ORÇAMENTOS DE INVESTIMENTOS 2015
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RUA DOS BOMBEIROS
4900-533 VIANA DO CASTELO
NIPC: 500 848 513
NISS: 200 0889 4543
TELEFONE: 258 808 010
FAX: 258 808 019
E-MAIL: [email protected]
2
0
2 13
Nome:
N.º Membro OTOC E-mail:
Declaração
Nome:
RESPONSABILIDADE DOS DADOS DECLARADOS
Declaro que a informação correspondente ao orçamento previsional corresponde à verdade, não tendo sido omitidos dados relevantes para a sua
apreciação, assumindo a responsabilidade pelos elementos declarados, erros e omissões.
António José da Costa Pereira Morgado
IDENTIFICAÇÃO DO TOC
António Antunes Ferreira
6181 [email protected]
N.º Global de Actividades/Protocolos Não Remunerados
DADOS DA ACTIVIDADE
N.º Global de respostas sociais/Estabelecimentos comparticipadas N.º de Órgãos Sociais
N.º Global de respostas sociais/Estabelecimentos não comparticipadas Remunerados
CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA DA CARIDADE
CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS DO ANO DE 2015
REUNIÃO DO ÓRGÃO DELIBERATIVO REUNIÃO DO ÓRGÃO FISCALIZADOR
21 de novembro de 2014 14 de novembro de 2014
1.º Orçamento Anual Revisão Orçamental
CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA DA CARIDADE
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS - 2015
Lar de Idosos Creche "Beija-Flor" Administração Igreja Clínica
2107 1103
61 - Custo das merc. vendidas e matérias consumidas 136.000,00 11.400,00 3.600,00 151.000,00
62 - Fornecimentos e serviços externos 347.355,00 34.780,00 55.315,00 1.825,00 14.690,00 453.965,00
622 - Serviços especializados 100.425,00 16.750,00 48.400,00 300,00 7.975,00 173.850,00
6221 - Trabalhos especializados 12.000,00 4.500,00 5.300,00 3.100,00 24.900,00
6222 - Publicidade e propaganda 900,00 900,00
6223 - Vigilância e segurança 125,00 50,00 25,00 200,00
6224 - Honorários 25.300,00 4.700,00 28.050,00 3.850,00 61.900,00
6225 - Comissões
6226 - Conservação e reparação 63.000,00 7.500,00 14.000,00 300,00 1.000,00 85.800,00
6228 - Outros 150,00 150,00
623 - Materiais 141.100,00 6.480,00 3.445,00 175,00 2.650,00 153.850,00
6231 - Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 10.400,00 750,00 150,00 100,00 600,00 12.000,00
6233 - Material de escritório 1.400,00 400,00 2.350,00 1.050,00 5.200,00
6234 - Artigos para oferta 1.000,00 800,00 1.800,00
6235/6238 - Outros 1 128.300,00 5.330,00 145,00 75,00 1.000,00 134.850,00
624 - Energia e fluídos 90.680,00 9.715,00 700,00 2.655,00 103.750,00
6241 - Electricidade 55.000,00 8.400,00 400,00 2.000,00 65.800,00
6242 - Combustíveis 780,00 215,00 100,00 105,00 1.200,00
6243 - Água 2.900,00 1.100,00 200,00 550,00 4.750,00
6248 - Outros 32.000,00 32.000,00
625 - Deslocações, estadas e transportes 2.000,00 200,00 2.200,00
6251 - Deslocações e estadas 2.000,00 200,00 2.200,00
626 - Serviços diversos 13.150,00 1.635,00 2.770,00 1.350,00 1.410,00 20.315,00
6261 - Rendas e alugures 615,00 615,00
6262 - Comunicação 2.400,00 770,00 1.120,00 810,00 5.100,00
6263 - Seguros 5.750,00 250,00 6.000,00
6266 - Contencioso e notariado 200,00 200,00
6268 - Outros serviços 5.000,00 1.450,00 1.350,00 600,00 8.400,00
Gastos Previsionais Notas Total
CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA DA CARIDADE
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS - 2015
Lar de Idosos Creche "Beija-Flor" Administração Igreja Clínica
2107 1103Gastos Previsionais Notas Total
63 - Gastos com o pessoal 1.042.987,42 226.056,27 68.284,00 10.701,68 56.786,72 1.404.816,09
632 - Remunerações do pessoal 866.837,70 187.880,00 45.418,42 9.320,00 46.704,00 1.156.160,12
6321 - Remunerações certas 2 693.742,00 166.684,00 41.674,00 8.120,00 42.420,00 952.640,00
6322 - Remunerações adicionais 173.095,70 21.196,00 3.744,42 1.200,00 4.284,00 203.520,12
633 - Benefícios pós-emprego 13.384,00 13.384,00
634 - Indemnizações 100,00 100,00
635 - Encargos sobre remunerações 170.349,72 36.826,27 9.001,58 1.331,68 9.162,72 226.671,97
636 - Seguro c/ acidentes trabalho e doenças profissionais 4.850,00 1.050,00 280,00 50,00 270,00 6.500,00
638 - Outros gastos com o pessoal 3 850,00 300,00 200,00 650,00 2.000,00
64 - Gastos de depreciação e de amortização 76.000,00 16.700,00 7.571,94 300,00 100.571,94
641 - Propriedades de investimento 7.571,94 7.571,94
642 - Activos fixos tangíveis 76.000,00 16.700,00 300,00 93.000,00
65 - Perdas por imparidade
66 - Perdas por redução do justo valor
67 - Provisões do período
68 - Outros gastos e perdas 2.487,50 500,00 10.709,20 512,50 14.209,20
681 - Impostos 587,50 512,50 1.100,00
682/687 - Outros gastos e perdas em activos
688 - Outros 1.900,00 500,00 10.709,20 13.109,20
6881 - Correcções de períodos anteriores 200,00 500,00 500,00 1.200,00
6882 - Donativos
6883 - Quotizações 470,00 470,00
6884/6888 - Outros gastos e perdas 4 1.700,00 9.739,20 11.439,20
689 - Custos c/ apoios fin. concedidos a assoc. ou utentes
69 - Gastos e perdas de financiamento
1.604.829,92 289.436,27 141.880,14 12.526,68 75.889,22 2.124.562,23 Total dos gastos previsionais
CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA DA CARIDADE
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS - 2015
Lar de Idosos Creche "Beija-Flor" Administração Igreja Clínica
2107 1103
71 - Vendas 500,00 500,00
72 - Prestações de serviços 825.000,00 89.000,00 7.000,00 100.000,00 1.021.000,00
721 - Quotas dos utilizadores 5 727.000,00 89.000,00 816.000,00
722/728 - Outros serviços 6 98.000,00 7.000,00 100.000,00 205.000,00
75 - Subsídios, doações e legados à exploração 724.687,16 202.670,40 255,00 3.000,00 930.612,56
751 - Subsídios do Estado e outros entes públicos 692.942,16 202.670,40 895.612,56
7511 - ISS, IP 7 692.942,16 202.670,40 895.612,56
7512 - Outras entidades públicas
753 - Doações e heranças 31.745,00 255,00 3.000,00 35.000,00
78 - Outros rendimentos e ganhos 49.899,38 7.361,16 72.500,00 129.760,54
787 - Rendimentos e ganhos em invest. não financeiros 72.500,00 72.500,00
7873 - Rendas e out. rend. em prop. de investimento 72.500,00 72.500,00
78731 - Rendas habitacionais 21.500,00 21.500,00
78732 - Rendas comerciais 51.000,00 51.000,00
788 - Outros rendimentos e ganhos 49.899,38 7.361,16 57.260,54
7881 - Correcções de períodos anteriores 500,00 500,00
7883 - Imputação de subsídios de investimento 1.349,38 7.361,16 8.710,54
7888 - Outros não especificados 8 48.050,00 48.050,00
79 - Juros, dividendos e outros rendimentos similares 76.000,00 76.000,00
1.599.586,54 299.531,56 155.755,00 3.000,00 100.000,00 2.157.873,10
1.604.829,92 289.436,27 141.880,14 12.526,68 75.889,22 2.124.562,23
- 5.243,38 10.095,29 13.874,86 - 9.526,68 24.110,78 33.310,87
- 5.243,38 10.095,29 13.874,86 - 9.526,68 24.110,78 33.310,87
87.175,22 20.945,42 - 114.471,46 1.020,35 5.330,47
- 92.418,60 - 10.850,13 128.346,32 - 10.547,03 18.780,31 33.310,87
Imputações dos gastos da Administração
Resultado antes de impostos e após imputações
Resultado previsional antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido previsional antes das imputações
Total dos rendimentos previsionais
Total dos gastos previsionais
TotalRendimentos Previsionais Notas
CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA DA CARIDADE
INVESTIMENTO PREVISIONAL - 2015
INVESTIMENTO MÉDIO E LONGO PRAZO VALOR INVESTIMENTOS EM CURSO VALOR
Activos Intangíveis Novas aquisições 20.000,00
Bens do domínio público Adiantamentos
Goodwill Trabalhos para a própria entidade
Projectos de desenvolvimento Transferência para imobilizado pela conclusão obra (-)
Programas de computador TOTAL DO INVESTIMENTO EM CURSO 20.000,00
Propriedade industrial
Outros activos intangíveis
Activos fixos tangíveis 7.500,00 INVESTIMENTOS - CP VALOR
Bens do património histórico e cultural Outros activos financeiros
Terrenos e recursos naturais Outros passivos financeiros
Edifícios e outras construções TOTAL DO INVESTIMENTO - CP
Equipamento básico 5.000,00
Equipamento de transporte
Equipamento administrativo
Equipamento biológico
Outros activos fixos tangíveis 2.500,00
Propriedades de investimento
Investimentos financeiros
Outros activos financeiros (não correntes detidos para venda)
TOTAL DO INVESTIMENTO - MLP 7.500,00 TOTAL DO NOVO INVESTIMENTO 27.500,00
CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA DA CARIDADE
FONTES DE FINANCIAMENTO - 2015
REGISTO
CONTABILÍSTICO
75 - EXPLORAÇÃO
1103 Creche 202.670,40
1104 Estabelecimento de educação pré-escolar
1105 Centro de actividades de tempos livres
1202 Lar de apoio
1304 Centro de acolhimento temporário
1305 Lar de infância e juventude
2101 Serviço de apoio domiciliário
2102 Centro de convívio
2103 Centro de dia
2106 Residência
2107 Lar de idosos 692.942,16
2202 Serviço de apoio domiciliário
2203 Centro de actividades ocupacionais
2204 Acolhimento, familiar pra pessoas adultas com deficiência
2205 Lar residencial
2301 Serviço de apoio domiciliário
2302 Apoio domiciliário integrado
Acordos de cooperação
Protocolos
Programas
Fundos
Outros
895.612,56
2 - FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE INVESTIMENTO
REGISTO
CONTABILÍSTICO
59 - INVESTIMENTO
PIDDAC
Outros
Programas
Fundos
Outros
3 - FINANCIAMENTO PRIVADO
75 - EXPLORAÇÃO 59 - INVESTIMENTO
Exploração 35.000,00 35.000,00
35.000,00 35.000,00
1 - FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE EXPLORAÇÃO
Donativos particulares
ENTIDADES FINANCIADORASREGISTO CONTABILÍSTICO
FLUXO FINANCEIRORUBRICA FINANCIAMENTO
Autarquias
ENTIDADES
FINANCIADORAS
TOTAL
RUBRICA FINANCIAMENTO FLUXO FINANCEIRO
Programas
ISS
TOTAL
TOTAL
ENTIDADES
FINANCIADORASRUBRICA FINANCIAMENTO
Acordos de cooperação
ISS, IP
IEFP, IP