INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

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INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência

1552 - PRACA DO MIGRANTE, PR

Conta

1552/006/00000023-3

Mês

NOVEMBRO/2019

Nome

MUNICIPIO DE CEU AZUL

CPF/CNPJ

76.206.473/0001-01

Posição

29/11/2019

CNPJ CAIXA

00.360.305/0001-04

ENDEREÇO

SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTALValor Base em 29/11/2019

999.859,51

Rend Bruto Acumulado

38.862,94

Prov IR + IOF

0,00

Rend Liquido Acumulado

38.862,94

Saldo Liquido em 29/11/2019

1.038.722,45

N. Nota

20190326 000362

Permite Resgate Antecipado

CURVA

Data Aplicação

26/03/2019

Data Vencimento

10/03/2022

Valor Base

999.859,51

Taxa Atual

95,5000 % CDI

Taxa Final

96,5000 % CDI

Rend Bruto Acum

38.862,94

Provisao IR

0,00

Rend Liquido Acum

38.862,94

Saldo em 31/10/2019

1.034.963,07

%Rend Bruto Acum

3,8868 %

Provisão IOF

0,00

%Rend Liquido Acum

3,8868 %

Saldo em 29/11/2019

1.038.722,45

Resgates Efetivados no MêsDia N. Nota N. Nota Resg Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Liquido

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ObservaçãoO saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF,na data do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR eIOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de pernanência da Nota No caso de dúvidas contate o seu Gerente deRelacionamento. SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala) Ouvidoria: 0800 7257474 ( elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

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Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificação

Nome da AgênciaPRACA DO MIGRANTE, PR

Código1552

Operação0055

Emissão02/12/2019

FundoCAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

CNPJ do Fundo00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/10/2019 Cota em: 29/11/20190,0685 0,9309 1,0259 5,967637 5,971724

AdministradoraNomeCaixa Econômica Federal

EndereçoSBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

CNPJ da Administradora00.360.305/0001-04

ClienteNomeCEU AZUL PREFEITURA

CPF/CNPJ76.206.473/0001-01

Conta Corrente006.00000023-3

Mês/Ano11/2019

Folha01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da MovimentaçãoHistórico Valor em R$ Qtde de CotasSaldo Anterior 4.769,12C 799,164314Aplicações 18.351,26C 3.074,118333Resgates 3.230,40D 541,242357Rendimento Bruto no Mês 8,05C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 19.898,03C 3.332,040290Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas05 / 11 APLICACAO 3.188,40C 534,22686106 / 11 RESGATE 3.188,40D 534,208262 IRRF 0,00 IOF 0,0018 / 11 APLICACAO 15.162,86C 2.539,89147125 / 11 RESGATE 42,00D 7,034095 IRRF 0,00 IOF 0,00

Dados de Tributação Rendimento Base IRRF 0,00 0,00

Informações ao Cotista Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente! Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:0800 726 0101

Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:0800 725 7474

Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

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:: Extrato das Contas IndividuaisOrigem do Extrato: GOVCONTA CAIXAGovConta CAIXA: 1552600001Conta Referência: 1552/006/00000023-3Nome: CEU AZUL PREFEITURAPeríodo: de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)01/11/2019 - SALDO ANTERIOR 0,0005/11/2019 000001 CRED TED 3.188,40C 3.188,40C05/11/2019 990001 APL AUTOM 3.188,40D 0,0006/11/2019 000000 DEB.AUTOR. 3.188,40D 3.188,40D06/11/2019 727220 RESG AUTOM 3.188,40C 0,0018/11/2019 000001 CRED TED 20.000,00C 20.000,00C18/11/2019 000000 DEB.AUTOR. 4.837,14D 15.162,86C18/11/2019 990001 APL AUTOM 15.162,86D 0,0025/11/2019 000000 MANUT CTA 42,00D 42,00D25/11/2019 727220 RESG AUTOM 42,00C 0,0030/11/2019 - SALDO FINAL 0,00

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Data Mov Nr. Doc. Histórico Taxa Valor (R$) Saldo (R$)01/11/2019 - SALDO ANTERIOR 9.658,71C01/11/2019 000000 REM BASICA 0,00000000 0,00 9.658,71C01/11/2019 000000 CRED JUROS 0,00500000 48,29C 9.707,00C30/11/2019 - SALDO FINAL 9.755,54C



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Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/11/2019 - SALDO 0,00



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:: Extrato das Contas IndividuaisOrigem do Extrato: GOVCONTA CAIXAGovConta CAIXA: 1552600001Conta Referência: 1552/006/00071033-8Nome: CEU AZUL PM FINISAPeríodo: de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)01/11/2019 - SALDO ANTERIOR 0,0028/11/2019 000000 DEB.AUTOR. 3.655,75D 3.655,75D28/11/2019 000000 DEB.AUTOR. 1.031,11D 4.686,86D28/11/2019 100053 ENVIO TED 3.344,00D 8.030,86D28/11/2019 100067 ENVIO TED 3.130,00D 11.160,86D28/11/2019 100079 ENVIO TED 1.770,00D 12.930,86D28/11/2019 119964 ENVIO TED 27.799,90D 40.730,76D28/11/2019 122754 ENVIO TED 89.050,17D 129.780,93D28/11/2019 727220 RESG AUTOM 129.780,93C 0,0030/11/2019 - SALDO FINAL 0,00



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Código1552

Operação0055

Emissão02/12/2019

FundoCAIXA FIC PRATICO RENDA FIXACURTO

CNPJ do Fundo00.834.074/0001-23



No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12Meses(%)

Cota em:31/10/2019 Cota em: 29/11/2019

0,0685 0,9309 1,0259 5,967637 5,971724




ClienteNomeCEU AZUL PM FINISA

CPF/CNPJ76.206.473/0001-01


Mês/Ano11/2019

Folha01/01


Data da Avaliação

Resumo da MovimentaçãoHistórico Valor em R$ Qtde de CotasSaldo Anterior 231.755,05C 38.835,312866Aplicações 0,00 0,000000Resgates 129.780,93D 21.733,315264Rendimento Bruto no Mês 154,29C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 102.128,41C 17.101,997601Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigorMovimentação DetalhadaData Histórico Valor R$ Qtde de Cotas28 / 11 RESGATE 129.780,93D 21.733,315264 IRRF 0,00 IOF 0,00



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SAC:0800 726

0101


Ouvidoria:0800 725

7474



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:: Extrato das Contas IndividuaisOrigem do Extrato: GOVCONTA CAIXAGovConta CAIXA: 1552600001Conta Referência: 1552/006/00647075-4Nome: MUNICIPIO DE CEU AZULPeríodo: de: 01/11/2019 até: 30/11/2019



30/11/2019 - SALDO 0,00



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:: Extrato das Contas IndividuaisOrigem do Extrato: GOVCONTA CAIXAGovConta CAIXA: 1552600001Conta Referência: 1552/006/00000087-0Nome: FMS CEU AZUL INVESTPeríodo: de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)01/11/2019 - SALDO ANTERIOR 0,0020/11/2019 104079 ENVIO TED 3.781,00D 3.781,00D20/11/2019 104362 ENVIO TED 1.910,00D 5.691,00D20/11/2019 104552 ENVIO TED 1.706,10D 7.397,10D20/11/2019 104942 ENVIO TED 5.593,20D 12.990,30D20/11/2019 127164 ENVIO TED 783,50D 13.773,80D20/11/2019 127387 ENVIO TED 459,94D 14.233,74D20/11/2019 127677 ENVIO TED 73,20D 14.306,94D20/11/2019 104079 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 14.316,44D20/11/2019 104362 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 14.325,94D20/11/2019 104552 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 14.335,44D20/11/2019 104942 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 14.344,94D20/11/2019 127164 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 14.354,44D20/11/2019 127387 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 14.363,94D20/11/2019 127677 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 14.373,44D20/11/2019 727220 RESG AUTOM 14.373,44C 0,0022/11/2019 124127 ENVIO TED 360,20D 360,20D22/11/2019 124127 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 369,70D22/11/2019 727220 RESG AUTOM 369,70C 0,0030/11/2019 - SALDO FINAL 0,00



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Código1552

Operação0055

Emissão02/12/2019


CNPJ do Fundo00.834.074/0001-23







ClienteNomeFMS CEU AZUL INVEST

CPF/CNPJ09.272.231/0001-29


Mês/Ano11/2019

Folha01/01


Data da Avaliação

Resumo da MovimentaçãoHistórico Valor em R$ Qtde de CotasSaldo Anterior 113.725,84C 19.057,094719Aplicações 0,00 0,000000Resgates 14.743,14D 2.469,411305Rendimento Bruto no Mês 74,40C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 99.057,10C 16.587,683413Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor


Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas20 / 11 RESGATE 14.373,44D 2.407,492342 IRRF 0,00 IOF 0,0022 / 11 RESGATE 369,70D 61,918963 IRRF 0,00 IOF 0,00




SAC:0800 726 0101


Ouvidoria:0800 725 7474



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Data Mov Nr. Doc. Histórico Taxa Valor (R$) Saldo (R$)


30/11/2019 - SALDO 0,00



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:: Extrato Poupança OBTVOrigem do Extrato: GOVCONTA CAIXAGovConta CAIXA: 1552600001Conta Referência: 1552/006/00647091-6Nome: -Período: de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)15/11/2019 990210 REM BASICA 0,00C 106.279,68C15/11/2019 990210 CRED JUROS 335,10C 106.614,78C



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:: Extrato das Contas IndividuaisOrigem do Extrato: GOVCONTA CAIXAGovConta CAIXA: 1552600001Conta Referência: 1552/006/00647091-6Nome: MUNICIPIO DE CEU AZULPeríodo: de: 01/11/2019 até: 30/11/2019



30/11/2019 - SALDO 0,00



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Código1552

Operação5413

Emissão02/12/2019

FundoCAIXA FIC TRANSFERÊNCIAVOLUNTÁRIA

CNPJ do Fundo10.740.552/0001-90




Cota em:31/10/2019 Cota em: 29/11/2019

0,1397 2,6726 2,9321 1,564397 1,566583




ClienteNomeMUNICIPIO DE CEU AZUL

CPF/CNPJ76.206.473/0001-01


Mês/Ano11/2019

Folha01/01


Data da Avaliação

Resumo da MovimentaçãoHistórico Valor em R$ Qtde de CotasSaldo Anterior 52.592,03C 33.618,094011Aplicações 0,00 0,000000Resgates 0,00 0,000000Rendimento Bruto no Mês 73,50C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 52.665,53C 33.618,094011Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigorMovimentação DetalhadaData Histórico Valor R$ Qtde de Cotas



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SAC:0800 726

0101


Ouvidoria:0800 725

7474



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Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)01/11/2019 - SALDO ANTERIOR 0,0001/11/2019 101091 ARR DH CB 1.383,59C 1.383,59C01/11/2019 101091 ARR INTER 18.658,94C 20.042,53C01/11/2019 101091 DEB TARIFA 2,37D 20.040,16C01/11/2019 101091 DEB TARIFA 9,48D 20.030,68C01/11/2019 990001 APL AUTOM 20.030,68D 0,0004/11/2019 101091 ARR DH CB 159,11C 159,11C04/11/2019 101091 DEB TARIFA 9,48D 149,63C04/11/2019 990001 APL AUTOM 149,63D 0,0005/11/2019 101091 ARR DH CB 2.730,41C 2.730,41C05/11/2019 101091 DEB TARIFA 40,29D 2.690,12C05/11/2019 990001 APL AUTOM 2.690,12D 0,0006/11/2019 101091 ARR DH CB 2.408,83C 2.408,83C06/11/2019 101091 ARR AUTOAT 69,73C 2.478,56C06/11/2019 101091 ARR INTER 71,96C 2.550,52C06/11/2019 101091 DEB TARIFA 2,37D 2.548,15C06/11/2019 101091 DEB TARIFA 78,21D 2.469,94C06/11/2019 101091 DEB TARIFA 2,37D 2.467,57C06/11/2019 990001 APL AUTOM 2.467,57D 0,0007/11/2019 101091 ARR DH CB 2.702,76C 2.702,76C07/11/2019 101091 ARR AUTOAT 316,13C 3.018,89C07/11/2019 101091 DEB TARIFA 14,22D 3.004,67C07/11/2019 101091 DEB TARIFA 92,43D 2.912,24C07/11/2019 990001 APL AUTOM 2.912,24D 0,0008/11/2019 101091 ARR DH CB 3.075,15C 3.075,15C08/11/2019 101091 ARR INTER 2.692,41C 5.767,56C08/11/2019 101091 DEB TARIFA 2,37D 5.765,19C08/11/2019 101091 DEB TARIFA 111,39D 5.653,80C08/11/2019 990001 APL AUTOM 5.653,80D 0,0011/11/2019 101091 ARR DH CB 3.888,37C 3.888,37C11/11/2019 101091 ARR INTER 114,62C 4.002,99C11/11/2019 101091 DEB TARIFA 4,74D 3.998,25C11/11/2019 101091 DEB TARIFA 127,98D 3.870,27C11/11/2019 990001 APL AUTOM 3.870,27D 0,0012/11/2019 101091 ARR DH AG 43,39C 43,39C12/11/2019 101091 ARR DH CB 4.289,52C 4.332,91C12/11/2019 101091 DEB TARIFA 2,37D 4.330,54C12/11/2019 101091 DEB TARIFA 137,46D 4.193,08C12/11/2019 990001 APL AUTOM 4.193,08D 0,0013/11/2019 101091 ARR DH CB 9.563,56C 9.563,56C13/11/2019 101091 ARR INTER 62,45C 9.626,01C13/11/2019 101091 DEB TARIFA 2,37D 9.623,64C13/11/2019 101091 DEB TARIFA 324,69D 9.298,95C13/11/2019 990001 APL AUTOM 9.298,95D 0,0014/11/2019 101091 ARR DH CB 1.441,70C 1.441,70C14/11/2019 101091 DEB TARIFA 33,18D 1.408,52C14/11/2019 990001 APL AUTOM 1.408,52D 0,0018/11/2019 101091 ARR DH CB 1.196,95C 1.196,95C18/11/2019 101091 DEB TARIFA 18,96D 1.177,99C18/11/2019 990001 APL AUTOM 1.177,99D 0,0019/11/2019 101091 ARR DH AG 585,13C 585,13C19/11/2019 101091 ARR DH CB 889,06C 1.474,19C19/11/2019 101091 DEB TARIFA 2,37D 1.471,82C19/11/2019 101091 DEB TARIFA 21,33D 1.450,49C19/11/2019 990001 APL AUTOM 1.450,49D 0,0020/11/2019 101091 ARR DH CB 742,68C 742,68C20/11/2019 101091 ARR INTER 72,01C 814,69C20/11/2019 184468 ENVIO TED 60.000,00D 59.185,31D20/11/2019 184468 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 59.194,81D20/11/2019 101091 DEB TARIFA 2,37D 59.197,18D

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20/11/2019 101091 DEB TARIFA 14,22D 59.211,40D20/11/2019 727220 RESG AUTOM 59.211,40C 0,0021/11/2019 101091 ARR DH CB 2.239,33C 2.239,33C21/11/2019 101091 DEB TARIFA 21,33D 2.218,00C21/11/2019 990001 APL AUTOM 2.218,00D 0,0022/11/2019 101091 ARR DH CB 830,18C 830,18C22/11/2019 101091 ARR INTER 12,08C 842,26C22/11/2019 101091 DEB TARIFA 2,37D 839,89C22/11/2019 101091 DEB TARIFA 16,59D 823,30C22/11/2019 990001 APL AUTOM 823,30D 0,0025/11/2019 101091 ARR DH CB 503,24C 503,24C25/11/2019 101091 DEB TARIFA 9,48D 493,76C25/11/2019 000000 MANUT CTA 42,00D 451,76C25/11/2019 990001 APL AUTOM 451,76D 0,0027/11/2019 101091 ARR DH CB 364,97C 364,97C27/11/2019 101091 DEB TARIFA 14,22D 350,75C27/11/2019 990001 APL AUTOM 350,75D 0,0028/11/2019 101091 ARR DH CB 437,35C 437,35C28/11/2019 101091 DEB TARIFA 18,96D 418,39C28/11/2019 990001 APL AUTOM 418,39D 0,0029/11/2019 101091 ARR DH CB 560,84C 560,84C29/11/2019 101091 DEB TARIFA 16,59D 544,25C29/11/2019 990001 APL AUTOM 544,25D 0,0030/11/2019 - SALDO FINAL 0,00



/



Código1552

Operação0055

Emissão02/12/2019


CNPJ do Fundo00.834.074/0001-23







ClienteNomeCEU AZUL PREFEITURA

CPF/CNPJ76.206.473/0001-01


Mês/Ano11/2019

Folha01/01


Data da Avaliação

Resumo da MovimentaçãoHistórico Valor em R$ Qtde de CotasSaldo Anterior 31.021,13C 5.198,228671Aplicações 60.109,79C 10.070,612616Resgates 59.211,40D 9.917,668834Rendimento Bruto no Mês 36,19C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 31.955,71C 5.351,172454Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor


Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas01 / 11 APLICACAO 20.030,68C 3.356,43604504 / 11 APLICACAO 149,63C 25,07185305 / 11 APLICACAO 2.690,12C 450,73841506 / 11 APLICACAO 2.467,57C 413,43530207 / 11 APLICACAO 2.912,24C 487,92199308 / 11 APLICACAO 5.653,80C 947,21557511 / 11 APLICACAO 3.870,27C 648,38765412 / 11 APLICACAO 4.193,08C 702,44411713 / 11 APLICACAO 9.298,95C 1.557,74979214 / 11 APLICACAO 1.408,52C 235,94564518 / 11 APLICACAO 1.177,99C 197,32205819 / 11 APLICACAO 1.450,49C 242,95948620 / 11 RESGATE 59.211,40D 9.917,668834 IRRF 0,00 IOF 0,0021 / 11 APLICACAO 2.218,00C 371,49329922 / 11 APLICACAO 823,30C 137,88996025 / 11 APLICACAO 451,76C 75,66019727 / 11 APLICACAO 350,75C 58,73914528 / 11 APLICACAO 418,39C 70,06423829 / 11 APLICACAO 544,25C 91,137835




SAC:0800 726 0101


Ouvidoria:0800 725 7474



/




30/11/2019 - SALDO 0,00



/



Código1552

Operação0055

Emissão02/12/2019


CNPJ do Fundo00.834.074/0001-23








CPF/CNPJ09.272.231/0001-29


Mês/Ano11/2019

Folha01/01


Data da Avaliação

Resumo da MovimentaçãoHistórico Valor em R$ Qtde de CotasSaldo Anterior 31.624,87C 5.299,394751Aplicações 0,00 0,000000Resgates 0,00 0,000000Rendimento Bruto no Mês 21,65C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 31.646,52C 5.299,394751Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor


Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas




SAC:0800 726 0101


Ouvidoria:0800 725 7474



/

:: Extrato das Contas IndividuaisOrigem do Extrato: GOVCONTA CAIXAGovConta CAIXA: 1552600001Conta Referência: 1552/006/00000100-0Nome: PREF MUN DE CEU AZULPeríodo: de: 01/11/2019 até: 30/11/2019



30/11/2019 - SALDO 0,00



/


Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)01/11/2019 - SALDO ANTERIOR 0,0019/11/2019 132033 ENVIO TED 833,60D 833,60D19/11/2019 132033 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 843,10D19/11/2019 727220 RESG AUTOM 843,10C 0,0030/11/2019 - SALDO FINAL 0,00



/



Código1552

Operação0055

Emissão02/12/2019


CNPJ do Fundo00.834.074/0001-23




Cota em:31/10/2019 Cota em: 29/11/2019

0,0685 0,9309 1,0259 5,967637 5,971724





CPF/CNPJ09.272.231/0001-29


Mês/Ano11/2019

Folha01/01


Data da Avaliação

Resumo da MovimentaçãoHistórico Valor em R$ Qtde de CotasSaldo Anterior 869,75C 145,744483Aplicações 0,00 0,000000Resgates 843,10D 141,220650Rendimento Bruto no Mês 0,37C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 27,02C 4,523833Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigorMovimentação DetalhadaData Histórico Valor R$ Qtde de Cotas19 / 11 RESGATE 843,10D 141,220650 IRRF 0,00 IOF 0,00



/


SAC:0800 726

0101


Ouvidoria:0800 725

7474



/


Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)01/11/2019 - SALDO ANTERIOR 0,0005/11/2019 000001 CRED TED 16.605,00C 16.605,00C05/11/2019 990001 APL AUTOM 16.605,00D 0,0012/11/2019 000001 CRED TED 6.000,00C 6.000,00C12/11/2019 990001 APL AUTOM 6.000,00D 0,0030/11/2019 - SALDO FINAL 0,00



/



Código1552

Operação0055

Emissão02/12/2019


CNPJ do Fundo00.834.074/0001-23




Cota em:31/10/2019 Cota em: 29/11/2019

0,0685 0,9309 1,0259 5,967637 5,971724





CPF/CNPJ09.272.231/0001-29


Mês/Ano11/2019

Folha01/01


Data da Avaliação

Resumo da MovimentaçãoHistórico Valor em R$ Qtde de CotasSaldo Anterior 123.426,82C 20.682,697361Aplicações 22.605,00C 3.787,369824Resgates 0,00 0,000000Rendimento Bruto no Mês 96,65C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 146.128,47C 24.470,067186Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigorMovimentação DetalhadaData Histórico Valor R$ Qtde de Cotas05 / 11 APLICACAO 16.605,00C 2.782,22212812 / 11 APLICACAO 6.000,00C 1.005,147696



/


SAC:0800 726

0101


Ouvidoria:0800 725

7474



/



Código1552

Operação0055

Emissão02/12/2019


CNPJ do Fundo00.834.074/0001-23








CPF/CNPJ09.272.231/0001-29


Mês/Ano11/2019

Folha01/01


Data da Avaliação

Resumo da MovimentaçãoHistórico Valor em R$ Qtde de CotasSaldo Anterior 69.875,73C 11.709,113206Aplicações 0,00 0,000000Resgates 1.479,41D 247,795157Rendimento Bruto no Mês 47,51C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 68.443,83C 11.461,318049Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor


Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas20 / 11 RESGATE 1.479,41D 247,795157 IRRF 0,00 IOF 0,00




SAC:0800 726 0101


Ouvidoria:0800 725 7474



/


Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)01/11/2019 - SALDO ANTERIOR 0,0020/11/2019 125942 ENVIO TED 1.469,91D 1.469,91D20/11/2019 125942 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 1.479,41D20/11/2019 727220 RESG AUTOM 1.479,41C 0,0030/11/2019 - SALDO FINAL 0,00



G3380309442055371203/12/2019 09:47:17

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1Conta corrente 7554-X PREF MUN CEU AZUL PNATPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo03/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C04/11/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 5.423.544.000.242 481,38 C

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE04/11/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 5.424.157.000.172 3.896,13 C

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE04/11/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 5.424.799.000.005 947,71 C

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE04/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.325,22 D 0,00 C30/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330210054233143102/12/2019 10:15:22

ClienteAgência 1770-1Conta 7554-X PREF MUN CEU AZUL PNATMês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICOData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

31/10/2019 SALDO ANTERIOR 5.881,44 1.594,95956204/11/2019 APLICAÇÃO 5.325,22 1.443,910349 3,688054456 3.038,86991129/11/2019 SALDO ATUAL 11.221,64 3.038,869911 3.038,869911

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 5.881,44APLICAÇÕES (+) 5.325,22RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 14,98IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 14,98SALDO ATUAL = 11.221,64

Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267

RentabilidadeNo mês 0,1405No ano 1,9217Últimos 12 meses 2,1008



G3380309442055372803/12/2019 09:55:04


Agência 1770-1Conta corrente 10566-X TAXAS MUNICIPAIS 1510Período do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C06/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.010.141 116,95 D

06/11 1770 10141-9 PREF MUN DE CE06/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 116,95 C 0,00 C07/11/2019 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 10.229 240,00 D07/11/2019 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.235 426,41 D07/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 666,41 C 0,00 C08/11/2019 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta 833.120.902.148.664 3,40 D

Cobrança referente 08/11/201908/11/2019 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 833.120.902.151.318 16,40 D

Cobrança referente 08/11/201908/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 19,80 C 0,00 C20/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.008.792 4.937,10 C

20/11 1770 8792-0 PREF MUN CEU A20/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.937,10 D 0,00 C29/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.010.141 19,80 C

29/11 1770 10141-9 PREF MUN DE CE29/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 19,80 D 0,00 C30/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3330210054233144702/12/2019 10:22:04

ClienteAgência 1770-1Conta 10566-X TAXAS MUNICIPAIS 1510Mês/ano referência NOVEMBRO/2019


31/10/2019 SALDO ANTERIOR 4.665,38 1.265,18242306/11/2019 RESGATE 116,95 31,705955 3,688581517 1.233,476468

Aplicação 27/09/2019 116,95 31,70595507/11/2019 RESGATE 666,41 180,656175 3,688830446 1.052,820293

Aplicação 27/09/2019 19,99 5,418655Aplicação 30/09/2019 60,65 16,440770Aplicação 14/10/2019 129,75 35,173580Aplicação 25/10/2019 456,02 123,623170

08/11/2019 RESGATE 19,80 5,367170 3,689095186 1.047,453123Aplicação 25/10/2019 19,80 5,367170

20/11/2019 APLICAÇÃO 4.937,10 1.337,646420 3,690885666 2.385,09954329/11/2019 APLICAÇÃO 19,80 5,361928 3,692701267 2.390,46147129/11/2019 SALDO ATUAL 8.827,26 2.390,461471 2.390,461471


Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




Saldo: 28.108,77 C

Saldo: 6.544,59 C

Extrato poupança

G3330210054233142902/12/2019 10:14:38

- POUPANÇA-OURO DIÁRIA1


Agência / Conta 1770-1 / 11507-X

Período 01/11/2019 a 30/11/2019

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade PM CEU AZUL-PAC I

Dt. lançamento Dt. base Dia Histórico Ag. origem Documento Informações Valor Saldo

31/10/2019 Saldo anterior 28.020,42 C

07/11/2019 08/11/2019 8/10 737 Juros 1770-1 88,35 C

Saldo atual 0,00 C

Saldo bloqueado 0,00 D

Saldo total 28.108,77 C

Rendimentos:SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELICSELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.



Saldo: 28.108,77 C

Saldo: 6.544,59 C

Extrato poupança

G3330210054233142602/12/2019 10:14:06



Agência / Conta 1770-1 / 11507-X

Período 01/11/2019 a 30/11/2019


Titularidade PM CEU AZUL-PAC I

Dt. lançamento Dt. base Dia Histórico Ag. origem Documento Informações Valor Saldo

31/10/2019 Saldo anterior 6.512,03 C

13/11/2019 14/11/2019 14/10 737 Juros 1770-1 32,56 C

Saldo atual 0,00 C


Saldo total 6.544,59 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.



G3310309051992492603/12/2019 09:14:08


Agência 1770-1Conta corrente 11507-X PM CEU AZUL-PAC IPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo04/11/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C30/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------



G3380309442055371303/12/2019 09:47:31


Agência 1770-1Conta corrente 11748-X CONVENIO751833-2010Período do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3330210054233143202/12/2019 10:15:44

ClienteAgência 1770-1Conta 11748-X CONVENIO751833/2010Mês/ano referência NOVEMBRO/2019


31/10/2019 SALDO ANTERIOR 61.035,16 16.551,82381729/11/2019 SALDO ATUAL 61.120,94 16.551,823817 16.551,823817

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 61.035,16APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 85,78IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 85,78SALDO ATUAL = 61.120,94

Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267





G3320210405228662002/12/2019 10:47:53

ClienteAgência 1770-1Conta 12582-2 FUNDO M S M CEU AZULMês/ano referência NOVEMBRO/2019




Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267


Transação efetuada com sucesso por: JA803624 CAROLINE CAVALLARI. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678


G3320310193414212703/12/2019 10:24:58


Agência 1770-1Conta corrente 13029-X FMS-CEU AZU-FNSCONVENENTEPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3320210405228662502/12/2019 10:49:32

ClienteAgência 1770-1Conta 13029-X FMS/CEU AZU-FNSCONVENENTEMês/ano referência NOVEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.



G3320310193414212503/12/2019 10:24:35


Agência 1770-1Conta corrente 13175-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3320210405228662202/12/2019 10:48:53

ClienteAgência 1770-1Conta 13175-X FUNDO M S M CEU AZULMês/ano referência NOVEMBRO/2019




Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G3320310193414213103/12/2019 10:25:42


Agência 1770-1Conta corrente 13600-X SAUDE CONSAMU REPASSE FEDPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C06/11/2019 0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta 9.493.035 41.172,88 C

104 0568 9051532000122 FUNDO MUNICIPA06/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 41.172,88 D 0,00 C30/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3320210405228662902/12/2019 10:50:43

ClienteAgência 1770-1Conta 13600-X SAUDE CONSAMU REPASSE FEDMês/ano referência NOVEMBRO/2019

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGILData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

31/10/2019 SALDO ANTERIOR 375,13 17,57461229/11/2019 SALDO ATUAL 375,96 17,574612 17,574612

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 375,13APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 0,83IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 0,83SALDO ATUAL = 375,96

Valor da Cota31/10/2019 21,34510060729/11/2019 21,392214803



31/10/2019 SALDO ANTERIOR 834,43 226,28515806/11/2019 APLICAÇÃO 41.172,88 11.162,252971 3,688581517 11.388,53812929/11/2019 SALDO ATUAL 42.054,47 11.388,538129 11.388,538129

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 834,43APLICAÇÕES (+) 41.172,88RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 47,16IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 47,16SALDO ATUAL = 42.054,47

Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G3380309442055373403/12/2019 09:56:15


Agência 1770-1Conta corrente 13645-X MUNICIPIO DE CEU AZULPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3330210054233145202/12/2019 10:23:54

ClienteAgência 1770-1Conta 13645-X MUNICIPIO DE CEU AZULMês/ano referência NOVEMBRO/2019




Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G3320310193414213203/12/2019 10:25:54


Agência 1770-1Conta corrente 13788-X FMS-CEU AZU-FNSCONVENENTEPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo25/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C07/11/2019 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 11.605 1.796,00 D07/11/2019 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 11.607 11.846,91 D07/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 13.642,91 C 0,00 C14/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.401 11.200,00 D

748 0715 021884449000130 M.GIEHL COMER14/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 11.200,00 C 0,00 C21/11/2019 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 5.978 20.965,00 D21/11/2019 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 5.980 1.504,95 D21/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 22.469,95 C 0,00 C30/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3320210405228663102/12/2019 10:51:20

ClienteAgência 1770-1Conta 13788-X FMS/CEU AZU-FNSCONVENENTEMês/ano referência NOVEMBRO/2019


31/10/2019 SALDO ANTERIOR 350.773,63 95.124,57352307/11/2019 RESGATE 13.642,91 3.698,437811 3,688830446 91.426,135712

Aplicação 05/01/2017 13.642,91 3.698,43781114/11/2019 RESGATE 11.200,00 3.035,148885 3,690099044 88.390,986827


Aplicação 05/01/2017 22.469,95 6.087,53704829/11/2019 SALDO ATUAL 303.922,05 82.303,449779 82.303,449779

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 350.773,63APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 47.312,86RENDIMENTO BRUTO (+) 461,28IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 461,28SALDO ATUAL = 303.922,05

Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G3380310172765312103/12/2019 10:20:32


Agência 1770-1Conta corrente 13998-X FIA SCFVPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo03/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C08/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.801 3.250,00 D

237 5703 031797544000150 VIDRACARIA SC08/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.250,00 C 0,00 C30/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB534644 NACI BLAUTH BONAMIGO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678



G3310210345021802602/12/2019 10:39:55

ClienteAgência 1770-1Conta 13998-X FIA SCFVMês/ano referência NOVEMBRO/2019


31/10/2019 SALDO ANTERIOR 6.503,23 1.763,57768908/11/2019 RESGATE 3.250,00 880,974829 3,689095186 882,602860

Aplicação 21/12/2017 3.250,00 880,97482929/11/2019 SALDO ATUAL 3.259,19 882,602860 882,602860


Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G3380309442055373703/12/2019 09:56:50


Agência 1770-1Conta corrente 14004-X CEU CON ITAIPU 4500045860Período do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


756 4343 005676777000194 K EMPREENDIME27/11/2019 0000 13105 375 Impostos 112.702 1.214,89 D

IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS27/11/2019 0000 13105 196 INSS Arrecada??o 112.703 1.670,48 D

GPS- Ident.: 512455413776 - 11/201927/11/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 823.311.200.527.011 10,45 D

Cobrança referente 27/11/201927/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 50.631,07 C 0,00 C29/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.010.141 10,45 C


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3330210054233145602/12/2019 10:24:47

ClienteAgência 1770-1Conta 14004-X CEU CON ITAIPU 4500045860Mês/ano referência NOVEMBRO/2019



Aplicação 28/10/2019 50.631,07 13.713,04001729/11/2019 APLICAÇÃO 10,45 2,829906 3,692701267 18.921,11832129/11/2019 SALDO ATUAL 69.870,04 18.921,118321 18.921,118321


Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G3380310172765311903/12/2019 10:20:05


Agência 1770-1Conta corrente 14018-X FEAS ADESPON FPRPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3310210345021802402/12/2019 10:39:14

ClienteAgência 1770-1Conta 14018-X FEAS ADESPON FPRMês/ano referência NOVEMBRO/2019




G3380309442055374203/12/2019 09:57:54


Agência 1770-1Conta corrente 14178-X PM CEU AZUL-MP 81Período do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3330210054233146302/12/2019 10:26:51

ClienteAgência 1770-1Conta 14178-X PM CEU AZUL-MP 81Mês/ano referência NOVEMBRO/2019




Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G3320310073092991303/12/2019 10:10:59


Agência 1770-1Conta corrente 14181-X CEU AZUL CONV 534-2017Período do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3330210054233146802/12/2019 10:28:07

ClienteAgência 1770-1Conta 14181-X CEU AZUL CONV 534/2017Mês/ano referência NOVEMBRO/2019




G3320310073092991503/12/2019 10:11:24


Agência 1770-1Conta corrente 14200-X CONVENIO 1018-2018Período do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3330210054233147102/12/2019 10:29:54

ClienteAgência 1770-1Conta 14200-X CONVENIO 1018/2018Mês/ano referência NOVEMBRO/2019




G3320310073092992603/12/2019 10:16:44


Agência 1770-1Conta corrente 14410-X MUNICIPIO DE CEU AZULPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3330210054233147902/12/2019 10:33:51

ClienteAgência 1770-1Conta 14410-X FOMENTO PR - SFM3978/2019Mês/ano referência NOVEMBRO/2019




G3320310073092992703/12/2019 10:16:59


Agência 1770-1Conta corrente 14569-6 MUNICIPIO DE CEU AZULPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C18/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.008.367 8.550,00 C 8.550,00 C

18/11 1770 8367-4 PM CEU AZUL AL30/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 8.550,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

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G3310309051992492003/12/2019 09:13:02


Agência 1770-1Conta corrente 6521-8 PREF MUN CEU AZUL - IPMPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C08/11/2019 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 13.155,25 C08/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.010.141 13.155,25 D 0,00 C

08/11 1770 10141-9 PREF MUN DE CE20/11/2019 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 4.012,78 C 4.012,78 C22/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.010.141 4.012,78 D 0,00 C

22/11 1770 10141-9 PREF MUN DE CE29/11/2019 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 3.058,79 C29/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.010.141 3.058,79 D 0,00 C

29/11 1770 10141-9 PREF MUN DE CE30/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

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G3330210054233141802/12/2019 10:11:23

ClienteAgência 1770-1Conta 6521-8 PREF MUN CEU AZUL - IPMMês/ano referência NOVEMBRO/2019




G3380309442055371703/12/2019 09:48:20


Agência 1770-1Conta corrente 7443-8 PREF MUN CEU AZUL QSEPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C07/11/2019 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.228 4.782,00 D07/11/2019 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 10.233 22.067,84 D07/11/2019 0000 13105 375 Impostos 110.701 748,75 D

IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS07/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 27.598,59 C 0,00 C08/11/2019 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta 833.120.902.148.661 6,80 D


Cobrança referente 08/11/201908/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 23,20 C 0,00 C14/11/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 5.735.000.000.114 33.668,82 C

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE14/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.010.283 663,01 D

14/11 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU14/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 33.005,81 D 0,00 C21/11/2019 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 5.055 406,80 D21/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 406,80 C 0,00 C22/11/2019 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 833.260.901.136.716 8,20 D

Cobrança referente 22/11/201922/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 8,20 C 0,00 C25/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.008.792 12.246,79 D

25/11 1770 8792-0 PREF MUN CEU A25/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.008.792 5.596,45 D

25/11 1770 8792-0 PREF MUN CEU A25/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 17.843,24 C 0,00 C29/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.010.141 31,40 C


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3330210054233143602/12/2019 10:17:16

ClienteAgência 1770-1Conta 7443-8 PREF MUN CEU AZUL QSEMês/ano referência NOVEMBRO/2019



Aplicação 12/09/2019 15.394,19 4.173,188870Aplicação 30/09/2019 36,29 9,837287Aplicação 11/10/2019 12.168,11 3.298,637856


14/11/2019 APLICAÇÃO 33.005,81 8.944,423877 3,690099044 14.818,85077421/11/2019 RESGATE 406,80 110,209861 3,691139754 14.708,640913


Aplicação 11/10/2019 8,20 2,22138425/11/2019 RESGATE 17.843,24 4.833,398451 3,691655091 9.873,021078

Aplicação 11/10/2019 17.843,24 4.833,39845129/11/2019 APLICAÇÃO 31,40 8,503260 3,692701267 9.881,52433829/11/2019 SALDO ATUAL 36.489,52 9.881,524338 9.881,524338

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 49.274,02APLICAÇÕES (+) 33.037,21RESGATES (-) 45.880,03RENDIMENTO BRUTO (+) 58,32IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 58,32SALDO ATUAL = 36.489,52

Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G3380309442055372603/12/2019 09:54:41


Agência 1770-1Conta corrente 7463-2 PREF MUN CEU AZUL CEXPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

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G3330210054233144502/12/2019 10:21:24

ClienteAgência 1770-1Conta 7463-2 PREF MUN CEU AZUL CEXMês/ano referência NOVEMBRO/2019




Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G3380309442055372503/12/2019 09:54:29


Agência 1770-1Conta corrente 7672-4 PREF MUN CEU AZUL CIDEPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

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G3330210054233144402/12/2019 10:21:06

ClienteAgência 1770-1Conta 7672-4 PREF MUN CEU AZUL CIDEMês/ano referência NOVEMBRO/2019




Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G3310309051992492403/12/2019 09:13:38


Agência 1770-1Conta corrente 7919-7 PREF MUN DE CEU AZULPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C07/11/2019 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 10.231 9.838,31 D07/11/2019 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.236 22.183,47 D07/11/2019 0000 13105 375 Impostos 110.701 336,62 D

IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS07/11/2019 0000 13105 375 Impostos 110.702 378,55 D



Cobrança referente 08/11/201908/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 19,80 C 0,00 C28/11/2019 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 219.141.190.106.500 31.154,89 C

GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST28/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 31.154,89 D 0,00 C29/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.010.141 19,80 C


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

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G3330210054233142102/12/2019 10:12:25

ClienteAgência 1770-1Conta 7919-7 PREF MUN DE CEU AZULMês/ano referência NOVEMBRO/2019



Aplicação 30/08/2019 1.616,47 438,206043Aplicação 27/09/2019 31.120,48 8.436,408954


28/11/2019 APLICAÇÃO 31.154,89 8.437,494242 3,692433927 16.923,53052429/11/2019 APLICAÇÃO 19,80 5,361928 3,692701267 16.928,89245229/11/2019 SALDO ATUAL 62.513,34 16.928,892452 16.928,892452


Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G3380309442055372003/12/2019 09:48:57


Agência 1770-1Conta corrente 8367-4 PM CEU AZUL ALIENACAO INDPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C18/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.014.569 8.550,00 D

18/11 1770 14569-6 MUNICIPIO DE C18/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 8.550,00 C 0,00 C21/11/2019 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 5.057 3.130,00 D21/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.130,00 C 0,00 C22/11/2019 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta 833.260.901.134.428 3,40 D

Cobrança referente 22/11/201922/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3,40 C 0,00 C29/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.010.141 3,40 C


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

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G3330210054233143902/12/2019 10:18:01

ClienteAgência 1770-1Conta 8367-4 PM CEU AZUL ALIENACAO INDMês/ano referência NOVEMBRO/2019



Aplicação 19/12/2018 8.550,00 2.316,84644821/11/2019 RESGATE 3.130,00 847,976562 3,691139754 69.060,801648

Aplicação 19/12/2018 3.130,00 847,97656222/11/2019 RESGATE 3,40 0,921062 3,691391781 69.059,880586

Aplicação 19/12/2018 3,40 0,92106229/11/2019 APLICAÇÃO 3,40 0,920735 3,692701267 69.060,80132129/11/2019 SALDO ATUAL 255.020,91 69.060,801321 69.060,801321


Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G3310309051992491703/12/2019 09:12:01


Agência 1770-1Conta corrente 8761-0 PM CEU AZUL -IPVAPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C01/11/2019 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 354,41 C01/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 354,41 D 0,00 C04/11/2019 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 1.611,26 C04/11/2019 0000 13105 375 Impostos 110.401 1.042,84 D

GOV. PARANA-SEFA - GR-PR04/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 568,42 D 0,00 C05/11/2019 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 1.490,97 C05/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.490,97 D 0,00 C06/11/2019 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 1.484,75 C06/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.484,75 D 0,00 C07/11/2019 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 250,16 C07/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 250,16 D 0,00 C08/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.010.284 20.000,00 D

08/11 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA08/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 20.000,00 C 0,00 C11/11/2019 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 3.220,32 C11/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.220,32 D 0,00 C12/11/2019 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 955,90 C12/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 955,90 D 0,00 C13/11/2019 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 649,90 C13/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 649,90 D 0,00 C14/11/2019 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 314,16 C14/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 314,16 D 0,00 C18/11/2019 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 1.513,01 C18/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.513,01 D 0,00 C19/11/2019 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 1.129,47 C19/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.129,47 D 0,00 C20/11/2019 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 859,24 C20/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 859,24 D 0,00 C21/11/2019 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 673,76 C21/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 673,76 D 0,00 C22/11/2019 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 411,51 C22/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 411,51 D 0,00 C25/11/2019 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 727,94 C25/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 727,94 D 0,00 C26/11/2019 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 1.930,30 C26/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.930,30 D 0,00 C27/11/2019 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 601,32 C27/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.010.141 25.000,00 D

27/11 1770 10141-9 PREF MUN DE CE27/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 24.398,68 C 0,00 C28/11/2019 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 627,28 C28/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 627,28 D 0,00 C29/11/2019 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 1.730,06 C29/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.730,06 D 0,00 C30/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

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G3330210054233141502/12/2019 10:10:21

ClienteAgência 1770-1Conta 8761-0 PM CEU AZUL -IPVAMês/ano referência NOVEMBRO/2019


31/10/2019 SALDO ANTERIOR 28.201,96 7.647,95156801/11/2019 APLICAÇÃO 354,41 96,103865 3,687780900 7.744,05543304/11/2019 APLICAÇÃO 568,42 154,124622 3,688054456 7.898,18005505/11/2019 APLICAÇÃO 1.490,97 404,240686 3,688322454 8.302,42074106/11/2019 APLICAÇÃO 1.484,75 402,526009 3,688581517 8.704,94675007/11/2019 APLICAÇÃO 250,16 67,815532 3,688830446 8.772,76228208/11/2019 RESGATE 20.000,00 5.421,383561 3,689095186 3.351,378721

Aplicação 25/09/2019 539,24 146,170433Aplicação 26/09/2019 562,18 152,390255Aplicação 27/09/2019 747,07 202,506683Aplicação 30/09/2019 2.912,82 789,575473Aplicação 01/10/2019 1.386,11 375,731476Aplicação 02/10/2019 1.267,40 343,553632Aplicação 03/10/2019 949,64 257,419240Aplicação 07/10/2019 2.310,98 626,435815Aplicação 08/10/2019 1.179,20 319,645204Aplicação 09/10/2019 1.518,41 411,593613Aplicação 10/10/2019 544,04 147,472379Aplicação 11/10/2019 354,25 96,026259Aplicação 14/10/2019 2.697,74 731,273802Aplicação 15/10/2019 1.393,07 377,618176Aplicação 16/10/2019 1.488,51 403,488651Aplicação 17/10/2019 149,34 40,482470

11/11/2019 APLICAÇÃO 3.220,32 872,866632 3,689360872 4.224,24535312/11/2019 APLICAÇÃO 955,90 259,080468 3,689587282 4.483,32582113/11/2019 APLICAÇÃO 649,90 176,131890 3,689848554 4.659,45771114/11/2019 APLICAÇÃO 314,16 85,135926 3,690099044 4.744,59363718/11/2019 APLICAÇÃO 1.513,01 409,989689 3,690361097 5.154,58332619/11/2019 APLICAÇÃO 1.129,47 306,037878 3,690621582 5.460,62120420/11/2019 APLICAÇÃO 859,24 232,800492 3,690885666 5.693,42169621/11/2019 APLICAÇÃO 673,76 182,534405 3,691139754 5.875,95610122/11/2019 APLICAÇÃO 411,51 111,478278 3,691391781 5.987,43437925/11/2019 APLICAÇÃO 727,94 197,185268 3,691655091 6.184,61964726/11/2019 APLICAÇÃO 1.930,30 522,844741 3,691918169 6.707,46438827/11/2019 RESGATE 24.398,68 6.608,196809 3,692184223 99,267579

Aplicação 17/10/2019 1.232,40 333,786913Aplicação 18/10/2019 1.865,22 505,180976Aplicação 21/10/2019 993,14 268,983393Aplicação 22/10/2019 267,03 72,324312Aplicação 23/10/2019 708,16 191,801013Aplicação 25/10/2019 92,86 25,147970Aplicação 28/10/2019 179,03 48,490229Aplicação 29/10/2019 392,79 106,383146Aplicação 30/10/2019 795,71 215,511005Aplicação 31/10/2019 1.694,56 458,959050Aplicação 01/11/2019 354,83 96,103865Aplicação 04/11/2019 569,06 154,124622Aplicação 05/11/2019 1.492,53 404,240686Aplicação 06/11/2019 1.486,20 402,526009Aplicação 07/11/2019 250,39 67,815532Aplicação 11/11/2019 3.222,78 872,866632Aplicação 12/11/2019 956,57 259,080468Aplicação 13/11/2019 650,31 176,131890

Aplicação 14/11/2019 314,34 85,135926Aplicação 18/11/2019 1.513,76 409,989689Aplicação 19/11/2019 1.129,95 306,037878Aplicação 20/11/2019 859,54 232,800492Aplicação 21/11/2019 673,95 182,534405Aplicação 22/11/2019 411,60 111,478278Aplicação 25/11/2019 728,04 197,185268Aplicação 26/11/2019 1.563,93 423,577162

28/11/2019 APLICAÇÃO 627,28 169,882525 3,692433927 269,15010429/11/2019 APLICAÇÃO 1.730,06 468,507976 3,692701267 737,65808029/11/2019 SALDO ATUAL 2.723,95 737,658080 737,658080


Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G3310309051992491903/12/2019 09:12:47


Agência 1770-1Conta corrente 8781-5 PM CEU AZUL -ICSPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C05/11/2019 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 108.438,13 C05/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 21.687,62 D05/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 86.750,51 D 0,00 C06/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.009.969 20.000,00 D

06/11 1770 9969-4 FMS SAUDE 1506/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.010.141 50.000,00 D

06/11 1770 10141-9 PREF MUN DE CE06/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 70.000,00 C 0,00 C07/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.010.283 25.000,00 D

07/11 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU07/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 25.000,00 C 0,00 C08/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.008.797 50.000,00 C

08/11 1770 8797-1 PREF MUN CEU A08/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 50.000,00 D 0,00 C11/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.008.797 20.000,00 C

11/11 1770 8797-1 PREF MUN CEU A11/11/2019 0000 13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR 40.460 14.987,39 D

AGENCIA DE FOMENTO DO PR11/11/2019 0000 13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR 40.460 17.032,50 D






AGENCIA DE FOMENTO DO PR11/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 57.914,97 C 0,00 C12/11/2019 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 208.165,00 C12/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 41.633,00 D12/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 166.532,00 D 0,00 C13/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.008.797 70.000,00 D

13/11 1770 PREF MUN 0000000727798090513/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.010.141 50.000,00 D

13/11 1770 10141-9 PREF MUN DE CE13/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 120.000,00 C 0,00 C14/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.009.969 85,59 D

14/11 1770 9969-4 FMS SAUDE 1514/11/2019 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 582,99 D

BRASIL TELECOM (PR)14/11/2019 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 770,22 D












BRASIL TELECOM (PR)14/11/2019 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 1.401,74 D

BRASIL TELECOM (PR)14/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.965,16 C 0,00 C19/11/2019 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 938.696,45 C19/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 187.739,29 D19/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 750.957,16 D 0,00 C26/11/2019 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 186.618,21 C26/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 37.323,64 D26/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 149.294,57 D 0,00 C28/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.009.969 170.000,00 D


28/11 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU28/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.010.284 40.000,00 D

28/11 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA28/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.010.284 10.000,00 D


28/11 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC28/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.801 390.298,58 D

341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE28/11/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 843.321.200.575.730 10,45 D



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G3330210054233141702/12/2019 10:11:06

ClienteAgência 1770-1Conta 8781-5 PM CEU AZUL -ICSMês/ano referência NOVEMBRO/2019


31/10/2019 SALDO ANTERIOR 25.562,06 6.932,04948905/11/2019 APLICAÇÃO 86.750,51 23.520,316100 3,688322454 30.452,36558906/11/2019 RESGATE 70.000,00 18.977,484889 3,688581517 11.474,880700

Aplicação 22/10/2019 24.511,40 6.645,209366Aplicação 29/10/2019 1.058,03 286,840123Aplicação 05/11/2019 44.430,57 12.045,435400

07/11/2019 RESGATE 25.000,00 6.777,215805 3,688830446 4.697,664895Aplicação 05/11/2019 25.000,00 6.777,215805

08/11/2019 APLICAÇÃO 50.000,00 13.553,458904 3,689095186 18.251,12379911/11/2019 RESGATE 57.914,97 15.697,832771 3,689360872 2.553,291028

Aplicação 05/11/2019 17.331,38 4.697,664895Aplicação 08/11/2019 40.583,59 11.000,167876




19/11/2019 APLICAÇÃO 750.957,16 203.477,149665 3,690621582 217.569,91209026/11/2019 APLICAÇÃO 149.294,57 40.438,212107 3,691918169 258.008,12419728/11/2019 RESGATE 945.237,84 255.993,162962 3,692433927 2.014,961235

Aplicação 12/11/2019 52.036,59 14.092,762425Aplicação 19/11/2019 751.325,93 203.477,149665Aplicação 26/11/2019 141.875,32 38.423,250872

29/11/2019 APLICAÇÃO 10,45 2,829906 3,692701267 2.017,79114129/11/2019 SALDO ATUAL 7.451,10 2.017,791141 2.017,791141

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 25.562,06APLICAÇÕES (+) 1.203.544,69RESGATES (-) 1.222.117,97RENDIMENTO BRUTO (+) 462,32IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 462,32SALDO ATUAL = 7.451,10

Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G3310309051992491403/12/2019 09:10:41


Agência 1770-1Conta corrente 8792-0 PREF MUN CEU AZUL F P MPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C08/11/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 80.685,97 C08/11/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 539.344,91 C08/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 6.200,29 D08/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 124.006,17 D08/11/2019 0000 13013 240 Contrib Entidade Classe 48.955 739,00 D

CONFED NACIONAL MUNICIPIO08/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 489.085,42 D 0,00 C14/11/2019 0000 13105 375 Impostos 111.401 4.549,33 D

RFB- DARF PRETO CALCULADO14/11/2019 0000 13105 375 Impostos 111.402 28.060,32 D

RFB- DARF PRETO CALCULADO14/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 32.609,65 C 0,00 C20/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.009.916 2.036,33 C

20/11 1770 9916-3 BLVGS-MS-CEU A20/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.009.969 39.088,89 C

20/11 1770 9969-4 FMS SAUDE 1520/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.009.969 694,45 C

20/11 1770 9969-4 FMS SAUDE 1520/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.010.283 46.646,25 C

20/11 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU20/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.010.284 24.802,48 C

20/11 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA20/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.010.287 134.526,80 C

20/11 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC20/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.010.567 15.150,88 C

20/11 1770 10567-8 TAXAS MUNICIPA20/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.014.060 9.444,25 C

20/11 1770 14060-0 PR 410530 FMS20/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.014.206 3.873,40 C

20/11 1770 14206-9 SEC EDUC FUNDE20/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.014.207 43.291,48 C

20/11 1770 14207-7 SEC EDUC FUNDE20/11/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 24.611,85 C20/11/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 103.454,80 C20/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.008.350 227.793,18 D

20/11 1770 8350-X CEU AZUL CAMAR20/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.009.969 60.000,00 D


20/11 1770 10075-7 F T V S MUN CE20/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.010.283 50.000,00 D



20/11 1770 10285-7 PMCA CONTR ILU20/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.010.566 4.937,10 D

20/11 1770 10566-X TAXAS MUNICIPA20/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.010.567 21.871,09 D

20/11 1770 10567-8 TAXAS MUNICIPA

20/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1.280,65 D20/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 25.613,33 D20/11/2019 0000 13105 196 INSS Arrecada??o 112.001 420.887,70 D

GPS- Ident.: 76206473000101 - 10/201920/11/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 112.002 60.386,54 D

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA20/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 454.062,58 C 0,00 C25/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.007.443 12.246,79 C

25/11 1770 7443-8 PREF MUN CEU A25/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.007.443 5.596,45 C





25/11 1770 14060-0 PR 410530 FMS25/11/2019 0000 13105 361 Pgto conta ?gua 112.501 17.857,65 D

SANEPAR - GUIAS25/11/2019 0000 13105 362 Pagamento conta luz 112.502 39.107,68 D

COPEL DISTRIBUICAO S.A.25/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 24.969,41 C 0,00 C28/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.010.284 20.000,00 D

28/11 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA28/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 20.000,00 C 0,00 C29/11/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 18.760,68 C29/11/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 301.226,12 C29/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.009.969 255.000,00 D

29/11 1770 9969-4 FMS SAUDE 1529/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 3.199,86 D29/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 63.997,35 D29/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.210,41 C 0,00 C30/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3330210054233141102/12/2019 10:09:29

ClienteAgência 1770-1Conta 8792-0 PREF MUN CEU AZUL F P MMês/ano referência NOVEMBRO/2019







29/11/2019 RESGATE 2.210,41 598,588903 3,692701267 3.333,430988Aplicação 08/11/2019 2.210,41 598,588903

29/11/2019 SALDO ATUAL 12.309,36 3.333,430988 3.333,430988


Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G3310309051992491103/12/2019 09:09:36


Agência 1770-1Conta corrente 8797-1 PREF MUN CEU AZUL F PARTPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C01/11/2019 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 16.785,43 C01/11/2019 0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 4.741.066 385,65 C

756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA01/11/2019 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.744.419 52,70 C

237 0000 0001/11/2019 0000 14175 976 TED-Repasse da Lei 8727 33.804.966 2.541,47 C

748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT01/11/2019 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 813.051.200.330.624 2,37 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/201901/11/2019 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 813.051.200.330.625 45,03 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/201901/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 19.717,85 D 0,00 C04/11/2019 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 2.046,34 C04/11/2019 0000 14175 976 TED-Repasse da Lei 8727 34.106.644 1.626,77 C



Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/201904/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.658,89 D 0,00 C05/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.008.350 400.000,00 C

05/11 1770 CEU AZUL 0000037127900011005/11/2019 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 160,78 C05/11/2019 0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 3.214.129 286,26 C

756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA05/11/2019 0000 14175 976 TED-Repasse da Lei 8727 33.424.034 830,10 C

748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT05/11/2019 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.499.948 82,48 C

237 0000 0005/11/2019 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 823.091.200.392.941 4,74 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/201905/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 401.354,88 D 0,00 C06/11/2019 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 484,11 C06/11/2019 0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 7.361.421 493,24 C

756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA06/11/2019 0000 14175 976 TED-Repasse da Lei 8727 33.403.721 586,06 C


237 0000 0006/11/2019 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 823.101.200.073.562 2,37 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/201906/11/2019 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 823.101.200.073.563 2,37 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/201906/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.598,08 D 0,00 C07/11/2019 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 55,89 C07/11/2019 0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 1.705.546 1.702,56 C

756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA07/11/2019 0000 14175 976 TED-Duplicata e T?tulos 5.339.792 3.351,75 C

341 0200 80227796000159 EXPRESSO PRINC07/11/2019 0000 14175 976 TED-Repasse da Lei 8727 33.546.198 1.314,39 C


237 0000 0007/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.009.969 60.000,00 D


07/11 1770 10141-9 PREF MUN DE CE07/11/2019 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 833.111.200.490.948 2,37 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/201907/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 253.480,15 C 0,00 C08/11/2019 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 201,07 C08/11/2019 0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 6.359.103 716,97 C


237 0000 0008/11/2019 0000 14175 976 TED-Repasse da Lei 8727 33.584.010 768,68 C

748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT08/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.008.781 50.000,00 D

08/11 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I08/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.009.969 50.000,00 D


08/11 1770 10141-9 PREF MUN DE CE08/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.010.283 40.000,00 D


08/11 1770 26400-8 OTILDE MARTINA08/11/2019 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 813.121.200.588.853 4,74 D


Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/201908/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 230.616,45 C 0,00 C11/11/2019 0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 670.213 1.616,78 C

756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA11/11/2019 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 3.179,90 C11/11/2019 0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta 2.864.237 1.739,87 C

104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE11/11/2019 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.922.022 597,27 C


748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT11/11/2019 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 213.219.190.228.430 8,41 C

GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST11/11/2019 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 213.219.190.228.440 0,62 C

GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST11/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.008.781 20.000,00 D


11/11 1770 9969-4 FMS SAUDE 1511/11/2019 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 803.151.100.103.831 11,85 D



Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/201911/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 25.519,14 C 0,00 C12/11/2019 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 6.704,51 C12/11/2019 0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 5.056.280 983,85 C




Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2019

12/11/2019 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 813.161.200.564.856 4,74 DTar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2019

12/11/2019 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 813.161.200.564.857 14,22 DTar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2019

12/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 17.341,86 D 0,00 C13/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.008.781 70.000,00 C

13/11 1770 PM CEU AZ 0000000727798090513/11/2019 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 3.198,25 C13/11/2019 0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 8.301.632 10.786,28 C

756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA13/11/2019 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.403.617 2.120,44 C





13/11 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA13/11/2019 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 823.171.200.173.714 18,96 D



Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/201913/11/2019 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 823.171.200.173.717 2,37 D


756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA14/11/2019 0000 14175 976 TED-Repasse da Lei 8727 33.577.421 5.345,68 C

748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT14/11/2019 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 214.795.190.231.180 9,11 C

GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST14/11/2019 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 813.181.200.627.373 2,37 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/201914/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.742,27 D 0,00 C18/11/2019 0000 14134 789 Correios 3.703 249,83 C

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE18/11/2019 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 501,89 C18/11/2019 0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 6.176.716 671,90 C

756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA18/11/2019 0000 14175 976 TED-Duplicata e T?tulos 9.251.420 3.283,19 C

341 0200 80227796000159 EXPRESSO PRINC18/11/2019 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.744.093 63,45 C

237 0000 0018/11/2019 0000 14175 976 TED-Repasse da Lei 8727 33.890.907 800,40 C

748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT18/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.801 20.000,00 D

104 1552 076206473000101 MUNICIPIO DE18/11/2019 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 803.221.200.010.685 14,22 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/201918/11/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 893.221.200.022.945 10,45 D

Cobrança referente 18/11/201918/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 14.454,01 C 0,00 C19/11/2019 0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 541.072 175,95 C

756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA19/11/2019 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 83,72 C19/11/2019 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 833.231.200.470.149 2,37 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/201919/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 257,30 D 0,00 C20/11/2019 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 518,52 C20/11/2019 0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 3.959.316 58,21 C




20/11 1770 26400-8 OTILDE MARTINA20/11/2019 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 823.241.200.288.293 4,74 D



Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/201920/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 43.009,72 D 0,00 C21/11/2019 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 147.413,73 C21/11/2019 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.592.928 2.452,08 C

237 0000 0021/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.009.610 50.500,00 D

21/11 1770 9610-5 A E U CEU AZUL21/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.009.969 30.000,00 D


21/11 1770 10141-9 PREF MUN DE CE21/11/2019 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 833.251.200.384.045 9,48 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/201921/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 20.643,67 C 0,00 C22/11/2019 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 34.068,22 C22/11/2019 0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 9.941.547 17,63 C




22/11 1770 10141-9 PREF MUN DE CE22/11/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 112.201 23.030,00 D

AGRICOPEL DIESEL PR22/11/2019 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 833.261.200.662.392 2,37 D



Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/201922/11/2019 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 833.261.200.662.395 7,11 D



748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT25/11/2019 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 803.291.200.050.683 11,85 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/201925/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.349,71 D 0,00 C26/11/2019 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 132,25 C26/11/2019 0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 6.917.591 9.713,21 C


748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT26/11/2019 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 813.301.200.707.935 2,37 D


Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/201926/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 22.144,80 D 0,00 C27/11/2019 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 942,93 C

27/11/2019 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.578.290 818,76 C237 0000 00

27/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.010.141 70.000,00 D27/11 1770 10141-9 PREF MUN DE CE

27/11/2019 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 823.311.200.717.903 2,37 DTar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2019

27/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 68.240,68 C 0,00 C28/11/2019 0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 2.842.774 61,36 C



28/11 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA28/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 27.156,94 C 0,00 C29/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.010.287 52.593,46 C

29/11 1770 PMCA CONS 0000000727798090529/11/2019 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 2.645,49 C29/11/2019 0000 14175 976 TED-Repasse da Lei 8727 33.951.348 1.927,13 C

748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT29/11/2019 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 823.331.200.711.979 4,74 D


Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/201929/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 57.158,97 D 0,00 C30/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

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G3330210054233141002/12/2019 10:08:55

ClienteAgência 1770-1Conta 8797-1 PREF MUN CEU AZUL F PARTMês/ano referência NOVEMBRO/2019


31/10/2019 SALDO ANTERIOR 115.803,92 31.404,29599101/11/2019 APLICAÇÃO 19.717,85 5.346,806259 3,687780900 36.751,10225004/11/2019 APLICAÇÃO 3.658,89 992,092184 3,688054456 37.743,19443405/11/2019 APLICAÇÃO 401.354,88 108.817,730826 3,688322454 146.560,92526006/11/2019 APLICAÇÃO 1.598,08 433,250557 3,688581517 146.994,17581707/11/2019 RESGATE 253.480,15 68.715,587152 3,688830446 78.278,588665

Aplicação 23/10/2019 105.500,22 28.599,911026Aplicação 25/10/2019 1.537,39 416,769967Aplicação 28/10/2019 4.498,41 1.219,468518Aplicação 29/10/2019 2.227,52 603,854957Aplicação 30/10/2019 2.081,58 564,291523Aplicação 01/11/2019 19.723,46 5.346,806259Aplicação 04/11/2019 3.659,66 992,092184Aplicação 05/11/2019 114.251,91 30.972,392718



12/11/2019 APLICAÇÃO 17.341,86 4.700,216765 3,689587282 13.548,83972013/11/2019 APLICAÇÃO 8.507,58 2.305,671865 3,689848554 15.854,51158514/11/2019 APLICAÇÃO 5.742,27 1.556,128963 3,690099044 17.410,64054818/11/2019 RESGATE 14.454,01 3.916,692600 3,690361097 13.493,947948

Aplicação 05/11/2019 14.454,01 3.916,69260019/11/2019 APLICAÇÃO 257,30 69,717253 3,690621582 13.563,66520120/11/2019 APLICAÇÃO 43.009,72 11.652,953760 3,690885666 25.216,61896121/11/2019 RESGATE 20.643,67 5.592,763042 3,691139754 19.623,855919

Aplicação 05/11/2019 16.605,26 4.498,679798Aplicação 06/11/2019 1.599,19 433,250557Aplicação 12/11/2019 2.439,22 660,832687

22/11/2019 APLICAÇÃO 1.076,16 291,532317 3,691391781 19.915,38823625/11/2019 APLICAÇÃO 3.349,71 907,373499 3,691655091 20.822,76173526/11/2019 APLICAÇÃO 22.144,80 5.998,182783 3,691918169 26.820,94451827/11/2019 RESGATE 68.240,68 18.482,468880 3,692184223 8.338,475638

Aplicação 12/11/2019 14.914,15 4.039,384078Aplicação 13/11/2019 8.512,97 2.305,671865Aplicação 14/11/2019 5.745,51 1.556,128963Aplicação 19/11/2019 257,41 69,717253Aplicação 20/11/2019 38.810,64 10.511,566721

28/11/2019 RESGATE 27.156,94 7.354,753135 3,692433927 983,722503Aplicação 20/11/2019 4.214,50 1.141,387039Aplicação 22/11/2019 1.076,46 291,532317Aplicação 25/11/2019 3.350,42 907,373499Aplicação 26/11/2019 18.515,56 5.014,460280

29/11/2019 APLICAÇÃO 57.158,97 15.478,904429 3,692701267 16.462,62693229/11/2019 SALDO ATUAL 60.791,56 16.462,626932 16.462,626932

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 115.803,92APLICAÇÕES (+) 584.918,07RESGATES (-) 640.111,04RENDIMENTO BRUTO (+) 180,61IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 180,61

SALDO ATUAL = 60.791,56

Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G3380309442055372903/12/2019 09:55:15


Agência 1770-1Conta corrente 9185-5 FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTEPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C29/11/2019 0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta 377.767 2.792,70 C

104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE29/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.792,70 D 0,00 C30/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3330210054233144802/12/2019 10:22:20

ClienteAgência 1770-1Conta 9185-5 FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTEMês/ano referência NOVEMBRO/2019


31/10/2019 SALDO ANTERIOR 82.954,57 22.496,04030429/11/2019 APLICAÇÃO 2.792,70 756,275636 3,692701267 23.252,31594029/11/2019 SALDO ATUAL 85.863,86 23.252,315940 23.252,315940


Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G3380309442055372303/12/2019 09:50:39



Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo15/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C20/11/2019 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 347,38 C20/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 347,38 D 0,00 C30/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3330210054233144202/12/2019 10:19:21



31/10/2019 SALDO ANTERIOR 31.579,75 8.563,95807020/11/2019 APLICAÇÃO 347,38 94,118331 3,690885666 8.658,07640129/11/2019 SALDO ATUAL 31.971,69 8.658,076401 8.658,076401


Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G3310309051992492703/12/2019 09:14:20


Agência 1770-1Conta corrente 9273-8 A A SOCIOEDUCATIVAS A FAMPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em03/12/2019 R$ 36,20. Sujeito à cobrança

quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.Procure sua agência.




G3330210054233143002/12/2019 10:15:06

ClienteAgência 1770-1Conta 9273-8 A A SOCIOEDUCATIVAS A FAMMês/ano referência NOVEMBRO/2019




G3310309051992492203/12/2019 09:13:15


Agência 1770-1Conta corrente 9691-1 PM CEU AZUL -SNAPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C01/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 164,72 C01/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 12,02 C01/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 103,39 C01/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 11,21 C01/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 291,34 D 0,00 C04/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 86,64 C04/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 6,76 C04/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 112,50 C04/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 23,51 C04/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 106,49 C04/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 115,78 C04/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 120,52 C04/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 572,20 D 0,00 C05/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,23 C05/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,00 C05/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,00 C05/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 25,23 D 0,00 C06/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 570,96 C06/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 30,70 C06/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,28 C06/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 606,94 D 0,00 C07/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 61,38 C07/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 296,29 C07/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 357,67 D 0,00 C08/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,31 C08/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 25,00 C08/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 29,13 C08/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C08/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 64,44 D 0,00 C11/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 20,33 C11/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C11/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 15,16 C11/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 40,49 D 0,00 C12/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C12/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C12/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 20,00 C12/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,35 C12/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C12/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 40,35 D 0,00 C13/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 219,37 C13/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C13/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 189,18 C13/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 22,42 C13/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,00 C13/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 445,97 D 0,00 C14/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 36,32 C14/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C14/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 41,32 D 0,00 C18/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 145,82 C18/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 20,00 C

18/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C18/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,94 C18/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 397,62 C18/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 574,38 D 0,00 C19/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 415,65 C19/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 499,08 C19/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 223,33 C19/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.138,06 D 0,00 C20/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 191,67 C20/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 41,91 C20/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C20/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 40,58 C20/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 54,92 C20/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C20/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 339,08 D 0,00 C21/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 868,46 C21/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 35,00 C21/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 519,19 C21/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 280,77 C21/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 244,66 C21/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C21/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.953,08 D 0,00 C22/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 526,91 C22/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10.893,68 C22/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,00 C22/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 27.758,28 C22/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 328,05 C22/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5.919,01 C22/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 446,40 C22/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 45.882,33 D 0,00 C25/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 31,00 C25/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 52,37 C25/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 404,05 C25/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,04 C25/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 497,46 D 0,00 C26/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,03 C26/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,71 C26/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,03 C26/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 20,77 D 0,00 C27/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 16,70 C27/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,08 C27/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.010.141 52.000,00 D

27/11 1770 10141-9 PREF MUN DE CE27/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 51.978,22 C 0,00 C28/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,74 C28/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,12 C28/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 14,80 C28/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 30,66 D 0,00 C29/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 43,14 C29/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 18,77 C29/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 263,19 C29/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 21,19 C29/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 346,29 D 0,00 C30/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------




G3330210054233141902/12/2019 10:11:44

ClienteAgência 1770-1Conta 9691-1 PM CEU AZUL -SNAMês/ano referência NOVEMBRO/2019


31/10/2019 SALDO ANTERIOR 10,79 2,92642201/11/2019 APLICAÇÃO 291,34 79,001439 3,687780900 81,92786104/11/2019 APLICAÇÃO 572,20 155,149552 3,688054456 237,07741305/11/2019 APLICAÇÃO 25,23 6,840508 3,688322454 243,91792106/11/2019 APLICAÇÃO 606,94 164,545638 3,688581517 408,46355907/11/2019 APLICAÇÃO 357,67 96,960271 3,688830446 505,42383008/11/2019 APLICAÇÃO 64,44 17,467697 3,689095186 522,89152711/11/2019 APLICAÇÃO 40,49 10,974800 3,689360872 533,86632712/11/2019 APLICAÇÃO 40,35 10,936182 3,689587282 544,80250913/11/2019 APLICAÇÃO 445,97 120,864039 3,689848554 665,66654814/11/2019 APLICAÇÃO 41,32 11,197531 3,690099044 676,86407918/11/2019 APLICAÇÃO 574,38 155,643305 3,690361097 832,50738419/11/2019 APLICAÇÃO 1.138,06 308,365399 3,690621582 1.140,87278320/11/2019 APLICAÇÃO 339,08 91,869548 3,690885666 1.232,74233121/11/2019 APLICAÇÃO 1.953,08 529,126538 3,691139754 1.761,86886922/11/2019 APLICAÇÃO 45.882,33 12.429,547640 3,691391781 14.191,41650925/11/2019 APLICAÇÃO 497,46 134,752567 3,691655091 14.326,16907626/11/2019 APLICAÇÃO 20,77 5,625801 3,691918169 14.331,79487727/11/2019 RESGATE 51.978,22 14.077,905343 3,692184223 253,889534

Aplicação 30/10/2019 10,80 2,926422Aplicação 01/11/2019 291,69 79,001439Aplicação 04/11/2019 572,84 155,149552Aplicação 05/11/2019 25,26 6,840508Aplicação 06/11/2019 607,53 164,545638Aplicação 07/11/2019 358,00 96,960271Aplicação 08/11/2019 64,49 17,467697Aplicação 11/11/2019 40,52 10,974800Aplicação 12/11/2019 40,38 10,936182Aplicação 13/11/2019 446,25 120,864039Aplicação 14/11/2019 41,34 11,197531Aplicação 18/11/2019 574,67 155,643305Aplicação 19/11/2019 1.138,54 308,365399Aplicação 20/11/2019 339,20 91,869548Aplicação 21/11/2019 1.953,63 529,126538Aplicação 22/11/2019 45.473,08 12.316,036474

28/11/2019 APLICAÇÃO 30,66 8,303466 3,692433927 262,19300029/11/2019 APLICAÇÃO 346,29 93,776879 3,692701267 355,96987929/11/2019 SALDO ATUAL 1.314,49 355,969879 355,969879

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 10,79APLICAÇÕES (+) 53.268,06RESGATES (-) 51.978,22RENDIMENTO BRUTO (+) 13,86IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 13,86SALDO ATUAL = 1.314,49

Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267

Rentabilidade

No mês 0,1405No ano 1,9217Últimos 12 meses 2,1008



G3320310193414211203/12/2019 10:21:53


Agência 1770-1Conta corrente 9914-7 BLATB-MS-CEU AZULPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3320210405228661102/12/2019 10:44:25

ClienteAgência 1770-1Conta 9914-7 BLATB/MS-CEU AZULMês/ano referência NOVEMBRO/2019




Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G3320310193414211503/12/2019 10:22:20


Agência 1770-1Conta corrente 9916-3 BLVGS-MS-CEU AZULPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


14/11 0531 65570-8 LIMPESUL COM P14/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.197,00 C 0,00 C20/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.008.792 2.036,33 D

20/11 1770 8792-0 PREF MUN CEU A20/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.036,33 C 0,00 C28/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.801 7.611,24 D

341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE28/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 7.611,24 C 0,00 C30/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3320210405228661402/12/2019 10:45:17

ClienteAgência 1770-1Conta 9916-3 BLVGS/MS-CEU AZULMês/ano referência NOVEMBRO/2019


31/10/2019 SALDO ANTERIOR 10.831,74 2.937,40727714/11/2019 RESGATE 1.197,00 324,381537 3,690099044 2.613,025740

Aplicação 26/12/2017 1.197,00 324,38153720/11/2019 RESGATE 2.036,33 551,718526 3,690885666 2.061,307214

Aplicação 26/12/2017 1.546,17 418,916032Aplicação 27/12/2017 490,16 132,802494

28/11/2019 RESGATE 7.611,24 2.061,307214 3,692433927Aplicação 27/12/2017 336,20 91,050507Aplicação 29/03/2018 3,06 0,827697Aplicação 27/04/2018 3,05 0,826275Aplicação 30/05/2018 6,09 1,649414Aplicação 29/06/2018 3,04 0,823213Aplicação 31/07/2018 3,03 0,821637Aplicação 31/08/2018 3,08 0,833892Aplicação 28/09/2018 3,07 0,832516Aplicação 31/10/2018 3,07 0,830916Aplicação 06/12/2018 995,06 269,486222Aplicação 28/12/2018 3,06 0,828103Aplicação 31/01/2019 3,05 0,826473Aplicação 18/03/2019 6.231,06 1.687,522000Aplicação 29/03/2019 3,07 0,831934Aplicação 30/04/2019 3,07 0,830407Aplicação 15/05/2019 3,06 0,829698Aplicação 31/05/2019 3,06 0,828837Aplicação 28/06/2019 3,06 0,827473

29/11/2019 SALDO ATUAL 0,00

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 10.831,74APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 10.844,57RENDIMENTO BRUTO (+) 12,83IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 12,83SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G3320310193414211303/12/2019 10:22:04


Agência 1770-1Conta corrente 9969-4 FMS SAUDE 15Período do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C04/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.010.141 354,57 C

04/11 1770 10141-9 PREF MUN DE CE04/11/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.401 1.418,28 D

GENTE SEGURADORA S A04/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.063,71 C 0,00 C05/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.531.000.142.926 2.500,00 D

05/11 0531 142926-4 JARBAS BARRETO05/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.010.283 544,17 D

05/11 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU05/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.044,17 C 0,00 C06/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.008.781 20.000,00 C

06/11 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I06/11/2019 1770 13517 002 Cheque 850.297 2.900,00 D06/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.010.141 3.925,93 D

06/11 1770 10141-9 PREF MUN DE CE06/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.601 300,00 D

756 4370 02346380954 RAFAEL FREDERICO06/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.602 150,00 D

341 4028 01867767996 GIINTHER SCHWANKE06/11/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.603 96,20 D

GENTE SEGURADORA S A06/11/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.604 328,04 D


GENTE SEGURADORA S A06/11/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 813.101.200.210.842 10,45 D

Cobrança referente 06/11/201906/11/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 813.101.200.210.843 10,45 D

Cobrança referente 06/11/201906/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 12.086,01 D 0,00 C07/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.008.797 60.000,00 C

07/11 1770 8797-1 PREF MUN CEU A07/11/2019 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 11.604 19.276,57 D07/11/2019 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 11.606 41.771,36 D07/11/2019 0000 13105 375 Impostos 110.701 60,00 D

IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS07/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.107,93 C 0,00 C08/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.008.797 50.000,00 C

08/11 1770 8797-1 PREF MUN CEU A08/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.014.060 9,90 C

08/11 1770 14060-0 PR 410530 FMS08/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.010.287 585,84 D

08/11 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC08/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.793.000.005.024 50.000,00 D

08/11 3793 5024-5 C I PARANA SAU08/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.801 16.352,00 D

341 3838 017420047000107 CONSORCIO INT08/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.802 150,00 D

756 4370 02039013989 ALCIONE DA SILVA08/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.803 3.404,98 D

341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE08/11/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.804 5.241,35 D

MORENO PAGAN & CIA LTDA08/11/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 813.121.200.337.175 10,45 D



Cobrança referente 08/11/201908/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 25.755,62 C 0,00 C11/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.008.797 15.000,00 C

11/11 1770 8797-1 PREF MUN CEU A11/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.101 1.050,00 D

237 5705 02027625992 ELIANE FOLCHINI11/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.102 1.050,00 D

237 5705 75975920949 MARIA DE LOURDES11/11/2019 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta 883.150.800.036.411 61,20 D

Cobrança referente 25/10/201911/11/2019 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta 883.150.800.036.412 10,20 D







Cobrança referente 11/11/201911/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 12.573,50 D 0,00 C12/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.014.060 381,20 C

12/11 1770 14060-0 PR 410530 FMS12/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 381,20 D 0,00 C13/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.008.797 60.000,00 C

13/11 1770 8797-1 PREF MUN CEU A13/11/2019 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 6.158 36.875,81 D13/11/2019 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 6.159 24.757,13 D13/11/2019 0000 13105 375 Impostos 111.301 234,37 D



IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS13/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.043,00 C 0,00 C14/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.008.781 85,59 C

14/11 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I14/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.014.060 2.235,88 C

14/11 1770 14060-0 PR 410530 FMS14/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.005.752 300,00 D

14/11 1770 5752-5 JEAN OTONI BEP14/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.401 300,00 D

756 4370 02346380954 RAFAEL FREDERICO14/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.402 300,00 D

748 0710 07413835940 ANDERSON PAULO BU14/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.403 150,00 D

748 0710 02802599992 CLAUDINEI DE VARG14/11/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 813.181.200.394.666 10,45 D



Cobrança referente 14/11/2019

14/11/2019 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 96,23 DBRASIL TELECOM (PR)











14/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.081,35 C 0,00 C18/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.801 750,00 D

237 5705 84329483904 TATIANA MENDES BO18/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.802 750,00 D

341 4028 05371035974 NILDA MARIA DOS S18/11/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 893.221.200.022.946 10,45 D




20/11 1770 14060-0 PR 410530 FMS20/11/2019 0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta 5.318.901 60.000,00 C

104 1552 76206473000101 CEU AZUL PREFE20/11/2019 1770 13517 002 Cheque 850.299 2.700,00 D20/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.008.792 39.088,89 D

20/11 1770 8792-0 PREF MUN CEU A20/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.008.792 694,45 D

20/11 1770 8792-0 PREF MUN CEU A20/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.001 600,00 D

341 4028 03408816905 DANGELO MARCELO C20/11/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 112.002 63.241,49 D

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA20/11/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 823.241.200.108.737 10,45 D

Cobrança referente 20/11/201920/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 13.977,92 D 0,00 C21/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.008.797 30.000,00 C

21/11 1770 8797-1 PREF MUN CEU A21/11/2019 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 5.979 3.624,30 D21/11/2019 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 5.981 15.675,74 D21/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 10.699,96 D 0,00 C22/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.201 300,00 D

748 0710 72260254934 DONIZETE LOURENCO22/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.202 150,00 D

748 0710 07413835940 ANDERSON PAULO BU22/11/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 833.261.200.440.658 10,45 D


Cobrança referente 22/11/201922/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 470,90 C 0,00 C26/11/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 112.601 18.641,73 D

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA26/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 18.641,73 C 0,00 C27/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.473.000.025.719 2.500,00 D

27/11 0473 25719-2 MONIZE ROMUALD27/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.531.000.142.926 2.500,00 D

27/11 0531 142926-4 JARBAS BARRETO27/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.005.752 300,00 D

27/11 1770 5752-5 JEAN OTONI BEP27/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.508.000.045.591 2.500,00 D

27/11 3508 45591-1 EDUARDA L FERR27/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.701 300,00 D

748 0710 72260254934 DONIZETE LOURENCO27/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.702 300,00 D

756 4370 02039013989 ALCIONE DA SILVA27/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.703 300,00 D

341 4028 01867767996 GIINTHER SCHWANKE27/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.704 2.500,00 D

748 0710 87656663215 ANDERSON LIMA COI27/11/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 823.311.200.527.006 10,45 D








Cobrança referente 28/11/201928/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.596,35 D 0,00 C29/11/2019 1770 13517 502 Dep?sito em Dinheiro 17.701.351.700.410 82,99 C29/11/2019 1770 13517 502 Dep?sito em Dinheiro 17.701.351.700.413 67,68 C29/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.008.792 255.000,00 C


29/11 1770 23960-7 FUSCA-CONV.PRE29/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 234,24 D 0,00 C30/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3320210405228661302/12/2019 10:44:53

ClienteAgência 1770-1Conta 9969-4 FMS SAUDE 15Mês/ano referência NOVEMBRO/2019




Aplicação 24/10/2019 3.044,17 825,35354206/11/2019 APLICAÇÃO 12.086,01 3.276,601030 3,688581517 7.680,30668407/11/2019 RESGATE 1.107,93 300,347228 3,688830446 7.379,959456

Aplicação 24/10/2019 1.107,93 300,34722808/11/2019 RESGATE 25.755,62 6.981,554745 3,689095186 398,404711


11/11/2019 APLICAÇÃO 12.573,50 3.408,042866 3,689360872 3.806,44757712/11/2019 APLICAÇÃO 381,20 103,317788 3,689587282 3.909,76536513/11/2019 RESGATE 2.043,00 553,681261 3,689848554 3.356,084104




20/11/2019 APLICAÇÃO 13.977,92 3.787,145217 3,690885666 6.438,06071421/11/2019 APLICAÇÃO 10.699,96 2.898,822779 3,691139754 9.336,88349322/11/2019 RESGATE 470,90 127,567061 3,691391781 9.209,316432


Aplicação 11/11/2019 8.934,56 2.420,030648Aplicação 12/11/2019 381,44 103,317788Aplicação 20/11/2019 9.325,73 2.525,986123

27/11/2019 RESGATE 11.241,80 3.044,755982 3,692184223 1.115,225891Aplicação 20/11/2019 4.656,43 1.261,159094Aplicação 21/11/2019 6.585,37 1.783,596888

28/11/2019 APLICAÇÃO 2.596,35 703,154085 3,692433927 1.818,37997629/11/2019 APLICAÇÃO 234,24 63,433238 3,692701267 1.881,81321429/11/2019 SALDO ATUAL 6.948,97 1.881,813214 1.881,813214


Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267


G3320310193414211903/12/2019 10:22:59


Agência 1770-1Conta corrente 10075-7 F T V S MUN CEU AZULPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo18/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C13/11/2019 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 6.160 1.295,70 D13/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.295,70 C 0,00 C20/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.008.792 2.328,93 C

20/11 1770 8792-0 PREF MUN CEU A20/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.328,93 D 0,00 C30/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3320210405228661702/12/2019 10:46:23

ClienteAgência 1770-1Conta 10075-7 F T V S MUN CEU AZULMês/ano referência NOVEMBRO/2019

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGILData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

31/10/2019 SALDO ANTERIOR 3.587,74 168,08257029/11/2019 SALDO ATUAL 3.595,66 168,082570 168,082570


Valor da Cota31/10/2019 21,34510060729/11/2019 21,392214803



31/10/2019 SALDO ANTERIOR 2.601,50 705,48779313/11/2019 RESGATE 1.295,70 351,152623 3,689848554 354,335170

Aplicação 03/09/2019 815,76 221,081982Aplicação 30/09/2019 3,38 0,915791Aplicação 03/10/2019 476,56 129,154850

20/11/2019 APLICAÇÃO 2.328,93 630,994891 3,690885666 985,33006129/11/2019 SALDO ATUAL 3.638,53 985,330061 985,330061


Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G3310309051992492303/12/2019 09:13:27



Lançamentos


237 1987 002835109000174 GOMES DA LUZ01/11/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 813.051.200.156.157 10,45 D

Cobrança referente 01/11/201901/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.310,45 C 0,00 C04/11/2019 1770 13517 002 Cheque 850.230 900,00 D04/11/2019 1770 13517 002 Cheque 850.231 800,00 D04/11/2019 1770 13517 002 Cheque 850.232 2.500,00 D04/11/2019 1770 13517 002 Cheque 850.236 1.000,00 D04/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.009.969 354,57 D


04/11 1770 14336-7 MUNICIPIO DE C04/11/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.401 195,00 D

GOVBR04/11/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.402 1.500,00 D

GOVBR04/11/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.403 2.155,02 D

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA04/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 25.684,47 C 0,00 C05/11/2019 1770 13517 502 Dep?sito em Dinheiro 17.701.351.700.494 405,20 C05/11/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.501 2.037,66 D

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.05/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.632,46 C 0,00 C06/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.008.781 50.000,00 C



06/11 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU06/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.010.566 116,95 C

06/11 1770 10566-X TAXAS MUNICIPA06/11/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.601 140,29 D









GENTE SEGURADORA S A

06/11/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.610 264,03 DGENTE SEGURADORA S A

06/11/2019 0000 13105 375 Impostos 110.611 240,00 DPREF MUNICIPAL FCO BELTRA

06/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.612 23.030,00 D237 2693 008091710000186 AGRICOPEL DIE

06/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.613 5.500,00 D104 0726 011269697000117 CONSORCIO INT

06/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.614 414,15 D341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE

06/11/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.615 94,76 DCONSELHO DE ARQUITETURA E URBA

06/11/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.616 85,96 DCONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR

06/11/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.617 85,96 DCONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR

06/11/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.618 81,02 DFUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D



06/11/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 813.101.200.210.844 10,45 DCobrança referente 06/11/2019



06/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 22.097,42 D 0,00 C07/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.008.797 200.000,00 C

07/11 1770 8797-1 PREF MUN CEU A07/11/2019 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.234 57.415,92 D07/11/2019 0000 13105 375 Impostos 110.701 15,49 D


IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS07/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 142.491,09 D 0,00 C08/11/2019 1770 13517 502 Dep?sito em Dinheiro 17.701.351.700.490 83,65 C08/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.006.521 13.155,25 C






08/11 1770 14103-8 PREF MUN CEU A08/11/2019 1770 13517 002 Cheque 850.237 700,00 D08/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.217.000.046.157 63,26 D

08/11 0217 46157-1 LUCAS C. RUBEL08/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.933.000.018.192 19.060,00 D

08/11 0933 18192-7 LE CARD SA ADM08/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.622.000.023.162 1.472,50 D

08/11 1622 23162-2 SERQUIP TRAT R08/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.014.081 5.850,00 D

08/11 1770 14081-3 PAULO F F B 5408/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.014.201 10,45 D

08/11 1770 14201-8 CONVENIO 1019-08/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.014.227 10,45 D

08/11 1770 14227-1 CEU BOSQUE CV08/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.014.336 20,90 D

08/11 1770 14336-7 MUNICIPIO DE C

08/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.023.606 884,67 D08/11 1770 23606-3 NIKO AUTO ELET

08/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.007.000.038.198 113.650,00 D08/11 3007 38198-5 SC MEDICAL COM

08/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.801 74.633,39 D756 4370 017199968000191 CONSTRUTORA C

08/11/2019 0000 13105 196 INSS Arrecada??o 110.802 2.736,98 DGPS- Ident.: 17199968000191 - 11/2019


08/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.804 8.123,39 D237 6046 015501021000168 EVANDRO GENER


08/11/2019 0000 13105 375 Impostos 110.806 372,63 DIMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS

08/11/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.807 959,26 DGOVBR

08/11/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.808 2.835,89 DGOVBR





08/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.813 499,00 D748 0710 03332448935 MARINEIS BAU MULL

08/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.814 499,00 D104 1552 68157410959 ELIZETE BAU GOMES

08/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.815 499,00 D104 1552 05307587929 ROSANGELA DE FATI

08/11/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.816 401,85 DMORENO PAGAN & CIA LTDA



08/11/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.819 4.259,71 DMORENO PAGAN & CIA LTDA


08/11/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.821 2.921,86 DMORENO PAGAN & CIA LTDA








08/11/2019 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 833.120.902.151.314 229,60 DCobrança referente 08/11/2019

08/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 148.638,70 C 0,00 C11/11/2019 1770 13517 002 Cheque 850.233 1.231,00 D11/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.014.202 9.053,17 D

11/11 1770 14202-6 CONVENIO 1020-11/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 10.284,17 C 0,00 C12/11/2019 1770 13517 002 Cheque 850.238 600,00 D12/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.201 2.830,80 D

748 0710 006310318000155 EMPRESA CEUAZ12/11/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 813.161.200.346.795 10,45 D


13/11 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I13/11/2019 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 5.307 42.077,20 D13/11/2019 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 5.309 13.393,32 D13/11/2019 0000 13105 375 Impostos 111.301 54,27 D




DETRAN PR13/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.576,96 C 0,00 C14/11/2019 1770 13517 502 Dep?sito em Dinheiro 17.701.351.700.713 179,80 C14/11/2019 1770 13517 002 Cheque 850.239 615,50 D14/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 554.693.000.004.546 286,60 D

14/11 4693 4546-2 GRAFICA TUICIA14/11/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 111.401 184,55 D

IMPRENSA NACIONAL14/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.402 9.329,95 D

756 4370 015247155000102 A. P. DALMAS14/11/2019 0000 13105 375 Impostos 111.403 83,72 D

IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS14/11/2019 0000 13105 196 INSS Arrecada??o 111.404 266,17 D

GPS- Ident.: 15247155000102 - 11/201914/11/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 111.405 783,67 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR14/11/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 111.406 85,96 D

CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR14/11/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 813.181.200.394.669 10,45 D



Cobrança referente 14/11/201914/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 11.608,77 C 0,00 C18/11/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 111.801 2.460,62 D

ECAD18/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.460,62 C 0,00 C19/11/2019 0000 13105 375 Impostos 111.901 289,87 D

DETRAN PR19/11/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 111.902 85,96 D

CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR19/11/2019 0000 13105 363 Pagto conta telefone 111.903 1.502,67 D

CLARO PR/SC19/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.878,50 C 0,00 C21/11/2019 1770 13517 502 Dep?sito em Dinheiro 17.701.351.700.249 721,00 C21/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.008.797 90.000,00 C

21/11 1770 8797-1 PREF MUN CEU A21/11/2019 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 5.056 5.217,87 D21/11/2019 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 5.060 80.267,16 D21/11/2019 0000 13105 375 Impostos 112.101 12,13 D



IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS

21/11/2019 0000 13105 375 Impostos 112.104 560,28 DIMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS

21/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.105 3.208,60 D748 0710 006310318000155 EMPRESA CEUAZ

21/11/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 112.106 483,34 DECT DEGER - DR 72 SPM


21/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 781,31 D 0,00 C22/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.006.521 4.012,78 C



22/11 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC22/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.014.103 260,42 C


22/11 3632 16450-X J. P D O & CIA22/11/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 112.201 2.448,64 D

METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA SA22/11/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 112.202 1.366,36 D

J.MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A22/11/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 112.203 550,00 D

A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA - EPP22/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.204 5.500,00 D

104 0726 011269697000117 CONSORCIO INT22/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.205 900,00 D

341 4028 06490059967 LUIZ FERNANDO KOR22/11/2019 0000 13105 375 Impostos 112.206 97,72 D

IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS22/11/2019 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta 833.260.901.134.429 13,60 D




Cobrança referente 22/11/201922/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 9.158,10 D 0,00 C25/11/2019 1770 13517 002 Cheque 850.241 1.000,00 D25/11/2019 1770 13517 002 Cheque 850.242 615,50 D25/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.793.000.010.231 150,00 D

25/11 3793 DIOE CONT 0007620647300010125/11/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 112.501 60,00 D

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI25/11/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 112.502 180,00 D











DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI25/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.025,50 C 0,00 C27/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.008.761 25.000,00 C



27/11 1770 9691-1 PM CEU AZUL -S27/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.735.000.038.866 38.471,14 D

27/11 0735 38866-1 SOCIEDADE FILA27/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.009.526 71.502,66 D

27/11 1770 9526-5 A C ADOLESCENT27/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.009.530 7.359,09 D

27/11 1770 9530-3 CENTRO DE CONV27/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.009.531 12.650,25 D

27/11 1770 9531-1 A ASS PROT MAT27/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.009.587 12.534,49 D

27/11 1770 9587-7 FUND CULTURAL27/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.482,37 D 0,00 C28/11/2019 1770 13517 002 Cheque 850.244 700,00 D28/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.008.788 5.000,00 D

28/11 1770 8788-2 APAE DE CEU AZ28/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.700,00 C 0,00 C29/11/2019 1770 13517 502 Dep?sito em Dinheiro 17.701.351.700.416 67,70 C29/11/2019 1770 13517 502 Dep?sito em Dinheiro 17.701.351.700.419 505,95 C29/11/2019 1770 13517 502 Dep?sito em Dinheiro 17.701.351.700.420 527,51 C29/11/2019 1770 13517 502 Dep?sito em Dinheiro 17.701.351.700.424 952,28 C29/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.006.521 3.058,79 C


29/11 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU29/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.010.285 1,83 C

29/11 1770 10285-7 PMCA CONTR ILU29/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.014.103 4.330,62 C

29/11 1770 14103-8 PREF MUN CEU A29/11/2019 1770 13517 002 Cheque 850.234 1.700,00 D29/11/2019 1770 13517 002 Cheque 850.243 615,50 D29/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.007.443 31,40 D


29/11 1770 7919-7 PREF MUN DE CE29/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.008.367 3,40 D

29/11 1770 8367-4 PM CEU AZUL AL29/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.008.781 10,45 D

29/11 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I29/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.010.283 205,55 D

29/11 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU29/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.010.284 89,90 D

29/11 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA29/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.010.285 8,20 D

29/11 1770 10285-7 PMCA CONTR ILU29/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.010.287 87,65 D

29/11 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC29/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.010.566 19,80 D

29/11 1770 10566-X TAXAS MUNICIPA29/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.010.567 10,45 D

29/11 1770 10567-8 TAXAS MUNICIPA29/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.014.004 10,45 D

29/11 1770 14004-X CEU CON ITAIPU29/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.014.206 10,45 D

29/11 1770 14206-9 SEC EDUC FUNDE29/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.014.207 20,90 D

29/11 1770 14207-7 SEC EDUC FUNDE

29/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 6.641,05 D 0,00 C30/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3330210054233142002/12/2019 10:12:05






Aplicação 25/10/2019 1.632,46 442,60230006/11/2019 APLICAÇÃO 22.097,42 5.990,763630 3,688581517 14.940,98861907/11/2019 APLICAÇÃO 142.491,09 38.627,714687 3,688830446 53.568,70330608/11/2019 RESGATE 148.638,70 40.291,370243 3,689095186 13.277,333063








21/11/2019 APLICAÇÃO 781,31 211,671746 3,691139754 3.935,67237422/11/2019 APLICAÇÃO 9.158,10 2.480,934168 3,691391781 6.416,60654225/11/2019 RESGATE 3.025,50 819,551103 3,691655091 5.597,055439

Aplicação 07/11/2019 3.025,50 819,55110327/11/2019 APLICAÇÃO 4.482,37 1.214,015804 3,692184223 6.811,07124328/11/2019 RESGATE 5.700,00 1.543,697223 3,692433927 5.267,374020

Aplicação 07/11/2019 5.700,00 1.543,69722329/11/2019 APLICAÇÃO 6.641,05 1.798,426008 3,692701267 7.065,80002829/11/2019 SALDO ATUAL 26.091,89 7.065,800028 7.065,800028


Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267


G3310309051992491803/12/2019 09:12:19


Agência 1770-1Conta corrente 10282-2 PMCA DETRAN-MULTASPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C18/11/2019 0000 14138 632 Ordem Banc?ria 201.911.180.004.538 620,50 C

782065130001-40 DEPARTAMENTO DE TRANSI18/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 620,50 D 0,00 C30/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3330210054233141602/12/2019 10:10:40

ClienteAgência 1770-1Conta 10282-2 PMCA DETRAN-MULTASMês/ano referência NOVEMBRO/2019


31/10/2019 SALDO ANTERIOR 29.153,32 7.905,94658518/11/2019 APLICAÇÃO 620,50 168,140727 3,690361097 8.074,08731229/11/2019 SALDO ATUAL 29.815,19 8.074,087312 8.074,087312


Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G3380309442055371603/12/2019 09:48:06


Agência 1770-1Conta corrente 10283-0 PMCA 6 67P EDUCACAOPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos



05/11 1770 14207-7 SEC EDUC FUNDE05/11/2019 0000 13105 375 Impostos 110.501 4.342,58 D

FGTS ARRECADACAO GRF05/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.502 639,56 D


Cobrança referente 05/11/201905/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.680,39 C 0,00 C06/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.010.141 410,31 D


06/11 3632 16450-X J. P D O & CIA06/11/2019 0000 13105 375 Impostos 110.601 18,90 D


07/11 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I07/11/2019 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 10.232 717,80 D07/11/2019 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.238 25.252,56 D07/11/2019 0000 13105 196 INSS Arrecada??o 110.701 81,40 D

GPS- Ident.: 75907576000136 - 10/201907/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.051,76 C 0,00 C08/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.008.797 40.000,00 C

08/11 1770 8797-1 PREF MUN CEU A08/11/2019 0000 14134 983 TED Devolvida 4 85,00 C

341 03838 0000000014593 00000478308/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.010.141 3.626,59 D

08/11 1770 10141-9 PREF MUN DE CE08/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.801 35.936,32 D

237 6046 015501021000168 EVANDRO GENER08/11/2019 0000 13105 375 Impostos 110.802 1.648,46 D

IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS08/11/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 813.121.200.337.183 10,45 D



Cobrança referente 08/11/201908/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.225,62 C 0,00 C11/11/2019 0000 13105 375 Impostos 111.101 599,14 D


GPS- Ident.: 10292473000163 - 10/201911/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.221,43 C 0,00 C13/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.008.797 15.000,00 C

13/11 1770 8797-1 PREF MUN CEU A13/11/2019 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 5.308 3.170,08 D

13/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 11.829,92 D 0,00 C14/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.007.443 663,01 C


14/11 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA14/11/2019 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 833.180.900.695.694 41,00 D

Cobrança referente 14/11/201914/11/2019 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 110,54 D






BRASIL TELECOM (PR)14/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 663,69 C 0,00 C20/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.008.792 50.000,00 C


20/11 1770 8792-0 PREF MUN CEU A20/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.353,75 D 0,00 C21/11/2019 1770 13517 502 Dep?sito em Dinheiro 17.701.351.700.250 241,75 C21/11/2019 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 5.058 101,00 D21/11/2019 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 5.063 4.080,53 D21/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.939,78 C 0,00 C22/11/2019 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta 833.260.901.134.430 3,40 D



25/11 1770 8792-0 PREF MUN CEU A25/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.562,08 C 0,00 C28/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.008.781 210.000,00 C




Cobrança referente 28/11/201928/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 912,22 D 0,00 C29/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.010.141 205,55 C


29/11 1770 10141-9 PREF MUN DE CE29/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.901 85,00 D

033 2192 004357481000148 LOJAO TOTAL U29/11/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 823.331.200.351.195 10,45 D

Cobrança referente 29/11/201929/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 69,83 D 0,00 C30/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------


G3330210054233143502/12/2019 10:16:49

ClienteAgência 1770-1Conta 10283-0 PMCA 6 67P EDUCACAOMês/ano referência NOVEMBRO/2019





Aplicação 03/10/2019 1.051,76 285,12018008/11/2019 RESGATE 1.225,62 332,227806 3,689095186 701,572661

Aplicação 03/10/2019 1.225,62 332,22780611/11/2019 RESGATE 2.221,43 602,117841 3,689360872 99,454820

Aplicação 03/10/2019 666,48 180,649784Aplicação 18/10/2019 1.181,09 320,134858Aplicação 25/10/2019 274,81 74,486281Aplicação 31/10/2019 99,05 26,846918


Aplicação 31/10/2019 367,00 99,454820Aplicação 13/11/2019 296,69 80,402141

20/11/2019 APLICAÇÃO 3.353,75 908,657244 3,690885666 4.034,32706621/11/2019 RESGATE 3.939,78 1.067,361374 3,691139754 2.966,965692

Aplicação 13/11/2019 3.939,78 1.067,36137422/11/2019 RESGATE 44,40 12,027984 3,691391781 2.954,937708

Aplicação 13/11/2019 44,40 12,02798425/11/2019 RESGATE 2.562,08 694,019332 3,691655091 2.260,918376

Aplicação 13/11/2019 2.562,08 694,01933228/11/2019 APLICAÇÃO 912,22 247,051137 3,692433927 2.507,96951329/11/2019 APLICAÇÃO 69,83 18,910275 3,692701267 2.526,87978829/11/2019 SALDO ATUAL 9.331,01 2.526,879788 2.526,879788


Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G3380309442055371503/12/2019 09:47:54


Agência 1770-1Conta corrente 10284-9 PMCA 25P EDUCACAOPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C07/11/2019 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.227 2.395,01 D07/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.395,01 C 0,00 C08/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.008.761 20.000,00 C



237 6046 015501021000168 EVANDRO GENER08/11/2019 0000 13105 375 Impostos 110.802 797,90 D

IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS08/11/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 813.121.200.337.184 10,45 D


Cobrança referente 08/11/201908/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 17,44 D 0,00 C13/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.008.797 10.000,00 C

13/11 1770 8797-1 PREF MUN CEU A13/11/2019 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 5.306 4.464,07 D13/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.535,93 D 0,00 C14/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.010.283 410,63 C

14/11 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU14/11/2019 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 833.180.900.695.695 24,60 D

Cobrança referente 14/11/201914/11/2019 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 163,75 D




BRASIL TELECOM (PR)14/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 188,35 C 0,00 C20/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.008.792 25.000,00 C


20/11 1770 8792-0 PREF MUN CEU A20/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 197,52 D 0,00 C21/11/2019 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 5.054 1.050,70 D21/11/2019 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 5.059 148,57 D21/11/2019 0000 13105 375 Impostos 112.101 3,03 D




25/11 1770 8792-0 PREF MUN CEU A25/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.442,74 C 0,00 C

28/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.008.781 40.000,00 C28/11 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I

28/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.008.781 10.000,00 C28/11 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I

28/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.008.792 20.000,00 C28/11 1770 8792-0 PREF MUN CEU A

28/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.008.797 30.000,00 C28/11 1770 8797-1 PREF MUN CEU A

28/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.010.287 28.781,74 D28/11 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC

28/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.801 77.533,81 D341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE


28/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 6.326,00 C 0,00 C29/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.010.141 89,90 C


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3330210054233143402/12/2019 10:16:27

ClienteAgência 1770-1Conta 10284-9 PMCA 25P EDUCACAOMês/ano referência NOVEMBRO/2019



Aplicação 03/10/2019 995,66 269,911291Aplicação 18/10/2019 1.399,35 379,348694

08/11/2019 APLICAÇÃO 17,44 4,727446 3,689095186 1.391,19111113/11/2019 APLICAÇÃO 5.535,93 1.500,313608 3,689848554 2.891,50471914/11/2019 RESGATE 188,35 51,041990 3,690099044 2.840,462729

Aplicação 18/10/2019 188,35 51,04199020/11/2019 APLICAÇÃO 197,52 53,515610 3,690885666 2.893,97833921/11/2019 RESGATE 1.202,30 325,725949 3,691139754 2.568,252390

Aplicação 18/10/2019 1.202,30 325,72594922/11/2019 RESGATE 19,80 5,363831 3,691391781 2.562,888559

Aplicação 18/10/2019 19,80 5,36383125/11/2019 RESGATE 1.442,74 390,811158 3,691655091 2.172,077401

Aplicação 18/10/2019 1.442,74 390,81115828/11/2019 RESGATE 6.326,00 1.713,233094 3,692433927 458,844307

Aplicação 18/10/2019 55,51 15,034252Aplicação 31/10/2019 2.209,87 598,486485Aplicação 08/11/2019 17,46 4,727446Aplicação 13/11/2019 4.043,16 1.094,984911

29/11/2019 APLICAÇÃO 89,90 24,345321 3,692701267 483,18962829/11/2019 SALDO ATUAL 1.784,27 483,189628 483,189628


Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G3380309442055372403/12/2019 09:54:14


Agência 1770-1Conta corrente 10285-7 PMCA CONTR ILUM PUBLICAPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C07/11/2019 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.237 3.458,16 D07/11/2019 0000 13105 375 Impostos 110.701 141,84 D

IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS07/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.600,00 C 0,00 C08/11/2019 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 833.120.902.151.317 8,20 D

Cobrança referente 08/11/201908/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 8,20 C 0,00 C20/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.008.792 1.585,92 C

20/11 1770 8792-0 PREF MUN CEU A20/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.585,92 D 0,00 C29/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.010.141 8,20 C



------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3330210054233144302/12/2019 10:20:11

ClienteAgência 1770-1Conta 10285-7 PMCA CONTR ILUM PUBLICAMês/ano referência NOVEMBRO/2019



Aplicação 20/05/2019 1.097,14 297,422762Aplicação 24/06/2019 2.502,86 678,496314


20/11/2019 APLICAÇÃO 1.585,92 429,685485 3,690885666 12.852,66666829/11/2019 APLICAÇÃO 6,37 1,725024 3,692701267 12.854,39169229/11/2019 SALDO ATUAL 47.467,43 12.854,391692 12.854,391692


Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G3380309442055371803/12/2019 09:48:31


Agência 1770-1Conta corrente 10286-5 PMCA CAUCOESPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3330210054233143702/12/2019 10:17:33

ClienteAgência 1770-1Conta 10286-5 PMCA CAUCOESMês/ano referência NOVEMBRO/2019




Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G3380309442055371903/12/2019 09:48:43


Agência 1770-1Conta corrente 10287-3 PMCA CONSIGNACAOPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimentoAg.

origemLote Histórico Documento Valor R$ Saldo

31/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 312.510,40C

04/11/2019 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 6.447141.604,40

D

04/11/2019 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 6.448 539,85 D 170.366,15C

05/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.501 3.188,40 D104 1552 076206473000101 MUNICIPIO DE

05/11/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.502 285,00 DWILSON ROBERTO COSTA JUNIOR E


05/11/2019 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta 863.091.000.002.100 3,40 DCobrança referente 05/11/2019

05/11/2019 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 863.091.000.003.661 73,80 D166.805,10

CCobrança referente 05/11/2019

08/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.009.969 585,84 C 167.390,94C

08/11 1770 9969-4 FMS SAUDE 15

11/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.014.581 578,37 D 166.812,57C

11/11 1770 14581-5 92831 MUN CEU

20/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.008.792 134.526,80D

32.285,77 C

20/11 1770 8792-0 PREF MUN CEU A22/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.010.141 718,00 D 31.567,77 C

22/11 1770 10141-9 PREF MUN DE CE

28/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.008.781 124.928,81C


28/11 1770 9969-4 FMS SAUDE 1528/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.010.283 48.324,84 C



28/11 1770 10567-8 TAXAS MUNICIPA28/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.014.060 11.579,43 C



28/11 1770 14206-9 SEC EDUC FUNDE28/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.014.207 54.111,99 C

28/11 1770 14207-7 SEC EDUC FUNDE

28/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.014.207 95,01 C 362.104,18C

28/11 1770 14207-7 SEC EDUC FUNDE29/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.010.141 87,65 C

29/11 1770 10141-9 PREF MUN DE CE

29/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.008.797 52.593,46 D309.598,37

C29/11 1770 PREF MUN 00000007277980905

30/11/2019 0000 00000 999 S A L D O309.598,37

C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3330210054233143802/12/2019 10:17:46

ClienteAgência 1770-1Conta 10287-3 PMCA CONSIGNACAOMês/ano referência NOVEMBRO/2019




G3380309442055371403/12/2019 09:47:41


Agência 1770-1Conta corrente 10353-5 PMCA CULTIVANDO AGUA BOAPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3330210054233143302/12/2019 10:16:06

ClienteAgência 1770-1Conta 10353-5 PMCA CULTIVANDO AGUA BOAMês/ano referência NOVEMBRO/2019




Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G3380309442055372703/12/2019 09:54:52


Agência 1770-1Conta corrente 10567-8 TAXAS MUNICIPAIS 1511Período do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C20/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.008.792 21.871,09 C


20/11 1770 8792-0 PREF MUN CEU A20/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 6.720,21 D 0,00 C28/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.010.287 15.661,84 D





------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3330210054233144602/12/2019 10:21:47

ClienteAgência 1770-1Conta 10567-8 TAXAS MUNICIPAIS 1511Mês/ano referência NOVEMBRO/2019



Aplicação 24/06/2019 8.482,38 2.297,232973Aplicação 28/06/2019 10,27 2,780093Aplicação 16/07/2019 18.748,29 5.077,489459Aplicação 15/08/2019 34.103,05 9.235,926778

29/11/2019 APLICAÇÃO 10,45 2,829906 3,692701267 21.053,03985029/11/2019 SALDO ATUAL 77.742,59 21.053,039850 21.053,039850


Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G3310309051992492503/12/2019 09:13:56


Agência 1770-1Conta corrente 10677-1 PM CEU AZUL-MERENPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo24/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C07/11/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 5.573.327.000.119 2.681,80 C

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE07/11/2019 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 10.230 13.671,37 D07/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 10.989,57 C 0,00 C08/11/2019 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.602.167.000.000 47,89 C

003944940113-32 SUPERINTENDENCIA REG.08/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 47,89 D 0,00 C11/11/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 5.647.936.000.333 137,80 C

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE11/11/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 5.648.093.000.191 288,00 C



003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE11/11/2019 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.650.832.000.000 43,31 C

003944940113-32 SUPERINTENDENCIA REG.11/11/2019 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.650.911.000.000 9,92 C

003944940113-32 SUPERINTENDENCIA REG.11/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 12.524,83 D 0,00 C21/11/2019 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.853.636.000.000 45,79 C

003944940113-32 SUPERINTENDENCIA REG.21/11/2019 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 5.061 3.846,93 D21/11/2019 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 5.062 8.864,00 D21/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 12.665,14 C 0,00 C30/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3330210054233142202/12/2019 10:12:41

ClienteAgência 1770-1Conta 10677-1 PM CEU AZUL-MERENMês/ano referência NOVEMBRO/2019



Aplicação 03/04/2019 8.352,84 2.264,359804Aplicação 22/04/2019 139,59 37,840345Aplicação 08/05/2019 2.497,14 676,947351

08/11/2019 APLICAÇÃO 47,89 12,981502 3,689095186 17.631,88931611/11/2019 APLICAÇÃO 12.524,83 3.394,850879 3,689360872 21.026,74019521/11/2019 RESGATE 12.665,14 3.431,227438 3,691139754 17.595,512757

Aplicação 08/05/2019 12.665,14 3.431,22743829/11/2019 SALDO ATUAL 64.974,97 17.595,512757 17.595,512757


Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G3320310193414211603/12/2019 10:22:31


Agência 1770-1Conta corrente 11007-8 FMS-CEU AZUL -FNS BLGESPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------



G3320310193414211703/12/2019 10:22:44


Agência 1770-1Conta corrente 11231-3 FMS-CEU AZUL -FNS BLINVPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3320210405228661602/12/2019 10:46:02

ClienteAgência 1770-1Conta 11231-3 FMS/CEU AZUL -FNS BLINVMês/ano referência NOVEMBRO/2019




Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G3320310193414212003/12/2019 10:23:17


Agência 1770-1Conta corrente 12255-6 FMS-CEU AZU-FNS INVANPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3320210405228661802/12/2019 10:46:43

ClienteAgência 1770-1Conta 12255-6 FMS/CEU AZU-FNS INVANMês/ano referência NOVEMBRO/2019




Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G3320310193414212203/12/2019 10:23:45


Agência 1770-1Conta corrente 12582-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------



G3320310193414212103/12/2019 10:23:31


Agência 1770-1Conta corrente 12584-9 FMS-CEU AZU-FNS BLINVPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3320210405228661902/12/2019 10:47:00

ClienteAgência 1770-1Conta 12584-9 FMS/CEU AZU-FNS BLINVMês/ano referência NOVEMBRO/2019




Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G3380309442055373103/12/2019 09:55:40


Agência 1770-1Conta corrente 12620-9 CONVENIO770454-2012Período do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3330210054233144902/12/2019 10:22:35

ClienteAgência 1770-1Conta 12620-9 CONVENIO770454/2012Mês/ano referência NOVEMBRO/2019




G3380310172765311103/12/2019 10:18:31


Agência 1770-1Conta corrente 12688-8 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3310210345021801202/12/2019 10:36:47

ClienteAgência 1770-1Conta 12688-8 FUNDO M D P IDOSA - FMDPIMês/ano referência NOVEMBRO/2019




Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G3380309442055373203/12/2019 09:55:53



Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3330210054233145002/12/2019 10:22:55

ClienteAgência 1770-1Conta 12795-7 MUNICIPIO DE CEU AZULMês/ano referência NOVEMBRO/2019




Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G3380310172765311203/12/2019 10:18:45


Agência 1770-1Conta corrente 12830-9 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3310210345021801402/12/2019 10:37:08

ClienteAgência 1770-1Conta 12830-9 FUNDO M D C ADOLESCENTEMês/ano referência NOVEMBRO/2019




Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G3320310193414212303/12/2019 10:24:05


Agência 1770-1Conta corrente 12912-7 FMS-CEU AZU-FNSCONVENENTEPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3320210405228662102/12/2019 10:48:10

ClienteAgência 1770-1Conta 12912-7 FMS/CEU AZU-FNSCONVENENTEMês/ano referência NOVEMBRO/2019




G3320310193414212803/12/2019 10:25:08



Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3320210405228662602/12/2019 10:49:46





G3320310193414212903/12/2019 10:25:17



Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3320210405228662702/12/2019 10:50:00





G3320310193414213003/12/2019 10:25:30



Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3320210405228662802/12/2019 10:50:14





G3380309442055373303/12/2019 09:56:04


Agência 1770-1Conta corrente 13160-1 PM CEU AZUL-BRASIPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3330210054233145102/12/2019 10:23:35

ClienteAgência 1770-1Conta 13160-1 PM CEU AZUL-BRASIMês/ano referência NOVEMBRO/2019




Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G3320310193414212603/12/2019 10:24:47



Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3320210405228662402/12/2019 10:49:16





G3380310172765311303/12/2019 10:18:56


Agência 1770-1Conta corrente 13517-8 CEU AZULBPC ESCOLAPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3310210345021801602/12/2019 10:37:26

ClienteAgência 1770-1Conta 13517-8 CEU AZULBPC ESCOLAMês/ano referência NOVEMBRO/2019




G3380310172765311403/12/2019 10:19:09


Agência 1770-1Conta corrente 13518-6 CEU AZULBL GBF FNASPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C07/11/2019 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 11.623 182,70 D07/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 182,70 C 0,00 C13/11/2019 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 6.191 378,21 D13/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 378,21 C 0,00 C21/11/2019 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 5.984 654,00 D21/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 654,00 C 0,00 C25/11/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 5.913.727.000.092 1.758,26 C

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI25/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.758,26 D 0,00 C29/11/2019 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta 873.330.800.326.608 6,80 D



Cobrança referente 22/11/201929/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 31,40 C 0,00 C30/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3310210345021801702/12/2019 10:37:46

ClienteAgência 1770-1Conta 13518-6 CEU AZULBL GBF FNASMês/ano referência NOVEMBRO/2019




Aplicação 20/12/2018 355,12 96,243464Aplicação 22/01/2019 23,09 6,256678


25/11/2019 APLICAÇÃO 1.758,26 476,279597 3,691655091 5.288,38400429/11/2019 RESGATE 31,40 8,503260 3,692701267 5.279,880744

Aplicação 22/01/2019 31,40 8,50326029/11/2019 SALDO ATUAL 19.497,02 5.279,880744 5.279,880744


Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G3380310172765311503/12/2019 10:19:20


Agência 1770-1Conta corrente 13519-4 CEU AZULBL GSUAS FNASPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C07/11/2019 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 11.621 112,00 D07/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 112,00 C 0,00 C13/11/2019 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 6.192 77,64 D13/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 77,64 C 0,00 C21/11/2019 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 5.983 30,50 D21/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 30,50 C 0,00 C29/11/2019 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta 873.330.800.326.609 3,40 D




------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3310210345021801902/12/2019 10:38:05

ClienteAgência 1770-1Conta 13519-4 CEU AZULBL GSUAS FNASMês/ano referência NOVEMBRO/2019








Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G3380310172765311603/12/2019 10:19:30


Agência 1770-1Conta corrente 13520-8 CEU AZULBL PSEMC FNASPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3310210345021802102/12/2019 10:38:26

ClienteAgência 1770-1Conta 13520-8 CEU AZULBL PSEMC FNASMês/ano referência NOVEMBRO/2019




G3380310172765311703/12/2019 10:19:43


Agência 1770-1Conta corrente 13521-6 CEU AZULBL PSB FNASPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C07/11/2019 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 11.622 1.726,12 D07/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.726,12 C 0,00 C13/11/2019 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 6.190 1.707,84 D13/11/2019 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 6.193 628,76 D13/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.336,60 C 0,00 C21/11/2019 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 5.985 1.950,00 D21/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.950,00 C 0,00 C28/11/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 6.022.092.000.001 9.000,00 C

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI28/11/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 6.022.292.000.001 6.000,00 C

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI28/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 15.000,00 D 0,00 C29/11/2019 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta 873.330.800.326.610 3,40 D





------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3310210345021802202/12/2019 10:38:42

ClienteAgência 1770-1Conta 13521-6 CEU AZULBL PSB FNASMês/ano referência NOVEMBRO/2019









Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G3380309442055373503/12/2019 09:56:27



Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3330210054233145402/12/2019 10:24:12



31/10/2019 SALDO ANTERIOR 1.332,87 361,45413429/11/2019 SALDO ATUAL 1.334,74 361,454134 361,454134


Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G3380309442055373603/12/2019 09:56:40


Agência 1770-1Conta corrente 13994-7 CONVENIO 009-2017 SEILPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3330210054233145502/12/2019 10:24:26

ClienteAgência 1770-1Conta 13994-7 CONVENIO 009/2017 SEILMês/ano referência NOVEMBRO/2019




G3380309442055373803/12/2019 09:57:03


Agência 1770-1Conta corrente 14007-4 CEU PAM2017 SAM 50 RECAPEPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3330210054233145702/12/2019 10:25:07

ClienteAgência 1770-1Conta 14007-4 CEU PAM2017 SAM 50 RECAPEMês/ano referência NOVEMBRO/2019




G3380309442055373903/12/2019 09:57:15


Agência 1770-1Conta corrente 14025-2 PM CEU AZUL-PAR -Período do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo25/09/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C25/11/2019 0000 14049 855 BB CP Admin Supremo 1.200.070 16,26 C25/11/2019 0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB 112.501 16,26 D 0,00 C

GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO30/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3330210054233145802/12/2019 10:25:26

ClienteAgência 1770-1Conta 14025-2 PM CEU AZUL-PAR -Mês/ano referência NOVEMBRO/2019


31/10/2019 SALDO ANTERIOR 16,24 4,40500125/11/2019 RESGATE 16,26 4,405001 3,691655091

Aplicação 09/05/2019 16,26 4,40500129/11/2019 SALDO ATUAL 0,00


Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G3380310172765311803/12/2019 10:19:53


Agência 1770-1Conta corrente 14038-4 FEAS BEN EVENTPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


14/11 4121 3159-3 EXPRESSO PRINC14/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 350,36 C 0,00 C30/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3310210345021802302/12/2019 10:38:57

ClienteAgência 1770-1Conta 14038-4 FEAS BEN EVENTMês/ano referência NOVEMBRO/2019


31/10/2019 SALDO ANTERIOR 384,03 104,14306014/11/2019 RESGATE 350,36 94,945961 3,690099044 9,197099

Aplicação 12/01/2018 350,36 94,94596129/11/2019 SALDO ATUAL 33,96 9,197099 9,197099


Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G3380310172765312003/12/2019 10:20:16


Agência 1770-1Conta corrente 14047-3 FEAS VEICULOADAPPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo17/09/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C18/11/2019 0000 14049 855 BB CP Admin Supremo 1.200.070 37.048,16 C18/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.793.000.011.147 37.048,16 D 0,00 C

18/11 3793 11147-3 GEPR FECP FDO30/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3310210345021802502/12/2019 10:39:38

ClienteAgência 1770-1Conta 14047-3 FEAS VEICULOADAPMês/ano referência NOVEMBRO/2019


31/10/2019 SALDO ANTERIOR 37.019,63 10.039,17040918/11/2019 RESGATE 37.048,16 10.039,170409 3,690361097

Aplicação 18/12/2017 37.048,16 10.039,17040929/11/2019 SALDO ATUAL 0,00

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 37.019,63APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 37.048,16RENDIMENTO BRUTO (+) 28,53IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 28,53SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G3380309442055374003/12/2019 09:57:29


Agência 1770-1Conta corrente 14051-1 FUNDEPAR CEU AZULPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------



Saldo: 0,00 C

Extrato poupança

G3330210054233146102/12/2019 10:26:04


Agência / Conta 1770-1 / 14051-1

Período 01/11/2019 a 30/11/2019


Titularidade FUNDEPAR CEU AZUL

Saldo atual 0,00 C


Saldo total 0,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELICSELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.



G3380309442055374103/12/2019 09:57:40


Agência 1770-1Conta corrente 14059-7 PM CEU AZUL-PAR -Período do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3330210054233146202/12/2019 10:26:35

ClienteAgência 1770-1Conta 14059-7 PM CEU AZUL-PAR -Mês/ano referência NOVEMBRO/2019




G3320310193414213303/12/2019 10:26:09


Agência 1770-1Conta corrente 14060-0 PR 410530 FMS CUSTEIO SUSPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C04/11/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 5.448.018.000.178 1.000,00 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO04/11/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 5.448.493.000.170 5.937,50 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO04/11/2019 0000 13049 345 BB CP Admin Supremo 1.200.070 6.937,50 D 0,00 C05/11/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 5.453.024.000.170 312,50 C


005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO05/11/2019 0000 13049 345 BB CP Admin Supremo 1.200.070 27.628,83 D 0,00 C06/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.632.000.016.450 1.612,10 D

06/11 3632 16450-X J. P D O & CIA06/11/2019 0000 13105 375 Impostos 110.601 32,90 D

IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS06/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.645,00 C 0,00 C08/11/2019 0000 14175 983 TED Devolvida 500.001 694,95 C

AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ08/11/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 5.618.262.000.171 22.500,00 C


005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO08/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.359.000.063.047 1.038,40 D

08/11 0359 63047-0 SALVI LOPES &08/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.212.000.048.761 279,80 D

08/11 1212 48761-9 V P SILVA BRIN08/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.009.969 9,90 D


08/11 1770 10141-9 PREF MUN DE CE08/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 554.693.000.026.281 3.056,10 D

08/11 4693 26281-1 FUSAO COMERCIO08/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.801 13.499,57 D

237 1467 075912253000130 CEU AZUL AUTO08/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.802 901,00 D

756 3076 022094574000109 HB SUL COMERC08/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.803 694,95 D

104 3842 032302947000143 DAMIAO, LIZOT08/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.804 1.240,00 D

756 4370 027399867000118 VERALICE FRAN08/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.805 373,40 D

756 4343 027852855000105 EDUARDO MATEU08/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.806 922,90 D

748 0710 020105207000138 J. F. FERRARI08/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.807 299,95 D

748 0710 029678353000127 IGUASSU COMER08/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.808 1.193,16 D

237 5705 079051942000159 STROZZI MATER08/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.809 676,00 D

748 0710 003356001000161 DIAS E DANETT08/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.810 19.749,22 D

237 6046 015501021000168 EVANDRO GENER08/11/2019 0000 13105 375 Impostos 110.811 905,93 D

IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS08/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 30.160,14 D 0,00 C12/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.009.969 381,20 D

12/11 1770 9969-4 FMS SAUDE 1512/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 381,20 C 0,00 C14/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.460.000.009.613 847,00 D

14/11 1460 9613-X PROTEGE COM EX14/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.009.969 2.235,88 D

14/11 1770 9969-4 FMS SAUDE 1514/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.065.581 637,50 D

14/11 1770 65581-3 PAULO FERNANDO14/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.755.000.045.163 694,95 D

14/11 2755 45163-0 DAMIAO LIZOTTI14/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 554.500.000.076.990 3.571,20 D

14/11 4500 76990-8 DENTAL PRIME -14/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 554.693.000.018.862 3.919,20 D

14/11 4693 18862-X OXIGUACU COM O14/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 554.693.000.039.418 446,88 D

14/11 4693 39418-1 ECO FARMAS COM14/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.401 319,50 D

756 4343 027852855000105 EDUARDO MATEU14/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.402 234,48 D

756 4370 028666662000114 BM STAR DISTR14/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.403 3.707,40 D

748 0710 019144093000156 IRINEIA ALECI14/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 16.613,99 C 0,00 C20/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.008.792 9.444,25 D


20/11 1770 9969-4 FMS SAUDE 1520/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 9.757,45 C 0,00 C22/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.065.581 647,85 D

22/11 1770 65581-3 PAULO FERNANDO22/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 554.693.000.026.281 798,00 D

22/11 4693 26281-1 FUSAO COMERCIO22/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.201 366,40 D

748 0710 019144093000156 IRINEIA ALECI22/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.202 1.123,48 D

748 0710 009268993000151 ODAIR S NUNES22/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.935,73 C 0,00 C25/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.008.792 1.126,72 D



28/11 1770 14207-7 SEC EDUC FUNDE28/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.010.287 11.579,43 D



341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE28/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.802 40.067,93 D

341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE28/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.803 14.201,05 D

341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE28/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 67.012,87 C 0,00 C30/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------


G3320210405228663202/12/2019 10:51:44

ClienteAgência 1770-1Conta 14060-0 PR 410530 FMS CUSTEIO SUSMês/ano referência NOVEMBRO/2019


31/10/2019 SALDO ANTERIOR 768.260,91 208.340,89424004/11/2019 APLICAÇÃO 6.937,50 1.881,073092 3,688054456 210.221,96733205/11/2019 APLICAÇÃO 27.628,83 7.490,893311 3,688322454 217.712,86064306/11/2019 RESGATE 1.645,00 445,970895 3,688581517 217.266,889748

Aplicação 03/05/2019 1.645,00 445,97089508/11/2019 APLICAÇÃO 30.160,14 8.175,484361 3,689095186 225.442,37410912/11/2019 RESGATE 381,20 103,317789 3,689587282 225.339,056320




Aplicação 03/05/2019 2.935,73 795,29082125/11/2019 RESGATE 10.147,86 2.748,864601 3,691655091 214.648,924564

Aplicação 03/05/2019 6.412,30 1.736,970561Aplicação 07/05/2019 231,54 62,719477Aplicação 21/05/2019 66,09 17,902255Aplicação 04/06/2019 3.437,93 931,272308


29/11/2019 SALDO ATUAL 725.616,63 196.500,226084 196.500,226084

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 768.260,91APLICAÇÕES (+) 64.726,47RESGATES (-) 108.494,10RENDIMENTO BRUTO (+) 1.123,35IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 1.123,35SALDO ATUAL = 725.616,63

Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G3320310193414213403/12/2019 10:26:20


Agência 1770-1Conta corrente 14074-0 PR 410530 FMS INVEST SUSPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3320210405228663302/12/2019 10:52:03

ClienteAgência 1770-1Conta 14074-0 PR 410530 FMS INVEST SUSMês/ano referência NOVEMBRO/2019




Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G3320310193414213603/12/2019 10:26:33


Agência 1770-1Conta corrente 14098-8 FUNDO M S M CEU AZULPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3320210405228663402/12/2019 10:52:24

ClienteAgência 1770-1Conta 14098-8 FUNDO M S M CEU AZULMês/ano referência NOVEMBRO/2019




Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G3310309051992491503/12/2019 09:10:58


Agência 1770-1Conta corrente 14103-8 PREF MUN CEU A RECEIT ITRPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C08/11/2019 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 2.619,49 C08/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.010.141 2.074,65 D

08/11 1770 10141-9 PREF MUN DE CE08/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 20,95 D08/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 523,89 D 0,00 C20/11/2019 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 328,81 C20/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 2,63 D20/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 65,76 D 260,42 C22/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.010.141 260,42 D 0,00 C

22/11 1770 10141-9 PREF MUN DE CE29/11/2019 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 5.467,95 C29/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.010.141 4.330,62 D

29/11 1770 10141-9 PREF MUN DE CE29/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 43,74 D29/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1.093,59 D 0,00 C30/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3330210054233141202/12/2019 10:09:43

ClienteAgência 1770-1Conta 14103-8 PREF MUN CEU A RECEIT ITRMês/ano referência NOVEMBRO/2019




G3380310172765312203/12/2019 10:20:43


Agência 1770-1Conta corrente 14106-2 CEU AZULBL MAC FNASPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo14/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 1.050,79 C27/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.008.788 1.050,79 D 0,00 C

27/11 1770 8788-2 APAE DE CEU AZ30/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3310210345021802702/12/2019 10:40:09

ClienteAgência 1770-1Conta 14106-2 CEU AZULBL MAC FNASMês/ano referência NOVEMBRO/2019




G3380309442055374403/12/2019 09:58:17


Agência 1770-1Conta corrente 14140-2 CEU AZUL FOMENTO 3848-18Período do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------






G3330210054233146502/12/2019 10:27:18

ClienteAgência 1770-1Conta 14140-2 CEU AZUL FOMENTO 3848/18Mês/ano referência NOVEMBRO/2019




G3380309442055374303/12/2019 09:58:06



Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3330210054233146402/12/2019 10:27:06





G3320310073092991103/12/2019 10:10:30


Agência 1770-1Conta corrente 14156-9 CONVENIO 526-2018Período do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3330210054233146602/12/2019 10:27:40

ClienteAgência 1770-1Conta 14156-9 CONVENIO 526/2018Mês/ano referência NOVEMBRO/2019




G3380310172765312303/12/2019 10:20:55


Agência 1770-1Conta corrente 14176-3 FIPAR INCENTIVOPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


08/11 0735 50317-7 MATTJIE S C P08/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.801 900,00 D

748 0710 007392776000143 VERA LUCIA CO08/11/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 813.121.200.337.189 10,45 D

Cobrança referente 08/11/201908/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.058,11 C 0,00 C22/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.014.540 1.518,00 D

22/11 1770 14540-8 IVONE F 09759022/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.518,00 C 0,00 C30/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3310210345021802802/12/2019 10:40:34

ClienteAgência 1770-1Conta 14176-3 FIPAR INCENTIVOMês/ano referência NOVEMBRO/2019




Aplicação 14/11/2018 1.518,00 411,22700929/11/2019 SALDO ATUAL 41.779,52 11.314,081604 11.314,081604


Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G3320310073092991203/12/2019 10:10:44


Agência 1770-1Conta corrente 14182-8 CEU AZUL CONV 535-2017Período do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3330210054233146702/12/2019 10:27:55

ClienteAgência 1770-1Conta 14182-8 CEU AZUL CONV 535/2017Mês/ano referência NOVEMBRO/2019




G3320310073092991403/12/2019 10:11:12


Agência 1770-1Conta corrente 14197-6 CEU AZUL FOM PR 3919-2018Período do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------






G3330210054233146902/12/2019 10:28:26

ClienteAgência 1770-1Conta 14197-6 CEU AZUL FOM PR 3919/2018Mês/ano referência NOVEMBRO/2019




Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G3320310073092992803/12/2019 10:17:17


Agência 1770-1Conta corrente 14198-4 SME CEU AZUL - FEBPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C05/11/2019 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 5.116,22 C05/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.116,22 D 0,00 C06/11/2019 0000 14011 638 ITCMD 350 1.337,64 C06/11/2019 0000 14011 639 IPVA 350 2.202,18 C06/11/2019 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 17.483,73 C06/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 21.023,55 D 0,00 C08/11/2019 0000 14011 683 ITR 350 1.282,83 C08/11/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 37.199,39 C08/11/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 1.819,09 C08/11/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 890,32 C08/11/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 15.842,17 C08/11/2019 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 3.134,74 C08/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.014.206 21.578,08 D


08/11 1770 14207-7 SEC EDUC FUNDE08/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 26.143,77 C 0,00 C12/11/2019 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 9.821,44 C12/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 9.821,44 D 0,00 C13/11/2019 0000 14011 638 ITCMD 350 1.209,03 C13/11/2019 0000 14011 639 IPVA 350 2.029,39 C13/11/2019 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 60.590,34 C13/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 63.828,76 D 0,00 C14/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.014.206 18.413,97 D


14/11 1770 14207-7 SEC EDUC FUNDE14/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 73.655,89 C 0,00 C19/11/2019 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 44.288,69 C19/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 44.288,69 D 0,00 C20/11/2019 0000 14011 638 ITCMD 350 1.119,02 C20/11/2019 0000 14011 639 IPVA 350 1.789,20 C20/11/2019 0000 14011 683 ITR 350 83,82 C20/11/2019 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 108.388,15 C20/11/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 7.683,49 C20/11/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 375,73 C20/11/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 183,89 C20/11/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 3.136,25 C20/11/2019 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 956,20 C20/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 123.715,75 D 0,00 C22/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.014.206 42.007,66 D


22/11 1770 14207-7 SEC EDUC FUNDE22/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 168.030,64 C 0,00 C26/11/2019 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 8.804,84 C26/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 8.804,84 D 0,00 C27/11/2019 0000 14011 638 ITCMD 350 1.625,35 C27/11/2019 0000 14011 639 IPVA 350 2.161,73 C27/11/2019 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 45.870,10 C

27/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 49.657,18 D 0,00 C29/11/2019 0000 14011 683 ITR 350 96,68 C29/11/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 19.197,94 C29/11/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 938,80 C29/11/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 459,48 C29/11/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 8.220,59 C29/11/2019 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 728,87 C29/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.014.206 22.028,30 D


29/11 1770 14207-7 SEC EDUC FUNDE29/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 58.470,84 C 0,00 C30/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------




G3330210054233148202/12/2019 10:35:22

ClienteAgência 1770-1Conta 14198-4 SME CEU AZUL - FEBMês/ano referência NOVEMBRO/2019


31/10/2019 SALDO ANTERIOR 0,0005/11/2019 APLICAÇÃO 5.116,22 1.387,140106 3,688322454 1.387,14010606/11/2019 APLICAÇÃO 21.023,55 5.699,630034 3,688581517 7.086,77014008/11/2019 RESGATE 26.143,77 7.086,770140 3,689095186


12/11/2019 APLICAÇÃO 9.821,44 2.661,934587 3,689587282 2.661,93458713/11/2019 APLICAÇÃO 63.828,76 17.298,476906 3,689848554 19.960,41149314/11/2019 RESGATE 73.655,89 19.960,411493 3,690099044






29/11/2019 SALDO ATUAL 0,00

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 0,00APLICAÇÕES (+) 326.256,43RESGATES (-) 326.301,14RENDIMENTO BRUTO (+) 44,71IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 44,71SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G3320310073092991603/12/2019 10:11:39



Lançamentos


08/11 1770 10141-9 PREF MUN DE CE08/11/2019 0000 14049 855 BB CP Admin Supremo 1.200.070 65,60 C08/11/2019 0000 13105 375 Impostos 110.801 65,60 D

GOV. PARANA-SEFA - GR-PR08/11/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 833.120.901.713.992 10,45 D 0,00 C

Cobrança referente a 27/08/201930/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3320310073092991903/12/2019 10:15:06



31/10/2019 SALDO ANTERIOR 65,57 17,78100908/11/2019 RESGATE 65,60 17,781009 3,689095186

Aplicação 16/08/2019 65,60 17,78100929/11/2019 SALDO ATUAL 0,00


Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G3320310073092991703/12/2019 10:12:01



Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo04/07/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C11/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.010.141 9.053,17 C 9.053,17 C

11/11 1770 10141-9 PREF MUN DE CE18/11/2019 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 215.331.190.030.020 63.946,83 C

GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST18/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.659.000.002.000 73.000,00 D 0,00 C

18/11 2659 VOLKSWAGE 0000000000002023030/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3330210054233147302/12/2019 10:31:29





G3320310073092992103/12/2019 10:15:37



Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3330210054233147402/12/2019 10:31:43





G3320310073092992903/12/2019 10:17:27


Agência 1770-1Conta corrente 14206-9 SEC EDUC FUNDEB 40Período do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C06/11/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.601 415,00 D


GENTE SEGURADORA S A06/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 806,04 C 0,00 C08/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.014.198 21.578,08 C

08/11 1770 14198-4 SME CEU AZUL -08/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.006.719 34.928,22 D

08/11 1770 6719-9 V ROMANI & ROM08/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.023.606 1.551,93 D

08/11 1770 23606-3 NIKO AUTO ELET08/11/2019 0000 13105 375 Impostos 110.801 1.195,07 D


14/11 1770 14198-4 SME CEU AZUL -14/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 18.413,97 D 0,00 C20/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.008.792 3.873,40 D


22/11 1770 14198-4 SME CEU AZUL -22/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.012.231 464,44 D

22/11 1770 12231-9 BERNARDI MANGU22/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.023.606 721,00 D

22/11 1770 23606-3 NIKO AUTO ELET22/11/2019 0000 13105 375 Impostos 112.201 9,53 D

IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS22/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 40.812,69 D 0,00 C28/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.010.287 4.791,19 D




29/11 1770 10141-9 PREF MUN DE CE29/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.014.198 22.028,30 C

29/11 1770 14198-4 SME CEU AZUL -29/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 22.038,75 D 0,00 C30/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------


G3330210054233148402/12/2019 10:36:01

ClienteAgência 1770-1Conta 14206-9 SEC EDUC FUNDEB 40Mês/ano referência NOVEMBRO/2019






Aplicação 30/09/2019 3.873,40 1.049,45001022/11/2019 APLICAÇÃO 40.812,69 11.056,179463 3,691391781 42.592,07782128/11/2019 RESGATE 18.524,74 5.016,945561 3,692433927 37.575,132260




Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G3320310073092993003/12/2019 10:17:36


Agência 1770-1Conta corrente 14207-7 SEC EDUC FUNDEB 60Período do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


05/11 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU05/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 768,03 C 0,00 C08/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.014.198 64.734,23 C

08/11 1770 14198-4 SME CEU AZUL -08/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 64.734,23 D 0,00 C14/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.014.198 55.241,92 C




28/11 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC28/11/2019 1770 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.770.000.010.287 95,01 D


28/11 1770 14060-0 PR 410530 FMS28/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.801 174.502,11 D

341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE28/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.802 600,21 D




29/11 1770 10141-9 PREF MUN DE CE29/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.014.198 66.084,90 C

29/11 1770 14198-4 SME CEU AZUL -29/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 66.105,80 D 0,00 C30/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3330210054233148302/12/2019 10:35:41

ClienteAgência 1770-1Conta 14207-7 SEC EDUC FUNDEB 60Mês/ano referência NOVEMBRO/2019



Aplicação 30/09/2019 768,03 208,23287808/11/2019 APLICAÇÃO 64.734,23 17.547,454521 3,689095186 95.745,01134014/11/2019 APLICAÇÃO 55.241,92 14.970,308206 3,690099044 110.715,31954620/11/2019 RESGATE 43.291,48 11.729,293161 3,690885666 98.986,026385






Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G3320310073092992203/12/2019 10:15:52


Agência 1770-1Conta corrente 14227-1 CEU BOSQUE CV 4500049083Período do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo24/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C07/11/2019 0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta 3.501.000 141.805,08 C 141.805,08 C

104 4006 395988001450 ITAIPU BINACIO08/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.010.141 10,45 C


748 0710 007318697000192 ALIANCA S B E08/11/2019 0000 13105 375 Impostos 110.802 1.276,25 D


GPS- Ident.: 900002896672 - 10/201908/11/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 813.121.200.337.190 10,45 D 0,00 C

Cobrança referente 08/11/201930/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3330210054233147502/12/2019 10:31:58

ClienteAgência 1770-1Conta 14227-1 CEU BOSQUE CV 4500049083Mês/ano referência NOVEMBRO/2019




G3320310073092992403/12/2019 10:16:14


Agência 1770-1Conta corrente 14275-1 CONVENIO865699-2018Período do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3330210054233147702/12/2019 10:32:35

ClienteAgência 1770-1Conta 14275-1 CONVENIO865699/2018Mês/ano referência NOVEMBRO/2019




G3320310073092992303/12/2019 10:16:04



Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C28/11/2019 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 219.261.190.017.400 138.195,40 C

GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST28/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 138.195,40 D 0,00 C30/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3330210054233147602/12/2019 10:32:15



31/10/2019 SALDO ANTERIOR 208,52 56,54692328/11/2019 APLICAÇÃO 138.195,40 37.426,641270 3,692433927 37.483,18819329/11/2019 SALDO ATUAL 138.414,22 37.483,188193 37.483,188193

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 208,52APLICAÇÕES (+) 138.195,40RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 10,30IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 10,30SALDO ATUAL = 138.414,22

Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G3320310073092992503/12/2019 10:16:28



Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo24/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C04/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.010.141 16.279,88 C

04/11 1770 10141-9 PREF MUN DE CE04/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.401 16.279,88 D 0,00 C

756 4370 017199968000191 CONSTRUTORA C07/11/2019 0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta 3.520.845 146.518,95 C

104 4006 395988001450 ITAIPU BINACIO07/11/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 833.110.900.941.512 10,45 D 146.508,50 C

Cobrança referente a 04/11/201908/11/2019 1770 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.770.000.010.141 20,90 C


756 4370 017199968000191 CONSTRUTORA C08/11/2019 0000 13105 196 INSS Arrecada??o 110.802 5.346,00 D

GPS- Ident.: 900010307570 - 10/201908/11/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 813.121.200.337.191 10,45 D 0,00 C

Cobrança referente 08/11/201930/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3330210054233147802/12/2019 10:32:50






G3330210054233148002/12/2019 10:34:05





G3380309442055372103/12/2019 09:49:07


Agência 1770-1Conta corrente 20991-0 PREF MUN CEU AZ FUNDO ESPPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo22/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C01/11/2019 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 333,36 C01/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 3,33 D01/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 330,03 D 0,00 C27/11/2019 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 17.037,80 C27/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 170,37 D27/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 16.867,43 D 0,00 C29/11/2019 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 108,04 C29/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1,08 D29/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 106,96 D 0,00 C30/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3330210054233144002/12/2019 10:18:47

ClienteAgência 1770-1Conta 20991-0 PREF MUN CEU AZ FUNDO ESPMês/ano referência NOVEMBRO/2019


31/10/2019 SALDO ANTERIOR 232.622,38 63.083,71902001/11/2019 APLICAÇÃO 330,03 89,492843 3,687780900 63.173,21186327/11/2019 APLICAÇÃO 16.867,43 4.568,415057 3,692184223 67.741,62692029/11/2019 APLICAÇÃO 106,96 28,965245 3,692701267 67.770,59216529/11/2019 SALDO ATUAL 250.256,55 67.770,592165 67.770,592165


Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267





G3320210405228661502/12/2019 10:45:45

ClienteAgência 1770-1Conta 11007-8 FMS/CEU AZUL -FNS BLGESMês/ano referência NOVEMBRO/2019




Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G3310309051992491603/12/2019 09:11:36


Agência 1770-1Conta corrente 283141-4 PREF MUN CEU AZULPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G3330210054233141402/12/2019 10:10:01

ClienteAgência 1770-1Conta 283141-4 PREF MUN CEU AZULMês/ano referência NOVEMBRO/2019




ItaúEmpresas

Nome: PREF MUN CEU AZUL-FOLHA PAGTO Agência/Conta: 4028/00596-7

Data: 03/12/2019 Horário: 10:36:11

Extrato de 01/11/2019 até 30/11/2019

Data Lançamento Ag./Origem Valor (R$) Saldo (R$)

31/10 SALDO ANTERIOR 0,00

05/11 SISPAG SALARIOS 4028 -639,56

05/11 TED 001.1770PMCA 6 67P E 639,56

05/11 S A L D O 0,00

06/11 SISPAG SALARIOS 4028 -414,15

06/11 TED 001.1770PREF MUN DE 414,15

06/11 S A L D O 0,00

08/11 SISPAG SALARIOS 4028 -3.404,98

08/11 TED 001.1770FMS SAUDE 15 3.404,98

08/11 S A L D O 0,00

28/11 SISPAG SALARIOS 4028 -2.170,09

28/11 SISPAG SALARIOS 4028 -2.697,01

28/11 SISPAG SALARIOS 4028 -1.043.014,03

28/11 SISPAG SALARIOS 4028 -4.947,07

28/11 TED 001.1770SEC EDUC FUN 600,21

28/11 TED 001.1770BLVGS MS CEU 7.611,24

28/11 TED 001.1770FMS SAUDE 15 126.701,52

28/11 TED 001.1770PM CEU AZUL 390.298,58

28/11 TED 001.1770PMCA 25P EDU 77.533,81

28/11 TED 001.1770PMCA 6 67P E 160.752,49

28/11 TED 001.1770PR 410 FMS C 40.067,93

28/11 TED 001.1770PR 410 FMS C 14.201,05

28/11 TED 001.1770PR 410 FMS C 1.164,46

28/11 TED 001.1770SEC EDUC FUN 13.723,10

28/11 TED 001.1770SEC EDUC FUN 174.502,11

28/11 TED 001.1770TAXAS MUNIC 45.671,70

30/11 S A L D O 0,00

1

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

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