Manual Libro Compras VE

Reporte de Libro de Compras SAP Andina y del Caribe

Reporte de Libro de Compras

Release 4 .6C- 5 .0 /ERP


2

Copyright Copyright 1996 SAP AG. All rights reserved. No part of this documentation may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, WINDOWS, NT ,EXCEL and SQL-Server are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, OS/2, DB2/6000 and AIX are registered trademarks of IBM Corporation. OSF/Motif is a registered trademark of Open Software Foundation. ORACLE is a registered trademark of ORACLE Corporation, California, USA. INFORMIX-OnLine for SAP is a registered trademark of Informix Software Incorporated. UNIX and X/Open are registered trademarks of SCO Santa Cruz Operation. ADABAS is a registered trademark of Software AG. SAP, R/2, R/3, RIVA, ABAP/4, SAPoffice, SAPmail, SAPaccess, SAP-EDI, SAP ArchiveLink, SAP EarlyWatch, SAP Business Workflow are registered trademarks of SAP AG. All rights reserved.

Trademarks SAP and ABAP/4 are registered trademarks of SAP AG.

All other products mentioned in this documentation are registered or unregistered trademarks of their respective companies.


3

Contenido

Captulo 1: Reporte de Libro de Compras ................................................................. 5

Conceptos Generales.........................................................................................................5

Consideraciones a tener en cuenta ..................................................................................6 12 3

Parmetros para la ejecucin del Libro de Compras .........................................................9 Captulo 2: TIPS .............................................................................................................16


4

Convenciones

Convencin Es usada para

Texto de Pantalla Palabras o caracteres que usted puede ver en pantalla (esto incluye mensajes, nombres de campos, nombres de mens y opciones de men).

Entrada de Usuario Entrada de usuario. Estas son palabras o caracteres que usted digita, de la misma forma en que se encuentra en esta documentacin.

Entrada de variable de usuarios. Los parntesis cuadrados, indican que usted debe reemplazar las variables con las entradas correctas.

MAYUSCULAS Nombre de reportes, nombres de programas, cdigos de transaccin, nombres de tablas, elementos de ABAP/4, nombres de archivos y directorios.

Ttulo de un libro Referencias a otros libros KEY CAP Funciones en el teclado (por ejemplo, F2 y ENTER).

Iconos Ayuda a Identificar

Ejemplo

Un Ejemplo.

Nota

Una nota. Las notas pueden tener informacin importante para consideraciones y excepciones.

Cuidado

Una precaucin. Las precauciones pueden ayudarle a prevenir posibles errores.

Un tpico de informacin general.

12 3

Un tpico con un procedimiento paso a paso en R/3.

Un tpico con informacin de procesos en R/3

Un tpico con informacin conceptual.


5

Captulo 1: Reporte de Libro de Compras

Conceptos Generales EL OBJETO:

El objeto principal de este reporte, es ayudar a las compaas a extraer la informacin de R/3 para apoyar la preparacin y presentacin al SENIAT de la informacin concerniente al Libro de Compras que deben llevar los contribuyentes ordinarios del Impuesto al Valor Agregado (IVA), apegados con los requisitos establecidos en el artculo 75 del Reglamento de la Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado, publicado en Gaceta Oficial N5.363 Extraordinario, de fecha 12 de julio de 1999. Aqu se presenta, una transaccin Evaluacin de impuestos para documentos de compras en Venezuela - que facilita correr un reporte que permiten la extraccin de informacin de forma organizada y lgica, para que el usuario posteriormente analice, procese y presente el reporte oficial segn la normativa correspondiente.

El Seniat mediante resolucin oficial indica la informacin que cada uno de los contribuyentes est obligados a reportar y los conceptos de informacin tributaria a suministrar, de igual forma indica las especificaciones tcnicas y medios tcnicos a utilizar.


6

Consideraciones a tener en cuenta

- Releases 4.6C en Adelante

Documentos relevantes para el Libro de Compras

El programa del Libro de Compras solo toma en consideracin para la generacin del reporte solo los documentos financieros que hagan referencia a un proveedor y que tenga asociado el correspondiente indicador de impuestos de IVA asociado. Para aquellos documentos que hayan sido procesados de manera manual por el aplicativo FI-GL (asientos de diario manuales), los mismos no sern reflejados al momento de ejecutar dicho reporte.

Registro Notas de Debito y Notas de Crdito con asociacin a una factura

Para el registro de Notas de Debito (FB60) y Notas de Crditos (FB65) desde el aplicativo FI es necesario que el momento del registro de la transaccin, se les coloque en el campo Invoice ref. (BSEG-REBZG) el nmero de documento financiero que hace referencia a la factura original. De esta forma el programa podr identificar el valor que deber mostrar en la columna Factura Relacionada para estos dos tipos de documento. Si este campo no es utilizado, el programa no reflejara nada (campo en blanco) en el reporte. Es importante sealar que para que el programa identifique las Notas de Debito es necesaria la creacin de un tipo de documento para el registro exclusivo de las Notas de Debito. Este tipo de documento ser el que el programa solicitara en el momento de completar los parmetros de ejecucin del programa.

Creacin de Tipo de Documento Nota de Debito.

Para efecto de poder reflejar en el reporte del Libro de Compras se recomienda la creacin de un tipo de documento financiero con las mismas caractersticas que un KR que permita diferenciar el registro de la factura del registro de una nota de debito.

En este campo debe colocarse el nmero de documento financiero de la factura original que se quiere asociar con una Nota de Debito y/o Nota de Crdito


7

Numero de Factura / Numero de Nota de Debito / Numero Nota de Crdito

El Programa identificara los valores que estn disponibles en el campo referencia (BKPF-XBLNR) de un mximo de 16 dgitos para la determinacin de los valores que se reflejaran en la columna nmero de factura, nmero de nota de debito y nmero de nota de crdito segn corresponda. (SAP Nota: 841791)

Numero de Control

El Programa identificara los valores que estn disponibles en el campo texto de cabecera (BKPF-BKTXT) del documento financiero de un mximo de 25 dgitos para la determinacin de los valores que se reflejaran en la columna nmero de control del Reporte del Libro de Compras. (SAP Nota: 841791)

Planilla de Importacin / Expediente de Importacin

El Programa identificara los valores que estn disponibles en el campo texto de cabecera (BKPF-BKTXT) del documento financiero de un mximo de 25 dgitos para la determinacin de los valores que se reflejaran en las columnas Planilla de Importacin y Expediente de Importacin. Para que para que el programa pueda identificar cada uno de los valores separadamente en cada columna, los valores reflejados en el mencionado campo se sugiere que tengan la siguiente estructura que se adapta a los formatos legales. Ejemplo: 1234567890/12345678901234 (La distribucin de valores puede variar segn cada cliente). La separacin con el / tiene como significado que los valores que estn antes del / se refieren al nmero de la planilla de importacin y los valores que estn despus del / se refieren al numero de expediente de importacin. Cuando se hace el registro de los valores de Planilla de Importacin y Expediente de Importacin en el campo texto de cabecera (BKPF-BKTXT) es porque el documento al que se har referencia no posee numero de control y automticamente el programa colocara en la columna nombre del proveedor el nombre de la compaa (company code) que esta emitiendo el libro de compras. (SAP Nota: 841791)

Configuracin del Proveedor:

Para que el programa del Libro de Compras pueda mostrar la informacin relevante en la columna Tipo de Proveedor es necesario actualizar la siguiente configuracin por proveedor. En la pantalla de Control Data del master record del Proveedor debe ser llenado para cada proveedor el tipo de vendedor para estos casos las opciones son:

SR Personas Naturales sin RIF que estn domiciliadas en Venezuela NR Personas Naturales domiciliadas fuera de Venezuela ND Personas Jurdicas domiciliadas fuera de Venezuela.

En el Spro es necesario realizar la siguiente configuracin del Tax Category Number para que aparezca disponible en la pantalla de actualizacin Control de Data de cada proveedor:


8

En esta pantalla se debern actualizar los siguientes campos:

Registro contable de las retenciones de IVA:

El Programa del Libro de Compras reportara todas las retenciones de IVA de acuerdo a lo dispuesto en la providencia administrativa 0056 emitida por la administracin tributaria en cuanto a la oportunidad de practicar las retenciones, en donde el momento para practicar las retencin de IVA es en el momento del registro de la factura.

Para el caso que un proveedor le sea aplicada una retencin de IVA y tenga parametrizado lo mencionado en el punto Configuracin del Proveedor especficamente para los casos: NR Personas Naturales domiciliadas fuera de Venezuela ND Personas Jurdicas domiciliadas fuera de Venezuela.

El Programa RFVEPBOOK reflejara el monto retenido en la columna VAT Withheld (FCs, NPs) IVA Retenido (a Terceros)

Numero de Certificado de Retencin de IVA:

El programa del Libro de Compras reflejara los nmeros de Certificado de Retencin de IVA tomando como base previa la ejecucin del programa RFIDYYWT que genera los Certificados de Retencin de IVA. (SAP Nota: 866349).


9

12 3

Parmetros para la ejecucin del Libro de Compras

Ejecucin del Reporte Libro de Compras:

La ruta para la ejecucin del Reporte es la siguiente: Finanzas Gestin Financiera Libro Mayor Reporting de declaraciones Declaraciones de IVA Venezuela Evaluacin de impuestos para documentos de compras en Venezuela


10

Parmetros El sistema presenta la siguiente pantalla:

Sociedad: Identificacin de la sociedad (Company Code) para la cual se est generando el reporte.

Documento Financiero: Delimitacin de la seleccin a unos documentos financieros especficos. Se seleccionan todas las partidas que hayan sido contabilizadas con los documentos financieros seleccionados. No es un campo obligatorio.

Ao Fiscal: Delimitacin de la seleccin a los aos fiscales especificados. Se seleccionan todas las partidas que hayan sido contabilizadas con los aos fiscales especificados. No es un campo obligatorio. Adicionalmente es requerido para validar si existe o no informacin extrada en la tabla para esa vigencia.

Fecha de contabilizacin: Delimitacin de la seleccin a fechad de contabilizacin determinada. Se seleccionan todas las partidas que hayan sido contabilizadas hasta la fecha clave indicada.

Tipo de Retencin: Permite al usuario filtrar la informacin clasificada por indicador de retencin de IVA, sobre la(s) que se actualizan las cifras de movimiento. No es un campo obligatorio

Tipo de Documento para Notas de Debito: Delimitacin de la seleccin a los tipos de documentos especficos para el tratamiento de las notas de debito, sobre la(s) que se actualizan las cifras de movimiento. Permite al usuario filtrar


11

algunas tipos de documentos diferentes para las notas de debito al estndar ejecutadas en el proceso de configuracin del sistema segn decisin del usuario. Es un campo obligatorio.

Nota

Sea cuidadoso de relacionar correctamente los parmetros tomando en consideracin la relacin entre ellos porque en caso de haber un error de interpretacin tendra que repetir la generacin del reporte.


12

OPCIONES DE EJECUCIN:

El Reporte de Libro de Compras se puede ejecutar en lnea o en proceso de fondo (background) y se recomienda solo una variante a la vez. La creacin de una variante para la ejecucin del programa le permite al usuario grabar los parmetros de entrada pertinentes para en ocasiones posteriores solo invocar la variante y ejecutarla.

Ejecucin del Programa en Lnea: El programa se puede ejecutar en lnea, una vez que se hayan llenado todos los campos en la pantalla de

parmetros de entrada y presionar el icono de ejecucin (F8) o invocar una variante creada. Sin embargo debido al volumen de informacin es aconsejable ejecutarlo en background.

Ejecucin del programa en Proceso de Fondo (Background):

El programa se puede ejecutar en proceso de fondo (background), una vez que se hayan llenado todos los campos en la pantalla de parmetros de entrada o invocar una variante creada, luego se debe seguir la siguiente ruta: Programa -> Ejecucin en Proceso de Fondo (F9). Esto generara una lista de spool, con el reporte para la variante ejecutada.

Dado que el formato del reporte del Libro de Compras excede los 255 caracteres por lnea, es necesaria la aplicacin de las Notas OSS 213382 y 186603 para el manejo adecuado del proceso de generacin de reportes con estas caractersticas.


13

Contenido del Output del Programa

Caractersticas del Reporte de Libro de Compras:

El reporte muestra una lista de todas las partidas relevantes al proceso de compra de acuerdo a los parmetros de entrada introducidos en el sistema. Cada partida esta conformada por totales para cada porcentaje de las alcuotas del IVA que cada documento relevante contiene. Las partidas contienen lo siguiente:

La lista muestra un tem para cada monto por documento que haya sido contabilizado con la misma alcuota de IVA. Por ejemplo: Una factura que tiene siete lneas, tres de ellas han sido contabilizadas con el indicador de IVA 16%, y cuatro han sido contabilizadas con el indicador de IVA 15%. El reporte mostrara dos lneas, una para cada uno de los indicadores de IVA.

En el libro de compras existen las siguientes abreviaturas como:

Tipo de Transaccin: 01 Reg Factura, Nota de Debito o Nota de Crdito sin referencia a factura. 02 Com Nota de Debito o Nota de Crdito con referencia a factura 03 Anu Cancelacin de una Factura, Nota de Debito o Nota de Crdito 04 Aju Registro de una Factura, Nota de Debito o Nota de Crdito con fecha de documento diferente al

periodo contable (mes) al que se esta ejecutando el reporte.

Las notas de debito y las notas de crdito son mostradas de acuerdo a lo siguiente: El nmero de la nota de debito y el nmero de la nota de crdito se reflejan en la columna correspondiente. Para los casos que la nota de debito y/o nota de crdito este asociada a una factura, el nmero de la factura aparecer en la columna Factura Relacionada

El programa del Libro de Compra refleja la anulacin de documentos mostrando en la columna Factura Relacionada el valor del campo referencia del documento original anulado y dependiendo de la operacin en la correspondiente columna Nota de Debito o Nota de Crdito el valor del campo referencia del nuevo documento que se genero.

La funcionalidad del Libro de Compras gestiona adecuadamente la informacin concerniente a las Retenciones de IVA para el esquema de negocios donde se contabiliza la retencin del IVA en el momento del registro de la factura. Generando la informacin de manera consistente en base a todas las transacciones registradas. Por favor referirse al Manual del Programa RFIDYYWTR que permite generar las Retenciones de IVA para Venezuela.(SAP Nota: 866349).

El reporte del Libro de Compra debe generarse para un periodo completo (mes calendario completo) al completar exitosamente el cierre del periodo que se desee analizar. En este sentido se recomienda que el mismo sea generado despus de haber realizado el traspaso de periodo de MM y luego de haber cerrado el periodo contable del mes que se quiere ejecutar. Esto permitir al programa generar el reporte del libro de compras completo y definitivo para el mes que se desea y la totalidad de los certificados de retencin de IVA.


14

Ejemplo

Sample company Venezuela RIF: 9999999999 PURCHASES BOOK REPORTFROM 01.01.1900 TO 31.12.9999

| Base_Imponible | Credit_Fiscal | IVARetenido (a Terceros) |Anticipo_IVA |Total compras excentas y/o sin derecho a crdito fiscal| 64.000,00-| 0 | 0 | 0 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Compras Nacionales % 8.00 | 102.592,59 | 8.207,41 | 5.555,56 | 0,00 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Compras Nacionales % 15.00 | 118.260,87 | 17.739,13 | 0,00 | 0,00 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Compras Nacionales % 16.00 | 108.956,90 | 17.433,10 | 0,00 | 0,00 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Compras Nacionales % 26.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 329.810,36 | 43.379,64 | 5.555,56 | 0,00 | |-------------------|----------------|-------------------------------|-------------|

Oper. Nro. Fecha de la Factura RIF Nombre o Razon Social Tipo de Proveed. Nmero de Comprobt. Nm.Planilla de Importacin Nm. De Expediente Importacin Nmero de Factura Nm. Ctrol de Factura Nmero Nota Dbit Nmero de Nota Crdto Tipo de Transaccion Nmero de Factura Afectada Total Compras Incluyendo el IVA Compras sin derecho a Crdito IVA Base Imponible % Alcuota Impuesto IVA IVARetenido (al vendedor) IVARetenido (a Terceros) Anticipo de IVA( importacin ) Document Number

1 01.10.2003 gab11111111111111111111111111111111 2.0031E+13 ND90000000 01-Reg 11.600,00 0,00 10.000,00 16,00 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 90000000

2 01.10.2003 gab11111111111111111111111111111111 2.0031E+13 ND90000000 01-Reg 11.500,00 0,00 10.000,00 15,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 90000000

3 01.10.2003 gab11111111111111111111111111111111 2.0031E+13 ND90000001 02-Com 5100000023 11.500,00 0,00 10.000,00 15,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 90000001

4 01.10.2003 gab11111111111111111111111111111111 2.0031E+13 ND90000002 01-Reg 11.600,00 0,00 10.000,00 16,00 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 90000002

5 01.10.2003 gab11111111111111111111111111111111 2.0031E+13 PRUEBA IVA 03-Anu 5105608053 11,60- 0,00 10,00- 16,00 1,60- 1,60- 0,00 0,00 1700000015

6 01.10.2003 gab11111111111111111111111111111111 ANFC170016 03-Anu RVFC170016 2.030,00- 2.030,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1700000016

7 01.10.2003 V-25-252525 neha2004 NC17000017 01-Reg 100.000,00- 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1700000017

8 01.10.2003 gab11111111111111111111111111111111 2.0031E+13 RVND900002 03-Anu ND90000002 11.600,00- 0,00 10.000,00- 16,00 1.600,00- 1.600,00- 0,00 0,00 1700000018

9 01.10.2003 gab11111111111111111111111111111111 2.0031E+13 NC17000019 01-Reg 10.000,00- 0,00 8.695,65- 15,00 1.304,35- 1.304,35- 0,00 0,00 1700000019

10 01.10.2003 gab11111111111111111111111111111111 2.0031E+13 NC17000020 01-Reg 10.000,00- 0,00 8.620,69- 16,00 1.379,31- 1.379,31 0,00 0,00 1700000020

11 01.10.2003 gab11111111111111111111111111111111 2.0031E+13 NC17000020 01-Reg 10.000,00- 0,00 8.695,65- 15,00 1.304,35- 1.304,35 0,00 0,00 1700000020

12 01.10.2003 gab11111111111111111111111111111111 2.0031E+13 RVNC170021 03-Anu NC17000020 10.000,00 0,00 8.620,69 16,00 1.379,31 1.379,31 0,00 0,00 1700000021

13 01.10.2003 gab11111111111111111111111111111111 2.0031E+13 RVNC170021 03-Anu NC17000020 10.000,00 0,00 8.695,65 15,00 1.304,35 1.304,35 0,00 0,00 1700000021

14 01.10.2003 V-25-252525 neha2004 2.0031E+13 FC19000047 19047 01-Reg 50.000,00 0,00 43.103,45 16,00 6.896,55 6.896,55 0,00 0,00 1900000047

15 01.10.2003 V-25-252525 neha2004 2.0031E+13 FC19000047 19047 01-Reg 50.000,00 0,00 43.478,26 15,00 6.521,74 6.521,74 0,00 0,00 1900000047

16 01.10.2003 gab11111111111111111111111111111111 2.0031E+13 FC19000048 19048 01-Reg 50.000,00 0,00 43.103,45 16,00 6.896,55 5.172,41 0,00 0,00 1900000048

17 01.10.2003 gab11111111111111111111111111111111 2.0031E+13 FC19000048 19048 01-Reg 50.000,00 0,00 43.478,26 15,00 6.521,74 4.891,31 0,00 0,00 1900000048

18 01.10.2003 1.23457E+13 neha2004ND ND 2.0031E+13 FC19000049 19049 01-Reg 100.000,00 0,00 92.592,59 8,00 7.407,41 0,00 5.555,56 0,00 1900000049

19 01.10.2003 gab11111111111111111111111111111111 2.0031E+13 FC51000017 51017 01-Reg 2.030,00 0,00 1.750,00 16,00 280,00 210,00 0,00 0,00 5100000017

20 01.10.2003 gab11111111111111111111111111111111 2.0031E+13 FC51000018 51018 01-Reg 11,60 0,00 10,00 16,00 1,60 1,60 0,00 0,00 5100000018

21 01.10.2003 gab11111111111111111111111111111111 RVFC170016 17016 01-Reg 2.030,00 2.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5100000019

22 01.10.2003 gab11111111111111111111111111111111 2.0031E+13 FC51000020 51020 01-Reg 5.000,00 5.000,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5100000020

23 01.10.2003 gab11111111111111111111111111111111 2.0031E+13 FC51000020 51020 01-Reg 5.000,00 5.000,00 0,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5100000020

24 01.10.2003 gab11111111111111111111111111111111 2.0031E+13 FC51000020 51020 01-Reg 5.000,00 5.000,00 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5100000020

25 01.10.2003 gab11111111111111111111111111111111 FC51000021 51021 01-Reg 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5100000021

26 01.10.2003 gab11111111111111111111111111111111 2.0031E+13 FC51000022 51022 01-Reg 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5100000022

27 01.10.2003 gab11111111111111111111111111111111 2.0031E+13 FC51000022 51022 01-Reg 11.500,00 0,00 10.000,00 15,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 5100000022

28 01.10.2003 gab11111111111111111111111111111111 2.0031E+13 FC51000023 51023 01-Reg 11.600,00 0,00 10.000,00 16,00 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 5100000023

29 01.10.2003 gab11111111111111111111111111111111 2.0031E+13 FC51000023 51023 01-Reg 10.800,00 0,00 10.000,00 8,00 800,00 800,00 0,00 0,00 5100000023

30 01.10.2003 gab11111111111111111111111111111111 2.0031E+13 FC51000023 51023 01-Reg 11.500,00 0,00 10.000,00 15,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 5100000023

31 01.10.2003 gab11111111111111111111111111111111 2.0031E+13 FC51000023 51023 01-Reg 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5100000023

32 22.10.2004 gab11111111111111111111111111111111 2.0031E+13 FC51000016 51016 01-Reg 1.160,00 0,00 0,00 0,00 5100000016 1.000,00 16,00 160,00 120,00


15

Nota

La funcionalidad del reporte tipo ALV permite cambiar la vista de las columnas de acuerdo a la necesidad de cualquier usuario. Presionando el botn indicado o (Control F8) para de esta forma poder:

Cambiar el orden de las columnas Ocultar columnas Sumarizar las columnas que contengan montos.

Una vez generado el reporte del Libro de Compras es recomendable:

Verificar las cifras Analizar los documentos en los que hay que distribuir el IVA y retenciones. Verificar los movimientos con inconsistencias, pe. Movimientos sin Rif, sin nombre Corregir los casos resultantes del anlisis. Adicionar informacin de sistemas externos a R/3 que tenga la obligacin de reportar. Verificar lneas de registro extradas con valor IVA o valor retenciones, pero sin valor base.

Presionar el botn para cambiar la vista.


16

Captulo 2: TIPS

Cuidado,

Nota,

Es importante que antes de iniciar esta tarea, construya y grabe variantes para la generacin de estos reportes; esto le asegurar no cometer errores en la digitacin de parmetros (relaciones entre los parmetros de entrada) y le evitar perder tiempo en reejecuciones.

La consistencia de la informacin que extrae este programa depende del correcto uso que se le haya dado al manejo de las transacciones en el sistema.

Dada la cantidad de informacin que se debe generar, es recomendable generar los reportes en proceso de fondo (background) (crear un job).

Recomendamos a los usuarios la conservacin de los reportes impresos en listados generales y detallados originalmente generados por los programas y resultantes de corridas definitivas para soportar futuros anlisis o requerimientos del SENIAT.

Sin embargo el usuario podr procesar los reportes con informacin histrica en lnea del ejercicio a ejecutar, siempre y cuando mantenga fielmente la definicin de variantes iniciales y siempre que la informacin contable se mantenga en las bases de datos de R/3.

El programa gestiona la informacin que esta disponible en lnea, es decir, no soporta manejo de informacin relacionada con achiving.

Para efectos de guardar el reporte del libro de compras en una versin electrnica SAP R/3 tiene la funcionalidad de exportar la informacin de acuerdo al siguiente procedimiento:

1. En el men List --> Export --> Local File:


17

2. Luego seleccionar la opcin de HTML Format

3. El sistema te solicitara una localizacin para guardar el archivo electrnico.

4. Como punto final, se puede abrir el archivo desde la aplicacin EXCEL y visualizar la informacin completa tal y como aparece en el OUTPUT del reporte del Libro de Compras

Manual Libro Compras VE

Documents

Transcript of Manual Libro Compras VE