou seja, sempre que incluir um movimento deste tipo, o campo transportadora já será preenchido com a indicada.

• Editar Via de Transporte: Marque este campo se deseja editar a via de transporte que será utilizada. Caso contrário deixe desmarcado. Marcando, o campo "Via de Transporte Default" será habilitado para que informe, um nome default.

• Edita Espécie: Habilite este campo se desejar editar a espécie do volume no movimento.

• Editar Dados da Placa do Veículo: Marque este campo para que nos movimentos, a placa do veículo que fará o transporte, seja informada.

• Editar Quantidade: Marque este campo se deseja informar as quantidades dos produtos.

• Soma Quantidade dos Produtos: Se confirmar o campo anterior, este campo será habilitado, marque-o se deseja que as quantidades dos produtos sejam somadas.

• Editar Peso Líquido: Se desejar editar o peso líquido dos produtos marque este campo, caso contrário, deixe desmarcado.

• Soma Peso Líquido dos Produtos: Se confirmar o campo anterior, este campo será habilitado, marque-o se deseja que o peso líquido dos produtos seja somado.

• Editar Peso Bruto: Marque este campo se deseja editar o peso bruto dos produtos.

• Soma Peso Bruto dos Produtos: Se confirmar o campo anterior, este será habilitado, marque-o se deseja que o peso bruto dos produtos seja somado.

• Edita dados do Cálculo do Frete da Mercadoria: Marcando este campo, na inclusão de movimentos que contenha dados complementares para o Conhecimento de Transporte, serão habilitados novos campos na pasta Transporte do movimento.

• Editar Marca: Habilite este campo se desejar editar a marca do produto.

• Usa Contato: As opções para este campo são:

Não Usa.





Usa Contato Entrega: selecionando esta opção na pasta de complemento/transporte do movimento será possível escolher o contato de entrega do cliente/fornecedor.

Usa Contato Cobrança: selecionando esta opção na pasta de complemento/transporte do movimento será possível escolher o contrato de cobrança do cliente/fornecedor.

Usa Contato Cobrança/Entrega: selecionando esta opção na pasta de complemento/transporte do movimento será possível escolher o contato de cobrança e entrega do cliente/fornecedor.

• Produtos com Peso Zero: Este campo apresentará três opções:

Não Confere: O produto que não estiver com os pesos líquido e/ou bruto no cadastro do mesmo, não serão conferidos.

Avisa: O sistema irá conferir se o produto está com os pesos cadastrados e avisará quando o produto tiver peso zero e deixará que inclua o produto no movimento.

Barra: Quando no cadastro, o produto estiver com os pesos líquido e/ou bruto igual a zero, o sistema irá barrar a inclusão do mesmo no movimento.

• Tipo de Frete:

CIF (Cost, Insurance and Freight)/FOB (Free On Board): Informe se no momento da inclusão da movimentação, deseja informar como será o pagamento do frete, as opções são:

Não Edita: Não utilizará esta informação

Edita: Utilizará esta informação, porém, somente no momento da inclusão do movimento informará se CIF ou FOB.

Sempre CIF: O frete sempre será CIF, ou seja, será pago pelo remetente.

Sempre FOB: O frete sempre será FOB, ou seja, será pago pelo destinatário.

Default CIF: O frete terá como default CIF, ou seja, o campo correspondente será preenchido com CIF, mas, poderá ser alterado.

Default FOB: O frete terá como default FOB, ou seja, o campo correspondente será preenchido com FOB, mas, poderá ser alterado.

Mensagem CIF Default/Mensagem FOB Default: Informe para os campos descritos acima, qual a mensagem poderá ser impressa na nota, sendo, uma quando o frete for CIF e quando for FOB.

� Tipos de Movimentos / Campos Livres

• Editar Campo Livre 1/Editar Campo Livre 2/Editar Campo Livre 3: O sistema permite a utilização de 3 (três) campos livre para cada tipo de movimento. Marque aquele(s) que deseja utilizar. Confirmando a utilização, os campos seguintes serão habilitados para que informe:

• Nome: Informe o nome que o sistema deverá assumir para o campo indicado.

• Valor Default: Informe o valor default para o campo livre, o valor aqui informado sempre preencherá o campo, porém poderá ser alterado. Este campo é alfanumérico.





• Editar Mensagem 1/Editar Mensagem 2: O sistema permite a utilização de até 2 (duas) mensagens para cada tipo de movimento, estas poderão ser impressas na nota, ou em qualquer outro relatório. Marque o campo se desejar informar uma mensagem para o tipo de movimento, feito isso, o campo seguinte "Mensagem Default" será habilitado para que informe, se desejar, uma mensagem que já deverá estar cadastrada em: Cadastro - Tabelas Auxiliares/Mensagem, como default.

• Editar Observação: Marque esta opção, se desejar editar o campo "Observação" no tipo de movimento, feito isso, informe no próximo campo uma observação default.

• Editar Classificação do Movimento: Marque esta opção se deseja classificar o movimento de acordo com a tabela cadastrada através do menu Cadastro | Tabelas Auxiliares | Classificações de Movimentos.

• Edição de Histórico: As opções são as seguintes:

Não Edita

Edita: Marque este campo se desejar informar um histórico para o movimento.

Edita Obrigatório: Caso este campo esteja habilitado e não seja preenchido no momento de alguma edição ou inclusão de movimentos deste tipo, ao salvar o sistema informará ao usuário que o preenchimento do campo histórico é obrigatório.

• Tipo de Histórico:

Histórico Curto: Marcando esta opção, o histórico a ser informado no movimento poderá conter no máximo 255 dígitos.

Histórico Longo: Marcando esta opção, o histórico a ser informado no movimento poderá conter um número indeterminado de dígitos, dependendo da capacidade de armazenamento de seu equipamento.

• Copiar Mensagens para Histórico: Se esta opção estiver marcada e algum campo, como, por exemplo, desconto, despesas, frete, etc., estiver com uma mensagem indicada como default, estas serão todas transportadas para o campo Histórico do movimento.

Pasta Campos Complementares

• Utiliza campos complementares: informar se utilizará ou não campos complementares, as opções são:

Não Utiliza: Não utilizará campos complementares para o tipo de movimento.

Utiliza no movimento: Informe esta opção se utilizará à informação de campos complementares nos movimentos deste tipo.

Utiliza no Item do Mov: Informe se utilizará a informação de campos complementares nos itens de movimentos deste tipo.

Utiliza em Ambos: Informe esta opção para utilizar campos complementares tanto no movimento, quanto para o item do movimento.





• Edita campos complementares na visão do movimento: habilitando este campo, na visão do movimento poderá alterar os dados dos campos complementares através do menu Movimentos/Alterar campos complementares.

� Tipos de Movimentos / Faturamento / Opções

• Fatura o Movimento: Marque esta opção, se os movimentos para o tipo de movimento escolhido irão gerar ou não lançamentos para o TOTVS Gestão Financeira.

• Fatura na Inclusão: Marque esta opção para que, no momento da inclusão do movimento, o sistema já gere o lançamento para o TOTVS Gestão Financeira. Desta forma, o lançamento ficará com o status "Faturado", para o grupo vendas e "A Pagar" para o grupo compras. Os lançamentos gerados para o TOTVS Gestão Financeira podem ser visualizados no movimento, clicando no botão "Contas a Pagar" ou "Faturamento" os lançamentos financeiros só poderão ser consultados após a gravação do movimento.

• Tipo de Geração: Informe neste campo qual será o tipo de geração, as opções são: Edita: Você poderá editar o lançamento gerado. Mostra: Você poderá visualizar o lançamento e não poderá ser alterado.

• Tipo de documento gerado: Informe, de acordo com as opções, qual o tipo de documento os movimentos deste tipo irão gerar para o TOTVS Gestão Financeira. Poderá aparecer: Fatura, Outros.

• Tipo de Doc. NF: Se no campo anterior, a opção foi "Fatura", este campo será habilitado para que informe qual o tipo de documento seja gerado para a Nota Fiscal. Serão apresentados os documentos do TOTVS Gestão Financeira para escolha.

• Tipo de Doc. Dup.: Informe neste campo onde será obtido o tipo de documento de duplicata a ser utilizado nos lançamentos gerados pelo movimento. Caso o valor deste parâmetro seja 'Utilizado Tipo de Mov.', o tipo de documento a ser utilizado será o Tipo de documento Dup. Default informado no tipo de movimento. Caso este parâmetro esteja com o valor 'Utilizado Cli./For.', o tipo de documento utilizado será o informado no cadastro de cliente/fornecedor, pasta Defaults (este campo só aparece para edição no TOTVS Gestão Financeira).

• Tipo de Doc. Dup. Default: Informe neste campo, qual o tipo de documento será gerado para duplicata, no caso de uma venda. No caso de uma compra, informe qual o tipo de documento a ser gerado para o lançamento no TOTVS Gestão Financeira.

• Numeração do Lançamento: Informe como deverá ser o número do lançamento gerado, as opções são: Nº Mov.+ Seqüencial - O número do lançamento será o mesmo número do movimento mais um número seqüencial. Seqüencial - O número dos lançamentos será gerado com uma numeração seqüencial.

• Histórico: Informe, se desejar, um histórico sobre os lançamentos gerados com este tipo de movimento.

• Moeda: Informe a moeda do lançamento.

• Usa a moeda do movimento: caso a moeda for editada no movimento poderá utilizá-la para gerar lançamentos financeiros.





• Indexador: Informe à moeda que será indexada

• Conta Caixa: Neste campo você indicará se o campo conta caixa deverá ou não ser editado no movimento. Informe:

Não Usar - Este campo não estará habilitado no movimento.

Edita no movimento - O campo conta caixa será editado no movimento na pasta Cabeçalho / Valores Financeiros.

Mostra no movimento - O campo conta caixa estará habilitado no movimento, porém, não poderá ser editado.

Edita no pagamento - Marcando esta opção, a conta caixa poderá ser editada no lançamento financeiro. Mostra no pagamento – Marcando esta opção a conta caixa poderá ser visualizada no lançamento financeiro. Neste caso, é necessário informar um valor default para conta caixa.

• Conta Caixa Default: Informe a conta caixa default para os lançamentos.

• Obrigatório: Marcando esta opção, o movimento não poderá ser salvo sem o preenchimento do campo Conta Caixa.

• Gerar Lançamentos (a pagar, a receber): Informe se o lançamento gerado é de contas a pagar ou de contas a receber.

• Valores Financeiros: Informe o percentual de juros e desconto que incidirão nos lançamentos gerados.

• Buscar Lançamentos do Pedido: Marcando este parâmetro, os lançamentos gerados no pedido serão copiados para a Nota Fiscal gerada.

� Tipos de Movimentos / faturamento / Outros Dados

• Vencimento A Partir/Data de Emissão/Data de Previsão de Baixa/Data Opcional 1/Data Opcional 2

Na coluna referente ao TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento, faça a relação das datas do faturamento acima com as datas dos movimentos, para cada uma delas escolha a data relacionada, as opções são:

Data de Emissão

Data de Entrega

Data de Entr./Saída

Data Extra 1

Data Extra 2

Sistema

Vencimento





• Controle de Adiantamento: Esta opção tem a finalidade de gerar para o TOTVS Gestão Financeira um lançamento referente a um valor já pago ou recebido a título de adiantamento no momento em que efetuou o pedido. As opções deste campo são:

Não controla: Pedidos deste tipo não trabalharão com controle de adiantamento.

Controlar Adiantamento: Pedidos deste tipo irão controlar adiantamento e o valor restante será também lançado no TOTVS Gestão Financeira sendo que, para este valor será respeitada a condição de pagamento.

Gerar apenas adiantamento: Somente será gerado para o TOTVS Gestão Financeira um lançamento com o valor informado de adiantamento.

• Tipo de Documento: Informe o tipo de documento que já deverá estar cadastrado no TOTVS Gestão Financeira e que deverá Ter a classificação "Adiantamento".

• Baixa Lançamento Venc. Emissão: Marque esta opção para lançamento, que tem data de vencimento igual à emissão, ser baixado automaticamente.

• Altera Tipo do Documento: Marque esta opção para permitir a alteração do tipo de movimento no lançamento, caso contrário, deixe desmarcado.

• Contabilização: Informe se os lançamentos gerados através do tipo de movimento escolhido serão:

Contábil: Utilizado para contabilização de provisão e quitação do lançamento; Não Contábil: Utilizado para previsões financeiras; A Contabilizar: Utilizado para lançamentos que passarão por uma classificação contábil que não havia sido definida no momento da inclusão do lançamento financeiro, mas que será definida até sua quitação. Baixa Contábil: Utilizado para contabilização apenas da baixa, documentos que não possuem provisão ou que a provisão contábil foi gerada através de outra entidade.

• Segundo Número: Informe se o segundo número do lançamento será ou não associado ao funcionário. OBS: Para que esta opção esteja disponível é necessário configurar o campo Segundo Número no TOTVS Gestão Financeira.

• Imposto na Primeira Parcela (Adicionar): Neste campo, deverá ser informado o tributo, que já deverá estar cadastrado em Cadastro - Tabelas Auxiliares/Tributo, este incidirá apenas na primeira parcela que será gerada para o TOTVS Gestão Financeira.

• Imposto na Primeira Parcela (Subtrair): Neste campo deverá ser informado o tributo, já cadastrado em Cadastro - Tabelas Auxiliares/Tributo, que incidirá apenas na primeira parcela que será gerada para o TOTVS Gestão Financeira.

• Fórmula do Valor a Ratear: Informe a fórmula que deverá ser utilizada para o rateio das parcelas do lançamento.

• Fórmula para o Cálculo de IRRF: Informe a fórmula que deverá ser utilizada para a base de cálculo do valor do Imposto de Renda Pessoa Física.

• Gerar Cheques: Marque esta opção para que ao gerar os lançamentos de contas a pagar/receber, sejam cadastrados cheques referentes aos mesmos.





• Gerar Fatura Automação Comercial: Somente estará disponível para os tipos de movimento de cupom fiscal, cuja opção Emite Cupom Fiscal esteja habilitada na pasta Identificação/ Dados Fiscais. Com esta opção habilitada em conjunto com o parâmetro 'Gerar Lançamentos Agrupados por Meio de Pagamento' é possível a geração de lançamentos consolidados agrupando pagamentos de diversos movimentos em função da coligada, do ponto de venda, da data de vencimento e do meio de pagamento.

• Copiar Funcionário para o Lançamento: O funcionário parametrizado no movimento será levado para os lançamentos do TOTVS Gestão Financeira.

• Valor na Primeira Parcela: Informe qual(is) valor(es) incidirá(ão) apenas na primeira parcela dos lançamentos gerados para o TOTVS Gestão Financeira. As opções são:

Desconto

Despesa

Frete

Seguro

• Efeito na Primeira Parcela: Selecione o efeito dos campos marcados na opção "Valor na Primeira Parcela" nos lançamentos financeiros. As opções são:

Subtrair

Adicionar

� Tipos de Movimentos / Faturamento / Valores Opcionais

• Calcular Juros de Acordo com Parâmetros Gerais: Marcando esta opção, o sistema calculará juros para os lançamentos gerados para o TOTVS Gestão Financeira, de acordo com a "Taxa Mensal de Juros" e com os "Dias de Carência" indicados nos campos de mesmo nome em Opções | Parâmetros Gerais | Tabelas | pasta Geral. O sistema guardará o valor calculado no campo de Valor Opcional 1 do TOTVS Gestão Financeira, portanto, para utilizar este recurso do sistema, a utilização deste campo (Valor Opcional 1), é obrigatória.

• Usa Valor Opcional 1, 2, 3, 4 e 5: Caso queira utilizar algum valor opcional marque este campo.

• Fórmula rateio valor opcional: Informe a fórmula que calculará o valor a ser lançado neste campo do lançamento gerado para o TOTVS Gestão Financeira, esta fórmula poderá buscar qualquer valor do movimento.

• Distribuição dos valores opcionais: Informe em qual parcela os valores serão distribuídos.

� Tipos de Movimentos / Integração Compras / Vendas

Os parâmetros de integração compras / vendas só estarão disponíveis para movimentos do tipo do tipo 1.1 (Solicitação de Compra) ou do tipo 2.1 (Pedido de Venda). Aqui parametriza-se o tipo de movimento para que a solicitação gere uma Compra de Nota fiscal e o pedido gere um movimento de venda.





• Gera Movimento de Compra / Venda: Marque esta opção se o tipo de movimento poderá gerar um movimento do tipo 1.2 (no caso de compras) ou do tipo 2.2 (no caso de vendas).

• Opção de Faturamento - Selecione uma opção para o faturamento:

Com seleção de tipo de movimento: Na geração do movimento serão mostrados os Tipos de Movimentos disponíveis, selecione um e logo após será aberta a dialog do movimento para que se possa fazer a confirmação.

Sem seleção do tipo de movimento: Aparecerá a dialog do movimento para a confirmação da geração do movimento (do tipo definido como default).

Automático: Marcando esta opção não será aberta a dialog do movimento nem a tela com os tipos de movimentos. Aparecerá somente uma mensagem para a confirmação da geração (do tipo definido como default).

Com seleção especifica de tipo de Movimento: Marcando esta opção permitirá selecionar os movimentos para o Faturamento e/ou Recebimento.

Automático Com seleção específica de tipo de Movimento: Esta opção permite selecionar os movimentos possíveis para o Faturamento / Recebimento especificamente para os tipos de movimentos, ou seja, cada tipo de movimento poderá restringir os tipos que poderão ser faturados / recebidos. Será apresentada a mensagem para a confirmação da geração.

• Movimento Gerado (Default): Informe, qual o tipo de movimento que o pedido deverá gerar. Clique em todos os movimentos já cadastrados, escolha aquele que irá gerar.

• Baixar pedido de compras/vendas após geração do Movimento: As opções para este campo são:

Não Baixa - após a geração do movimento, o pedido não será baixado.

Baixa sempre - após a geração do movimento, o pedido será baixado automaticamente.

Baixa para movimento default - após a geração do movimento, o pedido só será baixado se o movimento gerado for o informado no campo "Movimento Gerado Default".

Baixa para grupo de movimento: o pedido só será baixado se o movimento gerado fizer parte do grupo do movimento default.

• Exibição após o faturamento: Selecione neste campo se após o faturamento do pedido deve-se retornar a visão de pedidos, permanecer na visão das notas geradas ou abrir o diálogo do movimento. As opões para este campo são: Voltar para o tipo de movimento de origem, Permanecer no tipo de movimento de origem, Exibir diálogo do movimento gerado, Exibir diálogo do mov. Gerado e retornar ao tipo de movimento de origem.

• Efeito Pedido: Nesta opção, você determinará qual será o recebimento deste pedido, selecione:

Desdobrar - Ao faturar/ receber um pedido e a quantidade de algum item for alterado para uma quantidade menor, o sistema abrirá a tela onde você informará se o pedido será desdobrado, desdobrado automático ou não será desdobrado.

Não desdobrar - Ao faturar/ receber um pedido e a quantidade de algum item for alterada para menor, o sistema não perguntará se deseja ou não desdobrar o mesmo, simplesmente o pedido





não será desdobrado. O sistema irá então ignorar a alteração da quantidade funcionando da mesma forma como se ao abrir a janela perguntando se deseja desdobrar o pedido, você responder "Não".

Desdobrar Automático - Sempre que ao faturar / receber um pedido e a quantidade de algum item for alterada para menor, o sistema não perguntará se deseja ou não desdobrar o mesmo, simplesmente o pedido será desdobrado automaticamente, funcionando da mesma forma como se, ao abrir a janela perguntando se deseja desdobrar o pedido, você responder "Desdobrar Automático".

• Lançamentos pedidos desdobrados: Neste campo você indicará qual a forma que o sistema deverá tratar lançamentos gerados para o TOTVS Gestão Financeira para os pedidos desdobrados. Movimentos que geram lançamentos para o TOTVS Gestão Financeira deverão estar como o campo "Fatura o Movimento", na pasta Faturamento/Outros Dados marcado, ou seja, sempre que um pedido deste tipo for incluído deverá ser gerado lançamento para o TOTVS Gestão Financeira. As opções para este campo são:

Não Gerar - Lançamentos desdobrados não irão gerar lançamentos para o TOTVS Gestão Financeira.

Gerar - O sistema irá gerar lançamentos para o TOTVS Gestão Financeira para o pedido desdobrado.

Copiar - O sistema copiará os lançamentos do pedido original para o pedido desdobrado.

• Pedir confirmação da baixa do pedido de compra/venda: Marcando este campo, ao baixar o pedido, o sistema solicitará a confirmação da baixa. Quando baixado o pedido terá seu status alterado para "recebido" no caso de compras e para "faturado" no caso de vendas.

Pasta Outras Opções

• Considerar preço unitário com desconto: Marque esta opção para que o sistema calcule no faturamento, como preço unitário da nota, o preço do pedido menos o valor do desconto do Item.

• Não agrupar quantidades de itens iguais: Marque esta opção para que ao gerar um movimento, se o movimento original contiver itens iguais, estes não sejam somados, neste caso os itens virão separados no movimento gerado.

• Marcar os Itens que farão parte do movimento gerado: Ao faturar o pedido, se desejar marcar os itens que farão parte do movimento que será gerado, marque esta opção.

• Afetar estoque após faturado/recebido: Esta opção é específica para quando existe um recebimento de documento complementar da Nota Fiscal.

• Não alterar quantidade ao faturar: Marcando esta opção, no faturamento/recebimento de um pedido deste tipo, o usuário não poderá alterar as quantidades dos itens faturados.

• Faturar quantidade de acordo com o estoque: Marcando esta opção quando um determinado produto tiver com a quantidade 70 unidades, e o pedido de venda tiver com a quantidade 100 unidade, ao faturar o pedido o sistema irá desdobrar a quantidade do pedido de acordo com o saldo do estoque.





• Copiar número do pedido para movimento gerado: Marcando esta opção, o número do pedido será copiado para o movimento gerado.

• Manter moeda do pedido: Marcando este campo a moeda do pedido será mantida, ou seja, não haverá conversão da moeda na geração do movimento destino.

• Ignorar quantidade cotada: Marcando este campo, as quantidades cotadas não serão transportadas para a ordem de compra gerada, assim os itens cotados irão para a ordem de compra com quantidade igual a zero. O sistema mostrará a nota gerada e após fechar o diálogo da nota voltará no tipo de movimento de origem.

• Utiliza filtro por grupo de Faturamento: Marque este campo, para que o sistema possa apresentar a janela onde serão exibidos os diversos grupos de faturamento dos pedidos e será permitida a escolha de um dos grupos no recebimento do movimento.

• Class. do Mov. Gerado: Informe neste campo o código de classificação do movimento a ser gerado através deste.

• Tipo do Mov. de Compras: Este parâmetro está diretamente ligado ao módulo de cotação. Aqui você indicará ao sistema se este movimento é do tipo Solicitação de Compras, do tipo Pedido de Compra ou Nenhum.

• Gera N movimentos ao faturar: Marcando esta opção, ao receber pedidos, se a quantidade de itens do(s) pedido (s) selecionado (s) for maior que a quantidade máxima de itens do movimento a ser gerado, o sistema mostrará o movimento como se fosse um único, porém, ao final do processo, irá gerar quantos movimentos forem necessários com os mesmos dados tendo somente numerações diferentes e informará quantos movimentos foram gerados no recebimento.

• Ratear valores financeiros nos movimentos gerados: Marcando esta opção, se no movimento que gerou N notas houver algum valor financeiro (desconto, despesa, frete, seguro, valor extra 1 e valor extra 2), o valor será rateado pelos movimentos gerados.

• Lançamentos no faturamento após geração do mov: Esta opção só aparecerá se o parâmetro "Fatura o Movimento" na pasta Integração Compras/Vendas estiver marcado. As opções para este campo são:

Cancelar: Marcando esta opção ao faturar pedido deste tipo o lançamento que foi gerado no TOTVS Gestão Financeira no momento da inclusão do mesmo será cancelado.

Excluir: Marcando esta opção ao faturar pedido deste tipo, o lançamento que foi gerado no TOTVS Gestão Financeira no momento da inclusão do mesmo será excluído.

Nenhum: Marcando esta opção os lançamentos do pedido permanecerão no TOTVS Gestão Financeira após a geração do movimento.

� Tipos de Movimentos / Integração / Transferência

Os parâmetros de integração Transferência só estarão disponíveis para movimentos do tipo 3.1, nela serão informados os parâmetros para recebimento de uma transferência.

• Gera Movimento de Transferência: Marque esta opção se o tipo de movimento 3.1 poderá gerar um movimento também do tipo 3.1.





• Opção de Faturamento: Informe uma opção para o faturamento: As opções são:

Com seleção do Tipo de Movimento: Na geração do movimento serão mostrados os Tipos de Movimentos disponíveis, selecione um e logo após será aberta a dialog do movimento para que se possa fazer a confirmação.

Sem seleção do Tipo de Movimento: Aparecerá a dialog do movimento para a confirmação da geração do movimento (do tipo definido como default).

Automático: Marcando esta opção não será aberta a dialog do movimento nem a tela com os tipos de movimentos. Aparecerá somente uma mensagem para a confirmação da geração (do tipo definido como default).

Este recurso será utilizado quando se faz uma transferência de uma filial para a outra, mas só se confirma a entrada da mercadoria no local destino quando efetivamente ela chega, então se faz primeiro o pedido da transferência e depois efetua o seu recebimento.

• Movimento Gerado (Default): Informe qual o movimento que deverá ser gerado no recebimento da transferência. Esse campo é obrigatório e só poderá ser preenchido com tipos de movimentos do grupo 3.1.

• Baixar transferência após geração do movimento: Marcando esta opção, sempre que efetuar o recebimento de uma transferência ela sempre deverá ser baixada, ou seja, passará do status "pendente" para "faturado".

• Exibição após o faturamento: Selecione neste campo se após o faturamento do pedido deve-se retornar a visão de pedidos, permanecer na visão das notas geradas ou abrir o diálogo do movimento. As opões para este campo são: Voltar para o tipo de movimento de origem, Permanecer no tipo de movimento de origem, Exibir diálogo do movimento gerado, Exibir diálogo do mov. Gerado e retornar ao tipo de movimento de origem.

• Pedir confirmação da baixa de transferência: Marcando este campo, ao baixar o pedido, o sistema solicitará a confirmação da baixa. Quando baixado o pedido terá seu status alterado para "faturado".

Pasta Outras Opções:

• Cancelar o pedido ao cancelar o movimento gerado: Marcando esta opção, ao cancelar a transferência gerada, o pedido de transferência também será cancelado.

• Considerar preço unitário com desconto: Marcando esta opção, caso os itens do pedido de transferência tenham desconto, o preço unitário do item será o preço do pedido menos o valor do desconto do Item.

• Copiar número do pedido para o movimento gerado: Marcando esta opção, o número do pedido será copiado para o movimento gerado.

• Manter moeda do pedido: Marcando este campo a moeda do pedido será mantida, ou seja, não haverá conversão da moeda na geração do movimento destino.

• Utiliza filtro por grupo de Faturamento: Marcando este campo, o sistema irá apresentar a janela onde serão exibidos os diversos grupos de faturamento dos pedidos e será permitida a escolha de um dos grupos.





� Tipos de Movimentos / Impressão

Os parâmetros contidos nesta opção são para habilitar a impressão de relatórios ao concluir o cadastramento de um movimento deste tipo.

• Formato de Relatório: Informe qual será o relatório default quando for imprimir relatório:

Do Movimento

Tipo Fatura

Tipo Duplicata

• Ao Cadastrar Movimento: Nesta coluna você informará se os relatórios serão ou não impressos, as opções são:

Não imprime - O relatório não será impresso no momento da inclusão de movimento.

Imprime com edição - O relatório será impresso no momento da inclusão do movimento e será possível mudar o formato do relatório escolhido como default.

Imprime sem edição - O relatório será impresso no formato default indicado no campo anterior e não poderá alterar o formato.

• Renumeração da Impressão: Preencha este campo de acordo com as opções, são elas:

Não Permitir - Para que, no momento da impressão não seja permitida a alteração do número do documento.

Permitir - No momento da impressão do documento, será permitida a alteração do número e série.

Permitir sem alterar a série - Será permitida a alteração do número, porém, não será da série do documento.

• Imprimir Boleto: Este campo só estará habilitado se os movimentos deste tipo geram lançamentos para o TOTVS Gestão Financeira, ou seja, se na pasta Faturamento, o campo "fatura o movimento" estiver marcado. Deste modo, ao imprimir um documento de um movimento, se estes parâmetros estiverem habilitados e no layout do documento possuir também o layout do boleto, este será impresso juntamente com a nota fiscal. Portanto, para imprimir o boleto é necessário que o layout esteja montado e a habilitação deste campo tem como maior finalidade o incremento do campo "nosso número" e a criação do código de barras e do IPTE para emissão. A emissão poderá ser feita também sem vínculo com a nota fiscal, se existe o layout montado no gerador, este deverá ser do tipo Documento e não será impresso após a inclusão do movimento, só selecionando o movimento e imprimindo pela visão.

• Gerar Índice para NCM na impressão da Nota: No caso de produtos com NCM's iguais vai ser gerado um índice no momento da impressão, cada índice corresponderá a um NCM. Este campo só estará disponível para movimentos do tipo de venda. Este campo só estará disponível para movimentos do tipo Nota Fiscal de Venda.

• Bloquear impressão de documentos fora da ordem: Com este parâmetro marcado, a impressão não será realizada, caso a impressão não esteja na ordem, de acordo com o último impresso.





Habilitando este parâmetro para determinado movimento e na visão deste, escolha a opção imprimir documentos. A impressão deverá ser feita seguindo o número do movimento na seqüência. Caso seja escolhido outro movimento para impressão que não esteja na mesma ordem, o sistema não permitirá a impressão deste movimento.

• Envia e-mail: Marcando este campo será permitido o envio de e-mail com os relatórios para os movimentos do tipo compra ou venda.

• Usar contato do fornecedor no envio de e-mail: Com esse parâmetro selecionado, o envio de e-mail funcionará como o envio de e-mail na cotação, utilizando o contato do fornecedor como default. Este parâmetro servirá para utilizar contatos quando for utilizado o envio de e-mail no diálogo de movimento e não pela cotação.

� Tipos de Movimentos / Contabilização

• Contabilização

Habilita Evento Contábil:

Não Utiliza evento

Utiliza Evento da Natureza - Por esta opção o evento contábil será buscado diretamente na Natureza, caso não exista, buscará o evento informado no tipo de movimento.

Utiliza Evento do Tipo de Movimento - Por esta opção o evento contábil será buscado diretamente no tipo de movimento.

Utiliza Evento de Natureza Inversa - Por esta opção o evento contábil será buscado diretamente na Natureza Inversa do movimento, caso esta não exista buscará o evento informado no tipo de movimento.

Edição da Contabilização: Informe se a contabilização do movimento será: Edita - ou seja, o sistema dará acesso à contabilização do movimento e o usuário poderá efetuar qualquer alteração que for necessária. Mostra - A contabilização somente será mostrada ao usuário sem que seja possível a alteração na mesma.

Contabilização Obrigatória: Por esta opção só será permitido salvar o movimento após ser informado um evento contábil. Caso este parâmetro não esteja habilitado a contabilização não será gerada on-line sendo gerada posteriormente através do processo Gerar Contabilização do menu Movimentos.

Evento Default: Informe qual evento contábil para este tipo de movimento, estes eventos já deverão estar cadastrados através do menu Cadastro / Contabilidade - Eventos Contábeis.

Código do Lote Contábil: Informe qual o código do lote contábil.

Código do Lote para Estorno: Informe neste campo o código do lote contábil que guardará os lançamentos estornados.

Tipo de Contabilização: Informe como a contabilização deverá ser efetuada, marque a opção desejada, são elas:





Nota por Nota - informe se a contabilização deverá ser efetuada nota por nota.

Por Total Diário - informe se a contabilização deverá ser feita pelo total lançado no dia para este tipo de movimento, desta forma, todos os lançamentos efetuados no dia serão somados e contabilizados em um único lançamento contábil.

Associa Segundo Número: Marque este campo para que ao gerar o lançamento contábil para o TOTVS Gestão Contábil, este seja gerado com o número igual ao do campo segundo número do movimento, caso deixe desmarcado, o número do lançamento contábil será o do movimento. Este campo só aparecerá se na pasta identificação/outros dados, deste mesmo tipo de movimento, informou que irá utilizar o 2ª Número. Esta opção só estará disponível para movimento do tipo Pedido de Compra.

� Contratos / Identificação

• Máscara do código do contrato: Informe a máscara para o código do contrato.

Usar Campos

• Usa número de série: Marque esta opção se deseja utilizar número de série para cada item do contrato. A cada item de contrato incluído em Contratos/Manutenção de Contratos, deverá ser informado um número de série.

• Número série seqüencial: Marcando este campo, o sistema já preencherá o número de série do item de acordo com o contador indicado no campo "tipo para faturamento".

• Máscara do Número de Série: Informe a máscara para o número de série do item de contrato.

• Representantes: Marque esta opção se deseja utilizar o campo representante no contrato.

• Usa comprador default nos itens: Marcando esta opção, o funcionário informado para o contrato será levado como default dos itens do contrato.

• Data Auxiliar no Contrato: Marque esta opção para habilitar na tela de cadastro de contrato uma data auxiliar que pode ser utilizada para controle do usuário.

• Tipo de Prod. p/ Faturamento: Marque esta opção para habilitar na tela de cadastro de contrato um campo para que informe o tipo de produto para faturamento, de acordo com a tabela incluída em cadastro/Tabelas de Contratos/Tipo de Produto p/ Faturamento.

Rateios

• Usa rateio de centro de custo no item: Marque esta opção se desejar habilitar na tela de cadastro do item de contrato a pasta Rateio por Centro de Custo.

• Usa rateio de departamento no item: Marque esta se desejar habilitar na tela de cadastro do item de contrato o rateio por Departamento.

• Código do Produto: Indique se a inclusão dos itens no contrato será feita através do código do produto; do código reduzido ou do nome do fabricante.

� Contratos / Preços





Informe nesta pasta qual o preço do produto será utilizado como valor default para o preço de faturamento do item de contrato.

• Buscar Preço de Faturamento em: serão apresentados 5 tipos de preços do cadastro do produto mais o preço do Cliente/Fornecedor do Anexo do produto para que possa selecionar.

� Contratos / Campos Livres

• Nomes dos Campos Livres: Poderão ser informados nomes para os campos livres do contrato e item de contrato.

• Editar Histórico: Marque esta opção para editar histórico nos contratos e nos itens dos contratos.

• Copiar Histórico do Item de Contrato para o Item de Movimento: Marcando esta opção, ao faturar o contrato o histórico do item de contrato será copiado para o item do movimento.

• Copiar Histórico do Contrato para o Movimento: Marcando esta opção, ao faturar o contrato o histórico será copiado para o movimento.

• Tipo Histórico: As opções são:

• Histórico Curto - Marcando esta opção, o histórico a ser informado no contrato e no item poderá conter no máximo 255 dígitos.

• Histórico Longo: Marcando esta opção, o histórico a ser informado poderá conter um número indeterminado de dígitos, dependendo da capacidade de armazenamento de seu equipamento.

• Editar Campos Complementares: Marcando esta opção o sistema disponibilizará a utilização de campos complementares nos contratos.

� Contratos / Faturamento / Gerais

• Operação a partir de: Informe a data inicial de operação de contratos, esta data será default para faturamento de contratos não periódicos, no campo "contratos iniciados a partir de", pasta identificação no lote de faturamento.

• Copiar data de venc. do item de contrato para: Informe neste campo a data do movimento para a qual a data do vencimento do item de contrato será copiada. As possíveis opções são: Data Extra1, Data Extra2, Data de Entrega, Data de Entrada/Saída.

• Valor Mínimo de Notas Fiscais para Faturamento: Informe neste campo o valor mínimo para emissão de uma nota fiscal.

• Juros ao Dia (%):Informe o valor default de juros ao dia para contratos em atraso.

• Editar Tipo de Movimento: Caso tenha a necessidade de faturar itens de um mesmo contrato para tipos de movimentos diferentes, marque esta opção, assim para cada item incluído no contrato você indicará o tipo de movimento a ser gerado para o mesmo. Marcando esta opção, na edição de um lote de contrato, acessado através da opção: Contratos/Faturamento por Lote, aparecerá na pasta Filtro dos Contratos o campo "Tipo de Movimento". Neste campo será informado para qual tipo de movimento deverão ser faturados os itens, desta forma, todos os itens do contrato, incluídos no contrato através da opção Contratos/Manutenção de Contratos que tiverem no campo





"Tipo de Movimento a ser Gerado" o tipo indicado no campo "Tipo de Movimento" descrito acima, serão faturados.

• Tipo de movimento de Compra Default/Tipo de movimento de Venda Default: Informe qual o tipo de movimento que será o default do contrato, ou seja, sempre que incluir um novo contrato, o campo Tipo de Movimento nos itens já virá preenchido com o tipo aqui informado. O sistema apresentará todos os tipos de movimentos que podem ser selecionados na lista. Somente tipos parametrizados com numeração "Mostra", poderão ser informados como default.

• Prioridade de origem das tabelas do movimento: determinar a prioridade de origem das Tabelas de Classificação, dos campos Departamento, Centro de Custos e Representantes, do ‘Contrato’ ou do ‘Item de Contrato’, no faturamento.

Dias de Carência

• Faturamento: Informe o número de dias default de carência para o faturamento.

• Cancelamento: Informe o número de dias default de carência para cancelamento de um contrato.

• Dia Final de Carência: Informe o dia para início do faturamento do contrato após os meses de carência.

• N.º de Meses da Carência: Informe o número de meses default de carência dos contratos.

• Vencimento em dias fixos: Marque esta opção se os vencimentos dos itens faturados devem ser em dias fixos.

� Contratos / Faturamento / Quebra da Nota Fiscal

Nesta opção serão informados os campos que indicarão ao sistema quais itens deverão ser faturados separadamente quando o campo indicado for diferente.

Exemplo:

Quando o Centro de Custo dos itens for diferente, estes deverão ser faturados em notas diferentes, ou seja, separadamente. Se os departamentos dos itens forem diferentes estes deverão ser faturados separadamente.

Para determinar este parâmetro informe:

• Itens: Informe se esta separação deverá ser feita para itens periódicos ou não periódicos.

• Destinatário: Informe se as quebras de notas devem ser efetuadas quando o destinatário é cliente ou representante.

Janela à esquerda / Campos disponíveis para a quebra: indica os campos disponíveis para a Quebra. Janela à direita / Campos selecionados para a quebra: indica os campos selecionados para a Quebra.

� Contratos / faturamento / Tabelas

Nesta opção, serão apresentadas as tabelas do faturamento utilizadas, aqui será determinado se irá utilizá-las na inclusão de contratos.





� Contratos / Reajuste Automático

• Arredondamento: Informe o tipo de arredondamento do cálculo do valor do item de contrato (Não arredonda, arredonda Dezena, Centavos, Centena).

• Limite: Limite em valor de arredondamento. Para Dezena o máximo é 9 e para centavos e centena, o máximo é 99.

� Ressuprimento

Pasta Geral

• Tempo Consumo Médio: Nesta opção é informado como é feito o cálculo do consumo médio do produto. As opções são: Diário e Mensal

• Custo Classe ABC: Selecione o custo que será utilizado na formação da curva ABC dos produtos. As opções são Custo Médio (será buscado o preço médio informado na tabela de local de estoque do produto) ou um dos 5 preços parametrizáveis.

• Usa Envio de E-mail para Sugestão de Compra: Marcando esse parâmetro, ao disparar o processo de geração de sugestão de compra automático, o sistema poderá enviar e-mail para funcionários responsáveis de produtos que contém sugestões de compras não analisadas.

• Usa Envio de E-mail para Movimento de Análise de Sugestão: Marcando esse parâmetro, ao incluir um movimento parametrizado como geração de movimento automático, o sistema poderá enviar e-mail para o comprador responsável por este movimento que acabou de ser gerado.

• Usa Dias Trabalhados: Marcando esta opção o cálculo do consumo médio diário será calculado considerando os dias trabalhados nos meses anteriores.

• Usa Contrato de Fornecimento: Marcando esta opção, movimentos do tipo contrato de fornecimento poderão ser utilizados.

Pasta Consumo

• Número Meses de Consumo Médio: Informe neste campo o número de meses que serão utilizados para o cálculo do consumo médio do produto

• Quantidade de Anos de Consumo: Informe a quantidade de anos de consumo que será mostrado no gráfico de consumo na tela de análise de consumo real.

• Tipo de Consumo Médio: Informe se o cálculo do consumo médio do produto será feito levando em consideração o consumo normal, o consumo anormal ou os dois tipos de consumo.

• Tipo de consumo para Análise: Informe quais são os tipos de consumo (normal, anormal ou ambos) serão mostrados no gráfico de consumo real.

• Pasta Sugestão de Compra

• Saldo de Sugestão de Compra: No TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento poderão ser parametrizados 10 tipos de saldos diferentes. Será permitido escolher alguns ou todos esses saldos, para que o somatório desses em um produto em questão possa ser comparado com o Ponto de Reposição.





• Efeito Saldo de Sugestão de Compra: Neste campo é informado o efeito sobre o saldo de sugestão de compra.

• Verifica existência de sugestão rejeitada para o produto: Marcando este parâmetro o sistema irá verificar (antes de gerar uma sugestão de compra), se existe uma sugestão de compra anterior gerada e que foi rejeitada.

• Número de Meses Sugestão de Compra: Corresponde ao número de meses de sugestão de compras que serão mostrados na tela de analise de sugestão de compra.

Pasta Movimento de Sugestão

• Comprador Por: Corresponde se o comprador do movimento a ser gerado pela sugestão será buscado no cadastro de comprador por coligada, da filial ou do local de estoque.

• Lista de Comprador: As opções para este campo são:

Todos: Serão visualizados para a seleção todos os compradores compreendidos na opção ‘Comprador Por’. Se a opção coligada for marcada, aparecerão na seleção todos os compradores da coligada.

Por Produto: Serão visualizados os compradores informados no cadastro do produto e que também esteja compreendida na faixa da opção ‘Comprador Por’.

Pasta Lote de Compra

Calcula Tempo de Reposição pela Classe: Marcando esse parâmetro, o campo Tempo de Reposição será atualizado automaticamente de acordo com a classificação ABC do produto

Pasta Estoque Mínimo

Calcula Tempo de Estoque Mínimo pela Classe ABC: Marcando esse campo e informando os tempos em dias para o estoque mínimo da Classe ABC, após efetuar o processo de Ressuprimento, o sistema levará em consideração a classificação ABC do produto, criando uma carga para automatização do processo dos cálculos do tempo de estoque mínimo.

Pasta Estoque Máximo

Calcula Tempo de Estoque Máximo pela Classe ABC: Marcando esse campo e informando os tempos em dias para o estoque máximo da Classe ABC, após efetuar o processo de Ressuprimento, o sistema levará em consideração a classificação ABC do produto, criando uma carga para automatização do processo dos cálculos do tempo de estoque mínimo.

� Cotações

Pasta Geral:

• Opções: Neste campo serão apresentadas todas as filiais cadastradas na coligada e mais a filial de código 0 (zero) que representa todas as filiais. Selecione cada uma delas e determine então parâmetros de cotações para cada uma das filiais cadastradas, selecione a filial 0 (zero) e determine os parâmetros para todas as filiais. Se a cotação for apenas uma filial, o sistema adotará os parâmetros informados para a mesma, caso a cotação seja mais de uma filial, os





parâmetros informados na filial 0, ou seja, de todas as filiais é que serão os utilizados para a cotação.

• Custo Financeiro Padrão (%): Este campo representa em percentual, o custo financeiro (mensal) que irá igualar em uma única data os preços cotados.

• Frete (%) Padrão: Informe neste campo o percentual de frete default que será calculado nas cotações. Na seleção da melhor oferta, que o sistema faz para as cotações, será feito um comparativo entre o "preço que o produto está saindo na cotação" e "o preço de venda do produto". Este (%) padrão de frete tem importância neste cálculo, pois este é utilizado para calcular o "preço que o produto está saindo na cotação", o percentual de frete poderá ser alterado e informado por fornecedor na cotação.

• Quantidade de últimas compras do fornecedor para um determinado item: Trará o número dos últimos movimentos de compra a serem mostrados no quadro comparativo. Esses movimentos serão por item e por fornecedor.

• Ordenação Itens do rel. pedido de orçamento: Marcando uma das opções abaixo, o sistema definirá a ordenação com que o pedido de orçamento será impresso. As opções são: Código do produto, Descrição do produto, Nome fantasia, Descrição auxiliar.

• Permitir inserção de itens durante a cotação: O sistema permitirá a inclusão de mais fornecedores à mesma.

• Editar custo financeiro: Poderá ser alterado o percentual de custo financeiro para cálculo da cotação, o sistema já leva como default o percentual informado no campo "Custo Financeiro Padrão (%)". O campo "custo financeiro" na janela de edição de cotação pasta propriedades estará habilitado para edição.

• Usar Valor do Frete: Se o parâmetro estiver marcado, será informado o valor do frete e não o percentual.

• Usar Preço Total no Item: Marcando este parâmetro o sistema deixará habilitado o campo "Preço Total" e este poderá calcular o preço total quando a quantidade de itens for maior que um, deixando claro o que deverá ser pago na totalidade.

• Somente Cotar Produtos Fornecidos: Se este parâmetro estiver marcado, o sistema permitirá o cadastro de orçamento e negociação apenas para produtos fornecidos pelo fornecedor corrente.

• Usar orçamento via Web: Somente deverá ser utilizada se o cliente possuir a solução TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento.com. Marcando esta opção o comprador poderá solicitar um orçamento a um determinado fornecedor na qual este poderá fazer o registro do orçamento de uma determinada cotação via Internet.

• Permitir mudar Qtde. Efetivada: Marcando esta opção, o sistema permitirá cadastrar uma quantidade do produto diferente da quantidade cadastrada na cotação.

• Carrega solicitações após filtro: Marcando este parâmetro, o sistema só mostrará os itens da solicitação na cotação se filtrarmos antes por filtro por produto, movimento inicial/final, intervalo data solicitação, intervalo centro de custo ou por tabela opcional.

• Permite cotação parcialmente gerada: Com este parâmetro marcado, o sistema aceitará que em cotações onde houver interferência e que utilize apenas uma parte da quantidade efetivada, esta





cotação fique com o status de "Cotação parcialmente gerada". Sendo assim, esta cotação poderá ser cotada novamente para as quantidades que ficaram pendentes.

• Buscar Cond. de Pagto do Cli/For: Se este parâmetro estiver marcado, o sistema buscará a condição de pagamento default cadastrada na tabela de Cliente/Fornecedor.

• Enviar e-mail do Quadro Comparativo: Marcando esta opção, o botão de envio de e-mail do quadro comparativo ficará habilitado na visão de cotação. Se este não estiver marcado, o sistema deixará desabilitado o botão e não será possível enviá-lo por e-mail. O quadro poderá ser gerado através do Gerador de Relatórios.

• Usar Tributo no Orçamento: Marcando esta opção, o campo de tributo (ICMS) estará habilitado na visão de registro de orçamento na cotação e quando informado, será levado para os movimentos gerados como ordens de compra.

• Usar Tributo no Item de Orçamento: Marcando esta opção, o campo de tributo (IPI) estará habilitado na visão de registro de orçamento na cotação e quando informado, será levado para os itens de movimento gerados nas ordens de compra.

• Usar Tipo de Julgamento da Melhor Oferta: Marcando esta opção, disponibilizará no assistente para nova cotação dois tipos de julgamentos para melhor oferta; Por produto (como sempre foi utilizado) e Global (por fornecedor).

• Permite alterar tipo de movimento ao gerar Ordem de Compra: Marcando esta opção, o sistema apresentará a dialog para escolha de tipo de movimento a ser gerado para a ordem de compra. Com este parâmetro desmarcado, a cotação será gerada sempre diretamente, respeitando o tipo de movimento parametrizado para Integração Compras/Movimento gerado.

• Usar ICMS no Item de Orçamento: Marcando este parâmetro, o sistema funcionará da seguinte forma:

• Diferença de ICMS: Se usar ICMS por Item de Orçamento Diferença de ICMS = 1 + (Tributação Local da Cotação (Coligada corrente) - ICMS do Item)/100

• Se Usar ICMS por Fornecedor: Diferença de ICMS = 1 + Dif. de Tributação do Fornecedor/100

• Se o Frete for informado em Valor ele será rateado... Valor do Frete Rateado = (Valor Equalizado/Valor Final Total) * Valor do Frete do Fornecedor

• Valor Homogêneo = ((Valor Equalizado + IPI) + (Valor Equalizado * PercDespesa/100) + (Valor do Frete Rateado) + (Valor da despesa Rateada) - Desconto - (Valor do Desconto Rateado)) * Diferença de ICMS

• Se o Frete não For informado em Valor. Valor Homogêneo = ((Valor Equalizado + IPI) + (Valor Equalizado * (Valor do Frete do Fornecedor/100)) + (Valor Equalizado * PercDespesa/100) + (Valor da despesa Rateada) - Desconto - (Valor do Desconto Rateado)) * Diferença de ICMS

• Cotar itens de uma única solicitação de compra: Só poderão ser cotados itens de uma, e somente uma solicitação de compra.

• Vincular 2º número da cotação com 2º da solicitação: Habilitando este parâmetro o segundo número da solicitação de compras será copiado para o segundo número da cotação.





• Código do Produto: Este campo permitirá a escolha de qual tipo de código estará aparecendo durante todo o processo de cotação. Os tipos de código que poderão ser parametrizados são: Código Principal, Código Reduzido e Número no Fabricante.

• Condição de pagamento: Marcando a condição de pagamento por fornecedor, o sistema permitirá que cada um destes fornecedores possa utilizar somente uma condição de pagamento. Marcando a condição de pagamento por item, o sistema permitirá que cada item cotado utilize uma condição de pagamento diferente do outro. Se estes itens tiverem a condição de pagamento igual, será gerada apenas uma ordem de compra. Caso estas condições forem diferentes para cada item cotado, o sistema irá gerar uma ordem para cada um deles.

• Moeda: Da mesma forma que temos "Condição de pagamento" por item e por fornecedor, também teremos a moeda. Antes de usar "Moeda" por item é necessário que seja marcado este parâmetro. Se há para um mesmo fornecedor, itens com moedas diferentes, deverá ser gerada uma ordem de compra para cada um dos itens do fornecedor com moedas diferentes. Estas moedas deverão ser copiadas para as ordens de compra geradas. O usuário deve ficar atento para o fato de que no quadro comparativo os valores dos itens são convertidos para a moeda da cotação. Assim, se um item tem como moeda US$ e valor 10.00, serão 10 dólares. Mas no quadro comparativo este valor será convertido para a moeda da cotação (R$). Mas o preço continua o mesmo, será apenas para motivo de comparação no quadro comparativo de preços.

A parametrização pode estar para usar "Condição de pagamento" e "Moeda" por item. A diferença é que a Condição de pagamento é sempre obrigatória e existe a "Condição de pagamento" e "Condição de pagamento negociada". Já a moeda é uma só e não é obrigatória. Quando a moeda não é informada no item, sempre será utilizada a moeda da cotação.

• Pasta Relatório: Nesta pasta são apresentados os seguintes campos:

• Relatório Padrão para Pedido Orçamento: Neste campo pode-se definir um relatório do tipo pedido de orçamento do gerador como sendo padrão.

• Cabeçalho do Pedido de Orçamento: Informe se desejar, um cabeçalho para o relatório de Pedido de Orçamento impresso na cotação, caso não seja informado nenhum cabeçalho o sistema emitirá o cabeçalho fixo "Pedido de Orçamento".

• Observação do Pedido de Orçamento: Informe se desejar uma observação que deverá ser impressa no Pedido de Orçamento no campo Observação.

• Quadro Comparativo Default: Informe neste parâmetro qual opção deverá vir já selecionada como default, "Cotação simples" ou "Cotação detalhada".

Pasta Fornecedores

• Número Máximo de Fornecedores em Últimas Cotações: Neste campo você indicará ao sistema quantos diferentes fornecedores deverão ser selecionados para as cotações. O sistema selecionará fornecedores entre as últimas cotações executadas para o produto, até que chegue ao número máximo indicado neste campo.

• Número Máximo de Fornecedores em Últimas Compras: Neste campo você indicará ao sistema quantos diferentes fornecedores deverão ser selecionados para as cotações. O sistema selecionará fornecedores entre as últimas compras executadas para o produto, até que chegue ao número





máximo indicado neste campo. O sistema selecionará todos os movimentos que sejam "Pedido de Compra" e estas serão ordenadas com base na data de emissão. Desta forma, selecionaremos todos os fornecedores que participaram de uma compra mesmo as que não tiveram cotação.

• Número Máximo de Fornecedores na Cotação: Neste campo será indicado o número máximo de fornecedores que participarão de um processo de cotação.

• Número Mínimo de Fornecedores na Cotação: Neste campo será indicado o número mínimo de fornecedores que participarão de um processo de cotação.

• Permitir inserção de Fornecedores durante a cotação: O sistema permitirá a inclusão de mais fornecedores à mesma. Para isso, foi criado um ícone na janela de edição de cotação, "Incluir fornecedor na cotação", ele só estará disponível se este parâmetro estiver habilitado.

• Permitir exclusão de Fornecedores durante a cotação: Será permitido que se exclua fornecedores de uma cotação.

• Usar Fornecedor Prioritário: O sistema permitirá que se defina o fornecedor prioritário para a cotação

• Usar contato no Fornecedor no envio de pedido de orçamento: O sistema enviará o pedido de orçamento não só aos fornecedores da cotação, mas também aos contatos cadastrados dentro de cada fornecedor.

• Usar contato no Fornecedor no envio de ordem de compra: Marcando essa opção, o sistema enviará a ordem de compra não só aos fornecedores da cotação mas também aos contatos cadastrados dentro de cada fornecedor. Para cadastrar estes contatos, deve seguir: Cadastro/Cliente-Fornecedor/Contatos.

Pasta Movimento

• Inclui Item em uma Ordem de Compra de um Fornecedor já Existente: O sistema permitirá a inclusão de item em uma ordem de compra de um fornecedor já existente.

• Inclui Histórico dos Itens em uma Ordem de Compra de um Fornecedor já Existente: o sistema permitirá a inclusão do histórico do item em uma ordem de compra de um fornecedor já existente.

• Gera Movimento por Centro de Custo: O sistema permitirá a quebra de movimentos por centro de custo.

• Gera Movimento por Departamento: O sistema irá quebrar movimentos por departamento. Caso existam duas solicitações de compra (cada uma com um departamento diferente da outra) e que seja gerado só um movimento, o sistema vai gerar duas ordens de compras com os departamentos cadastrados nas solicitações.

• Gera Movimento por Local de Estoque: O sistema irá quebrar movimentos por local de estoque. Caso existam duas solicitações de compra (cada uma com um local de estoque diferente da outra) e que seja gerado só um movimento, o sistema vai gerar duas ordens de compra com os locais de estoque cadastrados nas solicitações.

• Gera movimento por Local de Entrega: Se esse parâmetro estiver marcado, o sistema irá quebrar movimentos por local de entrega. Caso existam duas solicitações de compra (cada uma com um





local de entrega diferente da outra) e que seja gerado só um movimento, o sistema vai gerar duas ordens de compra com os locais de entrega cadastrados nas solicitações.

• Copiar Histórico do Item da Solicitação para os Itens da Cotação: O sistema permitirá a cópia do histórico do item da solicitação de compra para o campo observação, dentro do diálogo de “Registrar Orçamento”.

• Usa Preço Máximo por Item: Será feita a consistência sobre o valor cadastrado para o item na solicitação de compra, não permitindo a geração da ordem de compra caso este mesmo item esteja com o preço acima no registro de orçamento.

• Não agrupar itens iguais na cotação: Marcando este parâmetro o sistema permitirá que itens iguais em uma cotação sejam cadastrados com preços diferentes e não sejam agrupados quando for gerada a ordem de compra.

• Cópia de Mensagem/Histórico para Ordem de Compra: Defina onde será feita a cópia do histórico ou mensagem da solicitação de compra para a ordem de compra.

• Cópia de dados para o histórico do item da ordem de compra: Marcando a opção o “Histórico do item da solicitação de compra”, o sistema copiará para a ordem de compra gerada por cotação, os dados que foram incluídos no histórico do item da solicitação de compra. Marcando a opção “Observação do item da cotação”, o sistema copiará para a ordem de compra gerada por cotação, os dados que foram incluídos na observação do item da cotação no momento de registrar orçamento.

Pasta E-mail

• Texto do corpo do e-mail no Pedido de Orçamento: Este campo servirá para inclusão de uma breve descrição (até 250 caracteres), referente ao pedido de orçamento que será colocada no corpo do e-mail.

• Texto do corpo do e-mail para Ordem de Compra: Este campo servirá para inclusão de uma breve descrição (até 250 caracteres), referente à ordem de compra que será colocada no corpo do e-mail.

• Relatório Padrão para Pedido Orçamento (E-mail): Selecionando algum relatório neste parâmetro, este estará como default no momento de comunicar os fornecedores na cotação.

Pasta Orçamento

• Usar desconto no Orçamento: Utilizando esta opção, será possível dar desconto para o preço total do orçamento. O desconto poderá ser dado na forma de valor ou percentual, obedecendo à forma que for parametrizado o sistema. Quando este parâmetro estiver selecionado, o campo de desconto aparecerá na tela de registro de orçamento, pasta geral.

• Usar desconto no Item de Orçamento: Utilizando esta opção, será possível dar desconto para o preço do item de orçamento. O desconto poderá ser dado na forma de valor ou percentual, obedecendo à forma que for parametrizado o sistema. Quando este parâmetro estiver selecionado, o campo de desconto aparecerá habilitado na tela de registro de orçamento, pasta produtos.

• Usar despesa no item de Orçamento: Utilizando esta opção, será possível usar despesa para o preço do item de orçamento. A despesa poderá ser usada na forma de valor ou percentual,





obedecendo à forma que for parametrizada no sistema. Quando este parâmetro estiver selecionado, o campo de despesa aparecerá habilitado na tela de registro de orçamento, pasta produtos.

� RM Líber

Pasta Geral: Através desta pasta definirá a descrição e a máscara das Naturezas Fiscais.

• Nome tabela de Natureza: Informe à descrição que o sistema deverá assumir para a tabela de Naturezas Fiscais.

• Tabela Tipo Produto: Informando este campo irá determinar qual das 3 primeiras tabelas de classificação do TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento será utilizada como amarração de produto no sistema TOTVS Gestão Fiscal.

• Usa Campo Opcional: Marcando esta opção, o sistema habilitará a pasta “Opcionais” no cadastro de naturezas. São 6(seis) campos, sendo 3(três) campos alfa e 3 (três) campos valor. Confirmando a utilização destes campos, você deverá informar a descrição para cada um deles.

� Modo Server & Integração com Parceiros

• Cliente Fornecedor: Informar qual será o Cliente/Fornecedor default que será apresentado nas movimentações de cupom fiscal.

• Gerar lançamentos no TOTVS Gestão Financeira agrupados por meio de pagamento: Marcando este campo, todos os movimentos de cupom fiscal que foram importados na base irão gerar lançamentos financeiros agrupados automaticamente por meio de pagamento, data de ECF ( Emissor de Cupom Fiscal ).

• Intervalo de Scheduler: Informe o tempo de inatividade do modo Server, sendo expresso em segundos, minutos ou horas.

• Exportação automática para parceiros: Marcando esta opção o sistema irá realizar a importação automática dos cupons fiscais.

• Lote de Exportação: Marque a opção apresentando qual o parceiro será integrado.

• Intervalo de Exportação: Informar o intervalo de exportação do modo Server, sendo expresso em segundos, minutos ou horas.

• Tipo de movimento pedido: Informe qual será o tipo de movimento de pedido de vendas.

• Define Funcionário: Informa qual será o funcionário Operador de caixa ou vendedor que será apresentada nas movimentações de cupom fiscal

� Inventário

• Máscara do código: Neste campo é informada a máscara do código do Inventário.





• Tipos de movimentos de Acerto: Neste campo deverá ser indicado um tipo de movimento para o qual serão geradas movimentações de acerto de estoque dos produtos após o encerramento do inventário.

• Inventariar: Marque o tipo de inventário que será realizado. As opções são: Produto, Grade Numerada ou Lote.





7. Ferramentas de Saídas Gerador de Relatórios

� Os relatórios são criados e formatados nos aplicativos da Linha RM através do recurso Gerador de Relatórios, que é baseado na arquitetura Win32.

� Principais características:

� Possibilita a exclusão dos relatórios executados através de agendamento conforme uma periodicidade.

� Possibilita a exclusão de relatórios em bloco.

� Admite a inclusão de linhas em branco em um relatório do tipo arquivo bancário

� Permite a criação de relatórios, podendo definir níveis de acesso a esses relatórios.

� Os relatórios criados podem ser de saída padrão (formato próprio), Texto, RTF, PDF ou Arquivo Bancário (exportação de dados).

� Permite a visualização de relatórios em uma ou mais coligadas.

� Permite que todos os relatórios possam ser gerados em vídeo, impressora ou arquivo, com parametrização de páginas inicial e final, bem como número desejado de cópias, entre outras opções.

� Permite a importação/exportação de um ou mais relatórios.

� Permite a cópia da estrutura de um relatório, gerando um novo relatório com essa estrutura.

� Permite a visualização do relatório antes da impressão.

� Permite gravar última configuração de impressão utilizada.

� Permite a criação de grupos de relatórios.

� Permite a cópia dos relatórios entre coligadas

� Permite montar e alterar relatórios facilmente através de uma interface amigável. Além disto, será possível:

� Inserir grupos como Cabeçalho e Rodapé de Página, Linha Detalhe, Cabeçalho e Total de Detalhe, Total de Página, Capa e Total de Relatório;

� Visualizar os grupos de forma hierárquica facilitando a compreensão do relatório;

� Inserir campos da base de dados, imagens, textos, fórmulas, expressões, consultas SQL, Stored Procedure, data, hora e contador de páginas no relatório;

� Visualizar, através de uma régua, o posicionamento dos campos no papel;





� Mover e copiar campos do relatório;

� Copiar a formatação de um campo;

� Selecionar registros a serem impressos (incluir filtro);

� Alterar a formatação do campo como fonte, borda, formato de impressão e etc.;

� Determinar campo de ordenação e quebra do grupo;

• Marcar grupos que não serão impressos dentre outras funcionalidades

Planilhas

� As Planilhas dos aplicativos RM possuem uma estrutura semelhante à estrutura das planilhas do MS Excel. Pode conter várias pastas para que o usuário possa organizar vários tipos de relatórios num único arquivo.

Principais características:

� Permite a criação de planilhas eletrônicas.

� Permite a inclusão de novas pastas.

� Permite inserir sentenças SQL para obter informações da base de dados, através de uma interface amigável para a construção dessas sentenças, inclusive com passagens de parâmetros que podem referencias células da própria pasta ou de outra.

� Permite inserir Stored Procedures.

� Permite a inclusão e formatação de gráficos.

� Permite a formatação dos dados da planilha, como tamanho, cor, número de casas decimais, borda e etc.

� Permite a cópia da formatação de uma célula para outra.

� Permite mover e copiar dados de uma célula para outra, inclusive as sentenças SQL e Stored Procedures.

� Permite inserir e excluir linhas/colunas da planilha.

� Permite inserir várias funções, como por exemplo, a função SUM para o somatório de uma faixa de dados.

� Permite a exportação/importação da planilha, como por exemplo, para o MS-Excel.

� Permite a impressão de parte da planilha (uma ou várias pastas ou mesmo parte de uma pasta).

� Permite a impressão de uma ou várias planilhas ao mesmo tempo.





Cubos

Através dos Cubos é possível realizar uma consulta em toda a base de dados dos aplicativos RM proporcionando a customização da análise e a criação de planilhas e relatórios gerenciais.


� Permite as visualizações de Cubos.

� Permite a impressão de Cubos.

� Permite a exportação do cubo para o MS-Excel.

� Permite a visualização de gráficos.

� Permite a exportação e importação de arquivos de Cubos.

� Permite a edição dos parâmetros dos cubos que os possuem.

� Permite a validação de senhas dos cubos que as possuem.

Relatórios Fixos

Os relatórios criados internamente pelo aplicativo são conhecidos como relatórios fixos.

Os relatórios internos do aplicativo TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento são:

� Ficha Física Financeira

� Previsão de Faturamento de Contratos

� Impressão de Pedido de Orçamento

� Impressão de Quadro Comparativo Simples de Cotação

� Impressão de Quadro Comparativo Detalhado de Cotação

Relatórios do RM Reports

Os relatórios do RM Reports podem ser criados e formatados nos aplicativos da Linha RM utilizando a tecnologia .NET, o que nos permite a geração de relatórios a partir da arquitetura multicamadas, além de relatórios locais.


� Permite a criação de relatórios, podendo definir níveis de acesso aos mesmos.

� Permite a visualização de relatórios em uma ou mais coligadas.

� Permite a importação/exportação de um ou mais relatórios.





� Permite a cópia da estrutura de um relatório, gerando um novo relatório com essa estrutura.

� Permite a visualização do relatório antes da impressão.

� Permite gravar última configuração de impressão utilizada.

� Permite a criação de grupos de relatórios.

� Permite montar e alterar relatórios facilmente através de uma interface amigável. Além disto, será possível:

� Inserir grupos como Margem Superior e Inferior, Cabeçalho e Rodapé do Relatório, Cabeçalho e Rodapé da Página, Rodapé do Grupo, Detalhes, Sub-detalhes Sub-Relatórios;

� Visualizar os grupos de forma hierárquica facilitando a compreensão do relatório;

� Inserir campos da base de dados, imagens, textos, consultas SQL, data, hora e contador de páginas no relatório;

� Visualizar através de uma régua o posicionamento dos campos no papel;

� Mover e copiar campos do relatório;

� Copiar a formatação de um campo;

� Filtrar registros a serem impressos;

� Alterar a formatação do campo como fonte, borda, formato de impressão e etc.;

� Determinar campo de ordenação e quebra do grupo;

� Marcar grupos que não serão impressos dentre outras funcionalidades.

Planilha .Net

O cadastro de Planilhas .Net é baseado no MS Excel 2007 e possibilita o uso de todas as funcionalidades do produto da Microsoft.


� Utiliza os recursos do Microsoft Excel 2007 para gerar planilhas nos produtos da Linha RM.

� Permite a criação de planilhas eletrônicas.

� Permite a inclusão de novas pastas.

� Permite inserir sentenças SQL para obter informações da base de dados, através de uma interface amigável para a construção dessas sentenças, inclusive com passagens de parâmetros que podem referencias células da própria pasta ou de outra.

� Permite mover e copiar dados de uma célula para outra, inclusive as sentenças SQL e Stored Procedures que estejam incluídas na consulta SQL.





8. Segurança dos produtos corporativos

� Disponibiliza controle de login efetuado pelo sistema, possibilitando definição das transações de inclusão, alteração e exclusão da base. Neste caso, cada usuário deverá fazer login no aplicativo com senha própria e exclusiva, cujo acesso será controlado por Perfil de acessos a Menus, Campos ou Relatórios, previamente definidos, podendo ou não realizar determinada operação, conforme lhe foi permitido no perfil atribuído por um usuário superior hierarquicamente na administração do banco de dados.

� Permite definir diferentes níveis de acesso em cada perfil, de acordo com o grau de necessidade de acessos de cada usuário ou grupo de usuários nos aplicativos.

� Permite a inclusão e manutenção de códigos especiais de acesso ao banco de dados. Os códigos criados referem-se ao acesso e administração do banco de dados e não usuário do aplicativo, que possui outro cadastro próprio. Desta forma, poderão ser criados no aplicativo diferentes códigos de acesso para diferentes usuários do aplicativo, podendo alguns deles ter maiores liberdades como administradores do banco de dados.

Segurança específica do TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento

Possui controle rigoroso de senhas e segurança de acesso por usuário.

Possui opção de informação de período autorizado para digitação de movimentos, por usuário.

Possui opção de informação de período no qual cada usuário possui acesso autorizado e período de expiração do prazo de acesso.

9. Integração Aplicativos RM

No funcionamento da integração, todos os documentos são tratados com uma única entrada de dados, sendo o documento físico enviado imediatamente para arquivo. Os dados são enviados de forma integrada, evitando retrabalho e inconsistências, para todos os módulos, a seguir:

� TOTVS Gestão do Relacionamento com o Cliente

Aprovação de movimento por fluxo de trabalho.

Ao incluir um movimento será gerado um atendimento no TOTVS Gestão do Relacionamento com o Cliente.

� TOTVS Gestão Patrimonial

A Integração permite compartilhamento das tabelas:





TMOV = Tabela de Movimentos.

TITMMOV = Tabela de Itens de Movimentos.

Compartilha também um parâmetro de ativação na tabela:

TITMTMV = Tabela de parâmetros de itens de movimentos por tipo.

� TOTVS Planejamento e Controle da Produção

O TOTVS Planejamento e Controle da Produção utiliza a tabela de produtos do TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento, TPRD.

O TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento compartilha as tabelas: KESTRUTURA, KATIVIDADES e KCOMPONENTE do TOTVS Planejamento e Controle da Produção para armazenar estrutura de produtos.

O TOTVS Planejamento e Controle da Produção compartilha movimentos de entrada e saída do estoque na TMOV (tabela de movimentos) e TITMMOV (Tabela de itens de movimentos).

� TOTVS Gestão Financeira

Esta integração permite que os movimentos parametrizados para gerar contas a receber/pagar, gerem lançamentos on-line no TOTVS Gestão Financeira.

As tabelas compartilhadas são:

FCFO = Cliente/Fornecedor;

FLAN = Lançamentos;

FTDO = Tipo de Documentos;

FTB1, FTB2, FTB3, FTB4, FTB5 = Tabelas opcionais (1 a 5).

� TOTVS Gestão Fiscal

Integração permite a escrituração de lançamentos fiscais através do TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento.

Insere dados das NF's nas seguintes tabelas do TOTVS Gestão Fiscal:

DLAF = Tabela de lançamentos fiscais.

DITEM = Tabela de itens de lançamentos fiscais.

Compartilham as seguintes tabelas:

DNATUREZA = Tabela de naturezas fiscais. O TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento utiliza esta tabela para seleção de naturezas.

DTRIBUTO = Tabela de tributos. O TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento utiliza esta tabela para cadastro de tributos do movimento.





� TOTVS Manutenção

A Integração permite que o TOTVS Manutenção insira dados nas tabelas:

TPRD = Tabela de produtos.


TITMMOV = Tabela de Itens de Movimentos.

� TOTVS Gestão Contábil

O TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento insere lançamentos contábeis nas tabelas:

CLOTE = Tabela de capa de lote.

CLCTLOTE = Tabela dos lançamentos dos lotes.

As tabelas compartilhadas são:

Plano de Contas Contábil

Plano de Contas Gerencial

Histórico padrão

� TOTVS Construção e Projetos

A integração permite ao TOTVS Construção e Projetos a inserção de dados nas seguintes tabelas do TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento:


TPRD = Tabela de Produtos.

� TOTVS Gestão Hospitalar

A integração permite ao TOTVS Gestão Hospitalar a inserção de movimentos no TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento.

Terceiros

Integração com Palmtop (força de vendas) que registra em forma de movimentação os dados relativos aos pedidos coletados pelos vendedores em campo utilizando-se de um Palmtop como hardware de entrada de dados.

10. Customização A TOTVS possui um departamento responsável por analisar solicitações específicas de clientes ou viabilizar prazos menores para o desenvolvimento de novos recursos. Para solicitar customizações, o cliente deve entrar em contato com o Depto. de Suporte que encaminhará a solicitação para a equipe de customizações.





11. Módulos do RM Portal

Estoque, Compras, Faturamento e Contratos

� Consultas de estoque de produto.

� Inclusão, consulta e alteração de Solicitações de compra e Pedido de Vendas.

� Resposta de orçamento de cotações.

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