MUNICÍPIO DE COLATINA SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE … · 2018-05-08 · municÍpio de colatina...
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MUNICÍPIO DE COLATINA SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL ESPIRITO SANTO 06.698.248/0001-54 ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017 ESPECIFICAÇÃO Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO P A S S I V O Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Atual A T I V O ATIVO CIRCULANTE 19.300.661,91 15.495.105,39 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 7.637.436,61 4.996.107,99 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 6.462.335,40 6.142.590,66 CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER 31.340,08 34.824,71 CLIENTES 5.994.214,72 5.732.631,83 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 728.605,84 733.232,23 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO (291.825,24) (358.098,11) DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 3.639.897,71 3.317.389,98 INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO ESTOQUES 1.537.778,96 1.023.071,50 ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 23.213,23 15.945,26 ATIVO NAO-CIRCULANTE 12.602.576,67 12.635.215,57 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 3.286,00 3.286,00 CREDITOS A LONGO PRAZO CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER CLIENTES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO 3.286,00 3.286,00 ESTOQUES VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE INVESTIMENTOS PARTICIPACOES PERMANENTES PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES PASSIVO CIRCULANTE 7.641.757,94 7.215.156,54 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURT 1.626.511,19 2.832.353,62 PESSOAL A PAGAR 1.032.787,55 2.251.850,28 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR 98.753,92 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 593.723,64 481.749,42 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 1.878.876,85 640.979,02 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO 165.992,82 205.352,38 PROVISÕES A CURTO PRAZO PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 3.970.377,08 3.536.471,52 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 3.139.266,87 3.129.352,17 OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONG 400.854,15 495.286,46 PESSOAL A PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 400.854,15 495.286,46 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO FORNECEDORES A LONGO PRAZO OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO 15.975,61 134.441,33 PROVISOES A LONGO PRAZO 2.722.437,11 2.499.624,38 PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO 2.722.437,11 2.499.624,38 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO RESULTADO DIFERIDO TOTAL DO PASSIVO 10.781.024,81 10.344.508,71 E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 4 E&L Produções de Software LTDA
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MUNICÍPIO DE COLATINA SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL ESPIRITO SANTO 06.698.248/0001-54ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIALBALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017
ESPECIFICAÇÃO ExercícioAnterior ESPECIFICAÇÃOP A S S I V O
ExercícioAtual ExercícioAnteriorExercícioAtual
A T I V O
ATIVO CIRCULANTE 19.300.661,91 15.495.105,39CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 7.637.436,61 4.996.107,99CRÉDITOS A CURTO PRAZO 6.462.335,40 6.142.590,66
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER 31.340,08 34.824,71CLIENTES 5.994.214,72 5.732.631,83CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBEREMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOSDIVIDA ATIVA TRIBUTARIADIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 728.605,84 733.232,23(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO (291.825,24) (358.098,11)
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 3.639.897,71 3.317.389,98INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZOESTOQUES 1.537.778,96 1.023.071,50ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDAVARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 23.213,23 15.945,26
ATIVO NAO-CIRCULANTE 12.602.576,67 12.635.215,57ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 3.286,00 3.286,00
CREDITOS A LONGO PRAZOCREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBERCLIENTESEMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOSDIVIDA ATIVA TRIBUTARIADIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZOINVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO 3.286,00 3.286,00ESTOQUESVARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
INVESTIMENTOSPARTICIPACOES PERMANENTES
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIALPARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOINVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZODEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES PERMANENTES
PASSIVO CIRCULANTE 7.641.757,94 7.215.156,54OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 1.626.511,19 2.832.353,62
PESSOAL A PAGAR 1.032.787,55 2.251.850,28BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGARBENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR 98.753,92ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 593.723,64 481.749,42
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZOFORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 1.878.876,85 640.979,02OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO 165.992,82 205.352,38PROVISÕES A CURTO PRAZO
PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZOPROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZOPROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZOPROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZOPROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZOOUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 3.970.377,08 3.536.471,52PASSIVO NAO-CIRCULANTE 3.139.266,87 3.129.352,17
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO 400.854,15 495.286,46PESSOAL A PAGARBENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGARBENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGARENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 400.854,15 495.286,46
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZOFORNECEDORES A LONGO PRAZOOBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO 15.975,61 134.441,33PROVISOES A LONGO PRAZO 2.722.437,11 2.499.624,38
PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO 2.722.437,11 2.499.624,38PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZOPROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZOPROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZOPROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZOPROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZOOUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZORESULTADO DIFERIDO
TOTAL DO PASSIVO 10.781.024,81 10.344.508,71
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MUNICÍPIO DE COLATINA SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL ESPIRITO SANTO 06.698.248/0001-54ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIALBALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES
IMOBILIZADO 12.586.213,87 12.626.720,57BENS MOVEIS 2.467.876,12 2.395.381,79BENS IMOVEIS 10.542.282,13 10.542.282,13(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS (423.944,38) (310.943,35)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (423.944,38) (310.943,35)(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS
INTANGIVEL 13.076,80 5.209,00SOFTWARES 13.076,80 5.209,00MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAISDIREITO DE USO DE IMOVEIS(-) AMORTIZACAO ACUMULADA
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL -DIREITO DE USO
DIFERIDOGASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAISGASTOS DE REORGANIZAÇÃO(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA
ESPECIFICAÇÃO ExercícioAtual ExercícioAnterior
PATRIMÔNIO LíQUIDO
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIALADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITALRESERVAS DE CAPITALAJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIALRESERVAS DE LUCROSDEMAIS RESERVAS
21.122.213,77 17.785.812,25RESULTADOS ACUMULADOS3.336.401,52 1.359.830,97SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO
17.785.812,25 16.425.981,28SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORESAJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORESSUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAOLUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORESRESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO
(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA21.122.213,77 17.785.812,25TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
TOTAL TOTAL31.903.238,58 28.130.320,96 31.903.238,58 28.130.320,96
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MUNICÍPIO DE COLATINA SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL ESPIRITO SANTO 06.698.248/0001-54ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIALBALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017
ATIVO FINANCEIRO 11.284.205,28 8.320.786,43ATIVO PERMANENTE 20.619.033,30 19.809.534,53
PASSIVO FINANCEIRO 6.673.371,63 4.871.656,67PASSIVO PERMANENTE 4.816.396,05 5.862.670,12
SALDO PATRIMONIAL 20.413.470,90 17.395.994,17
ESPECIFICAÇÃO ExercícioAnteriorESPECIFICAÇÃOExercícioAtual ExercícioAnteriorExercícioAtual
Compensações
Saldo dos Atos Potenciais Ativos Saldo dos Atos Potenciais PassivosEXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 2.643.677,26 2.643.677,26EXECUCÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDASEXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERESEXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS 2.643.677,26 2.643.677,26EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 10.830.832,79 10.164.181,17EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDASEXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 98.449,46 33.693,51EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 10.732.383,33 10.130.487,66EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
TOTAL TOTAL2.643.677,26 2.643.677,26 10.830.832,79 10.164.181,17
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
MUNICÍPIO DE COLATINA SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL ESPIRITO SANTO 06.698.248/0001-54DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIALBALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017
EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS 4.610.833,65 3.449.129,76Recursos Próprios - SANEAR 4.425.170,49 3.332.843,48Recursos Próprios - Fundo Municipal de Meio Ambiente 185.663,16 116.286,28
RECURSOS VINCULADOS4.610.833,65TOTAL 3.449.129,76
DANIEL HERNANDEZ DALLA FAVARATODIRETOR GERAL
LORRAINA OLIVEIRA BRUMATTICONTADORA CRC-ES 18552/O-4
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
MUNICÍPIO DE COLATINA SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL ESPIRITO SANTO 06.698.248/0001-54DEMONSTRATIVO DO SUPERÁ•VIT/DEFÍ•CIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017
RECURSOS ORDINÁRIOS 4.610.833,65 3.449.129,76RECURSOS ORDINÁRIOS 4.610.833,65 3.449.129,76
RECURSOS VINCULADOS
DANIEL HERNANDEZ DALLA FAVARATODIRETOR GERAL
LORRAINA OLIVEIRA BRUMATTICONTADORA CRC-ES 18552/O-4
3.449.129,76TOTAL 4.610.833,65
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