Livro Caixa

AjudaVersão 6.0

Este programa de livro Caixa servira para lançar todas as receitas e despesas ocorridas na empresa

durante todo o ano e diarimente se voce preferir, devendo as receitas e despesas serem lançadas mês a mês,

o programa transporta o saldo automaticamente mês a mês até Dezembro.

Quando encerrar o ano, liste o caixa e o balanço financeiro para demonstrar ao seu cliente.Esta tudo configurado para impressora epson LX 300, para outra impressorafaça sua configuração!!!

Pode e deve - se adaptar o plano de contas as suas necessidades, incluindo ou excluindo contas

Lance as despesas do seguinte modo:

Pago multa e juros sobre a conta de luz acima

As receitas você devera lançar assim:

Recebido multa e juros sobre a mensalidade acima

DICA IMPORTANTE

A PLANILHA LANÇAMENTOS EU USO DA SEGUINTE FORMA: LANÇO TODOS OS DOCUMENTOSQUE TENHO EM MÃOS, DEPOIS CLICO EM CLASSIFICAR NO MENU DADOS E PEÇO PARA

CLASSIFICAR POR DATA SOMENTE, DEPOIS INSIRO UMA LINHA EM BRANCO E FAÇO AUTOSOMA(basta teclar alt +) DEPOIS SOMENTE COPIO OS VALORES PARA O BALANÇO FINANCEIRO

DESTA FORMA TENHO O DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO ANO TODO.

Há aqueles que preferem lançar nos meses propriamente ditos, o que é aconselhavel para os menosexperientes em excel.

Nota: Não se esqueça de escrever o saldo do caixa anterior em saldo inicial em janeiro!!!!!!

Pago conta de luz..... no campo históricoReferente ao mês de .... No campo complemento

Recebido Mensalidade..... no campo históricoReferente ao mês de .... No campo complemento

A PLANILHA LANÇAMENTOS NÃO TRANSPORTA DADOS AUTOMATICAMENTE PARA LUGAR NENHUM, PARA SE TRANSPORTAR VALORES É NECESSÁRIO COPIAR E COLAR NOS RESPECTIVO MÊS.

Plano de contas do Livro Caixa

Contas

RECEITASRendimentos PF não AssalariadoRendimentos PJ não AssalariadoRendimentos PJ AssalariadoReceitas de aluguéisLucros na Venda de bens patrimoniaisRendas Extraordinarias

RECEITAS DE SERVIÇOSServiços Prestados no EstadoServiços Prestados em outro EstadoServiços Prestados no Exterior( - ) Serviços não Recebidos

RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIASMercadorias Vendidas no EstadoMercadoriais Vendidas para outro EstadoMercadorias Vendidas para o Exterior( - ) Devoluções de Mercadorias

RECEITAS DE VENDAS DE PRODUTOSProdutos fabricados /Vendas no EstadoProdutos fabricados /Vendas para outro EstadoProdutos fabricados /Vendas no Exterior( - ) Devoluções de Produtos

RECEITAS OPERACIONAISAluguéis ativos Multas e Juros Recebidos

RECEITAS FINANCEIRASDescontos ObtidosRendimentos s/ aplicações financeirasVariações Cambiais

RECEITAS DIVERSASReceitas de aluguéisSuperveniências AtivasLucros na Venda de bens patrimoniaisRendas ExtraordinariasValorização de bens

RECEITAS EVENTUAISRecuperação de FGTSRecuperação de materiaisRecuperação de despesas

Reversão de provisõesLucros em partic. em outras companhiasPerdas recuperadasVariações monetarias ativasGanhos em transações do ativo perm. Dividendos Aumento do valor ações outras empresasAções bonificadas

***DESPESAS***

DESPESAS COM VENDASCompras de mercadoriasFretes e Seguros sobre comprasCompras anuladasBonificações a compradoresDevedores duvidososDespesas diversas com vendas

DESPESAS OPERACIONAISAgua e esgotoEnergia ElétricaTelefonesProvedor - InternetMaterial de LimpezaMaterial de ExpedienteMaterial de EmbalagemLanches e RefeiçõesCondução e TransportesCombustivelPeças e Material de ReposiçãoManutenção de Computadores e Impressoras

DESPESAS ADMINISTRATIVASAluguelDepreciaçãoAmortizaçãoExaustãoPremios de SeguroGratificaçõesViagens e estadiasPublicidade propagandaCorreios e TelegrafosDespesas legais e JuridicasDespesas com CartóriosDespesas com cobrançasJornais e Revistas

DESPESAS TRABALHISTAS

Pro-laboreHonorários de DiretoriaSaláriosINSSIRRFFGTSFérias13º SalárioIndenizaçõesMulta de Natureza contratualVale-TransporteRefeições e Lanches

DESPESAS SINDICAISAssistência MédicaContribuição Sindical AnualContribuição ConfederativaContribuição AssistêncialSeguros de Acidentes do TrabalhoOutras Despesas com pessoalContribuições a Órgãos de ClasseContribuição Sindical Patronal

SERVIÇOS DE TERCEIROSServ.Prestados p/ Pessoa FísicaServ.Prestados p/ Pessoa JurídicaServiços ContabeisServiços Advocatícios

DESPESAS TRIBUTARIASTributos FederaisSIMPLES IRRF s/ SaláriosIRRF s/ Serviços de TerceirosIRRF s/ AluguéisIRPJCSSLCOFINSPIS/PASEP/ Faturamento PIS - Folha de PagamentoIPI Tributos EstaduaisICMS IPVA Tributos MunicipaisISSQN a RecolherTLIF a RecolherIPTU a RecolherTaxa de propaganda a Recolher (CADAM)Contribuição de Melhoria

DESPESAS FINANCEIRASDescontos ConcedidosDespesas BancariasMultas e Juros PagosDespesas c/ Créditos de liquidação Duv.

DESPESAS GERAISBrindes e PresentesDespesas EventuaisOutros Gastos com Conservação

MOVIMENTO DO CAIXA DATA HISTÓRICO

1/1/2003 Recebido cheque pré p/ dia 10/011/2/2003 Pago conta de luz 1/3/2003 Recebido cheque pré p/ dia 10/011/4/2003 Pago Funcionária Recepção1/5/2003 Pago Aluguel do Escriitório1/6/2003 Recebido cheque pré p/ dia 10/011/7/2003 Recebido cheque pré p/ dia 10/011/8/2003 Recebido cheque pré p/ dia 10/011/9/2003 pago conta de telefone

1/10/2003 Cheque devolvido1/11/2003 Deposito em conta corrente 12.2502/12/2003 Retirada conta corrente 12.250 - cheque 202/13/2003 Deposito em conta corrente 12.1003/15/2003 Retirada conta corrente 12.250 - cheque 10

estes lançamentos são de exemplos, apague os e inicie os seus!!!!o importante é você saber que :

Deposito em banco lançar na Retirada do bancoPagamento de contasRecebimento de valores ou cheques

Quando você pagar contas com cheques são feitos 2 lançamentos1º na entrada do caixa 2º na siada do caixa

O livro caixa não é o ideal para controlar contas a pagar, a receber ou bancoso ideal é ter um livro de contas correntes.

Eu defendo que o certo é ter livro DIARIO para todos os clientes.

MOVIMENTO DO CAIXA COMPLEMENTO ENTRADA SAIDACliente:Adilson da Silva R$ 150.00 R$ - Ref. Mês 12/02 R$ - R$ 45.00 Cliente: Manoel macedo R$ 220.00 R$ - Maria da Silva R$ - R$ 500.00 antonio Fagundes R$ - R$ 650.00 Cliente: Joao Carlos R$ 1,500.00 R$ - Cliente: marcos ( honorários) R$ 1,200.00 R$ - Cliente: FHC (honorarios R$ 1,000.00 R$ - Ref. Mês 12/02 R$ - R$ 125.00 Ref. Cliente: manoel macedo R$ - R$ 220.00 banco do Brasil R$ - R$ 3,920.00 banco do Brasil R$ 200.00 R$ - banco do Brasil R$ - R$ 1,500.00 banco do Brasil R$ 500.00 R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

estes lançamentos são de exemplos, apague os e inicie os seus!!!! R$ - R$ - R$ - R$ -

saida do caixa R$ - R$ - Entrada do caixa R$ - R$ - saida do caixa R$ - R$ - Entrada do caixa R$ - R$ -

R$ - R$ - Quando você pagar contas com cheques são feitos 2 lançamentos R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

O livro caixa não é o ideal para controlar contas a pagar, a receber ou bancos R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Eu defendo que o certo é ter livro DIARIO para todos os clientes. R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

MOVIMENTO DO CAIXA SALDO R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

LIVRO CAIXA

TERMO DE ABERTURA

(Lei nº 8.541/92, Art. 18, I)

Numero de Ordem 001

Contem este livro 14 folhas numeradas eletronicamente, seguidamente do numero 1 ao numero 14 e servira para o lançamento dos pagamentos e recebimentos do contribuinte abaixo identificado:

Razão Social: Caixa Escolar David Rocha Abreu SantosEndereço: Pc Maximiliano Martins Numero:Municipio: Pedras de Maria da Cruz Estado

Com registro no (a): Marcus Vinícius Guedes da Mota

Sob Numero:C.N.P.J / M.F numero: EmInscrição Estadual numero:Inscrição Municipal numero:Escola Estadual de Maria da Cru

Pedras de Maria da Cruz 03 August, 2010

____________________________________________Assinatura do Diretor

Marcus Vinícius Guedes da MotaContador

CRC nº

Termo de comp.5764272010 CX Página 13

MOVIMENTO DO CAIXADATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA SALDO

Saldo anterior R$ - 4/5/2010 Recebimento de recursos R$ 7,560.80 R$ - R$ 7,560.80 4/5/2010 aplicação R$ 61.39 R$ - R$ 7,622.19

6/18/2010 pgto cheque-340 R$ - R$ 275.78 R$ 7,346.41 6/25/2010 cheque compensado-339 R$ - R$ 130.00 R$ 7,216.41 7/1/2010 pgto cheque-341 R$ - R$ 337.87 R$ 6,878.54 7/2/2010 Tarifa maxi conta R$ - R$ 19.80 R$ 6,858.74

10/4/2010 Cheque - 343 José Brito da Silva R$ - R$ 512.45 R$ 6,346.29 10/4/2010 Cheque - 344 José Brito da Silva R$ - R$ 286.15 R$ 6,060.14 8/3/2010 Cheque 345 Fábio Antunes de Souza - material d R$ - R$ 1,536.00 R$ 4,524.14 8/5/2010 Cheque 346 Telemar R$ - R$ 188.73 R$ 4,335.41

R$ - R$ - R$ 4,335.41 R$ - R$ - R$ 4,335.41

R$ 4,335.41 R$ 4,335.41 R$ 4,335.41 R$ 4,335.41 R$ 4,335.41 R$ 4,335.41 R$ 4,335.41 R$ 4,335.41 R$ 4,335.41 R$ 4,335.41 R$ 4,335.41 R$ 4,335.41 R$ 4,335.41 R$ 4,335.41 R$ 4,335.41 R$ 4,335.41 R$ 4,335.41 R$ 4,335.41 R$ 4,335.41 R$ 4,335.41 R$ 4,335.41 R$ 4,335.41 R$ 4,335.41 R$ 4,335.41

Soma da movimentação R$ 7,622.19 R$ 3,286.78 Saldo atual R$ 4,335.41

TC 572181-10 MERENDA Página 14


Saldo anterior R$ - 4/6/2010 Recebimento de recursos R$ 18,738.00 R$ - R$ 18,738.00 4/6/2010 aplicação R$ 75.73 R$ - R$ 18,813.73 6/22/2010 Cheque - 244 Casa de carnes e merc. Avenida R$ - R$ 376.20 R$ 18,437.53 6/29/2010 Cheque - 245 Casa de carnes e merc. Avenida R$ - R$ 2,154.24 R$ 16,283.29 6/30/2010 Cheque - 246 Jabes Brito da Silva R$ - R$ 3,697.90 R$ 12,585.39 7/1/2010 Cheque - 247 Jabes Brito da Silva R$ - R$ 522.00 R$ 12,063.39 7/6/2010 Cheque - 248 Hamilton Mendes de Brito R$ - R$ 1,389.60 R$ 10,673.79

R$ - R$ - R$ 10,673.79 R$ - R$ - R$ 10,673.79 R$ - R$ - R$ 10,673.79 R$ - R$ - R$ 10,673.79 R$ - R$ - R$ 10,673.79 R$ - R$ - R$ 10,673.79 R$ - R$ - R$ 10,673.79 R$ - R$ - R$ 10,673.79 R$ - R$ - R$ 10,673.79 R$ - R$ - R$ 10,673.79 R$ - R$ - R$ 10,673.79 R$ - R$ - R$ 10,673.79 R$ - R$ - R$ 10,673.79 R$ - R$ - R$ 10,673.79 R$ - R$ - R$ 10,673.79 R$ - R$ - R$ 10,673.79 R$ - R$ - R$ 10,673.79 R$ - R$ - R$ 10,673.79 R$ - R$ - R$ 10,673.79 R$ - R$ - R$ 10,673.79

R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79

Soma do mês R$ 18,813.73 R$ 8,139.94 Saldo atual R$ 10,673.79

Março Página 15


Saldo anterior R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79 R$ 10,673.79

Soma do mês R$ - R$ - Saldo atual R$ 10,673.79

Abril Página 16




Maio Página 17




Julho Página 18




Junho Página 19




Agosto Página 20




Setembro Página 21




Outubro Página 22




Novembro Página 23




Dezembro Página 24



Soma do mês R$ - R$ - Saldo Final R$ 10,673.79

LIVRO CAIXA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Ultimo lançamento efetuado em 12/31/2000

Numero de Ordem: 001

Contem este livro 14 folhas numeradas eletronicamente, seguidamente do numero 1 ao numero 14 e servira para o lançamento dos pagamentos e recebimentos do contribuinte abaixo identificado:

Nome: Caixa Escolar David Rocha Abreu SantosEndereço: Pc Maximiliano Martins Numero: 0Municipio Pedras de Maria da Cruz Estado 0Com registro no (a) Marcus Vinícius Guedes da Mota

Sob Numero: 0C.N.P.J M.F numero: 00 Em 12/30/1899Inscrição Estadual numero: 0Inscrição Municipal numero: 0Na Prefeitura Municipal de: 0 0

CARAPICUIBA, 31 December, 2001

____________________________________________Assinatura do contribuinte ou

seu representante legal

____________________________________________Contabilista

CRC nº

BALANÇO FINANCEIRO

Empresa: Caixa Escolar David Rocha Abreu SantosCNPJ: 0

Exercicio: 2001

DÉBITOS CRÉDITOS

Saldo Inicial R$ 29.00 Saidas de Caixa R$ 33.00 Saldo em Caixa R$ 19.00 Gastos iniciais R$ 2.00 Saldo em Bancos R$ 10.00 Compras de Ativos a vista R$ 2.00

Compras de mercadorias R$ 2.00

Entradas em Caixa R$ 18.00 Duplicatas Pagas R$ 2.00 Vendas a Vista R$ 2.00 Titulos Pagos R$ 2.00 Vendas a Prazo R$ 2.00 Salarios R$ 2.00 Recebimento de Duplicatas R$ 2.00 Honorários Contabeis R$ 2.00 Receitas de Juros R$ 2.00 Comissões R$ 2.00 Receitas de Comissões R$ 2.00 Previdência Social R$ 2.00 Recuperações R$ 2.00 Licença e funcionamento R$ 2.00 Rendas de Investimentos R$ 2.00 Material de Escritório R$ 1.00 Cheques Recebidos R$ 2.00 Agua e Esgotos R$ 2.00 Vendas de Bens do Ativo R$ 2.00 Energia Elétrica R$ 2.00

Telefones R$ 2.00

Entradas em Bancos R$ 10.00 Icms R$ 2.00 Depósitos Efetuados R$ 2.00 Imposto Simples R$ 2.00 Duplicatas Recebidas R$ 2.00 Multas e Juros Pagos R$ 2.00 Descontos de Duplicatas R$ 2.00

Caução de Duplicatas R$ 2.00 Saidas de Bancos R$ 6.00 Juros Creditados R$ 2.00 Cheques emitidos R$ 2.00

Despesas Bancarias R$ 2.00 Duplicatas Debitadas R$ 2.00

Contas a Receber R$ 4.00 Contas a Pagar R$ 4.00 R$ 2.00 TX. De Lic. Func. 2001 R$ 2.00 R$ 2.00 IPTU - 2001 R$ 2.00

Saldo Final R$ 18.00 Em Caixa R$ 4.00 Em Bancos R$ 14.00

TOTAL GERAL R$ 61.00 R$ 61.00

Emitido em:4/12/2023

Carimbo e Assinatura do Contabilista

Gráfico Balanço Financeiro

Saldo Inicial24%

Saidas de Caixa27%Entradas em Caixa

15%

Entradas em Bancos8%

Saidas de Bancos5%

Saldo Final15%

Contas a Pagar3%

Contas a Receber3%

Livro Caixa

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