manual_conciliação bancária

8/9/2019 manual_conciliao bancria

1/30

Manual de Sistema Mdulo: SEG Segurana 1

Manual de SistemaMdulo: Conciliao Bancria


2/30

2

Os direitos autorais sobre estemanual encontram-se amparados

na Lei n 9.610, de 19.02.98. permitida a reproduo parcial,

desde que citada a fonte.

Notaes utilizadas neste manual

Tpico que requer ateno do usurio

Dicas, lembretes e complementos de informaes para o UsurioPara saber mais...


3/30

Manual de Sistema Mdulo: ORC Cadastros Bsicos 3

ndice

Notaes utilizadas neste manual ............................................................. 2SIGEF/SC .............................................................................................. 5

O Que o SIGEF/SC?................................................................................................ 5Objetivos ................................................................................................................... 5

Portal ..................................................................................................... 7Acesso ao Portal ........................................................................................................ 7Ambiente Principal ..................................................................................................... 8

Interfaces ............................................................................................... 9Interfaces do Tipo Manter ......................................................................................... 9Interfaces do Tipo Listar ..........................................................................................10Interfaces do Tipo Associar......................................................................................11Interfaces do Tipo Relacionar...................................................................................12Botes ......................................................................................................................13

Acesso ao Sistema.................................................................................14Funcionalidades.....................................................................................15

O que o Mdulo Conciliao Bancria?....................................................................15Funcionalidades ........................................................................................................15Identificando o mdulo...............................................................................................16Conciliao Bancria Extrato Bancrio .......................................................................17Conciliao Bancria Lanamento Contbil.................................................................20Detalhar Lanamento Conciliao Bancria ................................................................23Cancelar Detalhar Lanamento Conciliao Bancria ..................................................25Manter Conciliao Bancria Diria ............................................................................27

Manter Conciliao Bancria Mensal ..........................................................................29Relatrio Controle Conciliao Bancria .....................................................................30


4/30

4

ndice de FigurasFigura 1 - Tela de Acesso ao Portal SIGEF/SC................................................................................................................7Figura 2 - Tela Principal do Portal SIGEF/SC ..................................................................... .............................................8Figura 3 - Tela Genrica Interface de Manter...................................................................................................................9Figura 4 - Tela Genrica Interface de Listar...................................................................................................................10Figura 5 - Tela Genrica Interface de Associar .................................................................. ...........................................11Figura 6 - Tela Genrica Interface de Relacionar ............................................................... ...........................................12Figura 7 - Tela Logon do Usurio (Acesso ao Sistema) .......................................................................... ..................14Figura 8 - Tela Identificando o mdulo ................................................................ .......................................................... 16Figura 9 - Tela Conciliao Bancria Extrato Bancrio................................................................................................17Figura 10 - Conciliar Extrato Bancrio...........................................................................................................................18Figura 11 - Adicionar Documento Conciliao Bancria............................................................................ ..................19Figura 12 - Conciliao Bancria Lanamento Contbil ................................................................ ..............................20Figura 13 - Detalhar Lanamento Conciliao Bancria ........................................................................... ..................23Figura 14 - Cancelar Detalhar Lanamento Conciliao Bancria ........................................................................... ...25Figura 15 - Manter Conciliao Bancria Diria................................................................. ...........................................27Figura 16 - Manter Conciliao Bancria Mensal..........................................................................................................29Figura 17 - Relatrio Controle Conciliao Bancria....................................................................................................30


5/30

SIGEF/SC


SIGEF/SCEste captulo tem por objetivo fornecer uma viso generalizada do Sistema SIGEF/SC, oporqu da existncia e os objetivos que sero atendidos.

O Que o SIGEF/SC?O Sistema Integrado de Planejamento e Gesto Fiscal do Estado de Santa Catarina SIGEF/SC um sistema de informtica, que visa atender aos Poderes Executivo,Legislativo e Judicirio, alm do Ministrio Pblico e Tribunal de Contas. OSIGEF/SC contempla o monitoramento global e detalhado da gesto financeira detodos os rgos e entidades do Governo do Estado de Santa Catarina; forneceinformaes gerenciais para o planejamento da melhor aplicao das receitas,sejam elas tributrias ou de outras fontes, bem como para o controle da despesa epara o combate ao desperdcio de recursos financeiros, materiais, humanos etecnolgicos.

ObjetivosProver o Estado de uma soluo corporativa, completa em suas funcionalidades,tecnologicamente atualizada, integrada e compatvel com os sistemas j existentes.

Implantar uma metodologia de trabalho que racionalize os processos e rotinas detrabalho, unifique e agilize as operaes em todos os rgos alcanados pela rededo SIGEF/SC.

Organizar o acervo disponvel de informaes financeiras, oramentrias, contbeis,operacionais, patrimoniais, auditoria e controle e quaisquer outras que sejamrelevantes para o Estado, numa base de dados estruturada e disponibilizada paratoda a rede do SIGEF/SC.

Atender (integrar) os seguintes sistemas: SPP Acompanhamento dos processos administrativos Padro; Patrimnio; SAT Sistema de Administrao Tributria; Fluxo de Caixa; Compras; Atos Legais; e-SFINGE do Tribunal de Contas de Santa Catarina.

Prover informaes e ferramentas adequadas para a elaborao do PlanoPlurianual, da Lei de Diretrizes Oramentrias, da Lei Oramentria Anual e aExecuo Oramentria, a Contabilidade e o Controle das Contas e da Dvida.


6/30

SIGEF/SC Sistema Integrado de Planejamento e Gesto Fiscal de Santa Catarina

6

Prover aos usurios e gestores, informaes e ferramentas adequadas para oacompanhamento fsico e financeiro da execuo dos planos e programas deinvestimentos, receitas e despesas do governo, atendendo s diretrizes e controlesexigidos pela legislao vigente (Plano Plurianual, Lei Oramentria Anual, Lei deResponsabilidade Fiscal, Lei 4.320/64, etc).

Prover aos usurios e gestores informaes gerenciais e ferramentas adequadaspara o planejamento dos investimentos pblicos e a tomada de decises naspolticas governamentais.

Disponibilizar informaes para o pblico, atravs da Internet, visando tornar maistransparente o uso dos recursos e do patrimnio pblico, bem como propiciaroportunidade de aes educativas em administrao financeira.

Prover de inovaes em tecnologias de gesto e de processamento as atividadesinerentes Auditoria e Controle.

Finalmente, propiciar condies para que seja otimizada a gesto fiscal do Estado,traduzindo em transparncia e benefcios para a Sociedade.

O quadro abaixo demonstra a estrutura e relacionamento do SIGEF/SC com ossistemas existentes:

Texto adaptado de: http://www.sef.sc.gov.br/sigef


7/30

Portal


PortalEste captulo tem por objetivo familiarizar o usurio com o ambiente do Portal doSIGEF/SC.

Acesso ao Portal

Figura 1 - Tela de Acesso ao Portal SIGEF/SC

Tela Inicial para acesso ao Portal SIGEF/SC.

Usurio informa os dados para o acesso ao sistema.

Usurio visualiza avisos de carter geral do SIGEF/SC.

Usurio obtm informaes sobre o sistema SIGEF/SC.

Informativo dos mdulos existentes no SIGEF/SC.


8/30


8

Ambiente Principal

Figura 2 - Tela Principal do Portal SIGEF/SC

Tela Principal do Portal SIGEF/SC. Nesta tela so mostrados: o usurio que estutilizando o sistema, sua situao em relao ao Sistema de Recurso Humanos eano de exerccio que se est trabalhando.

Painel destinado a fornecer ao Usurio funcionalidades de carter geral para osistema.

Um clique neste boto volta a Tela do Portal situao inicial, fechando

possveis Transaes abertas.Um clique neste boto abre uma lista com as ltimas Transaes acessadaspelo Usurio.Um clique neste boto abre uma lista com as Transaes que o Usurioassociou como favoritas.Um clique neste boto permite o acesso s informaes necessrias parautilizao do mdulo de Biblioteca.Um clique neste boto permite acesso ajuda geral de utilizao do sistema.

Um clique neste boto permite acesso s informaes de suporte do sistema.

Um clique neste boto encerra a execuo do sistema.

Exibe o Menu de Transaes habilitadas para o usurio.

Usurio obtm outras informaes e instrues sobre o sistema SIGEF/SC.

rea destinada s Transaes do SIGEF/SC.

Excludo: nesta


9/30

Interfaces


InterfacesEste captulo tem por objetivo familiarizar o usurio com o padro de Interfaces utilizadono SIGEF/SC.

Interfaces do Tipo ManterSo responsveis por permitir o gerenciamento de cadastros. por meio destas que o

usurio pode realizar as operaes de incluso e alterao de informaes.

Figura 3 - Tela Genrica Interface de Manter

Nome da Transao.

rea das informaes que compem a Transao.

Botes de operao.

Espao destinado a mensagens geradas pelo sistema (sucesso/erro).

Exibe uma ajuda referente ao campo onde o cursor se encontra posicionado.


10/30


10

Interfaces do Tipo Listar

So responsveis por permitir a recuperao de informaes. por meio destas

interfaces que o usurio pode realizar consultas, inclusive com opo para exportar os

dados para um arquivo ou impresso de relatrio.

Figura 4 - Tela Genrica Interface de Listar

Nome da Transao.

rea das informaes de consulta que compem a Transao.

Opes de Pesquisa.

Listagem de resultado da operao.

Controle de paginao da listagem.

Botes de operao.




11/30

Interfaces


Interfaces do Tipo Associar

So responsveis por permitir a associao de informaes. por meio destas interfaces

que o usurio cria regras que determinam o relacionamento entre informaes diferentes.

Figura 5 - Tela Genrica Interface de Associar

Nome da Transao.

rea das informaes de consulta que compem a Transao.

Lista de Conceitos Associados.

Botes de movimentao entre as listas de Existentes e Associados.

Lista de Conceitos Existentes.

Botes de operao.




12/30


12

Interfaces do Tipo Relacionar

So responsveis por relacionar conceitos distintos a um conceito principal. por meio

destas interfaces que o usurio cria diversas possibilidades de combinaes entre os

mesmos.

Figura 6 - Tela Genrica Interface de Relacionar

Nome da Transao.

rea das informaes gerais que compem a Transao.

Tabela com Conceitos Associados.

Botes de incluso, alterao e excluso de conceitos.


Botes de operao.



13/30

Interfaces


Botes

Realiza as validaes correspondentes funcionalidade e executa a inclusodas informaes nos cadastros especficos.

Realiza as validaes correspondentes funcionalidade e executa aalterao das informaes nos cadastros especficos. A ao de alteraos permitida aps a realizao de uma consulta prvia s informaes.

Fornecido os parmetros para a consulta, busca as informaes referentesaos parmetros informados e exibe-as ao usurio.

Permite a realizao da consulta atravs do auxlio de uma lista com asinformaes que servem de parmetro para a busca.

Realiza a limpeza de todas as informaes que estejam preenchidas nafuncionalidade.

Realiza as validaes correspondentes funcionalidade e confirma aoperao solicitada.

Permite a visualizao dos resultados obtidos nos formatos PDF, Word eExcel para posterior impresso.

Fornece informaes auxiliares para compreenso e preenchimento dafuncionalidade.

Finaliza a funcionalidade.

Utilizado quando necessrio associar informaes pertencentes a outrocadastro.

Ocorre quando necessrio alterar a associao de informaespertencentes a outro cadastro.

Ocorre quando necessrio remover a associao de informaespertencentes a outro cadastro.

Pode ser utilizado quando o preenchimento de determinadas informaes spode ser realizado aps a busca e validao de outras.

Transfere todas as informaes da lista Existentes para a lista Associados.

Transfere a informao selecionada da lista Existentes para a listaAssociados.

Transfere a informao selecionada da lista Associados para a listaExistentes.

Transfere todas as informaes da lista Associados para a lista Existentes.


14/30


14

Acesso ao SistemaEste captulo tem por objetivo familiarizar o usurio com os processos envolvidos noacesso ao Sistema do SIGEF/SC.

Figura 7 - Tela Logon do Usurio (Acesso ao Sistema)

Um Usurio para acessar o SIGEF deve ser previamente cadastrado e habilitado nomesmo. Estando cadastrado, deve fornecer o CPF e a senha para que o sistemapossa realizar os processos de validao e permitir o acesso. Caso este seja o

primeiro acesso efetuado no sistema, a senha a ser preenchida ser enviada por e-mail e sero solicitadas a alterao da senha e a criao de contra-senha para ousurio.

Ser validada a situao do usurio junto ao sistema SIRH (Sistema de RecursosHumanos) para saber o tipo de acesso que o usurio pode ter no momento. Estestipos so: acesso no permitido, acesso restrito ou acesso completo. Usurios comacesso restrito podero acessar o sistema, porm no tero acesso a transaes deseus perfis que sejam de acesso restrito.

A funcionalidade Esqueci minha senha permite que o usurio receba suas senhasvia e-mail. Neste caso as senhas atuais sero expiradas e o usurio necessitartrocar suas senhas.

Usurios inativos por perodo de tempo determinado pelo sistema tm o acessobloqueado, neste caso necessrio contatar o cadastrador responsvel para obter aliberao para acesso.

A alterao de senha obrigatria e ocorre em prazos determinados.


15/30


FuncionalidadesEste captulo tem por objetivo apresentar as funcionalidades disponveis no Mdulo deConciliao Bancria.

O que o Mdulo Conciliao Bancria?

O objetivo deste mdulo permitir ao usurio corresponder os lanamentos doextrato bancrio com os lanamentos da ficha do razo das contas correntesexistentes em todos os bancos cadastrados no Sigef para a UnidadeGestora, bem como os lanamentos a dbito e a crdito na ficha do razoproveniente de rotinas e/ou ajustes.

Funcionalidades

As funcionalidades abaixo descritas so utilizadas para as contas do Banco do Brasil,uma vez que os extratos bancrios destas contas so importados pelo Sigef:

Conciliao Bancria Extrato Bancrio

Conciliao Bancria Lanamento Contbil

Detalhar Lanamento Conciliao Bancria

Cancelar Detalhar Lanamento Conciliao Bancria

As funcionalidades abaixo descritas so utilizadas para as contas dos OutrosBancos:

Manter Conciliao Bancria Diria

Manter Conciliao Bancria Mensal

Conciliao Bancria Lanamento Contbil


Cancelar Detalhar Lanamento Conciliao Bancria

Para fazer o acompanhamento dirio ou mensal das conciliaes bancrias daUnidade, ser utilizada a funcionalidade:

Relatrio Controle Conciliao Bancria

Nas funcionalidades descritas para as contas do Banco do Brasil, quando no extratobancrio, a data, o nmero da ordem bancria e o valor total da ordem bancriaforem iguais aos dados na ficha do razo, a conciliao ser feita de formaautomtica, ou seja, no ser necessria a interveno do usurio, listando apenasos dados pendentes.

A seguir so demonstradas as telas do mdulo de Conciliao Bancria e suasfuncionalidades.


16/30


16

Identificando o mdulo


17/30


Conciliao Bancria Extrato Bancrio

Conhecendo a funcionalidade

Na funcionalidade Conciliao Bancria Extrato Bancrio sero demonstrados os dadosdas contas correntes do Banco do Brasil que no apresentaram correspondente na fichado razo aps a conciliao automtica, de acordo com a seleo da UG/Gesto, Data deIncio e Trmino do Extrato, Domiclio Bancrio e Situao. Sendo:

Situao

Situao em Branco: demonstra todos os dados independentes da situao em que seencontrem;Situao Pendente: demonstra os dados que ainda no foram classificados ou conciliadosna conciliao automtica;Situao Parcialmente Conciliado: demonstra o dado do extrato que possui mais de umcorrespondente na ficha do razo at o limite do valor do documento no extrato, apsatingir o valor limite a situao ser alterada automaticamente para Conciliado;Situao Conciliado: demonstra os dados da conciliao automtica e aos jcorrelacionados de forma manual pelo usurio;ENCC Entrada No Considerada pela Contabilidade: ser utilizada quando o ms jestiver fechado para UG e o dado no estiver correlacionado a outro documento nacontabilidade, devendo ser alterada a situao manualmente para ENCC;

SNCC Sada No Considerada pela Contabilidade: ser utilizada quando o ms jestiver fechado para UG e o dado no estiver correlacionado a outro documento nacontabilidade, devendo ser alterada a situao manualmente para SNCC.


18/30


18

Ms em abertoDemonstra o ms que a contabilidade est registrando a conciliao, assim, se estiveremsendo correlacionados dados de meses anteriores ao ms atual, o registro ser feito noprimeiro dia til do ms em aberto.

O boto Conciliar, na funcionalidade Conciliao Bancria Extrato Bancrio utilizadopara correlacionar um documento selecionado no extrato bancrio com um ou mais dadosna ficha do razo.

O boto Pendente utilizado para retornar a situao de um determinado dado jconciliado, parcialmente conciliado, ENCC ou SNCC para a situao de pendente.

Ainda na funcionalidade de Conciliao Bancria Extrato Bancrio, ao imprimir o relatrio,

so demonstrados: Saldo Inicial, Total de Crditos e Dbitos e Saldo Final para o Banco;e, Saldo Inicial, Dbitos e Crditos a Conciliar, Crditos e Dbitos Conciliados e SaldoFinal para os dados do Sigef, conforme domiclio bancrio, perodo e situao escolhidos.

Fazendo a Conciliao Bancria pelos Dados Bancrios

Inicialmente o usurio dever preencher os campos de UG/Gesto, Data Incio e DataTrmino, Domiclio Bancrio, Situao e clicar no boto Confirmar. Aps a visualizaodos dados este dever selecionar um dado do extrato bancrio e clicar no boto Conciliar,quando aparecer a seguinte tela:


19/30


Ento dever fazer a correlao com os dados contbeis clicando no boto Adicionar,quando aparecer a seguinte tela:

Nesta tela so demonstradas as possibilidades de filtro para a localizao do documentocontbil a ser correlacionado com o dado do extrato bancrio. A fim de agilizar o filtro,foram criadas as abas de Guia de Recebimento, Ordem Bancria, Nota de Lanamento eNota de Sistema.Aps preenchimento dos campos UG/Gesto, Data Incio, Data Trmino, Valor (Valormaior que ou Valor Igual a), clicar no boto Confirmar, aguardar retorno dos dados eobservar os seguintes passos:

Clicar sobre o campo UG/Gesto do documento a ser correlacionado (irretornar automaticamente para a tela anterior);

Selecionar o(s) lanamento(s) e clicar no boto Confirmar; Aguardar retorno para a tela anterior com alterao da situao; Clicar em Removerse selecionado indevidamente.

Caso o dado no tenha sido contabilizado antes do fechamento do ms, o usurio deveralterar a situao do dado para ENCC (para valores a crdito no extrato) ou SNCC (paravalores a dbito no extrato) na tela de Conciliar Extrato Bancrio e providenciar aregularizao para o ms seguinte.


20/30


21/30


Ms em abertoDemonstra o ms que a contabilidade est registrando a conciliao, assim, se estiveremsendo correlacionados dados de meses anteriores ao ms atual, o registro ser feito noprimeiro dia til do ms em aberto.

O boto SNCB utilizado para alterar a situao do documento de pendente para SadaNo Considerada pelo Banco.

O boto ENCB utilizado para alterar a situao do documento de pendente para EntradaNo Considerada pelo Banco.

O boto Ajuste utilizado para correlacionar um ou mais valores a dbito com um ou maisvalores a crdito na ficha do razo.

O boto Pendente utilizado para retornar a situao de um determinado dado, jconciliado, ENCB ou SNCB para a situao de pendente.

Fazendo a Conciliao Bancria pelos Documentos Contbeis

Aps ter sido feita a conciliao automtica e manual pelos dados bancrios, deve-seproceder conciliao entre os documentos contbeis. Tal situao ocorre devido aosestornos e aos lanamentos de ajustes de situaes indevidas ou especficas. Assim, ousurio dever preencher os campos de UG/Gesto, Data Lanamento Incio e Trmino,Domiclio Bancrio, Situao e clicar em Pesquisar, aguardar o retorno dos dados eobservar os seguintes passos:

1 Quando se tratar de ajuste: Selecionar um ou mais lanamentos a dbito; Selecionar um ou mais lanamentos a crdito; Clicar no boto Ajuste. Aguardar o retorno dos documentos com a alterao da situao.

2 Quando se tratar de fechamento sem a regularizao dentro do ms em aberto: Selecionar o lanamento a dbito/crdito; Clicar no boto ENCB/SNCB; Aguardar o retorno do documento com a alterao da situao.


22/30


22

3 Quando se tratar de alterao da situao: Selecionar o(s) lanamento(s) com a situao que se pretende alterar; Clicar no boto Pendente; Aguardar o retorno do(s) documento(s) com a alterao da situao;

Proceder nova classificao.Aps serem esgotadas todas as possibilidades de conciliao manual, sejam bancrias oucontbeis, o usurio dever listar as pendncias e proceder a sua correta regularizao.

Fazendo a Conciliao Bancria pelos Documentos Contbeis paraOutros Bancos

A Conciliao Bancria para Outros Bancos, assim como para as contas correntes doBanco do Brasil, ser feita na funcionalidade Conciliao Bancria Lanamento Contbil,porm aps selecionar os dados (UG/Gesto, Data Lanamento Incio e Data LanamentoTrmino, Situao e Domiclio Bancrio) e clicar em Pesquisar, ser apresentada a

seguinte tela:

Para a conciliao bancria de Outros Bancos, foi disponibilizado o boto , quepermite ao usurio informar quais documentos contbeis esto registrados emconformidade com o extrato bancrio, uma vez que para este ltimo, os dados bancriosque no possuem registro contbil, so includos na funcionalidade Manter ConciliaoBancria Diria.Para utilizar este boto, basta o usurio selecionar quais documentos esto emconformidade com o extrato bancrio, clicar no boto Conciliar e aguardar retorno dos

documentos com a alterao da situao.


23/30




Na funcionalidade de Detalhar Lanamento Conciliao Bancria possvel desmembrarum documento contbil pendente de conciliao em vrios documentos at o limite dovalor do documento original. Para tanto, o usurio dever preencher os campos deUG/Gesto Bancria, UG/Gesto, Domiclio Bancrio e Documento. Sendo:

UG/Gesto Bancria: informar a Unidade Gestora no qual pertence o domicliobancrio do documento a ser desmembrado;

Documento: no campo documento dever ser selecionado o documento que se

pretende desmembrar, podendo ser: Nota de Lanamento, Nota de Sistema, Guiade Recebimento ou Ordem Bancria;

O boto Adicionar utilizado para incluir as linhas com os valores nos quais documentoser detalhado, at o limite do valor do mesmo.

O boto Remover utilizado para remover as linhas includas indevidamente nodetalhamento do documento.

Valor AtualizadoO campo Valor Atualizado demonstra o somatrio dos valores includos no botoAdicionar.


24/30


24

DiferenaO campo Diferena demonstra o saldo entre o campo Valor Total (Valor Total doDocumento) e o valor do campo Valor Atualizado.

Detalhando um documento

Para desmembrar um documento contbil, o usurio dever preencher os campos,UG/Gesto Bancria, UG/Gesto, Domiclio Bancrio e Documento. Ao clicar em docampo documento se abrir a tela a seguir, onde o usurio dever escolher o tipo dodocumento a ser desmembrado.

Dependendo do tipo de documentoselecionado abrir a tela a seguircom os dados disponveis, ou seja,pendentes na conciliao para aescolha do usurio.

Para selecionar o documento a serdesmembrado, o usurio deverclicar sobre o campo da Unidade

Gestora. Aps, o Sigef retornarpara a tela de Detalhar LanamentoConciliao Bancria.

O usurio poder ainda, clicar sobreo nmero do campo documentopara visualizar todos os dados domesmo.

O prximo passo ser clicar no boto Adicionar, informar o valor do desmembramento eclicar em Confirmar. Aguardar o retorno dos dados e Adicionar novos valores at o campoDiferena estar com o valor zero. Ao final, clicar em Confirmarpara fechar a tela ou emLimparpara Detalhar outro documento.


25/30


Cancelar Detalhar Lanamento ConciliaoBancria


Na funcionalidade Cancelar Detalhar Lanamento Conciliao Bancria o usurio tem apossibilidade de cancelar o desmembramento realizado na funcionalidade de DetalharLanamento Conciliao Bancria. Para tanto, o usurio dever preencher os campos deUG/Gesto Bancria, UG/Gesto, Domiclio Bancrio e Documento. Sendo:

UG/Gesto Bancria: informar a Unidade Gestora no qual pertence o domicliobancrio do documento desmembrado indevidamente;

Documento: no campo documento dever ser selecionado o documento que sepretende cancelar o desmembramento, podendo ser: Nota de Lanamento, Nota deSistema, Guia de Recebimento ou Ordem Bancria;

Cancelando o detalhando de um documento

Para cancelar o detalhamento de um documento o usurio dever preencher os camposUG/Gesto Bancria, UG/Gesto, Domiclio Bancrio e Documento. Ao clicar em docampo documento abrir a tela a seguir, quando o usurio dever escolher o tipo dodocumento a ser cancelado o desmembramento.

Dependendo do tipo de documentoselecionado abrir a tela a seguircom os dados disponveis, ou seja,os documentos j desmembrados.


26/30


26

Para selecionar o documento em que odesmembramento deve ser cancelado, ousurio dever clicar sobre o campo daUnidade Gestora. Aps, o Sigef retornar paraa tela de Cancelar Detalhar LanamentoConciliao Bancria.

O usurio poder ainda, clicar sobre o nmerodo campo documento para visualizar todos osdados do mesmo.

O prximo passo ser clicar no boto Confirmar, aguardar o retorno dos dados e Fecharatela, ou clicar em Limpare continuar a Cancelar o Desmembramento de outro documento.


27/30


Manter Conciliao Bancria Diria


A funcionalidade de Manter Conciliao Bancria Diria utilizada para a incluso dosdados bancrios pendentes nas contas bancrias dos Outros Bancos, ou seja, diferentesdo Banco do Brasil. O usurio dever informar a UG/Gesto, Domiclio Bancrio, Data dolanamento, Tipo, Valor e Histrico. Sendo:

CdigoCampo cdigo um nmero seqencial informado pelo Sistema, o usurio no devepreencher este campo.

TipoO Campo Tipo pode ser: SNCC ou ENCC, onde o usurio dever optar pelo tipo doregistro.

Situao RegistroO Campo Situao Registro, dever ser utilizada para Inativar algum registro que tenhasido includo indevidamente, uma vez que no possvel fazer a excluso do mesmo.


28/30


28

Fazendo a Conciliao de Outros Bancos

Para realizar a conciliao bancria dos Outros Bancos, o usurio dever incluir apenasos dados que ficaram pendentes, dessa forma, a conciliao dever ser prvia e manual,

ou seja, confrontar o extrato bancrio com a ficha do razo impressos. Aps esseprocedimento sero includos os dados pendentes do extrato bancriona funcionalidadeManter Conciliao Bancria Diria, observando os seguintes passos:

1 Preencher os campos: Unidade Gestora/Gesto; Domiclio Bancrio; Data do dado; Selecionar o ms de referncia; Selecionar o Tipo; Preencher os campos Valor e Histrico.

2 Clicar no boto Incluir.3 Para incluir outro dado, o usurio dever clicar no boto Limpar.

Para alterar alguma informao j includa, o usurio dever consultar o registro, aguardara atualizao dos dados na tela, proceder s alteraes necessrias e clicar no botoAlterar.


29/30


Manter Conciliao Bancria Mensal


A funcionalidade de Manter Conciliao Bancria Mensal utilizada para a incluso dosaldo final do extrato bancrio das contas bancrias de outros bancos.

Incluindo os saldos finais

Para incluir o saldo final do extrato de um determinado ms, o usurio dever observar osseguintes passos:

1 Preencher os campos Unidade Gestora/Gesto;2 Escolher o Domiclio Bancrio;3 Selecionar o ms do saldo do extrato bancrio que se est conciliando;4 Digitar o saldo do extrato no campo Saldo Extrato;

5 Clicar em Incluir;6 Aguardar a atualizao dos dados.


30/30


30

Relatrio Controle Conciliao Bancria


Na funcionalidade de Relatrio Controle Conciliao Bancria possvel visualizar oresultado da conciliao bancria, conforme os filtros solicitados. Sendo:

Situao

No filtro de Situao so apresentadas duas opes, Pendente e Conciliado, porm ousurio poder:

1 Selecionar o movimento Pendente;2 Selecionar o movimento Conciliado; ou,3 Selecionar os movimentos Pendente e Conciliado.

OrigemNesse filtro possvel identificar a origem dos dados a serem visualizados, sendo: Sigef,Banco e Ajustes. Pode-se deixar esta opo em Branco, possibilitando a visualizao doresumo da conciliao bancria no perodo solicitado.

Visualizando um Relatrio de Conciliao Bancria

Para visualizar um relatrio de conciliao bancria o usurio dever observar:Domiclio Bancrio: Para visualizar o relatrio de conciliao de uma conta bancria ousurio dever selecionar um domiclio bancrio. Se optar por visualizar a conciliaobancria de todas as contas, basta deixar o campo domiclio bancrio em branco. Pormpara ambas as situaes o campo UG/Gesto dever ser preenchido;Perodo: O perodo poder ser escolhido informando a Data Lanamento Incio e a DataLanamento Trmino ou selecionando o Ms de Referncia, sendo este ltimo para o msfechado;Situao: Selecionar uma ou as duas opes para visualizar o movimento;Origem: Para visualizar todo resumo da conciliao bancria, o usurio dever escolher aopo em Branco. Caso contrrio, selecionar uma das opes para visualizar omovimento;Imprimir: Clicar em imprimir para visualizar o documento.

manual_conciliação bancária

Documents

Transcript of manual_conciliação bancária