7/16/2019 F-51 - Manual de Procedimentos.

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SAP ECC 6.00

Fevereiro 2012

Manual SAP  – Módulo FI

Proced imento s para compensação com trans ferênc ia e/ou parcelamento de notas no setor de contas a pagar, baseado em Pedido de Compras e entradas d iretas, lançar notas f iscais e efetuar pagamentos.

(esse manual, assim como o manual de criação e modificaçãode pedidos, trata dos procedimentos standard SAP, nãoinstruindo, portanto, sobre os procedimentos operacionais dequalquer empresa)

Elaborado por: Luiz Omar Consultor SAP FI

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Procedimento

1. Identificação dos fornecedores Efetuar a identificação dos fornecedores e seus respectivos documentos que deverão ser transferidos/compensados. Para tanto, geraremos um relatório de partidas em abertoutilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação:

Opção: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP ECCContabilidade Contabilidade financeira  Fornecedores  

sistemas de informação  Fornecedores partida

Código de transação FBL1N

2. Transferência com compensação:

Uma vez definidos os fornecedores e documentos, acessar a transação utilizando ocaminho do menu ou digitando o código de transação:

Opção: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP ECC Contabilidade Contabilidade financeira  Fornecedores  lançamento   outros   com compensação

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Código de transação F-51

2.1 Para a transferência com compensação, na tela de entrada entre com os seguintesdados: 

Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários

Data do document Data de lançamentoda nota a ser 

transferida

Ex.: 13.10.2011

Tipo de document Documento decompensação

 ABFixo.

Empresa 1000 

ReferênciaNúmero da nota aser transferida

Txt. CompensaçãoHistórico dolançamento

Flag ativo sempre

2.2 Uma vez preenchidos os campos, clicar em a tela abaixo será aberta:

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Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários

Empresa 1000 

ContaCódigo do forncedor que terá a faturatransferida

Em outra seleçãodefinir o critério deseleção.

2.3 Clicar em para seleção da fatura a ser transferida. Todas as partidasem aberta do fornecedor serão exibida.

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Para seleção, devemos desativar as partidas. Para tanto, primeiro clicamos em (marcar 

tudo) e depois em (desativar partidas) e somente então selecionar a partidadesejada.

2.4 Em seguida, devemos clicar em para entrar com os dados dofornecedor receptor da transferência.

Em devemos entrar com 31 (

) para chave de lançamento e em conta, com o código do fornecedor.

2.5 Depois, entre um enter e a tela abaixo será aberta para lançamento de valores:

Entrar com o valor exato do título, o local de negócio (que deverá o do fornecedor receptor) anova condição de pagamento (se houver mudança), a atribuição da nota e o histórico dolançamento.

Terminada a inserção dos dados, clicar em , entrar com um enter e será abertaa tela abaixo para finalização do processo:

 

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 O saldo de montante entrado e atribuído deverá ser “0”, não podendo haver diferenças.  

Deverá estar da seguinte forma:

Clicar em e salvar o documento.

2.6 Checar via relatório de Fornecedores o resultado final:

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3. Parcelamento de faturas já lançadas

Repetir os passos descritos na etapa 1, identificando o fornecedor e as faturas que sedeseja parcelar.

Menu SAP ECCContabilidade Contabilidade financeira  Fornecedores  

sistemas de informação  Fornecedores partida

Código de transação FBL1N

3.1 Vamos parcelar a fatura recém transferida para o fornecedor 600109

3.2. Acessar a transação F-51: