Exercicios Loc BR SAP

8/10/2019 Exercicios Loc BR SAP

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Caderno de Exercícios


Localização Brasil – MM



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01 – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL – Criar/Atribuir Local de Negócio1.1 – Criar Local de Negócio (Filial)

SPROIMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Filial CNPJ > Definir Locais de Negócios

• Visualizar;

1.2 – Atribuir Locais de Negócios a CentroSPROIMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Filial CNPJ > Atribuir Locais de Negócios a Centros

• Visualizar;

02 – TAXBRA – Ativação

2.1 – Ativar geração de Condições

SPROIMG – SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração Contabilidade Financeira > IVA >Configurações Globais > Brasil > Cálculo de Imposto Baseado em Condições > Ativar Geração deCondições

• Visualizar;

2.2 – Ativação do Esquema de Cálculo TAXBRA para o Brasil

SPROIMG – SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração Contabilidade Financeira > IVA >Atribuir país a Esquema de Cálculo

• Visualizar;

2.3 – Indicar Esquema de Cálculo p/ Cálculo de Imposto Baseado emCondições (CBT)

SPROIMG – SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração Contabilidade Financeira > IVA >Configurações Globais > Brasil > Cálculo de Imposto Baseado em Condições > Indicar Esquemas

de Cálculo p/ Cálculo de Imposto Baseado em Condições

• A > TX;• Visualizar;

2.4 – Atribuir Valores Fiscais MM a Campos da Nota Fiscal

SPROIMG – SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração Contabilidade Financeira > IVA >Configurações Globais > Brasil > Cálculo de Imposto Baseado em Condições > Atribuir ValoresFiscais MM a campos da Nota Fiscal



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• A > TX > TAXBRA;• Visualizar;

2.5 – Executar programa de Verificação das Configurações –J_1B_CHECK_CBT

SE38Executar programa = J_1B_CHECK_CBT

• Executar programa e analisar os resultados dos Logs;

3 – TAXBRA – Menu Entidades

3.1 – Acessar J1BTAXJ1BTAXIMG – SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração Contabilidade Financeira > IVA >Cálculo > Opções para Cálculo de Impostos no Brasil > Chamar Tax Administration Tool

• BR;• Visualizar;

3.2 – Região Fiscal

J1BTAXEntidades > Regiões Fiscais

• Visualizar;

3.3 – Códigos NCM

J1BTAXEntidades > Códigos NCM

• Visualizar;

3.4 – Atribuir Código NCM aos Grupos de Mercadorias

SPROIMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Códigos NCM > Atribuir Códigos NCM a Grupos de Materiais

• Visualizar;

3.5 – CFOP

J1BTAXEntidades > CFOP > Versões CFOPEntidades > CFOP > Data de Validade das Versões CFOPEntidades > CFOP > Códigos CFOPEntidades > CFOP > Determinação MM CFOP



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• Visualizar;• Executar um processo de compra e analisar a determinação;

3.6 – Leis Fiscais / Direitos Fiscais / Leis de Imposto / Convenções Fiscais

J1BTAXEntidades > Leis Fiscais IPIEntidades > Leis Fiscais ICMSEntidades > Leis do Impostos ISSEntidades > Leis do Imposto COFINSEntidades > Convenções fiscais PIS

• Criar um Direito Fiscal de ICMS;• Analisar os CST´s;• Visualizar os demais;

4 – TAXBRA – Menu Cálculo do ImpostoICMS / IPI / ST / PIS / COFINS

4.1 – ICMS – Regra (3º acesso)J1BTAXCálculo do Impostos > Processar Taxas de Imposto

• Atualizar valores ICMS – J_1BTXIC1;• Visualizar;• ICMS Normal / ICMS s/ Fretes;

4.2 – ICMS – Exceções Dependentes de Material (1º acesso)

J1BTAXCálculo do Impostos > Processar Taxas de Imposto

• ICMS: atualizar exceções dependentes do material – J_1BTXIC2;• Visualizar;

4.3 – ICMS – Exceções Dinâmicas (2º acesso)


• ICMS: atualizar exceções dinâmicas – J_1BTXIC3;• Visualizar;

4.4 – ICMS – Tabela Default (4º acesso)




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• Atualizar valores propostos p/taxa impostos – J_1BTXDEF;• Visualizar;

4.5 – Cenários de Impostos – 1

Compra de Matéria Prima para Industrialização – (com ICMS + IPI)

Dados do Exercício• Fornecedor = 100263• Organização de Compras = OC00• Grupo de compradores = P01• Empresa = BR01• Material = M-IND-01• IVA = I3 (ICMS + IPI)• Quantidade = 1• Preço líquido (sem impostos) = 820,00 BRL• Centro = CB00• Depósito = 0001• Ctg. De NF = EE

• O valor do ICMS será:• 820, 00/ 1 – (18 / 100)• 820,00 / 1 – (0,18)• 820,00 / 0,82 = 1.000,00• Resumindo o valor do ICMS = 180,00 BRL

• O IPI é calculado com base no preço incluindo o ICMS.• O valor do IPI será: 1.000,00 * 5% = 50,00 BRL

Atividades e Processamentos• Criar Pedido de Compra – ME21N• Entrada da Mercadoria – MIGO – 101• Revisão de Faturas – MIRO (Total NF = 1.050,00)• Ver Lçto Contábil –• Ver Livro Fiscal

FUN – Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Relatório > Brasil > Lista dosDocumentos de Entrada e Lista de Fornecedores – Registro de Entradas – Modelo 1


Compra de Matéria Prima para Industrialização com BC Reduzida (ICMS)

Dados do Exercício• Fornecedor = 100263• Organização de Compras = OC00• Grupo de compradores = P01• Empresa = BR01• Material = M-IND-03• IVA = I3 (ICMS + IPI)



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• Quantidade = 1• Preço líquido (sem impostos) = 910,00 BRL• Centro = CB00• Depósito = 0001• Ctg. De NF =EE

• O valor do ICMS será:• 910 / 1 – ((50 / 100) * (18 / 100))• 910 / 1 – (0,5 * 0,18)• 910 / 1 – 0,91• 910 / 0,91 = 1.000,00 BRL

• Resumindo o valor do ICMS = 90,00 BRL• O montante base para cálculo do ICMS é 50% de 1.000,00 = 500,00 BRL. A alíquota com

esta base deverá ser 18%.

• O IPI é calculado com base no preço incluindo o ICMS.• O valor do IPI será: 1.000,00 * 5% = 50,00 BRL• Valor contábil = 910,00 + 90,00 + 50,00 BRL

Atividades e Processamentos• Criar Pedido de Compra – ME21N• Entrada da Mercadoria – MIGO – 101• Revisão de Faturas – MIRO• Ver Lçto Contábil –• Ver Livro Fiscal

FUN – Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Relatório > Brasil > Lista

dos Documentos de Entrada e Lista de Fornecedores – Registro de Entradas – Modelo 14.7 – IPI – Regra (3º acesso)


• Atualizar valores IPI – J_1BTXIP1;• Visualizar;

4.8 – IPI – Exceções Dependentes de Material (1º acesso)

J1BTAX

Cálculo do Impostos > Processar Taxas de Imposto

• IPI: atualizar exceções dependentes do material –J_1BTXIP2;• Visualizar;

4.9 – IPI – Exceções Dinâmicas (2º acesso)




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• Atualizar exceções dinâmicas IPI – J_1BTXIP3;• Visualizar;

4.10 – IPI – Tabela Default (4º acesso)


• Atualizar valores propostos p/taxa impostos – J_1BTXDEF;• Visualizar;

4.11 – Cenários de Impostos – 3Compra de Matéria Prima para Industrialização (com IPI)

Dados do Exercício• Fornecedor = 100263• Organização de Compras = OC00• Grupo de compradores = P01• Empresa = BR01• Material = M-IND-01• IVA = I3 (ICMS + IPI)• Quantidade = 1• Preço líquido (sem impostos) = 820,00 BRL• Centro = CB00• Depósito = 0001• Ctg. De NF = EE

• O valor do ICMS será:• 820, 00/ 1 – (18 / 100)• 820,00 / 1 – (0,18)• 820,00 / 0,82 = 1.000,00• Resumindo o valor do ICMS = 180,00 BRL

• O IPI é calculado com base no preço incluindo o ICMS.• O valor do IPI será: 1.000,00 * 5% = 50,00 BRL

Atividades e Processamentos• Criar Pedido de Compra – ME21N• Entrada da Mercadoria – MIGO – 101• Revisão de Faturas – MIRO (Total NF = 1.050,00)• Ver Lçto Contábil –• Ver Livro Fiscal

FUN – Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Relatório > Brasil > Listados Documentos de Entrada e Lista de Fornecedores – Registro de Entradas – Modelo 1



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Compra de Material para Consumo – (com IPI)Dados do Exercício

• Fornecedor = 100265• Organização de Compras = OC00• Grupo de compradores = P01• Empresa = BR01• Material = M-CONS-02• IVA = C3 (ICMS + DIFAL + IPI)• Quantidade = 1• Preço líquido (sem impostos) = 874,00 BRL• Centro = CB00• Depósito = 0001• Ctg. De NF = E1

• O valor do ICMS será:• 874 / 1 – ((12 / 100) * (1 + 5 / 100))• 874 / 1 – (0,12 * 1,05)• 874 / 1 – 0,874• 874 / 0,874 = 1.000,00• Resumindo o valor do ICMS = 126,00 BRL

• O IPI é calculado com base no preço incluindo o ICMS.• O valor do IPI será: 1.000,00 * 5% = 50,00 BRL• Valor contábil = 874,00 + 126,00 + 50,00 = 1.050,00 BRL•

O DIFAL é de 6%, pois é 18% do ICMS de SP menos 12% do ICMS do RS.• Então o valor do DIFAL é 6% * 1.050,00 = 63,00 BRL. (Total da NF = 1.050,00 R$)



4.13 – Substituição Tributária (3º acesso)


• Atualizar valores (subst.tributária) – J_1BTXST2;• Visualizar;

4.14 – Substituição Tributária – Exceções Dependentes de Material (1ºacesso)



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• Atualizar subst.tributaria (exceções) dependentes do materia –J_1BTXST1;• Visualizar;

4.15 – Substituição Tributária – Exceções Dinâmicas (2º acesso)


• Atualizar exceções dinâmicas da sub.trib. – J_1BTXST3;• Visualizar;


Compra de Matéria Prima para Industrialização com Subst. Tributária

Dados do Exercício• Fornecedor = 100265• Organização de Compras = OC00• Grupo de compradores = P01• Empresa = BR01• Material = M-IND-ST-04• IVA = I4 (ICMS + IPI + ST)• Quantidade = 1• Preço líquido (sem impostos) = 880,00 BRL• Centro = CB00• Depósito = 0001• Ctg. De NF = E1

• O valor do ICMS será:• 880 / 1 – (12 / 100)• 880 / 1 – 0,12• 880 / 0,88 = 1.000,00 BRL• Resumindo o valor do ICMS = 120,00 BRL• O valor do IPI será: 1.000,00 * 5% = 50,00 BRL•

Valor contábil = 880,00 + 120,00 + 50,00 = 1.050,00 BRL• Para encontramos o valor da substituição tributária, vamos realizar os seguintes cálculos:

• Valor contábil (1.050,00L) * taxa da substituição tributária (25%):• 1.050,00 * 25% = 262,50 BRL

• Encontrando o valor contábil com a substituição tributária:• Valor contábil (1.050,00 BRL) + valor acima encontrado (262,50 BRL) = 1.312,50 BRL

• Finalmente para encontra o valor da ST:• ICMS dentro do estado (18%) * valor contábil com ST (1.312,50) = 236,25 BRL



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• O valor da ST é igual ao valor acima (236,25 BRL) menos o valor do ICMS (120,00 BRL),ou seja, 236,25 – 120,00 = 116,25 BRL.

• Agora, com todos os impostos calculados, poderemos encontrar o valor total da nota fiscal:• Valor líquido = 880,00 BRL• ICMS = 120,00 BRL• IPI = 50,00• ST = 116,25• Valor total = 1.166,25

Atividades e Processamentos• Criar Pedido de Compra – ME21N• Entrada da Mercadoria – MIGO – 101• Revisão de Faturas – MIRO• Ver Lçto Contábil• Ver Livro Fiscal

FUN – Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Relatório > Brasil > Lista dosDocumentos de Entrada e Lista de Fornecedores – Registro de Entradas – Modelo 1

4.17 – PIS – Exceções Dinâmicas (Único acesso)


• Atualizar valores PIS – J_1BTXPIS;• Visualizar;

4.18 – COFINS – Exceções Dinâmicas (Único acesso)


• Atualizar valores COFINS – J_1BTXCOF;• Visualizar;


Compra de Matéria Prima para Industrialização com PIS / COFINS

Dados do Exercício• Fornecedor = 100263• Organização de Compras = OC00• Grupo de compradores = P01• Empresa = BR01• Material = M-IND-01• IVA = Z3 (ICMS + IPI + PIS + COFINS)• Quantidade = 1• Preço líquido (sem impostos) = 820,00 BRL



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• Centro = CB00• Depósito = 0001• Ctg. De NF =E1

• Impostos• IPI = 5% 1.000 * 5% = 50 BRL• ICMS = 18% 1.000 * 18% = 180 BRL• PIS = 1,65% 1.000 * 1,65% = 16,50 BRL• COFINS = 7,6% 1.000 * 7,6% = 76,00 BRL




Compra de Frete Planejado – Industrialização >>> + Frete Não Planejado

Dados do Exercício• Fornecedor = 100263• Organização de Compras = OC00• Grupo de compradores = P01• Empresa = BR01• Material = M-IND-01• IVA = I1 (ICMS) / CT Frete• Quantidade = 1• Preço líquido (sem impostos) = 820,00 BRL• Centro = CB00• Depósito = 0001• Entrar com Condição de Frete = FRB1 = R$ 50,00• Transportador = 100266• Ctg. De NF = E1 / C1 / C1

Atividades e Processamentos• Criar Pedido de Compra – ME21N• Entrada da Mercadoria – MIGO – 101• Revisão de Faturas – MIRO – do Material

• Revisão de Faturas – MIRO – do Frete Planejado• IVA = I1 / Ctg NF = C1 / Vlr = R$ 56,82 / Texto Cabeçalho – Pasta Detalhes = Nr da NF

Lançada (Compra) / 2 – Custos Complementares de Aquisição planejados

• Revisão de Faturas – MIRO – do Frete Não Planejado



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• BR;• Criar um Tipo de Serviço Genérico;

5.6 – Atribuir Tipo Oficial de Serviço a Tipos de Serviços Genéricos

SPROIMG – SPRO > F5 > Componentes válidos para várias aplicações > Funções Gerais de Aplicação >Nota Fiscal > Tipos de Serviços > Atribuir Tipos Oficiais de Serviços a Tipos Genéricos de Serviços

• BR;• Efetuar a atribuição dos Tipos criados;

5.7 – Atribuir Tipo Oficial de Serviço a Códigos de MateriaisSPROIMG – SPRO > F5 > Componentes válidos para várias aplicações > Funções Gerais de Aplicação >Nota Fiscal > Tipos de Serviços > Atribuir Tipos Oficiais de Serviços a No de Material


5.8 – Atribuir Tipo Oficial de Serviço a Serviços

SPRO

IMG – SPRO > F5 > Componentes válidos para várias aplicações > Funções Gerais de Aplicação >Nota Fiscal > Tipos de Serviços > Atribuir Tipos Oficiais de Serviços a Serviços


5.9 – ISS – Atualizar valores ISS

J1BTAXCálculo do Imposto > Processar Taxas do Imposto

• Atualizar valores ISS – J_1BTXISS;•

Visualizar;

5.10 – Definir Impostos Contidos nas condições de Preço – MM

SPROIMG – SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração Contabilidade Financeira > IVA >Configurações Globais > Brasil > Definir quais impostos estão contidos em Condições p/determinação de Preços MM

• Informar Esquema de Calculo de Preços (criado por cada grupo);• Informar Condições de Preço – PBXX e PB00 > ISSP / ISSS;



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5.11 – Definir Impostos Contidos nas condições de Preço – MM

SPROIMG – SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração Contabilidade Financeira > IVA >Configurações Globais > Brasil > Definir impostos contidos nas Condições p/ determinação dePreços MM-SRV

• Visualizar;• Informar Esquema de Calculo de Preços – MS0000;• Informar Condições de Preço – PRS > ISSP / ISSS;


Compra de Serviços com Retenção de ISSDados do Exercício

• Fornecedor = F030906• Organização de Compras = OC00• Grupo de compradores = P01• Empresa = BR01• Mestre de Serviços = 100220• NCM Code = SERV_01.06• Dom. Fiscal = SP 3550308• • IVA = IT (PIS, COFINS, CSLL e IR – Retidos em Fonte)• IVA = IS (ISS – Retido em Fonte)• Quantidade = 10• Preço líquido (sem impostos) = 1.000,00 BRL• Centro = CB00• Depósito =• Ctg. De NF = E1• Ctg. De Item = D• Ctg de Classificação Contábil = K• Conta Contabil = 417000• Centro de Custo = 1100

Atividades e Processamentos• Criar Pedido de Compra – ME21N

• Registrar Folha de Registro de Serviços – ML81N• Revisão de Faturas – MIRO• Ver Lçto Contábil –

6 – IRF – Impostos Retidos em Fonte



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6.1 – Exibir dados de IRF do Cad. De Fornecedores

XK02FUN – Logística > Adm de Materiais > Compras > Dados Mestres > Fornecedor > Central >Modificar

• Determinar um Fornecedor;• Pasta > Imposto Ret. Na Fonte;• Visualizar as Categorias e Códigos de IRF cadastradas p/ o Fornecedor;

6.2 – Definir Chave de Imposto Retido na Fonte

SPROIMG – SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração Contabilidade Financeira > ImpostoRetido na Fonte (IRF) > Imposto Retido na Fonte Ampliado > Configurações Globais > DefinirChave de Imposto Retido na Fonte

• Informar Chave do País = BR;• Visualizar;

6.3 – Definir Categorias de IRF

SPROIMG – SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração da Contabilidade Financeira >Imposto Retido na Fonte (IRF) > Imposto Retido na Fonte Ampliado > Cálculo > Categoria deImpostos Retido na Fonte > Definir Categoria IRF: Lançamento no momento do pagamentoIMG – SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração da Contabilidade Financeira >

Imposto Retido na Fonte (IRF) > Imposto Retido na Fonte Ampliado > Cálculo > Categoria deImpostos Retido na Fonte > Definir Categoria IRF: Lançamento na Entrada da Fatura• Informar Chave do País = BR;• Visualizar;

6.4 – Atribuir Categorias de IRF à Empresa

SPROIMG – SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração da Contabilidade Financeira >Imposto Retido na Fonte (IRF) > Imposto Retido na Fonte Ampliado > Empresa > AtribuirCategorias de IRF a Empresas

•

Visualizar;

6.5 – Definir Código IRF

SPROIMG – SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração da Contabilidade Financeira >Imposto Retido na Fonte (IRF) > Imposto Retido na Fonte Ampliado > Cálculo > Código de ImpostoRetido na Fonte > Definir Códigos IRF

• Informar Chave do País = BR;• Visualizar;



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7.2 -Executar programa p/ Verificação das Consistências dos Registros deCondições – J_1B_CBT_CONSIST

SE38Executar programa = J_1B_CBT_CONSIST

• Executar programa e analisar os resultados dos Logs;

7.3 – Migração – Grupos de Impostos nas Sequencias de Acesso

J1BTAXPreparação da Condição > Migração > Grupos de Impostos nas Sequências de Acesso

• Visualizar;• Executar alguns casos de exemplo;

7.4 – Atribuição de Nota Fiscal

J1BTAXPreparação da Condição > Atribuição de Nota Fiscal > Valores Fiscais MM

• TAXBRA;• Visualizar;

7.5 – Atribuição de Nota Fiscal – Leis Fiscais MMJ1BTAXPreparação da Condição > Atribuição de Nota Fiscal > Leis Fiscais MM

• TAXBRA;• Visualizar;

7.6 – Atribuição das Condições – Números Internos

J1BTAXPreparação da Condição > Atribuição de condições > Nrs. Internos

• Visualizar;

7.7 – Atribuição das Condições – Atribuir Condições a Códigos Internos

J1BTAXPreparação da Condição > Atribuição de Condições > Atribuir Condições a Códigos Internos

• Visualizar;



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7.8 – Atribuição das Condições – Atribuir Tabelas de Impostos a Tabelas deCondições

J1BTAXPreparação da Condição > Atribuição de condições > Atribuir Tabelas de Impostos a Tabelas deCondições

• Visualizar;

7.9 – Sequencias de Acesso

J1BTAXPreparação da Condição > Sequências de Acesso > Sequências de Acesso MM

• Visualizar;

7.10 – Tipos de Condições

J1BTAXPreparação da Condição > Tipos de Condições > Tipos de Condições MM

• Visualizar;

7.11 – Esquema de Cálculo - TAXBRA

J1BTAXPreparação da Condição > Procedimento de Cálculo > Procedimento de Cálculo MM

• Selecionar TAXBRA;• Visualizar;

7.12 – Tipos de Impostos

J1BTAXPreparação da Condição > Tipos de Impostos

• Visualizar;

8 – Cenário de Impostos – 10

Exercício – Exceção ICMS p/ Energia Elétrica (25%) 8.1 – Atualizar Grupos de Impostos

J1BTAXCálculo do Imposto > Atualizar Grupos de Impostos

• Criar um Grupo de Impostos – Cada aluno cria um Grupo de Imposto;• Definir Campos Chaves > MM – IVA;• ICMS;



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8.2 – Migrar Grupo de Impostos nas Sequências de Acesso

J1BTAXPreparação da Condição > Migração > Grupos de Impostos nas Sequências de Acesso

• Executar a Migração do novo Grupo de Imposto criado;

8.3 – Inserir novo grupo de Imposto n atribuição de Tabela de Condições XTabela de ImpostosJ1BTAXPreparação da condição > Mapeamento de condições > Atribuir Tabela de condições a Tabela deImpostos

• Criar uma entrada com o novo Grupo de Impostos criado;

8.4 – Criar Direito Fiscal

J1BTAXEntidades > Lei fiscal de ICMS;

• Criar um Direito Fiscal de ICMS;;

8.5 – Criar IVA

J1BTAXCálculo do Imposto > Códigos de Imposto MM

• Criar um Código de Impostos (ICMS);• Ativar condição = ICM1;

8.6 – Definir Contas de Impostos

OB40 IMG – SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração Contabilidade Financeira > IVA >Lançamento > Definir contas de imposto

• Atualizar contas de Impostos para o novo IVA criado;=• OB40 – Cada aluno atualiza a conta para o IVA criado;

8.7 – Visualizar Chaves de Operação

OBCN

• Visualizar;



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8.8 – Criar Exceção de ICMS

J1BTAX

Cálculo do Imposto > Processar Taxas de Imposto

• Criar um Código de Impostos (ICMS);• ICMS: atualizar exceções dinâmicas - J_1BTXIC3;• Cria Exceção para o IVA criado – ICMS = 25%;

8.9 – Migrar Tabela de Imposto (ICMS Exc. Dinâmica)

J1BTAXPreparação da Condição > Migração > Tabela de Impostos para condições

• Executar a Migração da Tabela de Exceções Dinâmicas de ICMS;• J_1BTXIC3;

8.10 – Executar Processo de Compra com os Dados Criados

Atividades e Processamentos• Criar Pedido de Compra – ME21N

Fornecedor = 100263 / Categoria de Material CFOP = 1 / K – Energia Elétrica / NCM 00000000 / IVA – Criado / Preço = 1000 / C.Contábil = 416100 / Centro de custo = 1100 / Ctg. NF = S1• Entrada da Mercadoria – MIGO – 101• Revisão de Faturas – MIRO – com o IVA criado;•

Ver Livro FiscalFUN – Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Relatório > Brasil > Listados Documentos de Entrada e Lista de Fornecedores – Registro de Entradas – Modelo 1

8.11 – Análise da Fórmula 320

J1BTAX Acesso á TAXBRA; Acesso à Fórmula 320; Chamada da Função: J_1B_CHECK_CBT_CALC / Verifica qual o esquema de Cálculo

que está sendo utilizado e se o CBT Está ativado;

Chamada da Função: J_1B_CBT / Verifica se o Esquema de Cálculo que chama o cálculo(TAXBRA) é Relevante para CBT; Chamada da Função: J_1B_GET_CALCULATOR / Verifica se a aplicação é V(SD) ou

TX(MM); Executa a Classe – CL_TAX_CALC_BR >>> CL_TAX_CALC_BR_MM Cada Classe tem seus diversos Métodos – Ver na SE24; CALCULATE_ICMS, CALCULATE_IPI, GET_RESULT, etc; Os Métodos executam as regras de cálculo de cada Imposto, (Ind/Cons, etc); O Método GET_RESULT obtém o resultado dos cálculos executados; Distribui os Valores (resultados dos cálculos) para os Códigos Internos; Os Códigos Internos distribuem os valores para os Tipos de condição (BX**) atribuídas aos

Códigos Internos;



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9 – TAXBRA – MENU Nota Fiscal / Outras configurações

9.1 – Revisão de Fatura – Categoria de Linha IV

J1BTAXNota Fiscal > Revisão de Faturas > Categoria de Linha IV

• Visualizar;

9.2 – Revisão de Fatura – Condições PO Relevantes p/ NF

J1BTAX

Nota Fiscal > Revisão de Faturas > Condições PO Relevantes p/ NF

• Esquema de Cálculo de Preços (RM0000);• Visualizar;

9.3 – Adm de Estoques – Derivação de Categoria NF

J1BTAXNota Fiscal > Adm de Estoques > Derivação de Categoria NF

• Visualizar;

9.4 – Adm de Estoques – Cadeias de Contabilização AI

J1BTAXNota Fiscal > Adm de Estoques > Cadeias de Contabilização AI

• Visualizar;

9.5 – Outras Configurações – Definir Regiões (Estados)

SPROSPRO > F5 > SAP Netweaver > Configurações Gerais > Definir Países > Inserir Regiões

• Visualizar;

9.6 – Outras Configurações – Determinar Estrutura do Domicílio Fiscal

OBCOSPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração Contabilidade Financeira > IVA >Configurações Globais > Determinar Estrutura p/ Código de Domicílio Fiscal

• TAXBRA;



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• Visualizar;

9.7 – Outras Configurações – Atribuir Regiões Fiscais às RegiõesGeográficas

SPROSPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração Contabilidade Financeira > IVA > Brasil >Definir Regiões Fiscais do Brasil e Atribuir Regiões Geográficas

• Visualizar;

9.8 – Outras Configurações – Atualizar Códigos de Domicílios Fiscais

SPROSPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração Contabilidade Financeira > IVA > Brasil >Atualizar Códigos de Domicílio Fiscal

• Visualizar;

9.9 – Outras Configurações – Atribuir Códigos Postais a Códigos deDomicílios Fiscais

SPROSPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração Contabilidade Financeira > IVA > Brasil >Atribuir Códigos Postais a Códigos de Domicílio Fiscal

• Visualizar;

9.10 – Outras Configurações – Dom. Fiscal – Conf. Técnicas – DefinirCóodigo

SPROSPRO > F5 > SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Parceiro de NegóciosSAP > Parceiro de Negócios > Configurações Globais > Domicílios Fiscais > Utilização de SoftwareSAP > Configurações Técnicas > Definir Código

• Visualizar;

9.11 – Outras Configurações – Dom. Fiscal – Conf. Técnicas – AtribuirMódulo de Função

SPROSPRO > F5 > SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Parceiro de NegóciosSAP > Parceiro de Negócios > Configurações Globais > Domicílios Fiscais > Utilização de SoftwareSAP > Configurações Técnicas > Atribuir Módulo de Função a Código

• Visualizar;



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• Resumindo o valor do ICMS = 180,00 BRL

• O IPI é calculado com base no preço incluindo o ICMS.• O valor do IPI será: 1.000,00 * 5% = 50,00 BRL• O Valor total da NF não irá acrescer o IPI;• 50% Será recuperável e 50% será lançado sem crédito;



11 – Configurações de Nota Fiscal

11.1 – Tipos de Nota Fiscal

SPROIMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Definir Tipos de Nota Fiscal

• Visualizar;

11.2 – Grupo de controle de TelaSPROIMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Atualização > Atribuição de Grupo de Controle de Tela

• Visualizar;

11.3 – Controle de Status de Campos da Nota Fiscal

SM30Acessar Tabela = J_1BAMV

• Visualizar;

11.4 – Tipos de Itens de Nota Fiscal

SPROIMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Definir Tipos de Item de Nota Fiscal

SM30Atualizar Tabela J_1BITEMTYPES – Criar código.



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• Visualizar;

12 – Nota Fiscal – Numeração / Série / Impressora – (Processo de Devoluçãode Compras)

12.1 – Range de Numeração - DOCNUM

J1BEIMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Atualizar Intervalos de Numeração

• Visualizar;

12.2 – Criar Formulário

SPROIMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Saída > Definir Formulários

• Cada grupo deve criar um Formulário de Saídas;• Formulário de Entradas (opcional);

12.3 – Definir Grupos de Numeração

SPRO

IMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Saída > Definir Grupos de Números

• Cada grupo deve criar um Grupo de Numeração para o Formulário criado;

12.4 – Atualizar Intervalos de Numeração

J1BIIMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Notas Fiscais eletronicas Nfe > Atualizar Intervalos de Numeração NF-e

• Cada grupo deve criar um Intervalo de Numeração para cada Grupo de Numeraçãocriado.;

12.5 – Atribuir Parâmetros de Numeração e Impressão

SPROIMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Saída > Atribuir Parâmetros de Numeração e Impressão

• Cada grupo deve efetuar as suas atribuições para cada Formulário criado;• Empresa + Formulário + Filial;

12.6 – Criar Registro de Condição



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J1BFIMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação

> Nota Fiscal > Saída > Registros Condição > Criar

• Cada grupo deve Criar um Registro de Condição para cada Formulário criado;

12.7 – Criar Categoria de NF

SPROIMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Tipo de Nota Fiscal

• Cada grupo deve criar um Tipo de NF com ref. à Z2 – Nfe;• Atribuir o novo formulário dentro do Tipo de NF;

12.8 – Grupo de controle de Tela

SPROIMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Atualização > Atribuição de Grupo de Controle de Tela

• Criar entradas para a nova ctg de NF criada• Cópia da Z2;

13 – Nota Fiscal Eletrônica – NF-e

13.1 – Monitor NF-e

SPROIMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) > Atribuir Versão XML à Região


13.2 – Determinar Códigos de Status SEFAZ

SPROIMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) > Determinar Códigos do Status SEFAZ

• Visualizar;

13.3 – Atualizar Intervalos de Numeração para NF-e



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SPROIMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) > Atualizar Intervalos de Numeração para NF-e

• Visualizar;13.4 – Determinação de Tipo de NF para Fornecedores

SPROIMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) > Definir Determinação do Tipo de NF paraFornecedores

• Visualizar;

13.5 – Determinação de Tipo de NF para Tipos de Movimentos de

MercadoriasSPROIMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) > Definir Determinação da Categoria de NF paramovimentos de mercadorias

• Visualizar;

13.6 – Atribuir Destino RFC p/ Mensagens de Saída

SPRO

IMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) >Atribuir Destino RFC p/ mensagens de saída aEmpresa e Local de Negócio

• Visualizar;

13.7 – Definir Motivos das Contingências

SPROIMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) > Definir Motivo da Contingência

•

Visualizar;

13.8 – Definir Motivos dos Estornos

SPROIMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) > Definir Motivos dos Estornos

• Visualizar;



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Processo de Devolução de Compras com o novo Tipo de NF

14.1 – Criar Pedido

ME21NFUN – Logística > Adm de Materiais > Compras > Pedido > Criar > Fornecedor Conhecido

• Criar Pedido de Compra normal;

14.2 – Efetuar Recebimento da Mercadoria

MIGOFUN – Logística > Adm de Materiais > Adm de Estoques > Movimento de Mercadorias >

Movimento de Mercadorias (MIGO)

• Efetuar Recebimento físico do Pedido;

14.3 – Lançar Fatura da Compra

MIROFUN – Logística > Adm de Materiais > Revisão de Faturas (Logística) > Entrada de Documento >Criar Fatura Recebida (FATURA)

• Lançar Fatura da Compra;• 1 – Mercadorias/ Itens de prestação de Serviços

14.4 – Criar Nota de Crédito (Devolução)

MIROFUN – Logística > Adm de Materiais > Revisão de Faturas (Logística) > Entrada de Documento >Criar Fatura Recebida (NOTA DE CRÉDITO)

• Criar Nota de Crédito;• Ctg. De NF – Novo Tipo de NF Criado;• 1 – Mercadorias/ Itens de prestação de Serviços

14.5 – Imprimir / Visualizar Nota Fiscal gerada no Monitor

J1BNFE

• Gerar o NF da NF;• Visualizar a NF de Devolução gerada pela Nota de Crédito;

SP01



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• Acessar o spool de Impressão para Visualizar a NF de Devolução gerada pela Nota deCrédito;

14.6 – Visualizar Pedido

ME23NFUN – Logística > Adm de Materiais > Compras > Pedido > Exibir

• Exibir o Pedido de Compras – Histórico do Pedido;• Identificar o nr. do Documento de Material gerado no lançamento do recebimento;

14.7 – Efetuar Baixa do Estoque (Devolução)

MIGO

FUN – Logística > Adm de Materiais > Adm de Estoques > Movimento de Mercadorias >Movimento de Mercadorias (MIGO)

• Devolução > Documento de Material• Efetuar Baixa do Estoque com Tipo de Movimento 122;

14.8 – Visualizar Histórico do Pedido

ME23NFUN – Logística > Adm de Materiais > Compras > Pedido > Exibir

• Exibir o Pedido de Compras – Histórico do Pedido;• Identificar os lançamentos referentes à Devolução de Compras;

15 – Cenário de Impostos – 13Processos Especiais – EMBALAGENS RETORNÁVEIS (Fornec.)

15.1 – Categoria de Nota Fiscal


• Tipo de Nota Fiscal = (R1-Z3) (Entr.) / (R4-Z8) (Saída);• Visualizar;

15.2 – Atualizar derivação de Tipo de NF (Tipos de Mov.)

SPROIMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Adm de Materiais > Atualizar Derivação Tipo de Nota Fiscal

• Tipos de Movimentos = 841 – R1 (Entr.) / 842 – R4 (Saída);• Visualizar;



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15.3 – NF-e – Determinar Tipo de NF para Tipos de Movimentos

SPRO

IMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Notas fiscias Eletrônicas (NF-e) > Definir Determinação de Categoria de NF ParaMovimentos de Mercadorias

• Tipos de Movimentos = 841 – Z3 (Entr.) / 842 – Z8 (Saída);

15.4 – Linhas de Doc. De Material (Itens estatísticos na Fatura)

SPROIMG – SPRO > F5 > Adm de Materiais > Revisão de Faturas (logística) > Fatura Recebida > NotaFiscal > Linhas de Doc. Material

• Visualizar;• Tipos de Movimentos = 841-M (Entr.) / 842-M (Saída);

15.5 – Criar Pedido de Compra

ME21NFUN – Logística > Adm Materiais > Compras > Pedido > Criar > Fornecedor Conhecido

• Cada grupo deve criar um Pedido de Compras comum;

15.6 – Lançar Entrada de Mercadorias

MIGOFUN – Logística > Adm Materiais > Adm de Estoques > Movimento de Mercadorias > Movimentode Mercadorias (MIGO)

• Entrar com o Pedido de Compra criado;

• Clicar no ícone – Equipamento de Transporte;• Alterar o Tipo de Movimento para 841-M - (Pasta OD);• Informar Material (não avaliado) + Centro + Depósito > EMB-RET;• Qtde + Mont. Ext. MI;• Informar IVA + Valor + Fornecedor• Gravar Transação;

15.7 – Lançar Entrada da FaturaMIROFUN – Logística > Adm Materiais > Revisão de Faturas (logística) > Entrada de Documento > CriarFatura Recebida

• Entrar com o Pedido de Compra criado;• Acessar a NF antes de gravar o documento;• Verificar os detalhes da NF (CFOP, Item Estatísticao, Tipo de Item de NF, etc;);

15.8 – Consultar Estoques das Embalagens Retornáveis Recebidas (ERT)

MMBE



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FUN – Logística > Adm Materiais > Adm de Estoques > Ambiente > Estoque > Visão Geral deEstoques

• Informar o Material (não avaliado) recebido como ERT;• Consultar as quantidades atreladas ao Código do Fornecedor;

15.9 – Consultar Livro de Registro de Entradas

S_ALR_87012150FUN – Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Relatório > Brasil > Lista dosDocumentos de Entrada e Lista de Fornecedores – Registro de Entradas – Modelo 1

• Consultar lançamentos na data + Empresa + Local de Negócios;• Vrificar linha de lançamento da Embalagem retornável (1920/AA);

15.10 – Lançar Devolução do ERT


• Saída de mercadorias > Outros;• Informar Material (não avaliado) recebido + Centro + Depósito;• Tipo de Movimento = 842-M;• Informar IVA + Valor + Fornecedor• Informar Nr da NF de entrada no campo = Txt.Cab.Doc.• Acessar para ver detalhes da NF (CFOP, Tipo de Item NF, etc.)• Gravar Transação;

15.11 – Visualizar / Imprimir NF

J1B3N / J1BNFE

• Informar DOCNUM;• Nota Fiscal > Saída;• Acessar a NF par ver os detalhes (CFOP, Tipo de Item, etc);

15.12 – Consultar Livro de Registro de Saídas

S_ALR_87012151FUN – Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Relatório > Brasil > Lista dosDocumentos de Saídas – Registro de Saídas – Modelo 2

• Consultar lançamentos na data + Empresa + Local de Negócios;

15.13 – Consultar Estoques das Embalagens Retornáveis Recebidas (ERT)

MMBEFUN – Logística > Adm Materiais > Adm de Estoques > Ambiente > Estoque > Visão Geral deEstoques

• Informar o Material (não avaliado) recebido como ERT;• Verificar a redução do Saldo;




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MIGOFUN – Logística > Adm Materiais > Adm de Estoques > Movimento de Mercadorias > Movimento

de Mercadorias (MIGO)• Entrar com o Pedido de Compra criado;• Tipo de Movimento = 801;• IVA = K0;• Texto Cabeçalho – Referência da NF Mãe;• Acessar NF antes de gravar a Transação;• Verificar detalhes (CFOP 1116/AA, Tipo e Item de NF – 42 , Imposto Estatístico, etc);


XXXX

FUN – Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Relatório > Brasil > Lista dosDocumentos de Entrada e Lista de Fornecedores – Registro de Entradas – Modelo 1• Consultar lançamentos na data + Empresa + Local de Negócios;


Processos Especiais – SUBCONTRATAÇÃO

17.1 – Visualizar Categoria de Nota Fiscal

SPROIMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Todas as Aplicações > Funções Gerais deAplicação > Nota Fiscal > Categorias de NF Fiscal

• Visualizar;

17.2 - Atualizar Derivação do Tipo de NF por Tipo de Movimento

SPROIMG – SPRO > F5 > ADM Materiais > ADM Estoques e Inventário > Nota Fiscal > AtualizarDerivação Tipo de Nota Fiscal

• Visualização Movimento 541 – 542 – 543

17.3 – Verificar Categoria de LinhaSPROIMG – SPRO > F5 > ADM Materiais > Revisão de Faturas (Logística) > Fatura Recebida > NotaFiscal > Categoria de Linha

• Visualizar;• Categoria de Item = 3 = L;

17.4 – Linhas do Documento de Material

SPRO



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IMG – SPRO > F5 > ADM Materiais > Revisão de Faturas (Logística) > Fatura Recebida > NotaFiscal > Linhas do Doc. De Material

• Visualizar;• Verificar entrada = 543 O;

17.5 – Criar Pedido de Subcontratação

ME21NFUN – Logística > Adm de Materiais > Compras > Pedido > Criar > Fornecedor Conhecido

• Categoria de Item = L;• Informar manualmente os Componentes;• Produto Acabado = 1688• Componente 1 = 1689• Componente 2 = 1692

17.6 – Enviar Componentes ao Subcontratado (MB1B)

MB1B / ADSUBCONFUN – Logística > Adm de Materiais > Adm de Estoques > Movimento de Mercadorias >Transferência

• Tipo de Movimento = 541;• Efetuar lançamento com referência ao Pedido de Subcontratação;• IVA = A0;

17.7 – Enviar Componentes ao Subcontratado (ME2O)

ME2OFUN – Logística > Adm de Materiais > Compras > Pedido > Análises > Estoque colocado àdisposição do Fornecedor

• Tipo de Movimento = 541;• Efetuar lançamento com referência ao Pedido de Subcontratação;• IVA = A0;

17.8 – Consultar estoques dos Componentes no Subcontratado (MMBE)MMBEFUN – Logística > Adm de Materiais > Adm de Estoques > Ambiente > Estoque > Visão Geral deEstoques

•

Verificar o Saldo de Estoque dos Componentes no subcontratado;• Estoque Especial = O;

17.9 – Consultar estoques dos Componentes no Subcontratado (MB52)MB52FUN – Logística > Adm de Materiais > Adm de Estoques > Ambiente > Estoque > Estoque emDepósito

• Verificar o Saldo de Estoque dos Componentes no subcontratado;• Estoque Especial = O;



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17.16 - Recebimento dos Componentes restantes

MB04FUN – Logística > Adm de Materiais > Adm de Estoques > Movimento de Mercadorias >Compensação Posterior > Subcontratação

• Efetuar o lançamento do restante do saldo dos Componentes;• Visualizar detalhes da NF;

17.17 – Consultar estoques dos Componentes no Subcontratado (MB52)

MB52FUN – Logística > Adm de Materiais > Adm de Estoques > Ambiente > Estoque > Estoque emDepósito

• Verificar que o Saldo de Estoque dos Componentes no subcontratado está zerado;• Estoque Especial = O;


Processos Especiais – CONSIGNAÇÃO



• Tipo de Nota Fiscal = (R1-Z3) – (Remessa Consignação) / (X2-Z7) (Fatura Consignação) / (R4-Z8);

• Visualizar;


SPROIMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Adm de Materiais > Atualizar Derivação Tipo de Nota Fiscal

•

Tipos de Movimentos = 821 (R1-Z3) – (Entr.Remessa) / 822 (R4-Z8) – (Dev.Consignação);• Visualizar;

18.3 – NF-e – Determinar Tipo de NF para Tipos de Movimentos

SPROIMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) > Definir Determinação de Categoria de NF ParaMovimentos de Mercadorias

• Tipos de Movimentos = 821 (R1-Z3) – (Entr. Remessa) / 822 (R4-Z8) –(Dev.Consignação);



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• Cada grupo deve criar um Pedido de Compras;• Material = M-CONSIG;• IVA = K6;• Informar Depósito de Consignação;

18.5 – Lançar Entrada de Mercadorias


• Entrar com o Pedido de Compra criado;• Tipo de Movimento = 821;• IVA = K5;• Acessar NF antes de gravar a Transação;• Verificar detalhes (CFOP 1917/AA, Tipo e Item de NF 52, Imposto Estatístico (Só na

fatura), etc);

18.6 – Consultar Estoques de Material em ConsignaçãoMMBEFUN – Logística > Adm Materiais > Adm de Estoques > Ambiente > Estoque > Visão Geral deEstoques

• Informar o Material (não avaliado) recebido como Consignado;• Selecionar Depósito de Consignação;•

Verificar Saldo recebido;

18.7 – Lançar Entrada da Fatura

MIROFUN – Logística > Adm Materiais > Revisão de Faturas (logística) > Entrada de Documento > CriarFatura Recebida

• Entrar com o Pedido de Compra criado;• Ctg. De NF = X2 – Z7;• IVA = K6;• Acessar a NF antes de gravar o documento;• Verificar os detalhes da NF (CFOP 1111/AA, Itens Estatísticos, Tipo de Item de NF - 51,

etc;);

18.8 – Consultar Livro de Registro de EntradasS_ALR_87012150FUN – Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Relatório > Brasil > Lista dosDocumentos de Entrada e Lista de Fornecedores – Registro de Entradas – Modelo 1





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Processos Especiais – COMPRA TRIANGULAR(Compra de um Fornecedor e Recebimento da Mercadoria de Outro

Fornecedor)19.1 – Categoria de Nota Fiscal


• Tipo de Nota Fiscal = (R1-Z3);• Visualizar;


SPRO

IMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Adm de Materiais > Atualizar Derivação Tipo de Nota Fiscal• Tipos de Movimentos = 811 – Op Triangular (Receb Físico);• Visualizar;

19.3 – NF-e – Determinar Tipo de NF para Tipos de MovimentosSPROIMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) > Definir Determinação de Categoria de NF ParaMovimentos de Mercadorias

• Tipos de Movimentos = 811 – (R1-Z3) – (Entr. Remessa);



• Cada grupo deve criar um Pedido de Compras;• IVA = I3;• Informar Parceiro FM (Outro Fornecedor);

19.5 – Lançar Entrada de Mercadorias (da compra)


• Entrar com o Pedido de Compra criado;• Tipo de Movimento = 811;• IVA = I0;• Entrar com Observação;• Acessar NF antes de gravar a Transação;• Verificar detalhes (CFOP 1101/AY, Tipo e Item de NF - 63, Imposto Estatístico, etc);

19.6 – Lançar Entrada da Fatura



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MIROFUN – Logística > Adm Materiais > Revisão de Faturas (logística) > Entrada de Documento > CriarFatura Recebida

• Entrar com o Pedido de Compra criado;• Ctg. De NF = E1-ZE;• IVA = I3;• Acessar a NF antes de gravar o documento;• Verificar os detalhes da NF (CFOP, Item Estatístico, Tipo de Item de NF, etc;);


S_ALR_87012150FUN – Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Relatório > Brasil > Lista dosDocumentos de Entrada e Lista de Fornecedores – Registro de Entradas – Modelo 1



Processos Especiais – Transferência entre Centros (MM)

20.1 – Tipos de Movimentos Relevantes para NF

J1BTAXNota Fiscal > Administração de Estoques > Derivação Categoria NF

• Tipo de Movimento = 833 (G1-Z1) / 835 (R1-Z3);• Visualizar;

20.2 – Definir determinação de categoria de NF para Movimentos deMercadorias

SPROIMG > F5 > componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > NotaFiscal > Notas fiscais Eletrônicas (NFe) > Definir Determinação de Categoria de NF paraMovimentos de Mercadorias

• Tipo de Movimento = 833 (G1- Z1) / 835 (R1-Z3);• Visualizar;



• Tipo de Nota Fiscal = G1 – Z1 (Saída Transferência) / R1 – Z3 (RecebimentoTransferência);

• Visualizar;



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20.4 – Verificar Cadastro de Fornecedor do Centro

XK02

Logística > Adm Materiais > Compras > Dados Mestres > Fornecedor > Central > Modificar• Centro CB00 – Fornecedor = 100273 – Centro São Paulo• Centro CB99 – Fornecedor = 100274 – Centro Rio de Janeiro

20.5 – Definir Dados de Expedição para os Centros

SPROIMG > Adm materiais > Compras > pedido > Definir Pedido de Transferência de Estoque > DefinirDados de Expedição para os Centros

• Visualizar;• Nr. de Cliente, Org. Vendas, Canal de distribuição, Setor de Atividades;

20.6 – Efetuar Movimento de Saída (Transferência entre Centros)

MB1BLogística > Adm Materiais > Adm Estoques > Movimento de Mercadorias > Transferência

• Tipo de Movimento = 833;• Centro = CB00;• Depósito = 0001;• Centro Recebetor = CB99;• Material = 1697;• Quantidade = 1;• IVA = A3;•

Valor = R$ 880,00;• Tipo de NF = Z1(Nfe) ou G1 (Convencional);• Se gerar NF = G1 >>> Gerar Impressão e Numeração da NF na J1B3N;• Se Gerar NF = Z1 >>> Gerar Impressão e Numeração da NF na J1BNFE;

• Gerar NF convencional

20.7 – Numeração e Impressão da NF Convencional = J1B3N

J1B3NNota Fiscal > SaídaSP01

Visualizar o Formulário da NF gerada;J1BNFEVisualizar Nota Fiscal

20.8 – Verificar Livro de Registro de Saídas (NF Conv.)

S_ALR_87012151Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Brasil > Registro de Saídas (Mod. 2)

• Empresa = BR01;• Local de Negócios = FL00;



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20.9 – Efetuar Recebimento da Transferência

MBSULogística > Adm Materiais > Adm Estoques > Documento de Material > Entrar em Depósito

• Informar o Documento de Material gerado pela saída (833);• Depósito = 0001;• Transferir Itens = F5;• Nota Fiscal = Se saiu com G1 >>> Receber com R1 – Convencional;• Nota Fiscal = Se saiu com Z1 >>> Receber com Z3 – NF3;

20.10 – Verificar Livro de Registro de Entradas

S_ALR_87012150Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Relatório > Brasil > Registro deentradas (Mod. 1) + Lista de Códigos de Emitentes



Processos Especiais – Transferência entre Centros (MM / SD)

21.1 – Tipos de Movimentos Relevantes para NF

J1BTAXNota Fiscal > Administração de Estoques > Derivação Categoria NF

• Tipo de Movimento = 862 (G1-Z1) / 861 (R1-Z3);• Visualizar;

21.2 – Definir determinação de categoria de NF para Movimentos deMercadorias

SPROIMG > F5 > componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > NotaFiscal > Notas fiscais Eletrônicas (NFe) > Definir Determinação de Categoria de NF para

Movimentos de Mercadorias• Tipo de Movimento = 862 (G1- Z1) / 861 (R1-Z3);• Visualizar;



• Tipo de Nota Fiscal = G1 – Z1 (Saída Transferência) / R1 – Z3 (RecebimentoTransferência);



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• Visualizar;

21.4 – Verificar Cadastro de Fornecedor do Centro

XK02Logística > Adm Materiais > Compras > Dados Mestres > Fornecedor > Central > Modificar

• Centro CB00 – Fornecedor = 100273 – Centro São Paulo• Centro CB99 – Fornecedor = 100274 – Centro Rio de Janeiro

• Centro CB00 – Fornecedor = 100298 – Centro São Paulo (EhP5)• Centro CB99 – Fornecedor = 100299 – Centro Rio de Janeiro (EhP5)

21.5 – Definir Dados de Expedição para os Centros

SPROIMG > Adm materiais > Compras > pedido > Definir Pedido de Transferência de Estoque > DefinirDados de Expedição para os Centros

• Visualizar;• Nr. de Cliente, Org. Vendas, Canal de distribuição, Setor de Atividades;

21.6 – Criar Pedido de Transferência de Estoques

ME21NLogística > Adm Materiais > Compras > Pedido > Criar > Fornecedor Conhecido

• Tipo de Documento = UB;• Centro Fornecedor = CB00;• Material = 1697;• Centro = CB99;• Visualizar Pasta= Expedição – (Dados de Expedição);

21.7 – Criar Remessa e Efetuar Movimento de Saída (Transferência entreCentros)

VL10BLogística > Vendas e distribuição > Expedição e transporte > Entrega > Criar > Processamento

Coletivo de documentos prontos para expedição > Pedidos• Pasta = Pedidos;• Informar Nr do Pedido e executar a transação;• Selecionar a linha e clicar em = Background;• Shift/F8 – Visualizar / Ocultar fornecimentos;

• Clicar sobre a Remessa;• Alterar;• Pasta Picking, informar a quantidade e clicar em – Registrar SM;• Selecionar Ctg. De NF – Z1 / G1;



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• Gerar numeração da NF – G1 (Convencional) – J1B3N;• Gerar numeração da NF3 – Z1 (Nfe) – J1BNFE;

21.8 – Numeração e Impressão da NF Convencional = J1B3N / J1BNFE

J1B3N / J1BNFENota Fiscal > SaídaSP01Visualizar o Formulário da NF gerada;J1BNFEVisualizar Nota Fiscal

21.9 – Verificar Livro de Registro de Saídas (NF Conv.)

S_ALR_87012151Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Relatório > Brasil > Reg. de Saídas(Mod. 2)


21.10 – Efetuar Recebimento da Transferência no Destino

MB0ALogística > Adm Materiais > Compras > Dados Mestres > Liquidação Posterior > Estipulaçõesfornecedor > Ambiente > Condição/Estipulação > Condições de Venda > Venda Casada >Ambiente > Cálculo de Preços > Ambiente > Avaliação > Adm Estoques > Movimento deMercadorias > Entrada de Mercadorias > Para Padido

• Nota de Remessa = Informar o nr da NF de saída;• Tipo de Movimento = 861;• Centro Recebedor = CB99;• Nr. do Fornecimento;

21.11 – Verificar Livro de Registro de Entradas

S_ALR_87012150Contabilidade > Contabilidade Financeira > Forneceodres > Relatório > Brasil > Registro deentradas (Mod. 1) + Lista de Códigos de Emitentes



Exercício – Compra para Industrialização (Sucata) – Diferenciar Cenário deuma Compra p/ Industrialização Normal

22.1 – Criar Tipo de NF

SPRO



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IMG > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > NotaFiscal > Atualizar tipos de Nota Fiscal

• Criar uma Categoria de NF – (Cópia E1);

22.2 – Atualizar Grupo de Controle de Tela

SPROIMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Atualização > Atribuição de Grupo de Controle de Tela

• Atualizar Grupo de controle de Tela para a Ctg de NF criada;• Cópia da E1;• Visualizar qual grupo será usado no lançamento da MIRO ( Grupo 3 );

22.3 – Atualizar Status de Campos para NF (Grupo 3);

SM30Tabela = J_1BAMV

• Duplo Clique no Grupo 3;• Procurar campo “Peso’ – Linha 20;• Marcar campo com status de preenchimento “obrigatório”;

22.4 – Criar Tipo de Item de Nota Fiscal

SM30Atualizar Tabela J_1BITEMTYPES

• Criar um novo Código;

SPROIMG – SPRO > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação> Nota Fiscal > Definir Tipos de Item de Nota Fiscal

• Criar uma nova Entrada para o Novo Código criado;• Cópia da 1;

22.5 – Associar Tipo de Item de NF ao Tipo de NF criado

SPRO IMG > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > NotaFiscal > Atualizar tipos de Nota Fiscal

• Atualizar o Tipo de NF criado com o novo Tipo de Item de NF;

22.6 – CFOP – Criar CFOP Específico para o Processo

J1BTAXEntidades > CFOP > Códigos CFOP



P 45 f 45


• Criar um novo Código CFOP especifico para o Processo configurado;

22.7 – CFOP – Determinação CFOP p/ o Novo Código criado

J1BTAXEntidades > CFOP > Determinação CFOP MM

• Criar uma nova entrada para a determinação do CFOP criado;• 1 0 0 ZZ --- 1 --- 2 1101/ZZ

22.8 – Executar Processo de compra

ME21N• Criar um Pedido de Material para Industrialização;• Fornecedor do Estado 100263;• Material = M-IND-01;

22.9 – MIGO – Lançar Entrada da Mercadoria• Efetuar lançamento de entrada de mercadorias = 101;

22.10 – MIRO – Lançar entrada da Fatura• Efetuar lançamento de entrada da NF utilizando a nova Ctg de NF criada;• Veriricar a correta determinação do Tipo de Item de NF e do CFOP;

Exercicios Loc BR SAP

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