ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE … - PRESTACAO DE CONTAS... · estado do cearÁ...
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ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
INFORMAÇÕES CONTA
BANCO DO BRASIL
AGENCIA - 4159-9
C--- s -r n n n n /I' .1 * r e r , Jjy1 . J.JUOJ /í IVIPIL(.JLJ
1 SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE S PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO
0,03
1 SALDO BANCÁRIO TOTAL 1 0,03
1 SALDO CONTÁBIL 1 0,03 1
A33SO41 102248868008 0410112018 11:08:00
Extrato conta corrente CovENo
Agência 4159-9 Conta corrente 5988-9 PM AMONTADA-QSE
Período do extrato 1212017
- .-:c Ot ancee stz'.c
21/11/2017 Saldo Anterior
1311212017 + Ordem Bancária 6.578.286.000.135
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
1311212017 BB CP Admin Supremo 70
1511212017 + Transferência enviada 554.159.000.001.166
15/12 4159 1166-5 PMA FUNDO MUN
1511212017 BB CP Admin Supremo 70
21112/2017 Transferência enviada 551.010.000.031.429
21112 1010 31429-3 INTERATIVA S E
2111212017 BB CP Admin Supremo 70
3111212017 SALDO
0,00C
131.637,82 C
13,537,82D MO 50.000.00 D
50.000,00 C 0,00C 81.701.00 D
81.701,OOC 0,OOC
0.00C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J8232893 MARIA JOSE MAGALHAES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
A33SO41 102248868009 0410112018 11:08:50
Agência 4159-9 Conta 5988-9 PM AMONTADA-QSE Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
30.1:2017 SALDO ANTER!OR 66
1311212017 APLICAÇÃO 131.637.82 1512'2017 RESGATE 50.00C,00
Aplicação 14/11/2017 0,66
Aplicação 1312'2017 49.999.34 2111212017 RESGATE 81.701,00
Apcação 13/1212017 61.7C1.00 2911212017 SALDO ATUAL 0,03
,185677
37.202,327790 3,538429658 37.202,513467 14.127.644591 3,539160380 23.074.868876
0,185677 14.127,458914 23.074,859365 3,540693302 0,009511
23.074.859365 0,009511 0,009511
SALDO ANTERIOR 0,66 APLICAÇÕES (+) 131.637,82 RESGATES(-) 131.701,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 62,55 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0.00 RENDIMENTO LIQUIDO 62,55 SALDO ATUAL= 0,03
3011112017 3,534751031 2911212017 3,542572639
No mês 0,2212 No ano 5,6771 Últimos 12 meses 5,6771
Transação efetuada com sucesso por J8232893 MARIA JOSE MAGALHAES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - r r4117À.p7Al
INFORMAÇÕES CONTA
BANCO DO BRASIL
AGENCIA - 4159-9
CONTA: 6.024-0 (PMA-CEX)
SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE
5 PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO 1.485,09
SALDO BANCÁRIO TOTAL 1.485,09
1 CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS 1
TOTAL
DESPESAS A SEREM COMPENSADAS
Total 1 -
CONCILIACAO RECEITAS
TOTAL 1 -
1 SALDO CONTÂBIL 1 1.485,09 1
L
Go Extrato conta corrente
Agência 4159-9 Conta corrente 6024-0 PM AMONTADA -CEX
Período do extrato 1212017
r:er:c Dt. ba!ancete -i!st6rc0
2711212016 Saldo Anterior
26/1 212017 COTA DAF - CREDITO
2611212017 COTA DAF-DEBITO
26112/2017 BB CP Admin Supremo
31/1212017 SALDO
A33D03143752553201 3 0310112018 14:51:08
Dcumerto /ac P. -
0,00C
350 1.173,19C
850 i1.73D
70 1.161.46D 0,00C
0.00C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J8232893 MARIA JOSE MAGALHAES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
A33D03143752553201 4 0310112018 14:52:07
Agência 4159-9 Conta 6024-0 PM AMONTADA -CEX Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
X';!!..,2017 SALDO A"TERIOR 322,54 91.248090
26112/2017 APLICAÇÃO 1.161.46 327,963189 3,541434025 419,211279
29;12/2C7 SALDO ATUAL 1.485.39 419.211279 419.211279
SALDO ANTERIOR 322,54 APLICAÇÕES (+) 1.161,46 RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 1,09 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 1,09 SALDO ATUAL = 1.485.09
3011112017 3,534751031 29112/2017 3,542572639
No mês 0,2212 No ano 5,6771 Últimos 12 meses 5,6771
Transação efetuada com sucesso por: J8232893 MARIA JOSE MAGALHAES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 4.,
INFORMAÇÕES CONTA BANCO DO BRASIL
AGENCIA - 4159-9 rr.,.IrA r flfla .4 tn. A A flui At
JI'd I?t. U.L#t trevo -rI'.,- o 1
SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE
S PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO 2,22
SALDO BANCÁRIO TOTAL 2,22
CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS i -
TOTAL
DESPESAS A SEREM COMPENSADAS
Total 1 -
CONCILIAÇAO RECEITAS CREDITO A REGULARIZAR RELATIVO A DEBITOS EFETUADOS IN DEVI DAMENTE(ELOCAR) EXERCICIO/2016. 1 289,41
TOTAL 1 289,41
SALDO CONTÁBIL 291,63
EL
A33G0409381 23540019 0410112018 09:55:46
Extrato conta corrente GOVERNO
Agência 4159-9 Conta corrente 6229-4 PM AMONTADA-PNAT
Período do extrato 12/2017
\lorPS
21/11/2017 Saldo Anterior 0.00C
0511212017 + Ordem Bancária 6.346.967.000.071 40.183,86C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
0511212017 - Ordem Bancária 6.347.481.000.091 5.325.60C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
05112/2017 + Ordem Bancária 6.347.497.000.111 17.590,52C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
0511212017 BB CP Admin Supremo 70 63.099.98 D 0,00 C
2111212017 + Transferência enviada 551.010.000.031.429 63.180.00 D
21/12 1010 31429-3 INTERATIVA S E
2111212017 BB CP Admin Supremo 70 153.180,00C 0.00 C 31/1212017 SALDO 0.00C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J8232893 MARIA JOSE MAGALHAES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
A33G0409381 23540020 0410112018 09:56:41
Agência 4159-9
Conta 6229-4 PM AMONTADA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
30. 12017 SALDO ANTERiOR
05112/2017 APLICAÇÃO
212:207 RESGATE
Aplicação 0911112017
Aplicação 05!12!2C17
2911212017 SALDO ATUAL
0.46
63.099,98
63 180.00
0,48
63.179.52
2,22
0,134969
17.844,454686 3.536111420 17.844.589655
17.843,962922 3.540693302 0,626733
0,134969
17.843,827953
0,626733 0,626733
SALDO ANTERIOR 0,48 APLICAÇÕES (+) 63.099,98 RESGATES(-) 63.180,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 81,76 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LiQUIDO 81,76 SALDO ATUAL= 2,22
3011112017 3,534751031 29112/2017 3,542572639
No mês 0,2212 No ano 5,6771 Últimos 12 meses 5,6771
Transação efetuada com sucesso por: J8232893 MARIA JOSE MAGALHAES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - I WfAPJ 1 -
INFORMAÇÕES CONTA
BANCO DO BRASIL
AGENCIA - 4159-9
CONTA: 6.348-7 (PMA-CIDE)
SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE
5 PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO 0,40
SALDO BANCÁRIO TOTAL 0,40
1 CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS 1
TOTAL
DESPESAS A SEREM COMPENSADAS
ITotaI 1 -
CONCILIAÇÃO RECEITAS
TOTAL 1 -
1 SALDO CONTABIL 1 0,40 1
lk41I
A33D031437525532000 0310112018 14:59:05
4T
Agência 4159-9 Conta 6348-7
Período solicitado 1212017
Sem lançamentos no período
Transação efetuada com sucesso por: J8232893 MARIA JOSE MAGALHAES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
A33D031437525532019 0310112018 14:59:49
Agência 4159-9
Conta 6348-7 PM AMONTADA -dDE Mês/ano referência DEZEMBR012017
30/11.20 SALDO ANTERiOR 0.40 13672
2911212017 SALDO ATUAL 0,40 0.113672 0,113672
SALDO ANTERIOR 0,40
APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES(-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 0.00 SALDO ATUAL = 0.40
3011112017 3,534751031
2911212017 3,542572639
No mês 0,2212 No ano 5,6771 Últimos 12 meses 5,6771
Transação efetuada com sucesso por: J8232893 MARIA JOSE MAGALHAES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA -J Ia-, Tjr,r5
INFORMAÇÕES CONTA
BANCO DO BRASIL
AGENCIA - 4159-9 rr,irn.e nr, n InRRA ri i.inrn rnn/ LJi 0/%. I.0).LJ ir IVli 'Ji LiLL) 'JU/OJ
SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE
5 PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO 2.955,29
SALDO BANCÁRIO TOTAL 1 2.955,29
SALDO CONTÁBIL 1 2.955,29