Loc Sd Exercicios

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VENDAS E DISTRIBUIO Verso 4.6

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1. CONSIDERAES INICIAIS...........................................................................................................6 2. CONFIGURAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL......................................................7 2.1 DEFINIO .....................................................................................................................................7 2.1.1 Consultar Empresa......................................................................................................................7 2.1.2 Criar Filial.................................................................................................................................8 2.1.3 Criar centros .............................................................................................................................8 2.1.4 Consultar Depsitos criados automaticamente..........................................................................8 2.1.5 Consultar Organizao de Vendas..............................................................................................8 2.1.6 Consultar Canal de Distribuio................................................................................................9 2.1.7 Consultar Setor de Atividade......................................................................................................9 2.1.8 Consultar Local de Expedio....................................................................................................9 2.1.9 Consultar os Sistemas de Depsito.............................................................................................9 2.2 ATRIBUIES ..................................................................................................................................9 2.2.1 Atribuies do CGC da Empresa (8 dgitos) e da Filial (4 dgitos)..........................................9 2.2.2 Consultar as atribuies de um Centro Empresa..................................................................10 2.2.3 Alterar as atribuies de uma Filial (CGC) ao Centro............................................................10 2.2.4 Consultar a atribuio Organizao de Vendas - Canal de Distribuio - Centro................10 2.2.5 Consultar atribuio de Local de Expedio - Centro ..........................................................11 2.2.6 Verificar a determinao do Local de Expedio....................................................................11 2.2.7 Verificar a determinao do Depsito de Picking...................................................................11 2.2.8 Atribuir Centro / Depsito ao Sistema de Depsito ...............................................................12 2.2.9 Definir controles para a atribuio do Centro / Depsito ao Sistema de Depsito ..............12 2.2.10 Verificar / Atualizar reas de avaliao para os novos centros ...........................................12 2.2.11 Verificar o agrupamento de reas de avaliao ...................................................................12 3 NOTA FISCAL DE SADA...............................................................................................................14 3.1 Consultar o Intervalo de numerao interno...............................................................................14 3.2 Consultar o documento de vendas................................................................................................14 3.3 Consultar a determinao do Tipo de Nota Fiscal (categoria)..................................................15 3.4 Consultar o Tipo de Nota Fiscal (categoria)...............................................................................15 3.5 Consultar o Formulrio de Nota Fiscal.......................................................................................15 3.6 Consultar a Empresa....................................................................................................................15 3.7 Consultar a Filial.........................................................................................................................16 3.8 Criao dos Grupos de Numerao.............................................................................................16 3.9 Criar intervalos de numerao externa para cada Grupo de Numerao.................................16 3.10 Atribuio do Grupo de Numerao s Filiais / Notas Fiscais................................................17 3.11 Consultar o Esquema de Mensagens de Notas Fiscais.............................................................18 3.12 Consultar o Tipo de Condio (Output type)............................................................................18 3.13 Consultar programa e formulrio da Nota Fiscal....................................................................18 3.14 Consultar a Seqncia de Acesso...............................................................................................18 3.15 Definio da impressora de sada .............................................................................................19 3.16 Consultar Textos de Cabealho de Nota Fiscal .......................................................................19 3.17 Atribuio de transaes s notas fiscais ................................................................................20 4 CONFIGURAO DAS CARACTERSTICAS FISCAIS...........................................................21 4.1 CONSULTAR CONFIGURAO DO CFOP (CDIGO FISCAL DE OPERAO).................................................21 4.1.1 Consultar definio do cdigo CFOP......................................................................................21 4.1.2 Consultar determinao do cdigo CFOP para os processos de vendas................................21 4.1.3 Consultar Sentido do Movimento .............................................................................................21 4.1.4 Consultar Categoria de Destino (Origem = estado da filial)..................................................22 4.1.5 Consultar Categoria de Destino (Destino = estado do recebedor da mercadoria) ...............22 4.1.6 Consultar Categoria de CFOP do material .............................................................................22

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4.1.7 Consultar Categoria de transao contbil ............................................................................23 4.1.8 Consultar Caso especial para determinao de CFOP ..........................................................23 4.1.9 Consultar Produo Interna do material .................................................................................24 4.1.10 Consultar Utilizao do material ...........................................................................................24 4.1.11 Consultar Categoria CFOP do cliente...................................................................................24 4.2 DETERMINAO DO CDIGO DO IMPOSTO ...........................................................................................25 4.2.1 Consultar Cdigo de Imposto de SD.........................................................................................25 4.2.2 Consultar a primeira tentativa de determinao do Cdigo de Imposto (Tabela de Categoria de Item) ..............................................................................................................................................25 4.2.3 Consultar a segunda tentativa de determinao do Cdigo de Imposto (Registro Info ClienteMaterial).............................................................................................................................................25 4.3 DETERMINAO DOS DIREITOS FISCAIS E SITUAO TRIBUTRIA DO IPI E ICMS.........................................27 4.3.1 Consultar tabelas de Direito Fiscal IPI ...................................................................................27 4.3.2 Consultar tabelas de Direito Fiscal ICMS...............................................................................27 4.3.3 Consultar tabela de Situao tributria de IPI........................................................................28 4.3.4 Consultar a primeira posio da Situao Tributria do ICMS .............................................28 4.3.5 Consultar a primeira tentativa de determinao do Direito Fiscal IPI / ICMS (Tabela de Categoria de Item, se o campo CD.Imposto estiver preenchido)......................................................28 Observao: Se quiser desativar este acesso, aplicar a nota 98.299. .............................................28 4.3.6 Consultar a segunda tentativa de determinao do Direito Fiscal IPI / ICMS (Cadastro de Cliente)................................................................................................................................................28 4.3.7 Consultar a terceira tentativa de determinao do Direito Fiscal IPI (Tabela de Exceo IPI) .....................................................................................................................................................29 4.3.8 Consultar a terceira tentativa de determinao do Direito Fiscal ICMS (Tabela de Exceo ICMS) .................................................................................................................................................29 4.3.9 Consultar a quarta tentativa de determinao do Direito Fiscal IPI (Tabela Dinmica de Exceo IPI) ......................................................................................................................................29 4.3.10 Consultar a quarta tentativa de determinao do Direito Fiscal ICMS (Tabela Dinmica de Exceo ICMS) ..................................................................................................................................29 4.3.11 Consultar a quinta tentativa de determinao do Direito Fiscal IPI / ICMS (Tabela de Categoria de Item, se o campo CD.Imposto no estiver preenchido) ..............................................30 4.4 DETERMINAO DA ALQUOTA DE ICMS (IMPOSTO SOBRE CIRCULAO DE MERCADORIA E SERVIO)..........31 4.4.1 Consultar regies fiscais no Brasil...........................................................................................31 4.4.2 Consultar regies fiscais no estrangeiro..................................................................................31 4.4.3 Consultar domiclio fiscal de origem (Centro).........................................................................31 4.4.4 Consultar o domiclio fiscal de destino (Cadastro de Cliente)................................................31 4.4.5 Consultar a primeira tentativa de determinao da Alquota de ICMS (Tabela de Exceo ICMS) .................................................................................................................................................32 4.4.6 Consultar a segunda tentativa de determinao da Alquota de ICMS (Tabela Dinmica de Exceo ICMS) ..................................................................................................................................32 4.4.7 Consultar a terceira tentativa de determinao da Alquota de ICMS (Tabela Normal de ICMS)..................................................................................................................................................32 4.4.8 Consultar a quarta tentativa de determinao da Alquota de ICMS (Tabela de valores propostos)............................................................................................................................................32 .......................................................................................................................................................33 4.5 DETERMINAO DA ALQUOTA DE IPI (IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS)...............................34 4.5.1 Consultar os Codes NBM (NCM = Nomenclatura Comum do Mercosul) ..............................34 4.5.2 Consultar o cdigo NCM (Cadastro de materiais) ..................................................................34 4.5.3 Consultar a primeira tentativa de determinao da Alquota de IPI (Tabela de Exceo IPI) .............................................................................................................................................................35 4.5.4 Consultar a segunda tentativa de determinao da Alquota de IPI (Tabela Dinmica de Exceo IPI) ......................................................................................................................................35 4.5.5 Consultar a terceira tentativa de determinao da Alquota de IPI (Tabela Normal de IPI) 35 4.5.6 Consultar a quarta tentativa de determinao da Alquota de IPI (Tabela de valores propostos)............................................................................................................................................35 4.6 DETERMINAO DA ALQUOTA DA SUBSTITUIO TRIBUTRIA DO ICMS..................................................36 4.6.1 Consultar a tabela de Grupo de clientes para substituio tributria....................................36


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4.6.2 Consultar grupo de clientes no Cadastro de Clientes ............................................................36 4.6.3 Consultar a primeira tentativa de determinao da Alquota de Substituio Tributria (Tabela de exceo de Substituio Tributria)................................................................................36 4.6.4 Consultar a segunda tentativa de determinao da Alquota de Substituio Tributria (Tabela normal de Substituio Tributria)......................................................................................37 4.7 DETERMINAO DA ALQUOTA DE ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIOS ) .........................................................38 4.7.1 Consultar a primeira tentativa de determinao da alquota de ISS (Tabela de ISS) ...........38 4.7.2 Consultar a segunda tentativa de determinao da alquota de ISS (Tabela Dinmica de Exceo ISS) ......................................................................................................................................38 4.8 CONSULTAR ESQUEMA DE DETERMINAO DE IMPOSTOS........................................................................39 4.8.1 Consultar Determinao do Esquema de Impostos..................................................................39 4.8.2 Consultar Esquema de Impostos...............................................................................................39 4.8.3 Consultar Tipos de Condies de Impostos..............................................................................40 4.8.4 Consultar Seqncia de acesso.................................................................................................40 4.8.5 Consultar tabela de Classificao de Imposto de Clientes......................................................40 4.8.6 Consultar Classificao de Imposto no Cadastro de Clientes.................................................40 4.8.7 Consultar tabela de Classificao de Imposto de Materiais....................................................41 4.8.8 Consultar Classificao de Imposto no Cadastro de Materiais...............................................41 4.8.9 Consultar a Determinao do cdigo IVA................................................................................41 4.8.10 Consultar Cdigo IVA (Filtro de impostos)............................................................................42 5. DADOS MESTRE.............................................................................................................................43 5.1 CRIAR DADOS MESTRE PARA CLIENTES .............................................................................................43 5.2 CRIAR DADOS MESTRE PARA MATERIAL COMERCIALIZVEL......................................................................46 5.3 CRIAR REGISTROS MATERIAL/CLIENTE...............................................................................................49 5.4 INCLUIR PREO PARA O MATERIAL....................................................................................................50 5.5 CRIAR ESTOQUE DO MATERIAL.........................................................................................................50 6. COMO CRIAR UM PROCESSO DE VENDAS........................................................................51 6.1 DADOS NECESSRIOS PARA VENDA PARA INDUSTRIALIZAO (ICMS, IPI E SUBSTITUIO TRIBUTRIA)........51 6.2 ORDEM DE VENDA..........................................................................................................................52 6.2.1 Criao da Ordem de Venda.....................................................................................................52 6.2.2 Frete e Despesas Brasil.............................................................................................................52 ............................................................................................................................................................52 6.2.3 Questes conceituais.................................................................................................................53 6.3 DOCUMENTO DE REMESSA................................................................................................................53 6.3.1 Criao do documento de Remessa..........................................................................................53 6.3.2 Informar placa do veculo.........................................................................................................54 6.4 CRIAO DA ORDEM DE TRANSFERNCIA E DA SADA DA MERCADORIA....................................................54 6.5 ESTOQUES.....................................................................................................................................54 6.5.1 Sntese dos Estoques..................................................................................................................54 6.5.2 Lista de Estoque e Necessidades...............................................................................................55 6.5.3 Lista de Documentos que movimentaram o material...............................................................55 6.6 FATURAMENTO...............................................................................................................................55 6.7 NOTA FISCAL................................................................................................................................55 6.7.1 Consultar o registro de nota fiscal............................................................................................56 6.7.2 Imprimir a Nota Fiscal..............................................................................................................56 6.7.3 Consultar a impresso da Nota Fiscal......................................................................................56 6.7.4 Consultar o registro de nota fiscal............................................................................................56 6.8 FLUXO DE DOCUMENTOS..................................................................................................................57 SAP Brasil abril/2001 3

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6.8.1 Verificao do Fluxo de Documentos.......................................................................................57 6.8.2 Contabilizao da Sada do material do estoque ....................................................................57 6.8.3 Contabilizao da Receita de Vendas.......................................................................................57 6.9 LIVROS FISCAIS..............................................................................................................................57 6.9.1 Registro de sadas......................................................................................................................57 6.9.2 Registro de produo e estoque...............................................................................................58 6.9.3 Registro de apurao do IPI.....................................................................................................58 6.9.4 Registro de apurao do ICMS.................................................................................................58 6.10 MOVIMENTO FINANCEIRO................................................................................................................59 6.10.1 Verificao do Contas a Receber............................................................................................59 6.10.2 Recebimento financeiro...........................................................................................................59 7. OUTROS PROCESSOS DE VENDAS...........................................................................................61 7.1 VENDA PARA ZONA FRANCA DE MANAUS...........................................................................................61 7.2 VENDA PARA CLIENTE ISENTO DE ICMS E IPI....................................................................................63 7.3. VENDA DE SERVIO.......................................................................................................................65 7.3.1 Cadastrar alquota de ISS.........................................................................................................65 7.3.2 Processo de vendas de servio..................................................................................................65 7.4 UTILIZAO DA TABELA DINMICA DE EXCEO DE IMPOSTOS..................................................................67 7.4.1 Criar mensagem de direito fiscal de ICMS...............................................................................67 7.4.2 Criar situao tributria de IPI................................................................................................67 7.4.3 Criar mensagem de direito fiscal de IPI...................................................................................68 7.4.4 Atualizar tabela de excees dinmicas - agrupamentos ........................................................68 7.4.5 Atualizar tabela de excees dinmicas - ICMS......................................................................69 7.4.6 Atualizar tabela de excees dinmicas - IPI...........................................................................69 7.4.7 Processo de venda com reduo de base de imposto...............................................................70 7.5 UTILIZAO DA TABELA DE EXCEO DE IMPOSTOS................................................................................72 7.5.1 Atualizar tabela de excees - ICMS........................................................................................72 7.5.2 Atualizar tabela de excees - IPI............................................................................................72 7.5.3 Processo de venda com reduo de base de imposto...............................................................73 8. CRIAO DE UM NOVO DOCUMENTO DE VENDAS (LOCALIZADO)...........................75 8.1 CRIAO DO DOCUMENTO DE VENDAS ................................................................................................75 8.2 ASSOCIAR DOCUMENTO COM NOTA FISCAL ..........................................................................................75 8.3 CRIAR REGISTRO NA TABELA DE CATEGORIA DE ITEM .............................................................................75 8.4 CRIAO DE ORDEM DE VENDA DE CONSUMO ....................................................................................75 9. DIVERGNCIAS FISCAIS..............................................................................................................78 9.1 EMISSO DE NOTA FISCAL COMPLEMENTAR........................................................................................78 9.2 EMISSO DE NOTA DE CRDITO (CARTA DE CORREO).......................................................................80 10. DEVOLUES...............................................................................................................................82 10.1 DEVOLUO COM NOTA FISCAL DO CLIENTE....................................................................................82 10.2 RETORNO - NOTA FISCAL ORIGINAL................................................................................................85 11. CASOS ESPECIAIS........................................................................................................................87


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11.1 EMBALAGEM RETORNVEL.............................................................................................................87 11.1.1 Embalagem Retornvel e Itens Normais na mesma Nota Fiscal...........................................87 11.1.2 Devoluo de Emb. Retornvel com Nota Fiscal do Cliente.................................................88 11.2 VENDA PARA ENTREGA FUTURA......................................................................................................90 11.2.1 Venda.......................................................................................................................................90 11.2.2 Entrega futura..........................................................................................................................92 11.3 CONSIGNAO..............................................................................................................................94 11.3.1 Remessa de material em consignao.....................................................................................94 11.3.2 Venda de material em consignao........................................................................................94 11.4 OPERAES TRIANGULARES ..........................................................................................................97 11.4.1 Verificaes iniciais................................................................................................................97 11.4.2 Venda ordem.........................................................................................................................99 11.4.3 Venda por Conta e Ordem (remessa)....................................................................................101 11.4.4 Venda por Conta e Ordem (fatura).......................................................................................101 11.5 EXPORTAO.............................................................................................................................103 11.5.1 Verificaes iniciais..............................................................................................................103 11.5.2 Venda de exportao.............................................................................................................104 11.5.3 Cancelamento Faturamento..................................................................................................105 11.5.4 Nota Fiscal Complementar (DXB)........................................................................................105 11.6. INDEXAO..............................................................................................................................106 11.6.1.Consultar mtodo de inflao...............................................................................................106 11.6.2. Consultar empresa................................................................................................................107 11.6.3. Criar ndice de inflao.......................................................................................................107 11.6.4. Criar tipo de condio de preo..........................................................................................108 11.6.5. Copiar esquema de clculo de preo...................................................................................109 11.6.6. Alterar esquema de clculo de preo...................................................................................109 11.6.7. Criar esquema de clientes ...................................................................................................110 11.6.8. Determinar o novo esquema de clculo...............................................................................110 11.6.9. Associar o esquema de clculo nota fiscal.......................................................................111 11.6.10. Alterar cadastro de clientes ..............................................................................................111 11.6.11 Processo de vendas com indexao....................................................................................112


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1. Consideraes iniciais A IDES BRASIL uma empresa que fabrica, vende e compra equipamentos. Sua matriz est localizada em So Paulo. A estrutura organizacional da IDES BRASIL a seguinte: Empresa Filial So Paulo Filial Rio de Janeiro 7000 7000 7100

Cada filial constituda de um centro produtivo e vrios depsitos (conforme o tipo de material). Cada centro tem apenas um local de expedio e um sistema de depsito. Filial 7000 7100 Centro 7000 7100 Depsitos 0001 0088 0001 0088 Local de Expedio 7000 7100 Sistema de Depsito 700 710

As vendas so feitas de forma centralizada atravs de um escritrio em So Paulo (uma nica rea de vendas), que ser suprido com mercadorias dos centros de So Paulo e/ou Rio de Janeiro. Empresa 7000 7000 Centro 7000 7100 Org. de Vendas 7000 7000 Canal de Distr. 10 10 Setor de Ativ. 00 00

Para os exerccios cada grupo dever criar suas prprias filiais e centros. Como Cdigo de Empresa utilizaremos sempre o 7000. Para criar centros e filiais, substitua os dois ltimos dgitos (XX) pelo nmero do seu grupo: No utilize o grupo 00 que est reservado para os instrutores!Grupo Empresa Filial Centro Depsito rea de Vendas Local de Expedio Sistema de Depsito

XX

7000

SPXX RJXX

SPXX RJXX

0001 0001

7000/10/00

7000 7100

700 710

Maiores informaes sobre a configurao encontram-se no captulo seguinte.


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2. Configurao da Estrutura Organizacional

Estrutura OrganizacionalEmpresa rea de VendasSetor de Atividade

Organizao de VendasCanal de Distribuio

Filial

CentroLocal de Expedio

Escritrio de Vendas Grupo de Vendedores

DepsitoSistema de Depsito

Vendedores

2.1 Definio 2.1.1 Consultar Empresa Seqncia: IMG Estrutura do empreendimento Definio Contabilidade financeira Definir, copiar, eliminar, verificar empresa Processar dados de empresa Selecionar empresa 7000 e acessar Detalhes e Endereo. OBS.: No ser necessrio criar novas empresas!


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2.1.2 Criar Filial Seqncia: IMG Componentes vlidos p/tds.aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Filial CGC Criar Preencher 7000 Criar filial SPXX como cpia da filial 7000 (Filial So Paulo), alterando apenas a descrio de maneira que contenha o cdigo de seu grupo. Confiar o mesmo endereo e clicar em copiar todas quando for pedido para especificar objetos a copiar. Fazer o mesmo procedimento para criar a filial RJXX como cpia da filial 7100 (Filial Rio de Janeiro). Consultar opo para cadastrar o cdigo de inscrio regional para substituio tributria. Marcar a filial e clicar em Cdigo de imposto regional.

2.1.3 Criar centros Seqncia: IMG Estrutura do empreendimento Definio Logstica geral Definir, copiar, eliminar, verificar centro Copiar, eliminar, verificar centro Copiar de centro 7000 para centro SPXX.

O processo de cpia pode ser um pouco demorado, pois o sistema estar copiando diversas tabelas e relacionamentos dependentes do Centro. Fazer o mesmo procedimento para criar o centro RJXX como cpia do centro 7100 (Rio de Janeiro).

2.1.4 Consultar Depsitos criados automaticamente Seqncia: IMG Estrutura do empreendimento Definio Administrao de materiais Atualizar depsito Preencher SPXX e verificar se os depsitos foram copiados. Fazer o mesmo procedimento para o centro RJXX.

2.1.5 Consultar Organizao de Vendas Seqncia: IMG Estrutura do empreendimento Definio Vendas e distribuio Definir, copiar, eliminar, verificar organizao de vendas Definir organizao de vendas


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Selecionar organizao de vendas 7000 e acessar Detalhes e Endereo.

2.1.6 Consultar Canal de Distribuio Seqncia: IMG Estrutura do empreendimento Definio Vendas e distribuio Definir, copiar, eliminar, verificar canal de distribuio Definir o canal de distribuio Verificar o nome do canal de distribuio 10.

2.1.7 Consultar Setor de Atividade Seqncia: IMG Estrutura do empreendimento Definio Logstica geral Definir, copiar, eliminar, verificar setor de atividades Definir setor de atividade Verificar o nome do setor de atividade 00.

2.1.8 Consultar Local de Expedio Seqncia: IMG Estrutura do empreendimento Definio Logistics Execution Definir, copiar, eliminar, verificar local de expedio Definir local de expedio Selecionar local de expedio 7000 e acessar Detalhes e Endereo. Fazer o mesmo procedimento para o local de expedio 7100

2.1.9 Consultar os Sistemas de Depsito Seqncia: IMG Estrutura do empreendimento Definio Logistics Execution Definir, copiar, eliminar, verificar sistema de depsito Definir sistema de depsito Verificar os nomes dos sistemas de depsito 700 e 710.

2.2 Atribuies 2.2.1 Atribuies do CGC da Empresa (8 dgitos) e da Filial (4 dgitos) Seqncia: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira Empresa Verificar e completar parmetros globais


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Posicionar na empresa 7000: Saltar Detalhes Dados adicionais OBS.: No alterar o CGC empresa (8 dgitos) nem o CGC filial (4 dgitos), somente consultar

2.2.2 Consultar as atribuies de um Centro Empresa Seqncia: IMG Estrutura do empreendimento Atribuio Logstica geral Atribuir centro - empresa Verificar se os centros SPXX e RJXX esto atribudos empresa 7000.

2.2.3 Alterar as atribuies de uma Filial (CGC) ao Centro Seqncia: IMG Componentes vlidos p/tds.aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Filial CGC Atribuir a centros Alterar a atribuio do centro SPXX para o Local de Negcio (Filial) SPXX e do centro RJXX est atribudo ao Local de Negcio (Filial) RJXX.

2.2.4 Consultar a atribuio Organizao de Vendas - Canal de Distribuio - Centro Seqncia: IMG Estrutura do empreendimento Atribuio Vendas e distribuio Atribuir organizao de vendas - canal distribuio centro Verificar se os centros SPXX e RJXX esto atribudos organizao de vendas 7000 e ao canal de distribuio 10.


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2.2.5 Consultar atribuio de Local de Expedio - Centro Seqncia: IMG Estrutura do empreendimento Atribuio Logistics Execution Atribuir local de expedio centro Verificar se o centro SPXX est atribudo ao local de expedio 7000. E se o centro RJXX est atribudo ao local de expedio 7100

2.2.6 Verificar a determinao do Local de Expedio Seqncia: IMG Logistics Execution Expedio Bases Determinao de local de expedio/dpto.entrada mercadorias Atribuir locais de expedio Verificar as determinaes: Condio de expedio 01 01 Grupo de Carregamento 0001 0001 Centro SPXX RJXX Local de Expedio 7000 7100

2.2.7 Verificar a determinao do Depsito de Picking Sequncia: IMG Logistics Execution Expedio Picking Determin.depsito de picking Atribuir depsitos de picking Verificar as determinaes: Local de Expedio 7000 7100 Centro SPXX RJXX Condio de Estocagem Depsito 0001 0001


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2.2.8 Atribuir Centro / Depsito ao Sistema de Depsito Sequncia: IMG Estrutura do empreendimento Atribuio Logistics Execution Atribuir sistema de depsito a centro/depsito Entradas novas Centro SPXX RJXX Depsito 0001 0001 Sistema de Depsito 700 710

2.2.9 Definir controles para a atribuio do Centro / Depsito ao Sistema de Depsito Sequncia: IMG Logistics Execution Expedio Picking WM enxuto Controle para a atribuio centro/depsito/sist.depsito Completar as atribuies dos controles Centro SPXX RJXX Depsito 0001 0001 Sistema de Depsito 700 710 Nvel de ativao 1 1 Tipo de depsito 005 005

2.2.10 Verificar / Atualizar reas de avaliao para os novos centros Sequncia: IMG Logstica geral Mestre de materiais Configuraes globais Tipos de material Determinar caractersticas dos tipos de material Selecionar tipo de material DIEN (Prestao de servios) Detalhe No quadro de Atualizao de quantidades e valores Se necessrio, marcar Atualizao de quantidades e Atualizao de valores como Em todas as reas de avaliao. (Isto necessrio para fazer avaliao dos materiais nos novos centros SPXX e RJXX). Fazer o mesmo procedimento para os tipos de materiais: HAWA (Produtos comercializveis) e LEER (Vasilhame).

2.2.11 Verificar o agrupamento de reas de avaliao Sequncia: IMG Administrao de materiais Avaliao e classificao contbil Determinao de contas Determinao de conta sem assistente Agrupar reas de avaliao


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Verificar se a rea de Avaliao (Centro) SPXX da Empresa 7000 est associada com o Cdigo de Agrupamento de Avaliao 0001. Fazer o mesmo procedimento para o Centro RJXX.


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3 Nota Fiscal de Sada

Esquema de Mensagens ( Output Determination Procedure) ex: NF0001 11

SAPSCRIPTPrograma ex: J_1BNFPR Formulrio ex: J_1BNOTA_FISCAL13

Tipo de Ordem de Vendas ex: ORB03

02

Intervalo Numerao Interno ex: 01 ( 1 - 999999999 )

01

Tipo de NF ex: N1 Tipo de Condio ( Output type ) ex: NF01Entrada x Sada Tipo: x NF Compl. Correo 15

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Sequncia Acesso ex: 0001

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Tabela Form NF NF01

Ex: 120 Empresa 7000

Filial SPXX

Formulrio ex: NF0105

Empresa ex: 700006

Filial ex: SPXX07

Meio: 1 - Impresso Hora: 1 - Enviar com RSNAST00 Idioma: P Disp. Sada: SAO1 N. mensagens: 1

Mensag. Cab: 12 Linh. Itens: 7 Grupo ( Srie ) de NF ex: SPSXX08

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Condition Technique: Determinao de Mensagens Output Determination

Intervalo Numerao Externo ex: 01 ( 1 - 99999 ) 09

3.1 Consultar o Intervalo de numerao interno Seqncia: IMG Componentes vlidos p/tds.aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Intervalos numerao

OBS.: Somente consultar. Manter 01 como Nmero do Intervalo de Numerao, nico para todas as notas fiscais da empresa.

3.2 Consultar o documento de vendas Seqncia: IMG Vendas e distribuio Venda Documentos de vendas Cabealho de documento de vendas Definir tipos de doc.vendas Selecionar tipo de documento de vendas ORB e acessar Detalhes, consultar o tipo de documento de faturamento que ser gerado.


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3.3 Consultar a determinao do Tipo de Nota Fiscal (categoria) Seqncia: IMG Vendas e distribuio Faturamento Documentos de faturamento Caractersticas especiais do pas Propriedades especficas de pas - Brasil Determinar tipo nota fiscal Posicionar no tipo de documento de vendas ORB e verificar qual a categoria de nota fiscal est associado a ele (N1).

3.4 Consultar o Tipo de Nota Fiscal (categoria) Seqncia: IMG Componentes vlidos p/tds.aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Categorias nota fiscal Selecionar categoria de nota fiscal N1 e acessar Detalhes. Verificar qual o formulrio de nota fiscal est associado a ela (NF01).

3.5 Consultar o Formulrio de Nota Fiscal Seqncia: IMG Componentes vlidos p/tds.aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Sada Formulrio O sistema entregue com a seguinte configurao. Exemplo: NF01 - Sadas NF02 - Entradas

3.6 Consultar a Empresa Seqncia: IMG Estrutura do empreendimento Definio Contabilidade financeira Definir, copiar, eliminar, verificar empresa Processar dados de empresa Selecionar empresa 7000 e acessar Detalhes e Endereo.


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Localizao


SD

3.7 Consultar a Filial Seqncia: IMG Componentes vlidos p/tds.aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Filial CGC Criar Preencher 7000 Selecionar a filial SPXX e acessar Detalhes e Endereo.

3.8 Criao dos Grupos de Numerao Seqncia: IMG Componentes vlidos p/tds.aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Sada Ns de grupo Entradas novas Criar um grupo para cada srie (sada e entrada) e cada filial (SP e RJ). Exemplo: Grupo de Numerao SPSXX SPEXX RJSXX RJEXX Descrio Filial SPXX - Serie 1 Saida Filial SPXX - Serie 2 Entrada Filial RJXX - Serie 1 Saida Filial RJXX - Serie 2 Entrada

3.9 Criar intervalos de numerao externa para cada Grupo de Numerao Seqncia: IMG Componentes vlidos p/tds.aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Sada Intervalos numerao Informar Cd. do grupo de numerao (SPSXX) Selecionar Criar intervalo de numerao: Nmero do Intervalo de Numerao 01 Do nmero At nmero Posio Intervalo de numerao 0 Externo Selecionar o boto Intervalo

000001

999999


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Localizao


SD

Fazer o mesmo procedimento para os demais Grupos de Numerao (SPEXX, RJSXX e RJEXX), repetindo os valores da tabela acima, principalmente o Nmero do Intervalo de Numerao = 01.

3.10 Atribuio do Grupo de Numerao s Filiais / Notas Fiscais Seqncia: IMG Componentes vlidos p/tds.aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Sada Ns notas fiscais e tamanhos dos formulrios Entradas novas Criar os seguintes registros com as informaes:Empresa Local Negcio (Filial) Formulrio Nota Fiscal Grupo Numerao Mens. Cab. Part. Indiv (itens) Fatu ra S rie Sub srie

7000 7000 7000 7000

SPXX SPXX RJXX RJXX

NF01 NF02 NF01 NF02

SPSXX SPEXX RJSXX RJEXX

12 12 12 12

7 7 7 7

X X

1 2 1 2

Obs: Quantidade mxima de itens para Notas Fiscais multi-pginas = 98 (legislao brasileira).


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Localizao


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3.11 Consultar o Esquema de Mensagens de Notas Fiscais Seqncia: IMG Componentes vlidos p/tds.aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Determinao da sada Esquema de mensagens Selecionar o esquema de mensagens NF0001 (dever existir somente este esquema na customizao) Controle Verificar que os tipos de condies de sada tm os mesmos nomes dos formulrios de notas fiscais.

3.12 Consultar o Tipo de Condio (Output type) Seqncia: IMG Componentes vlidos p/tds.aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Determinao da sada Tipos de condio Selecionar o tipo de condio NF01 e acessar Detalhes. Verificar qual a seqncia de acesso (0001) est associada a este tipo de condio.

3.13 Consultar programa e formulrio da Nota Fiscal Seqncia: IMG Componentes vlidos p/tds.aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Determinao da sada Tipos de condio Selecionar o tipo de condio NF01 e acessar Rotinas de Processamento. Verificar qual o programa e o formulrio (sapscript) utilizados para emitir a nota fiscal. Posicionar o cursor no nome do formulrio Formulrio Ver o (formulrio) sapscript de impresso de nota fiscal.

3.14 Consultar a Seqncia de Acesso Seqncia: IMG Componentes vlidos p/tds.aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Determinao da sada Seqncias de acesso Selecionar a seqncia de acesso 0001 Acessos Verificar qual o nmero da(s) tabela(s) que contm os dados necessrios para imprimir a nota fiscal. Selecionar a tabela 120 Campos Verificar os campos chave da tabela.


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Localizao


SD

3.15 Definio da impressora de sada Seqncia: IMG Componentes vlidos p/tds.aplicaes Funes gerais de aplicao Nota Fiscal Sada Condies de Sada Criar Tipo de mensagem NF01 Definir os dados de impresso: Campo Empresa Local de Negcio (Filial) Formulrio Meio de transmisso Hora (Horrio da impresso) Idioma Contedo exemplo 7000 SPXX NF01 1 - Sada de impresso 1 - Enviar atravs de jobs escalonados periodicamente PT

Enter Selecionar a linha criada Comunicao Definir as impressoras de sada: Campo Dispositivo de Sada Nmero de Mensagens Sada Imediata Contedo exemplo SAO1 (ou dar Match-code para localizar uma impressora existente) 1 (Quantidade de cpias da NF) Marcar

Fazer o mesmo procedimento para: Tipo de Mensagem NF02 - Filial SPXX (So Paulo) e Formulrio NF02 (Entradas) Tipo de Mensagem NF01 - Filial RJXX (Rio de Janeiro) e Formulrio NF01 (Sadas) Tipo de Mensagem NF02 - Filial RJXX (Rio de Janeiro) e Formulrio NF02 (Entradas)

3.16 Consultar Textos de Cabealho de Nota Fiscal A partir de um documento de vendas pode ser definida uma mensagem a ser emitida na nota fiscal.


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Localizao


SD

Seqncia: IMG Vendas e distribuio Faturamento Documentos de faturamento Caractersticas especiais do pas Propriedades especficas de pas Brasil Atualizar textos de cabealho nota fiscal automticos

3.17 Atribuio de transaes s notas fiscais Para criar um tipo de nota fiscal novo, necessrio atribuir as transaes que podem ser executadas (copiar de um tipo de nota fiscal com funes semelhantes). Seqncia: IMG Componentes vlidos p/tds.aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Atualizao Atribuio de grupo de controle de tela


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Localizao


SD

4 Configurao das caractersticas fiscais 4.1 Consultar Configurao do CFOP (Cdigo Fiscal de Operao) 4.1.1 Consultar definio do cdigo CFOP Seqncia: IMG Componentes vlidos p/tds.aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal CFOP CFOP Os cdigos utilizados nos processos de vendas iniciam no 500/01.

4.1.2 Consultar determinao do cdigo CFOP para os processos de vendas Seqncia: IMG Componentes vlidos p/tds.aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal CFOP Determinao CFOP para sadas de mercadoria e devolues

4.1.3 Consultar Sentido do Movimento Seqncia: IMG Componentes vlidos p/tds.aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Categorias nota fiscal SAP Brasil abril/2001 21

Localizao


SD

Selecionar o tipo de nota fiscal N1 Detalhe 1 = Entrada 2 = Sada

4.1.4 Consultar Categoria de Destino (Origem = estado da filial) Categorias de destino 0 = Estados idnticos 1 = Estados diferentes 2 = Estrangeiro Seqncia: IMG Componentes vlidos p/tds.aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Filial CGC Criar Preencher 7000 Selecionar a filial 7000 e acessar Detalhes e Endereo. Verificar os campos Pas e Regio.

4.1.5 Consultar Categoria de Destino (Destino = estado do recebedor da mercadoria) Seqncia: Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Parceiro de negcios Cliente Exibir Vendas e distribuio Preencher: Cliente = BR-S50A00 Dados Gerais Tela de Endereo Verificar os campos Pas e Regio.

4.1.6 Consultar Categoria de CFOP do material Seqncia: Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Produtos Material Outros materiais Exibir Preencher: Material = BR-AS100 Enter Selecionar tela Comrcio exterior: exportao Preencher: Centro Organizao de Vendas Canal de Distribuio 7000 7000 10

Verificar o campo Categoria CFOP do material


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Localizao


SD

4.1.7 Consultar Categoria de transao contbil Seqncia: IMG Vendas e distribuio Faturamento Documentos de faturamento Caractersticas especiais do pas Propriedades especficas de pas Brasil Atualizar ctg.item doc.vendas Posicionar: Tipo de documento de vendas = ORB e Categoria de item = TBN. Verificar o campo Ctg.reg. (Categoria de transao contbil)

4.1.8 Consultar Caso especial para determinao de CFOP Seqncia: IMG Vendas e distribuio Faturamento Documentos de faturamento Caractersticas especiais do pas Propriedades especficas de pas Brasil Atualizar ctg.item doc.vendas Posicionar: Tipo de documento de vendas = ORB e Categoria de item = TBN. Verificar o campo NF E. CFOP (Caso especial para determinao de CFOP) Ateno: Este Caso Especial significa: 0 = Sem substituio tributria e 1 = Com substituio tributria. Se o Cdigo de Imposto for indicado Com Substituio Tributria (I4, por exemplo), o sistema automaticamente altera o campo de 0 para 1. Portanto torna-se necessrio criar nova entrada na tabela de CFOP para estes casos.


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Localizao


SD

4.1.9 Consultar Produo Interna do material Seqncia: Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Produtos Material Outros materiais Exibir Preencher: Material = BR-AS100 Enter Selecionar tela Contabilidade financeira 2 Preencher: Centro Tipo de Avaliao 7000

Verificar o campo Produo Interna

4.1.10 Consultar Utilizao do material Seqncia: Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Produtos Material Outros materiais Exibir Preencher: Material = BR-AS100 Enter Selecionar tela Contabilidade financeira 2 Preencher: Centro Tipo de Avaliao 7000

Verificar o campo Utilizao do material.

4.1.11 Consultar Categoria CFOP do cliente Seqncia: Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Parceiro de negcios Cliente Exibir Vendas e distribuio Preencher: Cliente = BR-S50A00 Dados Gerais Tela de Controle Verificar o campo Ctg. CFOP.


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Localizao


SD

4.2 Determinao do Cdigo do Imposto

01

O QUE VAI SER CALCULADO: CDIGO DO IMPOSTO

02 TABELA CATEGORIA ITEM VENDAS

03

CADASTRO CLIENTE / MATERIAL

4.2.1 Consultar Cdigo de Imposto de SD Seqncia: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Cdigo de imposto SD Selecionar, por exemplo, o cdigo de imposto I4 Detalhe Verificar os flags indicando os impostos a serem calculados.

4.2.2 Consultar a primeira tentativa de determinao do Cdigo de Imposto (Tabela de Categoria de Item) Seqncia: IMG Vendas e distribuio Faturamento Documentos de faturamento Caractersticas especiais do pas Propriedades especficas de pas Brasil Atualizar ctg.item doc.vendas Posicionar: Tipo de documento de vendas = ORB e Categoria de item = TBN. Verificar o campo CD. Imposto (Cdigo de Imposto de SD).

4.2.3 Consultar a segunda tentativa de determinao do Cdigo de Imposto (Registro Info Cliente-Material)


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Localizao


SD

Seqncia: Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Estipulaes Info cliente-material Exibir Preencher: Cliente Organizao de Vendas Canal de Distribuio BR-S50A00 7000 10

Selecionar a linha do material BR-AS100 Detalhe Verificar Cdigo de Imposto = I4


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Localizao


SD

4.3 Determinao dos direitos fiscais e situao tributria do IPI e ICMS

Direitos Fiscais01 02

TEXTO DE DIREITOS FISCAIS DE IPI E ICMS04 Situao tributria ICMS

03 Situao tributria IPI 05 06 07 08 09 10 11

TABELA CATEGORIA ITEM VENDAS (com cdigo de imposto) CADASTRO DE CLIENTES TABELA DE EXCEO DE IPI E ICMS TABELA DINMICA DE EXCEO DE IPI E ICMS TABELA CATEGORIA ITEM VENDAS (sem cdigo de imposto)

4.3.1 Consultar tabelas de Direito Fiscal IPI Seqncia: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Configuraes p/IVA no Brasil Lei fiscal IPI Selecionar, por exemplo, o Cdigo de Direito Fiscal de IPI = IP1 Detalhe Verificar o campo Lei (Mensagem que sair na Nota Fiscal) e o campo Situao Tributria do IPI.

4.3.2 Consultar tabelas de Direito Fiscal ICMS Seqncia: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Configuraes p/IVA no Brasil Lei fiscal ICMS Selecionar, por exemplo, o Cdigo de Direito Fiscal de ICMS = IC1 Detalhe Verificar o campo Lei (Mensagem que sair na Nota Fiscal) e o campo Situao Tributria do ICMS (Segunda posio do campo de Situao Tributria que obrigatrio ser impresso para cada item da Nota Fiscal).


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Localizao


SD

Observao: A Situao Tributria do ICMS foi ampliada para trs posies com a aplicao da Nota 373.108. Primeira posio no Cadastro de Materiais e as duas ltimas na tabela de Direitos Fiscais.

4.3.3 Consultar tabela de Situao tributria de IPI Seqncia: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Configuraes p/IVA no Brasil Situao fiscal IPI

4.3.4 Consultar a primeira posio da Situao Tributria do ICMS Seqncia: Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Produtos Material Outros materiais Exibir Preencher: Material = BR-AS100 Enter Selecionar tela Contabilidade financeira 2 Preencher: Centro 7000 Tipo de Avaliao Verificar o campo Origem do Material (Primeira posio do campo de Situao Tributria que obrigatrio ser impresso para cada item da Nota Fiscal)..

4.3.5 Consultar a primeira tentativa de determinao do Direito Fiscal IPI / ICMS (Tabela de Categoria de Item, se o campo CD.Imposto estiver preenchido) Observao: Se quiser desativar este acesso, aplicar a nota 98.299. Seqncia: IMG Vendas e distribuio Faturamento Documentos de faturamento Caractersticas especiais do pas Propriedades especficas de pas Brasil Atualizar ctg.item doc.vendas Posicionar: Tipo de documento de vendas = ORB e Categoria de item = TBN. Verificar os campos TXT. O primeiro campo o Direito Fiscal de ICMS e o segundo o do IPI.

4.3.6 Consultar a segunda tentativa de determinao do Direito Fiscal IPI / ICMS (Cadastro de Cliente)


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Localizao


SD

Seqncia: Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Parceiro de negcios Cliente Exibir Vendas e distribuio Preencher: Cliente = BR-S50A00 Dados Gerais Tela: Dados de Controle Verificar os campos Direito Fiscal ICMS e Direito Fiscal IPI.

4.3.7 Consultar a terceira tentativa de determinao do Direito Fiscal IPI (Tabela de Exceo IPI) Seqncia: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto IPI (excees) Verificar os campos TEXTO IPI.

4.3.8 Consultar a terceira tentativa de determinao do Direito Fiscal ICMS (Tabela de Exceo ICMS) Seqncia: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto ICMS (excees) Verificar os campos TEXTO ICMS.

4.3.9 Consultar a quarta tentativa de determinao do Direito Fiscal IPI (Tabela Dinmica de Exceo IPI) Seqncia: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto Excees dinmicas - IPI Verificar os campos TEXTO IPI.

4.3.10 Consultar a quarta tentativa de determinao do Direito Fiscal ICMS (Tabela Dinmica de Exceo ICMS) Seqncia: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto Excees dinmicas - ICMS Verificar os campos TEXTO ICMS.


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Localizao


SD

4.3.11 Consultar a quinta tentativa de determinao do Direito Fiscal IPI / ICMS (Tabela de Categoria de Item, se o campo CD.Imposto no estiver preenchido) Seqncia: IMG Vendas e distribuio Faturamento Documentos de faturamento Caractersticas especiais do pas Propriedades especficas de pas Brasil Atualizar ctg.item doc.vendas Posicionar: Tipo de documento de vendas = ORB e Categoria de item = TBN. Verificar os campos TXT. O primeiro campo o Direito Fiscal de ICMS e o segundo o do IPI.


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Localizao


SD

4.4 Determinao da Alquota de ICMS (Imposto sobre Circulao de Mercadoria e Servio)

01 02 03

ALQUOTAS DE ICMSCENTRO 05 04 CLIENTE

TABELA DE EXCEO DE ICMS

06 TABELA DINMICA DE EXCEO DE ICMS 07 08 TABELA NORMAL DE ICMS VALORES PROPOSTOS

4.4.1 Consultar regies fiscais no Brasil Seqncia: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Configuraes p/IVA no Brasil Regies fiscais Campo Regio Fiscal = Domiclio Fiscal. Campo Regio = Estado Federativo.

4.4.2 Consultar regies fiscais no estrangeiro Seqncia: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Configuraes p/IVA no Brasil Regio fiscal p/clientes/fornecedores estrangeiros

4.4.3 Consultar domiclio fiscal de origem (Centro) Seqncia: IMG Estrutura do empreendimento Definio Logstica geral Definir, copiar, eliminar, verificar centro Definir centros Selecionar centro 7000 Detalhe Campos Cdigo do Pas e Jurisdiction Code 4.4.4 Consultar o domiclio fiscal de destino (Cadastro de Cliente)


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Localizao


SD

Seqncia: Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Parceiro de negcios Cliente Exibir Vendas e distribuio Preencher: Cliente = BR-S50A00 Dados Gerais Tela de Endereo Verificar o campo Domiclio Fiscal.

4.4.5 Consultar a primeira tentativa de determinao da Alquota de ICMS (Tabela de Exceo ICMS) Seqncia: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto ICMS (excees) Verificar os campos Taxa de Imposto e Base de Imposto.

4.4.6 Consultar a segunda tentativa de determinao da Alquota de ICMS (Tabela Dinmica de Exceo ICMS) Seqncia: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto Excees dinmicas - ICMS Verificar os campos Taxa de Imposto e Base de Imposto.

4.4.7 Consultar a terceira tentativa de determinao da Alquota de ICMS (Tabela Normal de ICMS) Seqncia: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto ICMS (normal) Verificar o campo Taxa de Imposto.

4.4.8 Consultar a quarta tentativa de determinao da Alquota de ICMS (Tabela de valores propostos) Seqncia: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto Valores propostos SAP Brasil abril/2001 32

Localizao


SD

Verificar o campo Taxa de Imposto (para a linha referente a ICMS).


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Localizao


SD

4.5 Determinao da Alquota de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)

01

ALQUOTAS DE IPI02 CADASTRO DE MATERIAIS

03

TABELA DE EXCEO DE IPI

04 TABELA DINMICA DE EXCEO DE IPI 05 06 TABELA NORMAL DE IPI VALORES PROPOSTOS

4.5.1 Consultar os Codes NBM (NCM = Nomenclatura Comum do Mercosul) Seqncia: IMG Componentes vlidos p/tds.aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Codes NBM Criar

4.5.2 Consultar o cdigo NCM (Cadastro de materiais) Seqncia: Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Produtos Material Outros materiais Exibir Preencher: Material = BR-AS100 Enter Selecionar tela Comrcio Exterior Exportao. Preencher: Centro Organizao de Vendas Canal de Distribuio 7000 7000 10

Verificar o campo Code de Controle (Nomenclatura Comum do Mercosul).


34

Localizao


SD

4.5.3 Consultar a primeira tentativa de determinao da Alquota de IPI (Tabela de Exceo IPI) Seqncia: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto IPI (excees) Verificar os campos Taxa % e Base de Imposto.

4.5.4 Consultar a segunda tentativa de determinao da Alquota de IPI (Tabela Dinmica de Exceo IPI) Seqncia: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto Excees dinmicas - IPI Verificar os campos Taxa de Imposto e Base de Imposto.

4.5.5 Consultar a terceira tentativa de determinao da Alquota de IPI (Tabela Normal de IPI) Seqncia: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto IPI (normal) Verificar os campos Taxa % e Base de Imposto. Consultar o cdigo NCM01 que tem 5% de alquota de IPI utilizando 100% da base para efeito de clculo. Note que poder-se-ia tambm indicar a iseno ou no tributao de IPI para este cdigo NBM.

4.5.6 Consultar a quarta tentativa de determinao da Alquota de IPI (Tabela de valores propostos) Seqncia: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto Valores propostos Verificar o campo Taxa de Imposto (para a linha referente a IPI).


35

Localizao


SD

4.6 Determinao da alquota da Substituio Tributria do ICMS

01 02 ALQUOTAS DE SUBSTITUIO TRIBUTRIA

03 TABELA EXCEO DE SUBST. TRIBUTRIA

04 TABELA NORMAL DE SUBST. TRIBUTRIA

4.6.1 Consultar a tabela de Grupo de clientes para substituio tributria Seqncia: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Configuraes p/IVA no Brasil Grupos de clientes para clculo sub.trib

4.6.2 Consultar grupo de clientes no Cadastro de Clientes Seqncia: Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Parceiro de negcios Cliente Exibir Vendas e distribuio Preencher: Cliente = BR-S50A00 Dados Gerais Tela: Dados de Controle Verificar o campo Grupo Sub.Fiscal.

4.6.3 Consultar a primeira tentativa de determinao da Alquota de Substituio Tributria (Tabela de exceo de Substituio Tributria) Seqncia: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto Subst. Tributaria (excees) Selecionar uma linha Detalhe Se no houver nenhum item, observe ao menos a formao da chave para determinao do valor adicional para o clculo da substituio tributria.


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Localizao


SD

4.6.4 Consultar a segunda tentativa de determinao da Alquota de Substituio Tributria (Tabela normal de Substituio Tributria) Seqncia: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto Subst.tributria (normal) Selecionar uma linha Detalhe


37

Localizao


SD

4.7 Determinao da alquota de ISS (Imposto sobre Servios)

ALQUOTAS DE ISS

01

TABELA DE ISS

02 TABELA DINMICA DE EXCEO DE ISS4.7.1 Consultar a primeira tentativa de determinao da alquota de ISS (Tabela de ISS) Seqncia: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto ISS Verificar a Taxa de Imposto por Cdigo de Material.

4.7.2 Consultar a segunda tentativa de determinao da alquota de ISS (Tabela Dinmica de Exceo ISS) Seqncia: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto Excees dinmicas - ISS Verificar o campo Taxa de Imposto.


38

Localizao


SD

4.8 Consultar Esquema de Determinao de Impostos

Tcnica de Condies para impostos01Determinao do Esquema de Clculo (Pas = BR) Esquema de Clculo (TAXBRJ) Impostos ISS = ISS3 IPI = IPI3 ICMS = ICM3

Filtro de impostos 05 06 Cliente 07 08 Material 09

rea de Vendas Cliente Documento Esquema de Clculo (RVXBRA) Preo Descontos Acrscimos Impostos Seqncia de Accesso (p/cada tipo de condio) Tabelas e registros

02

03

Seqncia de Accesso 04 (MWST para todos) Sistema determina Alquotas/Direitos fiscais

Cd. IVA

10

Filtro

4.8.1 Consultar Determinao do Esquema de Impostos Seqncia: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Atribuir pas a esquema de clculo Posicionar: Pas = BR e verificar o esquema de clculo de impostos (TAXBRJ).

4.8.2 Consultar Esquema de Impostos Seqncia: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Verificar esquemas de clculo Definir esquemas Preencher (se necessrio): Utilizao Aplicao A TX Determinao preo Impostos

Selecionar esquema de imposto TAXBRJ Controle


39

Localizao


SD

Verificar que neste esquema de clculo esto todos os impostos (MM e SD). Posicionar no nvel 500 e verificar os tipos de condies de impostos de vendas.

4.8.3 Consultar Tipos de Condies de Impostos Seqncia: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Verificar esquemas de clculo Definir tipos de condio Posicionar no tipo de condio ICM3 Detalhe Verificar a seqncia de acesso (MWST). Obs: a mesma seqncia de acesso para todos os tipos de condies.

4.8.4 Consultar Seqncia de acesso Seqncia: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Verificar esquemas de clculo Seqncias de acesso Posicionar na seqncia de acesso MWST Acessos Posicionar na linha da tabela 3 Campos

4.8.5 Consultar tabela de Classificao de Imposto de Clientes Seqncia: IMG Vendas e distribuio Funes bsicas Impostos Definir relevncia para impostos dos registros mestre Impostos: clientes Consultar dados com Categoria de Imposto = IBRX (Brazil tax calc.).

4.8.6 Consultar Classificao de Imposto no Cadastro de Clientes Seqncia: Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Parceiro de negcios Cliente Exibir Vendas e distribuio Preencher: Cliente Organizao de Vendas Canal de Distribuio Setor de Atividade BR-S50A00 7000 10 00


40

Localizao


SD

Dados da rea de vendas Tela de Doc. Faturamento Verificar o campo Classificao fiscal (1 = Imposto normal).

4.8.7 Consultar tabela de Classificao de Imposto de Materiais Seqncia: IMG Vendas e distribuio Funes bsicas Impostos Definir relevncia para impostos dos registros mestre Impostos: materiais Consultar dados com Categoria de Imposto = IBRX (Brazil tax calc.).

4.8.8 Consultar Classificao de Imposto no Cadastro de Materiais Seqncia: Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Produtos Material Outros materiais Exibir Preencher: Material = BR-AS100 Enter Selecionar tela Vendas: dados org.vendas 1 Preencher: Centro Organizao de Vendas Canal de Distribuio 7000 7000 10

Verificar o campo Classificao fiscal (1 = Imposto normal).

4.8.9 Consultar a Determinao do cdigo IVA Seqncia: Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Condies Exibir Impostos IVA/ATX1 Preencher: Pas fornecedor Tipo de condio Vlido em Nmero mximo de acertos BR IBRX Data de hoje 500

Posicionar na linha: TipC (Tipo de Condio) = IBRX, ClCl (Classificao do Cliente) = 1 e ClMt1 (Classificao do Material) = 1 Verificar o campo Cl (Cdigo do IVA) = SD. (Provavelmente, ser necessrio deslocar a barra de rolagem para encontrar o campo.)


41

Localizao


SD

4.8.10 Consultar Cdigo IVA (Filtro de impostos) Seqncia: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Definir cdigo IVA Preencher: Pas = BR, Cdigo de Imposto = SD. Verificar que para IPI, ICMS e Substituio Tributria de SD est preenchido 100,000. O que significa que estes impostos sero selecionados integralmente para o clculo de preos de venda, os demais impostos no sero selecionados.


42

Localizao


SD

5. Dados Mestre

5.1 Criar Dados Mestre para Clientes No cadastro de clientes os campos relevantes para os aspectos fiscais do Brasil so: Dados gerais tela Endereo Pas Regio Domiclio Fiscal Dados gerais tela Dados de Controle Nmero de identificao fiscal 1 = CGC (Cadastro Geral de Contribuintes) Nmero de identificao fiscal 2 = CPF (Cadastro de Pessoa Fsica) Nmero de identificao fiscal 3 = Inscrio Estadual Nmero de identificao fiscal 4 = Inscrio Municipal Domiclio Fiscal Grupo sub-fiscal = grupo de cliente para substituio tributria Direito fiscal de ICMS Direito fiscal de IPI Categoria de cliente para o CFOP Isento de ICMS (flag) Isento de IPI (flag) Dados da rea de vendas tela Doc. Faturamento Classificao fiscal do cliente Seqncia: Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Parceiro de negcios Cliente Criar Total Preencher: Grupo de contas Cliente Empresa Organizao de Vendas Canal de distribuio Setor de atividade Modelo - Cliente Modelo - Empresa Modelo Organizao de Vendas Modelo Canal de distribuio Modelo Setor de atividade Enter Completar / alterar os dados: Dados gerais tela Endereo Empresa Motor Market Ltda Clientes nacionais BR-S50AXX 7000 7000 10 00 BR-S50A00 7000 7000 10 00

Forma de tratamento Nome


43

Localizao

VENDAS E DISTRIBUIO Verso 4.6BR-S50AXX Av. Brasil 13456-005 BR BR00000001 Portugus

SD

Conceito de pesquisa Rua / N. Cd. Postal / Localidade Pas / Regio Zona de Transporte Idioma

1456 So Paulo SP

Dados gerais tela Dados de Controle N. ID. Fiscal 1 (CGC) 21.639.372/0001-32 (s algarismos) N. ID. Fiscal 3 (Inscrio Estadual) 0624774080046 Direito Fiscal ICMS Em branco Direito Fiscal IPI Em branco Isento de ICMS Em branco Isento de IPI Em branco Categoria CFOP 0 Grupo Sub Fiscal GC1 Dados da rea de vendas tela Expedio SPXX

Centro fornecedor

Dados da rea de vendas tela Doc. Faturamento Classificao de Imposto 1 Imposto normal Obs: passar por todas as demais telas (para isso, clique em cada uma das janelas), e manter os demais campos sem alterao.

Criar tambm os seguintes clientes, tomando como referncia o cliente do grupo 00. Para facilitar os exerccios, relacionamos abaixo, alguns nmeros de CGC / CPF e Inscrio Estadual. CGC / CPF 21.639.372/0001-32 45.985.371/0001-08 29.950.201/0001-31 60.580.016/0001-42 20.483.301/0001-20 60.932.688/0001-70 17.195.876/0001-33 23.417.793/0001-44 Inscrio Estadual 0624774080046 671000090114 82903879 104871568110 0622715770048 104912618 0620016190016 0625664110066

BR-S50BXX

Cliente Isento de ICMS e IPI regio: SP Cliente isento de ICMS e IPI Copiar do cliente BR-S50B00


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Localizao

VENDAS E DISTRIBUIO Verso 4.6Prestar ateno aos seguintes campos Dir. Fiscal ICMS IC4 Dir. Fiscal IPI IP1 Isento ICMS Flag Isento IPI Flag Ctg. Cli CFOP 0 Centro fornecedor SPXX Classif. Imposto 1

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BR-S50CXX

Cliente Internacional pas: US Copiar do cliente BR-S50C00 Ateno: usar Grupo de Contas = Clientes no Exterior Prestar ateno aos seguintes campos Dir. Fiscal ICMS IC4 Dir. Fiscal IPI IP1 Isento ICMS Flag Isento IPI Flag Ctg. Cli CFOP 0 Centro fornecedor SPXX Classif. Imposto 0

BR-S50ZXX

Cliente na Zona Franca regio: AM (domiclio fiscal: ZF - Manaus) Copiar do cliente BR-S50Z00 Prestar ateno aos seguintes campos Dir. Fiscal ICMS ICF Dir. Fiscal IPI IPF Isento ICMS Em branco Isento IPI Flag Ctg. Cli CFOP 0 Centro fornecedor SPXX Classif. Imposto 2


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Localizao


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5.2 Criar dados mestre para material comercializvel No cadastro de materiais os campos relevantes para os aspectos fiscais do Brasil so: Dados bsicos 1 Grupo de mercadorias Vendas: organizao de vendas 1 Classificao fiscal Comrcio exterior - exportao Cdigo de controle (NCM = Nomenclatura Comum do Mercosul) Categoria CFOP do material Contabilidade financeira 2 Utilizao do material (para determinao do CFOP) Produo interna (para determinao do CFOP) Origem do material (segunda posio da situao tributria do ICMS)

Seqncia: Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Produtos Material Outros Materiais Criar Preencher: Material Setor Industrial Tipo de material Nmero de modificao Modelo - material BR-AS1XX M - Engenharia mecnica HAWA - Produtos comercializveis BR-AS100

Selecionar as seguintes vises para os materiais: Dados Bsicos 1 Dados Bsicos 2 Vendas : dados org. vendas 1 Vendas : dados org. vendas 2 Vnds.+distr.:dados gerais/cent. Comrcio exterior: exportao Texto vendas e distribuio Dados gerais centro/armazen.1 Dados gerais centro/armazen.2 Contabilidade financeira 1 Contabilidade financeira 2

Preencher: Centro Depsito SAP Brasil abril/2001

SPXX 000146

Localizao


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Organizao de vendas Canal de distribuio Modelo - Centro Modelo - Depsito Modelo - Organizao de vendas Modelo - Canal de distribuio

7000 10 7000 0001 7000 10

Na viso de Dados Bsicos 1, alterar: Denominao do material = Farol de luxo do grupo XX Grupo de mercadorias = 009 Na viso de Vendas: Org.Vendas 1, verificar e alterar, se necessrio: Centro fornecedor = SPXX Conferir, na tela de Vendas + Distribuio: Dados Gerais / Centro, o campo: Grupo de Carregamento = 0001 Grua Passar por todas as telas solicitadas (utilize o Enter para ir para a outra tela), verificando os campos relevantes para os aspectos fiscais do Brasil.

Crie tambm os seguintes materiais, com cpia do material do grupo 00.

BR-AS2XX

Embalagem Retornvel tipo de material: LEER - Vasilhame centro: SPXX depsito: 0001 NBM: NCM02 Copiar do material BR-AS200

BR-AS3XX

Material Servio sujeito a ISS tipo de material: DIEN Prestao de Servios centro: SPXX NBM: NCM03 Copiar do material BR-AS300


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Localizao


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BR-AS4XX

Material para operaes triangulares tipo de material: HAWA Produtos Comercializveis categoria de Item: BANS centro: SPXX depsito: 0001 NBM: NCM01 Copiar do material BR-AS400

ATENO: Crie para este material tambm a viso de COMPRAS !!! (Grupo de compradores 0XX)

BR-AS9XX

Material Comercializavel Tributado tipo de material: HAWA centros: SPXX depsitos: 0001 NBM: NCM01 Copiar do material BR-AS900 Alterar, na tela de Org.Vendas 1: Grupo de Mercadorias = 002XX.


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Localizao


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5.3 Criar Registros Material/Cliente Seqncia: Logstica Vendas e distribuio Dados Mestre Estipulaes Info cliente-material Criar Preencher: Cliente Organizao de vendas Canal de distribuio

BR-S50AXX 7000 10

Enter Cdigo do material BR-AS1XX Enter Selecionar a linha criada Detalhe Preencher Cdigo de Imposto = I4 Salvar Criar o registro informando o cdigo de imposto mais usados para aquela combinao Material/Cliente. Este cdigo aparecer sempre como padro nos documentos de venda.

Criar tambm os seguintes registros de Info Cliente Material: Cliente BR-S50AXX Material BR-AS2XX BR-AS3XX BR-AS4XX BR-AS9XX BR-AS1XX BR-AS1XX BR-AS9XX Cd. Imposto I3 I9 I3 I3 I3 I0 I3

BR-S50BXX BR-S50CXX BR-S50ZXX


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Localizao


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5.4 Incluir Preo para o Material Seqncia: Logstica Vendas e distribuio Dados Mestre Condies Seleo via tipo de condio Criar Tipo de condio = PR00 Selecionar Combinao de chave = Material com status de liberao Material BR-AS1XX BR-AS2XX BR-AS3XX BR-AS4XX BR-AS9XX Preo em R$ 100,00 20,00 1000,00 100,00 100,00

5.5 Criar Estoque do Material Seqncia: Logstica Administrao de materiais Administrao de estoques Movimento mercadoria Entrada mercadorias Outros Preencher: Tipo de movimento Centro Depsito Enter Informar: Material BR-AS1XX BR-AS2XX BR-AS4XX BR-AS9XX 561 SPXX 0001

Quantidade 10.000 10.000 10.000 10.000


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Localizao


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6. Como criar um Processo de Vendas O captulo 6 um roteiro completo de um Fluxo de Vendas. Fazer o exerccio seguindo os todos os passos (do exerccio 6.1 at o 6.10). 6.1 Dados necessrios para Venda para Industrializao (ICMS, IPI e Substituio Tributria) Crie um processo de vendas com os seguintes dados: Tipo de Ordem Emissor Ordem N. pedido Material Quantidade Local Expedio ORB BR-S50AXX Carta do cliente 6.1 BR-AS1XX 100 7000

Obs: O Local de Expedio ser utilizado na criao do documento de remessa. Anote aqui os dados deste processo:

Ordem Venda

__________

Remessa

__________

Ordem Transferncia __________

Faturamento

__________

Nota Fiscal

(interna)__________

(externa)

___________


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Localizao


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6.2 Ordem de Venda 6.2.1 Criao da Ordem de Venda Seqncia: Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar

Informar somente o Tipo de Ordem. No h necessidade digitar a rea de vendas na primeira tela, o sistema traz as associadas ao cliente Informar Emissor Ordem Num. Pedido Material Quantidade Para consultar os dados especficos do Brasil: Marcar o item(s) Menu: Saltar Item Pas Para consultar os detalhes dos valores calculados: Marcar o tipo de condio de preo na pasta de Condio Detalhe 6.2.2 Frete e Despesas Brasil Para consultar os valores de impostos que foram calculados: Marcar o item(s) Selecionar a pasta: Condio Inserir novas condies de preo na ordem de vendas, com informaes atualizadas manualmente, vlidas para esta ordem especfica: KF00 = Frete BRDE = Despesas Brasil Montante = R$ 1,00 por 1 kg. (Inserir nova condio) Calcular 20 %. (J existe a condio, basta inserir o valor)


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Localizao


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6.2.3 Questes conceituais 1. Qual o Cdigo de Imposto foi determinado automaticamente? A partir de qual tabela o sistema fez a determinao automtica do Cdigo de Imposto? Qual a chave de acesso utilizada? Qual o Direito Fiscal de ICMS foi determinado automaticamente? A partir de qual tabela o sistema fez a determinao automtica do Direito Fiscal de ICMS? Qual a chave de acesso utilizada? Qual o Direito Fiscal de IPI foi determinado automaticamente? A partir de qual tabela o sistema fez a determinao automtica do Direito Fiscal de IPI? Qual a chave de acesso utilizada? 5. 6. Qual o cdigo de CFOP foi determinado automaticamente? Qual a alquota de ICMS (ICM3) foi determinada automaticamente? A partir de qual tabela o sistema fez a determinao automtica da Alquota de ICMS? Qual a chave de acesso utilizada? Qual a alquota de IPI (IPI3) foi determinada automaticamente? A partir de qual tabela o sistema fez a determinao automtica do Direito Fiscal de IPI? Qual a chave de acesso utilizada? Qual a Base da Condio de Substituio Tributria (ICS3)? Qual o valor da condio de Substituio Tributria?

3.

4.

7.

8.

No esquea de salvar a ordem de vendas e anotar o nmero do documento!!!

6.3 Documento de Remessa 6.3.1 Criao do documento de Remessa


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Localizao


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Seqncia: Logstica Vendas e distribuio Expedio e transporte Entrega Criar Doc.individual Com referncia a ordem de cliente Ou Seqncia: Documento de vendas Fornecer

Informar

Local de Expedio = 7000 Data de Seleo = data de hoje mais uma semana Ordem (nmero do ltimo doc. de venda efetuado trazido automaticamente)

6.3.2 Informar placa do veculo Na criao do documento de remessa: Saltar Cabealho Transporte Tipo de meio de transporte = V100 (Caminhes) Identificao do meio de transporte (placa do veculo)= ABC-1234 Meio de transporte = TM-100 Caminho, 24 toneladas (meio transporte) Salve e anote o nmero do documento de remessa !!!

6.4 Criao da Ordem de Transferncia e da Sada da Mercadoria Seqncia: Logstica Vendas e distribuio Expedio e transporte Picking Criar ordem de transferncia Doc.individual Ou Seqncia: Funes subseqentes Criar Ordem de transferncia

Informar

Sistema de depsito = 700 Fornecimento = documento de remessa Ativar item = flag Processo = Visvel Transferir quantidade de picking = 2 - Transferir qtd.picking como qtd.forn.p/a remessa e lanar SM

Salve e anote o nmero da ordem de transferncia !!!

6.5 Estoques 6.5.1 Sntese dos Estoques Seqncia: Logstica Administrao de materiais Administrao de estoques Ambiente Estoque Sntese dos estoques


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Localizao


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Informar Selecionar

Material = BR-AS1XX Centro = SPXX Executar

Para visualizar os estoques especiais: Clicar duas vezes a linha Total 6.5.2 Lista de Estoque e Necessidades Seqncia: Logstica Administrao de materiais Administrao de estoques Ambiente Estoque Lista estoques/necessidades Informar (na Entrada Individual) Enter Material = BR-AS1XX Centro = SPXX

6.5.3 Lista de Documentos que movimentaram o material Seqncia: Logstica Administrao de materiais Administrao de estoques Ambiente Exibir lista Documentos material Informar (na Entrada Individual) Selecionar Executar Material = BR-AS1XX Centro = SPXX

6.6 Faturamento Seqncia: Criar ou Seqncia: Documento de vendas Faturar Logstica Vendas e distribuio Faturamento Doc. Faturamento

No campo documento dever aparecer o nmero da ltima remessa efetuada e ainda no faturada. Selecionar Selecionar Executar Salvar

Anote o nmero do documento de faturamento !!!

6.7 Nota Fiscal


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Localizao


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6.7.1 Consultar o registro de nota fiscal Transao: J1B3N (Exibir nota fiscal) Dever vir o nmero interno da nota fiscal para o acesso ao registro. (Se necessrio, utilizar o match-code de Documento original SD e no campo Documento SD, digitar o nmero da fatura.) Observar: Nmero da Nota Fiscal (nmero externo) zero. Isto significa que a nota ainda no foi impressa. Na viso de Valores Totais, consultar os valores de impostos. Na viso de Transporte, verificar o nmero da identificao do caminho (placa do veculo). Marcar o item e clicar em Detalhe do Item, para ver os valores, os dados fiscais (controle de imposto) e o documento de origem (Ref.doc.origem). Na viso de Impostos do item, verificar a alquota utilizada no clculo de cada imposto

6.7.2 Imprimir a Nota Fiscal Retornar transao J1B3N Nota fiscal Sada (Imprimir nota fiscal)

Mensagem de 1 mensagem processada com xito significa que a nota fiscal foi emitida com sucesso.

6.7.3 Consultar a impresso da Nota Fiscal Seqncia: Sistema Servios Controle de sada (Exibir nota fiscal na tela)

(Manter os dados da Ordem de Spool) Executar Selecionar a primeira ordem de spool (mais atual) Exibir contedo Observar, dentre as informaes impressas, a placa do caminho no bloco Transportadora/Volume.

6.7.4 Consultar o registro de nota fiscal Transao: J1B3N (Exibir nota fiscal) Dever vir o nmero interno da nota fiscal para o acesso ao registro. (Se necessrio, utilizar o match-code de Documento original SD e no campo Documento SD, digitar o nmero da fatura.) Observar que agora o Nmero da Nota Fiscal (nmero externo) tem um valor especificado. Isto significa que a nota j foi impressa.


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Localizao


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Anote os nmeros (interno e externo) da Nota Fiscal !!!

6.8 Fluxo de Documentos 6.8.1 Verificao do Fluxo de Documentos Seqncia: Informar Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Exibir Nmero da Ordem de Venda (no necessrio acessar a ordem)

Ambiente Exibir fluxo docs. Observar que o Documento Contbil associado Fatura est com status No liquidado, porque ainda no foi registrado o recebimento do pagamento da venda. Observao: Para aparecer o nmero externo da Nota Fiscal no Fluxo de Documentos, na linha do documento de fatura preciso aplicar a(s) nota(s) 214.800 e 212.697. 6.8.2 Contabilizao da Sada do material do estoque Posicionar o cursor na linha RM remessa da mercadoria Exibir documento Observar que um documento de MM (Materiais), com o tipo de movimento utilizado para a sada da mercadoria (601). Clicar em Docs. Contbeis Duplo clique em Documento contbil Observar os lanamentos nas contas de estoque e custo do produto vendido.

6.8.3 Contabilizao da Receita de Vendas Retornar ao fluxo de documentos posicionar o cursor na linha Doc. Contbil Exibir documento Observar os lanamentos nas contas do cliente, de receita de vendas e de impostos.

6.9 Livros Fiscais Seqncia: Brasil Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Reporting financeiro

6.9.1 Registro de sadas


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Localizao


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Clicar duas vezes a linha Registro de Sadas (Modelo 2) Informar Empresa = 7000 Filial = SPXX Data de lanamento Nmero da 1a pgina: 2 * Pg. por livro: 499 * Zona Franca de Manaus: ZF

* As pginas 1 e 500 so reservadas abertura e encerramento do livro fiscal. Observar a(s) linhas(s) criadas referentes nota fiscal emitida.

6.9.2 Registro de produo e estoque Clicar duas vezes a linha Registro de Controle da Produo e do Estoque (modelo 3) Informar Empresa = 7000 Filial = SPXX Data de lanamento Nmero da 1a pgina: 2 Pg. por livro: 499 Perodo contbil = ms atual Exerccio = ano atual

Observar a(s) linhas(s) criadas referentes nota fiscal emitida.

6.9.3 Registro de apurao do IPI Clicar duas vezes a linha Registro de Apurao do IPI (Modelo 8) Informar Empresa = 7000 Filial = SPXX Nmero da 1a pgina: 2 Na seleo de sadas, marcar S entradas e sadas

Observar a(s) linhas(s) criadas referentes nota fiscal emitida, identificadas a partir do Cdigo Fiscal de Operao (CFOP).

6.9.4 Registro de apurao do ICMS Clicar duas vezes a linha Registro de Apurao do ICMS (Modelo 9) Informar Empresa = 7000 Filial = SPXX Data de lanamento Nmero da 1a pgina: 2


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Localizao


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Na seleo de sadas: marcar S entradas e sadas Em ICMS / Substituio fiscal: marcar todos os campos. Observar a(s) linhas(s) criadas referentes nota fiscal emitida, identificadas a partir do Cdigo Fiscal de Operao (CFOP).

6.10 Movimento financeiro 6.10.1 Verificao do Contas a Receber Seqncia: Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Conta Exibir/modificar partidas Informar Conta do cliente = BR-S50AXX Empresa = 7000 Em Status: marcar Partidas em aberto Em tipo: marcar Partidas normais

Observar a(s) linha(s) de lanamento no Contas a Receber, com o campo Atribuio = nmero da remessa e nmero do documento = documento de lanamento contbil. Anotar o valor total a ser pago pelo cliente. 6.10.2 Recebimento financeiro Seqncia: Contabilidade Contabilidade financeira Razo Lanamento Entrada de pagamento Informar Data de documento = data atual Data lanamento = data atual Empresa = 7000 Tipo = DZ (Pagamento de cliente) Perodo = ms atual Em dados bancrios: Conta = 113100 Montante = valor total a ser pago pelo cliente Em seleo de partidas em aberto: Conta = BR-S50AXX Tipo de conta = D

Processar PA Observar se o valor no atribudo igual a zero. Lanar Retornar ao fluxo de documentos e verificar que o Doc. Contbil est com o status = liquidado, porque ainda j foi registrado o recebimento do pagamento da venda.


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Localizao


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SIGA ESTES PASSOS PARA TODOS OS PROCESSOS DE VENDA (INCLUSIVE PARA AS DEVOLUES DE MERCADORIAS) DOS EXERCCIOS SEGUINTES !!!


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Localizao


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7. Outros Processos de Vendas 7.1 Venda para Zona Franca de Manaus Crie um processo

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