Manual Financeiro

7/31/2019 Manual Financeiro

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Manualde

Operao

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Mdulo Financeiro


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ndiceNDICE..................................................................................................................................2 INTRODUO .................................................................................................................... 4 PLANO DE CONTAS GERENCIAL.................................................................................5 CENTRO DE CUSTOS .......................................................................................................6 FORNECEDORES...............................................................................................................7

ENDEREO...........................................................................................................................8DOCUMENTAO.................................................................................................................8CONTATOS EFETUADOS.......................................................................................................8

PRESTADORES DE SERVIO.........................................................................................9 CADASTRO DE VENDEDORES E CORRETORAS .....................................................9 CADASTRO DE BANCOS .................................................................................................9

CONFIGURAO DA INTERPRETAO DO ARQUIVO DE RETORNO BANCRIO.....................12CONTAS A PAGAR ..........................................................................................................15

CADASTRO DAS CONTAS A PAGAR.....................................................................................15Parcelas da conta ................................................................................................................. 17

BAIXAS DE PAGAMENTO....................................................................................................20Pagamentos parciais ...................................................................................... ...................... 24

GERAO DE ARQUIVOS REMESSA PARA O CONTAS A PAGAR............................................25BAIXA ELETRNICA DE ARQUIVO DO CONTAS A PAGAR.....................................................26GERAO DE CONTAS A PAGAR BASEADOS NOS CONTRATOS DOS FORNECEDORES............27

CONTAS A RECEBER ..................................................................................................... 28 MANUTENO DO FATURAMENTO.....................................................................................29

MOVIMENTAO BANCRIA ....................................................................................29 REGISTRO DE MOVIMENTOS BANCRIOS............................................................................29CONCILIAO DE MOVIMENTOS BANCRIOS.....................................................................31PROCESSAMENTO DE SALDOS BANCRIOS.........................................................................32REABERTURA DE SALDOS..................................................................................................32SALDOS BANCRIOS..........................................................................................................33CONCILIAO BANCRIA ELETRNICA..............................................................................33CONTROLE DO FORMULRIO DE CHEQUES.........................................................................34

MOVIMENTAO DE CAIXA INTERNO...................................................................34 ABERTURA E FECHAMENTO DE CAIXAS..............................................................................35REGISTRO DE MOVIMENTO DO CAIXA................................................................................36REEMBOLSO DE UTILIZAES EM LIVRE ESCOLHA.............................................................37BAIXAS DE FATURAS COM AUTENTICAO........................................................................38BAIXAS DE CO-PARTICIPAES ODONTOLGICAS..............................................................40PROGRAMAO DE VALORES DE CO-PARTICIPAES PARA PAGAMENTO EM FATURA........41


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BAIXAS DE FATURAS COM EMISSO DE RECIBO.................................................................43BAIXA DE RECIBOS COM AUTENTICAO...........................................................................43

TRANSFERNCIA DE NUMERRIOS ........................................................................ 44 EXPORTAO DE CONTAS A PAGAR PARA MOVIMENTAO BANCRIA46

FILTRAGEM DE CONTAS.....................................................................................................47CONSULTAS......................................................................................................................48 RELATRIOS ...................................................................................................................48

CADASTRO DE FORNECEDORES..........................................................................................48PREVISO DE RECEITAS.....................................................................................................49CONTAS A PAGAR..............................................................................................................49CONTAS A PAGAR COM PAGAMENTOS PARCIAIS.................................................................50RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTNOMO............................................................................50DEPSITOS BANCRIOS.....................................................................................................50EXTRATO BANCRIO..........................................................................................................51EXTRATO DO CAIXA...........................................................................................................51FLUXO DE CAIXA...............................................................................................................51BALANCETE DO PLANO DE CONTAS GERENCIAL.................................................................52BALANCETE DO CENTRO DE CUSTOS..................................................................................52OUTROS.............................................................................................................................52

FERRAMENTAS ............................................................................................................... 53 NDICE REMISSIVO........................................................................................................54


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IntroduoO mdulo Financeiro uma parte importante do Aliana. Tem como principalfuno o controle gerencial de toda a parte financeira da operadora. As diversaspossibilidades de anlise facilitam o acompanhamento atravs dos dados emforma de consultas em tela ou relatrios e visualizaes em grficos, onde oprprio usurio pode montar o que deseja.

Como a estrutura do Aliana nica para todos os mdulos, o Financeiro mantmos conceitos explicados sobre login, tela padro de cadastro e sua configurao,as filtragens possveis em cada tabela de cadastro, as possibilidades em teclas deatalho e as operaes com o mouse. Para obter detalhes sobre estes itens,consulte o manual tcnico.

Link: Indica que o tpico remete a outro captulo do mesmo ou de outro manual, com explicao adicional sobre o item exposto.

Dica: mostra um atalho ou forma mais rpida de atingir os resultados desejados.

Ateno: um aviso importante de que a ao a ser tomada necessita ser realizada com bastante cuidado.


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Plano de contas gerencialEmbora esta tabela possa ser usada para armazenar um plano de contas contbil,recomendamos sua utilizao apenas para controle gerencial. A diferena doplano de contas gerencial para o plano de contas contbil que o nmero decontas menor e oferece uma viso administrativa do negcio, permitindo operadora definir um plano oramentrio para a empresa e por departamentos.

Os campos que compem este cadastro so:

Cdigo da conta gerencial o nmero que identifica a conta gerencial.

Nome da conta gerencial descreve como a conta ser apresentada em

consultas na tela e relatrios. Tipo da conta campo do tipo caractere nico que aceita apenas uma de

duas letras disponveis:

D para dbito

C para crdito

Conta ttulo Flag que indica se esta conta uma conta ttulo, quandomarcada.

Tipo de atribuio pode ser de 4 tipos:

A Administrativa

C Comercial

O Operacional

D Diversos

Valor provisrio campo desativado.


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Centro de custosAo incluir um compromisso no contas a pagar, interessante informar um cdigochamado centro de custos . O centro de custos uma informao muito til paradiferenciar os compromissos no contas a pagar.

Todos os meses, voc tem que efetuar pagamentos a fornecedores, salrios,despesas com escritrio, etc. Se voc lanar compromissos no contas a pagar eno informar o centro de custos, no vai ter como saber, por exemplo, quantogastou com pagamento a prestadores, fornecedores, salrios, etc...

Um centro de custos eficiente pode separar cada vez mais a informao, tendorelatrios muito bem detalhados do quanto gastou em cada centro de custo.

Por exemplo, se precisar saber o quanto tem gasto com despesas de escritrio,poderia montar um centro de custos assim:

01 - Custo com Fornecedores 01.01 Fornecedor A

01.02 fornecedor B etc...

02 - Despesas com escritrio 02.01 contas de telefone

02.02 contas de gua02.03 contas de luz

02.04 Contas diversas

Se voc incluir uma despesa de telefone no contas a pagar, no centro de custovoc informa o 02.01 que o centro de custo de despesas com escritrio s comtelefones. Ao emitir um relatrio no contas a receber, se quiser saber por exemplo

o quanto gastou de telefone, s informar o centro de custo 02.01, se quisersaber o custo geral com escritrio s informar o centro de custo 02 onde ter ocusto com telefones com gua com luz e assim por diante.

Para saber o que gastou com o Fornecedor A informe o centro de custo 01.01.Se quiser saber o que gastou com todos os fornecedores, informe o centro decusto 01 que abrange todos os fornecedores.


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Os campos que compem o cadastro do centro de custos so:

Cdigo do centro de custo o cdigo que identifica o centro de custosno sistema. Por padro, este cdigo seqencial e automtico. No entanto,conforme a necessidade, pode ser aberto para digitao de caracteresalfanumricos.

Sigla do centro de custo uma forma adicional e simplificada deidentificar o centro de custos.

Descrio do centro de custo como o centro de custos ir aparecerpara o usurio em consultas e relatrios.

Conta ttulo Flag que indica se esta conta uma conta ttulo, quandomarcada.

Aceita digitao campo desativado.

Valor provisrio campo desativado.

FornecedoresEntende-se como fornecedor qualquer pessoa ou organizao que fornearecursos ou produtos (entradas) necessrios aos processos internos daoperadora.

Podem enquadrar-se neste grupo a companhia de energia eltrica, de gs, degua e telefonia da regio. Tambm, as empresas onde se compram insumos emateriais de escritrio. Os funcionrios da operadora tambm podem serconsiderados fornecedores, permitindo o controle de salrios e outros pagamentosrealizados em seu favor.

Os campos disponveis na tela de cadastro de fornecedores so:

Cdigo de identificao um campo automtico e seqencial paraidentificar unicamente um registro do cadastro de fornecedores no sistema.

Tipo de cadastro visto que a tabela para armazenar fisicamente osregistros de fornecedores tambm usada para armazenar os dados deusurios do sistema, vendedores e corretoras, este campo identifica o


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registro como de fornecedor. Este controle interno, por isso o campo estdesativado para edio e, recomendamos fortemente, que seja mantidoassim.

Nome usual o nome fantasia do fornecedor ou, quando pessoa fsica, aforma como conhecido informalmente.

Nome completo a razo social da empresa ou nome completo dapessoa.

Tipo de pessoa indica se (F) fsica ou (J) jurdica.

Data de cadastramento campo que armazena a data em que ofornecedor foi cadastrado.

Cdigo auxiliar campo de identificao adicional que permite integraocom outros sistemas da operadora.

Cdigo seqencial exclusivo campo criado com a finalidade de indicaro cdigo anterior migrao de verso do sistema para os cadastros deidentificao de pessoas.

Cdigo ID superior e Nome do departamento campos ativados para ocadastro de usurios do sistema (operadores) e funcionrios em geral.

Endereo

Cadastro que armazena os dados comuns de endereo. Por favor, consulte o manual de operao do mdulo Cadastro e localize o tpicoCadastro de endereos para obter maiores informaes.

Documentao

Consulte o tpico Documentao em Cadastro de operadores do manual do mdulo Cadastro.

Contatos efetuados Esta tela muito comum de ser usada quando h necessidade da operadoraregistrar todos os contatos feitos com fornecedores, corretoras, vendedores e atmesmo os prprios funcionrios que so operadores do sistema. Os campos destecadastro so:


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Cdigo de identificao o cdigo interno definido automaticamente pelosistema para a pessoa.

Data e hora do contato registra o momento que foi realizado o contato.

Assunto principal indica qual foi o assunto em questo.

Descrio do contato texto livre para descrever sucintamente o assuntotratado.

Prestadores de servio Por favor, consulte o tpico Cadastro de prestadores no manual do mdulo Repasse.

Cadastro de vendedores e corretoras Por favor, consulte o tpico correspondente no manual do mduloComercial.

Cadastro de bancosOs bancos na tela do cadastro de bancos so:

Cdigo do banco cdigo numrico de 3 dgitos para identificao dobanco, segundo a tabela nacional de bancos.

Dgito verificador do banco alguns bancos exigem o cdigo verificadordo nmero do banco. Quando este for o caso da operadora, indique aquineste campo, o dgito informado pelo banco.

Nome do banco um campo descritivo com o nome comercial dainstituio bancria, onde a operadora mantm sua conta corrente.

Nmero da conta corrente e dgito verificador da conta indica onmero da conta movimentada no banco pela operadora.

Nmero da agncia e dgito verificador da agncia a agncia dobanco onde a conta corrente mantida.

Data de abertura indica a data em que a conta foi aberta no banco.


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Saldo inicial indica o valor inicialmente depositado na conta, quando dasua abertura.

Valor limite de crdito indica o valor que a operadora tem de crdito.

Nosso Nmero o nmero que identifica o ttulo (boleto) emitido junto aobanco. atravs dele que voc ir identificar quem foi que emitiu e efetuouo pagamento do boleto bancrio.

Os extratos de movimentao de ttulos relacionam os boletos pagosatravs desse nmero, permitindo que voc efetue o acompanhamento dosseus pedidos. Portanto, evite emitir boletos com nosso nmero repetidos(em duplicidade) e causar eventuais transtornos na identificao dos ttulosquitados.

Em alguns bancos, o Nosso Nmero pode estar restrito dentro de uma faixapara um determinado cedente. Em outros, o uso livre, bastando apenasque no se repitam. Normalmente um nmero seqencial e, porconvenincia, pode estar associado ao nmero do pedido.

Nos boletos, esse nmero seqencial, normalmente, est "mascarado" comoutros dados (agncia, cdigo do cedente, carteira, etc.) e nem sempre um nmero bvio. Alm disso, por questes de segurana, possui um dgitode controle para verificao.

CR identificador para cobrana registrada.CNR identificador para cobrana no registrada.

Cdigo do cedente o cdigo fornecido pelo banco para identificar ocedente da cobrana.

Cedente o nome de quem emite o ttulo de cobrana. Normalmente arazo social da operadora e est acompanhado do CNPJ. Dependendo dobanco, pode ser tambm pessoa fsica.

Tipo de variao indica a variao da carteira e ser sempre fornecidapelo banco que o exigir.

Nome do cedente o nome de quem emite o ttulo de cobrana.Normalmente a razo social da operadora e est acompanhado do CNPJ.Dependendo do banco, pode ser tambm pessoa fsica.

Diretrio remessa o local, no disco rgido do computador, onde seroarmazenados os arquivos de remessa bancria.


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Dias antecedncia indica com quantos dias de antecedncia opagamento no banco pode ser realizado. Campo descontinuado na atualverso do sistema.

CNPJ sacador campo complementar de cadastro da conta corrente nobanco.

Nmero seqencial do arquivo um nmero que identifica o arquivo deremessa bancria. Cada arquivo enviado ao banco recebe um nmeroidentificador.

Informaes auxiliares Cdigo da empresa no banco um nmero identificador da empresa

nos cadastros do prprio banco.

Tipo de cobrana indica se a cobrana ser registrada ou no.

Cdigo da agncia de dbito indica se o dbito da conta do beneficirioser lanado em agncia especfica. Normalmente, a prpria agnciaonde a conta est registrada.

Cdigo da carteira o cdigo que define como a cobrana serrealizada. Este cdigo define, por exemplo, se a cobrana ser com ou semregistro bancrio.

Cdigo do convnio ou Nmero do convnio um identificador usadopor alguns bancos para a operadora.

Tipo padro nome arquivo indica como o nome do arquivo de remessabancria definido.

Nmero do arquivo de dbito um nmero seqencial controlado pelosistema a partir da primeira emisso, que indica quantos arquivos j foram

enviados ao banco para cobrana. Saldo atual campo desativado.

Outras informaesOs campos a seguir so usados para configurar a impresso de cheques.

Linha inicial a primeira linha impressa do cheque.


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Dif primeira segunda a diferena entre a primeira linha impressa e asegunda linha.

Dif segunda terceira diferena entre a segunda e a terceira linha docheque.

Dif terceira quarta diferena entre a terceira e quarta linha do cheque.

Dif quarta quinta diferena entre a quarta e quinta linha do cheque.

Quantidade linhas adianta define o nmero de linhas a saltar para oprximo campo do cheque.

Coluna valor movimento indica a posio vertical em que se inicia aimpresso do valor do cheque.

Coluna inicial indica a primeira posio vertical de impresso do cheque.

Coluna inicial extenso indica a posio vertical em que se inicia aimpresso do valor extenso do cheque.

Coluna cidade a coluna em que se inicia a impresso da cidade.

Coluna dia coluna para impresso do dia.

Coluna ms coluna para impresso do ms. Coluna ano coluna para impresso do ano.

Configurao da interpretao do arquivo de retorno bancrio Aps a criao das faturas, arquivos de remessa de dados bancrios podem serpreparados, seguindo os modelos estabelecidos pelos prprios bancos onde a

operadora mantm suas contas. Eles so enviados por transmisso eletrnica dedados.

Estas faturas so processadas pelo prprio setor de cobrana do banco, queinforma ocorrncias e baixas. Com o retorno bancrio, a situao da fatura atualizada no sistema. Ele verificado com os dados cadastrados no sistema,sendo eventuais diferenas apresentadas na tela ou em relatrio.

No entanto, para que todo esse processo funcione corretamente, algumasconfiguraes so essenciais.


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Primeiro, o formato do arquivo de remessa precisa ser definido pela operadora junto sua agncia bancria.

Uma vez que esteja decidido qual formato ser utilizado, a Jav-Ness precisa teracesso ao lay-out desse formato. Aps isso, um prazo para o desenvolvimentodesse lay-out ser definido e este cronograma precisa ser aprovado pelaoperadora.

Finalmente, as configuraes do arquivo de retorno devero ser inseridas nosistema. A configurao baseada em alguns parmetros, descritos a seguir:

Padro de arquivo do banco campo descritivo que indica o banco e o tipodo arquivo de retorno.

Seu nmero inicial e final indica a posio do campo Seu nmero noarquivo de retorno.

Vencimento inicial e final indica a posio da data de vencimento noarquivo de retorno.

Padro da data de vencimento indica como est formatada a data devencimento no arquivo. Para usar este recurso corretamente observe a tabelaa seguir e use as letras correspondentes para cada posio:

Letra Dgito Exemplos

A ano 2006 = AAAA, 06 = AA

M ms 05 = MM

D dia 04 = DD, 04/05/2006 = DD/MM/AAAA

Nosso nmero inicial e final indica a posio do nosso nmero no arquivode retorno.

Valor da fatura inicial e final indica a posio do valor da fatura no arquivode retorno.

Valor pago inicial e final contm a posio do valor pago pela fatura nobanco.

Valor de mora inicial e final indica a posio do valor de mora diria noarquivo de retorno do banco.

Valor da multa inicial e final indica a posio do valor da multa por atrasono arquivo de retorno.


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Data da ocorrncia inicial e final indica a posio da data de vencimentono arquivo de retorno.

Padro da data de ocorrncia indica como est formatada a data devencimento no arquivo. Para usar este recurso corretamente observe a tabelaacima (padro da data de vencimento).

Tipo de retorno inicial e final indica a posio do tipo de retorno no arquivode retorno.

Valores de retorno a baixar descreve quais tipos de retorno devero serconsiderados como baixa.

Tipo de registro inicial e final indica a posio do registro no arquivo deretorno.

Valores de registro a ignorar descreve quais tipos de retorno seroignorados pela baixa automtica.

Tipo arquivo indica o formato do arquivo de retorno:

0 CNAB 400

1 CNAB 240

2 Dbito em conta

Cdigo banco - o cdigo de 3 dgitos do banco, para confirmao doretorno.

Cadastro dos motivos de retorno bancrio

Cdigo retorno o cdigo do retorno cadastrado no sistema Descrio motivo descreve o motivo do retorno.

So usados para o cadastro dos motivos que no realizam baixa, permitindoque o relatrio de baixas automticas apresente a descrio dos motivos.


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Contas a pagarDefinio: todo compromisso que a empresa assume perante terceiros deve,baseado em documento, podendo ser uma cpia da nota fiscal, duplicata, boletode cobrana bancria, formulrio simples de pedido ou oramento, cpia decheque pr-datado, contra-cheque ou formulrio interno em que conste pelomenos o nome do credor, o valor e a data do compromisso.

Cadastro das contas a pagar Todos os compromissos assumidos pela operadora, seja atravs da aquisio de

um bem ou da prestao de um servio, devem ser lanados aqui, para ter seucontrole assumido pelo Aliana.

Tela de contas a pagar

Os campos a serem editados na tela deste cadastro so:

Cdigo da conta por padro, este nmero seqencial e automtico,sem edio para o usurio. a identificao de cada conta internamente.


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Descrio da conta um campo texto com o nome que identifica a contaem consultas em tela e relatrios impressos.

Cdigo do vendedor/corretor/fornecedor o cdigo de identificaocorrespondente a cada tipo registrado no sistema.

Cdigo do prestador este cdigo identifica o prestador a receber opagamento da conta. A conta gerada para prestadores normalmente vmimportado do mdulo Repasse, indicando o valor como sendo osatendimentos mdicos realizados pelo prestador durante determinadoperodo.

Cdigo da conta gerencial identifica em qual conta do plano de contas

esta conta a pagar ser alocada. Cdigo do centro de custo identifica em qual centro de custos esta

conta ser alocada.

Suspensa campo desativado.

Conta quitada campo desativado.

Esta conta ainda uma previso (estimativa) marcando este flag informado para o sistema que esta conta no tem o valor ainda definido,sendo apenas uma estimativa.

Cdigo classificao auxiliar este campo serve para auxiliar naorganizao das contas a pagar, por exemplo se esta conta for uma contade luz, neste campo eu indico luz, e repito esses passos para todas ascontas que referem-se a luz.

Descrio observao um campo texto livre para conter quaisquerobservaes sobre a conta que a operadora julgar necessrio.

Observao simples um campo texto com limite de 100 caracterespara conter algum texto relevante sobre a conta.

Tipo de gerao indica a forma como a conta a pagar foi gerada. Campoque aceita apenas dois valores:

A (automtico)

M (para manual)

Ela automtica quando gerada por algum processo do sistema. Osmdulos Repasse e Comercial podem gerar contas a pagar a partir da


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exportao de contas a pagar a prestadores e das comisses a vendedorese corretoras, respectivamente.

Os lanamentos manuais so feitos no prprio mdulo Financeiro, a partirdo cadastro de contas a pagar.

Este campo est escondido da tela de edio, uma vez que ele semprepreenchido pelo sistema, conforme a maneira que a conta foi gerada.

Referncia de importao um campo texto que indica a origem daconta, se ela for gerada atravs de processamentos do sistema (Repasseou Comercial).

Parcelas da contaA forma de acessar as parcelas de uma conta destacada pela linha vermelhaque circula o boto Parcelas da conta na imagem tela de contas a pagarna pginaanterior. Algumas contas a pagar so nicas enquanto outras podem serperidicas. Por isso, cada conta tem sub-registro(s) com todos os detalhes decada parcela da conta.

Mesmo contas a pagar que tenham parcela nica precisam ter um registro no cadastro de parcelamento (itens da conta).


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Note na imagem que a conta tem vrias parcelas j provisionadas para todo o anode 2007. Apenas a primeira parcela j foi confirmada.

A tela seguinte apresenta os campos editveis.

Agora, vejamos uma descrio de cada campo desta tela:

Cdigo da conta a identificao interna de cada conta.

Valor da conta o valor da parcela que est sendo cadastrada oueditada.

Data de previso a data em que a conta est programada para serpaga.

Data de vencimento a ltima data em que a conta deve ser paga.

Nmero da parcela indica qual parcela est sendo cadastrada.

Valor pago o valor que foi efetivamente pago para esta parcela.

Data de pagamento a data em que o pagamento foi efetivado.


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Tipo da liquidao indica a forma como o pagamento foi realizado.

P Pagamento Parcial

T Pagamento Total

Valor de juros se preenchido, o campo indica que a parcela foi paga ematraso.

Valor de desconto indica se a parcela foi paga com desconto e quanto.

Valor de acrscimo indica quanto de acrscimo foi cobrada pela parcela.

Tipo de documento o tipo de documento comprovante do pagamento.

Ms e ano de referncia indica a qual perodo a conta se refere.

Valor apresentado o valor bruto da parcela.

Valor do INSS valor do imposto devido ao governo pela seguridadesocial.

Valor do IRRF o valor do imposto de renda retido na fonte.

Cdigo do banco indica o banco em que o credor mantm conta e seesta conta ser creditada por depsito ou pagamento de boleto.

Nmero do documento bancrio o nmero que identifica o boleto.

Data emisso arquivo armazena a data em que a conta foi enviada parao banco.

Tipo de pagamento indica a forma como o pagamento foi realizado.

Situao da parcela indica se a parcela est em aberto, quitada oususpensa.

Observao simples um texto para observaes com, no mximo, 100caracteres.

Nmero da nota fiscal indica o documento fiscal relacionado conta.

Nosso nmero no boleto o nmero que identifica o boleto no registrodo banco.

Data de emisso a data em que a conta foi emitida.


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Tipo de gerao campo inativo e escondido da edio. Indica a formacomo a conta a pagar foi gerada. Este campo aceita apenas dois valores:

A Automtico

M Manual

Ela automtica quando gerada por algum processo do sistema. Osmdulos Repasse e Comercial podem gerar contas a pagar a partir daexportao de contas a pagar a prestadores e das comisses a vendedorese corretoras, respectivamente.

Os lanamentos manuais so feitos no prprio mdulo Financeiro, a partirdo cadastro de contas a pagar.

Nmero de registro da movimentao bancria campo desativado.

Nmero de registro ER7400 campo desativado.

Referncia de importao um campo texto que indica a origem daconta, se ela for gerada atravs de processamentos do sistema (Repasseou Comercial). Este campo est inativo para edio e escondido da tela decadastro.

Baixas de pagamento Embora o registro de um pagamento possa ser realizado na mesma tela decadastro de contas a pagar, a operao toda um pouco trabalhosa. Por isso, huma opo especfica para este fim, de forma simples, objetiva e rpida.

O registro da baixa ou pagamento de uma conta ou parcela de conta a pagar feito na opo de menu Processos financeiros / Contas a pagar / Baixa depagamento de contas a pagar. O primeiro boto da barra vertical da tela principal um atalho para este recurso.


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A primeira tela apresentada oferece recursos que permitem localizar a conta a serpaga por qualquer dos critrios apresentados.

O primeiro quadro tem as opes:

1 Cdigo da conta

2 Cdigo do prestador

3 Cdigo de Vend./Corret./Forn.*

* o cdigo de identificao. A tabela de armazenamento destes registros a mesma para vendedores, corretoras, fornecedores e operadores do sistema.

O segundo quadro permite que qualquer das opes de localizao selecionada,ser adicionada ao critrio definido no primeiro quadro. As opes so:

6 Nmero da parcela

7 Data de vencimento

8 Ms/ano de referncia

9 No combinar filtro

O terceiro quadro se altera conforme a combinao de opes selecionadas nosdois primeiros quadros. Depois de digitar os dados desejados para pesquisa,clique no boto Localiza para ver os dados da conta selecionada.


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Quando a parcela localizada a tela se altera. Nesta parte da tela alguns camposso apenas informativos. So eles:

Nmero da nota fiscal indica o documento fiscal relacionado conta.

Nmero do boleto o nmero que identifica o boleto no registro dobanco.

Ms e ano de referncia indica a qual perodo a conta se refere.

Nmero da parcela indica qual parcela est sendo cadastrada.

Data de vencimento a ltima data em que a conta est programadapara ser paga.

Valor da parcela o valor total da parcela.


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Os demais campos so editveis, alguns obrigatrios, para que a baixa sejarealizada com sucesso:

Data de pagamento a data em que o pagamento foi efetivado.

Valor de juros se preenchido, indica que a parcela foi paga em atraso.

Valor pago o valor que foi efetivamente pago para esta parcela.

Conta corrente o nmero da conta a fazer o depsito.

Valor de acrscimo indica quanto de acrscimo foi cobrada pela parcela.

Valor de desconto indica se a parcela foi paga com desconto e quanto.

Situao da parcela pode ser:

AB pagamento em aberto

PP pagamento parcial

PT pagamento total

CA cancelada

SU suspensaCJ Cobrana judicial

DA Divida ativa

OT Outras situaes

Tipo de pagamento indica a forma como o pagamento foi ou est sendorealizado. Os tipos possveis so:

DI Dinheiro

CA Cheque a vista

CP Cheque a prazo

CB Cobrana bancria

CD Carto dbito


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CC Carto crdito

OU Outros DT Dbito em conta corrente

TE Transferncia eletrnica

DO DOC

DS Depsito

NG Negociao

CM Cheque administrativo

Observao simples da parcela campo texto com 100 caracteres paraqualquer observao que a operadora considerar importante.

Nmero do banco o cdigo que identifica o banco do cheque usadopara pagamento.

Nmero do documento/cheque identifica o documento usado para opagamento da parcela da conta.

Depois de os dados principais terem sido preenchidos, clique no boto Confirmaa digitao para gravar os campos e realizar a baixa.

Pagamentos parciaisQuando uma parcela no ser quitada integralmente o Aliana permite olanamento parcial de um pagamento. Para executar essa operao, faa assim:

1.) Abra o cadastro das contas a pagar e localize a conta que serparcialmente paga.

2.) Entre no cadastro das parcelas ou itens dessa conta e localize a parcelaque ser parcialmente paga.

3.) Ao localizar a parcela desejada clique em Alterao.

4.) Na tela de edio dos itens da conta clique no boto Pagtos parciais epreencha os campos desta tela conforme descritos a seguir:


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Nmero do registro este um cdigo seqencial que indica para osistema a relao deste pagamento com a parcela da conta selecionada.

Valor pago digite aqui o valor parcial que est sendo pago pelo devedor.

Data do pagamento por padro, ser a data atual.

Observao do pagamento descreva aqui o motivo pelo qual opagamento no est sendo quitado em sua totalidade. Este um campo detexto com limitao de caracteres. Portanto, seja suscinto ao descrev-lo.

Tipo do pagamento indique aqui a forma como o pagamento est sendorealizado.

5.) Clique em Confirma a digitao para gravar o pagamento.

Gerao de arquivos remessa para o contas a pagar Existem casos em que o banco debita as contas a pagar da operadoraautomaticamente. Isso realizado por esta opo, o sistema gera um arquivodas contas a pagar, esse arquivo enviado para o banco, ele l e realiza opagamento debitando o valor conta da operadora.


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Tipo do arquivo e banco neste campo informe o banco e o tipo doarquivo.

Nmero da conta corrente indica o nmero da conta corrente aser feito o pagamento.

Gerar arquivo para permite a escolha de duas opes,prestadores e fornecedores.

Considerar arquivo de DOC/TED ou Dbito em conta.

Data inicial e final dos vencimentos por esta opo possvelparametrizar as datas de vencimentos iniciais e finais das contas.

Data inicial e final da emisso da conta por esta opo possvel parametrizar as datas de emisso inicial e final das contas.

Gerar relatrios dos registros gerados marcando este flag, osistema ir emitir um relatrio em tela.

Efetuar baixa da conta e gerar registro de movimentaobancria marcando este flag o sistema ir efetuar a baixa da contae ir efetuar o registro desta movimentao bancria.

Filtrar contas ainda no baixadas se marcado este flag o sistemair filtrar apenas as contas que no foram baixadas, ignorando orestante.

Nome e localizao para gravar o arquivo este campo permiteindicar o local onde ser salvo o arquivo de remessa.

Baixa eletrnica de arquivo do contas a pagar Na opo acima, depois que a operadora envia o arquivo de contas a pagarpara o banco, o banco envia outra arquivo com informao das contas queforam pagas ou no. O sistema l esse arquivo e efetua as baixas no sistemaatravs desta opo.


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Selecione o arquivo a baixar aqui indicado o endereo de onde seencontra o arquivo de devoluo do banco para que seja realizado a baixapelo sistema.

No baixar registros apenas testar arquivo retorno marcando este flago sistema realizara alguns testes do arquivo de baixa, no realizandoverdadeiramente a baixa.

Registrar observao de registros que no so de baixa todos osregistros contidos no arquivo e que no so de baixa, o sistema registrauma observao caso este flag esteja marcado.

Caso o registro j esteja baixado, baixar novamente se marcado esteflag, mesmo que j se tenha dado baixa no arquivo o sistema realizaranovamente a baixa sobrepondo a baixa realizada anteriormente.

Apresenta erros no relatrio e no em mensagens se por qualquermotivo que seja o sistema encontrar algum problema no arquivo, ele emitiruma mensagem de erro em relatrio.

Gerao de contas a pagar baseados nos contratos dos fornecedores Quando a operadora solicita os servios de um fornecedor por um determinadotempo, a conta a pagar para esse fornecedor gerado nesta opo.


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Ms/ano do vencimento neste campo informado o ms e o ano dovencimento da conta.

Data inicial e final de vigncia neste campo informado a data devigncia da conta.

Cdigo inicial e final o cdigo de cadastro do fornecedor nosistema.

Processar tambm os contratos suspensos se este flag formarcado, o sistema ir processar tambm os contratos que seencontram suspensos.

Se j houver conta gerada para o perodo recalcula caso j tenhasido calculado as contas a pagar para o determinado perodo, o sistemair recalcula-las se este flag for marcado.

Contas a receberToda e qualquer operao de venda que a empresa realiza deve, sempre baseadaem documento, ser registrado em uma planilha, formulrio ou outro documento, detal sorte que permita com uma passada de olhos conhecer todos os compromissosvincendos, suas datas e valores bem como o seu montante.


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As contas a receber de uma operadora de plano de sade provm, basicamente,do pagamento das faturas mensais de seus beneficirios.

Manuteno do faturamento Como esta operao comum ao pessoal de faturamento, normalmente estainformao chega pronta para o departamento Financeiro. Por isso, o controledestes dados ficam no mdulo Cadastro, onde as faturas so geradas emanutenidas.

Consulte o tpico correspondente no manual do mdulo Cadastro.

Movimentao bancriaToda movimentao nas contas correntes mantidas pela operadora em qualqueragncia bancria pode ser controlada aqui.

Registro de movimentos bancrios

Use esta opo para cadastrar as movimentaes bancrias, conformeconsultadas em extrato bancrio ou consulta no site do banco. Os camposprevistos para este cadastro so:

Nmero da conta corrente indica qual ser a conta correntemovimentada.

Data do movimento a data em que o registro na conta foi feito.

Quantidade pr-datado indica quantos dias de tolerncia serodeterminados at que o lanamento seja aplicado na conta.

Uma segunda forma de pr-datar um lanamento indicando a data dolanamento diretamente no campo Data do movimento.

Nmero de documento bancrio nmero do cheque ou outrodocumento usado para o lanamento.

Tipo do documento indica o tipo de documento comprovante damovimentao. Pode ser qualquer dos relacionados na tabela abaixo:


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Sigla Descrio Tipo

CH Cheque DCR Crdito C

DB Dbito D

TF Transferncia a dbito D

Valor do movimento indica o valor da movimentao realizada.

Nome do favorecido o nome da pessoa ou empresa a receber ocrdito.

Descrio referncia campo descritivo para texto que seja relevantepara a operadora.

Valor adicional qualquer valor que permita ser adicionado ao valor damovimentao.

Descrio adicional campo usado para descrever o motivo do valoradicional.

Conciliado o processo de conciliao marca este campoautomaticamente ao ser executado. Para forar uma nova conciliao doregistro desmarque este campo e rode novamente a conciliao bancria.

Imprimir flag que serve para indicar se a conta j teve uma folha decheque impressa.

Marca para impresso define uma marca especfica de impresso queimpede ou dificulta a falsificao do documento impresso.

Saldo desativado e escondido para edio.

Ateno: As movimentaes j lanadas e includas no saldo no podero ser alteradas ou excludas.Quando houver essa necessidade, o sistema trata o lanamentoexatamente como um banco faria. Ou seja, aplica um lanamento de contra-partida, anulando a movimentao e, se necessrio, lana novo registro corrigido.


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Conciliao de movimentos bancrios

A maioria das empresas de pequeno porte, geralmente, fazem anotaes noscanhotos dos tales de cheque e/ou extratos bancrios e no formalizam aspendncias existentes. Elas simplesmente separam os canhotos cujos chequesno tenham sido ainda compensados. Isso, efetivamente, no caracterizaconciliao bancria, mas sim anotaes de saldos e controle de chequesemitidos.Longe de significar simples anotaes daquilo que entra e que sai em uma contamovimentada pela empresa, a conciliao bancria um mtodo de controleauxiliar valioso. Por intermdio desse procedimento possvel verificar inclusive aconsistncia das demonstraes contbeis de uma empresa, quando dapublicao de seu balano.

A tela inicial de conciliao contm as opes de filtragem possveis paralocalizao dos registros:

Nmero da conta indique aqui a conta que ser conciliada.

Data inicial e final do movimento indica o perodo que ser conciliado.

Listar tambm os movimentos j conciliados este flag determina quemesmo os movimentos bancrios que j foram conciliados anteriormentesero trazidos na tela novamente.

Ordem de filtragem uma caixa de edio com opes definidas. Asopes de filtragem se baseiam em todos os campos da tabela de cadastrode movimentao bancria.


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Nesta tela basta marcar os registros que forem conciliados. Ao final, clique emConfirma a conciliao para gravar os registros.

Processamento de saldos bancrios o processo em que o sistema calcula o saldo remanescente nas contas depoisque as mesmas foram devidamente conciliadas.

O saldo pode ser apurado para todas as contas da operadora ou apenas para aconta que foi conciliada. Indique esse filtro no campo Processar apenas daconta.

Se houver necessidade de processar todos os movimentos realizados, marque acaixa de checagem Reprocessa todos os movimentos. Normalmente, esterecurso no necessrio, indicando ao sistema que apenas os lanamentosrecentes sero calculados na composio do saldo.

Ao clicar em Processar saldos o sistema inicia o clculo para as contasselecionadas com os critrios indicados na janela de dilogo.

Reabertura de saldos Um recurso interessante nesta tela o relacionado ao boto Reabrir saldos.Clicando neste boto o sistema apresenta a seguinte janela:


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Ao clicar em SIM o sistema vai abrir novamente os lanamentos que j foramcalculados no saldo, permitindo que estes sejam alterados ou excludos e,futuramente, re-processados na composio de um novo saldo.

Esta reabertura realizada para todos os lanamentos a partir da data que forindicada pelo usurio, quando esta operao for executada.

Saldos bancrios uma consulta simplificada dos saldos bancrios de cada uma das contascorrentes mantidas pela operadora.

Conciliao bancria eletrnica O sistema permite que seja realizado a conciliao das contas da operadoraeletronicamente. A operadora baixa pelo site do banco um arquivo de extrato comtodas as suas movimentaes, e por esta opo o Aliana faz as conciliaes comos dados das contas no banco de dados contido.


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Selecione o arquivo a conciliar indique o caminho do arquivo a serrealizado conciliao.

Selecione o padro do arquivo selecione o padro do arquivodeterminado no sistema.

Selecione a conta corrente informe o nmero da conta corrente que irser realizado a conciliao;

Padro do arquivo existem trs tipos para o arquivo de conciliao, soeles: CNAB400, CNAB240, CNAB150.

Teste do arquivo marcando este flag o sistema realizara alguns testescom o arquivo de conciliao, no realizando verdadeiramente a baixa.

Sobrepor conciliao caso j tenha sido realizado a conciliao, osistema ir recalcular e sobrepor conciliao passada.

Controle do formulrio de cheques Por esta opo possvel realizar o registro de todos os cheques que a empresamovimenta, os campos desta janela esto descritos a seguir.

Nmero conta corrente - neste campo informado o nmero da contacorrente referente ao cheque,

Nmero cheque informado o nmero do cheque.

Data recebimento a data em que o cheque foi recebido pelaoperadora.

Status cheque campo informativo referente ao status do cheque,

Descrio observao este campo serve para se inserir qualquerobservao relevante referente ao cheque.

Movimentao de caixa internoQuando a operadora mantm em sua estrutura financeira um controle de caixa,que opere o recebimento das parcelas de seus beneficirios e demaislanamentos de crdito ou dbito, estes sero controlados a partir das opes demovimentao de caixa interno do Aliana.


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Abertura e fechamento de caixas

O sistema s permite lanamentos no caixa que estiver devidamente aberto porum operador qualificado (Reveja as configuraes de segurana no manual domdulo Cadastro, caso necessite qualificar um operador para manipular o caixa daempresa).

Na abertura do caixa, embora a tela para o fechamento seja a mesma, apenas oscampos relativos abertura estaro ativos na tela.

Os campos so:

Cdigo do operador de abertura o operador ou usurio que estrealizando a abertura do caixa.

Cdigo do operador que vai operar o caixa o cdigo do operador quefar os lanamentos de entrada e sada no caixa.

Data do movimento por padro, a data atual.

Saldo de abertura do caixa digite aqui o valor inicial no caixa, no momentoque ele est sendo aberto.

No imprimir dados na fita, apenas gerar arquivo temporrio marqueesta caixa se o registro da abertura no for impresso em papel.

Ao confirmar a abertura do caixa o sistema pergunta se o usurio deseja registrarem fita este movimento. Este recurso ser interessante para as operadoras queutilizam as impressoras compactas de impresso em bobinas.

Cada caixa aberto recebe um registro de identificao nico. Este nmero ser til para a transferncia de numerrios.

Ao fechar o caixa necessrio indicar qual o caixa estar sendo fechado. Localizeo registro desejado e clique em Fechamento.


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Na tela agora, os campos de abertura de caixa esto desativados e apenas doiscampos precisam ser preenchidos:

Cdigo do operador de fechamento do caixa o operador ou usurio queest realizando o fechamento do caixa.

Saldo de fechamento do caixa digite aqui o valor final no caixa, nomomento que ele est sendo fechado. Aps conferir os numerrios no caixa,compare com o saldo indicado na linha em azul da tela para garantir que aconferncia dos valores est correta.

Ateno: Depois de fechado o sistema impede qualquer lanamento no caixa.

Registro de movimento do caixa Toda movimentao de valores que altera o saldo do caixa deve ser lanado nosistema. Este registro feito com base em campos definidos na tabelacorrespondente. Os campos so:

Nmero de registro o identificador interno do lanamento no caixa.

Cdigo conta gerencial o cdigo identificador do tipo da conta a fazer omovimento.


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Data de movimento a data em que o lanamento ser efetivado.

Tipo de movimento indica se dbito (D) ou crdito (C). Referncia de movimento a descrio do movimento.

Valor do movimento o valor do lanamento realizado no caixa.

Referncia do documento um texto livre para descrever o documentobase do lanamento.

Tipo espcie identifica o lanamento como dbito (D) ou crdito (C).

Emitiu recibo flag que indica se o lanamento emitiu recibo (quando crdito).

Hora do movimento registra a hora em que o movimento foi realizado.

Nome do favorecido o nome da pessoa que recebeu o valor dolanamento.

Nome do pagador o nome da pessoa que emitiu o valor lanado.

Nmero do registro da fatura baixada campo que relaciona estelanamento com a fatura paga pelo beneficirio.

Informaes do cheque descrio de dados relevantes sobre o chequerelacionado ao movimento de caixa.

Tipo lanamento indica se o lanamento de C crdito ou D dbito.

Cdigo associado se a movimentao do caixa foi feito a um beneficirio,seja dbito ou crdito, neste campo indicado o seu cdigo de cadastro nosistema.

Nmero nota fiscal indica o nmero da nota fiscal gerado caso seja umamovimentao de crdito.

Reembolso de utilizaes em livre escolha Quando a operadora faz o reembolso das utilizaes mdicas feitas por seusbeneficirios em mdicos ou instituies no credenciadas no prprio caixa daoperadora, aqui que o registro dever ser lanado.

Nesta tela, basta indicar o beneficirio e selecionar as guias que seroreembolsadas.


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As guias s sero indicadas como reembolsveis depois de analisadas pelaauditoria mdica.

Baixas de faturas com autenticao Por esta opo possvel realizar as baixas das faturas e ao mesmo autentica-las.As opes desta tela esto descritos a seguir:

Registro da fatura o cdigo da fatura registrado no sistema.

Nome do sacado quando parametrizado o cdigo da fatura no campoacima, este campo preenchido automaticamente com o nome dobeneficirio responsvel pela mesma.

Cdigo do sacado depois de localizado a fatura este campo preenchido automaticamente com o cdigo do beneficirio responsvel pelamesma.

Data de vencimento informa a data de vencimento da fatura.

Valor da fatura informa o valor da fatura.

Nmero da parcela informa o nmero da parcela que ser dado baixa.


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Data de pagamento a data de pagamento da fatura.

Valor de juros mais multa se esta fatura foi paga com atraso, o jurosgerado sobre ela informado neste campo.

Valor total pago informa o valor total pago na fatura.

Observao/detalhes caso haja alguma necessidade de inserir algumaobservao relevante referente a esta parcela, pode-se inserir neste campo.

Localizao manual por este campo possvel localizar a fatura a serdado baixa, porm a procura manualmente fatura por fatura.

Seqencial mais vencimento - campo de procura, por este campo possvel procurar as faturas pelo cdigo seqencial do beneficirio e peladata de vencimento da fatura.

Empresa mais vencimento campo de procura, por este campo possvel procurar as faturas pelo cdigo seqencial das empresas e peladata de vencimento da fatura.

Campo observao campo de procura, por este campo possvelprocurar as faturas pela observao nelas inseridas.

Campo nosso nmero campo preenchido, informado e controladopelo banco para registro da fatura.

Consulta faturamento este boto permite consultar os faturamentos dobeneficirio parametrizado.

Forma pagamento por este campo indicado a forma de pagamento, asopes disponveis so:

D Dinheiro

C Cheque

1 Carto visa (crdito)

2 Carto visa (dbito)

3 Master card (crdito)

4 Master card (dbito)

5 Comb. Vrias modalidades


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8 Carto hipercard (crdito)

Aps o trmino de todas as parametrizaes aperte o boto confirma baixa.

Baixas de co-participaes odontolgicas As baixas das co-participaes odontolgicas geradas no mdulo odonto sorealizadas nesta opo. Os campos desta tela esto descritos a seguir:

Informe o beneficirio indica o cdigo do beneficirio registrado nosistema.

Mostrar guias esta opo mostra as guias odontolgicas do beneficirioque sero parametrizadas.

Beneficirio depois de indicar as guias a serem dado baixa, este campo preenchido automaticamente com o nome do beneficirio responsvelpela mesma.

Guias depois de indicar as guias odontolgicas para a baixa, este campo preenchido automaticamente com os seus cdigos de registro.

Valor total a pagar este campo preenchido automaticamente com o

valor total das guias parametrizadas. Data do pagamento informa a data de pagamento das faturas.

Valor pago informa o valor pago pela fatura, por padro ele vempreenchido automaticamente com o mesmo valor gerado pelas faturas.

Quantidades parcelas a quantidade de parcela das guias.

Observao/detalhes este campo serve para descrever qualquerobservao relevante referente s baixas de pagamento das guiasodontolgicas.

Nmero da nota fiscal informa o nmero da nota fiscal gerado.

Forma de pagamento por esta opo possvel informar a forma depagamento das faturas.

D Dinheiro

C Cheque


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1 Carto visa (crdito)

2 Carto visa (dbito) 3 Master card (crdito)

4 Master card (dbito)

5 Valor modalidades de pagamento(ou pagamento parcial)

7 Desconto em folha de pagamento

8 Carto hipercard (crd)

Re-imprime ticket permite que o comprovante de pagamento sejareimpresso.

Aps todos os campos parametrizados aperte o boto confirma baixa.

Programao de valores de co-participaes para pagamento em fatura Nesta opo so gerados todos os valores de co-participaes das guias dosprestadores para os beneficirios. Os valores gerados nesta opo so somados afatura do beneficirio sempre no ms seguinte


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Informe o beneficirio insira o cdigo do beneficirio cadastrado nosistema.

Apresenta dados apertando este boto o sistema apresenta todas asguias geradas para este beneficirio.

Beneficirio aps parametrizar as guias para a baixa, esse campo preenchido automaticamente com o nome do beneficirio responsvel pelamesma.

Guias depois de indicar as guias a ser dado baixa, esse campo preenchido automaticamente com os seus cdigos de cadastro.

Valor total a pagar informa automaticamente o valor total a pagar pelafatura.

Ms/ano do vencimento informa o ms e o ano de vencimento da fatura.

Valor a programar neste campo informado o valor real que obeneficirio pagar pelas co-participaes, por padro este campo j vempreenchido com o valor total gerado pelas mesmas, mais a operadora poderaumentar ou diminuir este valor.

Quantidade parcelas a quantidade gerada de parcelas.

Observao/detalhes campo descritivo, esta opo serve para descreverqualquer observao relevante referente a este registro.

Cdigo do evento a gerar este campo informativo, serve para auxiliara organizar as faturas das co-participaes geradas.

Aps os campos parametrizados aperte o boto confirmar baixa, o sistema irapresentar em tela uma janela com a seguinte informao:

Para confirmar o registro clique em sim.


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Baixas de faturas com emisso de recibo

Para consultar informaes referente a baixa de faturas com emisso de recibo, consulte o manual do mdulo cadastro.

Baixa de recibos com autenticao Para efetuar as baixas de recibos v at processos financeiros/movimentao decaixa interno/baixa de recibos com autenticao.

Nmero do recibo insira o cdigo do recibo a ser dado baixa cadastro nosistema.

Data de emisso a data de emisso do recibo

Hora a hora atual em que se esta efetuando a baixa do recibo.

Valor do recibo informa o valor total do recibo.

Referncia do documento campo informativo com alguma referncia dodocumento.

Tipo de espcie informa o tipo de pagamento realizado pelo beneficirio.

C Cheque

D Dinheiro

1 Visa Dbito

2 Visa Crdito

3 Master crdito

4 Master dbito

Dados do cheque campo informativo referente aos dados do cheque.

Referncia do movimento campo informativo sobre a referncia domovimento.

Nome do pagador o nome do beneficirio.


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Tipo de lanamento indica se o lanamento refere-se a C crdito ou D dbito.

Autenticar recibo marque esta opo para que o sistema autentique esterecibo.

Aps o trmino do preenchimento dos campos aperte o boto confirmar baixa.

Transferncia de numerriosEste recurso do sistema permite a transferncia de valores entre as contas

correntes mantidas pela operadora.A tela mostrada em duas partes: a primeira contm um quadro (chamadoParmetros bsicos) e os campos a serem preenchidos so:

Tipo de transferncia as opes disponveis so:

Banco para banco

Banco para o caixa

Caixa para o banco

Caixa para caixa

Conta de sada indique aqui qual a conta ou caixa de origem dos valores.

Conta de entrada indique a conta ou caixa destino dos valores transferidos.

Depois de preencher estes campos clique em Informaes adicionais para

prosseguir.


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Confirme se a operao est sendo realizada entre as contas ou caixas epreencha os campos da tela a seguir:

Data do movimento digite aqui a data em que a operao est sendorealizada. Por padro, a data atual informada.

Nmero do documento indique qual lanamento est sendo transferido ouidentifique a operao com uma numerao de controle interno.

Valor do movimento certifique-se de informar o valor correto para aoperao.

Nome do favorecido o nome da conta ou caixa que recebe o valor. Trata-se de um campo de texto livre para a operadora preencher como melhor lheconvier.

Referncia do movimento descreva neste campo os motivos da operaorealizada.

Depois de certificar-se que os dados informados esto corretos, clique em Efetuartransferncia para efetivar o processo.


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Exportao de contas a pagar para movimentao

bancria a terceira e mais precisa forma de realizar baixas de pagamento do contas apagar. Este processo, alm de efetuar a baixa das contas a pagar,automaticamente faz o lanamento na movimentao bancria. Portanto, o maisrecomendado. Este processo operacionalmente reduz a probabilidade de erro eautomatiza sua execuo.

A tela apresentada permite alguns filtros bsicos para localizao das contas quesero exportadas:

Exporta contas este o boto que ser executado quando as contasselecionadas estiverem prontas para a exportao. (note que este campo estdesativado at que o filtro selecionado tenha sido aplicado).

Filtrar pela data este quadro permite que a data de filtragem seja aplicadasob trs diferentes perspectivas:

Data de vencimento

Data de pagamento

Data de previso

Data inicial e final indicam o perodo das contas a exportar.

Cdigo inicial e final o intervalo de contas a serem exportadas.


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Listar tambm as contas j pagas permite que, mesmo as contas j pagas,sejam incorporadas ao filtro.

Ordem de filtragem indica como as contas sero apresentadas em tela.

Filtra contas quando todas as opes de filtragem foram configuradasconforme desejadas pelo operador, clique neste boto para aplic-las.

Filtragem de contas Ao clicar no boto Filtra contas, a seguinte tela mostrada, com todas as contasque se encaixam na filtragem definida:

Nesta tela note os quatro botes centrais (> < >>


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Note que agora o boto Exporta contas est ativo. Clique nele para prosseguir enote que abre-se a tela de cadastro de movimentaes bancrias (veja o tpicocorrespondente, se precisar de ajuda). Os campos esto preenchidos, bastandoconferir, fazer algum ajuste, se necessrio e confirmar.

Finalmente, uma janela de dilogo, como abaixo, mostrada, solicitando aconfirmao da baixa e lanamento na movimentao bancria.

Consultas As opes de consulta do mdulo Financeiro so as mesmas padronizadas para todo o sistema. Por isso, consulte o tpico correspondente no manual tcnico.

RelatriosMuitos dos relatrios includos no menu de opes do mdulo Financeiro sorelatrios do mdulo Cadastro, muito teis aqui. Por isso, estes no serodescritos e foram agrupados no sub-tpico Outros.

Cadastro de fornecedores Este relatrio imprime os principais dados dos fornecedores. As colunas desterelatrio so:

Cdigo, data de cadastro, nome, tipo de pessoa (fsica ou jurdica), endereo,bairro, cidade, estado, CEP, telefone, fax e pessoa de contato.


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Previso de receitas

Este relatrio faz uma leitura nas finanas da operadora e emite um relatrio deprovisionamento das receitas do perodo indicado na janela de dilogo deemisso. As colunas para este relatrio so:

Data, previso familiar, previso empresarial, J pago familiar e J pagoempresarial (estas duas ltimas colunas referem-se a faturas que foram pagas emrelao ao vencimento e no ao que foi pago no dia.

Contas a pagar

O relatrio de contas a pagar tem trs diferentes variantes no sistema:Modelo 1.) um relatrio agrupado em ordem cronolgica indicando todas ascontas vencendo em cada dia. As colunas so:

Cdigo da conta, favorecido, descrio da conta, Nmero do documento,parcela, valor da conta, valor pago, saldo e data de pagamento.

Modelo 2.) um relatrio agrupado em ordem cronolgica indicando todas ascontas vincendo em cada dia. As colunas so:


Uma segunda linha detalhe indica: juros, desconto, nmero da nota fiscal,boleto, ms e ano de referncia, data de emisso.

Modelo 3.) um relatrio agrupado em ordem cronolgica indicando todas ascontas vincendo em cada dia. As colunas so:


Uma segunda linha detalhe indica: juros, desconto, nmero da nota fiscal,boleto, ms e ano de referncia, data de emisso.

A terceira linha detalhe tem as colunas: Cdigo da conta gerencial, cdigo docentro de custos, observaes da parcela e observaes da conta.


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Contas a pagar com pagamentos parciais

Este relatrio apresenta todas as contas que tem registro apenas parcial depagamento, indicando o valor da conta e o valor que foi pago at o momento daemisso do relatrio. Os demais campos do relatrio coincidem com as colunasdo modelo 1 do relatrio de contas a pagar.

Recibo de pagamento de autnomo Emisso de recibo para os prestadores, referente s suas atividades no perodoindicado na janela de dilogo deste relatrio.

Depsitos bancrios Relatrio de todos os depsitos bancrios a serem realizados para os prestadores,que realizaram atividades no perodo indicado na janela de dilogo de emissodeste relatrio.

Os campos que compem esta emisso so mostrados na figura a seguir:


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Extrato bancrio O extrato bancrio emite relao das movimentaes bancrias realizadas pelaoperadora em cada uma das contas que ela mantm, em qualquer das instituiescadastradas no sistema. O relatrio mostrado em ordem cronolgica delanamentos e as colunas que compem este relatrio so:

Data do movimento, quantidade de dias pr-datados, referncia, favorecido,documento bancrio, duas colunas que indicam se o lanamento j foiconciliado e se o saldo j est composto com este lanamento, tipo dolanamento (dbito ou crdito), valor do movimento e valor adicional.

Extrato do caixa Emite relatrio com todos os registros de lanamento em caixa. Os campos so:

Referncia do documento, referncia do movimento, Valor, nome dofavorecido, tipo do movimento, espcie do documento e hora domovimento.

Fluxo de caixa

Apresenta, de maneira sintetizada, o fluxo de caixa, com os valores dirios demovimentao bancria e de caixa na operadora. Os registros so emitidos emordem cronolgica, de acordo com as opes de filtragem indicadas na janela dedilogo de emisso do relatrio, conforme exemplificado na figura abaixo.


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Balancete do plano de contas gerencial O balancete do plano de contas gerencial apenas um relatrio demonstrativodos lanamentos relacionados cada conta gerencial do plano montado pelaoperadora.

Os campos so:

Conta gerencial , descrio da conta , tipo de atribuio e valor dolanamento .

Balancete do centro de custos Relatrio demonstrativo dos custos lanados em cada centro de custos daoperadora.

Os campos so:

Cdigo do centro de custo , descrio do centro de custo , sigla e valor dolanamento .

Outros

Os relatrios abaixo esto descritos no manual do mdulo Cadastro. Por favor, consulte o tpico correspondente a cada relatrio no manual do mdulo Cadastro.


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Conferncia de faturamento (empresarial e familiar)

Conferncia de baixas (empresarial e familiar) Inadimplentes por perodo (empresarial e familiar)

Conferncia de baixas por perodo (Aliana6)

Relatrios especficos da operadora

Gerador visual de relatrio

Atualiza tabelas do gerador de relatrios

FerramentasO menu de ferramentas do mdulo Financeiro contm as mesmas opes padronizadas para todo o sistema. Por isso, consulte o tpico correspondente no manual do mdulo Cadastro.


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ndice remissivo A

agncia 9, 11, 13atribuio 5

B

balancete 52bancos 9, 12boleto 19, 22, 49

C

Cadastro 4, 8, 9, 15, 29, 35, 48, 52, 53caixa 31, 32, 34, 35, 36, 44, 45, 51carteira 11cedente 10centro de custos 6, 7cobrana 11, 12consulta 29, 33, 48conta corrente 9contas a pagar 6, 15, 16, 17, 20, 24, 46, 49, 50Contas a pagar

compromisso 15convnio 11

D

desconto 19, 23, 49despesa 6Dgito verificador 9

E endereo 8exportao 17, 20, 46, 47extrato 29, 51

F

favorecido 30, 37, 45, 49, 51ferramentas 53filtragem 31, 46, 47, 51


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fita 35flag 31, 47

fluxo de caixa 51fornecedores 6, 7funcionrios 7, 8

I

INSS 19IRRF 19

J

juros 19, 23, 49

L

lanamento 24, 29, 30, 45, 46, 48lay-out 13

M

menu 20, 48, 53

N

nota fiscal 15, 19, 22, 49

O

operadorusurio 35, 36, 47

P

parcela 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 49parcial 23, 24, 25, 50plano de contas 5prestadores 6, 9previso 18, 46, 49

R

recibo 37, 50referncia 19, 21, 22, 30, 49, 51


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relatrio 6, 12, 48, 49, 50, 51, 52remessa 12, 13

Repasse 9, 16, 17, 20retorno 12, 13, 14

S

salrios 6saldo 31, 32, 33

T

Tipo de pessoa 8transferncia 44, 45

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