PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA€¦ · balancete financeiro de abril de 2018 exercício: 2018...
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BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2018 BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2018 BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2018 BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2018 Exercício: 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 11.097.300/0001-57 1 of 1 TOTAL PERIODO TOTAL PERIODO R E C E I T A D E S P E S A DESPESA PAGA DESPESA PAGA DESPESA PAGA DESPESA PAGA ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA 14.157.315,28 14.157.315,28 14.157.315,28 14.157.315,28 3.130.263,39 3.130.263,39 3.130.263,39 3.130.263,39 RECEITAS CORRENTES RECEITAS CORRENTES RECEITAS CORRENTES RECEITAS CORRENTES 3.346.283,86 3.346.283,86 3.346.283,86 3.346.283,86 15.791.662,67 15.791.662,67 15.791.662,67 15.791.662,67 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M 585.077,79 114.774,15 12 CONTRIBUIÇÕES 247.117,35 75.016,44 13 RECEITA PATRIMONIAL 13.881,71 3.366,06 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 14.945.585,82 3.153.127,21 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS DE CAPITAL 171.040,26 171.040,26 171.040,26 171.040,26 171.040,26 171.040,26 171.040,26 171.040,26 21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 22 ALIENAÇÃO DE BENS 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 171.040,26 171.040,26 DEDUÇÕES DEDUÇÕES DEDUÇÕES DEDUÇÕES -387.060,73 -387.060,73 -387.060,73 -387.060,73 -1.805.387,65 -1.805.387,65 -1.805.387,65 -1.805.387,65 90 (R) DEDUCOES DA RECEITA -1.805.387,65 -387.060,73 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 1.039.503,63 1.039.503,63 1.039.503,63 1.039.503,63 245.458,45 245.458,45 245.458,45 245.458,45 CAUCOES CAUCOES CAUCOES CAUCOES 19.826,34 19.826,34 19.826,34 19.826,34 91.607,48 91.607,48 91.607,48 91.607,48 9005 EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 91.029,56 19.826,34 9011 CAUÇÃO 577,92 CONSIGNACOES CONSIGNACOES CONSIGNACOES CONSIGNACOES 225.632,11 225.632,11 225.632,11 225.632,11 947.896,15 947.896,15 947.896,15 947.896,15 9001 PENSÃO ALIMENTÍCIA 13.263,91 2.888,59 9002 PASSIRA-PREV 410.469,83 94.786,02 9003 INSS-SERVIDOR 144.835,73 42.960,48 9004 EMP. BANCO DO BRASIL 340.018,94 68.161,88 9006 SIMPRO-PE 4.170,37 1.323,00 9007 SIND. SMOEPE 1.530,65 127,50 9008 INSS-PRESTADOR 20.906,69 12.554,18 9010 RESTITUIÇÕES 1.739,28 9013 CONSIG. BRADESCO 10.960,75 2.830,46 3.375.721,84 3.375.721,84 3.375.721,84 3.375.721,84 15.196.818,91 15.196.818,91 15.196.818,91 15.196.818,91 Total -> Total -> Total -> Total -> SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR 1.846.580,17 1.846.580,17 1.846.580,17 1.846.580,17 1.231.206,50 1.231.206,50 1.231.206,50 1.231.206,50 => => => => BANCO CONTA MOVIMENTO 1.231.206,50 1.846.580,17 1.846.580,17 1.846.580,17 1.846.580,17 1.846.580,17 1.231.206,50 1.231.206,50 1.231.206,50 1.231.206,50 Total SALDO ANTERIOR Total SALDO ANTERIOR Total SALDO ANTERIOR Total SALDO ANTERIOR 16.428.025,41 16.428.025,41 16.428.025,41 16.428.025,41 5.222.302,01 5.222.302,01 5.222.302,01 5.222.302,01 TOTAL DA RECEITA TOTAL DA RECEITA TOTAL DA RECEITA TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA 2.428.545,73 2.428.545,73 2.428.545,73 2.428.545,73 7.875.553,52 7.875.553,52 7.875.553,52 7.875.553,52 01 Legislativa 02 Judiciária 10.267,50 29.934,57 04 Administração 324.432,43 1.353.818,76 06 Segurança Pública 08 Assistência Social 13.984,90 38.724,42 09 Previdência Social 10 Saúde 11 Trabalho 12 Educação 1.670.660,28 4.969.789,73 13 Cultura 2.650,00 209.080,00 14 Direitos da Cidadania 2.677,33 15 Urbanismo 147.369,39 569.969,99 17 Saneamento 18 Gestão Ambiental 8.092,07 20 Agricultura 80.188,43 330.268,59 23 Comércio e Serviços 1.600,00 25 Energia 25.493,17 50.986,34 26 Transporte 21.093,00 27 Desporto e Lazer 5.976,88 7.976,88 28 Encargos Especiais 147.522,75 281.541,84 99 Reserva de Contingência EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 1.112.134,33 1.112.134,33 1.112.134,33 1.112.134,33 6.870.849,94 6.870.849,94 6.870.849,94 6.870.849,94 RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR 165.697,48 165.697,48 165.697,48 165.697,48 2.533.595,06 2.533.595,06 2.533.595,06 2.533.595,06 8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 134.723,29 2.502.620,87 8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 30.974,19 30.974,19 CAUCOES CAUCOES CAUCOES CAUCOES 24.047,53 24.047,53 24.047,53 24.047,53 119.400,34 119.400,34 119.400,34 119.400,34 9005 EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 24.047,53 118.822,42 9011 CAUÇÃO 577,92 CONSIGNACOES CONSIGNACOES CONSIGNACOES CONSIGNACOES 318.282,75 318.282,75 318.282,75 318.282,75 910.210,44 910.210,44 910.210,44 910.210,44 9001 PENSÃO ALIMENTÍCIA 3.698,00 16.397,19 9002 PASSIRA-PREV 191.774,23 468.838,86 9003 INSS-SERVIDOR 7.205,05 9004 EMP. BANCO DO BRASIL 104.722,84 378.234,27 9006 SIMPRO-PE 157,32 9008 INSS-PRESTADOR 14.700,06 29.561,68 9013 CONSIG. BRADESCO 3.387,62 9.816,07 TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES 604.106,57 604.106,57 604.106,57 604.106,57 3.307.644,10 3.307.644,10 3.307.644,10 3.307.644,10 7017 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC 378.790,22 2.382.136,29 7018 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC 66.500,00 276.840,00 7019 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN 158.816,35 635.971,81 7020 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC 12.696,00 Total -> Total -> Total -> Total -> 3.540.680,06 3.540.680,06 3.540.680,06 3.540.680,06 14.746.403,46 14.746.403,46 14.746.403,46 14.746.403,46 SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 1.681.621,95 1.681.621,95 1.681.621,95 1.681.621,95 1.681.621,95 1.681.621,95 1.681.621,95 1.681.621,95 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.681.621,95 1.681.621,95 Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 1.681.621,95 1.681.621,95 1.681.621,95 1.681.621,95 1.681.621,95 1.681.621,95 1.681.621,95 1.681.621,95 16.428.025,41 16.428.025,41 16.428.025,41 16.428.025,41 5.222.302,01 5.222.302,01 5.222.302,01 5.222.302,01 TOTAL DA DESPESA TOTAL DA DESPESA TOTAL DA DESPESA TOTAL DA DESPESA
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BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2018BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2018BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2018BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2018
Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRAPREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRAPREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRAPREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
11.097.300/0001-57
1 of 1
TOTALPERIODOTOTALPERIODOR E C E I T A D E S P E S A
DESPESA PAGADESPESA PAGADESPESA PAGADESPESA PAGA
ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIA 14.157.315,2814.157.315,2814.157.315,2814.157.315,283.130.263,393.130.263,393.130.263,393.130.263,39
RECEITAS CORRENTESRECEITAS CORRENTESRECEITAS CORRENTESRECEITAS CORRENTES 3.346.283,863.346.283,863.346.283,863.346.283,86 15.791.662,6715.791.662,6715.791.662,6715.791.662,67
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 585.077,79114.774,1512 CONTRIBUIÇÕES 247.117,3575.016,4413 RECEITA PATRIMONIAL 13.881,713.366,0617 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 14.945.585,823.153.127,2119 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITALRECEITAS DE CAPITALRECEITAS DE CAPITALRECEITAS DE CAPITAL 171.040,26171.040,26171.040,26171.040,26 171.040,26171.040,26171.040,26171.040,26
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO22 ALIENAÇÃO DE BENS24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 171.040,26171.040,26
DEDUÇÕESDEDUÇÕESDEDUÇÕESDEDUÇÕES -387.060,73-387.060,73-387.060,73-387.060,73 -1.805.387,65-1.805.387,65-1.805.387,65-1.805.387,65
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA -1.805.387,65-387.060,73
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAEXTRA-ORÇAMENTÁRIAEXTRA-ORÇAMENTÁRIAEXTRA-ORÇAMENTÁRIA 1.039.503,631.039.503,631.039.503,631.039.503,63245.458,45245.458,45245.458,45245.458,45
CAUCOESCAUCOESCAUCOESCAUCOES 19.826,3419.826,3419.826,3419.826,34 91.607,4891.607,4891.607,4891.607,48
9005 EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 91.029,5619.826,349011 CAUÇÃO 577,92
CONSIGNACOESCONSIGNACOESCONSIGNACOESCONSIGNACOES 225.632,11225.632,11225.632,11225.632,11 947.896,15947.896,15947.896,15947.896,15
9001 PENSÃO ALIMENTÍCIA 13.263,912.888,599002 PASSIRA-PREV 410.469,8394.786,029003 INSS-SERVIDOR 144.835,7342.960,489004 EMP. BANCO DO BRASIL 340.018,9468.161,889006 SIMPRO-PE 4.170,371.323,009007 SIND. SMOEPE 1.530,65127,509008 INSS-PRESTADOR 20.906,6912.554,189010 RESTITUIÇÕES 1.739,289013 CONSIG. BRADESCO 10.960,752.830,46
3.375.721,843.375.721,843.375.721,843.375.721,84 15.196.818,9115.196.818,9115.196.818,9115.196.818,91Total ->Total ->Total ->Total ->
SALDO ANTERIORSALDO ANTERIORSALDO ANTERIORSALDO ANTERIOR 1.846.580,171.846.580,171.846.580,171.846.580,17 1.231.206,501.231.206,501.231.206,501.231.206,50=>=>=>=>
BANCO CONTA MOVIMENTO 1.231.206,501.846.580,17
1.846.580,171.846.580,171.846.580,171.846.580,17 1.231.206,501.231.206,501.231.206,501.231.206,50Total SALDO ANTERIORTotal SALDO ANTERIORTotal SALDO ANTERIORTotal SALDO ANTERIOR
16.428.025,4116.428.025,4116.428.025,4116.428.025,415.222.302,015.222.302,015.222.302,015.222.302,01TOTAL DA RECEITATOTAL DA RECEITATOTAL DA RECEITATOTAL DA RECEITA
ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIA 2.428.545,732.428.545,732.428.545,732.428.545,73 7.875.553,527.875.553,527.875.553,527.875.553,52
01 Legislativa02 Judiciária 10.267,50 29.934,5704 Administração 324.432,43 1.353.818,7606 Segurança Pública08 Assistência Social 13.984,90 38.724,4209 Previdência Social10 Saúde11 Trabalho12 Educação 1.670.660,28 4.969.789,7313 Cultura 2.650,00 209.080,0014 Direitos da Cidadania 2.677,3315 Urbanismo 147.369,39 569.969,9917 Saneamento18 Gestão Ambiental 8.092,0720 Agricultura 80.188,43 330.268,5923 Comércio e Serviços 1.600,0025 Energia 25.493,17 50.986,3426 Transporte 21.093,0027 Desporto e Lazer 5.976,88 7.976,8828 Encargos Especiais 147.522,75 281.541,8499 Reserva de Contingência
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAEXTRA-ORÇAMENTÁRIAEXTRA-ORÇAMENTÁRIAEXTRA-ORÇAMENTÁRIA 1.112.134,331.112.134,331.112.134,331.112.134,33 6.870.849,946.870.849,946.870.849,946.870.849,94
RESTOS A PAGARRESTOS A PAGARRESTOS A PAGARRESTOS A PAGAR 165.697,48165.697,48165.697,48165.697,48 2.533.595,062.533.595,062.533.595,062.533.595,068001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 134.723,29 2.502.620,878002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 30.974,19 30.974,19
CAUCOESCAUCOESCAUCOESCAUCOES 24.047,5324.047,5324.047,5324.047,53 119.400,34119.400,34119.400,34119.400,349005 EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 24.047,53 118.822,429011 CAUÇÃO 577,92
CONSIGNACOESCONSIGNACOESCONSIGNACOESCONSIGNACOES 318.282,75318.282,75318.282,75318.282,75 910.210,44910.210,44910.210,44910.210,449001 PENSÃO ALIMENTÍCIA 3.698,00 16.397,199002 PASSIRA-PREV 191.774,23 468.838,869003 INSS-SERVIDOR 7.205,059004 EMP. BANCO DO BRASIL 104.722,84 378.234,279006 SIMPRO-PE 157,329008 INSS-PRESTADOR 14.700,06 29.561,689013 CONSIG. BRADESCO 3.387,62 9.816,07
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADESTRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADESTRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADESTRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES 604.106,57604.106,57604.106,57604.106,57 3.307.644,103.307.644,103.307.644,103.307.644,107017 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE378.790,22 2.382.136,297018 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA66.500,00 276.840,007019 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PASSIRA158.816,35 635.971,817020 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA12.696,00
Total ->Total ->Total ->Total -> 3.540.680,063.540.680,063.540.680,063.540.680,06 14.746.403,4614.746.403,4614.746.403,4614.746.403,46
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTESALDOS PARA O MÊS SEGUINTESALDOS PARA O MÊS SEGUINTESALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 1.681.621,951.681.621,951.681.621,951.681.621,95 1.681.621,951.681.621,951.681.621,951.681.621,95
BANCO CONTA MOVIMENTO 1.681.621,95 1.681.621,95
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTETotal SALDOS PARA O MÊS SEGUINTETotal SALDOS PARA O MÊS SEGUINTETotal SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 1.681.621,951.681.621,951.681.621,951.681.621,95 1.681.621,951.681.621,951.681.621,951.681.621,95
16.428.025,4116.428.025,4116.428.025,4116.428.025,415.222.302,015.222.302,015.222.302,015.222.302,01TOTAL DA DESPESATOTAL DA DESPESATOTAL DA DESPESATOTAL DA DESPESA
