PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS Balancete da...
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PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS
Balancete da Receita Dezembro/2015
1.1.1.2.02.01.00 Natureza da Receita
2Ficha
IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA Descrição
2.473.296,76 77.367,99 2.550.664,75Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
2.675.000,00 -124.335,250,00Previsão Atualizada
1.1.1.2.02.02.00 Natureza da Receita
3Ficha
IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA Descrição
929.740,73 14.196,30 943.937,03Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.465.900,00 -521.962,970,00Previsão Atualizada
1.1.1.2.04.31.00 Natureza da Receita
4Ficha
RETIDO NAS FONTES - TRABALHO Descrição
838.164,11 150.414,76 988.578,87Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
684.800,00 303.778,870,00Previsão Atualizada
1.1.1.2.04.34.00 Natureza da Receita
5Ficha
RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS Descrição
14.799,79 1.096,32 15.896,11Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
10.700,00 5.196,110,00Previsão Atualizada
1.1.1.2.08.00.00 Natureza da Receita
6Ficha
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓDescrição
1.200.994,79 47.322,72 1.248.317,51Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.319.310,00 -70.992,490,00Previsão Atualizada
1.1.1.3.05.00.00 Natureza da Receita
7Ficha
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO Descrição
5.203.852,02 611.261,73 5.815.113,75Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
5.082.500,00 732.613,750,00Previsão Atualizada
1.1.2.1.17.00.00 Natureza da Receita
8Ficha
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA Descrição
89.273,99 5.679,75 94.953,74Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
40.660,00 54.293,740,00Previsão Atualizada
1.1.2.1.25.00.00 Natureza da Receita
9Ficha
TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMEDescrição
134.162,59 1.826,99 135.989,58Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
155.150,00 -19.160,420,00Previsão Atualizada
1.1.2.1.26.00.00 Natureza da Receita
10Ficha
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL Descrição
12.103,71 461,16 12.564,87Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
9.127,10 3.437,770,00Previsão Atualizada
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 1
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Balancete da Receita Dezembro/2015
1.1.2.1.31.00.00 Natureza da Receita
11Ficha
TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO Descrição
2.568,12 199,23 2.767,35Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
7.875,20 -5.107,850,00Previsão Atualizada
1.1.2.1.32.00.00 Natureza da Receita
12Ficha
TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL Descrição
134.615,16 3.008,94 137.624,10Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
81.216,21 56.407,890,00Previsão Atualizada
1.1.2.1.99.01.00 Natureza da Receita
13Ficha
TAXA CONSERVAÇÃO ESTRADA RODAGEM Descrição
0,32 0,00 0,32Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
29.960,00 -29.959,680,00Previsão Atualizada
1.1.2.2.12.00.00 Natureza da Receita
14Ficha
EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS Descrição
42.648,52 8.565,97 51.214,49Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
27.820,00 23.394,490,00Previsão Atualizada
1.1.2.2.99.01.00 Natureza da Receita
15Ficha
TAXA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS Descrição
38.178,98 1.953,78 40.132,76Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
50.290,00 -10.157,240,00Previsão Atualizada
1.1.2.2.99.02.00 Natureza da Receita
16Ficha
TAXA SERVIÇOS DE BOMBEIROS Descrição
398.314,25 12.589,54 410.903,79Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
374.500,00 36.403,790,00Previsão Atualizada
1.1.3.0.02.00.00 Natureza da Receita
17Ficha
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE Descrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.000,00 -1.000,000,00Previsão Atualizada
TOTAL RECEITA TRIBUTÁRIA 11.512.713,84 935.945,18 12.448.659,02 12.015.808,51 432.850,510,00
1.2.2.0.29.00.00 Natureza da Receita
18Ficha
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINDescrição
1.955.870,07 204.924,03 2.160.794,10Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.438.080,00 722.714,100,00Previsão Atualizada
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.955.870,07 204.924,03 2.160.794,10 1.438.080,00 722.714,100,00
1.3.1.1.01.00.01 Natureza da Receita
217Ficha
Aluguéis Descrição
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 2
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Balancete da Receita Dezembro/2015
0,00 810,00 810,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 810,000,00Previsão Atualizada
1.3.2.2.00.01.00 Natureza da Receita
19Ficha
REC REM DIVIDENDOS DE AÇÕES Descrição
991,74 3.391,46 4.383,20Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
53,50 4.329,700,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.01.01 Natureza da Receita
20Ficha
REC REM ROYALTIES Descrição
9.541,97 977,53 10.519,50Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.070,00 9.449,500,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.02.01 Natureza da Receita
21Ficha
REC REM BB FUNDEB Descrição
44.109,27 3.358,22 47.467,49Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
50.290,00 -2.822,510,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.03.02 Natureza da Receita
22Ficha
REC REM NC SAUDE Descrição
11.917,80 1.235,86 13.153,66Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
21.400,00 -8.246,340,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.03.06 Natureza da Receita
23Ficha
REC REM DEP BANC CEF PAB FIXO Descrição
13.815,09 1.610,82 15.425,91Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
42.800,00 -27.374,090,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.03.07 Natureza da Receita
24Ficha
REC REM DEP BANC- CEF-PAB VARIAVEL Descrição
839,74 92,55 932,29Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
321,00 611,290,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.03.08 Natureza da Receita
25Ficha
REC REM ASSIST FARM BASICA Descrição
8.204,39 637,83 8.842,22Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.605,00 7.237,220,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.03.09 Natureza da Receita
26Ficha
REC REM BB SAUDE EPIDEMIOLOGICA Descrição
14.021,87 1.679,90 15.701,77Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
2.568,00 13.133,770,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.03.10 Natureza da Receita
27Ficha
REC REM DEP BANC EST DOSE CERTA Descrição
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Balancete da Receita Dezembro/2015
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
500,00 -500,000,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.03.11 Natureza da Receita
28Ficha
REC REM DEP BANC MANUT UPA Descrição
2.942,54 324,32 3.266,86Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.070,00 2.196,860,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.03.12 Natureza da Receita
29Ficha
REC REM DEP BANC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Descrição
67.628,23 7.974,24 75.602,47Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
32.100,00 43.502,470,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.03.19 Natureza da Receita
166Ficha
REC REM DEP BANC CONV 0345968-91-10-PS SANTELMO Descrição
5.151,70 370,05 5.521,75Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 5.521,750,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.03.23 Natureza da Receita
170Ficha
REC REM ESTADO GLICEMIA Descrição
14.296,90 1.649,67 15.946,57Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 15.946,570,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.03.25 Natureza da Receita
186Ficha
REC DEP BANC CONV QUALIS UBS Descrição
772,24 0,00 772,24Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 772,240,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.03.26 Natureza da Receita
179Ficha
REC REM DEP BANC CONV FNS-BLINV-AMPL AMBITO Descrição
2.626,41 174,62 2.801,03Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 2.801,030,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.03.30 Natureza da Receita
180Ficha
REC REM DEP BANC REQ . UBS-MARIA ELENA Descrição
43,08 4,69 47,77Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 47,770,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.03.31 Natureza da Receita
202Ficha
REC REM DEP BANC. REQ.UBS-C.NOVA Descrição
633,03 18,36 651,39Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 651,390,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.03.32 Natureza da Receita
188Ficha
REC REM DEP BANC CONV UPA Descrição
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Balancete da Receita Dezembro/2015
17.902,98 1.935,10 19.838,08Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 19.838,080,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.05.01 Natureza da Receita
30Ficha
REC REM CEF ENSINO REC PROPRIO Descrição
27.933,60 1.658,56 29.592,16Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
8.560,00 21.032,160,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.05.02 Natureza da Receita
31Ficha
REC REM BB DEP QESE Descrição
49.706,57 2.364,54 52.071,11Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
107.000,00 -54.928,890,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.05.03 Natureza da Receita
32Ficha
REC REM TRANSP ALUNOS FUNDAM Descrição
1.757,53 155,81 1.913,34Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
2.675,00 -761,660,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.05.04 Natureza da Receita
33Ficha
REC REM NC TRANSP ALUNOS MEDIO Descrição
10,28 0,00 10,28Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
749,00 -738,720,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.05.05 Natureza da Receita
34Ficha
REC REM BB PNATE Descrição
1.114,22 37,95 1.152,17Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
642,00 510,170,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.05.06 Natureza da Receita
35Ficha
REC REM BB-MANUT EDUC INFANTIL Descrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
214,00 -214,000,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.05.09 Natureza da Receita
36Ficha
REC REN DEP BANCARIO PRO-INFANCIA B Descrição
1.933,34 714,59 2.647,93Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
200,00 2.447,930,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.05.10 Natureza da Receita
37Ficha
REC REM DEP BANC MERENDA ESTADUAL Descrição
2.306,23 0,00 2.306,23Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
2.407,50 -101,270,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.05.11 Natureza da Receita
38Ficha
REC REM DEP BANC PNAE- MERENDA Descrição
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Balancete da Receita Dezembro/2015
17.177,67 578,05 17.755,72Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
2.996,00 14.759,720,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.05.12 Natureza da Receita
39Ficha
REC REM DEP BANC PTA Descrição
452,90 18,17 471,07Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
50,00 421,070,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.05.14 Natureza da Receita
40Ficha
REC REM DEP BANC PDDE Descrição
187,60 0,32 187,92Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
200,00 -12,080,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.05.15 Natureza da Receita
176Ficha
REC DP BANC -FNDE-SUP EDUC BASICA Descrição
1.590,38 0,00 1.590,38Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 1.590,380,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.05.16 Natureza da Receita
41Ficha
REC REM DP BANC-FNDE-APOIO AS CRECHES Descrição
11.407,02 165,80 11.572,82Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
200,00 11.372,820,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.05.17 Natureza da Receita
42Ficha
REC REM DEP BANC- FNDE-PAR-22701/2014 Descrição
5.106,88 969,00 6.075,88Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
200,00 5.875,880,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.05.18 Natureza da Receita
43Ficha
REC REM DEP. BANC CONV.FDE-06023-2013 ESC. JD PAR Descrição
5.708,76 1.057,18 6.765,94Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
200,00 6.565,940,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.05.19 Natureza da Receita
44Ficha
REC REM DEP BANC-FNDE PAR CONST QUADRAS Descrição
7.701,24 79,59 7.780,83Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
200,00 7.580,830,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.05.20 Natureza da Receita
165Ficha
REC REM DEP BANC-TC-PAR-201302090/2013-MOB.ESCOLARDescrição
2.536,49 0,00 2.536,49Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 2.536,490,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.09.01 Natureza da Receita
158Ficha
REC REM BB CIDE Descrição
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Balancete da Receita Dezembro/2015
1.147,20 300,22 1.447,42Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 1.447,420,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.10.01 Natureza da Receita
45Ficha
REC REM NC SADS SEGUIM CCA ADOLESC Descrição
1.151,36 99,51 1.250,87Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
428,00 822,870,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.10.02 Natureza da Receita
46Ficha
REC REM NC FUNDO CCA ADO Descrição
2.451,05 251,79 2.702,84Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
114,49 2.588,350,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.10.03 Natureza da Receita
47Ficha
REC REM BB IGDBF Descrição
5.721,93 625,72 6.347,65Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
2.354,00 3.993,650,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.10.04 Natureza da Receita
48Ficha
REC REM BB CPBF Descrição
394,91 0,00 394,91Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
321,00 73,910,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.10.05 Natureza da Receita
169Ficha
REC REM BB EMPJ Descrição
413,34 0,00 413,34Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 413,340,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.10.06 Natureza da Receita
49Ficha
REC REM BB EMPB Descrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
374,50 -374,500,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.10.07 Natureza da Receita
184Ficha
REC REM BB PETI BOLSA Descrição
53,35 0,00 53,35Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 53,350,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.10.08 Natureza da Receita
171Ficha
REC REM BB PETI JORNADA Descrição
3,57 0,00 3,57Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 3,570,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.10.09 Natureza da Receita
50Ficha
REC REM PROJOVEM Descrição
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Balancete da Receita Dezembro/2015
122,22 0,31 122,53Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.926,00 -1.803,470,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.10.10 Natureza da Receita
51Ficha
REC REM PAIF Descrição
8.882,58 36,81 8.919,39Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
6.099,00 2.820,390,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.10.11 Natureza da Receita
52Ficha
REC REM DEP BANC BB PVMC-CREAS Descrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
107,00 -107,000,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.10.12 Natureza da Receita
53Ficha
REC REM DEP BANC IGD-SUAS Descrição
1.888,31 125,78 2.014,09Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
235,40 1.778,690,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.10.13 Natureza da Receita
54Ficha
REC REM DEP BANC -FNAS-PBV-II Descrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
535,00 -535,000,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.10.14 Natureza da Receita
172Ficha
REC REM DEP FMAS - PFMC2 Descrição
2.343,79 422,40 2.766,19Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 2.766,190,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.10.15 Natureza da Receita
55Ficha
REC REM DEP BANC FNAS-PBV-III Descrição
5.005,96 139,33 5.145,29Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.605,00 3.540,290,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.10.17 Natureza da Receita
167Ficha
REC REM DEP BANC CONV CREAS-0776597/12 Descrição
5.789,53 239,91 6.029,44Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 6.029,440,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.10.20 Natureza da Receita
199Ficha
REC REM DEP BANC-ESCOLA DA BELEZA Descrição
488,18 11,64 499,82Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 499,820,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.10.21 Natureza da Receita
200Ficha
REC REM DEP BANC FMAS-SCFV Descrição
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 8
PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS
Balancete da Receita Dezembro/2015
2.312,00 338,62 2.650,62Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 2.650,620,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.10.22 Natureza da Receita
208Ficha
REC REM DEP BANC-FNAS-FMAS-BPC Descrição
40,82 12,88 53,70Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 53,700,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.99.02 Natureza da Receita
178Ficha
REC REM NC CONVENIO PEDER. F Descrição
4.361,74 0,00 4.361,74Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 4.361,740,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.99.03 Natureza da Receita
56Ficha
REC REM DEP BANC CDHU - PEDERNEIRAS I Descrição
34.581,64 8.135,78 42.717,42Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
2.140,00 40.577,420,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.99.04 Natureza da Receita
57Ficha
REC REM NC FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE Descrição
53,88 5,91 59,79Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
53,50 6,290,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.99.08 Natureza da Receita
205Ficha
REC REM DEP BANC- CONV EST. 114/2015 Descrição
18.407,25 2.857,41 21.264,66Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 21.264,660,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.99.09 Natureza da Receita
207Ficha
REC REM DEP BANC-CONV-814621/14-REC ASFALTICO Descrição
2.615,29 895,20 3.510,49Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 3.510,490,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.99.10 Natureza da Receita
215Ficha
REC REM DEP BANC- CONV 814698_14-M ESPORTES Descrição
390,10 346,91 737,01Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 737,010,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.99.14 Natureza da Receita
58Ficha
REC REM FEHIDRO Descrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
50,00 -50,000,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.99.20 Natureza da Receita
59Ficha
REC REM DEP BANC CEX Descrição
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 9
PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS
Balancete da Receita Dezembro/2015
2.374,83 362,50 2.737,33Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
3.210,00 -472,670,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.99.52 Natureza da Receita
60Ficha
REC REM MULTAS DE TRANSITO Descrição
1.146,31 21,29 1.167,60Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
642,00 525,600,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.99.53 Natureza da Receita
61Ficha
REC REM FUNDO DE PETROLEO Descrição
3.789,72 668,08 4.457,80Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
10.700,00 -6.242,200,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.99.54 Natureza da Receita
62Ficha
REC REM CFRH Descrição
3.065,07 374,03 3.439,10Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
10.700,00 -7.260,900,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.99.55 Natureza da Receita
63Ficha
REC REM CFEM Descrição
9.590,50 1.061,00 10.651,50Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.605,00 9.046,500,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.99.62 Natureza da Receita
173Ficha
REC REM DEP FUNASA CONF 784/2007 Descrição
975,46 107,04 1.082,50Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 1.082,500,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.99.65 Natureza da Receita
64Ficha
CONV FUNASA 0390/2009 - ATERRO SANITARIO Descrição
3.941,55 434,43 4.375,98Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
10.700,00 -6.324,020,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.99.69 Natureza da Receita
177Ficha
REC REM DEP BANC CONV 385 - VESTIÁRIOS Descrição
8,57 0,00 8,57Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 8,570,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.99.82 Natureza da Receita
175Ficha
REC REM DEP BANC-CONV 0369691-54/11-MINI GIN ES C5Descrição
4.227,24 0,00 4.227,24Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 4.227,240,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.99.89 Natureza da Receita
181Ficha
REC REM DEP BANC-CONV EST.865/13-INF.AV BRASIL Descrição
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 10
PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS
Balancete da Receita Dezembro/2015
13.852,09 0,00 13.852,09Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 13.852,090,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.99.93 Natureza da Receita
189Ficha
REC REM DEP BANC CONV 860/2014-QUADRA VANGLORIA Descrição
464,70 0,00 464,70Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 464,700,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.99.94 Natureza da Receita
190Ficha
REC REM DEP BANC CONV 039/14-FEHIDRO Descrição
254,56 0,00 254,56Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 254,560,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.99.96 Natureza da Receita
191Ficha
REC REM DEP BANC- OGU-792783/13-RUAS C. NOVA Descrição
744,64 290,13 1.034,77Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 1.034,770,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.99.97 Natureza da Receita
192Ficha
REC REM DEP BANC.MODER.BIBLIO.PUB MUN-00018/2014 Descrição
13.780,24 1.547,64 15.327,88Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 15.327,880,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.99.98 Natureza da Receita
196Ficha
REC REM DEP BANC CONV 786204/13- C. LAZER Descrição
904,49 204,21 1.108,70Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 1.108,700,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.01.99.99 Natureza da Receita
198Ficha
REC REM DEP BANC CONV FEHIDRO-056/2015-PL COMBATE Descrição
104,27 155,88 260,15Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 260,150,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.02.01.01 Natureza da Receita
65Ficha
REC REM NC CCA ADOL POUPANÇA Descrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
214,00 -214,000,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.02.99.01 Natureza da Receita
66Ficha
REC REM BB MOVIMENTO Descrição
153.103,83 10.125,01 163.228,84Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
10.700,00 152.528,840,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.02.99.02 Natureza da Receita
67Ficha
REC REM NC MOVIMENTO Descrição
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 11
PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS
Balancete da Receita Dezembro/2015
0,00 343,48 343,48Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
97.370,00 -97.026,520,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.02.99.03 Natureza da Receita
68Ficha
REC REM CEF MOVIMENTO Descrição
701.740,45 94.803,79 796.544,24Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
128.042,00 668.502,240,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.02.99.05 Natureza da Receita
69Ficha
REC REM CORPO DE BOMBEIROS Descrição
59.795,59 7.019,75 66.815,34Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
14.980,00 51.835,340,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.02.99.08 Natureza da Receita
70Ficha
REC REM CIP Descrição
13.246,24 93,76 13.340,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.712,00 11.628,000,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.02.99.09 Natureza da Receita
160Ficha
REC REM DEP BANC- MULTAS DE TRÂNSITO Descrição
140,87 15,57 156,44Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 156,440,00Previsão Atualizada
1.3.2.5.02.99.10 Natureza da Receita
162Ficha
REC REM DEP BANC LICENCIAMENTO ELETRÔNICO Descrição
399,12 100,73 499,85Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 499,850,00Previsão Atualizada
1.3.3.3.01.00.00 Natureza da Receita
71Ficha
RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREDescrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.000,00 -1.000,000,00Previsão Atualizada
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL 1.438.340,03 166.619,23 1.604.959,26 588.188,89 1.016.770,370,00
1.6.0.0.03.06.00 Natureza da Receita
72Ficha
RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS Descrição
22.077,56 2.099,63 24.177,19Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
36.380,00 -12.202,810,00Previsão Atualizada
1.6.0.0.13.01.00 Natureza da Receita
73Ficha
SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS Descrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
10.700,00 -10.700,000,00Previsão Atualizada
1.6.0.0.44.00.00 Natureza da Receita
74Ficha
SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS Descrição
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 12
PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS
Balancete da Receita Dezembro/2015
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
22.470,00 -22.470,000,00Previsão Atualizada
1.6.0.0.45.00.00 Natureza da Receita
75Ficha
SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PADescrição
3.319,69 240,00 3.559,69Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
10.700,00 -7.140,310,00Previsão Atualizada
1.6.0.0.46.00.00 Natureza da Receita
76Ficha
SERVIÇOS DE CEMITÉRIO Descrição
32.144,94 4.419,74 36.564,68Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
42.800,00 -6.235,320,00Previsão Atualizada
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS 57.542,19 6.759,37 64.301,56 123.050,00 -58.748,440,00
1.7.2.1.01.02.00 Natureza da Receita
77Ficha
FPM-COTA-PARTE FDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS Descrição
20.031.226,09 2.058.609,47 22.089.835,56Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
21.935.000,00 154.835,560,00Previsão Atualizada
9.7.2.1.01.02.00 Natureza da Receita
151Ficha
®FPM-COTA-PARTE FDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOSDescrição
-4.006.244,92 -411.721,88 -4.417.966,80Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
-4.387.000,00 -30.966,800,00Previsão Atualizada
1.7.2.1.01.05.00 Natureza da Receita
78Ficha
ITR-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBREA PROPRIEDADE TER. Descrição
546.002,07 31.144,42 577.146,49Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
288.900,00 288.246,490,00Previsão Atualizada
9.7.2.1.01.05.00 Natureza da Receita
152Ficha
® ITR-COTA-PARTE Descrição
-109.200,30 -6.228,88 -115.429,18Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
-57.780,00 -57.649,180,00Previsão Atualizada
1.7.2.1.01.06.00 Natureza da Receita
212Ficha
COTA-PARTE DO FPM-COTA 1% Descrição
635.941,38 594.127,65 1.230.069,03Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 1.230.069,030,00Previsão Atualizada
1.7.2.1.22.11.00 Natureza da Receita
79Ficha
CFRH-COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC DE REC. HIDRDescrição
176.418,02 51.924,67 228.342,69Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
347.750,00 -119.407,310,00Previsão Atualizada
1.7.2.1.22.20.00 Natureza da Receita
80Ficha
CFEM-COTA-PARTE DA COMPE. FINANCEIRA DE REC MINERADescrição
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 13
PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS
Balancete da Receita Dezembro/2015
106.535,30 7.595,46 114.130,76Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
153.010,00 -38.879,240,00Previsão Atualizada
1.7.2.1.22.70.00 Natureza da Receita
81Ficha
FEP-COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO Descrição
226.211,04 21.474,20 247.685,24Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
310.300,00 -62.614,760,00Previsão Atualizada
1.7.2.1.33.00.01 Natureza da Receita
82Ficha
SUS PAB FIXO Descrição
1.206.478,81 0,00 1.206.478,81Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
940.863,84 265.614,970,00Previsão Atualizada
1.7.2.1.33.00.02 Natureza da Receita
83Ficha
EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENÇAS Descrição
219.810,76 0,00 219.810,76Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
160.500,00 59.310,760,00Previsão Atualizada
1.7.2.1.33.00.06 Natureza da Receita
84Ficha
ASSIT FARMACEUTICA BASICA Descrição
202.170,43 0,00 202.170,43Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
235.987,43 -33.817,000,00Previsão Atualizada
1.7.2.1.33.00.08 Natureza da Receita
85Ficha
PAB VARIÁVEL CEF Descrição
162.162,00 22.454,00 184.616,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
193.370,40 -8.754,400,00Previsão Atualizada
1.7.2.1.33.00.13 Natureza da Receita
86Ficha
ALTA COMPLEXIDADES Descrição
4.477.052,68 396.093,10 4.873.145,78Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
4.419.100,00 454.045,780,00Previsão Atualizada
1.7.2.1.34.00.01 Natureza da Receita
87Ficha
IGDBF Descrição
60.836,54 4.230,81 65.067,35Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
83.626,92 -18.559,570,00Previsão Atualizada
1.7.2.1.34.00.02 Natureza da Receita
88Ficha
PRO JOVEM Descrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
15.075,00 -15.075,000,00Previsão Atualizada
1.7.2.1.34.00.03 Natureza da Receita
89Ficha
FNS-FMAS-PBVI-PAIF Descrição
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 14
PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS
Balancete da Receita Dezembro/2015
16.800,00 0,00 16.800,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
100.800,00 -84.000,000,00Previsão Atualizada
1.7.2.1.34.00.04 Natureza da Receita
90Ficha
TRANSF. FNAS - SOCIAL- Descrição
300.255,00 38.400,00 338.655,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
535,00 338.120,000,00Previsão Atualizada
1.7.2.1.34.00.05 Natureza da Receita
91Ficha
IGDBF-SUAS Descrição
1.418,81 0,00 1.418,81Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
8.745,84 -7.327,030,00Previsão Atualizada
1.7.2.1.34.00.06 Natureza da Receita
92Ficha
FNAS-FMAS-PTMC Descrição
27.000,00 2.700,00 29.700,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
32.400,00 -2.700,000,00Previsão Atualizada
1.7.2.1.34.00.07 Natureza da Receita
93Ficha
FNAS-FMAS-PVMC-PAEFI Descrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
96.000,00 -96.000,000,00Previsão Atualizada
1.7.2.1.34.00.08 Natureza da Receita
94Ficha
FNAS-FMAS-PBVII Descrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
27.540,00 -27.540,000,00Previsão Atualizada
1.7.2.1.34.00.09 Natureza da Receita
95Ficha
FNAS-FMAS-PBVIII Descrição
18.000,00 0,00 18.000,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
54.000,00 -36.000,000,00Previsão Atualizada
1.7.2.1.35.01.00 Natureza da Receita
96Ficha
QSE-TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO Descrição
2.480.985,71 187.864,27 2.668.849,98Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
2.503.800,00 165.049,980,00Previsão Atualizada
1.7.2.1.35.02.00 Natureza da Receita
97Ficha
PDDE-TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - Descrição
2.960,00 0,00 2.960,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
8.000,00 -5.040,000,00Previsão Atualizada
1.7.2.1.35.03.00 Natureza da Receita
98Ficha
PNAE-TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - Descrição
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 15
PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS
Balancete da Receita Dezembro/2015
820.550,00 0,00 820.550,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
890.000,00 -69.450,000,00Previsão Atualizada
1.7.2.1.35.04.00 Natureza da Receita
99Ficha
PNATE-TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE Descrição
69.599,07 0,00 69.599,07Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
70.620,00 -1.020,930,00Previsão Atualizada
1.7.2.1.35.99.01 Natureza da Receita
100Ficha
TRANSF FNDE-APOIO AS CRECHES Descrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
200.000,00 -200.000,000,00Previsão Atualizada
1.7.2.1.35.99.02 Natureza da Receita
101Ficha
PTA Descrição
1.064,39 223,01 1.287,40Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
740,44 546,960,00Previsão Atualizada
1.7.2.1.35.99.03 Natureza da Receita
102Ficha
TRANSF TD FNDE-MANUT EDUC INFANTIL Descrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
190.000,00 -190.000,000,00Previsão Atualizada
1.7.2.1.36.00.00 Natureza da Receita
103Ficha
ICMS DESONERAÇÃO -LC-87/96- TRANSF. FINANC. Descrição
191.873,65 17.443,06 209.316,71Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
240.750,00 -31.433,290,00Previsão Atualizada
9.7.2.1.36.00.00 Natureza da Receita
153Ficha
ICMS DESONERAÇÃO -LC-87/96- TRANSF. FINANC. Descrição
-38.374,71 -3.488,61 -41.863,32Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
-48.150,00 6.286,680,00Previsão Atualizada
1.7.2.1.99.00.01 Natureza da Receita
104Ficha
CEX Descrição
18.298,83 6.099,61 24.398,44Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
40.660,00 -16.261,560,00Previsão Atualizada
1.7.2.1.99.00.03 Natureza da Receita
218Ficha
AFN-AJUDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS Descrição
0,00 374.497,90 374.497,90Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 374.497,900,00Previsão Atualizada
1.7.2.2.01.01.00 Natureza da Receita
105Ficha
COTA-PARTE DO ICMS Descrição
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 16
PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS
Balancete da Receita Dezembro/2015
38.205.701,56 4.705.781,98 42.911.483,54Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
42.639.500,00 271.983,540,00Previsão Atualizada
9.7.2.2.01.01.00 Natureza da Receita
154Ficha
®COTA-PARTE DO ICMS Descrição
-7.641.140,12 -941.156,37 -8.582.296,49Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
-8.527.900,00 -54.396,490,00Previsão Atualizada
1.7.2.2.01.02.00 Natureza da Receita
106Ficha
COTA-PARTE DO IPVA Descrição
5.483.319,79 278.124,16 5.761.443,95Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
5.628.200,00 133.243,950,00Previsão Atualizada
9.7.2.2.01.02.00 Natureza da Receita
155Ficha
®COTA-PARTE DO IPVA Descrição
-1.096.663,97 -55.624,84 -1.152.288,81Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
-1.061.440,00 -90.848,810,00Previsão Atualizada
1.7.2.2.01.04.00 Natureza da Receita
107Ficha
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO Descrição
329.618,13 27.859,57 357.477,70Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
337.050,00 20.427,700,00Previsão Atualizada
9.7.2.2.01.04.00 Natureza da Receita
156Ficha
® COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO Descrição
-65.923,63 -5.571,92 -71.495,55Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
-67.410,00 -4.085,550,00Previsão Atualizada
1.7.2.2.01.13.00 Natureza da Receita
157Ficha
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNDescrição
28.838,70 0,00 28.838,70Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 28.838,700,00Previsão Atualizada
1.7.2.2.22.30.00 Natureza da Receita
108Ficha
COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PDescrição
125.580,61 13.224,76 138.805,37Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
37.450,00 101.355,370,00Previsão Atualizada
1.7.2.2.33.00.01 Natureza da Receita
109Ficha
TRANSF ESTADUAL DOSE CERTA Descrição
171.783,90 0,00 171.783,90Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
100.545,00 71.238,900,00Previsão Atualizada
1.7.2.2.33.00.02 Natureza da Receita
110Ficha
TRANSF ESTADUAL GLICEMIA Descrição
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 17
PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS
Balancete da Receita Dezembro/2015
5.405,63 0,00 5.405,63Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
28.921,03 -23.515,400,00Previsão Atualizada
1.7.2.2.33.00.03 Natureza da Receita
111Ficha
TRANSF ESTADUAL SORRIA SAO PAULO Descrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
28.248,00 -28.248,000,00Previsão Atualizada
1.7.2.2.99.00.01 Natureza da Receita
112Ficha
AUXILIO MERENDA ESTADUAL Descrição
393.100,00 0,00 393.100,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
481.500,00 -88.400,000,00Previsão Atualizada
1.7.2.2.99.00.03 Natureza da Receita
113Ficha
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SADS Descrição
236.835,83 21.503,38 258.339,21Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
255.053,75 3.285,460,00Previsão Atualizada
1.7.2.2.99.00.04 Natureza da Receita
114Ficha
MULTAS DE TRANSITO Descrição
16.082,03 3.083,25 19.165,28Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
25.359,00 -6.193,720,00Previsão Atualizada
1.7.2.3.99.00.01 Natureza da Receita
115Ficha
TRANSF. MUNICIPAL DE MACATUBA Descrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
44.400,00 -44.400,000,00Previsão Atualizada
1.7.2.4.01.00.00 Natureza da Receita
116Ficha
TRANSFERÊNCIA DE REC FUNDEB Descrição
15.146.555,30 1.752.139,18 16.898.694,48Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
19.260.000,00 -2.361.305,520,00Previsão Atualizada
1.7.6.2.02.00.01 Natureza da Receita
117Ficha
AUXILIO TRANSP ALUNOS FUNDAMENTAL Descrição
626.436,90 80.082,00 706.518,90Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
540.000,00 166.518,900,00Previsão Atualizada
1.7.6.2.02.00.02 Natureza da Receita
118Ficha
AUXILIO TRANSP ALUNOS MEDIO Descrição
27.709,00 0,00 27.709,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
160.000,00 -132.291,000,00Previsão Atualizada
1.7.6.2.99.00.01 Natureza da Receita
119Ficha
MATA CILIAR FEHIDRO Descrição
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 18
PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS
Balancete da Receita Dezembro/2015
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.000,00 -1.000,000,00Previsão Atualizada
1.7.6.2.99.00.10 Natureza da Receita
120Ficha
TRNSF. CONV. EST.ESCOLA DA BELEZA Descrição
9.777,28 0,00 9.777,28Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
15.922,34 -6.145,060,00Previsão Atualizada
1.7.6.2.99.00.11 Natureza da Receita
197Ficha
TRANSF CONV FEHIDRO-056/2015-PL COMBATE EROSÃO RURDescrição
58.000,00 0,00 58.000,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 58.000,000,00Previsão Atualizada
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 79.906.847,59 9.272.887,41 89.179.735,00 88.981.543,99 198.191,010,00
1.9.1.1.38.00.00 Natureza da Receita
121Ficha
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDDescrição
29.642,63 12.363,69 42.006,32Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
87.945,00 -45.938,680,00Previsão Atualizada
1.9.1.1.39.00.00 Natureza da Receita
122Ficha
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISDescrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
300,00 -300,000,00Previsão Atualizada
1.9.1.1.40.00.00 Natureza da Receita
123Ficha
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DDescrição
210.706,13 24.775,07 235.481,20Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
99.684,00 135.797,200,00Previsão Atualizada
1.9.1.1.98.00.00 Natureza da Receita
124Ficha
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORDescrição
2.197,10 939,66 3.136,76Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
6.420,00 -3.283,240,00Previsão Atualizada
1.9.1.1.99.01.01 Natureza da Receita
125Ficha
MULTAS E JUROS TAXA BOMBEIROS Descrição
4.198,89 1.711,44 5.910,33Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
7.811,00 -1.900,670,00Previsão Atualizada
1.9.1.3.11.00.00 Natureza da Receita
126Ficha
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO Descrição
185.447,05 12.715,62 198.162,67Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
171.200,00 26.962,670,00Previsão Atualizada
1.9.1.3.13.00.00 Natureza da Receita
127Ficha
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO Descrição
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 19
PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS
Balancete da Receita Dezembro/2015
66.896,85 6.721,37 73.618,22Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
31.030,00 42.588,220,00Previsão Atualizada
1.9.1.3.98.00.00 Natureza da Receita
128Ficha
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBDescrição
14.481,26 1.354,58 15.835,84Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
20.972,00 -5.136,160,00Previsão Atualizada
1.9.1.3.99.00.01 Natureza da Receita
129Ficha
MULTAS E JUROS DE MORA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS Descrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.070,00 -1.070,000,00Previsão Atualizada
1.9.1.3.99.00.02 Natureza da Receita
130Ficha
MULTA E JUROS DIV AT TX BOMBEIROS Descrição
16.369,57 1.435,83 17.805,40Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
8.309,00 9.496,400,00Previsão Atualizada
1.9.1.5.99.01.00 Natureza da Receita
131Ficha
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ODescrição
18.669,27 1.418,42 20.087,69Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
10.700,00 9.387,690,00Previsão Atualizada
1.9.1.8.99.00.00 Natureza da Receita
132Ficha
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Descrição
3.668,17 300,60 3.968,77Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
5.350,00 -1.381,230,00Previsão Atualizada
1.9.1.9.15.00.01 Natureza da Receita
159Ficha
MULTAS DE TRÂNSITO Descrição
28.290,38 1.336,45 29.626,83Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 29.626,830,00Previsão Atualizada
1.9.1.9.15.00.02 Natureza da Receita
161Ficha
LICENCIAMENTO ELETRÔNICO Descrição
23.771,29 8.488,83 32.260,12Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 32.260,120,00Previsão Atualizada
1.9.1.9.27.00.00 Natureza da Receita
133Ficha
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS Descrição
23.220,98 1.189,94 24.410,92Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
37.450,00 -13.039,080,00Previsão Atualizada
1.9.1.9.50.00.00 Natureza da Receita
134Ficha
MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO Descrição
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 20
PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS
Balancete da Receita Dezembro/2015
8,68 0,00 8,68Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
3.210,00 -3.201,320,00Previsão Atualizada
1.9.1.9.99.00.00 Natureza da Receita
135Ficha
OUTRAS MULTAS Descrição
1.068,00 0,00 1.068,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
42.800,00 -41.732,000,00Previsão Atualizada
1.9.2.1.99.00.00 Natureza da Receita
136Ficha
OUTRAS INDENIZAÇÕES Descrição
309.800,26 29.157,73 338.957,99Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
64.200,00 274.757,990,00Previsão Atualizada
1.9.3.1.11.00.00 Natureza da Receita
137Ficha
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDescrição
721.313,43 53.268,04 774.581,47Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
535.000,00 239.581,470,00Previsão Atualizada
1.9.3.1.13.00.00 Natureza da Receita
138Ficha
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS Descrição
128.521,17 11.658,96 140.180,13Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
107.000,00 33.180,130,00Previsão Atualizada
1.9.3.1.98.00.00 Natureza da Receita
139Ficha
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHODescrição
57.712,88 4.917,49 62.630,37Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
64.200,00 -1.569,630,00Previsão Atualizada
1.9.3.1.99.01.01 Natureza da Receita
140Ficha
DA DA TAXA BOMBEIROS Descrição
80.650,39 7.079,54 87.729,93Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
42.800,00 44.929,930,00Previsão Atualizada
1.9.3.1.99.01.02 Natureza da Receita
141Ficha
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTR Descrição
21.293,65 3.719,96 25.013,61Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
32.100,00 -7.086,390,00Previsão Atualizada
1.9.3.2.99.01.00 Natureza da Receita
142Ficha
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RDescrição
30.415,94 4.475,52 34.891,46Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
17.120,00 17.771,460,00Previsão Atualizada
1.9.9.0.99.00.01 Natureza da Receita
143Ficha
RECEITA FDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTES Descrição
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 21
PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS
Balancete da Receita Dezembro/2015
10.513,08 1.060,80 11.573,88Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
3.210,00 8.363,880,00Previsão Atualizada
1.9.9.0.99.00.02 Natureza da Receita
144Ficha
REEMBOLSO CUSTAS PROC. MUNICIPAIS Descrição
152.555,94 6.000,09 158.556,03Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
14.980,00 143.576,030,00Previsão Atualizada
1.9.9.0.99.00.03 Natureza da Receita
145Ficha
RECEITA FDO MUNIC SOLIDARIEDADE Descrição
174,30 107,90 282,20Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.070,00 -787,800,00Previsão Atualizada
1.9.9.0.99.00.04 Natureza da Receita
146Ficha
RECEITA FDO MUNICIPAL DE CULTURA Descrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
2.140,00 -2.140,000,00Previsão Atualizada
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.141.587,29 196.197,53 2.337.784,82 1.418.071,00 919.713,820,0097.012.901,01 10.783.332,75 107.796.233,76 104.564.742,39 3.231.491,37TOTAL RECEITAS CORRENTES 0,00
2.2.1.9.00.00.01 Natureza da Receita
203Ficha
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS Descrição
26.050,00 0,00 26.050,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 26.050,000,00Previsão Atualizada
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS 26.050,00 0,00 26.050,00 0,00 26.050,000,00
2.4.7.1.01.00.01 Natureza da Receita
193Ficha
CONVENIO UPA Descrição
350.000,00 0,00 350.000,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 350.000,000,00Previsão Atualizada
2.4.7.1.01.00.02 Natureza da Receita
211Ficha
CONV. REQUALIFICA/AMPL- UBS-M.HELENA Descrição
58.164,00 0,00 58.164,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 58.164,000,00Previsão Atualizada
2.4.7.1.02.00.02 Natureza da Receita
147Ficha
TRANSF CONV FNDE CRECHE PROINFANCIA B Descrição
101.129,17 0,00 101.129,17Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
100.000,00 1.129,170,00Previsão Atualizada
2.4.7.1.02.00.04 Natureza da Receita
148Ficha
TRANSF. FNDE-PAR- 22701/2014 Descrição
362.387,10 0,00 362.387,10Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
530.000,00 -167.612,900,00Previsão Atualizada
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PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS
Balancete da Receita Dezembro/2015
2.4.7.1.02.00.05 Natureza da Receita
149Ficha
TRANSF TC-205650/13-PAC 262253-QUADRA SANTELMO Descrição
100.083,79 0,00 100.083,79Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
350.000,00 -249.916,210,00Previsão Atualizada
2.4.7.1.02.00.06 Natureza da Receita
164Ficha
TRANSF-TC-PAR-201302090/2013-MOB. ESCOLAR Descrição
89.025,90 0,00 89.025,90Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 89.025,900,00Previsão Atualizada
2.4.7.1.99.00.01 Natureza da Receita
163Ficha
CONV. OGU-0369691-54/2011-M. GINASIO-M.ESPORTES Descrição
80.000,00 0,00 80.000,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 80.000,000,00Previsão Atualizada
2.4.7.1.99.00.22 Natureza da Receita
216Ficha
CONV.M CIDADES-OGU-792783/13-REC RUAS C. NOVA Descrição
122.925,00 0,00 122.925,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 122.925,000,00Previsão Atualizada
2.4.7.1.99.00.24 Natureza da Receita
206Ficha
TRANSF CONV.814621/14-REC ASFALTICO Descrição
122.925,00 73.755,00 196.680,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 196.680,000,00Previsão Atualizada
2.4.7.1.99.00.25 Natureza da Receita
214Ficha
CONV 814698_14-OGU- M. ESPORTES Descrição
48.750,00 0,00 48.750,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 48.750,000,00Previsão Atualizada
2.4.7.2.01.00.02 Natureza da Receita
201Ficha
CONV. EST. QUALIS UBS 2 CIDADE NOVA Descrição
43.200,00 0,00 43.200,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 43.200,000,00Previsão Atualizada
2.4.7.2.02.00.01 Natureza da Receita
150Ficha
TRASNF. EST. CONV.FDE-06023-2013C. ESC. JD PARAISODescrição
890.537,42 0,00 890.537,42Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.030.000,00 -139.462,580,00Previsão Atualizada
2.4.7.2.99.00.18 Natureza da Receita
210Ficha
TRANSF CONV. CDHU PEDERNEIRAS F Descrição
16.845,11 0,00 16.845,11Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 16.845,110,00Previsão Atualizada
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PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS
Balancete da Receita Dezembro/2015
2.4.7.2.99.00.20 Natureza da Receita
194Ficha
CONVENIO CDHU PEDERNEIRAS I Descrição
3.596.184,67 0,00 3.596.184,67Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 3.596.184,670,00Previsão Atualizada
2.4.7.2.99.00.25 Natureza da Receita
204Ficha
CONV. EST- 114/2015-PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETASDescrição
450.000,00 0,00 450.000,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 450.000,000,00Previsão Atualizada
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 6.432.157,16 73.755,00 6.505.912,16 2.010.000,00 4.495.912,160,006.458.207,16 73.755,00 6.531.962,16 2.010.000,00 4.521.962,16TOTAL RECEITAS DE CAPITAL 0,00
103.471.108,17 10.857.087,75 114.328.195,92TOTAL ORÇAMENTÁRIO 106.574.742,39 7.753.453,530,00
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Balancete da Receita Dezembro/2015Receitas Extraorçamentárias
1.1.3.8.1.08.00.001 Conta Contábil
50.741Ficha
SALARIO FAMILIA INSS Descrição
31.034,95 5.996,52 37.031,47Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
1.1.3.8.1.09.00.001 Conta Contábil
50.841Ficha
SALARIO MATERNIDADE INSS Descrição
213.070,19 64.991,79 278.061,98Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
244.105,14 70.988,31 315.093,45
2.1.8.8.1.01.02.001 Conta Contábil
50.011Ficha
INSS-SERVIDORES Descrição
3.086.928,57 557.862,95 3.644.791,52Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.02.002 Conta Contábil
50.261Ficha
INSS-PRESTADORES Descrição
158.287,61 16.677,22 174.964,83Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.11.001 Conta Contábil
50.001Ficha
PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA Descrição
25.012,46 2.231,46 27.243,92Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.11.002 Conta Contábil
50.051Ficha
ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA Descrição
8.146,74 789,00 8.935,74Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.11.003 Conta Contábil
50.111Ficha
UNIMED Descrição
131.129,36 12.898,77 144.028,13Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.11.005 Conta Contábil
50.151Ficha
MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS Descrição
2.551,90 234,02 2.785,92Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.11.007 Conta Contábil
50.301Ficha
CONVENIO ODONTOLOGICO Descrição
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Balancete da Receita Dezembro/2015
910,94 23,87 934,81Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.13.002 Conta Contábil
50.101Ficha
ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM) Descrição
68.624,00 6.396,00 75.020,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.13.003 Conta Contábil
50.251Ficha
CONTRIBUICAO SINDICAL Descrição
57.512,94 0,00 57.512,94Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.15.001 Conta Contábil
50.071Ficha
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Descrição
2.913.560,59 277.419,66 3.190.980,25Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.15.003 Conta Contábil
50.161Ficha
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A Descrição
97.240,33 8.289,73 105.530,06Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.15.005 Conta Contábil
50.943Ficha
BV FINANCEIRA S/A Descrição
5.008,46 327,28 5.335,74Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.15.006 Conta Contábil
50.944Ficha
COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED Descrição
88.145,66 9.266,53 97.412,19Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.15.007 Conta Contábil
50.945Ficha
BANCO BRADESCO SA Descrição
140.670,31 14.240,50 154.910,81Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.15.008 Conta Contábil
50.948Ficha
BANCO SANTANDER SA Descrição
4.071,31 587,23 4.658,54Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.99.004 Conta Contábil
50.221Ficha
SUCUMBENCIA A PAGAR Descrição
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Balancete da Receita Dezembro/2015
120.856,71 6.704,22 127.560,93Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.99.010 Conta Contábil
50.351Ficha
PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II Descrição
183.818,10 34.654,87 218.472,97Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.99.027 Conta Contábil
50.942Ficha
OUTROS CONSIG- VEROCHEQUE Descrição
366,00 30,00 396,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.99.030 Conta Contábil
50.946Ficha
BANCO DO POVO PAULISTA Descrição
2.943,18 0,00 2.943,18Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.04.01.002 Conta Contábil
50.361Ficha
DEPÓSITOS E CAUÇÕES Descrição
3.460.715,98 22.299,92 3.483.015,90Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
10.556.501,15 970.933,23 11.527.434,38
4.5.1.2.2.02.01.000 Conta Contábil
50.431Ficha
Devolucao Duodécimo da Camara Municipal Descrição
150.000,00 612.175,06 762.175,06Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
150.000,00 612.175,06 762.175,0610.950.606,29 1.654.096,60 12.604.702,89TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
SOMA 114.421.714,46 12.511.184,35 126.932.898,81Saldos de Contas Bancárias do Exercício AnteriorDescrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO 6.966.590,81 4.517.299,172 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO 267.487,29 112.671,372 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM 12.550,54 13.392,95
7.246.628,64 4.643.363,49Total MOVIMENTO
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Balancete da Receita Dezembro/2015Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 4 - 0712 - BRASIL C/ PETI JORNADA 0,00 814,304 - 0715 - BRASIL C/ CPBF 0,00 11.871,384 - 0719 - BRASIL C/ FUNDEB 92.625,52 18.567,164 - 0740 - CEF C/ PTA III 4.495,72 8.078,434 - 0742 - BRASIL C/ EMPJ 0,00 12.425,744 - 0746 - CEF C/ MERENDA ESCOLAR FNDE 0,00 70.186,494 - 0750 - BRASIL C/ PARCELA DIFERIDA DO FUNDEB 22,03 0,004 - 0754 - BRASIL C/ FMASBPC 0,00 169,504 - 0790 - BRASIL C/ CIDE 37.306,32 7.608,774 - 0799 - BRASIL C/ C F R H 23.084,09 0,004 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO 75.255,67 21.343,234 - 0802 - BRASIL C/ CFEM 125.701,51 73.430,984 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO 2.584,23 0,004 - 0808 - CEF C/ FNS BLINV UPA 43.925,11 41.060,504 - 0848 - BRASIL C/ CONV 784/2007 FUNASA RESIDUO 13.301,13 12.325,674 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB 122.074,03 74.087,224 - 0851 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLATB 243.226,57 350.149,174 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC 857.986,77 503.850,584 - 0853 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLVGS 238.008,98 168.205,004 - 0856 - BRASIL CEX 48.880,61 28.389,924 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE 40,00 0,004 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE 3.090,03 0,004 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA 734,63 680,754 - 0868 - BRASIL C/ PEDERS F DEMANDA GERAL 0,00 71.432,304 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO 1.456,06 41.071,844 - 0874 - BRASIL C/ C I P 10.375,27 287.533,904 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS 873.557,99 551.447,424 - 0882 - BRASIL C/ CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS 0,00 1.203,054 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP 123.069,93 125.084,254 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE 142.702,33 43.136,46
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Balancete da Receita Dezembro/2015Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL 76.248,41 0,004 - 0887 - BRASIL C/ CAUÇÃO DE GARANTIA 1.729.848,54 1.703.546,164 - 0889 - BRASIL C/ QESE ESTADUAL LEI 100013/98 666,69 617,804 - 0891 - CEF C/ Q E S E 295.928,00 785.451,164 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS 12.911,63 12.071,894 - 0900 - CEF C/ -UPA 1.243,53 1.165,604 - 0913 - CEF-OGU0345968-91/2010MSAUDE-AMPL U SAUDE SANTELMO 55.483,69 116.227,404 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS 221.514,77 148.322,064 - 0918 - FNAS-FMAS-IGDBF 75.334,14 77.610,174 - 0919 - FNAS-FMASIGD-SUAS 16.515,35 26.166,034 - 0920 - FNAS-FMAS-PBFI 8.110,40 252.424,674 - 0922 - FNAS-FMAS-PJOV 37,93 2.213,214 - 0923 - FNAS-FMAS-PVMC 0,00 12.125,544 - 0924 - FNAS-FMAS-PFMC 43.059,19 31.035,454 - 0926 - FNAS-FMAS-PBVIII 17.892,84 131.867,804 - 0928 - CONVENIO PRÓ-INFANCIA B 0,00 57,194 - 0930 - CONV 0445/2011-CDHU-PEDERNEIRAS I 1.010.992,58 453.896,924 - 0931 - BB C/ QUALIS UBS 0,00 16.297,384 - 0932 - CEF CONV 0390/2009-FUNASA ATERRO SANITARIO 60.370,51 56.428,964 - 0933 - FNDE-MANUT EDUC INFANTIL-TD SUPORTE A ED INFANTIL 0,00 43.871,884 - 0935 - OGU-0369691-54/2011-MESPORTE 0,00 31.394,214 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS 24.315,47 113.560,354 - 0939 - FMAS - LIBERDADE ASSISTIDA 12.219,57 0,004 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA 1.163,51 1.854,124 - 0945 - BB CONV.CREAS-0776597/12-EQUIPAMENTOS 34.858,73 113.478,604 - 0946 - CEF PROG REQUALIFICAÇÃO-AMPLIAÇÃO UBS MARIA ELENA 701,35 6,404 - 0948 - BB FNASFMASSCFV 46.772,62 49.738,954 - 0950 - BB CONV EST 865/13-INFRA AV BRASIL 0,00 263.647,844 - 0952 - FMS QUALIS UBS 2-CIDADE NOVA 4.586,84 0,004 - 0953 - CONV EST ESCOLA DE BELEZA 1.851,88 1.654,74
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Balancete da Receita Dezembro/2015Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 4 - 0954 - FNDE-PAR 22701/2014 120.413,33 110.679,634 - 0956 - BB FNDE PNATE 10.331,31 0,004 - 0959 - CONV EST 06023/2013 PAEM CRECHE JD PARAISO 164.234,98 127.824,674 - 0960 - TRANSF CAP UPA-PORTARIA 3176-EQUIP 259.797,01 242.838,114 - 0962 - CONV EST REF E COBERTURA QUADRA MARIA J C CONTE 0,00 73.995,664 - 0964 - BB FEHIDRO PLANO DIR DRENAGEM URBANA 0,00 17.446,714 - 0965 - OGU-792783/2013-MCIDADES 125.574,61 35.036,264 - 0967 - BB CONVENIO TC205650/13PAC262253-QUADRA SANTELMO 9.890,40 102.272,954 - 0968 - BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO 22.813,26 261.719,254 - 0969 - BB MULTAS DE TRANSITO 2.754,08 5.744,834 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO 50.235,75 10.413,214 - 0971 - BB FMAS APRIMORA REDE 100,00 100,004 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE 36.740,58 24.257,394 - 0973 - BB PROGRAMA MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECA PUBL MUNICIPAL 214.114,62 200.334,384 - 0975 - CEF MULTAS TRANSITO AUTO GESTAO 13.134,49 0,004 - 0976 - CEF CONVENIO UPA 14.944,08 0,004 - 0977 - BB FNDE-PNAE 169.651,81 0,004 - 0978 - CEF CONV 786204/2013-MESPORTE 53.090,61 0,004 - 0979 - BB FNAS-FMAS-BPC 1.600,82 0,004 - 0980 - BB CONV EST 114/2015-SPG-INFRA URB GUIAS SARJ 324.552,02 0,004 - 0981 - CEF CONV OGU-814621/2014-RECAPE RUAS MUNICIPIO 125.540,29 0,004 - 0982 - BB CONV SINFEHIDRO PLANO COMBATE EROSÃO 28.104,27 0,004 - 0983 - BB-FNDE-PAR-TERMO DE COMPROMISSO 201500448 103.059,99 0,004 - 0984 - CEF CONV OGU-814698/14-M.ESPORTES 49.140,10 0,00
8.735.951,11 8.183.549,54Total VINCULADA
Total Geral 139.759.811,8428.493.764,1015.982.579,75 12.826.913,03Total das Contas
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