ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 MUNICIPAL DE LISTAGEM...

ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS

LISTAGEM ANALÍTICA DE PAGAMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2015

CÓDIGO DOT. ORCAMENTARIA EMP. FORNECEDOR DT. PAGTO DATA EMP. VALOR

02 - GABINETE DO PREFEITO

061066 04.122.0052.2.008.3.1.90.11 046524 TORMIN CHAVES NETTO 30/04/2015 30/04/2015 7.122,60 061065 04.122.0052.2.008.3.1.90.11 046525 ISSY QUINAN JUNIOR 30/04/2015 30/04/2015 14.245,20 060989 04.122.0052.2.008.3.3.90.14 046392 MARCIO FRANCISCO CORREA 29/04/2015 24/04/2015 200,00 060892 04.122.0052.2.008.3.3.90.39 041445 ERIKA LARISSA GOES CORREA 01/04/2015 02/06/2014 3.657,00 060890 04.122.0052.2.008.3.3.90.39 041445 ERIKA LARISSA GOES CORREA 01/04/2015 02/06/2014 3.657,00

TOTAL DA UNIDADE: 28.881,80

03 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

061040 04.121.0055.2.010.3.3.90.34 045138 CR ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL S/S 06/04/2015 01/01/2015 9.908,68 061039 04.121.0055.2.010.3.3.90.34 045139 CR ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL S/S 06/04/2015 01/01/2015 1.838,30 061064 04.122.0055.2.011.3.1.90.11 046526 MELYNNA QUEIROZ VIEGAS 30/04/2015 30/04/2015 3.640,44 060983 04.122.0055.2.011.3.3.90.14 046386 JANE IACIARA DE SENA 29/04/2015 29/04/2015 60,00 060900 04.122.0055.2.011.3.3.90.36 045590 LEONARDO CANDIDO MARTINS BONINI 10/04/2015 02/01/2015 6.000,00


04 - SECRETARIA DE GOVERNO

061480 04.122.0000.9.005.3.3.50.41 046814 FEDERAÇÃO GOIANA DE MUNICIPIO - FGM 10/04/2015 10/04/2015 728,29 060957 04.122.0000.9.005.3.3.50.41 046360 AGM - ASSOCIAÇÃO GOIANIA DE MUNICIPIOS 10/04/2015 10/04/2015 784,00 061509 04.122.0000.9.005.3.3.50.41 046837 CNM-CONFEDERAÇÃO DE NACIONAL DE MUNICIPI 10/04/2015 10/04/2015 613,00 061131 04.122.0052.2.016.3.1.90.09 046516 CARMELIA ROSARIO DE SOUZA 30/04/2015 30/04/2015 52,40 061088 04.122.0052.2.016.3.1.90.09 046536 MARCIA MARIA CAIXETA 30/04/2015 30/04/2015 26,20 061067 04.122.0052.2.017.3.1.90.11 046523 MARCIA MARIA CAIXETA 30/04/2015 30/04/2015 2.700,00 061068 04.122.0052.2.017.3.1.90.11 046523 MARCIA MARIA CAIXETA 30/04/2015 30/04/2015 1.800,00 061069 04.122.0052.2.017.3.1.90.11 046523 MARCIA MARIA CAIXETA 30/04/2015 30/04/2015 1.985,28 061070 04.122.0052.2.017.3.1.90.11 046523 MARCIA MARIA CAIXETA 30/04/2015 30/04/2015 1.850,00 061071 04.122.0052.2.017.3.1.90.11 046523 MARCIA MARIA CAIXETA 30/04/2015 30/04/2015 1.883,11 061072 04.122.0052.2.017.3.1.90.11 046523 MARCIA MARIA CAIXETA 30/04/2015 30/04/2015 1.800,00 061073 04.122.0052.2.017.3.1.90.11 046523 MARCIA MARIA CAIXETA 30/04/2015 30/04/2015 1.535,24 061074 04.122.0052.2.017.3.1.90.11 046523 MARCIA MARIA CAIXETA 30/04/2015 30/04/2015 2.521,43 061075 04.122.0052.2.017.3.1.90.11 046523 MARCIA MARIA CAIXETA 30/04/2015 30/04/2015 3.425,00 061076 04.122.0052.2.017.3.1.90.11 046523 MARCIA MARIA CAIXETA 30/04/2015 30/04/2015 2.022,32 061077 04.122.0052.2.017.3.1.90.11 046523 MARCIA MARIA CAIXETA 30/04/2015 30/04/2015 2.434,58 061078 04.122.0052.2.017.3.1.90.11 046523 MARCIA MARIA CAIXETA 30/04/2015 30/04/2015 936,14 061079 04.122.0052.2.017.3.1.90.11 046523 MARCIA MARIA CAIXETA 30/04/2015 30/04/2015 2.045,62 061080 04.122.0052.2.017.3.1.90.11 046523 MARCIA MARIA CAIXETA 30/04/2015 30/04/2015 225,73 061081 04.122.0052.2.017.3.1.90.11 046523 MARCIA MARIA CAIXETA 30/04/2015 30/04/2015 1.908,91 061082 04.122.0052.2.017.3.1.90.11 046523 MARCIA MARIA CAIXETA 30/04/2015 30/04/2015 1.727,79 061083 04.122.0052.2.017.3.1.90.11 046523 MARCIA MARIA CAIXETA 30/04/2015 30/04/2015 1.945,10 061084 04.122.0052.2.017.3.1.90.11 046523 MARCIA MARIA CAIXETA 30/04/2015 30/04/2015 803,76 061085 04.122.0052.2.017.3.1.90.11 046523 MARCIA MARIA CAIXETA 30/04/2015 30/04/2015 964,75 061086 04.122.0052.2.017.3.1.90.11 046523 MARCIA MARIA CAIXETA 30/04/2015 30/04/2015 1.254,40 061087 04.122.0052.2.017.3.1.90.11 046523 MARCIA MARIA CAIXETA 30/04/2015 30/04/2015 2.500,00 061063 04.122.0052.2.017.3.1.90.11 046527 GERALDO FERNANDES DE OLIVEIRA 30/04/2015 30/04/2015 3.640,44 061099 04.122.0052.2.017.3.1.90.11 046518 DIEGO AUGUSTO MARANGONI 30/04/2015 30/04/2015 2.500,00 061100 04.122.0052.2.017.3.1.90.11 046518 DIEGO AUGUSTO MARANGONI 30/04/2015 30/04/2015 1.800,00 061101 04.122.0052.2.017.3.1.90.11 046518 DIEGO AUGUSTO MARANGONI 30/04/2015 30/04/2015 3.600,00 061102 04.122.0052.2.017.3.1.90.11 046518 DIEGO AUGUSTO MARANGONI 30/04/2015 30/04/2015 2.800,00





061103 04.122.0052.2.017.3.1.90.11 046518 DIEGO AUGUSTO MARANGONI 30/04/2015 30/04/2015 2.500,00 061104 04.122.0052.2.017.3.1.90.11 046518 DIEGO AUGUSTO MARANGONI 30/04/2015 30/04/2015 2.700,00 061105 04.122.0052.2.017.3.1.90.11 046518 DIEGO AUGUSTO MARANGONI 30/04/2015 30/04/2015 1.800,00 061106 04.122.0052.2.017.3.1.90.11 046518 DIEGO AUGUSTO MARANGONI 30/04/2015 30/04/2015 2.700,00 061107 04.122.0052.2.017.3.1.90.11 046518 DIEGO AUGUSTO MARANGONI 30/04/2015 30/04/2015 2.700,00 061108 04.122.0052.2.017.3.1.90.11 046518 DIEGO AUGUSTO MARANGONI 30/04/2015 30/04/2015 1.500,00 061109 04.122.0052.2.017.3.1.90.11 046518 DIEGO AUGUSTO MARANGONI 30/04/2015 30/04/2015 1.533,33 061110 04.122.0052.2.017.3.1.90.11 046518 DIEGO AUGUSTO MARANGONI 30/04/2015 30/04/2015 4.350,00 061111 04.122.0052.2.017.3.1.90.11 046518 DIEGO AUGUSTO MARANGONI 30/04/2015 30/04/2015 1.500,00 061144 04.122.0052.2.017.3.1.90.11 045767 EIDY ANNE MARTINS DA SILVA FRANÇA 10/04/2015 30/03/2015 1.344,79 060956 04.122.0052.2.017.3.3.90.14 046359 ANTONIO CORREA DE ARAÚJO 20/04/2015 17/04/2015 40,00 060986 04.122.0052.2.017.3.3.90.30 046389 R & F EDITORA LTDA 29/04/2015 10/04/2015 1.600,00 061001 04.122.0052.2.017.3.3.90.30 046403 LAF PEL PAPELARIA LTDA-ME 20/04/2015 01/04/2015 377,95 061002 04.122.0052.2.017.3.3.90.30 046404 LAF PEL PAPELARIA LTDA-ME 20/04/2015 07/04/2015 183,65 060947 04.122.0052.2.017.3.3.90.30 046349 TECAR CAMINHOES E SERVIÇOS LTDA 22/04/2015 20/04/2015 1.224,72 061041 04.122.0052.2.017.3.3.90.30 045111 AMARILDO DE SOUZA E CIA LTDA 08/04/2015 20/01/2015 4.579,30 061042 04.122.0052.2.017.3.3.90.30 045076 AMARILDO DE SOUZA E CIA LTDA 08/04/2015 01/01/2015 1.205,50 060992 04.122.0052.2.017.3.3.90.36 046395 KATIA CRISTINA LISBOA DE SOUZA 10/04/2015 10/04/2015 788,00 060888 04.122.0052.2.017.3.3.90.36 042820 WILMAR JOSE JURY 17/04/2015 11/09/2014 4.220,00 060895 04.122.0052.2.017.3.3.90.36 045908 ELCIONE GOMES PEREIRA 10/04/2015 26/02/2015 5.550,00 061000 04.122.0052.2.017.3.3.90.36 046402 JOSE DAMASIO 20/04/2015 20/04/2015 1.291,00 060898 04.122.0052.2.017.3.3.90.36 046305 EVERSON JOSÉ DE SOUSA 10/04/2015 10/04/2015 788,00 060903 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 045519 W MAISS ASSESSORIA E SERVIÇOS - ME 10/04/2015 02/01/2015 3.000,00 060885 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 045788 CARTORIO PRIMEIRO OFICIO E REG. DE IMOVE 10/04/2015 10/03/2015 5.385,00 060882 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 045625 CARTORIO PRIMEIRO OFICIO E REG. DE IMOVE 10/04/2015 02/02/2015 344,00 060883 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 045627 CARTORIO PRIMEIRO OFICIO E REG. DE IMOVE 10/04/2015 05/02/2015 550,00 060884 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 045787 CARTORIO PRIMEIRO OFICIO E REG. DE IMOVE 10/04/2015 16/03/2015 611,00 061011 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 045069 PASSWORD INFORMATICA LTDA 17/04/2015 05/01/2015 650,00 060930 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 046335 SANEAMENTO DE GOIÁS S/A 10/04/2015 10/04/2015 7.397,91 061497 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 046824 SANEAMENTO DE GOIÁS S/A 27/04/2015 27/04/2015 296,23 060995 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 046398 CDL - CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTAS 23/04/2015 23/04/2015 89,00 060929 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 046334 CELG DISTRIBUIÇÃO S/A 10/04/2015 10/04/2015 7.288,23 061481 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 046815 CELG DISTRIBUIÇÃO S/A 10/04/2015 10/04/2015 20,88 061493 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 046820 CELG DISTRIBUIÇÃO S/A 20/04/2015 20/04/2015 562,50 060960 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 046363 CELG DISTRIBUIÇÃO S/A 23/04/2015 23/04/2015 321,16 060961 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 046364 CELG DISTRIBUIÇÃO S/A 23/04/2015 23/04/2015 86,03 061020 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 046423 CELG DISTRIBUIÇÃO S/A 06/04/2015 06/04/2015 6.288,12 061488 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 046818 CELG DISTRIBUIÇÃO S/A 16/04/2015 16/04/2015 139,41 061009 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 046413 CELG DISTRIBUIÇÃO S/A 28/04/2015 28/04/2015 2.387,03 061037 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 046438 CENARIUM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME 10/04/2015 01/04/2015 4.900,00 060918 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 045070 MEGASOFT INFORMATICA LTDA. 10/04/2015 02/01/2015 3.500,00 061044 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 046446 TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA 29/04/2015 29/04/2015 550,00 060925 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 046330 OI SA 14/04/2015 13/04/2015 1.460,39 060981 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 046384 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 10/04/2015 10/04/2015 33,41 061505 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 046830 UOL A MELHOR INTERNET 20/04/2015 20/04/2015 15,67 061489 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 046819 BRASILTELECOM S/A 20/04/2015 20/04/2015 299,23 061495 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 046821 BRASILTELECOM S/A 20/04/2015 20/04/2015 454,45 061487 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 046816 BRASILTELECOM S/A 14/04/2015 14/04/2015 54,60 061508 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 046836 CELG DISTRIBUIÇÃO S/A 09/04/2015 09/04/2015 178,75 060866 06.181.0102.2.025.3.3.90.30 043864 JULIO CESAR DE SOUSA COTRIM - ME 17/04/2015 06/11/2014 12.294,60 061510 09.271.1312.9.014.3.1.90.13 046838 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS 10/04/2015 10/04/2015 32.997,66 061028 09.272.0000.9.017.3.1.91.13 046433 VIANOPOLIS PREV-INST PREVIDE SOCIAL MUN 15/04/2015 15/04/2015 3.172,33 061030 09.272.0000.9.017.3.1.91.13 046435 VIANOPOLIS PREV-INST PREVIDE SOCIAL MUN 15/04/2015 15/04/2015 30.820,47


05 - SECRETARIA DE FINANÇAS





061062 04.123.0053.2.027.3.1.90.11 046528 THIAGO HENRIQUE OLIVEIRA CARVALHO 30/04/2015 30/04/2015 3.640,44 060984 04.123.0053.2.027.3.3.90.14 046387 THIAGO HENRIQUE OLIVEIRA CARVALHO 29/04/2015 29/04/2015 60,00 060964 04.123.0053.2.027.3.3.90.36 046367 VANISSIA RODRIGUES DE PAULA 10/04/2015 10/04/2015 900,00 061506 04.123.0053.2.027.3.3.90.36 046834 LEIDIANE DOS SANTOS SILVA 17/04/2015 16/04/2015 918,20 061027 04.123.0053.2.027.3.3.90.36 046431 IGOR FREDSON GUIMARÃES SILVEIRA 16/04/2015 06/04/2015 353,24 061271 04.123.0053.2.027.3.3.90.39 046640 BANCO ITAU 17/04/2015 17/04/2015 14,70 061479 04.123.0053.2.027.3.3.90.39 046812 BANCO DO BRASIL S/A 30/04/2015 30/04/2015 15,60 061503 04.123.0053.2.027.3.3.90.39 046829 BANCO DO BRASIL S/A 30/04/2015 30/04/2015 8,14 061502 04.123.0053.2.027.3.3.90.39 046828 BANCO DO BRASIL S/A 16/04/2015 16/04/2015 31,20 061029 04.123.0053.2.027.3.3.90.39 046434 VIANOPOLIS PREV-INST PREVIDE SOCIAL MUN 15/04/2015 15/04/2015 117,18 061031 04.123.0053.2.027.3.3.90.39 046436 VIANOPOLIS PREV-INST PREVIDE SOCIAL MUN 15/04/2015 15/04/2015 1.931,75 061023 04.123.0053.2.027.3.3.90.39 046427 CONSELHO REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON. D 07/04/2015 07/04/2015 67,68 061516 04.123.0053.2.027.3.3.90.39 046845 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/04/2015 30/04/2015 244,53 061520 04.123.0053.2.027.3.3.90.39 046849 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/04/2015 30/04/2015 926,70 061032 28.841.1304.9.009.4.6.90.77 046437 INST.DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE VIANOPOLIS 15/04/2015 15/04/2015 22.487,82 061146 28.846.1310.9.010.3.3.90.47 046537 PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 10/04/2015 10/04/2015 3.509,52 061151 28.846.1310.9.010.3.3.90.47 046542 PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 10/04/2015 10/04/2015 1,45 061153 28.846.1310.9.010.3.3.90.47 046544 PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 10/04/2015 10/04/2015 14,31 061147 28.846.1310.9.010.3.3.90.47 046538 PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 20/04/2015 20/04/2015 964,21 061152 28.846.1310.9.010.3.3.90.47 046543 PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 20/04/2015 20/04/2015 4,35 061148 28.846.1310.9.010.3.3.90.47 046539 PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 30/04/2015 30/04/2015 2.481,56 061150 28.846.1310.9.010.3.3.90.47 046541 PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 30/04/2015 30/04/2015 37,66 061149 28.846.1310.9.010.3.3.90.47 046540 PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 23/04/2015 23/04/2015 68,33 060936 28.846.1310.9.010.3.3.90.47 046340 PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 16/04/2015 16/04/2015 9.746,90 060988 28.846.1310.9.010.3.3.90.47 046391 PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 29/04/2015 29/04/2015 524,80


07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

061344 12.306.0251.2.032.3.3.90.30 045835 PANIFICADORA DIMOLIVEIRA LTDA. 20/04/2015 06/03/2015 3.169,46 061350 12.306.0251.2.032.3.3.90.30 045077 AMARILDO DE SOUZA E CIA LTDA 16/04/2015 01/01/2015 6.715,26 061352 12.306.0251.2.032.3.3.90.30 045595 COMERCIAL TALENTO LTDA-ME 16/04/2015 23/02/2015 2.197,88 061033 12.306.0251.2.032.3.3.90.30 045595 COMERCIAL TALENTO LTDA-ME 08/04/2015 23/02/2015 1.500,00 061034 12.306.0251.2.032.3.3.90.30 045595 COMERCIAL TALENTO LTDA-ME 08/04/2015 23/02/2015 2.800,00 061035 12.306.0251.2.032.3.3.90.30 045595 COMERCIAL TALENTO LTDA-ME 08/04/2015 23/02/2015 515,40 060975 12.361.0403.2.033.3.3.90.36 046376 CARLOS MOREIRA XAVIER 10/04/2015 10/04/2015 1.600,00 060928 12.361.0403.2.033.3.3.90.36 046333 MARIA ALZIRA DE PAULA OLIVEIRA 10/04/2015 10/04/2015 788,00 060978 12.361.0403.2.033.3.3.90.36 046379 MARIA DOS SOCORRO GOMES DE SOUZA 10/04/2015 10/04/2015 788,00 060894 12.361.0403.2.033.3.3.90.36 046303 GENTILEZA DE PASSOS 10/04/2015 10/04/2015 1.086,00 060931 12.361.0403.2.033.3.3.90.36 046336 KEYLA SOUZA DA SILVA DUTRA 10/04/2015 10/04/2015 788,00 060979 12.361.0403.2.033.3.3.90.36 046380 NEUZA FERREIRA DE SOUZA 10/04/2015 10/04/2015 788,00 060977 12.361.0403.2.033.3.3.90.36 046378 ZENITA NUNES DO BONFIM 10/04/2015 10/04/2015 788,00 060937 12.361.0403.2.033.3.3.90.36 046341 ROSINEI MOREIRA DOS SANTOS 16/04/2015 16/04/2015 788,00 061008 12.361.0407.2.036.3.3.90.30 046412 VENANCIO GOMES AUTO PEÇAS LTDA-ME 28/04/2015 17/04/2015 100,00 060976 12.361.0407.2.036.3.3.90.36 046377 ANTONIO DA COSTA SANTOS 10/04/2015 01/04/2015 590,00 061482 12.361.0407.2.035.3.3.90.39 046174 ONIX SERVICE LTDA - ME 08/04/2015 02/01/2015 104.815,15 061494 12.361.0407.2.035.3.3.90.39 046174 ONIX SERVICE LTDA - ME 08/04/2015 02/01/2015 15.200,00 061492 12.361.0407.2.035.3.3.90.39 046175 ONIX SERVICE LTDA - ME 20/04/2015 02/01/2015 28.500,00 061491 12.361.0407.2.035.3.3.90.39 046176 ONIX SERVICE LTDA - ME 13/04/2015 02/01/2015 8.350,00 061485 12.361.0407.2.035.3.3.90.39 046177 ONIX SERVICE LTDA - ME 01/04/2015 02/01/2015 1.000,00 061486 12.361.0407.2.035.3.3.90.39 046177 ONIX SERVICE LTDA - ME 01/04/2015 02/01/2015 2.000,00 061483 12.361.0407.2.035.3.3.90.39 046177 ONIX SERVICE LTDA - ME 07/04/2015 02/01/2015 3.000,00 061484 12.361.0407.2.035.3.3.90.39 046177 ONIX SERVICE LTDA - ME 07/04/2015 02/01/2015 1.000,00





061490 12.361.0407.2.035.3.3.90.39 046177 ONIX SERVICE LTDA - ME 20/04/2015 02/01/2015 5.000,00 061498 12.361.0407.2.035.3.3.90.39 046823 ROTOTUR TURISMO LTDA ME 17/04/2015 01/04/2015 1.000,00 060946 12.361.0407.2.036.3.3.90.39 046348 TECAR CAMINHOES E SERVIÇOS LTDA 22/04/2015 20/04/2015 800,00 061143 12.361.1005.2.038.3.1.90.09 046514 ANTONIA DE LOURDES SANTOS 30/04/2015 30/04/2015 235,80 061132 12.361.1005.2.038.3.1.90.11 046513 ANTONIA DE LOURDES SANTOS 30/04/2015 30/04/2015 5.110,56 061133 12.361.1005.2.038.3.1.90.11 046513 ANTONIA DE LOURDES SANTOS 30/04/2015 30/04/2015 21.235,52 061134 12.361.1005.2.038.3.1.90.11 046513 ANTONIA DE LOURDES SANTOS 30/04/2015 30/04/2015 3.396,26 061135 12.361.1005.2.038.3.1.90.11 046513 ANTONIA DE LOURDES SANTOS 30/04/2015 30/04/2015 40.467,13 061136 12.361.1005.2.038.3.1.90.11 046513 ANTONIA DE LOURDES SANTOS 30/04/2015 30/04/2015 803,76 061137 12.361.1005.2.038.3.1.90.11 046513 ANTONIA DE LOURDES SANTOS 30/04/2015 30/04/2015 1.284,59 061138 12.361.1005.2.038.3.1.90.11 046513 ANTONIA DE LOURDES SANTOS 30/04/2015 30/04/2015 1.409,77 061139 12.361.1005.2.038.3.1.90.11 046513 ANTONIA DE LOURDES SANTOS 30/04/2015 30/04/2015 5.075,77 061140 12.361.1005.2.038.3.1.90.11 046513 ANTONIA DE LOURDES SANTOS 30/04/2015 30/04/2015 3.753,87 061141 12.361.1005.2.038.3.1.90.11 046513 ANTONIA DE LOURDES SANTOS 30/04/2015 30/04/2015 1.268,63 061142 12.361.1005.2.038.3.1.90.11 046513 ANTONIA DE LOURDES SANTOS 30/04/2015 30/04/2015 1.796,64 061019 12.361.1005.2.038.3.3.90.14 046422 MARA JULIANA GUIMARÃES 20/04/2015 13/04/2015 20,00 061018 12.361.1005.2.038.3.3.90.14 046421 MARIA ANGÉLICA DE BRITO CAIXETA 20/04/2015 13/04/2015 20,00 061016 12.361.1005.2.038.3.3.90.14 046420 CELIA MARIA MATTOS OLIVEIRA GOMES 20/04/2015 13/04/2015 20,00 061015 12.361.1005.2.038.3.3.90.14 046418 ANTÔNIO PRIETO DE CASTRO 20/04/2015 13/04/2015 20,00 061342 12.361.1005.2.038.3.3.90.30 045073 PANIFICADORA DIMOLIVEIRA LTDA. 20/04/2015 01/01/2015 2.976,58 061012 12.361.1005.2.038.3.3.90.30 046415 JESSIVAL ANDRADE THEODORO E CIA LTDA 17/04/2015 10/04/2015 912,00 060951 12.361.1005.2.038.3.3.90.30 046353 FM MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO 24/04/2015 23/04/2015 292,56 060996 12.361.1005.2.038.3.3.90.36 046399 LAVAJATO VIANOPOLIS 20/04/2015 13/04/2015 390,00 060920 12.361.1005.2.038.3.3.90.36 046324 KEILANE DOS SANTOS SILVA 10/04/2015 10/04/2015 788,00 060899 12.361.1005.2.038.3.3.90.36 046306 DIVINO ALDORANDO CAIXETA 10/04/2015 10/04/2015 1.155,40 061014 12.361.1005.2.038.3.3.90.36 046417 ROMILDA PEREIRA RODRIGUES 24/04/2015 15/04/2015 385,00 060990 12.361.1005.2.038.3.3.90.39 046393 CARTORIO REG DE PESSOA JURID TITULOS DOC 29/04/2015 29/04/2015 67,64 060954 12.365.0401.2.041.3.3.90.36 046356 DANIELA PEREIRA CAIXETA 10/04/2015 10/04/2015 788,00 060955 12.365.0401.2.041.3.3.90.36 046357 MARCIA POSSE GUIMARÃES 10/04/2015 10/04/2015 788,00 060875 12.365.0401.2.041.3.3.90.36 045856 GELCIANO APARECIDO CAIXETA 20/04/2015 09/03/2015 310,00 061045 12.365.0401.2.041.3.3.90.36 046447 ALDORANDO JOSE PEREIRA 08/04/2015 08/04/2015 820,00 060985 12.365.0401.2.041.3.3.90.36 046388 APARECIDA CORREA D ABADIA 28/04/2015 28/04/2015 788,00 061521 12.365.0401.1.024.4.4.90.51 046068 TERRA AZUL GEOPROCESSAMENTO E PROJETOS E 24/04/2015 02/01/2015 56.157,20


08 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

061060 27.811.1006.2.054.3.1.90.11 046530 DARLAN DE CASTRO GUIMARÃES 30/04/2015 30/04/2015 3.640,44 061091 27.811.1006.2.054.3.1.90.11 046521 MARTA ALVES DE SOUZA 30/04/2015 30/04/2015 1.153,21 061092 27.811.1006.2.054.3.1.90.11 046521 MARTA ALVES DE SOUZA 30/04/2015 30/04/2015 3.290,83 061093 27.811.1006.2.054.3.1.90.11 046521 MARTA ALVES DE SOUZA 30/04/2015 30/04/2015 1.337,69 061094 27.811.1006.2.054.3.1.90.11 046521 MARTA ALVES DE SOUZA 30/04/2015 30/04/2015 1.716,96 061089 27.811.1006.2.054.3.1.90.11 046522 SANDRO CARLOS DE AMORIM 30/04/2015 30/04/2015 1.800,00 061090 27.811.1006.2.054.3.1.90.11 046522 SANDRO CARLOS DE AMORIM 30/04/2015 30/04/2015 1.000,00 060959 27.811.1006.2.054.3.3.90.30 046362 FM MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO 17/04/2015 16/04/2015 698,51 060939 27.811.1006.2.054.3.3.90.30 046342 KUVA ESPORTES EIRELI-ME 06/04/2015 06/04/2015 265,20 060999 27.811.1006.2.054.3.3.90.30 046401 KUVA ESPORTES EIRELI-ME 16/04/2015 16/04/2015 680,00 060998 27.811.1006.2.054.3.3.90.30 045644 KUVA ESPORTES EIRELI-ME 16/04/2015 26/02/2015 737,00 060980 27.811.1006.2.054.3.3.90.36 046381 SIMONE DA SILVA MELO 10/04/2015 10/04/2015 300,00 060942 27.811.1006.2.054.3.3.90.36 046344 ANTONIO FERREIRA DA SILVA 10/04/2015 10/04/2015 410,00 060870 27.811.1006.2.054.3.3.90.36 045840 CREOSMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA 01/04/2015 27/03/2015 175,00 060867 27.811.1006.2.054.3.3.90.39 045863 DO CARMO EVENTOS LTDA - ME 24/04/2015 16/03/2015 440,00


10 - SECRETARIA DA AGRICULTURA





061512 20.606.0668.2.064.3.3.50.41 046840 EMATER AG GOIANA ASSIST TEC EXT RURAL PE 30/04/2015 30/04/2015 1.500,00 061095 20.606.1010.2.069.3.1.90.11 046520 FRANCISCO JOSE BRAZ 30/04/2015 30/04/2015 1.795,69 061096 20.606.1010.2.069.3.1.90.11 046520 FRANCISCO JOSE BRAZ 30/04/2015 30/04/2015 4.362,91 061059 20.606.1010.2.069.3.1.90.11 046531 OROBERTO DE BASTOS PINHEIRO 30/04/2015 30/04/2015 3.640,44 060864 20.606.1010.2.069.3.3.90.30 045638 MULTIPEÇAS RIBEIRO E SIQUEIRA LTDA-EPP 28/04/2015 10/02/2015 3.411,80 061022 20.606.1010.2.069.3.3.90.36 046425 MAXSUEL DE OLIVEIRA PAZ 01/04/2015 01/04/2015 1.781,13 060922 20.606.1010.2.069.3.3.90.36 046326 ADILSON ROBERTO DE OLIVEIRA 10/04/2015 10/04/2015 1.781,13 060924 20.606.1010.2.069.3.3.90.36 046328 EDMAR DE SOUZA 10/04/2015 10/04/2015 1.781,13 060923 20.606.1010.2.069.3.3.90.36 046327 FERNANDO GOMES DE ABREU 10/04/2015 10/04/2015 1.781,13 060944 20.606.1010.2.069.3.3.90.36 046346 MIGUEL LIMA DE AREDAS VASCONCELOS 10/04/2015 10/04/2015 1.781,13 060945 20.606.1010.2.069.3.3.90.36 046347 ELIOMAR BARBOSA RODRIGUES 10/04/2015 10/04/2015 1.718,13 060905 20.606.1010.2.069.3.3.90.36 046309 SUZANNE CASTRO DE SOUZA 10/04/2015 10/04/2015 1.500,00


11 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

060887 15.452.0507.2.080.3.3.90.30 045526 FLORICULTURA E VIVEIRO NOROESTE LTDA - M 16/04/2015 02/01/2015 20.000,00 061097 18.541.1009.2.072.3.1.90.11 046519 DALTON DE SOUZA 30/04/2015 30/04/2015 3.229,12 061061 18.541.1009.2.072.3.1.90.11 046529 HUGO ANTONIO BORGHI 30/04/2015 30/04/2015 3.640,44 060953 18.541.1009.2.072.3.3.90.36 046355 LUIZ RENATO MARTINS 24/04/2015 20/04/2015 1.487,50 060994 18.541.1009.2.072.3.3.90.36 046397 LUIZ RENATO MARTINS 20/04/2015 20/04/2015 1.680,00 060962 18.541.1009.2.072.3.3.90.36 046365 LUIZ RENATO MARTINS 30/04/2015 30/04/2015 1.487,50 060967 18.541.1009.2.072.3.3.90.36 046370 LUIZ RENATO MARTINS 10/04/2015 08/04/2015 1.552,00 061013 18.541.1009.2.072.3.3.90.39 046416 ANTONIO CANEDO NETO 16/04/2015 06/04/2015 1.000,00


12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS GERA

061504 15.451.0501.1.054.4.4.90.51 046057 TECNICA CONSTRUÇÃO E CONTROLE GEOTECNICO 14/04/2015 02/01/2015 8.000,00 060902 15.451.0501.1.054.4.4.90.51 046063 CVRN- CONSTRUTORA VALE DO RIO NEGRO LTDA 30/04/2015 02/01/2015 6.000,00 060912 15.452.0501.2.075.3.3.90.39 046319 PAVIART CONSTRUTORA LTDA 20/04/2015 20/04/2015 2.352,00 060906 15.452.0501.2.075.3.3.90.39 046312 PAVIART CONSTRUTORA LTDA 01/04/2015 01/04/2015 1.756,80 060911 15.452.0501.2.075.3.3.90.39 046316 PAVIART CONSTRUTORA LTDA 30/04/2015 29/04/2015 1.214,40 060869 15.452.0504.2.077.3.3.90.30 045850 SAMUEL GUSTAVO DA ROCHA 23/04/2015 20/03/2015 1.500,00 061043 15.452.0504.2.077.3.3.90.30 046445 JOAO FLORENCIO DE BARROS 29/04/2015 28/04/2015 788,00 060972 15.452.0504.2.077.3.3.90.36 046374 MARCOS JOSÉ SANTANA 10/04/2015 10/04/2015 1.200,00 060965 15.452.0504.2.077.3.3.90.36 046368 EDMAR PINTO DA SILVA 10/04/2015 10/04/2015 1.200,00 060974 15.452.0504.2.077.3.3.90.36 045467 CLAUDINEI PEREIRA CARDOSO 10/04/2015 02/01/2015 2.982,56 060971 15.452.0504.2.077.3.3.90.36 046373 ANA MARIA CAIXETA 10/04/2015 10/04/2015 604,13 060968 15.452.0504.2.077.3.3.90.36 046371 JOAO BOSCO PEIXOTO 10/04/2015 10/04/2015 1.200,00 060970 15.452.0504.2.077.3.3.90.36 046372 JOSE DONIZETE CAIXETA 10/04/2015 10/04/2015 1.200,00 060966 15.452.0504.2.077.3.3.90.36 046369 ITAMAR RODRIGUES ALVES 10/04/2015 10/04/2015 1.200,00 061499 15.452.0506.2.079.3.3.90.30 046717 COMERCIAL LUZ E FIO 30/04/2015 24/04/2015 15.898,90 060897 15.452.0506.2.079.3.3.90.36 045501 clênio lisboa de oliveira 10/04/2015 02/01/2015 1.744,19 060879 15.452.0506.2.079.3.3.90.39 045833 ANDRADE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA-ME 10/04/2015 29/03/2015 2.500,00 061507 15.452.0506.2.079.3.3.90.39 046835 CELG DISTRIBUIÇÃO S/A 07/04/2015 07/04/2015 16.319,08 061500 15.452.0507.1.062.4.4.90.51 046071 TERRA AZUL GEOPROCESSAMENTO E PROJETOS E 16/04/2015 02/01/2015 12.252,06 061501 15.452.0507.1.062.4.4.90.51 046071 TERRA AZUL GEOPROCESSAMENTO E PROJETOS E 16/04/2015 02/01/2015 10.000,00 061112 26.782.1012.2.091.3.1.90.11 046515 CARMELIA ROSARIO DE SOUZA 30/04/2015 30/04/2015 10.738,79 061113 26.782.1012.2.091.3.1.90.11 046515 CARMELIA ROSARIO DE SOUZA 30/04/2015 30/04/2015 1.059,07 061114 26.782.1012.2.091.3.1.90.11 046515 CARMELIA ROSARIO DE SOUZA 30/04/2015 30/04/2015 3.425,00 061115 26.782.1012.2.091.3.1.90.11 046515 CARMELIA ROSARIO DE SOUZA 30/04/2015 30/04/2015 2.311,62 061116 26.782.1012.2.091.3.1.90.11 046515 CARMELIA ROSARIO DE SOUZA 30/04/2015 30/04/2015 1.800,00





061117 26.782.1012.2.091.3.1.90.11 046515 CARMELIA ROSARIO DE SOUZA 30/04/2015 30/04/2015 3.285,08 061118 26.782.1012.2.091.3.1.90.11 046515 CARMELIA ROSARIO DE SOUZA 30/04/2015 30/04/2015 2.636,97 061119 26.782.1012.2.091.3.1.90.11 046515 CARMELIA ROSARIO DE SOUZA 30/04/2015 30/04/2015 1.421,15 061120 26.782.1012.2.091.3.1.90.11 046515 CARMELIA ROSARIO DE SOUZA 30/04/2015 30/04/2015 1.720,50 061121 26.782.1012.2.091.3.1.90.11 046515 CARMELIA ROSARIO DE SOUZA 30/04/2015 30/04/2015 2.886,61 061122 26.782.1012.2.091.3.1.90.11 046515 CARMELIA ROSARIO DE SOUZA 30/04/2015 30/04/2015 9.078,41 061123 26.782.1012.2.091.3.1.90.11 046515 CARMELIA ROSARIO DE SOUZA 30/04/2015 30/04/2015 877,04 061124 26.782.1012.2.091.3.1.90.11 046515 CARMELIA ROSARIO DE SOUZA 30/04/2015 30/04/2015 4.593,25 061125 26.782.1012.2.091.3.1.90.11 046515 CARMELIA ROSARIO DE SOUZA 30/04/2015 30/04/2015 1.685,06 061126 26.782.1012.2.091.3.1.90.11 046515 CARMELIA ROSARIO DE SOUZA 30/04/2015 30/04/2015 1.185,78 061127 26.782.1012.2.091.3.1.90.11 046515 CARMELIA ROSARIO DE SOUZA 30/04/2015 30/04/2015 26.007,52 061128 26.782.1012.2.091.3.1.90.11 046515 CARMELIA ROSARIO DE SOUZA 30/04/2015 30/04/2015 26.368,48 061129 26.782.1012.2.091.3.1.90.11 046515 CARMELIA ROSARIO DE SOUZA 30/04/2015 30/04/2015 9.746,20 061130 26.782.1012.2.091.3.1.90.11 046515 CARMELIA ROSARIO DE SOUZA 30/04/2015 30/04/2015 9.390,49 061145 26.782.1012.2.091.3.1.90.11 045771 SEBASTIÃO DONIZETE DA SILVA 13/04/2015 30/03/2015 4.236,25 061098 26.782.1012.2.091.3.1.90.11 046517 ERNANDES FELIPE DA SILVA 30/04/2015 30/04/2015 5.200,00 061058 26.782.1012.2.091.3.1.90.11 046532 JULIANO MARTINS DA SILVA 30/04/2015 30/04/2015 3.640,44 060991 26.782.1012.2.091.3.3.90.14 046394 ADAIR MATIAS CAIXETA 29/04/2015 24/04/2015 40,00 060958 26.782.1012.2.091.3.3.90.14 046361 ADAIR MATIAS CAIXETA 20/04/2015 17/04/2015 40,00 061511 26.782.1012.2.091.3.3.90.14 046839 GERCILO VIEIRA MACHADO 29/04/2015 29/04/2015 60,00 060950 26.782.1012.2.091.3.3.90.30 046352 MADEIREIRA VIANOPOLIS LTDA 23/04/2015 22/04/2015 1.389,00 060932 26.782.1012.2.091.3.3.90.30 046337 MADEIREIRA VIANOPOLIS LTDA 15/04/2015 14/04/2015 3.969,41 060997 26.782.1012.2.091.3.3.90.30 046400 MADEIREIRA VIANOPOLIS LTDA 17/04/2015 17/04/2015 4.340,00 061036 26.782.1012.2.091.3.3.90.30 045071 MATTOS GUIMARÃES E CIA LTDA. 24/04/2015 01/01/2015 6.678,00 061025 26.782.1012.2.091.3.3.90.30 046429 AGROCAMPO/CEJ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 30/04/2015 28/04/2015 1.090,22 060933 26.782.1012.2.091.3.3.90.30 045839 FM MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO 15/04/2015 25/03/2015 3.285,00 061007 26.782.1012.2.091.3.3.90.30 046410 FM MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO 27/04/2015 27/04/2015 1.022,61 060934 26.782.1012.2.091.3.3.90.30 046338 FM MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO 15/04/2015 09/04/2015 17,80 060886 26.782.1012.2.091.3.3.90.30 045805 PONTUAL AGRONEGOCIOS LTDA. 10/04/2015 03/03/2015 350,00 060863 26.782.1012.2.091.3.3.90.30 045637 MULTIPEÇAS RIBEIRO E SIQUEIRA LTDA-EPP 28/04/2015 10/02/2015 1.654,89 060865 26.782.1012.2.091.3.3.90.30 045868 MULTIPEÇAS RIBEIRO E SIQUEIRA LTDA-EPP 28/04/2015 30/03/2015 2.333,31 060901 26.782.1012.2.091.3.3.90.36 045419 MARLOS DE CARVALHO 16/04/2015 02/01/2015 13.920,00 060921 26.782.1012.2.091.3.3.90.36 046325 MAURICIO DOS REIS DE OLIVEIRA 10/04/2015 10/04/2015 1.869,76 060917 26.782.1012.2.091.3.3.90.36 046322 EDMIDIO VILAR 10/04/2015 10/04/2015 1.200,00 060916 26.782.1012.2.091.3.3.90.36 046321 FELIPE TAVARES DE ABREU CHAVES 10/04/2015 10/04/2015 1.800,00 060943 26.782.1012.2.091.3.3.90.36 046345 PEDRO SEBASTIAO DA SILVA 10/04/2015 10/04/2015 1.800,00 060952 26.782.1012.2.091.3.3.90.36 046354 AGUINALDO BENTO DA SILVA 13/04/2015 13/04/2015 1.360,00 060919 26.782.1012.2.091.3.3.90.36 046323 JOAQUIM CARLOS CAIXETA 10/04/2015 10/04/2015 919,33 061010 26.782.1012.2.091.3.3.90.36 046414 JOAQUIM CARLOS CAIXETA 14/04/2015 13/04/2015 480,67 060963 26.782.1012.2.091.3.3.90.36 046366 JOAQUIM PEREIRA DA CUNHA 10/04/2015 10/04/2015 1.200,00 060940 26.782.1012.2.091.3.3.90.36 046343 JOAQUIM WILSON GONÇALVES 10/04/2015 10/04/2015 1.781,13 060973 26.782.1012.2.091.3.3.90.36 046375 ROSIMAR DE CASTRO 10/04/2015 10/04/2015 2.818,00 061003 26.782.1012.2.091.3.3.90.36 046405 OSMAR JOSE MONTEIRO 24/04/2015 24/04/2015 345,00 061046 26.782.1012.2.091.3.3.90.36 046458 RUBENS BATISTA DE SOUZA FILHO 30/04/2015 30/04/2015 4.126,21 060878 26.782.1012.2.091.3.3.90.39 045834 H. G. OLIVEIRA-ME 10/04/2015 25/03/2015 7.470,00 061038 26.782.1012.2.091.3.3.90.39 046439 V.S. PAIVA SOLUÇÕES VIARIAS EIRELI-ME 17/04/2015 16/04/2015 7.511,00 060927 26.782.1012.2.091.3.3.90.39 046332 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 10/04/2015 10/04/2015 389,96 060926 26.782.1012.2.091.3.3.90.39 046331 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 10/04/2015 07/04/2015 475,09 060987 26.782.1012.2.091.3.3.90.39 046390 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 29/04/2015 29/04/2015 427,85 061024 26.782.1012.2.091.3.3.90.39 046428 AGROCAMPO/CEJ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 30/04/2015 28/04/2015 100,00 060982 26.782.1012.2.091.3.3.90.39 046385 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CA 10/04/2015 10/04/2015 75,32 060935 26.782.1012.2.091.3.3.90.39 046339 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CA 20/04/2015 13/04/2015 75,32 060915 26.782.1012.2.091.3.3.90.39 046320 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CA 19/04/2015 19/04/2015 75,32





061006 26.782.1012.2.091.3.3.90.39 046408 CONSELHO REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON. D 24/04/2015 24/04/2015 67,68 061005 26.782.1012.2.091.3.3.90.39 046407 CONSELHO REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON. D 16/04/2015 16/04/2015 67,68 060876 26.782.1012.2.091.3.3.90.39 046140 CONSURSAN - CONTRUÇOES, URBANISMO E SANE 10/04/2015 06/03/2015 676,92 060993 26.782.1012.2.091.3.3.90.39 046396 AUTO ELETRICA UNIVERSAL LTDA 20/04/2015 20/04/2015 800,00


TOTAL.: 1.052.905,44

CERTIFICAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE AS ORDENS DE PAGAMENTOS SUPRA DESCRITAS, FORAM DEVIDAMENTE EMITIDAS E OS COMPROVANTES ENCONTRAM-SE ARQUIVADOS SOB A GUARDA DESTE CONTROLE INTERNO.

--------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- CLAUDIO DE PADUA RESENDE MELYNNA QUEIROZ VIEGAS ISSY QUINAN JUNIOR

CPF: 556.977.471-87 - CRC: 011366 CPF: 947.766.951-20 CPF: 869.691.291-87 CONTADOR CONTROLADOR INTERNO PREFEITO MUNICIPAL



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE ABRIL DE 2015

CÓDIGO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EMPENHADO SALDO

DOTAÇÃO LIQUIDADO PAGO

DESP.A PAGAR ORÇADO NO MÊS ACUMULADO DOT.ATUALIZ. NO MÊS ACUMULADO NO MÊS ACUMULADO NO MÊS ACUMULADO

3 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS 2 GABINETE DO PREFEITO

04 ADMINISTRAÇÃO 091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

0010 Defesa da Ordem Jurídica 2.005 Manutenção da Assessoria Jurídica

0045 3.3.90.34-100 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 180.000,00 -41.465,04 138.534,96 138.534,96 23.089,16 46.178,32 23.089,16 115.445,80 0046 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 100,00 100,00 100,00

SOMA - Manutenção da Assessoria Jurídica 180.100,00 -41.465,04 138.634,96 138.534,96 100,00 23.089,16 46.178,32 23.089,16 115.445,80

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0052 Administração Geral

1.005 Aquis.Móveis e Equip.p/Arquivo Municipal 0047 4.4.90.52-100 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00 3.000,00 3.000,00

SOMA - Aquis.Móveis e Equip.p/Arquivo Municipal 3.000,00 3.000,00 3.000,00

1.006 Aquisição de Veículo para o Gabinete do 0048 4.4.90.52-100 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 -50.000,00

SOMA - Aquisição de Veículo para o Gabinete do 50.000,00 -50.000,00

2.006 Manutenção Cerimonial 0049 3.3.90.30-100 Material de Consumo 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0050 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 500,00 500,00 500,00 0051 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 500,00 500,00 500,00

SOMA - Manutenção Cerimonial 2.000,00 2.000,00 2.000,00

2.007 Governo Itinerante 0052 3.3.90.30-100 Material de Consumo 500,00 500,00 500,00 0053 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 200,00 200,00 200,00

0054 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 200,00 200,00 200,00

SOMA - Governo Itinerante 900,00 900,00 900,00

2.008 Manutenção do Gabinete do Prefeito 0055 3.1.90.11-100 Vencimentos e Vantagens Fixas 430.000,00 430.000,00 21.367,80 131.989,63 298.010,37 21.367,80 131.989,63 21.367,80 131.989,63







0056 3.1.90.34-100 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 100,00 100,00 100,00 0057 3.1.90.92-100 Despesas de Exercícios Anteriores 500,00 500,00 500,00

0058 3.3.90.14-100 Diárias – Civil 3.000,00 3.000,00 200,00 540,00 2.460,00 200,00 540,00 200,00 540,00 0059 3.3.90.30-100 Material de Consumo 30.000,00 -25.000,00 5.000,00 1.064,00 3.936,00 1.064,00 1.064,00 0060 3.3.90.33-100 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0061 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 10.000,00 10.000,00 10.000,00

0061 3.3.90.36-300 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 0062 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 80.000,00 -50.000,00 30.000,00 130,00 312,00 29.688,00 130,00 312,00 92,00 220,00 0063 3.3.90.92-100 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 100,00 100,00

SOMA - Manutenção do Gabinete do Prefeito 554.700,00 -75.000,00 479.700,00 21.697,80 133.905,63 345.794,37 21.697,80 133.905,63 21.567,80 133.685,63 220,00

2.009 Recepções, Fest.Cívicas e Comem.,Conf.Ba 0064 3.1.90.34-100 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 100,00 100,00 100,00 0065 3.3.90.30-100 Material de Consumo 5.000,00 5.000,00 420,00 4.580,00 420,00 420,00 0066 3.3.90.33-100 Passagens e Despesas com Locomoção 100,00 100,00 100,00 0067 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 50.000,00 -40.000,00 10.000,00 10.000,00

0068 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 300.000,00 241.210,00 541.210,00 541.210,00 90.000,00 536.210,00 200.300,00 340.910,00 0069 3.3.90.92-100 Despesas de Exercícios Anteriores 500,00 500,00 500,00

SOMA - Recepções, Fest.Cívicas e Comem.,Conf.Ba 355.700,00 201.210,00 556.910,00 541.630,00 15.280,00 90.000,00 536.630,00 200.720,00 340.910,00

TOTAL - GABINETE DO PREFEITO 1.146.400,00 34.744,96 1.181.144,96 21.697,80 814.070,59 367.074,37 134.786,96 716.713,95 21.567,80 357.494,79 456.575,80

3 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 04 ADMINISTRAÇÃO

121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0055 Controle Interno

2.010 Manutenção da Contabilidade 0070 3.3.90.30-100 Material de Consumo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0071 3.3.90.34-100 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 180.000,00 -39.036,24 140.963,76 140.963,76 11.746,98 46.987,92 11.746,98 46.987,92 93.975,84

0072 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0073 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0074 3.3.90.92-100 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 100,00 100,00

SOMA - Manutenção da Contabilidade 187.100,00 -39.036,24 148.063,76 140.963,76 7.100,00 11.746,98 46.987,92 11.746,98 46.987,92 93.975,84







122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0055 Controle Interno

1.007 Aquisição de Móveis, Equip. Mat.Permanen 0075 4.4.90.52-100 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 5.000,00 5.000,00

SOMA - Aquisição de Móveis, Equip. Mat.Permanen 5.000,00 5.000,00 5.000,00

2.011 Manutenção da Secretaria de Controle Int 0076 3.1.90.11-100 Vencimentos e Vantagens Fixas 60.000,00 60.000,00 3.640,44 22.429,16 37.570,84 3.640,44 22.429,16 3.640,44 22.429,16 0077 3.1.90.34-100 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 100,00 100,00 100,00

0078 3.1.90.92-100 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 100,00 100,00 0079 3.3.90.14-100 Diárias – Civil 1.500,00 1.500,00 60,00 60,00 1.440,00 60,00 60,00 60,00 60,00 0080 3.3.90.30-100 Material de Consumo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0081 3.3.90.33-100 Passagens e Despesas com Locomoção 200,00 200,00 200,00

0082 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 90.000,00 90.000,00 72.000,00 18.000,00 6.000,00 18.379,80 6.000,00 18.379,80 53.620,20 0083 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 20.000,00 -20.000,00 0084 3.3.90.92-100 Despesas de Exercícios Anteriores 50,00 50,00 50,00

SOMA - Manutenção da Secretaria de Controle Int 176.950,00 -20.000,00 156.950,00 3.700,44 94.489,16 62.460,84 9.700,44 40.868,96 9.700,44 40.868,96 53.620,20

TOTAL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 369.050,00 -59.036,24 310.013,76 3.700,44 235.452,92 74.560,84 21.447,42 87.856,88 21.447,42 87.856,88 147.596,04

4 SECRETARIA DE GOVERNO 04 ADMINISTRAÇÃO

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0000 Encargos Especiais

1.008 Construção do Prédio do Arquivo Municipa 0085 4.4.90.51-100 Obras e Instalações 500,00 500,00 500,00

SOMA - Construção do Prédio do Arquivo Municipa 500,00 500,00 500,00

2.012 Atualização de Plantas e Valores 0086 3.3.90.30-100 Material de Consumo 100,00 100,00 100,00 0087 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 100,00 100,00 100,00 0088 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 100,00 100,00 100,00

SOMA - Atualização de Plantas e Valores 300,00 300,00 300,00

9.005 Contribuição para a AGM, FMM e IBAM e Ou







0089 3.3.50.41-100 CONTRIBUIÇÕES 30.000,00 30.000,00 2.125,29 8.433,16 21.566,84 2.125,29 8.433,16 2.125,29 8.433,16 0090 3.3.50.92-100 Despesas de Exercicios Anteriores 50,00 50,00 50,00

SOMA - Contribuição para a AGM, FMM e IBAM e Ou 30.050,00 30.050,00 2.125,29 8.433,16 21.616,84 2.125,29 8.433,16 2.125,29 8.433,16

0010 Defesa da Ordem Jurídica 2.013 Pagamento de Precatórios

0091 3.1.90.91-100 Sentenças Judiciais 30.000,00 -29.730,00 270,00 270,00 270,00 270,00 0092 3.3.90.91-100 Sentenças Judiciais 250.000,00 -222.653,80 27.346,20 27.346,20

SOMA - Pagamento de Precatórios 280.000,00 -252.383,80 27.616,20 270,00 27.346,20 270,00 270,00

0052 Administração Geral 1.009 Construção, Ampliação e Reforma da Sede

0093 4.4.90.51-100 Obras e Instalações 5.000,00 5.000,00 5.000,00

SOMA - Construção, Ampliação e Reforma da Sede 5.000,00 5.000,00 5.000,00

1.010 Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamen 0094 4.4.90.52-100 Equipamentos e Material Permanente 30.000,00 -30.000,00

SOMA - Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamen 30.000,00 -30.000,00

2.014 Convênio com o Ministério Público 0095 3.3.90.30-100 Material de Consumo 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0096 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 500,00 500,00 500,00 0097 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 500,00 500,00 500,00

SOMA - Convênio com o Ministério Público 2.000,00 2.000,00 2.000,00

2.015 Convênio com o Poder Judiciário 0098 3.3.90.30-100 Material de Consumo 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0099 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0100 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 1.000,00 1.000,00 1.000,00

SOMA - Convênio com o Poder Judiciário 4.000,00 4.000,00 4.000,00

2.016 Encargos com Salário-família 0101 3.1.90.09-100 Salário-Família 10.000,00 10.000,00 78,60 494,92 9.505,08 78,60 494,92 78,60 494,92 0102 3.1.90.92-100 Despesas de Exercícios Anteriores 50,00 50,00 50,00

SOMA - Encargos com Salário-família 10.050,00 10.050,00 78,60 494,92 9.555,08 78,60 494,92 78,60 494,92

2.017 Manutenção das Atividades Administrativa







0103 3.1.90.04-100 Contratação por Tempo Determinado 100,00 100,00 100,00 0104 3.1.90.11-100 Vencimentos e Vantagens Fixas 500.000,00 500.000,00 73.892,93 249.535,66 250.464,34 73.892,93 249.535,66 75.237,72 249.535,66

0105 3.1.90.92-100 Despesas de Exercícios Anteriores 50,00 50,00 50,00 0106 3.3.90.05-100 Outros Benefícios Previdenciários 100,00 1.433,33 1.533,33 1.533,33 1.533,33 1.533,33 0107 3.3.90.14-100 Diárias – Civil 5.000,00 5.000,00 40,00 120,00 4.880,00 40,00 120,00 40,00 120,00 0108 3.3.90.30-100 Material de Consumo 350.000,00 350.000,00 15.519,07 314.676,59 35.323,41 16.707,37 122.235,13 9.171,12 65.712,58 248.964,01

0109 3.3.90.33-100 Passagens e Despesas com Locomoção 500,00 500,00 500,00 0110 3.3.90.34-100 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 100,00 100,00 100,00 0111 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 230.000,00 -100.000,00 130.000,00 3.121,00 86.721,47 43.278,53 8.671,00 36.771,47 8.417,00 34.567,47 52.154,00 0112 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 700.000,00 1.148,82 -298.851,18 401.148,82 64.894,54 401.148,82 58.044,54 215.058,14 46.863,00 171.780,56 229.368,26 0113 3.3.90.92-100 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 100,00 100,00

SOMA - Manutenção das Atividades Administrativa 1.785.950,00 1.148,82 -397.417,85 1.388.532,15 157.467,54 1.053.735,87 334.796,28 157.355,84 625.253,73 139.728,84 523.249,60 530.486,27

2.018 Manutenção do Departamento de Compras e 0114 3.1.90.11-100 Vencimentos e Vantagens Fixas 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0115 3.1.90.92-100 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 100,00 100,00 0116 3.3.90.05-100 Outros Benefícios Previdenciários 100,00 100,00 100,00

0117 3.3.90.14-100 Diárias – Civil 500,00 500,00 500,00 0118 3.3.90.30-100 Material de Consumo 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0119 3.3.90.33-100 Passagens e Despesas com Locomoção 100,00 100,00 100,00 0120 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0121 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 1.000,00 1.000,00 1.000,00

0122 3.3.90.92-100 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 100,00 100,00

SOMA - Manutenção do Departamento de Compras e 5.900,00 5.900,00 5.900,00

2.019 Manutenção do Departamento de Recursos H 0123 3.1.90.11-100 Vencimentos e Vantagens Fixas 1.000,00 5.950,32 6.950,32 6.950,32 6.950,32 6.950,32 0124 3.1.90.34-100 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 100,00 100,00 100,00 0125 3.1.90.92-100 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 100,00 100,00

0126 3.3.90.05-100 Outros Benefícios Previdenciários 100,00 100,00 100,00 0127 3.3.90.14-100 Diárias – Civil 500,00 500,00 500,00 0128 3.3.90.30-100 Material de Consumo 1.000,00 1.000,00 1.000,00







0129 3.3.90.33-100 Passagens e Despesas com Locomoção 100,00 100,00 100,00 0130 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 1.000,00 1.000,00 1.000,00

0131 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0132 3.3.90.92-100 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 100,00 100,00

SOMA - Manutenção do Departamento de Recursos H 5.000,00 5.950,32 10.950,32 6.950,32 4.000,00 6.950,32 6.950,32

2.162 Criação Banco Dados Patrim Imob Mapoteca 0133 3.3.90.30-100 Material de Consumo 100,00 100,00 100,00 0134 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 100,00 100,00 100,00


SOMA - Criação Banco Dados Patrim Imob Mapoteca 300,00 300,00 300,00

0058 Treinamento e Capacitação de Recursos Hu 2.020 Treinamento e Capacitação de Servidores

0136 3.1.90.34-100 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 100,00 100,00 100,00 0137 3.3.90.30-100 Material de Consumo 500,00 500,00 500,00

0138 3.3.90.33-100 Passagens e Despesas com Locomoção 100,00 100,00 100,00 0139 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0140 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 1.000,00 1.000,00 1.000,00

SOMA - Treinamento e Capacitação de Servidores 3.700,00 3.700,00 3.700,00

1201 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 2.021 Manutenção de Prédios Públicos em Geral

0141 3.3.90.30-100 Material de Consumo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0142 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0143 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 1.500,00 1.500,00 1.500,00

SOMA - Manutenção de Prédios Públicos em Geral 8.000,00 8.000,00 8.000,00

1203 Manutenção de Serviços Administrativos G 2.022 Manutenção dos Serviços de Correspondênc

0144 3.3.90.30-100 Material de Consumo 100,00 100,00 100,00 0145 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 100,00 100,00 100,00

SOMA - Manutenção dos Serviços de Correspondênc 200,00 200,00 200,00

2.023 Manutenção dos Serviços Telefônicos







0146 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 60.000,00 -40.000,00 20.000,00 20.000,00 0147 3.3.90.92-100 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 100,00 100,00

SOMA - Manutenção dos Serviços Telefônicos 60.100,00 -40.000,00 20.100,00 20.100,00

06 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO

0102 Policiamento Militar 1.011 Implantação de Postos Policiais no Povoa

0148 4.4.90.51-100 Obras e Instalações 200,00 200,00 200,00 0149 4.4.90.52-100 Equipamentos e Material Permanente 200,00 200,00 200,00

SOMA - Implantação de Postos Policiais no Povoa 400,00 400,00 400,00

2.024 Manutenção da Junta do Serviço Militar 0150 3.1.90.11-100 Vencimentos e Vantagens Fixas 1.000,00 1.000,00 1.000,00

0151 3.1.90.92-100 Despesas de Exercícios Anteriores 50,00 50,00 50,00 0152 3.3.90.05-100 Outros Benefícios Previdenciários 50,00 50,00 50,00 0153 3.3.90.14-100 Diárias – Civil 500,00 500,00 500,00 0154 3.3.90.30-100 Material de Consumo 1.000,00 1.000,00 1.000,00

0155 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 500,00 500,00 500,00 0156 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 500,00 500,00 500,00 0157 3.3.90.92-100 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 100,00 100,00

SOMA - Manutenção da Junta do Serviço Militar 3.700,00 3.700,00 3.700,00

2.025 Manutenção da Segurança Pública 0158 3.3.90.30-100 Material de Consumo 90.000,00 -48.673,10 41.326,90 37.000,00 4.326,90 12.738,88 12.738,88 37.000,00 0158 3.3.90.30-127 Material de Consumo 45.000,00 45.000,00 45.000,00 0159 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0160 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 2.000,00 2.000,00 2.000,00


SOMA - Manutenção da Segurança Pública 139.050,00 -48.673,10 90.376,90 37.000,00 53.376,90 12.738,88 12.738,88 37.000,00

0103 Guarda Municipal 2.190 Implantação Manutenç da Guarda Municipal

0162 3.1.90.11-100 Vencimentos e Vantagens Fixas 100,00 100,00 100,00







0163 3.3.90.30-100 Material de Consumo 500,00 500,00 500,00 0164 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 200,00 200,00 200,00


SOMA - Implantação Manutenç da Guarda Municipal 1.000,00 1.000,00 1.000,00

182 DEFESA CIVIL 0101 Policiamento Civil

1.012 Reforma e Ampliação da Delegacia de Polí 0166 4.4.90.51-100 Obras e Instalações 100,00 100,00 100,00

0167 4.4.90.52-100 Equipamentos e Material Permanente 500,00 500,00 500,00

SOMA - Reforma e Ampliação da Delegacia de Polí 600,00 600,00 600,00

2.026 Manutenção da Delegacia de Polícia 0168 3.3.90.30-100 Material de Consumo 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0168 3.3.90.30-127 Material de Consumo 75.000,00 75.000,00 75.000,00 0169 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 500,00 500,00 500,00

0169 3.3.90.36-127 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0170 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0170 3.3.90.39-127 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 10.294,00 10.294,00 10.294,00 0171 3.3.90.92-100 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 100,00 100,00

SOMA - Manutenção da Delegacia de Polícia 130.894,00 130.894,00 130.894,00

09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA

1312 Contribuição para o Instituto Nacional d 9.014 Contribuição ao INSS, na Qual. Empregado

0172 3.1.90.13-100 Obrigações Patronais 180.000,00 -13.542,94 166.457,06 32.997,66 142.766,63 23.690,43 32.997,66 142.766,63 32.997,66 142.766,63 0173 3.1.90.92-100 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 100,00 100,00

SOMA - Contribuição ao INSS, na Qual. Empregado 180.100,00 -13.542,94 166.557,06 32.997,66 142.766,63 23.790,43 32.997,66 142.766,63 32.997,66 142.766,63

272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0000 Encargos Especiais

9.017 Contrib.Previdência Municipal, na Qual. 0174 3.1.91.13-100 Obrigações Patronais 320.000,00 320.000,00 33.992,80 119.557,40 200.442,60 33.992,80 119.557,40 33.992,80 119.557,40








SOMA - Contrib.Previdência Municipal, na Qual. 320.100,00 320.100,00 33.992,80 119.557,40 200.542,60 33.992,80 119.557,40 33.992,80 119.557,40

301 ATENÇÃO BÁSICA 1314 Contribuição para a Previdência Compleme

9.015 Manutenção do Convênio com IPASGO 0176 3.1.90.13-100 Obrigações Patronais 100,00 100,00 100,00 0177 3.1.90.92-100 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 100,00 100,00

SOMA - Manutenção do Convênio com IPASGO 200,00 200,00 200,00

TOTAL - SECRETARIA DE GOVERNO 3.007.094,00 1.148,82 -776.067,37 2.231.026,63 226.661,89 1.369.208,30 861.818,33 239.289,07 916.465,04 208.923,19 801.722,03 567.486,27

5 SECRETARIA DE FINANÇAS 04 ADMINISTRAÇÃO

123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0053 Administração de Receitas

1.013 Informatização das Ativ.de Fiscalização 0178 4.4.90.52-100 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 5.000,00 5.000,00

SOMA - Informatização das Ativ.de Fiscalização 5.000,00 5.000,00 5.000,00

2.027 Manutenção da Secretaria de Finanças 0179 3.1.90.11-100 Vencimentos e Vantagens Fixas 150.000,00 150.000,00 3.640,44 27.291,14 122.708,86 3.640,44 27.291,14 3.640,44 27.291,14 0180 3.1.90.34-100 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 50,00 50,00 50,00 0181 3.1.90.92-100 Despesas de Exercícios Anteriores 50,00 50,00 50,00 0182 3.3.90.05-100 Outros Benefícios Previdenciários 100,00 100,00 100,00

0183 3.3.90.14-100 Diárias – Civil 3.000,00 3.000,00 60,00 60,00 2.940,00 60,00 60,00 60,00 60,00 0184 3.3.90.30-100 Material de Consumo 5.000,00 5.000,00 946,40 4.053,60 946,40 946,40 0185 3.3.90.33-100 Passagens e Despesas com Locomoção 100,00 100,00 100,00 0186 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 12.000,00 12.000,00 2.171,44 6.430,64 5.569,36 2.171,44 6.430,64 2.171,44 6.430,64

0187 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 240.000,00 -100.000,00 140.000,00 3.275,10 13.301,32 126.698,68 3.275,10 13.301,32 3.275,10 13.301,32 0187 3.3.90.39-115 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 2.000,00 2.000,00 15,60 1.984,40 15,60 15,60 0187 3.3.90.39-116 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0187 3.3.90.39-124 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0187 3.3.90.39-127 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 10.000,00 10.000,00 14,70 14,70 9.985,30 14,70 14,70 14,70 14,70







0187 3.3.90.39-170 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 4.000,00 4.000,00 67,68 67,68 3.932,32 67,68 67,68 67,68 67,68 0187 3.3.90.39-327 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 10.034,67 10.034,67 22,60 10.012,07 22,60 22,60


SOMA - Manutenção da Secretaria de Finanças 428.350,00 -89.965,33 338.384,67 9.229,36 48.150,08 290.234,59 9.229,36 48.150,08 9.229,36 48.150,08

2.028 Recadastramento de Imóveis Urbanos 0189 3.3.90.30-100 Material de Consumo 100,00 100,00 100,00 0190 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 15.000,00 15.000,00 15.000,00


SOMA - Recadastramento de Imóveis Urbanos 15.200,00 15.200,00 15.200,00

2.187 Manut Prog Incentivo Mudança Placa Veícu 0192 3.3.90.30-100 Material de Consumo 500,00 500,00 500,00 0193 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 4.500,00 4.500,00 4.500,00

0194 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 4.500,00 4.500,00 4.500,00

SOMA - Manut Prog Incentivo Mudança Placa Veícu 9.500,00 9.500,00 9.500,00

0054 Administração Financeira 1.014 Estruturação da Tesouraria c/ Aquis.Móve

0195 4.4.90.52-100 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 1.000,00 265,00 735,00 265,00 265,00

SOMA - Estruturação da Tesouraria c/ Aquis.Móve 1.000,00 1.000,00 265,00 735,00 265,00 265,00

2.029 Manutenção da Tesouraria 0196 3.1.90.11-100 Vencimentos e Vantagens Fixas 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0197 3.1.90.34-100 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 100,00 100,00 100,00 0198 3.1.90.92-100 Despesas de Exercícios Anteriores 50,00 50,00 50,00

0199 3.3.90.05-100 Outros Benefícios Previdenciários 50,00 50,00 50,00 0200 3.3.90.14-100 Diárias – Civil 100,00 100,00 100,00 0201 3.3.90.30-100 Material de Consumo 500,00 500,00 500,00 0202 3.3.90.33-100 Passagens e Despesas com Locomoção 100,00 100,00 100,00


SOMA - Manutenção da Tesouraria 2.200,00 2.200,00 2.200,00







0058 Treinamento e Capacitação de Recursos Hu 2.030 Treinamento de Fiscais de Tributos

0206 3.1.90.34-100 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 100,00 100,00 100,00 0207 3.3.90.30-100 Material de Consumo 500,00 500,00 500,00 0208 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 100,00 100,00 100,00 0209 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 100,00 100,00 100,00

SOMA - Treinamento de Fiscais de Tributos 800,00 800,00 800,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA

1302 Serviço da Dívida Interna Contratada com 9.006 Pagamento de Juros e Encargos Financeiro

0210 3.2.90.21-100 Juros sobre a Dívida por Contrato 100,00 100,00 100,00 0211 3.2.90.22-100 Outros Encargos s/a Dívida por Contrato 100,00 100,00 100,00 0212 3.2.90.24-100 Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliári 100,00 100,00 100,00 0213 3.2.90.25-100 Encargos s/Operações Créd.Antec.Receita 100,00 100,00 100,00

0214 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0215 4.6.90.71-100 Principal da Dívida Contratual Resgatado 100,00 100,00 100,00 0216 4.6.90.75-100 Correção Monet.Dív.Oper.Créd.Antecipação 100,00 100,00 100,00 0217 4.6.90.77-100 Principal Cor.Dív.Contratada Refinanciad 1.000,00 1.000,00 1.000,00

SOMA - Pagamento de Juros e Encargos Financeiro 3.600,00 3.600,00 3.600,00

1304 Serviço da Dívida Interna Pactuada com o 9.007 Parcelamento de Dívidas junto ao FGTS

0218 4.6.90.77-100 Principal Cor.Dív.Contratada Refinanciad 100,00 100,00 100,00

SOMA - Parcelamento de Dívidas junto ao FGTS 100,00 100,00 100,00

9.008 Parcelamento de Dívidas junto ao INSS 0219 4.6.90.77-100 Principal Cor.Dív.Contratada Refinanciad 300.000,00 -100.000,00 200.000,00 87.260,21 112.739,79 87.260,21 87.260,21

SOMA - Parcelamento de Dívidas junto ao INSS 300.000,00 -100.000,00 200.000,00 87.260,21 112.739,79 87.260,21 87.260,21

9.009 Parcelamento de Divida Previdenciária - 0220 4.6.90.77-100 Principal Cor.Dív.Contratada Refinanciad 300.000,00 -70.000,00 230.000,00 22.487,82 44.272,65 185.727,35 22.487,82 44.272,65 22.487,82 44.272,65

SOMA - Parcelamento de Divida Previdenciária - 300.000,00 -70.000,00 230.000,00 22.487,82 44.272,65 185.727,35 22.487,82 44.272,65 22.487,82 44.272,65







9.031 Parcelamento de Dívidas Junto a Celg 0221 4.6.90.77-100 Principal Cor.Dív.Contratada Refinanciad 50.000,00 50.000,00 12.576,24 37.423,76 12.576,24 12.576,24

SOMA - Parcelamento de Dívidas Junto a Celg 50.000,00 50.000,00 12.576,24 37.423,76 12.576,24 12.576,24

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1310 Contribuições para o Programa de Formaçã

9.010 Encargos com o PASEP 0222 3.3.90.47-100 Obrigações Tributárias e Contributivas 200.000,00 200.000,00 17.270,45 64.347,31 135.652,69 17.270,45 64.347,31 17.270,45 64.347,31

0222 3.3.90.47-116 Obrigações Tributárias e Contributivas 2.500,00 2.500,00 2,45 2.497,55 2,45 2,45 0222 3.3.90.47-170 Obrigações Tributárias e Contributivas 3.000,00 3.000,00 82,64 315,14 2.684,86 82,64 315,14 82,64 315,14 0222 3.3.90.47-300 Obrigações Tributárias e Contributivas 0223 3.3.90.92-100 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 100,00 100,00

SOMA - Encargos com o PASEP 205.600,00 205.600,00 17.353,09 64.664,90 140.935,10 17.353,09 64.664,90 17.353,09 64.664,90

TOTAL - SECRETARIA DE FINANÇAS 1.321.350,00 -259.965,33 1.061.384,67 49.070,27 257.189,08 804.195,59 49.070,27 257.189,08 49.070,27 257.189,08

7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12 EDUCAÇÃO

306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0251 Alimentação Escolar

2.032 Manutenção da Merenda Escolar 0224 3.1.90.09-101 Salário-Família 200,00 200,00 200,00 0225 3.1.90.11-101 Vencimentos e Vantagens Fixas 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0226 3.1.90.34-101 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 100,00 100,00 100,00

0227 3.1.90.92-101 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 100,00 100,00 0228 3.3.90.05-101 Outros Benefícios Previdenciários 100,00 100,00 100,00 0229 3.3.90.30-101 Material de Consumo 180.000,00 268.483,38 448.483,38 448.483,38 81.757,75 6.715,26 58.478,51 390.004,87 0229 3.3.90.30-115 Material de Consumo 500.000,00 500.000,00 492.769,47 7.230,53 34.110,73 10.182,74 13.990,94 478.778,53


SOMA - Manutenção da Merenda Escolar 714.600,00 268.483,38 983.083,38 941.252,85 41.830,53 115.868,48 16.898,00 72.469,45 868.783,40

361 ENSINO FUNDAMENTAL







0000 Encargos Especiais 9.011 Contrib. a Previdência Municipal, Quali

0233 3.1.91.13-100 Obrigações Patronais 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0233 3.1.91.13-101 Obrigações Patronais 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0234 3.1.91.92-101 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 100,00 100,00

SOMA - Contrib. a Previdência Municipal, Quali 180.100,00 180.100,00 180.100,00

0403 Ensino Fundamental 1.015 Aquisição de Móveis, Equip.e Mat.Perm. p

0235 4.4.90.52-101 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 5.000,00 5.000,00

SOMA - Aquisição de Móveis, Equip.e Mat.Perm. p 5.000,00 5.000,00 5.000,00

1.016 Constr.Salas p/Laboratório Inform, Secre 0236 4.4.90.51-101 Obras e Instalações 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0237 4.4.90.52-101 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 1.000,00 1.000,00

0238 4.4.90.61-101 Aquisição de Imóveis 1.000,00 1.000,00 1.000,00

SOMA - Constr.Salas p/Laboratório Inform, Secre 3.000,00 3.000,00 3.000,00

1.142 Construç Reforma de Quadra Poliesportiva 0239 4.4.90.51-100 Obras e Instalações 100.000,00 -100.000,00

0239 4.4.90.51-300 Obras e Instalações 26.275,51 26.275,51 26.275,51 26.275,51 26.275,51

SOMA - Construç Reforma de Quadra Poliesportiva 100.000,00 -73.724,49 26.275,51 26.275,51 26.275,51 26.275,51

2.033 Manutenção do Ensino Fundamental 0240 3.1.90.09-101 Salário-Família 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0241 3.1.90.11-100 Vencimentos e Vantagens Fixas 261.080,17 -30.000,00 231.080,17 231.080,17 0241 3.1.90.11-101 Vencimentos e Vantagens Fixas 552.591,68 -353.403,47 -353.403,47 199.188,21 199.188,21

0242 3.1.90.34-100 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 50,00 50,00 50,00 0243 3.1.90.92-101 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 100,00 100,00 0244 3.3.90.05-101 Outros Benefícios Previdenciários 100,00 100,00 100,00 0245 3.3.90.14-101 Diárias – Civil 1.200,00 1.200,00 1.200,00

0246 3.3.90.30-101 Material de Consumo 120.000,00 -40.000,00 -49.624,62 70.375,38 31.657,50 38.717,88 1.657,50 1.657,50 30.000,00 0247 3.3.90.31-101 Premiações Cult,Artíst,Cient,Desp e Outr 100,00 100,00 100,00 0248 3.3.90.32-101 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 5.000,00 5.000,00 5.000,00







0249 3.3.90.33-101 Passagens e Despesas com Locomoção 100,00 100,00 100,00 0250 3.3.90.36-101 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 120.000,00 -20.000,00 -70.000,00 50.000,00 7.414,00 24.782,43 25.217,57 7.414,00 24.782,43 7.414,00 24.782,43

0251 3.3.90.39-101 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 150.000,00 -10.000,00 -128.858,76 21.141,24 3.789,00 17.352,24 3.789,00 3.789,00 0252 3.3.90.92-101 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 100,00 100,00

SOMA - Manutenção do Ensino Fundamental 1.222.421,85 -423.403,47 -631.886,85 590.535,00 7.414,00 60.228,93 530.306,07 7.414,00 30.228,93 7.414,00 30.228,93 30.000,00

2.034 Preservação de Prédios Escolares e suas 0253 3.3.90.30-101 Material de Consumo 12.000,00 12.000,00 12.000,00

0254 3.3.90.36-101 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 20.000,00 -10.000,00 -10.000,00 10.000,00 10.000,00 0255 3.3.90.39-101 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 15.000,00 15.000,00 8.480,46 8.480,46 6.519,54 8.480,46 8.480,46 8.480,46

SOMA - Preservação de Prédios Escolares e suas 47.000,00 -10.000,00 -10.000,00 37.000,00 8.480,46 8.480,46 28.519,54 8.480,46 8.480,46 8.480,46

0407 Transporte Escolar para o Ensino Fundame 1.017 Aquisição de Veículos para o Transporte

0256 4.4.90.52-101 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 5.000,00 4.613,43 386,57 4.613,43 4.613,43 0256 4.4.90.52-115 Equipamentos e Material Permanente 48.000,00 48.000,00 48.000,00 0256 4.4.90.52-301 Equipamentos e Material Permanente 5.286,57 5.286,57 5.286,57 5.286,57 5.286,57 0256 4.4.90.52-315 Equipamentos e Material Permanente 139.000,00 139.000,00 139.000,00 139.000,00 139.000,00

SOMA - Aquisição de Veículos para o Transporte 53.000,00 144.286,57 197.286,57 148.900,00 48.386,57 148.900,00 148.900,00

2.035 Locação de Veículos para o Transporte Es 0257 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 400.000,00 -250.000,00 150.000,00 124.293,00 25.707,00 124.293,00 119.047,39 5.245,61 0257 3.3.90.39-101 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 334.339,99 508.403,47 508.403,47 842.743,46 537.088,36 842.743,46 19.327,11 223.753,06 13.000,00 203.427,10 639.316,36 0257 3.3.90.39-115 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 596.719,91 596.719,91 517.267,20 79.452,71 36.850,00 174.117,20 36.850,00 174.117,20 343.150,00

0257 3.3.90.39-124 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 534.500,00 618.700,00 1.153.200,00 1.153.200,00 126.185,55 284.200,70 120.015,15 173.215,15 979.984,85 0258 3.3.90.92-101 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 100,00 100,00

SOMA - Locação de Veículos para o Transporte Es 1.865.659,90 508.403,47 877.103,47 2.742.763,37 537.088,36 2.637.503,66 105.259,71 182.362,66 806.363,96 169.865,15 669.806,84 1.967.696,82

2.036 Manutenção de Veículos do Transporte Esc 0259 3.3.90.30-100 Material de Consumo 80.000,00 -50.000,00 30.000,00 30.000,00

0259 3.3.90.30-101 Material de Consumo 70.000,00 -10.000,00 -50.000,00 20.000,00 100,00 2.290,00 17.710,00 100,00 2.290,00 100,00 2.290,00 0260 3.3.90.36-101 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 15.000,00 15.000,00 590,00 1.376,00 13.624,00 590,00 1.376,00 590,00 1.376,00 0261 3.3.90.39-101 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 30.000,00 -15.000,00 -15.000,00 15.000,00 800,00 1.338,00 13.662,00 800,00 1.338,00 800,00 1.160,00 178,00 0262 3.3.90.92-101 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 100,00 100,00

SOMA - Manutenção de Veículos do Transporte Esc 195.100,00 -25.000,00 -115.000,00 80.100,00 1.490,00 5.004,00 75.096,00 1.490,00 5.004,00 1.490,00 4.826,00 178,00







0408 Treinamento e Aperfeiçoamento de Profess 2.037 Treinamento de Professores do Ensino Fun

0263 3.1.90.34-100 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 100,00 100,00 100,00 0264 3.3.90.30-100 Material de Consumo 100,00 100,00 100,00 0265 3.3.90.32-100 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 100,00 100,00 100,00 0266 3.3.90.33-100 Passagens e Despesas com Locomoção 100,00 100,00 100,00


SOMA - Treinamento de Professores do Ensino Fun 650,00 650,00 650,00

1005 Gestão da Política da Educação e Cultura 1.018 Aquis.Móveis, Mat.Perm.e Equip.p/ Sec.Ed


SOMA - Aquis.Móveis, Mat.Perm.e Equip.p/ Sec.Ed 5.000,00 5.000,00 5.000,00

1.019 Aquisição de Veículo para a Secretaria d 0271 4.4.90.52-101 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 1.000,00 1.000,00

SOMA - Aquisição de Veículo para a Secretaria d 1.000,00 1.000,00 1.000,00

2.038 Manutenção da Secretaria de Educação e C 0272 3.1.90.09-101 Salário-Família 5.000,00 5.000,00 235,80 419,20 4.580,80 235,80 419,20 235,80 419,20

0273 3.1.90.11-100 Vencimentos e Vantagens Fixas 200.000,00 200.000,00 85.602,50 85.602,50 114.397,50 85.602,50 85.602,50 85.602,50 85.602,50 0273 3.1.90.11-101 Vencimentos e Vantagens Fixas 100.000,00 100.000,00 80.884,77 19.115,23 80.884,77 80.884,77 0274 3.1.90.34-101 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 100,00 100,00 100,00 0275 3.1.90.92-101 Despesas de Exercícios Anteriores 50,00 50,00 50,00

0276 3.3.90.05-101 Outros Benefícios Previdenciários 50,00 50,00 50,00 0277 3.3.90.14-101 Diárias – Civil 3.000,00 3.000,00 80,00 200,00 2.800,00 80,00 200,00 80,00 200,00 0278 3.3.90.30-100 Material de Consumo 200.000,00 -130.000,00 70.000,00 121,00 301,00 69.699,00 121,00 301,00 301,00 0278 3.3.90.30-101 Material de Consumo 80.000,00 -15.000,00 -15.000,00 65.000,00 2.404,56 42.298,46 22.701,54 2.404,56 12.576,80 4.181,14 10.074,74 32.223,72

0279 3.3.90.32-101 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 100,00 100,00 100,00 0280 3.3.90.33-101 Passagens e Despesas com Locomoção 100,00 100,00 100,00 0281 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 40.000,00 -20.000,00 20.000,00 20.000,00







0281 3.3.90.36-101 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 30.000,00 30.000,00 2.768,40 8.108,60 21.891,40 2.768,40 8.108,60 2.718,40 8.058,60 50,00 0282 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 90.000,00 -49.202,92 40.797,08 1.263,00 1.263,00 39.534,08 1.263,00 1.263,00 1.263,00

0282 3.3.90.39-101 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 50.000,00 -20.000,00 -20.000,00 30.000,00 487,64 1.487,64 28.512,36 487,64 1.487,64 67,64 67,64 1.420,00 0283 3.3.90.92-101 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 100,00 100,00

SOMA - Manutenção da Secretaria de Educação e C 798.500,00 -35.000,00 -234.202,92 564.297,08 92.962,90 220.565,17 343.731,91 92.962,90 190.843,51 92.885,48 185.307,45 35.257,72

2.150 Manutenção do Conselho Mun de Educação 0284 3.1.90.11-101 Vencimentos e Vantagens Fixas 500,00 500,00 500,00 0285 3.3.90.30-101 Material de Consumo 1.000,00 1.000,00 1.000,00

0286 3.3.90.36-101 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0287 3.3.90.39-101 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 1.000,00 1.000,00 1.000,00

SOMA - Manutenção do Conselho Mun de Educação 5.500,00 5.500,00 5.500,00

1312 Contribuição para o Instituto Nacional d 9.012 Contribuição INSS, na Qualidade de Empre

0288 3.1.90.13-100 Obrigações Patronais 150.000,00 150.000,00 150.000,00

0288 3.1.90.13-101 Obrigações Patronais 40.000,00 -27.608,00 12.392,00 12.392,00 0289 3.1.90.92-101 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 100,00 100,00

SOMA - Contribuição INSS, na Qualidade de Empre 190.100,00 -27.608,00 162.492,00 162.492,00

1314 Contribuição para a Previdência Compleme 9.013 Manutenção de Convênio c/ o IPASGO

0290 3.1.90.13-101 Obrigações Patronais 100,00 100,00 100,00


SOMA - Manutenção de Convênio c/ o IPASGO 200,00 200,00 200,00

364 ENSINO SUPERIOR 0430 Ensino Superior de Graduação

1.020 Aquisição de Veículo p/ Transporte de Es 0292 4.4.90.52-101 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 1.000,00 1.000,00

SOMA - Aquisição de Veículo p/ Transporte de Es 1.000,00 1.000,00 1.000,00

2.039 Manutenção das Atividades do Ensino Supe 0293 3.1.90.09-101 Salário-Família 100,00 100,00 100,00

0294 3.1.90.11-101 Vencimentos e Vantagens Fixas 100,00 100,00 100,00







0295 3.1.90.34-101 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 50,00 50,00 50,00 0296 3.1.90.92-101 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 100,00 100,00

0297 3.3.90.14-101 Diárias – Civil 100,00 100,00 100,00 0298 3.3.90.30-101 Material de Consumo 100,00 100,00 100,00 0299 3.3.90.33-101 Passagens e Despesas com Locomoção 100,00 100,00 100,00 0300 3.3.90.36-101 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 2.000,00 2.000,00 2.000,00

0301 3.3.90.39-101 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0302 3.3.90.92-101 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 100,00 100,00

SOMA - Manutenção das Atividades do Ensino Supe 4.750,00 4.750,00 4.750,00

0435 Assistência a Estudantes do Ensino Super 2.040 Concessão de Bolsa Universitária e Conce

0303 3.3.90.18-101 Auxílio Financeiro a Estudantes 5.000,00 5.000,00 5.000,00


SOMA - Concessão de Bolsa Universitária e Conce 5.100,00 5.100,00 5.100,00

365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0401 Educação Infantil

1.021 Aquisição de Móveis, Equipamentos e Mat. 0305 4.4.90.52-101 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00 2.000,00 2.000,00

SOMA - Aquisição de Móveis, Equipamentos e Mat. 2.000,00 2.000,00 2.000,00

1.022 Instalação de Brinquedoteca 0306 4.4.90.51-101 Obras e Instalações 500,00 500,00 500,00 0307 4.4.90.52-101 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 1.000,00 1.000,00

SOMA - Instalação de Brinquedoteca 1.500,00 1.500,00 1.500,00

1.023 Aquisição de Móveis. Equip. e Mat. Perm. 0308 4.4.90.52-101 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 1.000,00 1.000,00

SOMA - Aquisição de Móveis. Equip. e Mat. Perm. 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.024 Construção, Ampliação e Reforma de Crech 0309 4.4.90.51-100 Obras e Instalações 50.000,00 157.738,26 207.738,26 207.738,26 207.738,26 0309 4.4.90.51-300 Obras e Instalações 148.631,80 148.631,80 148.631,80 56.157,20 140.134,65 56.157,20 140.134,65 8.497,15

SOMA - Construção, Ampliação e Reforma de Crech 50.000,00 306.370,06 356.370,06 356.370,06 56.157,20 140.134,65 56.157,20 140.134,65 216.235,41







2.041 Manutenção de Creches 0310 3.1.90.09-101 Salário-Família 7.000,00 7.000,00 483,94 6.516,06 483,94 483,94

0311 3.1.90.11-100 Vencimentos e Vantagens Fixas 300.000,00 -112.590,08 -112.590,08 187.409,92 187.409,92 0311 3.1.90.11-101 Vencimentos e Vantagens Fixas 300.000,00 300.000,00 161.521,24 138.478,76 161.521,24 161.521,24 0312 3.1.90.34-100 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 100,00 100,00 100,00 0313 3.1.90.92-100 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 100,00 100,00

0314 3.3.90.05-100 Outros Benefícios Previdenciários 100,00 100,00 100,00 0315 3.3.90.14-100 Diárias – Civil 100,00 100,00 100,00 0316 3.3.90.30-100 Material de Consumo 300.000,00 1.000,94 151.358,31 451.358,31 1.000,94 451.358,31 14.327,57 15.126,93 799,36 450.558,95 0316 3.3.90.30-101 Material de Consumo 100.000,00 -22.392,00 77.608,00 77.608,00 77.608,00 0317 3.3.90.32-100 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 100,00 100,00 100,00

0318 3.3.90.33-100 Passagens e Despesas com Locomoção 100,00 100,00 100,00 0319 3.3.90.36-101 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 35.000,00 -15.000,00 -15.000,00 20.000,00 3.184,00 8.861,78 11.138,22 3.184,00 8.861,78 3.494,00 8.396,78 465,00 0320 3.3.90.39-101 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 20.000,00 20.000,00 3.570,00 16.430,00 3.570,00 3.000,00 570,00 0321 3.3.90.92-100 Despesas de Exercícios Anteriores 50,00 50,00 50,00

SOMA - Manutenção de Creches 1.062.650,00 -126.589,14 1.376,23 1.064.026,23 4.184,94 703.403,27 360.622,96 17.511,57 189.563,89 3.494,00 174.201,32 529.201,95

2.042 Manutenção da Brinquedoteca 0322 3.1.90.09-100 Salário-Família 100,00 100,00 100,00 0323 3.1.90.11-100 Vencimentos e Vantagens Fixas 100,00 100,00 100,00 0324 3.1.90.34-100 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 50,00 50,00 50,00

0325 3.1.90.92-100 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 100,00 100,00 0326 3.3.90.14-100 Diárias – Civil 100,00 100,00 100,00 0327 3.3.90.30-100 Material de Consumo 100,00 100,00 100,00 0328 3.3.90.33-100 Passagens e Despesas com Locomoção 100,00 100,00 100,00


SOMA - Manutenção da Brinquedoteca 900,00 900,00 900,00

2.043 Manutenção do Ensino Infantil 0332 3.1.90.09-101 Salário-Família 500,00 500,00 500,00







0333 3.1.90.11-101 Vencimentos e Vantagens Fixas 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0334 3.1.90.34-100 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 100,00 100,00 100,00



SOMA - Manutenção do Ensino Infantil 3.500,00 3.500,00 3.500,00

366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0452 Combate ao Analfabetismo

1.025 Aquisição de Móveis, Mat.Perm.e Equip.p/ 0342 4.4.90.52-101 Equipamentos e Material Permanente 100,00 100,00 100,00

SOMA - Aquisição de Móveis, Mat.Perm.e Equip.p/ 100,00 100,00 100,00

2.044 Erradicação do Analfabetismo 0343 3.1.90.09-100 Salário-Família 100,00 100,00 100,00

0344 3.1.90.11-101 Vencimentos e Vantagens Fixas 400,00 400,00 400,00 0344 3.1.90.11-115 Vencimentos e Vantagens Fixas 24.600,00 24.600,00 24.600,00 0345 3.3.90.14-100 Diárias – Civil 100,00 100,00 100,00 0346 3.3.90.30-101 Material de Consumo 1.000,00 1.000,00 1.000,00

0346 3.3.90.30-115 Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0347 3.3.90.36-101 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 500,00 500,00 500,00 0347 3.3.90.36-115 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0348 3.3.90.39-101 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 500,00 500,00 500,00


SOMA - Erradicação do Analfabetismo 50.200,00 50.200,00 50.200,00

367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0462 Educação e Profissionalização do Portado

1.158 Aquisição Terreno Construção Sede APAE







0349 4.4.90.51-100 Obras e Instalações 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0350 4.4.90.61-100 Aquisição de Imóveis 2.000,00 2.000,00 2.000,00

SOMA - Aquisição Terreno Construção Sede APAE 5.000,00 5.000,00 5.000,00

2.045 Ensino para Excepcionais 0351 3.1.90.11-101 Vencimentos e Vantagens Fixas 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0352 3.3.90.14-101 Diárias – Civil 500,00 500,00 500,00 0353 3.3.90.30-101 Material de Consumo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0354 3.3.90.36-101 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 15.000,00 15.000,00 15.000,00


SOMA - Ensino para Excepcionais 35.500,00 35.500,00 35.500,00

2.188 Manutenção do Convênio com APAE 0356 3.1.90.09-100 Salário-Família 100,00 100,00 100,00 0356 3.1.90.09-101 Salário-Família 400,00 400,00 400,00

0357 3.1.90.11-100 Vencimentos e Vantagens Fixas 500,00 500,00 500,00 0357 3.1.90.11-101 Vencimentos e Vantagens Fixas 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0358 3.3.90.30-100 Material de Consumo 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0358 3.3.90.30-101 Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 10.000,00

0359 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0359 3.3.90.36-101 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0360 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0360 3.3.90.39-101 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 5.000,00 5.000,00 5.000,00

SOMA - Manutenção do Convênio com APAE 30.000,00 30.000,00 30.000,00

813 LAZER 0722 Lazer

1.033 Ampliação e Reforma - CREVI 0361 4.4.90.51-100 Obras e Instalações 100,00 100,00 100,00

SOMA - Ampliação e Reforma - CREVI 100,00 100,00 100,00

2.057 Manutenção do CREVI 0362 3.3.90.30-100 Material de Consumo 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0363 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 1.000,00 1.000,00 1.000,00








SOMA - Manutenção do CREVI 4.000,00 4.000,00 4.000,00

13 CULTURA

391 PATRIMÔNIO HIST,ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

0471 Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros d 1.026 Aquisição de Acervo de Livros, Móveis, E


SOMA - Aquisição de Acervo de Livros, Móveis, E 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.027 Construção de Centro Cultural/Oficina de 0366 4.4.90.51-101 Obras e Instalações 100,00 100,00 100,00 0367 4.4.90.52-101 Equipamentos e Material Permanente 100,00 100,00 100,00

SOMA - Construção de Centro Cultural/Oficina de 200,00 200,00 200,00

1.028 Construção de Prédio da Biblioteca Munic 0368 4.4.90.51-101 Obras e Instalações 100,00 100,00 100,00

SOMA - Construção de Prédio da Biblioteca Munic 100,00 100,00 100,00

2.046 Manutenção da Biblioteca Municipal 0369 3.1.90.11-101 Vencimentos e Vantagens Fixas 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0370 3.3.90.05-101 Outros Benefícios Previdenciários 100,00 100,00 100,00

0371 3.3.90.14-101 Diárias – Civil 100,00 100,00 100,00 0372 3.3.90.30-101 Material de Consumo 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0373 3.3.90.36-101 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 500,00 500,00 500,00 0374 3.3.90.39-101 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 500,00 500,00 500,00


SOMA - Manutenção da Biblioteca Municipal 3.300,00 3.300,00 3.300,00

2.047 Manutenção de Oficina de Artes e Artesan 0376 3.1.90.11-101 Vencimentos e Vantagens Fixas 500,00 500,00 500,00 0377 3.1.90.92-101 Despesas de Exercícios Anteriores 50,00 50,00 50,00

0378 3.3.90.14-101 Diárias – Civil 100,00 100,00 100,00 0379 3.3.90.30-101 Material de Consumo 500,00 500,00 500,00 0380 3.3.90.36-101 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 100,00 100,00 100,00







0381 3.3.90.39-101 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 100,00 100,00 100,00 0382 3.3.90.92-101 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 100,00 100,00

SOMA - Manutenção de Oficina de Artes e Artesan 1.450,00 1.450,00 1.450,00

392 DIFUSÃO CULTURAL 0473 Difusão Cultural

2.048 Incentivos a Cultura e Apoio a Edição de 0383 3.3.90.30-101 Material de Consumo 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0384 3.3.90.31-101 Premiações Cult,Artíst,Cient,Desp e Outr 500,00 500,00 500,00

0385 3.3.90.32-101 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 500,00 500,00 500,00 0386 3.3.90.33-101 Passagens e Despesas com Locomoção 100,00 100,00 100,00 0387 3.3.90.36-101 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 100,00 100,00 100,00 0388 3.3.90.39-101 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 100,00 100,00 100,00


SOMA - Incentivos a Cultura e Apoio a Edição de 2.400,00 2.400,00 2.400,00

2.049 Manutenção das Atividades Culturais 0390 3.1.90.11-101 Vencimentos e Vantagens Fixas 500,00 500,00 500,00 0391 3.1.90.34-101 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 50,00 50,00 50,00

0392 3.1.90.92-101 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 100,00 100,00 0393 3.3.90.14-101 Diárias – Civil 100,00 100,00 100,00 0394 3.3.90.30-101 Material de Consumo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0395 3.3.90.33-101 Passagens e Despesas com Locomoção 100,00 100,00 100,00


SOMA - Manutenção das Atividades Culturais 11.900,00 11.900,00 11.900,00

TOTAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 6.664.481,75 -111.589,14 505.197,45 7.169.679,20 651.620,66 5.107.983,91 2.061.695,29 366.378,79 1.661.663,39 348.203,83 1.303.250,15 3.804.733,76

8 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 27 DESPORTO E LAZER

811 DESPORTO E RENDIMENTO 0720 Desporto de Rendimento







1.030 Construção, Ampl. e Ref.de Campos de Fut 0399 4.4.90.51-100 Obras e Instalações 30.000,00 73.659,15 103.659,15 103.659,15 103.659,15


SOMA - Construção, Ampl. e Ref.de Campos de Fut 31.000,00 73.659,15 104.659,15 103.659,15 1.000,00 103.659,15

1.031 Criação do Centro de Esporte e Lazer c/ 0401 4.4.90.51-100 Obras e Instalações 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0402 4.4.90.52-100 Equipamentos e Material Permanente 100,00 100,00 100,00

SOMA - Criação do Centro de Esporte e Lazer c/ 10.100,00 10.100,00 10.100,00

2.050 Fornecimento de Material Esportivo e Pat 0403 3.3.90.31-100 Premiações Cult,Artíst,Cient,Desp e Outr 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0404 3.3.90.32-100 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0405 3.3.90.33-100 Passagens e Despesas com Locomoção 100,00 100,00 100,00 0406 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 500,00 500,00 500,00

0407 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 500,00 500,00 500,00 0408 3.3.90.48-100 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas 100,00 100,00 100,00

SOMA - Fornecimento de Material Esportivo e Pat 6.200,00 6.200,00 6.200,00

2.051 Manutenção do Centro de Esporte e Lazer 0409 3.1.90.11-100 Vencimentos e Vantagens Fixas 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0410 3.1.90.34-100 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 50,00 50,00 50,00 0411 3.1.90.92-100 Despesas de Exercícios Anteriores 50,00 50,00 50,00 0412 3.3.90.14-100 Diárias – Civil 200,00 200,00 200,00 0413 3.3.90.30-100 Material de Consumo 3.000,00 3.000,00 3.000,00

0414 3.3.90.33-100 Passagens e Despesas com Locomoção 100,00 100,00 100,00 0415 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0415 3.3.90.36-300 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 0416 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 3.500,00 3.500,00 3.500,00


SOMA - Manutenção do Centro de Esporte e Lazer 12.950,00 12.950,00 12.950,00

2.052 Manutenção do Desporto e Lazer 0418 3.3.90.30-100 Material de Consumo 40.000,00 40.000,00 40.000,00







0418 3.3.90.30-127 Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0418 3.3.90.30-300 Material de Consumo

0418 3.3.90.30-327 Material de Consumo 0419 3.3.90.32-100 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0420 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 66.000,00 66.000,00 66.000,00 0420 3.3.90.36-127 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 4.000,00 4.000,00 4.000,00

0421 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 66.000,00 66.000,00 7.900,00 58.100,00 7.900,00 7.900,00 0421 3.3.90.39-127 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 4.000,00 4.000,00 4.000,00

SOMA - Manutenção do Desporto e Lazer 191.000,00 191.000,00 7.900,00 183.100,00 7.900,00 7.900,00

2.053 Promoção de Campeonato de Dama, Xadrez, 0422 3.3.90.30-100 Material de Consumo 500,00 500,00 500,00

0423 3.3.90.31-100 Premiações Cult,Artíst,Cient,Desp e Outr 500,00 500,00 500,00 0424 3.3.90.32-100 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 500,00 500,00 500,00 0425 3.3.90.33-100 Passagens e Despesas com Locomoção 100,00 100,00 100,00 0426 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 100,00 100,00 100,00


SOMA - Promoção de Campeonato de Dama, Xadrez, 1.850,00 1.850,00 1.850,00

2.197 Apoio a Liga d Desporto Estrada de Ferro 0429 3.1.90.11-100 Vencimentos e Vantagens Fixas 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0430 3.3.90.30-100 Material de Consumo 5.000,00 5.000,00 5.000,00

0431 3.3.90.32-100 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0432 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0433 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 5.000,00 5.000,00 5.000,00

SOMA - Apoio a Liga d Desporto Estrada de Ferro 17.000,00 17.000,00 17.000,00

1006 Gestão da Política de Desportos e Lazer 1.032 Aquis Veículo, Móveis, Equip. e Mat.Perm


SOMA - Aquis Veículo, Móveis, Equip. e Mat.Perm 10.000,00 10.000,00 10.000,00

2.054 Manutenção da Secretaria de Esporte e La







0435 3.1.90.11-100 Vencimentos e Vantagens Fixas 180.000,00 180.000,00 13.939,13 65.512,28 114.487,72 13.939,13 65.512,28 13.939,13 65.512,28 0436 3.1.90.34-100 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 50,00 50,00 50,00

0437 3.1.90.92-100 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 100,00 100,00 0438 3.3.90.05-100 Outros Benefícios Previdenciários 50,00 50,00 50,00 0439 3.3.90.14-100 Diárias – Civil 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0440 3.3.90.30-100 Material de Consumo 30.000,00 30.000,00 5.205,36 16.790,82 13.209,18 5.120,97 16.706,43 2.380,71 4.341,07 12.449,75

0440 3.3.90.30-127 Material de Consumo 8.100,00 8.100,00 8.100,00 0440 3.3.90.30-300 Material de Consumo 0440 3.3.90.30-327 Material de Consumo 0441 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 40.000,00 40.000,00 4.005,00 27.496,97 12.503,03 4.005,00 27.496,97 885,00 23.951,97 3.545,00 0441 3.3.90.36-300 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi

0442 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 60.000,00 60.000,00 22.923,93 37.076,07 22.923,93 440,00 10.339,37 12.584,56 0443 3.3.90.92-100 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 100,00 100,00

SOMA - Manutenção da Secretaria de Esporte e La 319.400,00 319.400,00 23.149,49 132.724,00 186.676,00 23.065,10 132.639,61 17.644,84 104.144,69 28.579,31

812 DESPORTO COMUNITÁRIO 0721 Desporto Comunitário

2.055 Criação de Torneios entre Bairros e Dist 0444 3.3.90.30-100 Material de Consumo 500,00 500,00 500,00 0445 3.3.90.31-100 Premiações Cult,Artíst,Cient,Desp e Outr 100,00 100,00 100,00 0446 3.3.90.32-100 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 100,00 100,00 100,00 0447 3.3.90.33-100 Passagens e Despesas com Locomoção 100,00 100,00 100,00

0448 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 100,00 100,00 100,00 0449 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 100,00 100,00 100,00

SOMA - Criação de Torneios entre Bairros e Dist 1.000,00 1.000,00 1.000,00

2.056 Incentivo ao Esporte Amador e Jogos Estu 0450 3.3.30.41-100 Contribuições 100,00 100,00 100,00 0451 3.3.90.30-100 Material de Consumo 500,00 500,00 500,00 0452 3.3.90.31-100 Premiações Cult,Artíst,Cient,Desp e Outr 100,00 100,00 100,00 0453 3.3.90.32-100 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 100,00 100,00 100,00 0454 3.3.90.33-100 Passagens e Despesas com Locomoção 100,00 100,00 100,00








SOMA - Incentivo ao Esporte Amador e Jogos Estu 1.100,00 1.100,00 1.100,00


1.034 Aquisição de Móveis, Equipamentos, Mat. 0457 4.4.90.52-100 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 1.000,00 1.000,00

SOMA - Aquisição de Móveis, Equipamentos, Mat. 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.036 Construção de Parques Infantis em Praça 0458 4.4.90.51-100 Obras e Instalações 10.000,00 10.000,00 10.000,00

SOMA - Construção de Parques Infantis em Praça 10.000,00 10.000,00 10.000,00

1.037 Criação de Área de Lazer 0459 4.4.90.51-100 Obras e Instalações 100,00 100,00 100,00

SOMA - Criação de Área de Lazer 100,00 100,00 100,00

TOTAL - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 612.700,00 73.659,15 686.359,15 23.149,49 244.283,15 442.076,00 23.065,10 140.539,61 17.644,84 112.044,69 132.238,46

9 SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0122 Amparo Assistencial à Criança e ao Adole

2.140 Manutenção da Secretaria de Assistência 0460 3.1.90.11-100 Vencimentos e Vantagens Fixas 100,00 100,00 100,00 0461 3.3.90.30-100 Material de Consumo 100,00 100,00 100,00 0462 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 100,00 100,00 100,00


SOMA - Manutenção da Secretaria de Assistência 400,00 400,00 400,00

TOTAL - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL 400,00 400,00 400,00

10 SECRETARIA DA AGRICULTURA 20 AGRICULTURA

601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 0644 Hortas e Pomares Comunitários







2.060 Manutenção de Hortas e Lavouras Comunitá 0464 3.3.90.30-100 Material de Consumo 1.000,00 1.000,00 1.000,00

0465 3.3.90.32-100 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 100,00 100,00 100,00 0466 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 100,00 100,00 100,00 0467 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 100,00 100,00 100,00

SOMA - Manutenção de Hortas e Lavouras Comunitá 1.300,00 1.300,00 1.300,00

606 EXTENSÃO RURAL 0641 Mecanização Agrícola

1.038 Aquis.de Máquinas,Implementos p/ Formaçã 0468 4.4.90.52-100 Equipamentos e Material Permanente 15.000,00 15.000,00 15.000,00

SOMA - Aquis.de Máquinas,Implementos p/ Formaçã 15.000,00 15.000,00 15.000,00

0668 Extensão e Cooperativismo Rural 1.040 Construção, Ampliação e Reforma de Feira


SOMA - Construção, Ampliação e Reforma de Feira 5.000,00 5.000,00 5.000,00

2.061 Apoio ao Pequeno Agricultor para Produçã 0470 3.3.90.30-100 Material de Consumo 500,00 500,00 500,00 0471 3.3.90.32-100 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 100,00 100,00 100,00 0472 3.3.90.33-100 Passagens e Despesas com Locomoção 50,00 50,00 50,00 0473 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 100,00 100,00 100,00


SOMA - Apoio ao Pequeno Agricultor para Produçã 900,00 900,00 900,00

2.062 Convênio com Associações Rurais 0476 3.3.50.41-100 CONTRIBUIÇÕES 10.000,00 10.000,00 10.000,00

0477 3.3.90.30-100 Material de Consumo 100,00 100,00 100,00 0478 3.3.90.33-100 Passagens e Despesas com Locomoção 50,00 50,00 50,00 0479 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 100,00 100,00 100,00 0480 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 100,00 100,00 100,00

SOMA - Convênio com Associações Rurais 10.350,00 10.350,00 10.350,00







2.063 Manut.do Centro de Distrib.e Comercializ 0481 3.3.90.30-100 Material de Consumo 100,00 100,00 100,00

0482 3.3.90.33-100 Passagens e Despesas com Locomoção 100,00 100,00 100,00 0483 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 100,00 100,00 100,00 0484 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 100,00 100,00 100,00

SOMA - Manut.do Centro de Distrib.e Comercializ 400,00 400,00 400,00

2.064 Manutenção de Convênio com a Agência Rur 0485 3.3.50.41-100 CONTRIBUIÇÕES 30.000,00 30.000,00 1.500,00 6.000,00 24.000,00 1.500,00 6.000,00 1.500,00 6.000,00 0486 3.3.50.92-100 Despesas de Exercicios Anteriores 100,00 100,00 100,00 0487 3.3.90.30-100 Material de Consumo 100,00 100,00 100,00 0488 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 100,00 100,00 100,00


SOMA - Manutenção de Convênio com a Agência Rur 30.400,00 30.400,00 1.500,00 6.000,00 24.400,00 1.500,00 6.000,00 1.500,00 6.000,00

2.065 Manutenção de Convênio com o Sindicato R 0490 3.3.50.41-100 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0491 3.3.50.92-100 Despesas de Exercicios Anteriores 50,00 50,00 50,00 0492 3.3.90.30-100 Material de Consumo 100,00 100,00 100,00


SOMA - Manutenção de Convênio com o Sindicato R 1.350,00 1.350,00 1.350,00

2.142 Participar e Oferecer Cursos de Capacita 0495 3.3.90.30-100 Material de Consumo 100,00 100,00 100,00 0496 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 100,00 100,00 100,00


SOMA - Participar e Oferecer Cursos de Capacita 300,00 300,00 300,00

2.143 Apoio ao Desenvolvimento Sustentável 0498 3.3.90.30-100 Material de Consumo 100,00 100,00 100,00


SOMA - Apoio ao Desenvolvimento Sustentável 300,00 300,00 300,00







2.144 Apoio a Mulher Rural 0501 3.3.90.30-100 Material de Consumo 100,00 100,00 100,00


SOMA - Apoio a Mulher Rural 300,00 300,00 300,00

2.184 Manutenção do Convênio Com o Senar/Faeg. 0504 3.3.50.41-100 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 1.000,00

SOMA - Manutenção do Convênio Com o Senar/Faeg. 1.000,00 1.000,00 1.000,00

2.185 Manutenção Convenio Com Senac 0505 3.3.50.41-100 CONTRIBUIÇÕES 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0506 3.3.90.30-100 Material de Consumo 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0507 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 500,00 500,00 500,00 0508 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 500,00 500,00 500,00

SOMA - Manutenção Convenio Com Senac 5.000,00 5.000,00 5.000,00

0669 Promoção Agropecuária 1.041 Ampliação e Reforma do Parque Agropecuár

0509 4.4.90.51-100 Obras e Instalações 100,00 100,00 100,00

SOMA - Ampliação e Reforma do Parque Agropecuár 100,00 100,00 100,00

2.066 Apoio a Festa do Peão do Município de Vi 0510 3.1.90.34-100 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 100,00 100,00 100,00 0511 3.3.90.30-100 Material de Consumo 100,00 100,00 100,00 0512 3.3.90.33-100 Passagens e Despesas com Locomoção 100,00 100,00 100,00 0513 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 100,00 100,00 100,00


SOMA - Apoio a Festa do Peão do Município de Vi 500,00 500,00 500,00

2.067 Parceria na Realização da Exposição Agro 0515 3.1.90.34-100 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 100,00 100,00 100,00 0516 3.3.90.30-100 Material de Consumo 100,00 100,00 100,00

0517 3.3.90.31-100 Premiações Cult,Artíst,Cient,Desp e Outr 100,00 100,00 100,00 0518 3.3.90.33-100 Passagens e Despesas com Locomoção 100,00 100,00 100,00








SOMA - Parceria na Realização da Exposição Agro 600,00 600,00 600,00

2.152 Apoio e Parceria para Festa da Colheita 0521 3.3.90.30-100 Material de Consumo 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0522 3.3.90.31-100 Premiações Cult,Artíst,Cient,Desp e Outr 100,00 100,00 100,00 0523 3.3.90.32-100 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 100,00 100,00 100,00 0524 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 100,00 100,00 100,00


SOMA - Apoio e Parceria para Festa da Colheita 12.300,00 12.300,00 12.300,00

2.171 Apoio a Produção de Alimentos Orgânicos 0526 3.1.90.34-100 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 50,00 50,00 50,00 0527 3.3.90.30-100 Material de Consumo 100,00 100,00 100,00

0528 3.3.90.31-100 Premiações Cult,Artíst,Cient,Desp e Outr 50,00 50,00 50,00 0529 3.3.90.32-100 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 50,00 50,00 50,00 0530 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 100,00 100,00 100,00 0531 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 100,00 100,00 100,00

0532 3.3.90.48-100 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas 50,00 50,00 50,00

SOMA - Apoio a Produção de Alimentos Orgânicos 500,00 500,00 500,00

1010 Gestão da Política Agropecuária 1.042 Aquis. Veículo, Móveis Equip. e Mat. Per


SOMA - Aquis. Veículo, Móveis Equip. e Mat. Per 1.000,00 1.000,00 1.000,00

2.069 Manutenção da Secretaria da Agricultura 0534 3.1.90.11-100 Vencimentos e Vantagens Fixas 210.000,00 210.000,00 9.799,04 44.523,23 165.476,77 9.799,04 44.523,23 9.799,04 44.523,23 0535 3.1.90.34-100 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 50,00 50,00 50,00 0536 3.1.90.92-100 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 100,00 100,00

0537 3.3.90.05-100 Outros Benefícios Previdenciários 100,00 100,00 100,00 0538 3.3.90.14-100 Diárias – Civil 100,00 100,00 100,00 0539 3.3.90.30-100 Material de Consumo 90.000,00 90.000,00 2.090,53 14.292,94 75.707,06 2.090,53 14.292,94 3.411,80 10.947,80 3.345,14







0540 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 100.000,00 100.000,00 14.523,78 49.910,85 50.089,15 14.523,78 49.910,85 12.123,78 47.210,85 2.700,00 0541 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 50.000,00 50.000,00 4.441,00 45.559,00 4.441,00 3.870,00 571,00


SOMA - Manutenção da Secretaria da Agricultura 450.450,00 450.450,00 26.413,35 113.168,02 337.281,98 26.413,35 113.168,02 25.334,62 106.551,88 6.616,14

22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL

0693 Indústria de Transformação 2.070 Apoio a Indústria

0543 3.3.90.30-100 Material de Consumo 100,00 100,00 100,00 0544 3.3.90.32-100 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 100,00 100,00 100,00 0545 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 50,00 50,00 50,00


SOMA - Apoio a Indústria 300,00 300,00 300,00

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL

0703 Promoção Comercial 2.071 Apoio ao Comércio Local

0547 3.3.90.30-100 Material de Consumo 100,00 100,00 100,00 0548 3.3.90.32-100 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 100,00 100,00 100,00 0549 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 100,00 100,00 100,00


SOMA - Apoio ao Comércio Local 400,00 400,00 400,00

TOTAL - SECRETARIA DA AGRICULTURA 537.750,00 537.750,00 27.913,35 119.168,02 418.581,98 27.913,35 119.168,02 26.834,62 112.551,88 6.616,14

11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 15 URBANISMO

452 SERVIÇOS URBANOS 0507 Parques e Jardins

2.080 Manutenção de Praças, Parques e Jardins 0551 3.1.90.11-100 Vencimentos e Vantagens Fixas 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0552 3.1.90.34-100 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 100,00 100,00 100,00







0553 3.1.90.92-100 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 100,00 100,00 0554 3.3.90.14-100 Diárias – Civil 100,00 100,00 100,00

0555 3.3.90.30-100 Material de Consumo 10.000,00 20.963,80 30.963,80 30.963,80 30.963,80 20.000,00 20.000,00 10.963,80 0556 3.3.90.33-100 Passagens e Despesas com Locomoção 100,00 100,00 100,00 0557 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 20.000,00 20.000,00 250,00 250,00 19.750,00 250,00 250,00 250,00 0558 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 80.000,00 80.000,00 80.000,00


SOMA - Manutenção de Praças, Parques e Jardins 115.500,00 20.963,80 136.463,80 250,00 31.213,80 105.250,00 250,00 31.213,80 20.000,00 20.000,00 11.213,80

601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 0640 Sementes e Mudas

2.059 Manutenção do Viveiro de Mudas 0560 3.3.90.30-100 Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 10.000,00


SOMA - Manutenção do Viveiro de Mudas 20.000,00 20.000,00 20.000,00

18 GESTÃO AMBIENTAL

541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

1009 Gestão da Política de Meio Ambiente 1.043 Aquisição Veículo, Móveis e Equip. p/ Se


SOMA - Aquisição Veículo, Móveis e Equip. p/ Se 1.000,00 1.000,00 1.000,00

2.072 Manutenção da Secretaria de Meio Ambient 0564 3.1.90.11-100 Vencimentos e Vantagens Fixas 100.000,00 100.000,00 6.869,56 27.952,65 72.047,35 6.869,56 27.952,65 6.869,56 27.952,65

0565 3.1.90.34-100 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 100,00 100,00 100,00 0566 3.1.90.92-100 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 100,00 100,00 0567 3.3.90.05-100 Outros Benefícios Previdenciários 100,00 100,00 100,00 0568 3.3.90.14-100 Diárias – Civil 2.000,00 2.000,00 2.000,00

0569 3.3.90.30-100 Material de Consumo 20.000,00 20.000,00 1.179,00 18.821,00 1.179,00 1.010,00 169,00 0570 3.3.90.32-100 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 100,00 100,00 100,00 0571 3.3.90.33-100 Passagens e Despesas com Locomoção 100,00 100,00 100,00







0572 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 10.000,00 10.000,00 6.207,00 7.632,00 2.368,00 6.207,00 7.632,00 6.207,00 7.632,00 0573 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 10.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 9.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00


SOMA - Manutenção da Secretaria de Meio Ambient 142.600,00 142.600,00 14.076,56 37.763,65 104.836,35 14.076,56 37.763,65 14.076,56 37.594,65 169,00

2.153 Apoio Parceria Realização Eventos Ambien 0575 3.3.90.30-100 Material de Consumo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0576 3.3.90.31-100 Premiações Cult,Artíst,Cient,Desp e Outr 100,00 100,00 100,00 0577 3.3.90.32-100 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 100,00 100,00 100,00


SOMA - Apoio Parceria Realização Eventos Ambien 9.200,00 9.200,00 9.200,00

2.181 Manut Descent Implement Licencia Amb Imp 0580 3.3.90.30-100 Material de Consumo 500,00 500,00 500,00 0581 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 300,00 300,00 300,00


SOMA - Manut Descent Implement Licencia Amb Imp 1.000,00 1.000,00 1.000,00

2.182 Manut Prog Elaboração Plano Saneamen Amb 0583 3.3.90.30-100 Material de Consumo 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0584 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0585 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 2.000,00 2.000,00 2.000,00

SOMA - Manut Prog Elaboração Plano Saneamen Amb 7.000,00 7.000,00 7.000,00

543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 0619 Conservação do Solo

1.044 Obras de Combate a Erosão 0586 4.4.90.51-100 Obras e Instalações 100,00 100,00 100,00

SOMA - Obras de Combate a Erosão 100,00 100,00 100,00

0620 Recuperação de Áreas Degradadas 1.045 Construção e Recuperação de Barragens


SOMA - Construção e Recuperação de Barragens 10.000,00 10.000,00 10.000,00







1.046 Obras com Meio Ambiente 0588 4.4.90.51-100 Obras e Instalações 10.000,00 10.000,00 10.000,00

SOMA - Obras com Meio Ambiente 10.000,00 10.000,00 10.000,00

544 RECURSOS HÍDRICOS 0621 Conservação e Preservação de Recursos Hí

1.047 Recuperação da Mata Ciliar 0589 4.4.90.51-100 Obras e Instalações 10.000,00 10.000,00 10.000,00

SOMA - Recuperação da Mata Ciliar 10.000,00 10.000,00 10.000,00

1.048 Recuperação da Represa e Canalização de 0590 4.4.90.51-100 Obras e Instalações 1.000,00 1.000,00 1.000,00

SOMA - Recuperação da Represa e Canalização de 1.000,00 1.000,00 1.000,00

2.073 Limpeza nos Leitos dos Córregos 0591 3.3.90.30-100 Material de Consumo 1.000,00 1.000,00 1.000,00


SOMA - Limpeza nos Leitos dos Córregos 3.000,00 3.000,00 3.000,00

2.074 Proteção de Mananciais e Reflorestamento 0594 3.3.90.30-100 Material de Consumo 2.000,00 2.000,00 2.000,00


SOMA - Proteção de Mananciais e Reflorestamento 4.000,00 4.000,00 4.000,00


1.035 Construção de Lago Artificial 0597 4.4.90.51-100 Obras e Instalações 100,00 100,00 100,00

SOMA - Construção de Lago Artificial 100,00 100,00 100,00

TOTAL - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 334.500,00 20.963,80 355.463,80 14.326,56 68.977,45 286.486,35 14.326,56 68.977,45 34.076,56 57.594,65 11.382,80

12 SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS GERA

15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA







0501 Vias e Logradouros Urbanos 1.049 Aquis.Equip. p/ Sinalização Horiz. e Ver


SOMA - Aquis.Equip. p/ Sinalização Horiz. e Ver 10.000,00 10.000,00 10.000,00

1.050 Construção de Meio-fios 0599 4.4.90.51-100 Obras e Instalações 10.000,00 10.000,00 10.000,00

SOMA - Construção de Meio-fios 10.000,00 10.000,00 10.000,00

1.051 Construção de Sanitários Públicos no Cen 0600 4.4.90.51-100 Obras e Instalações 100,00 100,00 100,00

SOMA - Construção de Sanitários Públicos no Cen 100,00 100,00 100,00

1.052 Construção de uma Ciclovia no Bairro S.V 0601 4.4.90.51-100 Obras e Instalações 10.000,00 10.000,00 10.000,00

SOMA - Construção de uma Ciclovia no Bairro S.V 10.000,00 10.000,00 10.000,00

1.053 Construção e Reforma de Calçadas 0602 4.4.90.51-100 Obras e Instalações 5.000,00 5.000,00 5.000,00

SOMA - Construção e Reforma de Calçadas 5.000,00 5.000,00 5.000,00

1.054 Pavimentação e Calçamento Ruas e Av. de 0603 4.4.90.51-100 Obras e Instalações 250.000,00 256.602,61 1.053.438,41 1.303.438,41 256.602,61 1.303.438,41 16.611,20 210.603,92 14.000,00 173.153,49 1.130.284,92

SOMA - Pavimentação e Calçamento Ruas e Av. de 250.000,00 256.602,61 1.053.438,41 1.303.438,41 256.602,61 1.303.438,41 16.611,20 210.603,92 14.000,00 173.153,49 1.130.284,92

1.056 Revitalização de Ruas e Avenidas nos Div 0604 4.4.90.51-100 Obras e Instalações 10.000,00 10.000,00 10.000,00

SOMA - Revitalização de Ruas e Avenidas nos Div 10.000,00 10.000,00 10.000,00

1.057 Urbanização e Arborização da Cidade de V 0605 4.4.90.51-100 Obras e Instalações 10.000,00 10.000,00 10.000,00

SOMA - Urbanização e Arborização da Cidade de V 10.000,00 10.000,00 10.000,00

1.157 Construção de Ciclovias Pratica Atividad 0606 4.4.90.51-100 Obras e Instalações 10.000,00 10.000,00 10.000,00

SOMA - Construção de Ciclovias Pratica Atividad 10.000,00 10.000,00 10.000,00

1.163 Recapeamento Ruas Av. Centro Bairros Dis 0607 4.4.90.51-100 Obras e Instalações 200.000,00 -14.000,00 186.000,00 186.000,00








SOMA - Recapeamento Ruas Av. Centro Bairros Dis 223.800,00 -14.000,00 209.800,00 209.800,00

452 SERVIÇOS URBANOS 0501 Vias e Logradouros Urbanos

2.075 Manutenção de Vias e Logradouros Urbanos 0608 3.3.90.30-100 Material de Consumo 15.000,00 15.000,00 535,00 535,00 14.465,00 535,00 535,00 535,00 0609 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 120.000,00 120.000,00 62.300,00 57.700,00 35.600,00 35.600,00 26.700,00 0610 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 200.000,00 200.000,00 5.323,20 7.730,40 192.269,60 5.323,20 7.730,40 5.323,20 7.730,40

SOMA - Manutenção de Vias e Logradouros Urbanos 335.000,00 335.000,00 5.858,20 70.565,40 264.434,60 5.858,20 43.865,40 5.323,20 43.330,40 27.235,00

0504 Serviços de Limpeza Urbana 1.058 Aquisição de Veículos, Maq.e Equip.p/ Li

0611 4.4.90.52-100 Equipamentos e Material Permanente 15.000,00 138.000,00 153.000,00 153.000,00 76.500,00 76.500,00 76.500,00 0611 4.4.90.52-300 Equipamentos e Material Permanente 186.000,00 186.000,00 186.000,00 186.000,00 186.000,00

SOMA - Aquisição de Veículos, Maq.e Equip.p/ Li 15.000,00 324.000,00 339.000,00 339.000,00 262.500,00 262.500,00 76.500,00

2.076 Manutenção de Sanitários Públicos 0612 3.3.90.30-100 Material de Consumo 100,00 100,00 100,00 0613 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 100,00 100,00 100,00 0614 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 100,00 100,00 100,00

SOMA - Manutenção de Sanitários Públicos 300,00 300,00 300,00

2.077 Manutenção dos Serviços de Limpeza Públi 0615 3.1.90.11-100 Vencimentos e Vantagens Fixas 15.000,00 39.421,62 54.421,62 54.421,62 54.421,62 54.421,62 0616 3.1.90.34-100 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 100,00 100,00 100,00 0617 3.1.90.92-100 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 100,00 100,00

0618 3.3.90.05-100 Outros Benefícios Previdenciários 100,00 100,00 100,00 0619 3.3.90.14-100 Diárias – Civil 100,00 100,00 100,00 0620 3.3.90.30-100 Material de Consumo 70.000,00 70.000,00 1.488,00 10.275,50 59.724,50 1.488,00 10.275,50 2.288,00 8.025,50 2.250,00 0621 3.3.90.33-100 Passagens e Despesas com Locomoção 100,00 100,00 100,00

0622 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 120.000,00 120.000,00 7.504,13 59.741,41 60.258,59 10.486,69 32.898,37 9.586,69 31.998,37 27.743,04 0623 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 70.000,00 70.000,00 70.000,00 0624 3.3.90.92-100 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 100,00 100,00

SOMA - Manutenção dos Serviços de Limpeza Públi 275.600,00 39.421,62 315.021,62 8.992,13 124.438,53 190.583,09 11.974,69 97.595,49 11.874,69 94.445,49 29.993,04







0505 Serviços Funerários 1.059 Aquisição de Área para Cemitério Municip

0625 4.4.90.61-100 Aquisição de Imóveis 100,00 100,00 100,00

SOMA - Aquisição de Área para Cemitério Municip 100,00 100,00 100,00

1.060 Revitalização c/ Realiz.de Obras do Cemi 0626 4.4.90.51-100 Obras e Instalações 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0627 4.4.90.52-100 Equipamentos e Material Permanente 100,00 100,00 100,00

SOMA - Revitalização c/ Realiz.de Obras do Cemi 25.100,00 25.100,00 25.100,00

1.138 Construção do Cemitério Municipal 0628 4.4.90.51-100 Obras e Instalações 10.000,00 10.000,00 10.000,00

SOMA - Construção do Cemitério Municipal 10.000,00 10.000,00 10.000,00

2.078 Manutenção do Cemitério Municipal 0629 3.1.90.11-100 Vencimentos e Vantagens Fixas 100,00 100,00 100,00 0630 3.1.90.34-100 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 50,00 50,00 50,00 0631 3.1.90.92-100 Despesas de Exercícios Anteriores 50,00 50,00 50,00 0632 3.3.90.14-100 Diárias – Civil 50,00 50,00 50,00

0633 3.3.90.30-100 Material de Consumo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0634 3.3.90.33-100 Passagens e Despesas com Locomoção 50,00 50,00 50,00 0635 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0636 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0637 3.3.90.92-100 Despesas de Exercícios Anteriores 50,00 50,00 50,00

SOMA - Manutenção do Cemitério Municipal 20.350,00 20.350,00 20.350,00

0506 Iluminação Pública 1.061 Ampliação da Rede de Energia Elétrica Ur


SOMA - Ampliação da Rede de Energia Elétrica Ur 1.000,00 1.000,00 1.000,00

2.079 Manutenção da Rede de Iluminação Pública 0639 3.1.90.11-100 Vencimentos e Vantagens Fixas 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0640 3.1.90.34-100 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 100,00 100,00 100,00 0641 3.1.90.92-100 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 100,00 100,00







0642 3.3.90.14-100 Diárias – Civil 100,00 100,00 100,00 0643 3.3.90.30-100 Material de Consumo 300.000,00 300.000,00 150.492,50 196.865,13 103.134,87 15.898,90 21.580,15 15.898,90 21.580,15 175.284,98

0643 3.3.90.30-117 Material de Consumo 30.000,00 30.000,00 30.000,00 12.182,00 12.182,00 17.818,00 0644 3.3.90.33-100 Passagens e Despesas com Locomoção 100,00 100,00 100,00 0645 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 50.000,00 50.000,00 22.674,47 27.325,53 1.744,19 6.976,76 1.744,19 6.976,76 15.697,71 0646 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 300.000,00 300.000,00 19.419,08 79.946,13 220.053,87 19.419,08 79.946,13 18.819,08 76.846,13 3.100,00


SOMA - Manutenção da Rede de Iluminação Pública 660.500,00 30.000,00 690.500,00 169.911,58 329.485,73 361.014,27 37.062,17 120.685,04 36.462,17 117.585,04 211.900,69

0507 Parques e Jardins 1.062 Construção e Reforma de Praças c/ Coloca

0648 4.4.90.51-100 Obras e Instalações 50.000,00 68.004,00 259.526,10 309.526,10 68.004,00 309.526,10 33.952,06 77.429,62 22.252,06 65.729,62 243.796,48

SOMA - Construção e Reforma de Praças c/ Coloca 50.000,00 68.004,00 259.526,10 309.526,10 68.004,00 309.526,10 33.952,06 77.429,62 22.252,06 65.729,62 243.796,48

1007 Gestão da Política de Desenvolvimento Ur 1.063 Revit.e Adequação Depart.de Fisc.de Post


SOMA - Revit.e Adequação Depart.de Fisc.de Post 200,00 200,00 200,00

2.081 Manutenção do Departamento Municipal de 0651 3.1.90.11-100 Vencimentos e Vantagens Fixas 100,00 100,00 100,00 0652 3.1.90.34-100 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 50,00 50,00 50,00



SOMA - Manutenção do Departamento Municipal de 550,00 550,00 550,00

16 HABITAÇÃO 482 HABITAÇÃO URBANA







0515 Habitações Urbanas 2.082 Regularização de Loteamentos

0660 3.3.90.30-100 Material de Consumo 100,00 100,00 100,00 0661 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 100,00 100,00 100,00 0662 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 100,00 100,00 100,00

SOMA - Regularização de Loteamentos 300,00 300,00 300,00

17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO

0510 Dragagem e Limpeza de Galerias Pluviais 2.083 Dragagem, Drenagem e Limpeza de Galerias

0663 3.3.90.30-100 Material de Consumo 1.000,00 1.000,00 1.000,00


SOMA - Dragagem, Drenagem e Limpeza de Galerias 11.000,00 11.000,00 11.000,00

0611 Saneamento Básico Urbano 1.064 Construção de Fossa Assépticas

0666 4.4.90.51-100 Obras e Instalações 100,00 100,00 100,00

SOMA - Construção de Fossa Assépticas 100,00 100,00 100,00

1.065 Construção de Usina de Reciclagem de Lix 0667 4.4.90.51-100 Obras e Instalações 100,00 100,00 100,00 0668 4.4.90.52-100 Equipamentos e Material Permanente 100,00 100,00 100,00

SOMA - Construção de Usina de Reciclagem de Lix 200,00 200,00 200,00

1.066 Construção e Ampliação de Rede de Esgoto 0669 4.4.90.51-100 Obras e Instalações 10.000,00 10.000,00 10.000,00

SOMA - Construção e Ampliação de Rede de Esgoto 10.000,00 10.000,00 10.000,00

1.067 Construção e Ampliação dos Serviços de A 0670 4.4.90.51-100 Obras e Instalações 5.000,00 5.000,00 5.000,00

SOMA - Construção e Ampliação dos Serviços de A 5.000,00 5.000,00 5.000,00

1.068 Construção Galerias de Águas Pluviais na 0671 4.4.90.51-100 Obras e Instalações 20.000,00 121.476,54 141.476,54 141.476,54 141.476,54

SOMA - Construção Galerias de Águas Pluviais na 20.000,00 121.476,54 141.476,54 141.476,54 141.476,54







1.069 Perfuração de Poços Artesianos e Semi-ar 0672 4.4.90.51-100 Obras e Instalações 100,00 100,00 100,00

0673 4.4.90.52-100 Equipamentos e Material Permanente 500,00 500,00 500,00

SOMA - Perfuração de Poços Artesianos e Semi-ar 600,00 600,00 600,00

1.150 Construção e Ampliaç do Aterro Sanitario 0674 4.4.90.51-100 Obras e Instalações 10.000,00 10.000,00 10.000,00

SOMA - Construção e Ampliaç do Aterro Sanitario 10.000,00 10.000,00 10.000,00

2.084 Implantação do Sistema Seletivo de Lixo 0675 3.3.90.30-100 Material de Consumo 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0676 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0677 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 2.000,00 2.000,00 2.000,00

SOMA - Implantação do Sistema Seletivo de Lixo 6.000,00 6.000,00 6.000,00

2.085 Manutenção da Estação de Tratamento de E 0678 3.3.90.30-100 Material de Consumo 100,00 100,00 100,00 0679 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 100,00 100,00 100,00 0680 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 100,00 100,00 100,00

SOMA - Manutenção da Estação de Tratamento de E 300,00 300,00 300,00

2.086 Manutenção da Usina de Reciclagem de Lix 0681 3.3.90.30-100 Material de Consumo 100,00 100,00 100,00


SOMA - Manutenção da Usina de Reciclagem de Lix 300,00 300,00 300,00

2.087 Manutenção do Aterro Sanitário 0684 3.3.90.30-100 Material de Consumo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0685 3.3.90.33-100 Passagens e Despesas com Locomoção 100,00 100,00 100,00


SOMA - Manutenção do Aterro Sanitário 15.100,00 15.100,00 15.100,00

2.088 Manutenção Saneamento em Geral 0688 3.3.90.30-100 Material de Consumo 1.000,00 1.000,00 1.000,00







0689 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 500,00 500,00 500,00 0690 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 1.000,00 1.000,00 1.000,00


SOMA - Manutenção Saneamento em Geral 2.600,00 2.600,00 2.600,00

26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO

0509 Terminais Rodoviários Urbanos 1.070 Reforma do Terminal Rodoviário


SOMA - Reforma do Terminal Rodoviário 200,00 200,00 200,00

2.089 Manutenção do Terminal Rodoviário 0694 3.1.90.11-100 Vencimentos e Vantagens Fixas 100,00 100,00 100,00 0695 3.1.90.34-100 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 50,00 50,00 50,00 0696 3.1.90.92-100 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 100,00 100,00 0697 3.3.90.14-100 Diárias – Civil 100,00 100,00 100,00

0698 3.3.90.30-100 Material de Consumo 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0699 3.3.90.33-100 Passagens e Despesas com Locomoção 50,00 50,00 50,00 0700 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0701 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 5.000,00 5.000,00 5.000,00


SOMA - Manutenção do Terminal Rodoviário 13.500,00 13.500,00 13.500,00

0710 Estradas Vicinais 1.071 Abertura e/ou Reabertura de Estradas Vic


SOMA - Abertura e/ou Reabertura de Estradas Vic 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.072 Construção de Bueiros de Grande e Pequen 0704 4.4.90.51-100 Obras e Instalações 10.000,00 10.000,00 10.000,00

SOMA - Construção de Bueiros de Grande e Pequen 10.000,00 10.000,00 10.000,00

1.140 Const Mata-burros Cacimbas Curva Nivel E








SOMA - Const Mata-burros Cacimbas Curva Nivel E 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.141 Const Reforma Pontes Estradas Vicinais e 0706 4.4.90.51-100 Obras e Instalações 100.000,00 100.000,00 100.000,00

SOMA - Const Reforma Pontes Estradas Vicinais e 100.000,00 100.000,00 100.000,00

1.556 Aquisição de Terreno Retidada Cascalho 0707 4.4.90.61-100 Aquisição de Imóveis 1.000,00 1.000,00 1.000,00

SOMA - Aquisição de Terreno Retidada Cascalho 1.000,00 1.000,00 1.000,00

2.090 Recuperação/Encascalhamento de Estradas 0708 3.3.90.30-100 Material de Consumo 1.000,00 1.000,00 1.000,00


SOMA - Recuperação/Encascalhamento de Estradas 14.000,00 14.000,00 14.000,00

1012 Gestão da Política de Transportes 1.164 Aquis. Móv. Equip Mat. Perm p/ Secret Tr


SOMA - Aquis. Móv. Equip Mat. Perm p/ Secret Tr 20.000,00 20.000,00 20.000,00

2.091 Manutenção da Secretaria de Transporte e 0712 3.1.90.11-100 Vencimentos e Vantagens Fixas 1.300.000,00 1.300.000,00 129.057,46 468.132,03 831.867,97 129.057,46 468.132,03 133.293,71 459.356,87 8.775,16 0713 3.1.90.34-100 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 50,00 50,00 50,00 0714 3.1.90.92-100 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 100,00 100,00

0715 3.3.90.05-100 Outros Benefícios Previdenciários 50,00 50,00 50,00 0716 3.3.90.14-100 Diárias – Civil 2.000,00 2.000,00 160,00 370,00 1.630,00 160,00 370,00 140,00 350,00 20,00 0717 3.3.90.30-100 Material de Consumo 800.000,00 31.683,71 49.519,46 849.519,46 31.683,71 849.519,46 31.683,71 246.200,14 19.452,24 204.881,37 644.638,09 0717 3.3.90.30-116 Material de Consumo 46.500,00 46.500,00 414,00 46.086,00 414,00 414,00

0717 3.3.90.30-170 Material de Consumo 303.000,00 303.000,00 296.424,77 6.575,23 6.678,00 29.806,22 6.678,00 29.806,22 266.618,55 0718 3.3.90.33-100 Passagens e Despesas com Locomoção 100,00 100,00 100,00 0719 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 250.000,00 250.000,00 31.533,89 161.974,26 88.025,74 45.453,89 99.867,26 33.620,10 87.883,47 74.090,79 0720 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 300.000,00 300.000,00 31.820,22 130.430,05 169.569,95 31.820,22 94.630,05 18.212,14 71.034,05 59.396,00

0721 3.3.90.92-100 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 6.900,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

SOMA - Manutenção da Secretaria de Transporte e 3.001.900,00 31.683,71 56.419,46 3.058.319,46 224.255,28 1.914.264,57 1.144.054,89 244.853,28 946.419,70 211.396,19 860.725,98 1.053.538,59







1202 Manutenção de Serviços de Transporte 1.075 Ampliação da Frota de Veículos e Máquina

0722 4.4.90.52-100 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 10.000,00 9.028,50 971,50 9.028,50 9.028,50 0722 4.4.90.52-190 Equipamentos e Material Permanente 11.900,00 11.900,00 11.900,00 0722 4.4.90.52-191 Equipamentos e Material Permanente 11.900,00 11.900,00 11.900,00 0722 4.4.90.52-300 Equipamentos e Material Permanente 69.971,50 69.971,50 69.971,50 69.971,50 69.971,50

SOMA - Ampliação da Frota de Veículos e Máquina 33.800,00 69.971,50 103.771,50 79.000,00 24.771,50 79.000,00 79.000,00

1.076 Aquis.Móv.Equip.Mat.Perm.p/ Garagem e Se 0723 4.4.90.52-100 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 10.000,00 10.000,00

SOMA - Aquis.Móv.Equip.Mat.Perm.p/ Garagem e Se 10.000,00 10.000,00 10.000,00

1.077 Constr.da Garagem Municipal c/Barracão e 0724 4.4.90.51-100 Obras e Instalações 1.000,00 1.000,00 1.000,00

SOMA - Constr.da Garagem Municipal c/Barracão e 1.000,00 1.000,00 1.000,00

2.092 Manutenção da Garagem Municipal 0725 3.1.90.11-100 Vencimentos e Vantagens Fixas 1.000,00 1.000,00 1.000,00

0726 3.1.90.34-100 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 50,00 50,00 50,00 0727 3.1.90.92-100 Despesas de Exercícios Anteriores 50,00 50,00 50,00 0728 3.3.90.14-100 Diárias – Civil 50,00 50,00 50,00 0729 3.3.90.30-100 Material de Consumo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0730 3.3.90.33-100 Passagens e Despesas com Locomoção 50,00 50,00 50,00


SOMA - Manutenção da Garagem Municipal 8.250,00 8.250,00 8.250,00

TOTAL - SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS GERA 5.229.750,00 356.290,32 1.940.253,63 7.170.003,63 733.623,80 4.611.195,28 2.558.808,35 350.311,60 1.838.099,17 301.308,31 1.696.470,02 2.914.725,26

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM

13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL

0473 Difusão Cultural 1.029 Aquisição de Móveis, Equip. e Mat.Perm.p








SOMA - Aquisição de Móveis, Equip. e Mat.Perm.p 1.000,00 1.000,00 1.000,00

TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 1.000,00 1.000,00 1.000,00

99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0000 Encargos Especiais

9.030 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0735 9.9.99.99-100 Reserva de Contingência 40.000,00 40.000,00 40.000,00

SOMA - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 40.000,00 40.000,00 40.000,00

TOTAL - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 40.000,00 40.000,00 40.000,00

TOTAL GERAL 19.264.475,75 245.850,00 1.479.750,05 20.744.225,80 1.751.764,26 12.827.528,70 7.916.697,10 1.226.589,12 5.806.672,59 1.029.076,84 4.786.174,17 8.041.354,53

---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ISSY QUINAN JUNIOR MELYNNA QUEIROZ VIEGAS CLAUDIO DE PADUA RESENDE CPF: 869.691.291-87 CPF: 947.766.951-20 CPF: 556.977.471-87 - CRC: 011366

PREFEITO MUNICIPAL CONTROLADOR INTERNO CONTADOR



RELAÇÃO DE DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS E CONTRAPARTIDA MÊS: ABRIL

CÓD FICHA EMP. DATA DOTAÇÃO CREDOR TOTAL INSCRITO

BAIXA MÊS ACUM. SALDO ATUAL

NO MÊS PROCES. N.PROCES. TOTAL PROCESSADO NÃO PROCES.

46442 0720 0060 28/04/2015 26.782.1012.3.3.90.39.19 / 100.000 AGROCAMPO/CEJ IMPLEMENTOS AGRICOLAS 100,00 100,00 100,00 100,00 45634 0539 0005 24/02/2015 20.606.1010.3.3.90.30.39 / 100.000 AGROPEÇAS/PEREIRA E CHAIM LTDA 188,36 188,36 188,36 45662 0539 0004 23/02/2015 20.606.1010.3.3.90.30.39 / 100.000 AGROPEÇAS/PEREIRA E CHAIM LTDA 760,05 760,05 760,05 45824 0717 0059 20/03/2015 26.782.1012.3.3.90.30.39 / 100.000 AGROPEÇAS/PEREIRA E CHAIM LTDA 868,00 868,00 868,00 45825 0717 0061 21/03/2015 26.782.1012.3.3.90.30.39 / 100.000 AGROPEÇAS/PEREIRA E CHAIM LTDA 120,00 120,00 120,00 46443 0717 0080 23/04/2015 26.782.1012.3.3.90.30.39 / 100.000 AGROPEÇAS/PEREIRA E CHAIM LTDA 862,70 862,70 862,70 862,70 46870 0557 0001 13/04/2015 15.452.0507.3.3.90.36.21 / 100.000 ALDEMI AFONSO DA SILVA 250,00 250,00 250,00 250,00 45077 0229 0002 01/01/2015 12.306.0251.3.3.90.30.07 / 101.000 AMARILDO DE SOUZA E CIA LTDA 32.105,90 413,22 32.519,12 6.715,26 8.826,66 23.279,24 413,22 45602 0717 0029 05/02/2015 26.782.1012.3.3.90.30.07 / 100.000 AMARILDO DE SOUZA E CIA LTDA 65,01 65,01 65,01 46256 0108 0031 16/03/2015 04.122.0052.3.3.90.30.07 / 100.000 AMARILDO DE SOUZA E CIA LTDA 1.402,50 1.402,50 1.402,50 46279 0108 0036 01/04/2015 04.122.0052.3.3.90.30.07 / 100.000 AMARILDO DE SOUZA E CIA LTDA 160,97 160,97 160,97 160,97 46282 0158 0002 19/02/2015 06.181.0102.3.3.90.30.07 / 100.000 AMARILDO DE SOUZA E CIA LTDA 5.667,75 1.332,25 7.000,00 5.667,75 1.332,25 46280 0158 0003 18/03/2015 06.181.0102.3.3.90.30.07 / 100.000 AMARILDO DE SOUZA E CIA LTDA 7.071,13 22.928,87 30.000,00 7.071,13 22.928,87 46257 0229 0011 16/03/2015 12.306.0251.3.3.90.30.07 / 115.051 AMARILDO DE SOUZA E CIA LTDA 138.395,00 138.395,00 138.395,00 46258 0316 0006 16/03/2015 12.365.0401.3.3.90.30.07 / 101.000 AMARILDO DE SOUZA E CIA LTDA 25.254,00 25.254,00 25.254,00 46283 0440 0016 15/04/2015 27.811.1006.3.3.90.30.07 / 100.000 AMARILDO DE SOUZA E CIA LTDA 2.200,00 2.115,61 84,39 2.200,00 2.115,61 84,39 46487 0316 0007 16/03/2015 12.365.0401.3.3.90.30.07 / 100.000 AMARILDO DE SOUZA E CIA LTDA 13.326,63 26.673,37 40.000,00 13.326,63 26.673,37 46449 0646 0009 29/04/2015 15.452.0506.3.3.90.39.20 / 100.000 ANDRADE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 45809 0720 0035 16/03/2015 26.782.1012.3.3.90.39.19 / 100.000 ANTONIO BRAZIL DOS SANTOS 360,00 360,00 360,00 45473 0609 0001 02/01/2015 15.452.0501.3.3.90.36.16 / 100.000 ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO 17.800,00 8.900,00 26.700,00 17.800,00 8.900,00 45474 0609 0002 02/01/2015 15.452.0501.3.3.90.36.16 / 100.000 ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO 17.800,00 17.800,00 35.600,00 17.800,00 17.800,00 45606 0541 0001 27/02/2015 20.606.1010.3.3.90.39.19 / 100.000 APOIO MAQUINAS E IMPLEMENTOS 301,00 301,00 301,00 45866 0717 0067 30/03/2015 26.782.1012.3.3.90.30.39 / 100.000 APOIO MAQUINAS E IMPLEMENTOS 2.189,50 2.189,50 2.189,50 46533 0717 0083 27/04/2015 26.782.1012.3.3.90.30.39 / 100.000 APOIO MAQUINAS E IMPLEMENTOS 520,50 520,50 520,50 520,50 45859 0112 0066 02/03/2015 04.122.0052.3.3.90.39.47 / 100.000 AVISO URGENTE CLIPPING E SOFTWARES 532,08 532,08 532,08 45860 0112 0067 02/03/2015 04.122.0052.3.3.90.39.47 / 100.000 AVISO URGENTE CLIPPING E SOFTWARES 1.156,56 1.156,56 1.156,56 45523 0108 0009 02/01/2015 04.122.0052.3.3.90.30.07 / 100.000 BATISTA E PAIVA LIDA - ME 2.007,51 26.803,89 28.811,40 2.007,51 26.803,89







45525 0229 0006 02/01/2015 12.306.0251.3.3.90.30.07 / 101.000 BATISTA E PAIVA LIDA - ME 6.623,00 175.940,00 182.563,00 6.623,00 175.940,00 45617 0108 0026 25/02/2015 04.122.0052.3.3.90.30.17 / 100.000 BETTER PRINT IMFORMATICA 2.455,70 2.455,70 2.455,70 45607 0112 0055 24/02/2015 04.122.0052.3.3.90.39.57 / 100.000 BETTER PRINT IMFORMATICA 2.740,00 2.740,00 2.740,00 45616 0112 0056 24/02/2015 04.122.0052.3.3.90.39.57 / 100.000 BETTER PRINT IMFORMATICA 2.053,00 2.053,00 2.053,00 46500 0108 0043 20/04/2015 04.122.0052.3.3.90.30.17 / 100.000 BETTER PRINT IMFORMATICA 877,65 877,65 877,65 877,65 46501 0108 0044 22/04/2015 04.122.0052.3.3.90.30.17 / 100.000 BETTER PRINT IMFORMATICA 783,10 783,10 783,10 783,10 46873 0282 0008 01/04/2015 12.361.1005.3.3.90.39.57 / 100.000 BETTER PRINT IMFORMATICA 1.263,00 1.263,00 1.263,00 1.263,00 46170 0068 0012 20/02/2015 04.122.0052.3.3.90.39.14 / 100.000 BUENO PRODUÇOES LTDA. 7.810,00 7.810,00 7.810,00 46549 0648 0010 27/04/2015 15.452.0507.4.4.90.51.00 / 100.000 CAESP DISTRIBUIDORA LTDA EPP 56.304,00 56.304,00 56.304,00 56.304,00 46441 0112 0143 30/04/2015 04.122.0052.3.3.90.39.66 / 100.000 CARTORIO PRIMEIRO OFICIO E REG. DE 216,00 216,00 216,00 216,00 45621 0278 0004 03/02/2015 12.361.1005.3.3.90.30.31 / 100.000 CASA REGENTE 180,00 180,00 180,00 46503 0720 0053 13/04/2015 26.782.1012.3.3.90.39.05 / 100.000 C & C CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 7.930,00 7.930,00 7.930,00 7.930,00 46065 0603 0013 02/01/2015 15.451.0501.4.4.90.51.00 / 100.000 CENTRO OESTE ASFALTO LTDA 19.130,88 54.185,09 73.315,97 19.130,88 54.185,09 45528 0611 0005 07/01/2015 15.452.0504.4.4.90.52.34 / 100.000 CIMASP COMERCIO IND DE EQUIP SERVIÇ 76.500,00 76.500,00 76.500,00 46269 0068 0002 01/01/2015 04.122.0052.3.3.90.39.23 / 100.000 CIRCUITO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - 80.000,00 80.000,00 60.000,00 20.000,00 46051 0068 0003 02/01/2015 04.122.0052.3.3.90.39.23 / 100.000 CIRCUITO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - 90.000,00 5.000,00 95.000,00 90.000,00 5.000,00 46272 0068 0008 10/02/2015 04.122.0052.3.3.90.39.23 / 100.000 CIRCUITO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - 20.000,00 20.000,00 20.000,00 45467 0622 0001 02/01/2015 15.452.0504.3.3.90.36.25 / 100.000 CLAUDINEI PEREIRA CARDOSO 8.947,68 26.843,04 35.790,72 2.982,56 8.947,68 26.843,04 45501 0645 0001 02/01/2015 15.452.0506.3.3.90.36.16 / 100.000 clênio lisboa de oliveira 5.232,57 15.697,71 20.930,28 1.744,19 5.232,57 15.697,71 45618 0441 0007 03/02/2015 27.811.1006.3.3.90.36.27 / 100.000 CLENIR SILVA 250,00 250,00 250,00 45649 0717 0038 27/02/2015 26.782.1012.3.3.90.30.28 / 100.000 COMERCIAL BENTO & CUNHA LTDA 946,00 946,00 946,00 45797 0108 0029 03/03/2015 04.122.0052.3.3.90.30.42 / 100.000 COMERCIAL CAGE LTDA 131,30 131,30 131,30 45799 0278 0008 03/03/2015 12.361.1005.3.3.90.30.11 / 101.000 COMERCIAL CAGE LTDA 36,76 36,76 36,76 45801 0440 0009 03/03/2015 27.811.1006.3.3.90.30.42 / 100.000 COMERCIAL CAGE LTDA 728,00 728,00 728,00 45798 0539 0006 03/03/2015 20.606.1010.3.3.90.30.11 / 100.000 COMERCIAL CAGE LTDA 15,20 15,20 15,20 45800 0717 0043 03/03/2015 26.782.1012.3.3.90.30.42 / 100.000 COMERCIAL CAGE LTDA 242,40 242,40 242,40 46137 0555 0004 03/03/2015 15.452.0507.3.3.90.30.42 / 100.000 COMERCIAL CAGE LTDA 9,80 9,80 9,80 45502 0643 0003 02/01/2015 15.452.0506.3.3.90.30.26 / 100.000 COMERCIAL LUZ E FIO 5.681,25 23.042,40 28.723,65 5.681,25 23.042,40







45765 0643 0004 02/01/2015 15.452.0506.3.3.90.30.26 / 117.000 COMERCIAL LUZ E FIO 12.182,00 17.818,00 30.000,00 12.182,00 17.818,00 46717 0643 0006 24/04/2015 15.452.0506.3.3.90.30.26 / 100.000 COMERCIAL LUZ E FIO 144.241,00 15.898,90 128.342,10 144.241,00 15.898,90 15.898,90 128.342,10 45595 0229 0008 23/02/2015 12.306.0251.3.3.90.30.07 / 115.051 COMERCIAL TALENTO LTDA-ME 30.941,27 30.941,27 7.013,28 10.821,48 20.119,79 46196 0108 0034 23/03/2015 04.122.0052.3.3.90.30.07 / 100.000 COMERCIAL TALENTO LTDA-ME 9.429,20 20.570,80 30.000,00 9.429,20 20.570,80 46195 0229 0014 23/03/2015 12.306.0251.3.3.90.30.07 / 115.051 COMERCIAL TALENTO LTDA-ME 60.000,00 60.000,00 60.000,00 46197 0246 0004 23/03/2015 12.361.0403.3.3.90.30.07 / 101.000 COMERCIAL TALENTO LTDA-ME 30.000,00 30.000,00 30.000,00 46871 0278 0018 13/04/2015 12.361.1005.3.3.90.30.07 / 100.000 COMERCIAL TALENTO LTDA-ME 121,00 121,00 121,00 121,00 46719 0112 0137 24/04/2015 04.122.0052.3.3.90.39.05 / 100.000 CONSURSAN - CONTRUÇOES, URBANISMO E 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 46479 0108 0039 06/04/2015 04.122.0052.3.3.90.30.17 / 100.000 COPY SYSTEMS 2 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 45138 0071 0002 01/01/2015 04.121.0055.3.3.90.34.02 / 100.000 CR ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL S/ 39.634,72 79.269,44 118.904,16 9.908,68 39.634,72 79.269,44 45139 0071 0003 01/01/2015 04.121.0055.3.3.90.34.02 / 100.000 CR ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL S/ 7.353,20 14.706,40 22.059,60 1.838,30 7.353,20 14.706,40 46063 0603 0011 02/01/2015 15.451.0501.4.4.90.51.00 / 100.000 CVRN- CONSTRUTORA VALE DO RIO NEGRO 34.789,38 14.363,45 49.152,83 6.000,00 6.000,00 28.789,38 14.363,45 46064 0603 0012 02/01/2015 15.451.0501.4.4.90.51.00 / 100.000 CVRN- CONSTRUTORA VALE DO RIO NEGRO 10.729,43 10.729,43 10.729,43 46868 0720 0062 15/04/2015 26.782.1012.3.3.90.39.05 / 100.000 DEBORAH AGUIAR NASCIMENTO CEZAR-ME 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 45609 0108 0023 19/02/2015 04.122.0052.3.3.90.30.24 / 100.000 DIMAS DE SOUZA LEAO - ME 1.196,60 1.196,60 1.196,60 45836 0440 0013 26/03/2015 27.811.1006.3.3.90.30.24 / 100.000 DIMAS DE SOUZA LEAO - ME 250,00 250,00 250,00 46461 0316 0012 24/04/2015 12.365.0401.3.3.90.30.09 / 100.000 DROGARIA VIA FARMA 712,90 712,90 712,90 712,90 45794 0320 0003 04/03/2015 12.365.0401.3.3.90.39.16 / 101.000 EDIGELSON MANOEL DA SILVA 570,00 570,00 570,00 45816 0112 0102 27/03/2015 04.122.0052.3.3.90.39.47 / 100.000 EDITORA IRMAOS PIRES & BASILIO LTDA 350,00 350,00 350,00 45110 0112 0030 30/01/2015 04.122.0052.3.3.90.39.05 / 100.000 EDITORA RAIZES LTDA -EPP 180,00 180,00 180,00 45153 0045 0002 02/01/2015 04.091.0010.3.3.90.34.01 / 100.000 EDUARDO COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS 34.970,00 69.940,00 104.910,00 17.485,00 17.485,00 69.940,00 45154 0045 0003 02/01/2015 04.091.0010.3.3.90.34.01 / 100.000 EDUARDO COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS 11.208,32 22.416,64 33.624,96 5.604,16 5.604,16 22.416,64 45082 0108 0005 01/01/2015 04.122.0052.3.3.90.30.16 / 100.000 EGUIMAR GOMES DE OLIVIERA 1.401,10 1.401,10 1.401,10 45503 0108 0008 02/01/2015 04.122.0052.3.3.90.30.16 / 100.000 EGUIMAR GOMES DE OLIVIERA 13.104,10 13.104,10 13.104,10 45908 0111 0012 26/02/2015 04.122.0052.3.3.90.36.06 / 100.000 ELCIONE GOMES PEREIRA 11.100,00 49.950,00 61.050,00 5.550,00 11.100,00 49.950,00 46467 0717 0073 07/04/2015 26.782.1012.3.3.90.30.39 / 100.000 ELETRICA MECANICA SANTANA-ANTONIO C 3.703,00 3.703,00 3.703,00 3.703,00 46466 0720 0048 07/04/2015 26.782.1012.3.3.90.39.19 / 100.000 ELETRICA MECANICA SANTANA-ANTONIO C 620,00 620,00 620,00 620,00 46872 0720 0063 07/04/2015 26.782.1012.3.3.90.39.19 / 100.000 ELETRICA MECANICA SANTANA-ANTONIO C 530,00 530,00 530,00 530,00







45846 0720 0034 12/03/2015 26.782.1012.3.3.90.39.19 / 100.000 ELETROMOTOR 651,00 651,00 651,00 45624 0717 0030 06/02/2015 26.782.1012.3.3.90.30.39 / 100.000 ELISA RODRIGUES DE SOUZA II 1.694,00 1.694,00 1.694,00 45861 0717 0047 04/03/2015 26.782.1012.3.3.90.30.39 / 100.000 ELISA RODRIGUES DE SOUZA II 1.712,10 1.712,10 1.712,10 46476 0278 0013 08/04/2015 12.361.1005.3.3.90.30.39 / 101.000 ELISA RODRIGUES DE SOUZA II 660,00 660,00 660,00 660,00 46477 0539 0009 08/04/2015 20.606.1010.3.3.90.30.39 / 100.000 ELISA RODRIGUES DE SOUZA II 962,00 962,00 962,00 962,00 46478 0717 0075 08/04/2015 26.782.1012.3.3.90.30.39 / 100.000 ELISA RODRIGUES DE SOUZA II 430,00 430,00 430,00 430,00 45645 0111 0011 25/02/2015 04.122.0052.3.3.90.36.27 / 100.000 ELISEU DE JEJUS ABREU 1.100,00 1.100,00 1.100,00 45808 0111 0016 12/03/2015 04.122.0052.3.3.90.36.27 / 100.000 ELISEU DE JEJUS ABREU 600,00 600,00 600,00 45647 0108 0027 26/02/2015 04.122.0052.3.3.90.30.44 / 100.000 E M MOREIRA E CIA LTDA. 1.198,00 1.198,00 1.198,00 45610 0540 0015 18/02/2015 20.606.1010.3.3.90.36.20 / 100.000 EVALDO ALVES DOS SANTOS - MARCENARI 300,00 300,00 300,00 45855 0719 0024 13/03/2015 26.782.1012.3.3.90.36.22 / 100.000 EVALDO ALVES DOS SANTOS - MARCENARI 150,00 150,00 150,00 46470 0108 0038 06/04/2015 04.122.0052.3.3.90.30.07 / 100.000 FABIANO ANTONIO GARCIA EIRELI ME 2.775,00 2.775,00 2.775,00 2.775,00 46440 0440 0020 29/04/2015 27.811.1006.3.3.90.30.19 / 100.000 FABIO DANIEL GOMES - CENTRAL FRIOS 14,40 14,40 14,40 14,40 45594 0720 0022 23/02/2015 26.782.1012.3.3.90.39.12 / 100.000 F. E MAQUINAS TERRAPLANAGEM E PAVIM 35.800,00 35.800,00 35.800,00 45526 0555 0002 02/01/2015 15.452.0507.3.3.90.30.31 / 100.000 FLORICULTURA E VIVEIRO NOROESTE LTD 30.954,00 30.954,00 20.000,00 20.000,00 10.954,00 46869 0608 0001 08/04/2015 15.452.0501.3.3.90.30.31 / 100.000 FLORICULTURA E VIVEIRO NOROESTE LTD 535,00 535,00 535,00 535,00 46508 0108 0045 23/04/2015 04.122.0052.3.3.90.30.24 / 100.000 FM MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO 4.468,03 4.468,03 4.468,03 4.468,03 46455 0316 0013 29/04/2015 12.365.0401.3.3.90.30.24 / 100.000 FM MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO 288,04 288,04 288,04 288,04 46456 0717 0086 29/04/2015 26.782.1012.3.3.90.30.24 / 100.000 FM MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO 1.107,87 1.107,87 1.107,87 1.107,87 45639 0442 0005 20/02/2015 27.811.1006.3.3.90.39.77 / 100.000 GABRIEL DA SILVA GUIMARÃES ME 7.800,00 7.800,00 7.800,00 46827 0255 0001 27/04/2015 12.361.0403.3.3.90.39.16 / 101.000 GALGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 8.480,46 8.480,46 8.480,46 8.480,46 46053 0671 0002 02/01/2015 17.512.0611.4.4.90.51.00 / 100.000 GEOSERV SERVIÇOS DE GEOTECNICA E CO 141.476,54 141.476,54 141.476,54 46472 0108 0041 07/04/2015 04.122.0052.3.3.90.30.07 / 100.000 GERALDO NILSON NOGUEIRA-ME 1.148,00 1.148,00 1.148,00 1.148,00 46351 0716 0006 20/04/2015 26.782.1012.3.3.90.14.00 / 100.000 GERCILO VIEIRA MACHADO 20,00 20,00 20,00 20,00 45083 0108 0006 01/01/2015 04.122.0052.3.3.90.30.16 / 100.000 GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME 24.752,41 24.752,41 24.752,41 45086 0108 0007 01/01/2015 04.122.0052.3.3.90.30.16 / 100.000 GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME 8.853,82 8.853,82 8.853,82 45084 0112 0002 01/01/2015 04.122.0052.3.3.90.39.63 / 100.000 GRAFICA ORIZONA - MASTER GRAFICA 7.152,00 7.152,00 7.152,00 46055 0603 0004 02/01/2015 15.451.0501.4.4.90.51.00 / 100.000 IBIZA CONSTRUTORA LTDA. 242.679,03 242.679,03 242.679,03







46082 0569 0002 20/02/2015 18.541.1009.3.3.90.30.31 / 100.000 IGOR CARLOS BORRE 79,00 79,00 79,00 46462 0717 0085 28/04/2015 26.782.1012.3.3.90.30.42 / 100.000 IRRICAMPO E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS 2.309,00 2.309,00 2.309,00 2.309,00 46491 0441 0019 14/04/2015 27.811.1006.3.3.90.36.35 / 100.000 ISAIAS FERNANDES DE SOUZA 750,00 750,00 750,00 750,00 45600 0256 0003 02/01/2015 12.361.0407.4.4.90.52.52 / 215.000 IVECO 139.000,00 139.000,00 139.000,00 45603 0256 0004 02/01/2015 12.361.0407.4.4.90.52.52 / 201.000 IVECO 5.286,57 5.286,57 5.286,57 45604 0256 0005 02/01/2015 12.361.0407.4.4.90.52.52 / 101.000 IVECO 4.613,43 4.613,43 4.613,43 45854 0442 0009 12/03/2015 27.811.1006.3.3.90.39.78 / 100.000 JACKSON DE OLIVEIRA MELGAREJO 800,10 800,10 800,10 45640 0112 0057 24/02/2015 04.122.0052.3.3.90.39.49 / 100.000 J CAMARA & IRMÃOS S/A 538,00 538,00 538,00 46171 0068 0013 20/02/2015 04.122.0052.3.3.90.39.14 / 100.000 JEFFERSON MOREIRA SOARES IMPERIO PE 7.700,00 7.700,00 7.700,00 46490 0441 0018 14/04/2015 27.811.1006.3.3.90.36.35 / 100.000 JOAO BERTO FILHO 295,00 295,00 295,00 295,00 46474 0622 0016 08/04/2015 15.452.0504.3.3.90.36.35 / 100.000 JOSE DE SOUSA LEMES 900,00 900,00 900,00 900,00 45592 0719 0005 10/01/2015 26.782.1012.3.3.90.36.16 / 100.000 JOSE ROQUE DE ABREU 2.400,00 39.000,00 41.400,00 2.400,00 39.000,00 45641 0261 0001 27/02/2015 12.361.0407.3.3.90.39.19 / 101.000 JOSE SOARES GOIAS 178,00 178,00 178,00 46485 0281 0007 09/04/2015 12.361.1005.3.3.90.36.20 / 101.000 JULIANA OLIVEIRA SILVA 50,00 50,00 50,00 50,00 45792 0319 0006 03/03/2015 12.365.0401.3.3.90.36.22 / 101.000 JULIO CESAR BRITO E SILVA 465,00 465,00 465,00 45463 0108 0010 05/01/2015 04.122.0052.3.3.90.30.07 / 100.000 JULIO CESAR DE SOUSA COTRIM - ME 33.511,00 16.489,00 50.000,00 16.250,20 17.260,80 16.489,00 46473 0717 0074 07/04/2015 26.782.1012.3.3.90.30.24 / 100.000 LAJES IMPERIAL LTDA 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 45590 0082 0001 02/01/2015 04.122.0055.3.3.90.36.06 / 100.000 LEONARDO CANDIDO MARTINS BONINI 18.379,80 53.620,20 72.000,00 6.000,00 18.379,80 53.620,20 45847 0440 0011 09/03/2015 27.811.1006.3.3.90.30.07 / 100.000 LEONARDO GUIMARAES 140,50 140,50 140,50 46274 0068 0010 10/02/2015 04.122.0052.3.3.90.39.23 / 100.000 LR LOCAÇÕES E BUFFET LTDA - ME 45.000,00 45.000,00 45.000,00 46062 0603 0010 02/01/2015 15.451.0501.4.4.90.51.00 / 100.000 MADEIREIRA VIANOPOLIS LTDA 35.060,95 65.966,45 101.027,40 35.060,95 65.966,45 46056 0717 0005 02/01/2015 26.782.1012.3.3.90.30.22 / 100.000 MADEIREIRA VIANOPOLIS LTDA 10.300,13 5.252,64 15.552,77 10.300,13 5.252,64 46457 0717 0087 29/04/2015 26.782.1012.3.3.90.30.24 / 100.000 MADEIREIRA VIANOPOLIS LTDA 2.773,60 2.773,60 2.773,60 2.773,60 45804 0442 0008 04/03/2015 27.811.1006.3.3.90.39.79 / 100.000 MARCELO PEREIRA FROES ARANTES 220,00 220,00 220,00 45803 0720 0027 04/03/2015 26.782.1012.3.3.90.39.19 / 100.000 MARCELO PEREIRA FROES ARANTES 330,00 330,00 330,00 46471 0720 0049 07/04/2015 26.782.1012.3.3.90.39.19 / 100.000 MARCELO PEREIRA FROES ARANTES 1.005,00 1.005,00 1.005,00 1.005,00 45791 0108 0030 09/03/2015 04.122.0052.3.3.90.30.07 / 100.000 MARIA DE FATIMA & CIA LTDA-ME 360,00 360,00 360,00 45790 0539 0008 09/03/2015 20.606.1010.3.3.90.30.07 / 100.000 MARIA DE FATIMA & CIA LTDA-ME 96,00 96,00 96,00







45789 0717 0048 09/03/2015 26.782.1012.3.3.90.30.07 / 100.000 MARIA DE FATIMA & CIA LTDA-ME 1.932,00 1.932,00 1.932,00 46136 0569 0003 09/03/2015 18.541.1009.3.3.90.30.07 / 100.000 MARIA DE FATIMA & CIA LTDA-ME 90,00 90,00 90,00 45419 0719 0001 02/01/2015 26.782.1012.3.3.90.36.16 / 100.000 MARLOS DE CARVALHO 25.520,00 23.107,00 48.627,00 13.920,00 25.520,00 23.107,00 46481 0717 0071 06/04/2015 26.782.1012.3.3.90.30.39 / 100.000 MARTINS & PEDROSA LTDA 1.968,00 1.968,00 1.968,00 1.968,00 46482 0717 0072 06/04/2015 26.782.1012.3.3.90.30.39 / 100.000 MARTINS & PEDROSA LTDA 380,00 380,00 380,00 380,00 46483 0720 0046 01/04/2015 26.782.1012.3.3.90.39.19 / 100.000 MARTINS & PEDROSA LTDA 5.570,00 5.570,00 5.570,00 5.570,00 45071 0717 0001 01/01/2015 26.782.1012.3.3.90.30.01 / 170.074 MATTOS GUIMARÃES E CIA LTDA. 25.399,53 266.618,55 292.018,08 6.678,00 25.399,53 266.618,55 45565 0717 0002 01/01/2015 26.782.1012.3.3.90.30.01 / 100.000 MATTOS GUIMARÃES E CIA LTDA. 101.933,32 598.066,68 700.000,00 101.933,32 598.066,68 45802 0717 0044 03/03/2015 26.782.1012.3.3.90.30.39 / 100.000 MEGA MAQUINAS COMERCIO DE MAQUINAS 285,00 285,00 285,00 45070 0112 0005 02/01/2015 04.122.0052.3.3.90.39.08 / 100.000 MEGASOFT INFORMATICA LTDA. 10.500,00 31.500,00 42.000,00 3.500,00 10.500,00 31.500,00 45853 0720 0031 09/03/2015 26.782.1012.3.3.90.39.19 / 100.000 MICHELE DO AMARAL COELHO 355,00 355,00 355,00 45868 0717 0068 30/03/2015 26.782.1012.3.3.90.30.39 / 100.000 MULTIPEÇAS RIBEIRO E SIQUEIRA LTDA- 7.500,00 7.500,00 2.333,31 2.333,31 5.166,69 46444 0539 0010 30/04/2015 20.606.1010.3.3.90.30.39 / 100.000 MULTIPEÇAS RIBEIRO E SIQUEIRA LTDA- 1.128,53 1.128,53 1.128,53 1.128,53 45841 0717 0052 13/03/2015 26.782.1012.3.3.90.30.39 / 100.000 NEVE AUTO PEÇAS VPS LTD ME 367,00 367,00 367,00 45842 0717 0053 13/03/2015 26.782.1012.3.3.90.30.39 / 100.000 NEVE AUTO PEÇAS VPS LTD ME 235,00 235,00 235,00 45843 0062 0003 20/03/2015 04.122.0052.3.3.90.39.19 / 100.000 OFICINA OLIVEIRA 90,00 90,00 90,00 45851 0282 0002 20/03/2015 12.361.1005.3.3.90.39.19 / 101.000 OFICINA OLIVEIRA 700,00 700,00 700,00 45852 0282 0003 20/03/2015 12.361.1005.3.3.90.39.19 / 101.000 OFICINA OLIVEIRA 300,00 300,00 300,00 45845 0541 0004 20/03/2015 20.606.1010.3.3.90.39.19 / 100.000 OFICINA OLIVEIRA 270,00 270,00 270,00 46498 0282 0005 22/04/2015 12.361.1005.3.3.90.39.19 / 101.000 OFICINA OLIVEIRA 340,00 340,00 340,00 340,00 45482 0257 0007 02/01/2015 12.361.0407.3.3.90.39.14 / 101.000 ONIX SERVICE LTDA - ME 10.507,05 10.507,05 7.022,73 3.484,32 45483 0257 0008 02/01/2015 12.361.0407.3.3.90.39.14 / 100.000 ONIX SERVICE LTDA - ME 124.293,00 124.293,00 119.047,39 5.245,61 46174 0257 0011 02/01/2015 12.361.0407.3.3.90.39.14 / 124.000 ONIX SERVICE LTDA - ME 231.000,70 868.999,30 1.100.000,00 120.015,15 120.015,15 110.985,55 868.999,30 46175 0257 0012 02/01/2015 12.361.0407.3.3.90.39.14 / 115.049 ONIX SERVICE LTDA - ME 58.500,00 261.500,00 320.000,00 28.500,00 58.500,00 261.500,00 46176 0257 0013 02/01/2015 12.361.0407.3.3.90.39.14 / 115.052 ONIX SERVICE LTDA - ME 8.350,00 81.650,00 90.000,00 8.350,00 8.350,00 81.650,00 46177 0257 0014 02/01/2015 12.361.0407.3.3.90.39.14 / 101.000 ONIX SERVICE LTDA - ME 123.190,41 82.902,04 206.092,45 12.000,00 106.348,77 16.841,64 82.902,04 45074 0108 0001 01/01/2015 04.122.0052.3.3.90.30.07 / 100.000 PANIFICADORA DIMOLIVEIRA LTDA. 10.827,89 8.021,14 18.849,03 3.369,69 7.458,20 8.021,14 45073 0278 0002 01/01/2015 12.361.1005.3.3.90.30.07 / 101.000 PANIFICADORA DIMOLIVEIRA LTDA. 2.976,58 15.991,66 18.968,24 2.976,58 2.976,58 15.991,66







46229 0108 0032 18/03/2015 04.122.0052.3.3.90.30.07 / 100.000 PANIFICADORA DIMOLIVEIRA LTDA. 32.225,90 32.225,90 32.225,90 46219 0229 0012 18/03/2015 12.306.0251.3.3.90.30.07 / 115.051 PANIFICADORA DIMOLIVEIRA LTDA. 11.361,35 11.361,35 11.361,35 46228 0316 0008 18/03/2015 12.365.0401.3.3.90.30.07 / 101.000 PANIFICADORA DIMOLIVEIRA LTDA. 52.354,00 52.354,00 52.354,00 46234 0278 0010 18/03/2015 12.361.1005.3.3.90.30.07 / 101.000 PANIFICADORA DIMOLIVEIRA LTDA. 9.129,90 9.129,90 9.129,90 45080 0229 0004 01/01/2015 12.306.0251.3.3.90.30.07 / 101.000 PANIFICADORA E CONFEITARIA VIANOPOL 6.691,46 62.443,72 69.135,18 6.691,46 62.443,72 45613 0717 0025 02/02/2015 26.782.1012.3.3.90.30.24 / 100.000 PARAFIX - PARAFUSOS E FERRAMENTASL 132,75 132,75 132,75 45819 0717 0065 30/03/2015 26.782.1012.3.3.90.30.24 / 100.000 PARAFIX - PARAFUSOS E FERRAMENTASL 63,60 63,60 63,60 45820 0717 0066 30/03/2015 26.782.1012.3.3.90.30.24 / 100.000 PARAFIX - PARAFUSOS E FERRAMENTASL 72,65 72,65 72,65 45069 0112 0008 05/01/2015 04.122.0052.3.3.90.39.08 / 100.000 PASSWORD INFORMATICA LTDA 1.950,00 5.850,00 7.800,00 650,00 1.950,00 5.850,00 45623 0112 0040 09/02/2015 04.122.0052.3.3.90.39.47 / 100.000 PAULO RENER NASCIMENTO 650,00 650,00 650,00 45793 0112 0072 04/03/2015 04.122.0052.3.3.90.39.47 / 100.000 PAULO RENER NASCIMENTO 650,00 650,00 650,00 46495 0112 0115 08/04/2015 04.122.0052.3.3.90.39.47 / 100.000 PAULO RENER NASCIMENTO 650,00 650,00 650,00 650,00 45643 0440 0007 27/02/2015 27.811.1006.3.3.90.30.14 / 100.000 PEDRO VITORIANO PEREIRA-ME 140,00 140,00 140,00 45795 0440 0008 03/03/2015 27.811.1006.3.3.90.30.14 / 100.000 PEDRO VITORIANO PEREIRA-ME 112,40 112,40 112,40 46499 0440 0019 17/04/2015 27.811.1006.3.3.90.30.14 / 100.000 PEDRO VITORIANO PEREIRA-ME 1.347,25 1.347,25 1.347,25 1.347,25 45636 0539 0003 23/02/2015 20.606.1010.3.3.90.30.39 / 100.000 PEREIRA E CAIXETA LTDA-ME 195,00 195,00 195,00 45844 0440 0014 30/03/2015 27.811.1006.3.3.90.30.23 / 100.000 PLAY FASHION CONFECÇÕES ESTAMPARIA 3.030,00 3.030,00 3.030,00 45814 0278 0012 25/03/2015 12.361.1005.3.3.90.30.07 / 101.000 PONTO PEREIRA RESTAURANTE LTDA. 123,30 123,30 123,30 45870 0620 0009 25/03/2015 15.452.0504.3.3.90.30.11 / 100.000 PONTUAL AGRONEGOCIOS LTDA. 350,00 350,00 350,00 46494 0620 0010 13/04/2015 15.452.0504.3.3.90.30.11 / 100.000 PONTUAL AGRONEGOCIOS LTDA. 700,00 700,00 700,00 700,00 45652 0112 0046 14/02/2015 04.122.0052.3.3.90.39.47 / 100.000 PORTAL COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA E 950,00 950,00 950,00 45654 0112 0058 24/02/2015 04.122.0052.3.3.90.39.47 / 100.000 PORTAL COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA E 380,00 380,00 380,00 45653 0112 0059 25/02/2015 04.122.0052.3.3.90.39.47 / 100.000 PORTAL COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA E 740,00 740,00 740,00 45806 0112 0075 07/03/2015 04.122.0052.3.3.90.39.47 / 100.000 PORTAL COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA E 398,00 398,00 398,00 45823 0112 0089 14/03/2015 04.122.0052.3.3.90.39.47 / 100.000 PORTAL COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA E 2.316,00 2.316,00 2.316,00 45821 0112 0100 21/03/2015 04.122.0052.3.3.90.39.47 / 100.000 PORTAL COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA E 718,00 718,00 718,00 45822 0112 0103 27/03/2015 04.122.0052.3.3.90.39.47 / 100.000 PORTAL COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA E 690,00 690,00 690,00 46506 0112 0113 07/04/2015 04.122.0052.3.3.90.39.47 / 100.000 PORTAL COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA E 4.891,00 4.891,00 4.891,00 4.891,00







46454 0112 0128 18/04/2015 04.122.0052.3.3.90.39.47 / 100.000 PORTAL COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA E 440,00 440,00 440,00 440,00 46535 0112 0138 25/04/2015 04.122.0052.3.3.90.39.47 / 100.000 PORTAL COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA E 460,00 460,00 460,00 460,00 45620 0440 0004 03/02/2015 27.811.1006.3.3.90.30.24 / 100.000 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS 347,20 347,20 347,20 45619 0717 0027 03/02/2015 26.782.1012.3.3.90.30.24 / 100.000 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS 2.918,40 2.918,40 2.918,40 46464 0112 0108 01/04/2015 04.122.0052.3.3.90.39.47 / 100.000 RADIO RIO VERMELHO 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 46469 0540 0032 13/04/2015 20.606.1010.3.3.90.36.20 / 100.000 RAFAEL ANTONIO DE OLIVEIRA 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 46484 0282 0004 01/04/2015 12.361.1005.3.3.90.39.19 / 101.000 RANDER FRANCO & CIA LTDA. 80,00 80,00 80,00 80,00 45520 0643 0002 02/01/2015 15.452.0506.3.3.90.30.26 / 100.000 RBB MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 17.648,98 17.648,98 17.648,98 46060 0603 0008 02/01/2015 15.451.0501.4.4.90.51.00 / 100.000 RBB MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 6.227,50 6.227,50 6.227,50 46061 0603 0009 02/01/2015 15.451.0501.4.4.90.51.00 / 100.000 RBB MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 22.066,51 78.894,70 100.961,21 22.016,66 49,85 78.894,70 46715 0643 0005 24/04/2015 15.452.0506.3.3.90.30.26 / 100.000 RBB MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 6.251,50 6.251,50 6.251,50 6.251,50 45848 0112 0095 18/03/2015 04.122.0052.3.3.90.39.19 / 100.000 RD AUTO CENTER LTDA. 721,00 721,00 721,00 45796 0278 0009 05/03/2015 12.361.1005.3.3.90.30.07 / 101.000 RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO GAUCH 1.142,00 1.142,00 1.142,00 46489 0441 0015 06/04/2015 27.811.1006.3.3.90.36.23 / 100.000 RESTAURANTE E LANCHONETE ALVORADA 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 46493 0719 0035 13/04/2015 26.782.1012.3.3.90.36.20 / 100.000 REVANIR FERNANDES 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 46492 0441 0020 14/04/2015 27.811.1006.3.3.90.36.35 / 100.000 ROGERIO DE SOUZA CAIXETA 750,00 750,00 750,00 750,00 45614 0108 0021 12/02/2015 04.122.0052.3.3.90.30.07 / 100.000 ROSIMEY RODRIGUES ROCHA DE SIQUEIRA 4.900,00 4.900,00 4.900,00 46823 0257 0017 01/04/2015 12.361.0407.3.3.90.39.14 / 101.000 ROTOTUR TURISMO LTDA ME 537.088,36 1.000,00 536.088,36 537.088,36 1.000,00 1.000,00 536.088,36 46450 0719 0037 30/04/2015 26.782.1012.3.3.90.36.22 / 100.000 RUBENS BATISTA DE SOUZA FILHO 5.150,00 5.150,00 5.150,00 5.150,00 46458 0719 0038 30/04/2015 26.782.1012.3.3.90.36.22 / 100.000 RUBENS BATISTA DE SOUZA FILHO 5.150,00 5.150,00 5.150,00 4.126,21 4.126,21 1.023,79 46240 0108 0033 18/03/2015 04.122.0052.3.3.90.30.07 / 100.000 SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIM 27.309,55 27.309,55 27.309,55 46246 0229 0013 18/03/2015 12.306.0251.3.3.90.30.07 / 115.051 SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIM 248.902,39 248.902,39 248.902,39 46252 0316 0009 18/03/2015 12.365.0401.3.3.90.30.07 / 100.000 SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIM 209.558,01 209.558,01 209.558,01 46255 0278 0011 18/03/2015 12.361.1005.3.3.90.30.07 / 101.000 SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIM 4.600,10 4.600,10 4.600,10 46486 0316 0010 18/03/2015 12.365.0401.3.3.90.30.07 / 100.000 SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIM 200.000,00 200.000,00 200.000,00 45810 0440 0010 04/03/2015 27.811.1006.3.3.90.30.23 / 100.000 SANCHES & NASCIMENTO LTDA 4.140,00 4.140,00 4.140,00 45857 0620 0007 06/03/2015 15.452.0504.3.3.90.30.22 / 100.000 SANTA EMILIA EMBALAGENS 1.200,00 1.200,00 1.200,00 46273 0068 0009 10/02/2015 04.122.0052.3.3.90.39.23 / 100.000 SANTA EVENTOS LTDA 45.000,00 45.000,00 45.000,00







45771 0712 0006 30/03/2015 26.782.1012.3.1.90.11.03 / 100.000 SEBASTIÃO DONIZETE DA SILVA 129.556,24 129.556,24 4.236,25 120.781,08 8.775,16 45869 0111 0018 24/03/2015 04.122.0052.3.3.90.36.20 / 100.000 SEBASTIÃO DONIZETH GOMES DA SILVA 250,00 250,00 250,00 45431 0603 0002 02/01/2015 15.451.0501.4.4.90.51.00 / 100.000 SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL 176.976,26 176.976,26 176.976,26 46448 0108 0046 27/04/2015 04.122.0052.3.3.90.30.50 / 100.000 SERRALHERIA AÇO FORTE 900,00 900,00 900,00 900,00 46459 0717 0082 27/04/2015 26.782.1012.3.3.90.30.25 / 100.000 SERRALHERIA AÇO FORTE 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 45818 0717 0064 26/03/2015 26.782.1012.3.3.90.30.04 / 100.000 SIMONE CLARA DA SILVA ME 450,00 450,00 450,00

45075 0108 0002 01/01/2015 04.122.0052.3.3.90.30.07 / 100.000 SUPERMERCADO SACOLAO DA ECONOMIA LT 5.738,33 6.450,52 12.188,85 5.738,33 6.450,52




46271 0068 0007 10/02/2015 04.122.0052.3.3.90.39.23 / 100.000 TATA PRODUÇOES E EVENTOS LTDA. 25.000,00 25.000,00 25.000,00 46270 0068 0011 11/02/2015 04.122.0052.3.3.90.39.23 / 100.000 TATA PRODUÇOES E EVENTOS LTDA. 75.400,00 75.400,00 75.400,00 46057 0603 0005 02/01/2015 15.451.0501.4.4.90.51.00 / 100.000 TECNICA CONSTRUÇÃO E CONTROLE GEOTE 8.000,00 112.897,52 120.897,52 8.000,00 8.000,00 112.897,52 46058 0603 0006 02/01/2015 15.451.0501.4.4.90.51.00 / 100.000 TECNICA CONSTRUÇÃO E CONTROLE GEOTE 27.747,20 7.478,63 35.225,83 19.136,00 8.611,20 7.478,63 46059 0603 0007 02/01/2015 15.451.0501.4.4.90.51.00 / 100.000 TECNICA CONSTRUÇÃO E CONTROLE GEOTE 65.833,82 65.833,82 65.833,82

46721 0603 0017 07/04/2015 15.451.0501.4.4.90.51.00 / 100.000 TERMAX TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO 245.850,00 245.850,00 245.850,00 245.850,00

46866 0603 0018 07/04/2015 15.451.0501.4.4.90.51.00 / 100.000 TERMAX TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO 10.752,61 10.752,61 10.752,61 10.752,61

46068 0309 0003 02/01/2015 12.365.0401.4.4.90.51.00 / 200.000 TERRA AZUL GEOPROCESSAMENTO E PROJE 140.134,65 8.497,15 148.631,80 56.157,20 140.134,65 8.497,15 46070 0309 0004 02/01/2015 12.365.0401.4.4.90.51.00 / 100.000 TERRA AZUL GEOPROCESSAMENTO E PROJE 207.738,26 207.738,26 207.738,26 46071 0648 0002 02/01/2015 15.452.0507.4.4.90.51.00 / 100.000 TERRA AZUL GEOPROCESSAMENTO E PROJE 22.252,06 10.197,31 32.449,37 22.252,06 22.252,06 10.197,31 45648 0112 0063 27/02/2015 04.122.0052.3.3.90.39.80 / 100.000 UIRAPURU HOSPEDAGEM E TURISMO EIREL 260,00 260,00 260,00 45864 0112 0074 06/03/2015 04.122.0052.3.3.90.39.80 / 100.000 UIRAPURU HOSPEDAGEM E TURISMO EIREL 130,00 130,00 130,00 45865 0112 0088 13/03/2015 04.122.0052.3.3.90.39.80 / 100.000 UIRAPURU HOSPEDAGEM E TURISMO EIREL 65,00 65,00 65,00 46488 0112 0114 08/04/2015 04.122.0052.3.3.90.39.80 / 100.000 UIRAPURU HOSPEDAGEM E TURISMO EIREL 130,00 130,00 130,00 130,00 46874 0062 0004 17/04/2015 04.122.0052.3.3.90.39.80 / 100.000 UIRAPURU HOSPEDAGEM E TURISMO EIREL 130,00 130,00 130,00 130,00 45608 0717 0024 02/02/2015 26.782.1012.3.3.90.30.42 / 100.000 UNIAO PARAFUSOS 897,40 897,40 897,40 45817 0717 0058 20/03/2015 26.782.1012.3.3.90.30.24 / 100.000 UNIAO PARAFUSOS 981,60 981,60 981,60 45612 0112 0039 09/02/2015 04.122.0052.3.3.90.39.47 / 100.000 UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E EDITORA L 180,00 180,00 180,00







45611 0112 0054 20/02/2015 04.122.0052.3.3.90.39.47 / 100.000 UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E EDITORA L 180,00 180,00 180,00 45807 0112 0071 03/03/2015 04.122.0052.3.3.90.39.47 / 100.000 UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E EDITORA L 180,00 180,00 180,00 45827 0112 0083 10/03/2015 04.122.0052.3.3.90.39.47 / 100.000 UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E EDITORA L 180,00 180,00 180,00 45830 0112 0084 10/03/2015 04.122.0052.3.3.90.39.47 / 100.000 UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E EDITORA L 360,00 360,00 360,00 45829 0112 0085 12/03/2015 04.122.0052.3.3.90.39.47 / 100.000 UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E EDITORA L 326,40 326,40 326,40 45826 0112 0093 17/03/2015 04.122.0052.3.3.90.39.47 / 100.000 UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E EDITORA L 90,00 90,00 90,00 45828 0112 0094 17/03/2015 04.122.0052.3.3.90.39.47 / 100.000 UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E EDITORA L 492,00 492,00 492,00 46504 0112 0111 07/04/2015 04.122.0052.3.3.90.39.47 / 100.000 UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E EDITORA L 330,00 330,00 330,00 330,00 46505 0112 0112 07/04/2015 04.122.0052.3.3.90.39.47 / 100.000 UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E EDITORA L 690,00 690,00 690,00 690,00 46453 0112 0122 14/04/2015 04.122.0052.3.3.90.39.47 / 100.000 UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E EDITORA L 360,00 360,00 360,00 360,00 46451 0112 0124 15/04/2015 04.122.0052.3.3.90.39.47 / 100.000 UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E EDITORA L 180,00 180,00 180,00 180,00 46452 0112 0125 15/04/2015 04.122.0052.3.3.90.39.47 / 100.000 UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E EDITORA L 150,00 150,00 150,00 150,00 46534 0112 0136 23/04/2015 04.122.0052.3.3.90.39.47 / 100.000 UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E EDITORA L 630,00 630,00 630,00 630,00 45143 0112 0020 16/01/2015 04.122.0052.3.3.90.39.05 / 100.000 VALE -ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA 14.000,00 14.000,00 7.000,00 7.000,00 45506 0112 0006 02/01/2015 04.122.0052.3.3.90.39.05 / 100.000 VALE -ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA 84.000,00 84.000,00 84.000,00 45085 0112 0003 01/01/2015 04.122.0052.3.3.90.39.63 / 100.000 VIA GRAFICA LTDA ME 5.353,63 16.588,68 21.942,31 5.353,63 16.588,68 45615 0442 0006 24/02/2015 27.811.1006.3.3.90.39.63 / 100.000 VIA GRAFICA LTDA ME 3.764,46 3.764,46 3.764,46 46507 0112 0139 27/04/2015 04.122.0052.3.3.90.39.63 / 100.000 VIA GRAFICA LTDA ME 3.269,54 3.269,54 3.269,54 3.269,54 46502 0112 0109 01/04/2015 04.122.0052.3.3.90.39.80 / 100.000 VIA PALACE HOTEL LTDA 175,00 175,00 175,00 175,00 46463 0111 0023 29/04/2015 04.122.0052.3.3.90.36.35 / 100.000 VIDEO FOTO NORTE SUL MARGARIDA FERR 254,00 254,00 254,00 254,00 45837 0717 0046 04/03/2015 26.782.1012.3.3.90.30.39 / 100.000 WALDO PEDRO DE SOUZA - DISELNOPOLIS 125,00 125,00 125,00 45849 0720 0028 04/03/2015 26.782.1012.3.3.90.39.19 / 100.000 WALDO PEDRO DE SOUZA - DISELNOPOLIS 145,00 145,00 145,00 46073 0648 0003 02/01/2015 15.452.0507.4.4.90.51.00 / 100.000 W E F COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP 83.811,84 83.811,84 83.811,84 46074 0648 0004 02/01/2015 15.452.0507.4.4.90.51.00 / 100.000 W E F COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP 81.524,67 81.524,67 81.524,67 46076 0648 0006 02/01/2015 15.452.0507.4.4.90.51.00 / 100.000 W E F COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP 9.497,36 258,66 9.756,02 9.497,36 258,66 46077 0399 0002 02/01/2015 27.811.0720.4.4.90.51.00 / 100.000 W E F COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP 103.659,15 103.659,15 103.659,15 46496 0278 0015 13/04/2015 12.361.1005.3.3.90.30.07 / 101.000 WILLIAM TELES CRAMENAK DE SOUZA EIR 540,00 540,00 540,00 540,00 46867 0719 0039 17/04/2015 26.782.1012.3.3.90.36.06 / 100.000 WILMAR JOSE JURY 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00







45519 0112 0007 02/01/2015 04.122.0052.3.3.90.39.05 / 100.000 W MAISS ASSESSORIA E SERVIÇOS - ME 9.000,00 27.000,00 36.000,00 3.000,00 9.000,00 27.000,00 46831 0648 0011 30/04/2015 15.452.0507.4.4.90.51.00 / 100.000 XODO BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA. 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 46833 0648 0012 30/04/2015 15.452.0507.4.4.90.51.00 / 100.000 XODO BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA. 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 46497 0112 0126 15/04/2015 04.122.0052.3.3.90.39.47 / 100.000 ZEBRABOLD LTDA 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

TOTAL 1.751.764,26 5.806.672,59 7.020.856,11 12.827.528,70 1.029.076,84 4.786.174,17 1.020.498,42 7.020.856,11





RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO MÊS: ABRIL DE 2015

CÓD PROCES. EMP. DATA DOTAÇÃO/FONTE CREDOR TOTAL INSCRITO TOTAL BAIXADO

SDO ATUAL INSCRITO PROCES. N.PROCES. PERÍODO ACUMULADO CANCELADO

27690 27690 0173 11/10/2012 26.782.1012.2.091.3.3.90.30.39 / 100.000 2276 - AGROCAMPO/CEJ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 0,20 0,20 0,20

25172 25172 0003 02/05/2012 20.606.1010.2.069.3.3.90.30.39 / 100.000 2276 - AGROCAMPO/CEJ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 2.287,64 2.287,64 2.287,64 24568 24568 0086 03/04/2012 26.782.1012.2.091.3.3.90.30.39 / 100.000 2276 - AGROCAMPO/CEJ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 1.822,26 1.822,26 1.822,26 18917 0196 02/08/2011 26.782.1012.2.091.3.3.90.30.39 / 100.000 1959 - AGROPEÇAS/PEREIRA E CHAIM LTDA 6,50 6,50 6,50 44203 44203 0177 18/12/2014 26.782.1012.2.091.3.3.90.36.22 / 100.000 7297 - ALANO VIEIRA DA SILVA 6.605,00 6.605,00 6.605,00 42356 42356 0017 30/08/2014 20.606.1010.2.069.3.1.90.11.03 / 100.000 237 - ALEXANDRE LUIZ DE CAMPOS MONTEIRO 5.069,65 5.069,65 5.069,65

14619 0036 02/02/2011 26.782.1012.2.091.3.3.90.30.44 / 100.000 6805 - ALFA COMUNICAÇÃO VISUAL 846,00 846,00 846,00 40039 40039 0008 05/03/2014 12.365.0401.2.041.3.3.90.30.07 / 101.000 2379 - AMARILDO DE SOUZA E CIA LTDA 16.032,91 16.032,91 16.032,91 40038 40038 0012 05/03/2014 12.306.0251.2.032.3.3.90.30.07 / 115.051 2379 - AMARILDO DE SOUZA E CIA LTDA 6.491,01 6.491,01 6.491,01 40052 40052 0034 05/03/2014 04.122.0052.2.017.3.3.90.30.07 / 100.000 2379 - AMARILDO DE SOUZA E CIA LTDA 574,66 574,66 574,66

38758 38758 0001 02/01/2014 12.361.0403.2.033.3.3.90.30.07 / 101.000 2379 - AMARILDO DE SOUZA E CIA LTDA 13.177,06 13.177,06 13.177,06 44527 44527 0135 01/12/2014 04.122.0052.2.017.3.3.90.30.07 / 100.000 2379 - AMARILDO DE SOUZA E CIA LTDA 700,30 700,30 700,25 0,05 43459 43459 0033 22/10/2014 12.361.1005.2.038.3.3.90.36.23 / 101.000 10622 - APARECIDA DIAS DE OLIVEIRA SILVA 2.929,33 2.929,33 2.929,33 43608 43608 0189 30/10/2014 26.782.1012.2.091.3.3.90.30.39 / 100.000 8832 - APOIO MAQUINAS E IMPLEMENTOS 1.169,23 1.169,23 1.169,23

22637 22637 0026 01/02/2012 04.122.0052.2.017.3.3.90.39.14 / 100.000 8199 - ATTEMO ASSOC. DOS TRANSP. TRANSPORTE ESCOLA 619,00 619,00 619,00

19452 0080 06/09/2011 26.782.1012.2.091.3.3.90.39.19 / 100.000 2302 - AUTO ELETRICA UNIVERSAL LTDA 69,00 69,00 69,00 44201 44201 0216 02/12/2014 26.782.1012.2.091.3.3.90.30.39 / 100.000 1925 - AUTO ESCAPE VIANOPOLIS LTDA 265,00 265,00 265,00 22422 22422 0017 05/02/2012 26.782.1012.2.091.3.3.90.39.19 / 100.000 2386 - AUTO SOCORRO VIANÓPOLIS LTDA 400,00 400,00 400,00 14733 0046 09/02/2011 26.782.1012.2.091.3.3.90.30.39 / 100.000 6793 - BATISTA E NAVES LTDA. 750,00 750,00 750,00

40034 40034 0010 05/03/2014 12.306.0251.2.032.3.3.90.30.07 / 115.051 8928 - BATISTA E PAIVA LIDA - ME 3.279,45 3.279,45 3.279,45 40019 40019 0018 27/03/2014 12.361.1005.2.038.3.3.90.39.83 / 101.000 6887 - BETTER PRINT IMFORMATICA 114,00 114,00 114,00 14599 0002 03/01/2011 15.452.0504.2.077.3.3.90.30.28 / 100.000 2051 - BORRACHAS ARAGUAIA LTDA. 170,70 170,70 170,70 14621 0037 02/02/2011 26.782.1012.2.091.3.3.90.30.24 / 100.000 2780 - BRANDAO ARTEFATOS DE CIMENTI LTDA. 915,00 915,00 915,00 22411 22411 0032 02/02/2012 04.122.0052.2.017.3.3.90.39.12 / 100.000 6712 - BRASIL CENTRAL EVENTOS E PESQUISAS 7.500,00 7.500,00 7.500,00

38812 38812 0002 02/01/2014 26.782.1012.2.091.3.3.90.39.19 / 100.000 8777 - BRASIL E BARROS INJEÇÃO E PEÇAS LTDA 10,00 10,00 10,00 28330 28330 0036 01/11/2012 12.361.1005.2.038.3.3.90.30.39 / 101.000 2497 - BR FREIOS LTDA 930,00 930,00 930,00 42196 42196 0011 16/07/2014 04.122.0052.2.009.3.3.90.39.23 / 100.000 10024 - BUENO PRODUÇOES LTDA. 2.500,00 2.500,00 2.500,00 43614 43614 0185 23/10/2014 26.782.1012.2.091.3.3.90.30.39 / 100.000 8646 - CANEVAROLI PEÇAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS 1.200,00 1.200,00 1.200,00

24570 24570 0037 03/04/2012 04.122.0052.2.017.3.3.90.36.23 / 100.000 2492 - CARISMA CONFEITARIA 1.677,00 1.677,00 1.677,00 22209 22209 0005 10/02/2012 04.122.0052.2.017.3.3.90.14.00 / 100.000 1870 - CARLOS ALBERTO BARBO DE SIQUEIRA 40,00 40,00 40,00 18914 0001 02/08/2011 04.122.0052.2.019.3.3.90.30.16 / 100.000 2587 - CARLOS ALBERTO ROCHA II 350,00 350,00 350,00 44199 44199 0407 16/12/2014 04.122.0052.2.017.3.3.90.39.66 / 100.000 2248 - CARTORIO PRIMEIRO OFICIO E REG. DE IMOVEIS 268,21 268,21 268,21

24668 24668 0010 18/04/2012 04.122.0052.2.008.3.3.90.30.15 / 100.000 7186 - CASA REGENTE 355,00 355,00 355,00 43422 43422 0043 06/10/2014 27.811.1006.2.054.3.3.90.39.14 / 100.000 10616 - CENARIO DECORAÇÕES 1.000,00 1.000,00 1.000,00 43879 43879 0036 04/11/2014 12.361.1005.2.038.3.3.90.39.14 / 101.000 10672 - CENTRO DE DIFUSÃO CINETIFICA TECNOLOGIA 15.000,00 15.000,00 15.000,00 22429 22429 0034 28/02/2012 04.122.0052.2.017.3.3.90.30.07 / 100.000 7286 - CHURRASCARIA GRAMADO LATDA. 196,68 196,68 196,68

21740 12012 0003 13/01/2012 06.181.0102.2.025.3.3.90.30.07 / 100.000 2823 - CINTIA CINARA PRIETO DE SOUZA 1.680,00 1.680,00 1.680,00 17069 0095 12/05/2011 04.122.0052.2.017.3.3.90.39.88 / 100.000 7181 - CLEIDYANE LACERDA SILVA-ME LTDA 100,00 100,00 100,00 43873 43873 0071 18/11/2014 04.122.0052.2.017.3.3.90.36.27 / 100.000 8848 - CLENIR SILVA 200,00 200,00 200,00 22423 22423 0007 05/02/2012 15.452.0506.2.079.3.3.90.30.26 / 100.000 2321 - COMERCIAL LUZ E FIO 1.960,00 1.960,00 1.960,00 40591 40591 0003 11/04/2014 15.452.0506.2.079.3.3.90.30.26 / 100.000 2321 - COMERCIAL LUZ E FIO 13.898,75 13.898,75 13.898,75

20979 0024 02/12/2011 12.361.0403.2.033.3.3.90.30.07 / 101.000 6762 - COMERCIO IND E DIST DE ALIMENTOS DA CI 1.742,00 1.742,00 1.742,00






22433 22433 0008 01/02/2012 12.306.0251.2.032.3.3.90.30.07 / 101.000 6762 - COMERCIO IND E DIST DE ALIMENTOS DA CI 282,00 282,00 282,00

18293 0010 01/06/2011 15.452.0501.2.075.3.3.90.39.21 / 100.000 1900 - COMPACTA CONSTRUTORA LTDA 4.412,95 4.412,95 4.412,95 24561 24561 0062 03/04/2012 04.122.0052.2.017.3.3.90.39.05 / 100.000 7656 - CONSULTORIA - GYN ASSESSORIA E CONSULTORIA 2.800,00 2.800,00 2.800,00 17125 0087 02/05/2011 04.122.0052.2.017.3.3.90.39.05 / 100.000 7656 - CONSULTORIA - GYN ASSESSORIA E CONSULTORIA 5.600,00 5.600,00 5.600,00 22420 22420 0059 10/02/2012 26.782.1012.2.091.3.3.90.30.39 / 100.000 2332 - COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. 1,00 1,00 1,00 21247 21247 0001 02/01/2012 04.121.0055.2.010.3.3.90.34.02 / 100.000 2111 - CR ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL S/S 0,10 0,10 0,10

43458 43458 0088 20/10/2014 27.811.1006.2.054.3.3.90.36.27 / 100.000 7788 - CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA 240,00 240,00 240,00 22416 22416 0061 17/02/2012 26.782.1012.2.091.3.3.90.30.39 / 100.000 3623 - CRUZ & PAIVA LTDA 1.484,00 1.484,00 1.484,00 22415 22415 0022 17/02/2012 26.782.1012.2.091.3.3.90.39.19 / 100.000 3623 - CRUZ & PAIVA LTDA 300,00 300,00 300,00 24657 24657 0069 16/04/2012 04.122.0052.2.017.3.3.90.39.97 / 100.000 4324 - CYBER INTERNET LTDA ME 500,00 500,00 500,00

24662 24662 0011 16/04/2012 12.361.1005.2.038.3.3.90.39.97 / 101.000 4324 - CYBER INTERNET LTDA ME 100,00 100,00 100,00 22436 22436 0002 23/02/2012 27.811.0720.2.052.3.3.90.39.59 / 100.000 4324 - CYBER INTERNET LTDA ME 1.500,00 1.500,00 1.500,00 24084 24084 0007 27/03/2012 27.811.1006.2.054.3.3.90.39.97 / 100.000 4324 - CYBER INTERNET LTDA ME 1.500,00 1.500,00 1.500,00 22656 22656 0004 02/01/2012 26.782.1012.2.091.3.3.90.30.24 / 100.000 1901 - DIMAS DE SOUZA LEAO - ME 111,90 111,90 111,90

22441 22441 0005 28/02/2012 27.811.1006.2.054.3.3.90.30.24 / 100.000 1901 - DIMAS DE SOUZA LEAO - ME 100,00 100,00 100,00 18912 0194 02/08/2011 26.782.1012.2.091.3.3.90.30.24 / 100.000 1901 - DIMAS DE SOUZA LEAO - ME 1.301,50 1.301,50 1.301,50 43090 43090 0149 02/09/2014 26.782.1012.2.091.3.3.90.30.24 / 100.000 1901 - DIMAS DE SOUZA LEAO - ME 2.689,00 2.689,00 2.689,00 42745 42745 0164 23/09/2014 26.782.1012.2.091.3.3.90.30.24 / 100.000 1901 - DIMAS DE SOUZA LEAO - ME 6.288,04 6.288,04 6.288,04

44200 44200 0221 12/12/2014 26.782.1012.2.091.3.3.90.30.24 / 100.000 1901 - DIMAS DE SOUZA LEAO - ME 150,00 150,00 150,00 21877 21877 0001 02/01/2012 04.122.0052.2.017.3.3.90.92.02 / 100.000 7858 - EDITORA DE JORNALISMO LTDA 200,00 200,00 200,00 22661 22661 0001 01/01/2012 18.541.1009.2.072.3.3.90.39.01 / 100.000 8048 - EDITORA LIBERY LTDA. 980,00 980,00 980,00 43450 43450 0365 14/10/2014 04.122.0052.2.017.3.3.90.39.47 / 100.000 8917 - EDITORA RAIZES LTDA -EPP 180,00 180,00 180,00 43418 43418 0369 23/10/2014 04.122.0052.2.017.3.3.90.39.47 / 100.000 8917 - EDITORA RAIZES LTDA -EPP 394,00 394,00 394,00

38790 38790 0002 02/01/2014 04.091.0010.2.005.3.3.90.34.01 / 100.000 8801 - EDUARDO COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 8.230,56 8.230,56 8.230,56 38791 38791 0003 02/01/2014 04.091.0010.2.005.3.3.90.34.01 / 100.000 8801 - EDUARDO COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 2.638,00 2.638,00 2.638,00 40599 40599 0052 08/04/2014 04.122.0052.2.017.3.3.90.30.16 / 100.000 2066 - EGUIMAR GOMES DE OLIVIERA 798,98 798,98 798,98 40600 40600 0009 08/04/2014 12.361.1005.2.038.3.3.90.30.16 / 100.000 2066 - EGUIMAR GOMES DE OLIVIERA 100,16 100,16 100,16

40201 40201 0023 25/02/2014 04.122.0052.2.017.3.3.90.36.06 / 100.000 2019 - ELCIONE GOMES PEREIRA 5.550,00 5.550,00 5.550,00

38345 38345 0009 07/01/2014 26.782.1012.2.091.3.3.90.30.39 / 100.000 2549 - ELETRICA MECANICA SANTANA-ANTONIO CARLOS DE 114,00 114,00 114,00




24644 24644 0002 04/04/2012 20.606.1010.2.069.3.3.90.30.39 / 100.000 1911 - ELISA RODRIGUES DE SOUZA II 990,00 990,00 990,00 22428 22428 0008 28/02/2012 04.122.0052.2.008.3.3.90.30.39 / 100.000 1911 - ELISA RODRIGUES DE SOUZA II 45,00 45,00 45,00 20783 0030 29/11/2011 20.606.1010.2.069.3.3.90.30.39 / 100.000 1911 - ELISA RODRIGUES DE SOUZA II 1,00 1,00 1,00

19433 0117 29/09/2011 04.122.0052.2.017.3.3.90.30.39 / 100.000 1911 - ELISA RODRIGUES DE SOUZA II 140,00 140,00 140,00 18886 0207 17/08/2011 26.782.1012.2.091.3.3.90.30.39 / 100.000 1911 - ELISA RODRIGUES DE SOUZA II 170,80 170,80 170,80 18887 0030 12/08/2011 12.361.1005.2.038.3.3.90.30.39 / 100.000 1911 - ELISA RODRIGUES DE SOUZA II 661,90 661,90 661,90 18888 0031 12/08/2011 12.361.1005.2.038.3.3.90.30.39 / 100.000 1911 - ELISA RODRIGUES DE SOUZA II 801,30 801,30 801,30 18885 0033 17/08/2011 12.361.1005.2.038.3.3.90.30.39 / 100.000 1911 - ELISA RODRIGUES DE SOUZA II 995,00 995,00 995,00

43425 43425 0175 07/10/2014 26.782.1012.2.091.3.3.90.30.39 / 100.000 1911 - ELISA RODRIGUES DE SOUZA II 3.690,00 3.690,00 3.690,00 43861 43861 0037 10/11/2014 12.361.1005.2.038.3.3.90.30.39 / 101.000 1911 - ELISA RODRIGUES DE SOUZA II 233,00 233,00 233,00

24650 24650 0072 18/04/2012 04.122.0052.2.017.3.3.90.39.47 / 100.000 7615 - E M MOREIRA E CIA LTDA. 2.825,20 2.825,20 2.825,20






22425 22425 0027 04/02/2012 04.122.0052.2.017.3.3.90.30.30 / 100.000 7615 - E M MOREIRA E CIA LTDA. 957,00 957,00 957,00

41445 41445 0006 02/06/2014 04.122.0052.2.008.3.3.90.39.88 / 100.000 9919 - ERIKA LARISSA GOES CORREA 7.314,00 7.314,00 7.314,00 7.314,00 18915 0146 02/08/2011 04.122.0052.2.017.3.3.90.39.49 / 100.000 7224 - ESTRATEGIA COMUNICAÇÃO. 332,00 332,00 332,00 15557 0047 01/03/2011 04.122.0052.2.017.3.3.90.39.88 / 100.000 7224 - ESTRATEGIA COMUNICAÇÃO. 307,20 307,20 307,20 14717 0043 22/02/2011 04.122.0052.2.017.3.3.90.39.47 / 100.000 7224 - ESTRATEGIA COMUNICAÇÃO. 1.536,00 1.536,00 1.536,00

43872 43872 0164 14/11/2014 26.782.1012.2.091.3.3.90.36.21 / 100.000 1974 - EVALDO ALVES DOS SANTOS - MARCENARIA DO EVA 280,00 280,00 280,00

38808 38808 0007 02/01/2014 04.122.0052.2.017.3.3.90.36.15 / 100.000 2022 - EVERSON JOSÉ DE SOUSA 300,00 300,00 300,00

38809 38809 0008 02/01/2014 04.122.0052.2.017.3.3.90.36.15 / 100.000 2022 - EVERSON JOSÉ DE SOUSA 700,00 700,00 700,00 43859 43859 0202 03/11/2014 26.782.1012.2.091.3.3.90.30.07 / 100.000 10659 - FABIANO ANTONIO GARCIA EIRELI ME 2.964,00 2.964,00 2.964,00 43428 43428 0112 16/10/2014 04.122.0052.2.017.3.3.90.30.21 / 100.000 1960 - FABIO DANIEL GOMES - CENTRAL FRIOS E EMBALA 460,00 460,00 460,00 43875 43875 0205 05/11/2014 26.782.1012.2.091.3.3.90.30.24 / 100.000 3140 - FERNANDO CONSTRUÇÃO LTDA ME 4,00 4,00 4,00

44210 44210 0137 17/12/2014 04.122.0052.2.017.3.3.90.30.15 / 100.000 1971 - FM CARVALHO & CIA LTDA - NOVA OPÇÃO IMPORTA 113,04 113,04 113,04 17102 0026 02/05/2011 04.122.0052.2.017.3.3.90.36.59 / 100.000 1899 - FM MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO 403,10 403,10 403,10 44212 44212 0220 05/12/2014 26.782.1012.2.091.3.3.90.30.24 / 100.000 1899 - FM MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO 64,75 64,75 64,75 40046 40046 0010 05/03/2014 12.365.0401.2.041.3.3.90.30.07 / 101.000 8391 - FRANCISCO S A MOURA NETO 3.106,05 3.106,05 3.106,05

40044 40044 0015 05/03/2014 12.306.0251.2.032.3.3.90.30.07 / 115.051 8391 - FRANCISCO S A MOURA NETO 908,80 908,80 908,80 44380 44380 0043 01/12/2014 12.306.0251.2.032.3.3.90.30.07 / 115.051 8391 - FRANCISCO S A MOURA NETO 2.683,24 2.683,24 2.683,24 18920 0197 02/08/2011 26.782.1012.2.091.3.3.90.30.23 / 100.000 7229 - FR INDUSTRIA E COMERC. DE CONFECÇOES LTDA. 840,00 840,00 840,00

40205 40205 0002 03/02/2014 26.782.0710.1.141.4.4.90.51.00 / 100.000 9832 - GEOSERV SERVIÇOS DE GEOTECNICA E CONSTRUÇÃO 50.138,31 50.138,31 30.000,00 20.138,31

42171 42171 0003 01/07/2014 17.512.0611.1.068.4.4.90.51.00 / 100.000 9832 - GEOSERV SERVIÇOS DE GEOTECNICA E CONSTRUÇÃO 147.027,12 147.027,12 98.000,00 49.027,12

43860 43860 0129 05/11/2014 04.122.0052.2.017.3.3.90.30.25 / 100.000 10671 - GERALDO PEREIRA DE SOUZA 146,00 146,00 146,00 17826 0119 24/06/2011 04.122.0052.2.017.3.3.90.39.16 / 100.000 1978 - GRAFICA ORIZONA - MASTER GRAFICA 800,00 800,00 800,00

43424 43424 0113 23/10/2014 04.122.0052.2.017.3.3.90.30.17 / 100.000 2634 - GUIMARAES E SILVA COMERCIO DE INFORMATICA L 197,00 197,00 197,00 15561 0078 16/03/2011 26.782.1012.2.091.3.3.90.30.39 / 100.000 7271 - HG - AUTO PÇAS LTDA. 350,00 350,00 350,00 21710 12012 0004 02/01/2012 04.122.0052.2.017.3.3.90.30.04 / 100.000 1968 - HIPER GÁS 2.150,00 2.150,00 2.150,00 41305 41305 0018 20/05/2014 27.811.1006.2.054.3.3.90.30.14 / 100.000 10118 - HL MERCANTIL MATERIAS 1.900,00 1.900,00 1.900,00

22412 22412 0004 02/02/2012 27.811.1006.2.054.3.3.90.36.35 / 100.000 7963 - HOTEL CENTRAL - CINTIA MARTINS SILVA 125,00 125,00 125,00 43883 43883 0384 13/11/2014 04.122.0052.2.017.3.3.90.39.47 / 100.000 10673 - IMAGEM PRODUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA 600,00 600,00 600,00 22655 22655 0001 01/01/2012 26.782.1012.2.091.3.3.90.30.24 / 100.000 7225 - INGARCIL IND. GOIANA DE ARTEFATOS DE CIMENT 5.180,00 5.180,00 5.180,00 22555 22555 0037 01/02/2012 26.782.1012.2.091.3.3.90.30.24 / 100.000 7225 - INGARCIL IND. GOIANA DE ARTEFATOS DE CIMENT 5.180,00 5.180,00 5.180,00

14019 0002 16/02/2011 17.512.0611.1.068.4.4.90.51.00 / 100.000 7225 - INGARCIL IND. GOIANA DE ARTEFATOS DE CIMENT 13.970,00 13.970,00 13.970,00 17098 0009 02/05/2011 12.361.0407.2.036.3.3.90.36.20 / 100.000 2324 - ISAC DE CUBAS 315,00 315,00 315,00 17099 0010 02/05/2011 12.361.0407.2.036.3.3.90.36.20 / 100.000 2324 - ISAC DE CUBAS 365,00 365,00 365,00 14594 0003 03/01/2011 12.361.0407.2.036.3.3.90.36.20 / 101.000 2324 - ISAC DE CUBAS 850,00 850,00 850,00

43381 43381 0022 02/10/2014 15.452.0504.2.077.3.3.90.30.28 / 100.000 10608 - JOAO FLORENCIO DE BARROS 600,00 600,00 600,00 22490 22490 0031 10/02/2012 04.122.0052.2.017.3.3.90.30.22 / 100.000 8104 - JOAO VITOR MAIA JUNIORE - MERCEARIA SANTA M 5.882,10 5.882,10 5.882,10 21714 21714 0012 10/01/2012 04.122.0052.2.017.3.3.90.36.27 / 100.000 6769 - JOSÉ ADAIR DELFINO DA SILVA 180,00 180,00 180,00 43433 43433 0008 24/10/2014 15.452.0506.2.079.3.3.90.36.25 / 100.000 2178 - JOSE DE SOUSA LEMES 825,50 825,50 825,50 20445 0085 09/11/2011 04.122.0052.2.017.3.3.90.36.16 / 100.000 7825 - JOSÉ DIVINO BARBOSA D SILVA 435,68 435,68 435,68

43870 43870 0012 10/11/2014 04.122.0052.1.010.4.4.90.52.24 / 100.000 2209 - JOSE DONIZETE NEVES 350,00 350,00 350,00 27478 27478 0079 28/09/2012 26.782.1012.2.091.3.3.90.39.19 / 100.000 2789 - JOSE SOARES GOIAS 0,60 0,60 0,60 43472 43472 0144 10/10/2014 26.782.1012.2.091.3.3.90.36.20 / 100.000 8814 - JOSIELTON DOS SANTOS FREIRE E OUTRA 1.140,00 1.140,00 1.140,00

43889 43889 0163 13/11/2014 26.782.1012.2.091.3.3.90.36.20 / 100.000 8814 - JOSIELTON DOS SANTOS FREIRE E OUTRA 418,00 418,00 418,00






43864 43864 0005 06/11/2014 06.181.0102.2.025.3.3.90.30.07 / 100.000 8931 - JULIO CESAR DE SOUSA COTRIM - ME 12.294,60 12.294,60 12.294,60 12.294,60

43447 43447 0107 01/10/2014 04.122.0052.2.017.3.3.90.30.07 / 100.000 8931 - JULIO CESAR DE SOUSA COTRIM - ME 12.344,20 12.344,20 12.344,20 43469 43469 0089 22/10/2014 27.811.1006.2.054.3.3.90.36.23 / 100.000 10578 - KEIVERSON BAIRON DOS SANTOS SILVA 965,00 965,00 965,00 43456 43456 0180 15/10/2014 26.782.1012.2.091.3.3.90.30.39 / 100.000 2504 - KITO MOTO PEÇAS LTDA 145,00 145,00 145,00 44214 44214 0138 24/12/2014 04.122.0052.2.017.3.3.90.30.39 / 100.000 2504 - KITO MOTO PEÇAS LTDA 30,00 30,00 30,00 19992 0015 26/10/2011 27.811.0720.2.051.3.3.90.30.14 / 100.000 2837 - KUKO ESPORTE E GRAVAÇOES LTDA -ME 1.710,60 1.710,60 1.710,60

43878 43878 0036 03/11/2014 27.811.1006.2.054.3.3.90.30.14 / 100.000 9047 - KUVA ESPORTES EIRELI-ME 958,30 958,30 958,30 17083 0097 20/05/2011 04.122.0052.2.017.3.3.90.39.88 / 100.000 2230 - LB PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. 520,00 520,00 520,00 42266 42266 0007 01/07/2014 04.122.0055.2.011.3.3.90.36.06 / 100.000 9900 - LEONARDO CANDIDO MARTINS BONINI 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24646 24646 0009 03/04/2012 15.452.0506.2.079.3.3.90.30.26 / 100.000 8192 - LINHA DE MATERIAIS ELETRICA LTDA - ME 4.300,00 4.300,00 4.300,00

18916 0195 02/08/2011 26.782.1012.2.091.3.3.90.30.24 / 100.000 1904 - MADEIREIRA E MAT. DE CONSTRUÇÃO MATO DENTRO 112,50 112,50 112,50

14732 0058 15/02/2011 26.782.1012.2.091.3.3.90.30.24 / 100.000 1904 - MADEIREIRA E MAT. DE CONSTRUÇÃO MATO DENTRO 5,86 5,86 5,86

43437 43437 0187 28/10/2014 26.782.1012.2.091.3.3.90.30.24 / 100.000 1904 - MADEIREIRA E MAT. DE CONSTRUÇÃO MATO DENTRO 68,11 68,11 68,11

43882 43882 0207 13/11/2014 26.782.1012.2.091.3.3.90.30.24 / 100.000 1904 - MADEIREIRA E MAT. DE CONSTRUÇÃO MATO DENTRO 3.955,75 3.955,75 3.955,75



24564 24564 0001 07/04/2012 12.365.0401.2.043.3.3.90.36.16 / 101.000 2752 - MARCIONE SOARES DA SILVA 400,00 400,00 400,00 18894 0044 02/08/2011 04.122.0052.2.017.3.3.90.36.27 / 100.000 7668 - MARCIO PERES MARTINS 100,00 100,00 100,00 43504 43504 0037 30/10/2014 04.122.0052.2.017.3.1.90.11.03 / 100.000 7530 - MARIA APARECIDA LIMA DOS SANTOS SANCHES 3.000,52 3.000,52 3.000,52 43421 43421 0065 09/10/2014 04.122.0052.2.017.3.3.90.36.15 / 100.000 2055 - MARIA LUIZ DA SILVA 765,00 765,00 765,00 40442 40442 0004 30/04/2014 12.361.1005.2.038.3.1.90.11.03 / 101.000 126 - MARILZA ESTEVES JESUS NEVES 909,11 909,11 909,11

16062 0007 01/04/2011 04.122.0052.2.008.3.3.90.30.01 / 100.000 2142 - MATTOS GUIMARÃES E CIA LTDA. 57,68 57,68 57,68 42205 42205 0124 21/07/2014 26.782.1012.2.091.3.3.90.30.01 / 170.074 2142 - MATTOS GUIMARÃES E CIA LTDA. 27,72 27,72 27,72

43475 43475 0178 10/10/2014 26.782.1012.2.091.3.3.90.30.39 / 100.000 6685 - MEGA MAQUINAS COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇ 950,00 950,00 950,00

38757 38757 0004 02/01/2014 04.122.0052.2.017.3.3.90.39.08 / 100.000 2032 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA. 7.000,00 7.000,00 7.000,00 22431 22431 0024 02/02/2012 04.122.0052.2.017.3.3.90.30.17 / 100.000 8185 - M E PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 250,00 250,00 250,00

43885 43885 0206 06/11/2014 26.782.1012.2.091.3.3.90.30.24 / 100.000 1955 - METALURGICA E PERFILADOS LIMA LTDA 604,62 604,62 604,62 43884 43884 0125 05/11/2014 26.782.1012.2.091.3.3.90.39.19 / 100.000 1955 - METALURGICA E PERFILADOS LIMA LTDA 5.775,00 5.775,00 5.775,00 43436 43436 0190 31/10/2014 26.782.1012.2.091.3.3.90.30.39 / 100.000 9107 - MULTIPEÇAS RIBEIRO E SIQUEIRA LTDA-EPP 2.131,47 2.131,47 2.131,47 43464 43464 0051 22/10/2014 12.361.0403.2.033.3.3.90.36.23 / 101.000 10624 - NARA ESTER DE MATOS 2.929,33 2.929,33 2.929,33

24565 24565 0045 02/04/2012 04.122.0052.2.017.3.3.90.30.07 / 100.000 2254 - NELSON DA COSTA SILVA RESTAURANTE - ME 90,80 90,80 90,80 24563 24563 0046 03/04/2012 04.122.0052.2.017.3.3.90.30.07 / 100.000 2254 - NELSON DA COSTA SILVA RESTAURANTE - ME 966,85 966,85 966,85 22550 22550 0035 01/02/2012 26.782.1012.2.091.3.3.90.30.39 / 100.000 1897 - NG DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 42,00 42,00 42,00 22445 22445 0053 04/02/2012 26.782.1012.2.091.3.3.90.30.39 / 100.000 1897 - NG DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 2.598,00 2.598,00 2.598,00

22444 22444 0055 07/02/2012 26.782.1012.2.091.3.3.90.30.39 / 100.000 1897 - NG DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 1.324,00 1.324,00 1.324,00 43406 43406 0173 03/10/2014 26.782.1012.2.091.3.3.90.30.07 / 100.000 8134 - O COSTELÃO - FLAVIO HEITOR GARCIA 3.525,00 3.525,00 3.525,00 38977 38977 0006 02/01/2014 12.361.0407.2.035.3.3.90.39.14 / 101.000 8856 - ONIX SERVICE LTDA - ME 5.189,92 5.189,92 5.189,92 41515 41515 0003 30/06/2014 27.811.0720.2.052.3.3.90.39.14 / 100.000 8856 - ONIX SERVICE LTDA - ME 49,28 49,28 49,28 44446 44446 0024 01/12/2014 12.361.0407.2.035.3.3.90.39.14 / 115.049 8856 - ONIX SERVICE LTDA - ME 14.200,00 14.200,00 14.200,00

41516 41516 0258 30/06/2014 04.122.0052.2.017.3.3.90.39.47 / 100.000 8856 - ONIX SERVICE LTDA - ME 86,40 86,40 86,40

44207 44207 0388 30/11/2014 04.122.0052.2.017.3.3.90.39.14 / 100.000 8856 - ONIX SERVICE LTDA - ME 1.528,38 1.528,38 1.482,53 45,85 22658 22658 0001 02/01/2012 04.122.0052.2.008.3.3.90.30.39 / 100.000 2052 - OSIRES OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR 120,00 120,00 120,00

22657 22657 0002 02/01/2012 04.122.0052.2.008.3.3.90.39.19 / 100.000 2052 - OSIRES OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR 830,00 830,00 830,00






40027 40027 0008 05/03/2014 12.306.0251.2.032.3.3.90.30.07 / 115.051 1958 - PANIFICADORA E CONFEITARIA VIANOPOLIS LTDA- 5.958,89 5.958,89 5.958,89

25825 25825 0032 01/06/2012 12.306.0251.2.032.3.3.90.30.07 / 101.000 1958 - PANIFICADORA E CONFEITARIA VIANOPOLIS LTDA- 785,30 785,30 785,30 22514 22514 0021 10/02/2012 12.306.0251.2.032.3.3.90.30.07 / 101.000 1958 - PANIFICADORA E CONFEITARIA VIANOPOLIS LTDA- 101,76 101,76 101,76 22496 22496 0032 10/02/2012 04.122.0052.2.017.3.3.90.30.07 / 100.000 1958 - PANIFICADORA E CONFEITARIA VIANOPOLIS LTDA- 640,24 640,24 640,24 19792 0118 10/10/2011 04.122.0052.2.017.3.3.90.30.07 / 100.000 1958 - PANIFICADORA E CONFEITARIA VIANOPOLIS LTDA- 1,20 1,20 1,20 42631 42631 0024 25/08/2014 20.606.1010.2.069.3.3.90.39.19 / 100.000 9040 - PASCOAL CALORE DE ABREU 70,00 70,00 70,00

39605 39605 0077 10/02/2014 04.122.0052.2.017.3.3.90.39.11 / 100.000 9939 - PASSWORD INFORMATICA LTDA 1.300,00 1.300,00 1.300,00 43431 43431 0370 24/10/2014 04.122.0052.2.017.3.3.90.39.47 / 100.000 8922 - PAULO RENER NASCIMENTO 650,00 650,00 650,00 44211 44211 0038 15/12/2014 27.811.1006.2.054.3.3.90.30.14 / 100.000 8926 - PEDRO VITORIANO PEREIRA-ME 1.988,80 1.988,80 1.988,80 19999 0255 02/10/2011 26.782.1012.2.091.3.3.90.30.42 / 100.000 2069 - PIMAR - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. 4.989,60 4.989,60 4.989,60

42764 42764 0150 03/09/2014 26.782.1012.2.091.3.3.90.30.31 / 100.000 2069 - PIMAR - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. 701,61 701,61 701,61 24653 24653 0005 03/04/2012 15.452.0504.2.077.3.3.90.30.11 / 100.000 2821 - PONTUAL AGRONEGOCIOS LTDA. 400,00 400,00 400,00 43416 43416 0361 11/10/2014 04.122.0052.2.017.3.3.90.39.47 / 100.000 8714 - PORTAL COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA EPP 790,00 790,00 790,00 43877 43877 0381 12/11/2014 04.122.0052.2.017.3.3.90.39.47 / 100.000 8714 - PORTAL COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA EPP 1.410,00 1.410,00 1.410,00

43862 43862 0152 04/11/2014 26.782.1012.2.091.3.3.90.36.20 / 100.000 1970 - POSTO DE MOLAS DOIS IRMÃOS 1.797,00 1.797,00 1.797,00 22653 22653 0027 01/02/2012 04.122.0052.2.017.3.3.90.39.63 / 100.000 7043 - PRIME COLOR GRAFICA LTDA. 362,00 362,00 362,00 43453 43453 0028 16/10/2014 12.361.1005.2.038.3.3.90.30.46 / 101.000 10621 - PRONTO EDITORA GRAFICA LTDA -ME 1.200,00 1.200,00 1.200,00

41910 41910 0018 04/08/2014 04.122.0052.2.009.3.3.90.39.14 / 100.000 10170 - PROSPERE COME LOCAÇÕES ESTRUTURAS MOVEIS E 79.000,00 79.000,00 24.500,00 54.500,00

43410 43410 0368 21/10/2014 04.122.0052.2.017.3.3.90.39.58 / 100.000 10615 - RADIO RIO VERMELHO 4.800,00 4.800,00 4.800,00

44438 44438 0393 01/12/2014 04.122.0052.2.017.3.3.90.39.47 / 100.000 10615 - RADIO RIO VERMELHO 1.200,00 1.200,00 1.200,00 43435 43435 0150 27/10/2014 26.782.1012.2.091.3.3.90.36.20 / 100.000 5954 - RAFAEL ANTONIO DE OLIVEIRA 660,00 660,00 660,00 19456 0011 01/09/2011 27.811.0720.2.051.3.3.90.36.06 / 100.000 847 - RAFAEL NATALINO JOSÉ COTRIM 825,00 825,00 825,00 18900 0018 11/08/2011 12.365.0401.2.041.3.3.90.30.09 / 100.000 2139 - R. A. MUNIZ & CIA LTDA - ME 118,00 118,00 118,00 44202 44202 0043 08/12/2014 12.361.1005.2.038.3.3.90.30.09 / 101.000 2139 - R. A. MUNIZ & CIA LTDA - ME 91,00 91,00 91,00

43468 43468 0052 22/10/2014 12.361.0403.2.033.3.3.90.36.23 / 101.000 10625 - RAQUEL DIAS SILVA 2.929,33 2.929,33 2.929,33 43871 43871 0126 07/11/2014 26.782.1012.2.091.3.3.90.39.19 / 100.000 7159 - RD AUTO CENTER LTDA. 220,00 220,00 220,00 24100 24100 0041 03/03/2012 04.122.0052.2.017.3.3.90.30.07 / 100.000 6891 - R. E. ESPETINHOS LTDA 4.248,00 4.248,00 4.248,00

22430 22430 0019 08/02/2012 26.782.1012.2.091.3.3.90.39.19 / 100.000 7715 - REPPAR - RENOVADORA DE PNEUS DOS PARAIBAS L 48,80 48,80 48,80

24573 24573 0088 09/04/2012 26.782.1012.2.091.3.3.90.30.39 / 100.000 2016 - REPPAR/RENOVADORA DE PNEUS DOS PARAIBAS LTD 4,20 4,20 4,20



43863 43863 0038 12/11/2014 12.361.1005.2.038.3.3.90.30.07 / 101.000 1977 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO GAUCHO 1.248,00 1.248,00 1.248,00

43457 43457 0132 02/10/2014 26.782.1012.2.091.3.3.90.36.20 / 100.000 6000 - REVANIR FERNANDES 1.282,40 1.282,40 1.282,40 43888 43888 0159 11/11/2014 26.782.1012.2.091.3.3.90.36.20 / 100.000 6000 - REVANIR FERNANDES 706,00 706,00 706,00 44198 44198 0176 16/12/2014 26.782.1012.2.091.3.3.90.36.20 / 100.000 2828 - ROSIMAR DE CASTRO 2.395,00 2.395,00 2.395,00 20781 0011 10/11/2011 15.452.0506.2.079.3.3.90.30.26 / 100.000 7954 - RR IND. E COME. MATERIAIS ELETR. E CONSTR L 23.356,20 23.356,20 23.356,20

18918 0088 02/08/2011 04.122.0052.2.017.3.3.90.30.29 / 100.000 7560 - RR SOM - SIMONE MARIA MOREIRA 640,00 640,00 640,00 39621 39621 0018 11/03/2014 27.811.1006.2.054.3.3.90.39.63 / 100.000 8264 - SANCHES & NASCIMENTO LTDA 0,60 0,60 0,60 43866 43866 0028 25/11/2014 20.606.1010.2.069.3.3.90.39.63 / 100.000 8264 - SANCHES & NASCIMENTO LTDA 1.348,00 1.348,00 1.348,00 38783 38783 0002 02/01/2014 15.452.0504.2.077.3.3.90.30.22 / 100.000 1946 - SANTA EMILIA EMBALAGENS 1.200,00 1.200,00 1.200,00 19211 0021 12/09/2011 15.452.0504.2.077.3.3.90.30.22 / 100.000 1946 - SANTA EMILIA EMBALAGENS 5.307,50 5.307,50 5.307,50

19073 0219 29/08/2011 26.782.1012.2.091.3.3.90.30.39 / 100.000 2764 - SARAIVA & GOULART LIMITADE ME 110,00 110,00 110,00 14461 0002 11/01/2011 18.541.1009.2.072.3.1.90.92.02 / 100.000 7063 - SARA PINHEIRO NICHELI 530,00 530,00 530,00






17110 0034 02/05/2011 26.782.1012.2.091.3.3.90.36.20 / 100.000 2068 - SERGIO MARCOS DA CUNHA 70,00 70,00 70,00

15571 0001 31/03/2011 04.122.1201.2.021.3.3.90.36.21 / 100.000 2068 - SERGIO MARCOS DA CUNHA 208,00 208,00 208,00 14587 0003 03/01/2011 15.452.0504.2.077.3.3.90.36.21 / 100.000 2068 - SERGIO MARCOS DA CUNHA 18,00 18,00 18,00 22646 22646 0002 16/02/2012 12.361.0403.1.015.4.4.90.52.10 / 101.000 8200 - SERRALHERIA UNIPARQUES LTDA. 5.972,00 5.972,00 5.972,00 43445 43445 0184 22/10/2014 26.782.1012.2.091.3.3.90.30.39 / 100.000 10620 - SHOBUS 708,70 708,70 708,70 43446 43446 0122 22/10/2014 26.782.1012.2.091.3.3.90.39.19 / 100.000 10620 - SHOBUS 270,00 270,00 270,00

25203 25203 0098 03/05/2012 26.782.1012.2.091.3.3.90.30.39 / 100.000 8018 - SIDNEY MENDES BATISTA 7.940,01 7.940,01 7.940,01 24618 24618 0089 09/04/2012 26.782.1012.2.091.3.3.90.30.39 / 100.000 8018 - SIDNEY MENDES BATISTA 7.247,87 7.247,87 7.247,87 23950 23950 0057 08/02/2012 26.782.1012.2.091.3.3.90.30.39 / 100.000 8018 - SIDNEY MENDES BATISTA 0,21 0,21 0,21 22289 22289 0033 03/02/2012 04.122.0052.2.017.3.3.90.39.97 / 100.000 2057 - SIQUEIRA & ROCHA LTDA. 2.977,00 2.977,00 2.977,00

22522 22522 0018 01/02/2012 04.122.0052.2.017.3.3.90.30.16 / 100.000 8188 - STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. 1.247,60 1.247,60 1.247,60 40051 40051 0033 05/03/2014 04.122.0052.2.017.3.3.90.30.07 / 100.000 1963 - SUPERMERCADO SACOLAO DA ECONOMIA LTDA-ME 700,30 700,30 700,30 40055 40055 0037 17/03/2014 04.122.0052.2.017.3.3.90.30.22 / 100.000 1963 - SUPERMERCADO SACOLAO DA ECONOMIA LTDA-ME 332,40 332,40 332,40 22510 22510 0003 10/02/2012 12.365.0401.2.041.3.3.90.30.07 / 101.000 1963 - SUPERMERCADO SACOLAO DA ECONOMIA LTDA-ME 11.748,64 11.748,64 11.748,64

22508 22508 0018 10/02/2012 12.306.0251.2.032.3.3.90.30.07 / 101.000 1963 - SUPERMERCADO SACOLAO DA ECONOMIA LTDA-ME 7.175,00 7.175,00 7.175,00 22501 22501 0033 10/02/2012 04.122.0052.2.017.3.3.90.30.21 / 100.000 1963 - SUPERMERCADO SACOLAO DA ECONOMIA LTDA-ME 3.474,05 3.474,05 3.474,05 42028 42028 0023 01/07/2014 12.306.0251.2.032.3.3.90.30.07 / 115.051 1963 - SUPERMERCADO SACOLAO DA ECONOMIA LTDA-ME 162,59 162,59 162,59 43189 43189 0025 01/09/2014 12.306.0251.2.032.3.3.90.30.07 / 115.051 1963 - SUPERMERCADO SACOLAO DA ECONOMIA LTDA-ME 8.832,71 8.832,71 8.832,71

42199 42199 0013 16/07/2014 04.122.0052.2.009.3.3.90.39.23 / 100.000 10228 - TATA PRODUÇOES E EVENTOS LTDA. 15.000,00 15.000,00 15.000,00

41992 41992 0267 02/07/2014 04.122.0052.2.017.3.3.90.39.57 / 100.000 10148 - TBK MANUTENÇÃO ELETRONICA E INFORMATICA LT 830,00 830,00 830,00

38796 38796 0002 20/01/2014 15.451.0501.1.054.4.4.90.51.00 / 100.000 9141 - TECNICA CONSTRUÇÃO E CONTROLE GEOTECNICO LT 45.244,57 45.244,57 45.244,57

22282 22282 0002 03/01/2012 04.122.0052.1.010.4.4.90.52.35 / 100.000 2593 - TECNOLOGIA EM CARTUCHOS E TONER- REAL INFOR 4,80 4,80 4,80

22638 22638 0020 01/02/2012 04.122.0052.2.017.3.3.90.30.17 / 100.000 2593 - TECNOLOGIA EM CARTUCHOS E TONER- REAL INFOR 402,00 402,00 402,00

21188 0237 01/12/2011 04.122.0052.2.017.3.3.90.39.57 / 100.000 2593 - TECNOLOGIA EM CARTUCHOS E TONER- REAL INFOR 16,40 16,40 16,40




24643 24643 0064 03/04/2012 04.122.0052.2.017.3.3.90.39.59 / 100.000 2779 - TELEMIDIA COMUNICAÇAO E MARKETING LTDA 500,00 500,00 500,00 15567 0060 15/03/2011 04.122.0052.2.017.3.3.90.39.59 / 100.000 2779 - TELEMIDIA COMUNICAÇAO E MARKETING LTDA 400,00 400,00 400,00 17377 0149 20/06/2011 26.782.1012.2.091.3.3.90.30.39 / 100.000 2024 - TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES 1.078,75 1.078,75 1.078,75 17378 0020 20/06/2011 12.361.0407.2.036.3.3.90.30.39 / 101.000 2024 - TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES 99,74 99,74 99,74

18179 0004 18/08/2011 04.122.0052.2.009.3.3.90.39.88 / 100.000 7756 - TV TOCANTINS LTDA 2.789,00 2.789,00 2.789,00 43415 43415 0360 09/10/2014 04.122.0052.2.017.3.3.90.39.80 / 100.000 9140 - UIRAPURU HOSPEDAGEM E TURISMO EIRELI-ME 600,00 600,00 600,00 43865 43865 0387 28/11/2014 04.122.0052.2.017.3.3.90.39.80 / 100.000 9140 - UIRAPURU HOSPEDAGEM E TURISMO EIRELI-ME 428,00 428,00 428,00 24649 24649 0094 25/04/2012 26.782.1012.2.091.3.3.90.30.39 / 100.000 6970 - UNIAO DIESEL -RETIFICA DE MOTORES 2.900,00 2.900,00 2.900,00

24648 24648 0009 20/04/2012 12.361.0407.2.036.3.3.90.30.39 / 101.000 6970 - UNIAO DIESEL -RETIFICA DE MOTORES 1.710,00 1.710,00 1.710,00 24647 24647 0003 19/04/2012 12.361.0407.2.036.3.3.90.39.19 / 101.000 6970 - UNIAO DIESEL -RETIFICA DE MOTORES 940,00 940,00 940,00 22418 22418 0052 03/02/2012 26.782.1012.2.091.3.3.90.30.39 / 100.000 6970 - UNIAO DIESEL -RETIFICA DE MOTORES 2.000,00 2.000,00 2.000,00 22417 22417 0016 03/02/2012 26.782.1012.2.091.3.3.90.39.19 / 100.000 6970 - UNIAO DIESEL -RETIFICA DE MOTORES 3.900,00 3.900,00 3.900,00

43444 43444 0179 14/10/2014 26.782.1012.2.091.3.3.90.30.24 / 100.000 7207 - UNIAO PARAFUSOS 1.574,00 1.574,00 1.574,00 44213 44213 0037 23/12/2014 12.361.1005.2.038.3.3.90.36.39 / 101.000 10702 - VALDIR RODRIGUES JUNIOR 1.059,00 1.059,00 1.059,00

42214 42214 0292 21/07/2014 04.122.0052.2.017.3.3.90.39.05 / 100.000 8851 - VALE -ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA- ME 21.000,00 21.000,00 21.000,00 43460 43460 0034 22/10/2014 12.361.1005.2.038.3.3.90.36.23 / 101.000 10623 - VANIA MARIA DE SOUZA CAZUZA 2.929,33 2.929,33 2.929,33






22426 22426 0001 17/02/2012 12.365.0401.2.041.3.3.90.39.63 / 101.000 1983 - VIA GRAFICA LTDA ME 150,00 150,00 150,00

18836 0155 16/08/2011 04.122.0052.2.017.3.3.90.39.63 / 100.000 1983 - VIA GRAFICA LTDA ME 210,00 210,00 210,00 35448 35448 0014 10/10/2013 09.272.0000.9.017.3.1.91.13.01 / 100.000 2167 - VIANOPOLIS PREV-INST PREVIDE SOCIAL MUN VIA 0,01 0,01 0,01 24096 24096 0007 02/03/2012 27.811.0720.2.052.3.3.90.39.88 / 100.000 8216 - WAGNER LUIZ GONZAGA 4.000,00 4.000,00 4.000,00 24642 24642 0063 03/04/2012 04.122.0052.2.017.3.3.90.39.88 / 100.000 8184 - WASHINGTON LUIS MARTINS-MEI 471,70 471,70 471,70 24651 24651 0065 04/04/2012 04.122.0052.2.017.3.3.90.39.88 / 100.000 8184 - WASHINGTON LUIS MARTINS-MEI 659,10 659,10 659,10

23959 23959 0029 01/02/2012 04.122.0052.2.017.3.3.90.39.47 / 100.000 8184 - WASHINGTON LUIS MARTINS-MEI 1.285,70 1.285,70 1.285,70 22424 22424 0034 04/02/2012 04.122.0052.2.017.3.3.90.39.88 / 100.000 8184 - WASHINGTON LUIS MARTINS-MEI 1.900,80 1.900,80 1.900,80 42820 42820 0060 11/09/2014 04.122.0052.2.017.3.3.90.36.06 / 100.000 8936 - WILMAR JOSE JURY 4.220,00 4.220,00 4.220,00 4.220,00 40583 40583 0157 18/03/2014 04.122.0052.2.017.3.3.90.39.05 / 100.000 8614 - W MAISS ASSESSORIA E SERVIÇOS - ME 6.000,00 6.000,00 6.000,00

38794 38794 0007 02/01/2014 04.122.0052.2.017.3.3.90.39.47 / 100.000 8831 - ZEBRABOLD LTDA 8.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00

TOTAL 885.497,90 885.497,90 23.828,60 486.371,95 399.125,95



ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS

BALANCETE EXERCÍCIO DE 2015

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS MÊS DE ABRIL DE 2015

FICHA DOT. ORÇAMENTARIA EMP. FONTE DATA PROCESSO FORNECEDOR PROCESSADAS N.PROCESSADAS

03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS 02 - GABINETE DO PREFEITO

0055 04.122.0052.2.008.3.1.90.11 0046524 100 30/04 46524 TORMIN CHAVES NETTO 7.122,60 0,00 0055 04.122.0052.2.008.3.1.90.11 0046525 100 30/04 46525 ISSY QUINAN JUNIOR 14.245,20 0,00 0058 04.122.0052.2.008.3.3.90.14 0046392 100 24/04 46392 MARCIO FRANCISCO CORREA 200,00 0,00

0062 04.122.0052.2.008.3.3.90.39 0046874 100 17/04 46874 UIRAPURU HOSPEDAGEM E TURISMO EIRELI-M 130,00 0,00

TOTAL DA UNIDADE: 21.697,80 0,00 03 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

0076 04.122.0055.2.011.3.1.90.11 0046526 100 30/04 46526 MELYNNA QUEIROZ VIEGAS 3.640,44 0,00 0079 04.122.0055.2.011.3.3.90.14 0046386 100 29/04 46386 JANE IACIARA DE SENA 60,00 0,00

TOTAL DA UNIDADE: 3.700,44 0,00 04 - SECRETARIA DE GOVERNO

0089 04.122.0000.9.005.3.3.50.41 0046814 100 10/04 46814 FEDERAÇÃO GOIANA DE MUNICIPIO - FGM 728,29 0,00 0089 04.122.0000.9.005.3.3.50.41 0046360 100 10/04 46360 AGM - ASSOCIAÇÃO GOIANIA DE MUNICIPIOS 784,00 0,00

0089 04.122.0000.9.005.3.3.50.41 0046837 100 10/04 46837 CNM-CONFEDERAÇÃO DE NACIONAL DE MUNICI 613,00 0,00

0101 04.122.0052.2.016.3.1.90.09 0046516 100 30/04 46516 CARMELIA ROSARIO DE SOUZA 52,40 0,00 0101 04.122.0052.2.016.3.1.90.09 0046536 100 30/04 46536 MARCIA MARIA CAIXETA 26,20 0,00 0104 04.122.0052.2.017.3.1.90.11 0046523 100 30/04 46523 MARCIA MARIA CAIXETA 38.269,16 0,00 0104 04.122.0052.2.017.3.1.90.11 0046527 100 30/04 46527 GERALDO FERNANDES DE OLIVEIRA 3.640,44 0,00 0104 04.122.0052.2.017.3.1.90.11 0046518 100 30/04 46518 DIEGO AUGUSTO MARANGONI 31.983,33 0,00 0107 04.122.0052.2.017.3.3.90.14 0046359 100 17/04 46359 ANTONIO CORREA DE ARAÚJO 40,00 0,00 0108 04.122.0052.2.017.3.3.90.30 0046389 100 10/04 46389 R & F EDITORA LTDA 1.600,00 0,00 0108 04.122.0052.2.017.3.3.90.30 0046470 100 06/04 46470 FABIANO ANTONIO GARCIA EIRELI ME 2.775,00 0,00 0108 04.122.0052.2.017.3.3.90.30 0046403 100 01/04 46403 LAF PEL PAPELARIA LTDA-ME 377,95 0,00 0108 04.122.0052.2.017.3.3.90.30 0046404 100 07/04 46404 LAF PEL PAPELARIA LTDA-ME 183,65 0,00 0108 04.122.0052.2.017.3.3.90.30 0046500 100 20/04 46500 BETTER PRINT IMFORMATICA 877,65 0,00 0108 04.122.0052.2.017.3.3.90.30 0046501 100 22/04 46501 BETTER PRINT IMFORMATICA 783,10 0,00 0108 04.122.0052.2.017.3.3.90.30 0046472 100 07/04 46472 GERALDO NILSON NOGUEIRA-ME 1.148,00 0,00 0108 04.122.0052.2.017.3.3.90.30 0046448 100 27/04 46448 SERRALHERIA AÇO FORTE 900,00 0,00 0108 04.122.0052.2.017.3.3.90.30 0046349 100 20/04 46349 TECAR CAMINHOES E SERVIÇOS LTDA 1.224,72 0,00 0108 04.122.0052.2.017.3.3.90.30 0046279 100 01/04 46279 AMARILDO DE SOUZA E CIA LTDA 160,97 0,00 0108 04.122.0052.2.017.3.3.90.30 0046508 100 23/04 46508 FM MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO 4.468,03 0,00 0108 04.122.0052.2.017.3.3.90.30 0046479 100 06/04 46479 COPY SYSTEMS 2 1.020,00 0,00 0111 04.122.0052.2.017.3.3.90.36 0046395 100 10/04 46395 KATIA CRISTINA LISBOA DE SOUZA 788,00 0,00

0111 04.122.0052.2.017.3.3.90.36 0046463 100 29/04 46463 VIDEO FOTO NORTE SUL MARGARIDA FERREIR 254,00 0,00

0111 04.122.0052.2.017.3.3.90.36 0046402 100 20/04 46402 JOSE DAMASIO 1.291,00 0,00 0111 04.122.0052.2.017.3.3.90.36 0046305 100 10/04 46305 EVERSON JOSÉ DE SOUSA 788,00 0,00 0112 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 0046441 100 30/04 46441 CARTORIO PRIMEIRO OFICIO E REG. DE IMO 216,00 0,00 0112 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 0046495 100 08/04 46495 PAULO RENER NASCIMENTO 650,00 0,00 0112 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 0046464 100 01/04 46464 RADIO RIO VERMELHO 1.500,00 0,00 0112 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 0046335 100 10/04 46335 SANEAMENTO DE GOIÁS S/A 7.397,91 0,00 0112 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 0046824 100 27/04 46824 SANEAMENTO DE GOIÁS S/A 296,23 0,00 0112 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 0046398 100 23/04 46398 CDL - CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTAS 89,00 0,00 0112 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 0046334 100 10/04 46334 CELG DISTRIBUIÇÃO S/A 7.288,23 0,00 0112 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 0046363 100 23/04 46363 CELG DISTRIBUIÇÃO S/A 321,16 0,00 0112 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 0046364 100 23/04 46364 CELG DISTRIBUIÇÃO S/A 86,03 0,00 0112 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 0046413 100 28/04 46413 CELG DISTRIBUIÇÃO S/A 2.387,03 0,00





0112 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 0046423 100 06/04 46423 CELG DISTRIBUIÇÃO S/A 6.288,12 0,00 0112 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 0046815 100 10/04 46815 CELG DISTRIBUIÇÃO S/A 20,88 0,00 0112 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 0046818 100 16/04 46818 CELG DISTRIBUIÇÃO S/A 139,41 0,00 0112 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 0046820 100 20/04 46820 CELG DISTRIBUIÇÃO S/A 562,50 0,00 0112 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 0046836 100 09/04 46836 CELG DISTRIBUIÇÃO S/A 178,75 0,00

0112 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 0046438 100 01/04 46438 CENARIUM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA M 4.900,00 0,00

0112 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 0046446 100 29/04 46446 TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA 550,00 0,00 0112 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 0046497 100 15/04 46497 ZEBRABOLD LTDA 4.000,00 0,00 0112 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 0046330 100 13/04 46330 OI SA 1.460,39 0,00

0112 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 0046488 100 08/04 46488 UIRAPURU HOSPEDAGEM E TURISMO EIRELI-M 130,00 0,00

0112 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 0046507 100 27/04 46507 VIA GRAFICA LTDA ME 3.269,54 0,00 0112 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 0046502 100 01/04 46502 VIA PALACE HOTEL LTDA 175,00 0,00 0112 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 0046384 100 10/04 46384 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG 33,41 0,00 0112 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 0046451 100 15/04 46451 UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA 180,00 0,00 0112 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 0046452 100 15/04 46452 UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA 150,00 0,00 0112 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 0046453 100 14/04 46453 UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA 360,00 0,00 0112 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 0046504 100 07/04 46504 UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA 330,00 0,00 0112 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 0046505 100 07/04 46505 UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA 690,00 0,00 0112 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 0046534 100 23/04 46534 UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA 630,00 0,00 0112 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 0046454 100 18/04 46454 PORTAL COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA EPP 440,00 0,00 0112 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 0046506 100 07/04 46506 PORTAL COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA EPP 4.891,00 0,00 0112 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 0046535 100 25/04 46535 PORTAL COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA EPP 460,00 0,00 0112 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 0046830 100 20/04 46830 UOL A MELHOR INTERNET 15,67 0,00 0112 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 0046816 100 14/04 46816 BRASILTELECOM S/A 54,60 0,00 0112 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 0046819 100 20/04 46819 BRASILTELECOM S/A 299,23 0,00 0112 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 0046821 100 20/04 46821 BRASILTELECOM S/A 454,45 0,00

0112 04.122.0052.2.017.3.3.90.39 0046719 100 24/04 46719 CONSURSAN - CONTRUÇOES, URBANISMO E SA 0,00 14.000,00

0172 09.271.1312.9.014.3.1.90.13 0046838 100 10/04 46838 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INS 32.997,66 0,00 0174 09.272.0000.9.017.3.1.91.13 0046433 100 15/04 46433 VIANOPOLIS PREV-INST PREVIDE SOCIAL MU 3.172,33 0,00 0174 09.272.0000.9.017.3.1.91.13 0046435 100 15/04 46435 VIANOPOLIS PREV-INST PREVIDE SOCIAL MU 30.820,47 0,00

TOTAL DA UNIDADE: 212.661,89 14.000,00 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS

0179 04.123.0053.2.027.3.1.90.11 0046528 100 30/04 46528 THIAGO HENRIQUE OLIVEIRA CARVALHO 3.640,44 0,00 0183 04.123.0053.2.027.3.3.90.14 0046387 100 29/04 46387 THIAGO HENRIQUE OLIVEIRA CARVALHO 60,00 0,00 0186 04.123.0053.2.027.3.3.90.36 0046367 100 10/04 46367 VANISSIA RODRIGUES DE PAULA 900,00 0,00 0186 04.123.0053.2.027.3.3.90.36 0046834 100 16/04 46834 LEIDIANE DOS SANTOS SILVA 918,20 0,00 0186 04.123.0053.2.027.3.3.90.36 0046431 100 06/04 46431 IGOR FREDSON GUIMARÃES SILVEIRA 353,24 0,00 0187 04.123.0053.2.027.3.3.90.39 0046640 127 17/04 46640 BANCO ITAU 14,70 0,00 0187 04.123.0053.2.027.3.3.90.39 0046812 100 30/04 46812 BANCO DO BRASIL S/A 15,60 0,00 0187 04.123.0053.2.027.3.3.90.39 0046828 100 16/04 46828 BANCO DO BRASIL S/A 31,20 0,00 0187 04.123.0053.2.027.3.3.90.39 0046829 100 30/04 46829 BANCO DO BRASIL S/A 8,14 0,00 0187 04.123.0053.2.027.3.3.90.39 0046845 100 30/04 46845 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 244,53 0,00 0187 04.123.0053.2.027.3.3.90.39 0046849 100 30/04 46849 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 926,70 0,00 0187 04.123.0053.2.027.3.3.90.39 0046434 100 15/04 46434 VIANOPOLIS PREV-INST PREVIDE SOCIAL MU 117,18 0,00 0187 04.123.0053.2.027.3.3.90.39 0046436 100 15/04 46436 VIANOPOLIS PREV-INST PREVIDE SOCIAL MU 1.931,75 0,00 0187 04.123.0053.2.027.3.3.90.39 0046427 272 07/04 46427 CONSELHO REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON. 67,68 0,00 0220 28.841.1304.9.009.4.6.90.77 0046437 100 15/04 46437 INST.DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE VIANOPOL 22.487,82 0,00 0222 28.846.1310.9.010.3.3.90.47 0046340 100 16/04 46340 PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 9.746,90 0,00 0222 28.846.1310.9.010.3.3.90.47 0046391 100 29/04 46391 PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 524,80 0,00 0222 28.846.1310.9.010.3.3.90.47 0046537 100 10/04 46537 PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.509,52 0,00 0222 28.846.1310.9.010.3.3.90.47 0046538 100 20/04 46538 PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 964,21 0,00





0222 28.846.1310.9.010.3.3.90.47 0046539 100 30/04 46539 PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 2.481,56 0,00 0222 28.846.1310.9.010.3.3.90.47 0046540 274 23/04 46540 PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 68,33 0,00 0222 28.846.1310.9.010.3.3.90.47 0046541 100 30/04 46541 PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 37,66 0,00 0222 28.846.1310.9.010.3.3.90.47 0046542 100 10/04 46542 PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1,45 0,00 0222 28.846.1310.9.010.3.3.90.47 0046543 100 20/04 46543 PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 4,35 0,00 0222 28.846.1310.9.010.3.3.90.47 0046544 272 10/04 46544 PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 14,31 0,00

TOTAL DA UNIDADE: 49.070,27 0,00 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

0250 12.361.0403.2.033.3.3.90.36 0046376 101 10/04 46376 CARLOS MOREIRA XAVIER 1.600,00 0,00 0250 12.361.0403.2.033.3.3.90.36 0046333 101 10/04 46333 MARIA ALZIRA DE PAULA OLIVEIRA 788,00 0,00 0250 12.361.0403.2.033.3.3.90.36 0046379 101 10/04 46379 MARIA DOS SOCORRO GOMES DE SOUZA 788,00 0,00 0250 12.361.0403.2.033.3.3.90.36 0046303 101 10/04 46303 GENTILEZA DE PASSOS 1.086,00 0,00 0250 12.361.0403.2.033.3.3.90.36 0046336 101 10/04 46336 KEYLA SOUZA DA SILVA DUTRA 788,00 0,00 0250 12.361.0403.2.033.3.3.90.36 0046380 101 10/04 46380 NEUZA FERREIRA DE SOUZA 788,00 0,00 0250 12.361.0403.2.033.3.3.90.36 0046378 101 10/04 46378 ZENITA NUNES DO BONFIM 788,00 0,00 0250 12.361.0403.2.033.3.3.90.36 0046341 101 16/04 46341 ROSINEI MOREIRA DOS SANTOS 788,00 0,00 0255 12.361.0403.2.034.3.3.90.39 0046827 101 27/04 46827 GALGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 8.480,46 0,00 0259 12.361.0407.2.036.3.3.90.30 0046412 101 17/04 46412 VENANCIO GOMES AUTO PEÇAS LTDA-ME 100,00 0,00 0260 12.361.0407.2.036.3.3.90.36 0046377 101 01/04 46377 ANTONIO DA COSTA SANTOS 590,00 0,00 0257 12.361.0407.2.035.3.3.90.39 0046823 101 01/04 46823 ROTOTUR TURISMO LTDA ME 1.000,00 536.088,36 0261 12.361.0407.2.036.3.3.90.39 0046348 101 20/04 46348 TECAR CAMINHOES E SERVIÇOS LTDA 800,00 0,00 0272 12.361.1005.2.038.3.1.90.09 0046514 101 30/04 46514 ANTONIA DE LOURDES SANTOS 235,80 0,00 0273 12.361.1005.2.038.3.1.90.11 0046513 100 30/04 46513 ANTONIA DE LOURDES SANTOS 85.602,50 0,00 0277 12.361.1005.2.038.3.3.90.14 0046422 101 13/04 46422 MARA JULIANA GUIMARÃES 20,00 0,00 0277 12.361.1005.2.038.3.3.90.14 0046421 101 13/04 46421 MARIA ANGÉLICA DE BRITO CAIXETA 20,00 0,00 0277 12.361.1005.2.038.3.3.90.14 0046420 101 13/04 46420 CELIA MARIA MATTOS OLIVEIRA GOMES 20,00 0,00 0277 12.361.1005.2.038.3.3.90.14 0046418 101 13/04 46418 ANTÔNIO PRIETO DE CASTRO 20,00 0,00 0278 12.361.1005.2.038.3.3.90.30 0046415 101 10/04 46415 JESSIVAL ANDRADE THEODORO E CIA LTDA 912,00 0,00 0278 12.361.1005.2.038.3.3.90.30 0046496 101 13/04 46496 WILLIAM TELES CRAMENAK DE SOUZA EIRELI 540,00 0,00 0278 12.361.1005.2.038.3.3.90.30 0046476 101 08/04 46476 ELISA RODRIGUES DE SOUZA II 660,00 0,00 0278 12.361.1005.2.038.3.3.90.30 0046353 101 23/04 46353 FM MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO 292,56 0,00 0278 12.361.1005.2.038.3.3.90.30 0046871 100 13/04 46871 COMERCIAL TALENTO LTDA-ME 121,00 0,00 0281 12.361.1005.2.038.3.3.90.36 0046399 101 13/04 46399 LAVAJATO VIANOPOLIS 390,00 0,00 0281 12.361.1005.2.038.3.3.90.36 0046324 101 10/04 46324 KEILANE DOS SANTOS SILVA 788,00 0,00 0281 12.361.1005.2.038.3.3.90.36 0046306 101 10/04 46306 DIVINO ALDORANDO CAIXETA 1.155,40 0,00 0281 12.361.1005.2.038.3.3.90.36 0046417 101 15/04 46417 ROMILDA PEREIRA RODRIGUES 385,00 0,00 0281 12.361.1005.2.038.3.3.90.36 0046485 101 09/04 46485 JULIANA OLIVEIRA SILVA 50,00 0,00 0282 12.361.1005.2.038.3.3.90.39 0046393 101 29/04 46393 CARTORIO REG DE PESSOA JURID TITULOS D 67,64 0,00 0282 12.361.1005.2.038.3.3.90.39 0046484 101 01/04 46484 RANDER FRANCO & CIA LTDA. 80,00 0,00 0282 12.361.1005.2.038.3.3.90.39 0046873 100 01/04 46873 BETTER PRINT IMFORMATICA 1.263,00 0,00 0282 12.361.1005.2.038.3.3.90.39 0046498 101 22/04 46498 OFICINA OLIVEIRA 340,00 0,00 0316 12.365.0401.2.041.3.3.90.30 0046455 100 29/04 46455 FM MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO 288,04 0,00 0316 12.365.0401.2.041.3.3.90.30 0046461 100 24/04 46461 DROGARIA VIA FARMA 712,90 0,00 0319 12.365.0401.2.041.3.3.90.36 0046356 101 10/04 46356 DANIELA PEREIRA CAIXETA 788,00 0,00 0319 12.365.0401.2.041.3.3.90.36 0046357 101 10/04 46357 MARCIA POSSE GUIMARÃES 788,00 0,00 0319 12.365.0401.2.041.3.3.90.36 0046447 101 08/04 46447 ALDORANDO JOSE PEREIRA 820,00 0,00 0319 12.365.0401.2.041.3.3.90.36 0046388 101 28/04 46388 APARECIDA CORREA D ABADIA 788,00 0,00

TOTAL DA UNIDADE: 115.532,30 536.088,36 08 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER





0435 27.811.1006.2.054.3.1.90.11 0046530 100 30/04 46530 DARLAN DE CASTRO GUIMARÃES 3.640,44 0,00 0435 27.811.1006.2.054.3.1.90.11 0046521 100 30/04 46521 MARTA ALVES DE SOUZA 7.498,69 0,00 0435 27.811.1006.2.054.3.1.90.11 0046522 100 30/04 46522 SANDRO CARLOS DE AMORIM 2.800,00 0,00 0440 27.811.1006.2.054.3.3.90.30 0046440 100 29/04 46440 FABIO DANIEL GOMES - CENTRAL FRIOS E E 14,40 0,00 0440 27.811.1006.2.054.3.3.90.30 0046499 100 17/04 46499 PEDRO VITORIANO PEREIRA-ME 1.347,25 0,00 0440 27.811.1006.2.054.3.3.90.30 0046283 100 15/04 46283 AMARILDO DE SOUZA E CIA LTDA 2.115,61 84,39 0440 27.811.1006.2.054.3.3.90.30 0046362 100 16/04 46362 FM MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO 698,51 0,00 0440 27.811.1006.2.054.3.3.90.30 0046342 100 06/04 46342 KUVA ESPORTES EIRELI-ME 265,20 0,00 0440 27.811.1006.2.054.3.3.90.30 0046401 100 16/04 46401 KUVA ESPORTES EIRELI-ME 680,00 0,00 0441 27.811.1006.2.054.3.3.90.36 0046489 100 06/04 46489 RESTAURANTE E LANCHONETE ALVORADA 1.500,00 0,00 0441 27.811.1006.2.054.3.3.90.36 0046381 100 10/04 46381 SIMONE DA SILVA MELO 300,00 0,00 0441 27.811.1006.2.054.3.3.90.36 0046344 100 10/04 46344 ANTONIO FERREIRA DA SILVA 410,00 0,00 0441 27.811.1006.2.054.3.3.90.36 0046490 100 14/04 46490 JOAO BERTO FILHO 295,00 0,00 0441 27.811.1006.2.054.3.3.90.36 0046492 100 14/04 46492 ROGERIO DE SOUZA CAIXETA 750,00 0,00 0441 27.811.1006.2.054.3.3.90.36 0046491 100 14/04 46491 ISAIAS FERNANDES DE SOUZA 750,00 0,00

TOTAL DA UNIDADE: 23.065,10 84,39 10 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

0485 20.606.0668.2.064.3.3.50.41 0046840 100 30/04 46840 EMATER AG GOIANA ASSIST TEC EXT RURAL 1.500,00 0,00 0534 20.606.1010.2.069.3.1.90.11 0046520 100 30/04 46520 FRANCISCO JOSE BRAZ 6.158,60 0,00 0534 20.606.1010.2.069.3.1.90.11 0046531 100 30/04 46531 OROBERTO DE BASTOS PINHEIRO 3.640,44 0,00 0539 20.606.1010.2.069.3.3.90.30 0046477 100 08/04 46477 ELISA RODRIGUES DE SOUZA II 962,00 0,00 0539 20.606.1010.2.069.3.3.90.30 0046444 100 30/04 46444 MULTIPEÇAS RIBEIRO E SIQUEIRA LTDA-EPP 1.128,53 0,00 0540 20.606.1010.2.069.3.3.90.36 0046425 100 01/04 46425 MAXSUEL DE OLIVEIRA PAZ 1.781,13 0,00 0540 20.606.1010.2.069.3.3.90.36 0046469 100 13/04 46469 RAFAEL ANTONIO DE OLIVEIRA 2.400,00 0,00 0540 20.606.1010.2.069.3.3.90.36 0046326 100 10/04 46326 ADILSON ROBERTO DE OLIVEIRA 1.781,13 0,00 0540 20.606.1010.2.069.3.3.90.36 0046328 100 10/04 46328 EDMAR DE SOUZA 1.781,13 0,00 0540 20.606.1010.2.069.3.3.90.36 0046327 100 10/04 46327 FERNANDO GOMES DE ABREU 1.781,13 0,00 0540 20.606.1010.2.069.3.3.90.36 0046346 100 10/04 46346 MIGUEL LIMA DE AREDAS VASCONCELOS 1.781,13 0,00 0540 20.606.1010.2.069.3.3.90.36 0046347 100 10/04 46347 ELIOMAR BARBOSA RODRIGUES 1.718,13 0,00 0540 20.606.1010.2.069.3.3.90.36 0046309 100 10/04 46309 SUZANNE CASTRO DE SOUZA 1.500,00 0,00

TOTAL DA UNIDADE: 27.913,35 0,00 11 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

0557 15.452.0507.2.080.3.3.90.36 0046870 100 13/04 46870 ALDEMI AFONSO DA SILVA 250,00 0,00 0564 18.541.1009.2.072.3.1.90.11 0046519 100 30/04 46519 DALTON DE SOUZA 3.229,12 0,00 0564 18.541.1009.2.072.3.1.90.11 0046529 100 30/04 46529 HUGO ANTONIO BORGHI 3.640,44 0,00 0572 18.541.1009.2.072.3.3.90.36 0046355 100 20/04 46355 LUIZ RENATO MARTINS 1.487,50 0,00 0572 18.541.1009.2.072.3.3.90.36 0046365 100 30/04 46365 LUIZ RENATO MARTINS 1.487,50 0,00 0572 18.541.1009.2.072.3.3.90.36 0046370 100 08/04 46370 LUIZ RENATO MARTINS 1.552,00 0,00 0572 18.541.1009.2.072.3.3.90.36 0046397 100 20/04 46397 LUIZ RENATO MARTINS 1.680,00 0,00 0573 18.541.1009.2.072.3.3.90.39 0046416 100 06/04 46416 ANTONIO CANEDO NETO 1.000,00 0,00

TOTAL DA UNIDADE: 14.326,56 0,00 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS GERA

0603 15.451.0501.1.054.4.4.90.51 0046721 100 07/04 46721 TERMAX TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO 0,00 245.850,00 0603 15.451.0501.1.054.4.4.90.51 0046866 100 07/04 46866 TERMAX TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO 0,00 10.752,61 0608 15.452.0501.2.075.3.3.90.30 0046869 100 08/04 46869 FLORICULTURA E VIVEIRO NOROESTE LTDA - 535,00 0,00 0610 15.452.0501.2.075.3.3.90.39 0046312 100 01/04 46312 PAVIART CONSTRUTORA LTDA 1.756,80 0,00 0610 15.452.0501.2.075.3.3.90.39 0046316 100 29/04 46316 PAVIART CONSTRUTORA LTDA 1.214,40 0,00





0610 15.452.0501.2.075.3.3.90.39 0046319 100 20/04 46319 PAVIART CONSTRUTORA LTDA 2.352,00 0,00 0620 15.452.0504.2.077.3.3.90.30 0046445 100 28/04 46445 JOAO FLORENCIO DE BARROS 788,00 0,00 0620 15.452.0504.2.077.3.3.90.30 0046494 100 13/04 46494 PONTUAL AGRONEGOCIOS LTDA. 700,00 0,00 0622 15.452.0504.2.077.3.3.90.36 0046374 100 10/04 46374 MARCOS JOSÉ SANTANA 1.200,00 0,00 0622 15.452.0504.2.077.3.3.90.36 0046368 100 10/04 46368 EDMAR PINTO DA SILVA 1.200,00 0,00 0622 15.452.0504.2.077.3.3.90.36 0046373 100 10/04 46373 ANA MARIA CAIXETA 604,13 0,00 0622 15.452.0504.2.077.3.3.90.36 0046371 100 10/04 46371 JOAO BOSCO PEIXOTO 1.200,00 0,00 0622 15.452.0504.2.077.3.3.90.36 0046474 100 08/04 46474 JOSE DE SOUSA LEMES 900,00 0,00 0622 15.452.0504.2.077.3.3.90.36 0046372 100 10/04 46372 JOSE DONIZETE CAIXETA 1.200,00 0,00 0622 15.452.0504.2.077.3.3.90.36 0046369 100 10/04 46369 ITAMAR RODRIGUES ALVES 1.200,00 0,00 0643 15.452.0506.2.079.3.3.90.30 0046717 100 24/04 46717 COMERCIAL LUZ E FIO 15.898,90 128.342,10

0643 15.452.0506.2.079.3.3.90.30 0046715 100 24/04 46715 RBB MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 0,00 6.251,50

0646 15.452.0506.2.079.3.3.90.39 0046835 100 07/04 46835 CELG DISTRIBUIÇÃO S/A 16.319,08 0,00

0646 15.452.0506.2.079.3.3.90.39 0046449 100 29/04 46449 ANDRADE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA-ME 3.100,00 0,00

0648 15.452.0507.1.062.4.4.90.51 0046831 100 30/04 46831 XODO BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA. 6.500,00 0,00 0648 15.452.0507.1.062.4.4.90.51 0046833 100 30/04 46833 XODO BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA. 5.200,00 0,00 0648 15.452.0507.1.062.4.4.90.51 0046549 100 27/04 46549 CAESP DISTRIBUIDORA LTDA EPP 0,00 56.304,00 0712 26.782.1012.2.091.3.1.90.11 0046515 100 30/04 46515 CARMELIA ROSARIO DE SOUZA 120.217,02 0,00 0712 26.782.1012.2.091.3.1.90.11 0046517 100 30/04 46517 ERNANDES FELIPE DA SILVA 5.200,00 0,00 0712 26.782.1012.2.091.3.1.90.11 0046532 100 30/04 46532 JULIANO MARTINS DA SILVA 3.640,44 0,00 0716 26.782.1012.2.091.3.3.90.14 0046361 100 17/04 46361 ADAIR MATIAS CAIXETA 40,00 0,00 0716 26.782.1012.2.091.3.3.90.14 0046394 100 24/04 46394 ADAIR MATIAS CAIXETA 40,00 0,00 0716 26.782.1012.2.091.3.3.90.14 0046351 100 20/04 46351 GERCILO VIEIRA MACHADO 20,00 0,00 0716 26.782.1012.2.091.3.3.90.14 0046839 100 29/04 46839 GERCILO VIEIRA MACHADO 60,00 0,00 0717 26.782.1012.2.091.3.3.90.30 0046473 100 07/04 46473 LAJES IMPERIAL LTDA 1.300,00 0,00 0717 26.782.1012.2.091.3.3.90.30 0046481 100 06/04 46481 MARTINS & PEDROSA LTDA 1.968,00 0,00 0717 26.782.1012.2.091.3.3.90.30 0046482 100 06/04 46482 MARTINS & PEDROSA LTDA 380,00 0,00 0717 26.782.1012.2.091.3.3.90.30 0046337 100 14/04 46337 MADEIREIRA VIANOPOLIS LTDA 3.969,41 0,00 0717 26.782.1012.2.091.3.3.90.30 0046352 100 22/04 46352 MADEIREIRA VIANOPOLIS LTDA 1.389,00 0,00 0717 26.782.1012.2.091.3.3.90.30 0046400 100 17/04 46400 MADEIREIRA VIANOPOLIS LTDA 4.340,00 0,00 0717 26.782.1012.2.091.3.3.90.30 0046457 100 29/04 46457 MADEIREIRA VIANOPOLIS LTDA 2.773,60 0,00 0717 26.782.1012.2.091.3.3.90.30 0046459 100 27/04 46459 SERRALHERIA AÇO FORTE 4.500,00 0,00 0717 26.782.1012.2.091.3.3.90.30 0046443 100 23/04 46443 AGROPEÇAS/PEREIRA E CHAIM LTDA 862,70 0,00

0717 26.782.1012.2.091.3.3.90.30 0046429 100 28/04 46429 AGROCAMPO/CEJ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LT 1.090,22 0,00

0717 26.782.1012.2.091.3.3.90.30 0046478 100 08/04 46478 ELISA RODRIGUES DE SOUZA II 430,00 0,00

0717 26.782.1012.2.091.3.3.90.30 0046467 100 07/04 46467 ELETRICA MECANICA SANTANA-ANTONIO CARL 3.703,00 0,00

0717 26.782.1012.2.091.3.3.90.30 0046338 100 09/04 46338 FM MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO 17,80 0,00 0717 26.782.1012.2.091.3.3.90.30 0046410 100 27/04 46410 FM MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO 1.022,61 0,00 0717 26.782.1012.2.091.3.3.90.30 0046456 100 29/04 46456 FM MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO 1.107,87 0,00 0717 26.782.1012.2.091.3.3.90.30 0046533 100 27/04 46533 APOIO MAQUINAS E IMPLEMENTOS 520,50 0,00 0717 26.782.1012.2.091.3.3.90.30 0046462 100 28/04 46462 IRRICAMPO E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E I 2.309,00 0,00 0719 26.782.1012.2.091.3.3.90.36 0046325 100 10/04 46325 MAURICIO DOS REIS DE OLIVEIRA 1.869,76 0,00 0719 26.782.1012.2.091.3.3.90.36 0046322 100 10/04 46322 EDMIDIO VILAR 1.200,00 0,00 0719 26.782.1012.2.091.3.3.90.36 0046321 100 10/04 46321 FELIPE TAVARES DE ABREU CHAVES 1.800,00 0,00 0719 26.782.1012.2.091.3.3.90.36 0046345 100 10/04 46345 PEDRO SEBASTIAO DA SILVA 1.800,00 0,00 0719 26.782.1012.2.091.3.3.90.36 0046493 100 13/04 46493 REVANIR FERNANDES 2.660,00 0,00 0719 26.782.1012.2.091.3.3.90.36 0046354 100 13/04 46354 AGUINALDO BENTO DA SILVA 1.360,00 0,00 0719 26.782.1012.2.091.3.3.90.36 0046867 100 17/04 46867 WILMAR JOSE JURY 3.000,00 0,00 0719 26.782.1012.2.091.3.3.90.36 0046323 100 10/04 46323 JOAQUIM CARLOS CAIXETA 919,33 0,00 0719 26.782.1012.2.091.3.3.90.36 0046414 100 13/04 46414 JOAQUIM CARLOS CAIXETA 480,67 0,00 0719 26.782.1012.2.091.3.3.90.36 0046366 100 10/04 46366 JOAQUIM PEREIRA DA CUNHA 1.200,00 0,00 0719 26.782.1012.2.091.3.3.90.36 0046343 100 10/04 46343 JOAQUIM WILSON GONÇALVES 1.781,13 0,00 0719 26.782.1012.2.091.3.3.90.36 0046375 100 10/04 46375 ROSIMAR DE CASTRO 2.818,00 0,00





0719 26.782.1012.2.091.3.3.90.36 0046405 100 24/04 46405 OSMAR JOSE MONTEIRO 345,00 0,00 0719 26.782.1012.2.091.3.3.90.36 0046450 100 30/04 46450 RUBENS BATISTA DE SOUZA FILHO 5.150,00 0,00 0719 26.782.1012.2.091.3.3.90.36 0046458 100 30/04 46458 RUBENS BATISTA DE SOUZA FILHO 5.150,00 0,00 0720 26.782.1012.2.091.3.3.90.39 0046503 100 13/04 46503 C & C CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - M 7.930,00 0,00 0720 26.782.1012.2.091.3.3.90.39 0046439 100 16/04 46439 V.S. PAIVA SOLUÇÕES VIARIAS EIRELI-ME 7.511,00 0,00 0720 26.782.1012.2.091.3.3.90.39 0046483 100 01/04 46483 MARTINS & PEDROSA LTDA 5.570,00 0,00 0720 26.782.1012.2.091.3.3.90.39 0046471 100 07/04 46471 MARCELO PEREIRA FROES ARANTES 1.005,00 0,00 0720 26.782.1012.2.091.3.3.90.39 0046868 100 15/04 46868 DEBORAH AGUIAR NASCIMENTO CEZAR-ME 6.000,00 0,00

0720 26.782.1012.2.091.3.3.90.39 0046331 100 07/04 46331 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSI 475,09 0,00



0720 26.782.1012.2.091.3.3.90.39 0046428 100 28/04 46428 AGROCAMPO/CEJ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LT 100,00 0,00

0720 26.782.1012.2.091.3.3.90.39 0046442 100 28/04 46442 AGROCAMPO/CEJ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LT 100,00 0,00

0720 26.782.1012.2.091.3.3.90.39 0046466 100 07/04 46466 ELETRICA MECANICA SANTANA-ANTONIO CARL 620,00 0,00

0720 26.782.1012.2.091.3.3.90.39 0046872 100 07/04 46872 ELETRICA MECANICA SANTANA-ANTONIO CARL 530,00 0,00

0720 26.782.1012.2.091.3.3.90.39 0046320 100 19/04 46320 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - 75,32 0,00 0720 26.782.1012.2.091.3.3.90.39 0046339 100 13/04 46339 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - 75,32 0,00 0720 26.782.1012.2.091.3.3.90.39 0046385 100 10/04 46385 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - 75,32 0,00 0720 26.782.1012.2.091.3.3.90.39 0046407 100 16/04 46407 CONSELHO REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON. 67,68 0,00 0720 26.782.1012.2.091.3.3.90.39 0046408 100 24/04 46408 CONSELHO REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON. 67,68 0,00 0720 26.782.1012.2.091.3.3.90.39 0046396 100 20/04 46396 AUTO ELETRICA UNIVERSAL LTDA 800,00 0,00

TOTAL DA UNIDADE: 286.123,59 447.500,21

TOTAL .: 754.091,30 997.672,96

CERTIFICAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS EMPENHOS SUPRA DESCRITOS, FORAM DEVIDAMENTE EMITIDOS E OS COMPROVANTES ENCONTRAM-SE ARQUIVADOS SOB A GUARDA DESTE CONTROLE INTERNO.

---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- CLAUDIO DE PADUA RESENDE MELYNNA QUEIROZ VIEGAS ISSY QUINAN JUNIOR

CPF: 556.977.471-87 - CRC: 011366 CPF: 947.766.951-20 CPF: 869.691.291-87 CONTADOR CONTROLADOR INTERNO PREFEITO MUNICIPAL



RELAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2015

RECEITAS VALOR DESPESAS VALOR

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINSEV 2.017,49 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINSEV 2.002,41 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINTEGO 21,96 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINTEGO 95,08 DUODÉCIMO DA CÂMARA DUODÉCIMO DA CÂMARA 108.204,06 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANIF 373,08 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANIF 373,08 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO UNIBANCO 710,00 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO UNIBANCO 710,00 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO GERADOR 57,00 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO GERADOR 57,00 EMPRESTIMO COSIGNAÇÃO CAIXA 29.526,82 EMPRESTIMO COSIGNAÇÃO CAIXA 28.501,50 INSS DEVOLUÇÃO DOS FUNDOS 1.292,44 INSS DEVOLUÇÃO DOS FUNDOS 10.298,60 INSS - RETENÇÃO 15.766,19 INSS - RETENÇÃO 35.450,59 IPASGO 25.155,79 IPASGO 25.155,79 IPASGO DEVOLUÇÃO DOS FUNDOS 34.870,44 IPASGO DEVOLUÇÃO DOS FUNDOS 54.785,92 IRRF 10.481,11 IRRF ISSQN 3.398,46 ISSQN PENSÃO ALIMENTICIA 472,80 PENSÃO ALIMENTICIA 472,80 RESPONASABILIDADE DO SECRETARIO FINANÇAS 100,00 RESPONASABILIDADE DO SECRETARIO FINANÇAS TRANS DA PREF P/ FUNDO MUN MEIO AMBIENTE TRANS DA PREF P/ FUNDO MUN MEIO AMBIENTE 813,75 TRANSFERENCIA DA PREFEIT PARA O FUNDEB TRANSFERENCIA DA PREFEIT PARA O FUNDEB 38.550,94 TRANSFERENCIA DA PREF PARA FMAS TRANSFERENCIA DA PREF PARA FMAS 104.431,76 TRANSFERENCIA DA PREF. PARA SAUDE - FMS TRANSFERENCIA DA PREF. PARA SAUDE - FMS 230.858,77 TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA FUNDEB TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA FUNDEB 493.456,17 VIANOPOLIS PREV 21.206,31 VIANOPOLIS PREV 21.477,27

TOTAL 145.449,89 TOTAL 1.155.695,49

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ISSY QUINAN JUNIOR CLAUDIO DE PADUA RESENDE CPF: 869.691.291-87 CPF: 556.977.471-87 - CRC: 011366

PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR

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