Operações de CréditoOperações de Crédito

Total Contratado:Total Contratado:

R$ 525 milhõesR$ 525 milhões

US$ 380 milhõesUS$ 380 milhões€€$ 8,7 milhões$ 8,7 milhões

7 Internas

5 Externas

Projetos Financiados:Projetos Financiados:Estado como mutuário: 11 Estado como garantidor: 1

Total a Desembolsar (Total a Desembolsar (em 30/9/08em 30/9/08):):

± ± R$ 538 milhõesR$ 538 milhões

12

ContratadasContratadasRevisão PAF/2008

(data-base: 31/12/2007)

Atualizado até 30/9/2008

Operações de Crédito CONTRATADASRevisão Programa de Ajuste Fiscal 2008 (data-base:31/12/2007)

Atualizado até 30/9/2008

R$1.000

INTERNAS

EXTERNAS

TOTALFonte: Anexo V do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal, negociado com a STN em 13/6/08. Elaborado pela ASCOF. (1) Não considera as operações do Pró-Sanemaneto IV, contratadas diretamente pela CAGECE, sem garantia do Tesouro Estadual. (2) Operação não contemplada no anexo V do PAF, por se tratar de contratação direta da CAGECE. Previsão de desembolso informada pela CAGECE.

Operações de Crédito CONTRATADAS Execução Orçamentária até

30/setembro/2008

INTERNAS

EXTERNAS

(1) Dados da execução informados pela SECITECE.(2) A previsão orçamentária total do SWAp é de R$192.254,7, sendo R$87.611 destinado ao SWAp I (saldo financeiro em 30/08 + empenhos até 30/08), e R$ 104.644, consignado ao SWAp II (a contratar)..

Total a Contratar:

09 Internas R$ 770 milhões10 Externas US$ 1.002 milhões

Operações de Crédito A CONTRATARRevisão Programa de Ajuste Fiscal 2008

data-base: 31/12/2007

19

±R$ 2,7 bilhões(US$ 1,00 = R$ 1,9143)

30/9/2008

Operações de Crédito A CONTRATARRevisão Programa de Ajuste Fiscal 2008

data-base: 31/12/2007

Etapas para ContrataçãoOperações de Crédito A CONTRATAR

Operações de Crédito a ContratarDistribuição dos Recursos

Por Financiador

Por Secretaria

CIDADES247.3589%

SEFAZ 96.2264%

SEINFRA 728.55327%

SETUR 437.14516%

SEDUC 136.0005% SESA

147.4015%

STDS 86.1443%

SEPLAG 468.43217%

SRH 197.2017%

SDA 143.5745%

BNDES R$ 760.64628%

BID R$ 1.030.12438%

BIRD R$ 888.26533%

CEF R$ 9.0000%

Secretaria do Planejamento e Gestão – SEPLAGCoordenadoria de Cooperação Técnico-Financeira – COTEFCélula de Captação de Recursos - CECAPTel: 3101 4526 / 3101 4492