Manual de Parametrização SAP FI 6.0

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Manual de Parametrização Módulo - FI Versão 6.0 Criado por: Ivan de Sá – Consultor FI 1

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Manual de Parametrizao Mdulo - FI Verso 6.0Criado por: Ivan de S Consultor FI

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ndiceParmetros Globais de Pases (OY01)................................................................................................................................3 Campos de Pases (OY17)..................................................................................................................................................4 Regies Cadastrar Estados do Pas. (OVK2)...................................................................................................................5 Moedas (OY03)..................................................................................................................................................................6 Casas Decimais para Cdigos de Moedas (OY04).............................................................................................................7 Moedas Internas Adicionais por Empresa (OB22).............................................................................................................8 Moedas Internas Adicionais para Ledger (OBS2)..............................................................................................................9 Definir taxas de converso para converso de moeda (OBBS) .....................................................................................10 Entrar taxas de Cmbio (OB08).......................................................................................................................................10 Calendrio SAP (OY05 ou SCAL)................................................................................................................................12 Empresa (Criar) (OX02)...................................................................................................................................................13 Definir Sociedade (OX15)................................................................................................................................................14 Atribuir Empresa Sociedade (OX16).............................................................................................................................15 reas de Controle de Crdito (OB45)..............................................................................................................................16 Atribuio Empresa rea de Controle de Crdito (OB38)............................................................................................17 rea de Administrao Financeira (OF01).......................................................................................................................18 Atribuir empresa - rea de Administrao Financeira (OF18)........................................................................................19 Criar Diviso (OX03).......................................................................................................................................................20 Variantes de Exerccio (OB29).........................................................................................................................................21 Atribuio Empresa Variante de Exerccio (OB37)......................................................................................................22 Definir / Criar Variantes Perodos Contbeis (OBBO).................................................................................................23 Perodos Contbeis Abrir, Fechar e Criar (OB52).........................................................................................................24 Atribuir Variante de Perodos Contbeis Empresa (OBBP)..........................................................................................25 Tipos de Documentos Lista (ou Criar novo Tipo Doc.) (OB27)......................................................................................26 Intervalo de Numerao de Documentos (FBN1)............................................................................................................27 Copiar Intervalo de numerao p/ um Exerccio Fiscal (OBH2).........................................................................................28 Desvio Mximo Taxa de Cmbio (OB64)........................................................................................................................29 Atribuir Desvio Mximo Taxa de Cmbio Empresa (OBY6).......................................................................................30 Tipos de Documento p/ Entrada de Cdigo de Barras (OBD5).......................................................................................31 Variantes de Status de Campo (OBC4)............................................................................................................................32 Atribuio Variantes de Status de Campo Empresa (OBC5)........................................................................................34 Definir chave de lanamento (OB41)...............................................................................................................................35 Amarrar Tipo de Documento Chave de Lana mento (OBU1)......................................................................................36 Variante de Tela para entrada de Documento (OB71).....................................................................................................37 Dados/Parmetros Globais da Empresa (OBY6)..............................................................................................................38 Grupo de Tolerncia p/ Funcionrios (OBA4).................................................................................................................39 Atribuir usurio a grupos de tolerncia (OB57)...............................................................................................................41 Proposta de Exerccio (OB63)..........................................................................................................................................42 Proposta Data Valor (OB68)............................................................................................................................................44 Planos de Contas Criar (OB13)....................................................................................................................................44 Atribuio Empresa Plano de Contas (OB62)...............................................................................................................46 Grupo de Contas Criar (e tbm definir status do campo) OBD4.......................................................................................46 Determinar conta do resultado transportado (OB53)........................................................................................................49 Estrutura de Balano/L&P Criar (OB58) .....................................................................................................................50 Conta do Razo Criar, Modificar, Exibir, Bloquear, Eliminar.........................................................................................51 Conta do Razo Criar contas do Razo com Modelo (FS00)........................................................................................53 Atribuir Conta do Razo a Estrutura de Balano/DRE (FS00)........................................................................................54 Eliminao Dados Mestres (OBR2).................................................................................................................................54 Estrutura de Linha (O7Z3) ...............................................................................................................................................56 Conta de Diferena de Cmbio Criar (OB09)...............................................................................................................57 Definir Estrutura de Telas por Transaao (Seleo de Campos por Atividade) (OB26)..................................................58 Grupo de Contas Clientes (OBD2)...................................................................................................................................59 Grupo de Contas Fornecedor (OBD3)..............................................................................................................................62 Estrutura de Linha para Clientes (O7Z3)..........................................................................................................................65 Estrutura de Linha para Fornecedores (O7Z3).................................................................................................................66 Intervalos de Numerao Clientes (XDN1)...................................................................................................................67

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Intervalos de Numerao Fornecedores (XKN1)..........................................................................................................68 Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas p/ Clientes (OBAR)......................................................................69 Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas p/ Fornecedores (OBAS).............................................................70 Condies de Pagamento Criar (OBB8)........................................................................................................................71 Condies de pagamento em prestaes (OBB9).............................................................................................................73 Contas para Desconto a Receber (OBXU).......................................................................................................................75 Tolerncia de Clientes (OBA3)........................................................................................................................................76 Tolerncia de Fornecedores (OBA3)................................................................................................................................77 Motivos de Diferena (OBBE).........................................................................................................................................78 Contas de Diferena de Pagamento (OBXL)....................................................................................................................79 Programa de Pagamento (Pagamento Automtico) (FBZP).............................................................................................80 Motivos para Bloqueio de Pagamento (OB27).................................................................................................................81 Intervalos de Numerao para Cheques (FCHI)...............................................................................................................82 Contas de Impostos para Sida de Fatura (OB40)............................................................................................................83 Contas para Despesas por Desconto (OBXI)....................................................................................................................83 Conta de Reconciliao p/ Adiantamentos de Clientes (OBXR).......................................................................................84 Conta de Reconciliao p/ Adiantamentos de Fornecedores (OBYR).......................................................................86 Conta de Reconciliao Diferente para Letras de Cmbio a Receber (OBYN)...............................................................87 Bancos da Empresa (FI12)................................................................................................................................................88 Data Valor Empresa (Data Efetiva) (OT01).....................................................................................................................91 Smbolos de Origem (OT05)............................................................................................................................................92 Nvel de Previso Tesouraria (OT14)...............................................................................................................................93 Grupos de Previso Tesouraria (OT13)............................................................................................................................94 Nome da conta em tesouraria (OT16)..............................................................................................................................95 Atualizar Estrutura (OT17)...............................................................................................................................................96 Atualizao Ttulos (OT18)..............................................................................................................................................97 Intervalos de Numerao (Tesouraria) (OT20)................................................................................................................98 Nveis de Tesouraria para Logstica (OT47)....................................................................................................................99 Determinar conta intermediria, contas transitrias e montantes (OT24)......................................................................100 Formulrios (OT27)........................................................................................................................................................101 Preparar incio produtivo e estrutura de dados (FDFD).................................................................................................102 Categoria de Operao (OBBY).....................................................................................................................................105 Regras de Valor (OBBA)................................................................................................................................................106 Atribuir forma de pagamento a transao bancria (OBBB)..........................................................................................107 ID de Usurio de IDS (OBBD).......................................................................................................................................108 Atribuir contas bancrias a categorias de operao (OT55)...........................................................................................109 Chave para Regras de Contabilidade (OT56 ou OT57)...............................................................................................109 Criar e Atribuir transaes contbeis (OT52)................................................................................................................111 Criar Smbolos de Conta, Determinar Esquema de Contabilizao e Atribuir Contas a Smbolos de Conta (OT58)....112 Atribuir cdigo processo a regras contabilizao (OT51)..............................................................................................116 Transporte de Plano de Contas (OBY9).........................................................................................................................118

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Parmetros Globais de PasesOY01

(OY01)

IMG > SAP NetWeaver > Configuraes gerais > Definir pases > Definir pases em sistemas mySAP Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

1 - Finalidade Cadastrar o pas e selecionar sua moeda, o formato de data, formato de endereo, representao decimal, etc.

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Devem ser includos todos os pases, com os quais a sua empresa tem relaes comerciais. 2 Double Click no Pais para Modificar informao

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Campos de PasesOY17

(OY17)

IMG > SAP NetWeaver > Configuraes gerais > Definir pases > Definir verificaes especficas de pases Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

1 - Finalidade Definir a extenso de alguns campos utilizados no pas, como o cdigo postal, nmero de conta bancria, cdigo bancrio, a chave do banco, etc. 4

2 - Double Click no Pais, abrir a tela abaixo p/ modificar/atualizar as informaes.

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Regies Cadastrar Estados do Pas.OVK2

(OVK2)

IMG > SAP NetWeaver > Configuraes gerais > Definir pases > Inserir regies Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

1 - Finalidade Cadastrar/ Criar os estados brasileiros. 2 Para criar novo Estado, criar com copia de um j existente. 5

Selecionar a Linha e Clicar em Copiar

Trocar os dados para o nome do Novo Estado. ENTER, SALVAR.

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MoedasOY03

(OY03)

IMG > SAP NetWeaver > Configuraes gerais > Moedas > Verificar cdigos de moedas Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

1 - Finalidade Cadastrar os cdigos das moedas da empresa.

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Para todas as moedas que possam surgir nas operaes empresariais da sua empresa necessrio existir uma entrada na tabela de moedas. 2 Clicar na moeda para modificar/atualizar os dados da moeda ou clicar em COPIAR para criar nova moeda.

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Casas Decimais para Cdigos de MoedasOY04

(OY04)

IMG > SAP NetWeaver > Configuraes gerais > Moedas > Definir opes de casas decimais para moedas Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

1 - Finalidade Cadastrar o nmero de casas decimais de cada moeda. 2 Colocar o numero de casas decimais no campo Decimais 7

Quando no informado, o sistema assume automaticamente duas casas decimais.

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Moedas Internas Adicionais por EmpresaOB22

(OB22)

IMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Empresa > Moedas paralelas > Definir moedas internas adicionais Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

1 - Finalidade Definir moedas internas adicionais por empresa, ou seja, adicioar outras moedas a empresa, como moeda forte, moeda ndice. As moedas utilizadas pelo SAP so: Moeda Interna Moeda da empresa 8

Moeda da Transao Moeda do documento Moeda Forte Normalmente utilizado USD, a menos que a empresa seja europia, neste caso costuma se utilizar o EURO. Moeda Index IGPM, INCC, entre outros. Moeda do Sociedade Se for uma multinacional que tenha que apresentar os relatrios em uma determinada moeda, para efeito de consolidao. Moeda do Grupo Moeda definida no mandante do sistema 2 Selecionar a Empresa, Double Click, modificar/adicionar Moeda Interna 2 e 3

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Moedas Internas Adicionais para LedgerOBS2

(OBS2)

IMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Empresa > Moedas paralelas > Definir moedas internas adicionais para ledger Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

1 - Finalidade Definir moedas internas adicionais para ledger.

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Definir taxas de converso para converso de moeda (OBBS)OBBS IMG > SAP NetWeaver > Configuraes gerais > Moedas > Definir taxas de converso para converso de moeda Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

1 - Finalidade Defir fatores de converso de moeda. Nesta atividade IMG, entrada, por cada categoria de taxa de cmbio e por cada par de moedas, a relao de cmbio para a converso de moeda. Alm disso, aqui especificado se, para pares de moedas especficos, se pretende utilizar uma categoria de taxa de cmbio divergente. 2 Selecione a Moeda e atualize os campos conforme abaixo:

Selecione a moeda e Atualize os campos Fator (de) e Fator (para) com as devidas taxas de cmbio. SALVAR.

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Entrar taxas de CmbioOB08

(OB08)

IMG > SAP NetWeaver > Configuraes gerais > Moedas > Entrar taxas de cmbio Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

1 - Finalidade Cadastrar taxas de Cmbio. Nota Para a atividade Entrar taxas de cmbio, o sistema utiliza as taxas de cmbio gravadas na categoria de taxa de cmbio M para a converso de moeda no lanamento e na 10

compensao de documentos. necessrio que o sistema contenha uma entrada nesta categoria de taxa de cmbio. As taxas de cmbio so vlidas para todas as empresas. Aqui, as relaes de taxas de cmbio para a converso de moeda apenas so exibidas. Para a atualizao propriamente dita das relaes de taxas de cmbio, consultar o captulo "Definir os fatores de converso para a converso de moeda" (OBBS). 2 Selecione a linha da moeda que deseja atualizar a taxa de cambio

Selecione a linha da moeda que deseja atualizar a taxa de cambio e no campo Cot.indir. coloque a taxa de cambio. SALVAR.

OBS: Outras opes para configurao de Moedas podem ser feitas pelo caminho abaixo:

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Calendrio SAPOY05 ou SCAL

(OY05 ou SCAL)

IMG > SAP NetWeaver > Configuraes gerais > Atualizar calendrio Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

1 - Finalidade Cadastrar os feriados nacionais, estaduais e municipais. 12

2 - Contedo Pode-se usar o padro do sistema. Se necessrio, o usurio-chave pode cadastrar outros feriados que no estejam definidos no padro.

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Empresa (Criar)OX02

(OX02)

IMG > Estrutura do empreendimento > Definio > Contabilidade financeira > Definir, copiar, eliminar, verificar empresa > Processar dados da empresa. Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

1 - Finalidade Cadastrar/Criar Empresa. 13

A empresa uma unidade organizacional da contabilidade empreendimento do ponto de vista da contabilidade financeira.

que

estrutura

o

2 - Pode-se criar uma Empresa com base de um Standard (BP01) do Sistema, basta selecionar e clicar em copiar

Selecione a Empresa na qual Ir Copiar e clique em Copiar

Modificar os dados com o Novo Cdigo da empresa, nome, Local, Pais, Moeda, Idioma.

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Definir SociedadeOX15

(OX15)

IMG > Estrutura do empreendimento > Definio > Contabilidade financeira > Definir sociedade Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

1 - FinalidadeCriar Sociedade. Uma sociedade uma unidade organizacional na contabilidade, que desagrega a empresa de acordo c/ os requisitos da legislao comercial de cada pas.

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Quando so definidas as sociedades, devem tambm ser criados os dados bsicos dessas mesmas sociedades. A modalidade funcional apenas especificada quando a contabilidade financeira configurada no sistema. A sociedade G0000 j est predefinida em todas as tabelas dependentes. No sistema SAP, todas as funes de consolidao da contabilidade financeira so efetuadas com base nas sociedades. Uma sociedade pode abranger uma ou vrias empresas. No que diz respeito apresentao do balano do grupo, quando so criadas as sociedades, necessrio ter em conta os seguintes aspetos: No caso da firma utilizar vrios mandantes, necessrio efetuar para cada mandante, a atualizao das sociedades que no estiverem operacionais no respetivo sistema e que apaream apenas como sociedades parceiras de negcios internas ao grupo. Esta a condio para que possa ser efetuada a classificao contbil de uma sociedade parceira de negcios interna ao grupo. Para a identificao das sociedades, deve utilizar-se um catlogo de nmeros uniforme para todo o grupo. Geralmente, este proposto pela sociedade matriz. Tambm aceitvel designar filiais juridicamente dependentes como 'sociedades' e reunilas na unidade jurdica com os meios da consolidao. Outras observaes necessrio que todas as empresas de uma sociedade trabalhem com o mesmo plano de contas e com o mesmo exerccio. As moedas utilizadas podem ser diferentes.

2 P/ criar uma Sociedade, click em

e siga o passo abaixo:

Click em abrir a tela abaixo.

,

Defina um cdigo p/ o campo N. Socied., e uma descrio p/ o campo Nome da sociedade.

Preencha os demais campos c/ as devidas informaes.

SALVAR. Ttulo Transao SPRO IMG Path Consultor

Atribuir Empresa SociedadeOX16

(OX16)

IMG > Estrutura do empreendimento > Atribuio > Contabilidade financeira > Atribuir empresa - sociedade Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

1 - Finalidade Atribuir Empresa a Sociedade. 15

Nesta atividade IMG, so atribudas a uma sociedade as empresas que se pretende incluir na apresentao geral do balano do grupo. 2 Para atribuir uma Sociedade, basta abrir o NetCode no campo Sociedade, na linha da empresa e selecionar a Sociedade:

Pelo NetCode, selecione a Sociedade que dever ser atribuda e empresa. SALVAR.

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reas de Controle de CrditoOB45

(OB45)

IMG > Estrutura do empreendimento > Definio > Contabilidade financeira > Definir rea de controle de crditos Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

1 - FinalidadeDefinir/Criar reas de controle de crditos para empresa.

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A rea de controle de crditos uma unidade organizacional da contabilidade que prope um limite de crdito para clientes e o controla. Uma rea de controle de crditos pode conter uma ou mais empresas. No possvel atribuir uma empresa a mais de uma rea de controle de crditos. Dentro de uma rea, os limites de crdito tm que ser indicados na mesma moeda.

2 Pode-se criar uma rea de controle de Credito de um Standard (0001) do Sistema, basta selecionar e clicar em copiar

Selecione a rea e clique em Copiar

Modificar os dados para um novo nome de rea de controle de Credito da empresa. Preencher o campo Atualizao e Variante Exer.

ENTER. SALVAR. Ttulo Transao SPRO IMG Path Consultor

Atribuio Empresa rea de Controle de CrditoOB38

(OB38)

IMG > Estrutura da empresa > Atribuio > Contabilidade financeira > Atribuir empresa rea de controle de crdito Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

1 - Finalidade Atribuir reas de controle de crdito s empresas. 17

2 Para atribuir uma rea de controle de crdito a uma empresa, selecione a empresa e no campo ACCr, colocar a rea de Controle de Crdito (criado anteriormente).

Colocar rea de controle de Crdito

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rea de Administrao FinanceiraOF01

(OF01)

IMG > Estrutura do empreendimento > Definio > Contabilidade financeira > Atualizar rea de administrao financeira. Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

1 - FinalidadeCriar rea de Administrao Financeira.

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A rea de administrao financeira uma unidade organizacional da Contabilidade que estrutura a empresa do ponto de vista da previso de tesouraria e da administrao do oramento. A definio funcional de valores das reas de administrao financeira efetuada separadamente para a previso de tesouraria e a administrao do oramento nos guias de implementaes correspondentes. Para permitir a utilizao integrada do sistema SAP, necessrio ligar as reas de administrao financeira a unidades organizacionais de outras aplicaes. Ao especificar, por exemplo, uma classificao contbil da administrao do oramento na entrada de um documento (p.ex. item financeiro, centro financeiro), o sistema ter que determinar uma rea de administrao financeira para a transmisso dos dados para a administrao do oramento. Para tal necessrio determinar de que modo a rea de administrao financeira dever ser derivada. A moeda da rea de administrao financeira pode ser selecionada independentemente da(s) moeda(s) da empresa.

2 Para criar uma nova rea de Administrao Financeria, click em em

ou

p/ criar c/ copia de um j existente e preencha os campos conforme abaixo:

Click em ir abrir a seguinte tela:

Definir um cdigo p/ a nova rea Admin. Financeira

Definir um texto p/ a rea.

Defnir a Moeda p/ a rea Adfmin. Finceira

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Atribuir empresa - rea de Administrao FinanceiraOF18

(OF18)

IMG > Estrutura do empreendimento > Atribuio > Contabilidade financeira > Atribuir empresa - rea de administrao financeira. Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

1 - Finalidade Atribuir as empresas relevantes a uma rea de administrao financeira. 19

Nesta etapa, atribui-se cada empresa relevante para a previso de tesouraria ou para administrao do oramento a uma rea de administrao financeira. possvel agrupar vrias empresas em uma rea de administrao financeira para uma previso de tesouraria ou uma administrao do oramento vlida para todas as empresas. Para isto, as empresas em questo tm que ser atribudas mesma rea de administrao financeira. Observaes A atribuio s pode ser modificada, se: Nem a previso da tesouraria, nem a administrao do oramento estiverem ativadas Ainda no existirem dados reais Nenhum item financeiro tiver sido gravado em uma conta do Razo da empresa.

2 Para atribuir a rea de Administrao Financeira a empresa, basta abrir o NetCode do campo rea de AF e selecionar uma rea.

Click no NetCode do campo e selecione uma rea de Administrao Financeira. SALVAR.

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Criar DivisoOX03

(OX03)

IMG > Estrutura do empreendimento > Definio > Contabilidade financeira > Definir diviso Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

1 - Finalidade Cadastrar/ Criar Diviso 20

A diviso uma unidade organizacional da contabilidade, correspondendo a uma rea de atividade delimitada da empresa ou a uma rea de responsabilidade dentro da empresa. 2 Para Criar, Click em existente: , ou click em para criar com copia de um j

Criar c/ Copia: Selecione uma diviso e click em Copiar

Defina um cdigo p/ a nova Diviso

Defina uma descrio p/ a divisao

SALVAR.

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Variantes de ExerccioOB29

(OB29)

IMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Exerccio > Atualizar variante de exerccio (atualiz. exerccio reduzido) Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

1 - Finalidade Cadastrar a variante de exerccio. 21

2 Nessa transao, pode-se criar novas variantes de Exerccio, ou utilizar uma existente (Standard) do sistema. Normalmente, se usa o padro SAP K4 (= ano civil) que consiste de doze perodos contbeis mais quatro perodos para lanamentos especiais. Para criar uma nova, basta copiar uma existente. Selecione a variante e click em copiar. Mude o cdigo da variante, coloque uma descrio (opcional), Salve.

Para criar uma nova variante, selecione uma existente (k4) e click copiar.

Crie um novo cdigo para a variante de exerccio. O numero de perodos Cont. e Perodos Extraord, tambm pode ser trocado. Ttulo Transao SPRO IMG Path Consultor

Atribuio Empresa Variante de ExerccioOB37

(OB37)

IMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Exerccio > Atribuir empresa a variante de exerccio Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

1 - Finalidade Atribuir a empresa variante de exerccio. 22

2 Para atribuir uma variante de exerccio a empresa, selecione a empresa e no campo Variante Exerccio, adicione a Variante.

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Definir / Criar Variantes Perodos ContbeisOBBO

(OBBO)

IMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Doc. > Perodos contbeis > Definir variantes para perodos de lanamento abertos Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

1 - Finalidade Definir/ Criar variantes para os perodos contbeis. 23

2 Pode ser criada uma nova variante para perodos contbeis ou utilizar uma j existente (Standard) no sistema. Para criar, selecione uma existente e click em copiar.

Selecione uma linha e click copiar.

Coloque um novo Cdigo para a Variante e uma descrio no campo Denominao.

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Perodos Contbeis Abrir, Fechar e CriarOB52

(OB52)

IMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Doc. > Perodos contbeis > Abrir e fechar perodos contbeis. Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

1 - Finalidade Abrir, fechar e Criar os perodos contbeis de lanamento. 24

2 IMPORTANTE: Caso, na pagina anterior, foi criado uma nova variante para perodos contbeis, ento devem ser criadas contas (Campo C) para cada variante. Para criar, selecione uma linha existente e click Copiar. (seguir o passo abaixo) - Para Abrir ou fechar Perodo, basta fazer o seguinte: Por exemplo, se tiver fechando Janeiro e Abrir Fevereiro, basta colocar o numero 2 no campo De Perodo onde contm o numero 1. Ao colocar o numero 2, o sistema fechar o perodo de Janeiro e abrir automaticamente o ms de Fevereiro. Obs: Deve ser feito o mesmo para cada linha de variante.

P/ Criar, Selecione uma Linha e Click Copiar.

No campo C, Clicar no netcode p/ Abrir essa Janela

No campo Var., colocar o cdigo da Variante criado na pagina anterior. No Campo C, abrir o netcode e Selecionar um campo. ** Deve ser criada uma linha de variante para cada cdigo (+, A, D, K, M, S)do campo C.

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Atribuir Variante de Perodos Contbeis EmpresaOBBP

(OBBP)

IMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Doc. > Perodos contbeis > Atribuir empresa a variantes Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

1 - Finalidade Atribuir empresas a variantes de perodos contbeis. 25

2 - Contedo

Selecionar a empresa e no campo Variante, colocar o cdigo da Variante criado, caso foi criado uma, conforme mensionado na pagina anteior.

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Tipos de Documentos Lista (ou Criar novo Tipo Doc.) (OB27)OBA7 IMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Doc. > Cabealho do documento > Definir tipos de documentos Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

1 - Finalidade Visualisar os Tipos de Documentos (Standard) e/ou Criar novos Tipos de Doc.

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2 Normalmente se usa os Tipos de Documentos Standards do SAP. A lista de Tipos de Doc Standard do SAP pode ser visualizada com a Transao OBA7. Mas tambm pode ser criado novos Tipo de Doc (como por ex: Criar um novo Tipo de Doc chamado Juros de Fornecedor). Para criar um novo, selecione um Tipo de Doc j existente e click em Copiar.

Selecione uma Linha e click Copiar.

Informar Interv. Numera p/ o novo tipo de Doc criado

Criar um novo Cdigo p/ o Tipo de Doc e ao lado uma descrio. ***Preferencialmente, quando criar um novo Tipo de Doc, Iniciar o Novo Cdigo com a Letra Z.

Selecionar os campos ou descelecionar p/ o novo tipo de Doc.

Os demais campos devem ser selecionados se necessrio de acordo com o tipo de Doc criado.

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Intervalo de Numerao de DocumentosFBN1

(FBN1)

IMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Doc. > Intervalos de numerao de documentos > Definir intervalos de numerao de documentos. Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

1 - Finalidade Definir intervalos de numerao para os documentos. 27

2 Deve-se primeiro atribuir os documentos a empresa, p/ isso, seguir passo abaixo

Clicar em Copiar ir abrir uma janela.

Definir De qual empresa Para qual empresa ir copiar os Docs, Ento no campo De colocar BP01, que a empresa Standard do SAP e no campo Para a sua empresa e clicar em (copiar).Depois de copiado, Colocar na tela acima, no campo Empresa o cdigo da empresa (ex: BP01) e clicar em , ir abrir a tela abaixo com os intervalos. Os intervalos podem ser trocados. (preferencialmente usar o Padro SAP)

Verificar se para cada subintervalo est aberto o ano vigente. Caso esteja aberto at 9999 no necessria nenhuma atualizao. Caso contrrio, criar os subintervalos. Copiar Intervalo de numerao p/ um Exerccio Fiscal (OBH2) Ttulo

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OBH2 IMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Doc. > Interv.numerao doc > Copiar para exerccio fiscal. Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

1 - Finalidade

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Nesta entrada de menu, possvel determinar, para cada empresa, os intervalos de numerao de documentos que devem ser copiados de um exerccio para um outro exerccio. Para isso necessrio gravar a seguinte informao: Empresa(s), no mbito da(s) qual/quais se copia Nmero(s) de intervalo(s) de numerao, que /so copiado(s) Exerccio a partir do qual se copia (exerccio fonte) Exerccio para o qual se copia (exerccio de destino) Nota Os intervalos de numerao de cada empresa s so copiados para o exerccio de destino quando nela ainda no esto disponveis intervalos para esse exerccio. 2 Para copiar intervalo para um novo exerccio, seguir passo abaixo:Definir a empresa e at qual empresa ser copiado para.

Informar o # do intervalo que ser atribudo ao exercicio Informar de qual exerccio esta sendo copiado, ex: se for de 2006 p/ 2007, ento colocar 2006. Informar para qual exerccio esta sendo copiado, ex: se o exerccio fiscal novo for 2007, ento colocar 2007.

Em seguida click em

para executar.

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Desvio Mximo Taxa de CmbioOB64

(OB64)

IMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Doc. > Cabealho do documento > Variao cambial mxima > Gravar desvio mximo de cmbio por empresa. Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

1 - Finalidade 29

Cadastrar o desvio de cmbio. Nesta atividade IMG, pode ser definido, para cada empresa, um desvio de cmbio mximo para lanamentos em moeda estrangeira. Para isso, deve indicar-se em que percentagem a taxa de cmbio entrada manualmente no cabealho de documento pode divergir da taxa de cmbio definida no sistema. Se a taxa de cmbio ou o montante em moeda interna ou em moeda estrangeira forem entrados manualmente quando entrado o documento, o sistema compara-os com as taxas de cmbio definidas no sistema. No caso de da resultar um desvio que ultrapasse a percentagem indicada, aparece uma mensagem de aviso. Nota Os valores definidos dependem da empresa. 2 Para cadastrar um desvio Maximo de Cmbio p/ as converses da empresa, Selecione a empresa e no campo Desvio mx. cmbio colocar o valor.

Colocar o valor

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Atribuir Desvio Mximo Taxa de Cmbio EmpresaOBY6

(OBY6)

IMG > Contabilidade financeira (nv.) > Configuraes globais contabilidade financeira (novo) > Parmetros globais para a empresa > Verificar e completar parmetros globais. Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

1 - Finalidade 30

Atribuir desvio Maximo da Taxa de cmbio Empresa. 2 O Desvio Maximo pode ser atribudo no campo conforme tela abaixo.

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Tipos de Documento p/ Entrada de Cdigo de BarrasOBD5

(OBD5)

IMG > Contabilidade financeira > Opes bsicas contabilidade financeira > Doc. > Cabealho do documento > Atualizar tipos de documentos para entrada de cdigo de barras Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

1 - Finalidade 31

Cadastrar os tipos de documentos para entrada de cdigo de barras. 2 Para Cadastrar um documento para entrada de cdigo de barras, seguir o passo abaixo:

Clicar em Entradas Novas

No campo empresa, colocar o cdigo da empresa. No campo Tipo, buscar pelo netcode o documento que quer Cadastrar. No campo Tipo Doc colocar uma Descrio para o documento, Salvar. Exemplo:Empr BP01 Tipo KR (Fatura Fornec.) Tipo Doc. FIIINVOICE

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Variantes de Status de CampoOBC4

(OBC4)

IMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Doc. > Itens do documento > Controle > Definir variantes de status de campo Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

1 - Finalidade 32

Atualizar as variantes de status de campo. O status de campo definido em vrias transaes, para visualizar se existe algum conflito entre elas, executar o programa RM07CUFA. O status de campo neste caso definido por tipo de conta, ou livros auxiliares, que so denominados no SAP de sub-ledgers, de modo a conta do razo amarrada ao cadastro do item, assim, quando se lana algo para um determinado cliente, ele atualiza automaticamente a conta contbil do mesmo. Estas contas so chamadas de conta de reconciliao. Os sub-ledgers so: Ativo Clientes Fornecedores Materiais 2 Para criar variante, seguir o passo abaixo:

Selecione uma variante Standard do SAP (BP01) e clique Copiar para criar uma nova.

Crie um novo Cdigo p/ Variante e uma nova Descrio. Enter, Copiar Todas, Salvar. Aps Salvo, selecione a variante criada e double click em ir abrir a tela ao lado. Double Click na Linha e abrir a tela abaixo.

33

Click sobre uma delas, o sistema abrirr a tela abaixo.

Nesta tela abaixo, voc pode definir o que Oculto, Obrigatrio ou Facultativo.

Fazer o mesmo passo para cada linha acima para definir o que Oculto, Obrigatrio ou Facultativo.

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Atribuio Variantes de Status de Campo Empresa34

(OBC5)

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OBC5 IMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Doc. > Itens do documento > Controle > Atribuir variantes de status de campo empresa Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

1 - Finalidade Atribuir as variantes de status de campo empresa. 2 Para atribuir, selecione a empresa

Selecione a empresa e coloque a variante de status de campo criado na pagina anterior. Salvar.

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Definir chave de lanamentoOB41 35

(OB41)

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IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transaes contbeis > Sada de pagamentos > Configurao para sada de pagamento > Efetuar e verificar configuraes do documento > Definir chave de lanamento Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

Consultor

1 - Finalidade Definir Chave de Lanamento. Nesta atividade IMG, so definidas as chaves de lanamento. A chave de lanamento entrada antes de se entrar um item de documento e ela controla a entrada e o processamento desse item de documento. Para cada chave deve especificar-se, por exemplo: Em que lado da conta deve ser efetuado o lanamento Em que tipo de conta devero ser efetuados lanamentos com a chave de lanamento Os campos que esto contidos nas telas de entrada e se necessrio preencher esses campos (status de campo) 2 Deve utilizar-se as chaves de lanamento contidas no sistema standard.

Se necessrio, modificar ou completar essas opes. Para Modificar, double click na linha e fazer as devidas alteraes.

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Amarrar Tipo de Documento Chave de Lana mento (OBU1)36

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OBU1 IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transaes contbeis > Sada de pagamentos > Configurao para sada de pagamento > Efetuar e verificar configuraes do documento > Definir valores propostos Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

Consultor

1 - Finalidade Amarrar Tipo de Documento Chave de lanamento. Aqui so definidos valores propostos para tipos de documentos e chaves de lanamento que, caso contrrio, tero de ser entrado pelo usurio quando este efetuar o processamento de transaes contbeis. As especificaes dependem do cdigo de funo. Exemplo: No lanamento de faturas de clientes, utilizado o tipo de documento "DR" e a chave de lanamento "01". Estas especificaes podem ser gravadas no sistema e sero propostas quando chamada a transao correspondente. 2 Para Atribuir/Modificar a Chave de Documento de um Doc, double click na linha que deseja atualizar e na segunda tela abaixo fazer a modificao.

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Variante de Tela para entrada de Documento37

(OB71)

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OB71 IMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Doc. > Itens do documento > Controle > Variante de tela entrada de documento. Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

1 - Finalidade Selecionar variantes de tela para a entrada de documentos. A variante de tela especificada para cada empresa, remete para telas especiais de documentos, em algumas funes especficas. A variante de tela determinada em funo da empresa. Exemplo: Numa empresa italiana, por exemplo, para a entrada de um item de fornecedor, necessria uma tela com campos para o imposto retido na fonte. Para as empresas italianas, dever, por conseguinte, selecionar-se uma variante de tela especial. 2 Para atribuir uma variante de Tela p/ Entrada de Doc, selecione a empresa e no campo Variante de Tela, atribua a Variante.

Clicando no netcode, abrir a telinha abaixo com as opes das variantes. Normalmente para o Brasil se usa opo 2 (paises c/ impostos retido na fonte). Salvar.

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Dados/Parmetros Globais da Empresa38

(OBY6)

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OBY6 IMG > Contabilidade financeira (nv.) > Configuraes globais contabilidade financeira (novo) > Parmetros globais para a empresa > Verificar e completar parmetros globais. Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

1 - Finalidade Cadastrar as referncias contbeis da empresa. 2 Selecionar a empresa e clicar em Detalhe necessrias. ** Observao** A maioria dos campos j estaro preenchidos, pois j foram atribudos nos passos anteriores. , fazer as mudanas ou atribuies

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Grupo de Tolerncia p/ Funcionrios39

(OBA4)

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OBA4 IMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Doc. > Itens do documento > Definir grupos de tolerncia para funcionrios Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

1 - Finalidade Definir os grupos de tolerncia para os funcionrios da empresa. Nesta atividade IMG, so definidos diferentes montantes limite para os respetivos empregados, com os quais se pode determinar: at que montante o empregado pode lanar um documento; at que montante o empregado pode entrar um item de documento numa conta de cliente ou de fornecedor; que percentagem de desconto o empregado pode conceder num determinado item de documento; at que montante podem ser aceites diferenas de pagamento. Atividades: 1. Determinar, para cada empresa, as tolerncias que devem ser definidas e se necessria uma diferenciao por grupos de empregados. Caso se pretendam definir diferentes tolerncias para os respetivos empregados, os montantes limite devem ser indicados de forma diferenciada de acordo com os grupos. Caso os limites de tolerncia devam ser vlidos para todos os empregados, deve deixar-se o campo "Grupo" em branco. 2. Definir as tolerncias em conformidade. 3. Caso se tenham definido diferentes grupos de tolerncia, necessrio atribuir depois os empregados a um determinado grupo de tolerncia. Escolher, para isso, a atividade IMG "Atribuir usurios a grupos de tolerncia". Os empregados so entrados no grupo grupo relevante. 2 Para Criar/Atribuir um Grupo de Tolerncia a empresa, seguir o passo abaixo:

Selecione a empresa Standard do SAP e click em Copiar

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Colocar o cdigo da empresa

Se os limites de tolerncia forem vlidos para todos os Funcionrios/Usurios, deve deixar-se o campo "Grupo" em branco. Caso contrario, preencher o campo Grupo com um novo cdigo.

Atualizar os campos conforme solicitao da empresa. ENTER , SALVAR

OBS: LEMBRANDO QUE SE A EMPRESA OPTAR POR TER UM TIPO DE TOLERANCIA PARA CADA FUNCIONARIO, ELA DEVER CRIAR DIFERENTES GRUPOS PARA A EMPRESA (PREENCHENDO O CAMPO GRUPO ACIMA) E DEPOIS ATRIBUIR CADA FUNCIONARIO A UM GRUPO DE TOLERANCIA.

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Atribuir usurio a grupos de tolerncia41

(OB57)

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OB57 IMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Doc. > Itens do documento > Atribuir usurio/grupos de tolerncia Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

1 - Finalidade Atribuir Funcionrios a um Grupo de Tolerncia. 2 Para atribuir um Funcionrio a um Grupo, seguir o passo abaixo:

Caso o nome do usurio j esteja cadastrato, apenas Atribuir o cdigo do Grupo no campo Grp. Tolerncia e Salvar. Caso o usurio no esteja na lista, ento crie selecionando uma linha e clicando em Copiar. Ir abrir a telinha abaixo.

Colocar o nome do Usurio no Campo Nome do Usurio e o cdigo do Grupo no campo Grp. Tolerncia. ENTER, SALVAR.

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Proposta de Exerccio

(OB63)42

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OB63 IMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Doc. > Valores propostos para processamento de documento > Possibilitar proposta de exerccio Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

1 - Finalidade Propor exerccio para a empresa. Nesta atividade IMG, pode determinar-se que seja proposto um exerccio para a funo de exibio de documentos e para a funo de modificao de documentos. O sistema utiliza, para tal, o exerccio que foi utilizado pelo usurio na sesso de trabalho, em ltimo lugar. Nota Importante Esta opo apenas adequada para empresas que trabalhem com intervalos de numerao de documentos definidos para cada exerccio. 2 Para Propor exerccio p/ Empresa, Selecione a Empresa e faa um check mark na caixinha do campo Propor Exerccio SALVAR.

EXEMPLO: No caso acima foi ativada a possibilidade de proposta de exerccio para a empresa BP01, ou seja, o ltimo ano fiscal utilizado pelo usurio no modo de trabalho ser proposto durante uma alterao ou exibio de documento.

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Proposta Data ValorOB68

(OB68)

IMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Doc. > Valores propostos para processamento de documento > Propor data efetiva Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

1 - Finalidade Propor data valor para a empresa. Se necessrio, introduzir uma data valor na entrada de itens de documentos. Nesta entrada de menu o usurio poder determinar para cada empresa se a data CPU dever ser proposta como data valor. 2 - Para Propor Data Valor p/ Empresa, Selecione a Empresa e faa um check mark na caixinha do campo Propor Data Efetiva SALVAR.

EXEMPLO: No caso acima, foi ativada a proposta de data valor para a empresa BP01, ou seja, a data de lanamento de um documento deve ser proposta como a data de vencimento do mesmo.

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Planos de Contas Criar44

(OB13)

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OB13 IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razo > Dados mestre > Preparar > Processar lista de planos de contas Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

1 - Finalidade Criar plano de contas. A empresa pode ter mais que um plano de contas, porm um deles dever ser o operacional da empresa. Pode existir o plano do grupo de empresas, neste caso, no plano operacional definida a conta correspondente. Um plano de contas pode ser utilizado para quantas empresas for necessrio. 2 Para Criar um novo Plano de Contas, seguir o passo abaixo:

Selecione um plano de contas Standard do Sistema SAP (ex: 0050) e clique em Copiar.No campo Plano de Contas coloque um novo cdigo e no campo Denominao uma Descrio.

Definir Idioma. Definir o Comprimento do # conta Razo (ex: 6 digitos)

Se houver plano de contas grupo, tambm dever ser definido.

Neste campo, definir se a criao da classe de custo manual ou automtica.

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Atribuio Empresa Plano de ContasOB62

(OB62)

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razo > Dados mestre > Preparar > Atribuir empresa a plano de contas Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

1 - Finalidade Atribuir o plano de contas empresa. 2 Para Atribuir, Selecione a Empresa, e no campo PlanoCtas adicionar o Plano de Contas criado na Pagina anterior.

Colocar o plano de Contas criado na pagina anterior.

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Grupo de Contas Criar (e tbm definir status do campo) OBD446

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OBD4 IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razo > Dados mestre > Preparar > Definir grupo de contas Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

1 - Finalidade Criar e Atribuir os grupos de contas ao plano de contas criado. Definir as estruturas de telas para o cadastro das contas (Status do campo). O SAP possui um grupo de contas Standard. Devem ser verificados quais os grupos de contas que j so utilizados pela Empresa (no caso de transferir os dados para o SAP) para que possa ser criado (na tela abaixo) conforme os cdigos do grupo de contas da empresa. 2 Para Criar um Grupo de conta novo e atribui-lo ao Plano de Contas, seguir o passo abaixo:

Selecionar uma linha e clicar em Copiar

No campo PlanoCtas colocar o Plano de Contas criado na pagina anterior.

Verificar qual grupo de contas utilizado pela empresa, ou criar um novo. (ou utilizar o Standard do SAP que so esses acima).

Os campos Significado, De Conta e At Conta devero ser atualizados conforme a descrio do Grupo de contas da empresa.

***IMPORTANTE*** ESSE PROCESSO DEVER SER FEITO PARA CADA LINHA ACIMA OU PARA QUANTOS GRUPOS DE CONTAS A EMPRESA DESEJAR CRIAR. 47

Nesta transao tambm pode ser definido o status de campo. Este status no momento da transao comparado com o anterior. Para definir o status, selecione uma linha do Plano/Grupo de contas e clique no boto .

Double Click nas linhas ao lado para abrir a tela Abaixo, com isso ser possvel definir quais campos Ocultar/ Entr. obrig/ EntrFacult/ Exibir.

O plano de contas possu duas vises, que so Dados Gerais e Dados da empresa. Se o plano de contas for internacional, neste caso, a viso Dados Gerais, seria padro para todas as empresas. J as contas especficas de um determinado pas, seriam criadas apenas para ele na viso de Empresa.

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Determinar conta do resultado transportadoOB53

(OB53)

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razo > Dados mestre > Preparar > Determinar conta do resultado transportado Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

1 - Finalidade Definir a conta de resultado transportado, ou seja, a conta para a qual sero transportados os saldos das contas de resultados (contas de receitas e despesas ao final do exerccio), com a finalidade da apurao do lucro. Pode definir-se uma ou vrias categorias de contas de resultado por cada plano de contas e atribu-las s contas de resultado transportado. 2 Para definir uma conta, seguir o passo abaixo:

Selecionar o Plano de contas criado anteriormente.

Definir a conta na qual sero transportados os saldos das contas de resultados. SALVAR

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Estrutura de Balano/L&P CriarOB58

(OB58)

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Transaes contbeis > Encerramento > Documentar > Definir estruturas de balano/L&P Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

1 - Finalidade Definir/Criar estrutura de balano/L&P. 2 Para Criar Estrutura de Balano para a Empresa, click em preencha os campos conforme tela abaixo: e

Crie um Cdigo p/ a nova Estrut. Balano Descrio p/ a Estrutura Balano.

Defina o Idioma e Plano de Contas p/ a Estrutura Balano. SALVAR.

Uma vez criado a Estrutura de Balano, contas do razo j podem ser atribudas a ela. Para visualisar a Estrutura de Balano, selecione a empresa e click em

Para atribuir conta a Estrutura de Balano, selecione a conta acima e click em

50

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Conta do Razo Criar, Modificar, Exibir, Bloquear, EliminarFS00 IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razo > Dados mestre Criao e processamento das contas do Razo > Processar conta do Razo centralmente Menu > Contabilidade > Contabilidade financeira > Razo > Dados mestre > Contas do Razo > Processamento individual > FS00 - Central Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

1 - Finalidade Cadastrar as contas contbeis ao Plano de contas. Em esta transao, tambm possvel Modificar uma conta, Exibir, Bloquear (bloquear uma conta do Razo para transaes e lanamentos na contabilidade financeira), Eliminar uma conta do Razo (Importante: a eliminao da conta s ser possvel caso no tenha sido feita nenhuma transao utilizando esta conta. Antes de qualquer eliminao, executar um teste para ter certeza do que ir eliminar) e tambm com Modelo; Recomenda-se criar uma conta usando uma da mesma natureza j existente como modelo, pois assim os campos j aparecem preenchidos, podendo ser alterados caso seja necessrio. 2 Para criar uma conta do Razo, seguir o passo abaixo:

Definir Grupo de contas.

Colocar o # da conta no campo Conta do Razo e em seguida Inserir nome da conta clicar em .

Inserir Descrio da Conta Definir tipo de conta. Resultado ou Balano.

Depois de preencher os campos da tela acima, clicar na opo Dados de Controle para preencher os prximos dados. (prxima tela) 51

Definir Moeda da Conta.

Verificar cada campo e preenche-los conforme a necessidade.

Verificar cada campo e preenche-los conforme a necessidade.Definir uma Chave de Ordenaao

Especificaes de alguns dos principais campos:Saldos em moedas interna : O cdigo indica que os saldos s so atualizados em moeda interna, no caso de lanamentos na conta. Admin.por part.em aberto : Determina que as partidas em aberto sejam administradas para a conta. Exibio partida individual : Provoca o fato de a exibio de partidas individuais ser possvel para a conta. Grava-se, por item de documento, uma entrada em uma tabela de ndices, que contm a ligao entre item de documento e conta. Chave ordenao : Chave que simboliza a regra de estruturao para o campo "Atribuio" no item do documento. Grupo de avaliao : O grupo de autorizao possibilita uma proteo de autorizao ampliada para determinados objetos. Os grupos de autorizao podem ser definidos livremente. Os grupos de autorizao surgem em objetos de autorizao, geralmente em combinao com uma atividade.

Definir Grupo de Status do Campo Os demais campos, verificar e preenche-los conforme necessidade.

Grupo stat.campo : Cdigo que determina a estrutura de tela durante a entrada do documento. Para os campos so possveis os seguintes status: Entrada facultativa - o campo pode ser preenchido Entrada obrigatria - o campo tem de ser preenchido Ocultar - o campo no ser exibido na tela

SALVAR 52

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Conta do Razo Criar contas do Razo com ModeloFS00

(FS00)

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razo > Dados mestre Criao e processamento das contas do Razo > Processar conta do Razo centralmente Menu > Contabilidade > Contabilidade financeira > Razo > Dados mestre > Contas do Razo > Processamento individual > FS00 - Central Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

1 - Finalidade Criar contas do Razo com Modelo, ou seja, copiar contas Razo de uma empresa para outra. 2 Para criar com Modelo, seguir o passo abaixo:

Empresa na p/ qual esto sendo copiadas as contas

Empresa de onde esto sendo copiadas as contas

Clicar em em

Salvar. E depois clicar em Detalhe. Ir abrir uma nova tela, ento clicar ir abrir a seguinte telinha:Se deseja copiar todas as contas, ento coloque 000000000 at 999999999 Caso deseje copiar apenas algumas contas, ento coloque o # de qual conta At qual conta. ENTER

A tabela de contas carregar com as contas solicitadas.

Para copiar, selecione as contas que deseja copiar (caso deseje copiar todas, ento selecione todas) e em seguida click em de uma empresa para a outra. SALVAR. , o sistema ir copiar as contas

53

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Atribuir Conta do Razo a Estrutura de Balano/DREFS00 (esse processo tambm pode ser feito pela transao OB58)

(FS00)

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razo > Dados mestre Criao e processamento das contas do Razo > Processar conta do Razo centralmente Menu > Contabilidade > Contabilidade financeira > Razo > Dados mestre > Contas do Razo > Processamento individual > FS00 - Central Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

1 - Finalidade Atribuir contas do razo a Estrutura de Balano/DRE Sempre que uma nova conta do razo criada, deve-se atribui-la a estrutura de Balano/DRE. 2 Depois de criada conta do Razo, conforme transao anterior, na mesma tela, click em , a seguinte tela ir abrir:

Definir a Estrutura do Balano. Enter.

Click no Item para expandir-lo (Imagem 1) e selecionea conta na qual a nova conta razo ser atribuda (Imagem 2). Imagem 1 Imagem 2

No exemplo acima, foi expandida a conta Ativo, e selecionado a conta Disponivel. Aps selecionado, click em , abrir uma nova telinha onde ser atribudo a nova conta razo:Preencher os dados da nova conta e click 2x em , SALVAR.

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Eliminao Dados Mestres54

(OBR2)

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OBR2 IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razo > Dados mestre > Eliminar > Eliminar conta Razo Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

1 - Finalidade Apagar as contas marcadas para eliminao. 2 - Contedo Se necessrio, possvel excluir uma conta do plano de contas. Para a eliminao de uma conta, a mesma precisa ser marcada para eliminao, e em seguida executar um programa. Importante: a eliminao da conta s ser possvel caso no tenha sido feita nenhuma transao utilizando esta conta. Antes de qualquer eliminao, executar um teste para ter certeza do que ir eliminar.

55

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Estrutura de LinhaO7Z3

(O7Z3)

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razo > Partidas individuais > Exibir partidas individuais > Definir estrutura de linha Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

1 - Finalidade Definir estrutura de linha das partidas individuais. (ex. nmero de documento, tipo de documento, montante). 2 Nessa transao, pode ser criado novas Estruturas de Linha, Modificar as linhas Standard do sistema., Eliminar Linha.

recomendado se usar o padro SAP(D0), cuja estrutura consiste nos seguintes campos: Atribuio N documento Tipo de documento Data do documento Chave de lanamento Cd.Razo Especial Moeda Mont.Moeda estrangeira Doc.compensao Texto

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Conta de Diferena de Cmbio CriarOB09

(OB09)

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Transaes contbeis > Compensao de partidas em aberto > Gravar contas para diferenas de cmbio Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

1 - Finalidade Criar conta para lanamento de diferena de cmbio. Verificar com a Empresa, quais contas deveram ser criadas para Lanamento de diferena de Cmbio para que elas possam ser criadas nessa transao. 2 Para criar conta, siga o passo abaixo:Informar Plano de Contas. Ir abrir a tela abaixo

Para Criar nova conta, Click em abrir a seguinte tela. ,

Preencher os Campos conforme o tipo de conta que esta criando. SALVAR

57

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Definir Estrutura de Telas por Transaao (Seleo de Campos por Atividade) (OB26)OB26 IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razo > Dados mestre > Preparar > Atividades adicionais > Definir estrutura de telas por transao (contas do Razo) Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

1 - Finalidade Definir a estrutura das telas para os dados mestre das contas do Razo, dependendo das seguintes transaes: Exibir Criar Modificar 2 Para definir o status do campo, siga o passo abaixo:

Selecione uma linha e click em Abrir a tela abaixo

Double click em uma das linhas para visualisar o status do campo

Modifique o status do campo selecionando as partidas p/ cada linha. SALVAR.

TODAS AS CATEGORIAS DE ATIVIDADES (EXIBIR, CRIAR E MODIFICAR) DO PADRO SAP ESTO DEFINIDOS COMO ENTRADAS FACULTATIVAS. S em casos exepcionais se deve determinar o status de um campo com base numa transao. Isto pode ser necessrio se, por exemplo, depois de criados os campos, estes no devam voltar a ser modificado. Se recomenda usar o Padro SAP. 58

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Grupo de Contas ClientesOBD2

(OBD2)

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de clientes > Dados mestre > Preparativos para criao de dados mestre de clientes > Definir grupo de contas com estrutura de tela (clientes) Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

1 - FinalidadeDefinir grupo de contas com estrutura de tela (clientes) Ao ser criada uma conta de cliente, necessrio indicar um grupo de contas. Com base no grupo de contas, pode determinar-se: Em que intervalo se deve situar o n de conta Se o nmero deve ser atribudo internamente pelo sistema ou se deve ser atribudo externamente pelo usurio (tipo da atribuio de nmeros) Se se trata de uma conta-CD Quais os campos que esto prontos para entrada ou que tm de ser preenchidos (status do campo), quando so criados ou modificados registros mestres. Nota Se forem criados novos grupos de contas, necessrio considerar a atualizao do status de campo. Caso contrrio, so visualizados todos os campos correspondentes. Recomenda-se que o status de campo seja controlado utilizando os grupos de contas. Em casos excepcionais, pode ser conveniente controlar o status de campo em funo da empresa ou da transao. Um grupo de contas s pode ser eliminado do sistema, se nenhum registro mestre se referir a esse grupo de contas. Caso contrrio, o registro mestre deixar de poder ser chamado para exibio ou modificao. Recomendao Os grupos de contas no devem ser utilizados para agrupar as contas de clientes em funo do contedo. No se deve, por conseguinte, tentar atribuir responsveis utilizando grupos de contas ou tentar agrupar clientes por pases. Isso pode ser efetuado utilizando campos especiais do registro mestre.

2 O sistema SAP possui grupos Standard. recomendvel utilizar os grupos j existentes e, se necessrio, fazer modificaes nos Standards, conforme passo abaixo. Ou criar novos grupos, conforme passo abaixo: Modificar grupos Standards:

Selecione um grupo Standard e click em ir abrir a tela abaixo.

59

Click em cada status p/ fazer as modificaes necessrias nos campos.

Por exemplo: Ao clicar no status Dados Gerais, ir abrir a seguinte tela: Double click em um grupo p/ abrir a tela e fazer modificaes.

Clicando por exemplo em Endereo abrir a seguinte tela. Fazer as mudanas necessrias determinando o que para: Ocultar, Entr. Obrigatria, Entr. Facultativa, Exibir.

Salvar. 60

Fazer o mesmo passo para fazer modificaes em outros grupos. Criar um grupo novo: Crie com cpia de uma j existente.

Selecione um grupo Standard e click em

Determine um novo cdigo para o grupo

Determine uma nova descrio p/ o grupo

Em seguida, click nos campos do Status do campo para fazer as modificaes necessrias conforme explicado acima (siga o passo da pagina 55). Nota Pode-se criar como Entradas Novas, mas importante lembrar que quando criado um grupo como Entradas Novas, os campos do Status do campo vo todos estar selecionado como Entrada Facultativa, ento se deve atualizar todos os campos (um por um) para definir se so: Ocultar, Entr. Obrigatria, Entr. Facultativa, Exibir.

61

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Grupo de Contas FornecedorOBD3

(OBD3)

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de fornecedores > Dados mestre > Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores > Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores) Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

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1 - FinalidadeDefinir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores) Ao ser criada uma conta de fornecedor, necessrio indicar um grupo de contas. Com base no grupo de contas, pode determinar-se: Em que intervalo se deve situar o n de conta Se o nmero deve ser atribudo internamente pelo sistema ou se deve ser atribudo externamente pelo usurio (tipo da atribuio de nmeros) Se se trata de uma conta-CD Quais os campos que esto prontos para entrada ou que tm de ser preenchidos (status do campo), quando so criados ou modificados registros mestres. Nota Se forem criados novos grupos de contas, necessrio considerar a atualizao do status de campo. Caso contrrio, so visualizados todos os campos correspondentes. Recomenda-se que o status de campo seja controlado utilizando os grupos de contas. Em casos excepcionais, pode ser conveniente controlar o status de campo em funo da empresa ou da transao. Um grupo de contas s pode ser eliminado do sistema, se nenhum registro mestre se referir a esse grupo de contas. Caso contrrio, o registro mestre deixar de poder ser chamado para exibio ou modificao. Recomendao Os grupos de contas no devem ser utilizados para agrupar as contas de clientes em funo do contedo. No se deve, por conseguinte, tentar atribuir responsveis utilizando grupos de contas ou tentar agrupar clientes por pases. Isso pode ser efetuado utilizando campos especiais do registro mestre.

2 O sistema SAP possui grupos Standard. recomendvel utilizar os grupos j existentes e, se necessrio, fazer modificaes nos Standards, conforme passo abaixo. Ou criar novos grupos, conforme passo abaixo: Modificar grupos Standards:

Selecione um grupo Standard e click em ir abrir a tela abaixo.

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Click em cada status p/ fazer as modificaes necessrias nos campos.

Por exemplo: Ao clicar no status Dados Gerais, ir abrir a seguinte tela: Double click em um grupo p/ abrir a tela e fazer modificaes.

Clicando por exemplo em Endereo abrir a seguinte tela. Fazer as mudanas necessrias determinando o que para: Ocultar, Entr. Obrigatria, Entr. Facultativa, Exibir.

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Fazer o mesmo passo para fazer modificaes em outros grupos. Criar um grupo novo: Crie com cpia de uma j existente.

Selecione um grupo Standard e click em

Determine um novo cdigo para o grupo

Determine uma nova descrio p/ o grupo

Em seguida, click nos campos do Status do campo para fazer as modificaes necessrias conforme explicado acima (siga o passo da pagina 58). Nota Pode-se criar como Entradas Novas, mas importante lembrar que quando criado um grupo como Entradas Novas, os campos do Status do campo vo todos estar selecionado como Entrada Facultativa, ento se deve atualizar todos os campos (um por um) para definir se so: Ocultar, Entr. Obrigatria, Entr. Facultativa, Exibir.

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Estrutura de Linha para ClientesO7Z3

(O7Z3)

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de clientes > Partidas individuais > Exibir partidas individuais > Exibir partidas individuais sem ALV > Definir estrutura de linha Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

1 - Finalidade Definir a estrutura de linha para clientes (ex. nmero e tipo de documento, montante). 2 Nessa transao, pode ser criado novas Estruturas de Linha, Modificar as linhas Standard do sistema., Eliminar Linha.

recomendado se usar o padro SAP(D0), cuja estrutura consiste nos seguintes campos: Atribuio N documento Tipo de documento Data do documento Chave de lanamento Cd.Razo Especial Moeda Mont.Moeda estrangeira Doc.compensao Texto

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Estrutura de Linha para FornecedoresO7Z3

(O7Z3)

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de fornecedores > Partidas indiv. > Exibir partidas individuais de fornecedores > Definir estrutura de linha Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

1 - Finalidade Definir a estrutura de linha para fornecedores (ex. nmero e tipo de documento, montante). 2 Nessa transao, pode ser criado novas Estruturas de Linha, Modificar as linhas Standard do sistema., Eliminar Linha.

recomendado se usar o padro SAP(D0), cuja estrutura consiste nos seguintes campos: Atribuio N documento Tipo de documento Data do documento Chave de lanamento Cd.Razo Especial Moeda Mont.Moeda estrangeira Doc.compensao Texto

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Intervalos de Numerao ClientesXDN1

(XDN1)

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de clientes > Dados mestre > Preparativos para criao de dados mestre de clientes > Criar intervalos de numerao para contas de clientes Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

1 - FinalidadeCriar intervalos de numerao para contas de clientes. Os intervalos de numerao devem ser atribudos aos grupos de contas p/clientes. Nota A atribuio de nmeros externa conveniente, por exemplo, quando so transferidos os dados mestre de um pr-sistema. Em todos os outros casos, deve utilizar-se a atribuio de nmeros interna. O sistema SAP disponibiliza uma srie de funes de ajuda para determinar um nmero de conta. Por esse motivo, j no necessrio que os nmeros de conta sejam "mnemnicos". Entre as funes de ajuda, contam-se o matchcode ou o campo N conta anterior no registro mestre do cliente/fornecedor.

2 O sistema j possui intervalos pr-definidos. Para modificar a seqncia de numerao ou adicionar mais intervalos siga o passo abaixo:

Para modificar a seqncia de numerao ou adicionar mais intervalos click em

Click em adicionar ou intevalor

p/ p/ eliminar

A seqncia do intervalo pode ser modificada diretamente na linha, escrevendo sobre a linha.

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Intervalos de Numerao FornecedoresXKN1

(XKN1)

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de fornecedores > Dados mestre > Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores > Criar intervalos de numerao para contas de fornecedores Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

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1 - FinalidadeCriar intervalos de numerao para contas de fornecedores Os intervalos de numerao devem ser atribudos aos grupos de contas p/fornecedores. Nota A atribuio de nmeros externa conveniente, por exemplo, quando so transferidos os dados mestre de um pr-sistema. Em todos os outros casos, deve utilizar-se a atribuio de nmeros interna. O sistema SAP disponibiliza uma srie de funes de ajuda para determinar um nmero de conta. Por esse motivo, j no necessrio que os nmeros de conta sejam "mnemnicos". Entre as funes de ajuda, contam-se o matchcode ou o campo N conta anterior no registro mestre do cliente/fornecedor.

2 O sistema j possui intervalos pr-definidos. Para modificar a seqncia de numerao ou adicionar mais intervalos siga o passo abaixo:

Para modificar a seqncia de numerao ou adicionar mais intervalos click em

Click em adicionar ou intevalor

p/ p/ eliminar

A seqncia do intervalo pode ser modificada diretamente na linha, escrevendo sobre a linha.

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Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas p/ Clientes (OBAR)OBAR IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de clientes > Dados mestre > Preparativos para criao de dados mestre de clientes > Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas p/clientes Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

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1 - Finalidade Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas p/ clientes. Os intervalos de numerao criados pelo usurio na etapa precedente devem ser atribudos nesta etapa aos grupos de contas de clientes. Um intervalo de numerao pode servir para vrios grupos de contas. 2 Para atribuir um intervalo de numerao a um grupo de contas, selecione um grupo, e ao lado, no campo Interv.Numeraao atribua o intervalo:

Selecione o grupo no qual ser atribudo o intervalo e pelo NetCode no campo Interv.Numerao selecione o intervalo.

SALVAR.

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Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas p/ Fornecedores (OBAS)OBAS IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de fornecedores > Dados mestre > Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores > Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas p/fornecedores Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

Consultor

1 - Finalidade Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas p/ fornecedores. Os intervalos de numerao criados pelo usurio na etapa precedente devem ser atribudos nesta etapa aos grupos de contas para fornecedores. Um intervalo de numerao pode servir para vrios grupos de contas. 2 Para atribuir um intervalo de numerao a um grupo de contas, selecione um grupo, e ao lado, no campo Interv.Numeraao atribua o intervalo:

Selecione o grupo no qual ser atribudo o intervalo e pelo NetCode no campo Interv.Numerao selecione o intervalo.

SALVAR.

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Condies de Pagamento CriarOBB8

(OBB8)

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transaes contbeis > Entrada de fatura/entrada de nota de crdito > Atualizar condies de pagamento Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

1 - Finalidade Criar / Atualizar condies de pagamento. As condies usuais de pagamento j esto instaladas previamente no sistema standard SAP. Isto inclui determinaes sobre as condies de pagamento, limite de dias, ou data base dos prazos de pagamento, podendo tambm ser modificadas ou criada novas condies. 2 Para criar novas condies, caso queira criar com copia a uma j existente, ento selecione uma condio e click em , seno crie como entradas novas, clicando no campo ir abrir a tela abaixo:Defina um Cdigo p/ a Condio.Dia Limite o ultimo dia limite p/ pagamento, ex. se o pagam. em 30 dias, o dia limite o trigsimo dia. No Campo Texto de SD definir um nome para a condio. Ex: Pagamento 30 dias S/ Desconto e no campo Explic. Prpria, seria uma descrio c/ mais detahes da condio. Ex: 30 dias aps emisso da Fatura

Se a condio de pagamento pode ser utilizada para cliente, fornecedor ou ambos.

Os demais campos devero ser preenchidos conforme o tipo de condio que estar sendo criada, como, por exemplo, ser for uma condio de pagamento parcelado (prestaes), ento fazer um checkmark no .

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Dia fixo Se a condio dever clcular a data de pagamento contando a partir de um dia fixo do ms. Exemplo Prazo de pagamento: 15 dias, contados a partir de 31 de janeiro para todas as notas faturadas entre 01 a 31 de janeiro, ou seja, para qualquer ttulo faturado dentro do ms, vencimento em 15 de fevereiro. Meses adicionais Se a condio dever adicionar algum ms ao clculo do prazo de pagamento. Exemplo Prazo de pagamento: 15 dias, adicionando-se 2 meses. O que for faturado em 01/01/07, adicionando-se dois meses, passar a ter a base de clculo 01/03/07, ento o vencimento ser em 16/03/07.

Flegar o campo que indica com base em que data ser calculada a condio de pagamento, normalmente utilizado Data do documento.

Utilizado normalmente para conceder descontos ao cliente. Exemplo Condio de pagamento 60 dias. Se o cliente pagar com 30 dias ter 30% de desconto 45 dias ter 15% de desconto

Tambm pode ser utilizado para determinar uma data fixa de vencimento Ex. Tudo que for faturado, independente do ms, ter a data de vencimento fixa o prximo dia 27, com 2 meses adicionais, ou seja, tudo que for faturado entre o dia 01 e o dia 27 de janeiro, adicionando-se dois meses, teremos data base para clculo, de 01 a 27 de maro, o vencimento ser automaticamente dia 27 de maro. O que for faturado dia 28 de janeiro, com dois meses, data base para clculo dia 28 de maro, o vencimento ser automaticamente 27 de abril. 72

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Condies de pagamento em prestaesOBB9

(OBB9)

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transaes contbeis > Entrada de fatura/entrada de nota de crdito > Definir condies de pagamento para prestaes Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

1 - FinalidadeCriar / Atualizar condies de pagamento para prestaes. Nesta etapa o usurio poder determinar se um montante de fatura deve ser dividido em montantes parciais com diferentes vencimentos. Para esta condio de pagamento em prestaes o usurio ter que determinar o montante das prestaes em porcentagem e as condies de pagamento. No lanamento de uma fatura com a condio de pagamento em prestaes, o sistema gera o nmero correspondente de itens de documentos atravs das determinaes das prestaes.

2 Caso esteja utilizando uma condio de pagamento em prestaes Standard e apenas deseja atualizar as condies de prestao, ento siga o passo abaixo: Por exemplo, se na condio de pag. 0009 eu quero que as prestaes ao invs que sejam 1=30%, 2=40% e 3=30% sejam 1=30%, 2=35% e 3=35%, ento no campo abaixo, apenas modificar os valores: Modificar linha para: 30, 35, 35.

Importante Caso foi criada uma condio de pagamento nova (transao OBB8) para pagamento em prestaes, ento, ao invs de apenas atualizar as prestaes conforme acima, dever ser criada nova condio de prestao. Para isso, click em :

Pelo NetCode, selecionar a Condio criada anteriormente na transao OBB8. Se for em 3x, ento fazer p/ 3 linhas.

Definir a 1 linha como 1 prestao, 2 como 2, 3 .........

Definir a % da 1, 2, 3 ..., Prestao.

Pelo NetCode, definir a condio.

EXEMPLO

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IMPORTANTE importante, que ao criar a condio nova pela transao OBB8, no se deve preencher o campo Explic. Prpria com a descrio. Deve-se deixar esse campo em branco conforme tela abaixo: Tela da transao OBB8

Isso necessrio para que ao criar as condies de prestaes conforme acima, as linhas de prestaes sejam atualizadas na condio de pagamento (OBB8) campo Explicaes conforme abaixo:

De uma forma resumida, se cria assim: 1 - Pela transao OBB8 se cria condio de pagamento p/ pagamento em prestaes deixando o campo Explic. Prpria em branco e fazendo um checkmark no campo;

2 - Pela transao OBB9 se cria as prestaes, exemplo: 1, 2, 3....... prestao; 3 - Uma vez criada, os dados das prestaes sero transferidos para a condio de pagamento (OBB8) automaticamente, para conferir, volte na transao OBB8, double click na condio para visualisar-la, e ver, no campo Explicaes, as informaes das prestaes. 74

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Contas para Desconto a ReceberOBXU

(OBXU)

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transaes contbeis > Sada de pagamento > Configurao para sada de pagamento > Definir contas para rendimento por desconto Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

1 - Finalidade Definir conta para lanamento de desconto a receber. Na entrada de menu Rendimento por desconto, so definidos os nmeros de conta das contas de rendimentos por desconto. O sistema lana o montante do desconto nessas contas, quando efetuada a compensao de partidas em aberto. 2 Verificar com a empresa, qual conta ser definida p/ lanamento de desconto. - Para definir a conta, siga o passo abaixo:

Informe o Plano de Contas

Preencha o campo Conta com o # da conta definida p/ o Lanamento de Desconto

Para visualisar a chave de lanamento, clck em com os detalhes.

e a seguinte tela abrir

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Tolerncia de ClientesOBA3

(OBA3)

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transaes contbeis > Entrada de pagamentos > Entrada de pagamento manual > Definir tolerncias (clientes) Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

1 - FinalidadeDefinir nesta etapa tolerncias para clientes. Essas tolerncias so utilizadas para o tratamento de diferenas de pagamento e partidas residuais que posssm surgir na compensao de pagamentos. As tolerncias devem ser indicadas num ou vrios grupos de tolerncia. A cada cliente atribudo um grupo de tolerncia por intermdio do registro mestre. Para cada grupo de tolerncia deve determinar-se: As tolerncias at s quais o lanamento das diferenas de pagamento efetuado automaticamente em contas de despesas ou contas de rendimentos, quando efetuada a compensao de partidas em aberto; O tratamento das condies de pagamento para partidas residuais, caso elas devam ser lanadas quando efetuada a compensao. 2 Para Criar um grupo de tolerncia para a empresa, pode-se criar com cpia a um Standard do SAP, selecione uma partida Standard e click em Selecione uma partida Standard e click em

No campo Empresa colocar o Cdigo da Empresa. No campo Grp. Tolerncia, definir um cdigo para o grupo e ao lado uma descrio.

Os demais campos podem ser mantidos do Standard. Caso seja necessrio modificar algo, ento atualise o dado dos campos.

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Tolerncia de FornecedoresOBA3

(OBA3)

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transaes contbeis > Sada de pagamentos > Sada de pagamento manual > Definir tolerncias (fornecedores) Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

1 - FinalidadeDefinir nesta etapa tolerncias para fornecedores. Estas tolerncias so utilizadas no tratamento de diferenas de pagamento e de partidas residuais que podem surgir na compensao de pagamentos. Indicar as tolerncias em um ou mais grupos de tolerncia. Atribuir um grupo de tolerncia a cada fornecedor atravs do registro mestre. Determinar o seguinte para cada grupo de tolerncia: As tolerncias at s quais as diferenas de pagamento so lanadas nas contas de despesas ou contas de rendimentos, na compensao de partidas em aberto. O tratamento das condies de pagamento para as partidas residuais caso devam ser lanadas durante a compensao. 2 Para Criar um grupo de tolerncia para a empresa, pode-se criar com cpia a um Standard do SAP, selecione uma partida Standard e click em

Selecione uma partida Standard e click emNo campo Empresa colocar o Cdigo da Empresa. No campo Grp. Tolerncia, definir um cdigo para o grupo e ao lado uma descrio.

Os demais campos podem ser mantidos do Standard. Caso seja necessrio modificar algo, ento atualise o dado dos campos.

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Motivos de DiferenaOBBE

(OBBE)

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transaes contbeis > Sada de pagamentos > Sada de pagamento manual > Diferenas de pagamento > Definir motivos de diferena (sada de pagto. manual) Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

Consultor

1 - FinalidadeDefinir os motivos de diferenas. Nesta atividade IMG, so definidos, para cada empresa, motivos de diferena para o tratamento de diferenas de pagamento sob a forma de: partidas residuais pagamentos parciais lanamentos por conta Os motivos de diferena aparecem, por exemplo, no caso da validade do desconto ter sido ultrapassada, o desconto ter sido sacado sobre um pagamento lquido devido ou, simplesmente, em caso de erro de clculo do cliente. Para cada motivo de diferena, determina-se: em que empresa ele aplicvel qual o tipo de correspondncia (aviso de pagamento ao cliente) que a ele est associado texto breve e texto descritivo do motivo da diferena Finalmente, pode ser definido o cdigo para dar baixa de cada motivo de diferena. Isto significa que dada baixa da diferena de pagamento numa conta do Razo separada. Esta conta do Razo definida no guia de implementao da contabilidade geral, na atividade IMG "Criar contas do Razo". Consultar, para este efeito, o captulo "Definir contas para as diferenas de pagamento". Se o cdigo no for definido, na conta do cliente gerado um novo item sob a forma de uma dvida a receber pendente. 2 O sistema SAP possui alguns motivos de diferena Standard, o mesmos podem ser utilizados ou novos motivos de diferena podem ser criados. Para criar um novo, defina a empresa, click em e preencha os campos Mot, Texto Breve, Texto Descritivo, TpCor, conforme abaixo:

Um cdigo p/ o Motivo

Um cdigo p/ o Tipo de Correspondencia

Exemplo: Mot 01 02 03 Texto breve DESCONTOS CONCEDIDOS DESCONTOS OBTIDOS JUROS PAGOS Texto descritivo DESCONTOS CONCEDIDOS DESCONTOS OBTIDOS JUROS PAGOS 78 TpCorDL SAP01 SAP01 SAP01

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Contas de Diferena de PagamentoOBXL

(OBXL)

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transaes contbeis > Sada de pagamentos > Sada de pagamento manual > Diferenas de pagamento > Gravar contas p/diferenas de pagto. (sada de pagto. manual) Ivan de S Data Criao: 07/03/2007

Consultor

1 - Finalidade Gravar as contas de diferena de pagamento de acordo com os motivos. Pode ser definida a atribuio de contas para os m