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1 Gustavo Costa de Castro De: Ione Candida <[email protected]> Enviado em: quarta-feira, 21 de dezembro de 2016 16:22 Para: DEMAP/CPL-DF (Caixa Corporativa) Assunto: DRE BRASILMED + BALANÇO PATRIMONIAL Anexos: DRE 2015.zip Ione Cândida da Silva Analista de Contratos Brasilmed Auditoria Médica e Serviços Ltda Fone: (61) 3574-7642 / 3574-7600 / 9 9967-2115 e-mail: [email protected] Skype: ione.candida.da.silva Só imprima esta mensagem se for realmente necessário. Responsabilidade Ambiental: Esse é o nosso papel.
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1
Gustavo Costa de Castro
De: Ione Candida <[email protected]>
Enviado em: quarta-feira, 21 de dezembro de 2016 16:22
Para: DEMAP/CPL-DF (Caixa Corporativa)
Assunto: DRE BRASILMED + BALANÇO PATRIMONIAL
Anexos: DRE 2015.zip
Ione Cândida da Silva Analista de Contratos Brasilmed Auditoria Médica e Serviços Ltda
Fone: (61) 3574-7642 / 3574-7600 / 9 9967-2115
e-mail: [email protected] Skype: ione.candida.da.silva
Só imprima esta mensagem se for realmente necessário. Responsabilidade Ambiental: Esse é o nosso papel.
IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
00.706.148/0001-46
01/01/2015 a 31/12/2015
BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS S/S LTDA
Versão: 3.3.6SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped
RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL
IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário
ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
NIRE
NOME EMPRESARIAL
CNPJ
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
DIÁRIO 00021
NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO
F0.8F.EF.A4.B6.2F.74.62.B8.C0.66.98.33.CC.3F.76.CB.23.27.67
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF NOME Nº SÉRIE DOCERTIFICADO
VALIDADE
Administrador 00193798387 MATHIAS DE AGUIARMESQUITA:00193798387
2204562522506666018 20/05/2015 a 19/05/2018
Contador 02429888149 DANIELGRAPEGGIA:024298881
128456212747558184002833720180549596225
05/06/2013 a 03/06/2016
NÚMERO DO RECIBO:
F0.8F.EF.A4.B6.2F.74.62.B8.C0.66.98.33.CC.3F.76.CB.23.27.67-9 em às05/05/2016 08:47:41
12.80.7D.D5.8E.8B.DD.FE6C.FF.06.BF.1B.98.C7.63
Escrituração recebida via Internetpelo Agente Receptor SERPRO
Fica dispensado de autenticação o livro da escrituração contábil de pessoa jurídica não sujeita a registro em Juntas Comerciais, nos termos do §2º do art. 1º da IN RFB nº 1420/2013 incluído pela IN RFB nº 1510/2014.
BALANÇO PATRIMONIAL
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:
Período Selecionado:
BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS S/S LTDA
01/01/2015 a 31/12/2015 00.706.148/0001-46
01 de Janeiro de 2015 a 31 de Março de 2015
Número de Ordem do Livro: 00021
Descrição Saldo FinalSaldo Inicial
A T I V O R$ 8.837.597,39R$ 8.283.455,99
ATIVO CIRCULANTE R$ 8.067.924,34R$ 7.496.691,18
DISPONIVEL R$ 3.020.743,35R$ 3.004.735,92
CAIXA GERAL R$ 1.291.328,04R$ 1.146.273,73
CAIXA R$ 1.291.328,04R$ 1.146.273,73
BANCOS C/MOVIMENTO R$ 224.893,64R$ 143.203,61
BANCO DE BRASILIA S/A R$ 30.667,11R$ 14.646,28
BANCO DO BRASIL R$ 288,00R$ 433,00
BANCO DO BRASIL R$ 81,44R$ 227,48
BANCO DO BRASIL R$ 610,92R$ 611,90
BANCO DO BRASIL R$ 25,15R$ 80,52
BANCO DO BRASIL R$ 4.766,75R$ 8.092,48
BANCO DO BRASIL S/A R$ 49.907,18R$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A R$ 10,69R$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A R$ 568,73R$ 508,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 88.825,27R$ 377,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 2.270,71R$ 75.035,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 46.871,69R$ 31.199,98
APLIC FINANC DE LIQ IMEDIATA R$ 1.504.521,67R$ 1.715.258,58
BANCO DO BRASIL R$ 810.704,54R$ 828.145,50
BANCO DO BRASIL R$ 304.602,88R$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 389.214,25R$ 649.878,12
REALIZAVEL A CURTO PRAZO R$ 5.047.180,99R$ 4.491.955,26
CREDITOS R$ 4.959.940,68R$ 4.361.804,26
CLIENTES R$ 4.834.845,40R$ 4.243.781,51
DUPLICATAS A RECEBER R$ 4.834.845,40R$ 4.243.781,51
CLIENTES DIVERSOS R$ 2.057,40R$ 2.057,40
VALORES A RECEBER R$ 2.057,40R$ 2.057,40
IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR R$ 117.153,90R$ 110.081,37
IRPJ PG. INDEV OU A MAIOR R$ 22.276,28R$ 22.276,28
CSLL-PAGTO.INDEV OU A MAIOR R$ 17.500,53R$ 17.500,53
COFINS-RETENÇAO ORG PUBLICOS R$ 3.440,75R$ 3.440,75
COFINS-PAG INDEV OU A MAIOR R$ 4.782,78R$ 4.782,78
COFINS-RETENC.FONTE LEI 10833 R$ 27.709,45R$ 21.904,53
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Versão 3.3.6 do Visualizador 5Página 1 de
BALANÇO PATRIMONIAL
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:
Período Selecionado:
BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS S/S LTDA
01/01/2015 a 31/12/2015 00.706.148/0001-46
01 de Janeiro de 2015 a 31 de Março de 2015
Número de Ordem do Livro: 00021
Descrição Saldo FinalSaldo Inicial
PIS-RETENÇAO ORG PUBLICOS R$ 745,48R$ 745,48
PIS-PG INDEV OU A MAIOR R$ 538,35R$ 538,35
PIS-RETENC.FONTE LEI 10833 R$ 6.003,71R$ 4.736,10
IRRF S/REND APLIC FINANCEIRAS R$ 1.440,93R$ 1.440,93
IRRF-PG INDEV OU A MAIOR R$ 1.249,73R$ 1.249,73
CTR.SOC.L.10833-PG INDEV/MAIOR R$ 955,96R$ 955,96
SAL.FAMILIA/MATERN A COMPENSAR R$ 27.379,19R$ 27.379,19
ISS RETIDO R$ 35,19R$ 35,19
ISS A RECUPERAR R$ 3.095,57R$ 3.095,57
INSS-RETENÇAO S/MAO DE OBRA R$ 5.883,98R$ 5.883,98
INSS-RETENÇAO S/MAO DE OBRA R$ 5.883,98R$ 5.883,98
OUTROS VALORES R$ 2.806,48R$ 2.806,48
DEPOSITO JUDICIAL R$ 2.806,48R$ 2.806,48
OUTROS CREDITOS R$ 55.513,08R$ 58.013,08
TITULOS DE CAPITALIZAÇAO R$ 55.513,08R$ 58.013,08
OUROCAP R$ 50.763,08R$ 53.263,08
SUL AMERICA CAPITALIZAÇÃO R$ 4.750,00R$ 4.750,00
ADIANTAMENTOS R$ 22.521,83R$ 65.112,10
ADIANTAMENTOS DE FERIAS R$ 20.529,50R$ 61.452,10
ADIANTAMENTOS DE FERIAS R$ 20.529,50R$ 61.452,10
ANTECIPAÇAO DE 13o.SALARIO R$ 1.992,33R$ 0,00
ANTECIPAÇÃO DE 13º.SALARIO R$ 1.992,33R$ 0,00
EMPRESTIMOS R$ 5.002,30R$ 4.219,34
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS R$ 5.002,30R$ 4.219,34
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS R$ 5.002,30R$ 4.219,34
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE R$ 1.396,62R$ 0,00
SEGUROS A APROPRIAR R$ 1.396,62R$ 0,00
PREMIOS SEG.APROPRIAR R$ 1.396,62R$ 0,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE R$ 769.673,05R$ 786.764,81
IMOBILIZADO R$ 769.312,63R$ 786.250,30
BENS EM OPERAÇAO R$ 1.475.584,56R$ 1.462.588,98
IMOVEIS R$ 67.076,00R$ 67.076,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 258.800,07R$ 246.420,07
MOVEIS E UTENSILIOS R$ 405.293,20R$ 405.293,20
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Versão 3.3.6 do Visualizador 5Página 2 de
BALANÇO PATRIMONIAL
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:
Período Selecionado:
BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS S/S LTDA
01/01/2015 a 31/12/2015 00.706.148/0001-46
01 de Janeiro de 2015 a 31 de Março de 2015
Número de Ordem do Livro: 00021
Descrição Saldo FinalSaldo Inicial
INSTALAÇOES R$ 7.800,00R$ 7.800,00
VEICULOS R$ 165.251,40R$ 165.251,40
EQUIP P/PROC DE DADOS R$ 236.609,11R$ 236.609,11
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO R$ 21.061,84R$ 21.061,84
BENFEIT EM PROPR TERCEIROS R$ 313.077,36R$ 313.077,36
CONSORCIO/VEICULOS R$ 615,58R$ 0,00
(-) (-)DEPRECIAÇAO ACUMULADA R$ (706.271,93)R$ (676.338,68)
(-) IMOVEIS R$ (43.596,69)R$ (42.926,01)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ (114.483,35)R$ (109.799,02)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS R$ (140.164,62)R$ (131.388,73)
(-) INSTALAÇOES R$ (2.709,16)R$ (2.514,22)
(-) VEICULOS R$ (134.398,83)R$ (131.494,71)
(-) EQUIP P/PROC DE DADOS R$ (194.679,81)R$ (189.369,99)
(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO R$ (14.195,53)R$ (13.864,63)
(-) BENFEIT EM PROPR TERCEIROS R$ (62.043,94)R$ (54.981,37)
INTANGIVEL R$ 360,42R$ 514,51
INTANGIVEL R$ 12.690,17R$ 12.690,17
SOFTWARE R$ 12.690,17R$ 12.690,17
(-) (-)AMORTIZACOES ACUMULADAS R$ (12.329,75)R$ (12.175,66)
(-) SOFTWARE R$ (12.329,75)R$ (12.175,66)
P A S S I V O R$ 8.837.597,39R$ 8.283.455,99
PASSIVO CIRCULANTE R$ 5.221.703,99R$ 5.169.505,82
FORNECEDORES R$ 139.503,51R$ 199.875,53
NACIONAIS R$ 139.503,51R$ 199.875,53
FORNECEDORES DIVERSOS R$ 139.431,50R$ 199.803,52
DIVERSOS R$ 72,01R$ 72,01
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 2.950.451,87R$ 2.720.915,07
NACIONAIS R$ 2.950.451,87R$ 2.720.915,07
EMPRESTIMOS NACIONAIS R$ 2.950.451,87R$ 2.720.915,07
BANCO DO BRASIL S.A. R$ 729.291,79R$ 734.949,52
BANCO DO BRASIL S.A. R$ 367.115,03R$ 124.083,39
BANCO DO BRASIL S.A. R$ 434.632,02R$ 437.320,61
BANCO DO BRASIL S.A. R$ 945.989,08R$ 874.560,39
BANCO DO BRASIL S.A. R$ 60.923,08R$ (0,00)
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 3.3.6 do Visualizador 5Página 3 de
BALANÇO PATRIMONIAL
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:
Período Selecionado:
BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS S/S LTDA
01/01/2015 a 31/12/2015 00.706.148/0001-46
01 de Janeiro de 2015 a 31 de Março de 2015
Número de Ordem do Livro: 00021
Descrição Saldo FinalSaldo Inicial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 412.500,87R$ 550.001,16
OBRIGAÇOES R$ 2.131.748,61R$ 2.248.715,22
OBRIGAÇOES COM PESSOAL R$ 692.501,31R$ 727.324,31
SALARIOS A PAGAR R$ 671.963,81R$ 702.017,09
RESCISOES A PAGAR R$ 1.604,69R$ 1.093,93
PRO-LABORE A PAGAR R$ 18.214,11R$ 17.130,24
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR R$ 718,70R$ 368,80
TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS R$ 748.694,44R$ 864.908,83
INSS A RECOLHER MATRIZ R$ 226.166,38R$ 598.399,19
FGTS A RECOLHER MATRIZ R$ 131.678,49R$ 187.916,98
CONV COLET/CONTR.CONF.A RECOL R$ 1.956,72R$ 1.956,72
CONTRIB SINDICAL A RECOLHER R$ 37.877,48R$ 11.496,59
INSS PARCELAMENTO - MATRIZ R$ 10.145,03R$ 10.145,03
INSS PARCELAMENTO - MATRIZ R$ 339.462,34R$ 53.586,32
INSS RETIDO S/MAO DE OBRA R$ 1.408,00R$ 1.408,00
FISCAIS R$ 690.087,14R$ 656.482,08
IRPJ A RECOLHER R$ 221.818,68R$ 173.959,20
CSLL A RECOLHER R$ 96.814,14R$ 87.588,63
PIS A RECOLHER R$ 5.860,32R$ 5.923,85
IRRF P.JURIDICAS R$ 14.297,53R$ 12.571,23
IRRF S/AUTONOMOS R$ 4.552,55R$ 5.794,99
IRRF S/SALARIOS R$ 129.345,47R$ 187.626,31
ISS A RECOLHER MATRIZ R$ 181.729,33R$ 161.815,56
ISS A RECOLHER - FILIAL 03 R$ 14.359,37R$ 6.745,28
ISS RETENCAO P.FISICAS R$ 1.698,79R$ 1.951,83
ISS RETENÇAO P.JURIDICAS R$ 664,08R$ 671,12
CTR.SOCIAIS LEI 10833 R$ 18.946,88R$ 11.540,87
OUTRAS OBRIGAÇOES R$ 465,72R$ (0,00)
SEGUROS A PAGAR R$ 465,72R$ (0,00)
PASSIVO NAO-CIRCULANTE R$ 1.361.352,76R$ 1.361.352,76
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 1.191.663,38R$ 1.191.663,38
NACIONAIS R$ 1.191.663,38R$ 1.191.663,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 1.191.663,38R$ 1.191.663,38
OBRIGAÇOES DIVERSAS R$ 169.689,38R$ 169.689,38
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Versão 3.3.6 do Visualizador 5Página 4 de
BALANÇO PATRIMONIAL
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:
Período Selecionado:
BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS S/S LTDA
01/01/2015 a 31/12/2015 00.706.148/0001-46
01 de Janeiro de 2015 a 31 de Março de 2015
Número de Ordem do Livro: 00021
Descrição Saldo FinalSaldo Inicial
PARCELAMENTOS R$ 169.689,38R$ 169.689,38
INSS R$ 169.689,38R$ 169.689,38
PATRIMONIO LIQUIDO R$ 2.254.540,64R$ 1.752.597,41
CAPITAL SOCIAL R$ 152.000,00R$ 152.000,00
CAPITAL SUBSCRITO R$ 152.000,00R$ 152.000,00
CAPITAL NACIONAL R$ 152.000,00R$ 152.000,00
LUCROS ACUMULADOS R$ 2.102.540,64R$ 1.600.597,41
LUCROS ACUMULADOS R$ 2.102.540,64R$ 1.600.597,41
LUCROS ACUMULADOS APOS 1995 R$ 2.102.540,64R$ 1.600.597,41
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Versão 3.3.6 do Visualizador 5Página 5 de
BALANÇO PATRIMONIAL
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:
Período Selecionado:
BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS S/S LTDA
01/01/2015 a 31/12/2015 00.706.148/0001-46
01 de Abril de 2015 a 30 de Junho de 2015
Número de Ordem do Livro: 00021
Descrição Saldo FinalSaldo Inicial
A T I V O R$ 9.088.268,98R$ 8.837.597,39
ATIVO CIRCULANTE R$ 8.323.905,14R$ 8.067.924,34
DISPONIVEL R$ 2.922.599,90R$ 3.020.743,35
CAIXA GERAL R$ 1.452.522,80R$ 1.291.328,04
CAIXA R$ 1.452.522,80R$ 1.291.328,04
BANCOS C/MOVIMENTO R$ 171.510,14R$ 224.893,64
BANCO DE BRASILIA S/A R$ 602,17R$ 30.667,11
BANCO DO BRASIL R$ 131,00R$ 288,00
BANCO DO BRASIL R$ 322,70R$ 81,44
BANCO DO BRASIL R$ 7,31R$ 610,92
BANCO DO BRASIL R$ 174,52R$ 25,15
BANCO DO BRASIL R$ 9.853,65R$ 4.766,75
BANCO DO BRASIL S/A R$ 3.029,66R$ 49.907,18
BANCO DO BRASIL S/A R$ 68,61R$ 10,69
BANCO DO BRASIL S/A R$ 1.060,28R$ 568,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 52.949,54R$ 88.825,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 9.385,38R$ 2.270,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 93.925,32R$ 46.871,69
APLIC FINANC DE LIQ IMEDIATA R$ 1.298.566,96R$ 1.504.521,67
BANCO DO BRASIL R$ 376.336,21R$ 810.704,54
BANCO DO BRASIL R$ 477.778,97R$ 304.602,88
BRB CDB R$ 37.000,00R$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 407.451,78R$ 389.214,25
REALIZAVEL A CURTO PRAZO R$ 5.401.305,24R$ 5.047.180,99
CREDITOS R$ 5.255.216,66R$ 4.959.940,68
CLIENTES R$ 5.155.216,17R$ 4.834.845,40
DUPLICATAS A RECEBER R$ 5.155.216,17R$ 4.834.845,40
CLIENTES DIVERSOS R$ 2.057,40R$ 2.057,40
VALORES A RECEBER R$ 2.057,40R$ 2.057,40
IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR R$ 92.059,11R$ 117.153,90
IRPJ PG. INDEV OU A MAIOR R$ 22.276,28R$ 22.276,28
CSLL-PAGTO.INDEV OU A MAIOR R$ 17.500,53R$ 17.500,53
COFINS-RETENÇAO ORG PUBLICOS R$ 3.440,75R$ 3.440,75
COFINS-PAG INDEV OU A MAIOR R$ 4.782,78R$ 4.782,78
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BALANÇO PATRIMONIAL
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:
Período Selecionado:
BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS S/S LTDA
01/01/2015 a 31/12/2015 00.706.148/0001-46
01 de Abril de 2015 a 30 de Junho de 2015
Número de Ordem do Livro: 00021
Descrição Saldo FinalSaldo Inicial
COFINS-RETENC.FONTE LEI 10833 R$ 2.860,87R$ 27.709,45
PIS-RETENÇAO ORG PUBLICOS R$ 745,48R$ 745,48
PIS-PG INDEV OU A MAIOR R$ 538,35R$ 538,35
PIS-RETENC.FONTE LEI 10833 R$ 619,86R$ 6.003,71
IRRF S/REND APLIC FINANCEIRAS R$ 6.578,57R$ 1.440,93
IRRF-PG INDEV OU A MAIOR R$ 1.249,73R$ 1.249,73
CTR.SOC.L.10833-PG INDEV/MAIOR R$ 955,96R$ 955,96
SAL.FAMILIA/MATERN A COMPENSAR R$ 27.379,19R$ 27.379,19
ISS RETIDO R$ 35,19R$ 35,19
ISS A RECUPERAR R$ 3.095,57R$ 3.095,57
INSS-RETENÇAO S/MAO DE OBRA R$ 5.883,98R$ 5.883,98
INSS-RETENÇAO S/MAO DE OBRA R$ 5.883,98R$ 5.883,98
OUTROS VALORES R$ 2.806,48R$ 2.806,48
DEPOSITO JUDICIAL R$ 2.806,48R$ 2.806,48
OUTROS CREDITOS R$ 57.044,68R$ 55.513,08
TITULOS DE CAPITALIZAÇAO R$ 57.044,68R$ 55.513,08
OUROCAP R$ 52.294,68R$ 50.763,08
SUL AMERICA CAPITALIZAÇÃO R$ 4.750,00R$ 4.750,00
ADIANTAMENTOS R$ 80.073,62R$ 22.521,83
ADIANTAMENTOS DE FERIAS R$ 53.175,90R$ 20.529,50
ADIANTAMENTOS DE FERIAS R$ 53.175,90R$ 20.529,50
ANTECIPAÇAO DE 13o.SALARIO R$ 12.915,12R$ 1.992,33
ANTECIPAÇÃO DE 13º.SALARIO R$ 12.915,12R$ 1.992,33
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES R$ 13.982,60R$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR R$ 13.982,60R$ 0,00
EMPRESTIMOS R$ 5.232,72R$ 5.002,30
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS R$ 5.232,72R$ 5.002,30
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS R$ 5.232,72R$ 5.002,30
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE R$ 931,08R$ 1.396,62
SEGUROS A APROPRIAR R$ 931,08R$ 1.396,62
PREMIOS SEG.APROPRIAR R$ 931,08R$ 1.396,62
ATIVO NAO-CIRCULANTE R$ 764.363,84R$ 769.673,05
IMOBILIZADO R$ 764.138,57R$ 769.312,63
BENS EM OPERAÇAO R$ 1.499.666,78R$ 1.475.584,56
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Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:
Período Selecionado:
BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS S/S LTDA
01/01/2015 a 31/12/2015 00.706.148/0001-46
01 de Abril de 2015 a 30 de Junho de 2015
Número de Ordem do Livro: 00021
Descrição Saldo FinalSaldo Inicial
IMOVEIS R$ 67.076,00R$ 67.076,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 279.010,07R$ 258.800,07
MOVEIS E UTENSILIOS R$ 405.293,20R$ 405.293,20
INSTALAÇOES R$ 7.800,00R$ 7.800,00
VEICULOS R$ 165.251,40R$ 165.251,40
EQUIP P/PROC DE DADOS R$ 241.327,11R$ 236.609,11
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO R$ 19.261,34R$ 21.061,84
BENFEIT EM PROPR TERCEIROS R$ 313.077,36R$ 313.077,36
CONSORCIO/VEICULOS R$ 1.570,30R$ 615,58
(-) (-)DEPRECIAÇAO ACUMULADA R$ (735.528,21)R$ (706.271,93)
(-) IMOVEIS R$ (44.267,37)R$ (43.596,69)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ (119.476,76)R$ (114.483,35)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS R$ (148.886,54)R$ (140.164,62)
(-) INSTALAÇOES R$ (2.904,10)R$ (2.709,16)
(-) VEICULOS R$ (137.302,95)R$ (134.398,83)
(-) EQUIP P/PROC DE DADOS R$ (200.008,29)R$ (194.679,81)
(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO R$ (13.641,42)R$ (14.195,53)
(-) BENFEIT EM PROPR TERCEIROS R$ (69.040,78)R$ (62.043,94)
INTANGIVEL R$ 225,27R$ 360,42
INTANGIVEL R$ 12.690,17R$ 12.690,17
SOFTWARE R$ 12.690,17R$ 12.690,17
(-) (-)AMORTIZACOES ACUMULADAS R$ (12.464,90)R$ (12.329,75)
(-) SOFTWARE R$ (12.464,90)R$ (12.329,75)
P A S S I V O R$ 9.088.268,98R$ 8.837.597,39
PASSIVO CIRCULANTE R$ 4.937.295,99R$ 5.221.703,99
FORNECEDORES R$ 76.442,06R$ 139.503,51
NACIONAIS R$ 76.442,06R$ 139.503,51
FORNECEDORES DIVERSOS R$ 76.370,05R$ 139.431,50
DIVERSOS R$ 72,01R$ 72,01
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 2.700.528,44R$ 2.950.451,87
NACIONAIS R$ 2.700.528,44R$ 2.950.451,87
EMPRESTIMOS NACIONAIS R$ 2.700.528,44R$ 2.950.451,87
BANCO DO BRASIL S.A. R$ 681.307,75R$ 729.291,79
BANCO DO BRASIL S.A. R$ 395.920,06R$ 367.115,03
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BALANÇO PATRIMONIAL
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:
Período Selecionado:
BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS S/S LTDA
01/01/2015 a 31/12/2015 00.706.148/0001-46
01 de Abril de 2015 a 30 de Junho de 2015
Número de Ordem do Livro: 00021
Descrição Saldo FinalSaldo Inicial
BANCO DO BRASIL S.A. R$ 423.693,08R$ 434.632,02
BANCO DO BRASIL S.A. R$ 878.914,65R$ 945.989,08
BANCO DO BRASIL S.A. R$ 45.692,32R$ 60.923,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 275.000,58R$ 412.500,87
OBRIGAÇOES R$ 2.160.325,49R$ 2.131.748,61
OBRIGAÇOES COM PESSOAL R$ 742.318,22R$ 692.501,31
SALARIOS A PAGAR R$ 713.449,33R$ 671.963,81
RESCISOES A PAGAR R$ 1.838,60R$ 1.604,69
PRO-LABORE A PAGAR R$ 26.889,03R$ 18.214,11
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR R$ 141,26R$ 718,70
TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS R$ 706.540,91R$ 748.694,44
INSS A RECOLHER MATRIZ R$ 228.795,76R$ 226.166,38
FGTS A RECOLHER MATRIZ R$ 128.395,96R$ 131.678,49
CONV COLET/CONTR.CONF.A RECOL R$ 1.956,72R$ 1.956,72
CONTRIB SINDICAL A RECOLHER R$ 9.773,63R$ 37.877,48
INSS PARCELAMENTO - MATRIZ R$ 10.145,03R$ 10.145,03
INSS PARCELAMENTO - MATRIZ R$ 326.065,81R$ 339.462,34
INSS RETIDO S/MAO DE OBRA R$ 1.408,00R$ 1.408,00
FISCAIS R$ 711.466,36R$ 690.087,14
IRPJ A RECOLHER R$ 253.554,93R$ 221.818,68
CSLL A RECOLHER R$ 108.414,03R$ 96.814,14
PIS A RECOLHER R$ 5.860,32R$ 5.860,32
IRRF P.JURIDICAS R$ 13.659,82R$ 14.297,53
IRRF S/AUTONOMOS R$ 4.552,55R$ 4.552,55
IRRF S/SALARIOS R$ 123.566,13R$ 129.345,47
ISS A RECOLHER MATRIZ R$ 172.733,45R$ 181.729,33
ISS A RECOLHER - FILIAL 03 R$ 12.379,32R$ 14.359,37
ISS RETENCAO P.FISICAS R$ 1.749,39R$ 1.698,79
ISS RETENÇAO P.JURIDICAS R$ 333,84R$ 664,08
CTR.SOCIAIS LEI 10833 R$ 14.662,58R$ 18.946,88
PASSIVO NAO-CIRCULANTE R$ 1.361.352,76R$ 1.361.352,76
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 1.191.663,38R$ 1.191.663,38
NACIONAIS R$ 1.191.663,38R$ 1.191.663,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 1.191.663,38R$ 1.191.663,38
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BALANÇO PATRIMONIAL
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:
Período Selecionado:
BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS S/S LTDA
01/01/2015 a 31/12/2015 00.706.148/0001-46
01 de Abril de 2015 a 30 de Junho de 2015
Número de Ordem do Livro: 00021
Descrição Saldo FinalSaldo Inicial
OBRIGAÇOES DIVERSAS R$ 169.689,38R$ 169.689,38
PARCELAMENTOS R$ 169.689,38R$ 169.689,38
INSS R$ 169.689,38R$ 169.689,38
PATRIMONIO LIQUIDO R$ 2.789.620,23R$ 2.254.540,64
CAPITAL SOCIAL R$ 152.000,00R$ 152.000,00
CAPITAL SUBSCRITO R$ 152.000,00R$ 152.000,00
CAPITAL NACIONAL R$ 152.000,00R$ 152.000,00
LUCROS ACUMULADOS R$ 2.637.620,23R$ 2.102.540,64
LUCROS ACUMULADOS R$ 2.637.620,23R$ 2.102.540,64
LUCROS ACUMULADOS APOS 1995 R$ 2.637.620,23R$ 2.102.540,64
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
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BALANÇO PATRIMONIAL
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:
Período Selecionado:
BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS S/S LTDA
01/01/2015 a 31/12/2015 00.706.148/0001-46
01 de Julho de 2015 a 30 de Setembro de 2015
Número de Ordem do Livro: 00021
Descrição Saldo FinalSaldo Inicial
A T I V O R$ 9.208.406,99R$ 9.088.268,98
ATIVO CIRCULANTE R$ 8.474.012,49R$ 8.323.905,14
DISPONIVEL R$ 3.251.911,62R$ 2.922.599,90
CAIXA GERAL R$ 1.576.484,57R$ 1.452.522,80
CAIXA R$ 1.576.484,57R$ 1.452.522,80
BANCOS C/MOVIMENTO R$ 241.979,79R$ 171.510,14
BANCO DE BRASILIA S/A R$ 13.482,68R$ 602,17
BANCO DO BRASIL R$ 40,50R$ 131,00
BANCO DO BRASIL R$ 322,21R$ 322,70
BANCO DO BRASIL R$ 2,70R$ 7,31
BANCO DO BRASIL R$ 5,79R$ 174,52
BANCO DO BRASIL R$ 9.786,67R$ 9.853,65
BANCO DO BRASIL S/A R$ 177.792,99R$ 3.029,66
BANCO DO BRASIL S/A R$ 1,30R$ 68,61
BANCO DO BRASIL S/A R$ 114,59R$ 1.060,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 710,36R$ 52.949,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 8.372,88R$ 9.385,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 31.347,12R$ 93.925,32
APLIC FINANC DE LIQ IMEDIATA R$ 1.433.447,26R$ 1.298.566,96
BANCO DO BRASIL R$ 373.674,66R$ 376.336,21
BANCO DO BRASIL R$ 495.890,60R$ 477.778,97
BRB CDB R$ 46.799,39R$ 37.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 517.082,61R$ 407.451,78
REALIZAVEL A CURTO PRAZO R$ 5.222.100,87R$ 5.401.305,24
CREDITOS R$ 5.093.758,43R$ 5.255.216,66
CLIENTES R$ 5.001.890,68R$ 5.155.216,17
DUPLICATAS A RECEBER R$ 5.001.890,68R$ 5.155.216,17
CLIENTES DIVERSOS R$ 2.323,12R$ 2.057,40
VALORES A RECEBER R$ 2.323,12R$ 2.057,40
IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR R$ 83.660,65R$ 92.059,11
IRPJ PG. INDEV OU A MAIOR R$ 22.419,08R$ 22.276,28
CSLL-PAGTO.INDEV OU A MAIOR R$ 17.577,64R$ 17.500,53
COFINS-RETENÇAO ORG PUBLICOS R$ 3.440,75R$ 3.440,75
COFINS-PAG INDEV OU A MAIOR R$ 4.782,78R$ 4.782,78
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 3.3.6 do Visualizador 5Página 1 de
BALANÇO PATRIMONIAL
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:
Período Selecionado:
BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS S/S LTDA
01/01/2015 a 31/12/2015 00.706.148/0001-46
01 de Julho de 2015 a 30 de Setembro de 2015
Número de Ordem do Livro: 00021
Descrição Saldo FinalSaldo Inicial
PIS-RETENÇAO ORG PUBLICOS R$ 745,48R$ 745,48
PIS-PG INDEV OU A MAIOR R$ 538,35R$ 538,35
IRRF S/REND APLIC FINANCEIRAS R$ 1.440,93R$ 6.578,57
IRRF-PG INDEV OU A MAIOR R$ 1.249,73R$ 1.249,73
CTR.SOC.L.10833-PG INDEV/MAIOR R$ 955,96R$ 955,96
SAL.FAMILIA/MATERN A COMPENSAR R$ 27.379,19R$ 27.379,19
ISS RETIDO R$ 35,19R$ 35,19
ISS A RECUPERAR R$ 3.095,57R$ 3.095,57
INSS-RETENÇAO S/MAO DE OBRA R$ 5.883,98R$ 5.883,98
INSS-RETENÇAO S/MAO DE OBRA R$ 5.883,98R$ 5.883,98
OUTROS VALORES R$ 2.806,48R$ 2.806,48
DEPOSITO JUDICIAL R$ 2.806,48R$ 2.806,48
OUTROS CREDITOS R$ 58.592,08R$ 57.044,68
TITULOS DE CAPITALIZAÇAO R$ 58.592,08R$ 57.044,68
OUROCAP R$ 53.842,08R$ 52.294,68
SUL AMERICA CAPITALIZAÇÃO R$ 4.750,00R$ 4.750,00
ADIANTAMENTOS R$ 62.049,40R$ 80.073,62
ADIANTAMENTOS DE FERIAS R$ 36.854,79R$ 53.175,90
ADIANTAMENTOS DE FERIAS R$ 36.854,79R$ 53.175,90
ANTECIPAÇAO DE 13o.SALARIO R$ 25.194,61R$ 12.915,12
ANTECIPAÇÃO DE 13º.SALARIO R$ 25.194,61R$ 12.915,12
EMPRESTIMOS R$ 4.428,94R$ 5.232,72
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS R$ 4.428,94R$ 5.232,72
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS R$ 4.428,94R$ 5.232,72
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE R$ 465,54R$ 931,08
SEGUROS A APROPRIAR R$ 465,54R$ 931,08
PREMIOS SEG.APROPRIAR R$ 465,54R$ 931,08
ATIVO NAO-CIRCULANTE R$ 734.394,50R$ 764.363,84
IMOBILIZADO R$ 734.304,38R$ 764.138,57
BENS EM OPERAÇAO R$ 1.500.610,07R$ 1.499.666,78
IMOVEIS R$ 67.076,00R$ 67.076,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 279.010,07R$ 279.010,07
MOVEIS E UTENSILIOS R$ 405.293,20R$ 405.293,20
INSTALAÇOES R$ 7.800,00R$ 7.800,00
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 3.3.6 do Visualizador 5Página 2 de
BALANÇO PATRIMONIAL
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:
Período Selecionado:
BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS S/S LTDA
01/01/2015 a 31/12/2015 00.706.148/0001-46
01 de Julho de 2015 a 30 de Setembro de 2015
Número de Ordem do Livro: 00021
Descrição Saldo FinalSaldo Inicial
VEICULOS R$ 165.251,40R$ 165.251,40
EQUIP P/PROC DE DADOS R$ 241.327,11R$ 241.327,11
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO R$ 19.261,34R$ 19.261,34
BENFEIT EM PROPR TERCEIROS R$ 313.077,36R$ 313.077,36
CONSORCIO/VEICULOS R$ 2.513,59R$ 1.570,30
(-) (-)DEPRECIAÇAO ACUMULADA R$ (766.305,69)R$ (735.528,21)
(-) IMOVEIS R$ (44.938,05)R$ (44.267,37)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ (124.975,37)R$ (119.476,76)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS R$ (157.607,90)R$ (148.886,54)
(-) INSTALAÇOES R$ (3.099,04)R$ (2.904,10)
(-) VEICULOS R$ (140.207,07)R$ (137.302,95)
(-) EQUIP P/PROC DE DADOS R$ (205.534,02)R$ (200.008,29)
(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO R$ (13.927,32)R$ (13.641,42)
(-) BENFEIT EM PROPR TERCEIROS R$ (76.016,92)R$ (69.040,78)
INTANGIVEL R$ 90,12R$ 225,27
INTANGIVEL R$ 12.690,17R$ 12.690,17
SOFTWARE R$ 12.690,17R$ 12.690,17
(-) (-)AMORTIZACOES ACUMULADAS R$ (12.600,05)R$ (12.464,90)
(-) SOFTWARE R$ (12.600,05)R$ (12.464,90)
P A S S I V O R$ 9.208.406,99R$ 9.088.268,98
PASSIVO CIRCULANTE R$ 5.138.360,53R$ 4.937.295,99
FORNECEDORES R$ 93.624,55R$ 76.442,06
NACIONAIS R$ 93.624,55R$ 76.442,06
FORNECEDORES DIVERSOS R$ 93.000,63R$ 76.370,05
DIVERSOS R$ 623,92R$ 72,01
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 2.902.302,69R$ 2.700.528,44
NACIONAIS R$ 2.902.302,69R$ 2.700.528,44
EMPRESTIMOS NACIONAIS R$ 2.902.302,69R$ 2.700.528,44
BANCO DO BRASIL S.A. R$ 633.270,99R$ 681.307,75
BANCO DO BRASIL S.A. R$ 299.586,22R$ 395.920,06
BANCO DO BRASIL S.A. R$ 922.302,85R$ 423.693,08
BANCO DO BRASIL S.A. R$ 879.180,78R$ 878.914,65
BANCO DO BRASIL S.A. R$ 30.461,56R$ 45.692,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 137.500,29R$ 275.000,58
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BALANÇO PATRIMONIAL
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:
Período Selecionado:
BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS S/S LTDA
01/01/2015 a 31/12/2015 00.706.148/0001-46
01 de Julho de 2015 a 30 de Setembro de 2015
Número de Ordem do Livro: 00021
Descrição Saldo FinalSaldo Inicial
OBRIGAÇOES R$ 2.142.433,29R$ 2.160.325,49
OBRIGAÇOES COM PESSOAL R$ 743.451,32R$ 742.318,22
SALARIOS A PAGAR R$ 716.318,29R$ 713.449,33
RESCISOES A PAGAR R$ 7.850,20R$ 1.838,60
PRO-LABORE A PAGAR R$ 17.303,58R$ 26.889,03
AUTONOMOS A PAGAR R$ 1.979,25R$ (0,00)
TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS R$ 615.779,37R$ 706.540,91
INSS A RECOLHER MATRIZ R$ 234.857,98R$ 228.795,76
FGTS A RECOLHER MATRIZ R$ 133.156,95R$ 128.395,96
CONV COLET/CONTR.CONF.A RECOL R$ 1.956,72R$ 1.956,72
CONTRIB SINDICAL A RECOLHER R$ 7.091,83R$ 9.773,63
INSS PARCELAMENTO - MATRIZ R$ 10.145,03R$ 10.145,03
INSS PARCELAMENTO - MATRIZ R$ 227.162,86R$ 326.065,81
INSS RETIDO S/MAO DE OBRA R$ 1.408,00R$ 1.408,00
FISCAIS R$ 783.202,60R$ 711.466,36
IRPJ A RECOLHER R$ 286.068,90R$ 253.554,93
CSLL A RECOLHER R$ 116.872,53R$ 108.414,03
COFINS A RECOLHER R$ 9.431,27R$ (0,00)
PIS A RECOLHER R$ 7.903,76R$ 5.860,32
IRRF P.JURIDICAS R$ 14.649,46R$ 13.659,82
IRRF S/AUTONOMOS R$ 4.552,55R$ 4.552,55
IRRF S/SALARIOS R$ 135.601,04R$ 123.566,13
ISS A RECOLHER MATRIZ R$ 170.863,24R$ 172.733,45
ISS A RECOLHER - FILIAL 03 R$ 9.454,48R$ 12.379,32
ISS RETENCAO P.FISICAS R$ 1.702,29R$ 1.749,39
ISS RETENÇAO P.JURIDICAS R$ 383,84R$ 333,84
CTR.SOCIAIS LEI 10833 R$ 25.719,24R$ 14.662,58
PASSIVO NAO-CIRCULANTE R$ 1.361.352,76R$ 1.361.352,76
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 1.191.663,38R$ 1.191.663,38
NACIONAIS R$ 1.191.663,38R$ 1.191.663,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 1.191.663,38R$ 1.191.663,38
OBRIGAÇOES DIVERSAS R$ 169.689,38R$ 169.689,38
PARCELAMENTOS R$ 169.689,38R$ 169.689,38
INSS R$ 169.689,38R$ 169.689,38
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BALANÇO PATRIMONIAL
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Período Selecionado:
BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS S/S LTDA
01/01/2015 a 31/12/2015 00.706.148/0001-46
01 de Julho de 2015 a 30 de Setembro de 2015
Número de Ordem do Livro: 00021
Descrição Saldo FinalSaldo Inicial
PATRIMONIO LIQUIDO R$ 2.708.693,70R$ 2.789.620,23
CAPITAL SOCIAL R$ 152.000,00R$ 152.000,00
CAPITAL SUBSCRITO R$ 152.000,00R$ 152.000,00
CAPITAL NACIONAL R$ 152.000,00R$ 152.000,00
LUCROS ACUMULADOS R$ 2.556.693,70R$ 2.637.620,23
LUCROS ACUMULADOS R$ 2.556.693,70R$ 2.637.620,23
LUCROS ACUMULADOS APOS 1995 R$ 2.556.693,70R$ 2.637.620,23
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BALANÇO PATRIMONIAL
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:
Período Selecionado:
BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS S/S LTDA
01/01/2015 a 31/12/2015 00.706.148/0001-46
01 de Outubro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015
Número de Ordem do Livro: 00021
Descrição Saldo FinalSaldo Inicial
A T I V O R$ 8.801.725,12R$ 9.208.406,99
ATIVO CIRCULANTE R$ 8.095.880,78R$ 8.474.012,49
DISPONIVEL R$ 2.836.532,44R$ 3.251.911,62
CAIXA GERAL R$ 1.411.986,44R$ 1.576.484,57
CAIXA R$ 1.411.986,44R$ 1.576.484,57
BANCOS C/MOVIMENTO R$ 80.773,44R$ 241.979,79
BANCO DE BRASILIA S/A R$ 8.113,96R$ 13.482,68
BANCO DO BRASIL R$ 1.231,12R$ 322,21
BANCO DO BRASIL R$ 5,18R$ 2,70
BANCO DO BRASIL R$ 108,29R$ 5,79
BANCO DO BRASIL S/A R$ 433,00R$ 114,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 570,27R$ 710,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 70.311,62R$ 8.372,88
BANCOS C/POUPANÇA R$ 31.411,02R$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 31.411,02R$ 0,00
APLIC FINANC DE LIQ IMEDIATA R$ 1.312.361,54R$ 1.433.447,26
BANCO DO BRASIL R$ 17,67R$ 495.890,60
BANCO DO BRASIL CP AUTOMATICO R$ 720.392,73R$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 591.951,14R$ 517.082,61
REALIZAVEL A CURTO PRAZO R$ 5.259.348,34R$ 5.222.100,87
CREDITOS R$ 5.130.092,54R$ 5.093.758,43
CLIENTES R$ 5.005.567,32R$ 5.001.890,68
DUPLICATAS A RECEBER R$ 5.005.567,32R$ 5.001.890,68
CLIENTES DIVERSOS R$ 10.357,96R$ 2.323,12
VALORES A RECEBER R$ 10.357,96R$ 2.323,12
IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR R$ 108.283,28R$ 83.660,65
IRPJ PG. INDEV OU A MAIOR R$ 22.419,08R$ 22.419,08
CSLL-PAGTO.INDEV OU A MAIOR R$ 17.577,64R$ 17.577,64
COFINS-RETENÇAO ORG PUBLICOS R$ 3.440,75R$ 3.440,75
COFINS-PAG INDEV OU A MAIOR R$ 4.782,78R$ 4.782,78
COFINS-RETENC.FONTE LEI 10833 R$ 20.237,78R$ 0,00
PIS-RETENÇAO ORG PUBLICOS R$ 745,48R$ 745,48
PIS-PG INDEV OU A MAIOR R$ 538,35R$ 538,35
PIS-RETENC.FONTE LEI 10833 R$ 4.384,85R$ 0,00
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BALANÇO PATRIMONIAL
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:
Período Selecionado:
BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS S/S LTDA
01/01/2015 a 31/12/2015 00.706.148/0001-46
01 de Outubro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015
Número de Ordem do Livro: 00021
Descrição Saldo FinalSaldo Inicial
IRRF S/REND APLIC FINANCEIRAS R$ 1.440,93R$ 1.440,93
IRRF-PG INDEV OU A MAIOR R$ 1.249,73R$ 1.249,73
CTR.SOC.L.10833-PG INDEV/MAIOR R$ 955,96R$ 955,96
SAL.FAMILIA/MATERN A COMPENSAR R$ 27.379,19R$ 27.379,19
ISS RETIDO R$ 35,19R$ 35,19
ISS A RECUPERAR R$ 3.095,57R$ 3.095,57
INSS-RETENÇAO S/MAO DE OBRA R$ 5.883,98R$ 5.883,98
INSS-RETENÇAO S/MAO DE OBRA R$ 5.883,98R$ 5.883,98
OUTROS VALORES R$ 2.806,48R$ 2.806,48
DEPOSITO JUDICIAL R$ 2.806,48R$ 2.806,48
OUTROS CREDITOS R$ 66.750,00R$ 58.592,08
TITULOS DE CAPITALIZAÇAO R$ 66.750,00R$ 58.592,08
OUROCAP R$ 62.000,00R$ 53.842,08
SUL AMERICA CAPITALIZAÇÃO R$ 4.750,00R$ 4.750,00
ADIANTAMENTOS R$ 53.271,97R$ 62.049,40
ADIANTAMENTOS DE FERIAS R$ 53.271,97R$ 36.854,79
ADIANTAMENTOS DE FERIAS R$ 53.271,97R$ 36.854,79
EMPRESTIMOS R$ 6.427,35R$ 4.428,94
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS R$ 6.427,35R$ 4.428,94
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS R$ 6.427,35R$ 4.428,94
ATIVO NAO-CIRCULANTE R$ 705.844,34R$ 734.394,50
IMOBILIZADO R$ 705.844,32R$ 734.304,38
BENS EM OPERAÇAO R$ 1.501.555,29R$ 1.500.610,07
IMOVEIS R$ 67.076,00R$ 67.076,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 279.010,07R$ 279.010,07
MOVEIS E UTENSILIOS R$ 405.293,20R$ 405.293,20
INSTALAÇOES R$ 7.800,00R$ 7.800,00
VEICULOS R$ 165.251,40R$ 165.251,40
EQUIP P/PROC DE DADOS R$ 241.327,11R$ 241.327,11
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO R$ 19.261,34R$ 19.261,34
BENFEIT EM PROPR TERCEIROS R$ 313.077,36R$ 313.077,36
CONSORCIO/VEICULOS R$ 3.458,81R$ 2.513,59
(-) (-)DEPRECIAÇAO ACUMULADA R$ (795.710,97)R$ (766.305,69)
(-) IMOVEIS R$ (45.608,73)R$ (44.938,05)
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BALANÇO PATRIMONIAL
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:
Período Selecionado:
BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS S/S LTDA
01/01/2015 a 31/12/2015 00.706.148/0001-46
01 de Outubro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015
Número de Ordem do Livro: 00021
Descrição Saldo FinalSaldo Inicial
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ (130.435,95)R$ (124.975,37)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS R$ (165.980,24)R$ (157.607,90)
(-) INSTALAÇOES R$ (3.293,98)R$ (3.099,04)
(-) VEICULOS R$ (143.111,19)R$ (140.207,07)
(-) EQUIP P/PROC DE DADOS R$ (210.074,60)R$ (205.534,02)
(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO R$ (14.213,22)R$ (13.927,32)
(-) BENFEIT EM PROPR TERCEIROS R$ (82.993,06)R$ (76.016,92)
INTANGIVEL R$ 0,02R$ 90,12
INTANGIVEL R$ 12.690,17R$ 12.690,17
SOFTWARE R$ 12.690,17R$ 12.690,17
(-) (-)AMORTIZACOES ACUMULADAS R$ (12.690,15)R$ (12.600,05)
(-) SOFTWARE R$ (12.690,15)R$ (12.600,05)
P A S S I V O R$ 8.801.725,12R$ 9.208.406,99
PASSIVO CIRCULANTE R$ 5.306.096,98R$ 5.138.360,53
FORNECEDORES R$ 161.924,90R$ 93.624,55
NACIONAIS R$ 161.924,90R$ 93.624,55
FORNECEDORES DIVERSOS R$ 161.852,89R$ 93.000,63
DIVERSOS R$ 72,01R$ 623,92
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 3.144.987,12R$ 2.902.302,69
NACIONAIS R$ 3.144.987,12R$ 2.902.302,69
EMPRESTIMOS NACIONAIS R$ 3.144.987,12R$ 2.902.302,69
BANCO DO BRASIL CONTA GARANTID R$ 199.833,34R$ (0,00)
BANCO DO BRASIL S.A. R$ 584.345,33R$ 633.270,99
BANCO DO BRASIL S.A. R$ 133.156,13R$ 299.586,22
BANCO DO BRASIL S.A. R$ 990.804,87R$ 922.302,85
BANCO DO BRASIL S.A. R$ 696.616,65R$ 879.180,78
BANCO DO BRASIL S.A. R$ 15.230,80R$ 30.461,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 525.000,00R$ 137.500,29
OBRIGAÇOES R$ 1.999.184,96R$ 2.142.433,29
OBRIGAÇOES COM PESSOAL R$ 641.184,79R$ 743.451,32
SALARIOS A PAGAR R$ 632.471,17R$ 716.318,29
PRO-LABORE A PAGAR R$ 7.705,92R$ 17.303,58
AUTONOMOS A PAGAR R$ 285,36R$ 1.979,25
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR R$ 722,34R$ (0,00)
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Versão 3.3.6 do Visualizador 4Página 3 de
BALANÇO PATRIMONIAL
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:
Período Selecionado:
BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS S/S LTDA
01/01/2015 a 31/12/2015 00.706.148/0001-46
01 de Outubro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015
Número de Ordem do Livro: 00021
Descrição Saldo FinalSaldo Inicial
TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS R$ 583.820,19R$ 615.779,37
INSS A RECOLHER MATRIZ R$ 187.938,65R$ 234.857,98
FGTS A RECOLHER MATRIZ R$ 152.479,45R$ 133.156,95
CONV COLET/CONTR.CONF.A RECOL R$ 1.956,72R$ 1.956,72
CONTRIB SINDICAL A RECOLHER R$ 5.293,10R$ 7.091,83
INSS PARCELAMENTO - MATRIZ R$ 10.145,03R$ 10.145,03
INSS PARCELAMENTO - MATRIZ R$ 224.599,24R$ 227.162,86
INSS RETIDO S/MAO DE OBRA R$ 1.408,00R$ 1.408,00
FISCAIS R$ 774.179,98R$ 783.202,60
IRPJ A RECOLHER R$ 255.571,63R$ 286.068,90
CSLL A RECOLHER R$ 110.778,46R$ 116.872,53
PIS A RECOLHER R$ 5.860,32R$ 7.903,76
IRRF P.JURIDICAS R$ 18.173,29R$ 14.649,46
IRRF S/AUTONOMOS R$ 4.642,01R$ 4.552,55
IRRF S/SALARIOS R$ 175.544,36R$ 135.601,04
ISS A RECOLHER MATRIZ R$ 155.187,31R$ 170.863,24
ISS A RECOLHER - FILIAL 03 R$ 9.454,48R$ 9.454,48
ISS RETENCAO P.FISICAS R$ 1.785,34R$ 1.702,29
ISS RETENÇAO P.JURIDICAS R$ 333,84R$ 383,84
CTR.SOCIAIS LEI 10833 R$ 36.848,94R$ 25.719,24
PASSIVO NAO-CIRCULANTE R$ 1.691.103,26R$ 1.361.352,76
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 1.575.000,00R$ 1.191.663,38
NACIONAIS R$ 1.575.000,00R$ 1.191.663,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 1.575.000,00R$ 1.191.663,38
OBRIGAÇOES DIVERSAS R$ 116.103,26R$ 169.689,38
PARCELAMENTOS R$ 116.103,26R$ 169.689,38
INSS R$ 116.103,26R$ 169.689,38
PATRIMONIO LIQUIDO R$ 1.804.524,88R$ 2.708.693,70
CAPITAL SOCIAL R$ 152.000,00R$ 152.000,00
CAPITAL SUBSCRITO R$ 152.000,00R$ 152.000,00
CAPITAL NACIONAL R$ 152.000,00R$ 152.000,00
LUCROS ACUMULADOS R$ 1.652.524,88R$ 2.556.693,70
LUCROS ACUMULADOS R$ 1.652.524,88R$ 2.556.693,70
LUCROS ACUMULADOS APOS 1995 R$ 1.652.524,88R$ 2.556.693,70
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Versão 3.3.6 do Visualizador 4Página 4 de
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:
Período Selecionado:
BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS S/S LTDA
01/01/2015 a 31/12/2015 00.706.148/0001-46
01 de Janeiro de 2015 a 31 de Março de 2015
Demonstração da filial:
Número de Ordem do Livro: 00021
Descrição ValorValor da última DRE
RECEITA BRUTA OPERACIONAL R$ 8.723.365,28R$ 0,00
VENDAS DE SERVICOS R$ 8.458.402,78R$ 0,00
VENDAS DE SERVICOS FIL 03 R$ 264.962,50R$ 0,00
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA R$ (618.902,21)R$ 0,00
(-) PIS S/FATURAMENTO R$ (56.349,82)R$ 0,00
(-) ISS R$ (302.476,96)R$ 0,00
(-) COFINS R$ (260.075,43)R$ 0,00
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL R$ 8.104.463,07R$ 0,00
RECEITA LIQUIDA SERVICOS R$ 8.104.463,07R$ 0,00
LUCRO BRUTO OPERACIONAL R$ 8.104.463,07R$ 0,00
LUCRO BRUTO DE SERVICOS R$ 8.104.463,07R$ 0,00
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS R$ (6.416.053,93)R$ 0,00
(-) DESPESAS COM PESSOAL R$ (4.587.409,32)R$ 0,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (1.604.992,13)R$ 0,00
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS R$ (85.900,80)R$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (216.138,63)R$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS R$ 26.448,48R$ 0,00
OUTRAS RECEITAS R$ 51.938,47R$ 0,00
O P E R A C I O N A L R$ 1.688.409,14R$ 0,00
ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL R$ 1.688.409,14R$ 0,00
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL R$ (175.888,72)R$ 0,00
ANTES DO IMPOSTO DE RENDA R$ 1.512.520,42R$ 0,00
(-) PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA R$ (440.278,60)R$ 0,00
L I Q U I D O R$ 1.072.241,82R$ 0,00
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:
Período Selecionado:
BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS S/S LTDA
01/01/2015 a 31/12/2015 00.706.148/0001-46
01 de Abril de 2015 a 30 de Junho de 2015
Demonstração da filial:
Número de Ordem do Livro: 00021
Descrição ValorValor da última DRE
RECEITA BRUTA OPERACIONAL R$ 8.666.577,47R$ 0,00
VENDAS DE SERVICOS R$ 8.491.087,19R$ 0,00
VENDAS DE SERVICOS FIL 03 R$ 175.490,28R$ 0,00
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA R$ (644.416,00)R$ 0,00
(-) PIS S/FATURAMENTO R$ (56.332,76)R$ 0,00
(-) ISS R$ (328.085,91)R$ 0,00
(-) COFINS R$ (259.997,33)R$ 0,00
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL R$ 8.022.161,47R$ 0,00
RECEITA LIQUIDA SERVICOS R$ 8.022.161,47R$ 0,00
LUCRO BRUTO OPERACIONAL R$ 8.022.161,47R$ 0,00
LUCRO BRUTO DE SERVICOS R$ 8.022.161,47R$ 0,00
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS R$ (6.235.567,55)R$ 0,00
(-) DESPESAS COM PESSOAL R$ (4.443.540,80)R$ 0,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (1.625.486,71)R$ 0,00
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS R$ (35.059,94)R$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (196.640,41)R$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS R$ 37.670,35R$ 0,00
(-) OUTRAS DESPESAS R$ (445,49)R$ 0,00
OUTRAS RECEITAS R$ 27.935,45R$ 0,00
O P E R A C I O N A L R$ 1.786.593,92R$ 0,00
ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL R$ 1.786.593,92R$ 0,00
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL R$ (186.796,94)R$ 0,00
ANTES DO IMPOSTO DE RENDA R$ 1.599.796,98R$ 0,00
(-) PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA R$ (477.799,39)R$ 0,00
L I Q U I D O R$ 1.121.997,59R$ 0,00
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:
Período Selecionado:
BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS S/S LTDA
01/01/2015 a 31/12/2015 00.706.148/0001-46
01 de Julho de 2015 a 30 de Setembro de 2015
Demonstração da filial:
Número de Ordem do Livro: 00021
Descrição ValorValor da última DRE
RECEITA BRUTA OPERACIONAL R$ 8.828.080,03R$ 0,00
VENDAS DE SERVICOS R$ 8.828.080,03R$ 0,00
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA R$ (668.409,79)R$ 0,00
(-) PIS S/FATURAMENTO R$ (57.382,52)R$ 0,00
(-) ISS R$ (346.184,87)R$ 0,00
(-) COFINS R$ (264.842,40)R$ 0,00
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL R$ 8.159.670,24R$ 0,00
RECEITA LIQUIDA SERVICOS R$ 8.159.670,24R$ 0,00
LUCRO BRUTO OPERACIONAL R$ 8.159.670,24R$ 0,00
LUCRO BRUTO DE SERVICOS R$ 8.159.670,24R$ 0,00
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS R$ (6.939.303,99)R$ 0,00
(-) DESPESAS COM PESSOAL R$ (4.553.947,83)R$ 0,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (2.159.192,54)R$ 0,00
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS R$ (32.044,66)R$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (228.015,09)R$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS R$ 16.660,08R$ 0,00
OUTRAS RECEITAS R$ 17.236,05R$ 0,00
O P E R A C I O N A L R$ 1.220.366,25R$ 0,00
ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL R$ 1.220.366,25R$ 0,00
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL R$ (201.509,08)R$ 0,00
ANTES DO IMPOSTO DE RENDA R$ 1.018.857,17R$ 0,00
(-) PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA R$ (522.007,70)R$ 0,00
L I Q U I D O R$ 496.849,47R$ 0,00
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:
Período Selecionado:
BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS S/S LTDA
01/01/2015 a 31/12/2015 00.706.148/0001-46
01 de Outubro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015
Demonstração da filial:
Número de Ordem do Livro: 00021
Descrição ValorValor da última DRE
RECEITA BRUTA OPERACIONAL R$ 8.768.866,79R$ 0,00
VENDAS DE SERVICOS R$ 8.768.866,79R$ 0,00
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA R$ (628.468,65)R$ 0,00
(-) PIS S/FATURAMENTO R$ (56.997,63)R$ 0,00
(-) ISS R$ (308.405,02)R$ 0,00
(-) COFINS R$ (263.066,00)R$ 0,00
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL R$ 8.140.398,14R$ 0,00
RECEITA LIQUIDA SERVICOS R$ 8.140.398,14R$ 0,00
LUCRO BRUTO OPERACIONAL R$ 8.140.398,14R$ 0,00
LUCRO BRUTO DE SERVICOS R$ 8.140.398,14R$ 0,00
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS R$ (7.768.646,72)R$ 0,00
(-) DESPESAS COM PESSOAL R$ (5.459.346,77)R$ 0,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (2.079.972,51)R$ 0,00
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS R$ (25.660,07)R$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (277.008,43)R$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS R$ 41.730,94R$ 0,00
OUTRAS RECEITAS R$ 31.610,12R$ 0,00
O P E R A C I O N A L R$ 371.751,42R$ 0,00
ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL R$ 371.751,42R$ 0,00
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL R$ (196.610,70)R$ 0,00
ANTES DO IMPOSTO DE RENDA R$ 175.140,72R$ 0,00
(-) PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA R$ (507.009,54)R$ 0,00
(-) L I Q U I D O R$ (331.868,82)R$ 0,00
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 3.3.6 do Visualizador 1Página 1 de
TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:
BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS S/S LTDA
01/01/2015 a 31/12/2015 00.706.148/0001-46
Número de Ordem do Livro: 00021
TERMO DE ABERTURA
Nome Empresarial BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS S/S LTDA
NIRE
CNPJ 00.706.148/0001-46
Número de Ordem 21
Natureza do Livro DIÁRIO
Município Brasília
Data do arquivamento dos atosconstitutivos
03/07/1995
Data de arquivamento do ato deconversão de sociedade simples emsociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2015
Quantidade total de linhas do arquivodigital
51117
TERMO DE ENCERRAMENTO
Nome Empresarial BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS S/S LTDA
Natureza do Livro DIÁRIO
Número de ordem 21
Quantidade total de linhas do arquivodigital
51117
Data de inicio 01/01/2015
Data de término 31/12/2015
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