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Orçamento 2011

Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas

ORÇAMENTO 2011

Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas2

ÍNDICE

Introdução

1. Perspectiva Global

2. Gastos2.1. Gastos Globais2.2. Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas2.3. Fornecimentos e Serviços Externos2.4. Gastos com Pessoal2.5. Outros Gastos e Perdas2.6. Gastos de Depreciação e Amortizações2.7. Outros Gastos

3. Rendimentos3.1. Rendimentos Globais3.2. Prestação de Serviços3.3. Quotizações e Subsídios à Exploração3.3. Outros Rendimentos

4. Empresas4.1. Sede4.2. Parque de Campismo e Caravanismo4.3. Centro de Férias e Formação4.4. Secções Sindicais

Conclusão

Anexos: Orçamento AS 2011– ConsolidadoOrçamento AS 2011 – Por Empresas

3

4

5556899

10

1111121313

1414151617

18

1926

ORÇAMENTO 2011


De acordo com as previsões, 2011 será um período em que se esperam grandes

dificuldades para a maioria dos portugueses. As medidas aprovadas

recentemente pela Assembleia da República, para debelar a elevada dívida

externa e o défice das contas públicas, que estão a colocar em risco a

estabilidade do país, formalizadas em vários Planos de Estabilidade e

Crescimento e no Orçamento do Estado, irão causar dificuldades na situação

económica dos cidadãos, especialmente dos trabalhadores, reformados e

pensionistas.

Os bancários, tal como os demais portugueses, serão fortemente penalizados.

Quer através do agravamento da carga fiscal, quer pelos obstáculos que, por

contágio, se irão colocar à contratação colectiva.

Para o SBSI, o ano 2011 será marcado pela realização de eleições para os

vários órgãos da estrutura sindical e de um congresso.

Por tudo isto, o orçamento para o próximo ano reflecte as preocupações

inerentes, o que motivou que, na sua elaboração, tivesse sido aplicada ainda

maior prudência e redobrado rigor.

Estiveram assim presentes, preocupações de contenção de custos e de

combate ao excesso e ao desperdício. O resultado final é revelador de todo esse

cuidado.

Não obstante os condicionamentos impostos ao crescimento das receitas e a

pressão sobre os custos, devido ao aumento dos impostos sobre o consumo e à

realização dos actos estatutários previstos no exercício, o saldo final será

bastante positivo.

O Orçamento 2011 foi elaborado nos termos do SNC (Sistema de Normalização

Contabilística).

INTRODUÇÃO

ORÇAMENTO 2011


Estima-se que, no próximo exercício, o resultado atinja 524 mil euros. Este montante

representa uma redução de 55%, relativamente ao previsto para 2010, e de 46%, face

ao realizado em 2009.

1. PERSPECTIVA GLOBAL

A situação menos favorável, prevista para o próximo ano, resulta do agravamentoestimado nas três principais rubricas de gastos, quase exclusivamente motivado pelarealização, em 2011, de eleições para os órgãos de estrutura e do Congresso que lheestá associado. O maior impacto verifica-se em Outros Gastos e Perdas, onde se prevêum acréscimo de 25%.

A variação estimada nos Rendimentos não chega a 1%.

Se se descontar ao orçamento proposto o custo dos actos estatutários previstos para opróximo ano, anteriormente referidos, avaliado em cerca de meio milhão de euros, osaldo previsional do exercício de 2011 ficará ligeiramente abaixo do previsto para 2010e será superior ao alcançado em 2009.

(Unid: Euros)

Realizado Previsto Orçamento Estrutura Var.10/09 Var.11/102009 2010 2011 (%) (%) (%)

6 Gastos 11.484.427 11.005.140 11.551.970 100,0 -4,2 5,061 Custo Merc. Vendidas e Mat. C. 43.392 44.620 46.340 0,4 2,8 3,962 Fornecimentos e Serviços Ext. 6.911.828 6.520.960 6.804.310 58,9 -5,7 4,363 Gastos com o Pessoal 2.867.689 2.815.550 2.878.110 24,9 -1,8 2,264 Gastos de Deprec. e Amort. 529.872 509.760 487.480 4,2 -3,8 -4,465 Perdas por Imparidade 77.414 0 0 0,0 -100,0 -67 Provisões do Período 95.755 95.950 98.100 0,8 0,2 2,268 Outros Gastos e Perdas 867.972 910.460 1.139.380 9,9 4,9 25,169 Gastos e Perdas de Financ. 90.505 107.840 98.250 0,9 19,2 -8,97 Rendimentos 12.454.421 12.162.780 12.076.290 100,0 -2,3 -0,772 Prestações de Serviços 3.271.783 3.018.110 3.063.430 25,4 -7,8 1,575 Quotiz./Contrib./Subs. Explor. 8.469.217 8.440.700 8.368.250 69,3 -0,3 -0,978 Outros Rendimentos e Ganhos 625.962 661.870 602.510 5,0 5,7 -9,079 Juros e Outros Rend. Similares 87.458 42.100 42.100 0,3 -51,9 0,0

969.994 1.157.640 524.320 19,3 -54,7SALDO

C ON T A S

ORÇAMENTO 2011


A parcela dos gastos do orçamento de 2011 ascende a 11,5 milhões de euros. Asrubricas Fornecimentos e Serviços Externos, com 59%, e Gastos com o Pessoal, com25%, destacam-se em relação às restantes.

2.1. Gastos Globais

O montante orçado ultrapassa a previsão para o ano em curso, em 5%. Este excedentefica a dever-se, quase na íntegra, aos encargos com o acto eleitoral e o congresso.Apesar dos encargos extraordinários previstos, o valor orçamentado será, ainda assim,apenas ligeiramente superior ao realizado em 2009 (+ 0,6%).

2. GASTOS

2.2. Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas

Esta rubrica representa menos de 0,5% da soma dos custos orçados, o que significaque que a previsão de crescimento, de 3,9%, tem reduzida expressão na variaçãoglobal.

De notar que a Sede e as Secções Regionais concentram 84% do total previsto.

(Unid: Euros)


6 Gastos 11.484.427 11.005.140 11.551.970 100,0 -4,2 5,0

61 Custo Merc. Vendidas e Mat. C. 43.392 44.620 46.340 0,4 2,8 3,9

62 Fornecimentos e Serviços Ext. 6.911.828 6.520.960 6.804.310 58,9 -5,7 4,3

63 Gastos com o Pessoal 2.867.689 2.815.550 2.878.110 24,9 -1,8 2,2

64 Gastos de Deprec. e Amort. 529.872 509.760 487.480 4,2 -3,8 -4,4

65 Perdas por Imparidade 77.414 0 0 0,0 -100,0 -

67 Provisões do Período 95.755 95.950 98.100 0,8 0,2 2,2

68 Outros Gastos e Perdas 867.972 910.460 1.139.380 9,9 4,9 25,1

69 Gastos e Perdas de Financ. 90.505 107.840 98.250 0,9 19,2 -8,9

C ON T A S

(Unid: Euros)


61 Custo M erc. Vendidas e M at. C. 43.392 44.620 46.340 100,0 2,8 3,961 Sede 21.001 23.110 24.350 52,5 10,0 5,4

61 Parque de Campismo 3.907 3.000 3.030 6,5 -23,2 1,0

61 Centro de Férias e Formação 4.991 4.250 4.330 9,3 -14,8 1,9

61 Secções Sindicais 13.492 14.260 14.630 31,6 5,7 2,6

C ON T A S

ORÇAMENTO 2011


2.3. Fornecimentos e Serviços Externos

Os gastos orçamentais, concentrados nesta conta, somam 6,8 milhões de euros ecorrespondem a mais de metade do total previsto.

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2. GASTOS

Relativamente ao orçado para 2010, os encargos desta natureza que se calcula suportar nopróximo exercício representam uma variação positiva de 4,3%.

Os acréscimos estimados em Serviços Diversos (+30,6%) e Despesas com Órgãos Sociais(+4,4%), parcialmente associados às eleições e ao Congresso, a realizar em 2011, são aprincipal origem da variação global prevista, neste conjunto.

Estima-se que, globalmente, a conta Subcontratos não sofra, neste orçamento, variação dignade registo. Prevê-se, ainda assim, comportamento diferenciado nas suas várias parcelas:

– No aluguer de aldeamentos, incluído em Subcontratos de Lazer, tendo em conta que a procuravem diminuindo, estima-se um corte de 20% na oferta deste serviço, no próximo ano.

– Nas viagens, fazendo igualmente parte de Subcontratos de Lazer, depois do abrandamentoobservado em 2010, prevê-se uma ligeira retoma em 2011. O ajustamento da oferta levou a quese considerasse um crescimento de 1% no orçamento.

– Foi prevista uma verba de 165 mil euros na rubrica Febase, incorporada em SubcontratosGerais, para fazer face à aquisição de exemplares da revista, com vista à distribuição pelossócios do SBSI.

– As previsões quanto ao custo dos serviços prestados pela USP, não apontam para umaevolução sensível, em relação ao exercício corrente.

(Unid: Euros)


62 Fornecimentos e Serviços Ext. 6.911.828 6.520.960 6.804.310 100,0 -5,7 4,362.01 Subcontratos 3.883.155 3.485.230 3.472.980 51,0 -10,2 -0,462.02 Serviços Especializados 768.972 635.560 624.370 9,2 -17,3 -1,862.03 Materiais 20.176 34.840 33.650 0,5 72,7 -3,462.04 Energia e Fluidos 306.267 319.030 325.630 4,8 4,2 2,162.05 Deslocações, Estadas e Transp. 412.459 491.400 493.680 7,3 19,1 0,562.06 Serviços Diversos 872.696 880.190 1.149.280 16,9 0,9 30,662.09 Despesas com Órgãos Sociais 648.102 674.710 704.720 10,4 4,1 4,4

C ON T A S

(Unid: Euros)


62.01 Subcontratos 3.883.155 3.485.230 3.472.980 100,0 -10,2 -0,462.01.01 Subcontratos Gerais 268.274 381.010 405.950 11,7 42,0 6,5

62.01.03 Subcontratos Informáticos 1.787 7.300 40.710 1,2 308,5 457,7

62.01.04 Subcontratos Lazer 2.147.081 1.733.860 1.653.190 47,6 -19,2 -4,7

62.01.05 Subcontratos PTIs 1.466.014 1.363.060 1.373.130 39,5 -7,0 0,7

C ON T A S

ORÇAMENTO 2011


2.3. Fornecimentos e Serviços Externos

2. GASTOS

(Unid: Euros)


62.02 Serviços Especializados 768.972 635.560 624.370 18,0 -17,3 -1,862.02.01 Trabalhos Especializados 284.013 197.530 190.910 5,5 -30,5 -3,462.02.02 Publicidade e Propaganda 133.585 137.880 136.420 3,9 3,2 -1,162.02.03 Vigilância e Segurança 9.989 8.150 8.060 0,2 -18,4 -1,162.02.04 Honorários 155.901 133.160 132.060 3,8 -14,6 -0,862.02.06 Conservação e Reparação 185.484 158.840 156.920 4,5 -14,4 -1,2

C ON T A S

A parcela Energia e Fluidos, representa cerca de 5%, do total orçado emFornecimentos e Serviços Externos. Estima-se um crescimento de 2,1%, comreferência ao previsto para 2010. Este aumento está suportado nos acréscimos de2,5% e 2,1% esperados em Electricidade e Combustíveis, respectivamente.

Prevê-se uma variação negativa, de 1,8%, face ao previsto para 2010, na rubricaServiços Especializados. Estima-se uma retracção em todas as parcelas desteconjunto. Em relação ao realizado em 2009, o decréscimo do orçamento é ainda maispronunciado.

(Unid: Euros)

Realizado Previsto Orçamento Estrutura Var.10/09 Var.11/10

2009 2010 2011 (%) (%) (%)

62.06 Serviços Diversos 872.696 880.190 1.149.280 33,1 0,9 30,662.06.01 Rendas e Alugueres 257.028 260.970 257.060 7,4 1,5 -1,562.06.02 Comunicação 342.166 348.300 466.110 13,4 1,8 33,862.06.03 Seguros 47.994 43.370 170.000 4,9 -9,6 292,062.06.06 Despesas de Representação 534 560 0 0,0 4,8 -100,062.06.08 Outros 224.975 226.990 256.110 7,4 0,9 12,8

C ON T A S

Em Serviços Diversos salienta-se o crescimento extraordinário previsto nos Seguros. Estaevolução justifica-se pela perspectiva de se contratar no próximo ano seguros individuais deacidentes pessoais, a favor dos sócios. Refira-se que esta medida havia já sido anunciadano orçamento anterior, transitando para o período seguinte por não se prever poderconcretizá-la no ano em curso.

O acréscimo em Comunicação está associado ao previsível aumento dos gastos de correiopor motivo das eleições.

ORÇAMENTO 2011


2. GASTOS

Em relação ao previsto para 2010, as projecções apontam para um crescimento, nopróximo ano, de 2,2%. Utilizando como referência o realizado de 2009, a variaçãoapresenta-se praticamente nula.

A evolução para 2010, da rubrica Remunerações do Pessoal, a mais representativa dosCustos com o Pessoal, de 1,6%, suporta os encargos com os acréscimos da massasalarial decorrentes das progressões contratuais automáticas da carreira profissional edas retribuições e subsídios devidos ao tempo de serviço e a outras situações previstasnos diversos IRT, designadamente, diuturnidades, prémio de antiguidade, subsídio deestudo, etc..

2.4. Gastos com Pessoal

O orçamento de Gastos com o Pessoal, que envolve, também, os encargos previstoscom as Remunerações dos Órgãos Sociais, para reposição dos vencimentos nãopagos pelas entidades patronais, atinge, aproximadamente, 2,9 milhões de euros.

(Unid: Euros)


63 Gastos com o Pessoal 2.867.689 2.815.550 2.878.110 100,0 -1,8 2,263.01 Remunerac. dos Órgãos Sociais 474.694 386.900 392.150 11,3 -18,5 1,463.02 Remunerações do Pessoal 1.835.026 1.877.040 1.907.050 54,9 2,3 1,663.05 Encargos sobre Remunerações 507.644 506.820 514.220 14,8 -0,2 1,563.06 Seguros 24.854 24.400 24.400 0,7 -1,8 0,063.07 Gastos da Acção Social 21.924 13.190 13.190 0,4 -39,8 0,063.08 Outros Gastos com Pessoal 3.547 7.200 27.100 0,8 103,0 276,4

C ON T A S

(Unid: Euros)

63 Gastos com o Pessoal 1.684.150 531.450 199.750 462.760 2.878.11063.01 Remunerac. dos Órgãos Sociais 347.750 0 0 44.400 392.15063.02 Remunerações do Pessoal 986.800 427.000 163.000 330.250 1.907.05063.05 Encargos sobre Remunerações 290.150 101.050 36.500 86.520 514.22063.06 Seguros 24.400 0 0 0 24.40063.07 Gastos da Acção Social 11.650 500 250 790 13.19063.08 Outros Gastos com Pessoal 23.400 2.900 0 800 27.100

TotalC ON T A S Sede PCC CFF Sec. Sind.

A maior concentração deste tipo de gastos localiza-se na Sede, com 58,5% do totalorçamentado.

ORÇAMENTO 2011


Comparativamente ao previsto para 2010, as previsões para o próximo ano assinalam

um acréscimo de 25%, sendo de 31% o crescimento em relação ao realizado em 2009.

Tais variações reflectem o encargo previsto, de 270 mil euros, incluído em Outros

Gastos e Perdas, com a atribuição de subsídios às listas participantes ao acto eleitoral.

Reflecte ainda, no confronto com 2009, a contribuição para a Febase, por esta ser

devida apenas a partir do ano corrente.

.

2.5. Outros Gastos e Perdas

São aqui incluídas as contribuições devidas aos organismos em que o SBSI se

encontra filiado, nomeadamente a UGT, responsável por 51% dos encargos previstos

nesta conta, e a Febase. São, também, registados neste conjunto, em anos eleitorais,

as verbas concedidas às listas concorrentes.

.

2. GASTOS

2.6. Gastos de Depreciação e Amortizações

Os gastos desta natureza, previstas para 2011, somam 487 mil de euros.

(Unid: Euros)


68 Outros Gastos e Perdas 867.972 910.460 1.139.380 100,0 4,9 25,168.01 Impostos 36.850 15.840 15.840 1,4 -57,0 0,0

68.03 Dívidas Incobráveis 31.781 2.000 0 0,0 -93,7 -100,0

68.07 Gastos e Perdas em Inv. não F. 449 0 0 0,0 -100,0 -

68.08 Outros Gastos e Perdas 131.992 170.140 401.710 35,3 28,9 136,1

68.12 Quotizações 666.900 722.480 721.830 63,4 8,3 -0,1

C ON T A S

(Unid: Euros)


64 Gastos de Deprec. e Amort. 529.872 509.760 487.480 100,0 -3,8 -4,4

64.02.01 Edifícios e outras Construções 451.997 423.560 420.640 86,3 -6,3 -0,7

64.02.02 Equipamento Básico 17.384 20.810 17.500 3,6 19,7 -15,9

64.02.04 Ferramentas e Utensílios 1.316 920 560 0,1 -30,1 -39,1

64.02.05 Equipamento Administrativo 58.549 61.240 45.570 9,3 4,6 -25,6

64.02.08 Outros Activos Fixos Tangíveis 626 3.230 3.210 0,7 415,7 -0,6

C ON T A S

ORÇAMENTO 2011


Não se prevê a aquisição de bens e equipamentos, de valor significativo, em 2011. Issoexplica que as amortizações sigam, neste orçamento, uma trajectória descendente, aqual é comum a todas as suas componentes, na comparação com o previsto para2010. A variação global situa-se acima de 4%.

2. GASTOS

2.6. Gastos de Depreciação e Amortizações

As Provisões do Período, totalmente constituídos por dotações para reformas dopessoal, correspondem a 50% dos custos aqui agrupados. Não foi orçamentadaqualquer verba em Perdas por Imparidade, relacionado com cobranças duvidosas, portal não se justificar, ao contrário do que aconteceu em 2009, onde foram realizados 77mil euros.

Nos Gastos e Perdas Financeiras, compostos maioritariamente por serviços bancários,prevê-se uma redução de 8,9%.

2.7. Outros Gastos

As restantes contas, somando 2,1% do total dos gastos, estão agrupadas no mapa quese segue.

(Unid: Euros)

64 Gastos de Deprec. e Amort. 80.980 85.760 183.890 136.850 487.480

64.02.01 Edifícios e outras Construções 59.090 66.030 170.920 124.600 420.640

64.02.02 Equipamento Básico 0 9.840 7.660 0 17.500

64.02.04 Ferramentas e Utensílios 0 320 0 240 560

64.02.05 Equipamento Administrativo 21.600 9.570 2.580 11.820 45.570

64.02.08 Outros Activos Fixos Tangíveis 290 0 2.730 190 3.210

TotalSede PCC CFF Sec. Sind.C ON T A S

(Unid: Euros)


2009 2010 2011 (%) (%) (%)

Outros custos 186.260 203.790 196.350 100,0 9,4 -3,7




C ON T A S

ORÇAMENTO 2011


As Quotizações e Prestação de Serviços são as duas rubricas que mais contribuempara o montante global do orçamento, concentrando quase 95% do total orçado para2011. O peso que detêm na estrutura fundamenta que a variação global dos proveitos eo resultado estejam muito dependentes da flutuação observada nestas duas rubricas.

.

3.1. Rendimentos Globais

Os Rendimentos somam neste orçamento cerca de 12 milhões de euros. Face aoprevisto para 2010, o valor estimado apresenta uma variação inferior a 1%.

A Sede agrega 70% do total dos proveitos previstos e as Secções Regionais 17%. Aconcentração das contribuições dos sócios nestas empresas justifica o resultado. OParque de Campismo e Caravanismo, mesmo sem quotizações, consegue umarepresentação de 11% nos proveitos orçados.

3. RENDIMENTOS

(Unid: Euros)

7 Proveitos 8.456.270 1.347.280 213.310 2.056.130 3.300 12.076.290

72 Prestações de Serviços 1.685.620 1.165.360 206.490 5.960 0 3.063.430

75 Quotiz./Contrib./Subs. Explor. 6.524.500 0 0 1.843.750 0 8.368.250

78 Outros Rendimentos e Ganhos 207.450 181.820 6.820 206.420 0 602.510

79 Juros e Outros Rend. Similares 38.700 100 0 0 3.300 42.100

Contas Sede PCC CFF Sec. Sind. TotalLutuosa

(Unid: Euros)


7 7 Rendimentos 12.454.421 12.162.780 12.076.290 100,0 -2,3 -0,7

72 72 Prestações de Serviços 3.271.783 3.018.110 3.063.430 25,4 -7,8 1,5

75 75 Quotiz./Contrib./Subs. Explor. 8.469.217 8.440.700 8.368.250 69,3 -0,3 -0,9

78 78 Outros Rendimentos e Ganhos 625.962 661.870 602.510 5,0 5,7 -9,0

79 79 Juros e Outros Rend. Similares 87.458 42.100 42.100 0,3 -51,9 0,0

C ON T A S

ORÇAMENTO 2011


A rubrica Serviços Lazer - Circuitos Turísticos detém 40% do total previsto noorçamento. Embora se perspective uma quebra pronunciada em relação ao valorrecebido em 2009, estima-se que os rendimentos de 2011 superem, em 7,4%, omontante da arrecadação prevista para o corrente ano.

No que toca a Serviços de Lazer, maioritariamente preenchido com exploração hoteleira(instalações próprias e apartamentos alugados), onde previsivelmente se irá registar, nofinal de 2010, uma queda de 6,6%, face ao realizado em 2009, a estimativa indica quese irá repetir tal trajectória, em 2011 (-4,4%).

A rubrica Campismo e Caravanismo é a única que mantém uma tendência decrescimento ao longo dos períodos considerados, embora a previsão aponte para taxasde progressão reduzidas.

3.2. Prestação de Serviços

O orçamento de 2011 aponta para a arrecadação do montante de 3 milhões de euros,nesta parcela dos proveitos.

Na repartição por empresas, verifica-se que a Sede assume 55% das receitas previstas,correspondentes a 1,6 milhões de euros, cabendo ao Parque de Campismo 38% domesmo total, que se traduz em 1,1 milhões de euros.

3. RENDIMENTOS

(Unid: Euros)

72 Prestações de Serviços 1.685.620 1.165.360 206.490 5.960 3.063.43072.02 Serviços Lazer-Camp. e Carav. 0 819.420 0 0 819.420

72.03 Serviços Lazer 463.520 345.940 206.490 0 1.015.950

72.04 Serviços Lazer - Circ. Turíst. 1.222.100 0 0 5.960 1.228.060

TotalCFF Sec. Sind.Contas Sede PCC

(Unid: Euros)


2009 2010 2011 (%) (%) (%)

72 72 Prestações de Serviços 3.271.783 3.018.110 3.063.430 100,0 -7,8 1,57202 72.02 Serviços Lazer-Camp. e Carav. 806.687 811.300 819.420 26,7 0,6 1,0

7203 72.03 Serviços Lazer 1.138.890 1.063.250 1.015.950 33,2 -6,6 -4,4

7204 72.04 Serviços Lazer - Circ. Turíst. 1.326.207 1.143.560 1.228.060 40,1 -13,8 7,4

C ON T A S

ORÇAMENTO 2011


Grande parte do total orçamentado neste conjunto está afecto a RendimentosSuplementares, onde se incluem os cursos de formação, fornecimento de electricidadeaos utentes do Parque de Campismo, concessão de estabelecimento comercial, rendassuportadas pelos SAMS e inscrições na prática desportiva.

A previsão de Juros e Outros Rendimentos Similares corresponde a menos de metadedo realizado em 2009.

3.3. Quotizações e Subsídios à Exploração

3.4. Outros Rendimentos

Esta rubrica, que representa 69% do total dos proveitos, apresenta no orçamento um valorinferior ao previsto para 2010 e ao realizado em 2009.

As Quotizações Sindicais representam quase 100% deste agregado. A evoluçãoobservada, quando se compara o orçamento com o previsto para 2010 e o Realizado em2009, evidencia a tendência decrescente das contribuições dos sócios.

Agrupamos no quadro seguinte as restantes rubricas dos rendimentos.

3. RENDIMENTOS

(Unid: Euros)


2009 2010 2011 (%) (%) (%)

75 75 Quotiz./Contrib./Subs. Explor. 8.469.217 8.440.700 8.368.250 100,0 -0,3 -0,9

7502 75.02 Quotizações Sindicais 8.379.863 8.369.000 8.297.000 99,1 -0,1 -0,9

7503 75.03 Quotizações Lutuosa 1.051 0 0 0,0 -100,0 -

7507 75.07 Compens. do Estado e Out. E. P 750 1.250 1.250 0,0 66,7 0,0

7508 75.08 Outras 87.553 70.450 70.000 0,8 -19,5 -0,6

C ON T A S

(Unid: Euros)


2009 2010 2011 (%) (%) (%)

Outros proveitos 713.420 703.970 644.610 100,0 -1,3 -8,4

78 78 Outros Rendimentos e Ganhos 625.962 661.870 602.510 87,7 5,7 -9,0

79 79 Juros e Outros Rend. Similares 87.458 42.100 42.100 12,3 -51,9 0,0

C ON T A S

ORÇAMENTO 2011


Salienta-se o seguinte:

– Estão representados nesta empresa 68% dos gastos e 70% dos rendimentos estimados.O saldo final apresenta-se positivo, sendo de 587 mil euros o montante estimado.

– Na rubrica Fornecimentos e Serviços Externos, que representa 63% do total doorçamento desta empresa, prevê-se um incremento de 5,6%, em relação ao previstopara 2010.

– O orçamento de Gastos de Depreciação e Amortização sofre uma quebra de 11%, face a2010, e de 8,6%, em relação a 2009.

– Quotizações e Subsídios à Exploração é a parcela mais destacada dos proveitosorçados, com 77% do total.

– O valor orçamentado em Prestação de Serviços cresce 1,5%, face ao previsto para 2010.

4.1. Sede

Incluímos aqui os gastos e rendimentos relativos aos serviços centrais do Sindicato.

4. EMPRESAS

(Unid: Euros)


2009 2010 2011 (%) (%) (%)

6 Gastos 7.803.387 7.438.190 7.869.170 100,0 -4,7 5,8

61 Custo Merc. Vendidas e Mat. C. 21.001 23.110 24.350 0,3 10,0 5,4

62 Fornecimentos e Serviços Ext. 5.067.015 4.675.430 4.935.310 62,7 -7,7 5,6

63 Gastos com o Pessoal 1.650.821 1.627.950 1.684.150 21,4 -1,4 3,5

64 Gastos de Deprec. e Amort. 88.565 90.850 80.980 1,0 2,6 -10,9



68 Outros Gastos e Perdas 815.489 889.810 1.020.630 13,0 9,1 14,7


7 Rendimentos 8.854.554 8.545.290 8.456.270 100,0 -3,5 -1,072 Prestações de Serviços 1.923.229 1.660.950 1.685.620 19,9 -13,6 1,5

75 Quotiz./Contrib./Subs. Explor. 6.600.926 6.579.900 6.524.500 77,2 -0,3 -0,8

78 Outros Rendimentos e Ganhos 253.801 265.740 207.450 2,5 4,7 -21,9

79 Juros e Outros Rend. Similares 76.598 38.700 38.700 0,5 -49,5 0,0

1.051.167 1.107.100 587.100 5,3 -47,0SALDO

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ORÇAMENTO 2011


O orçamento de 2011 dá continuidade à tendência de crescimento do Parque deCampismo, verificada nos últimos anos.

Destacam-se os seguintes aspectos:

– Beneficiando do aumento, de 1,3%, nos rendimentos estimados, e da redução dosgastos, o saldo previsto para o próximo exercício eleva-se a 155 mil euros,superando, em 15,5%, o montante projectado para 2010.

– Na rubrica Gastos com o Pessoal, representativa de 45% do total dos custos destaempresa, estima-se um acréscimo quase nulo, face ao previsto para 2010.

– Na parcela Fornecimentos e Serviços Externos, agregadora de 45% dos gastosestimados, o valor orçamentado supera ligeiramente o previsto para 2010, mas recua7 pontos percentuais relativamente ao realizado em 2009.

– Cerca de 12% do total dos gastos orçamentados estão associados aos serviçospartilhados.

.

4.3. Parque de Campismo e Caravanismo

O quadro seguinte representa o orçamento do Parque de Campismo.

4. EMPRESAS

(Unid: Euros)


6 Gastos 1.305.458 1.195.760 1.191.780 100,0 -8,4 -0,361 Custo Merc. Vendidas e Mat. C. 3.907 3.000 3.030 0,3 -23,2 1,062 Fornecimentos e Serviços Ext. 585.608 535.770 540.490 45,4 -8,5 0,963 Gastos com o Pessoal 531.961 529.520 531.450 44,6 -0,5 0,464 Gastos de Deprec. e Amort. 113.373 93.220 85.760 7,2 -17,8 -8,065 Perdas por Imparidade 22.329 0 0 0,0 -100,0 -67 Provisões do Período 17.457 16.250 16.250 1,4 -6,9 0,068 Outros Gastos e Perdas 15.076 3.450 300 0,0 -77,1 -91,369 Gastos e Perdas de Financ. 15.746 14.550 14.500 1,2 -7,6 -0,3

7 Proveitos 1.324.246 1.330.360 1.347.280 100,0 0,5 1,372 Prestação de Serviços 1.145.313 1.149.100 1.165.360 86,5 0,3 1,478 Proveitos Financeiros 178.584 181.160 181.820 13,5 1,4 0,479 Proveitos Extraordinários 349 100 100 0,0 -71,3 0,0

18.788 134.600 155.500 616,4 15,5

C ON T A S

SALDO

ORÇAMENTO 2011


O Orçamento de 2011 prevê um défice de exploração de 367 mil euros, que está ao

nível do previsto para 2010 e é mais favorável do que o apurado em 2009.

Destaca-se o seguinte:

4.3. Centro de Férias e Formação

O quadro seguinte representa o orçamento do Centro de Férias e Formação.

– Previsão de evolução dos gastos à taxa de 1,1% e dos rendimentos de 1,9%.

– Espera-se um crescimento quase nulo em Fornecimentos e Serviços Externos. Em

relação ao realizado em 2009, prevê-se uma redução de 17%.

– O crescimento estimado para os Gastos com Pessoal supera a taxa média global de

expansão desta rubrica. Tal deve-se à previsão do pagamento de um prémio de

antiguidade, no próximo ano.

– Cerca de 10% do total dos gastos orçamentados nesta empresa estão associados

aos serviços partilhados.

4. EMPRESAS

(Unid: Euros)


2009 2010 2011 (%) (%) (%)6 Gastos 612.972 574.040 580.450 100,0 -6,4 1,161 Custo Merc. Vendidas e Mat. C. 4.991 4.250 4.330 0,7 -14,8 1,9

62 Fornecimentos e Serviços Ext. 221.258 182.920 183.630 31,6 -17,3 0,4

63 Gastos com o Pessoal 186.740 193.100 199.750 34,4 3,4 3,4

64 Gastos de Deprec. e Amort. 181.594 185.070 183.890 31,7 1,9 -0,6

67 Provisões do Período 5.987 5.750 5.900 1,0 -4,0 2,6

68 Outros Gastos e Perdas 8.581 2.100 2.100 0,4 -75,5 0,0

69 Gastos e Perdas de Financ. 3.822 850 850 0,1 -77,8 0,0

7 Rendimentos 213.892 209.420 213.310 100,0 -2,1 1,972 Prestações de Serviços 201.521 202.160 206.490 96,8 0,3 2,1

75 Quotiz./Contrib./Subs. Explor. 5.690 950 0 0,0 -83,3 -100,0

76 Reversões 0 0 0 0,0 - -

78 Outros Rendimentos e Ganhos 6.680 6.310 6.820 3,2 -5,5 8,1

-399.080 -364.620 -367.140 8,6 -0,7

C ON T A S

SALDO

ORÇAMENTO 2011


A informação contida no quadro sugere os seguintes comentários:

– O orçamento de 2011 conduz a um saldo positivo, no montante de 155 mil euros, queresulta de uma previsão de aumento dos gastos, de 6,4%, e redução dos rendimentos.

– Espera-se uma variação positiva, de 1,6%, na rubrica Fornecimentos e ServiçosExternos, face ao previsto para 2010, e um aumento de 10,3%, comparativamente aorealizado em 2009. A parcela mais destacada deste agregado, e onde se prevê o maioracréscimo, é Despesas com Órgãos Sociais. O incremento previsto está relacionado como acto eleitoral do próximo ano.

– O montante orçado para as Gastos com Pessoal apresenta variação negativa, face a2010.

– Quotizações e Subsídios à Exploração, onde se regista a quotização sindical, com umarepresentação de 90% do total orçado, neste conjunto de empresas, apresenta evoluçãonegativa.

– O custo dos serviços partilhados representa 7,2% do total orçamentado.

4.3. Secções Sindicais

Englobamos no quadro seguinte os montantes orçamentados nas Secções Sindicais -regionais, de empresa e de reformados.

4. EMPRESAS

(Unid: Euros)


2009 2010 2011 (%) (%) (%)6 Gastos 1.749.025 1.786.500 1.900.720 100,0 2,1 6,461 Custo Merc. Vendidas e Mat. C. 13.492 14.260 14.630 0,8 5,7 2,662 Fornecimentos e Serviços Ext. 1.037.797 1.126.740 1.144.780 60,2 8,6 1,663 Gastos com o Pessoal 498.167 464.980 462.760 24,3 -6,7 -0,564 Gastos de Deprec. e Amort. 146.341 140.620 136.850 7,2 -3,9 -2,767 Provisões do Período 27.097 25.900 25.900 1,4 -4,4 0,068 Outros Gastos e Perdas 26.016 13.800 115.750 6,1 -47,0 738,869 Gastos e Perdas de Financ. 115 200 50 0,0 74,2 -75,06 Gastos 2.049.421 2.074.360 2.056.130 100,0 1,2 -0,972 Prestações de Serviços 1.720 5.900 5.960 0,0 243,0 1,075 Quotiz./Contrib./Subs. Explor. 1.861.550 1.859.850 1.843.750 89,7 -0,1 -0,978 Outros Rendimentos e Ganhos 186.057 208.610 206.420 10,0 12,1 -1,079 Juros e Outros Rend. Similares 94 0 0 0,0 -100,0 -

300.396 287.860 155.410 -4,2 -46,0

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SALDO

ORÇAMENTO 2011


O período atribulado em que vivemos, recheado de incertezas e de expectativaspouco animadoras quanto ao futuro, é o momento adequado para pessoas eorganizações fazerem uma reflexão profunda de comportamentos passados e aoportunidade certa para a adopção de medidas correctivas e de racionalização erentabilização de recursos.

O Orçamento anual, sendo um instrumento privilegiado de gestão, pode ser umbom meio para se atingir esse objectivo e, a altura da sua elaboração, o tempocerto para se pôr em prática tal política.

O documento aqui apresentado, não devendo ser encarado como um paradigmanessa matéria, pode considerar-se, de algum modo, inserido nesse espírito, namedida em que obrigou, na sua elaboração, a uma análise minuciosa dos gastose à criação, junto de todos os participantes envolvidos, de um compromissoimplícito na sua execução.

Espera-se agora, e tudo será feito para que assim aconteça, que as regras derigor, de prudência e de bom senso, colocadas na construção do orçamento sejamtransferidas para a sua gestão e execução.

A Direcção

Delmiro Manuel de Sousa Carreira - PresidenteViriato Augusto Baptista - Vice-PresidentePaulo de Amaral Alexandre – SecretárioJoaquim José Mendes Dias - TesoureiroAgnelo Inácio Cardoso FurtadoCristina Maria Damião JesusRui Fernando da Cunha Mendes Riso Maria Teresa Seabra de Rangel e AndradeJosé Luís Alves Soares ResendeFernando Horácio Jesus Oliveira António José Real da FonsecaGualberto Medeiros Correia Tomé

CONCLUSÃO

Lisboa, 2 de Dezembro de 2010

ORÇAMENTO 2011


ANEXOS

Orçamento 2011

Consolidado

ORÇAMENTO 2011


ORÇAMENTO 2011 - ConsolidadoRealizado

2009Orçamento

2010Previsto 2010 Orçamento

2011Prev.10 Real.09

Prev.10 Orç.10

Orç.11 Prev.10

6 Gastos 11.484.426,94 12.100.360,00 11.005.140,00 11.551.970,00 -4,2 -9,1 5,0

61 Custo Merc. Vendidas e Mat. C. 43.391,67 55.470,00 44.620,00 46.340,00 2,8 -19,6 3,96101 Mercadorias 5.256,93 5.700,00 5.100,00 5.170,00 -3,0 -10,5 1,4610101 Produtos Farmacêuticos 71,82 0,00 0,00 0,00 -100,0 - -

61010102 Consumo Interno 71,82 0,00 0,00 0,00 -100,0 - -

610106 Produtos Alimentares 2.970,92 3.920,00 3.300,00 3.320,00 11,1 -15,8 0,6

61010601 Bebidas 2.069,30 2.950,00 2.450,00 2.470,00 18,4 -16,9 0,861010602 Comestiveis 901,62 970,00 850,00 850,00 -5,7 -12,4 0,0

610107 Outros Produtos 2.214,19 1.780,00 1.800,00 1.850,00 -18,7 1,1 2,8

61010702 Tabaco 2.214,19 1.780,00 1.800,00 1.850,00 -18,7 1,1 2,8

6102 Mat. Primas, Subs e de Consumo 38.134,74 49.770,00 39.520,00 41.170,00 3,6 -20,6 4,2610201 Material Clínico 416,31 510,00 360,00 350,00 -13,5 -29,4 -2,8

61020103 Material Clínico Cons Corrente 416,31 510,00 360,00 350,00 -13,5 -29,4 -2,8

610202 Material Consumo Geral 37.718,43 49.260,00 39.160,00 40.820,00 3,8 -20,5 4,261020203 Material de Escritório 24.883,55 34.550,00 25.710,00 27.130,00 3,3 -25,6 5,5

61020204 Material Higiene e Conforto 6.900,14 8.120,00 6.950,00 7.120,00 0,7 -14,4 2,4

61020206 Restauração 5.904,75 6.340,00 6.500,00 6.570,00 10,1 2,5 1,1

61020208 Outros 29,99 250,00 0,00 0,00 -100,0 -100,0 -

62 Fornecimentos e Serviços Ext. 6.911.827,64 7.429.740,00 6.520.960,00 6.804.310,00 -5,7 -12,2 4,3

6201 Subcontratos 3.883.155,42 4.026.290,00 3.485.230,00 3.472.980,00 -10,2 -13,4 -0,4620101 Subcontratos Gerais 268.274,31 264.180,00 381.010,00 405.950,00 42,0 44,2 6,5

62010101 Restauração 22.544,20 21.320,00 22.560,00 22.500,00 0,1 5,8 -0,3

62010103 Limpeza Higiene e Conforto 62.057,94 62.780,00 56.950,00 68.180,00 -8,2 -9,3 19,7

62010104 Seguranca 77.910,67 79.260,00 78.920,00 79.700,00 1,3 -0,4 1,0

62010105 Manutenção Inst. Equip. 102.569,62 97.630,00 54.700,00 67.660,00 -46,7 -44,0 23,7

62010106 Revista Febase 0,00 0,00 165.000,00 165.000,00 - - 0,062010109 Outros 3.191,88 3.190,00 2.880,00 2.910,00 -9,8 -9,7 1,0

620103 Subcontratos Informáticos 1.786,98 3.800,00 7.300,00 40.710,00 308,5 92,1 457,7

62010301 Software 1.786,98 3.800,00 7.300,00 40.710,00 308,5 92,1 457,7

620104 Subcontratos Lazer 2.147.080,62 1.996.720,00 1.733.860,00 1.653.190,00 -19,2 -13,2 -4,7

62010401 Circuitos Turísticos DL 221/85 1.335.708,03 1.221.400,00 1.010.100,00 1.020.200,00 -24,4 -17,3 1,0

62010402 Aliment Alojam e Transp Divers 219.165,82 237.940,00 196.160,00 211.220,00 -10,5 -17,6 7,7

62010403 Ingressos em Espectáculos 17,50 8.120,00 1.100,00 1.100,00 6185,7 -86,5 0,0

62010404 Contratação de Artistas 5.425,57 1.530,00 6.500,00 6.570,00 19,8 324,8 1,1

62010405 Cursos de Formação 790,00 5.000,00 0,00 0,00 -100,0 -100,0 -

62010406 Aluguer de Aldeamentos 585.973,70 522.730,00 520.000,00 414.100,00 -11,3 -0,5 -20,4

620105 Subcontratos PTIs 1.466.013,51 1.761.590,00 1.363.060,00 1.373.130,00 -7,0 -22,6 0,7

62010501 Serviços Financeiros 397.421,35 435.180,00 392.310,00 397.280,00 -1,3 -9,9 1,3

62010502 Serviços Manut Inst Equipament 264.282,16 269.710,00 261.020,00 264.220,00 -1,2 -3,2 1,2

62010503 Serviços Compras e Aprov. 27.558,00 33.250,00 27.250,00 27.530,00 -1,1 -18,0 1,0

62010504 Serviços Administrativos 264.938,43 244.680,00 219.590,00 216.870,00 -17,1 -10,3 -1,2

62010505 Serviços Recursos Humanos 57.327,60 54.180,00 53.790,00 54.640,00 -6,2 -0,7 1,6

62010506 Serviços de Informática 333.921,91 638.520,00 296.140,00 285.410,00 -11,3 -53,6 -3,6

62010507 Serviços de Estudos e Audit. 118.324,06 63.510,00 110.850,00 125.030,00 -6,3 74,5 12,8

62010508 Serviços de Inovação e Desenv. 2.240,00 22.560,00 2.110,00 2.150,00 -5,8 -90,6 1,9

6202 Serviços Especializados 768.972,04 762.310,00 635.560,00 624.370,00 -17,3 -16,6 -1,8620201 Trabalhos Especializados 284.012,82 309.530,00 197.530,00 190.910,00 -30,5 -36,2 -3,4

62020103 Tipográficos 1.325,00 2.050,00 9.820,00 6.070,00 641,1 379,0 -38,2

62020105 Conferências, Colóquios e Sem. 0,00 5.000,00 0,00 0,00 - -100,0 -

62020106 Outros Trabalhos Especializado 282.687,82 302.480,00 187.710,00 184.840,00 -33,6 -37,9 -1,5

C O N T A

(Unid: Euro)

ORÇAMENTO 2011


ORÇAMENTO 2011 - Consolidado

Realizado 2009

Orçamento 2010

Previsto 2010 Orçamento 2011

Prev.10 Real.09

Prev.10 Orç.10

Orç.11 Prev.10

4 3 7 9

620202 Publicidade e Propaganda 133.585,18 124.880,00 137.880,00 136.420,00 3,2 10,4 -1,1

620203 Vigilância e Segurança 9.988,96 8.040,00 8.150,00 8.060,00 -18,4 1,4 -1,1

620204 Honorários 155.900,85 159.720,00 133.160,00 132.060,00 -14,6 -16,6 -0,8

62020402 Outros Honorários 155.900,85 159.720,00 133.160,00 132.060,00 -14,6 -16,6 -0,8

620206 Conservação e Reparação 185.484,23 160.140,00 158.840,00 156.920,00 -14,4 -0,8 -1,2

62020601 Instalações e Equipamentos 149.831,65 137.300,00 131.090,00 126.360,00 -12,5 -4,5 -3,6

62020602 Viaturas 35.652,58 22.840,00 27.750,00 30.560,00 -22,2 21,5 10,1

6203 Materiais 20.176,35 41.010,00 34.840,00 33.650,00 72,7 -15,0 -3,4620301 Fer. e Utens. Desgaste Rápido 4.238,27 4.790,00 3.710,00 3.530,00 -12,5 -22,5 -4,9

620302 Livros e Documentação Técnica 8.237,33 7.260,00 3.360,00 3.900,00 -59,2 -53,7 16,1

620303 Material de Escritório 6.677,45 6.250,00 5.860,00 5.910,00 -12,2 -6,2 0,9

620304 Artigos para Oferta 1.023,30 22.710,00 21.910,00 20.310,00 2041,1 -3,5 -7,3

6204 Energia e Fluidos 306.266,71 323.730,00 319.030,00 325.630,00 4,2 -1,5 2,1620401 Electricidade 197.297,21 203.260,00 203.610,00 208.710,00 3,2 0,2 2,5

620402 Combustíveis 50.200,47 61.840,00 57.960,00 59.240,00 15,5 -6,3 2,2

62040201 Combustíveis - Gasóleo 48.982,65 60.210,00 56.900,00 58.270,00 16,2 -5,5 2,4

62040202 Combustíveis - Outros 1.217,82 1.630,00 1.060,00 970,00 -13,0 -35,0 -8,5

620403 Água 25.312,06 23.460,00 23.860,00 24.080,00 -5,7 1,7 0,9

620404 Outros Fluidos 33.456,97 35.170,00 33.600,00 33.600,00 0,4 -4,5 0,0

62040409 Outros Fluidos 33.456,97 35.170,00 33.600,00 33.600,00 0,4 -4,5 0,0

6205 Deslocações, Estadas e Transp. 412.458,97 471.230,00 491.400,00 493.680,00 19,1 4,3 0,5620501 Deslocações e Estadas 408.373,53 466.150,00 487.420,00 489.790,00 19,4 4,6 0,5

62050101 Transporte 59.130,00 79.630,00 55.350,00 64.070,00 -6,4 -30,5 15,8

62050102 Alimentação 156.750,14 170.520,00 204.230,00 189.680,00 30,3 19,8 -7,1

62050103 Deslocações e Estadas 173.279,31 196.130,00 208.190,00 215.900,00 20,1 6,1 3,7

62050104 Portagens 19.214,08 19.870,00 19.650,00 20.140,00 2,3 -1,1 2,5

620503 Transporte de Mercadorias 541,72 0,00 60,00 50,00 -88,9 - -16,7

620506 Transp. Equipamento e Arquivo 3.543,72 5.080,00 3.920,00 3.840,00 10,6 -22,8 -2,0

6206 Serviços Diversos 872.696,48 1.120.780,00 880.190,00 1.149.280,00 0,9 -21,5 30,6620601 Rendas e Alugueres 257.027,83 253.400,00 260.970,00 257.060,00 1,5 3,0 -1,5

62060101 Rendas de Casa 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -

62060102 Instalações 23.019,33 21.750,00 13.450,00 11.800,00 -41,6 -38,2 -12,3

62060103 Edifícios 127.604,77 124.900,00 134.950,00 138.900,00 5,8 8,0 2,9

62060104 Parque de Estacionamento 8.400,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 -14,3 0,0 0,0

62060105 Frota Automóvel 89.847,53 90.000,00 82.000,00 81.500,00 -8,7 -8,9 -0,6

62060106 Equipamento Informático 8.156,20 9.550,00 5.970,00 0,00 -26,8 -37,5 -100,0

62060107 Equipamento Administrativo 0,00 0,00 17.400,00 17.660,00 - - 1,5

620602 Comunicação 342.165,72 452.840,00 348.300,00 466.110,00 1,8 -23,1 33,8

62060201 Correio 241.392,40 336.410,00 231.960,00 377.000,00 -3,9 -31,0 62,5

62060202 Telefone 79.309,80 83.240,00 82.810,00 82.360,00 4,4 -0,5 -0,5

62060203 Linhas de Transmissão 21.463,52 33.190,00 33.280,00 6.500,00 55,1 0,3 -80,5

62060204 Telepac 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -

62060205 Cartões PT e Internet sem fios 0,00 0,00 250,00 250,00 - - 0,0

620603 Seguros 47.993,88 174.990,00 43.370,00 170.000,00 -9,6 -75,2 292,0

62060301 Instalações e Equipamentos 7.923,77 11.190,00 11.270,00 10.640,00 42,2 0,7 -5,6

62060302 Viaturas 23.353,75 23.720,00 21.500,00 21.720,00 -7,9 -9,4 1,0

62060303 Outros 16.716,36 140.080,00 10.600,00 137.640,00 -36,6 -92,4 1198,5

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(Unid: Euro)

ORÇAMENTO 2011



Realizado 2009

Orçamento 2010


Prev.10 Real.09

Prev.10 Orç.10

Orç.11 Prev.10

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620606 Despesas de Representação 534,34 0,00 560,00 0,00 4,8 - -100,0

62060601 Secretariados Sindicais 247,68 0,00 360,00 0,00 45,3 - -100,0

62060602 Serviços 286,66 0,00 200,00 0,00 -30,2 - -100,0

620608 Outros 224.974,71 239.550,00 226.990,00 256.110,00 0,9 -5,2 12,8

62060801 Contencioso e Notariado 12.874,16 17.460,00 19.850,00 20.000,00 54,2 13,7 0,8

62060802 Limpeza Higiene e Conforto 95.457,80 88.970,00 78.720,00 79.700,00 -17,5 -11,5 1,2

62060808 Outros Fornecimentos e Serv. 116.642,75 133.120,00 128.420,00 156.410,00 10,1 -3,5 21,8

6209 Despesas com Órgãos Sociais 648.101,67 684.390,00 674.710,00 704.720,00 4,1 -1,4 4,4620901 Transporte 79.338,84 80.980,00 66.780,00 81.370,00 -15,8 -17,5 21,8

620902 Alimentação 289.416,22 295.820,00 274.950,00 284.850,00 -5,0 -7,1 3,6

620903 Deslocações e Estadas 247.443,91 268.610,00 296.920,00 302.700,00 20,0 10,5 1,9

620904 Despesas de Representação 23.780,63 32.070,00 31.700,00 31.400,00 33,3 -1,2 -0,9

620905 Ajudas de Custo 39,86 60,00 0,00 0,00 -100,0 -100,0 -620906 Seguros Acidentes Pessoais 200,00 1.000,00 200,00 200,00 0,0 -80,0 0,0

620907 Diversos 7.882,21 5.850,00 4.160,00 4.200,00 -47,2 -28,9 1,0

63 Gastos com o Pessoal 2.867.689,03 2.869.530,00 2.815.550,00 2.878.110,00 -1,8 -1,9 2,26301 Remunerac. dos Órgãos Sociais 474.694,02 411.820,00 386.900,00 392.150,00 -18,5 -6,1 1,4630101 Reposição de Vencimentos 474.694,02 411.820,00 386.900,00 392.150,00 -18,5 -6,1 1,4

6302 Remunerações do Pessoal 1.835.026,25 1.879.000,00 1.877.040,00 1.907.050,00 2,3 -0,1 1,6630201 Remuneração Base 1.157.729,95 1.160.270,00 1.170.050,00 1.191.950,00 1,1 0,8 1,9630202 Diuturnidades 128.156,54 140.880,00 134.550,00 141.550,00630203 Isenção de Horário 74.589,90 70.670,00 77.700,00 79.000,00 4,2 9,9 1,7630204 Subsídio de Falhas 2.282,04 2.440,00 2.750,00 2.450,00 20,5 12,7 -10,9630205 Subsídio de Refeição 166.759,60 173.710,00 170.250,00 171.000,00 2,1 -2,0 0,4630206 Subsídio de Função 3.476,04 3.560,00 3.550,00 3.550,00 2,1 -0,3 0,0630207 Trabalho Nocturno 15.245,51 14.860,00 14.050,00 14.050,00 -7,8 -5,5 0,0630208 Trabalho Suplementar 8.942,15 11.630,00 8.010,00 8.000,00 -10,4 -31,1 -0,1630209 Subsídio de Férias 119.967,96 117.320,00 117.900,00 118.950,00 -1,7 0,5 0,9630210 Subsídio de Natal 117.706,55 117.320,00 117.900,00 118.950,00 0,2 0,5 0,9630211 Trabalho em Dias de Descanso 11.061,60 12.830,00 15.850,00 15.850,00 43,3 23,5 0,0630212 Prémios de Antiguidade 8.791,55 33.870,00 24.830,00 22.100,00 182,4 -26,7 -11,0630213 Subsídio Estudo Trabalhadores 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -630214 Subsídio Estudo p/ f ilhos Trab 10.000,82 9.060,00 8.900,00 8.900,00 -11,0 -1,8 0,0630215 Acrés. Horário Compl. Prolong. 10.316,04 10.580,00 10.750,00 10.750,00 4,2 1,6 0,0

6305 Encargos sobre Remunerações 507.644,46 521.830,00 506.820,00 514.220,00 -0,2 -2,9 1,5630501 Segurança Social 350.650,27 352.620,00 352.050,00 358.300,00 0,4 -0,2 1,863050101 Órgãos Sociais 519,97 450,00 550,00 550,00 5,8 22,2 0,063050102 Pessoal 350.130,30 352.170,00 351.500,00 357.750,00 0,4 -0,2 1,8630502 Contribuições SAMS 152.066,81 164.290,00 150.800,00 151.950,00 -0,8 -8,2 0,8

63050201 Órgãos Sociais 2.713,28 2.780,00 2.500,00 2.500,00 -7,9 -10,1 0,063050202 Pessoal 149.353,53 161.510,00 148.300,00 149.450,00 -0,7 -8,2 0,8630503 Contribuições Cafeb 4.927,38 4.920,00 3.970,00 3.970,00 -19,4 -19,3 0,063050301 Órgãos Sociais - Cafeb 4.927,38 4.920,00 3.970,00 3.970,00 -19,4 -19,3 0,06306 Seguros 24.854,27 19.910,00 24.400,00 24.400,00 -1,8 22,6 0,0630601 Seguros de Acidentes no Trab. 23.810,39 17.870,00 24.000,00 24.000,00 0,8 34,3 0,0630604 Seguros de Resp. Cívil 1.043,88 2.040,00 400,00 400,00 -61,7 -80,4 0,0

6307 Gastos da Acção Social 21.923,52 25.630,00 13.190,00 13.190,00 -39,8 -48,5 0,0630701 Complementos Subsídios Doença 5.895,41 9.760,00 2.440,00 2.440,00 -58,6 -75,0 0,0630704 Medicina Ocupacional 12.213,11 9.470,00 9.000,00 9.000,00 -26,3 -5,0 0,0630705 Subs. Activ. Desp. e Cultural 3.815,00 6.400,00 1.750,00 1.750,00 -54,1 -72,7 0,0630708 Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -

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Realizado 2009

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6308 Outros Gastos com Pessoal 3.546,51 11.340,00 7.200,00 27.100,00 103,0 -36,5 276,4630801 Indemnizações 880,96 200,00 0,00 0,00 -100,0 -100,0 -

630802 Fardamentos 17,26 50,00 2.900,00 2.900,00 16701,9 5700,0 0,0630803 Cursos na Empresa 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -

630804 Assist. Cursos Fora Empresa 240,00 10.180,00 0,00 20.000,00 -100,0 -100,0 -

630805 Ajudas de Custo 1.390,37 660,00 3.250,00 3.150,00 133,8 392,4 -3,1

630806 Deslocações e Estadas 258,30 250,00 1.050,00 1.050,00 306,5 320,0 0,0

630808 Entidade Reguladora da Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -

630809 Outros 759,62 0,00 0,00 0,00 -100,0 - -

64 Gastos de Deprec. e Amort. 529.872,25 553.290,00 509.760,00 487.480,00 -3,8 -7,9 -4,46402 Activos Fixos Tangíveis 529.872,25 553.290,00 509.760,00 487.480,00 -3,8 -7,9 -4,4640201 Edifícios e outras Construções 451.997,18 473.350,00 423.560,00 420.640,00 -6,3 -10,5 -0,7

640202 Equipamento Básico 17.384,32 17.910,00 20.810,00 17.500,00 19,7 16,2 -15,9

640203 Equipamento de Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -

640204 Ferramentas e Utensílios 1.315,74 900,00 920,00 560,00 -30,1 2,2 -39,1

640205 Equipamento Administrativo 58.548,67 60.640,00 61.240,00 45.570,00 4,6 1,0 -25,6

640208 Outros Activos Fixos Tangíveis 626,34 490,00 3.230,00 3.210,00 415,7 559,2 -0,6

65 Perdas por Imparidade 77.414,22 25.000,00 0,00 0,00 -100,0 -100,0 -6501 Em Dívidas a Receber 77.414,22 25.000,00 0,00 0,00 -100,0 -100,0 -650101 Dívidas de Beneficiários 10.481,75 0,00 0,00 0,00 -100,0 - -

650102 Dívidas de Utentes 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -

650103 Dívidas de Organismos 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -

650104 Ministério da Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -

650106 Dívidas de Sócios 16.338,49 10.000,00 0,00 0,00 -100,0 -100,0 -

650108 Outras Dívidas de Terceiros 50.593,98 15.000,00 0,00 0,00 -100,0 -100,0 -

67 Provisões do Período 95.755,09 95.840,00 95.950,00 98.100,00 0,2 0,1 2,26710 Pensões 95.755,09 95.840,00 95.950,00 98.100,00 0,2 0,1 2,2

68 Outros Gastos e Perdas 867.971,64 969.990,00 910.460,00 1.139.380,00 4,9 -6,1 25,16801 Impostos 36.850,11 52.850,00 15.840,00 15.840,00 -57,0 -70,0 0,0680101 Impostos Directos 26.832,14 40.190,00 10.150,00 10.150,00 -62,2 -74,7 0,0

68010101 Imposto Municipal s/ Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -

68010102 Imposto SISA 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -

68010103 IRC Retenção na Fonte 26.832,14 40.190,00 10.150,00 10.150,00 -62,2 -74,7 0,0

68010104 Outros Impostos Directos 0 0 0 0,00 - - -

680102 Impostos Indirectos 10.017,97 12.660,00 5.690,00 5.690,00 -43,2 -55,1 0,0

68010203 Imposto Selo 260,90 470,00 740,00 740,00 183,6 57,4 0,0

68010204 Imposto s/ Transporte Rodov. 50,74 0,00 0,00 0,00 -100,0 - -

68010205 Taxa 9.678,33 12.140,00 4.950,00 4.950,00 -48,9 -59,2 0,0

68010206 Outros Impostos Indirectos 28,00 50,00 0,00 0,00 -100,0 -100,0 -

6803 Dívidas Incobráveis 31.780,65 0,00 2.000,00 0,00 -93,7 - -100,0680301 Dívidas de Beneficiários 446,30 0,00 1.500,00 0,00 236,1 - -100,0

680308 Outras Dívidas de Terceiros 31.334,35 0,00 500,00 0,00 -98,4 - -100,0

6807 Gastos e Perdas em Inv. não F. 448,74 0,00 0,00 0,00 -100,0 - -680701 Alienações 448,74 0,00 0,00 0,00 -100,0 - -

68070101 Activos fixos tangiveis 448,74 0,00 0,00 0,00 -100,0 - -

680703 Abates 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -

68070301 Activos fixos tangiveis 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -

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6808 Outros Gastos e Perdas 131.991,72 148.250,00 170.140,00 401.710,00 28,9 14,8 136,1

680801 Correcções Exerc. Anteriores 3.953,60 0,00 15.650,00 0,00 295,8 - -100,0

680802 Donativos 6.963,32 6.300,00 15.880,00 5.400,00 128,1 152,1 -66,0

680803 Cooperação 43.159,04 75.000,00 60.000,00 50.000,00 39,0 -20,0 -16,7

680804 Ofertas 60.642,89 54.750,00 67.360,00 67.460,00 11,1 23,0 0,1

680805 Campanhas Eleitorais 0,00 0,00 0,00 269.700,00 - - -

680808 Outros 17.272,87 12.200,00 11.250,00 9.150,00 -34,9 -7,8 -18,7

6812 Quotizações 666.900,42 768.890,00 722.480,00 721.830,00 8,3 -6,0 -0,1

681201 União Geral de Trabalhadores 586.590,42 599.490,00 585.830,00 585.830,00 -0,1 -2,3 0,0

681202 UNI-EUROPA (FIET/EUROFIET) 76.510,42 55.000,00 41.500,00 41.500,00 -45,8 -24,5 0,0

681203 Scecbu-Com.Euro.União B.Centr. 1.072,00 1.250,00 1.060,00 1.060,00 -1,1 -15,2 0,0

681204 Febase 0,00 110.000,00 91.440,00 91.440,00 - -16,9 0,0

681205 Outras Instituições 2.727,58 3.150,00 2.650,00 2.000,00 -2,8 -15,9 -24,5

69 Gastos e Perdas de Financ. 90.505,40 101.500,00 107.840,00 98.250,00 19,2 6,2 -8,96901 Juros Suportados 59,11 0,00 10.120,00 700,00 17020,6 - -93,1

690101 Empréstimos Bancários 26,32 0,00 150,00 0,00 469,9 - -100,0

690102 Juros de Mora e Compensatórios 0,00 0,00 9.170,00 0,00 - - -100,0

690108 Outros Juros 32,79 0,00 800,00 700,00 2339,8 - -12,5

6902 Diferenças Câmbio Desfavorável 24,33 0,00 50,00 0,00 105,5 - -100,0

690201 Diferenças Câmbio Desfavorável 24,33 0,00 50,00 0,00 105,5 - -100,0

6908 Outros Gastos e Perdas de Fin. 90.421,96 101.500,00 97.670,00 97.550,00 8,0 -3,8 -0,1

690801 Serviços Bancários 88.179,78 101.500,00 97.550,00 97.550,00 10,6 -3,9 0,0

690802 Outros Custos Extraordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -

690808 Outros Não Especif icados 2.242,18 0,00 120,00 0,00 -94,6 - -100,0

7 Rendimentos 12.454.420,55 12.592.490,00 12.162.780,00 12.076.290,00 -2,3 -3,4 -0,771 Vendas 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -7101 Mercadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -

72 Prestações de Serviços 3.271.783,09 3.330.800,00 3.018.110,00 3.063.430,00 -7,8 -9,4 1,57202 Serviços Lazer-Camp. e Carav. 806.686,84 867.350,00 811.300,00 819.420,00 0,6 -6,5 1,0720201 Aluguer de Lotes 346.921,18 372.010,00 348.000,00 351.480,00 0,3 -6,5 1,0

720202 Aluguer de Residenciais 412.617,89 443.050,00 416.300,00 420.460,00 0,9 -6,0 1,0

720203 Aluguer de Instalações e Equip 47.147,77 52.290,00 47.000,00 47.480,00 -0,3 -10,1 1,0

7203 Serviços Lazer 1.138.889,72 1.152.320,00 1.063.250,00 1.015.950,00 -6,6 -7,7 -4,4

720301 Aluguer em Inst. Próprias 486.480,53 507.150,00 487.500,00 499.950,00 0,2 -3,9 2,6

720302 Aluguer em Apart. Alugados 549.193,30 540.400,00 469.810,00 429.030,00 -14,5 -13,1 -8,7

720303 Colónias de Férias 57.870,46 58.710,00 58.020,00 58.640,00 0,3 -1,2 1,1

720304 Serviços Secundários 36.269,93 46.060,00 46.970,00 28.330,00 29,5 2,0 -39,7

720307 Penalização s/ Desistências 9.075,50 0,00 950,00 0,00 -89,5 - -100,0

7204 Serviços Lazer - Circ. Turíst. 1.326.206,53 1.311.130,00 1.143.560,00 1.228.060,00 -13,8 -12,8 7,4

720401 Inscrições 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -

720402 Isentos s/ Dir. a Dedução 1.219.914,36 1.260.380,00 1.110.900,00 1.122.010,00 -8,9 -11,9 1,0

720403 Margem 106.292,17 50.750,00 32.660,00 106.050,00 -69,3 -35,6 224,7

75 Quotiz./Contrib./Subs. Explor. 8.469.217,45 8.576.250,00 8.440.700,00 8.368.250,00 -0,3 -1,6 -0,97502 Quotizações Sindicais 8.379.863,28 8.564.100,00 8.369.000,00 8.297.000,00 -0,1 -2,3 -0,9750201 Instituições Bancárias 8.311.696,85 8.494.300,00 8.310.000,00 8.238.000,00 0,0 -2,2 -0,9750202 Trabalhadores 68.166,43 69.800,00 59.000,00 59.000,00 -13,4 -15,5 0,0

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7503 Quotizações Lutuosa 1.051,09 0,00 0,00 0,00 -100,0 - -750301 Trabalhadores 1.051,09 0,00 0,00 0,00 -100,0 - -

750704 Câmaras Municipais 750,00 750,00 1.250,00 1.250,00 66,7 66,7 0,0

7508 Outras 87.553,08 11.400,00 70.450,00 70.000,00 -19,5 518,0 -0,6750802 Representação Sindical 4.727,65 5.500,00 3.500,00 4.000,00 -26,0 -36,4 14,3750804 Serviços e Fornecimentos Ext. 76.635,51 0,00 65.000,00 65.000,00 -15,2 - 0,0750805 Despesas com Pessoal 5.689,92 5.400,00 950,00 0,00 -83,3 -82,4 -100,0750808 Diversos 500,00 500,00 1.000,00 1.000,00 100,0 100,0 0,0

78 Outros Rendimentos e Ganhos 625.961,95 599.840,00 661.870,00 602.510,00 5,7 10,3 -9,07801 Rendimentos Suplementares 516.965,57 480.490,00 492.700,00 490.150,00 -4,7 2,5 -0,5780101 Serviços Sociais 227.469,29 216.190,00 215.420,00 216.050,00 -5,3 -0,4 0,3

78010101 Bar 2.269,15 1.880,00 1.750,00 1.770,00 -22,9 -6,9 1,178010109 Outros 225.200,14 214.310,00 213.670,00 214.280,00 -5,1 -0,3 0,3780106 Outros 38.289,55 13.650,00 23.900,00 15.500,00 -37,6 75,1 -35,1780111 Encargos s/ Reembolso c/ Adian 1.263,50 1.250,00 1.100,00 1.100,00 -12,9 -12,0 0,0780113 Concessão Estab. Comerciais 146.268,82 151.870,00 158.720,00 163.590,00 8,5 4,5 3,178011301 Restaurante 21.249,60 21.740,00 18.040,00 18.690,00 -15,1 -17,0 3,678011302 Escola de Ténis de Olhão 2.409,29 2.180,00 2.000,00 2.020,00 -17,0 -8,3 1,078011303 Inscrições 122.609,93 127.950,00 135.480,00 139.650,00 10,5 5,9 3,178011304 Bar 0,00 0,00 3.200,00 3.230,00 - - 0,9

780120 Cursos de Formação 103.674,41 97.530,00 93.560,00 93.910,00 -9,8 -4,1 0,4

78012001 Cursos Formação Sindical 16.769,00 14.710,00 14.370,00 15.480,00 -14,3 -2,3 7,7

78012002 Cursos Informática 11.814,00 12.360,00 11.500,00 11.620,00 -2,7 -7,0 1,0

78012003 Cursos Anti Stress 1.000,00 3.000,00 2.500,00 2.530,00 150,0 -16,7 1,2

78012004 Cursos de Arte / Trab. Manuais 86.900,17 79.460,00 77.100,00 76.810,00 -11,3 -3,0 -0,4

78012009 Outros -12.808,76 -12.000,00 -11.910,00 -12.530,00 -7,0 -0,7 5,2

7807 Rend e Ganhos Inv. não Financ. 84.706,84 94.350,00 91.050,00 91.360,00 7,5 -3,5 0,3780701 Alienações 260,00 0,00 0,00 0,00 -100,0 - -780703 Rendas 84.446,84 94.350,00 91.050,00 91.360,00 7,8 -3,5 0,378070301 Angra Heroísmo 1.274,57 1.430,00 1.390,00 1.390,00 9,1 -2,8 0,078070302 Covilhã 5.796,78 6.540,00 6.320,00 6.320,00 9,0 -3,4 0,078070303 Évora 8.586,93 9.680,00 9.360,00 9.360,00 9,0 -3,3 0,078070304 Faro 8.690,55 9.760,00 9.480,00 9.480,00 9,1 -2,9 0,078070305 Funchal 8.293,40 8.700,00 8.090,00 8.400,00 -2,5 -7,0 3,878070306 Horta 3.476,00 3.910,00 3.790,00 3.790,00 9,0 -3,1 0,078070307 Ponta Delgada 8.228,22 9.250,00 8.980,00 8.980,00 9,1 -2,9 0,078070308 Santarém 9.605,97 10.820,00 10.480,00 10.480,00 9,1 -3,1 0,078070309 Setúbal 4.664,55 5.240,00 5.090,00 5.090,00 9,1 -2,9 0,078070311 Torres Vedras 6.526,74 7.330,00 7.120,00 7.120,00 17,2 -2,9 0,078070312 Tomar 11.602,03 13.040,00 12.550,00 12.550,00 8,2 -3,8 0,0

7808 Outros 749,79 0,00 57.120,00 0,00 7518,1 - -100,0780803 Reg.Anuais p/Calc.Prorrata-Def 0,00 0,00 35.590,00 0,00 - - -100,0780808 Outros Não Especif icados 20,69 0,00 80,00 0,00 286,7 - -100,0

7809 Cobertura de Encargos Admin. 23.539,75 25.000,00 21.000,00 21.000,00 -10,8 -16,0 0,079 Juros e Outros Rend. Similares 87.458,06 85.600,00 42.100,00 42.100,00 -51,9 -50,8 0,07901 Juros Obtidos 87.425,06 85.600,00 42.100,00 42.100,00 -51,8 -50,8 0,0790101 De Depósitos 87.409,88 85.600,00 42.100,00 42.100,00 -51,8 -50,8 0,0790108 Outros 15,18 0,00 0,00 0,00 -100,0 - -7908 Outros Rendimentos Similares 33,00 0,00 0,00 0,00 -100,0 - -

790808 Outros 33,00 0,00 0,00 0,00 -100,0 - -SALDO 969.993,61 492.130,00 1.157.640,00 524.320,00 19,3 135,2 -54,7

C O N T A

(Unid: Euro)

ORÇAMENTO 2011


ANEXOS

Orçamento 2011

Por empresas

ORÇAMENTO 2011


ORÇAMENTO 2011 – Por empresas(Unid: Euro)

Sede Parque Campismo

Centro de Férias

Secões Sindicais

Lutuosa Orçamento 2011

6 Gastos 7.869.170,00 1.191.780,00 580.450,00 1.900.720,00 9.850,00 11.551.970,00

61 Custo Merc. Vendidas e Mat. C. 24.350,00 3.030,00 4.330,00 14.630,00 0,00 46.340,006101 Mercadorias 0,00 0,00 1.800,00 3.370,00 0,00 5.170,00610106 Produtos Alimentares 0,00 0,00 0,00 3.320,00 0,00 3.320,00

61010601 Bebidas 0,00 0,00 0,00 2.470,00 0,00 2.470,0061010602 Comestiveis 0,00 0,00 0,00 850,00 0,00 850,00

610107 Outros Produtos 0,00 0,00 1.800,00 50,00 0,00 1.850,00

61010701 Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061010702 Tabaco 0,00 0,00 1.800,00 50,00 0,00 1.850,00

6102 Mat. Primas, Subs e de Consumo 24.350,00 3.030,00 2.530,00 11.260,00 0,00 41.170,00610201 Material Clínico 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,0061020103 Material Clínico Cons Corrente 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00

610202 Material Consumo Geral 24.000,00 3.030,00 2.530,00 11.260,00 0,00 40.820,0061020203 Material de Escritório 14.900,00 3.030,00 1.010,00 8.190,00 0,00 27.130,00

61020204 Material Higiene e Conforto 2.530,00 0,00 1.520,00 3.070,00 0,00 7.120,00

61020205 Fardamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61020206 Restauração 6.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.570,00

61020208 Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62 Fornecimentos e Serviços Ext. 4.935.310,00 540.490,00 183.630,00 1.144.780,00 100,00 6.804.310,006201 Subcontratos 2.967.660,00 156.680,00 102.130,00 246.510,00 0,00 3.472.980,00620101 Subcontratos Gerais 322.030,00 10.300,00 36.810,00 36.810,00 0,00 405.950,00

62010101 Restauração 0,00 0,00 22.500,00 0,00 0,00 22.500,00

62010103 Limpeza Higiene e Conforto 48.480,00 0,00 0,00 19.700,00 0,00 68.180,00

62010104 Seguranca 78.780,00 0,00 170,00 750,00 0,00 79.700,00

62010105 Manutenção Inst. Equip. 27.570,00 10.300,00 14.140,00 15.650,00 0,00 67.660,00

62010106 Revista Febase 165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.000,0062010109 Outros 2.200,00 0,00 0,00 710,00 0,00 2.910,00

620103 Subcontratos Informáticos 38.890,00 0,00 1.820,00 0,00 0,00 40.710,00

62010301 Software 38.890,00 0,00 1.820,00 0,00 0,00 40.710,00

620104 Subcontratos Lazer 1.581.160,00 0,00 0,00 72.030,00 0,00 1.653.190,00

62010401 Circuitos Turísticos DL 221/85 1.010.000,00 0,00 0,00 10.200,00 0,00 1.020.200,00

62010402 Aliment Alojam e Transp Divers 156.550,00 0,00 0,00 54.670,00 0,00 211.220,00

62010403 Ingressos em Espectáculos 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00

62010404 Contratação de Artistas 510,00 0,00 0,00 6.060,00 0,00 6.570,00

62010405 Cursos de Formação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62010406 Aluguer de Aldeamentos 414.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414.100,00

620105 Subcontratos PTIs 1.025.580,00 146.380,00 63.500,00 137.670,00 0,00 1.373.130,00

62010501 Serviços Financeiros 290.550,00 43.620,00 6.150,00 56.960,00 0,00 397.280,00

62010502 Serviços Manut Inst Equipament 180.850,00 30.180,00 21.580,00 31.610,00 0,00 264.220,00

62010503 Serviços Compras e Aprov. 15.750,00 3.680,00 3.670,00 4.430,00 0,00 27.530,00

62010504 Serviços Administrativos 209.200,00 5.480,00 2.190,00 0,00 0,00 216.870,00

62010505 Serviços Recursos Humanos 27.370,00 15.360,00 5.070,00 6.840,00 0,00 54.640,00

62010506 Serviços de Informática 190.510,00 42.700,00 19.480,00 32.720,00 0,00 285.410,00

62010507 Serviços de Estudos e Audit. 109.200,00 5.360,00 5.360,00 5.110,00 0,00 125.030,00

62010508 Serviços de Inovação e Desenv. 2.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.150,00

6202 Serviços Especializados 431.640,00 124.720,00 22.240,00 45.770,00 0,00 624.370,00620201 Trabalhos Especializados 190.400,00 0,00 510,00 0,00 0,00 190.910,00

62020103 Tipográficos 6.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.070,00

62020106 Outros Trabalhos Especializado 184.330,00 0,00 510,00 0,00 0,00 184.840,00

620202 Publicidade e Propaganda 82.020,00 47.980,00 510,00 5.910,00 0,00 136.420,00

620203 Vigilância e Segurança 4.550,00 1.010,00 0,00 2.500,00 0,00 8.060,00

C O N T A

ORÇAMENTO 2011




Centro de Férias

Secões Sindicais


9 9 9 9 9 9,00

620204 Honorários 112.000,00 2.500,00 0,00 17.560,00 0,00 132.060,00

62020402 Outros Honorários 112.000,00 2.500,00 0,00 17.560,00 0,00 132.060,00

620206 Conservação e Reparação 42.670,00 73.230,00 21.220,00 19.800,00 0,00 156.920,00

62020601 Instalações e Equipamentos 16.160,00 70.700,00 19.700,00 19.800,00 0,00 126.360,00

62020602 Viaturas 26.510,00 2.530,00 1.520,00 0,00 0,00 30.560,00

6203 Materiais 18.950,00 2.890,00 1.160,00 10.650,00 0,00 33.650,00620301 Fer. e Utens. Desgaste Rápido 510,00 610,00 1.010,00 1.400,00 0,00 3.530,00

620302 Livros e Documentação Técnica 3.030,00 0,00 0,00 870,00 0,00 3.900,00

620303 Material de Escritório 0,00 1.520,00 150,00 4.240,00 0,00 5.910,00

620304 Artigos para Oferta 15.410,00 760,00 0,00 4.140,00 0,00 20.310,00

6204 Energia e Fluidos 88.780,00 163.580,00 36.060,00 37.210,00 0,00 325.630,00620401 Electricidade 30.030,00 112.750,00 32.800,00 33.130,00 0,00 208.710,00

620402 Combustíveis 53.550,00 4.200,00 1.490,00 0,00 0,00 59.240,00

62040201 Combustíveis - Gasóleo 53.400,00 3.430,00 1.440,00 0,00 0,00 58.270,00

62040202 Combustíveis - Outros 150,00 770,00 50,00 0,00 0,00 970,00

620403 Água 5.150,00 13.130,00 1.770,00 4.030,00 0,00 24.080,00

620404 Outros Fluidos 50,00 33.500,00 0,00 50,00 0,00 33.600,00

62040409 Outros Fluidos 50,00 33.500,00 0,00 50,00 0,00 33.600,00

6205 Deslocações, Estadas e Transp. 390.120,00 200,00 0,00 103.360,00 0,00 493.680,00620501 Deslocações e Estadas 386.280,00 200,00 0,00 103.310,00 0,00 489.790,00

62050101 Transporte 38.280,00 0,00 0,00 25.790,00 0,00 64.070,00

62050102 Alimentação 160.690,00 50,00 0,00 28.940,00 0,00 189.680,00

62050103 Deslocações e Estadas 167.320,00 0,00 0,00 48.580,00 0,00 215.900,00

62050104 Portagens 19.990,00 150,00 0,00 0,00 0,00 20.140,00

620503 Transporte de Mercadorias 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00

620506 Transp. Equipamento e Arquivo 3.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.840,00

6206 Serviços Diversos 805.410,00 80.220,00 16.790,00 246.760,00 100,00 1.149.280,00620601 Rendas e Alugueres 144.860,00 3.500,00 0,00 108.700,00 0,00 257.060,00

62060101 Rendas de Casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62060102 Instalações 0,00 0,00 0,00 11.800,00 0,00 11.800,00

62060103 Edifícios 42.000,00 0,00 0,00 96.900,00 0,00 138.900,00

62060104 Parque de Estacionamento 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00

62060105 Frota Automóvel 78.000,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 81.500,00

62060106 Equipamento Informático 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62060107 Equipamento Administrativo 17.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.660,00

620602 Comunicação 408.600,00 9.150,00 8.500,00 39.860,00 0,00 466.110,00

62060201 Correio 368.000,00 700,00 200,00 8.100,00 0,00 377.000,00

62060202 Telefone 34.100,00 8.200,00 8.300,00 31.760,00 0,00 82.360,00

62060203 Linhas de Transmissão 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00

62060204 Telepac 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62060205 Cartões PT e Internet sem fios 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00

620603 Seguros 162.000,00 2.930,00 1.720,00 3.350,00 0,00 170.000,00

62060301 Instalações e Equipamentos 4.440,00 1.410,00 1.720,00 3.070,00 0,00 10.640,00

62060302 Viaturas 20.200,00 1.520,00 0,00 0,00 0,00 21.720,00

62060303 Outros 137.360,00 0,00 0,00 280,00 0,00 137.640,00

620608 Outros 89.950,00 64.640,00 6.570,00 94.850,00 100,00 256.110,00

62060801 Contencioso e Notariado 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

62060802 Limpeza Higiene e Conforto 1.520,00 55.550,00 3.540,00 19.090,00 0,00 79.700,00

62060808 Outros Fornecimentos e Serv. 68.430,00 9.090,00 3.030,00 75.760,00 100,00 156.410,00

C O N T A

ORÇAMENTO 2011




Centro de Férias

Secões Sindicais


9 9 9 9 9 9,00

6209 Despesas com Órgãos Sociais 232.750,00 12.200,00 5.250,00 454.520,00 0,00 704.720,00620901 Transporte 35.900,00 50,00 50,00 45.370,00 0,00 81.370,00620902 Alimentação 77.700,00 11.000,00 4.500,00 191.650,00 0,00 284.850,00620903 Deslocações e Estadas 90.850,00 250,00 500,00 211.100,00 0,00 302.700,00620904 Despesas de Representação 28.100,00 900,00 200,00 2.200,00 0,00 31.400,00620905 Ajudas de Custo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00620906 Seguros Acidentes Pessoais 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00620907 Diversos 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 4.200,00

63 Gastos com o Pessoal 1.684.150,00 531.450,00 199.750,00 462.760,00 0,00 2.878.110,006301 Remunerac. dos Órgãos Sociais 347.750,00 0,00 0,00 44.400,00 0,00 392.150,00

630101 Reposição de Vencimentos 347.750,00 0,00 0,00 44.400,00 0,00 392.150,00

6302 Remunerações do Pessoal 986.800,00 427.000,00 163.000,00 330.250,00 0,00 1.907.050,00630201 Remuneração Base 649.500,00 249.100,00 84.000,00 209.350,00 0,00 1.191.950,00630202 Diuturnidades 68.200,00 31.850,00 9.200,00 32.300,00 0,00 141.550,00630203 Isenção de Horário 56.500,00 12.600,00 7.000,00 2.900,00 0,00 79.000,00630204 Subsídio de Falhas 0,00 2.450,00 0,00 0,00 0,00 2.450,00630205 Subsídio de Refeição 61.250,00 51.500,00 23.750,00 34.500,00 0,00 171.000,00630206 Subsídio de Função 0,00 0,00 3.550,00 0,00 0,00 3.550,00630207 Trabalho Nocturno 0,00 9.600,00 3.350,00 1.100,00 0,00 14.050,00630208 Trabalho Suplementar 2.600,00 0,00 2.250,00 3.150,00 0,00 8.000,00630209 Subsídio de Férias 63.450,00 25.500,00 9.000,00 21.000,00 0,00 118.950,00630210 Subsídio de Natal 63.450,00 25.500,00 9.000,00 21.000,00 0,00 118.950,00630211 Trabalho em Dias de Descanso 0,00 11.150,00 4.700,00 0,00 0,00 15.850,00630212 Prémios de Antiguidade 13.100,00 3.150,00 3.600,00 2.250,00 0,00 22.100,00630213 Subsídio Estudo Trabalhadores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00630214 Subsídio Estudo p/ f ilhos Trab 2.700,00 2.100,00 1.400,00 2.700,00 0,00 8.900,00630215 Acrés. Horário Compl. Prolong. 6.050,00 2.500,00 2.200,00 0,00 0,00 10.750,00

6305 Encargos sobre Remunerações 290.150,00 101.050,00 36.500,00 86.520,00 0,00 514.220,00630501 Segurança Social 190.150,00 77.850,00 28.300,00 62.000,00 0,00 358.300,00

63050101 Órgãos Sociais 0,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00

63050102 Pessoal 190.150,00 77.850,00 28.300,00 61.450,00 0,00 357.750,00

630502 Contribuições SAMS 99.750,00 23.200,00 8.200,00 20.800,00 0,00 151.950,00

63050201 Órgãos Sociais 250,00 0,00 0,00 2.250,00 0,00 2.500,00

63050202 Pessoal 99.500,00 23.200,00 8.200,00 18.550,00 0,00 149.450,00

630503 Contribuições Cafeb 250,00 0,00 0,00 3.720,00 0,00 3.970,00

63050301 Órgãos Sociais - Cafeb 250,00 0,00 0,00 3.720,00 0,00 3.970,00

6306 Seguros 24.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.400,00630601 Seguros de Acidentes no Trab. 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00

630604 Seguros de Resp. Cívil 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00

6307 Gastos da Acção Social 11.650,00 500,00 250,00 790,00 0,00 13.190,00630701 Complementos Subsídios Doença 1.400,00 250,00 0,00 790,00 0,00 2.440,00

630704 Medicina Ocupacional 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00

630705 Subs. Activ. Desp. e Cultural 1.250,00 250,00 250,00 0,00 0,00 1.750,00

630708 Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6308 Outros Gastos com Pessoal 23.400,00 2.900,00 0,00 800,00 0,00 27.100,00630801 Indemnizações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

630802 Fardamentos 0,00 2.900,00 0,00 0,00 0,00 2.900,00

630803 Cursos na Empresa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

630804 Assist. Cursos Fora Empresa 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

630805 Ajudas de Custo 3.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.150,00

630806 Deslocações e Estadas 250,00 0,00 0,00 800,00 0,00 1.050,00

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ORÇAMENTO 2011




Centro de Férias

Secões Sindicais


9 9 9 9 9 9,00

64 Gastos de Deprec. e Amort. 80.980,00 85.760,00 183.890,00 136.850,00 0,00 487.480,006402 Activos Fixos Tangíveis 80.980,00 85.760,00 183.890,00 136.850,00 0,00 487.480,00640201 Edifícios e outras Construções 59.090,00 66.030,00 170.920,00 124.600,00 0,00 420.640,00

640202 Equipamento Básico 0,00 9.840,00 7.660,00 0,00 0,00 17.500,00

640204 Ferramentas e Utensílios 0,00 320,00 0,00 240,00 0,00 560,00

640205 Equipamento Administrativo 21.600,00 9.570,00 2.580,00 11.820,00 0,00 45.570,00

640208 Outros Activos Fixos Tangíveis 290,00 0,00 2.730,00 190,00 0,00 3.210,00

67 Provisões do Período 50.050,00 16.250,00 5.900,00 25.900,00 0,00 98.100,006701 Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006703 Processos Judiciais em Curso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006704 Complementaridade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006705 Hospitais Oficiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006708 Outras Provisões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006710 Pensões 50.050,00 16.250,00 5.900,00 25.900,00 0,00 98.100,00

68 Outros Gastos e Perdas 1.020.630,00 300,00 2.100,00 115.750,00 600,00 1.139.380,006801 Impostos 11.450,00 300,00 2.000,00 1.490,00 600,00 15.840,00680101 Impostos Directos 9.500,00 50,00 0,00 0,00 600,00 10.150,00

68010101 Imposto Municipal s/ Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68010102 Imposto SISA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68010103 IRC Retenção na Fonte 9.500,00 50,00 0,00 0,00 600,00 10.150,00

68010104 Outros Impostos Directos 0 0 0 0 0 0,00680102 Impostos Indirectos 1.950,00 250,00 2.000,00 1.490,00 0,00 5.690,0068010201 Direitos Aduaneiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0068010202 Imposto s/ Valor Acrescentado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0068010203 Imposto Selo 250,00 0,00 0,00 490,00 0,00 740,0068010204 Imposto s/ Transporte Rodov. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0068010205 Taxa 1.700,00 250,00 2.000,00 1.000,00 0,00 4.950,0068010206 Outros Impostos Indirectos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6808 Outros Gastos e Perdas 287.350,00 0,00 100,00 114.260,00 0,00 401.710,00680801 Correcções Exerc. Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00680802 Donativos 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00680803 Cooperação 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00680804 Ofertas 58.900,00 0,00 0,00 8.560,00 0,00 67.460,00680805 Campanhas Eleitorais 165.000,00 0,00 0,00 104.700,00 0,00 269.700,00680808 Outros 8.050,00 0,00 100,00 1.000,00 0,00 9.150,00

6812 Quotizações 721.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 721.830,00681201 União Geral de Trabalhadores 585.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 585.830,00681202 UNI-EUROPA (FIET/EUROFIET) 41.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.500,00681203 Scecbu-Com.Euro.União B.Centr. 1.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060,00681204 Febase 91.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.440,00681205 Outras Instituições 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,0069 Gastos e Perdas de Financ. 73.700,00 14.500,00 850,00 50,00 9.150,00 98.250,006901 Juros Suportados 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00690101 Empréstimos Bancários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00690108 Outros Juros 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,006902 Diferenças Câmbio Desfavorável 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00690201 Diferenças Câmbio Desfavorável 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006908 Outros Gastos e Perdas de Fin. 73.000,00 14.500,00 850,00 50,00 9.150,00 97.550,00690801 Serviços Bancários 73.000,00 14.500,00 850,00 50,00 9.150,00 97.550,00690802 Outros Custos Extraordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00690804 Reg. Prorrata Definitivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00690808 Outros Não Especif icados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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ORÇAMENTO 2011




Centro de Férias

Secões Sindicais


7 Rendimentos 8.456.270,00 1.347.280,00 213.310,00 2.056.130,00 3.300,00 12.076.290,0071 Vendas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007101 Mercadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7107 Devoluções de Vendas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72 Prestações de Serviços 1.685.620,00 1.165.360,00 206.490,00 5.960,00 0,00 3.063.430,007202 Serviços Lazer-Camp. e Carav. 0,00 819.420,00 0,00 0,00 0,00 819.420,00720201 Aluguer de Lotes 0,00 351.480,00 0,00 0,00 0,00 351.480,00

720202 Aluguer de Residenciais 0,00 420.460,00 0,00 0,00 0,00 420.460,00

720203 Aluguer de Instalações e Equip 0,00 47.480,00 0,00 0,00 0,00 47.480,00

7203 Serviços Lazer 463.520,00 345.940,00 206.490,00 0,00 0,00 1.015.950,00720301 Aluguer em Inst. Próprias 0,00 297.950,00 202.000,00 0,00 0,00 499.950,00

720302 Aluguer em Apart. Alugados 429.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429.030,00

720303 Colónias de Férias 58.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.640,00

720304 Serviços Secundários -24.150,00 47.990,00 4.490,00 0,00 0,00 28.330,00720307 Penalização s/ Desistências 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7204 Serviços Lazer - Circ. Turíst. 1.222.100,00 0,00 0,00 5.960,00 0,00 1.228.060,00720401 Inscrições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

720402 Isentos s/ Dir. a Dedução 1.116.050,00 0,00 0,00 5.960,00 0,00 1.122.010,00

720403 Margem 106.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.050,00

720404 Penalização s/ Desistências 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Quotiz./Contrib./Subs. Explor. 6.524.500,00 0,00 0,00 1.843.750,00 0,00 8.368.250,007502 Quotizações Sindicais 6.455.500,00 0,00 0,00 1.841.500,00 0,00 8.297.000,00750201 Instituições Bancárias 6.396.500,00 0,00 0,00 1.841.500,00 0,00 8.238.000,00

750202 Trabalhadores 59.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.000,00

7503 Quotizações Lutuosa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00750301 Trabalhadores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7507 Compens. do Estado e Out. E. P 0,00 0,00 0,00 1.250,00 0,00 1.250,00750704 Câmaras Municipais 0,00 0,00 0,00 1.250,00 0,00 1.250,00

7508 Outras 69.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 70.000,00750801 Comunidades Europeias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750802 Representação Sindical 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

750804 Serviços e Fornecimentos Ext. 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00

750805 Despesas com Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750808 Diversos 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

78 Outros Rendimentos e Ganhos 207.450,00 181.820,00 6.820,00 206.420,00 0,00 602.510,007801 Rendimentos Suplementares 186.450,00 181.820,00 6.820,00 115.060,00 0,00 490.150,00780101 Serviços Sociais 64.240,00 147.930,00 1.770,00 2.110,00 0,00 216.050,00

78010101 Bar 0,00 0,00 1.770,00 0,00 0,00 1.770,00

78010109 Outros 64.240,00 147.930,00 0,00 2.110,00 0,00 214.280,00

780102 Aluguer de Equipamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

780106 Outros 500,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.500,00

780107 Não Espec Alheios Valor Acresc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

780111 Encargos s/ Reembolso c/ Adian 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00

780112 Encargos s/ Actos não Realizad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

780113 Concessão Estab. Comerciais 44.100,00 18.890,00 5.050,00 95.550,00 0,00 163.590,00

78011301 Restaurante 0,00 13.640,00 5.050,00 0,00 0,00 18.690,00

78011302 Escola de Ténis de Olhão 0,00 2.020,00 0,00 0,00 0,00 2.020,00

78011303 Inscrições 44.100,00 0,00 0,00 95.550,00 0,00 139.650,00

78011304 Bar 0,00 3.230,00 0,00 0,00 0,00 3.230,00

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ORÇAMENTO 2011




Centro de Férias

Secões Sindicais


780120 Cursos de Formação 76.510,00 0,00 0,00 17.400,00 0,00 93.910,00

78012001 Cursos Formação Sindical 0,00 0,00 0,00 15.480,00 0,00 15.480,00

78012002 Cursos Informática 11.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.620,00

78012003 Cursos Anti Stress 2.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.530,00

78012004 Cursos de Arte / Trab. Manuais 74.890,00 0,00 0,00 1.920,00 0,00 76.810,00

78012009 Outros -12.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.530,00

7802 Descontos de Pronto Pagamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00780201 Descontos de Pronto Pagamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7807 Rend e Ganhos Inv. não Financ. 0,00 0,00 0,00 91.360,00 0,00 91.360,00

780701 Alienações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

780703 Rendas 0,00 0,00 0,00 91.360,00 0,00 91.360,00

78070301 Angra Heroísmo 0,00 0,00 0,00 1.390,00 0,00 1.390,00

78070302 Covilhã 0,00 0,00 0,00 6.320,00 0,00 6.320,00

78070303 Évora 0,00 0,00 0,00 9.360,00 0,00 9.360,00

78070304 Faro 0,00 0,00 0,00 9.480,00 0,00 9.480,00

78070305 Funchal 0,00 0,00 0,00 8.400,00 0,00 8.400,00

78070306 Horta 0,00 0,00 0,00 3.790,00 0,00 3.790,00

78070307 Ponta Delgada 0,00 0,00 0,00 8.980,00 0,00 8.980,00

78070308 Santarém 0,00 0,00 0,00 10.480,00 0,00 10.480,00

78070309 Setúbal 0,00 0,00 0,00 5.090,00 0,00 5.090,00

78070311 Torres Vedras 0,00 0,00 0,00 7.120,00 0,00 7.120,00

78070312 Tomar 0,00 0,00 0,00 12.550,00 0,00 12.550,00

78070313 Castelo Branco 0,00 0,00 0,00 8.400,00 0,00 8.400,00

780708 Outros Rendimentos e Ganhos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7808 Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

780801 Correc. Relat. a Períodos Ant. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

780803 Reg.Anuais p/Calc.Prorrata-Def 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

780804 Donativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

780808 Outros Não Especif icados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7809 Cobertura de Encargos Admin. 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00

780901 Fundo de Auxílio Económico 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00

79 Juros e Outros Rend. Similares 38.700,00 100,00 0,00 0,00 3.300,00 42.100,00

7901 Juros Obtidos 38.700,00 100,00 0,00 0,00 3.300,00 42.100,00

790101 De Depósitos 38.700,00 100,00 0,00 0,00 3.300,00 42.100,00

790102 De Fundos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

790108 Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SALDO 587.100,00 155.500,00 -367.140,00 155.410,00 -6.550,00 524.320,00

C O N T A

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