MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17...

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  • MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

    ActuarialUnidad Responsable

    03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFAObjetivo Estrategico

    012 - Impulsar reformas legales en materia de financiamiento.

    015 - Fortalecer la gestión actuarial

    Estrategia

    Estrategia

    03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.

    03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.

    Objetivo Operativo

    Objetivo Operativo

    Gestión institucional.

    Gestión institucional.

    Programa

    Programa

    Leyes y reglamentos propuestos para reforma

    Apoyo a la gestíon eficaz

    Producto

    Producto

    Analizar la ley y reglamentos del ISSFA.

    Actualizar las valuaciones actuariales.

    Gestión Actuarial.

    Sustentar actuarialmente las reformas planteadas a la ley de fortalecimiento.

    Recomendar reformas a los reglamentos internos relacionados con la sostenibilidad de los segurosadministrados.

    Actualizar la valuación actuarial del Seguro de Cesantía (2016-2046).

    Actualizar la valuación actuarial del Seguro de Mortuoria (2016-2046).

    Actualizar la valuación actuarial del Seguro de Vida y Accidentes Profesionales (2016-2046).

    Contratar una consultoría para la valuación actuarial del Seguro de Enfermedad y Maternidad (2016-2026).

    Elaborar el Anuario Estadístico 2016.

    Calcular los aportes equivalentes o de reserva matemática por aportes faltantes.

    Realizar estadísticas mensuales de los préstamos otorgados por el ISSFA.

    Realizar estadísticas mensuales de la población protegida y afiliada, el número y valor deprestaciones y devoluciones, la masa remunerativa, número y monto de las pensiones mensuales deretiro, invalidez y montepio del ISSFA.

    ACTIVIDADES / TAREAS

    ACTIVIDADES / TAREAS

    META

    META

    INDICADOR

    INDICADOR

    INICIO

    INICIO

    FIN

    FIN

    PRESUPUESTO

    PRESUPUESTO

    0,00

    80.000,00

    01-Ene-17

    01-Ene-17

    01-Mar-17

    01-May-17

    01-Jul-17

    01-Abr-17

    01-Feb-17

    01-Ene-17

    01-Ene-17

    01-Ene-17

    31-Dic-17

    31-Dic-17

    31-May-17

    30-Jun-17

    30-Sep-17

    31-Dic-17

    30-Jun-17

    31-Dic-17

    31-Dic-17

    31-Dic-17

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    80.000,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    100% de requerimientosatendidos de sustentación

    actuarial

    100% de recomendacionesde las valuaciones

    actuariales incluidas en elPlan de acción

    1 Anuario estadístico, y100% de atención a

    requerimientos de cálculosde aportes equivalentes o

    de reserva matemática

    Porcentaje de estudios einformes presentados desustentación actuarial

    para las reformas legales

    Porcentaje derecomendaciones de lasvaluaciones actuarialescontenidas en el Plan de

    acción

    Informes presentados

    Número de estudios e informespresentados para reformas de

    normativas / Número deestudios e informes solicitadospara reformas de normativas *

    100

    Número de recomendacionescontenidas en el Plan de

    acción / Número derecomendaciones de lasvaluaciones actuariales

    presentadas

    Número de informespresentados / Número de

    informes requeridos

    FORMULA DE CALCULO

    FORMULA DE CALCULO

    RELEVANCIA

    RELEVANCIA

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    TOTAL : 80.000,00

    SUBTOTAL:

    SUBTOTAL:

  • MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

    ECO. FRANCISCO PEÑA J.

    ASESOR ACTUARIAL

    APROBADO POR:

  • MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

    ActuarialUNIDAD RESPONSABLE

    03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFAOBJETIVO ESTRATEGICO

    015 - Fortalecer la gestión actuarialEstrategia

    03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo

    Gestión institucional.Programa

    Apoyo a la gestíon eficazProducto

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 56.000,00CALENDARIO DE GASTOS -->

    ECO. FRANCISCO PEÑA J.

    ASESOR ACTUARIAL

    Aprobado por:

    Actualizar lasvaluacionesactuariales.

    5.3.0601

    Asesoría eInvestigaciónEspecializada

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,0 56.000,00 0,00 80.000,00Contratar una consultoría parala valuación actuarial delSeguro de Enfermedad yMaternidad (2016-2026).

    Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea

    TOTAL : 80.000,00

  • MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

    AgenciasUnidad Responsable

    04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internosObjetivo Estrategico

    019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.Estrategia

    03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo

    Gestión institucional.Programa

    Apoyo a la gestíon eficazProducto

    Administrar las agencias del ISSFA.

    Coordinar la participación del personal de las Agencias en eventos de la matriz.

    Realizar revista de inspección de Agencias a nivel nacional.

    Gestionar el mantenimiento y la reparación de equipos de oficina.

    Gestionar el mantenimiento y la reparación de instalaciones.

    Adquirir televisores para socializar información institucional.

    Gestionar la reparación y la adecuación de las instalaciones de la Agencia Esmeraldas.

    Adquirir equipos de aire acondicionado para las Agencias Esmeraldas y Puyo.

    Adquirir e instalar rotulación interna y externa en las Agencias.

    Gestionar el arrendamiento de locales.

    Adquirir insumos para el bienestar de los afiliados y pensionistas.

    Pagar los consumos de los servicios básicos de las Agencias: Sur y San Jorge.

    Pagar de caja chica gastos operativos para el normal funcionamiento de las Agencias.

    ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO

    180.141,00

    01-Mar-17

    01-Feb-17

    01-Abr-17

    01-Feb-17

    01-Abr-17

    01-Mar-17

    01-Mar-17

    01-Mar-17

    01-Ene-17

    01-Feb-17

    01-Ene-17

    01-Ene-17

    30-Nov-17

    31-Ago-17

    31-Dic-17

    31-Dic-17

    30-Abr-17

    31-Mar-17

    31-Mar-17

    31-Mar-17

    31-Dic-17

    31-Ago-17

    31-Dic-17

    31-Dic-17

    19.420,00

    5.440,00

    1.500,00

    12.990,00

    25.500,00

    12.500,00

    4.000,00

    25.000,00

    42.351,00

    1.500,00

    1.920,00

    28.020,00

    80% de cumplimiento delas recomendaciones

    propuestas en los informesde inspección de las

    Agencias

    Porcentaje decumplimiento de lasrecomendacionespropuestas en los

    informes de inspección delas Agencias

    Número de recomendacionesimplementadas / Número de

    recomendaciones propuestasen los informes de inspección

    de las Agencias * 100

    FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    TOTAL : 180.141,00

    SUBTOTAL:

    JUAN F. VARELA N.

    COORDINADOR DE AGENCIAS Y SERVICIO ALCLIENTE

    MAYO.DE INFO.

    APROBADO POR:

  • MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

    JUAN VARELA N.

    LIDER DEL PROYECTO CREACION UNIDAD DESEGURIDAD DE

    MAYO.DE INFO.

  • MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

    AgenciasUnidad Responsable

    01 - Incrementar la satisfacción de los beneficiarios de las prestaciones y servicios que proporciona el ISSFAObjetivo Estrategico

    003 - Desarrollar e implementar una política institucional de atención al cliente.

    003 - Desarrollar e implementar una política institucional de atención al cliente.

    Estrategia

    Estrategia

    02 - Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a las prestaciones y servicios que otorga el ISSFA.

    02 - Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a las prestaciones y servicios que otorga el ISSFA.

    Objetivo Operativo

    Objetivo Operativo

    Atención personalizada al cliente.

    Atención personalizada al cliente.

    Programa

    Programa

    Servicios en linea y call center mejorado

    Servicios en linea y call center mejorado

    Producto

    Producto

    Mejorar los servicios brindados a través de ventanillas.

    Mejorar los servicios brindados a través del call center.

    Mejorar los servicios en línea.

    Mejorar y estandarizar la imagen corporativa de las Agencias del ISSFA.

    Contratar la realización de un mantenimiento preventivo y/o correctivo para el sistema de turnos ybanner electrónico.Modernizar el counter de información y la entrega de turnos.

    Adquirir software para contact center.

    Adquirir totem de servicios en línea para la obtención de confidenciales y hojas familiares (faseinicial).Facilitar y asesorar en el acceso a servicios en línea, a través de un balcón de servicios.

    Adquirir mobiliario.

    Adquirir un sistema de turnos.

    Adquirir un televisor led de 42".

    Adquirir equipos de aire acondicionado y calefactores.

    Contratar el mantenimiento y la reparación de las instalaciones.

    ACTIVIDADES / TAREAS

    ACTIVIDADES / TAREAS

    META

    META

    INDICADOR

    INDICADOR

    INICIO

    INICIO

    FIN

    FIN

    PRESUPUESTO

    PRESUPUESTO

    31.600,00

    151.093,00

    Mejoramiento de los procesos de la atención personalizada y telefónica.

    Remodelación y cambio de imagen corporativa de las Agencias del ISSFA administradas por la matriz.

    01-Feb-17

    01-Jun-17

    01-Abr-17

    01-Abr-17

    01-Ene-17

    01-Jul-17

    01-Jul-17

    01-Jul-17

    01-Jul-17

    01-Jul-17

    31-Dic-17

    30-Jun-17

    30-Abr-17

    30-Abr-17

    31-Dic-17

    31-Jul-17

    31-Jul-17

    31-Jul-17

    31-Jul-17

    31-Jul-17

    3.000,00

    3.600,00

    15.000,00

    8.000,00

    2.000,00

    88.573,00

    18.685,00

    8.750,00

    8.742,00

    26.343,00

    5% de disminución deatenciones en ventanillas

    80% de incremento dellamadas que generan

    transacción

    5% de incremento deservicios en línea

    56,25% de agenciasremodeladas

    Porcentaje de disminuciónde atenciones en

    ventanillas

    Porcentaje de incrementode llamadas

    transaccionales

    Porcentaje de incrementode servicios en línea

    Porcentaje de agenciasremodeladas

    (Número de atenciones enventanillas en el 2017 / Númerode atenciones en ventanillas en

    el 2016) - 1 * 100%

    (Número de llamadastransaccionales en el 2017 /

    Número de llamadastransaccionales en el 2016) - 1

    * 100%(Número de servicios en línea

    en el 2017 / Número deservicios en línea en el 2016) -

    1 * 100%

    Número de agenciasremodeladas / Número total deagencias administradas por el

    ISSFA matriz * 100

    FORMULA DE CALCULO

    FORMULA DE CALCULO

    RELEVANCIA

    RELEVANCIA

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    TOTAL : 182.693,00

    SUBTOTAL:

    SUBTOTAL:

    Proyecto

    Proyecto

  • MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

    JUAN F. VARELA N.

    COORDINADOR DE AGENCIAS Y SERVICIO ALCLIENTE

    MAYO.DE INFO.

    APROBADO POR:

  • MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

    JUAN VARELA N.

    LIDER DEL PROYECTO CREACION UNIDAD DESEGURIDAD DE

    MAYO.DE INFO.

  • MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

    AgenciasUNIDAD RESPONSABLE

    04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internosOBJETIVO ESTRATEGICO

    019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.Estrategia

    03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo

    Gestión institucional.Programa

    Apoyo a la gestíon eficazProducto

    Administrar lasagencias delISSFA.

    5.3.0301

    5.3.0303

    5.3.0303

    5.3.0404

    5.3.0402

    8.4.0104

    5.3.0402

    8.4.0104

    5.3.0402

    5.3.0502

    5.3.0804

    5.3.0805

    5.3.0101

    5.3.0104

    5.3.0502

    5.3.0805

    5.3.0105

    5.3.0402

    5.3.0813

    5.3.0104

    5.3.0301

    5.3.0811

    5.3.0804

    Pasajes al Interior

    Viáticos ySubsistencias en elInteriorViáticos ySubsistencias en elInteriorInstalac., Mantenim. yReparación de Máq. yEquipoMantenim. y Reparac.de Edificios y LocalesMaquinarias y Equipos

    Mantenim. y Reparac.de Edificios y Locales

    Maquinarias y Equipos

    Mantenim. y Reparac.de Edificios y Locales

    Arrendamiento deEdificios y LocalesMateriales de Oficina

    Materiales de Aseo

    Agua Potable

    Energía Eléctrica

    Arrendamiento deEdificios y Locales

    Materiales de Aseo

    Telecomunicaciones

    Mantenim. y Reparac.de Edificios y Locales

    Repuestos yAccesorios

    Energía Eléctrica

    Pasajes al Interior

    Materiales deConstrucción yEléctricos

    Materiales de Oficina

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    3.529,00

    0,00

    0,00

    40,00

    120,00

    600,00

    0,00

    75,00

    300,00

    150,00

    385,00

    300,00

    150,00

    0,00

    0,00

    0,00

    840,00

    0,00

    2.165,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    3.529,00

    600,00

    300,00

    40,00

    120,00

    600,00

    0,00

    75,00

    300,00

    150,00

    385,00

    300,00

    150,00

    0,00

    2.100,00

    3.280,00

    480,00

    0,00

    0,00

    0,00

    12.500,00

    4.000,00

    25.000,00

    3.529,00

    0,00

    0,00

    40,00

    120,00

    600,00

    0,00

    75,00

    300,00

    150,00

    385,00

    300,00

    150,00

    0,00

    0,00

    0,00

    640,00

    500,00

    2.165,00

    25.500,00

    0,00

    0,00

    0,00

    3.532,00

    0,00

    0,00

    40,00

    120,00

    600,00

    300,00

    75,00

    300,00

    150,00

    385,00

    300,00

    150,00

    840,00

    0,00

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    480,00

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    0,00

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    0,00

    0,00

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    3.529,00

    0,00

    0,00

    40,00

    120,00

    600,00

    0,00

    75,00

    300,00

    150,00

    385,00

    300,00

    150,00

    0,00

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    0,00

    1.000,00

    0,00

    2.165,00

    0,00

    0,00

    0,00

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    3.529,00

    0,00

    0,00

    40,00

    120,00

    600,00

    0,00

    75,00

    300,00

    150,00

    385,00

    300,00

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    0,00

    0,00

    0,00

    840,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

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    3.529,00

    0,00

    200,00

    40,00

    120,00

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    0,00

    75,00

    300,00

    150,00

    385,00

    300,00

    150,00

    0,00

    2.100,00

    3.280,00

    1.160,00

    500,00

    2.165,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    3.529,00

    400,00

    0,00

    40,00

    120,00

    600,00

    300,00

    75,00

    300,00

    150,00

    385,00

    300,00

    150,00

    840,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    3.529,00

    0,00

    0,00

    40,00

    120,00

    600,00

    0,00

    75,00

    300,00

    150,00

    385,00

    300,00

    150,00

    0,00

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    2.165,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    3.529,0

    0,0

    0,0

    40,0

    120,0

    600,0

    0,0

    75,0

    300,0

    150,0

    385,0

    300,0

    150,0

    0,0

    2.100,00

    6.560,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    3.529,00

    0,00

    0,00

    40,00

    120,00

    600,00

    0,00

    75,00

    300,00

    150,00

    385,00

    300,00

    150,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    500,00

    2.165,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    3.529,00

    0,00

    0,00

    40,00

    120,00

    600,00

    300,00

    75,00

    300,00

    150,00

    385,00

    300,00

    150,00

    840,00

    6.300,00

    13.120,00

    5.440,00

    1.500,00

    12.990,00

    25.500,00

    12.500,00

    4.000,00

    25.000,00

    42.351,00

    1.000,00

    500,00

    480,00

    1.440,00

    7.200,00

    900,00

    900,00

    3.600,00

    1.800,00

    4.620,00

    3.600,00

    1.800,00

    2.520,00

    Coordinar la participación delpersonal de las Agencias eneventos de la matriz. Coordinar la participación delpersonal de las Agencias eneventos de la matriz. Realizar revista de inspecciónde Agencias a nivel nacional.

    Gestionar el mantenimiento y lareparación de equipos deoficina.Gestionar el mantenimiento y lareparación de instalaciones.Adquirir televisores parasocializar informacióninstitucional.Gestionar la reparación y laadecuación de lasinstalaciones de la AgenciaEsmeraldas.Adquirir equipos de aireacondicionado para lasAgencias Esmeraldas y Puyo.Adquirir e instalar rotulacióninterna y externa en lasAgencias.Gestionar el arrendamiento delocales.Adquirir insumos para elbienestar de los afiliados ypensionistas.Adquirir insumos para elbienestar de los afiliados ypensionistas.Pagar los consumos de losservicios básicos de lasAgencias: Sur y San Jorge.Pagar los consumos de losservicios básicos de lasAgencias: Sur y San Jorge.Pagar de caja chica gastosoperativos para el normalfuncionamiento de lasAgencias.Pagar de caja chica gastosoperativos para el normalfuncionamiento de lasAgencias.Pagar de caja chica gastosoperativos para el normalfuncionamiento de lasAgencias.Pagar de caja chica gastosoperativos para el normalfuncionamiento de lasAgencias.Pagar de caja chica gastosoperativos para el normalfuncionamiento de lasAgencias.Pagar de caja chica gastosoperativos para el normalfuncionamiento de lasAgencias.Pagar de caja chica gastosoperativos para el normalfuncionamiento de lasAgencias.Pagar de caja chica gastosoperativos para el normalfuncionamiento de lasAgencias.Pagar de caja chica gastosoperativos para el normalfuncionamiento de lasAgencias.

    Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea

  • MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

    AgenciasUNIDAD RESPONSABLE

    04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internosOBJETIVO ESTRATEGICO

    019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.Estrategia

    03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo

    Gestión institucional.Programa

    Apoyo a la gestíon eficazProducto

    9.644,00 53.099,00 35.687,00 6.219,00 8.904,00 6.779,00 16.484,00 5.739,00 7.904,00 5.739,00 180.141,00 9.544,00 14.399,00CALENDARIO DE GASTOS -->

    JUAN F. VARELA N.

    JUAN VARELA N.

    COORDINADOR DE AGENCIAS Y SERVICIO AL CLIENTE

    LIDER DEL PROYECTO CREACION UNIDAD DESEGURIDAD DE

    MAYO.DE INFO.

    MAYO.DE INFO.

    Aprobado por:

    5.3.0101

    5.7.0203

    Agua Potable

    Bancarios yComisiones

    75,00

    15,00

    75,00

    15,00

    75,00

    15,00

    75,00

    15,00

    75,00

    15,00

    75,00

    15,00

    75,00

    15,00

    75,00

    15,00

    75,00

    15,00

    75,0

    15,0

    75,00

    15,00

    75,00

    15,00

    900,00

    180,00

    Pagar de caja chica gastosoperativos para el normalfuncionamiento de lasAgencias.Pagar de caja chica gastosoperativos para el normalfuncionamiento de lasAgencias.

    Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea

    TOTAL : 180.141,00

  • MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

    AgenciasUNIDAD RESPONSABLE

    01 - Incrementar la satisfacción de los beneficiarios de las prestaciones y servicios que proporciona el ISSFAOBJETIVO ESTRATEGICO

    003 - Desarrollar e implementar una política institucional de atención al cliente.

    003 - Desarrollar e implementar una política institucional de atención al cliente.

    Estrategia

    Estrategia

    02 - Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a las prestaciones y servicios que otorga el ISSFA.

    02 - Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a las prestaciones y servicios que otorga el ISSFA.

    Objetivo Operativo

    Objetivo Operativo

    Atención personalizada al cliente.

    Atención personalizada al cliente.

    Programa

    Programa

    Servicios en linea y call center mejorado

    Servicios en linea y call center mejorado

    Producto

    Producto

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    26.000,00

    0,00

    0,00

    0,00

    3.600,00

    0,00

    0,00

    151.093,00

    1.000,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    31.600,00

    151.093,00

    1.000,00

    0,00

    0,00

    0,00

    CALENDARIO DE GASTOS -->

    CALENDARIO DE GASTOS -->

    Aprobado por:

    Mejorar losserviciosbrindados através deventanillas.

    Mejorar losserviciosbrindados através del callcenter.Mejorar losservicios enlínea.

    Mejorar yestandarizar laimagencorporativa delas Agenciasdel ISSFA.

    5.3.0704

    8.4.0107

    8.4.0107

    8.4.0107

    8.4.0103

    8.4.0103

    8.4.0107

    8.4.0104

    8.4.0104

    7.3.0402

    Mantenimiento deSistemas Informáticos(Hardware)

    Equipos, Sistemas yPaquetes Informáticos

    Equipos, Sistemas yPaquetes Informáticos

    Equipos, Sistemas yPaquetes Informáticos

    Mobiliario

    Mobiliario

    Equipos, Sistemas yPaquetes InformáticosMaquinarias y Equipos

    Maquinarias y Equipos

    Mantenim. y Reparac.de Edificios y Locales

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    1.000,00

    0,00

    15.000,00

    8.000,00

    2.000,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    3.600,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    88.573,00

    18.685,00

    8.750,00

    8.742,00

    26.343,00

    1.000,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    1.000,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    3.000,00

    3.600,00

    15.000,00

    8.000,00

    2.000,00

    88.573,00

    18.685,00

    8.750,00

    8.742,00

    26.343,00

    Contratar la realización de unmantenimiento preventivo y/ocorrectivo para el sistema deturnos y banner electrónico. Modernizar el counter deinformación y la entrega deturnos.Adquirir software para contactcenter.

    Adquirir totem de servicios enlínea para la obtención deconfidenciales y hojasfamiliares (fase inicial).Facilitar y asesorar en elacceso a servicios en línea, através de un balcón deservicios.

    Adquirir mobiliario.

    Adquirir un sistema de turnos.

    Adquirir un televisor led de 42".

    Adquirir equipos de aireacondicionado y calefactores.Contratar el mantenimiento y lareparación de lasinstalaciones.

    Actividad

    Actividad

    Partida

    Partida

    Ene

    Ene

    Feb

    Feb

    Mar

    Mar

    Abr

    Abr

    May

    May

    Jun

    Jun

    Jul

    Jul

    Ago

    Ago

    Sep

    Sep

    Oct

    Oct

    Nov

    Nov

    Dic

    Dic

    Total:

    Total:

    Tarea

    Tarea

    Mejoramiento de los procesos de la atención personalizada y telefónica.

    Remodelación y cambio de imagen corporativa de las Agencias del ISSFA administradas por la matriz.

    Proyecto

    Proyecto

    TOTAL : 182.693,00

  • MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

    JUAN F. VARELA N.

    JUAN VARELA N.

    COORDINADOR DE AGENCIAS Y SERVICIO AL CLIENTE

    LIDER DEL PROYECTO CREACION UNIDAD DESEGURIDAD DE

    MAYO.DE INFO.

    MAYO.DE INFO.

  • MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

    Comunicación SocialUnidad Responsable

    01 - Incrementar la satisfacción de los beneficiarios de las prestaciones y servicios que proporciona el ISSFAObjetivo Estrategico

    004 - Fortalecer el sistema y canales de comunicación hacia los afiliados.Estrategia

    02 - Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a las prestaciones y servicios que otorga el ISSFA.Objetivo Operativo

    Atención personalizada al cliente.Programa

    Imagen corporativa posicionadaProducto

    Mejorar la comunicación organizacional.

    Mejorar la imagen institucional.

    Contratar una empresa que provea el servicio de aplicación móvil SMS enriquecido, para el envío decampañas informativas (boletines, videos, etc.).Contratar una empresa que provea el servicio de aplicación móvil SMS, para el envío de campañasinformativas masivas y personalizadas.Contratar una empresa especializada en videos con animaciones en 3D, para la elaboración de 5videos tutoriales sobre prestaciones y servicios. Elaborar la cartilla informativa para pensionistas de retiro y montepio.

    Elaborar informativos sobre requisitos para las prestaciones y servicios según requerimientos de lasáreas de servicio al cliente y agencias.

    Contratar la impresión y reproducción del informe de gestión institucional y el anuario estadístico.

    Contratar el servicio de una empresa especializada en eventos para la presentación del informe degestión institucional.Contratar la elaboración de reconocimientos institucionales (condecoraciones, pergaminos, botonesinstitucionales).Contratar una productora para la elaboración de 6 ediciones del TELENOTICIAS y 1 videoinstitucional.Ejecutar visitas para coberturas informativas.

    Contratar la elaboración de 10 dumis de personajes institucionales, para fortalecer la imagen delISSFA en la matriz y las agencias. Contratar la elaboración de productos publicitarios institucionales, para ser entregados en sesiónsolemne y eventos institucionales.Contratar la elaboración de calendarios institucionales.

    ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO

    151.073,00

    01-Feb-17

    01-Feb-17

    01-Feb-17

    01-Feb-17

    01-Feb-17

    01-Feb-17

    01-Jun-17

    01-Ene-17

    01-Ene-17

    01-Ene-17

    01-Feb-17

    01-May-17

    01-Oct-17

    31-Mar-17

    31-Dic-17

    31-Dic-17

    28-Feb-17

    31-Dic-17

    28-Feb-17

    31-Ago-17

    31-Ene-17

    31-Ene-17

    31-Dic-17

    28-Feb-17

    31-May-17

    31-Oct-17

    17.100,00

    9.120,00

    9.120,00

    5.700,00

    5.700,00

    9.120,00

    22.800,00

    6.840,00

    45.600,00

    0,00

    1.140,00

    11.400,00

    7.433,00

    75% cobertura informativasobre el ISSFA.

    75% cobertura informativasobre el ISSFA.

    Porcentaje de aseguradosque recibieroncapacitación y/o

    información de lasprestaciones y serviciosque otorga el ISSFA.

    Porcentaje de aseguradosque conocen los

    procedimientos paraacceso a prestaciones yservicios que otorga elISSFA, y se expresanpositivamente de la

    Institución.

    Número de publicacionesinformativas realizadas / 60 mil

    afiliados en servicio activo ypasivo.

    Número de informacionesdifundidas en los diferentescanales informativos sobre

    prestaciones y servicios queotorga el ISSFA / 60 mil

    afiliados en servicio activo ypasivo.

    FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    TOTAL : 151.073,00

    SUBTOTAL:

    EDMUNDO SANCHEZ

    JEFE DE COMUNICACION SOCIALCAPT.

    APROBADO POR:

  • MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

    Comunicación SocialUNIDAD RESPONSABLE

    01 - Incrementar la satisfacción de los beneficiarios de las prestaciones y servicios que proporciona el ISSFAOBJETIVO ESTRATEGICO

    004 - Fortalecer el sistema y canales de comunicación hacia los afiliados.Estrategia

    02 - Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a las prestaciones y servicios que otorga el ISSFA.Objetivo Operativo

    Atención personalizada al cliente.Programa

    Imagen corporativa posicionadaProducto

    25.080,00 22.800,00 9.120,00 11.400,00 22.800,00 0,00 0,00 0,00 7.433,00 52.440,00 151.073,00 0,00 0,00CALENDARIO DE GASTOS -->

    Aprobado por:

    Mejorar lacomunicaciónorganizacional.

    Mejorar laimageninstitucional.

    5.3.0217

    5.3.0217

    5.3.0217

    5.3.0204

    5.3.0204

    5.3.0217

    5.3.0217

    5.3.0822

    5.3.0217

    5.3.0217

    5.3.0217

    5.3.0204

    SERVICIOS DEDIFUSION EINFORMACION

    SERVICIOS DEDIFUSION EINFORMACION

    SERVICIOS DEDIFUSION EINFORMACION

    Servicio de Impresión,Reproducción yPublicaciónServicio de Impresión,Reproducción yPublicación

    SERVICIOS DEDIFUSION EINFORMACION

    SERVICIOS DEDIFUSION EINFORMACION

    Condecoraciones yHomenajes en ActosProtocolarios

    SERVICIOS DEDIFUSION EINFORMACION

    SERVICIOS DEDIFUSION EINFORMACION

    SERVICIOS DEDIFUSION EINFORMACION

    Servicio de Impresión,Reproducción yPublicación

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    6.840,00

    45.600,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    9.120,00

    0,00

    5.700,00

    0,00

    9.120,00

    0,00

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    0,00

    1.140,00

    0,00

    0,00

    17.100,00

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    0,00

    0,00

    5.700,00

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    0,00

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    0,00

    9.120,00

    0,00

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    11.400,00

    0,00

    0,00

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    0,00

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    22.800,00

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    0,0

    0,0

    7.433,0

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    17.100,00

    9.120,00

    9.120,00

    5.700,00

    5.700,00

    9.120,00

    22.800,00

    6.840,00

    45.600,00

    1.140,00

    11.400,00

    7.433,00

    Contratar una empresa queprovea el servicio de aplicaciónmóvil SMS enriquecido, para elenvío de campañasinformativas (boletines, videos,etc.).Contratar una empresa queprovea el servicio de aplicaciónmóvil SMS, para el envío decampañas informativasmasivas y personalizadas.Contratar una empresaespecializada en videos conanimaciones en 3D, para laelaboración de 5 videostutoriales sobre prestaciones yservicios. Elaborar la cartilla informativapara pensionistas de retiro ymontepio. Elaborar informativos sobrerequisitos para lasprestaciones y servicios segúnrequerimientos de las áreas deservicio al cliente y agencias. Contratar la impresión yreproducción del informe degestión institucional y elanuario estadístico. Contratar el servicio de unaempresa especializada eneventos para la presentacióndel informe de gestióninstitucional.Contratar la elaboración dereconocimientosinstitucionales(condecoraciones, pergaminos,botones institucionales).Contratar una productora parala elaboración de 6 edicionesdel TELENOTICIAS y 1 videoinstitucional.Contratar la elaboración de 10dumis de personajesinstitucionales, para fortalecerla imagen del ISSFA en lamatriz y las agencias. Contratar la elaboración deproductos publicitariosinstitucionales, para serentregados en sesión solemney eventos institucionales.Contratar la elaboración decalendarios institucionales.

    Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea

    TOTAL : 151.073,00

  • MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

    EDMUNDO SANCHEZ

    JEFE DE COMUNICACION SOCIAL

    CAPT.

  • MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

    Dirección GeneralUnidad Responsable

    04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internosObjetivo Estrategico

    019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.Estrategia

    03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo

    Gestión institucional.Programa

    Apoyo a la gestíon eficazProducto

    Gestión Ejecutiva.

    Gestionar el pago de dietas y alimentación para los señores miembros del Consejo Directivo delISSFA.Gestionar el pago de dietas para los señores miembros de la Comisión de Apelaciones del ISSFA.

    Gestionar trámites de nivel superior y ejecutivo, dispuestos por la Superintendencia de Bancos ySeguros.

    ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO

    14.048,00

    01-Ene-17

    01-Mar-17

    01-Abr-17

    31-Dic-17

    30-Nov-17

    30-Nov-17

    12.840,00

    708,00

    500,00

    100% cumplimiento de lasResoluciones del Consejo

    Directivo

    Porcentaje decumplimiento de las

    Resoluciones del ConsejoDirectivo

    Número de resolucionescumplidas / Número de

    Resoluciones del ConsejoDirectivo emitidas en el 2016

    FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA

    1

    1

    1

    TOTAL : 14.048,00

    SUBTOTAL:

    APROBADO POR:

  • MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

    Dirección GeneralUNIDAD RESPONSABLE

    04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internosOBJETIVO ESTRATEGICO

    019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.Estrategia

    03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo

    Gestión institucional.Programa

    Apoyo a la gestíon eficazProducto

    1.070,00 1.306,00 1.240,00 1.070,00 1.350,00 1.026,00 1.240,00 1.070,00 1.230,00 1.070,00 14.048,00 1.070,00 1.306,00CALENDARIO DE GASTOS -->

    Aprobado por:

    GestiónEjecutiva.

    5.3.0801

    5.7.0301

    5.7.0301

    5.7.0206

    Alimentos y Bebidas

    DIETAS

    DIETAS

    Costas Judiciales,Támites Notariales ylegalización

    280,00

    790,00

    0,00

    0,00

    280,00

    790,00

    0,00

    0,00

    280,00

    790,00

    236,00

    0,00

    280,00

    790,00

    0,00

    170,00

    280,00

    790,00

    0,00

    0,00

    560,00

    790,00

    0,00

    0,00

    0,00

    790,00

    236,00

    0,00

    280,00

    790,00

    0,00

    170,00

    280,00

    790,00

    0,00

    0,00

    280,0

    790,0

    0,0

    160,0

    280,00

    790,00

    236,00

    0,00

    280,00

    790,00

    0,00

    0,00

    3.360,00

    9.480,00

    708,00

    500,00

    Gestionar el pago de dietas yalimentación para los señoresmiembros del ConsejoDirectivo del ISSFA.Gestionar el pago de dietas yalimentación para los señoresmiembros del ConsejoDirectivo del ISSFA.Gestionar el pago de dietaspara los señores miembros dela Comisión de Apelacionesdel ISSFA.Gestionar trámites de nivelsuperior y ejecutivo, dispuestospor la Superintendencia deBancos y Seguros.

    Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea

    TOTAL : 14.048,00

  • MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

    Dirección FinancieraUnidad Responsable

    04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internosObjetivo Estrategico

    019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.Estrategia

    03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo

    Gestión institucional.Programa

    Apoyo a la gestíon eficazProducto

    Gestión contable.

    Gestión del flujo de caja.

    Gestión presupuestaria.

    Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión de cobranzas.

    Generar estados financieros.

    Conciliar cuentas contables con las áreas de la Matriz.

    Conciliar cuentas contables con las áreas de la Regional.

    Entregar mensualmente información financiera para la página web.

    Realizar trimestralmente análisis económico financiero de la situación del Instituto.

    Registrar y verificar los ingresos.

    Registrar, controlar y custodiar valores.

    Pagar obligaciones.

    Realizar la clausura y liquidación anual presupuestaria.

    Ejecutar y evaluar mensualmente la programación presupuestaria.

    Gestionar la recuperación de la cartera del Ministerio de Finanzas.

    Mejorar la gestión de cobranza administrativa.

    Mejorar la gestión de cobranza persuasiva / prejudicial.

    ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO

    698.603,00

    01-Ene-17

    01-Ene-17

    01-Oct-17

    01-Ene-17

    01-Ene-17

    01-Ene-17

    01-Ene-17

    01-Ene-17

    01-Ene-17

    01-Ene-17

    01-Ene-17

    01-Ene-17

    01-Ene-17

    31-Dic-17

    31-Dic-17

    31-Oct-17

    31-Dic-17

    31-Dic-17

    31-Dic-17

    31-Dic-17

    31-Dic-17

    30-Abr-17

    31-Dic-17

    31-Dic-17

    31-Dic-17

    31-Dic-17

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    78.900,00

    19.200,00

    598.503,00

    0,00

    0,00

    200,00

    0,00

    1.800,00

    100% de conciliaciones desaldos ejecutadas

    85% de cumplimiento delflujo de caja

    100% de informes deevaluación presupuestaria

    aprobados

    80% de recuperación portipos de carteras

    Porcentaje deconciliaciones de saldos

    ejecutadas

    Porcentaje decumplimiento del flujo de

    caja

    Porcentaje de informes deevaluación presupuestaria

    aprobados

    Porcentaje derecuperación por tipos de

    carteras

    Número de conciliaciones desaldos ejecutadas / Número de

    conciliaciones de saldosplanificadas * 100

    Valor del flujo de caja deingresos ejecutados / Valor del

    flujo de caja de egresosejecutados * 100

    Número de informes deevaluación presupuestaria

    aprobados / 11 * 100

    Montos recuperados por tiposde carteras (cartera delMinisterio de Finanzas,cartera etapa preventiva,

    cartera etapa persuasiva -prejudicial) / Montos totales a

    recuperarse por tipos decarteras * 100

    FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    TOTAL : 698.603,00

    SUBTOTAL:

    APROBADO POR:

  • MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

    Dirección FinancieraUNIDAD RESPONSABLE

    04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internosOBJETIVO ESTRATEGICO

    019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.Estrategia

    03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo

    Gestión institucional.Programa

    Apoyo a la gestíon eficazProducto

    58.050,00 58.090,00 58.050,00 58.050,00 58.090,00 58.050,00 58.650,00 58.730,00 58.650,00 58.050,00 698.603,00 58.053,00 58.090,00CALENDARIO DE GASTOS -->

    Aprobado por:

    Gestión delflujo de caja.

    Incrementar laeficiencia yeficacia en lagestión decobranzas.

    5.7.0203

    5.3.0606

    5.7.0104

    5.3.0204

    5.3.0204

    Bancarios yComisionesHONORARIOS PORCONTRATOSCIVILES DESERVICIOSContribucionesEspeciales y deMejoraServicio de Impresión,Reproducción yPublicaciónServicio de Impresión,Reproducción yPublicación

    6.575,00

    1.600,00

    49.875,00

    0,00

    0,00

    6.575,00

    1.600,00

    49.875,00

    0,00

    0,00

    6.575,00

    1.600,00

    49.875,00

    40,00

    0,00

    6.575,00

    1.600,00

    49.875,00

    0,00

    0,00

    6.575,00

    1.600,00

    49.875,00

    0,00

    0,00

    6.575,00

    1.600,00

    49.875,00

    40,00

    0,00

    6.575,00

    1.600,00

    49.875,00

    0,00

    0,00

    6.575,00

    1.600,00

    49.875,00

    0,00

    600,00

    6.575,00

    1.600,00

    49.875,00

    80,00

    600,00

    6.575,0

    1.600,0

    49.875,0

    0,0

    600,0

    6.575,00

    1.600,00

    49.875,00

    40,00

    0,00

    6.575,00

    1.600,00

    49.878,00

    0,00

    0,00

    78.900,00

    19.200,00

    598.503,00

    200,00

    1.800,00

    Registrar y verificar losingresos.Registrar, controlar y custodiarvalores.

    Pagar obligaciones.

    Gestionar la recuperación de lacartera del Ministerio deFinanzas.Mejorar la gestión de cobranzapersuasiva / prejudicial.

    Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea

    TOTAL : 698.603,00

  • MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

    Fondo de ReservaUnidad Responsable

    02 - Incrementar la cobertura de los servicios y la gestión de las prestaciones

    03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFA

    Objetivo Estrategico

    Objetivo Estrategico

    009 - Incrementar la eficiencia y eficacia de las prestaciones

    011 - Optimizar el portafolio de inversiones

    Estrategia

    Estrategia

    03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.

    03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.

    Objetivo Operativo

    Objetivo Operativo

    Gestión de las prestaciones.

    Fortalecer el portafolio de inversiones.

    Programa

    Programa

    Reduccion del tiempo promedio de atención de prestaciones y pagos por atencion medica

    Tasa de rendimiento promedio ponderada mejorada

    Producto

    Producto

    Generar órdenes de gasto para pagar Fondos de Reserva.

    Otorgar préstamos hipotecarios.

    Otorgar préstamos quirografarios.

    Realizar abonos a créditos.

    Liquidar saldos de Fondos de Reserva.

    Realizar devoluciones a los afiliados.

    Realizar devoluciones a los afiliados anticipos.

    Realizar abonos a créditos quirografarios.

    Recursos del FONDO DE RESERVA para otorgar préstamos hipotecarios.

    Recursos del FONDO DE RESERVA para otorgar préstamos quirografarios.

    ACTIVIDADES / TAREAS

    ACTIVIDADES / TAREAS

    META

    META

    INDICADOR

    INDICADOR

    INICIO

    INICIO

    FIN

    FIN

    PRESUPUESTO

    PRESUPUESTO

    61.693.443,00

    30.000.000,00

    01-Ene-17

    01-Ene-17

    01-Ene-17

    01-Ene-17

    01-Ene-17

    01-Ene-17

    01-Ene-17

    31-Dic-17

    31-Dic-17

    31-Dic-17

    31-Dic-17

    31-Dic-17

    31-Dic-17

    31-Dic-17

    23.081.476,25

    2.728.350,12

    25.127.018,19

    872.500,00

    9.884.098,44

    0,00

    30.000.000,00

    100% liquidacionespagadas

    Porcentaje deliquidaciones pagadas

    Número de liquidacionespagadas / Número de

    liquidaciones ingresadas parapago * 100

    FORMULA DE CALCULO

    FORMULA DE CALCULO

    RELEVANCIA

    RELEVANCIA

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    TOTAL : 91.693.443,00

    SUBTOTAL:

    SUBTOTAL:

    FERNANDO PAREDES AYORA

    DIRECTOR DE SEGUROS PREVISIONALES(E)TCRN.JUST.AVC.

    APROBADO POR:

  • MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

    Fondo de ReservaUNIDAD RESPONSABLE

    02 - Incrementar la cobertura de los servicios y la gestión de las prestaciones

    03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFA

    OBJETIVO ESTRATEGICO

    OBJETIVO ESTRATEGICO

    009 - Incrementar la eficiencia y eficacia de las prestaciones

    011 - Optimizar el portafolio de inversiones

    Estrategia

    Estrategia

    03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.

    03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.

    Objetivo Operativo

    Objetivo Operativo

    Gestión de las prestaciones.

    Fortalecer el portafolio de inversiones.

    Programa

    Programa

    Reduccion del tiempo promedio de atención de prestaciones y pagos por atencion medica

    Tasa de rendimiento promedio ponderada mejorada

    Producto

    Producto

    6.134.324,25

    3.500.000,00

    2.974.493,63

    4.000.000,00

    4.874.926,34

    2.500.000,00

    4.244.101,25

    3.500.000,00

    3.631.274,94

    2.500.000,00

    3.900.671,68

    2.500.000,00

    10.269.133,74

    2.500.000,00

    4.191.068,92

    2.500.000,00

    5.272.125,57

    0,00

    3.392.484,50

    2.500.000,00

    61.693.443,00

    30.000.000,00

    7.231.920,61

    1.500.000,00

    5.576.917,57

    2.500.000,00

    CALENDARIO DE GASTOS -->

    CALENDARIO DE GASTOS -->

    Aprobado por:

    Generarórdenes degasto parapagar Fondosde Reserva.

    Otorgarpréstamosquirografarios.

    5.2.0109.3

    5.2.0109.2

    5.2.0109.1

    5.2.0109.1

    5.2.0109.2

    5.2.0109.3

    5.2.0109.3

    5.2.0109.1

    5.2.0109.2

    5.2.0109.1

    5.2.0109.2

    5.2.0109.3

    5.2.0109.3

    5.2.0109.2

    5.2.0109.1

    8.7.0207.22

    Aviación - F. Reserva

    Marina - F. Reserva

    Ejército - F. Reserva

    Ejército - F. Reserva

    Marina - F. Reserva

    Aviación - F. Reserva

    Aviación - F. Reserva

    Ejército - F. Reserva

    Marina - F. Reserva

    Ejército - F. Reserva

    Marina - F. Reserva

    Aviación - F. Reserva

    Aviación - F. Reserva

    Marina - F. Reserva

    Ejército - F. Reserva

    PréstamosQuirografarios Fondosde Reserva

    353.304,08

    360.272,50

    1.209.881,00

    139.638,47

    50.777,63

    36.946,41

    60.733,90

    148.451,28

    196.304,36

    5.000,00

    7.500,00

    0,00

    123.887,23

    329.028,13

    370.759,51

    2.500.000,00

    353.303,87

    360.270,64

    1.209.881,66

    139.638,47

    50.777,63

    36.946,41

    800.142,59

    722.045,26

    1.520.142,85

    27.500,00

    60.000,00

    30.000,00

    123.887,23

    329.028,13

    370.759,51

    3.500.000,00

    353.303,87

    360.270,64

    1.209.881,74

    139.638,47

    50.777,63

    36.946,41

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    123.887,23

    329.028,13

    370.759,51

    4.000.000,00

    353.303,87

    360.270,64

    1.209.881,74

    139.638,47

    50.777,63

    36.946,41

    61.307,13

    1.590.946,04

    160.679,54

    82.500,00

    5.000,00

    0,00

    123.887,23

    329.028,13

    370.759,51

    2.500.000,00

    353.303,87

    360.270,64

    1.209.881,74

    139.638,47

    50.777,63

    36.946,41

    578.505,36

    530.526,97

    105.575,29

    22.500,00

    2.500,00

    30.000,00

    123.887,23

    329.028,13

    370.759,51

    3.500.000,00

    353.303,87

    360.270,64

    1.209.881,74

    139.638,47

    50.777,63

    36.946,41

    132.102,71

    221.138,45

    273.540,15

    10.000,00

    15.000,00

    5.000,00

    123.887,23

    329.028,13

    370.759,51

    2.500.000,00

    353.303,87

    360.270,64

    1.209.881,74

    139.638,47

    50.777,63

    36.946,41

    135.540,97

    608.126,45

    140.010,63

    32.500,00

    5.000,00

    5.000,00

    123.887,23

    329.028,13

    370.759,51

    2.500.000,00

    353.303,87

    360.270,64

    1.209.881,74

    139.638,47

    50.777,63

    36.946,41

    206.715,43

    6.495.243,88

    130.180,80

    447.500,00

    5.000,00

    10.000,00

    123.887,23

    329.028,13

    370.759,51

    2.500.000,00

    353.303,87

    360.270,64

    1.209.881,74

    139.638,47

    50.777,63

    36.946,41

    71.272,20

    917.469,24

    162.833,85

    55.000,00

    7.500,00

    2.500,00

    123.887,23

    329.028,13

    370.759,51

    2.500.000,00

    353.303,9

    360.270,6

    1.209.881,7

    139.638,5

    50.777,6

    36.946,4

    494.581,0

    1.678.437,1

    124.613,9

    0,0

    0,0

    0,0

    123.887,2

    329.028,1

    370.759,5

    0,0

    353.303,87

    360.270,64

    1.209.881,74

    139.638,47

    50.777,63

    36.946,41

    2.216.826,01

    247.240,61

    138.357,32

    0,00

    0,00

    0,00

    123.887,23

    329.028,13

    370.759,51

    2.500.000,00

    353.303,87

    360.270,64

    1.209.881,74

    139.638,47

    50.777,63

    36.946,41

    307.544,37

    1.734.927,95

    2.214.954,66

    0,00

    0,00

    0,00

    123.887,23

    329.028,13

    370.759,51

    1.500.000,00

    4.239.646,65

    4.323.249,54

    14.518.580,06

    1.675.661,64

    609.331,56

    443.356,92

    5.065.271,67

    14.894.553,18

    5.167.193,34

    682.500,00

    107.500,00

    82.500,00

    1.486.646,76

    3.948.337,56

    4.449.114,12

    30.000.000,00

    Realizar abonos a créditos.

    Realizar abonos a créditos.

    Realizar abonos a créditos.

    Liquidar saldos de Fondos deReserva.Liquidar saldos de Fondos deReserva.Liquidar saldos de Fondos deReserva.Realizar devoluciones a losafiliados.Realizar devoluciones a losafiliados.Realizar devoluciones a losafiliados.Realizar devoluciones a losafiliados anticipos.Realizar devoluciones a losafiliados anticipos.Realizar devoluciones a losafiliados anticipos.Realizar abonos a créditosquirografarios.Realizar abonos a créditosquirografarios.Realizar abonos a créditosquirografarios.

    Recursos del FONDO DERESERVA para otorgarpréstamos quirografarios.

    Actividad

    Actividad

    Partida

    Partida

    Ene

    Ene

    Feb

    Feb

    Mar

    Mar

    Abr

    Abr

    May

    May

    Jun

    Jun

    Jul

    Jul

    Ago

    Ago

    Sep

    Sep

    Oct

    Oct

    Nov

    Nov

    Dic

    Dic

    Total:

    Total:

    Tarea

    Tarea

    TOTAL : 91.693.443,00

  • MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

    Fondo de ReservaUNIDAD RESPONSABLE

    OBJETIVO ESTRATEGICO

    Estrategia

    Objetivo Operativo

    Programa

    Producto

    INGRESOSPORAPORTESPERSONALESYPATRONALESMILITARES ENSERVICIOACTIVOINGRESOSPOR OTROSNOOPERACIONALESINGRESOSPORRECUPERACION DECAPITAL DELASINVERSIONESINGRESOSPORRECUPERACION DECUENTASPENDIENTESPOR COBRARINGRESOSPORRECUPERACION DEINTERESESENPRESTAMOS

    INGRESOSPOR RENTASDEINVERSIONES(UTILIDADES)

    1.02.01

    4.99.07

    1.04.02

    1.02

    1.99.02.01

    1.99.02.02

    3.99.02.01

    3.99.02.02

    2.07.02.01

    2.07.02.02

    2.07.02.03

    2.07.02.04

    1.02.02

    1.07.02

    1.98.02

    Aportes Fondos deReserva

    Otros noespecificados -Fondo de Reserva

    Vta. Acciones -Fondo de Reserva

    DE CUENTAS PORCOBRAR FONDOS DERESERVA

    Int. P FReserva -PréstamosQuirografarios

    Int. P FReserva -PréstamosHipotecarios

    Int. Mora P FReserva -PréstamosQuirografarios

    Int. Mora P FReserva -PréstamosHipotecarios

    Recup. P FReserva -PréstamosQuirografarios

    Recup. P FReserva -PréstamosHipotecarios

    RECUP. P.REFINANCIADOSFRESERVA -PRESTAMOSQUIROGRAFARIOSRECUP. P.REFINANCIADOSFRESERVA -PRESTAMOSHIPOTECARIOSIntereses Inv-Fin -Fondo de Reserva

    Dividendos - Fondode Reserva

    Intereses Inv-Fin -Fondo de Reserva

    4.989.700,00

    50,00

    50,00

    1.335.701,00

    571.758,00

    77.936,00

    686,00

    12,00

    1.528.443,00

    43.422,00

    0,00

    0,00

    2.188,00

    1.272,00

    15.382,00

    4.989.700,00

    0,00

    0,00

    1.335.701,00

    571.758,00

    77.936,00

    686,00

    12,00

    1.528.443,00

    43.422,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    15.382,00

    4.989.700,00

    0,00

    0,00

    1.335.701,00

    571.758,00

    77.936,00

    686,00

    12,00

    1.528.443,00

    43.422,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    15.382,00

    4.989.700,00

    50,00

    0,00

    1.335.701,00

    571.758,00

    77.936,00

    686,00

    12,00

    1.528.443,00

    43.422,00

    0,00

    0,00

    2.188,00

    1.272,00

    15.382,00

    4.989.700,00

    0,00

    0,00

    1.335.701,00

    571.758,00

    77.936,00

    686,00

    12,00

    1.528.443,00

    43.422,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    15.382,00

    4.989.700,00

    0,00

    0,00

    1.335.701,00

    571.758,00

    77.936,00

    686,00

    12,00

    1.528.443,00

    43.422,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    15.382,00

    4.989.700,00

    50,00

    0,00

    1.335.701,00

    571.758,00

    77.936,00

    686,00

    12,00

    1.528.443,00

    43.422,00

    0,00

    0,00

    2.188,00

    1.272,00

    15.382,00

    4.989.700,00

    0,00

    0,00

    1.335.701,00

    571.758,00

    77.936,00

    686,00

    12,00

    1.528.443,00

    43.422,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    15.382,00

    4.989.700,00

    0,00

    0,00

    1.335.701,00

    571.758,00

    77.936,00

    686,00

    12,00

    1.528.443,00

    43.422,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    15.382,00

    4.989.700,0

    50,0

    0,0

    1.335.701,0

    571.758,0

    77.936,0

    686,0

    12,0

    1.528.443,0

    43.422,0

    0,0

    0,0

    2.190,0

    1.271,0

    15.382,0

    4.989.700,00

    0,00

    0,00

    1.335.701,00

    571.758,00

    77.936,00

    686,00

    12,00

    1.528.443,00

    43.422,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    15.382,00

    4.989.700,00

    0,00

    0,00

    1.335.711,00

    571.753,00

    77.939,00

    689,00

    15,00

    1.528.441,00

    43.424,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    15.388,00

    59.876.400,00

    200,00

    50,00

    16.028.422,00

    6.861.091,00

    935.235,00

    8.235,00

    147,00

    18.341.314,00

    521.066,00

    0,00

    0,00

    8.754,00

    5.087,00

    184.590,00

    APORTE PATRONAL ALFONDO DE RESERVA

    INGRESOS A LOS FONDOSDE RESERVA DE NOESPECIFICADOS

    INGRESOS PORRECUPERACION DE LASINVERSIONES EN VENTA DEACCIONES YPARTICIPACIONES

    DE CUENTAS POR COBRARAL MINISTERIO DE FINANZAS

    INGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN PRESTAMOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN PRESTAMOSHIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN MORA DEPRESTAMOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN MORA DEPRESTAMOS HIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSHIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSREFINANCIADOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSREFINANCIADOSHIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEUTILIDADES PORINTERESES DE TITULOS YVALORESINGRESOS PORRECUPERACION DEUTILIDADES PORDIVIDENDOS RENTAVARIABLEINGRESOS PORRECUPERACION DEUTILIDADES PORINTERESES RENTA FIJASECTOR PUBLICO

    Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea

  • MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

    Fondo de ReservaUNIDAD RESPONSABLE

    OBJETIVO ESTRATEGICO

    Estrategia

    Objetivo Operativo

    Programa

    Producto

    8.563.040,00 8.563.040,00 8.566.550,00 8.563.040,00 8.563.040,00 8.566.550,00 8.563.040,00 8.563.040,00 8.566.551,00 8.566.600,00 102.770.591,00 8.563.060,00 8.563.040,00CALENDARIO DE GASTOS -->

    Aprobado por:

    TOTAL : 102.770.591,00

  • MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

    Fondo de ViviendaUnidad Responsable

    02 - Incrementar la cobertura de los servicios y la gestión de las prestaciones

    03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFA

    Objetivo Estrategico

    Objetivo Estrategico

    009 - Incrementar la eficiencia y eficacia de las prestaciones

    011 - Optimizar el portafolio de inversiones

    Estrategia

    Estrategia

    03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.

    03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.

    Objetivo Operativo

    Objetivo Operativo

    Gestión de las prestaciones.

    Fortalecer el portafolio de inversiones.

    Programa

    Programa

    Reduccion del tiempo promedio de atención de prestaciones y pagos por atencion medica

    Tasa de rendimiento promedio ponderada mejorada

    Producto

    Producto

    Generar órdenes de gasto para pagar Fondos de Vivienda.

    Otorgar préstamos hipotecarios.

    Otorgar préstamos quirografarios.

    Liquidar saldos de pensiones (F.T).

    Liquidar saldos de pensiones (F.N).

    Liquidar saldos de pensiones (F.A).

    Recursos del FONDO DE VIVIENDA para otorgar préstamos hipotecarios.

    Recursos del FONDO DE VIVIENDA para otorgar préstamos quirografarios.

    ACTIVIDADES / TAREAS

    ACTIVIDADES / TAREAS

    META

    META

    INDICADOR

    INDICADOR

    INICIO

    INICIO

    FIN

    FIN

    PRESUPUESTO

    PRESUPUESTO

    1.212.600,00

    25.000.000,00

    01-Ene-17

    01-Ene-17

    01-Ene-17

    01-Ene-17

    01-Ene-17

    31-Dic-17

    31-Dic-17

    31-Dic-17

    31-Dic-17

    31-Dic-17

    744.738,00

    270.814,00

    197.048,00

    10.000.000,00

    15.000.000,00

    100% liquidacionespagadas

    Porcentaje deliquidaciones pagadas

    Número de liquidacionespagadas / Número de

    liquidaciones ingresadas parapago * 100

    FORMULA DE CALCULO

    FORMULA DE CALCULO

    RELEVANCIA

    RELEVANCIA

    2

    2

    2

    2

    2

    TOTAL : 26.212.600,00

    SUBTOTAL:

    SUBTOTAL:

    FERNANDO PAREDES AYORA

    DIRECTOR DE SEGUROS PREVISIONALES(E)TCRN.JUST.AVC.

    APROBADO POR:

  • MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

    Fondo de ViviendaUNIDAD RESPONSABLE

    02 - Incrementar la cobertura de los servicios y la gestión de las prestaciones

    03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFA

    OBJETIVO ESTRATEGICO

    OBJETIVO ESTRATEGICO

    009 - Incrementar la eficiencia y eficacia de las prestaciones

    011 - Optimizar el portafolio de inversiones

    Estrategia

    Estrategia

    03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.

    03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.

    Objetivo Operativo

    Objetivo Operativo

    Gestión de las prestaciones.

    Fortalecer el portafolio de inversiones.

    Programa

    Programa

    Reduccion del tiempo promedio de atención de prestaciones y pagos por atencion medica

    Tasa de rendimiento promedio ponderada mejorada

    Producto

    Producto

    101.050,00

    3.250.000,00

    101.050,00

    5.250.000,00

    101.050,00

    1.250.000,00

    101.050,00

    2.600.000,00

    101.050,00

    1.950.000,00

    101.050,00

    1.950.000,00

    101.050,00

    2.550.000,00

    101.050,00

    1.600.000,00

    101.050,00

    1.600.000,00

    101.050,00

    0,00

    1.212.600,00

    25.000.000,00

    101.050,00

    400.000,00

    101.050,00

    2.600.000,00

    CALENDARIO DE GASTOS -->

    CALENDARIO DE GASTOS -->

    Aprobado por:

    Generarórdenes degasto parapagar Fondosde Vivienda.

    Otorgarpréstamoshipotecarios.Otorgarpréstamosquirografarios.

    5.2.0107.1

    5.2.0107.2

    5.2.0107.3

    8.7.0207.21

    8.7.0207.20

    Ejército - F. Vivienda

    Marina - F. Vivienda

    Aviación - F. Vivienda

    PréstamosHipotecarios Fondosde ViviendaPréstamosQuirografarios Fondosde Vivienda

    62.061,06

    22.567,87

    16.421,07

    0,00

    0,00

    62.061,54

    22.567,83

    16.420,63

    250.000,00

    3.000.000,00

    62.061,54

    22.567,83

    16.420,63

    250.000,00

    5.000.000,00

    62.061,54

    22.567,83

    16.420,63

    250.000,00

    1.000.000,00

    62.061,54

    22.567,83

    16.420,63

    600.000,00

    2.000.000,00

    62.061,54

    22.567,83

    16.420,63

    950.000,00

    1.000.000,00

    62.061,54

    22.567,83

    16.420,63

    950.000,00

    1.000.000,00

    62.061,54

    22.567,83

    16.420,63

    1.550.000,00

    1.000.000,00

    62.061,54

    22.567,83

    16.420,63

    1.600.000,00

    0,00

    62.061,5

    22.567,8

    16.420,6

    1.600.000,0

    0,0

    62.061,54

    22.567,83

    16.420,63

    1.600.000,00

    1.000.000,00

    62.061,54

    22.567,83

    16.420,63

    400.000,00

    0,00

    744.738,00

    270.814,00

    197.048,00

    10.000.000,00

    15.000.000,00

    Liquidar saldos de pensiones(F.T).Liquidar saldos de pensiones(F.N).Liquidar saldos de pensiones(F.A).

    Recursos del FONDO DEVIVIENDA para otorgarpréstamos hipotecarios.Recursos del FONDO DEVIVIENDA para otorgarpréstamos quirografarios.

    Actividad

    Actividad

    Partida

    Partida

    Ene

    Ene

    Feb

    Feb

    Mar

    Mar

    Abr

    Abr

    May

    May

    Jun

    Jun

    Jul

    Jul

    Ago

    Ago

    Sep

    Sep

    Oct

    Oct

    Nov

    Nov

    Dic

    Dic

    Total:

    Total:

    Tarea

    Tarea

    TOTAL : 26.212.600,00

  • MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

    Fondo de ViviendaUNIDAD RESPONSABLE

    OBJETIVO ESTRATEGICO

    Estrategia

    Objetivo Operativo

    Programa

    Producto

    INGRESOSPORAPORTESPERSONALMILITAR ENSERVICIOACTIVO

    INGRESOSPORINTERESESDE LASINVERSIONESFINANCIERAS

    INGRESOSPOR OTROSNOOPERACIONALESINGRESOSPORRECUPERACION DECAPITAL DELASINVERSIONES

    INGRESOSPORRECUPERACION DECUENTASPENDIENTESPOR COBRARINGRESOSPORRECUPERACION DEINTERESESENPRESTAMOS

    1.11.02

    1.11.01

    1.02.11

    1.07.11

    1.98.11

    4.99.09

    1.02.11

    1.04.11

    1.99.11

    1.11

    1.99.11.01

    1.99.11.02

    3.99.11.01

    3.99.11.02

    2.07.11.01

    2.07.11.02

    2.07.11.03

    2.07.11.04

    Aportes PatronalesFondo de Vivienda

    Aportes IndividualesFondo de Vivienda

    Intereses Inv-Fin -Fondo de Vivienda

    Dividendos - Fondode Vivienda

    Intereses Inv-Fin -Fondo de Vivienda

    Otros noespecificados - Fondode Vivienda

    Recup. Bonos -Fondo de Vivienda

    Vta. Acciones -Fondo de Vivienda

    Recup. Inv-RF - Fondode Vivienda

    DE CUENTAS PORCOBRAR FONDOS DEVIVIENDA

    Int. P FVivienda -PréstamosQuirografarios

    Int. P FVivienda -PréstamosHipotecarios

    Int. Mora P FVivienda -PréstamosQuirografarios

    Int. Mora P FVivienda -PréstamosHipotecarios

    Recup. P FVivienda -PréstamosQuirografarios

    Recup. P FVivienda -PréstamosHipotecarios

    RECUP. P.REFINANCIADOSFVIVIENDA -PRESTAMOSQUIROGRAFARIOSRECUP. P.REFINANCIADOS

    239.600,00

    389.400,00

    25.606,00

    14.880,00

    74.693,00

    8.333,00

    350.000,00

    1.720,00

    101.836,00

    283.593,00

    103.887,00

    443.418,00

    8,00

    234,00

    242.048,00

    966.104,00

    0,00

    0,00

    239.600,00

    389.400,00

    25.606,00

    14.880,00

    74.693,00

    8.333,00

    0,00

    0,00

    0,00

    283.593,00

    103.887,00

    443.418,00

    8,00

    234,00

    242.048,00

    966.104,00

    0,00

    0,00

    239.600,00

    389.400,00

    25.606,00

    14.880,00

    74.693,00

    8.333,00

    0,00

    0,00

    0,00

    283.593,00

    103.887,00

    443.418,00

    8,00

    234,00

    242.048,00

    966.104,00

    0,00

    0,00

    239.600,00

    389.400,00

    25.606,00

    14.880,00

    74.693,00

    8.333,00

    350.000,00

    0,00

    101.836,00

    283.593,00

    103.887,00

    443.418,00

    8,00

    234,00

    242.048,00

    966.104,00

    0,00

    0,00

    239.600,00

    389.400,00

    25.606,00

    14.880,00

    74.693,00

    8.333,00

    0,00

    0,00

    0,00

    283.593,00

    103.887,00

    443.418,00

    8,00

    234,00

    242.048,00

    966.104,00

    0,00

    0,00

    239.600,00

    389.400,00

    25.606,00

    14.880,00

    74.693,00

    8.333,00

    0,00

    0,00

    0,00

    283.593,00

    103.887,00

    443.418,00

    8,00

    234,00

    242.048,00

    966.104,00

    0,00

    0,00

    239.600,00

    389.400,00

    25.606,00

    14.880,00

    74.693,00

    8.333,00

    350.000,00

    0,00

    101.836,00

    283.593,00

    103.887,00

    443.418,00

    8,00

    234,00

    242.048,00

    966.104,00

    0,00

    0,00

    239.600,00

    389.400,00

    25.606,00

    14.880,00

    74.693,00

    8.333,00

    0,00

    0,00

    0,00

    283.593,00

    103.887,00

    443.418,00

    8,00

    234,00

    242.048,00

    966.104,00

    0,00

    0,00

    239.600,00

    389.400,00

    25.606,00

    14.880,00

    74.693,00

    8.333,00

    0,00

    0,00

    0,00

    283.593,00

    103.887,00

    443.418,00

    8,00

    234,00

    242.048,00

    966.104,00

    0,00

    0,00

    239.600,0

    389.400,0

    25.606,0

    14.880,0

    74.693,0

    8.333,0

    350.000,0

    0,0

    101.837,0

    283.593,0

    103.887,0

    443.418,0

    8,0

    234,0

    242.048,0

    966.104,0

    0,0

    0,0

    239.600,00

    389.400,00

    25.606,00

    14.880,00

    74.693,00

    8.333,00

    0,00

    0,00

    0,00

    283.593,00

    103.887,00

    443.418,00

    8,00

    234,00

    242.048,00

    966.104,00

    0,00

    0,00

    239.600,00

    389.400,00

    25.609,00

    14.886,00

    74.693,00

    8.337,00

    0,00

    0,00

    0,00

    283.604,00

    103.888,00

    443.425,00

    3,00

    231,00

    242.058,00

    966.112,00

    0,00

    0,00

    2.875.200,00

    4.672.800,00

    307.275,00

    178.566,00

    896.316,00

    100.000,00

    1.400.000,00

    1.720,00

    407.345,00

    3.403.127,00

    1.246.645,00

    5.321.023,00

    91,00

    2.805,00

    2.904.586,00

    11.593.256,00

    0,00

    0,00

    APORTES INDIVIDUALES YPATRONALES DELPERSONAL MILITARSERVICIO ACTIVOAPORTES INDIVIDUALES YPATRONALES DELPERSONAL MILITARSERVICIO ACTIVORENTAS DE INVERSIONESINTERESES INVERSIONESFINANCIERAS TITULOS YVALORESRENTAS DE INVERSIONESINTERESES INVERSIONESFINANCIERAS DIVIDENDOSRENTA VARIABLERENTAS DE INVERSIONESINTERESES INVERSIONESFINANCIERAS RENTA FIJASECTOR PUBLICOINGRESOS POR OTROS NOESPECIFICADO6

    RECUPERACION DEINVERSIONES EN TITULOS YVALORES BONOS DELESTADORECUPERACION DEINVERSIONES EN TITULOS YVALORES VENTA DEACCIONES YPARTICIPACIONESRECUPERACION DEINVERSIONES EN TITULOS YVALORES OTRASINVERSIONES DE RENTAFIJADE CUENTAS POR COBRARAL MINISTERIO DE FINANZAS

    INGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN PRESTAMOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN PRESTAMOSHIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN MORA DEPRESTAMOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN MORA DEPRESTAMOS HIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSHIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSREFINANCIADOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITAL

    Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea

  • MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

    Fondo de ViviendaUNIDAD RESPONSABLE

    OBJETIVO ESTRATEGICO

    Estrategia

    Objetivo Operativo

    Programa

    Producto

    2.791.804,00 2.791.804,00 3.243.640,00 2.791.804,00 2.791.804,00 3.243.640,00 2.791.804,00 2.791.804,00 3.243.641,00 3.245.360,00 35.310.755,00 2.791.846,00 2.791.804,00CALENDARIO DE GASTOS -->

    Aprobado por:

    FVIVIENDA -PRESTAMOSHIPOTECARIOS

    DE PRESTAMOSREFINANCIADOSHIPOTECARIOS

    Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea

    TOTAL : 35.310.755,00

  • MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

    FONIFAUnidad Responsable

    03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFAObjetivo Estrategico

    011 - Optimizar el portafolio de inversionesEstrategia

    03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo

    Fortalecer el portafolio de inversiones.Programa

    Tasa de rendimiento promedio ponderada mejoradaProducto

    Otorgar préstamos hipotecarios (FONIFA).

    Recursos del FONIFA para otorgar Préstamos Hipotecarios.

    Recursos para ejecucion de Inversiones Financieras

    ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO

    130.321.405,00

    01-Ene-17

    01-Ene-17

    31-Dic-17

    31-Dic-17

    98.000.000,00

    32.321.405,00

    FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA

    2

    2

    TOTAL : 130.321.405,00

    SUBTOTAL:

    ECO. DUDLEY MORALES

    JEFE DE CREDITO

    APROBADO POR:

  • MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

    FONIFAUNIDAD RESPONSABLE

    03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFAOBJETIVO ESTRATEGICO

    011 - Optimizar el portafolio de inversionesEstrategia

    03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo

    Fortalecer el portafolio de inversiones.Programa

    Tasa de rendimiento promedio ponderada mejoradaProducto

    11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.700.000,00 11.700.000,00 11.700.000,00 6.800.000,00 130.321.405,00 10.721.405,00 11.700.000,00CALENDARIO DE GASTOS -->

    ECO. DUDLEY MORALES

    JEFE DE CREDITO

    Aprobado por:

    Otorgarpréstamoshipotecarios(FONIFA).

    8.7.0207.1

    8.7.0199

    PréstamosHipotecarios FONIFA

    Otras Inversiones deRenta Fija

    4.200.000,00

    2.600.000,00

    8.400.000,00

    2.600.000,00

    8.400.000,00

    2.600.000,00

    8.400.000,00

    2.600.000,00

    8.400.000,00

    2.600.000,00

    8.400.000,00

    2.600.000,00

    8.400.000,00

    2.600.000,00

    9.100.000,00

    2.600.000,00

    9.100.000,00

    2.600.000,00

    9.100.000,0

    2.600.000,0

    9.100.000,00

    2.600.000,00

    7.000.000,00

    3.721.405,00

    98.000.000,00

    32.321.405,00

    Recursos del FONIFA paraotorgar PréstamosHipotecarios.Recursos para ejecucion deInversiones Financieras

    Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea

    TOTAL : 130.321.405,00

  • MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

    FONIFAUNIDAD RESPONSABLE

    OBJETIVO ESTRATEGICO

    Estrategia

    Objetivo Operativo

    Programa

    Producto

    9.943.314,00 9.943.314,00 12.693.314,00 9.943.314,00 9.943.314,00 12.693.314,00 9.943.314,00 9.943.314,00 12.693.314,00 12.694.904,00 130.321.405,00 9.943.361,00 9.943.314,00CALENDARIO DE GASTOS -->

    INGRESOSPOR AHORROAL FONIFAPERSONALSERVICIOACTIVO YPASIVOINGRESOSPOR OTROSNOOPERACIONALESINGRESOSPORRECUPERACION DECAPITAL ENLASINVERSIONES

    INGRESOSPORRECUPERACION DECUENTASPENDIENTESPOR COBRARINGRESOSPORRECUPERACION ENPRESTAMOSDEL FONIFA

    INGRESOSPORUTILIDADESENINVERSIONES(UTILIDADES)

    1.15.01

    4.99.08

    1.02.15

    1.04.15

    1.15

    1.99.15.01

    1.99.15.02

    3.99.15.01

    3.99.15.02

    2.07.15.01

    2.07.15.02

    2.07.15.03

    2.07.15.04

    1.02.15

    1.07.15

    1.98.15

    Aportes FONIFA

    Otros noespecificados -FONIFA

    Recup. Bonos -FONIFA

    Vta. Acciones -FONIFA

    DE CUENTAS PORCOBRAR FONIFA

    Int. P FONIFA -PréstamosHipotecarios

    Int. P FONIFA - OtrosHipotecarios

    Int. Mora P FONIFA -PréstamosHipotecarios

    Int. Mora P FONIFA -Otros Hipotecarios

    Recup. P FONIFA -PréstamosHipotecarios

    Recup. P FONIFA -Otros Hipotecarios

    RECUP. P.REFINANCIADOSFONIFA -PRESTAMOSHIPOTECARIOSRECUP. P.REFINANCIADOSFONIFA - OTROSHIPOTECARIOS

    Intereses Inv-Fin -FONIFA

    Dividendos - FONIFA

    Intereses Inv-Fin -FONIFA

    3.361.000,00

    1.250,00

    2.750.000,00

    1.590,00

    2.447.056,00

    1.808.426,00

    347.745,00

    8.277,00

    152,00

    1.526.812,00

    368.109,00

    0,00

    0,00

    23.656,00

    13.747,00

    37.084,00

    3.361.000,00

    1.250,00

    0,00

    0,00

    2.447.056,00

    1.808.426,00

    347.745,00

    8.277,00

    152,00

    1.526.812,00

    368.109,00

    0,00

    0,00

    23.656,00

    13.747,00

    37.084,00

    3.361.000,00

    1.250,00

    0,00

    0,00

    2.447.056,00

    1.808.426,00

    347.745,00

    8.277,00

    152,00

    1.526.812,00

    368.109,00

    0,00

    0,00

    23.656,00

    13.747,00

    37.084,00

    3.361.000,00

    1.250,00

    2.750.000,00

    0,00

    2.447.056,00

    1.808.426,00

    347.745,00

    8.277,00

    152,00

    1.526.812,00

    368.109,00

    0,00

    0,00

    23.656,00

    13.747,00

    37.084,00

    3.361.000,00

    1.250,00

    0,00

    0,00

    2.447.056,00

    1.808.426,00

    347.745,00

    8.277,00

    152,00

    1.526.812,00

    368.109,00

    0,00

    0,00

    23.656,00

    13.747,00

    37.084,00

    3.361.000,00

    1.250,00

    0,00

    0,00

    2.447.056,00

    1.808.426,00

    347.745,00

    8.277,00

    152,00

    1.526.812,00

    368.109,00

    0,00

    0,00

    23.656,00

    13.747,00

    37.084,00

    3.361.000,00

    1.250,00

    2.750.000,00

    0,00

    2.447.056,00

    1.808.426,00

    347.745,00

    8.277,00

    152,00

    1.526.812,00

    368.109,00

    0,00

    0,00

    23.656,00

    13.747,00

    37.084,00

    3.361.000,00

    1.250,00

    0,00

    0,00

    2.447.056,00

    1.808.426,00

    347.745,00

    8.277,00

    152,00

    1.526.812,00

    368.109,00

    0,00

    0,00

    23.656,00

    13.747,00

    37.084,00

    3.361.000,00

    1.250,00

    0,00

    0,00

    2.447.056,00

    1.808.426,00

    347.745,00

    8.277,00

    152,00

    1.526.812,00

    368.109,00

    0,00

    0,00

    23.656,00

    13.747,00

    37.084,00

    3.361.000,0

    1.250,0

    2.750.000,0

    0,0

    2.447.056,0

    1.808.426,0

    347.745,0

    8.277,0

    152,0

    1.526.812,0

    368.109,0

    0,0

    0,0

    23.656,0

    13.747,0

    37.084,0

    3.361.000,00

    1.250,00

    0,00

    0,00

    2.447.056,00

    1.808.426,00

    347.745,00

    8.277,00

    152,00

    1.526.812,00

    368.109,00

    0,00

    0,00

    23.656,00

    13.747,00

    37.084,00

    3.361.000,00

    1.250,00

    0,00

    0,00

    2.447.066,00

    1.808.435,00

    347.748,00

    8.287,00

    150,00

    1.526.820,00

    368.110,00

    0,00

    0,00

    23.656,00

    13.749,00

    37.090,00

    40.332.000,00

    15.000,00

    11.000.000,00

    1.590,00

    29.364.682,00

    21.701.121,00

    4.172.943,00

    99.334,00

    1.822,00

    18.321.752,00

    4.417.309,00

    0,00

    0,00

    283.872,00

    164.966,00

    445.014,00

    INGRESOS POR EL AHORROAL FONIFA PERSONALACTIVO Y PASIVO

    INGRESOS NOESPECIFICADOS AL FONDOINMOBILIARIO

    INGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE LAS INVERSIONES ENBONOS DEL ESTADOINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE LAS INVERSIONES ENVENTA DE ACCIONES YPARTICIPACIONESDE CUENTAS POR COBRARAL MINISTERIO DE FINANZAS

    INGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN PRESTAMOSHIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN OTROSHIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN MORA DEPRESTAMOS HIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN MORA DEOTROS HIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSHIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE OTROS HIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSREFINANCIADOSHIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSREFINANCIADOS OTROSHIPOTECARIOSINGRESOS POR RENTAS DEINVERSIONES EN TITULOSVALORESINGRESOS POR RENTAS DEINVERSIONES ENDIVIDENDOS RENTAVARIABLEINGRESOS POR RENTAS DEINVERSIONES ENINTERESES RENTA FIJASECTOR PUBLICO

    Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea

    TOTAL :

  • MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

    ECO. DUDLEY MORALES

    JEFE DE CREDITO

    Aprobado por: 130.321.405,00

  • MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

    Gestión InmobiliariaUnidad Responsable

    03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFAObjetivo Estrategico

    011 - Optimizar el portafolio de inversionesEstrategia

    03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo

    Fortalecer el portafolio de inversiones.Programa

    Tasa de rendimiento promedio ponderada mejoradaProducto

    Analizar potenciales terrenos para la compra.

    Contratar el diseño arquitectónico definitivo y las ingenierías para el proyectoinmobiliario "Quitumbe"

    Optimizar la gestión de bienes inmuebles.

    Supervisar el fideicomiso de administración de bienes inmuebles.

    Gestionar la adquisición de terrenos, siempre que exista disponibilidad.

    Tramitar la obtención de avalúos comerciales, levantamientos planimétricos y estudios, previos a laadquisición de bienes inmuebles.Realizar trámites administrativos y legales en distintas instituciones, previso a la adquisición debienes inmuebles.

    Contratar la elaboración de los diseños arquitectónicos e ingenierias para la contrucción del proyectoinmobiliario.Dar seguimiento al fideicomiso inmobiliario.

    Dar seguimiento a la construcción, comercialización, fiscalización y gerencia del proyecto por mediodel fideicomiso inmobiliario.

    Gestionar la venta de los bienes inmuebles del portafolio de inversiones.

    Gestionar el arrendamiento de los bienes inmuebles del portafolio de inversiones.

    Gestionar la valoración de los bienes del portafolio de inversiones, a través de peritos avaluadorescalificados por la SBS.Gestionar la venta de los proyectos forestales.

    Administrar los bienes inmuebles del portafolio de inversiones (pago de impuestos, servicios básicos,mantenimiento, seguridad).

    Dar seguimiento al fideicomiso de administración.

    ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO

    17.301.834,00

    01-Ene-17

    01-Ene-17

    01-Ene-17

    01-Mar-17

    01-Abr-17

    01-Ene-17

    01-Ene-17

    01-Ene-17

    01-Ene-17

    01-Ene-17

    01-Ene-17

    01-Ene-17

    31-Dic-17

    31-Dic-17

    31-Dic-17

    31-Dic-17

    31-Dic-17

    31-Dic-17

    31-Dic-17

    31-Dic-17

    31-Dic-17

    31-Dic-17

    31-Dic-17

    31-Dic-17

    10.000.000,00

    5.000,00

    3.000,00

    350.000,00

    23.340,00

    6.364.386,00

    8.400,00

    2.000,00

    65.000,00

    2.000,00

    242.500,00

    236.208,00

    100% acciones realizadaspara la compra de terrenos

    100% cumplimiento delseguimiento al fideicomiso

    inmobiliario

    8,63% de rentabilidad delas inversionesinmobiliarias

    80% de cumplimiento delas acciones planificadaspara cada bien inmueble

    que pertenece alfideicomiso deadministración

    Porcentaje de accionesrealizadas para la compra

    de terrenos

    Porcentaje decumplimiento del

    seguimiento al fideicomisoinmobiliario

    Tasa de rentabilidad delas inversionesinmobiliarias

    Porcentaje decumplimiento de las

    acciones planificadas paracada bien inmueble quepertenece al fideicomiso

    de administración

    Número de accionesrealizadas para la compra de

    terrenos / Número de accionesplanificadas para la compra de

    terrenos * 100

    Número de informespresentados sobre el

    seguimiento del fideicomisoinmobiliario / 12 * 100

    (1+(Ingresos netosacumulados por ventas y

    arriendos /Avalúos promediodel período))^(12/mes)-1

    Número de accionescumplidas para cada bieninmueble que pertenece al

    fideicomiso de administración /Número de acciones

    planificadas * 100

    FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    TOTAL : 17.301.834,00

    SUBTOTAL:

  • MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

    PATRICIO MANZANO PESANTEZ

    JEFE DE GESTION INMOBILIARIATCRN. ESP.AVC.

    APROBADO POR:

  • MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

    Gestión InmobiliariaUnidad Responsable

    03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFAObjetivo Estrategico

    011 - Optimizar el portafolio de inversiones

    011 - Optimizar el portafolio de inversiones

    Estrategia

    Estrategia

    03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.

    03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.

    Objetivo Operativo

    Objetivo Operativo

    Fortalecer el portafolio de inversiones.

    Fortalecer el portafolio de inversiones.

    Programa

    Programa

    Tasa de rendimiento promedio ponderada mejorada

    Tasa de rendimiento promedio ponderada mejorada

    Producto

    Producto

    Gestionar y supervisar el proyecto inmobiliario "Albeniz Plaza".

    Gestionar y supervisar el Proyecto Inmobiliario "Belo Horizonte".

    Dar seguimiento al fideicomiso inmobiliario.

    Dar seguimiento a la construcción, comercialización, fiscalización y gerencia del proyecto por mediodel fideicomiso inmobiliario.Disponer de los diseños arquitectónicos e ingenierías para la construcción del proyecto inmobiliario.

    Dar seguimiento al fideicomiso inmobiliario.

    Dar seguimiento a la construcción, comercialización, fiscalización y gerencia del proyecto por mediodel fideicomiso inmobiliario.Disponer de los diseños arquitectónicos e ingenierías para la construcción del proyecto inmobiliario.

    ACTIVIDADES / TAREAS

    ACTIVIDADES / TAREAS

    META

    META

    INDICADOR

    INDICADOR

    INICIO

    INICIO

    FIN

    FIN

    PRESUPUESTO

    PRESUPUESTO

    8.800.099,00

    4.049.182,00

    Gestionar y supervisar el Proyecto Inmobiliario "Albeniz Plaza".

    Gestionar y supervisar el Proyecto Inmobiliario "Belo Horizonte".

    01-Ene-17

    01-Ene-17

    01-Ene-17

    01-Ene-17

    01-Ene-17

    01-Ene-17

    31-Dic-17

    31-Dic-17

    31-Mar-17

    31-Dic-17

    31-Dic-17

    31-Mar-17

    136.752,00

    8.493.367,00

    169.980,00

    74.656,00

    3.937.156,00

    37.370,00

    100% cumplimiento delseguimiento al fideicomiso

    inmobiliario

    100% cumplimiento delseguimiento al fideicomiso

    inmobiliario

    Porcentaje decumplimiento del

    seguimiento al fideicomisoinmobiliario

    Porcentaje decumplimiento del

    seguimiento al fideicomisoinmobiliario

    Número de informespresentados sobre el

    seguimiento del fideicomisoinmobiliario / 12 * 100

    Número de informespresentados sobre el

    seguimiento del fideicomisoinmobiliario / 12 * 100

    FORMULA DE CALCULO

    FORMULA DE CALCULO

    RELEVANCIA

    RELEVANCIA

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    TOTAL :

    SUBTOTAL:

    SUBTOTAL:

    Proyecto

    Proyecto

  • MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

    Gestión InmobiliariaUnidad Responsable

    03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFAObjetivo Estrategico

    011 - Optimizar el portafolio de inversionesEstrategia

    03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo

    Fortalecer el portafolio de inversiones.Programa

    Tasa de rendimiento promedio ponderada mejoradaProducto

    Gestionar y supervisar el Proyecto Inmobiliario "Pontevedra".

    Dar seguimiento al fideicomiso inmobiliario.

    Dar seguimiento a la construccion, comercializacion, fiscalizacion y gerencia del proyecto, por mediodel fideicomiso inmobiliario.Disponer de los diseños arquitectónicos e ingenierías para la construcción del proyecto inmobiliario.

    ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO

    4.552.054,00

    Gestionar y supervisar el Proyecto Inmobiliario "Pontevedra".

    01-Ene-16

    01-Ene-16

    01-Ene-16

    31-Dic-16

    31-Dic-16

    31-Dic-16

    82.656,00

    4.429.231,00

    40.167,00

    100% cumplimiento delseguimiento al fideicomiso

    inmobiliario

    Porcentaje decumplimiento del