Investimento Proprio

Investimento InicialItem Valor

Custo com Equipamentos R$ 332.00 Despesas Pr-Operacionais R$ 28.50

Capital de Giro para o Jar-Test R$ 95.84 Total R$ 456.34

Nosso investimento ser proveniente de capital prprio

No primeiro ms vai ter um gasto financeiro no valor do investimento inicial total e depois no tero mais gastos

financeiros

Custo com equipamentos Material Valor Unitrio Quantidade Total

Mesa de madeira 60 1 R$ 60.00 Fonte 12V 35 1 R$ 35.00

Motor 0 1 R$ - Protoboard 0 1 R$ -

Potencimetro 0 1 R$ - Sensor de rotao 0 1 R$ -

Arduno 9V 0 1 R$ - Tela de LCD 0 1 R$ -

Correia lisa de borracha 9 3 R$ 27.00 Rolamento 5 3 R$ 15.00

Tambor de transmisso 30 3 R$ 90.00 Misturador 0 3 R$ -

Porca borboleta 5 3 R$ 15.00 Tanque com chicana 30 3 R$ 90.00

Bombona 200L 0 1 R$ -

Total R$ 332.00

Despesas Pr OperacionaisRegistros R$ 0.00instalacoes eletricas R$ 0.00Instalao de equipamentos 28.50 Outros R$ 0.00Total R$ 28.50

Custos fixos/ms

trabalhando 1 turno

Para uma produo mdia de gua de 134.671 m por ms, os gastos extimados so de:PRODUTO CUSTO ( R$/kg) CONSUMO MDIO (KG)

Hidrxido de sdio a 50% 1.81 1.00Sulfato de alumnio 1.29 1.00

Kuriflock LA 340 9.36 1.00

Custos Variveis para o Jar-TestMs/Ano 1

Matria Prima Quantidade Preo Unitrio Totalcoagulante (Kg) 1 R$ 1.29 R$ 1.29floculante (Kg) 1 R$ 9.36 R$ 9.36soda (Kg) 1 R$ 1.81 R$ 1.81gua (m) 0 R$ - R$ 0.00

R$ 0.00Total R$ 12.46

Considerando os 3 Testes por dias: consumo de gua de 60L por dia e 30 dias no msConsiderando 30 variaes somando os 3 testes

Custos fixos/ms

Custos Fixos Operacionais Salrio Tcnico de qualidade

gua Gastos com luz e gua para manter a sala do jar teste funcionandoPara uma produo mdia de gua de 134.671 m por ms, os gastos extimados so de: Luz R$ 5.11 CUSTO MDIO R$ 1.81 R$ 1.29 Total R$ 5.11 R$ 9.36


Matria Prima Quantidade Preo Unitrio Totalcoagulante 1 R$ 1.29 R$ 1.29floculante 1 R$ 9.36 R$ 9.36soda 1 R$ 1.81 R$ 1.81gua 0 R$ - R$ 0.00

R$ 0.00Total R$ 12.46

Manuteno do Jar-test

Custos fixos/ms

Tcnico de qualidade

Gastos com luz e gua para manter a sala do jar teste funcionando


Matria Prima Quantidade Preo Unitrio Totalcoagulante 1 R$ 1.29 R$ 1.29floculante 1 R$ 9.36 R$ 9.36soda 1 R$ 1.81 R$ 1.81gua 0 R$ - R$ 0.00

R$ 0.00Total R$ 12.46

Plano de economia: custos se as dosagens fossem feitas diretamente na planta e gerasse erro ou aplicao de reagentes de forma ineficiente

Jul-15 Aug-15 Sep-15

CoagulanteValor Unitrio R$ 1.29 R$ 1.29 R$ 1.29Quantidade 1.00 1.00 1.00

FloculanteValor Unitrio R$ 9.36 R$ 9.36 R$ 9.36Quantidade 1.00 1.00 1.00

SodaValor Unitrio R$ 1.81 R$ 1.81 R$ 1.81Quantidade 1.00 1.00 1.00

EnergiaValor Unitrio R$ 0.73 R$ 0.73 R$ 0.73Quantidade 7.00 7.00 7.00 Total R$ 17.57 R$ 17.57 R$ 17.57











1 anoTotal Anual R$ 210.84


Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16R$ 1.29 R$ 1.29 R$ 1.29 R$ 1.29 R$ 1.29

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R$ 9.36 R$ 9.36 R$ 9.36 R$ 9.36 R$ 9.36

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R$ 1.81 R$ 1.81 R$ 1.81 R$ 1.81 R$ 1.81

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R$ 0.73 R$ 0.73 R$ 0.73 R$ 0.73 R$ 0.73

7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 R$ 17.57 R$ 17.57 R$ 17.57 R$ 17.57 R$ 17.57


1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R$ 9.36 R$ 9.36 R$ 9.36 R$ 9.36 R$ 9.36

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R$ 1.81 R$ 1.81 R$ 1.81 R$ 1.81 R$ 1.81

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R$ 0.73 R$ 0.73 R$ 0.73 R$ 0.73 R$ 0.73

7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 R$ 17.57 R$ 17.57 R$ 17.57 R$ 17.57 R$ 17.57


1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R$ 9.36 R$ 9.36 R$ 9.36 R$ 9.36 R$ 9.36

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R$ 1.81 R$ 1.81 R$ 1.81 R$ 1.81 R$ 1.81

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R$ 0.73 R$ 0.73 R$ 0.73 R$ 0.73 R$ 0.73

7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 R$ 17.57 R$ 17.57 R$ 17.57 R$ 17.57 R$ 17.57

2 ano 3 anoR$ 210.84 R$ 210.84


Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16R$ 1.29 R$ 1.29 R$ 1.29 R$ 1.29

1.00 1.00 1.00 1.00 R$ 9.36 R$ 9.36 R$ 9.36 R$ 9.36

1.00 1.00 1.00 1.00 R$ 1.81 R$ 1.81 R$ 1.81 R$ 1.81

1.00 1.00 1.00 1.00 R$ 0.73 R$ 0.73 R$ 0.73 R$ 0.73

7.00 7.00 7.00 7.00 R$ 17.57 R$ 17.57 R$ 17.57 R$ 17.57


1.00 1.00 1.00 1.00 R$ 9.36 R$ 9.36 R$ 9.36 R$ 9.36

1.00 1.00 1.00 1.00 R$ 1.81 R$ 1.81 R$ 1.81 R$ 1.81

1.00 1.00 1.00 1.00 R$ 0.73 R$ 0.73 R$ 0.73 R$ 0.73

7.00 7.00 7.00 7.00 R$ 17.57 R$ 17.57 R$ 17.57 R$ 17.57


1.00 1.00 1.00 1.00 R$ 9.36 R$ 9.36 R$ 9.36 R$ 9.36

1.00 1.00 1.00 1.00 R$ 1.81 R$ 1.81 R$ 1.81 R$ 1.81

1.00 1.00 1.00 1.00 R$ 0.73 R$ 0.73 R$ 0.73 R$ 0.73

7.00 7.00 7.00 7.00 R$ 17.57 R$ 17.57 R$ 17.57 R$ 17.57

Ano 1Jul Ago Set

Receitas (Economia) R$ 17.57 R$ 17.57 R$ 17.57DespesasCustos Variveis R$ 12.46 R$ 12.46 R$ 12.46Custos Fixos R$ 5.11 R$ 5.11 R$ 5.11Total de despesas R$ 17.57 R$ 17.57 R$ 17.57Lucro Bruto R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00Despesas financeiras R$ 456.34 R$ 0.00 R$ 0.00Depreciao R$ 6.64 R$ 6.64 R$ 6.64Lucro Lquido -R$ 462.98 -R$ 6.64 -R$ 6.64Imposto de Renda -R$ 127.32 -R$ 1.83 -R$ 1.83Lucro lquido descontado -R$ 335.66 -R$ 4.81 -R$ 4.81Capital de Giro R$ 7.99 R$ 7.99 R$ 7.99Lucro final -R$ 343.64 -R$ 12.80 -R$ 12.80

Ano 2Jul Ago Set

Receitas R$ 17.57 R$ 17.57 R$ 17.57DespesasCustos Variveis R$ 12.46 R$ 12.46 R$ 12.46Custos Fixos R$ 5.11 R$ 5.11 R$ 5.11Total de despesas R$ 17.57 R$ 17.57 R$ 17.57Lucro Bruto R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00Despesas financeiras R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00Depreciao R$ 6.64 R$ 6.64 R$ 6.64Lucro Lquido -R$ 6.64 -R$ 6.64 -R$ 6.64Imposto de Renda -R$ 1.83 -R$ 1.83 -R$ 1.83Lucro lquido descontado -R$ 4.81 -R$ 4.81 -R$ 4.81Capital de Giro R$ 7.99 R$ 7.99 R$ 7.99Lucro final -R$ 12.80 -R$ 12.80 -R$ 12.80

Ano 3Jul Ago Set

Receitas R$ 17.57 R$ 17.57 R$ 17.57DespesasCustos Variveis R$ 12.46 R$ 12.46 R$ 12.46Custos Fixos R$ 5.11 R$ 5.11 R$ 5.11Total de despesas R$ 17.57 R$ 17.57 R$ 17.57Lucro Bruto R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00Despesas financeiras R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00Depreciao R$ 6.64 R$ 6.64 R$ 6.64Lucro Lquido -R$ 6.64 -R$ 6.64 -R$ 6.64Imposto de Renda -R$ 1.83 -R$ 1.83 -R$ 1.83Lucro lquido descontado -R$ 4.81 -R$ 4.81 -R$ 4.81Capital de Giro R$ 7.99 R$ 7.99 R$ 7.99Lucro final -R$ 12.80 -R$ 12.80 -R$ 12.80

Balano Financeiro TotalAno 1 Ano 2 Ano 3

Receitas R$ 210.84 R$ 210.84 R$ 210.84DespesasCustos Variveis R$ 149.52 R$ 149.52 R$ 149.52Custos Fixos R$ 61.32 R$ 61.32 R$ 61.32Total de despesas R$ 210.84 R$ 210.84 R$ 210.84Lucro Bruto R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00Depreciao R$ 79.68 R$ 79.68 R$ 79.68Lucro Lquido -R$ 536.02 -R$ 79.68 -R$ 79.68Imposto de Renda -R$ 147.40 -R$ 21.91 -R$ 21.91Lucro lquido descontado -R$ 388.61 -R$ 57.77 -R$ 57.77Capital de Giro R$ 95.84 R$ 95.84 R$ 95.84lucro final -R$ 484.45 -R$ 153.60 -R$ 153.60

Ano 1 Ano 2 Ano 3Investimento 456.34 R$ 0.00 R$ 0.00Capital fixo prprio R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00Amortizao da dvida R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00Capital de giro acumuladoInvestimento Total R$ 456.34 R$ 0.00 R$ 0.00Lucro lquido -R$ 536.02 -R$ 79.68 -R$ 79.68Depreciao R$ 79.68 R$ 79.68 R$ 79.68Fluxo de caixa lquido -R$ 484.45 -R$ 153.60 -R$ 153.60

ndices para Anlise para 100% de investimento prrioAno 1 Ano 2 Ano 3

VPL 153.56 93.55 R$ 56.05Custo-benefcio 1TIR Err:523Payback 1 msPonto de Equilbrio (mensal) R$ 18.93Ponto de Equilbrio (anual) R$ 227.11

Fluxo de Caixa (Avaliao Financeira) para 100% de investimento prrio

Ano 1Out Nov Dez Jan Fev

R$ 17.57 R$ 17.57 R$ 17.57 R$ 17.57 R$ 17.57

R$ 12.46 R$ 12.46 R$ 12.46 R$ 12.46 R$ 12.46R$ 5.11 R$ 5.11 R$ 5.11 R$ 5.11 R$ 5.11

R$ 17.57 R$ 17.57 R$ 17.57 R$ 17.57 R$ 17.57R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00R$ 6.64 R$ 6.64 R$ 6.64 R$ 6.64 R$ 6.64

-R$ 6.64 -R$ 6.64 -R$ 6.64 -R$ 6.64 -R$ 6.64-R$ 1.83 -R$ 1.83 -R$ 1.83 -R$ 1.83 -R$ 1.83-R$ 4.81 -R$ 4.81 -R$ 4.81 -R$ 4.81 -R$ 4.81R$ 7.99 R$ 7.99 R$ 7.99 R$ 7.99 R$ 7.99

-R$ 12.80 -R$ 12.80 -R$ 12.80 -R$ 12.80 -R$ 12.80 Ano 2

Out Nov Dez Jan FevR$ 17.57 R$ 17.57 R$ 17.57 R$ 17.57 R$ 17.57

R$ 12.46 R$ 12.46 R$ 12.46 R$ 12.46 R$ 12.46R$ 5.11 R$ 5.11 R$ 5.11 R$ 5.11 R$ 5.11



-R$ 12.80 -R$ 12.80 -R$ 12.80 -R$ 12.80 -R$ 12.80

Ano 3Out Nov Dez Jan Fev

R$ 17.57 R$ 17.57 R$ 17.57 R$ 17.57 R$ 17.57

R$ 12.46 R$ 12.46 R$ 12.46 R$ 12.46 R$ 12.46R$ 5.11 R$ 5.11 R$ 5.11 R$ 5.11 R$ 5.11



-R$ 12.80 -R$ 12.80 -R$ 12.80 -R$ 12.80 -R$ 12.80

Balano Financeiro TotalSoma

R$ 632.52

R$ 448.56 Usei depreciao de 2% ao ano sobre o equipamentoR$ 183.96 coeficiente de 45% das despesas para o capital de giroR$ 632.52

R$ 0.00R$ 239.04

-R$ 695.38-R$ 191.23-R$ 504.15R$ 287.51

-R$ 791.66

Considerando uma taxa de capital (ou custo de capital) de 6% No primeiro ano

Ano FC Ms0 -456.34 11 -R$ 484.45 -R$ 324.192 -R$ 153.603 -R$ 153.60

TIR Err:523

Custo R$ 1,064.59Benefcio R$ 1,064.59

Depreciao total 24% ao ano

(12*2%)

Ano 1Mar Abr Mai Jun

R$ 17.57 R$ 17.57 R$ 17.57 R$ 17.57

R$ 12.46 R$ 12.46 R$ 12.46 R$ 12.46R$ 5.11 R$ 5.11 R$ 5.11 R$ 5.11

R$ 17.57 R$ 17.57 R$ 17.57 R$ 17.57R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 S o primeiro ms tem investimento total porkue capital prprio, depois no tem dvidaR$ 6.64 R$ 6.64 R$ 6.64 R$ 6.64

-R$ 6.64 -R$ 6.64 -R$ 6.64 -R$ 6.64-R$ 1.83 -R$ 1.83 -R$ 1.83 -R$ 1.83-R$ 4.81 -R$ 4.81 -R$ 4.81 -R$ 4.81R$ 7.99 R$ 7.99 R$ 7.99 R$ 7.99

-R$ 12.80 -R$ 12.80 -R$ 12.80 -R$ 12.80 Ano 2

Mar Abr Mai JunR$ 17.57 R$ 17.57 R$ 17.57 R$ 17.57

R$ 12.46 R$ 12.46 R$ 12.46 R$ 12.46R$ 5.11 R$ 5.11 R$ 5.11 R$ 5.11

R$ 17.57 R$ 17.57 R$ 17.57 R$ 17.57R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00R$ 6.64 R$ 6.64 R$ 6.64 R$ 6.64


-R$ 12.80 -R$ 12.80 -R$ 12.80 -R$ 12.80

Ano 3Mar Abr Mai Jun

R$ 17.57 R$ 17.57 R$ 17.57 R$ 17.57

R$ 12.46 R$ 12.46 R$ 12.46 R$ 12.46R$ 5.11 R$ 5.11 R$ 5.11 R$ 5.11

R$ 17.57 R$ 17.57 R$ 17.57 R$ 17.57R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00R$ 6.64 R$ 6.64 R$ 6.64 R$ 6.64


-R$ 12.80 -R$ 12.80 -R$ 12.80 -R$ 12.80

No primeiro anoFC

-R$ 343.64< 8.618,29, portanto atigiu o payback

S o primeiro ms tem investimento total porkue capital prprio, depois no tem dvida

InvestimentoCustoPlano de EconomiaBalano Financeiro

Investimento Proprio

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