Claritas Long Short FIC FIMNovembro 2017
Últimos 12 m Meses positivos 154
Últimos 24 m Meses negativos 29
Últimos 36 m Meses acima do CDI 115
Desde o início Meses abaixo do CDI 68
Maior retorno mensal 7,40%
Retorno médio mensal Menor retorno mensal -4,27%
Volatilidade diária anualizada (12 meses)
Índice de Sharpe (12 meses)
%Acum. %CDI
14,79% 138,84%
35,85% 136,51%
52,57% 122,94%
780,51% 143,02%
1,21%
2,66%
1,40
Rentabilidade
Retornos Mensais (%)
¹ Valor da média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos 12 (doze) meses anterio res. 2A taxa de administração prevista no caput é a taxa de administração mínima do FUNDO. (*) Em 16/03/2011 houve cisão entre os fundos Claritas Long Short FIC FIM e Claritas Long Short CSHG FIC FIM. (**) Em 08/04/2011 o Fundo Claritas Long Short FIC FIM (CNPJ 05.109.839/0001-86) incorporou o Fundo Claritas Long Short FIC FIM (CNPJ 11.228.445/0001-40). (***) Em 21/03/2011 o administrador do fundo passou a ser o BNY Mellon Serviços Financeiros. Tendo em vista que o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 2,5% a.a. sobre o valor do patrimônio líqu ido do FUNDO. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos e taxa de saída. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de i nvestimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Os fundos de ações e multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. A Claritas Administração de Recursos Ltda não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro a tivo financeiro. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. A Claritas não se responsabiliza por ganhos ou perdas consequentes do uso deste informativo. Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento; tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus co tistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Material de divulgação, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO SITE DO ADMINISTRADOR. (https://www.bnymellon.com.br/sf/apppages/investimentfunds/funds.aspx)
Estatísticas
Atribuição de Performance
Dados
Valor da cota em 30/11/2017 8,8051
Patrimônio Líquido (milhões) R$ 251,9
PL Médio 12 meses (milhões)¹ R$ 140,1
Objetivo do Fundo e Política de Investimento
Público Alvo
04 de Setembro de 2002
Taxa de Administração
2% a.a. (máxima de 2,5%a.a.)2
Taxa de Performance
20% sobre o que exceder o CDI
Aplicação
Cotização D+1 (fechamento)
Liquidação D+0 (fechamento)
Resgate
Cotização
Liquidação
Taxa de Saída
Horário de Movimentação
Solicitação até as 13:00h
Aplicação inicial
R$10.000.00 (dez mil reais)
Movimentação Mínima
R$5.000.00 (cinco mil reais)
Saldo Mínimo
R$10.000.00 (dez mil reais)
Classificação ANBIMA
Código ANBIMA
109241
Bloomberg
CLALSHT BZ
ISIN
BRCLARCTF005
Documentos para Aplicação
Conta para Aplicação
BNY Mellon Banco S.A. - nº 017
Agência: 001
Conta corrente: 1487-7
CNPJ: 05.109.839/0001-86
Favorecido: Claritas Long Short FIC FIM
Gestor
Administrador (***)
Custodiante
BNY Mellon Banco S.A.
Auditoria
KPMG Auditores Independentes
Distribuidor
Informações anexas a esse material.
Telefone: (11) 2131-4956
PJ: Cópia autenticada do contrato social ou última alteração
contratual, Cópias autenticadas da carteira de identidade e CPF
ou CNH dos representantes legais, Cópia autenticada da
procuração (quando houver), Comprovante de residência
autenticado: Somente serão aceitas contas de consumo – luz,
água, gás e telefone fixo (mínimo 3 meses), Cartão de
assinatura (Importante: deve ser com firma reconhecida), Ficha
cadastral, Anexo I, II e III, Suitability, Termo de
Desenquadramento, Termo de adesão, Termo de Ciência de
Atuação de Agente Autônomo de Investimento.
A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no
mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio
líquido em cotas do CLARITAS LONG SHORT MASTER
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no
CNPJ sob o nº 12.219.414/0001-95 (“Fundo Master”),
administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA,
cuja política de investimento consiste em em buscar atingir seu
objetivo de investimento pela identificação de oportunidades de
investimento com enfoque no mercado de capitais, por meio de
uma avaliação macroeconômica e de uma análise
fundamentalista dos diversos fatores de risco de mercado, com
o objetivo de Obter rentabilidade de longo prazo.
D+31 (31º dia após o pedido de resgate)
Informações Básicas
Data de Início
O FUNDO tem como público alvo investidores em geral que não
requeiram liquidez imediata e estejam de acordo com os
objetivos de rentabilidade de longo prazo. Os investidores
também devem estar dispostos a assumir todos os riscos
inerentes à política de investimento do FUNDO.
5% do valor resgatado caso não seja agendado com 30
dias de antecedência.
D+34 (3º d.u. após a cotização do resgate)
*O horário limite de liquidação é 17h30 para TED e CETIP.
*O horário de entrada das teds para aplicação é 15hs.
Multimercados Long and Short Direcional
Claritas Administração de Recursos Ltda.
Claritas Investimentos,
A member of Principal Financial Group
Av. Brigadeiro Faria Lima, 4221 | 4° andar
04538-133 | São Paulo - São Paulo
t + 55 11 2131 4900 | f + 55 11 2131 4930
www.claritas.com.br
PF: Cópia simples da carteira de identidade e CPF ou CNH,
Comprovante de residência: Somente serão aceitas contas de
consumo – luz, água, gás e telefone fixo (mínimo três meses),
Ficha cadastral, Cartão de assinatura (assinar igual ao
documento enviado), Termo de adesão, Questionário de Perfil
do Investidor, Termo de desenquadramento, Termo de Ciência
de Atuação de Agente Autônomo de Investimento.
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ:
02.201.501/0001-61)
Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ,
CEP 20030-905
Telefone: (21) 3219-2998 Fax (21) 3974-4501
www.bnymellon.com.br/sf
SAC: [email protected] ou (21) 3974-4600, (11) 3050-
8010, 0800 725 3219
Ouvidoria: [email protected] ou 0800 7253219
Contato: [email protected]
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez AnoAcumulado desde
o início
Fundo - - - - - - - - 0,98% 2,16% 2,60% 2,27% 8,25% 8,25%
% CDI - - - - - - - - 82% 133% 170% 132% 133% 133%
Fundo 2,98% -0,74% 2,21% 5,09% -0,71% 2,89% 2,20% 3,69% 2,32% 2,94% 1,58% 2,86% 30,82% 41,61%
% CDI 152% - 125% 272% - 156% 106% 208% 138% 179% 118% 209% 132% 135%
Fundo 2,91% 0,10% 0,36% 0,54% 0,56% 1,51% 4,19% 3,36% 3,44% 2,04% 2,66% 3,01% 27,55% 80,62%
% CDI 231% 9% 26% 46% 46% 124% 327% 260% 277% 169% 213% 203% 170% 155%
Fundo 1,31% 3,70% 0,58% 1,77% 3,43% 2,56% 1,12% 2,61% 2,98% 2,04% 2,02% 2,76% 30,39% 135,50%
% CDI 95% 306% 38% 126% 229% 162% 74% 158% 199% 145% 146% 188% 160% 167%
Fundo 2,88% 0,14% 2,15% 2,32% -1,71% 1,94% 1,28% -0,34% 1,41% 1,49% 2,15% 1,81% 16,57% 174,53%
% CDI 201% 12% 151% 215% - 164% 109% - 134% 137% 211% 185% 110% 161%
Fundo 1,47% -0,60% 1,37% 0,50% 2,17% 1,23% 3,58% 0,26% -1,42% 1,24% -1,90% 0,83% 8,96% 199,14%
% CDI 136% - 130% 53% 213% 137% 369% 26% - 135% - 99% 76% 150%
Fundo -0,97% 2,33% -2,94% -0,20% 5,11% 1,18% -3,10% -2,00% -4,27% -3,33% 0,60% 3,39% -4,57% 185,46%
% CDI - 291% - - 587% 124% - - - - 61% 305% - 115%
Fundo 0,46% -0,42% -0,56% 5,28% 3,16% 7,40% 3,62% 2,76% 1,30% 1,76% 1,81% 2,50% 32,92% 279,43%
% CDI 44% - - 629% 410% 974% 458% 400% 188% 255% 274% 346% 333% 149%
Fundo 1,22% 1,06% 1,30% 0,41% 1,42% 1,36% 1,67% 1,62% 1,08% 1,70% 1,24% 1,67% 16,93% 343,65%
% CDI 186% 180% 172% 62% 189% 172% 195% 183% 128% 211% 153% 180% 174% 159%
Fundo 0,41% 0,46% 1,44% 0,92% 1,20% 1,02% 0,78% 0,68% 0,73% -0,60% 0,96% 1,32% 9,69% 386,63%
% CDI 48% 54% 157% 110% 122% 107% 80% 63% 77% - 111% 146% 84% 153%
Fundo 0,65% 2,03% 1,99% 1,54% 0,45% 0,04% 1,18% 0,78% -0,05% 1,19% 0,93% 0,78% 12,11% 445,55%
% CDI 73% 274% 246% 219% 62% 6% 175% 113% - 195% 171% 146% 144% 158%
Fundo 1,32% 0,93% 0,59% 1,26% 1,21% -0,48% -0,72% -0,12% 1,03% 0,56% 0,10% -0,60% 5,16% 473,70%
% CDI 225% 194% 109% 210% 208% - - - 147% 70% 15% - 64% 152%
Fundo -0,92% -0,33% -1,17% 1,05% 0,14% 0,54% -0,33% 1,78% -1,30% 0,24% 0,95% 1,20% 1,80% 484,06%
% CDI - - - 129% 16% 66% - 207% - 25% 114% 126% 17% 135%
Fundo -1,42% 0,40% 1,82% 0,74% 0,90% 1,11% 1,88% 1,47% 2,03% 0,38% 0,93% 1,38% 12,20% 555,34%
% CDI - 48% 176% 78% 91% 105% 160% 133% 183% 34% 88% 119% 92% 133%
Fundo 1,08% 0,12% 2,10% 1,07% 1,42% 1,72% 0,88% 2,24% 2,00% 2,63% 0,60% 1,57% 18,86% 678,93%
% CDI 102% 12% 181% 101% 128% 148% 79% 185% 181% 251% 58% 140% 135% 138%
Fundo 3,53% 1,69% 0,03% 1,06% 0,88% 1,59% 0,49% 0,86% 1,14% 1,25% -0,14% 13,04% 780,51%
% CDI 325% 195% 3% 134% 95% 196% 61% 107% 177% 193% - 139% 143%2017
2002
2004
2003
2011
2010
2006
2005
2007
2008
2009
2016
2015
2014
2013
2012
Acumulado
2016
Setembro
2017
Outubro
2017
Novembro
2017
Acumulado
2017
Alocação de
Risco no Mês
Pair Trade 2,66% 0,05% 0,00% -0,13% 1,54% 0,98%
Ação Long x Indice -1,38% 0,46% 0,42% 0,02% 3,57% 2,50%
Ação Short x Indice 0,72% 0,40% 0,37% -0,04% -0,06% 1,46%
Protetivas 0,00% -0,03% 0,05% -0,02% -0,21% 0,35%
Ações de Baixa Liquidez 3,05% -0,36% -0,05% -0,43% -0,54% 0,50%
Ação Direcional Div 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Exposição Direcional 1,02% 0,36% 0,03% -0,17% 1,29% 3,22%
Cash Enhancement 0,79% 0,06% 0,01% -0,01% 0,35% 0,09%
Outros -2,00% -0,44% -0,23% 0,07% -2,28% -
CDI 14,00% 0,64% 0,65% 0,57% 9,37% -
Total 18,86% 1,14% 1,25% -0,14% 13,04% 9,09%
% CDI 135% 177% 193% -24% 139% -
0%50%
100%150%200%250%300%350%400%450%500%550%600%650%700%750%800%850%
set-
02
fev-0
3
ago-0
3
jan-0
4
jul-04
jan-0
5
jun-0
5
de
z-0
5
jun-0
6
nov-0
6
mai-07
out-
07
abr-
08
out-
08
mar-
09
set-
09
mar-
10
ago-1
0
fev-1
1
jul-11
jan-1
2
jul-12
dez-1
2
jun-1
3
nov-1
3
mai-14
no
v-1
4
ab
r-15
out-
15
ab
r-16
set-
16
mar-
17
ago-1
7
Claritas Long Short CDI
Claritas Ações FIANovembro 2017
Últimos 12 m Meses positivos
Últimos 24 m Meses negativos
Últimos 36 m Meses acima do Ibovespa
Acumulado Meses abaixo do Ibovespa
Maior retorno mensal
Retorno médio mensal Menor retorno mensal
Vol. diária anualizada (12m)
Vol. diária anualizada Ibovespa (12m) 19,86%
0,88%
19,01%
17,49%
-23,46%
55
57
75
55,23% 52,66%
33,96% 29,90%
124,72% 58,59%
% Acum. Ibovespa
16,97% 18,01% 73
Rentabilidade
Exposição Setorial (%)
Estatísticas
Retornos Mensais (%)
¹ Valor da média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos 12 (doze) meses anteriores. 2 Taxa de administração total do Fundo e do(s) Fundo(s) Investido(s): 2,5% (dois vírgula cinco por cento) ao ano. (*) Em 28/01/2011 o Fundo Claritas AÇÕES FIA (CNPJ 08.476.065/0001-10) incorporou o Fundo Claritas AÇÕES FIC FIA (CNPJ 08.156.681/0001-93). (**) Em 01/11/2010 o administrador do Fundo Claritas AÇÕES FIA passou a ser o BNY Mellon Serviços Financeiros.Os fundos de ações e multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, este fundo deixou de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos e taxa de saída. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. A Claritas Administração de Recursos Ltda não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. A Claritas não se responsabiliza por ganhos ou perdas consequentes do uso deste informativo. Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento; tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos. Material de divulgação, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO SITE DO ADMINISTRADOR.
Dados
Valor da cota em 30/11/2017 2,2472
Patrimônio Líquido (milhões) R$ 15,8
PL Médio 12 meses (milhões)¹ R$ 14,9PL Total da Estratégia (milhões)
2 R$ 0,0Objetivo do Fundo
Público Alvo
02 de janeiro de 2007 (*)(**)
Taxa de Administração
2,5% a.a²
Taxa de Performance
20% sobre o que exceder o Ibovespa
Aplicação
Cotização
Liquidação
Resgate
Cotização D+8 (8º dia após o pedido de resgate)
Liquidação
Taxa de Saída
Horário de Movimentação
Solicitação até as 13:00h
Aplicação inicial
R$10.000.00 (dez mil reais)
Movimentação Mínima
R$5.000.00 (cinco mil reais)
Saldo Mínimo
R$10.000.00 (dez mil reais)
Classificação ANBIMA
Código ANBIMA
177385
Bloomberg
HGCLARI BZ
ISIN
BRCLR5CTF007
Documentos para Aplicação
Conta para Aplicação
BNY Mellon Banco S.A. - Nº 017
Agência: 001
Conta corrente: 1472-9
CNPJ. 08.476.065/0001-10
Favorecido: Claritas Ações FIA
Gestor
Administrador
Custodiante
BNY MELLON BANCO S.A.
Auditoria
Distribuidor
Contato: [email protected]
Telefone: (11) 2131-4956
PF: Cópia simples da carteira de identidade e CPF ou CNH,
Comprovante de residência: Somente serão aceitas contas de
consumo – luz, água, gás e telefone fixo (mínimo três meses),
Ficha cadastral, Cartão de assinatura (assinar igual ao documento
enviado), Termo de adesão, Questionário de Perfil do Investidor,
Termo de desenquadramento, Termo de Ciência de Atuação de
Agente Autônomo de Investimento.
Claritas Administração de Recursos Ltda.
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ:
02.201.501/0001-61)
Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ,
CEP 20030-905
Telefone: (21) 3219-2998 Fax (21) 3974-4501
www.bnymellon.com.br/sf
SAC: [email protected] ou (21) 3974-4600, (11) 3050-
8010, 0800 725 3219
Ouvidoria: [email protected] ou 0800 7253219
Claritas Investimentos,
A member of Principal Financial Group
Av. Brigadeiro Faria Lima, 4221 | 4° andar
04538-133 | São Paulo - São Paulo
t + 55 11 2131 4900 | f + 55 11 2131 4930
www.claritas.com.br
A política de investimento do FUNDO busca aplicar
primordialmente em ativos de alta e média liquidez, podendo
ainda investir, em menor escala, em ativos de baixa liquidez. A
GESTORA procurará atingir o objetivo de investimento do FUNDO
pela identificação de oportunidades de investimento com enfoque
no mercado de capitais, por meio de uma análise fundamentalista.
O FUNDO busca combinar estratégias de stock-picking a fim de
obter performance superior ao benchmark no médio e longo
prazo. Outra estratégia utilizada pela GESTORA é administrar a
exposição do fundo em bolsa, através da compra de títulos
públicos federais ou compra/venda de Ibovespa futuro, quando
considerar que esta possa gerar valor para seus cotistas, com o
objetivo de Superar o Ibovespa através de uma gestão ativa,
mediante investimentos, prioritariamente em ações, selecionadas
através de análise fundamentalista. Os investimentos visam
maximizar o retorno de longo prazo demandando assim tolerância
para perdas.
Ações Índice Ativo
5% do valor resgatado caso não seja agendado com 7 dias de
antecedência.
*O horário limite de liquidação é 17h30 para TED e CETIP.
*O horário de entrada das teds para aplicação é 15hs.
PJ: Cópia autenticada do contrato social ou última alteração
contratual, Cópias autenticadas da carteira de identidade e CPF
ou CNH dos representantes legais, Cópia autenticada da
procuração (quando houver), Comprovante de residência
autenticado: Somente serão aceitas contas de consumo – luz,
água, gás e telefone fixo (mínimo 3 meses), Cartão de assinatura
(Importante: deve ser com firma reconhecida), Ficha cadastral,
Anexo I, II e III, Suitability, Termo de Desenquadramento,Termo
de adesão, Termo de Ciência de Atuação de Agente Autônomo de
Investimento.
KPMG Auditores Independentes
Informações anexas a esse material.
D+11 (3º d.u. após a cotização do resgate)
D+1 (fechamento)
D+0 (fechamento)
Data de Início
O FUNDO tem como público alvo investidores em Geral e que
não requeiram liquidez imediata e estejam de acordo com os
objetivos de rentabilidade de longo prazo. O FUNDO observa, no
que couberem, as modalidades de investimento, os limites e as
vedações estabelecidas nas Resoluções 3.792/09 e 3.922/2010,
ambas do Conselho Monetário Nacional, cabendo ao cotista o
controle e consolidação dos limites de alocação e concentração
das posições consolidadas dos recursos dos planos
previdenciários por ele instituídos aos limites estabelecidos pela
regulamentação aplicável ao cotista.
Informações Básicas
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez AnoAcumulado desde
o início
Fundo 4,04% -1,76% 5,91% 8,09% 9,02% 4,02% 3,28% -0,33% 6,46% 7,76% -2,79% 0,26% 52,71% 52,71%
Ibovespa -1,95% -1,44% 4,44% 8,16% 6,67% 3,56% 1,15% -1,24% 11,23% 8,08% -2,94% 0,80% 40,77% 40,77%
Fundo -7,78% 11,17% -5,09% 9,28% 12,18% -7,37% -11,64% -9,27% -15,24% -23,46% -2,27% 5,50% -40,73% -9,50%
Ibovespa -8,04% 9,05% -5,53% 7,68% 11,34% -10,44% -8,48% -6,43% -11,03% -24,80% -1,77% 2,61% -41,25% -17,26%
Fundo 6,31% -2,98% 2,61% 17,49% 10,51% 0,03% 8,22% 4,33% 7,39% 1,62% 8,61% 3,41% 90,21% 72,14%
Ibovespa 4,66% -2,84% 7,18% 15,55% 12,49% -3,26% 6,41% 3,15% 8,90% 0,05% 8,93% 2,30% 82,66% 51,13%
Fundo -2,88% 2,40% 5,90% -3,53% -4,89% -3,02% 11,80% -1,86% 6,02% 2,76% -1,72% 3,31% 13,75% 95,81%
Ibovespa -4,65% 1,68% 5,82% -4,04% -6,64% -3,35% 10,80% -3,51% 6,58% 1,79% -4,20% 2,36% 1,04% 52,71%
Fundo -3,25% 1,48% 2,17% -2,17% -1,15% -1,28% -3,95% -5,17% -5,32% 7,44% -0,84% 0,95% -11,19% 73,90%
Ibovespa -3,94% 1,22% 1,79% -3,58% -2,29% -3,43% -5,74% -3,96% -7,38% 11,49% -2,51% -0,21% -18,11% 25,06%
Fundo 8,43% 2,84% -0,41% -2,12% -8,87% -1,91% 1,23% 1,10% 2,05% -1,15% 0,11% 6,25% 6,69% 85,54%
Ibovespa 11,13% 4,34% -1,98% -4,17% -11,86% -0,25% 3,21% 1,72% 3,70% -3,56% 0,71% 6,05% 7,40% 34,31%
Fundo -0,09% -3,08% 0,11% -0,17% -1,42% -11,15% 0,66% 3,34% 5,49% 6,34% -3,46% -3,10% -7,47% 71,67%
Ibovespa -1,95% -3,91% -1,87% -0,78% -4,30% -11,31% 1,64% 3,68% 4,65% 3,66% -3,27% -1,86% -15,50% 13,50%
Fundo -7,49% -1,58% 3,02% 1,92% -1,69% 2,99% 3,02% 10,57% -12,69% -0,30% 0,77% -7,35% -10,40% 53,81%
Ibovespa -7,51% -1,14% 7,05% 2,40% -0,75% 3,76% 5,00% 9,78% -11,70% 0,95% 0,18% -8,62% -2,91% 10,19%
Fundo -7,33% 8,09% 0,88% 7,76% -4,96% 0,46% -4,23% -8,31% -1,39% 1,19% -0,45% -2,73% -11,79% 35,68%
Ibovespa -6,20% 9,97% -0,84% 9,93% -6,17% 0,61% -4,17% -8,33% -3,36% 1,80% -1,63% -3,92% -13,31% -4,48%
Fundo -4,85% 5,00% 14,91% 7,15% -8,39% 5,16% 9,97% 2,80% 1,64% 10,80% -4,73% -2,39% 40,31% 90,38%
Ibovespa -6,79% 5,91% 16,97% 7,70% -10,09% 6,30% 11,22% 1,03% 0,80% 11,23% -4,65% -2,71% 38,93% 32,71%
Fundo 9,04% 3,29% -3,68% 0,53% -4,16% 1,15% 4,45% 5,90% 4,74% 0,06% -3,68% 18,04% 124,72%
Ibovespa 7,38% 3,08% -2,52% 0,65% -4,12% 0,30% 4,80% 7,46% 4,88% 0,02% -3,15% 19,50% 58,59%
2015
2016
2011
2013
2012
2010
2007
2008
2009
2014
2017
2-Nov-07
15-Nov-07
25-Dec-07
1-Jan-08
4-Feb-08
5-Feb-08
21-Mar-08
21-Apr-08
1-May-08
-50%
-25%0%
25%
50%75%
100%125%150%
175%
Claritas Ações FIA IBOV
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%
Finanças - Bancos
Papel e Celulose
Agribusiness
Outros
Construção
Educação
Cartões
Outros Serviços Financeiros
Aerospace
Saneamento
Real Estate & Malls
Healthcare
Transporte & Logística
Siderurgia & Metalurgia
Elétricas - GT
Consumo
Concessões Públicas
Elétricas - Disco/Integradas
Alimentos
Petróleo e Gás
Varejo
Telecom
Química / Petroquímica
Bebidas & Fumo
Mineração
Ibovespa
Claritas Ações
Claritas Valor Feeder FIANovembro 2017
Estatísticas
(*)Em 24/11/2016 o Fundo Claritas Valor Feeder FIA (CNPJ 11.403.850/0001 -57) incorporou o Fundo Claritas Valor Institucional FIA (CNPJ 14.180.017/0001-82). ¹ Valor da média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos 12 (doze) meses anteriores. 2 A taxa de administração prevista no caput é a taxa de administração mínima do FUNDO. Fica instituída a taxa de administração máxima de 1.20% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO. 3; A divulgação do Ibovespa e do IPCA+6% tem caráter de mera referência econômica, e não se caracteriza como meta ou parâmetro de performance do Fundo de investimento. (**)Em 24/11/2016 o fundo alterou seu benchmark para IBrX. Os fundos de ações e multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos e taxa de saída. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não c ontam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito –FGC.A Claritas Administração de Recursos Ltda não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer out ro ativo financeiro. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. A Claritas não se responsabiliza por ganhos ou perdas consequentes do uso deste informativo. Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento; tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos. A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO SITE DO ADMINISTRADOR https://www.bnymellon.com.br/sf/apppages/investimentfunds/funds.aspx)
Retornos Mensais (%)3
Rentabilidade
Dados
Valor da cota em 30/11/2017 1,9835
Patrimônio Líquido (milhões) R$ 35,1
PL Médio 12 meses (milhões)¹ R$ 27,6
PL do Claritas Valor FIA (milhões) R$ 69,7
Objetivo do Fundo
Público Alvo
17 de março de 2010*
Taxa de Administração
0,70% a.a. (máx. 1,20%)2
Taxa de Performance (**)
20%a.a. sobre o que exceder 100% do IBrX4
Aplicação
Cotização D+1 (fechamento)
Liquidação D+0 (fechamento)
Resgate
Cotização
Liquidação
Taxa de Saída
Horário de Movimentação
Solicitação até as 13:00h
Aplicação inicial
R$10.000.00 (dez mil reais)
Movimentação Mínima
R$5.000.00 (cinco mil reais)
Saldo Mínimo
R$10.000.00 (dez mil reais)
Classificação ANBIMA
Ações Valor / Crescimento
Código ANBIMA
245755
Bloomberg
CLAVAFF BZ
ISIN
BRCLR4CTF000
Documentos para Aplicação
Conta para Aplicação
BNY Mellon Banco S.A. - nº 017
Agência: 001
Conta Corrente:1499-0
CNPJ: 11.403.850/0001-57
Favorecido: Claritas Valor Feeder FIA
Gestor
Administrador
Custodiante
BNY Mellon Banco S.A
Auditoria
Distribuidor
PJ: Cópia autenticada do contrato social ou última alteração
contratual, Cópias autenticadas da carteira de identidade e CPF
ou CNH dos representantes legais, Cópia autenticada da
procuração (quando houver), Comprovante de residência
autenticado: Somente serão aceitas contas de consumo – luz,
água, gás e telefone fixo (mínimo 3 meses), Cartão de assinatura
(Importante: deve ser com firma reconhecida), Ficha cadastral,
Anexo I, II e III, Suitability, Termo de Desenquadramento, Termo
de adesão, Termo de Ciência de Atuação de Agente Autônomo de
Investimento
PF: Cópia simples da carteira de identidade e CPF ou CNH,
Comprovante de residência: Somente serão aceitas contas de
consumo – luz, água, gás e telefone fixo (mínimo três meses),
Ficha cadastral, Cartão de assinatura (assinar igual ao documento
enviado), Termo de adesão, Questionário de Perfil do Investidor,
Termo de desenquadramento, Termo de Ciência de Atuação de
Agente Autônomo de Investimento
Telefone: (11) 2131-4956
Contato: [email protected]
5% do valor resgatado caso não seja agendado com 30
dias de antecedência.
D+31 (31º dias após o pedido de resgate)
D+34 (3º dias após a cotização do resgate)
O FUNDO tem como público alvo investidores em geral que não
requeiram liquidez imediata e estejam de acordo com os objetivos
de rentabilidade do FUNDO. O Regulamento observa, no que
couber, as modalidades de investimento, os limites e as vedações
estabelecidas nas Resoluções 3.792/09 e 3.922/10, ambas do
Conselho Monetário Nacional, cabendo ao(s) cotista(s) o controle
e consolidação dos limites de alocação e concentração das
posições consolidadas de seus recursos aos limites estabelecidos
pela regulamentação aplicável ao(s) cotista(s).
Informações Básicas
Data de Início
A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo,
90% (noventa por cento) de seu patrimônio líquido no CLARITAS
VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, inscrito no CNPJ
sob o nº 11.357.735/0001-93 (“Fundo Investido”), administrado pelo
ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA. O objetivo do Fundo
Investido é proporcionar ganhos de capital, através de investimentos
em empresas do mercado acionário brasileiro. O foco de atuação do
Fundo Investido, estará voltado para a performance operacional das
empresas e as perspectivas de geração de riqueza para o acionista, e
por isso apresentará reduzida preocupação com a volatilidade diária
dos mercados e a liquidez de suas ações. O Fundo Investido terá
baixa diversificação concentrando sua carteira tipicamente em 5 a 15
empresas, visando com isso alcançar retornos consistentes e acima
do mercado.
Claritas Administração de Recursos Ltda.
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ:
02.201.501/0001-61)
Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ,
CEP 20030-905
Telefone: (21) 3219-2998 Fax (21) 3974-4501
www.bnymellon.com.br/sf
SAC: [email protected] ou (21) 3974-4600, (11) 3050-
8010, 0800 725 3219
Ouvidoria: [email protected] ou 0800 7253219
Informações anexas a esse material.
Claritas Investimentos,
A member of Principal Financial Group
Av. Brigadeiro Faria Lima, 4221 | 4° andar
04538-133 | São Paulo - São Paulo
t + 55 11 2131 4900 | f + 55 11 2131 4930
www.claritas.com.br
KPMG Auditores Independentes
*O horário limite de liquidação é 17h30 para TED e CETIP.
*O horário de entrada das teds para aplicação é 15hs.
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez AnoAcumulado
desde o início
Fundo 0,48% 0,77% -2,62% 0,79% 11,24% 0,55% 4,17% 5,05% 0,72% 4,18% 27,66% 27,66%
Ibovespa 0,93% -4,04% -6,64% -3,35% 10,80% -3,51% 6,58% 1,79% -4,20% 2,36% -0,60% -0,60%
Fundo -3,75% 0,51% 5,14% 0,72% 0,37% -0,44% -3,77% -3,80% -3,42% 4,12% 0,41% 3,48% -0,99% 26,40%
Ibovespa -3,94% 1,22% 1,79% -3,58% -2,29% -3,43% -5,74% -3,96% -7,38% 11,49% -2,51% -0,21% -18,11% -18,60%
Fundo 4,80% 6,37% 2,54% -0,41% -6,99% -3,34% 1,34% 3,22% 0,78% -0,22% 1,34% 5,26% 14,83% 45,14%
Ibovespa 11,13% 4,34% -1,98% -4,17% -11,86% -0,25% 3,21% 1,72% 3,70% -3,56% 0,71% 6,05% 7,40% -12,58%
Fundo 0,79% -0,45% -1,81% -0,15% 2,43% -9,18% 0,85% -0,13% 5,32% 5,73% -2,85% -3,66% -3,93% 39,43%
Ibovespa -1,95% -3,91% -1,87% -0,78% -4,30% -11,31% 1,64% 3,68% 4,65% 3,66% -3,27% -1,86% -15,50% -26,13%
Fundo -6,77% -0,88% -0,52% 1,39% 0,21% 3,48% 0,41% 8,54% -10,44% 0,37% 2,58% -6,45% -9,13% 26,70%
Ibovespa -7,51% -1,14% 7,05% 2,40% -0,75% 3,76% 5,00% 9,78% -11,70% 0,95% 0,18% -8,62% -2,91% -28,28%
Fundo -9,74% 6,47% 3,50% 4,58% -1,38% -1,90% -1,49% -6,39% 1,80% 2,18% 2,48% -1,92% -2,96% 22,95%
Ibovespa -6,20% 9,97% -0,84% 9,93% -6,17% 0,61% -4,17% -8,33% -3,36% 1,80% -1,63% -3,92% -13,31% -37,83%
Fundo -2,41% 5,91% 10,73% 3,30% -2,06% 2,90% 7,77% 1,19% 2,21% 7,53% -7,34% -0,40% 31,78% 62,02%
Ibovespa -6,79% 5,91% 16,97% 7,70% -10,09% 6,30% 11,22% 1,03% 0,80% 11,23% -4,65% -2,71% 38,93% -13,62%
IBrX -6,25% 5,29% 15,42% 7,14% -9,41% 6,48% 11,31% 1,12% 0,60% 10,75% -5,00% -2,55% 36,70% 12,83%
Fundo 10,65% 3,07% -3,30% 2,42% -3,20% 2,72% 4,07% 4,26% 4,40% -1,35% -2,45% 22,42% 98,35%
Ibovespa 7,38% 3,08% -2,52% 0,65% -4,12% 0,30% 4,80% 7,46% 4,88% 0,02% -3,15% 19,50% 3,22%
IBrX 7,21% 3,30% -2,35% 0,88% -3,66% 0,30% 4,91% 7,35% 4,69% -0,13% -3,38% 19,93% 35,32%
2017
2016
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Últimos 12 m
Últimos 24 m
Últimos 36 m
Desde o início
Retorno médio mensal
Volatilidade diária anualizada (6 m)
Volatilidade diária anualizada Ibovespa (6 m)
Meses positivos
Meses negativos
Maior retorno mensal
Menor retorno mensal
0,83%
17,48%
19,86%
35,32%
57
36
11,24%
-10,44%
23,58%
46,07%
98,35%
30,23%
9,19%
23,96%
18,55%
%Acum. IBrX
53,98% 51,14%
IPCA+6%
45,17%
149,86%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
Valor Feeder FIA IBrX
Claritas Institucional FIMNovembro 2017
Rentabilidade
¹Valor da média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos 12 (doze) meses anterior es. ²A taxa de administração prevista no caput é a taxa de administração mínima do FUNDO. Tendo em vista que o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 2% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos e taxa de saída. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. A Claritas Administração de Recursos Ltda não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivame nte informativo. A Claritas não se responsabiliza por ganhos ou perdas consequentes do uso deste informativo. Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento; tais es tratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar r ecursos adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos. Material de divulgação, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO SITE DO ADMINISTRADOR. (https://www.bnymellon.com.br/sf/apppages/investimentfunds/funds.aspx)
Retornos Mensais (%)
Atribuição de Performance
Estatísticas
Dados
Valor da cota em 30/11/2017 2,5596
Patrimônio Líquido (milhões) R$ 1.057,1
PL Médio 12 meses (milhões)¹ R$ 491,6
Objetivo do Fundo
Público Alvo
22 de Junho de 2009
Taxa de Administração
1.0% a.a.² (Máx. 2,00% a.a)
Taxa de Performance
20% sobre o que exceder o CDI
Aplicação
Cotização
Liquidação
Resgate
Cotização
Liquidação
Horário de Movimentação
Solicitação até as 13:00h
Aplicação inicial
R$1.000.00 (um mil reais)
Movimentação Mínima
R$1.000.00 (um mil reais)
Saldo Mínimo
R$1.000.00 (um mil reais)
Tributação
Longo Prazo
Classificação ANBIMA
Código ANBIMA
230065
Bloomberg
CLARINS BZ
ISIN
BRCLA8CTF000
Documentos para Aplicação
Conta para Aplicação
BNY Mellon Banco SA - nº 017
Agência: 001
Conta Corrente: 1666-7
CNPJ: 10.705.335/0001-69
Favorecido: Claritas Institucional FIM
Gestor
Administrador
Custodiante
BNY Mellon Banco S.A.
Auditoria
Distribuidor
O objetivo do FUNDO é proporcionar ganhos de capital,
visando superar o Certificado de Depósito
Interbancário – CDI.
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ:
02.201.501/0001-61)
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8010, 0800 725 3219
Ouvidoria: [email protected] ou 0800 7253219
KPMG Auditores Independentes
O FUNDO tem como público alvo investidores
em geral, que tenham horizonte de investimento de
médio e longo prazo e que buscam retornos superiores ao
CDI, participando das oportunidades no mercado, sendo
observado, no que couberem, as modalidades de
investimento, os limites e as vedações estabelecidas nas
Resoluções 3.792/09 e 3.922/10 do Conselho Monetário
Nacional, cabendo ao cotista o controle e consolidação dos
limites de alocação e concentração das posições
consolidadas dos recursos dos planos previdenciários por
ele instituídos aos limites estabelecidos pela
regulamentação aplicável ao cotista.
Informações Básicas
Data de Início
Claritas Administração de Recursos Ltda.
D+0 (fechamento)
PJ: Cópia autenticada do contrato social ou última alteração
contratual, Cópias autenticadas da carteira de identidade e
CPF ou CNH dos representantes legais, Cópia autenticada
da procuração (quando houver), Comprovante de
residência autenticado: Somente serão aceitas contas de
consumo – luz, água, gás e telefone fixo (mínimo 3 meses),
Cartão de assinatura (Importante: deve ser com firma
reconhecida), Ficha cadastral, Anexo I, II e III, Suitability,
Termo de Desenquadramento,Termo de adesão, Termo de
Ciência de Atuação de Agente Autônomo de Investimento.
PF: Cópia simples da carteira de identidade e CPF ou CNH,
Comprovante de residência: Somente serão aceitas contas
de consumo – luz, água, gás e telefone fixo (mínimo três
meses), Ficha cadastral, Cartão de assinatura (assinar igual
ao documento enviado), Termo de adesão, Questionário de
Perfil do Investidor, Termo de desenquadramento, Termo
de Ciência de Atuação de Agente Autônomo de
Investimento.
Claritas Investimentos ,
A member of Principal Financial Group
Av. Brigadeiro Faria Lima, 4221 | 4° andar
04538-133 | São Paulo - São Paulo
t + 55 11 2131 4900 | f + 55 11 2131 4930
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Informações anexas a esse material.
Multimercado Macro
D+1 (1º dia útil após a data de cotização)
D+0 (fechamento)
D+0 (fechamento)
*O horário limite de liquidação é 17h30 para TED e CETIP.
*O horário de entrada das teds para aplicação é 15hs.
Contato: [email protected]
Telefone: (11) 2131-4956
Últimos 12 m Meses positivos 101
Últimos 24 m Meses negativos -
Últimos 36 m Meses acima do CDI 56
Desde o início Meses abaixo do CDI 45
Maior retorno mensal 2,56%
Retorno médio mensal Menor retorno mensal 0,27%
Volatilidade diária anualizada (12 meses)
Índice de Sharpe (12 meses)
0,93%
0,76
%Acum. %CDI
155,96% 116%
11,36% 107%
29,24% 111%
45,47% 106%
0,88%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez AnoAcumulado desde
o início
Fundo - - - - - - 2,56% 0,28% 1,08% 1,84% 2,01% 0,98% 9,55% 9,55%
% CDI - - - - - - 328% 41% 157% 267% 305% 136% 211% 211%
Fundo 0,99% 0,60% 0,92% 1,03% 0,80% 1,17% 1,21% 1,09% 1,13% 1,01% 0,67% 0,71% 11,92% 22,61%
% CDI 150% 101% 122% 156% 106% 148% 141% 123% 134% 125% 83% 76% 122% 154%
Fundo 0,76% 0,95% 1,25% 0,94% 1,01% 0,90% 0,76% 1,16% 0,94% 0,68% 1,06% 0,72% 11,71% 36,97%
% CDI 88% 112% 136% 112% 103% 95% 78% 108% 100% 77% 123% 79% 101% 132%
Fundo 1,60% 1,31% 1,69% 1,33% 0,65% 0,62% 0,29% 0,56% 0,69% 0,93% 0,55% 0,66% 11,43% 52,63%
% CDI 180% 176% 208% 190% 88% 97% 43% 82% 129% 153% 100% 123% 136% 136%
Fundo 0,27% 0,32% 0,53% 0,48% 0,49% 1,19% 0,44% 0,52% 0,36% 0,54% 0,40% 0,72% 6,43% 62,43%
% CDI 46% 65% 98% 79% 84% 201% 62% 75% 51% 67% 56% 92% 80% 125%
Fundo 0,47% 0,63% 0,66% 0,90% 0,91% 0,69% 0,85% 0,94% 0,30% 0,91% 0,99% 0,73% 9,35% 77,63%
% CDI 56% 80% 87% 110% 105% 84% 90% 110% 33% 97% 118% 77% 87% 117%
Fundo 1,11% 0,75% 1,06% 0,88% 1,11% 0,76% 1,45% 0,94% 1,41% 0,84% 0,91% 0,91% 12,81% 100,39%
% CDI 119% 92% 102% 93% 113% 71% 123% 85% 127% 76% 86% 79% 97% 114%
Fundo 1,51% 0,54% 2,14% 1,46% 0,91% 1,32% 1,27% 1,17% 1,21% 1,18% 1,20% 1,39% 16,40% 133,25%
% CDI 143% 54% 185% 139% 82% 114% 114% 96% 109% 113% 116% 123% 117% 116%
Fundo 1,31% 1,15% 1,06% 0,72% 1,06% 0,82% 0,95% 0,77% 0,72% 0,47% 0,30% 9,74% 155,96%
% CDI 121% 132% 101% 91% 114% 101% 118% 96% 113% 74% 53% 104% 116%
2009
2014
2016
2015
2010
2011
2012
2013
2017
Valor da cota em 30/11/2017
Patrimônio Líquido (milhões)
PL Médio 12 meses (milhões)¹
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
0,04%
0,00% 0,00%
-0,13%
0,01% -0,01%0,48%
-0,09%
0,30%0,81%
0,00% 0,00%-0,05%
1,82%
-0,15%
8,49%
-1,26%
9,74%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
Arb
itra
gem
Offshore
Alp
ha
Direcio
nal B
ols
a
Juro
s
FX
Caix
a
Custo
s
TO
TA
L
Mês Ano
Novembro 2017
Claritas Hedge FIC FIM LP
Rentabilidade
Atribuição de Performance
(*)Em 08/12/2011 o Fundo Claritas Hedge 30 FIC FIM LP (CNPJ 05.488.919/0001-9) incorporou o Fundo Claritas Hedge FIC FIM LP (CNPJ 03.310.657/0001-43) e teve seu nome alterado para Claritas Hedge FIC FIM LP. (**)Em 27/12/2011 o administrador do Fundo Claritas Hedge FIC FIM (CNPJ 05.488.919/0001-90) passou a ser o BNY Mellon Serviços Financeiros. Em 27/12/2011 o Fundo Claritas Hedge FIC FIM (CNPJ 05.488.919/0001-9) incorporou o Fundo Claritas Hedge 30 FIC FIM (CNPJ 11.228.424/0001-24).. ¹ Valor da média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos 12 (doze) meses anterio res. 2 A taxa de administração prevista no caput é a taxa de administração mínima do FUNDO. Tendo em vista que o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 2,5% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos e taxa de saída. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Os fundosmultimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. A Claritas Administração de Recursos Ltda não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. A Claritas não se responsabiliza por ganhos ou perdas consequentes do uso deste informativo. Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento; tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos. O fundo Claritas Hedge Master FIM LP está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior . Material de divulgação, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO SITE DO ADMINISTRADOR.(https://www.bnymellon.com.br/sf/apppages/investimentfunds/funds.aspx)
Retornos Mensais (%)
Estatísticas
-100%
0%
100%
200%
300%
400%
500%
600%
700%
Claritas Hedge CDI
Últimos 12 m Meses positivos 145
Últimos 24 m Meses negativos 32
Últimos 36 m Meses acima do CDI 83
Desde o início Meses abaixo do CDI 94
Maior retorno mensal 6,88%
Retorno médio mensal Menor retorno mensal -8,11%
Volatilidade diária anualizada (12 meses)
Índice de Sharpe (12 meses)
% Acum. %CDI
14,63% 137,32%
2,85%
37,84% 144,12%
54,29% 126,96%
605,49% 125,35%
1,26
1,13%
Dados
Valor da cota em 30/11/2017 7,0549
Patrimônio Líquido (milhões) R$ 269,9
PL Médio 12 meses (milhões)¹ R$ 96,7
Objetivo do Fundo e Política de Investimento
Público Alvo
11 de março de 2003 (*)(**)
Taxa de Administração
2% a.a. (Máx. 2,5% a.a.)
Taxa de Performance
20% sobre o que exceder o CDI
Aplicação
Cotização D+0 (fechamento)
Liquidação D+0 (fechamento)
Resgate
Cotização
Liquidação
Horário de Movimentação
Solicitação até as 13:00h
Aplicação inicial
R$10.000.00 (dez mil reais)
Movimentação Mínima
R$5.000.00 (cinco mil reais)
Saldo Mínimo
R$10.000.00 (dez mil reais)
Tributação
Longo Prazo
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Código ANBIMA
113190
Bloomberg
CLHDG30 BZ
ISIN
BRCL30CTF000
Documentos para Aplicação
Conta para Aplicação
BNY Mellon Banco S.A - 017
Agência 001
Conta corrente 1644-6
CNPJ. 05.488.919/0001-90
Favorecido: Claritas Hedge FIC FIM LP
Gestor
Administrador
Custodiante
3611-0 BNY Mellon Banco S.A. Auditoria
Distribuidor
O fundo é destinado a investidores que não requeiram liquidez
imediata e estejam de acordo com os objetivos de rentabilidade
de longo prazo. Os investidores também devem compreender e
estar dispostos a assumir todos os riscos inerentes a política de
investimento do Fundo.
Informações Básicas
O objetivo do FUNDO é obter ganhos absolutos de longo prazo.
O Fundo aloca pelo menos 97% de seus recursos em cotas do
fundo de investimento Claritas Hedge Master FIM. O CLARITAS
HEDGE MASTER procurará atingir o objetivo de investimento
pela identificação, por meio de uma análise conjunta da
situação macroeconômica e política do Brasil e do mundo, de
grandes tendências de mercado, buscando assim determinar
seus possíveis reflexos no mercado financeiro do país.
Claritas Investimentos,
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Av. Brigadeiro Faria Lima, 4221 | 4° andar
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Telefone: (11) 2131-4956
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ:
02.201.501/0001-61)
Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ,
CEP 20030-905
Telefone: (21) 3219-2998 Fax (21) 3974-4501
www.bnymellon.com.br/sf
SAC: [email protected] ou (21) 3974-4600, (11) 3050-
8010, 0800 725 3219
Ouvidoria: [email protected] ou 0800 7253219
Informações anexas a esse material.
D+4 (1º d.u. após a cotização do resgate)
PJ: Cópia autenticada do contrato social ou última alteração
contratual, Cópias autenticadas da carteira de identidade e CPF
ou CNH dos representantes legais, Cópia autenticada da
procuração (quando houver), Comprovante de residência
autenticado: Somente serão aceitas contas de consumo – luz,
água, gás e telefone fixo (mínimo 3 meses), Cartão de
assinatura (Importante: deve ser com firma reconhecida), Ficha
cadastral, Anexo I, II e III, Suitability, Termo de
Desenquadramento, Termo de adesão, Termo de Ciência de
Atuação de Agente Autônomo de Investimento.
PF: Cópia simples da carteira de identidade e CPF ou CNH,
Comprovante de residência: Somente serão aceitas contas de
consumo – luz, água, gás e telefone fixo (mínimo três meses),
Ficha cadastral, Cartão de assinatura (assinar igual ao
documento enviado), Termo de adesão, Questionário de Perfil
do Investidor, Termo de desenquadramento, Termo de Ciência
de Atuação de Agente Autônomo de Investimento.
Claritas Administração de Recursos Ltda.
KPMG Auditores Independentes
Data de Início
D+3 (3º d.u. após o pedido de resgate)
*O horário limite de liquidação é 17h30 para TED e CETIP.
*O horário de entrada das teds para aplicação é 15hs.
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez AnoAcumulado desde
o início
Fundo - - 2,23% 6,88% 4,89% 1,21% -1,42% 5,88% 2,92% 2,39% 0,75% -0,02% 28,52% 28,52%
% CDI - - 171% 369% 250% 66% - 332% 174% 146% 56% - 157% 157%
Fundo -2,11% 0,83% 0,21% 1,15% 1,53% 1,00% 1,38% 0,67% 0,78% 0,95% 3,45% 2,43% 12,89% 45,09%
% CDI - 77% 15% 98% 125% 82% 108% 52% 63% 79% 276% 164% 80% 121%
Fundo -0,13% 5,74% 1,03% 4,49% 4,30% 0,95% 0,44% -0,78% 5,37% 1,14% 2,51% 0,65% 28,61% 86,59%
% CDI - 474% 68% 318% 287% 60% 29% - 358% 81% 182% 44% 151% 137%
Fundo 6,23% 3,55% -0,85% 0,57% -8,11% 6,20% 3,57% 3,01% 1,03% 2,55% 1,22% 2,33% 22,54% 128,65%
% CDI 436% 311% - 53% - 525% 305% 241% 98% 234% 120% 238% 150% 146%
Fundo -0,02% 1,32% 1,97% 3,03% 3,06% 0,27% 2,11% -0,61% -2,04% -1,01% -1,76% 1,65% 8,09% 147,15%
% CDI - 152% 188% 322% 300% 30% 218% - - - - 196% 68% 134%
Fundo 5,11% 3,41% 1,43% 0,35% -0,30% 0,81% -0,42% -1,75% 0,57% -1,10% 0,18% -0,33% 8,04% 167,02%
% CDI 554% 429% 170% 39% - 86% - - 52% - 18% - 65% 123%
Fundo 2,26% 2,79% 1,63% -2,24% 0,06% 1,02% 1,22% 2,98% 4,04% 2,23% 0,93% 0,57% 18,79% 217,19%
% CDI 216% 328% 168% - 8% 135% 155% 432% 584% 323% 140% 78% 190% 136%
Fundo 0,71% -0,40% 0,96% 0,29% -2,68% -0,23% 0,11% 0,51% 1,15% 0,65% -0,37% 1,55% 2,19% 224,13%
% CDI 107% - 127% 44% - - 12% 58% 136% 80% - 167% 22% 121%
Fundo -0,10% 0,78% 2,85% 1,66% 0,47% 0,50% -0,32% 1,24% -0,37% 0,47% 1,16% 0,49% 9,14% 253,75%
% CDI - 92% 311% 198% 48% 53% - 116% - 54% 135% 54% 79% 116%
Fundo 2,52% 1,77% 2,98% 2,30% 0,95% 0,30% 0,24% 0,54% 1,09% 1,43% 0,95% 1,32% 17,63% 316,13%
% CDI 284% 239% 368% 327% 130% 47% 36% 78% 202% 236% 174% 246% 210% 129%
Fundo 0,28% 0,21% 0,10% 0,39% 0,42% 1,46% 0,17% 0,48% -0,45% -0,04% 0,04% 0,63% 3,73% 331,67%
% CDI 48% 43% 18% 64% 72% 246% 24% 69% - - 6% 81% 46% 122%
Fundo -0,40% 0,17% 0,54% 0,69% 0,72% 0,56% 0,78% 0,80% -0,43% 1,25% 1,20% 0,70% 6,78% 360,93%
% CDI 0% 21% 71% 85% 84% 69% 83% 93% - 132% 143% 74% 63% 115%
Fundo 1,43% 0,61% 1,44% 0,22% 0,98% 0,35% 2,22% 1,36% 2,52% -0,89% 1,27% -1,21% 10,73% 410,41%
% CDI 154% 75% 139% 24% 100% 33% 189% 123% 227% - 121% - 81% 112%
Fundo 1,86% 0,06% 4,75% 2,46% 0,57% 1,85% 1,79% 0,65% 1,35% 1,66% 2,11% 2,15% 23,36% 529,65%
% CDI 176% 6% 409% 233% 52% 159% 162% 53% 122% 158% 203% 192% 167% 122%
Fundo 2,43% 2,05% 1,38% 0,65% 1,18% 0,72% 1,37% 0,92% 1,05% 0,02% -0,30% 12,05% 605,49%
% CDI 224% 236% 131% 82% 127% 88% 171% 115% 163% 4% - 129% 125%2017
2003
2007
2004
2005
2006
2008
2010
2009
2011
2012
2013
2014
2015
2016
0,03%
-0,03%-0,48%
0,39%
-0,20% -0,30%
6,38%
-0,64%
1,84%
7,76%
-3,42%
12,05%
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
Juros Moedas Equities Caixa Custos Total
Mês Ano
Claritas Inflação Institucional FIMNovembro 2017
Últimos 12 m Meses positivos
Últimos 24 m Meses negativos
Últimos 36 m Meses acima do IMA-B5
Desde o início Meses abaixo do IMA-B5
Maior retorno mensal
Retorno médio mensal Menor retorno mensal
Volatilidade diária anualizada (12 meses)
Índice de Sharpe (12 meses)
63
11
33
41
3,52%
%Acum. %IMA-B5
103,78% 100,47%
13,76% 103,73%
34,19% 108,92%
50,59% 102,31%
0,97%
4,09%
0,71
-1,13%
96%100%104%108%112%
Estatísticas
¹Valor da média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos 12 (doze) meses anterior es. 2A taxa de administração prevista no caput é a taxa de administração mínima do FUNDO. Tendo em vista que o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 2% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO. A divulgação do CDI tem caráter de mera referência econômica, e não se caracteriza como meta ou parâmetro de performance do Fundo de investimento. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. A rentabilidade divulgad a não é liquida de impostos e taxa de saída. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. A Claritas Administração de Recursos Ltda não comercia liza nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. A Claritas não se responsabiliza por ganhos ou perdas consequentes do uso deste informativo. Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento; tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em signif icativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos. Mate rial de divulgação, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO SITE DO ADMINISTRADOR.
Retornos Mensais (%)
Atribuição de Performance
Rentabilidade
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez AnoAcumulado
desde o início
Fundo -0,11% 3,52% -0,06% 3,34% 3,34%
IMA-B5 0,68% 1,41% 0,14% 2,25% 2,25%
Fundo 1,92% 1,71% 1,16% 1,97% 0,81% 0,74% 1,35% 0,78% 1,58% 2,03% 0,83% 1,42% 17,56% 21,49%
IMA-B5 1,85% 1,46% 1,12% 1,71% 0,70% 0,79% 1,67% 0,63% 1,65% 1,81% 1,01% 1,39% 16,98% 19,08%
Fundo -0,09% -0,59% 0,53% 0,83% -1,13% 0,11% 0,83% -0,80% 1,00% 0,32% -0,23% 1,10% 1,85% 23,74%
IMA-B5 0,23% -0,50% 0,66% 0,92% -1,19% -0,63% 0,87% -0,44% 1,21% 0,49% -0,01% 1,17% 2,78% 22,39%
Fundo -1,10% 2,70% 0,73% 1,26% 1,50% 0,94% 0,82% 1,36% -0,59% 0,70% 1,19% -0,36% 9,46% 35,45%
IMA-B5 -0,79% 2,87% 0,90% 1,32% 1,47% 1,11% 0,86% 1,35% 0,00% 0,94% 1,05% 0,04% 11,64% 36,63%
Fundo 2,14% 1,06% 1,07% 0,43% 1,79% 0,41% 1,85% -0,63% 0,97% 2,04% 0,40% 1,86% 14,20% 54,68%
IMA-B5 2,05% 1,22% 1,03% 0,46% 1,63% 0,85% 1,78% -0,47% 0,79% 2,49% 0,55% 2,12% 15,46% 57,75%
CDI 221% 132% 111% 46% 182% 39% 157% -57% - 184% 38% 160% 107% 108%
Fundo 3,06% 1,44% 1,90% 2,06% 0,55% 1,04% 1,41% 1,07% 1,54% 0,41% 0,45% 1,41% 17,58% 81,87%
IMA-B5 2,97% 1,54% 0,76% 1,54% 0,80% 0,94% 1,21% 1,09% 1,41% 0,46% 0,40% 1,39% 15,48% 82,18%
CDI 290% 144% 164% 195% 49% 89% 128% 89% 139% 39% 44% 125% 126% 118%
Fundo 1,36% 1,70% 1,31% 0,62% 0,22% 0,46% 2,88% 1,27% 1,17% 0,45% 0,03% 12,05% 103,78%
IMAB-5 1,16% 1,49% 1,39% 0,71% 0,08% 0,52% 2,85% 1,25% 1,01% 0,48% 0,10% 11,59% 103,29%
CDI 124,79% 195,79% 124,74% 78,63% 23,58% 56,90% 359,16% 158,81% 182,29% 69,64% 5,37% #VALUE! 128,61% 117,91%
2012
2013
2014
2015
2011
2016
2017
Dados
Valor da cota em 30/11/2017 2,0378
Patrimônio Líquido (milhões) R$ 27,5
PL Médio 12 meses (milhões)¹ R$ 28,8
Objetivo do Fundo
Público Alvo
05 de Outubro de 2011
Taxa de Administração
1.0% a.a. (máxima de 2.00% a.a) 2
Taxa de Performance
Aplicação
Cotização
Liquidação
Resgate
Cotização
Liquidação
Horário de Movimentação
Solicitação até as 13:00h
Aplicação inicial
R$10.000.00 (dez mil reais)
Movimentação Mínima
R$5.000.00 (cinco mil reais)
Saldo Mínimo
R$10.000.00 (dez mil reais)
Tributação
Longo Prazo
Classificação ANBIMA
Código ANBIMA
288561
Bloomberg
CLRTASI BZ
ISIN
BRCLV3CTF006
Documentos para Aplicação
Conta para Aplicação
BNY Mellon Banco S.A. - nº 017
Agência: 001
Conta Corrente: 1624-1
CNPJ: 13.176.277/0001-11
Favorecido: Claritas Inflação Institucional FIM
Gestor
Administrador
Custodiante
BNY Mellon Banco S.A.
Auditoria
Distribuidor
Claritas Investimentos,
A member of Principla Financial Group
Av. Brigadeiro Faria Lima, 4221 | 4° andar
04538-133 | São Paulo - São Paulo
t + 55 11 2131 4900 | f + 55 11 2131 4930
www.claritas.com.br
KPMG Auditores Independentes
Contato: [email protected]: (11) 2131-4956
20%a.a. sobre o que exceder 100% da taxa média de
captação em IMA-B 5
D+1 (1º dia útil após a data de cotização)
D+0 (fechamento)
D+0 (fechamento)
Multimercado Macro
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ:
02.201.501/0001-61)
Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ,
CEP 20030-905
Telefone: (21) 3219-2998 Fax (21) 3974-4501
www.bnymellon.com.br/sf
SAC: [email protected] ou (21) 3974-4600, (11) 3050-
8010, 0800 725 3219
Ouvidoria: [email protected] ou 0800 7253219
Informações anexas a esse material.
O FUNDO tem como público alvo investidores
em geral que tenham horizonte de investimento de
médio e longo prazo e que buscam retornos superiores
ao IMA-B 5, participando das oportunidades no mercado
e observando, no que couberem, as modalidades de
investimento, os limites e as vedações estabelecidas
nas Resoluções 3.792/09 e 3.922/10 do Conselho
Monetário Nacional, cabendo ao cotista o controle e
consolidação dos limites de alocação e concentração
das posições consolidadas dos recursos dos planos
previdenciários por ele instituídos aos limites
estabelecidos pela regulamentação aplicável ao cotista.
Informações Básicas
Data de Início
Claritas Administração de Recursos Ltda.
D+0 (fechamento)
PJ: Cópia autenticada do contrato social ou última alteração
contratual, Cópias autenticadas da carteira de identidade e
CPF ou CNH dos representantes legais, Cópia autenticada
da procuração (quando houver), Comprovante de
residência autenticado: Somente serão aceitas contas de
consumo – luz, água, gás e telefone fixo (mínimo 3 meses),
Cartão de assinatura (Importante: deve ser com firma
reconhecida), Ficha cadastral, Anexo I, II e III, Suitability,
Termo de Desenquadramento,Termo de adesão, Termo de
Ciência de Atuação de Agente Autônomo de Investimento.
*O horário limite de liquidação é 17h30 para TED e CETIP.
*O horário de entrada das teds para aplicação é 15hs.
PF: Cópia simples da carteira de identidade e CPF ou CNH,
Comprovante de residência: Somente serão aceitas contas
de consumo – luz, água, gás e telefone fixo (mínimo três
meses), Ficha cadastral, Cartão de assinatura (assinar igual
ao documento enviado), Termo de adesão, Questionário de
Perfil do Investidor, Termo de desenquadramento, Termo
de Ciência de Atuação de Agente Autônomo de
Investimento.
O objetivo do FUNDO é proporcionar ganhos
de capital, visando superar o Índice de Mercado
ANBIMA 5 – IMA-B 5. A GESTORA procurará atingir o
objetivo de investimento do FUNDO através da gestão
ativa de investimentos e da aquisição de ativos
financeiros e demais modalidades operacionais
disponíveis no mercado financeiro, respeitando a regras
da Resolução CMN nº 3.792/2009, do Conselho
Monetário Nacional, nas disposições aplicáveis aos
fundos de investimento. A seleção dos ativos e suas
respectivas alocações na carteira serão definidas pelos
membros da GESTORA, de acordo com as restrições
legais e contratuais do FUNDO, sendo certo, que a
seleção é pautada na análise das características
específicas relativas ao risco de crédito e risco de
mercado dos ativos financeiros. A GESTORA busca,
como parte de sua política de investimento, a
manutenção de uma carteira de títulos com prazo médio
superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, para
fins tributários.
-0,02%
0,05%
0,00%
0,10%
-0,10%
0,03%0,21%
1,64%
-0,02%
11,45%
-1,25%
12,05%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
Direcio
nal B
ols
a
Juro
s
FX
Caix
a (
IMA
-B 5
)
Custo
s
TO
TA
L
CDI
0%4%8%
12%16%20%24%28%32%36%40%44%48%52%56%60%64%68%72%76%80%84%88%92%96%
100%104%108%112%
Claritas Inflação Institucional FIM IMA-B5
Claritas High Yield FIM IENovembro 2017
Rentabilidade
Estatísticas
1A taxa de administração prevista no caput é a taxa de administração mínima do FUNDO. A taxa de administração máxima a ser paga pode somar 1,52% a.a., composta por 0,87% a.a. referente ao fundo local Claritas Global High Yield, somado a 0,65% a.a. do fundo no exterior Principal Global Investors High Yield Dublin Fund. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, d o gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. A Claritas Administração de Recursos Ltda não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financ eiro. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. A Claritas não se responsabiliza por ganhos ou perdas consequentes do uso deste informativo. Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento; tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superio res ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO SITE DO ADMINISTRADOR https://www.bnymellon.com.br/sf/apppages/investimentfunds/funds.aspx)
Retornos Mensais (%)Dados
Valor da cota em 30/11/2017 1,9176
Patrimônio Líquido (milhões) R$ 188,0
PL Médio 12 meses (milhões) R$ 116,0
Objetivo do Fundo
Público Alvo
15 de março de 2013
Taxa de Administração
1.52% a.a.¹
Taxa de Performance
Aplicação
Cotização
Liquidação
Resgate
Cotização
Liquidação
Horário de Movimentação
Solicitação até as 13:00h
Aplicação inicial
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
Movimentação Mínima
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
Saldo Mínimo
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
Classificação ANBIMA
Código ANBIMA
331597
ISIN
BRCLR8CTF001Documentos para Aplicação
Conta para Aplicação
BNY Mellon Banco S.A. - nº 017
Agência: 001
Conta Corrente: 1492-3
CNPJ: 17.302.010/0001-84
Favorecido: Claritas Global High Yield FIM IE
Gestor
Administrador
Custodiante
Auditoria
Distribuidor
Claritas Investimentos
A member of Principal Financial Group
Av. Brigadeiro Faria Lima, 4221 | 4° andar
04538-133 | São Paulo - São Paulo
t + 55 11 2131 4900 | f + 55 11 2131 4930
www.claritas.com.br
Informações anexas a esse material.
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Claritas Administração de Recursos Ltda.
BNY Mellon Banco S.A
Contato: [email protected]
Telefone: (11) 2131-4956
D+0 (fechamento)
PJ: Cópia autenticada do contrato social ou última alteração
contratual, Cópias autenticadas da carteira de identidade e
CPF ou CNH dos representantes legais, Cópia autenticada
da procuração (quando houver), Comprovante de residência
autenticado: Somente serão aceitas contas de consumo –
luz, água, gás e telefone fixo (mínimo 3 meses), Cartão de
assinatura (Importante: deve ser com firma reconhecida),
Ficha cadastral, Anexo I, II e III, Suitability, Termo de
Desenquadramento, Termo de adesão, Termo de Ciência de
Atuação de Agente Autônomo de Investimento.
Multimercado Investimento Exterior
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ:
02.201.501/0001-61)
Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ,
CEP 20030-905
Telefone: (21) 3219-2998 Fax (21) 3974-4501
www.bnymellon.com.br/sf
SAC: [email protected] ou (21) 3974-4600, (11) 3050-
8010, 0800 725 3219
Ouvidoria: [email protected] ou 0800 7253219
D+5 (4º dia útil após a data de cotização)
D+1 (1º dia útil após o pedido de resgate)
*O horário limite de liquidação é 17h30 para TED e CETIP.
*O horário de entrada das teds para aplicação é 15hs.
PF: Cópia simples da carteira de identidade e CPF ou CNH,
Comprovante de residência: Somente serão aceitas contas
de consumo – luz, água, gás e telefone fixo (mínimo três
meses), Ficha cadastral, Cartão de assinatura (assinar igual
ao documento enviado), Termo de adesão, Questionário de
Perfil do Investidor, Termo de desenquadramento, Termo de
Ciência de Atuação de Agente Autônomo de Investimento.
Data de Início
D+1 (fechamento)
Não há
Informações Básicas
O FUNDO tem como público alvo exclusivamente investidores
qualificados, nos termos da regulamentação vigente e observa, no que
couber, as modalidades de investimento, os limites e as vedações
estabelecidas na Resolução 3.792/09 do Conselho Monetário Nacional,
cabendo ao cotista o controle e consolidação dos limites de alocação e
concentração das posições consolidadas dos recursos dos planos
previdenciários por ele instituídos aos limites estabelecidos pela
regulamentação aplicável ao cotista.
A política de investimento do FUNDO consiste na aplicação em cotas
de Fundos de Investimentos com estratégia de administração ativa na
alocação de seus recursos, atuando nos mercados de juros, câmbio,
bolsa e utilizando instrumentos derivativos, para hedge, posição e
alavancagem da carteira, independente dos comportamentos
individuais dos diversos ativos de mercado, mediante aplicação dos
recursos em uma carteira de ativos financeiros, valores mobiliários e
demais modalidade operacionais disponíveis no âmbito do mercado
financeiro, de acordo com critérios de maximização da relação risco-
retornocom o objetivo de obter ganhos absolutos de médio e longo
prazo.
Últimos 12 m Meses positivos 45
Últimos 24 m Meses negativos 12
Últimos 36 m Meses acima do CDI 35
Desde o início Meses abaixo do CDI 22
Maior retorno mensal 8,58%
Retorno médio mensal Menor retorno mensal -2,65%
Volatilidade diária anualizada (12 meses)
Índice de Sharpe (12 meses)
2,27%
127,61%
Acum.% %CDI
91,76% 137,25%
17,36% 163,02%
39,93% 152,07%
54,56%
1,16%
2,62
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez AnoAcumulado
desde o início
Fundo 0,77% 1,82% 1,22% -2,65% 1,68% 1,25% -0,41% 8,58% -0,02% 0,57% 13,18% 13,18%
% CDI 319% 303% 210% - 238% 180% - 1071% - 73% 200% 200%
Fundo 0,85% 2,34% 1,58% 1,51% 1,31% 1,61% -0,32% 1,30% -2,49% 1,55% 0,55% -1,23% 8,80% 23,14%
% CDI 101% 299% 208% 186% 153% 197% - 151% - 164% 65% - 81% 127%
Fundo 1,37% 3,55% 0,85% 1,88% 1,37% -0,47% 0,96% -0,57% -1,68% 3,99% -0,23% -1,08% 10,23% 35,73%
% CDI 148% 434% 82% 199% 140% - 82% - - 360% - - 77% 106%
Fundo -0,60% 0,42% 4,34% 3,12% 1,69% 0,86% 3,06% 2,77% 1,19% 1,64% 0,35% 3,16% 24,21% 68,59%
% CDI - 42% 374% 296% 153% 74% 277% 228% 107% 156% 34% 281% 173% 130%
Fundo 1,95% 1,60% 0,68% 1,55% 1,33% 1,00% 1,55% 0,56% 1,32% 1,05% 0,38% 13,74% 91,76%
%CDI 179% 184% 65% 196% 144% 124% 194% 70% 205% 162% 66% 147% 137%
2013
2014
2015
2016
2017
7-Sep-07
12-Oct-07
2-Nov-07
15-Nov-07
25-Dec-07
1-Jan-08
4-Feb-08
5-Feb-08
21-Mar-08
21-Apr-08
1-May-08
22-May-08
7-Sep-08
-8%-4%0%4%8%
12%16%20%24%28%32%36%40%44%48%52%56%60%64%68%72%76%80%84%88%92%96%
100%
Claritas High Yield IE CDI
Claritas Global Equity FIM IENovembro 2017
Rentabilidade
Estatísticas
1Valor da média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos 12 (doze) meses anteriore s. 2A taxa de administração prevista no caput é a taxa de administração mínima do FUNDO. A taxa total a ser paga pode somar 0,73% a.a., composta por 0,29% a.a. referente ao fundo local Claritas Global Equity, somado a 0,44% a.a. do fundo no exterior Principal Global Investors Global Equity Dublin Fund. 3A divulgação do Dólar Referencial BM&F D2 tem caráter de mera referência econômica, e não se caracteriza como meta ou parâmetro de performanc e do Fundo de investimento. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. A Claritas Administração de Recursos Ltda não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. A Claritas não se responsabiliza por ganhos ou perdas consequentes do uso deste informativo. Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento; tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos. Os fundos multimercados com renda va riável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Material de divulgação.
Retornos Mensais (%)
2-Nov-07
15-Nov-07
25-Dec-07
1-Jan-08
4-Feb-08
5-Feb-08
21-Mar-08
21-Apr-08
1-May-08
22-May-08
7-Sep-08
12-Oct-08
-14%
-7%
0%
7%
14%
21%
28%
35%
42%
49%
56%
63%
70%
77%
84%
Claritas Global Equity Dólar
Dados
Valor da cota em 30/11/2017 1,7099
Patrimônio Líquido (milhões) R$ 136,9
PL Médio 12 meses (milhões)1 R$ 171,5
Objetivo do Fundo
Público Alvo
16 de janeiro de 2014
Taxa de Administração
Taxa de Performance
Aplicação
Cotização
Liquidação
Resgate
Cotização
Liquidação
Horário de Movimentação
Solicitação até as 13:00h
Aplicação inicial
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
Movimentação Mínima
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
Saldo Mínimo
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
Classificação ANBIMA
Código ANBIMA
358096
ISIN
BRCLG5CTF000
Documentos para Aplicação
Conta para Aplicação
BNY Mellon Banco S.A. - nº 017
Agência: 001
Conta Corrente: 1674-8
CNPJ: 18.936.970/0001-69
Favorecido: Claritas Global Equity FIM IE
Gestor
Administrador
Custodiante
BNY Mellon Banco S.A.
Auditoria
Distribuidor
D+0 (fechamento)
PJ: Cópia autenticada do contrato social ou última alteração
contratual, Cópias autenticadas da carteira de identidade e
CPF ou CNH dos representantes legais, Cópia autenticada
da procuração (quando houver), Comprovante de residência
autenticado: Somente serão aceitas contas de consumo –
luz, água, gás e telefone fixo (mínimo 3 meses), Cartão de
assinatura (Importante: deve ser com firma reconhecida),
Ficha cadastral, Termo de adesão, Termo de Ciência de
Atuação de Agente Autônomo de Investimento.
PF: Cópia simples da carteira de identidade e CPF ou CNH,
Comprovante de residência: Somente serão aceitas contas
de consumo – luz, água, gás e telefone fixo (mínimo três
meses), Ficha cadastral, Anexo I, II e III, Suitability, Termo
de Desenquadramento, Cartão de assinatura (assinar igual
ao documento enviado), Termo de adesão, Questionário de
Perfil do Investidor, Termo de desenquadramento, Termo de
Ciência de Atuação de Agente Autônomo de Investimento.
Multimercados Investimento no Exterior
Contato: [email protected]
*O horário limite de liquidação é 17h30 para TED e CETIP.
*O horário de entrada das teds para aplicação é 15hs.
Telefone: (11) 2131-4956
Claritas Investimentos,
A member of Principal Financial Group
Av. Brigadeiro Faria Lima, 4221 | 4° andar
04538-133 | São Paulo - São Paulo
t + 55 11 2131 4900 | f + 55 11 2131 4930
www.claritas.com.br
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ:
02.201.501/0001-61)
Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ,
CEP 20030-905
Telefone: (21) 3219-2998 Fax (21) 3974-4501
www.bnymellon.com.br/sf
SAC: [email protected] ou (21) 3974-4600, (11)3050-
8010, 0800 725 3219
Ouvidoria: [email protected] ou 0800
7253219
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Claritas Administração de Recursos Ltda.
Informações anexas a esse material.
A política de investimento do FUNDO consiste
em aplicar, no mínimo, 90% (noventa por cento) de seus
recursos no exterior. Desta forma, o FUNDO deverá investir
de 90% (noventa por cento) até 100% (cem por cento) de
seus recursos no Principal Global
Opportunities Series PLC – Oportunidades Global Equity
Fund (“Global Opportunities”), um fundo de investimento
constituído de acordo com as leis da Irlanda e gerido pela
Principal Global Investors LLC. A política de investimento do
Principal Global Opportunities Series PLC – Oportunidades
Global Equity Fund consiste em obter ganhos absolutos de
médio e longo prazo, principalmente por meio de
investimentos em empresas cujo valor das ações
negociadas esteja abaixo do “preço justo” estimado e
apresentem significante potencial de valorização, de acordo
com critérios de maximização da relação risco-retorno. O
objetivo do FUNDO é obter ganhos absolutos de médio e
longo prazo, principalmente por meio de investimentos em
empresas cujo valor das ações negociadas esteja abaixo do
“preço justo” estimado e apresentem significante potencial
de
valorização, de acordo com critérios de maximização da
relação risco-retorno.
O FUNDO tem como público alvo exclusivamente
investidores qualificados observando, no que couberem, as
modalidades de investimento, os limites e as vedações
estabelecidas na Resolução 3.792/2009 do Conselho
Monetário Nacional cabendo aos cotistas o controle e
consolidação dos limites de alocação e concentração das
posições consolidadas dos recursos dos planos
previdenciários por eles instituídos aos limites estabelecidos
pela regulamentação aplicável a tais cotistas.
D+5 (4º dia útil após a data de cotização)
D+1 (1º dia útil após o pedido de resgate)
D+1 (fechamento)
Não há
0.73% a.a.²
Informações Básicas
Data de Início
Últimos 12 m Meses positivos 28
Últimos 24 m Meses negativos 19
Últimos 36 m Meses acima do Dólar 26
Desde o início Meses abaixo do Dólar 21
Maior retorno mensal 12,58%
Retorno médio mensal Menor retorno mensal -13,86%
Volatilidade diária anualizada (6m)
Acum.%Dólar
Referencial
70,99% 38,55%
17,60% -3,37%
3,85% -12,78%
53,86% 28,54%
1,26%
12,66%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez AnoAcumulado
desde o início
Fundo -0,38% 0,41% -3,78% -1,53% 3,51% 0,84% 2,30% -0,64% 5,31% -0,19% 7,00% 2,59% 16,01% 16,01%
Dólar Referencial3 2,13% -3,05% -2,98% -1,37% 0,36% -1,39% 2,39% -1,15% 9,36% 0,33% 4,90% 3,07% 12,28% 12,28%
Ibovespa -7,51% -1,14% 7,05% 2,40% -0,75% 3,76% 5,00% 9,78% -11,70% 0,95% 0,18% -8,62% 0,63% 0,63%
Fundo 0,68% 10,01% 11,33% -4,31% 6,38% -5,43% 12,58% -0,56% 5,20% 4,74% 0,76% 1,44% 49,67% 73,64%
Dólar Referencial3 1,22% 6,50% 12,26% -6,15% 5,57% -2,58% 10,44% 5,88% 10,21% -3,41% 1,19% 1,80% 49,77% 68,15%
Ibovespa -6,20% 9,97% -0,84% 9,93% -6,17% 0,61% -4,17% -8,33% -3,36% 1,80% -1,63% -3,92% -13,31% -12,77%
Fundo -6,55% -0,69% -5,63% -2,77% 4,94% -13,86% 5,08% -0,56% -0,15% -2,99% 7,77% -2,22% -17,90% 42,56%
Dólar Referencial3 1,12% -0,79% -9,88% -4,17% 5,22% -11,64% 1,07% -0,23% 0,49% -1,88% 6,22% -3,98% -18,31% 37,36%
Ibovespa -6,79% 5,91% 16,97% 7,70% -10,09% 6,30% 11,22% 1,03% 0,80% 11,23% -4,65% -2,71% 38,93% 21,19%
Fundo -1,14% 1,06% 0,65% 4,13% 3,79% 2,90% -3,55% 1,34% 2,12% 5,90% 1,46% 19,94% 70,99%
Dólar -3,08% -1,25% 0,68% 1,56% 1,85% 2,11% -5,63% 0,75% 0,57% 3,77% -0,12% 0,86% 38,55%
Ibovespa 7,38% 3,08% -2,52% 0,65% -4,12% 0,30% 4,80% 7,46% 4,88% 0,02% -3,15% 19,50% 44,82%
2014
2015
2016
2017
Claritas Preferred Securities FIM IE Novembro 2017
Rentabilidade
Estatísticas
1Valor da média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos 12 (doze) meses anteriore s. 2A taxa de administração prevista no caput é a taxa de administração mínima do FUNDO. A taxa total a ser paga pode somar 1,5% a.a., composta por 1,08% a.a. referente ao fundo local Claritas Preferred Securities, somado a 0,40% a.a. do fundo no exterior Principal Global Investors Preferred Securities Dublin Fund. 3A divulgação do Dólar Referencial BM&F D2 tem caráter de mera referência econômica, e não se caracteriza como meta ou parâmetro de performance do Fundo de investimento. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. A Claritas Administração de Recursos Ltda não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. A Claritas não se responsabiliza por ganhos ou perdas cons equentes do uso deste informativo. Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento; tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas pe rdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior.LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO SITE DO ADMINISTRADOR https://www.bnymellon.com.br/sf/apppages/investimentfunds/funds.aspx)
Retornos Mensais (%)Dados
Valor da Cota em 31/08/2017 1,6572
Patrimônio Líquido (milhões) R$ 8,8
PL Médio 12 meses (milhões)1 R$ 7,6
Objetivo do Fundo
Público Alvo
06 de fevereiro de 2014
Taxa de Administração
1.08% a.a.² (Máx de 1,5% a.a)
Taxa de Performance
Aplicação
Cotização
Liquidação
Resgate
Cotização
Liquidação
Horário de Movimentação
Solicitação até as 13:00h
Aplicação inicial
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
Movimentação Mínima
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
Saldo Mínimo
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
Classificação ANBIMA
Código ANBIMA
365408
ISIN
BRCLS9CTF008
Documentos para Aplicação
Conta para Aplicação
BNY Mellon Banco S.A - nº 017
Agência: 001
Conta Corrente: 1491-5
CNPJ: 19.358.557/0001-27
Favorecido: Claritas Preferred Securities FIM IE
Gestor
Administrador
Custodiante
BNY Mellon Banco S.A
Auditoria
Distribuidor
Informações anexas a esse material.
Claritas Investimentos,
A member of Principal Financial Group
Av. Brigadeiro Faria Lima, 4221 | 4° andar
04538-133 | São Paulo - São Paulo
t + 55 11 2131 4900 | f + 55 11 2131 4930
www.claritas.com.br
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Multimercado Investimento Exterior
*O horário limite de liquidação é 17h30 para TED e CETIP.
*O horário de entrada das teds para aplicação é 15hs.
PF: Cópia simples da carteira de identidade e CPF ou CNH,
Comprovante de residência: Somente serão aceitas contas
de consumo – luz, água, gás e telefone fixo (mínimo três
meses), Ficha cadastral, Cartão de assinatura (assinar igual
ao documento enviado), Termo de adesão, Questionário de
Perfil do Investidor, Termo de desenquadramento, Termo de
Ciência de Atuação de Agente Autônomo de Investimento.
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ:
02.201.501/0001-61)
Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ,
CEP 20030-905
Telefone: (21) 3219-2998 Fax (21) 3974-4501
www.bnymellon.com.br/sf
SAC: [email protected] ou (21) 3974-4600, (11) 3050-
8010, 0800 725 3219
Ouvidoria: [email protected] ou 0800 7253219
Claritas Administração de Recursos Ltda.
PJ: Cópia autenticada do contrato social ou última alteração
contratual, Cópias autenticadas da carteira de identidade e
CPF ou CNH dos representantes legais, Cópia autenticada
da procuração (quando houver), Comprovante de residência
autenticado: Somente serão aceitas contas de consumo –
luz, água, gás e telefone fixo (mínimo 3 meses), Cartão de
assinatura (Importante: deve ser com firma reconhecida),
Ficha cadastral, Anexo I, II e III, Suitability, Termo de
Desenquadramento, Termo de adesão, Termo de Ciência de
Atuação de Agente Autônomo de Investimento.
Contato: [email protected]
Não há
A política de investimento do FUNDO consiste
em atingir o objetivo de investimento do FUNDO através
da alocação de seu Patrimônio Líquido em Fundos de
Investimentos com estratégia de administração ativa na
alocação de seus recursos, atuando nos mercados de
câmbio, bolsa, títulos de dívida e derivativos. O objetivo
do FUNDO é obter ganhos absolutos de médio e longo
prazo, independente dos comportamentos individuais
dos diversos ativos de mercado, mediante aplicação dos
recursos em uma carteira de ativos financeiros, valores
mobiliários e demais modalidade operacionais
disponíveis no âmbito do mercado financeiro, de acordo
com critérios de maximização da relação risco-retorno.
FUNDO é destinado à captação de recursos de um público
de investidores exclusivamente qualificados, enquadrado
nas disposições da Instrução CVM 554.
Informações Básicas
Data de Início
D+5 (4º dia útil após a data de cotização)
D+1 (1º dia útil após o pedido de resgate)
D+1 (fechamento)
D+0 (fechamento)
Telefone: (11) 2131-4956
Últimos 12 m Meses positivos 28
Últimos 24 m Meses negativos 18
Últimos 36 m Meses acima do Dólar Referencial 34
Desde o início Meses abaixo do Dólar Referencial 12
Maior retorno mensal 12,92%
Retorno médio mensal Menor retorno mensal -11,22%
Volatilidade diária anualizada (6m)
Acum.% Dólar Referencial
65,72% 37,23%
5,45% -3,37%
-1,73% -12,78%
46,15% 28,54%
11,71%
4,40%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez AnoAcumulado
desde o início
Fundo -1,32% -1,55% -0,03% 1,75% -0,77% 2,62% -0,54% 8,18% 0,78% 5,22% 2,66% 17,87% 17,87%
Dólar Referencial3 -3,05% -2,98% -1,37% 0,36% -1,39% 2,39% -1,15% 9,36% 0,33% 4,90% 3,07% 11,21% 11,21%
Fundo 2,25% 6,77% 12,92% -5,73% 5,09% -3,93% 11,20% 5,18% 9,47% -2,30% 1,28% 1,24% 50,50% 77,40%
Dólar Referencial3 1,22% 6,50% 12,26% -6,15% 5,57% -2,58% 10,44% 5,88% 10,21% -3,41% 1,19% 1,80% 49,77% 66,55%
Fundo 0,66% -3,10% -7,93% -3,00% 6,11% -11,22% 3,27% 1,40% 0,32% -1,55% 4,14% -3,64% -14,84% 51,07%
Dólar Referencial3 1,12% -0,79% -9,88% -4,17% 5,22% -11,64% 1,07% -0,23% 0,49% -1,88% 6,22% -3,98% -18,31% 36,05%
Fundo -1,29% -0,22% 1,35% 2,70% 3,25% 2,77% -4,62% 0,97% 0,66% 4,20% -0,17% 9,70% 65,72%
Dólar Referencial3 -3,08% -1,25% 0,68% 1,56% 1,85% 2,11% -5,63% 0,75% 0,57% 3,77% -0,12% 0,86% 37,23%
2014
2015
2016
2017
2-Nov-07
15-Nov-07
25-Dec-07
1-Jan-08
4-Feb-08
5-Feb-08
21-Mar-08
21-Apr-08
1-May-08
22-May-08
7-Sep-08
12-Oct-08
2-Nov-08
-14%
-7%
0%
7%
14%
21%
28%
35%
42%
49%
56%
63%
70%
77%
84%
91%
Claritas Preferred Securities FIM IE Dólar
Claritas Soberano FI RFNovembro 2017
Estatísticas
¹Valor da média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos 12 (doze) meses anterior e s. ²A taxa de administração prevista no caput é a taxa de administração mínima do FUNDO. A taxa máxima a ser paga pode somar 1,00% a.a. caso ocorram investimentos em fundos referenciados DI. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Rentabi lidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garant idor de Crédito – FGC. A Claritas Administração de Recursos Ltda não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informaçõescontidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. A Claritas não se responsabiliza por ganhos ou perdas cons equentes do uso deste informativo. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo.A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO SITE DO ADMINISTRADOR https://www.bnymellon.com.br/sf/apppages/invest imentfunds/funds.aspx).
Retornos Mensais (%)
Rentabilidade
Dados
Valor da cota em 30/11/2017 1,2612
Patrimônio Líquido (milhões) R$ 3,1
PL Médio 12 meses (milhões)1 R$ 4,6
Objetivo do Fundo
Público Alvo
19 de outubro de 2015
Taxa de Administração
Taxa de Performance
Aplicação
Cotização
Liquidação
Resgate
Cotização
Liquidação
Horário de Movimentação
Solicitação até as 14:00h
Contato: [email protected]
Telefone: (11) 2131-4956 Aplicação inicial
R$ 1.000,00 (um mil reais)
Movimentação Mínima
R$ 1.000,00 (um mil reais)
Saldo Mínimo
R$ 1.000,00 (um mil reais)
Classificação ANBIMA
Código ANBIMA
412910
Código Bloomberg
CLSOBRN:BZ
ISIN
BRCLT7CTF001
Documentos para Aplicação
Conta para Aplicação
BNY Mellon Banco S.A. - 17
Agência: 001
Conta corrente: 1408-7
CNPJ: 22.099.944/0001-09
Favorecido: Claritas Soberano FI Renda Fixa
Gestor
Administrador
Custodiante
BNY Mellon Banco S/A
Auditoria
Distribuidor
D+1 (1º dia útil após a data de cotização)
D+0 (dia útil do pedido de resgate)
D+0 (fechamento)
Informações Básicas
Data de Início
D+0 (fechamento)
Não há
0.216% a.a.² (Máx. 1,00% a.a.)
O FUNDO tem como público alvo os investidores pessoas
físicas e/ou jurídicas, sem restrições, que buscam uma
rentabilidade próxima ao CDI.
A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar
seus recursos em Títulos públicos federais de emissão do
Tesouro Nacional, do Banco Central e créditos securitizados
pelo Tesouro Nacional ou operações compromissadas
lastreadas nesses títulos detidos diretamente pelo Fundo ou
indiretamente pelos Fundos Investidos. Também poderão
haver investimentos em Cotas de Fundos de Investimento e
cotas de Fundos de Investimento em cotas de Fundos de
Investimento classificados como Referenciados DI ou
Simples, desde que os ativos integrantes das carteiras de
tais fundos estejam representados por Títulos Públicos
Federais, com o objetivo de proporcionar aos seus cotistas
rentabilidade que busque acompanhar as variações das
taxas de juros praticadas no mercado de depósitos
interbancários CDI, através da atuação preponderante no
mercado de taxa de juros doméstica.
Claritas Investimentos,
A member of Principal Financial Group
Av. Brigadeiro Faria Lima, 4221 | 4° andar
04538-133 | São Paulo - São Paulo
t + 55 11 2131 4900 | f + 55 11 2131 4930
www.claritas.com.br
Informações anexas a esse material.
*O horário limite de liquidação é 17h30 para TED e CETIP.
*O horário de entrada das teds para aplicação é 15hs.
PJ: Cópia autenticada do contrato social ou última alteração
contratual, Cópias autenticadas da carteira de identidade e
CPF ou CNH dos representantes legais, Cópia autenticada
da procuração (quando houver), Comprovante de residência
autenticado: Somente serão aceitas contas de consumo –
luz, água, gás e telefone fixo (mínimo 3 meses), Cartão de
assinatura (Importante: deve ser com firma reconhecida),
Ficha cadastral, Anexo I, II e III, Suitability, Termo de
Desenquadramento, Termo de adesão, Termo de Ciência de
Atuação de Agente Autônomo de Investimento.
PF: Cópia simples da carteira de identidade e CPF ou CNH,
Comprovante de residência: Somente serão aceitas contas
de consumo – luz, água, gás e telefone fixo (mínimo três
meses), Ficha cadastral, Cartão de assinatura (assinar igual
ao documento enviado), Termo de adesão, Questionário de
Perfil do Investidor, Termo de desenquadramento, Termo de
Ciência de Atuação de Agente Autônomo de Investimento.
Renda Fixa Duração Livre
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
(CNPJ: 02.201.501/0001-61)
Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ,
CEP 20030-905
Telefone: (21) 3219-2998 Fax (21) 3974-4501
www.bnymellon.com.br/sf
SAC: [email protected] ou
(21) 3974-4600, (11) 3050-8010, 0800 725 3219
Ouvidoria: [email protected] ou 0800 7253219
KPMG Auditores Independentes
Claritas Administração de Recursos Ltda.
Retorno médio mensal (desde o início) 0,90% Meses positivos 26
Volatilidade diária anualizada (12m) 0,06% Meses negativos -
Maior retorno mensal 1,15%
Menor retorno mensal 0,46%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez AnoAcumulado
desde o início
Fundo - - - - - - - - - 0,46% 1,00% 1,11% 2,59% 2,59%
CDI - - - - - - - - - 98% 95% 95% 95% 95%
Fundo 0,99% 0,91% 1,05% 0,96% 1,01% 1,05% 1,04% 1,15% 1,03% 1,00% 0,98% 1,04% 12,92% 15,84%
CDI 94% 90% 91% 91% 91% 91% 94% 94% 93% 95% 95% 93% 92% 93%
Fundo 1,03% 0,83% 1,00% 0,75% 0,88% 0,83% 0,76% 0,74% 0,61% 0,60% 0,50% 8,88% 26,12%
CDI 95% 96% 95% 95% 95% 102% 95% 93% 96% 93% 89% 95% 93%
2015
2016
2017
6-Apr-07
21-Apr-07
1-May-07
7-Jun-07
7-Sep-07
12-Oct-07
2-Nov-07
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Claritas Soberano CDI
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