FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA · 2016-09-07 · REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE...

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINARUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

JULHO/2016

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

Orçamentários

04/01/20161 020501 10.302.0004.2.066 3.3.9.0.30.00 2 1862 DERIVADOS DE PETROLEO FERNADES LTDA - 17/06/2016 01/07/2016 Estimativa 9.721,01REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS UTILIZADOS NO TRANPORTES DE PACIENTES PARA FORA DO MUNICIPIO, CONF. NF 05735.

0,00 9.721,01

04/01/201671 020501 10.303.0004.2.063 3.3.9.0.36.00 14 1863 MARCOS JOSÉ MARCELINO DA SILVA - 010.0 29/06/2016 01/07/2016 Global 4.500,00REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA SENADOR PEDRO LAGO Nº 17, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL,REF. AO MÊS DE JUNHO/2016.

376,37 4.123,63

01/07/2016555 020501 10.302.0004.2.069 3.3.5.0.39.00 2 1864 REAL SOCIEDADE DE BENEFICIÊNCIA PORTUGU 01/07/2016 01/07/2016 Global 5.000,00REFERENTE AO REPASSE DE DIFEREMÇA DA 1ª PARCELA PARA GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE QUE SERÃO EXECUTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO TEIXEIRA SOBRINHO.

0,00 5.000,00

04/01/2016262 020501 10.301.0004.2.050 3.3.9.0.39.00 2 1866 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0001-91 04/07/2016 04/07/2016 Estimativa 8,45REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS.

0,00 8,45

05/04/2016414 020501 10.301.0004.2.050 3.3.9.0.30.00 2 1865 JF AGUA MINERAL LTDA - 12.040.973/0001-3 30/06/2016 04/07/2016 Global 1.007,80REFENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE CONF. NF 1171.

0,00 1.007,80

04/01/201664 020501 10.301.0004.2.052 3.3.9.0.36.00 14 1918 SILVESTRE FERREIRA - 038.503.005-36 29/06/2016 05/07/2016 Global 150,00REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO CONTORNO DE ZÉ GONÇALO, DISTRITO DE JUNCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SÁUDE DAQUELA COMUNIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.

0,00 150,00

04/01/201666 020501 10.301.0004.2.054 3.3.9.0.36.00 14 1912 WILSON SALES MACEDO - 173093015-87 29/04/2016 05/07/2016 Global 2.500,00REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA TIRADENTES, Nº 82, BAIRRO SERRINHA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIAREF. AO MÊS DE ABRIL/2016.

44,70 2.455,30

04/01/201679 020501 10.301.0004.2.050 3.1.9.0.11.00 2 1940 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05/07/2016 05/07/2016 Estimativa 52.382,48REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

9.925,35 42.457,13

04/01/201679 020501 10.301.0004.2.050 3.1.9.0.11.00 2 1941 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05/07/2016 05/07/2016 Estimativa 158.421,77REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

44.509,90 113.911,87

04/01/201681 020501 10.301.0004.2.050 3.1.9.0.11.00 2 1939 DAILANE SILVA DOS SANTOS ALVES - 029.38 05/07/2016 05/07/2016 Estimativa 8.000,00REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

1.744,53 6.255,47

04/01/201683 020501 10.301.0004.2.053 3.1.9.0.11.00 14 1937 SERVIDORES DO FMS - GESTÃO DO ACS - 09. 05/07/2016 05/07/2016 Estimativa 245.857,37REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

82.059,67 163.797,70

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 30




Empenho

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016


JULHO/2016





04/01/201685 020501 10.305.0004.2.068 3.1.9.0.11.00 2 1947 SERV. DO FMS - GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM S 05/07/2016 05/07/2016 Estimativa 130.958,23REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO DE 2016.

38.425,89 92.532,34

04/01/201687 020501 10.305.0004.2.068 3.1.9.0.04.00 14 1945 SERV. DO FMS - GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM S 05/07/2016 05/07/2016 Estimativa 5.500,00REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

958,49 4.541,51

04/01/201689 020501 10.302.0004.2.069 3.1.9.0.11.00 14 1930 SERVIDORES DO FMS - HMATS - 09.567.134/ 05/07/2016 05/07/2016 Estimativa 26.312,32REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO TEIXEIRA SOBRINHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

9.018,02 17.294,30

04/01/201689 020501 10.302.0004.2.069 3.1.9.0.11.00 14 1931 SERVIDORES DO FMS - HMATS - 09.567.134/ 05/07/2016 05/07/2016 Estimativa 1.320,00REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO TEIXEIRA SOBRINHO( DISPOSIÇÃO DO HP) , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

96,80 1.223,20

04/01/201690 020501 10.301.0004.2.054 3.1.9.0.11.00 14 1935 SERV. DO FMS - ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍL 05/07/2016 05/07/2016 Estimativa 69.458,46REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

21.293,96 48.164,50

04/01/201692 020501 10.302.0004.2.066 3.1.9.0.11.00 14 1923 SERVIDORES DO FMS - MAC - 09.567.134/000 05/07/2016 05/07/2016 Estimativa 1.276,00REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

517,34 758,66

04/01/201692 020501 10.302.0004.2.066 3.1.9.0.11.00 14 1924 SERVIDORES DO FMS - MAC - 09.567.134/000 05/07/2016 05/07/2016 Estimativa 1.540,00REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CLINICA DE REABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

706,58 833,42

04/01/201692 020501 10.302.0004.2.066 3.1.9.0.11.00 14 1925 SERVIDORES DO FMS - MAC - 09.567.134/000 05/07/2016 05/07/2016 Estimativa 14.596,40REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

3.964,42 10.631,98

04/01/201693 020501 10.302.0004.2.066 3.1.9.0.04.00 14 1922 SERVIDORES DO FMS - MAC - 09.567.134/000 05/07/2016 05/07/2016 Estimativa 28.482,00REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

4.461,39 24.020,61

04/01/201696 020501 10.301.0004.2.055 3.1.9.0.04.00 14 1934 SERVIDORES FMS- GESTÃO DE SAÚDE BUCAL 05/07/2016 05/07/2016 Estimativa 39.846,67REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA GESTÃO DE SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

4.627,67 35.219,00

04/01/201698 020501 10.301.0004.2.054 3.1.9.0.04.00 14 1933 SERV. DO FMS - ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍL 05/07/2016 05/07/2016 Estimativa 46.397,51REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

7.952,21 38.445,30

04/01/201698 020501 10.301.0004.2.054 3.1.9.0.04.00 14 1936 SERV. DO FMS - ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍL 05/07/2016 05/07/2016 Estimativa 85.927,73REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

15.367,46 70.560,27





Empenho

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016


JULHO/2016





04/01/201699 020501 10.301.0004.2.051 3.1.9.0.04.00 2 1942 SERVIDORES DO FMS - AÇÕES BÁSICAS 15% - 05/07/2016 05/07/2016 Estimativa 6.264,20REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA ATENÇÃO BASICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

1.341,22 4.922,98

04/01/201699 020501 10.301.0004.2.051 3.1.9.0.04.00 2 1943 SERVIDORES DO FMS - AÇÕES BÁSICAS 15% - 05/07/2016 05/07/2016 Estimativa 24.441,67REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.

3.430,47 21.011,20

04/01/2016103 020501 10.302.0004.2.056 3.1.9.0.04.00 14 1929 SERVIDORES FMS - GESTÃO SAMU - 09.567.1 05/07/2016 05/07/2016 Estimativa 89.687,47REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

15.992,00 73.695,47

04/01/2016109 020501 10.302.0004.2.057 3.1.9.0.11.00 14 1932 SERVIDORES FMS - GESTÃO DO CEO - 09.567 05/07/2016 05/07/2016 Estimativa 27.061,76REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

8.436,92 18.624,84

04/01/2016113 020501 10.303.0004.2.058 3.1.9.0.04.00 14 1921 SERVIDORES DO FMS - GESTÃO DO CEREST - 05/07/2016 05/07/2016 Estimativa 13.475,00REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CEREST, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

1.767,91 11.707,09

04/01/2016116 020501 10.303.0004.2.063 3.1.9.0.04.00 14 1944 SERVIDORES DO FMS - FARMÁCIA POPULAR - 05/07/2016 05/07/2016 Estimativa 4.327,27REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

497,45 3.829,82

04/01/2016120 020501 10.302.0004.2.065 3.1.9.0.04.00 14 1926 SERVIDORES DO FMS - GESTÃO DO CAPS - 09 05/07/2016 05/07/2016 Estimativa 30.915,91REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES DE CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

5.392,74 25.523,17

04/01/2016120 020501 10.302.0004.2.065 3.1.9.0.04.00 14 1927 SERVIDORES DO FMS - GESTÃO DO CAPS - 09 05/07/2016 05/07/2016 Estimativa 42.300,00REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES DE CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

8.049,58 34.250,42

04/01/2016122 020501 10.302.0004.2.065 3.1.9.0.11.00 14 1928 SERVIDORES DO FMS - GESTÃO DO CAPS - 09 05/07/2016 05/07/2016 Estimativa 15.537,39REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DAS UNIDADES DE CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

5.864,81 9.672,58

04/01/2016123 020501 10.301.0004.2.153 3.1.9.0.04.00 2 1938 SERV. DO FMS - GESTÃO DA ACADEMIA DE SA 05/07/2016 05/07/2016 Estimativa 2.200,00REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ACADEMIA DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

198,00 2.002,00

04/01/2016125 020501 10.304.0004.2.061 3.1.9.0.11.00 14 1946 SERV. DO FMS - GESTÃO DA VIG. SANITÁRIA 05/07/2016 05/07/2016 Estimativa 9.641,56REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

2.467,57 7.173,99

04/01/2016243 020501 10.302.0004.2.066 3.3.9.0.30.00 14 1913 BIOSYSTEMS NE COM. DE P. LABORATORIAIS 31/05/2016 05/07/2016 Global 11.800,00REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA PATOLOGIA CLINICA COM FORNECIMENTO DE APARELHO EM REGIME DE COMODATO DESTINADOS AO LABORATORIOMUNICIPAL CONF. NF 85858.

0,00 11.800,00





Empenho

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016


JULHO/2016





04/01/2016243 020501 10.302.0004.2.066 3.3.9.0.30.00 14 1914 BIOSYSTEMS NE COM. DE P. LABORATORIAIS 31/05/2016 05/07/2016 Global 17.797,00REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA PATOLOGIA CLINICA COM FORNECIMENTO DE APARELHO EM REGIME DE COMODATO DESTINADOS AO LABORATORIOMUNICIPAL CONF. NFs 85870, 85861.

0,00 17.797,00

04/01/2016254 020501 10.302.0004.2.066 3.3.9.0.30.00 14 1911 MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.63 04/04/2016 05/07/2016 Global 7.808,60REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE PATOLOGIA CLINICA(REAGENTE DE HEMATOLOGIA E BIOQUIMICA) E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ATIVIDADES DOLABORATÓRIO MUNICIPAL CONF. NFs 11896,11914,11915,11916,11944 E 12122.

0,00 7.808,60

04/01/2016254 020501 10.302.0004.2.066 3.3.9.0.30.00 14 1915 MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.63 31/05/2016 05/07/2016 Global 2.365,00REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE PATOLOGIA CLINICA(REAGENTE DE HEMATOLOGIA E BIOQUIMICA) E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ATIVIDADES DOLABORATÓRIO MUNICIPAL CONF. NFs 12984, 12926.

0,00 2.365,00


0,00 25,35

04/01/2016295 020501 10.302.0004.2.066 3.3.9.0.39.00 14 1916 CORGARD TELEMEDICINA DIGITAL LTDA - 07.4 30/05/2016 05/07/2016 Global 850,00REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CLINICA DE ESPECIALIDADES DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016 CONF. NF 287.

0,00 850,00

04/01/2016295 020501 10.302.0004.2.066 3.3.9.0.39.00 14 1917 CORGARD TELEMEDICINA DIGITAL LTDA - 07.4 30/05/2016 05/07/2016 Global 1.570,00REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE ELETROCARDIOGRAMA DIGITAL COM FORMECIMENTO DE LAUDO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, PRESTADOS NA CLINICA DE ESPECIALIDADES,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016 CONF. NF 401.

0,00 1.570,00

04/03/2016348 020501 10.301.0004.2.050 3.3.9.0.39.00 2 1920 ST-CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0 30/06/2016 05/07/2016 Global 1.500,00REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO E CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016.CONF. NF 10535.

0,00 1.500,00

01/06/2016463 020501 10.301.0004.2.051 3.3.9.0.48.00 2 1919 UBIRAJARA MORAES DE OLIVEIRA - 002.688. 30/06/2016 05/07/2016 Global 1.800,00REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS.

0,00 1.800,00

04/01/201667 020501 10.305.0004.2.068 3.3.9.0.36.00 14 1951 GEOVANE CARDOSO DOS SANTOS - 0078739 29/06/2016 06/07/2016 Global 220,00REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,NO DISTRITO DE CACHOEIRA GRANDE , PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS NA MESMA LOCALIDADECORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.

0,00 220,00

04/01/2016141 020501 10.301.0004.2.051 3.3.9.0.39.00 2 1952 GILSON DIAS DE ALMEIDA - 16.651.841/0001- 30/06/2016 06/07/2016 Global 8.779,89PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE ESTOFADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.NF 14.

175,60 8.604,29

04/01/2016141 020501 10.301.0004.2.051 3.3.9.0.39.00 2 1953 GILSON DIAS DE ALMEIDA - 16.651.841/0001- 30/06/2016 06/07/2016 Global 555,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE ESTOFADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. NF 011.

11,10 543,90





Empenho

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016


JULHO/2016





04/01/2016219 020501 10.301.0004.2.050 3.3.9.0.30.00 2 1949 JOANICE REIS RIOS ME - 06.370.558/0001-45 16/02/2016 06/07/2016 Global 648,00REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NO FMS.CONFORME NOTAS FISCAIS NUM. 1141 E 1142 EM ANEXO.

0,00 648,00

04/01/2016219 020501 10.301.0004.2.050 3.3.9.0.30.00 2 1950 JOANICE REIS RIOS ME - 06.370.558/0001-45 25/02/2016 06/07/2016 Global 179,00REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO, DESTINADOS AO FMS, CONF. NFs 1163 E 1164 EM ANEXO.

0,00 179,00

04/04/2016395 020501 10.302.0004.2.065 3.3.9.0.30.00 14 1954 LOPES DISTRIBUIDORA DE GAS LTD - 020403 14/06/2016 06/07/2016 Global 420,00REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GLP'S, QUE SERÃO UTILIZADOS NAS UNIDADES DO CAPS, CONF. NF 757.

0,00 420,00

04/04/2016396 020501 10.302.0004.2.066 3.3.9.0.30.00 14 1955 LOPES DISTRIBUIDORA DE GAS LTD - 020403 14/06/2016 06/07/2016 Global 60,00REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GLP, QUE SERÁ UTILIZADO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONF. NF 758.

0,00 60,00

04/04/2016399 020501 10.301.0004.2.051 3.3.9.0.30.00 2 1956 LOPES DISTRIBUIDORA DE GAS LTD - 020403 14/06/2016 06/07/2016 Global 60,00REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GLP, QUE SERÁ UTILIZADO NO CENTRO DE APOIO DE ENDEMIAS CONF. NF 756.

0,00 60,00

04/01/201663 020501 10.302.0004.2.056 3.3.9.0.36.00 14 1958 WILSON DA CRUZ GOVEIA E SILVA NETO - 04 31/05/2016 07/07/2016 Global 2.106,85REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À AVENIDA PAULO SOUTO, Nº 18, NAZARÉ NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTOMÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.

15,21 2.091,64

04/01/201663 020501 10.302.0004.2.056 3.3.9.0.36.00 14 1966 WILSON DA CRUZ GOVEIA E SILVA NETO - 04 29/06/2016 07/07/2016 Global 2.106,85REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À AVENIDA PAULO SOUTO, Nº 18, NAZARÉ NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTOMÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.

15,21 2.091,64

04/01/201666 020501 10.301.0004.2.054 3.3.9.0.36.00 14 1959 WILSON SALES MACEDO - 173093015-87 31/05/2016 07/07/2016 Global 2.500,00REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA TIRADENTES, Nº 82, BAIRRO SERRINHA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIACORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2016.

44,70 2.455,30

04/01/201666 020501 10.301.0004.2.054 3.3.9.0.36.00 14 1967 WILSON SALES MACEDO - 173093015-87 29/06/2016 07/07/2016 Global 2.500,00REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA TIRADENTES, Nº 82, BAIRRO SERRINHA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIACORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.

44,70 2.455,30

04/01/2016101 020501 10.302.0004.2.065 3.3.9.0.39.00 14 1974 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 30/06/2016 07/07/2016 Estimativa 1.002,25REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PARAS AS UNIDADES DO CAPS, CONF. NF 235146, 235132.

0,00 1.002,25

04/01/2016102 020501 10.302.0004.2.066 3.3.9.0.39.00 14 1976 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 08/06/2016 07/07/2016 Estimativa 326,88REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PARA A POLICLINICA CONF. NF 572272.

0,00 326,88

04/01/2016104 020501 10.301.0004.2.052 3.3.9.0.39.00 14 1961 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 07/06/2016 07/07/2016 Estimativa 650,71REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PARAS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA.

0,00 650,71





Empenho

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016


JULHO/2016





04/01/2016104 020501 10.301.0004.2.052 3.3.9.0.39.00 14 1973 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 30/06/2016 07/07/2016 Estimativa 232,95REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PARAS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, CONF. NF 235336.

0,00 232,95

04/01/2016107 020501 10.301.0004.2.050 3.3.9.0.39.00 2 1969 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 30/06/2016 07/07/2016 Estimativa 1.375,00REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFs 234968, 235180, 235184.

0,00 1.375,00

04/01/2016110 020501 10.303.0004.2.063 3.3.9.0.39.00 14 1972 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 30/06/2016 07/07/2016 Estimativa 424,13REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PARA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME NF 235062.

0,00 424,13

04/01/2016111 020501 10.301.0004.2.054 3.3.9.0.39.00 14 1960 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 07/06/2016 07/07/2016 Estimativa 2.212,13REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA.

0,00 2.212,13

04/01/2016111 020501 10.301.0004.2.054 3.3.9.0.39.00 14 1970 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 30/06/2016 07/07/2016 Estimativa 2.415,97REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERÊNCIA JUNHO/2016.

0,00 2.415,97

04/01/2016114 020501 10.302.0004.2.056 3.3.9.0.39.00 14 1975 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 10/06/2016 07/07/2016 Estimativa 204,01REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PARA A BASE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONF. NFs 585931, 571379.

0,00 204,01

04/01/2016171 020501 10.301.0004.2.054 3.3.9.0.39.00 14 1964 COELBA - 15139629/0001-94 07/06/2016 07/07/2016 Estimativa 643,94REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA UNIDADE SAÚDE DA FAMILIA DA FELIZ TOMAZ, CONF. NF 153900828.

0,00 643,94

04/01/2016171 020501 10.301.0004.2.054 3.3.9.0.39.00 14 1977 COELBA - 15139629/0001-94 30/06/2016 07/07/2016 Estimativa 226,94REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA UNIDADE SAÚDE DA FAMILIA DA CAEIRA, CONF. NF 159779651.

0,00 226,94

04/01/2016184 020501 10.301.0004.2.052 3.3.9.0.39.00 14 1957 A.C SIMOES MOREIRA REGIS PIRES - 73.510.2 13/05/2016 07/07/2016 Global 4.342,31PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES CITOPATOLÓGICOS ATRAVES DE LEITURA DE LÂMINAS PARA SUPOSTOS DIAGNÓSTICOS DE CANCER DE COLO DE UTERO. CONFORMENF 112.

86,85 4.255,46

04/01/2016184 020501 10.301.0004.2.052 3.3.9.0.39.00 14 1965 A.C SIMOES MOREIRA REGIS PIRES - 73.510.2 20/06/2016 07/07/2016 Global 3.568,64PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES CITOPATOLÓGICOS ATRAVES DE LEITURA DE LÂMINAS PARA SUPOSTOS DIAGNÓSTICOS DE CANCER DE COLO DE UTERO, CONF. NF114.

71,37 3.497,27

04/01/2016188 020501 10.301.0004.2.054 3.3.9.0.39.00 14 1963 EMBASA - 13504675/0001-10 07/06/2016 07/07/2016 Estimativa 1.344,00REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA.

0,00 1.344,00

04/01/2016290 020501 10.301.0004.2.052 3.3.9.0.39.00 14 1962 EMBASA - 13504675/0001-10 07/06/2016 07/07/2016 Estimativa 1.449,40REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.

0,00 1.449,40





Empenho

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016


JULHO/2016





04/04/2016397 020501 10.301.0004.2.054 3.3.9.0.30.00 14 1968 LOPES DISTRIBUIDORA DE GAS LTD - 020403 14/06/2016 07/07/2016 Global 180,00REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GLP'S, QUE SERÃO UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONF. NF 759.

0,00 180,00

01/06/2016465 020501 10.303.0004.2.058 3.3.9.0.39.00 14 1971 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 30/06/2016 07/07/2016 Estimativa 103,43REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PARA O CEREST, CONFORME NF 234980.

0,00 103,43

04/01/201620 020501 10.301.0004.2.054 3.3.9.0.39.00 14 1983 GILSON DIAS DE ALMEIDA - 16.651.841/0001- 31/03/2016 08/07/2016 Global 6.320,94PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE ESTOFADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA CONF. NF 06.

126,42 6.194,52

04/01/201620 020501 10.301.0004.2.054 3.3.9.0.39.00 14 1984 GILSON DIAS DE ALMEIDA - 16.651.841/0001- 29/04/2016 08/07/2016 Global 2.190,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE ESTOFADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA CONF. NF 08.

43,80 2.146,20

04/01/201672 020501 10.302.0004.2.066 3.3.9.0.36.00 2 1987 ANANIAS DE SOUZA LÊDO - 001.289.705-10 31/05/2016 08/07/2016 Global 2.800,00REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MUNICIPES DE JACOBINA, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, REF. AO MÊS DEMAIO/2016.

67,20 2.732,80

04/01/201672 020501 10.302.0004.2.066 3.3.9.0.36.00 2 1992 ANANIAS DE SOUZA LÊDO - 001.289.705-10 29/06/2016 08/07/2016 Global 2.800,00REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MUNICIPES DE JACOBINA, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, REF. AO MÊS DEJUNHO/2016

67,20 2.732,80

04/01/201674 020501 10.302.0004.2.066 3.3.9.0.36.00 2 1996 JURACY OLIVEIRA ALVES - 338.990.535-91 06/07/2016 08/07/2016 Global 6.300,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO REF. AO MÊS DE JUNHO/2016 CONF. NF14695.

1.178,14 5.121,86

04/01/2016102 020501 10.302.0004.2.066 3.3.9.0.39.00 14 1994 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 30/06/2016 08/07/2016 Estimativa 203,47REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PARA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONF. NF 235138.

0,00 203,47

04/01/2016151 020501 10.301.0004.2.050 3.3.9.0.39.00 2 1995 ALCONTA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GE 04/07/2016 08/07/2016 Global 13.500,00REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA COM ENFASE NA ÁREA CONTÁBIL CONF. NF 1610, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016.

202,50 13.297,50


0,00 33,80

03/03/2016349 020501 10.301.0004.2.050 3.3.9.0.39.00 2 1991 CARLOS ALFREDO DE MACEDO LIMA ME - 339 14/06/2016 08/07/2016 Global 764,40REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS E SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NF 0909.

15,29 749,11

07/03/2016370 020501 10.301.0004.2.051 3.3.9.0.39.00 2 1993 CARLOS ALFREDO DE MACEDO LIMA ME - 339 30/06/2016 08/07/2016 Global 2.593,50REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DO PAB, CONF. NF 231.

0,00 2.593,50





Empenho

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016


JULHO/2016





09/03/2016384 020501 10.301.0004.2.050 3.3.9.0.30.00 2 1985 CLICK COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA. - 04.9 31/05/2016 08/07/2016 Global 765,00REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO, DESTINADOS AO FMS CONF. NF 1631.

0,00 765,00

09/03/2016384 020501 10.301.0004.2.050 3.3.9.0.30.00 2 1986 CLICK COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA. - 04.9 12/05/2016 08/07/2016 Global 1.068,85REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO, DESTINADOS AO FMS CONF. NFs 1605, 1606, 1607.

0,00 1.068,85

09/03/2016384 020501 10.301.0004.2.050 3.3.9.0.30.00 2 1988 CLICK COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA. - 04.9 31/05/2016 08/07/2016 Global 21.268,91REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO, DESTINADOS AO FMS, CONF. NF 1704.

0,00 21.268,91


0,00 20.004,00


0,00 20.245,33

01/04/2016411 020501 10.302.0004.2.066 3.3.9.0.39.00 2 1997 LOCADORA DE VEICULOS CIDADE DO OURO LT 01/07/2016 08/07/2016 Global 10.648,55REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME NF 478.

0,00 10.648,55

01/04/2016413 020501 10.301.0004.2.050 3.3.9.0.39.00 2 1998 LOCADORA DE VEICULOS CIDADE DO OURO LT 01/07/2016 08/07/2016 Global 9.079,29REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS, CONFORME NF 480.

0,00 9.079,29

04/01/201694 020501 10.302.0004.2.066 3.1.9.0.04.00 2 2049 SERVIDORES DO FMS - MAC - 09.567.134/000 08/07/2016 11/07/2016 Estimativa 3.568,88REFERENTE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE DIREITOS PARA SERVIDORA MARIA DA CONCEIÇÃO MODESTO NASCIMENTO.

58,67 3.510,21


0,00 126,75

10/03/2016359 020501 10.305.0004.2.068 3.3.9.0.39.00 14 2042 RAPHEMASTER COMERCIO GRAFICO LTDA-ME - 30/06/2016 11/07/2016 Global 2.440,00REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE NÚMERO 1077.

36,60 2.403,40


52,41 3.441,59


34,20 2.245,80





Empenho

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016


JULHO/2016






203,19 13.342,81


169,95 11.160,05


279,45 18.350,55

01/04/2016418 020501 10.302.0004.2.066 3.3.9.0.48.00 14 2048 ALEX JESUS DE OLIVEIRA E OUTROS - 033.76 30/06/2016 11/07/2016 Estimativa 240,00REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO POR ATIVIDADES DE CAMPO EXERCIDAS NO MUNICIPIO DE OUROLANDIA PELOS PROFISSIONAIS DO CEREST.

0,00 240,00

04/01/201660 020501 10.303.0004.2.062 3.3.9.0.30.00 14 2054 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA ME - 10.731.9 06/07/2016 12/07/2016 Global 5.699,52REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, CONF. NF 1944, 1947, 1948.

0,00 5.699,52

04/01/201660 020501 10.303.0004.2.062 3.3.9.0.30.00 14 2066 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA ME - 10.731.9 11/07/2016 12/07/2016 Global 1.683,00REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, CONF. NF 1545.

0,00 1.683,00

01/01/201661 020501 10.303.0004.2.062 3.3.9.0.30.00 2 2053 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA ME - 10.731.9 06/07/2016 12/07/2016 Global 2.300,00REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, CONF. NF 1946.

0,00 2.300,00

04/01/2016102 020501 10.302.0004.2.066 3.3.9.0.39.00 14 2062 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 08/07/2016 12/07/2016 Estimativa 189,00REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PARA A POLICLINICA.

0,00 189,00

04/01/2016102 020501 10.302.0004.2.066 3.3.9.0.39.00 14 2065 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 08/07/2016 12/07/2016 Estimativa 326,96REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PARA A POLICLINICA PABX.

0,00 326,96

04/01/2016102 020501 10.302.0004.2.066 3.3.9.0.39.00 14 2070 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 08/07/2016 12/07/2016 Estimativa 1.457,05REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONF. NF 562001.

0,00 1.457,05

04/01/2016107 020501 10.301.0004.2.050 3.3.9.0.39.00 2 2063 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 01/07/2016 12/07/2016 Estimativa 81,59REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

0,00 81,59

04/01/2016111 020501 10.301.0004.2.054 3.3.9.0.39.00 14 2064 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 11/07/2016 12/07/2016 Estimativa 56,19REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA

0,00 56,19





Empenho

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016


JULHO/2016





04/01/2016111 020501 10.301.0004.2.054 3.3.9.0.39.00 14 2068 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 08/07/2016 12/07/2016 Estimativa 225,34REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA

0,00 225,34

04/01/2016114 020501 10.302.0004.2.056 3.3.9.0.39.00 14 2069 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 08/07/2016 12/07/2016 Estimativa 79,22REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PARA A BASE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA.

0,00 79,22

04/01/2016188 020501 10.301.0004.2.054 3.3.9.0.39.00 14 2057 EMBASA - 13504675/0001-10 08/07/2016 12/07/2016 Estimativa 1.857,25REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA.

0,00 1.857,25

04/01/2016193 020501 10.302.0004.2.065 3.3.9.0.39.00 14 2059 EMBASA - 13504675/0001-10 08/07/2016 12/07/2016 Estimativa 1.847,49REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES DE CAPS DESTE MUNICÍPIO, CONF NF 053004515, 053092260.

0,00 1.847,49

04/01/2016195 020501 10.302.0004.2.066 3.3.9.0.39.00 14 2061 EMBASA - 13504675/0001-10 08/07/2016 12/07/2016 Estimativa 353,62REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA POLICLINICA, CONF. NF 053178564.

0,00 353,62


0,00 16,90

04/01/2016269 020501 10.303.0004.2.063 3.3.9.0.39.00 14 2056 ALEXANDRE SOLUÇÕES CONTÁBEIS INTEGRADA 11/07/2016 12/07/2016 Global 1.500,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS A SEREM PRESTADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NF 1717.

52,50 1.447,50

04/01/2016287 020501 10.303.0004.2.062 3.3.9.0.30.00 14 2052 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA ME - 10.731.9 06/07/2016 12/07/2016 Global 5.199,00REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, CONF. NF 1941.

0,00 5.199,00

04/01/2016290 020501 10.301.0004.2.052 3.3.9.0.39.00 14 2058 EMBASA - 13504675/0001-10 08/07/2016 12/07/2016 Estimativa 1.453,85REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.

0,00 1.453,85

04/01/2016291 020501 10.303.0004.2.063 3.3.9.0.39.00 14 2060 EMBASA - 13504675/0001-10 08/07/2016 12/07/2016 Estimativa 68,17REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL.

0,00 68,17

05/04/2016414 020501 10.301.0004.2.050 3.3.9.0.30.00 2 2055 JF AGUA MINERAL LTDA - 12.040.973/0001-3 04/07/2016 12/07/2016 Global 1.518,93REFENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NF 1180.

0,00 1.518,93

27/06/2016469 020501 10.303.0004.2.062 4.4.9.0.52.00 14 2067 CLICK COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA. - 04.9 11/07/2016 12/07/2016 Global 10.057,00REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA PROGRAMA QUALIFAR SUS, CONF. NF 1866.

0,00 10.057,00





Empenho

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016


JULHO/2016





04/01/2016191 020501 10.305.0004.2.068 3.3.9.0.39.00 14 2072 EMBASA - 13504675/0001-10 08/07/2016 13/07/2016 Estimativa 136,34REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ENDEMIAS.

0,00 136,34

01/01/201626 020501 10.302.0004.2.066 3.3.9.0.39.00 14 2080 JOBERVAN R. EVANGELISTA & CIA - 0026641 25/04/2016 14/07/2016 Global 3.330,00REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DE VEICULOS DO MAC, CONF. NFs 3371, 3373, 3374,3376.

166,50 3.163,50

01/01/201626 020501 10.302.0004.2.066 3.3.9.0.39.00 14 2083 JOBERVAN R. EVANGELISTA & CIA - 0026641 05/04/2016 14/07/2016 Global 5.280,00REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DE VEICULOS DO MAC CONF. NFs 3306, 3308, 3311,3314, 3322.

264,00 5.016,00

04/01/201627 020501 10.302.0004.2.066 3.3.9.0.30.00 14 2082 JOBERVAN R. EVANGELISTA & CIA - 0026641 15/04/2016 14/07/2016 Global 1.965,56REFERENTE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DE VEICULOS QUE SERVEM NAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF.NFs 3580, 3581, 3582.

0,00 1.965,56

04/01/201668 020501 10.302.0004.2.065 3.3.9.0.36.00 14 2078 INALVO NICOLAU MACHADO - 037.704.515-2 31/03/2016 14/07/2016 Global 3.150,00REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À AVENIDA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, Nº 987 NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE CAPS II REF.AO MÊS DE MARÇO/2016.

117,70 3.032,30

04/01/201668 020501 10.302.0004.2.065 3.3.9.0.36.00 14 2079 INALVO NICOLAU MACHADO - 037.704.515-2 29/04/2016 14/07/2016 Global 3.150,00REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À AVENIDA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, Nº 987 NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE CAPS II REF.AO MÊS DE ABRIL/2016.

117,70 3.032,30

04/01/201668 020501 10.302.0004.2.065 3.3.9.0.36.00 14 2086 INALVO NICOLAU MACHADO - 037.704.515-2 31/05/2016 14/07/2016 Global 3.150,00REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À AVENIDA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, Nº 987 NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE CAPS II,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2016.

117,70 3.032,30

04/01/201668 020501 10.302.0004.2.065 3.3.9.0.36.00 14 2088 INALVO NICOLAU MACHADO - 037.704.515-2 29/06/2016 14/07/2016 Global 3.150,00REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À AVENIDA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, Nº 987 NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CAPS II,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.

117,70 3.032,30

04/01/201670 020501 10.302.0004.2.066 3.3.9.0.39.00 2 2085 COMERCIAL DE BEBIDAS ITAPICURU LTDA ME - 02/05/2016 14/07/2016 Global 10.000,00REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE PARA FUNCINAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2016.

150,00 9.850,00

04/01/2016127 020501 10.301.0004.2.050 3.3.9.0.39.00 2 2075 MENDES MORAES PATRIMONIAL LTDA - 18.817 26/01/2016 14/07/2016 Global 7.850,00REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA SENADOR PEDRO LAGO Nº 19, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

117,75 7.732,25





Empenho

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016


JULHO/2016





04/01/2016127 020501 10.301.0004.2.050 3.3.9.0.39.00 2 2077 MENDES MORAES PATRIMONIAL LTDA - 18.817 08/03/2016 14/07/2016 Global 7.850,00REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA SENADOR PEDRO LAGO Nº 19, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO CONF. NF 235.

117,75 7.732,25

04/01/2016177 020501 10.301.0004.2.050 3.3.9.0.30.00 2 2076 FIBRAPE FILINTO BATERIAS E PNEUS LTDA-ME 02/03/2016 14/07/2016 Global 2.301,60REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E BATERIAS DESTINADOS AOS VEICULOS QUE SERVEM AO FMS CONF. NF 8173.

0,00 2.301,60

04/01/2016177 020501 10.301.0004.2.050 3.3.9.0.30.00 2 2084 FIBRAPE FILINTO BATERIAS E PNEUS LTDA-ME 01/05/2016 14/07/2016 Global 140,00REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE UM ACUMULADOR MOTO, CONF. NF 8438

0,00 140,00

04/01/2016237 020501 10.302.0004.2.056 3.3.9.0.39.00 14 2081 JOBERVAN R. EVANGELISTA & CIA - 0026641 15/04/2016 14/07/2016 Global 1.320,00REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DE VEICULOS DO SAMU, CONF. NF 3355.

66,00 1.254,00


0,00 33,80

01/02/2016323 020501 10.301.0004.2.051 3.3.9.0.36.00 2 2087 SILVANA GOMES NUNES PIVA - 780.736.425- 10/06/2016 14/07/2016 Global 4.000,00CONTRATAÇÃO DE UMA ENFERMEIRA, MESTRA EM EDUCACÃO PARA ATUAR NAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONF. NF 14552.

343,87 3.656,13

01/02/2016339 020501 10.302.0004.2.065 3.3.9.0.36.00 2 2089 EMILIA RODRIGUES MONTE SANTO - 027.336. 30/06/2016 14/07/2016 Global 2.500,00REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERV. NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA PARA ATUAR NA SUPREVISÃO CLINICA INSTITUCIONAL EM ATENÇÃO A CRISE PSIQUIATRICA PARA ATENDER AS NECESSIDASDA RAPS - REDE DE ATENÇÃO PSOCOSSOCIAL REF. AO MÊS DE JUNHO/2016, CONF. NF 14636.

94,70 2.405,30

04/01/20161 020501 10.302.0004.2.066 3.3.9.0.30.00 2 2091 DERIVADOS DE PETROLEO FERNADES LTDA - 06/07/2016 15/07/2016 Estimativa 8.018,16REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS UTILIZADOS NO TRANPORTES DE PACIENTES PARA FORA DO MUNICIPIO, CONF. NF 5777.

0,00 8.018,16

01/07/2016554 020501 10.302.0004.2.069 3.3.5.0.39.00 14 2092 REAL SOCIEDADE DE BENEFICIÊNCIA PORTUGU 15/07/2016 15/07/2016 Global 650.000,00REFERENTE AO REPASSE DE 50% REMANESCENTE DA 1ª PARCELA PARA GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE QUE SERÃO EXECUTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO TEIXEIRA SOBRINHO.

1.504,30 648.495,70

04/01/201643 020501 10.302.0004.2.066 3.3.9.0.14.00 2 2097 FABIO DE MACEDO OLIVEIRA - 620418515-20 29/06/2016 18/07/2016 Estimativa 560,00VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA SALVADOR NOS DIAS 08, 10, 12 E 16/06/2016, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORMEOBJETO DAS SOLICITAÇÕES ANEXAS.

0,00 560,00

04/01/201669 020501 10.302.0004.2.065 3.3.9.0.39.00 14 2093 AVENIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT 31/03/2016 18/07/2016 Global 4.000,00REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A ILHA DO SOL, S/N CONDOMINIO MOTINHA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CAPS AD REF.AO MÊS DE MARÇO/2016.

60,00 3.940,00





Empenho

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016


JULHO/2016





04/01/201669 020501 10.302.0004.2.065 3.3.9.0.39.00 14 2094 AVENIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT 29/04/2016 18/07/2016 Global 4.000,00REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A ILHA DO SOL, S/N CONDOMINIO MOTINHA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CAPS AD REF.AO MÊS DE ABRIL/2016.

60,00 3.940,00

04/01/201669 020501 10.302.0004.2.065 3.3.9.0.39.00 14 2095 AVENIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT 31/05/2016 18/07/2016 Global 4.000,00REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A ILHA DO SOL, S/N CONDOMINIO MOTINHA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CAPS ADCORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2016.

60,00 3.940,00

04/01/201669 020501 10.302.0004.2.065 3.3.9.0.39.00 14 2096 AVENIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT 29/06/2016 18/07/2016 Global 4.000,00REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A ILHA DO SOL, S/N CONDOMINIO MOTINHA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CAPS ADCORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.

60,00 3.940,00


0,00 8,45

28/03/2016366 020501 10.301.0004.2.051 3.3.9.0.39.00 2 2098 SANDOVAL PERREIRA DE SALES ME - 17.549. 14/07/2016 18/07/2016 Global 1.248,00REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, QUANDO EM SERVIÇO NO DISTRITO DE CACHOEIRA GRANDE, CONF. NF 0609.

0,00 1.248,00

07/03/2016371 020501 10.301.0004.2.051 3.3.9.0.39.00 2 2099 ORLANDO SOUSA DOS SANTOS ME - 15.148.5 14/07/2016 18/07/2016 Global 3.549,00REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, QUANDO EM SERVIÇO NO DISTRITO DE PARAISO, CONF. NF 128.

0,00 3.549,00

04/01/201616 020501 10.302.0004.2.060 3.3.9.0.48.00 14 2111 JOÃO LOPES PEREIRA E OUTROS - 122.632.9 19/07/2016 19/07/2016 Global 3.244,00REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016 CONF. FOLHA ANEXA.

0,00 3.244,00

04/01/201617 020501 10.302.0004.2.060 3.3.9.0.48.00 2 2112 JOÃO LOPES PEREIRA E OUTROS - 122.632.9 19/07/2016 19/07/2016 Global 2.266,00REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2016 CONF. FOLHA ANEXA.

0,00 2.266,00

04/01/2016168 020501 10.301.0004.2.050 3.3.9.0.39.00 2 2109 COELBA - 15139629/0001-94 14/07/2016 19/07/2016 Estimativa 1.212,21REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE.

0,00 1.212,21

04/01/2016174 020501 10.303.0004.2.063 3.3.9.0.39.00 14 2106 COELBA - 15139629/0001-94 14/07/2016 19/07/2016 Estimativa 196,03REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL QUE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, CONF NF 161980202.

0,00 196,03

04/01/2016176 020501 10.302.0004.2.065 3.3.9.0.39.00 14 2108 COELBA - 15139629/0001-94 14/07/2016 19/07/2016 Estimativa 537,99REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DOS IMÓVEIS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE CAPS, CONF NFs 161623466, 161623474.

0,00 537,99

04/01/2016179 020501 10.302.0004.2.066 3.3.9.0.39.00 14 2110 COELBA - 15139629/0001-94 14/07/2016 19/07/2016 Estimativa 68,62REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA POLICLINICA.

0,00 68,62





Empenho

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016


JULHO/2016





04/01/2016181 020501 10.305.0004.2.068 3.3.9.0.39.00 14 2107 COELBA - 15139629/0001-94 14/07/2016 19/07/2016 Estimativa 520,16REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONF NF 161623516.

0,00 520,16


0,00 59,15

04/01/20162 020501 10.301.0004.2.051 3.3.9.0.48.00 2 2122 OSVALDO MASOUCOS NUNEZ - 067.253.521- 19/07/2016 20/07/2016 Global 1.800,00REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016.

0,00 1.800,00

04/01/20164 020501 10.301.0004.2.051 3.3.9.0.48.00 2 2123 MIGUEL ERNESTO VILLARREAL RODRIGUEZ - 0 19/07/2016 20/07/2016 Global 1.800,00REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016.

0,00 1.800,00

04/01/20165 020501 10.301.0004.2.051 3.3.9.0.48.00 2 2129 NELVIS LEGRA GUILARTE - 067.422.931-28 19/07/2016 20/07/2016 Global 1.800,00REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016.

0,00 1.800,00

04/01/20166 020501 10.301.0004.2.051 3.3.9.0.48.00 2 2120 ADIESLENNY LEYVA PALMERO - 067.197.651 19/07/2016 20/07/2016 Global 1.800,00REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CORRESPONDENTE AO MÉS DE JULHO/2016.

0,00 1.800,00

04/01/20167 020501 10.301.0004.2.051 3.3.9.0.48.00 2 2132 ERICK PEREZ GARCEZ - 067.139.751-60 19/07/2016 20/07/2016 Global 1.800,00REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016.

0,00 1.800,00

04/01/20168 020501 10.301.0004.2.051 3.3.9.0.48.00 2 2121 ADOLFINA ROSA CASTRO - 067.227.441-83 19/07/2016 20/07/2016 Global 1.800,00REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016.

0,00 1.800,00

04/01/20169 020501 10.301.0004.2.051 3.3.9.0.48.00 2 2131 HILDA MARIA MONTALVO MARTINEZ - 067.19 19/07/2016 20/07/2016 Global 1.800,00REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016.

0,00 1.800,00

04/01/201610 020501 10.301.0004.2.051 3.3.9.0.48.00 2 2125 LIUDMILA WILSON ORTIZ - 066.232.951-19 19/07/2016 20/07/2016 Global 1.800,00REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016.

0,00 1.800,00

04/01/201611 020501 10.301.0004.2.051 3.3.9.0.48.00 2 2124 MARBELIS BORDONADO SALAZAR - 067.254. 19/07/2016 20/07/2016 Global 1.800,00REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016.

0,00 1.800,00

04/01/201612 020501 10.301.0004.2.051 3.3.9.0.48.00 2 2127 MARLEN LLANES TORRES - 067.139.771-03 19/07/2016 20/07/2016 Global 1.800,00REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016.

0,00 1.800,00





Empenho

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016


JULHO/2016





04/01/201613 020501 10.301.0004.2.051 3.3.9.0.48.00 2 2126 MARCIA CANDELARIA ALVAREZ COLL - 066.9 19/07/2016 20/07/2016 Global 1.800,00REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016.

0,00 1.800,00

04/01/201614 020501 10.301.0004.2.051 3.3.9.0.48.00 2 2128 ORELVYS NAVARRO SOSA - 067.301.691-92 19/07/2016 20/07/2016 Global 1.800,00REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016.

0,00 1.800,00

04/01/201615 020501 10.301.0004.2.051 3.3.9.0.48.00 2 2130 JENNY TASE CORRIA - 067.166.701-73 19/07/2016 20/07/2016 Global 1.800,00REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016.

0,00 1.800,00

04/01/201659 020501 10.301.0004.2.054 3.3.9.0.30.00 14 2118 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA ME - 10.731.9 04/07/2016 20/07/2016 Global 22.419,14REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONF. NF 1969.

0,00 22.419,14

04/01/2016144 020501 10.302.0004.2.066 3.3.9.0.30.00 14 2114 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/00 02/05/2016 20/07/2016 Global 37.015,29REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS QUE SERVEM AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONF. NF 5410.

0,00 37.015,29

04/01/2016144 020501 10.302.0004.2.066 3.3.9.0.30.00 14 2115 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/00 02/05/2016 20/07/2016 Global 10.553,44REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS QUE SERVEM AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONF. NFs 5411 e 5422.

0,00 10.553,44

04/01/2016169 020501 10.301.0004.2.051 3.3.9.0.39.00 2 2134 COELBA - 15139629/0001-94 20/07/2016 20/07/2016 Estimativa 3.843,96REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA.

0,00 3.843,96

04/01/2016169 020501 10.301.0004.2.051 3.3.9.0.39.00 2 2135 COELBA - 15139629/0001-94 20/07/2016 20/07/2016 Estimativa 2.024,01REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA.

0,00 2.024,01

04/01/2016211 020501 10.301.0004.2.050 3.1.9.0.13.00 2 2136 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN 20/07/2016 20/07/2016 Estimativa 30.588,74PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL DOS SERV. DO FMS, CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO DE 2016.

5.588,74 25.000,00

01/03/2016345 020501 10.301.0004.2.050 3.3.9.0.35.00 2 2119 AFINCO-CONSUL. E ASSES. LTDA - 01415841 18/07/2016 20/07/2016 Global 12.260,00REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, NAS ATIVIDADES ALUSIVAS Á INSTRUÇÃO DAS FASES INTERNAS E EXTERNAS DO CHAMAMENTO PÚBLICODESTINADO A CONTRATO DE GESTÃO PARA HMATS.PARCELA 04/10, CONF. NF 935.

183,90 12.076,10

01/04/2016410 020501 10.302.0004.2.066 3.3.9.0.39.00 14 2117 LOCADORA DE VEICULOS CIDADE DO OURO LT 01/07/2016 20/07/2016 Global 20.736,65REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. NF 479.

0,00 20.736,65

02/05/2016429 020501 10.302.0004.2.066 3.3.9.0.30.00 14 2116 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/00 31/05/2016 20/07/2016 Global 39.947,50REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS QUE SERVEM AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. NF 5498.

0,00 39.947,50





Empenho

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016


JULHO/2016





01/06/2016463 020501 10.301.0004.2.051 3.3.9.0.48.00 2 2133 UBIRAJARA MORAES DE OLIVEIRA - 002.688. 19/07/2016 20/07/2016 Global 1.800,00REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016.

0,00 1.800,00

04/01/201616 020501 10.302.0004.2.060 3.3.9.0.48.00 14 2178 JOÃO LOPES PEREIRA E OUTROS - 122.632.9 21/07/2016 21/07/2016 Global 115,00REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016 CONF. FOLHA ANEXA.

0,00 115,00

04/01/201616 020501 10.302.0004.2.060 3.3.9.0.48.00 14 2179 JOÃO LOPES PEREIRA E OUTROS - 122.632.9 21/07/2016 21/07/2016 Global 17,00REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016 CONF. FOLHA ANEXA.

0,00 17,00

04/01/201620 020501 10.301.0004.2.054 3.3.9.0.39.00 14 2169 GILSON DIAS DE ALMEIDA - 16.651.841/0001- 11/07/2016 21/07/2016 Global 729,99PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE ESTOFADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA CONF. NF 015.

14,60 715,39

04/01/201633 020501 10.302.0004.2.066 3.3.9.0.14.00 2 2173 ITAMAR SOUZA DE ANDRADE - 519.051.675- 07/07/2016 21/07/2016 Estimativa 420,00VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SALVADOR E FEIRA DE SANTANA NOS DIAS 02, 04, 07/07/2016, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADECONFORME OBJETO DAS SOLICITAÇÕES ANEXAS

0,00 420,00

04/01/201636 020501 10.302.0004.2.066 3.3.9.0.14.00 2 2161 JOAREZ FELICIANO DE OLIVEIRA - 371.818.82 22/06/2016 21/07/2016 Estimativa 840,00REFERENTE A DESPESA COM 06 DIARIAS PARA SALVADORE E FEIRA DE SANTANA, NOS DIAS 12, 15, 17, 19, 21 E 22/06/2016, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM AFINALIDADE CONFORME OBJETO DA SOLICITAÇÃO ANEXA.

0,00 840,00

04/01/201636 020501 10.302.0004.2.066 3.3.9.0.14.00 2 2163 JOAREZ FELICIANO DE OLIVEIRA - 371.818.82 29/06/2016 21/07/2016 Estimativa 140,00REFERENTE A DESPESA COM 01 DIARIA PARA SALVADOR NO DIA 29/06/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DA SOLICITAÇÃOANEXA.

0,00 140,00

04/01/201637 020501 10.302.0004.2.066 3.3.9.0.14.00 2 2150 ANTONIO ROSA DOS REIS - 331.886.295-91 15/06/2016 21/07/2016 Estimativa 280,00VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SALVADOR NOS DIAS 09 E 15/06/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA, COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DASSOLICITAÇÕES ANEXAS.

0,00 280,00

04/01/201637 020501 10.302.0004.2.066 3.3.9.0.14.00 2 2158 ANTONIO ROSA DOS REIS - 331.886.295-91 20/06/2016 21/07/2016 Estimativa 140,00VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SALVADOR NO DIA 20/06/2016, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DASOLICITAÇÃO ANEXA.

0,00 140,00

04/01/201637 020501 10.302.0004.2.066 3.3.9.0.14.00 2 2165 ANTONIO ROSA DOS REIS - 331.886.295-91 28/06/2016 21/07/2016 Estimativa 420,00VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SALVADOR NOS DIAS 23, 27 E 28/06/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA, COM A FINALIDADE CONFORME OBJETODAS SOLICITAÇÕES ANEXAS.

0,00 420,00

04/01/201637 020501 10.302.0004.2.066 3.3.9.0.14.00 2 2170 ANTONIO ROSA DOS REIS - 331.886.295-91 05/07/2016 21/07/2016 Estimativa 280,00VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SALVADOR NOS DIAS 04, 05/072016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA, COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DASSOLICITAÇÕES ANEXAS.

0,00 280,00





Empenho

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016


JULHO/2016





04/01/201638 020501 10.302.0004.2.066 3.3.9.0.14.00 2 2147 RIVALDO ALVES DE SOUZA - 552564815-68 14/06/2016 21/07/2016 Estimativa 560,00VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA SALVADOR NOS DIAS 02, 07, 10 E 13/06/2016, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORMEOBJETO DAS SOLICITAÇÕES ANEXAS.

0,00 560,00

04/01/201638 020501 10.302.0004.2.066 3.3.9.0.14.00 2 2159 RIVALDO ALVES DE SOUZA - 552564815-68 20/06/2016 21/07/2016 Estimativa 280,00VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SALVADOR NOS DIAS 16 E 20/06/2016, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DASSOLICITAÇÕES ANEXAS.

0,00 280,00

04/01/201638 020501 10.302.0004.2.066 3.3.9.0.14.00 2 2164 RIVALDO ALVES DE SOUZA - 552564815-68 30/06/2016 21/07/2016 Estimativa 420,00VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SALVADOR NOS DIAS 23, 27 e 30/06/2016, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETODAS SOLICITAÇÕES ANEXAS.

0,00 420,00

04/01/201639 020501 10.302.0004.2.066 3.3.9.0.14.00 2 2149 IVAN LÚCIO ROCHA DOS SANTOS - 94933910 15/06/2016 21/07/2016 Estimativa 560,00VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA SALVADOR NOS DIAS 03, 08, 10 E 15/06/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA, COM A FINALIDADE CONFORMEOBJETO DAS SOLICITAÇÕES ANEXAS.

0,00 560,00

04/01/201639 020501 10.302.0004.2.066 3.3.9.0.14.00 2 2174 IVAN LÚCIO ROCHA DOS SANTOS - 94933910 06/07/2016 21/07/2016 Estimativa 980,00VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS PARA SALVADOR NOS DIAS 16, 22, 25, 27, 30/06/2016 E 05, 06/07/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA, COM AFINALIDADE CONFORME OBJETO DAS SOLICITAÇÕES ANEXAS.

0,00 980,00

04/01/201640 020501 10.302.0004.2.066 3.3.9.0.14.00 2 2156 ELIESIO JOÃO DE SOUZA - 069.463.498-06 27/06/2016 21/07/2016 Estimativa 980,00VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS PARA SALVADOR E FEIRA DE SANTANA NOS DIAS 03, 06, 09, 13, 15, 21 E 27/06/2016, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COMA FINALIDADE CONFORME OBJETO DAS SOLICITAÇÕES ANEXAS.

0,00 980,00

04/01/201640 020501 10.302.0004.2.066 3.3.9.0.14.00 2 2171 ELIESIO JOÃO DE SOUZA - 069.463.498-06 07/07/2016 21/07/2016 Estimativa 700,00VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA SALVADOR E ITABERABA NOS DIAS 22, 30/06 E 04, 06, 07/07/2016, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM AFINALIDADE CONFORME OBJETO DAS SOLICITAÇÕES ANEXAS.

0,00 700,00

04/01/201641 020501 10.302.0004.2.066 3.3.9.0.14.00 2 2148 JOSENILSON RIBEIRO VENTURA - 622145605- 15/06/2016 21/07/2016 Estimativa 840,00VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA SALVADOR E MURITIBA NOS DIAS 02, 03, 07, 09, 10 E 14/06/2016, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA, COM AFINALIDADE CONFORME OBJETO DAS SOLICITAÇÕES ANEXAS.

0,00 840,00

04/01/201641 020501 10.302.0004.2.066 3.3.9.0.14.00 2 2166 JOSENILSON RIBEIRO VENTURA - 622145605- 30/06/2016 21/07/2016 Estimativa 560,00VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA SALVADOR NOS DIAS 16, 21, 28 E 30/06/2016, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA, COM A FINALIDADE CONFORMEOBJETO DAS SOLICITAÇÕES ANEXAS.

0,00 560,00

04/01/201643 020501 10.302.0004.2.066 3.3.9.0.14.00 2 2145 FABIO DE MACEDO OLIVEIRA - 620418515-20 01/06/2016 21/07/2016 Estimativa 140,00VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SALVADOR NOS DIAS 08/05/2016, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DASSOLICITAÇÕES ANEXAS.

0,00 140,00





Empenho

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016


JULHO/2016





04/01/201643 020501 10.302.0004.2.066 3.3.9.0.14.00 2 2175 FABIO DE MACEDO OLIVEIRA - 620418515-20 01/07/2016 21/07/2016 Estimativa 1.120,00VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS PARA SALVADOR, RUI BARBOSA E FEIRA DE SANTANA NOS DIAS 02, 14, 18, 20, 22, 24, 27 E 30/06/2016, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTASECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DAS SOLICITAÇÕES ANEXAS.

0,00 1.120,00

04/01/201645 020501 10.302.0004.2.066 3.3.9.0.14.00 2 2157 EVERALDO SILVA DOS SANTOS - 956.342.74 27/06/2016 21/07/2016 Estimativa 140,00REFERENTE A DESPESA COM 01 DIARIA PARA SALVADOR NO DIA 26/06/2016, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DA SOLICITAÇÃOANEXA.

0,00 140,00

04/01/201649 020501 10.302.0004.2.066 3.3.9.0.14.00 2 2146 EMERSON FERREIRA ALVES - 007.317.535-85 13/06/2016 21/07/2016 Estimativa 140,00VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SALVADOR NO DIA 11/06/2016, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DASSOLICITAÇÕES ANEXAS.

0,00 140,00

04/01/201649 020501 10.302.0004.2.066 3.3.9.0.14.00 2 2162 EMERSON FERREIRA ALVES - 007.317.535-85 27/06/2016 21/07/2016 Estimativa 280,00VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SALVADOR NOS DIAS 18 E 25/06/2016, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DASSOLICITAÇÕES ANEXAS.

0,00 280,00

04/01/201649 020501 10.302.0004.2.066 3.3.9.0.14.00 2 2167 EMERSON FERREIRA ALVES - 007.317.535-85 29/06/2016 21/07/2016 Estimativa 700,00VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA SALVADOR NOS DIAS 06, 09, 19, 27 E 29/06/2016, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORMEOBJETO DAS SOLICITAÇÕES ANEXAS.

0,00 700,00

04/01/201649 020501 10.302.0004.2.066 3.3.9.0.14.00 2 2172 EMERSON FERREIRA ALVES - 007.317.535-85 11/07/2016 21/07/2016 Estimativa 140,00VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SALVADOR NO DIA 10/07/2016, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DASOLICITAÇÃO ANEXA.

0,00 140,00

04/01/201652 020501 10.302.0004.2.066 3.3.9.0.14.00 2 2144 VICENTE VILARONGA DE CARVALHO - 66538 08/06/2016 21/07/2016 Estimativa 560,00VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA SALVADOR NOS DIAS 01, 02, 07 E 08/06/2016, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORMEOBJETO DAS SOLICITAÇÕES ANEXAS.

0,00 560,00

04/01/201652 020501 10.302.0004.2.066 3.3.9.0.14.00 2 2160 VICENTE VILARONGA DE CARVALHO - 66538 27/06/2016 21/07/2016 Estimativa 840,00VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA SALVADOR E ITABERABA NOS DIAS 10, 14, 17, 20, 22 E 27/06/2016, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM AFINALIDADE CONFORME OBJETO DAS SOLICITAÇÕES ANEXAS.

0,00 840,00

04/01/2016127 020501 10.301.0004.2.050 3.3.9.0.39.00 2 2139 MENDES MORAES PATRIMONIAL LTDA - 18.817 31/03/2016 21/07/2016 Global 7.850,00REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA SENADOR PEDRO LAGO Nº 19, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE CONF. NF 244.

117,75 7.732,25


0,00 84,50





Empenho

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016


JULHO/2016





04/01/2016282 020501 10.302.0004.1.029 4.4.9.0.51.00 23 2177 DAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 20/07/2016 21/07/2016 Global 63.470,02PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE PRONTO ATENDIMETO - UPA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 0734 E BM 16.

5.648,83 57.821,19

04/01/2016292 020501 10.305.0004.2.068 3.3.9.0.30.00 14 2138 EGS EMPREENDIMENTOS - 02.984.935/0001-8 18/01/2016 21/07/2016 Global 20.853,20REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA VIG. EM SAÚDE, CONF. NF 1371.

0,00 20.853,20

19/02/2016324 020501 10.301.0004.2.054 3.3.9.0.39.00 14 2140 TECHNET INFORMATICA LTDA - 03.989.716/00 04/05/2016 21/07/2016 Global 290,00REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RÁDIO E VIA CBO BANDA LARGA, QUE SERÁ UTILIZADA N UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO DISTRITODO JUNCO CONF. NF 2594.

0,00 290,00

19/02/2016324 020501 10.301.0004.2.054 3.3.9.0.39.00 14 2142 TECHNET INFORMATICA LTDA - 03.989.716/00 31/05/2016 21/07/2016 Global 290,00REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RÁDIO E VIA CBO BANDA LARGA, QUE SERÁ UTILIZADA N UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO DISTRITODO JUNCO, CONF. NF 3244.

0,00 290,00

19/02/2016324 020501 10.301.0004.2.054 3.3.9.0.39.00 14 2168 TECHNET INFORMATICA LTDA - 03.989.716/00 08/07/2016 21/07/2016 Global 290,00REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RÁDIO E VIA CBO BANDA LARGA, QUE SERÁ UTILIZADA N UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO DISTRITODO JUNCO, CONF. NF 1771.

0,00 290,00

03/03/2016349 020501 10.301.0004.2.050 3.3.9.0.39.00 2 2176 CARLOS ALFREDO DE MACEDO LIMA ME - 339 14/07/2016 21/07/2016 Global 764,40REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS E SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NF 935.

15,29 749,11

04/03/2016358 020501 10.301.0004.2.050 3.3.9.0.39.00 2 2143 J C SAMPAIO - 12.226.355/0001-82 03/06/2016 21/07/2016 Global 5.760,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COM VISITA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA COM AMPLIAÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONF. NF 108.

115,20 5.644,80


148,80 9.771,20


215,55 14.154,45

01/03/2016364 020501 10.302.0004.2.066 3.3.9.0.14.00 2 2153 ROBSON SOUSA PINHEIRO - 001.311.625-86 14/06/2016 21/07/2016 Estimativa 140,00REFERENTE A DESPESA COM 01 DIARIA PARA SALVADOR NO DIA 14/06/2016, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE CONFORME OBJETO DA SOLICITAÇÃOANEXA.

0,00 140,00

28/03/2016367 020501 10.301.0004.2.051 3.3.9.0.39.00 2 2141 ELIANA BRUNO DOS SANTOS ME - 19.895.593 20/05/2016 21/07/2016 Global 945,00REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, QUANDO EM SERVIÇO NO DISTRITO DE LAGES DO BATATA CONF. NF1383952016.

0,00 945,00





Empenho

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016


JULHO/2016





28/03/2016367 020501 10.301.0004.2.051 3.3.9.0.39.00 2 2151 ELIANA BRUNO DOS SANTOS ME - 19.895.593 06/06/2016 21/07/2016 Global 1.365,00REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, QUANDO EM SERVIÇO NO DISTRITO DE LAGES DO BATATA, CONF. NF1536142016.

0,00 1.365,00

07/03/2016374 020501 10.301.0004.2.051 3.3.9.0.39.00 2 2152 SULENE NASCIEMENTO DOS SANTOS ME - 19. 13/06/2016 21/07/2016 Global 2.509,50REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, QUANDO EM SERVIÇO NO DISTRITO DE LAGES DO BATATA, CONF. NF 0563.

0,00 2.509,50

13/07/2016479 020501 10.302.0004.2.066 3.3.9.0.14.00 14 2181 ALEX JESUS DE OLIVEIRA - 033.763.185-90 15/07/2016 22/07/2016 Normal 300,00REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO DO TRABALHO DO CEREST, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.

0,00 300,00

04/01/2016314 020501 10.301.0004.1.027 4.4.9.0.51.00 14 2184 EMPREITEIRA SOUZA BISPO LTDA ME - 08.228 15/07/2016 25/07/2016 Global 10.460,36PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE DE ITAITU CONF. NF 201633, DO BM 05.

889,13 9.571,23

04/01/2016314 020501 10.301.0004.1.027 4.4.9.0.51.00 14 2185 EMPREITEIRA SOUZA BISPO LTDA ME - 08.228 15/07/2016 25/07/2016 Global 27.438,71PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE DE PALMEIRINHA CONF. NF 201634, DO BM 04.

2.332,29 25.106,42


0,00 8,45

07/03/2016347 020501 10.301.0004.2.051 3.3.9.0.39.00 2 2186 VALDENICIO DE LIMA OLIVEIRA - 14.164.918/ 19/07/2016 26/07/2016 Global 2.229,00REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, QUANDO EM SERVIÇO NO DISTRITO DO JUNCO, CONF. NF 0188.

0,00 2.229,00

07/03/2016374 020501 10.301.0004.2.051 3.3.9.0.39.00 2 2187 SULENE NASCIEMENTO DOS SANTOS ME - 19. 20/07/2016 26/07/2016 Global 2.826,00REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, QUANDO EM SERVIÇO NO DISTRITO DE LAGES DO BATATA, CONFORME NF0573.

0,00 2.826,00

04/01/201678 020501 10.301.0004.1.027 4.4.9.0.51.00 14 2192 KALSTON CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES L 20/07/2016 27/07/2016 Global 20.927,93PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E REFORMA DA UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DO DISTRITO DO JUNCO CONF. NF 2016577 E BM 03.

2.092,80 18.835,13

04/01/201678 020501 10.301.0004.1.027 4.4.9.0.51.00 14 2193 KALSTON CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES L 20/07/2016 27/07/2016 Global 5.923,70PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E REFORMA DA UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DO DISTRITO DO JUNCO CONF. NF 2016578 E BM 011.

592,37 5.331,33

04/01/2016168 020501 10.301.0004.2.050 3.3.9.0.39.00 2 2194 COELBA - 15139629/0001-94 27/07/2016 27/07/2016 Estimativa 3.022,94REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA BASE DO SAMU.

0,00 3.022,94

23/05/2016461 020501 10.303.0004.2.062 3.3.9.0.30.00 14 2191 S - MASTER COMERCIAL LTDA - 34.435.891/0 08/07/2016 27/07/2016 Global 10.610,00REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, CONF. NFs 1370, 1375, 1409.

0,00 10.610,00





Empenho

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016


JULHO/2016





01/07/2016554 020501 10.302.0004.2.069 3.3.5.0.39.00 14 2195 REAL SOCIEDADE DE BENEFICIÊNCIA PORTUGU 01/07/2016 27/07/2016 Global 135.000,00REFERENTE AO REPASSE DE 50% DA 1ª PARCELA PARA GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE QUE SERÃO EXECUTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO TEIXEIRA SOBRINHO.

0,00 135.000,00

01/07/2016555 020501 10.302.0004.2.069 3.3.5.0.39.00 2 2196 REAL SOCIEDADE DE BENEFICIÊNCIA PORTUGU 01/07/2016 27/07/2016 Global 510.000,00REFERENTE AO REPASSE DE 50% DA 1ª PARCELA PARA GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE QUE SERÃO EXECUTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO TEIXEIRA SOBRINHO.

0,00 510.000,00

3.325.936,91 324.032,60 3.001.904,31Total R$

Extra-Orçamentários

0 1138108010103 1867 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN 05/07/2016 525,00PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA PARA SERVIDORES CONTRATADOS DO CEREST, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 525,00

0 1138108010101 1868 SERVIDORES DO FMS - MAC - 09.567.134/000 05/07/2016 58,32PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA PARA SERVIDORES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 58,32

0 1121102012300 1869 SERVIDORES DO FMS - MAC - 09.567.134/000 05/07/2016 2.563,33PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA SERVIDORES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 2.563,33

0 1121102012300 1870 SERVIDORES DO FMS - MAC - 09.567.134/000 05/07/2016 352,00PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE AUXILIO DOENÇA FAMILIA PARA SERVIDORES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 352,00

0 1138108010103 1871 SERVIDORES DO FMS - GESTÃO DO CAPS - 09 05/07/2016 58,32PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA PARA SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES DE CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 58,32

0 1138108010101 1872 SERVIDORES DO FMS - GESTÃO DO CAPS - 09 05/07/2016 87,48PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA PARA SERVIDORES EFETIVOS DAS UNIDADES DE CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 87,48

0 1121102012300 1873 SERVIDORES DO FMS - GESTÃO DO CAPS - 09 05/07/2016 1.320,00PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE AUXILIO DOENÇA PARA SERVIDORES EFETIVOS DAS UNIDADES DE CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 1.320,00

0 1138108010103 1874 SERVIDORES FMS - GESTÃO SAMU - 09.567.1 05/07/2016 204,12REFERENTE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA PARA SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊSDE JUNHO DE 2016.

0,00 204,12





Empenho

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016


JULHO/2016





0 1138108010101 1875 SERVIDORES DO FMS - HMATS - 09.567.134/ 05/07/2016 379,08PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA PARA SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO TEIXEIRA SOBRINHO, CORRESPONDENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 379,08

0 1121102012300 1876 SERVIDORES DO FMS - HMATS - 09.567.134/ 05/07/2016 645,34PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE AUXILIO DOENÇA PARA SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO TEIXEIRA SOBRINHO, CORRESPONDENTE AO MÊSDE JUNHO DE 2016.

0,00 645,34

0 1138108010101 1877 SERVIDORES DO FMS - HMATS - 09.567.134/ 05/07/2016 29,16PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA PARA SERVIDOR EFETIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO TEIXEIRA SOBRINHO( DISPOSIÇÃO DO HP) ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 29,16

0 1138108010101 1878 SERVIDORES FMS - GESTÃO DO CEO - 09.567 05/07/2016 2.168,62PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA PARA SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, CORRESPONDENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 2.168,62

0 1138108010101 1879 SERV. DO FMS - ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍL 05/07/2016 116,64PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA PARA SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 116,64

0 1138109010101 1880 SERV. DO FMS - ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍL 05/07/2016 950,00PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2016.

0,00 950,00

0 1138108010103 1881 SERVIDORES DO FMS - GESTÃO DE SAÚDE BUC 05/07/2016 145,80PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO SALÁRIO FAMILIA PARA SERVIDORES CONTRATADOS DA GESTÃO DE SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 145,80

0 1121102012300 1882 SERV. DO FMS - ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍL 05/07/2016 1.100,00PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE AUXILIO DOENÇA PARA SERVIDORES EFETIVOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE2016.

0,00 1.100,00

0 1138108010103 1883 SERV. DO FMS - ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍL 05/07/2016 320,76PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA PARA SERVIDORES EFETIVOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE2016.

0,00 320,76

0 1138108010103 1884 SERV. DO FMS - ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍL 05/07/2016 87,48PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA PARA DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2016.

0,00 87,48





Empenho

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016


JULHO/2016





0 1138108010101 1885 SERVIDORES DO FMS - GESTÃO DO ACS - 09. 05/07/2016 3.703,32PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA PARA SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 3.703,32

0 1121102012300 1886 SERVIDORES DO FMS - GESTÃO DO ACS - 09. 05/07/2016 3.920,43PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE AUXILIO DOENÇA PARA SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 3.920,43

0 1138109010101 1887 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05/07/2016 3.500,00PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA PARA SERVIDORES CONTRATADOS DO FMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.

0,00 3.500,00

0 1138108010101 1888 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05/07/2016 1.020,60PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA PARA SERVIDORES EFETIVOS DO FMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 1.020,60

0 1121102012300 1889 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05/07/2016 1.056,00PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO AUXILIO DOENÇA PARA SERVIDORES EFETIVOS DO FMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 1.056,00

0 1138109010101 1890 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05/07/2016 880,00PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA SERVIDORES EFETIVOS DO FMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 880,00

0 1138108010103 1891 SERVIDORES DO FMS - AÇÕES BÁSICAS 15% - 05/07/2016 1,38PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FMAILIA PARA SERVIDOR CONTRATADO DO NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 1,38

0 1138108010101 1892 SERV. DO FMS - GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM S 05/07/2016 1.312,20PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA PARA SERVIDORES EFETIVOS DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO DE2016.

0,00 1.312,20

0 1121102012300 1893 SERV. DO FMS - GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM S 05/07/2016 2.062,77PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE AUXILIO DOENÇA PARA SERVIDORES EFETIVOS DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO DE2016.

0,00 2.062,77

0 2143101010001 1895 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA - 14.197 05/07/2016 475,65REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONSTRUÇÃO UCINCA CONFORME NF. 726 E BM 06.

0,00 475,65

0 2143101010001 1897 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA - 14.197 05/07/2016 399,84REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONSTRUÇÃO UCINCA CONFORME NF. 723 E BM 06.

0,00 399,84

0 2143101010001 1899 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA - 14.197 05/07/2016 781,46REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONSTRUÇÃO CENTRO DE PARTO NATURAL, CONFORME NF. 722 E BM 06.

0,00 781,46





Empenho

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016


JULHO/2016





0 2143101010001 1901 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA - 14.197 05/07/2016 1.007,27REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE CAFELANDIA, CONFORME NF. 201628 EBM 02.

0,00 1.007,27

0 2143103010001 1894 PREFEITURA MUN. DE JACOBINA - 14197586/ 05/07/2016 237,82REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONSTRUÇÃO UCINCO CONFORME NF. 726 E BM 06.

0,00 237,82

0 2143103010001 1896 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA - 14.197 05/07/2016 199,91REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONSTRUÇÃO UTINEO CONFORME NF. 723 E BM 06.

0,00 199,91

0 2143103010001 1898 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA - 14.197 05/07/2016 390,72REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NATURAL CONFORME NF. 722 E BM 06.

0,00 390,72

0 2143101010001 1900 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA - 14.197 05/07/2016 1.857,46REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE ITAITU, CONFORME NF. 201631 E BM 04.

0,00 1.857,46

0 2143101010001 1902 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA - 14.197 05/07/2016 1.144,12REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE PALMEIRINHA, CONFORME NF. 201630 EBM 03.

0,00 1.144,12

0 2143101010001 1903 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA - 14.197 05/07/2016 1.126,99REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE ITAPIRUCU, CONFORME NF. 201629 E BM03.

0,00 1.126,99

0 2143103010001 1904 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA - 14.197 05/07/2016 180,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA -REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO JUNCO CONFORME NF. 2016569.

0,00 180,00

0 2143101010001 1905 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA - 14.197 05/07/2016 360,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA -REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO JUNCO CONFORME NF. 2016569.

0,00 360,00

0 2143103010001 1906 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA - 14.197 05/07/2016 360,01REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA -REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CAATINGA DO MOURACONFORME NF. 2016568.

0,00 360,01

0 2143101010001 1907 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA - 14.197 05/07/2016 720,01REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA -REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CAATINGA DO MOURACONFORME NF. 2016568.

0,00 720,01





Empenho

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016


JULHO/2016





0 2143103010001 1908 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA - 14.197 05/07/2016 268,10REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA -REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DO BAIRRO DA FELIX TOMAZ, CONFORME NF.2016566.

0,00 268,10

0 2143101010001 1909 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA - 14.197 05/07/2016 536,21REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA -REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DO BAIRRO DA FELIX TOMAZ, CONFORME NF.2016566.

0,00 536,21

0 2188101070101 1978 KEILA GOMES DE SOUSA - 697.736.371-15 08/07/2016 322,50PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA, RETIDA DE SERVIDOR DA ATENÇÃO BÁSICA .CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 322,50

0 2188101070101 1979 SUELI CARVALHO DE JESUS RIOS - 006.518.4 08/07/2016 160,00PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA, RETIDA DE SERVIDOR DO FMS .CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 160,00

0 2188101070101 1980 EDILENE SILVA - 087.248.477-71 08/07/2016 240,00PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA, RETIDA DE SERVIDOR DA VIGILÂNICA EM SAÚDE .CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 240,00

0 2188101070101 1981 MARIA DO SOCORRO M. SILVA SANTOS - 007 08/07/2016 270,00PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA, RETIDA DE SERVIDOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE .CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 270,00

0 2188101070101 1982 CELESTE OLIVEIRA DOS SANTOS - 283.498.7 08/07/2016 283,00PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA, RETIDA DE SERVIDOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE .CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 283,00

0 2188101150102 2000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 33.912.502/00 11/07/2016 27.235,05PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÃO, RETIDA DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 27.235,05

0 2188101150102 2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 33.912.502/00 11/07/2016 7.414,70PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO, RETIDA DOS SERVIDORES DO MAC .CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 7.414,70

0 2188101150102 2002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 33.912.502/00 11/07/2016 12.420,49PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO, RETIDA DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EM SÁUDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 12.420,49

0 2188101150102 2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 33.912.502/00 11/07/2016 942,22PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO, RETIDA DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA .CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 942,22

0 2188101150102 2004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 33.912.502/00 11/07/2016 12.506,86PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO, RETIDA DOS SERVIDORES DO FMS .CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 12.506,86





Empenho

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016


JULHO/2016





0 2188101150102 2005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 33.912.502/00 11/07/2016 1.042,50PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO, RETIDA DOS SERVIDORES DO FMS .CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 1.042,50

0 2188101150103 2006 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0001-91 11/07/2016 118,55PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO, RETIDA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS .CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 118,55

0 2188101150103 2007 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0001-91 11/07/2016 396,12PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO, RETIDA DOS SERVIDORES DO FMS .CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 396,12

0 2111230160000 2008 BANCO ITAÚ S/A - 60.701.190/0001-04 11/07/2016 205,46PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO, RETIDA DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA .CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 205,46

0 2188101150101 2009 BANCO ITAÚ S/A - 60.701.190/0001-04 11/07/2016 7.289,08PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO, RETIDA DOS SERVIDORES DO VIGILÂNCIA EM SAÚDE .CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 7.289,08

0 2188101150101 2010 BANCO ITAÚ S/A - 60.701.190/0001-04 11/07/2016 10.677,94PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO, RETIDA DOS SERVIDORES DO FMS .CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 10.677,94

0 2111230160000 2011 BANCO ITAÚ S/A - 60.701.190/0001-04 11/07/2016 8.550,35PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO, RETIDA DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA .CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 8.550,35

0 2111230160000 2012 BANCO ITAÚ S/A - 60.701.190/0001-04 11/07/2016 7.390,78PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO, RETIDA DOS SERVIDORES DO MAC .CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 7.390,78

0 2188101150109 2013 BANCO BRADESCO SA - 60.746.948/0001-12 11/07/2016 515,53PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO, RETIDA DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA .CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 515,53

0 2188101150109 2014 BANCO BRADESCO SA - 60.746.948/0001-12 11/07/2016 348,93PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO, RETIDA DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EM SAUDE .CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 348,93

0 2188101150109 2015 BANCO BRADESCO SA - 60.746.948/0001-12 11/07/2016 663,83PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO, RETIDA DOS SERVIDORES DO FMS .CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 663,83

0 2188101110007 2016 A.P.L.B. -SIND. TRAB. EM EDUCAÇÃO - 14029 11/07/2016 13,20PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDA DOS SERVIDORES DO FMS .CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 13,20





Empenho

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016


JULHO/2016





0 2188101110111 2017 SINDICATO DOS AG. COM. DE SAÚDE E ENDEMI 11/07/2016 3.565,90PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE .CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 3.565,90

0 2188101110111 2018 SINDICATO DOS AG. COM. DE SAÚDE E ENDEMI 11/07/2016 1.099,85PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDA DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE .CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 1.099,85

0 2188101110103 2019 UNIÃO DOS GUARDAS MUN. DE JACOBINA - 07 11/07/2016 123,20PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDA DOS SERVIDORES DO FMS .CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 123,20

0 2188101110001 2020 SINDICATO DOS TRAB. MUN. DE JACOBINA 11/07/2016 561,25PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDA DOS SERVIDORES DO MAC .CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 561,25

0 2188101110001 2021 SINDICATO DOS TRAB. MUN. DE JACOBINA 11/07/2016 121,68PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDA DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE .CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 121,68

0 2188101110001 2022 SINDICATO DOS TRAB. MUN. DE JACOBINA 11/07/2016 35,20PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDA DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA .CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 35,20

0 2188101110001 2023 SINDICATO DOS TRAB. MUN. DE JACOBINA 11/07/2016 755,88PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDA DOS SERVIDORES DO FMS .CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 755,88

0 2188101110001 2024 SINDICATO DOS TRAB. MUN. DE JACOBINA 11/07/2016 715,51PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDA DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA .CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 715,51

0 2111230160000 2025 BANCO ITAÚ S/A - 60.701.190/0001-04 11/07/2016 21.692,35PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO, RETIDA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE .CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 21.692,35

0 2188101180101 2026 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 139143 11/07/2016 10.976,84PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL, RETIDA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.

0,00 10.976,84

0 2188101180102 2027 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 139143 11/07/2016 21.837,27PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCARIA, RETIDA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.

0,00 21.837,27

0 2188101180101 2028 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 139143 11/07/2016 2.768,86PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL, RETIDA DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA .CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.

0,00 2.768,86





Empenho

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016


JULHO/2016





0 2188101180102 2029 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 139143 11/07/2016 6.625,45PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, RETIDA DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.

0,00 6.625,45

0 2188101180101 2030 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 139143 11/07/2016 10.875,63PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL, RETIDA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 10.875,63

0 2188101180102 2031 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 139143 11/07/2016 21.815,33PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, RETIDA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 21.815,33

0 2188101180101 2032 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 139143 11/07/2016 5.434,75PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL, RETIDA DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 5.434,75

0 2188101180102 2033 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 139143 11/07/2016 10.918,11PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, RETIDA DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 10.918,11

0 2188101180101 2034 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 139143 11/07/2016 279,96PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL, RETIDA DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITARIA .CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 279,96

0 2188101180102 2035 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 139143 11/07/2016 387,96PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, RETIDA DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITARIA .CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 387,96

0 2188101180101 2036 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 139143 11/07/2016 3.404,22PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL, RETIDA DOS SERVIDORES DO MAC .CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 3.404,22

0 2188101180102 2037 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 139143 11/07/2016 9.195,38PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, RETIDA DOS SERVIDORES DO MAC. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 9.195,38

0 2188101180101 2038 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 139143 11/07/2016 6.995,83PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL, RETIDA DOS SERVIDORES DO FMS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 6.995,83

0 2188101180102 2039 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 139143 11/07/2016 15.238,00PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENICARIA, RETIDA DOS SERVIDORES DO FMS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 15.238,00

0 2188101180101 2040 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 139143 11/07/2016 2.849,72PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL, RETIDA DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA .CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 2.849,72





Empenho

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016


JULHO/2016





0 2188101180102 2041 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 139143 11/07/2016 6.612,54PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, RETIDA DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA .CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 6.612,54

0 2188101150109 2051 BANCO BRADESCO SA - 60.746.948/0001-12 12/07/2016 146,48PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO, RETIDA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE .CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 146,48

0 2188301020001 2101 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN 19/07/2016 570,88PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA , RETIDA DOS SERVIDORES DO VIGILÂNCIA EM SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 570,88

0 2188301020001 2102 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN 19/07/2016 385,00PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, RETIDA DOS SERVIDORES DA FARMÁCIA POPULAR .CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 385,00

0 2188301020001 2103 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN 19/07/2016 14.351,97PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, RETIDA DOS SERVIDORES DO MAC.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 14.351,97

0 2188301020001 2104 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN 19/07/2016 4.306,01PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, RETIDA DOS SERVIDORES DO FMS .CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 4.306,01

0 2188301020001 2105 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN 19/07/2016 15.386,78PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, RETIDA DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

0,00 15.386,78

0 2188301020001 2137 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN 21/07/2016 2.792,68REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO PREVIDENCIARIO, RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONSTRUÇÃO DA UPA.

0,00 2.792,68

0 2188301020001 2182 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN 25/07/2016 960,35REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO PREVIDENCIARIO, RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA -AMPLIAÇÃO DA UBS DA PALMEIRINHA.

0,00 960,35

0 2188301020001 2183 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN 25/07/2016 366,11REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO PREVIDENCIARIO, RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA -AMPLIAÇÃO DA UBS DE ITAITU.

0,00 366,11

0 2188301020001 2189 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN 27/07/2016 1.151,04REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO PREVIDENCIARIO, RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - REFORMAS DE UBS.

0,00 1.151,04

0 2188301020001 2190 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN 27/07/2016 325,80REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO PREVIDENCIARIO, RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - REFORMAS DE UBS.

0,00 325,80

343.250,58 0,00 343.250,58Total R$





Empenho

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016


JULHO/2016





Restos a pagar

646 2111210080000 1910 EGS EMPREENDIMENTOS - 02.984.935/0001-8 05/07/2016 2.199,96REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONF. NF 1342.

0,00 2.199,96

585 2111210080000 2073 WELSON COMERCIAL DE ESTIVAS LTDA - 632 14/07/2016 17.608,75REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DESCARTÁVEL E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CAPS CONF. NFs441,443,445,446 E 447.

0,00 17.608,75

585 2111210080000 2074 WELSON COMERCIAL DE ESTIVAS LTDA - 632 14/07/2016 10.300,10REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DESCARTÁVEL E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CAPS CONF. NFs454,456 e 457.

0,00 10.300,10

30.108,81 0,00 30.108,81Total R$

Total Geral R$335 Registro(s) 3.375.263,70324.032,603.699.296,30

DAILANE SILVA DOS SANTOS ALVESGestora do FMS de Jacobina

MARINALVA SOUSA OLIVEIRATesoureira

EDIVÂNIA JESUS DE SOUZA Setor Contábil

CRC BA-063851/O


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA · 2016-09-07 · REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE...

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