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Manual de Versão Group Shopping

Belo Horizonte, 2017. Group Software. Todos os direitos reservados

Manual da versão 48.12/101.09

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Sumário

1. Novidades ..................................................................................................................................... 3

1.1. Envio automático de comunicados de boletos a vencer e boletos vencidos .................... 3 1.2. Relatório de ocorrências no processamento de arquivos de retorno ............................ 10 1.3. Bloqueio de data de acordo (tipo IC) maior que menor vencimento das parcelas ......... 12 1.4. Reajuste de energia com competência mês faturamento + 1 em condições especiais ... 13 1.5. Cálculo de pro-rata de condição especial para Fundo de Promoção ............................. 15

2. Lista de FIX .................................................................................................................................. 17

3. Histórico de Funcionalidades 2017 ............................................................................................. 18


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1. Novidades

1.1. Envio automático de comunicados de boletos a vencer e boletos vencidos

Foi disponibilizada uma rotina automática no Group Shopping que permite que sejam enviados

comunicados por e-mail aos lojistas dias antes do vencimento do boleto, bem como dias após

o seu vencimento informando que o boleto ainda está em aberto.

Como fazer:

1- Primeiramente, é necessário configurar o envio desses e-mails. Acesse o menu Arquivo >

Configuração do Sistema. Na aba Cobrança marque o parâmetro Enviar comunicados de

boletos a vencer e vencidos por e-mail.

2- Quando esse parâmetro estiver marcado serão apresentados em tela os botões para

configuração de e-mail e modelo de e-mail. E também os campos que irão informar

quantos dias antes e quantos dias após o vencimento o comunicado será enviado. Podem

ser informados dias antes do vencimento, dias após o vencimento ou ambos.


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3- Clique em Config. Email para informar as configurações de envio. É importante ressaltar

que nessa tela deve ser marcado o parâmetro E-mail principal para Comunicados

Boletos.

4- Para configurar o modelo de e-mail a ser utilizado clique em Modelo Email. Marque o

parâmetro Modelo principal para Comunicados Boletos.

IMPORTANTE: é imprescindível que o modelo de e-mail seja criado a partir do documento que estará

disponível na pasta de instalação do sistema.

5- O envio de comunicados também poderá ser configurado por filial utilizando o mesmo

recurso já disponível para outras funcionalidades que utilizam o envio de e-mail. Para

isso, acesse o menu Tabelas/Cadastros > Shoppings (Filiais) > Configurações Avançadas.


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Na aba Cobrança selecione a configuração de e-mail e o modelo nas abas

correspondentes.


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6- Como o envio de comunicado se dará de forma automática (sem nenhuma intervenção

do usuário) é necessário que seja criada uma tarefa no Windows para que o evento seja

disparado. Com isso, foram criados 3 parâmetros que deverão ser utilizados no

agendamento. São eles:

▪ /AP – Envio de comunicado anterior e posterior ao vencimento

▪ /A – Envio de comunicado somente anterior ao vencimento

▪ /P – Envio de comunicado somente posterior ao vencimento

PASSOS PARA CRIAÇÃO DA TAREFA NO WINDOWS:

• Acesse o menu Painel de Controle / Ferramentas Administrativas do seu computador.


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• Abra o Agendador de Tarefas.

• Crie uma nova tarefa. Para isso, clique em Criar Tarefa...


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• Renomeie a tarefa e configure os horários de agendamento na aba Disparadores.

• Cadastre a ação agendada selecionando a aba Ações. Nessa aba informe o caminho do

novo módulo GCob1 no campo Programa/Script e no campo Argumento informe o

parâmetro desejado.

1 O novo módulo será criado automaticamente dentro da pasta de instalação do Group Shopping assim que a versão do sistema for atualizada.


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7- Os comunicados serão enviados automaticamente para o e-mail dos locatários

configurados no contrato de locação obedecendo ao agendamento realizado no

Windows.

8- Para maior controle dos envios foi criado um relatório no menu Relatórios >

Administrativo > Comunicados de Boletos.


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DESCRIÇÃO DAS COLUNAS DO RELATÓRIO:

Luc – Locatário Número da loja e nome fantasia do locatário

Envio Anterior ou posterior ao vencimento

Destinatário E-mail para o qual foi enviado o comunicado

Envio Data de envio

Dt. Venc Data de vencimento do boleto

Situação do envio Envio com sucesso ou com falha

Título Número do título para o qual foi enviado o comunicado

Valor Valor do título

IMPORTANTE:

Clientes que utilizam o arquivo empresa.txt devem criar um diretório para cada empresa. Esse

diretório deve contar o GCob.exe e uma cópia do arquivo GsSql.gs da empresa correspondente.

1.2. Relatório de ocorrências no processamento de arquivos de retorno

A partir dessa nova versão do Group Shopping está disponível um relatório que apresenta o

resultado do processamento dos boletos via arquivo retorno disponibilizado pelo banco,

informando o título foi aceito ou recusado pelo banco. Com isso, torna-se possível controlar se

o título foi baixado ou não pelo sistema. A funcionalidade está disponível, inicialmente, para os

bancos Itaú (341), Bradesco (237), Caixa Econômica Federal (104) e Santander (33/353/356).

Como fazer:

1- Acesse o menu Cobrança > Integração Bancária – Remessa e Retorno. Clique em

Retorno Histórico.


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2- Na tela de históricos de processamento de arquivos de retorno deverá ser informado o

local de pagamento e o arquivo de retorno a ser verificado.


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3- Clicando em Filtrar serão apresentados os registros de títulos que não foram baixados

pelo sistema, bem como o motivo da ocorrência que foi informado pelo banco no

arquivo.

4- Para imprimir o relatório de ocorrências clique em Visualizar.

1.3. Bloqueio de data de acordo (tipo IC) maior que menor vencimento das parcelas

Foi implementado um novo parâmetro no Group Shopping um parâmetro que permite

bloquear data de acordo do tipo IC que seja maior que a menor data de vencimento das

parcelas do acordo.

Como fazer:


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1- Acesse o menu Arquivo > Configuração do sistema > aba Acordos. Note que o

parâmetro Bloquear Data de Acordo (Apenas IC) superior à menor data de vencimento

é apresentado por default marcado.

2- Dessa forma, ao criar um acordo do tipo IC o sistema irá bloquear a efetivação do acordo

caso a data seja superior à menor data das parcelas geradas. Esse é o funcionamento

habitual do sistema.

3- Para que seja possível criar acordos com data superior à menor data das parcelas do IC

basta desmarcar o novo parâmetro.

1.4. Reajuste de energia com competência mês faturamento + 1 em condições especiais

Disponível na nova versão do sistema um parâmetro que quando estiver marcado irá permitir

que as contas de energia com competência mês faturamento +1 tenha o reajuste realizado de

considerando o mês de referência quando existir condição especial cadastrada para a loja.

Como fazer:


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1- Acesse o menu Tabelas/Cadastros > Shoppings (Filiais) > Configurações Avançadas > aba

Condomínio. Marque o parâmetro Utilizar mês referência do consumo para Condições

Especiais.

2- Quando esse parâmetro estiver marcado e a classe de conta para cálculo de energia

estiver configurada com competência Mês Faturamento +1 no contrato da loja, caso haja

condição especial para cálculo dessa conta o reajuste será realizado de acordo com o

mês de referência da conta, caso o índice já esteja cadastrado.

EXEMPLO PRÁTICO:

• Condição Especial com valor fixo de R$50,00 para energia.

• Mês índice inicial para reajuste - 11/2016.

• Quando for realizado o faturamento do mês 10/2016 o sistema irá atualizar o valor

da energia buscando o índice atualizado de acordo com o mês referencia - 11/2016.


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1.5. Cálculo de pro-rata de condição especial para Fundo de Promoção

Disponível na nova versão do sistema um parâmetro que quando estiver marcado irá permitir

realizar pro-rata de condições especiais para a classe de Fundo de Promoção.

Como fazer:

1- Acesse o menu Tabelas/Cadastros > Shoppings (Filiais) > Configurações Avançadas > aba

Fundos de Promoção. Marque o parâmetro Considerar pro-rata nas condições especiais

de FPP.

IMPORTANTE: é necessário marcar o parâmetro Cobrar Fundo de Promoção para que a

funcionalidade seja habilitada para marcação.

Imagem

2- Com o novo parâmetro marcado o sistema passa a realizar a pro-rata para condições

especiais de Fundo de Promoção.

EXEMPLO PRÁTICO: condição especial de FPP iniciando em 05/02/2017.


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Considerando o funcionamento habitual do sistema seriam calculados os 4 primeiros dias do

mês para o FPP e o desconto de 100% seria aplicado somente no período de datas que a

Condição Especial contempla. Com o novo parâmetro marcado o sistema irá calcular 100% de

desconto no mês da Condição Especial.


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2. Lista de FIX

GROUP SHOPPING - FINANCEIRO

• Ajuste na tela de geração de arquivo de remessa para que seja feito agrupamento das contas

por data de emissão.

• Ajuste de inconsistência que estava sendo apresentada ao emitir o relatório de lojas do

shopping.

• Foi realizado um ajuste no relatório de linearização de aluguel para que o total linear

apresentado por loja seja o mesmo quando for emitido o relatório para todas as lojas.

• Ajuste na impressão do relatório de protocolo que estava apresentando lojas duplicadas.

• Ajuste no relatório SSS que estava apresentando lojas repetidas.

• Ajuste de inconsistência que estava sendo apresentada ao gerar o número máximo de

arquivos de remessa permitido pelo banco ao dia.

• Ajuste de inconsistência que estava sendo apresentada ao emitir o relatório de controle de

fiança.

• Ajuste na alteração da situação do boleto quando a emissão é cancelada pelo usuário.

MÓDULO DE ORÇAMENTO

• Ajuste na apresentação do valor total realizado no relatório Prestação de Contas > Previsto X

Realizado (Financeiro).

ALTERAÇÃO LEGAL

• Foram realizadas alterações na geração do arquivo de remessa do banco BRP para atender à

homologação pela instituição bancária.


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3. Histórico de Funcionalidades 2017

Versão Funcionalidade

47.61/101.04 • Melhorias no processo de alteração de lançamentos de despesas

• Importação automática de índices monetários

47.63/101.05 • Relatório de cadastro das exceções de Fundo de Promoção

• Alteração no relatório de vigência do contrato

• Alteração no relatório de Cessão de Direitos por Locação

• Histórico de processamento de arquivos de retorno

47.66/101.06 • Leiaute Sicoob

• Novo relatório de conferência do Dimob

• Novo parâmetro no relatório de Extrato Comercial

• Novo parâmetro no relatório de Contas a Receber Detalhado

47.81/101.07 • Plano de ramos de atividade da ABRASCE com 3 níveis

• Tela de alerta de arquivos CNAB pendentes de geração

• Tela para importação de vendas

• Central de Conexões

48.05/101.08 • Opção para cadastro de custo de ocupação e limite de cobrança dobrado

• Inclusão de data de abertura e fechamento de lojas no contrato

Para acessar o histórico de funcionalidades dos anos de 2012 a 2016

Clique Aqui
http://www.groupsoftware.com.br/ftp/Default.aspx?dwl=3EFF63A396D01FBC1A5EF4680F2EA9965B51BE92AB5D4FDB42966ADED30AD3EFB67A783F61A7121455F50249EEF59B87020A49A5AB46F83683F6BB294DA634299039A281670912030F8BC412BFF55F57211C5574F942D388F7C5AF4273B7370DAC1DD54C8F1B048A3B8A10B15EF99475

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