Financiamento ao Sector Privado Trabalhar Connosco · 2016-01-25 · Kanimambo! African Development...

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Financiamento ao Sector Privado Trabalhar Connosco Fevereiro 2015 Moçambique 1

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Financiamento ao Sector Privado

Trabalhar Connosco

Fevereiro 2015 Moçambique

1

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1. Quem Somos

2. Aquilo que fazemos

3. Trabalhar connosco

4. O nosso Procurement

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O Grupo Banco Africano de Desenvolvimento, instituição financeira primeira no Continente

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História Fundado em 1964, o AfDB é um dos 5 bancos multilaterais de desenvolvimento no mundo, em conjunto como Banco Mundial, o Banco Africano de Desenvolvimento, o Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento, e o Banco Inter-Americano de Desenvolvimento

Instituições Constituintes

O Banco Africano de Desenvolvimento (ADB) Providencia empréstimos a países Africanos de Médio-Rendimento e projetos privados O Fundo Africano de Desenvolvimento (ADF) Providencia empréstimos e doações a países Africanos de Baixo-Rendimento

Acionistas

54 países Africanos (todos os países Africanos) 25 países não-Africanos (generalidade dos membros do G20)

Missão

A de promover o desenvolvimento económico sustentado e a redução da pobreza em África Capital Social autorizado: Unidades de Conta (UA) 67.69 bilião, equivalente a USD 100 bilião

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Janelas de financiamento do AfDB

Operações de Empréstimos do AfDB

Janela Pública

Governos e Empresas Públicas

Soberana

Termos Concessionais

Janela Privada

Empresas Privadas Empresas Públicas

financeiramente e com gestão independente

Não-soberana

Termos Não-Concessionais

Cliente

Garantias

Condições Financeiras

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Recursos Estaturários do BAfD

Operações Não-Soberanas

Dívida

Capital

Garantias

Operações Soberanas

Concessional

Doações

Não-Concessional

Recursos Geridos pelo BAfD (trust

funds, programas, etc.)

SCAF

ACSP

SEFA

ACF

Outros Recursos Externos do BAfD

Fundos Climaticas

Estratégicos

SREP

PPCR

FIP

AFT

Outras Iniciativas: FAPA, AWF, CBFF, NEPAD-IPPF, RWSSI, ICA, AFP, ClimDev Africa, GEF etc.

Recursos de Financiamento geridos pelo BAfD

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1. Quem Somos

2. Aquilo que fazemos

3. Trabalhar connosco

4. O nosso Procurement

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Portfolio Indicativo de Projectos 2015 - 2016 Sector Ano Total

Mozambique Agriculture and Food Security Agriculture 2015 29

Mueda-Negomano Road Transport 2015 73

African Trade Insurance (ATI) Corporation Finance 2015 7

Skills Development and Entrepreneurship TVET 2015 7

Mozambique - Malawi Power Interconnection Power 2016 36

Greater Maputo Water Supply and Sanitation WS&S 2016 102

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Operações Soberanas de Investimento

A actual estratégia de apoio ao desenvolvimento de Moçambique 2011-2015 tem como principais pilares estratégicos: O apoio à competitividade do sector privado através do desenvolvimento de

infraestruturas O fortalecimento da boa governação para um modelo de crescimento inclusivo

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Estratégia para o Sector Privado

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Soft Infrastructure

Catalytic Transactions

Physical Infrastructure

Melhorar o ambiente de negócios: Melhorar a infraestrutura física essencial Melhorar a “infraestrutura soft” (i.e.

ambiente legal e regulatório, sector financeiro, facilitação de comercio internacional, etc.)

Criar efeitos catalíticos e demonstrativos em projetos específicos:

Infraestrutura (e.g. energia, transportes, telecoms, água)

Industrias e Serviços (e.g. mineração, O&G, cimento, agronegócio)

Intermediação Financeira (e.g. bancos, IMFs, seguradoras, leasing)

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Operações com o Sector Privado

Operações com Garantias Não-Soberanas – i.e. alavancagem financeira especificamente para projetos do sector privado a termos comerciais & investimentos de capital selecionados em fundos:

Suporte para Operações de empresas Africanas nas áreas de: - Industria & Serviços - Financiamento de Infraestruturas - Intermediação Financeira

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Instrumentos para financiamento ao Sector Privado

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Dívida Sénior

Até 15 anos de prazo Até 5 anos de período de carência Moeda local ou estrangeira Até 30% do projeto de investimento

Divida Subordinada Em moeda local ou estrangeira

Garantias Garantia Parcial de Risco Garantias Parcial de Crédito (prazos longos)

Capital Equity funds; Até 20% do capital investido

Assistência Técnica Doações para estudos Capacitação

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Outras parcerias de financiamento

O Banco esforça-se por maximizar o seu papel catalítico através de novas iniciativas, engajando outros financiadores e parceiros: The Africa Financing Partnership:

Uma colaboração organizada e plataforma de co-financiamento entre 8 grandes instituições financeiras de desenvolvimento com larga experiencia em Africa

Alvo em projetos industriais/infraestruturantes de larga-escala (Industrias

Extrativas, Energia, TCI, Transporte, Água e Saneamento, Construção, Energias Renováveis, etc.)

Programa de sindicação A-B Loan

O programa estende o estatuto do Banco como Credor Preferencial a bancos comerciais que invistam em transações conjuntas em Países Membros Regionais

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• Fundo fiduciário multi-doadores (USAID, Danida, SIDA) providencia subsídios para os custos de desenvolvimento de projetos iniciais;

• Projetos que contribuam para a segurança alimentar e apoio aos pequenos produtores (Estradas rurais; Instalações de agro-processamento; Marketing; Esquemas de Outgrowers);

• Tipo de apoio de áreas de apoio – Business Plan Development – Market Research – Financial Modeling – Feasibility Studies – Environmental/Social Impact Assessments – Engineering Designs and Costing – Legal and Tax Advice – Investment and Finance Consultations

• Apoios existentes até USD 1 milhão, para projectos > USD 1 milhão

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Alguns dos Recursos Disponíveis Agrigulture Fast Track (AFT) Fund

http://www.aftfund.org/

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• Objectivos – apoio a projectos piloto que integram riscos climáticos e resiliência às

mudanças climáticas no planeamento para o desenvolvimento, • Areas de Intervenção, sectores e temas

– Transportes – Infraestrutura urbana – Agricultura – Recursos naturais

• Tipo de apoios financeiros – Empréstimos de USD 3 - 15 Millhões, com juros muito competitivos – Longos prazos (até 17/20 anos) – Não deverá superar 1/3 do custo total do projeto – Para além recursos financeiros PPCR para o sector privado, o BAD

poderá também disponibilizar financiamento de recursos próprios http://www.climateinvestmentfunds.org 13

Alguns dos Recursos Disponíveis Pilot Program for Climate Resiliance

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1. Quem somos

2. Aquilo que fazemos

3. Trabalhar connosco

4. O nosso Procurement

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Porque trabalhar connosco?

Vantagens comparativas do AfDB:

Vasta experiencia na maioria dos sectores no continente

O AfDB como parceiro: partilha de expertise técnico / assistência na captação de co-financiamento

A capacidade financeira do Banco (AAA rating) / produtos de gestão de risco: fazer com que projetos comercialmente viáveis arranquem

Mitigação de risco politico: O papel do AfDB como honest broker, alavancando a relação privilegiada do AfDB com os governos Africanos, que são também acionistas do Banco

Confiança e responsabilidade: concluímos transações ( mais de USD2 bn em 2012)

Track-record solido de seleção de projetos: baixa loss rate (<3%) 15

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Elegibilidade para financiamentos não-soberanos do AfDB

A empresa deve estar localizada e constituída num País Membro Regional (PMR) do Banco, seja promovida por investidores Africanos ou não.

A empresa/projeto necessita de ser detida maioritariamente por investidores privados (+50%) , ou detida pelo estado com indicadores fortes de sustentabilidade financeira e gestão independente.

Projetos para o estabelecimento, expansão, diversificação e modernização de empresas produtivas (i.e. CAPEX). Não financiamento direto de trade ou capital circulante.

Dimensão do investimento determinada pelo Single Obligor Limit e outras normas prudenciais.

Tipicamente o limite mínimo de investimento é USD 10 milhões, embora projetos de menor dimensão mas de alto impacto podem ser considerados.

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Matriz de avaliação de projetos do AfDB

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Alinhamento Estratégico

Prioridades económicas e sociais do país Estratégia regional e do

país do AfDB

Viabilidade Comercial

Fundamentais do Mercado Estrutura Financeira Experiencia do

promotor e capacidade financeira

Adicionalidade

Estruturação de Negócios Atração de Investidores

Comerciais Mitigação de risco

politico Mitigação de risco

financeiro

Resultados de Desenvolvimento Emprego Conteúdo Local Impacto ambiental e

social Geração de receitas

fiscais

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Posicionamento estratégico ótimo p/ PPPs

Maximizar o posicionamento do AfDB (Interface Público-Privado) (o “sweet spot”)

Público Privado

Posicionamento Estratégico

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Estruturação de Parcerias Público-Privadas

Intervenção pelo lado Privado e pelo lado Público da Operação 19

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O AfDB apoia a PPPs através da sua janela Pública e Privada

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Janela AfDB Pública

Financiamento de assistência técnica e capacitação

Financiamento de estudos preparatórios

Providenciar empréstimos concessionais ao governo para conversão em capital

Janela AfDB Privada

Assistir e aconselhar o governo na estruturação de projetos

Providenciar e capital, divida subordinada e empréstimos aos promotores

Providenciar produtos de gestão de risco ao promotor do projeto

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3. Trabalhar connosco

4. O nosso Procurement

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Categorias de Procurement

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Bens

Obras

Serviços de Consultoria

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Transportes - Energia - Água Serviços públicos, estradas, criação e

supervisão e Construção, usinas: Construção, avaliações ambientais,

engenharia de energia, soluções de energia renovável

Desenvolvimento Sector Privado

Intermediários financeiros, microfinanças, as PME e

desenvolvimento Indústria

Telecomunicações Fornecedores de serviços de

satélite, fibra óptica e comunicações

Agricultura Agregação de valor, o fornecimento

de máquinas, construção de mercados, Irrigação e especialistas

de drenagem, fertilizantes e pesticidas produtores

Desenvolvimento Humano

Projetar & construir tecnologias para escolas, clínicas, especialistas

em saúde, serviços sociais

Multitude de Oportunidades Contratuais

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Esquema de Procurement

Tomadores

Fornecedores Empreiteiros Consultores

BAfD Pa

gam

ento

s

Recl

amaç

ões

O país lidera o processo de procurment e o BAfD supervisiona e aconselha.

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• Shortlisting • Termos de Referencia

(TOR) • Preço pode ser factor

menor • Negociação é usual • Duas etapas

Bens e Empreitadas Serviços de Consultoria

• Competição aberta

• Especificações detalhadas

• Preço principal factor

• Não há negociação

• Uma etapa

Procedimentos para Procurement

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80% dos contractos do BAfD são atribuidos por Licitação Pública International

O Banco monitoriza todo o processo Celebração de contratos, ferramentas e mecanismos

Licitação Pública Internacional 12 – 18 meses

A regra é Competição Aberta

Tempo de

Processamento

Salvaguardas Fiduciárias

Eficiência, Transparência e Responsabilização

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Licitar com Sucesso

• Avaliação das informações do projeto • Siga avisos de aquisições • Estudar os documentos padrão de Licitação • Dominar as regras e procedimentos • Prepare licitações ágeis e competitivas

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Informação sobre Procurment

Informações sobre Projectos

Fonte de Informações para Empresas

Informação Essencial para Licitações

www.afdb.org

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Obrigado… Kanimambo!

African Development Bank

Mozambique National Office +258 21326409

Email: [email protected]

Quando queres ir rápido vai sozinho… Quando queres ir longe vai em grupo!

(proverbio africano)