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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE OCTUBRE DE 2017 (Cifras en pesos)

CODIG O

DESCRIPCION

ACTUAL

31-10-2017

ANTERIOR

31-10-2016 CODIGO DESCRIPCION

ACTUAL

31-10-2017

ACTUAL

31-10-2016

1 ACTIVOS $ 323,886,689,610.78 $ 220,547,873,247.36 2 PASIVOS $ 157,290,124,831.57 $32,894,298,101.45

ACTIVOS CORRIENTE $ 55,159,493,746.46 $ 27 781 414 510.94 PASIVOS CORRIENTE $ 25 520,699,573.91 $ 25 996,813,073.63

11 EFECTIVO 24 $ 1,904,721,465.88 $ 1 908 739 954.45 CUENTAS POR PAGAR $ 12,158,156,944.79 $ 15 746,169 924.78

1105 CAJA $ 1,898,951,474.00 $ 1,903,407,400.00 2401 ADQUISICION DE BIENES Y $ 2,652,237,557.31 $ 5,619,226,293.83 SERVICIOS NACIONALES

1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES $ 5,769,991.88 $ 5,332,554.45 2425 ACREEDORES $ 7,875,468,496.60 $ 8.920,398,279.23 FINANCIERAS

2436 RETENCION EN LA FUENTE E $ 1,308,309,770.70 $ 1,206,538,892.61 IMPUESTO DE TIMBRE

14 DEUDORES $ 46,415,931,578.03 $ 21,082,067,491.71 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y $ 322,057,212.00 $ 0.00 TASAS POR PAGAR

2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - $ 83,908 18 $ 6,459.11 IVA

1420 AVANCES Y ANTICIPOS $ 2,187,855,690.77 $ 266,780,000 00 ENTREGADOS

1424 RECURSOS ENTREGADOS EN $ 37,929,187,704.50 $ 14,541,390,660.83 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE $ 6,080,488,274.43 $ 4,763,229,838.88 ADMINISTRACION SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA O 0

1470 OTROS DEUDORES $ 6,298,888,182.76 $ 6,273,896,530.88 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES $ 8,080,488,274.43 $4,763,229,838.88 SOCIALES

19 OTROS ACTIVOS $ 6,838,840,702.55 $ 4,790,607,064.78 27 PASIVOS ESTIMADOS § 6,075,366,437.69 $ 5A57,210,468.97 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS $ 4,452,800,554.13 $ 1,925,740,529.81

POR ANTICIPADO 1910 CARGOS DIFERIDOS $ 247,439,292.98 $ 201,804,141.04 2715 PROVISION PARA PRESTACIONES $ 6,075,366,437.69 $ 5,457,210,468.97

SOCIALES 1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO $ 2,138,600,855.44 $ 2,663,062,393.93

29 OTROS PASIVOS $ 1,206,687,917.00 $ 30,202,841.00

2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS $ 1,206,687,917.00 $ 30,202,841.00

ACTIVOS NO CORRIENTE $ 268,727,195,864.32 $ 192,766,458,736.42 PASIVOS NO CORRIENTE § 131,769,425,257.66 $ 6,897,485,027.82

14 DEUDORES 27 $ 15,941,839.00 $ 15,275,300.00 PASIVOS ESTIMADOS $131,769,425,257.66 $ 6,897,485,027.82

1424 RECURSOS ENTREGADOS EN $ 932,839.00 $ 266,300.00 2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS $ 131,769,425,257.66 56,897,485,027,82 ADMINISTRACION

1470 OTROS DEUDORES $ 15,009,000.00 $ 15,009,000.00 TOTAL PASIVOS § 157 290 124 831.57 $ 32,894,298,101.45

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(g) PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CODIG DESCRIPCION O

ACTUAL

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ANTERIOR

31-10-2016 CODIGO DESCRIPCION

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31 -1 0-2017 31-10-2016

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $ 134,874,885,388.30 6_53,471,382,469.92 3 PATRIMONIO $ 166,596,564,779.21 § 187,653,575,145.91

1605 TERRENOS $ 5,695,032,187.00 7,824,172,647,00 31 HACIENDA PUBLICA $ 166,596,564,779.21 $ 187,653,575,145.91 1610 SEMOVIENTES $ 85,839,443.00 $ 62,644,156,41 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO $ 100,034,236,447.65 11,244,866,549.67 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA $ 545,117,35180 $ 454,173,179.89 3105 CAPITAL FISCAL ($ 147,098,880,026.01) $ 81,153,123,733.54 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $ 2,795,061,798.65 $ 1,626253253.18

NO EXPLOTADOS 1640 EDIFICACIONES $ 27,157,344,642.69 $ 35,345,920,311.21 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 2281,564533.47 $ 2,459,560.289.23 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO $ 194,227,701,259.55 (526.111,202,530.80) 1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO $ 4294,163,508.16 $ 57,155,775.16 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE $ 6,183,915,985.99 $ 5,732,356,911.28

OFICINA 1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y $ 30.775,615,110.08 $ 29,434,680.240.15 3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION $ 114,523,975,659.76 125,976,169.858.29

COMPUTACION 1675 EQUIPO DE TRANSPORTE,

TRACCION Y ELEVACION $ 24164,344,765.76 $ 24,435,119,770.44

1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA

$ 1,073,013,915.59 $ 1,029,085,792.40

1685 DEPRECACION ACUMULADA (CR) ($ 68,089,851,039.49) ($ 64,062,124,693.84) 1695 PROVISIONES PARA PROTECCION ($2120513264,05) ($ 2.172,481,712.26) 3120 SUPERAVIT POR DONACIÓN $ 4,072,734,060.44 $ 3,987,176,060.44

DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)

17 BIENES DE USO PUBLICO E $ 12,782,190,747.94 oso HISTORICOS Y CULTURALES

1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES 3125 PATRIMONIO PUBLICO $ 6,956,783,066.14 $ 9,717,114,35221 $ 12,782,190.747 94 $ 0.00 INCORPORADO

19 OTROS ACTIVOS $ 121,054,177,889.08 $ 139,279,800,966.50 3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO,

DEPRECIACIONES Y ($608574924067) ($ 7,068,806,327.77)

AMORTIZACIONES (DB) 1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD $ 254,547,697.41 $ 343,387,477.91

AJENA 1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS $ 263,966,660.96 $ 299,668,411.36

1925 AMORTIZACION ACUMULADA DE ($ 146,227,308.53) ($ 152,192,693.17) BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)

1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA $ 6.157,915,179.48 $ 12,812,767,912.11 1999 VALORIZACIONES $ 114,523,975,659.76 $ 125,976,169,858.29

TOTAL ACTIVOS $ 323,886,689,610.78 $ 220,547,873,247.36 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 323,886,689,610.78 $ 220 547 873 247.36 $ 0.00

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18) PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CODIG O

DESCRiPCiON

ACTUAL

31-10-2017

ANTERIOR

31-10-2016 CODIGO DESCRIPCION

ACTUAL

31-10-2017

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31-10-2016

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS $ 0.00 $ 0.00 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS $ 0.00 $ 0.00

81 DERECHOS CONTINGENTES 91 RESPONSABILIDADES $2,493,367,607.11 $1,249,866,357.65 $ 18,211,806,113,893.79 $ 21,122,531,086,317.99 CONTINGENTES

8120 LITIGIOS Y MECANISMOS $ 2,098,220,73111 $ 848,047,969.50 9120 LITIGIOS Y MECANISMOS $ 18,211,805,181,054.79 $ 21,122,531,086,317.99 ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS CONFLICTOS

8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES $ 395,146,876.00 $ 401,818,388.15

9190 OTRAS RESPONSABILIDADES $ 932,839.00 $ 266,300 00 CONTINGENTES

83 DEUDORAS DE CONTROL $ 7,727,430,779.13 $ 9,377,025,193.57 93 ACREEDORAS DE CONTROL $ 10,324,499,530.05 $ 1,209,446,016.05

8315 ACTIVOS RETIRADOS $ 463,390,886.03 $ 670,538,662.06 8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS - $ 5,585,609,723,15 $ 878,684,712.25 9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS

10,324,499,530.05 1209,446,016.05 8355 EJECUCION DE PROYECTOS DE $ 1,404,964,659.51 $ 7.580,036,006.80 8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO $ 273,465,510.44 $ 247,765,812.46

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) ($ 10,220 798 386.24) ($ 10,626,891,551.22) 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) ($ 18,222,130,613,423.84) ($ 21,123,740,532,334.04)

8905 DERECHOS CONTINGENTES POR (52,493,367,607.11) ($1249866357,65) 9905 RESPONSABILIDADES (5 18,211,806,113,893.79) (5 21,122,531,086,317.99) CONTRA (CR) CONTINGENTES POR CONTRA (DB)

8915 DEUDORAS DE CONTROL POR ($ 7,727,430,779.13) ($937702519357) 9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR ($ 10,324,499,530,05) (5 1,209,446,016.05) CONTRA (CR) CONTRA (DB)

GONZALO QUINTERO PERILLA

GONZALO QUINTERO PE

LILIAN P RICIA MORALES ROJAS Director de Operaciones (E)

Jefe Área Financiera

Contado (Adjunto Certificación)

T.P. 29'43- T

GONZALO QUINTERO PR1LLA Director de Operadones (E) (Adjunto Certificación)

GONZALO QUINTERO PERIL Jefe Área Financiera

ICIA MORALES ROJAS LILIAN P Contado T.P. 29743 - T

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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE OCTUBRE DE 2017 (Cifras en pesos)

CODIGO DESCRIPCION ACTUAL 31-10-2017

ANTERIOR 31-10-2016 CODIGO DESCRIPCION

ACTUAL 31-10-2017

ANTERIOR 31-10-2016

CORRIENTE E 55,159,493,748.46 E 27,781,414,510.94 CORRIENTE E 25,520,699,573.91 E 25,996,813,073.63

11 Efectivo $ 1,904,721,465.88 $ 1,908,739,954.45 24 Cuentas por Pagar $ 12,158,156,944.79 $ 15,746,169,924.78

14 Deudores $ 46,415,931,578.03 $ 21,082,067,491.71 25 Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral $ 6,080,488,274.43 $ 4,763,229,838.88

19 Otros Activos $ 6,838,840,702.55 $ 4,790,607,064.78 27 Pasivos Estimados $ 6,075,366,437.69 $ 5,457,210,468.97

29 Otros Pasivos $ 1,206,687,917.00 $ 30,202,841.00

NO CORRIENTE E 268,727,195,864.32 E 192,766,458,736.42 NO CORRIENTE E 131,769,425,257.66 6,897,485,027.82

12 Inversiones e Instrumentos Derivados $ 0.00 $ 0.00 27 Pasivos Estimados $ 131,769,425,257.66 $ 6,897,485,027.82

14 Deudores $ 15,941,839.00 $ 15,275,300.00

16 Propiedades, Planta y Equipo $ 134,874,885,388.30 $ 53,471,382,469.92 Bienes de Uso Publico e Historicos y

17 Culturales 12,782,190,747.94 $ 0.00 TOTAL PASIVO $ 157,290,124,83157 $ 32,894,298,101.45

19 Otros Activos $ 121,054,177,889.08 $ 139,279,800,966.50 3 PATRIMONIO $ 166,596,564,779.21 $ 187,653,575,145.91

31 Hacienda Pública $ 166,596,564,779.21 $ 187.653,575,145 91

TOTAL ACTIVO $ 323,886,689,610.78 $ 220,547,873,247.36 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 323,886,689,610.78 $ 220,547,873,247.36

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS $ 0.00 $ 0,00 $0,00 E 0.00

81 Derechos Contingentes $ 2,493,367,607.11 $ 1,249,866,357.65 91 Responsabilidades Contingentes 118,211,806,113,893.79 $.21,122,531,086,317.99

83 Deudoras de Control $ 7,727,430,779.13 $ 9,377,025,193.57 93 Acreedoras de Control $ 10,324,499,530.05 $ 1,209,446,016.05

89 Deudoras por Contra (CR) 4 10,220,798,386.24 -$10.626.891.551,22 99 Acreedoras por Contra (DB) ($. 18,222,130,613,423.84) ($. 21,123,740,532,334.04)

O PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA cTODOS POR UN NUEVO PAIS

,

DEPARTAMENTO ADMINSTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DEL 1 DE ENERO AL A 31 DE OCTUBRE DE 2017 (Cifras en pesos)

CODIGO

CUENTAS CONTABLES

DESCRIPCION

ACTUAL

01-01-2017 - 31-10-2017

ANTERIOR

01-01-2016 - 31-10-2016

ACTIVIDADES ORDINARIAS

4 INGRESOS OPERACIONALES $ 702,758,111,704.91 $ 201,972,761,312.44

41 INGRESOS FISCALES $ 141,134.00 $ 1,113,600.00 4110 NO TRIBUTARIOS $ 141,134.00 $ 1,113,600.00

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES $ 701,682,365,216.12 § 200,858,676,429.45 4705 FONDOS RECIBIDOS $ 699,180,483,621.12 $ 200,394,871,856.45 4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO $ 2,501,881,595.00 $ 463,804,573.00

48 OTROS INGRESOS § 1,075,605,354.79 § 1,112,971,282.99 4805 FINANCIEROS $ 569,509,308.12 $ 65,454,681.80 4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO $ 511,217,165.73 $ 1,225,933,595.46 4815 AJUSTE,DE EJERCICIOS ANTERIORES ($ 5,121,119.06) (5178,416,994.27)

GASTOS OPERACIONALES $ 519,524,007,950.84 $ 191,156,748,935.12

51 DE ADMINISTRACION $ 122,002,310,441.44 $ 103,810,663,176.05 5101 SUELDOS Y SALARIOS $ 65,641,015,047.42 $ 61,664,188,304.40 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS $ 41,533,400.40 $ 25,047,247.00 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS $ 8,970,152,248.00 $ 8,413,846,266.52 5104 APORTES SOBRE LA NOMINA $ 1,928,474,607.00 $ 1,805,161,500.00 5111 GENERALES $ 44,970,391,106.76 $ 31A60,509,768.13 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS $ 450,744,031.86 $ 441,910,090.00

52 DE OPERACIÓN § 70,914,468,979.19 $ 57,510,778,401.27 5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS $ 110,284,600.00 $ 4,851,200.00 5211 GENERALES $ 70,804,116,509.19 $ 57,505,170,394.69 5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS $ 67,870.00 $ 756,806.58

53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES? $ 55,775,977,698.28 $ 463,871,419.00 AMORTIZACIONES

5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS $ 55,775,977,698.28 $ 463,871,419.00

54 TRANSFERENCIAS $ 123,965,844,885.00 $ 1,004,178,642.68 5423 OTRAS TRANSFERENCIAS $ 123,965,844,885.00 $ 1,004,178,642.68

55 GASTO PUBLICO SOCIAL $ 132,749,194,401.03 $ 25,865,857,131.64 5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR $ 132,749,194,401.03 $ 25,865,857,131.64

SOCIAL

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES $ 6,586,541,563.12 $ 203,514,451.90 5705 FONDOS ENTREGADOS $ 82,352,435.78 $ 162,670,698.38 5720 OPERACIONES DE ENLACE $ 6,504,189,127.34 $ 40.843,753.52

58 OTROS GASTOS $ 7,529,669,982.78 $ 2,297,885,712.58 5802 COMISIONES $ 3,626,086,272.67 $ 1,362,113,566.12 5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO $ 1,859,595,013.88 $ 1,598,606,554.30 5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 2,043,988,696.23 (5662,834,407,84)

EXCEDENTE OPERACIONAL 183,234,103,754.07 $ 10,816,012,377.32

CW/ PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

C-

TODOS POR UN NUEVO PZUS

CUENTAS CONTABLES ACTUAL ANTERIOR

CODIGO DESCRIPCION 01-01-2017 - 31-10-2017 01-01-2016 - 31-10-2016

4 INGRESOS NO OPERACIONALES $ 5,965,746,812.12 $ 4,247,516,308.85

48 OTROS INGRESOS $ 5,965,746,812.12 4,247,516,308.85 4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS $ 5,965,746,812.12 $ 4,247,516,308.85

5 GASTOS NO OPERACIONALES $ 182,326,249.37 $ 41,289,407,984.29

58 OTROS GASTOS $ 182,326,249.37 $ 41,289,407,984.29 5801 INTERESES $ 47,416,602.14 $ 23,129,096.47 5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS $ 134,909,647.23 $ 41,266278,887.82

EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL $ 5,783,420,562.75 ($ 37,041,891,675.44)

EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES $ 189,017,524,316.82 ($ 26,225,879,298.12) ORDINARIAS

4 INGRESOS EXTRAORDINARIOS $ 5,210,177,336.60 $ 115,522,178.97

48 OTROS INGRESOS $ 5,210,177,336.60 $ 115,522,178.97 4810 EXTRAORDINARIOS $ 5210,177,336.60 $ 115,522,178.97

5 GASTOS EXTRAORDINARIOS $ 393.87 $ 845,411.65

58 OTROS GASTOS $ 393.87 $ 845,411.65 5810 EXTRAORDINARIOS $ 393.87 $ 845,411.65

EXCEDENTE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS $ 5,210,176,942.73 $ 114,676,767.32

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO $ 194,227,701,259.55 ($ 26,111,202,630.80)

GONZALO QUINTERO PERILLA Director de Operaciones (E) (Adjunto Certificación)

GONZALO QUINTERO PE Jefe Área Financiera

LILIAN ATRICIA MORALES ROJAS Contad ra T. P. o. 29743-T

(5:1 PlIFSIOFNCIA OF [ A REPÚRIICA TODOS POR UN NUEVO PAÍS

DEPARTAMENTO ADMINSTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DEL 1 DE ENERO AL A 31 DE OCTUBRE DE 2017

(Cifras en pesos)

CUENTAS CONTABLES ACTUAL ANTERIOR

CODIGO DESCRIPCION 01-01-2017 - 31-10-2017 01-01-2016 -31-10-2018

ACTIVIDADES ORDINARIAS

4 INGRESOS OPERACIONALES $ 702,758,111,704.91 $ 201,972,761,312.44

41 INGRESOS FISCALES $ 141,134.00 $ 1,113,600.00 47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES $ 701,682,365,216.12 $ 200,858,676,429.45 48 OTROS INGRESOS $ 1,075,605,354.79 $ 1,112,971,282.99

5 GASTOS OPERACIONALES $ 519,524,007,950.84 $ 191,156,748,935.12

51 DE ADMINISTRACION $ 122,002,310,441.44 $ 103,810,663,176.05 52 DE OPERACIÓN $ 70,914,468,979.19 57,510,778,401.27 53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y $ 55.775,977,698.28 $ 463,871,419.00

AMORTIZACIONES 54 TRANSFERENCIAS $ 123,965,844,885.00 $ 1,004,178,642.68 55 GASTO PUBLICO SOCIAL $ 132,749.194,401.03 $ 25.865,857.131.64 57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES $ 6,586,541,563.12 $ 203,514,451.90 58 OTROS GASTOS $ 7,529,669,982.78 $ 2,297,885,712.58

EXCEDENTE OPERACIONAL $ 183,234,103,754.07 $ 10,816,012,377.32

4 INGRESOS NO OPERACIONALES $ 5,965,746,812.12 $ 4,247,516,308.85

48 OTROS INGRESOS $ 5,965,746,812.12 $ 4,247,516,308.85

5 GASTOS NO OPERACIONALES $ 182,326,249.37 $ 41,289,407,984.29

58 OTROS GASTOS $ 182,326,249.37 $ 41289,407,984.29

EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL $ 5,783,420,562.75 ($ 37,041,891,675.44)

EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES $ 189,017,524,316.82 ($ 26,225,879,298.12) ORDINARIAS

4 INGRESOS EXTRAORDINARIOS $ 5,210,177,336.60 $ 115,522,178.97

48 OTROS INGRESOS $ 5,210,177,336.60 $ 115,522,178.97

5 GASTOS EXTRAORDINARIOS $ 393.87 $ 845,411.65

58 OTROS GASTOS 393.87 845,411.65

EXCEDENTE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS $ 5,210,176,942.73 $ 114,676,767.32

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO $ 194,227,701,259.55 ($ 26,111,202,530.80)

GONZALO QUINTERO PERILLA

Director de Operaciones (E)

(Adjunto Certificación)

LILIAN PATR IA MORALES ROJAS

Contadora

T. P. No. 2 43-T

GONZALO QUINTERO PE LA

Jefe Área Financiera