Manual de Procedimentos

BAIXA DOS DOCUMENTOS RECEBIDOS- ENTRAR NA TRANSAO F-30 (PARA DAR BAIXA DOS DOCUMENTOS POR FILIAL)PRENCHER A DATA DO DOCUMENTOTIPO DO DOCUMENTO: DZEMPRESA: 1000MOEDA: BRLOPERAO A PROCESSAR:ENTRADAS DE CLIENTES

APS ISSO SELECIONE ESCOLHA A CONTA DO CLIENTEE SELECIONE O CAMPO: DATA DE LANAMENTO

APS ISSO SELECIONE DETERMINE A DATA DE LANAMENTO: O PERODO QUE VOC DESEJA FAZER A BAIXA

APS ISSO SELECIONE SELECIONE O CAMPO

SELECIONE

SELECIONE COLOQUE O CDIGO DA CONTA BANCO ENTRADA , OU SEJA, O BANCO QUE ESTAR RECEBENDO ESTES DOCUMENTOS. EXEMPLO : BANCO ENTRADA ITAU 0187TIPO CONTA : S

SELECIONE

SELECIONE

A PARTIR DESSE MOMENTO, APARECERO OS DOCUMENTOS A RECEBER E OS VALORES RECEBIDOS NO BANCO.APERTE ENTERDIGITE O VALOR A SER RECEBIDO NO CAMPO MONTANTE DO PAGAMENTO

CLIQUE EM AVANARE O DOCUMENTO SER SALVO E APARECER A MENSAGEM

PREENCHA O CAMPO REFERNCIA: EXEMPLO: COM O PERODO, ETCCOLOQUE A CHAVE DE LANAMENTO: 01E A CONTA DO CLIENTE ( TICKET )

APERTE ENTER COLOQUE O VALOR DO DOCUMENTOLOCAL DE NEGCIOS ( FILIAL )DIVISO ( FILIAL )CONDIO DE PAGAMENTO ( VENCIMENTO )

APERTE ENTERSELECIONE APS SALVAR APARECER ESTA MENSAGEM