Prefeitura Municipal de Caruaru...26 6000552 - 6 CEF - FEM2 - 06000552-6 175.540,88 D 1.935.584,05...

Boletim de Caixa e Bancos

Prefeitura Municipal de Caruaru

Usuário: SUELY LUCENAChave de Autenticação Digital

1951-1373-343Página

1 / 3http://www.caruaru.pe.gov.br/CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018Receita Despesa

Arrecadação 551.719.124,88 CApropriação 9.713.653,72 CRepasse 419.157,87 COutras entradas extraorçamentárias 2.400.400,77 C

Pagamentos 398.000.833,66 DApropriação 9.713.653,72 DRepasse 146.168.370,86 DOutras saídas extraorçamentárias 2.349.572,07 D

Total das receitas: 564.252.337,24 C Total das despesas: 556.232.430,31 D

Cód. Descrição Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atualConta

1 TESOURARIA 49.920,43 D385.424,98 D 26.726.278,03 27.061.782,58 -

2 B.B. FPM - 73.069-6 14.501,68 D1.811.860,61 D 184.031.924,28 185.829.283,2173069 - 6

3 B.B. IPVA - 73.425-X 21.441,42 D18.118,79 D 22.373.962,55 22.370.639,9273425 - X

4 BANCO SANTANDER/PMC/C/MOVIMENTO C / 56.025,13 D27.319,32 D 71.300,43 42.594,6292 - 5

5 CEF C/ÚNICA - 018-0 202.500,26 D1.268.296,55 D 278.312.933,08 279.378.729,3718 - 0

6 CEF IPVA - 034-2 151,48 D17.194,35 D 22.121.062,74 22.138.105,6134 - 2

8 B.B. EDUCAÇÃO 25% - 77.361-1 755,27 D4.518,26 D 447,23 4.210,2277361 - 1

9 CEF - PMC/OGU - 647165-7 - PAVIMENTAÇÃO 44.331,98 D301,14 D 1.716.689,91 1.672.659,07647165 - 7

10 CEF - PMC/OGU - PAV. EM VIAS URBANAS - 6 149.482,58 D108.613,39 D 297.369,35 256.500,16647163 - 0

11 BB - PROJOVEM CAMPO SABORES DA TERRA 133.049,26 D0,00 135.202,43 2.153,1777945 - 8

14 B.B. CONV-PMC - 5.465-8 21.026,98 D141.730,86 D 215.756,12 336.460,005465 - 8

15 CEF-PMC/PAVIM RUAS ALTO DO MOURA - 64 18.639,40 D0,00 302.007,73 283.368,33647173 - 8

25 CEF - CANAL MOCÓ E SALGADO VIA URBANA 608.351,71 D4.840.472,57 D 521.204,47 4.753.325,33494 - 5

26 CEF - FEM2 - 06000552-6 0,00175.540,88 D 1.935.584,05 2.111.124,936000552 - 6

55 B.B. BB-C/PMC-FEP - 73.130-7 12.821,99 D22,14 D 1.544.196,87 1.531.397,0273130 - 7

56 B.B. C/PMC ITR - 73.093-9 45,49 D19.845,68 D 56.888,62 76.688,8173093 - 9

60 B.B. - C/PMC DES. DAS EXPORTAÇÕES - 283. 167,96 D29.273,24 D 309.141,44 338.246,72283141 - 4

66 CEF - C/PMC - IPTU - 114-4 1.934,42 D170.379,79 D 62.948.743,03 63.117.188,40114 - 4

67 CEF C/SALÁRIO - 111-0 46.786,52 D33.624,06 D 60.541.225,41 60.528.062,95111 - 0

100 B.B. PMC C/TRIBUTOS - 5.329-5 289.372,06 D158.436,41 D 53.766.462,80 53.635.527,155329 - 5

143 B.B. PMC - CAM. DA ESCOLA - 22.269-0 55.925,79 D55.021,31 D 340.199,47 339.294,9922269 - 0

175 B.B. C/QSAL. EDUCAÇÃO - 25.797-7 2.151,61 D801,34 D 2.700,54 1.350,2725797 - 4

208 B.B C/CEX - 25.979-9 596,22 D582,98 D 21,91 8,6725979 - 9

209 B.B. C/ CIDE - 27.004-0 7.146,11 D161.471,87 D 370.601,00 524.926,7627004 - 0

234 CEF HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 305-8 80.005,29 D39.435,47 D 41.837,73 1.267,91305 - 8

272 CEF PMC SÃO JOÃO - 0043-1 705,91 D37.427,09 D 846.243,52 882.964,7043 - 1

341 B.B. PMC C/ FUNDEB - 37.956-5 947.758,68 D1.471.400,47 D 250.276.572,63 250.800.214,4237956 - 5

650 B.B. SNA-SIMPLE NACIONAL - 39.508-0 29.063,29 D38.135,06 D 13.031.607,71 13.040.679,4839508 - 0

653 CEF CONVÊNIO CEF-PMC - 190-0 2.344,49 D2.517,61 D 221,95 395,07190 - 0

864 CEF PMC C/ PROV. 13º SALÁRIO - 269-8 492,90 D464,27 D 57,26 28,63269 - 8

886 CEF CONVÊNIO PMC-COMPESA - 194-2 219.897,87 D210.381,82 D 45.133,71 35.617,66194 - 2

898 CEF-PMC/MERENDA ESCOLAR 672005-3 1.091,80 D1.078,38 D 13,42 0,00672005 - 3

950 CEF-PMC DMA-FUNDO SOCIO AMBIENTAL- C/ 149.308,84 D12.979,97 D 136.617,37 288,50333 - 3

973 CEF-OGU/MINIST.TURISMO/ASFALTO- C/C 64 1.040.316,70 D994.333,65 D 91.966,10 45.983,05647065 - 3

980 B.BRASIL C/PMC- RECURSO ESPORTIVOS LEI 13.437,17 D13.138,61 D 298,56 0,0054247 - 4

981 CEF- PMC/LEILÃO /2010- C/ 380-5 4.380,02 D4.325,72 D 54,30 0,00380 - 5

987 CEF- PMC C/ICMS/IPI C/376-7 1.452,61 D1.363.104,46 D 131.121.812,38 132.483.464,23376 - 7

1022 CEF-PMC/FDS C/C 378-3 156,45 D93.226,45 D 435,64 93.505,64378 - 3

1028 BB-PMC/PAC I- CONSTRUÇÃO DE CRECHES C 166.988,23 D197.538,30 D 499.954,39 530.504,4655065 - 5

1031 BANCO DO BRASIL/PROG.DE CONST.DE QUA 114.226,28 D169.931,02 D 882.578,09 938.282,8355382 - 4

1043 CÂMARA MUNICIPAL DE CARUARU 980,29 C980,29 C 0,00 0,0024 - 1

1057 BANCO DO BRASIL -PMC/FNDE/PAC I C/C 58. 1.593.096,12 D2.292.713,34 D 4.143.652,04 4.843.269,2658819 - 9

1070 BANCO DO BRASIL PMC/ESGOTO/FUNASA C/ 574.011,97 D548.937,01 D 110.761,47 85.686,5152974 - 5

1071 BANCO DO BRASIL- FNDE/PLANO DE AÇÃO A 286.818,61 D280.445,79 D 8.323,45 1.950,6359221 - 8

1073 CEF- FUNDEB- C/499-2 436,72 D2.804,64 D 205.006.560,34 205.008.928,26499 - 2

1085 B.BRASIL PMC/FNDE/PAR/AQUIS.EQUIP.P/CR 23.835,11 D23.305,52 D 1.059,18 529,5960905 - 6

1086 CEF- PMC/PNATE C/C 672008-8 103,18 D101,89 D 2,58 1,29672008 - 8

1110 CEF- PMC /PLHIS(PLANO HABITACIONAL DE I 0,00112.541,76 D 126.355,20 238.896,96647095 - 5

Caixa e equivalente de caixa

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1951-1373-343Página


Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/20181114 CEF C/OGU/TUR.SOCIAL NO BRASIL/CONTRA 0,00106.002,71 D 42.146,79 148.149,50647107 - 0

1130 BANCO DO BRASIL- C/PTA/IMPLANT.QUALIF. 284.583,09 D398.829,56 D 21.798,27 136.044,7461445 - 9

1257 CEF-PMC/OGU CASA DA MULHER ARTESÃ- C/ 156.492,77 D175.757,38 D 36.942,11 56.206,72100 - 2

1272 B.B. - APOIO CRECHES - 61407-6 325,41 D318,18 D 14,46 7,2361407 - 6

1273 B.B. - PNATE - PROG NAC TRANP ESCOLAR - 98.410,99 D20.823,26 D 745.585,79 667.998,0666123 - 6

1274 CEF - CONST PRAÇAS - 647105-3 673.679,07 D645.025,95 D 110.828,04 82.174,92647105 - 3

1276 CEF - GOV ESTADO INFRA ESTRUTURA - 545- 301.698,67 D298.000,78 D 101.816,39 98.118,50545 - 0

1281 APROPRIAÇÃO RETENÇÕES FOLHA FMAS 0,000,00 1.345.657,21 1.345.657,21 -

1284 B.B. BRASIL CARINHO/APOIO AS CRECHES - 72.784,39 D71.167,20 D 3.626,85 2.009,6668678 - 6

1285 B.B. PROJOVEM CAMPO - 68432-5 0,00130.093,04 D 6.543,02 136.636,0668432 - 5

1286 B.B. PROJOVEM URBANO2 68389-2 26.216,79 D25.634,28 D 582,51 0,0068389 - 2

1314 CEF - CONV.PMC/CORREIOS AG COMUNITARI 67.340,89 D66.501,89 D 61.271,21 60.432,21567 - 0

1323 BANCO DO BRASIL - PMC/MERENDA ESCOLAR 355.481,03 D715,43 D 5.502.016,34 5.147.250,7469832 - 6

1328 CEF PAVIMENTA. EM VIAS URBANAS AG0051 574.511,04 D201.734,98 D 4.288.808,92 3.916.032,86647124 - 0

1329 CEF APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTUR 22.882,34 D24.315,84 D 123.517,36 124.950,86647116 - 9

1331 CEF PMC/QUOTAS/SALARIO EDUCAÇÃO (AG.0 185.960,49 D615.034,50 D 7.410.259,29 7.839.333,306672009 - 6

1332 CEF - PMC/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 25% 2.782,31 D11.237,39 D 546,19 9.001,276000682 - 0

1365 CEF - PM CARUARU FEM 2/2016 (06000574-3 207,86 D205,27 D 15,89 13,306000574 - 3

1368 CEF - PMC/PAV.ASFÁLTICA DAS EST. VICINAI 3.217.604,77 D890.132,04 D 6.150.185,00 3.822.712,276000548 - 4

1373 CEF PMC/PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS 2.285,67 D16.875,59 D 278.754,21 293.344,13647157 - 6

1374 CEF PMC/PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS 152.950,29 D13.739,72 D 972.468,75 833.258,18647158 - 4

1376 CEF PMC/CONVENIO 1022522-91 (06000568- 111.413,72 D27.573,22 D 350.477,55 266.637,056000568 - 9

1385 CEF-PMC/CONVENIO CIP/CELPE (AG 0051, OP 8.017,84 D1.858.863,73 D 5.991.200,02 7.842.045,9171002 - 1

1388 CEF - PMC/C/EMPETUR/SÃO JOÃO/2017 54.337,26 D63.556,15 D 2.616.523,26 2.625.742,1571006 - 4

1394 CEF - PMC/SICONV (AG0051 OP006 C/C71011 1.859,92 D1.857,22 D 859,92 857,2271011 - 0

1402 CEF PMC PAVIM. DA VIA DE ACESSO AO POV 632.289,71 D36.279,06 D 1.485.077,20 889.066,55647167 - 3

1403 BB - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (FND 54.296,91 D65.928,97 D 3.106,16 14.738,2276388 - 8

1408 B. B. 76.681-X - INFRAESTRUTURA ESCOLA 177.748,75 D5.017,36 D 172.845,40 114,0176681 - X

1409 B. B. 76.689-5 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR 38.097,73 D10,80 D 38.097,97 11,0476689 - 5



1412 B. B. 76.706-9 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR 17,68 D17,28 D 0,80 0,4076706 - 9


1414 B. B. 76.684-4 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR 218.303,33 D17.505,86 D 201.195,27 397,8076684 - 4



1417 B. B. 76.708-5 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR 76.641,23 D14.908,30 D 62.126,57 393,6476708 - 5


1420 BNB - 1843-7 - DESENV. RURAL 152.102,17 D152.000,00 D 102,17 0,001843 - 7

1423 CEF - PMC/SEPLAG/MONTE BOM JESUS - 710 29.143,80 D0,00 844.591,61 815.447,8171004 - 8

1430 CEF - 71.025-0 - FINANCIAMENTO A INFRAE 9.125.636,09 D0,00 17.464.154,80 8.338.518,7171025 - 0

1436 B.B. INFRAESTRUTURA ESCOLAR EB - REFOR 51.885,07 D0,00 51.965,98 80,9176112 - 3

1437 B.B. INFRAESTRUTURA ESCOLAR EB - MOBILI 558.641,76 D0,00 2.386.236,00 1.827.594,2479267 - 5

1438 B.B. INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EB - MOBI 309.939,88 D0,00 313.133,76 3.193,8879377 - 9

1439 B.B. APOIO FINANCEIRO STN MP 815/2017 N 264.777,39 D0,00 720.948,92 456.171,5380124 - 0

1443 C.E.F - PMC/ CONCURSO PROCURADORIA Nº 18.901,46 D0,00 147.361,96 128.460,5071032 - 3

1444 C.E.F. PMC/ CONCURSO DESTRA Nº 06/0007 400.750,25 D0,00 778.617,74 377.867,4971033 - 1

1446 CEF - PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS - C 465.713,04 D0,00 929.763,08 464.050,04647171 - 1

1447 CEF - PMC REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE 18 228.393,39 D0,00 456.336,78 227.943,39647177 - 0

1448 CEF - Nº 647170-3 - PMC / MCIDADES PAVIM 379.949,21 D0,00 759.898,42 379.949,21647170 - 3

1449 B.B. APIO ED BÁSICA - PROVA BRASIL - MP - 3.358.680,00 D0,00 3.358.680,00 0,0082533 - 6

1450 B.B. - A CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PRO 914.567,83 D0,00 914.567,83 0,0077892 - 3

1451 CEF - FINISA GARANTIA - 71026-9 109.114,58 D0,00 109.114,58 0,0071026 - 9

1452 CEF. PMC/ MCIDADES - PAV. EM VIAS URBAN 123.375,79 D0,00 246.751,58 123.375,79647172 - 0

Total: 23.293.897,42 D 1.392.887.985,66 1.384.868.078,73 31.313.804,35 D

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Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição

Saldo anterior caixa e equivalente de caixaReceitasDespesasSaldo atual

23.293.897,42564.252.337,24556.232.430,31

31.313.804,35 D

ValorResumo

RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENAPREFEITACPF 027.929.794-70

DANIEL DE FREITAS BARBOSACONTADORCRC - 022488-O

Docum

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Câmara Municipal de Vereadores de Caruaru


1363-6684-236Página

1 / 1CNPJ: 11.472.180/0001-20 Fone: 81 3701-1850Rua 15 de novembro, 201 - Centro - 55.000-000 - Caruaru/ PE


Arrecadação 57.839,85 CRepasse 18.473.139,12 COutras entradas extraorçamentárias 39.316,92 C

Pagamentos 18.566.341,88 DOutras saídas extraorçamentárias 62.489,74 D



2 B.B - MOVIMENTO Nº.5.369-4 153.929,74 D509.663,20 D 18.551.659,02 18.907.392,485369 - 4

3 B.B CÂMARA FUNDO ESPECIAL Nº 10.5369-8 0,00803.373,53 D 129.893,21 933.266,74105369 - 8

40 CEF - CÂMARA FUNDO ESPECIAL Nº 71.017-4 1.100.571,26 D0,00 1.100.571,26 0,0071017 - 4

Total: 1.313.036,73 D 19.782.123,49 19.840.659,22 1.254.501,00 D


Descrição


1.313.036,7318.570.295,8918.628.831,62

1.254.501,00 D

ValorResumo

LUIZ FERREIRA TORRES FILHOPRESIDENTE


Docum

ento Assinado D

igitalmente por: D

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Código do docum



CARUARUPREV


1534-9401-219Página

1 / 1CNPJ: 08.861.577/0001-08Avenida Rio Branco, 315 - Nossa Senhora das Dores - 55.004-180 - Caruaru/ PE


Arrecadação 56.495.155,24 CRepasse 4.968.128,53 C

Pagamentos 58.722.892,74 D



2 C/C - CEF - Conta Movimento - nº 225 - 6 0,00137.004,75 D 2.817.595,35 2.954.600,102225 - 6

3 C/A - CEF - Conta Aplicação - nº 227 - 2 0,000,00 4.664.166,40 4.664.166,402225 - 2

205 C/A - Banco Rural - FIDC Premium - nºº. 10. 10.510,28 D11.284,70 D 129,09 903,512225 - 6

5976 C/C - CEF - Conta Movimento - Fundo Previde 560,56 D54.820,53 D 114.315.350,53 114.369.610,50283 - 3

5978 C/A - CEF - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FI BR 2.632.152,39 D1.508.094,70 D 48.725.092,58 47.601.034,89225 - 1

5980 C/A - CEF - FUNDO FINANCEIRO - FI BR IRF 223.709,58 D769.043,86 D 1.374.791,72 1.920.126,002225 - 2

5998 C/C - CEF - FUNDO FINANCEIRO - TAXA ADMI 0,000,00 2.946.616,33 2.946.616,3318235 - 1

5999 C/A - CEF - FUNDO FINANCEIRO - FI BR IRF 3.676.333,21 D1.322.626,45 D 6.287.892,72 3.934.185,962226 - 1

Total: 3.802.874,99 D 181.131.634,72 178.391.243,69 6.543.266,02 D


Descrição


3.802.874,9961.463.283,7758.722.892,74

6.543.266,02 D

ValorResumo

Marcela Proença Alves FlorênioDiretora PresidenteCARUARUPREV

João Gualberto Combé GomesContador / CRC PE nº 021289/O-0CARUARUPREV

Docum

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Código do docum



Ceaca - Central de Abastecimento de Caruaru


2261-6536-455Página

1 / 1CNPJ: 02.501.598/0001-28Rua Barão de Caruaru, 104 - Salgado - 55.018-370 - Caruaru/ PE


Arrecadação 4.558.186,05 C Pagamentos 3.826.103,60 DOutras saídas extraorçamentárias 1.013,83 D



1 TESOURARIA 1.530,73 D1.901,06 D 2.288,96 2.659,29 -

40 CEF - C/C: 774-0 - AG: 2778-03 1.865.848,01 D1.134.409,06 D 4.558.430,24 3.826.991,29774 - 0

98 CONTA POUPANÇA - CAUÇÃO - CEF 109-8 5.605,62 D5.605,62 D 0,00 0,00109 - 8

Total: 1.141.915,74 D 4.560.719,20 3.829.650,58 1.872.984,36 D


Descrição


1.141.915,744.558.186,053.827.117,43

1.872.984,36 D

ValorResumo

ANDRÉ LUIZ FERRER TEIXEIRA FILHOPRESIDENTECPF: 085.103.444-69

Docum

ento Assinado D

igitalmente por: D

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Código do docum



Autarquia Municipal de Defesa Social Trânsito e Transportes - DESTRA


1781-1223-863Página

1 / 1CNPJ: 10.725.582/0001-27Avenida José Mariano de Lima, 69 - Universitário - 55.016-480 - Caruaru/ PE


Arrecadação 6.443.334,24 CRepasse 4.678.254,22 COutras entradas extraorçamentárias 957,55 C




1 CAIXA/TESOURARIA - DESTRA 0,000,26 C 750.493,27 750.493,01 -

2 CEF - DESTRA MOVIMENTO - 337-6 507.532,99 D441.733,84 D 10.571.952,96 10.506.153,81337 - 6

12 CEF. GOV. DO ESTADO/PE - RENAINF - 341-4 6.284,15 D1.081,67 D 2.169.026,23 2.163.823,75341 - 4

35 ESTACIONAMENTO - 592-1 2.101,31 D5.193,71 D 66.621,78 69.714,18592 - 1

37 C.E.F. - DESTRA TARIFA ÚNICA Nº 497-6 4.144,31 D3.290,47 D 402.878,88 402.025,04497 - 6

Total: 451.299,43 D 13.960.973,12 13.892.209,79 520.062,76 D


Descrição


451.299,4311.122.546,0111.053.782,68

520.062,76 D

ValorResumo

GILMAR DE ARAÚJO OLIVEIRADIRETOR PRESIDENTECPF: 197.123.754-04


Docum

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Código do docum



Fundação de Cultura de Caruaru


1995-9456-764Página

1 / 1CNPJ: 11.474.400/0001-55 Fone: 3701-1257Rua Doutor Júlio de Melo, 100 - Nossa Senhora das Dores - 55.002-370 - Caruaru/ PE






1 CAIXA/TESOURARIA 0,000,00 60.000,00 60.000,00 -

2 CEF - MOVIMENTO - 208-6 108.716,03 D96.456,93 D 11.853.257,32 11.840.998,22208 - 6

30 CEF - FCTC PATROCÍNIO SÃO JOÃO 2018 - 71 8.954,03 D0,00 7.435.994,79 7.427.040,7671022 - 6

40 CEF 284-1 CONTA PAGAMENTO 10,00 D10,00 D 0,00 0,00284 - 1

31733 CEF - FUNDARPE ALTO MOURA - 554-9 2,02 C2,02 C 0,00 0,00554 - 9

31750 CEF - FCTC PATROCINIO SÃO JOAO 2017 - N 410.962,14 D406.009,65 D 52.070,49 47.118,0071005 - 6

Total: 502.474,56 D 19.401.322,60 19.375.156,98 528.640,18 D


Descrição


502.474,5616.915.862,7916.889.697,17

528.640,18 D

ValorResumo

MARIA ALVES DA SILVAPRESIDENTE305.020.204-15


Docum

ento Assinado D

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Código do docum



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru


1548-0382-671Página

1 / 2CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE


Arrecadação 5.903.625,87 CRepasse 10.009.064,40 COutras entradas extraorçamentárias 162,38 C

Pagamentos 18.536.739,54 DRepasse 400.174,15 DOutras saídas extraorçamentárias 162,38 D



1 B.B- FDS - 28.976-0 ( Banco: 001 Ag. 0159-7 30.254,50 D41.321,61 D 314.786,61 325.853,7228976 - 0

2 B.B - IGD- 35.141-5 (Banco: 001 Ag. 0159-7 C 932,29 C932,29 C 0,00 0,0035141 - 5

4 B.B. - PAC/API- 33.594-0 (Banco: 001 Ag. 015 3,18 D3,18 D 0,00 0,0033594 - 0

6 B.B. - PAIF - 35.361-2 ( Banco: 001 Ag. 0159- 1.238,25 C1.238,25 C 0,00 0,0035361 - 2

11 C.E.F - GESTÃO ADMINISTRATIVA - 6.000384 170.347,32 D303.488,06 D 4.458.092,87 4.591.233,616000384 - 8

21 B.B - FMAS 21.116-8 682,98 D682,98 D 0,00 0,0021116 - 8

22 Caixa/Tesouraria 66,00 D66,00 D 414.180,15 414.180,15 -

23 PROJOVEM - AG. 0159-7 C/C 50.569-2 75,48 D75,48 D 0,00 0,0050569 - 2

24 B.B CCA II - 50.667-2 51,85 D51,85 D 0,00 0,0050667 - 2

25 B.B - CAUD - 50.665-6 2.625,82 D2.625,82 D 0,00 0,0050665 - 6

32 B.B DIÁLOGOS DO REINO DA CIDADANIA (AG 1,51 D1,51 D 0,00 0,0052960 - 5

39 B.B- PFMC3 ( Banco: 001 Ag. 0159-7 C/C 52.9 4.400,00 C4.400,00 C 0,00 0,0052957 - 5

44 BANCO DO BRASIL AG. 0159-7 - C/C Nº 5582 4.275,76 C4.275,76 C 0,00 0,0055824 - 9

46 BANCO DO BRASIL AG.: 01597-7 C/C Nº 55.8 43,79 D43,79 D 0,00 0,0055822 - 2

50 BANCO DO BRASIL AG.: 01597 C/C Nº 55.818 171,60 C171,60 C 0,00 0,0055818 - 4

52 BANCO DO BRASIL AG.: 0159-7 C/C Nº 55.81 3.622,10 C3.622,10 C 0,00 0,0055816 - 8

57 IGD SUAS C/C Nº 57.159-8 - CONTA CORREN 0,40 C0,40 C 0,00 0,0057159 - 8

60 Repasse Pm ao FMAS - Folha de Pagto 0,000,00 4.962.720,09 4.962.720,091 - 9

61 C.E.F - PROJETO - CAIXA- AG.0051 - CONTA 1.648,93 C1.648,93 C 0,00 0,006000474 - 7

62 B.B. - PAC II - AGÊNCIA Nº 0159-7 - CONTA C 71,50 C71,50 C 0,00 0,0059111 - 4

66 CONTA CORRENTE Nº 63728-9- CAUD - CONV 5,21 C5,21 C 0,00 0,0063728 - 9

67 COFINANCIAMENTO FEAS, AGENCIA 0159-7 77,92 D162.772,19 D 167.702,33 330.396,6063148 - 5

68 BANCO DO BRASIL AG: 0159-7 CONTA Nº 63 33,80 D3.203,91 D 3.237,71 6.407,8263554 - 5

69 BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0159-7 - CONTA 104,63 D102,30 D 2,33 0,0063553 - 7

78 B.B. - CAUD/ATITUDE - 64546-X 487,46 D57.705,71 D 297.482,00 354.700,2564546 - X

87 CEF - CONSTRUÇÃO DO CREAS 647.113-4 0,00147.374,96 D 74.069,30 221.444,26647113 - 4

90 B.B - CREAS - 72.245-6 - CONVÊNIO 002/201 11.867,19 D0,00 341.123,72 329.256,5372245 - 6

99 B.B. IGD - SUAS Nº 73.061-0 146.204,26 D245.702,34 D 6.378,31 105.876,3973061 - 0

100 B.B. IGD PBF Nº 73.060-2 1.082.977,52 D1.476.431,39 D 936.385,90 1.329.839,7773060 - 2

101 B.B. ACOLHIMENTO Nº 73.062-9 0,0030.764,90 D 313,41 31.078,3173062 - 9

102 B.B. AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI Nº 73.0 29.891,82 D187.023,94 D 3.342,65 160.474,7773059 - 9

103 B.B. BPC Nº 73.057-2 1.815,19 D1.774,85 D 40,34 0,0073057 - 2

104 B.B. ACESSUAS Nº 73.056-4 206.056,25 D444.480,75 D 8.538,81 246.963,3173056 - 4

105 B.B. PFMC Nº 73.063-7 143,20 D739.212,94 D 14.320,11 753.389,8573063 - 7

106 B.B. PBV Nº 73.064-5 239.453,77 D2.136.171,43 D 623.513,16 2.520.230,8273064 - 5

108 B.B. 73.918-9 - FMAS - GESTÃO BANCO DO B 880,90 D568,06 D 12.800,00 12.487,1673918 - 9

109 B.B. FMAS AC PETI 33.592-4 0,003.440,87 D 3.603,25 7.044,1233592 - 4

112 C.E.F. 678-2 - MINHA CASA MINHA VIDA I 0,000,00 647.667,43 647.667,43678 - 2

113 C.E.F. 680-4 - MINHA CASA MINHA VIDA II 0,000,00 490.494,10 490.494,10680 - 4

114 C.E.F. 681-2 - MINHA CASA MINHA VIDA III 532,71 D9.600,00 D 590.616,08 599.683,37681 - 2

117 B.B. CRIANÇA FELIZ 75.852-3 619.907,32 D339.127,73 D 465.718,70 184.939,1175852 - 3

118 B.B. MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA E MEIO ABE 121.319,81 D0,00 121.319,81 0,0076546 - 5

120 B.B. FAZENDO DIREITO - ENFRENTAMENTO A 2.469,54 D0,00 461.381,20 458.911,6678094 - 4

121 B.B. CARUARU BL MAC FNAS Nº 78.766-3 593.993,58 D0,00 2.098.649,85 1.504.656,2778766 - 3

122 C.E.F. LUIZ BEZERRA TORRES I - Nº 706-1 0,000,00 325.718,14 325.718,14706 - 1

123 C.E.F. LUIZ BEZERRA TORRES II - Nº 707-0 0,000,00 340.717,30 340.717,30707 - 0

124 C.E.F. RESIDENCIAL ALTO DO MOURA Nº 703 10.727,00 D0,00 367.121,10 356.394,10703 - 7

125 B.B - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO 21.447,70 D0,00 60.296,28 38.848,5877512 - 6

127 B.B. BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 77.109-0 15.051,13 D0,00 15.051,13 0,0077109 - 0


Docum

ento Assinado D

igitalmente por: D

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Código do docum



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru


1548-0382-671Página

2 / 2CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Total: 6.317.452,51 D 18.627.384,17 21.651.607,59 3.293.229,09 D

Descrição


6.317.452,5115.912.852,6518.937.076,07

3.293.229,09 D

ValorResumo

MARIA PERPÉTUA SOCORRO DANTASSECRETÁRIACPF: 774.824.764-15


Docum

ento Assinado D

igitalmente por: D

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Código do docum



Fundo Municipal de Saúde de Caruaru


1170-6229-364Página

1 / 2CNPJ: 11.371.082/0001-05Avenida Vera Cruz, 654 - São Francisco - 55.008-000 - Caruaru/ PE


Arrecadação 96.979.275,54 CRepasse 95.076.763,33 COutras entradas extraorçamentárias 24.800,68 C




60 CEF - REPASSE TES. MUNICIPAL 34-0 594.657,38 D604.383,21 D 95.381.613,56 95.391.339,3934 - 0

62 CEF - VIGILANCIA 11-1 858,70 D20.192,06 D 476.396,62 495.729,9811 - 1

64 CEF - FMS-FNS-MS- COMPLEXO REGULADOR 14,80 D14,80 D 0,00 0,0080 - 4

66 CEF - FMS-MS-FNS- VIG E ACIDENTES 75-8 54.083,40 D53.409,59 D 1.339,90 666,0975 - 8

109 FMS-MS-FNS-FORT. VIG. EM SAUDE- 82-0 36.002,00 D36.029,10 D 903,60 930,7082 - 0

114 B.B PMC-FMS-SES-PFAB-43.712-3 0,001.403,26 D 1.442,95 2.846,2143712 - 3

120 CEF- FMS-CARUARU-FNS-BLMAC- 624.004-1 6.268.005,37 D5.779.411,95 D 1.297.269,03 808.675,61624004 - 1

121 CEF- FMS-CARUARU-FNS- BLATB- 624.002-5 1.909,81 D1.701.169,21 D 41.299,54 1.740.558,94624002 - 5

122 CEF- FMS-CARUARU-FNS-BLVIGS- 624.005-0 535.838,28 D680.024,89 D 47.548,41 191.735,02624005 - 0

123 CEF-FMS-CARUARU-FNS-BLAFB- 624.001-7 194,46 D147.909,41 D 126.584,32 274.299,27624001 - 7

124 CEF-FMS-CARUARU-FNS-AIDS- 624.000-9 727,34 D718,32 D 17,94 8,92624000 - 9

125 CEF-FMS-CARUARU-FNS-BLGES- 624.003-3 973.774,78 D965.195,35 D 24.639,76 16.060,33624003 - 3

126 CEF-FMS-CARUARU-FNS-FARPOP- 624.006-8 78.241,03 D244.369,22 D 184.830,26 350.958,45624006 - 8

127 B.B- FMS-CARUARU-FNS-BLINV-UPA RENDEIR 54.935,92 D86.630,75 D 33.971,88 65.666,7153991 - 0

128 B.B- FMS-CARUARU-FNS- BLINVEST-UPA BOA 11.092,64 D18.831,97 D 8.214,27 15.953,6053990 - 2

136 BB- FMS-CARUARU-FNS-BLINV- UBS SANTA R 5.029,40 D4.917,65 D 223,50 111,7555790 - 0

137 BB- FMS-CARUARU-FNS- BLINVS- UBS SAO JO 56.530,31 D55.274,26 D 5.481,54 4.225,4955786 - 2

138 BB- FMS-CARUARU-FNS- BLINVS- JOSE CARL 10.923,44 D10.680,74 D 1.059,20 816,5055788 - 9

139 BB- FMS-CARUARU-FNS- BLINVS- UBS SALGA 64.654,33 D63.217,77 D 6.269,31 4.832,7555789 - 7

140 FMS-CARUARU-FNS-BLINV- UBS VILA KENNE 2.020,10 D1.975,21 D 89,78 44,8955787 - 0

147 FMS- CARUARU-FNS- BLINV - ACADEMIA DA S 29.635,15 D29.265,93 D 721,52 352,30624007 - 6

149 FMS-CARUARU-FNS- COMPLEXO REGULADOR- 9.580,52 D9.461,16 D 238,72 119,36624008 - 4

151 FMS-CARUARU-FNS-BLINV- UBS SERRA VELH 5.217,48 D5.152,48 D 358,92 293,92624011 - 4

152 FMS-CARUARU-FNS-BLINV- UBS XICURU-624. 6.147,50 D6.070,91 D 422,90 346,31624009 - 2

153 FMS-CARUARU-FNS-BLINV- UBS PANORAMA-6 21.332,81 D21.067,03 D 519,39 253,61624012 - 2

154 FMS-CARUARU-FNS-BLVINV- UBS CANAA- 624 7.816,49 D7.719,10 D 190,32 92,93624013 - 0

155 FMS-CARUARU-FNS-BLINV- UBS RAFAEL- 624. 12.793,47 D12.634,08 D 311,48 152,09624010 - 6

156 CEF-FMS-CARUARU-FNS- INV. SAMU - 624.01 187.614,99 D189.753,11 D 2.544,42 4.682,54624017 - 3

158 CEF-FMS-CARUARU-FNS- INV. ACADEMIA DA 26.437,68 D26.108,30 D 643,67 314,29624016 - 5

159 CEF - FMS CAUÇÃO- 127-4 9.579,60 D9.711,26 D 120,34 252,00127 - 4

168 CEF - FMS - FNS - PROESF CAPITAL Nº 624.0 0,60 D0,60 D 0,00 0,00624018 - 1

170 C.E.F. AFB - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL - 1 201,52 D7.237,87 D 1.071.326,07 1.078.362,42132 - 0

172 CEF- FMS CARUARU FNSBLINV- UBS PELADAS 14.511,01 D14.330,22 D 361,58 180,79624021 - 1

173 CEF- FMS CARUARU FNSBLINV- UBS DEMOST 6.020,04 D5.945,03 D 146,58 71,57624022 - 0

174 CEF- FMS CARUARU FNSBLINV- UBS JARDIM 25.189,85 D24.876,02 D 627,66 313,83624023 - 8

175 CEF- FMS CARUARU FNSBLINV- UBS AGAM. M 18.152,84 D17.926,67 D 441,98 215,81624024 - 6

176 CEF- FMS CARUARU UBS- AMPLIAÇAO- UBS I 1.739,17 D1.717,50 D 42,34 20,67624019 - 0

178 CEF - FMS-CARUARU-FNS-BLINVEST- UBS SA 20.058,24 D19.808,34 D 488,35 238,45624026 - 2

179 CEF- FMS-CARUARU-FNS-BLINVEST- C.S COH 11.498,18 D11.354,93 D 279,94 136,69624025 - 4

181 CEF-FMS CARUARU-AMPLIAÇAO-UBS MURICI 1,27 D26.543,72 D 25.844,35 52.386,80624020 - 3

182 CEF-FMS- LEILAO- 134-7 0,01 D0,01 D 0,00 0,00134 - 7

190 CEF-FMS CARUARU FNS BLINV -UA-UNIDADE 230,90 D124.149,27 D 6.931,02 130.849,3927 - 0

209 CEF- FMS-CARUARU-FNS- BLVGS- REDE FRIO 94.582,41 D260.124,58 D 78.378,35 243.920,52624028 - 9

221 CEF - FMS- CARUARU - FNS -BLINV - 624.030 54.362,57 D125.200,73 D 125.850,48 196.688,64624030 - 0

224 CEF - FMS CARUARU - VGS - SANAR 148-7 88.572,13 D87.468,64 D 2.194,34 1.090,85148 - 7

226 CEF - FMS-CARUARU-FNS-BLINVEST-UBS JUA 25.510,75 D25.192,92 D 1.754,92 1.437,0962429 - 7

239 CEF-FMS-CARUARU-FNS-BLINV-EQUIP ATB-62 105,29 D45.834,39 D 46.750,99 92.480,09624000 - 8

240 CEF - FMS - FNS - BLINV - AQ EQUIPAMENTO 2,09 D2,06 D 0,03 0,00624013 - 2

241 CEF - FMS - FNS - BLINV - AQ EQUIPAMENTO 13.989,06 D13.814,77 D 348,58 174,29624008 - 6


Docum

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Fundo Municipal de Saúde de Caruaru


1170-6229-364Página

2 / 2CNPJ: 11.371.082/0001-05Avenida Vera Cruz, 654 - São Francisco - 55.008-000 - Caruaru/ PE

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018242 CEF - FMS - FNS - BLINV - AQ EQUIPAMENTO 23.607,69 D29.587,17 D 6.350,82 12.330,30624011 - 6

243 CEF - FMS-CARUARU-FNS-BLINV-EQUIP AT B 23.112,64 D144.661,44 D 119.428,05 240.976,85624014 - 0

244 CEF - FMS-CARUARU-FNS-BLINV-EQUIP AT B 35.289,99 D160.677,40 D 129.951,32 255.338,73624015 - 9

257 CEF-FMS-CARUARU-FNS-CONSTRUÇÃO UBS C 73,10 D105.312,26 D 106.333,32 211.572,48624031 - 9

259 CEF-FMS-CARUARU-FNS-CONSTRUÇÃO UNID 46.566,96 D104.509,17 D 3.206,09 61.148,30647161 - 4

260 CEF- FMS-FNS-BLINVS-EQUIP.-ATENCAO BASI 33.957,57 D152.548,25 D 152.764,00 271.354,68624020 - 5

261 FMS CARUARU INVESTIMENTOS SES - 71.003 5,98 D125.362,68 D 107.822,57 233.179,2771003 - 8

265 CEF - PE 260410 FMS CT SUS CUSTEIO SUS - 5.348.738,10 D0,00 83.440.319,22 78.091.581,12624032 - 7

266 CEF - PE 260410 FMS CT SUS INVEST SUS - 6 12.700.411,54 D0,00 14.222.227,83 1.521.816,29624033 - 5

269 CAIXA/TESOURARIA 0,000,00 878.416,25 878.416,25 -

272 CEF-FMS-CARUARU-FNS-CONSTRUÇÃO UNID 52.061,15 D0,00 101.168,50 49.107,35647168 - 1

274 FMS CARUARU PFAP SES - 71.015-1 120,65 D0,00 1.429,65 1.309,0071015 - 1

Total: 12.426.888,72 D 198.276.452,23 182.999.018,47 27.704.322,48 D

Descrição


12.426.888,72192.080.839,55176.803.405,79

27.704.322,48 D

ValorResumo

ANA MARIA MARTINS CÉZAR DESecretária de Saúde


Docum

ento Assinado D

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Fundo Municipal da Criança e Adolescente de Caruaru - FUNDECA


2171-8147-789Página

1 / 1CNPJ: 04.414.396/0001-74Rua Cônego Luís Gonzaga, 149 - Nossa Senhora das Dores - 55.002-100 - Caruaru/ PE



Pagamentos 2.533.252,32 DRepasse 360.800,00 DOutras saídas extraorçamentárias 23,55 D



1 Caixa Econômica Federal - 259-0 908.389,83 D1.201.400,83 D 3.005.366,82 3.298.377,82259 - 0

2 Caixa/Tesouraria 759,79 D2,78 D 49.948,57 49.191,56 -

27 Caixa Econômica Federal - 498-4 1.001,30 C1.353,40 D 236.309,53 238.664,23490 - 4

28 CAIXA - 428-3 78,42 C78,42 C 0,00 0,00428 - 3

Total: 1.202.678,59 D 3.291.624,92 3.586.233,61 908.069,90 D


Descrição


1.202.678,592.599.467,182.894.075,87

908.069,90 D

ValorResumo

VERÔNICA ALVES DA SILVAPRESIDENTECPF: 697.576.074-87


Docum

ento Assinado D

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Empresa de Urbanização, Planejamento e Meio Ambiente de Caruaru


1539-4637-807Página

1 / 1CNPJ: 08.674.236/0001-15 Fone: (81)3721-3640Visconde de Inhaúma, S/N - Maurício de Nassau - 55.014-410 - Caruaru/ PE

[email protected].


Arrecadação 4.400,80 CRepasse 2.315.654,12 C




1 CAIXA/TESOURARIA 563,39 D28,02 D 8.100,00 7.564,63 -

2 CEF - MINHA CASA MINHA VIDA - RURAL 442 49.743,81 D47.915,83 D 3.109,34 1.281,36442 - 0

3 CEF MOVIMENTO - 17.060-0 15.746,56 D46.931,14 D 2.316.474,55 2.347.659,1317060 - 0

Total: 94.874,99 D 2.327.683,89 2.356.505,12 66.053,76 D


Descrição


94.874,992.320.054,922.348.876,15

66.053,76 D

ValorResumo

DIOGO DE CARVALHO BEZERRAPRESIDENTECPF - 025.926.614-09

Docum

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Prefeitura Municipal de Caruaru...26 6000552 - 6 CEF - FEM2 - 06000552-6 175.540,88 D 1.935.584,05...

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