JIVI JOÃO MARCHES!

CONTRATANTE: Prefeitura Munidpal da Estenda Balnearia ás CaraguKstubaCONTRATADA: Organização Social João MarchesiENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESFs

ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 4S1 CEP: 11560-6SO.RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de SoicsCPF: 703.732.996-63OE3ETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial SaúdeEXERCÍCIO: 2015ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DocumentoCcnD-ato do Gestão n'J GDI/15AdiDvc n° CG1/16Aditivo n° C02/15

Data20/02/201531/10/201620/12/2C16

Vigência20/02/201720/02/201720/02/2017

Vafor (RS)R$" 20. .525,03

RS soo.n:,::RS 573.7-15,32

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE

J-, U^^CiÓ

05/04/2016

VALORES PREVISTOS

?.;' -rri.Ti,.'-R3 1.354.46Í.71

O-i/OS/2015 í RS 1.354.-!c6.7i03/06/2016 RS i.354.466.71

05/04/2016 ', Ri 1.293.647,43

DATA DO REPASSE

io/jj/2j;i04/04/201635/05/201633/06/2016

NÚMERO DO DOCUMENTODE CRÉDITO

09/OS/201607/07/2016 |

03/OS/2016 i RS 1.293.S47.45 02/OS/2015QÕ/09/201ÓOS/10/201004/11/2016

35/12/201604/01/2017

RS Í.233.S47.J5 01/03/2015P,í i.1?3.f-7 -.5! •'!;'!? 7.~:!iRS 1.406.632,36 01/11/2016

25;u.'20ie 1RS 1.402.355.39RS 1.402.355,3?

04/12/101625/12/2010

1 |;; ' SÍ.L3C DC EXERCÍCIO ANTERIOR

VALORESREPASSADOS

-.: ::. ...:-Ri i.3£í.465.7:Ri i.3:-í.-:í5 71

R5 3S-.555T1RS 433.E03,QQ

RS 1.223.S47.4SRS 1.23E.S-7.45RS 1.2S3.S47.45-i -!.:-',-•- 5.Ri 1.295.1- i _

R; :07.-=--: í;-J, :.401.J55,S9RI 1.232.5: 3 "2

R; 3.00í' ?.E-í£5E3 ?'JEUCOS MO EXERCÍCIO.;C; RECEITAS COM APLJCACOES i=INA.\CcIRAS DOS REFAS3E5 PUELIC03

KÍ 13.772.053,34Rí i;. 1=3..=

it>] OuTALtó RECEIAS DÊCORP.£I\TES DA EXcCUCAO DC AJUSTE j j]ÍE1 TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A H- B + C -r D)

RJ 2-.ÍJ3 ci

Ri 13.s:2.£73.i7

iri KtCURiOS PRÓPRIOS DA ORGArilZACAÔ SOCIAL(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS MO B;ERCICIO (E + F;

l Ri J. 001 Ri 13.Í12.£73,S7

(l j Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

Entícrc-co: Rod. Sargsnto luciano Arnaldo Covolsn. Km O ~ 750m CEP: 16300-000 Pcnapolis 'SPTcIcfbno: (18) 3S547300 (11) 942S2S8S6 (11! 99974BS08 w/^Ajoaomsrchcsi.com.br l

l JIVI JOÃO MARCHESI

0(s) signatário (s), na cualidade da representante^) da Organização Social João Marches; vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exs-eído 2015bem como 25 despesas a pagar no exercício seguinte.

ORIGEM DOS RECURSOS C4ic Muiliciu l

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)

".ccjrjos Humanos '5j: luirrr.no; f6'i

MedicamentosNi?Cjr;5Í médico e hospitalar ("•)Gêr=-;$ alimentício»GJÍ"OÍ materiais de consume£~'.-i:os médicos f MCtíroG 3£rviccs de cercaresL=:a;so 0= imóveisLocações diversas

' :--.- •_.; :.- -' cCombustível3e-is = -nate-iais permanentesObrasD—pesas financeiras e bsncsrissOutras despesas-C7A1

-=.; :--. ;--.: — 'õ í; í "-=

DESPESASCONTABILIZADAS NESTE

EXERCÍCIO (R$)

RS 12.055.735.61a? v ro

R$ 3S9.057.S3RS 413.547. 23RS 191.300.77RS 199.627.1=R* 273.523,21

Ri 1.473.067.S4RS 35.372.73RS 21. 194,72

~"... ' '-.,',RS 13.S32.S2RS 25. 325,00RS 16.579.41RS 10.437.43

R3S.422.S7RS 13.185. 159, 14

=ESAS INCORRIDAS KO EXERC

DESPESAS CONTABILIZADASEM EXERCÍCIOS ANTERIORES

E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R*) (H)

RS D,03

Pt ci.oaRS 0,00

RS 0.03

RI 0.00

R3 0.00

RS 0.00

RS 0.00

RS Ú.CO

RS 0.00

.1.RS 3.00

RS 0,03

RS 0,33

RS 0,33

RS 0,33

RS C.CO

ICIO

DESPESASCONTABILIZADAS NESTE

EXERCÍCIO E PAGASNESTE EXERCÍCIO (R$)

(I)

RS 1B.756.E72,55Ri 000

Fô 331.25.3 uiP.3 372.SS9.3BRS 1S3. 232.37RS 125.573.21RS 276.079.i2

RS 1.370. E24,92RÍ 36.372,70RS 21.125.10. , , ,.rv^,^'

?.$ 13.832,£2R* 23.325,33RJ 16.459.96RÍ 10.407,43

RS 3.422.37RS i3:.33£.rs<.,;-s

DESPESASCONTABILIZADAS

NESTE EXERCÍCIO APAGAR EM EXERCÍCIOS

SEGUINTES (R$)

Ri 1.33i.S13,S5Ri 0,00

RJ 37-ZS1S2Rs-iC.iS3.23

RS i.017,93RS 13.: = 3.?ã

P.S 2.453,38Ri 13~.242.=5

RS 3,33

RS 59.52".; _

S< 3.00

RS 3.33

RS 119. 5RS 3.00

RS 3.03

S;: 1.5<í.;;-,15

i'41 Verba: FederaJ Estadual. Municipal e Recursos Pròunos. devertdo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.(3) Salá.nos, sncargos e benefícios.(6) ALCônsmos e pessoa jundica.(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.(3) No rol exemplificanvo induir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição debens permanentes.(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE FXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIOfor decorrente de descontos obtidos ou pagamento d= muita por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS MESTE EXERCÍCIO A PAGAR ENiEXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vei que tais descontos ou muitas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado ccmo nota Ge rodspé es

- -

Endereço «od. Sargento Luciano Arnaldo Covoian. Km O •«• 750m CEP: 1S300-000 Psnápolis i SPTcbfone: (13)36547300 ri 1) S428238S6 (11) S99748608 www.je3omardiesi.com.br

•JfVI JOÃOMARCHESI

•j ''_'"C-_•

DEMOKS MTT-j? ;-. ; .:; .::: . . - . ' [r^o r: ^:;E~.C:CTC~,Í c: ?.;;'j:i50ãc:í?ô;. :.•;.: c í:.;.sc-::;333.-E3 .S P.-."-" •- 1 ~'.'.~~*~ Z Z /.-:-'S2C.?:st ?.H,.:C: : :.,: ,.?_:r.-.r r ;: - p - ? ; •-•.-•.;." :z'.'OL.'33C ,.c 0.-.2A; .-'Jíirccv-i-cs. - •jrzn.z.-.z-Z' - ?..-. .-..-u :.-.:•; r- , i: i,;i c.:.:: í22i;?:-2 •••:-.

IORi 13.312.073. 57F.S 13.c36.754.S9

Ri :7õ.lGS.23Ri D .OO

R$ 176. 133. 33

Dcdaroíamo:), n;: qualidade d: respcnsávsl(Í5) pela entidade suora =pigr2fada, sab as penas da Lsi, que 3 despesa relacionada comorova a sxata aplicação dos reojrses recebido:para as fins indicado£, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ac Órgão Público Contratante.

Caraguatatuba, 30 de Março de 2017.

Ci2ar de Souzarenta Gerai

RG: 2.159.062-0 /CPF: 70S.733.996-63

Enocrcco: Red. Sargento Luciano Arnaldo Covolan, Km O + 7SOm CEP: 1S300-000 Pc-nápolis < SFTcIcfone: (13) 36547300 01.' 942S2S866 (11) 9S974SSOS \w/w.joaomarcNesi.com.br

,0\ —

f JIVI JOÃO MARCHESI'•

CONTRATANTE: Preísitura Munidpal da Estância Balnearia ds CaracjuatatubaCONTRATADA: Organização Social João MsrchasiENTIDADE GERENCIADA C*): UPA- ESFsCNPJ: 00.033.940/0001-87ENDEREÇOS CE?. A - ; - . 4íl Ccr- :-.í&C-.f,:-0.RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de SoujaCPF: 70S.733.996-63OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistência! Saúds

EXERCiaO: 2016

Documento D=':s Vigência | [:- .-c- :•----: T»stBO n» 003 ' " JO/02/2016 ~P'C'?/201~ RS 25.31 l-JCf 7?Adravo n° 001/16Addv: n? D02 ; l£

31/10/201520/12/2016

20;CC.'2017 R$ 500.3C0.3020/02/2017 RS Ô73.~M5.32

DATA PREVISTA PARA O REPASSE

03/03/2016- •"• • 5

04/05/201503/05/2013

DEMONSTRATIVO DCS P.EC

VALORES PREVISTOS

RS 197.£36,57

JRSOS DISPONÍVEIS :-!O EXERCÍCIO

NÚMERO DO DOCUMENTO VALORESDATA DO RcPASSE D£ CRÈDUQ REPASSADOS

04/03/2015 P.í 197.335,57~~~lj li1-"" ~ •" L^.) lõ-u* ' "' J " i " "

í; 093.550.30RS 533.560.03

OS/OS/2C16 Ri 533. 510 00C7/::/23i;- "- ::;.::: :o

! 14/05/2016 RS2c7.250.:005/07/2015

D3/GS/201ÓCí/03/2016:•?.'': ? .'?o: •?-„;- - ..'T.- -

05/12/2015

RS 693.550.00' 06/07/2015 ?.3 5L:.£ - : I :07/07/2016 R; 55.000.00

RS 693.550. 00] 3S/SS/101Õ RS 5=3.510.:SRS 693.560. ooj 01/09/2015 ; -.'^j.s .:::0- 592. =5; JTP.5S93.5i:,OJ

03/10/2016 Ri 593.550. 0003/11/2015 RI 5S5.510.0D25/11/2015 RS 600.300 00

RS 593.510.00 :2/12/noi6 Rí -55.510. 00;5/12/20i5 RS 122.;:0.00

04/01/2017fAJ SA_DC DO EXERCÍCIO ANTERIOR

RS 747.S40.7ll 2S/12/201S -J "3-=-.524.0J

-,.. L', -J

'E , REPASSE; PÚBLICOS MO EXERCÍCIO 1 RS 6.974.700,71•'C; ÍECET->S COM AOLICACÕES RNACICEIRAS DOS REPASSES PUELICOS 1 Si 5. £59. 13•"D.1 OUTRAS RECEITAS DECORRENTES OA EXECUÇÃO DO AJUSTE iij Ri 0,00ÍE' TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS ÍA. + B - C -f D)

' E -o'-' o'-' ÕS"D"ÕR "(G) TOTAL DE RECURSOS DIS?Ci-;IVEIS NO EXERCÍCIO ÍE T Fl

RS 5.931. 2.;i •-

-.: U OU

i '••.: c.;n.i69,i4

(l"i Verba: Federa!, EstEdual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

Endereço: Rod. Sargentc Luciano Amaído Covolan, Km O * 750m CEP: 1S300-QOQ Penápclis ' SPTclefone. ('8) 36547300 (11) 942326356 (11; 999745503 www.jcaomarchesi.com.br

— —i _ _ _ — —% JIVl JOÃO MARCHESI

3(s) signatário(s), na qualidade de representente(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorndas e pagas no exercício 2016bem como 3S despesas â pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPHSAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO-~i~~rv ~~~ :-.i;v~r?". "-:'.. "-• .- . .-'.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)

Recursos humanos (5)Recursos humanos (6)Medicamentes

DESPESASCONTABILIZADAS NESTE

EXERCÍCIO (R$)

DESPESAS CONTABILIZADASEM EXERCÍCIOS ANTERIORES

E PAGAS NESTE EXERCÍCIOCR« (H)

DESPESASCO^^•ABILIZADAS NESTE

EXERCÍCIO E PAGASNESTE EXERCÍCIO (R$)

mRS 145.102,98 RS 0,00 RS 32. 933.36

Ri 0,00RS 117. 215.44

DESPESASCONTABILIZADAS

NESTE EXERCÍCIO APAGAR EM EXERCÍCIOS

SEGUINTES (RS)

R$ 52.229,02Rí O.OOl Rí 0.00 R , 3 'RS 0,00! í» U/.: I b ,44 f '-U' 3.jj

Matéria! méd:co e fiosoiralar ( ' 1 1 Rí 156.507,45 R; O.DD1 =5155.507,45 -.-j.:;Géneros a! meiiícioi j Rí O.DOÍ R3 G, 00 R5 3.331 ~ ' •'.OJt-as rnats'isis de comum o ! Ri 0,001 F.S D.33' Rí u,00| Rs 3.00,Servicc-sméicss f * ) . Rs 5.749.493.S3Í RS 0.00 Rí 5.127. 050.43'Outros serviços dz terceiros ! RS 45.774.27Lrriríc cê irr.f yeisLocações diuarsa;

RS D.OOÍ Rí 49.455.77P.3 5::.432.Q5

RJ 357.50?- 3.EC-..- 3. C 3

- • • • ----- —

CombusbVeJ3iis e mstenais permanentesCfcrsiD^i-^^ias 'inancei-^s = bancár^^ Rs 575.66Outros despesasTOTAL

RS 1.754.331

^0,00,Rí 3,00?j; :,GJ

?4 575,56 =tí O.DO

Rí 1.794.33: RS 3.00R$ 5.220.523,651 R$ 0,00] RS 5.535.553,43 1 RS 684.970,17

(4J Verba: Federal. Estadual, Municipal & Recursos Próprios, devendo ssr elaborado um anexe para cada fonte de recurso.(5j Salancs, encargos e benefícios.Í6'1 Autónomos e pessoa jurídica.(7) Energia eíétr:ca, água c esgoto, gás, telefone e internet.(8) No rol exemplificanvo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aqj:sicão debens permanentes.(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS M ESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS I>!ESTE EXERCÍCIOfor decorrer.te de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EMEXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vê: que tais descontos ou muitas são contabi!Í2sdos sm contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota ds rodapé os

ts: rr::-- - . - . : - : -u ._v

Endereço: Rod. Sargento Luciano Arnaldo Covolan, Km O » 750m CEP V3300-000 PenápoSs ' SPTebfone: (18) 35547300 (11.1 S4282S86S 1111 39974S60B WAV.joaomarcheSi.com.br

IJMJOÃO MARCHESI

DEMONSTRATIVA DO SALDC FINANCEIRO DO EXERCIC

ÍG) TOTAL DH RECURSOS DISPONÍVEL \'O EXERCÍCIO

"' DESPESAS PAGAS KO EXERCÍCIO fH-rl}

':' ?.ÍCL'S.SC F'Ji-ICC X.-.C .-..rlICA-C [E- :"j —F'-"

•'L'. VALOS DEVOLVIDO AC 3SSAC PUBLICO

'M; VALOR .-iUTCR-ZADO P; ;K AFLICAC.-.O M EXERCÍCIO SE^IMTE 'K - LI

:oRif.921.;53,S4

RS 5.535.5S3.4SRS 1.4-5.~:5.35

=tí G.C:RS 1.445.715.35

Declaro(amos), na qualidade da responsávelf'!) psla snDdads supra spigrafada, sob as psnas da Lei, que a despesa relacionada comprova a sxata aplicação dos rscursis . -para os fins indicadcs, conforme programa de trabalho aprov3do/ proposto ao Órgão PúbEico Contratante.

CaraguEtatuba. 30 de Março d; 2017.

Gerente Gê1"!,RG: 2.159.062-0 /CP": 703.733.996-58

Endereço Rod. Sargento Luciano Arnaldo Covolan. Km O - 750m CEP: 1S300-000 Psr.époBs •'SFTslefone: (1S) 3S547300 (111 S42S26S66 (11> 9997^5606 www.jcaomarchesi.ccm.br

IJM' :• ."".v —

JOÃO MARCHESI

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal ia Estância Balnearia de CaraguataojbaCONTRATADA: Organização Sacia! João MsrchesiENTIDADE GERENCIADA («): UPA- ESFsCNPJ: D3.033.9-40/0001-S7ENDEREÇO E CE?: A --,"--. r;.-, ^.-r.ãt., -ri: CE?-. UEK-S90.RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cerar de SouzaCPF: 703.733.996-6SOBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Geícão da Rede Assistencial SaúdeEXERCÍCIO: 2015ORIGEM DOS RECURSOS (1): Provisionamento

DocumentoContrata de Gestão n° 001/16Aíltivo n^' úSl/lõAaiCvc r.ú 302/15

1 Data20/02/2016

í 31/10/2010[ ;0.'12/2C16

Vigência20/02/2017

20/02/2017

Valor (RS)RSKr

26.3n.JZS,OfÕ . - . .

Rs i~3.~-5,:2

~~-'o:-;s~;~:'z c~s ~;cv.-.==s o:sr-r/\;-'.-Eís r-io EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE

03/03/2016•'.."::•.• -

04/OE/2016| 03/36/2016

05/04/201603/08/2015QÕ/09/201S05/10/201034/11/2015QS/12/201504/01/2017

iVALORES PREVISTOS

?ó 31.550. 101

,„.,--,.,--- NÚMERO DO DOCUMENTO VALORESDATA DO REPASSE DE CRÉDITO REPASSADOS

10/03/2015 RS 31.55:.::r - -^ -.-.-_" _ . ,_ . ._ . . . , _ .

RS 244.SS3.3SÍ 33/C5/201S RS 24- .550,33RS 244. .533. 3S' 03/C5/2016 | Rs 24-. 550.33RS 300. 269.641RS 300.25S.Í4:RS 300.259.64!RS 300.269,64!RS 300.26S,54JRS 3Q4.54E.20lRS 304.545. 20|

CS/07/2016 Rs3SC.2=:.ó4C3..Q3/201S 's 300.255.6401/09/2015 i f,s::;.2õí.5403/10/2015 '.í 3SO.25i.6-1

01/11/2215 j P.S 3CC.2Õ9.6402/12/201C 1 P.S 334.E4E.2:23/12/2015 | R- 30-.E45.2D

;A' SALDC DO EXERCÍCIO ANTERIOR = S : .00ÍE) REPASSES PUEUCOS MC EXERCÍCIO(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE f 3)ÍE] TCTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + E + C + D)

p,; 2 C2C a~ r 3-;

Rí 11. 044. S 51 P.£ C. 00

RS 2.936.934.79

iFj RECO^JÍ ' --iirRi jí Jj ORG.'.:-Jlí«Cr,0 SuCisi. -:i . ...: ' -:T;L DE RECURSOS DISPONÍVEIS \'o E'-'ERC:CIO ;E + FI R£ 2.935.934.79

(l j Verba: Faderai, Estadual ou Mumcpsl, davendo se- elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

Endereço: Sod. Sargento Luciano Arnaldo Covoian, Km O * 750m CEP: 16300-000 Penápolis • SFTelefone: (13) 3SS47300 (H.i 942326366 (11) 99974B50S iwAí;.joaomarch5s|icom.br

JM—— ' ••• : —

JOÃO MARCHESI

0(s) signatárin(s), na qualidade de repre5=ntante(s! da Organiiêcio Sócia! João Marches! vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pacas no sxeracic 23:6bem como as despesas a pagar no exercias seguinte.

C;:-:::-!ST?.Í.T:VC DAS DESPESAS INCORRIDAS MC EXÍRCICIO"~:r..r" "-:; ~ICV~"T. ;-'."/. "•-.-•",:.:••=? t*. i:

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)DESPESAS

CONTABILIZADAS NESTEEXERCÍCIO (RS)

DESPESAS CONTABIU2ADASEM EXERCÍCIOS ANTERIORES

E PAGAS NESTE EXERCÍCIO

CR*) (H)

Recursos humanos ,'5) ' RS 2.429. 551. 16|. humanos (6)

MedicamentosMEterisl médico e hosDttalar ' ' )Géneros alimentícios ;Outros macé:'i=is de consume

DESPESASCONTABIUZADAS NESTE

EXERCÍCIO E PAGASNESTE EXERCÍCIO (R$)

(I)

Rí 931.779.63

DESPESASCONTABILIZADAS

NESTE EXERCÍCIO APAGAR EM EXERCÍCIOS

SEGUINTES (RS)

Rí 1.ÍS7.511.-Í3-.r í.c:

'-.:

fi; ;•. c j; -.: : o:

Serviços meflicos ('•') 1Outros serviços de terceiros..ocícãs de imóveis 1LocacSes diversas

1

-j. o.o:íi O.CC

=0 :.ocR« 3.00: (o.gs

CombustívelSins e m5t±'iâOtrasCsxíesasfinsnCutras despsssTOTAL

i permanente;

ceira;; ; bsncânass

j :

i1

RS 957.35:i R52.HC5.-i3ií RS 2.423.063,94]

1; 1! R$ 957,35i R$ 2.50S.43Í

R5 O.OO: RS e35.252.46|

Ri 0.00=,£ C, C C.=-: c c ;T; : c:=..- 3 33

RS 1.-Í97.311.42

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, d^vsndo ser elaborado um anexo psra cada fonte de recurso.(5) Salários, encargos e benefícios.(5) Autónomos e pessoa jurídica.(7) Ensrgia eíétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.(S) No rol exempliíicaavo incluir também ss aquisições e os compromissos assumidcs que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo. aauisiçSo debens permanentes,(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NEST5 EXERCÍCIOfor decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, a resultado não deva aparecer na colune DESPESAS CONTABILIZADAS TiESTE EXERCÍCIO A PAGAR EN1

EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma ve2 que tais descontos ou muitas são contabilizados em cantas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota cê rodspé os; - 2

Endereça: Rod. Sargento Luciano Arnaldo Covolan. Km O t- 750m CEP: 16300-000 Pc-nápolis 'SPTelefone: (18)35547300 111)942825865 H1j 99974S50S www.jcacmarct.: jof

JIVI JOÃO MARCHESI'i.

DEMONSTRATIVO DG SALDC FINANCEIRO DO EXERCÍCIO(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO'T, DESPESAS P ASAS KD HXEXCICIO (H-H)OO RECURSO PÚBLICO NAC APLICADO [E - (j - r)jv. v .CÃ DE^õ-ViDc v; : ?. •:..-.; ?vsi;-::f M; VALOR AUTORIZADO PAXÁ APLICA;!.- c ; :c 3::2?.c:ci: sí3'j:r-~3 •:•;-'_•.

lii

RS 2.935.3S-.79Ri S25.2S2.4Ó

Ri 1.3:1.732.33R£ C. Ou

RJ 2.00:. 732, 33

Dcdarovsmos), na qualidade de responsávelfis) psía entidade supra spigrafads, sob 25 psnas da Lei, qus a despesa relacionado comprova a sxata apiicsçso dat rscurí^c recebidospara as fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposro ao Órgão Público Contratante.

Caraguatatuba, 30 da Março ds 2017.

i Cezsr às Sou:aGerente Geral

R3: 2.139.002-0 /CPF: 703.733.SS6-63

Endereça. Red. Sargento Lucisno Amaido Covolan, Km O •<• 750mCEP' 1S300-003 Pcnápohs ' SPTelcfone: (13; 3S547300 (11)942523866 (11 i 999746603 VWMV.jaaonMrctiml.eem.br

Carsguatatuba, 30 dd Msrço d± 2017.

._ _— —\ JIVl JOÃO MARCHESI

: j £:.-.:: .-;. £

Gera!RG: 2.159.062-Q /CPF: 708.733.996-63

Endereço Rod. Sargento Luciano Amaino Covolan. Km O i- 750m CEP: 16300-000 Pcnãoalis / SPTebfone: (;Bl 3S547300 (11) 942825866 (111 999746505 www.ioscmarthcsi.com.br