Finanças 2009/2010Finanças 2009/2010

Prefeitura Municipal de Novo HamburgoSecretaria De Planejamento Orçamento e Gestão

ReceitaReceitaValores NominaisValores Nominais

  Janeiro a Setembro   Projeção Ano    2008 2009 % 2008 2009 %

Tributárias 55.640.366,65 56.111.539,96 0,85% 71.841.479,98 71.833.275,70 -0,01%IPTU 16.190.176,80 17.321.954,33 6,99% 19.002.776,67 20.331.169,55 6,99%IRRF 6.475.432,70 5.421.947,72 -16,27% 9.606.445,58 7.797.014,24 -18,84%ITBI 4.422.097,99 4.811.495,15 8,81% 6.118.426,40 6.657.197,33 8,81%ISS 21.009.637,24 20.521.658,72 -2,32% 28.104.508,32 27.451.741,39 -2,32%TAXAS 7.463.250,83 7.989.113,16 7,05% 8.913.709,97 9.541.771,98 7,05%

TRANSFERÊNCIAS 147.562.856,57 146.990.751,88 -0,39% 199.127.828,94 198.473.938,17 -0,33%FPM 27.102.579,88 25.009.237,01 -7,72% 38.240.798,66 35.287.164,59 -7,72%ICMS 54.822.854,08 51.189.761,75 -6,63% 75.318.986,46 70.327.622,25 -6,63%IPVA 15.889.429,14 15.163.637,26 -4,57% 16.350.767,84 15.624.975,96 -4,44%FUNDEB 34.876.915,32 37.637.102,36 7,91% 45.886.509,62 49.518.004,78 7,91%OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 14.456.957,40 17.991.013,50 24,45% 23.330.766,36 27.716.170,59 18,80%             

DEDUÇÕES -17.506.262,25 -16.301.690,16 -6,88% -24.745.212,39 -23.042.542,12 -6,88%

RECEITAS CORRENTES 216.953.048,10 224.016.540,55 3,26% 292.967.491,12 299.596.228,28 2,26%

ICMSICMSJaneiro a SetembroJaneiro a Setembro

Variação nominal de -6,63% (2009/2008) ;

40.141.925,5742.433.520,84

54.822.854,0851.189.761,75

0,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

2006 2007 2008 2009

Composição da Receita CorrenteComposição da Receita Corrente

32%

68%

Tranferências Próprias

DespesaDespesaAdministração CentralizadaAdministração Centralizada

Janeiro a SetembroJaneiro a Setembro

  2008 2009 %

Despesa 181.314.215,25

163.650.703,08 -9,7%

Despesas Correntes 156.871.804,08 151.599.622,88 -3,4%

Pessoal e Encargos Sociais 92.886.365,43 91.302.975,82 -1,7%

Juros e Encargos da Dívida 3.304.546,07 3.777.054,72 14,3%

Outras Despesas Correntes 60.680.892,58 56.519.592,34 -6,9%

Despesas de Capital 24.442.411,17 12.051.080,20 -50,7%

Investimentos 15.189.256,35 3.444.557,51 -77,3%

Amortização da Dívida 9.253.154,82 8.606.522,69 -7,0%

Receita x DespesaReceita x Despesa Até SetembroAté Setembro

Administração Centralizada 2008 2009Receita Corrente - Deduções 199.446.785,85 207.714.850,39Receita Total 202.334.890,62 209.916.991,06Despesa Liquidada 181.314.215,25 163.650.703,08Déficit/Superávit 21.020.675,37 46.266.287,98

CAMARA    Despesa Liquidada 3.313.865,68 3.108.937,28Déficit/Superávit -3.313.865,68 -3.108.937,28

Hospital Municipal    Receita Corrente 9.778.004,80 10.985.659,35Receita Total 10.035.382,22 11.003.872,75Despesa Liquidada 28.128.742,77 28.566.739,81Déficit/Superávit -18.093.360,55 -17.562.867,06TOTAL(Centralizada/Hospita/Camara)  Receita Corrente 209.224.790,65 218.700.509,74Receita Total 212.370.272,84 220.920.863,81Despesa Liquidada 212.756.823,70 195.326.380,17

Superávit/Déficit -386.550,86 25.594.483,64

Receita Orçamento 2010Receita Orçamento 2010  2008 2009 2010Tributárias 71.841.479,98 71.833.275,70 77.896.004,00IPTU 19.002.776,67 20.331.169,55 21.700.000,00 IRRF 9.606.445,58 7.797.014,24 8.860.000,00 ITBI 6.118.426,40 6.657.197,33 7.500.000,00 ISS 28.104.508,32 27.451.741,39 29.500.000,00 TAXAS 8.913.709,97 9.541.771,98 10.216.004,00 TRANSFERÊNCIAS 199.127.828,94 198.473.938,17 220.551.521,62FPM 38.240.798,66 35.287.164,59 38.200.000,00ICMS 75.318.986,46 70.327.622,25 69.400.000,00 IPVA 16.350.767,84 15.624.975,96 17.000.000,00FUNDEB 45.886.509,62 49.518.004,78 54.265.931,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 23.330.766,36 27.716.170,59 41.685.590,62       DEDUÇÕES (Fundeb) -24.745.212,39 -23.042.542,12 -24.882.000,00RECEITAS CORRENTES 292.967.491,12 299.596.228,28 319.772.025,62REC CORR LÍQUIDA 268.222.278,73 276.553.686,16 294.890.025,62

Matriz OrçamentoMatriz Orçamento  CENTRALIZADA COMUSA IPASEM TOTAL GERALDESPESA VALOR % Desp. VALOR % Desp. VALOR % Desp. VALOR % Desp.

Pessoal e Encargos 135.663.466,35

39,49 6.830.500,00

9,33 1.935.000,00

2,40

144.428.966,35 29,0%Material de Consumo 12.159.073,10

3,54 4.892.029,40

6,68 404.000,00

0,50

17.455.102,50 3,5%

Serviços de Terceiros 74.114.983,12

21,57 18.134.170,60

24,76 54.961.000,00

68,03

147.210.153,72 29,6%

Fundação de Saúde 31.617.208,00

9,20 -   -  

31.617.208,00 6,4%

Comur 2.944.000,00

0,86 -   -  

2.944.000,00 0,6%

Amortiz. Dívidas 20.184.649,04

5,88 1.960.000,00

2,68 810.000,00

1,00

22.954.649,04 4,6%

Investimento 65.882.632,68

19,18 38.423.300,00 52,46 3.364.000,00

4,16

107.669.932,68 21,6%

Operação de Créditos BID/PAC 22.596.066,56   22.000.000,00   -  

44.596.066,56 9,0%

Op. Créd. BID/PAC contr part. 800.000,00          

800.000,00 0,2%

Outras Transf. União 22.120.246,55   -   -  

22.120.246,55 4,4%

Outros Inv. e contrap. 20.366.319,57   16.423.300,00   3.364.000,00  

40.153.619,57 8,1%

Reserva de Contingência 1.000.000,00

0,29 3.000.000,00

4,10 19.310.000,00

23,90

23.310.000,00 4,7%

TOTAL 343.566.012,29 100,00

73.240.000,00 100,00

80.784.000,00 100,00

497.590.012,29 100%

Despesas Novas 2010Despesas Novas 2010Em Milhões de R$Em Milhões de R$

 

Contrapartidas 8,30

Passivo Atuarial (IPASEM) 5,00

Iluminação Pública 1,60Contratação de 247 professores(100 substituições de Temporários) 3,50

Precatórios 2009 3,00

Precatórios 2010 3,50

TOTAL: 24,90