Passo a Passo Instalação modulo cedente

Primeiramente o cooperado deverá ter cadastrado a senha de acesso ao Sicoobnet para

download do modulo cedente. Se não possuir a senha dirija-se a um dos caixas da Crediceripa.

No site https://ib.sicoobnet.com.br no menu terá o link para download do

modulo.

Na tela “Download do Módulo Cedente” selecionar o sistema operacional desejado (Windows

ou Linux) e clicar no link de download.

Para fazer o download terá que abrir ou salvar o arquivo. Selecione a opção salvar e indique o

caminho para guardar o arquivo de instalação do cedente.

Na tela de download possui a chave de acesso para o modulo cedente ela será necessária no

primeiro acesso ao programa.

Quando o download for concluído será necessário extrair os arquivos de instalação. Selecione

o arquivo, clique com o botão direito e selecione a opção “Extrair aqui”.

Selecione o arquivo Instalador_cedente.exe para executar a instalação.

Na tela de instalação clique em procurar

Selecione um caminho para instalação do programa e clique em “Instalar”. Aparecerá uma

mensagem dizendo “O diretório especificado será criado”. Clique em OK para continuar a

instalação.

Quando o progresso da instalação chegar a 100% clique em Fechar.

Acesse o programa clicando em Iniciar – Programas – Sicoob – Cedente. Em seguida aparecerá

a tela abaixo solicitando a chave.

Cole (CRTL + V) a chave que esta no site na pagina do download no programa cedente e clique

em OK. O programa poderá reiniciar solicitando novamente a chave durante o processo de

atualização, durante este processo não tente abrir o programa novamente, o programa

reiniciara automaticamente.

Após atualização do programa será solicitado o cadastramento de uma nova senha lembrando

que o usuário padrão é “admin”.

Para cadastro de titulo será necessário cadastrar primeiramente o sacado conforme descrito

abaixo.

No menu Cadastro selecione a opção Sacado

Na tela a seguir clique no botão Incluir

Na tela de cadastro do sacado selecione primeiramente o tipo de inscrição

Após selecionada o tipo de inscrição preencher os dados solicitados na aba

Na aba clique no botão incluir

Preencha os dados solicitados, no campo município clique na lupa para selecionar o município

desejado.

Na aba clique em incluir

Cadastre o E-mail do sacado e clique em OK

Na aba selecione o grupo desejado.

Após preencher os dados do sacado, clicar no botão OK no canto superior direito da tela.

Cadastro do Titulo

Selecione o menu “Cadastro” a opção “Titulo”

Na tela de Seleção de títulos clique no botão Incluir.

A primeira tela para cadastro de títulos deve ser selecionado o sacado. Para selecionar clique

na lupa, selecione o sacado e clique em OK

Depois de selecionado o sacado os dados devem de aparecer nos campos abaixo

Após selecionado o sacado Clique na aba

Segue abaixo uma descrição de cada campo.

Modalidade: Neste campo define a modalidade da cobrança a mesma pode ser Simples sem

registro, simples com registro ou carnê de pagamento

Seqüencial: Campo automático informado pelo sistema.

Seu Numero: Numero de controle definido pelo usuário

Data Emissão: Data da emissão do titulo

Tipo Vencto: O usuário deverá selecionar o tipo de vencimento do título: Normal e Contra apresentação. Essa segunda opção quando selecionada, desabilita os campos das opções Condição de Desconto e Encargos Atraso.

Data Vencto: O usuário deverá selecionar a data de vencimento do título. Esp. Documento: Esse campo será preenchido automaticamente pelo sistema, conforme seleção no campo “Modalidade”. Porem pode ser alterado de acordo a necessidade. Tipo formulário: O usuário deverá selecionar o tipo do formulário no qual o título será impresso. Tipo Emissão: O usuário deverá selecionar o tipo de emissão do título. Cedente ( impressão feita pelo próprio cooperado)

Cooperativa: Impressão do boleto feita pela cooperativa. Porem o

envio é feito pelo cooperado. Há cobrança de tarifa para esta

modalidade.

Outros: Impressão tercerizada.

Instrução: O usuário poderá selecionar a instrução do título. Caso queira dar manutenção nas instruções, deverá clicar no botão “Manutenção” do campo “Instrução” (Menu Apoio – submenu - Instrução) Mens. Sacado: O usuário poderá selecionar a mensagem do Sacado para o título. Caso queira dar manutenção nas mensagens, deverá clicar no botão “Manutenção” do campo “Mens. Sacado” (Menu Apoio � Submenu Mensagem). Nome Sacador: O usuário deverá informar o nome do sacador do título. Contrato: O usuário poderá selecionar o contrato do sacador do titulo. Esta opção é apenas para caução e vinculada. Operações de modalidade simples sem registro, simples com registro e carnê de pagamentos a opção esta desabilitada. Valor titulo: O usuário deverá informar o valor do título a ser cadastrado. Se a opção estiver desabilitada verificar no campo “Tipo moeda” se esta “R$”. Valor abatimento: Quando existir o valor que pode ser deduzido do valor nominal do título, o usuário deverá informá-lo. Valor IOF seguro: Quando existir o valor referente à IOF incidente sobre o seguro, o usuário deverá informá-lo. Tipo moeda: O usuário deverá selecionar o tipo de moeda. Qtde moeda: O usuário deverá selecionar a quantidade de moeda. Habilitado para modalidade Indexada. Qtde Parcelas: O usuário deverá clicar no botão “Parcelamento” para que o sistema preencha esse campo com a quantidade de parcelas. Opção habilitada para carnê de pagamentos Dias protesto: Dias protesto é a quantidade de dias contados após o vencimento em que o título deverá ser levado a protesto. O sistema exibirá uma opção, conforme parâmetro Quantidade de dias de protesto (Menu Apoio - Submenu Parâmetro),entretanto é permitido ao usuário cadastrar quantos dias desejar Dias Float: O sistema exibirá a quantidade de dias float, conforme parâmetro Quantidade de dias de float (Menu Apoio � Submenu Parâmetro). Conta corrente: O usuário deverá selecionar a conta corrente do Sacador.

Tipo Valor: O usuário deverá selecionar uma das opções: valor ou percentual. Os demais campos SOMENTE estarão habilitados após a seleção do tipo valor. Data Desc 1: O usuário deverá informar a data Desconto 1, que deverá ser anterior a Data Desc. 2. Data Desc 2: O usuário deverá informar o valor do Desconto 1, que deverá ser maior que o valor do Desconto 2. Tipo: O usuário deverá selecionar o tipo de encargos. Mora: O usuário deverá informar a mora definida para atualização de títulos vencidos. A Mora será de acordo com o Tipo selecionado, ou seja, neste campo poderá ser inserido um valor ou um percentual. Multa: O usuário deverá informar o percentual de multa a ser aplicado na atualização de títulos vencidos. Após o cadastro do titulo o usuário devera clicar no botão OK para salvar o titulo

Se o tipo de emissão for Cedente irá aparecer a mensagem para gerar o boleto

Clique no botão sim para gerar o boleto

Após a geração o boleto aparecera na tela onde terá de opção de imprimir o boleto ou salva-lo.

Após a geração será necessário gerar o arquivo para enviar a cooperativa. No menu

Administrativo – Movimento – Geração de arquivo.

Na aba aparecerá os títulos pendentes de geração clique no botão Gerar

Após a geração aparecerá 2 telas. Uma de confirmação de geração de arquivo e outra

confirmando o envio.

Na segunda tela o sistema perguntará se deseja enviar o arquivo clique em sim.