PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO 2018 - open.pt · 3) Atividades em Parceria – reforço de...

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Marinha Grande, 23 de Novembro de 2017

PLANO DE ACTIVIDADES E

ORÇAMENTO 2018

Plano de Atividades e Orçamento 2018 2

ÍNDICE

PLANO DE ACTIVIDADES............................................................................................. 3

1. INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 3

1.1. ENQUADRAMENTO ............................................................................................................ 3

1.2. PROPOSTAS ....................................................................................................................... 4

2. PLANO DE ACÇÕES........................................................................................................... 6

2.1 INCUBAÇÃO........................................................................................................................... 6

2.2 PROMOÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO E FORMAÇÃO EM INOVAÇÃO E

EMPREENDEDORISMO ................................................................................................................ 6

2.3 ATIVIDADES EM PARCERIA – REFORÇO DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS ............................ 7

2.4. DINAMIZAÇÃO E RENTABILIZAÇÃO DE ESPAÇOS E ABERTURA A NOVOS PÚBLICOS ....... 10

2.5 PROJETOS EM CURSO ......................................................................................................... 10

1- INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 14

2 - PRESSUPOSTOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ...................................... 15

2.1. RENDIMENTOS ................................................................................................................... 15

2.2. GASTOS .............................................................................................................................. 16

2.3. PATRIMÓNIO ASSOCIATIVO .............................................................................................. 17

2.4. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ...................................................................................... 18

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ......................................................................................... 22

PARECER DO CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO .......................................................... 23


PLANO DE ACTIVIDADES

1. INTRODUÇÃO

Dando cumprimento às suas obrigações estatutárias, vem o Conselho de

Administração da Associação OPEN apresentar para apreciação do Conselho Geral,

o Plano de Atividades e Orçamento para o Exercício de 2018.

1.1. Enquadramento

O Conselho de Administração considera que a OPEN tem vindo a cumprir a sua

missão e que face ao contexto em que funciona, tem criado as condições

necessárias ao seu adequado funcionamento.

A economia a nível global tem vindo a registar nos últimos anos grandes

transformações que se refletem fortemente nas áreas de aposta dos

empreendedores. Conceitos como a Economia Circular, a Industria 4.0, a

Digitalização da Indústria e a Internet das Coisas entre outros, são os mais

recorrentes epítetos a nível mundial, que chamam a atenção e orientam muitos dos

projetos dos empreendedores. Em Portugal também se verificam estas tendências,

que têm vindo a ser reforçados pelos apoios públicos que estão disponíveis para

projetos nestas áreas.

Em 2016 arrancou o programa Startup Portugal que visa materializar a estratégia

do Governo para o Empreendedorismo. Este programa pretende fomentar o espírito

empreendedor, apoiar quem já é empreendedor, assegurar a longevidade das

empresas criadas e aumentar o seu impacto na criação de emprego e de valor

económico. Uma das medidas iniciais deste programa foi a criação de uma Rede

Nacional de Incubadoras da qual a OPEN é parte integrante. Uma segunda medida

foi a acreditação das Incubadoras para prestarem Vales de Incubação, o que

também foi conseguido pela OPEN. Todos estes instrumentos revelam-se uma

oportunidade para a OPEN, quer na captação de novos projetos para incubar

(nomeadamente através do apoio dos Vales Incubação), quer na prestação de

serviços de assistência técnica no desenvolvimento de ideias de negócio através

dos Startup Voucher.

Contudo, apesar de estes instrumentos se encontrarem em funcionamento há

algum tempo, ainda não tiveram o impacto expectável no surgimento de novos

projetos para incubação na OPEN, prevê-se no entanto que em 2018 esse impacto

positivo se venha a verificar fruto de uma forte divulgação que tem vindo a ser

feito, nomeadamente pelos organismos públicos.

Apesar das perspetivas da evolução da economia serem positivas e dos atuais

resultados do estímulo ao empreendedorismo, o Conselho de Administração

considera que deve continuar a definir o plano de ações para a Incubadora de

forma prudente e suficientemente flexível que permita manter continuidade e

potenciar, a sua sustentabilidade a longo prazo.


O ano que em breve vai terminar registou um nível de ocupação idêntico ao ano

anterior, permitindo um ajustado controlo do funcionamento e que se prevejam

resultados económicos positivos. Os objetivos propostos em termos da taxa de

ocupação dos espaços de incubação não foram atingidos, pese embora se tenham

instalado fisicamente durante 2017 na OPEN duas (2) empresas.

A OPEN procurou atender com assertividade todos os Empreendedores que nos

contataram, apoiando-os na estruturação das suas ideias de negócio, na

disponibilização e inserção na sua rede de contatos, e também no desenho dos seus

modelos e planos de negócio.

Complementarmente, a OPEN continuou a sua ação de promoção, desenvolvendo

múltiplas ações de divulgação no apoio ao empreendedorismo, tendo em vista

oportunidades e os seus multifacetados públicos-alvo.

Para 2018 perspetiva-se a continuação do ciclo positivo, que se tem registado

desde 2014. Os resultados positivos que se têm vindo a alcançar e o facto de se

estar a registar uma regular taxa de ocupação dos espaços, faz acreditar que a

OPEN continuará a posicionar-se como um projeto de grande valia para o

desenvolvimento económico e social de interesse nacional e regional. Neste

contexto, o Conselho de Administração, apresenta um conjunto de propostas que

considera que continuarão a contribuir para a progressiva consolidação do projeto

OPEN.

1.2. Propostas

a) Continuar as ações de promoção e angariação de projetos, através da nossa

habitual atuação, tão próxima quanto possível das fontes de projetos de

incubação, nomeadamente as Instituições de Ensino associados.

b) Realização de eventos e iniciativas na área da promoção, sensibilização e

formação em empreendedorismo que, pela sua qualidade, continuem a recolher

boa aceitação e permitam reforçar o suporte de financiamento e apoios,

institucionais ou empresariais, junto dos atuais ou novos parceiros da OPEN.

c) Promoção e dinamização do aluguer dos espaços não ocupados e espaços

comuns (salas de formação, espaço multiusos e nave industrial).

d) Reforço na promoção e colaboração com os Municípios e parceiros institucionais,

para o desenvolvimento de ações que permitam promover a atração de

investimento e do empreendedorismo na Região, devendo estas assumir a

forma de prestação de serviços com resultados de mutuo interesse, que validem

o efeito estratégico da OPEN e o seu posicionamento na sustentação de ações

concertadas nestes domínios, conforme é a nossa Missão.


e) Reforço das parcerias com grandes empresas que possam alavancar projetos

em torno do seu negócio.

f) Reforço das atividades desenvolvidas em parceria com as outras entidades que

têm o mesmo objetivo da OPEN de dinamizar o empreendedorismo e a

inovação, bem como as instituições responsáveis pela gestão dos programas

públicos, permitindo melhorar a eficácia das ações.

g) Diversificação dos setores alvo da OPEN como forma de encontrar novas ideias

de negócio que de alguma forma tenham sinergias com o foco central da OPEN

a Indústria com é o exemplo dos setores agroalimentar e turismo.

h) Reforço das atividades com vista à internacionalização da OPEN, seja com

parcerias de suas congéneres em outros países, seja de atratividade de

empreendedores de outros países europeus, sobretudo membros da Diáspora.

Por fim, recordamos que em Março de 2018, terminará o mandato dos atuais

Órgãos Sociais da OPEN e proceder-se-á a nova eleição, agora referente ao

triénio 2018-2020. Neste sentido, o Conselho de Administração, apela à

participação ativa de todos os Associados, para que apareçam novas ideias e

listas candidatas, por forma, a que a Incubadora continue a prosseguir e

dinamizar ainda mais a sua Missão de estímulo e sensibilização para o

empreendedorismo e consequentemente para o desenvolvimento económico

regional.


2. PLANO DE ACÇÕES

As atividades a desenvolver continuarão agrupadas em quatro áreas de actuação:

1) Incubação;

2) Promoção, Sensibilização e Formação em Inovação e Empreendedorismo;

3) Atividades em Parceria – reforço de parcerias estratégicas;

4) Dinamização e Rentabilização de Espaços e abertura a novos públicos.

5) Projetos em curso

2.1 Incubação

A OPEN continuará a prosseguir com a assumida prudência dos últimos anos, a sua

missão de apoio ao empreendedorismo e iniciativa empresarial. Neste sentido, irá

dar continuidade à receção de candidaturas a incubação e admissão de novos

projetos, prevendo-se que durante 2018 estejam ocupados, os 18 espaços

disponíveis por empresas de serviços e três naves de cariz industrial.

Em 2018, a OPEN, continuará a acompanhar com pragmatismo o seu serviço de

Incubação Virtual no sentido da sua dinamização, nomeadamente no apoio a dar a

projetos empresariais em desenvolvimento em Universidades e Politécnicos que,

por razões estratégicas e de logística não se enquadram na incubação física.

No apoio a prestar aos incubados assume também relevância o encaminhamento

dos projetos para os meios de financiamento mais adequados. A disseminação das

medidas Vale Incubação e Startup Voucher poderão contribuir para uma maior

procura de serviços/incubação por parte da Incubadora tendo em conta que se

trata de duas fontes de financiamento extremamente interessantes para quem tem

uma ideia de negócio ou quem está em fase de iniciar um projeto empresarial.

A OPEN tem ainda participado na dinamização de parcerias que visam identificar

fontes de financiamento para os projetos que vão surgindo, como é o caso da sua

participação no Programa FINICIA, das parcerias com Instituições Bancárias, com a

Associação Nacional de Direito ao Crédito, Sociedades de Capital de Risco e

Business Angels e o Clube de Business Angels da OPEN que se assumem como

importantes meios a disponibilizar aos empreendedores.

2.2 Promoção, Sensibilização e Formação em Inovação e

Empreendedorismo

Em 2018, a OPEN continuará a dinamizar ações de caráter promocional que lhe

permitam reforçar a sua visibilidade e reconhecimento do seu papel, enquanto


instituição de estímulo ao Empreendedorismo. Procura-se assim desta forma,

desenvolver ações que consubstanciem a sua missão e funções integradas e

possibilitem a angariação de patrocínios que valorizam as diversas iniciativas e se

constituem como outras fontes de receitas para o funcionamento da OPEN.

2.2.1 Semana do Empreendedorismo 2018

Em 2018 organizar-se-á a 12ª edição da Semana do Empreendedorismo 2018

seguindo um modelo semelhante às edições anteriores, que lhe deu notoriedade,

mas procurando inovar no seu modelo e nos parceiros que apoiam a iniciativa, de

modo a atrair novos públicos.

2.2.2 Fins de Tarde com Empreendedores

Em 2018 a OPEN pretende continuar a levar a cabo a iniciativa “Fins de Tarde

com Empreendedores”, que já se tornou numa referência na região sobretudo

devido à qualidade, reputação e exemplos de vida dos oradores convidados.

Também, um novo figurino, conjugando a apresentação de casos de sucesso e de

propostas de grupos de investigação e/ou empreendedores individuais, será

organizado, na tentativa de conferir maior projeção e adesão à iniciativa,

garantindo participação e patrocínios qualificados.

2.2.3 Sessões de sensibilização para o Empreendedorismo em parceria com

as Universidades, Politécnicos e outras instituições do Sistema Cientifico

Tecnológico.

O Conselho de Administração continuará a mobilizar esforços para dinamizar

actividades em parceria com Instituições do Ensino Superior, em particular com o

IPL - Instituto Politécnico de Leiria, pelo seu envolvimento e proximidade.

2.3 Atividades em Parceria – reforço de parcerias estratégicas

A OPEN continuará a apostar no alargamento e reforço das atuais parcerias, que

lhe permitam assegurar uma articulação institucional abrangente e diversificada,

conferindo à Incubadora a possibilidade de desenvolver sinergias e suporte

alargado aos seus utentes e parceiros, atuais e potenciais, em múltiplos setores de

atividade em âmbitos o mais diverso possível. Neste contexto, merecerão particular

destaque as iniciativas desenvolvidas no âmbito da Rede de Incubadoras de

Empresas da Região Centro (RIERC), da Rede Nacional de Incubadoras e as

atividades desenvolvidas em colaboração com os Municípios da Região,

designadamente com o Município da Marinha Grande, seu co-fundador.


2.3.1 Actividades da RIERC

No seio da Rede de Incubadoras de Empresas da Região Centro (RIERC), a OPEN

irá continuar a desenvolver ações em parceria com os membros da RIERC e

procurará identificar oportunidades junto dos sistemas de incentivos que permitam

dinamizar e consolidar esta parceria.

A OPEN enquanto membro ativo do Conselho Executivo tem contribuído para o

planeamento de atividades quer do projeto IC|16 e quer do Projeto Newton. Para além disso,

participa na gestão da RIERC, nomeadamente do acompanhamento de novas incubadoras que

pretendam aderir à Rede e no contacto com os organismos públicos, com a CCDRC.

2.3.2 – Iniciativa Dá-te a Conhecer

A OPEN continuará em 2017 a dinamização da Iniciativa Dá-te a Conhecer em

concertação com as entidades de relevante interesse nas Cidades Geminadas da

Marinha Grande e em conjunto com outros agentes económicos locais, com o

objetivo de conferir maior capacidade de atração e notoriedade à Marinha Grande,

numa perspetiva de consolidação da sua competitividade territorial e da sua

visibilidade externa, nomeadamente com o interesse expresso das entidades que

mais têm interagido, o Município do Fundão, Montemor-o-Novo e Oliveira de

Azeméis.

Assim, em 2018, a OPEN, em estreita coordenação com a Camara Municipal da

Marinha Grande, e agora com o apoio do Projeto financiado dará continuidade a

este projeto, prosseguindo a intensificação das relações existentes entre o

Município da Marinha Grande e os concelhos geminados, designadamente,

Fontenay-sous-Bois em França, Fundão, La Granja de San Ildefonso em Espanha,

Montemor-o-Novo, Oeiras, Oliveira de Azeméis, Salvaterra de Magos, Tarrafal de

Santiago em Cabo Verde e Vila Real de Santo António.

2.3.3 – Fundos Municipais FINICIA

Tendo em conta a importância do financiamento no lançamento de novos projetos,

em 2018, a OPEN continuará a sua intervenção enquanto entidade dinamizadora

do Programa FINICIA pois acredita que este instrumento pode contribuir de forma

significativa para o aparecimento de novas iniciativas empresariais. Neste contexto

a OPEN continuará a dinamizar os Fundos FINICIA dos Municípios da Marinha

Grande e da Batalha procurando identificar iniciativas de pequenas e médias

empresas que pretendam efectuar investimentos que contribuam para o aumento

da sua competitividade e consequentemente contribua para o desenvolvimento

económico dos Conselhos.


2.3.4 – Dinamização da OPEN Business Angels

O Clube OPEN Business Angels, promovido no seio da Incubadora e no qual

participam diversos empresários, continuará a ter a sua base na OPEN e em

estreita coordenação e a partir dela a promover as suas reuniões e audições

especificas, bem como a desenvolver sinergias conjuntas para a potencial

incubação de novos projetos nas nossas instalações.

Neste âmbito, anualmente, a OPEN continuará a realizar o dia OPEN na Semana

Nacional dos Business Angels para divulgar o grupo e proporcionar o networking

entre empresários e os empreendedores.

Com o lançamento em 2016 de uma linha de apoio aos Business Angels que visa

promover o empreendedorismo qualificado e reforçar a capacidade das empresas

através da criação ou reforço de instrumentos de capitalização de empresas,

sobretudo nas fases de arranque, o OPEN Business Angels, aumentou a sua

dinâmica e estão a ser planeadas um conjunto de atividades de divulgação e

promoção do clube no sentido de identificar mais e melhores ideias de negócio com

potencial de investimento. O Clube decidiu a criação de uma quota anual com vista

ao suporte das ações de divulgação a realizar, que se irão desenvolver quer em

apresentações presenciais em incubadoras e instituições do sistema científico e

tecnológico, quer através de redes sociais e outras plataformas de comunicação

digital.

2.3.5 Parcerias com Incubadoras nacionais e internacionais

Algumas incubadoras a nível nacional e internacional, têm registado uma grande

procura, à qual nem sempre conseguem dar a resposta adequada. Neste contexto,

a OPEN irá continuar a estabelecer contatos com essas incubadoras, com vista ao

estabelecimento de ações concretas e eventuais protocolos de colaboração, que

promovam a partilha de recursos e desenvolvimento de sinergias.

2.3.6. Protocolo de Cooperação entre Pool-Net, Universidade do Minho e a

Prefeitura Japonesa de Nagano

A OPEN, durante as conversações havidas no decurso da visita da Delegação

Japonesa a Portugal, no âmbito da Semana de Moldes 2016, decidiu associar-se ao

Protocolo de Cooperação tripartido estabelecido entre a Pool-Net, a Universidade do

Minho e a Prefeitura Japonesa de Nagano, passando a disponibilizar um espaço

para acolhimento das atividades que venham a desenvolver-se no enquadramento

desse protocolo, nomeadamente no caso do acolhimento a empresários e equipas

Japonesas participantes.


2.4. Dinamização e Rentabilização de Espaços e abertura a novos

públicos

No próximo ano será dada continuidade à realização de Jantares – “Jantares

Vínicos e Gastronómicos”, integrados nos “Fins de Tarde com

Empreendedores” sobre temáticas ligadas ao empreendedorismo ou ao

desenvolvimento económico que potenciem o alargamento em rede das atividades

e incubação da OPEN. Continuar-se-á, através destas iniciativas, a dar a conhecer

a OPEN e a estimular o aparecimento de empreendedores. Aproveitando os

espaços expositivos da OPEN, continuaremos a dar visibilidade aos incubados e a

empreendedores nas mais diversas áreas, nomeadamente artísticas, para

apresentarem e darem a conhecer os seus projetos e atividades.

Por forma, a garantir receitas alternativas e simultaneamente promover a abertura

a novos públicos a OPEN em 2018, continuará a apostar na dinamização e

rentabilização dos espaços comuns e não preenchidos.

2.5 Projetos em curso

2.5.1 - Projeto IC|16

Em 2015, a RIERC submeteu uma candidatura ao Programa CENTRO 2020, no

âmbito da medida SIAC - Sistemas de Apoio a Ações Coletivas no Eixo Promoção do

Espirito Empresarial – Aviso 51-2015-01. Este projeto designado IC|16 –

Incubação Centro 2016 iniciou em Julho 2016 e terá o seu termo em Março de

2018. O orçamento da OPEN para este projeto foi de 67.323 Euros, com um

incentivo de 57.224 Euros (85%). O projeto está estruturado da seguinte forma:

EIXO 1 – Representação Institucional e Reforço da Dinâmica de Rede

Este eixo visa reforçar o posicionamento da RIERC e afirmá-la institucionalmente

para otimizar a dinâmica de funcionamento da rede e garantir o sucesso das

iniciativas, sobretudo através do seu website e da imagem da REDE.

EIXO 2 – Consolidar Tecnicamente a Rede e os seus Ativos

Este eixo tem vários objetivos importantes:

Reforçar a capacidade de gestão interna das incubadoras, dotando-as de

recursos humanos e materiais que permitam implementar a estratégia e

as atividades que vierem a ser definidas;

Criar e identificar pivôs operacionais em todos os membros da RIERC;

Capacitar continuamente as equipas técnicas de suporte à atividade de

incubação de empresas;

Reforçar a capacidade dos serviços de apoio à incubação de ideias de

negócio e de empresas;


Reforçar a capacidade dos serviços de apoio à aceleração de empresas;

Fazer o mapeamento das competências e dos serviços dos membros da

RIERC;

Implementar sistemas de informação e bases de dados comuns.

Estes objetivos serão atingidos sobretudo através da realização de ações de

benchmarking entre incubadoras nacionais e internacionais, através de missões e

outras atividades de intercâmbio.

2.5.2 - Projeto ReInova

O Projeto Reinova – Agro Food Innovation que foi aprovado no âmbito do Programa

Interreg – POCTEP com a liderança da IDD e a participação de mais 9 parceiros de

Castelo Branco, Évora, Valladolid e Badajoz, visa o estímulo à inovação e

empreendedorismo na área agroalimentar. Este projeto tem um orçamento de

87.684€ para 3 anos de execução.

O projeto embora tenha início oficial em Novembro de 2016, apenas teve a sua

reunião de arranque em Maio de 2017 e posteriormente teve uma reunião do

consórcio em Valladolid em Julho.

A OPEN tem como principais atividades o mapeamento dos projetos a desenvolver,

realização de workshops de apresentação do Projeto, estudos de boas práticas e

benchmarking, workshops de geração de ideias, estudos de marketing, elaboração

de planos de negócio.

2.5.3 - Projeto Dá-te a Conhecer

O projeto Dá-te a Conhecer foi aprovado recentemente no âmbito da medida SIAC

– Promoção do Espirito empresarial com o intuito de apoiar a internacionalização da

OPEN. Com um orçamento de 135.481€ para realizar e dois anos, tem início em 1

de Dezembro. Tem como principais atividades:

Atividade 1 - Dinamização de uma Rede de Cooperação Dá-te a Conhecer - missões

às cidades Geminadas com a Marinha Grande. Serão efetuadas deslocações

reciprocas com a Marinha Grande e esses municípios (Fundão, Oliveira de Azeméis,

Montemor-o-Novo, Vila Real de Santo António.

Atividade 2 - Dinamização da rede internacional “Dá-te a conhecer” para a

angariação de investimento estrageiro - missões aos Concelhos de Fontenay Sous

Bois (França) e La Granja de San Ildefonso (Espanha), serão dinamizados vários

programas de radio com transmissão em Paris, na Marinha Grande, e em outros

municípios que assim o entendam;

Como a atração de investimento estrangeiro é um dos grandes objetivos do

projeto, uma das ações prevista é a criação de um gabinete na OPEN para

acolhimento dos investidores estrangeiros (ex. Sala do Japão)


Contactos com a Diáspora Portuguesa para atração de empreendedores e de

investidores. Estes contactos serão efetuados através de várias entidades como o

GAID – Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora, a Rede AICEP e as Camaras

de Comercio.

Atividade 3 - Ações de promoção do espirito empresarial através da partilha de

experiencias entre os participantes na iniciativa “Dá-te a conhecer”

Atividade 4 - Promoção e divulgação Iniciativa “Dá-te a conhecer”

Jornais, revistas, redes sociais, website,

2.5.4 - Projecto Think to Create

Pretendemos dinamizar ações decorrentes das potencialidades apresentadas pelos

resultados do projeto Think to Create, nomeadamente nas atividades ligadas ao

Projeto Dá-te a Conhecer.

O Projeto Think to Create, dinamizado pela OPEN e pelo Instituto Politécnico de

Leiria, tendo já sido objeto de diversas ações de demonstração com sucesso e

interesse junto de entidades, potencialmente parceiras na dinamização deste

Projeto, nomeadamente em Montemor-o-Novo.

A instalação do laboratório “de ideias”, de forma permanente na OPEN, será o

centro dinamizador das interações com vista a potenciar visitas dos estudantes e da

comunidade em geral para a divulgação da possibilidade de se realizar a

prototipagem de ideias acessível a todos.

2.5.5 – Projeto Materializa

O MATERIALIZA é um programa de apoio à concretização de projetos e ideias com

objetivo da valorização do conhecimento, realização pessoal e profissional. Este

programa pretende apoiar a valorização de ideias, produtos ou projetos de

colaboradores ou grupos de colaboradores ligados ao universo do Politécnico de

Leiria.

O programa MATERIALIZA é promovido pelo Centro para o Desenvolvimento Rápido

e Sustentado de Produto do Politécnico de Leiria (CDRSP), pela Incubadora

Oportunidades Especificas de Negócios (OPEN), com o apoio da Portugal Ventures e

do Centro de Transferência e Valorização do Conhecimento do Politécnico de Leiria.

Os projetos selecionados irão beneficiar durante um ano do apoio de uma equipa

multidisciplinar de investigadores. O CDRSP disponibiliza 19 laboratórios com

equipamentos, recursos humanos e tecnológicos que vão ajudar a materializar a as

ideias correspondente a um plafond máximo de 5.000,00 €. A primeira edição deste

programa encontra-se na fase de desenvolvimento do plano de ações a dinamizar

com o apoio do CDRSP. Seguidamente a OPEN irá disponibilizar um espaço para a

gestão dos projetos na modalidade de co-work. Irá disponibilizar também a


orientação e contatos para acelerar a transformação do projeto numa StartUP de

sucesso.

Recentemente foi lançada a 2ªedição do programa cujas candidaturas estarão

abertas até dia 31 de Janeiro de 2018.


ORÇAMENTO PARA 2018

1- INTRODUÇÃO

Nos últimos anos a OPEN tem conseguido assegurar uma taxa de ocupação mais

regular e sustentada, apesar da entrada e saída de projetos. Em 2017, a OPEN

continuou a apresentar uma taxa de ocupação regular e para 2018 é expectável

que esta situação se mantenha ou que a mesma evolua ainda mais favoravelmente

tendo em conta os vários sistemas de incentivos que se encontram em vigor de

estímulo ao empreendedorismo no âmbito do Startup Portugal.

Deste modo para 2018, admite-se que a atividade da Incubadora continue com

semelhante dinamismo, estando a ser negociada a entrada de mais incubados no

início do ano que permitirão atingir uma taxa de ocupação de cerca de 75% ao

nível dos serviços. Neste contexto, o plano de atividades e o respetivo orçamento

foram elaborados na perspetiva de promover atividades, que permitirão dar

continuidade à estratégia definida para a OPEN proporcionando a sustentabilidade

e consolidação da Incubadora.

A estratégia da OPEN vai assim assentar em ações que contribuam para o

aparecimento de ideias para incubar, nomeadamente em áreas mais industriais, e

que contribuam para a dinamização das instalações da OPEN e sua rentabilização.

Em 2018, continuará a ser dinamizado o processo de atração de novos projetos,

esperando-se que se verifique a entrada, de duas a três novas empresas para

incubar face ao que está atualmente. Assim, prevê-se que estejam ocupados, 18

espaços por empresas de serviços, 75% de ocupação, e três espaços por projetos

de cariz industrial, 37,5% de ocupação, muito abaixo da disponibilidade, mas que

se prevê compensar com outras soluções, sejam elas de utilização pontual, para

eventos e exposições, ou pelo reformulação dos espaços a utilizar através do

redesenho e ajustamento de layouts. Ou seja, continuaremos a utilizar a

flexibilidade de utilização dos nossos espaços para, dentro das possibilidades

existentes, responder às oportunidades e às necessidades mais procuradas.

O orçamento apresentado quantifica os gastos, rendimentos e investimentos a

realizar durante o ano 2018, que estão relacionados sobretudo com a incubação

das empresas e com a continuação da promoção da Incubadora.

O orçamento inclui ainda os gastos/investimentos e rendimentos relacionados com

a execução dos projetos IC|16, ReInova e Dá-te a Conhecer, que se encontram em

curso.


2 - PRESSUPOSTOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1. Rendimentos

2.1.1. Prestação de Serviços

A prestação de serviços prevista corresponde à renda inerente à incubação de

várias empresas industriais e de serviços ao longo do ano 2018, bem como a

incubação virtual. Como prestação adicional de serviços, considerou-se o aluguer

de salas para seminários, formação e apresentações de empresas, bem como o

aluguer de espaços industriais para realização de eventos e mostras.

Para além disso, considerou-se a participação na realização de outras atividades

com receitas próprias e ainda outras com os nossos mais diretos parceiros

associados, sendo exemplos disto, a Semana do Empreendedorismo, os “Fins de

Tarde com Empreendedores”, os jantares vínicos e gastronómicos.

A prestação de serviços da OPEN inclui ainda consultoria a algumas empresas e

apoio e acompanhamento do Fundo FINICIA da Marinha Grande.

As vendas e prestação de serviços irão representar cerca de 46% dos rendimentos

totais da OPEN a alcançar em 2018, o que reflete uma diminuição do seu peso de

13% face a 2017 tendo em conta o aumento do número de projetos em curso.

2.1.2. Subsídios à Exploração

Os subsídios à exploração previstos correspondem aos incentivos inerentes ao

desenvolvimento de vários projetos que se encontram aprovados e contratados. O

projeto IC|16 – Incubação Centro 2016 cuja candidatura foi submetida ao

Programa de Incentivos CENTRO2020 da CCDR é uma parceria com a RIERC, e irá

terminar em Março 2018. O Projeto ReInova que foi aprovado no âmbito do

Programa Interreg – POCTEP visa o estímulo à inovação e empreendedorismo no

setor agroalimentar. Este projeto teve o seu início oficial em Novembro de 2016,

porém as atividades apenas se iniciaram em Maio com a reunião de arranque do

projeto. Recentemente foi aprovado no âmbito da medida SIAC aviso 05/SIAC/2016

- Sistema de Apoio a Ações Coletivas - Promoção do Espírito Empresarial, o projeto

Dá-te a Conhecer. Este prevê a dinamização de um conjunto de ações com vista à

internacionalização da OPEN. O seu início irá decorrer a 1 de Dezembro de 2017 e

prolongar-se-á por 2 anos.

Prevê-se que os subsídios à exploração ascendam a 115.286 Euros, o que

corresponderá a 40% do total dos proveitos orçamentados para 2018.


2.1.3. Outros rendimentos e ganhos

Prevê-se que os outros rendimentos e ganhos ascendam, em 2018, a 41.986 Euros,

o equivalente a 14% da totalidade dos rendimentos. Nesta rubrica foram

considerados os subsídios ao investimento calculados proporcionalmente em função

das amortizações dos ativos adquiridos no âmbito de projetos financiados, e de

acordo com a respetiva taxa de financiamento.

2.2. Gastos

No exercício de 2018, a OPEN suportará os gastos inerentes à gestão corrente e ao

desenvolvimento dos projetos em curso. Assim, a Incubadora irá suportar gastos

relacionados com a utilização do edifício, nomeadamente, eletricidade, água,

telefone, limpeza e outros e gastos inerentes ao desenvolvimento das atividades

correntes da incubadora e inerentes ao desenvolvimento do projeto.

2.2.1. Fornecimentos e Serviços Externos

Quadro 1

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

Rubricas Valor Pressupostos

Trabalhos Especializados 96.980

Contabilidade da OPEN e de incubadas, outros

trabalhos inerentes a alguma prestação de serviços

e serviços adquiridos para desenvolvimento dos

projetos

Conservação e Reparação 7.000 Manutenção dos elevadores e das instalações

Material de Escritório 650 Tinteiros, papel, etc.

Electricidade 38.000

Agua 500

Deslocações e Estadas 12.639 Transporte em viatura própria e outras deslocações

no âmbito dos projetos

Comunicações 2.500 Telefone e correspondência

Seguros 5.500 Seguro do edifício e dos equipamentos

Limpeza, Higiene 6.000

Outros Forn. e Serviços 16.492

Outros custos inerentes aos jantares, fins-de-tarde,

semana do empreendedorismo e projetos em curso

nomeadamente publicidade.

TOTAL 183.760


2.2.2. Gastos com pessoal

Os gastos previstos com pessoal, referem-se a despesas a suportar com a

colaboradora contratada em Julho de 2017 e com uma nova contratação a decorrer

no segundo semestre de 2018 para assegurar o acompanhamento do

desenvolvimento dos projetos em curso para além das atividades correntes da

OPEN.

2.2.3. Gastos de depreciação e amortização

Os gastos de depreciação e amortização foram calculados tendo em conta os

investimentos efetuados até 2017 e os investimentos a realizar em 2018. Para

2018 prevê-se a o reforço do mobiliário, adaptação de algumas instalações,

aquisição de equipamento informático e a manutenção do edifício. Estes

investimentos prevê-se que ascendam a 12.5000 Euros.

2.2.4. Outros gastos e perdas e juros

Os gastos previstos nesta rubrica estão relacionados sobretudo com os encargos

suportados pela OPEN inerentes aos empréstimos de médio/longo prazo

contratualizados com a Caixa Geral de Depósitos que atualmente ascendem a

195.158 Euros.

2.3. Património Associativo

A Associação OPEN foi constituída com um Património Associativo de 300.000Euros

repartidos por 600 Unidades de Participação (UP’s) de valor unitário de 500Euros.

Prevê-se que a evolução do Património Associativo se venha a traduzir em 2018,

numa subscrição e realização de mais 3 Unidades de Participação, num montante

de 1.500 Euros. Assim, tendo em conta que no final de 2017 se encontra subscrito

património associativo na ordem dos 509.000 Euros, prevê-se que no final de 2018

o Património Associativo da OPEN, se apresente da seguinte forma:

Quadro 2

UP’ s

subscritas

Património

Subscrito

UP’ s

Realizadas Património Realizado

1021 510.500 € 1021 510.500€


2.4. Demonstrações Financeiras

Quadro 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

RENDIMENTOS E GASTOS

2016

Real

2017

Orçamento

2017

Previsão

2018

Orçamento

1. Vendas e Prestação de Serviços 124 502 141 812 121 743 133 469

2. Subsidios à Exploração 6 307 50 587 42 918 115 286

3. Ganhos/perdas imputados de associadas 0

4. Variação nos inventários da produção 0

5. Trabalhos p/ a própria empresa 0

6. C.M.V.M.C. 0

7. Fornecimentos e Serviços Externos -94 550 -124 689 -104 033 -183 761

8. Gastos c/ Pessoal -9 511 -24 814 -23 232 -28 680

9. Imparidade de Inventários (perdas/reversões) 0

10. Imparidade de dividas a receber (perdas/reversões)889

11. Provisões (aumentos/reduções) 0

12 Imparidade de investimentos não amortizáveis 0

13 Aumentos/reduções de justo valor 0

14 Outros rendimentos e ganhos 48 694 38 425 41 361 42 611

15 Outros gastos e perdas -8 270 -7 276 -6 282 -7 253

16

RESULTADOS ANTES DE

DEPRECIAÇÕES, GASTOS DE

FINANCIAMENTO E IMPOSTOS 68 060 74 045 72 475 71 672

17 Gastos/reversões de depreciação e amortização-60 541 -57 522 -60 627 -60 940

18 Imparidade de investimentos amortizáveis

19 RESULTADOS OPERACIONAL 7 520 16 522 11 847 10 732

20 Juros e rendimentos similares obtidos

21 Juros e gastos similares suportados -6 627 -6 608 -5 695 -5 827

22 RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS 892 9 914 6 153 4 905

23 Imposto sobre rendimentos -260

24 RESULTADOS LIQUIDOS 632 9 914 6 153 4 905

Meios libertos brutos 68 060 74 045 72 475 71 672

Meios libertos líquidos 61 173 67 436 66 780 65 845


Quadro 4

BALANÇO PREVISIONAL

ACTIVO

2016

Real

2017

Orçamento

2017

Previsão

2018

Orçamento

Activo Não Corrente 1 492 557 1 433 823 1 432 649 1 369 532

Activos fixos tangíveis 1 405 686 1 349 823 1 348 282 1 287 343

Activos fixos intangíveis 86 838 84 000 84 219 81 819

Outros activos financeiros 33 148 370

Activo Corrente 43 043 17 391 52 099 73 839

Inventários 0

Clientes c/c 13 139 10 601 7 686 10 969

Adiantamentos a fornecedores

Estado e Outros Entes Públicos 5 175 526 1 903 1 903

Accionistas/sócios 0

Outras contas a receber 10 268 1 023 36 203 38 509

Diferimentos 7 929 1 798 2 990 7 347

Caixa e depósitos bancários 6 532 3 443 3 317 15 111

TOTAL DO ACTIVO 1 535 600 1 451 214 1 484 748 1 443 371


CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

2016

Real

2017

Orçamento

2017

Previsão

2018

Orçamento

Capital Próprio

Capital realizado 508 500 510 000 509 000 510 500

Resultados Transitados -441 913 -441 532 -441 281 -435 129

Ajustamentos de activos financeiros

Excedentes de revalorização

Outras variações de capital próprio 964 378 927 445 923 017 880 406

Resultado Líquido Exercício 632 9 914 6 153 4 905

Interesses minoritários

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 1 031 596 1 005 827 996 888 960 683

Passivo

Passivo não Corrente 195 750 142 714 171 281 146 886

Provisões

Financiamentos Obtidos 195 750 142 714 171 281 146 886

Passivos por impostos diferidos

Outras contas a pagar

Passivo corrente 308 254 302 673 316 579 335 801

Fornecedores 45 320 47 704 65 568 64 641

Adiantamentos de clientes

Estado e Outros Entes Públicos 735 1 089 4 264 4 414

Accionistas/sócios

Financiamentos Obtidos 52 867 52 867 37 685 67 685

Outras contas a pagar 207 423 195 826 203 272 193 272

Diferimentos 1 909 5 188 5 789 5 789

Outros passivos financeiros

TOTAL DO PASSIVO 504 003 445 387 487 860 482 688

TOTAL CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 1 535 600 1 451 214 1 484 748 1 443 371

Valores em euros


Quadro 5

PLANO DE TESOURARIA PREVISIONAL

EXPLORAÇÃO

RECEBIMENTOS

CLIENTES 40 221 40 221 40 221 40 221 160 883

REEMBOLSO IVA 150 150

INCENTIVOS DE PROJECTOS 32 280 40 350 40 350 112 981

TOTAL 40 221 72 501 80 571 80 721 274 014

PAGAMENTOS

SUBCONTRATOS 0

FORN. SERV. EXTERNOS 28 054 28 054 40 860 117 179 214 146

PESSOAL + ENCARGOS 5 727 5 727 7 635 7 635 26 724

ESTADO (IVA) 0 0

TOTAL 33 780 33 780 48 496 124 814 240 870

SALDO DE TESOURARIA 6 441 38 721 32 075 -44 093 33 144

SALDO ACUMULADO 6 441 45 161 77 237 33 144

EXTRA EXPLORAÇÃO

RECEBIMENTOS

CAPITAL SOCIAL 500 500 500 1 500

FINANCIAMENTOS 15 000 15 000 30 000

C/C 0

TOTAL 0 15 500 15 500 500 31 500

PAGAMENTOS

REEMBOLSOS 6 099 6 099 6 099 6 099 24 395

CUSTOS FINANCEIROS 3 270 3 270 3 270 3 270 13 080

INVESTIMENTO FINANCEIROS 0

INVESTIMENTO 15 375 15 375

TOTAL 9 369 24 744 9 369 9 369 52 849

SALDO FINANCEIRO -9 369 -9 244 6 131 -8 869 -21 349

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO -2 928 29 477 38 207 -52 962 11 794

NECESSIDADE FINANCI. ACUMULADA -2 928 26 549 64 756 11 794

EXPLORAÇÃO 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL


O Conselho de Administração

Joaquim Manuel Mota Menezes

Joaquim Henriques Martins

Paula Cristina Rodrigues Pascoal Faria


Parecer do Conselho de Fiscalização

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO 2018 - open.pt · 3) Atividades em Parceria – reforço de...

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