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Claritas Long Short FIC FIMNovembro 2017

Últimos 12 m Meses positivos 154

Últimos 24 m Meses negativos 29

Últimos 36 m Meses acima do CDI 115

Desde o início Meses abaixo do CDI 68

Maior retorno mensal 7,40%

Retorno médio mensal Menor retorno mensal -4,27%

Volatilidade diária anualizada (12 meses)

Índice de Sharpe (12 meses)

%Acum. %CDI

14,79% 138,84%

35,85% 136,51%

52,57% 122,94%

780,51% 143,02%

1,21%

2,66%

1,40

Rentabilidade

Retornos Mensais (%)

¹ Valor da média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos 12 (doze) meses anterio res. 2A taxa de administração prevista no caput é a taxa de administração mínima do FUNDO. (*) Em 16/03/2011 houve cisão entre os fundos Claritas Long Short FIC FIM e Claritas Long Short CSHG FIC FIM. (**) Em 08/04/2011 o Fundo Claritas Long Short FIC FIM (CNPJ 05.109.839/0001-86) incorporou o Fundo Claritas Long Short FIC FIM (CNPJ 11.228.445/0001-40). (***) Em 21/03/2011 o administrador do fundo passou a ser o BNY Mellon Serviços Financeiros. Tendo em vista que o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 2,5% a.a. sobre o valor do patrimônio líqu ido do FUNDO. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos e taxa de saída. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de i nvestimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Os fundos de ações e multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. A Claritas Administração de Recursos Ltda não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro a tivo financeiro. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. A Claritas não se responsabiliza por ganhos ou perdas consequentes do uso deste informativo. Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento; tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus co tistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Material de divulgação, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO SITE DO ADMINISTRADOR. (https://www.bnymellon.com.br/sf/apppages/investimentfunds/funds.aspx)

Estatísticas

Atribuição de Performance

Dados

Valor da cota em 30/11/2017 8,8051

Patrimônio Líquido (milhões) R$ 251,9

PL Médio 12 meses (milhões)¹ R$ 140,1

Objetivo do Fundo e Política de Investimento

Público Alvo

04 de Setembro de 2002

Taxa de Administração

2% a.a. (máxima de 2,5%a.a.)2

Taxa de Performance

20% sobre o que exceder o CDI

Aplicação

Cotização D+1 (fechamento)

Liquidação D+0 (fechamento)

Resgate

Cotização

Liquidação

Taxa de Saída

Horário de Movimentação

Solicitação até as 13:00h

Aplicação inicial

R$10.000.00 (dez mil reais)

Movimentação Mínima

R$5.000.00 (cinco mil reais)

Saldo Mínimo


Classificação ANBIMA

Código ANBIMA

109241

Bloomberg

CLALSHT BZ

ISIN

BRCLARCTF005

Documentos para Aplicação

Conta para Aplicação

BNY Mellon Banco S.A. - nº 017

Agência: 001

Conta corrente: 1487-7

CNPJ: 05.109.839/0001-86

Favorecido: Claritas Long Short FIC FIM

Gestor

Administrador (***)

Custodiante

BNY Mellon Banco S.A.

Auditoria

KPMG Auditores Independentes

Distribuidor

Informações anexas a esse material.

Telefone: (11) 2131-4956

PJ: Cópia autenticada do contrato social ou última alteração

contratual, Cópias autenticadas da carteira de identidade e CPF

ou CNH dos representantes legais, Cópia autenticada da

procuração (quando houver), Comprovante de residência

autenticado: Somente serão aceitas contas de consumo – luz,

água, gás e telefone fixo (mínimo 3 meses), Cartão de

assinatura (Importante: deve ser com firma reconhecida), Ficha

cadastral, Anexo I, II e III, Suitability, Termo de

Desenquadramento, Termo de adesão, Termo de Ciência de

Atuação de Agente Autônomo de Investimento.

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no

mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio

líquido em cotas do CLARITAS LONG SHORT MASTER

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no

CNPJ sob o nº 12.219.414/0001-95 (“Fundo Master”),

administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA,

cuja política de investimento consiste em em buscar atingir seu

objetivo de investimento pela identificação de oportunidades de

investimento com enfoque no mercado de capitais, por meio de

uma avaliação macroeconômica e de uma análise

fundamentalista dos diversos fatores de risco de mercado, com

o objetivo de Obter rentabilidade de longo prazo.

D+31 (31º dia após o pedido de resgate)

Informações Básicas

Data de Início

O FUNDO tem como público alvo investidores em geral que não

requeiram liquidez imediata e estejam de acordo com os

objetivos de rentabilidade de longo prazo. Os investidores

também devem estar dispostos a assumir todos os riscos

inerentes à política de investimento do FUNDO.

5% do valor resgatado caso não seja agendado com 30

dias de antecedência.

D+34 (3º d.u. após a cotização do resgate)

*O horário limite de liquidação é 17h30 para TED e CETIP.

*O horário de entrada das teds para aplicação é 15hs.

Multimercados Long and Short Direcional

Claritas Administração de Recursos Ltda.

Claritas Investimentos,

A member of Principal Financial Group

Av. Brigadeiro Faria Lima, 4221 | 4° andar

04538-133 | São Paulo - São Paulo

t + 55 11 2131 4900 | f + 55 11 2131 4930

www.claritas.com.br

PF: Cópia simples da carteira de identidade e CPF ou CNH,

Comprovante de residência: Somente serão aceitas contas de

consumo – luz, água, gás e telefone fixo (mínimo três meses),

Ficha cadastral, Cartão de assinatura (assinar igual ao

documento enviado), Termo de adesão, Questionário de Perfil

do Investidor, Termo de desenquadramento, Termo de Ciência

de Atuação de Agente Autônomo de Investimento.

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ:

02.201.501/0001-61)

Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ,

CEP 20030-905

Telefone: (21) 3219-2998 Fax (21) 3974-4501

www.bnymellon.com.br/sf

SAC: [email protected] ou (21) 3974-4600, (11) 3050-

8010, 0800 725 3219

Ouvidoria: [email protected] ou 0800 7253219

Contato: [email protected]

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez AnoAcumulado desde

o início

Fundo - - - - - - - - 0,98% 2,16% 2,60% 2,27% 8,25% 8,25%

% CDI - - - - - - - - 82% 133% 170% 132% 133% 133%

Fundo 2,98% -0,74% 2,21% 5,09% -0,71% 2,89% 2,20% 3,69% 2,32% 2,94% 1,58% 2,86% 30,82% 41,61%

% CDI 152% - 125% 272% - 156% 106% 208% 138% 179% 118% 209% 132% 135%

Fundo 2,91% 0,10% 0,36% 0,54% 0,56% 1,51% 4,19% 3,36% 3,44% 2,04% 2,66% 3,01% 27,55% 80,62%

% CDI 231% 9% 26% 46% 46% 124% 327% 260% 277% 169% 213% 203% 170% 155%

Fundo 1,31% 3,70% 0,58% 1,77% 3,43% 2,56% 1,12% 2,61% 2,98% 2,04% 2,02% 2,76% 30,39% 135,50%

% CDI 95% 306% 38% 126% 229% 162% 74% 158% 199% 145% 146% 188% 160% 167%

Fundo 2,88% 0,14% 2,15% 2,32% -1,71% 1,94% 1,28% -0,34% 1,41% 1,49% 2,15% 1,81% 16,57% 174,53%

% CDI 201% 12% 151% 215% - 164% 109% - 134% 137% 211% 185% 110% 161%

Fundo 1,47% -0,60% 1,37% 0,50% 2,17% 1,23% 3,58% 0,26% -1,42% 1,24% -1,90% 0,83% 8,96% 199,14%

% CDI 136% - 130% 53% 213% 137% 369% 26% - 135% - 99% 76% 150%

Fundo -0,97% 2,33% -2,94% -0,20% 5,11% 1,18% -3,10% -2,00% -4,27% -3,33% 0,60% 3,39% -4,57% 185,46%

% CDI - 291% - - 587% 124% - - - - 61% 305% - 115%

Fundo 0,46% -0,42% -0,56% 5,28% 3,16% 7,40% 3,62% 2,76% 1,30% 1,76% 1,81% 2,50% 32,92% 279,43%

% CDI 44% - - 629% 410% 974% 458% 400% 188% 255% 274% 346% 333% 149%

Fundo 1,22% 1,06% 1,30% 0,41% 1,42% 1,36% 1,67% 1,62% 1,08% 1,70% 1,24% 1,67% 16,93% 343,65%

% CDI 186% 180% 172% 62% 189% 172% 195% 183% 128% 211% 153% 180% 174% 159%

Fundo 0,41% 0,46% 1,44% 0,92% 1,20% 1,02% 0,78% 0,68% 0,73% -0,60% 0,96% 1,32% 9,69% 386,63%

% CDI 48% 54% 157% 110% 122% 107% 80% 63% 77% - 111% 146% 84% 153%

Fundo 0,65% 2,03% 1,99% 1,54% 0,45% 0,04% 1,18% 0,78% -0,05% 1,19% 0,93% 0,78% 12,11% 445,55%

% CDI 73% 274% 246% 219% 62% 6% 175% 113% - 195% 171% 146% 144% 158%

Fundo 1,32% 0,93% 0,59% 1,26% 1,21% -0,48% -0,72% -0,12% 1,03% 0,56% 0,10% -0,60% 5,16% 473,70%

% CDI 225% 194% 109% 210% 208% - - - 147% 70% 15% - 64% 152%

Fundo -0,92% -0,33% -1,17% 1,05% 0,14% 0,54% -0,33% 1,78% -1,30% 0,24% 0,95% 1,20% 1,80% 484,06%

% CDI - - - 129% 16% 66% - 207% - 25% 114% 126% 17% 135%

Fundo -1,42% 0,40% 1,82% 0,74% 0,90% 1,11% 1,88% 1,47% 2,03% 0,38% 0,93% 1,38% 12,20% 555,34%

% CDI - 48% 176% 78% 91% 105% 160% 133% 183% 34% 88% 119% 92% 133%

Fundo 1,08% 0,12% 2,10% 1,07% 1,42% 1,72% 0,88% 2,24% 2,00% 2,63% 0,60% 1,57% 18,86% 678,93%

% CDI 102% 12% 181% 101% 128% 148% 79% 185% 181% 251% 58% 140% 135% 138%

Fundo 3,53% 1,69% 0,03% 1,06% 0,88% 1,59% 0,49% 0,86% 1,14% 1,25% -0,14% 13,04% 780,51%

% CDI 325% 195% 3% 134% 95% 196% 61% 107% 177% 193% - 139% 143%2017

2002

2004

2003

2011

2010

2006

2005

2007

2008

2009

2016

2015

2014

2013

2012

Acumulado

2016

Setembro

2017

Outubro

2017

Novembro

2017

Acumulado

2017

Alocação de

Risco no Mês

Pair Trade 2,66% 0,05% 0,00% -0,13% 1,54% 0,98%

Ação Long x Indice -1,38% 0,46% 0,42% 0,02% 3,57% 2,50%

Ação Short x Indice 0,72% 0,40% 0,37% -0,04% -0,06% 1,46%

Protetivas 0,00% -0,03% 0,05% -0,02% -0,21% 0,35%

Ações de Baixa Liquidez 3,05% -0,36% -0,05% -0,43% -0,54% 0,50%

Ação Direcional Div 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Exposição Direcional 1,02% 0,36% 0,03% -0,17% 1,29% 3,22%

Cash Enhancement 0,79% 0,06% 0,01% -0,01% 0,35% 0,09%

Outros -2,00% -0,44% -0,23% 0,07% -2,28% -

CDI 14,00% 0,64% 0,65% 0,57% 9,37% -

Total 18,86% 1,14% 1,25% -0,14% 13,04% 9,09%

% CDI 135% 177% 193% -24% 139% -

0%50%

100%150%200%250%300%350%400%450%500%550%600%650%700%750%800%850%

set-

02

fev-0

3

ago-0

3

jan-0

4

jul-04

jan-0

5

jun-0

5

de

z-0

5

jun-0

6

nov-0

6

mai-07

out-

07

abr-

08

out-

08

mar-

09

set-

09

mar-

10

ago-1

0

fev-1

1

jul-11

jan-1

2

jul-12

dez-1

2

jun-1

3

nov-1

3

mai-14

no

v-1

4

ab

r-15

out-

15

ab

r-16

set-

16

mar-

17

ago-1

7

Claritas Long Short CDI

Claritas Ações FIANovembro 2017

Últimos 12 m Meses positivos

Últimos 24 m Meses negativos

Últimos 36 m Meses acima do Ibovespa

Acumulado Meses abaixo do Ibovespa

Maior retorno mensal

Retorno médio mensal Menor retorno mensal

Vol. diária anualizada (12m)

Vol. diária anualizada Ibovespa (12m) 19,86%

0,88%

19,01%

17,49%

-23,46%

55

57

75

55,23% 52,66%

33,96% 29,90%

124,72% 58,59%

% Acum. Ibovespa

16,97% 18,01% 73

Rentabilidade

Exposição Setorial (%)

Estatísticas


¹ Valor da média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos 12 (doze) meses anteriores. 2 Taxa de administração total do Fundo e do(s) Fundo(s) Investido(s): 2,5% (dois vírgula cinco por cento) ao ano. (*) Em 28/01/2011 o Fundo Claritas AÇÕES FIA (CNPJ 08.476.065/0001-10) incorporou o Fundo Claritas AÇÕES FIC FIA (CNPJ 08.156.681/0001-93). (**) Em 01/11/2010 o administrador do Fundo Claritas AÇÕES FIA passou a ser o BNY Mellon Serviços Financeiros.Os fundos de ações e multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, este fundo deixou de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos e taxa de saída. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. A Claritas Administração de Recursos Ltda não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. A Claritas não se responsabiliza por ganhos ou perdas consequentes do uso deste informativo. Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento; tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos. Material de divulgação, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO SITE DO ADMINISTRADOR.

Dados

Valor da cota em 30/11/2017 2,2472


PL Médio 12 meses (milhões)¹ R$ 14,9PL Total da Estratégia (milhões)

2 R$ 0,0Objetivo do Fundo

Público Alvo

02 de janeiro de 2007 (*)(**)


2,5% a.a²

Taxa de Performance

20% sobre o que exceder o Ibovespa

Aplicação

Cotização

Liquidação

Resgate

Cotização D+8 (8º dia após o pedido de resgate)

Liquidação

Taxa de Saída



Aplicação inicial




Saldo Mínimo



Código ANBIMA

177385

Bloomberg

HGCLARI BZ

ISIN

BRCLR5CTF007



BNY Mellon Banco S.A. - Nº 017

Agência: 001


CNPJ. 08.476.065/0001-10

Favorecido: Claritas Ações FIA

Gestor

Administrador

Custodiante

BNY MELLON BANCO S.A.

Auditoria

Distribuidor


Telefone: (11) 2131-4956




Ficha cadastral, Cartão de assinatura (assinar igual ao documento

enviado), Termo de adesão, Questionário de Perfil do Investidor,

Termo de desenquadramento, Termo de Ciência de Atuação de

Agente Autônomo de Investimento.



02.201.501/0001-61)


CEP 20030-905

Telefone: (21) 3219-2998 Fax (21) 3974-4501



8010, 0800 725 3219






t + 55 11 2131 4900 | f + 55 11 2131 4930

www.claritas.com.br

A política de investimento do FUNDO busca aplicar

primordialmente em ativos de alta e média liquidez, podendo

ainda investir, em menor escala, em ativos de baixa liquidez. A

GESTORA procurará atingir o objetivo de investimento do FUNDO

pela identificação de oportunidades de investimento com enfoque

no mercado de capitais, por meio de uma análise fundamentalista.

O FUNDO busca combinar estratégias de stock-picking a fim de

obter performance superior ao benchmark no médio e longo

prazo. Outra estratégia utilizada pela GESTORA é administrar a

exposição do fundo em bolsa, através da compra de títulos

públicos federais ou compra/venda de Ibovespa futuro, quando

considerar que esta possa gerar valor para seus cotistas, com o

objetivo de Superar o Ibovespa através de uma gestão ativa,

mediante investimentos, prioritariamente em ações, selecionadas

através de análise fundamentalista. Os investimentos visam

maximizar o retorno de longo prazo demandando assim tolerância

para perdas.

Ações Índice Ativo

5% do valor resgatado caso não seja agendado com 7 dias de

antecedência.








água, gás e telefone fixo (mínimo 3 meses), Cartão de assinatura

(Importante: deve ser com firma reconhecida), Ficha cadastral,

Anexo I, II e III, Suitability, Termo de Desenquadramento,Termo

de adesão, Termo de Ciência de Atuação de Agente Autônomo de

Investimento.




D+1 (fechamento)

D+0 (fechamento)

Data de Início

O FUNDO tem como público alvo investidores em Geral e que

não requeiram liquidez imediata e estejam de acordo com os

objetivos de rentabilidade de longo prazo. O FUNDO observa, no

que couberem, as modalidades de investimento, os limites e as

vedações estabelecidas nas Resoluções 3.792/09 e 3.922/2010,

ambas do Conselho Monetário Nacional, cabendo ao cotista o

controle e consolidação dos limites de alocação e concentração

das posições consolidadas dos recursos dos planos

previdenciários por ele instituídos aos limites estabelecidos pela

regulamentação aplicável ao cotista.



o início

Fundo 4,04% -1,76% 5,91% 8,09% 9,02% 4,02% 3,28% -0,33% 6,46% 7,76% -2,79% 0,26% 52,71% 52,71%

Ibovespa -1,95% -1,44% 4,44% 8,16% 6,67% 3,56% 1,15% -1,24% 11,23% 8,08% -2,94% 0,80% 40,77% 40,77%

Fundo -7,78% 11,17% -5,09% 9,28% 12,18% -7,37% -11,64% -9,27% -15,24% -23,46% -2,27% 5,50% -40,73% -9,50%

Ibovespa -8,04% 9,05% -5,53% 7,68% 11,34% -10,44% -8,48% -6,43% -11,03% -24,80% -1,77% 2,61% -41,25% -17,26%

Fundo 6,31% -2,98% 2,61% 17,49% 10,51% 0,03% 8,22% 4,33% 7,39% 1,62% 8,61% 3,41% 90,21% 72,14%

Ibovespa 4,66% -2,84% 7,18% 15,55% 12,49% -3,26% 6,41% 3,15% 8,90% 0,05% 8,93% 2,30% 82,66% 51,13%

Fundo -2,88% 2,40% 5,90% -3,53% -4,89% -3,02% 11,80% -1,86% 6,02% 2,76% -1,72% 3,31% 13,75% 95,81%

Ibovespa -4,65% 1,68% 5,82% -4,04% -6,64% -3,35% 10,80% -3,51% 6,58% 1,79% -4,20% 2,36% 1,04% 52,71%

Fundo -3,25% 1,48% 2,17% -2,17% -1,15% -1,28% -3,95% -5,17% -5,32% 7,44% -0,84% 0,95% -11,19% 73,90%

Ibovespa -3,94% 1,22% 1,79% -3,58% -2,29% -3,43% -5,74% -3,96% -7,38% 11,49% -2,51% -0,21% -18,11% 25,06%

Fundo 8,43% 2,84% -0,41% -2,12% -8,87% -1,91% 1,23% 1,10% 2,05% -1,15% 0,11% 6,25% 6,69% 85,54%

Ibovespa 11,13% 4,34% -1,98% -4,17% -11,86% -0,25% 3,21% 1,72% 3,70% -3,56% 0,71% 6,05% 7,40% 34,31%

Fundo -0,09% -3,08% 0,11% -0,17% -1,42% -11,15% 0,66% 3,34% 5,49% 6,34% -3,46% -3,10% -7,47% 71,67%

Ibovespa -1,95% -3,91% -1,87% -0,78% -4,30% -11,31% 1,64% 3,68% 4,65% 3,66% -3,27% -1,86% -15,50% 13,50%

Fundo -7,49% -1,58% 3,02% 1,92% -1,69% 2,99% 3,02% 10,57% -12,69% -0,30% 0,77% -7,35% -10,40% 53,81%

Ibovespa -7,51% -1,14% 7,05% 2,40% -0,75% 3,76% 5,00% 9,78% -11,70% 0,95% 0,18% -8,62% -2,91% 10,19%

Fundo -7,33% 8,09% 0,88% 7,76% -4,96% 0,46% -4,23% -8,31% -1,39% 1,19% -0,45% -2,73% -11,79% 35,68%

Ibovespa -6,20% 9,97% -0,84% 9,93% -6,17% 0,61% -4,17% -8,33% -3,36% 1,80% -1,63% -3,92% -13,31% -4,48%

Fundo -4,85% 5,00% 14,91% 7,15% -8,39% 5,16% 9,97% 2,80% 1,64% 10,80% -4,73% -2,39% 40,31% 90,38%

Ibovespa -6,79% 5,91% 16,97% 7,70% -10,09% 6,30% 11,22% 1,03% 0,80% 11,23% -4,65% -2,71% 38,93% 32,71%

Fundo 9,04% 3,29% -3,68% 0,53% -4,16% 1,15% 4,45% 5,90% 4,74% 0,06% -3,68% 18,04% 124,72%

Ibovespa 7,38% 3,08% -2,52% 0,65% -4,12% 0,30% 4,80% 7,46% 4,88% 0,02% -3,15% 19,50% 58,59%

2015

2016

2011

2013

2012

2010

2007

2008

2009

2014

2017

2-Nov-07

15-Nov-07

25-Dec-07

1-Jan-08

4-Feb-08

5-Feb-08

21-Mar-08

21-Apr-08

1-May-08

-50%

-25%0%

25%

50%75%

100%125%150%

175%

Claritas Ações FIA IBOV

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

Finanças - Bancos

Papel e Celulose

Agribusiness

Outros

Construção

Educação

Cartões

Outros Serviços Financeiros

Aerospace

Saneamento

Real Estate & Malls

Healthcare

Transporte & Logística

Siderurgia & Metalurgia

Elétricas - GT

Consumo

Concessões Públicas

Elétricas - Disco/Integradas

Alimentos

Petróleo e Gás

Varejo

Telecom

Química / Petroquímica

Bebidas & Fumo

Mineração

Ibovespa

Claritas Ações

Claritas Valor Feeder FIANovembro 2017

Estatísticas

(*)Em 24/11/2016 o Fundo Claritas Valor Feeder FIA (CNPJ 11.403.850/0001 -57) incorporou o Fundo Claritas Valor Institucional FIA (CNPJ 14.180.017/0001-82). ¹ Valor da média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos 12 (doze) meses anteriores. 2 A taxa de administração prevista no caput é a taxa de administração mínima do FUNDO. Fica instituída a taxa de administração máxima de 1.20% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO. 3; A divulgação do Ibovespa e do IPCA+6% tem caráter de mera referência econômica, e não se caracteriza como meta ou parâmetro de performance do Fundo de investimento. (**)Em 24/11/2016 o fundo alterou seu benchmark para IBrX. Os fundos de ações e multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos e taxa de saída. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não c ontam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito –FGC.A Claritas Administração de Recursos Ltda não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer out ro ativo financeiro. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. A Claritas não se responsabiliza por ganhos ou perdas consequentes do uso deste informativo. Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento; tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos. A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO SITE DO ADMINISTRADOR https://www.bnymellon.com.br/sf/apppages/investimentfunds/funds.aspx)

Retornos Mensais (%)3

Rentabilidade

Dados

Valor da cota em 30/11/2017 1,9835



PL do Claritas Valor FIA (milhões) R$ 69,7

Objetivo do Fundo

Público Alvo

17 de março de 2010*


0,70% a.a. (máx. 1,20%)2

Taxa de Performance (**)

20%a.a. sobre o que exceder 100% do IBrX4

Aplicação



Resgate

Cotização

Liquidação

Taxa de Saída



Aplicação inicial




Saldo Mínimo



Ações Valor / Crescimento

Código ANBIMA

245755

Bloomberg

CLAVAFF BZ

ISIN

BRCLR4CTF000




Agência: 001

Conta Corrente:1499-0

CNPJ: 11.403.850/0001-57

Favorecido: Claritas Valor Feeder FIA

Gestor

Administrador

Custodiante

BNY Mellon Banco S.A

Auditoria

Distribuidor






água, gás e telefone fixo (mínimo 3 meses), Cartão de assinatura

(Importante: deve ser com firma reconhecida), Ficha cadastral,

Anexo I, II e III, Suitability, Termo de Desenquadramento, Termo

de adesão, Termo de Ciência de Atuação de Agente Autônomo de

Investimento




Ficha cadastral, Cartão de assinatura (assinar igual ao documento

enviado), Termo de adesão, Questionário de Perfil do Investidor,

Termo de desenquadramento, Termo de Ciência de Atuação de

Agente Autônomo de Investimento

Telefone: (11) 2131-4956


5% do valor resgatado caso não seja agendado com 30

dias de antecedência.

D+31 (31º dias após o pedido de resgate)

D+34 (3º dias após a cotização do resgate)

O FUNDO tem como público alvo investidores em geral que não

requeiram liquidez imediata e estejam de acordo com os objetivos

de rentabilidade do FUNDO. O Regulamento observa, no que

couber, as modalidades de investimento, os limites e as vedações

estabelecidas nas Resoluções 3.792/09 e 3.922/10, ambas do

Conselho Monetário Nacional, cabendo ao(s) cotista(s) o controle

e consolidação dos limites de alocação e concentração das

posições consolidadas de seus recursos aos limites estabelecidos

pela regulamentação aplicável ao(s) cotista(s).


Data de Início

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo,

90% (noventa por cento) de seu patrimônio líquido no CLARITAS

VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, inscrito no CNPJ

sob o nº 11.357.735/0001-93 (“Fundo Investido”), administrado pelo

ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA. O objetivo do Fundo

Investido é proporcionar ganhos de capital, através de investimentos

em empresas do mercado acionário brasileiro. O foco de atuação do

Fundo Investido, estará voltado para a performance operacional das

empresas e as perspectivas de geração de riqueza para o acionista, e

por isso apresentará reduzida preocupação com a volatilidade diária

dos mercados e a liquidez de suas ações. O Fundo Investido terá

baixa diversificação concentrando sua carteira tipicamente em 5 a 15

empresas, visando com isso alcançar retornos consistentes e acima

do mercado.



02.201.501/0001-61)


CEP 20030-905

Telefone: (21) 3219-2998 Fax (21) 3974-4501



8010, 0800 725 3219







t + 55 11 2131 4900 | f + 55 11 2131 4930

www.claritas.com.br




Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez AnoAcumulado

desde o início

Fundo 0,48% 0,77% -2,62% 0,79% 11,24% 0,55% 4,17% 5,05% 0,72% 4,18% 27,66% 27,66%

Ibovespa 0,93% -4,04% -6,64% -3,35% 10,80% -3,51% 6,58% 1,79% -4,20% 2,36% -0,60% -0,60%

Fundo -3,75% 0,51% 5,14% 0,72% 0,37% -0,44% -3,77% -3,80% -3,42% 4,12% 0,41% 3,48% -0,99% 26,40%

Ibovespa -3,94% 1,22% 1,79% -3,58% -2,29% -3,43% -5,74% -3,96% -7,38% 11,49% -2,51% -0,21% -18,11% -18,60%

Fundo 4,80% 6,37% 2,54% -0,41% -6,99% -3,34% 1,34% 3,22% 0,78% -0,22% 1,34% 5,26% 14,83% 45,14%

Ibovespa 11,13% 4,34% -1,98% -4,17% -11,86% -0,25% 3,21% 1,72% 3,70% -3,56% 0,71% 6,05% 7,40% -12,58%

Fundo 0,79% -0,45% -1,81% -0,15% 2,43% -9,18% 0,85% -0,13% 5,32% 5,73% -2,85% -3,66% -3,93% 39,43%

Ibovespa -1,95% -3,91% -1,87% -0,78% -4,30% -11,31% 1,64% 3,68% 4,65% 3,66% -3,27% -1,86% -15,50% -26,13%

Fundo -6,77% -0,88% -0,52% 1,39% 0,21% 3,48% 0,41% 8,54% -10,44% 0,37% 2,58% -6,45% -9,13% 26,70%

Ibovespa -7,51% -1,14% 7,05% 2,40% -0,75% 3,76% 5,00% 9,78% -11,70% 0,95% 0,18% -8,62% -2,91% -28,28%

Fundo -9,74% 6,47% 3,50% 4,58% -1,38% -1,90% -1,49% -6,39% 1,80% 2,18% 2,48% -1,92% -2,96% 22,95%

Ibovespa -6,20% 9,97% -0,84% 9,93% -6,17% 0,61% -4,17% -8,33% -3,36% 1,80% -1,63% -3,92% -13,31% -37,83%

Fundo -2,41% 5,91% 10,73% 3,30% -2,06% 2,90% 7,77% 1,19% 2,21% 7,53% -7,34% -0,40% 31,78% 62,02%

Ibovespa -6,79% 5,91% 16,97% 7,70% -10,09% 6,30% 11,22% 1,03% 0,80% 11,23% -4,65% -2,71% 38,93% -13,62%

IBrX -6,25% 5,29% 15,42% 7,14% -9,41% 6,48% 11,31% 1,12% 0,60% 10,75% -5,00% -2,55% 36,70% 12,83%

Fundo 10,65% 3,07% -3,30% 2,42% -3,20% 2,72% 4,07% 4,26% 4,40% -1,35% -2,45% 22,42% 98,35%

Ibovespa 7,38% 3,08% -2,52% 0,65% -4,12% 0,30% 4,80% 7,46% 4,88% 0,02% -3,15% 19,50% 3,22%

IBrX 7,21% 3,30% -2,35% 0,88% -3,66% 0,30% 4,91% 7,35% 4,69% -0,13% -3,38% 19,93% 35,32%

2017

2016

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Últimos 12 m

Últimos 24 m

Últimos 36 m

Desde o início

Retorno médio mensal

Volatilidade diária anualizada (6 m)

Volatilidade diária anualizada Ibovespa (6 m)

Meses positivos

Meses negativos


Menor retorno mensal

0,83%

17,48%

19,86%

35,32%

57

36

11,24%

-10,44%

23,58%

46,07%

98,35%

30,23%

9,19%

23,96%

18,55%

%Acum. IBrX

53,98% 51,14%

IPCA+6%

45,17%

149,86%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

Valor Feeder FIA IBrX

Claritas Institucional FIMNovembro 2017

Rentabilidade

¹Valor da média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos 12 (doze) meses anterior es. ²A taxa de administração prevista no caput é a taxa de administração mínima do FUNDO. Tendo em vista que o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 2% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos e taxa de saída. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. A Claritas Administração de Recursos Ltda não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivame nte informativo. A Claritas não se responsabiliza por ganhos ou perdas consequentes do uso deste informativo. Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento; tais es tratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar r ecursos adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos. Material de divulgação, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO SITE DO ADMINISTRADOR. (https://www.bnymellon.com.br/sf/apppages/investimentfunds/funds.aspx)



Estatísticas

Dados

Valor da cota em 30/11/2017 2,5596

Patrimônio Líquido (milhões) R$ 1.057,1


Objetivo do Fundo

Público Alvo

22 de Junho de 2009


1.0% a.a.² (Máx. 2,00% a.a)

Taxa de Performance


Aplicação

Cotização

Liquidação

Resgate

Cotização

Liquidação



Aplicação inicial

R$1.000.00 (um mil reais)



Saldo Mínimo


Tributação

Longo Prazo


Código ANBIMA

230065

Bloomberg

CLARINS BZ

ISIN

BRCLA8CTF000



BNY Mellon Banco SA - nº 017

Agência: 001

Conta Corrente: 1666-7

CNPJ: 10.705.335/0001-69

Favorecido: Claritas Institucional FIM

Gestor

Administrador

Custodiante


Auditoria

Distribuidor

O objetivo do FUNDO é proporcionar ganhos de capital,

visando superar o Certificado de Depósito

Interbancário – CDI.


02.201.501/0001-61)


CEP 20030-905

Telefone: (21) 3219-2998 Fax (21) 3974-4501



8010, 0800 725 3219



O FUNDO tem como público alvo investidores

em geral, que tenham horizonte de investimento de

médio e longo prazo e que buscam retornos superiores ao

CDI, participando das oportunidades no mercado, sendo

observado, no que couberem, as modalidades de

investimento, os limites e as vedações estabelecidas nas

Resoluções 3.792/09 e 3.922/10 do Conselho Monetário

Nacional, cabendo ao cotista o controle e consolidação dos

limites de alocação e concentração das posições

consolidadas dos recursos dos planos previdenciários por

ele instituídos aos limites estabelecidos pela



Data de Início


D+0 (fechamento)


contratual, Cópias autenticadas da carteira de identidade e

CPF ou CNH dos representantes legais, Cópia autenticada

da procuração (quando houver), Comprovante de

residência autenticado: Somente serão aceitas contas de

consumo – luz, água, gás e telefone fixo (mínimo 3 meses),

Cartão de assinatura (Importante: deve ser com firma

reconhecida), Ficha cadastral, Anexo I, II e III, Suitability,

Termo de Desenquadramento,Termo de adesão, Termo de

Ciência de Atuação de Agente Autônomo de Investimento.


Comprovante de residência: Somente serão aceitas contas

de consumo – luz, água, gás e telefone fixo (mínimo três

meses), Ficha cadastral, Cartão de assinatura (assinar igual

ao documento enviado), Termo de adesão, Questionário de

Perfil do Investidor, Termo de desenquadramento, Termo

de Ciência de Atuação de Agente Autônomo de

Investimento.

Claritas Investimentos ,




t + 55 11 2131 4900 | f + 55 11 2131 4930

www.claritas.com.br


Multimercado Macro

D+1 (1º dia útil após a data de cotização)

D+0 (fechamento)

D+0 (fechamento)




Telefone: (11) 2131-4956


Últimos 24 m Meses negativos -




Retorno médio mensal Menor retorno mensal 0,27%



0,93%

0,76

%Acum. %CDI

155,96% 116%

11,36% 107%

29,24% 111%

45,47% 106%

0,88%


o início

Fundo - - - - - - 2,56% 0,28% 1,08% 1,84% 2,01% 0,98% 9,55% 9,55%

% CDI - - - - - - 328% 41% 157% 267% 305% 136% 211% 211%

Fundo 0,99% 0,60% 0,92% 1,03% 0,80% 1,17% 1,21% 1,09% 1,13% 1,01% 0,67% 0,71% 11,92% 22,61%

% CDI 150% 101% 122% 156% 106% 148% 141% 123% 134% 125% 83% 76% 122% 154%

Fundo 0,76% 0,95% 1,25% 0,94% 1,01% 0,90% 0,76% 1,16% 0,94% 0,68% 1,06% 0,72% 11,71% 36,97%

% CDI 88% 112% 136% 112% 103% 95% 78% 108% 100% 77% 123% 79% 101% 132%

Fundo 1,60% 1,31% 1,69% 1,33% 0,65% 0,62% 0,29% 0,56% 0,69% 0,93% 0,55% 0,66% 11,43% 52,63%

% CDI 180% 176% 208% 190% 88% 97% 43% 82% 129% 153% 100% 123% 136% 136%

Fundo 0,27% 0,32% 0,53% 0,48% 0,49% 1,19% 0,44% 0,52% 0,36% 0,54% 0,40% 0,72% 6,43% 62,43%

% CDI 46% 65% 98% 79% 84% 201% 62% 75% 51% 67% 56% 92% 80% 125%

Fundo 0,47% 0,63% 0,66% 0,90% 0,91% 0,69% 0,85% 0,94% 0,30% 0,91% 0,99% 0,73% 9,35% 77,63%

% CDI 56% 80% 87% 110% 105% 84% 90% 110% 33% 97% 118% 77% 87% 117%

Fundo 1,11% 0,75% 1,06% 0,88% 1,11% 0,76% 1,45% 0,94% 1,41% 0,84% 0,91% 0,91% 12,81% 100,39%

% CDI 119% 92% 102% 93% 113% 71% 123% 85% 127% 76% 86% 79% 97% 114%

Fundo 1,51% 0,54% 2,14% 1,46% 0,91% 1,32% 1,27% 1,17% 1,21% 1,18% 1,20% 1,39% 16,40% 133,25%

% CDI 143% 54% 185% 139% 82% 114% 114% 96% 109% 113% 116% 123% 117% 116%

Fundo 1,31% 1,15% 1,06% 0,72% 1,06% 0,82% 0,95% 0,77% 0,72% 0,47% 0,30% 9,74% 155,96%

% CDI 121% 132% 101% 91% 114% 101% 118% 96% 113% 74% 53% 104% 116%

2009

2014

2016

2015

2010

2011

2012

2013

2017

Valor da cota em 30/11/2017

Patrimônio Líquido (milhões)

PL Médio 12 meses (milhões)¹

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

0,04%

0,00% 0,00%

-0,13%

0,01% -0,01%0,48%

-0,09%

0,30%0,81%

0,00% 0,00%-0,05%

1,82%

-0,15%

8,49%

-1,26%

9,74%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

Arb

itra

gem

Offshore

Alp

ha

Direcio

nal B

ols

a

Juro

s

FX

Caix

a

Custo

s

TO

TA

L

Mês Ano

Novembro 2017

Claritas Hedge FIC FIM LP

Rentabilidade


(*)Em 08/12/2011 o Fundo Claritas Hedge 30 FIC FIM LP (CNPJ 05.488.919/0001-9) incorporou o Fundo Claritas Hedge FIC FIM LP (CNPJ 03.310.657/0001-43) e teve seu nome alterado para Claritas Hedge FIC FIM LP. (**)Em 27/12/2011 o administrador do Fundo Claritas Hedge FIC FIM (CNPJ 05.488.919/0001-90) passou a ser o BNY Mellon Serviços Financeiros. Em 27/12/2011 o Fundo Claritas Hedge FIC FIM (CNPJ 05.488.919/0001-9) incorporou o Fundo Claritas Hedge 30 FIC FIM (CNPJ 11.228.424/0001-24).. ¹ Valor da média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos 12 (doze) meses anterio res. 2 A taxa de administração prevista no caput é a taxa de administração mínima do FUNDO. Tendo em vista que o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 2,5% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos e taxa de saída. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Os fundosmultimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. A Claritas Administração de Recursos Ltda não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. A Claritas não se responsabiliza por ganhos ou perdas consequentes do uso deste informativo. Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento; tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos. O fundo Claritas Hedge Master FIM LP está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior . Material de divulgação, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO SITE DO ADMINISTRADOR.(https://www.bnymellon.com.br/sf/apppages/investimentfunds/funds.aspx)


Estatísticas

-100%

0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

700%

Claritas Hedge CDI









% Acum. %CDI

14,63% 137,32%

2,85%

37,84% 144,12%

54,29% 126,96%

605,49% 125,35%

1,26

1,13%

Dados

Valor da cota em 30/11/2017 7,0549



Objetivo do Fundo e Política de Investimento

Público Alvo

11 de março de 2003 (*)(**)


2% a.a. (Máx. 2,5% a.a.)

Taxa de Performance


Aplicação



Resgate

Cotização

Liquidação



Aplicação inicial




Saldo Mínimo


Tributação

Longo Prazo


Multimercados Macro

Código ANBIMA

113190

Bloomberg

CLHDG30 BZ

ISIN

BRCL30CTF000



BNY Mellon Banco S.A - 017

Agência 001

Conta corrente 1644-6

CNPJ. 05.488.919/0001-90

Favorecido: Claritas Hedge FIC FIM LP

Gestor

Administrador

Custodiante

3611-0 BNY Mellon Banco S.A. Auditoria

Distribuidor

O fundo é destinado a investidores que não requeiram liquidez

imediata e estejam de acordo com os objetivos de rentabilidade

de longo prazo. Os investidores também devem compreender e

estar dispostos a assumir todos os riscos inerentes a política de

investimento do Fundo.


O objetivo do FUNDO é obter ganhos absolutos de longo prazo.

O Fundo aloca pelo menos 97% de seus recursos em cotas do

fundo de investimento Claritas Hedge Master FIM. O CLARITAS

HEDGE MASTER procurará atingir o objetivo de investimento

pela identificação, por meio de uma análise conjunta da

situação macroeconômica e política do Brasil e do mundo, de

grandes tendências de mercado, buscando assim determinar

seus possíveis reflexos no mercado financeiro do país.





t + 55 11 2131 4900 | f + 55 11 2131 4930

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8010, 0800 725 3219









água, gás e telefone fixo (mínimo 3 meses), Cartão de

assinatura (Importante: deve ser com firma reconhecida), Ficha

cadastral, Anexo I, II e III, Suitability, Termo de






Ficha cadastral, Cartão de assinatura (assinar igual ao

documento enviado), Termo de adesão, Questionário de Perfil

do Investidor, Termo de desenquadramento, Termo de Ciência

de Atuação de Agente Autônomo de Investimento.



Data de Início

D+3 (3º d.u. após o pedido de resgate)




o início

Fundo - - 2,23% 6,88% 4,89% 1,21% -1,42% 5,88% 2,92% 2,39% 0,75% -0,02% 28,52% 28,52%

% CDI - - 171% 369% 250% 66% - 332% 174% 146% 56% - 157% 157%

Fundo -2,11% 0,83% 0,21% 1,15% 1,53% 1,00% 1,38% 0,67% 0,78% 0,95% 3,45% 2,43% 12,89% 45,09%

% CDI - 77% 15% 98% 125% 82% 108% 52% 63% 79% 276% 164% 80% 121%

Fundo -0,13% 5,74% 1,03% 4,49% 4,30% 0,95% 0,44% -0,78% 5,37% 1,14% 2,51% 0,65% 28,61% 86,59%

% CDI - 474% 68% 318% 287% 60% 29% - 358% 81% 182% 44% 151% 137%

Fundo 6,23% 3,55% -0,85% 0,57% -8,11% 6,20% 3,57% 3,01% 1,03% 2,55% 1,22% 2,33% 22,54% 128,65%

% CDI 436% 311% - 53% - 525% 305% 241% 98% 234% 120% 238% 150% 146%

Fundo -0,02% 1,32% 1,97% 3,03% 3,06% 0,27% 2,11% -0,61% -2,04% -1,01% -1,76% 1,65% 8,09% 147,15%

% CDI - 152% 188% 322% 300% 30% 218% - - - - 196% 68% 134%

Fundo 5,11% 3,41% 1,43% 0,35% -0,30% 0,81% -0,42% -1,75% 0,57% -1,10% 0,18% -0,33% 8,04% 167,02%

% CDI 554% 429% 170% 39% - 86% - - 52% - 18% - 65% 123%

Fundo 2,26% 2,79% 1,63% -2,24% 0,06% 1,02% 1,22% 2,98% 4,04% 2,23% 0,93% 0,57% 18,79% 217,19%

% CDI 216% 328% 168% - 8% 135% 155% 432% 584% 323% 140% 78% 190% 136%

Fundo 0,71% -0,40% 0,96% 0,29% -2,68% -0,23% 0,11% 0,51% 1,15% 0,65% -0,37% 1,55% 2,19% 224,13%

% CDI 107% - 127% 44% - - 12% 58% 136% 80% - 167% 22% 121%

Fundo -0,10% 0,78% 2,85% 1,66% 0,47% 0,50% -0,32% 1,24% -0,37% 0,47% 1,16% 0,49% 9,14% 253,75%

% CDI - 92% 311% 198% 48% 53% - 116% - 54% 135% 54% 79% 116%

Fundo 2,52% 1,77% 2,98% 2,30% 0,95% 0,30% 0,24% 0,54% 1,09% 1,43% 0,95% 1,32% 17,63% 316,13%

% CDI 284% 239% 368% 327% 130% 47% 36% 78% 202% 236% 174% 246% 210% 129%

Fundo 0,28% 0,21% 0,10% 0,39% 0,42% 1,46% 0,17% 0,48% -0,45% -0,04% 0,04% 0,63% 3,73% 331,67%

% CDI 48% 43% 18% 64% 72% 246% 24% 69% - - 6% 81% 46% 122%

Fundo -0,40% 0,17% 0,54% 0,69% 0,72% 0,56% 0,78% 0,80% -0,43% 1,25% 1,20% 0,70% 6,78% 360,93%

% CDI 0% 21% 71% 85% 84% 69% 83% 93% - 132% 143% 74% 63% 115%

Fundo 1,43% 0,61% 1,44% 0,22% 0,98% 0,35% 2,22% 1,36% 2,52% -0,89% 1,27% -1,21% 10,73% 410,41%

% CDI 154% 75% 139% 24% 100% 33% 189% 123% 227% - 121% - 81% 112%

Fundo 1,86% 0,06% 4,75% 2,46% 0,57% 1,85% 1,79% 0,65% 1,35% 1,66% 2,11% 2,15% 23,36% 529,65%

% CDI 176% 6% 409% 233% 52% 159% 162% 53% 122% 158% 203% 192% 167% 122%

Fundo 2,43% 2,05% 1,38% 0,65% 1,18% 0,72% 1,37% 0,92% 1,05% 0,02% -0,30% 12,05% 605,49%

% CDI 224% 236% 131% 82% 127% 88% 171% 115% 163% 4% - 129% 125%2017

2003

2007

2004

2005

2006

2008

2010

2009

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0,03%

-0,03%-0,48%

0,39%

-0,20% -0,30%

6,38%

-0,64%

1,84%

7,76%

-3,42%

12,05%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

Juros Moedas Equities Caixa Custos Total

Mês Ano

Claritas Inflação Institucional FIMNovembro 2017

Últimos 12 m Meses positivos

Últimos 24 m Meses negativos

Últimos 36 m Meses acima do IMA-B5

Desde o início Meses abaixo do IMA-B5


Retorno médio mensal Menor retorno mensal



63

11

33

41

3,52%

%Acum. %IMA-B5

103,78% 100,47%

13,76% 103,73%

34,19% 108,92%

50,59% 102,31%

0,97%

4,09%

0,71

-1,13%

96%100%104%108%112%

Estatísticas

¹Valor da média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos 12 (doze) meses anterior es. 2A taxa de administração prevista no caput é a taxa de administração mínima do FUNDO. Tendo em vista que o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 2% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO. A divulgação do CDI tem caráter de mera referência econômica, e não se caracteriza como meta ou parâmetro de performance do Fundo de investimento. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. A rentabilidade divulgad a não é liquida de impostos e taxa de saída. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. A Claritas Administração de Recursos Ltda não comercia liza nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. A Claritas não se responsabiliza por ganhos ou perdas consequentes do uso deste informativo. Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento; tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em signif icativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos. Mate rial de divulgação, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO SITE DO ADMINISTRADOR.



Rentabilidade


desde o início

Fundo -0,11% 3,52% -0,06% 3,34% 3,34%

IMA-B5 0,68% 1,41% 0,14% 2,25% 2,25%

Fundo 1,92% 1,71% 1,16% 1,97% 0,81% 0,74% 1,35% 0,78% 1,58% 2,03% 0,83% 1,42% 17,56% 21,49%

IMA-B5 1,85% 1,46% 1,12% 1,71% 0,70% 0,79% 1,67% 0,63% 1,65% 1,81% 1,01% 1,39% 16,98% 19,08%

Fundo -0,09% -0,59% 0,53% 0,83% -1,13% 0,11% 0,83% -0,80% 1,00% 0,32% -0,23% 1,10% 1,85% 23,74%

IMA-B5 0,23% -0,50% 0,66% 0,92% -1,19% -0,63% 0,87% -0,44% 1,21% 0,49% -0,01% 1,17% 2,78% 22,39%

Fundo -1,10% 2,70% 0,73% 1,26% 1,50% 0,94% 0,82% 1,36% -0,59% 0,70% 1,19% -0,36% 9,46% 35,45%

IMA-B5 -0,79% 2,87% 0,90% 1,32% 1,47% 1,11% 0,86% 1,35% 0,00% 0,94% 1,05% 0,04% 11,64% 36,63%

Fundo 2,14% 1,06% 1,07% 0,43% 1,79% 0,41% 1,85% -0,63% 0,97% 2,04% 0,40% 1,86% 14,20% 54,68%

IMA-B5 2,05% 1,22% 1,03% 0,46% 1,63% 0,85% 1,78% -0,47% 0,79% 2,49% 0,55% 2,12% 15,46% 57,75%

CDI 221% 132% 111% 46% 182% 39% 157% -57% - 184% 38% 160% 107% 108%

Fundo 3,06% 1,44% 1,90% 2,06% 0,55% 1,04% 1,41% 1,07% 1,54% 0,41% 0,45% 1,41% 17,58% 81,87%

IMA-B5 2,97% 1,54% 0,76% 1,54% 0,80% 0,94% 1,21% 1,09% 1,41% 0,46% 0,40% 1,39% 15,48% 82,18%

CDI 290% 144% 164% 195% 49% 89% 128% 89% 139% 39% 44% 125% 126% 118%

Fundo 1,36% 1,70% 1,31% 0,62% 0,22% 0,46% 2,88% 1,27% 1,17% 0,45% 0,03% 12,05% 103,78%

IMAB-5 1,16% 1,49% 1,39% 0,71% 0,08% 0,52% 2,85% 1,25% 1,01% 0,48% 0,10% 11,59% 103,29%

CDI 124,79% 195,79% 124,74% 78,63% 23,58% 56,90% 359,16% 158,81% 182,29% 69,64% 5,37% #VALUE! 128,61% 117,91%

2012

2013

2014

2015

2011

2016

2017

Dados

Valor da cota em 30/11/2017 2,0378



Objetivo do Fundo

Público Alvo

05 de Outubro de 2011


1.0% a.a. (máxima de 2.00% a.a) 2

Taxa de Performance

Aplicação

Cotização

Liquidação

Resgate

Cotização

Liquidação



Aplicação inicial




Saldo Mínimo


Tributação

Longo Prazo


Código ANBIMA

288561

Bloomberg

CLRTASI BZ

ISIN

BRCLV3CTF006




Agência: 001


CNPJ: 13.176.277/0001-11

Favorecido: Claritas Inflação Institucional FIM

Gestor

Administrador

Custodiante


Auditoria

Distribuidor


A member of Principla Financial Group



t + 55 11 2131 4900 | f + 55 11 2131 4930

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Contato: [email protected]: (11) 2131-4956

20%a.a. sobre o que exceder 100% da taxa média de

captação em IMA-B 5


D+0 (fechamento)

D+0 (fechamento)

Multimercado Macro


02.201.501/0001-61)


CEP 20030-905

Telefone: (21) 3219-2998 Fax (21) 3974-4501



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O FUNDO tem como público alvo investidores

em geral que tenham horizonte de investimento de

médio e longo prazo e que buscam retornos superiores

ao IMA-B 5, participando das oportunidades no mercado

e observando, no que couberem, as modalidades de

investimento, os limites e as vedações estabelecidas

nas Resoluções 3.792/09 e 3.922/10 do Conselho

Monetário Nacional, cabendo ao cotista o controle e

consolidação dos limites de alocação e concentração

das posições consolidadas dos recursos dos planos

previdenciários por ele instituídos aos limites

estabelecidos pela regulamentação aplicável ao cotista.


Data de Início


D+0 (fechamento)




da procuração (quando houver), Comprovante de

residência autenticado: Somente serão aceitas contas de

consumo – luz, água, gás e telefone fixo (mínimo 3 meses),

Cartão de assinatura (Importante: deve ser com firma

reconhecida), Ficha cadastral, Anexo I, II e III, Suitability,

Termo de Desenquadramento,Termo de adesão, Termo de









Perfil do Investidor, Termo de desenquadramento, Termo

de Ciência de Atuação de Agente Autônomo de

Investimento.

O objetivo do FUNDO é proporcionar ganhos

de capital, visando superar o Índice de Mercado

ANBIMA 5 – IMA-B 5. A GESTORA procurará atingir o

objetivo de investimento do FUNDO através da gestão

ativa de investimentos e da aquisição de ativos

financeiros e demais modalidades operacionais

disponíveis no mercado financeiro, respeitando a regras

da Resolução CMN nº 3.792/2009, do Conselho

Monetário Nacional, nas disposições aplicáveis aos

fundos de investimento. A seleção dos ativos e suas

respectivas alocações na carteira serão definidas pelos

membros da GESTORA, de acordo com as restrições

legais e contratuais do FUNDO, sendo certo, que a

seleção é pautada na análise das características

específicas relativas ao risco de crédito e risco de

mercado dos ativos financeiros. A GESTORA busca,

como parte de sua política de investimento, a

manutenção de uma carteira de títulos com prazo médio

superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, para

fins tributários.

-0,02%

0,05%

0,00%

0,10%

-0,10%

0,03%0,21%

1,64%

-0,02%

11,45%

-1,25%

12,05%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

Direcio

nal B

ols

a

Juro

s

FX

Caix

a (

IMA

-B 5

)

Custo

s

TO

TA

L

CDI

0%4%8%

12%16%20%24%28%32%36%40%44%48%52%56%60%64%68%72%76%80%84%88%92%96%

100%104%108%112%

Claritas Inflação Institucional FIM IMA-B5

Claritas High Yield FIM IENovembro 2017

Rentabilidade

Estatísticas

1A taxa de administração prevista no caput é a taxa de administração mínima do FUNDO. A taxa de administração máxima a ser paga pode somar 1,52% a.a., composta por 0,87% a.a. referente ao fundo local Claritas Global High Yield, somado a 0,65% a.a. do fundo no exterior Principal Global Investors High Yield Dublin Fund. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, d o gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. A Claritas Administração de Recursos Ltda não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financ eiro. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. A Claritas não se responsabiliza por ganhos ou perdas consequentes do uso deste informativo. Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento; tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superio res ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO SITE DO ADMINISTRADOR https://www.bnymellon.com.br/sf/apppages/investimentfunds/funds.aspx)

Retornos Mensais (%)Dados

Valor da cota em 30/11/2017 1,9176


PL Médio 12 meses (milhões) R$ 116,0

Objetivo do Fundo

Público Alvo

15 de março de 2013


1.52% a.a.¹

Taxa de Performance

Aplicação

Cotização

Liquidação

Resgate

Cotização

Liquidação



Aplicação inicial

R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)


R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Saldo Mínimo



Código ANBIMA

331597

ISIN

BRCLR8CTF001Documentos para Aplicação



Agência: 001


CNPJ: 17.302.010/0001-84

Favorecido: Claritas Global High Yield FIM IE

Gestor

Administrador

Custodiante

Auditoria

Distribuidor

Claritas Investimentos




t + 55 11 2131 4900 | f + 55 11 2131 4930

www.claritas.com.br


Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes




Telefone: (11) 2131-4956

D+0 (fechamento)




da procuração (quando houver), Comprovante de residência

autenticado: Somente serão aceitas contas de consumo –

luz, água, gás e telefone fixo (mínimo 3 meses), Cartão de

assinatura (Importante: deve ser com firma reconhecida),

Ficha cadastral, Anexo I, II e III, Suitability, Termo de



Multimercado Investimento Exterior


02.201.501/0001-61)


CEP 20030-905

Telefone: (21) 3219-2998 Fax (21) 3974-4501



8010, 0800 725 3219



D+1 (1º dia útil após o pedido de resgate)








Perfil do Investidor, Termo de desenquadramento, Termo de


Data de Início

D+1 (fechamento)

Não há


O FUNDO tem como público alvo exclusivamente investidores

qualificados, nos termos da regulamentação vigente e observa, no que

couber, as modalidades de investimento, os limites e as vedações

estabelecidas na Resolução 3.792/09 do Conselho Monetário Nacional,

cabendo ao cotista o controle e consolidação dos limites de alocação e

concentração das posições consolidadas dos recursos dos planos

previdenciários por ele instituídos aos limites estabelecidos pela


A política de investimento do FUNDO consiste na aplicação em cotas

de Fundos de Investimentos com estratégia de administração ativa na

alocação de seus recursos, atuando nos mercados de juros, câmbio,

bolsa e utilizando instrumentos derivativos, para hedge, posição e

alavancagem da carteira, independente dos comportamentos

individuais dos diversos ativos de mercado, mediante aplicação dos

recursos em uma carteira de ativos financeiros, valores mobiliários e

demais modalidade operacionais disponíveis no âmbito do mercado

financeiro, de acordo com critérios de maximização da relação risco-

retornocom o objetivo de obter ganhos absolutos de médio e longo

prazo.









2,27%

127,61%

Acum.% %CDI

91,76% 137,25%

17,36% 163,02%

39,93% 152,07%

54,56%

1,16%

2,62


desde o início

Fundo 0,77% 1,82% 1,22% -2,65% 1,68% 1,25% -0,41% 8,58% -0,02% 0,57% 13,18% 13,18%

% CDI 319% 303% 210% - 238% 180% - 1071% - 73% 200% 200%

Fundo 0,85% 2,34% 1,58% 1,51% 1,31% 1,61% -0,32% 1,30% -2,49% 1,55% 0,55% -1,23% 8,80% 23,14%

% CDI 101% 299% 208% 186% 153% 197% - 151% - 164% 65% - 81% 127%

Fundo 1,37% 3,55% 0,85% 1,88% 1,37% -0,47% 0,96% -0,57% -1,68% 3,99% -0,23% -1,08% 10,23% 35,73%

% CDI 148% 434% 82% 199% 140% - 82% - - 360% - - 77% 106%

Fundo -0,60% 0,42% 4,34% 3,12% 1,69% 0,86% 3,06% 2,77% 1,19% 1,64% 0,35% 3,16% 24,21% 68,59%

% CDI - 42% 374% 296% 153% 74% 277% 228% 107% 156% 34% 281% 173% 130%

Fundo 1,95% 1,60% 0,68% 1,55% 1,33% 1,00% 1,55% 0,56% 1,32% 1,05% 0,38% 13,74% 91,76%

%CDI 179% 184% 65% 196% 144% 124% 194% 70% 205% 162% 66% 147% 137%

2013

2014

2015

2016

2017

7-Sep-07

12-Oct-07

2-Nov-07

15-Nov-07

25-Dec-07

1-Jan-08

4-Feb-08

5-Feb-08

21-Mar-08

21-Apr-08

1-May-08

22-May-08

7-Sep-08

-8%-4%0%4%8%

12%16%20%24%28%32%36%40%44%48%52%56%60%64%68%72%76%80%84%88%92%96%

100%

Claritas High Yield IE CDI

Claritas Global Equity FIM IENovembro 2017

Rentabilidade

Estatísticas

1Valor da média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos 12 (doze) meses anteriore s. 2A taxa de administração prevista no caput é a taxa de administração mínima do FUNDO. A taxa total a ser paga pode somar 0,73% a.a., composta por 0,29% a.a. referente ao fundo local Claritas Global Equity, somado a 0,44% a.a. do fundo no exterior Principal Global Investors Global Equity Dublin Fund. 3A divulgação do Dólar Referencial BM&F D2 tem caráter de mera referência econômica, e não se caracteriza como meta ou parâmetro de performanc e do Fundo de investimento. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. A Claritas Administração de Recursos Ltda não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. A Claritas não se responsabiliza por ganhos ou perdas consequentes do uso deste informativo. Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento; tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos. Os fundos multimercados com renda va riável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Material de divulgação.


2-Nov-07

15-Nov-07

25-Dec-07

1-Jan-08

4-Feb-08

5-Feb-08

21-Mar-08

21-Apr-08

1-May-08

22-May-08

7-Sep-08

12-Oct-08

-14%

-7%

0%

7%

14%

21%

28%

35%

42%

49%

56%

63%

70%

77%

84%

Claritas Global Equity Dólar

Dados

Valor da cota em 30/11/2017 1,7099


PL Médio 12 meses (milhões)1 R$ 171,5

Objetivo do Fundo

Público Alvo

16 de janeiro de 2014


Taxa de Performance

Aplicação

Cotização

Liquidação

Resgate

Cotização

Liquidação



Aplicação inicial

R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)


R$ 10.000,00 (dez mil reais)

Saldo Mínimo

R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)


Código ANBIMA

358096

ISIN

BRCLG5CTF000




Agência: 001


CNPJ: 18.936.970/0001-69

Favorecido: Claritas Global Equity FIM IE

Gestor

Administrador

Custodiante


Auditoria

Distribuidor

D+0 (fechamento)








Ficha cadastral, Termo de adesão, Termo de Ciência de





meses), Ficha cadastral, Anexo I, II e III, Suitability, Termo

de Desenquadramento, Cartão de assinatura (assinar igual




Multimercados Investimento no Exterior




Telefone: (11) 2131-4956





t + 55 11 2131 4900 | f + 55 11 2131 4930

www.claritas.com.br


02.201.501/0001-61)


CEP 20030-905

Telefone: (21) 3219-2998 Fax (21) 3974-4501


SAC: [email protected] ou (21) 3974-4600, (11)3050-

8010, 0800 725 3219

Ouvidoria: [email protected] ou 0800

7253219




A política de investimento do FUNDO consiste

em aplicar, no mínimo, 90% (noventa por cento) de seus

recursos no exterior. Desta forma, o FUNDO deverá investir

de 90% (noventa por cento) até 100% (cem por cento) de

seus recursos no Principal Global

Opportunities Series PLC – Oportunidades Global Equity

Fund (“Global Opportunities”), um fundo de investimento

constituído de acordo com as leis da Irlanda e gerido pela

Principal Global Investors LLC. A política de investimento do

Principal Global Opportunities Series PLC – Oportunidades

Global Equity Fund consiste em obter ganhos absolutos de

médio e longo prazo, principalmente por meio de

investimentos em empresas cujo valor das ações

negociadas esteja abaixo do “preço justo” estimado e

apresentem significante potencial de valorização, de acordo

com critérios de maximização da relação risco-retorno. O

objetivo do FUNDO é obter ganhos absolutos de médio e

longo prazo, principalmente por meio de investimentos em

empresas cujo valor das ações negociadas esteja abaixo do

“preço justo” estimado e apresentem significante potencial

de

valorização, de acordo com critérios de maximização da

relação risco-retorno.

O FUNDO tem como público alvo exclusivamente

investidores qualificados observando, no que couberem, as

modalidades de investimento, os limites e as vedações

estabelecidas na Resolução 3.792/2009 do Conselho

Monetário Nacional cabendo aos cotistas o controle e

consolidação dos limites de alocação e concentração das

posições consolidadas dos recursos dos planos

previdenciários por eles instituídos aos limites estabelecidos

pela regulamentação aplicável a tais cotistas.



D+1 (fechamento)

Não há

0.73% a.a.²


Data de Início



Últimos 36 m Meses acima do Dólar 26

Desde o início Meses abaixo do Dólar 21



Volatilidade diária anualizada (6m)

Acum.%Dólar

Referencial

70,99% 38,55%

17,60% -3,37%

3,85% -12,78%

53,86% 28,54%

1,26%

12,66%


desde o início

Fundo -0,38% 0,41% -3,78% -1,53% 3,51% 0,84% 2,30% -0,64% 5,31% -0,19% 7,00% 2,59% 16,01% 16,01%

Dólar Referencial3 2,13% -3,05% -2,98% -1,37% 0,36% -1,39% 2,39% -1,15% 9,36% 0,33% 4,90% 3,07% 12,28% 12,28%

Ibovespa -7,51% -1,14% 7,05% 2,40% -0,75% 3,76% 5,00% 9,78% -11,70% 0,95% 0,18% -8,62% 0,63% 0,63%

Fundo 0,68% 10,01% 11,33% -4,31% 6,38% -5,43% 12,58% -0,56% 5,20% 4,74% 0,76% 1,44% 49,67% 73,64%

Dólar Referencial3 1,22% 6,50% 12,26% -6,15% 5,57% -2,58% 10,44% 5,88% 10,21% -3,41% 1,19% 1,80% 49,77% 68,15%

Ibovespa -6,20% 9,97% -0,84% 9,93% -6,17% 0,61% -4,17% -8,33% -3,36% 1,80% -1,63% -3,92% -13,31% -12,77%

Fundo -6,55% -0,69% -5,63% -2,77% 4,94% -13,86% 5,08% -0,56% -0,15% -2,99% 7,77% -2,22% -17,90% 42,56%

Dólar Referencial3 1,12% -0,79% -9,88% -4,17% 5,22% -11,64% 1,07% -0,23% 0,49% -1,88% 6,22% -3,98% -18,31% 37,36%

Ibovespa -6,79% 5,91% 16,97% 7,70% -10,09% 6,30% 11,22% 1,03% 0,80% 11,23% -4,65% -2,71% 38,93% 21,19%

Fundo -1,14% 1,06% 0,65% 4,13% 3,79% 2,90% -3,55% 1,34% 2,12% 5,90% 1,46% 19,94% 70,99%

Dólar -3,08% -1,25% 0,68% 1,56% 1,85% 2,11% -5,63% 0,75% 0,57% 3,77% -0,12% 0,86% 38,55%

Ibovespa 7,38% 3,08% -2,52% 0,65% -4,12% 0,30% 4,80% 7,46% 4,88% 0,02% -3,15% 19,50% 44,82%

2014

2015

2016

2017

Claritas Preferred Securities FIM IE Novembro 2017

Rentabilidade

Estatísticas

1Valor da média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos 12 (doze) meses anteriore s. 2A taxa de administração prevista no caput é a taxa de administração mínima do FUNDO. A taxa total a ser paga pode somar 1,5% a.a., composta por 1,08% a.a. referente ao fundo local Claritas Preferred Securities, somado a 0,40% a.a. do fundo no exterior Principal Global Investors Preferred Securities Dublin Fund. 3A divulgação do Dólar Referencial BM&F D2 tem caráter de mera referência econômica, e não se caracteriza como meta ou parâmetro de performance do Fundo de investimento. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. A Claritas Administração de Recursos Ltda não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. A Claritas não se responsabiliza por ganhos ou perdas cons equentes do uso deste informativo. Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento; tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas pe rdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior.LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO SITE DO ADMINISTRADOR https://www.bnymellon.com.br/sf/apppages/investimentfunds/funds.aspx)

Retornos Mensais (%)Dados

Valor da Cota em 31/08/2017 1,6572



Objetivo do Fundo

Público Alvo

06 de fevereiro de 2014


1.08% a.a.² (Máx de 1,5% a.a)

Taxa de Performance

Aplicação

Cotização

Liquidação

Resgate

Cotização

Liquidação



Aplicação inicial



R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Saldo Mínimo



Código ANBIMA

365408

ISIN

BRCLS9CTF008



BNY Mellon Banco S.A - nº 017

Agência: 001


CNPJ: 19.358.557/0001-27

Favorecido: Claritas Preferred Securities FIM IE

Gestor

Administrador

Custodiante


Auditoria

Distribuidor






t + 55 11 2131 4900 | f + 55 11 2131 4930

www.claritas.com.br


Multimercado Investimento Exterior











02.201.501/0001-61)


CEP 20030-905

Telefone: (21) 3219-2998 Fax (21) 3974-4501



8010, 0800 725 3219














Não há

A política de investimento do FUNDO consiste

em atingir o objetivo de investimento do FUNDO através

da alocação de seu Patrimônio Líquido em Fundos de

Investimentos com estratégia de administração ativa na

alocação de seus recursos, atuando nos mercados de

câmbio, bolsa, títulos de dívida e derivativos. O objetivo

do FUNDO é obter ganhos absolutos de médio e longo

prazo, independente dos comportamentos individuais

dos diversos ativos de mercado, mediante aplicação dos

recursos em uma carteira de ativos financeiros, valores

mobiliários e demais modalidade operacionais

disponíveis no âmbito do mercado financeiro, de acordo

com critérios de maximização da relação risco-retorno.

FUNDO é destinado à captação de recursos de um público

de investidores exclusivamente qualificados, enquadrado

nas disposições da Instrução CVM 554.


Data de Início



D+1 (fechamento)

D+0 (fechamento)

Telefone: (11) 2131-4956



Últimos 36 m Meses acima do Dólar Referencial 34

Desde o início Meses abaixo do Dólar Referencial 12



Volatilidade diária anualizada (6m)

Acum.% Dólar Referencial

65,72% 37,23%

5,45% -3,37%

-1,73% -12,78%

46,15% 28,54%

11,71%

4,40%


desde o início

Fundo -1,32% -1,55% -0,03% 1,75% -0,77% 2,62% -0,54% 8,18% 0,78% 5,22% 2,66% 17,87% 17,87%

Dólar Referencial3 -3,05% -2,98% -1,37% 0,36% -1,39% 2,39% -1,15% 9,36% 0,33% 4,90% 3,07% 11,21% 11,21%

Fundo 2,25% 6,77% 12,92% -5,73% 5,09% -3,93% 11,20% 5,18% 9,47% -2,30% 1,28% 1,24% 50,50% 77,40%

Dólar Referencial3 1,22% 6,50% 12,26% -6,15% 5,57% -2,58% 10,44% 5,88% 10,21% -3,41% 1,19% 1,80% 49,77% 66,55%

Fundo 0,66% -3,10% -7,93% -3,00% 6,11% -11,22% 3,27% 1,40% 0,32% -1,55% 4,14% -3,64% -14,84% 51,07%

Dólar Referencial3 1,12% -0,79% -9,88% -4,17% 5,22% -11,64% 1,07% -0,23% 0,49% -1,88% 6,22% -3,98% -18,31% 36,05%

Fundo -1,29% -0,22% 1,35% 2,70% 3,25% 2,77% -4,62% 0,97% 0,66% 4,20% -0,17% 9,70% 65,72%

Dólar Referencial3 -3,08% -1,25% 0,68% 1,56% 1,85% 2,11% -5,63% 0,75% 0,57% 3,77% -0,12% 0,86% 37,23%

2014

2015

2016

2017

2-Nov-07

15-Nov-07

25-Dec-07

1-Jan-08

4-Feb-08

5-Feb-08

21-Mar-08

21-Apr-08

1-May-08

22-May-08

7-Sep-08

12-Oct-08

2-Nov-08

-14%

-7%

0%

7%

14%

21%

28%

35%

42%

49%

56%

63%

70%

77%

84%

91%

Claritas Preferred Securities FIM IE Dólar

Claritas Soberano FI RFNovembro 2017

Estatísticas

¹Valor da média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos 12 (doze) meses anterior e s. ²A taxa de administração prevista no caput é a taxa de administração mínima do FUNDO. A taxa máxima a ser paga pode somar 1,00% a.a. caso ocorram investimentos em fundos referenciados DI. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Rentabi lidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garant idor de Crédito – FGC. A Claritas Administração de Recursos Ltda não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informaçõescontidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. A Claritas não se responsabiliza por ganhos ou perdas cons equentes do uso deste informativo. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo.A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO SITE DO ADMINISTRADOR https://www.bnymellon.com.br/sf/apppages/invest imentfunds/funds.aspx).


Rentabilidade

Dados

Valor da cota em 30/11/2017 1,2612



Objetivo do Fundo

Público Alvo

19 de outubro de 2015


Taxa de Performance

Aplicação

Cotização

Liquidação

Resgate

Cotização

Liquidação




Telefone: (11) 2131-4956 Aplicação inicial

R$ 1.000,00 (um mil reais)



Saldo Mínimo



Código ANBIMA

412910

Código Bloomberg

CLSOBRN:BZ

ISIN

BRCLT7CTF001



BNY Mellon Banco S.A. - 17

Agência: 001


CNPJ: 22.099.944/0001-09

Favorecido: Claritas Soberano FI Renda Fixa

Gestor

Administrador

Custodiante

BNY Mellon Banco S/A

Auditoria

Distribuidor


D+0 (dia útil do pedido de resgate)

D+0 (fechamento)


Data de Início

D+0 (fechamento)

Não há

0.216% a.a.² (Máx. 1,00% a.a.)

O FUNDO tem como público alvo os investidores pessoas

físicas e/ou jurídicas, sem restrições, que buscam uma

rentabilidade próxima ao CDI.

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar

seus recursos em Títulos públicos federais de emissão do

Tesouro Nacional, do Banco Central e créditos securitizados

pelo Tesouro Nacional ou operações compromissadas

lastreadas nesses títulos detidos diretamente pelo Fundo ou

indiretamente pelos Fundos Investidos. Também poderão

haver investimentos em Cotas de Fundos de Investimento e

cotas de Fundos de Investimento em cotas de Fundos de

Investimento classificados como Referenciados DI ou

Simples, desde que os ativos integrantes das carteiras de

tais fundos estejam representados por Títulos Públicos

Federais, com o objetivo de proporcionar aos seus cotistas

rentabilidade que busque acompanhar as variações das

taxas de juros praticadas no mercado de depósitos

interbancários CDI, através da atuação preponderante no

mercado de taxa de juros doméstica.





t + 55 11 2131 4900 | f + 55 11 2131 4930

www.claritas.com.br





















Renda Fixa Duração Livre

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

(CNPJ: 02.201.501/0001-61)


CEP 20030-905

Telefone: (21) 3219-2998 Fax (21) 3974-4501


SAC: [email protected] ou

(21) 3974-4600, (11) 3050-8010, 0800 725 3219




Retorno médio mensal (desde o início) 0,90% Meses positivos 26

Volatilidade diária anualizada (12m) 0,06% Meses negativos -


Menor retorno mensal 0,46%


desde o início

Fundo - - - - - - - - - 0,46% 1,00% 1,11% 2,59% 2,59%

CDI - - - - - - - - - 98% 95% 95% 95% 95%

Fundo 0,99% 0,91% 1,05% 0,96% 1,01% 1,05% 1,04% 1,15% 1,03% 1,00% 0,98% 1,04% 12,92% 15,84%

CDI 94% 90% 91% 91% 91% 91% 94% 94% 93% 95% 95% 93% 92% 93%

Fundo 1,03% 0,83% 1,00% 0,75% 0,88% 0,83% 0,76% 0,74% 0,61% 0,60% 0,50% 8,88% 26,12%

CDI 95% 96% 95% 95% 95% 102% 95% 93% 96% 93% 89% 95% 93%

2015

2016

2017

6-Apr-07

21-Apr-07

1-May-07

7-Jun-07

7-Sep-07

12-Oct-07

2-Nov-07

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Claritas Soberano CDI

Novembro 2017 as.com · tização echamento) o echamento) te tização o a de Saída ovimentação...

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