PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN … - PRESTACAO... · Portarias de Nomeação da Comissão de...

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO AV: DOS TRÊS PODERES- N!! 75- CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [email protected]

Dep. lrapuan Pinheiro - CE Edição 2013/2016

Secretaria de Administração e Finanças

GESTOR:

Antonio lcaro Pinheiro Vieira 01/01/2016 à 30/12/2016

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2016 Instrução Normativa ll 0 03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo I - Art. 6° OFICIO DE ENCAMINHAMENTO E PORTARIA DE NOMEAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO AV: DOS TRÊS PODERES- Nº 75- CNPJ: 12.464.103/0001-91

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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

OFÍCIO N° /2017 DEP.IRAPUAN PJNHEJRO-(CE), 15 DE MARÇO DE 2017

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

Prestação de Contas de Gestão (PCS)

MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO


Exercício de 2016-01/01/2016 a 30/12/2016

ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA, brasileiro, de CPF N° 322.774.743-04, Residente á Rua Francisco Assis Pinheiro, S/N - Centro - Deputado lrapuan Pinheiro - CE, 63.645-000, vem à presença de V.Exa. Apresentar a sua Prestação de Contas de Gestão, do período de 01 de janeiro de 2016 a 30 de Dezembro de 2016, conforme os seguintes documentos:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Ofício de Encaminhamento e Portaria de Nomeação;

Relação dos Responsáveis Ordenador de Despesa/Gestor e Cadastro da Empresa Responsável - (MOD. 01 e 02);

Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstrações das Variações Patrimoniais, Fluxo de Caixa e Anexos auxiliares da Lei n° 4.320/64;

Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos - MOD. 03;

Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições - MOD. 04;

Demonstrativo das Responsabilidades não Regularizadas - MOD. 05;

Relação de Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados- MOD. 06;

Relatório do Responsável pelo Setor Contábil - MOD. 07;

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - MOD. 08;

Cópia da Primeira e Última Folha dos Extratos Bancários do Período de Gestão;

Portarias de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;

Relação das Entidades beneficiadas por Convênio - MOD. 11;

Demonstração dos subsídios dos vereadores - MOD. 09;

Lei que fixou os subsídios do Prefeito, vice-Prefeito e Secretários e Lei que fixou o subsídio dos vereadores;

Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação- FUNDES. MOD.10.

1.

2.


FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: pmdipCâl,ig.com.br Dep. lrapuan Pinheiro- CE


Encaminhados nos incisos I a XII do art. 6°;

Normas que regulam a Gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência, ou as alterações estatutárias, no caso das fundações.

ARTIGO 9°.

1.

2.

3.

Encaminhados nos incisos I a XII do art. 6°, nos casos de Fundo de Educação incluso inciso , XV;

Normas que regulam a Gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência;

Relatório do Conselho do Fundo Especial.

Atenciosamente,

Ao Dr. DOMINGOS FILHO

ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA

GESTOR

Exmo. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios Avenida General Afonso Albuquerque Lima, 130- Cambeba Fortaleza- CE

Governo Municipal

irapuan Pinheiro PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO

Rua José Josué da Costa- S/N- CNPJ: 12.464.103/0001-91 FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [email protected]

Dep. lrapuan Pinheiro - CE

PORTARIA N2. 003/2013

Edição 2009 I 2012

A PREFEITA MUNICIPAl DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO, no uso das atribuições da lei Orgânica desse Município de Deputado lrapuan Pinheiro.

RESOlVE:

NOMEAR o (a) funcionário, (a) ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA, para exercer a função de Secretario de Administração e Finanças, do Município de Deputado lrapuan Pinheiro, a partir da data da publicação desta Portaria.

de 2013.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE CUMPRA-SE,

PAÇO DA PREFEITURA MÜNICIPAl DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, em 02 de Janeiro

Prefeita Municipal

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Governo Municipal

:s;;pwm Pinheiro PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO

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Dep. lrapuan Pinheiro- CE

PORTARIA Nº. 704/2016

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Edição 2009 I 2012

A PREFEITA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO, no uso das atribuições da Lei Orgânica desse Município de Deputado lrapuan Pinheiro,

RESOLVE:

EXONERAR, os funcionários do quadro de nomeados, lotados (a) nas Seguintes Secretarias, conforme Anexo Único, a partir da data da publicação desta Portaria.

de 2016.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE CUMPRA-SE,

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, em 30 de Dezembro

~12-~;f~ MARIA RiZbYÊTAPINHEIRO MOREIRA

PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal

lrapuan Pinheiro PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO



ANEXO- ÚNICO

SECRETARIA DE AÇÃO GOVERNAMENTAL.

NOMES DOS FUNCIONÁRIOS CARGOS

Maria Rizoleta Pinheiro Moreira Prefeita Municipal

Antonio Uesio Moreira Vice Prefeito

Vânia Lucia Pinheiro de Queiroz Secretaria Ação Governamental

Maria lvone Brito de Oliveira Secretaria Adjunta

Francisco Welio Ferreira Ordenador de Despesas

Everton Holanda Assessor Especial

Reginaldo Alves Rolim Assessor Especial

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.


Edição 2009 I 2012

Antonio lcaro Pinheiro Vieira Secretario Administração e Finanças

Francisca Josineide de Carvalho Secretaria Adjunta

Joaquim Claudenisio Pinheiro Ouvidor

Maria Rozinete Moreira Tesoureira

Edna Maria De Lima Pinheiro Moreira Coord. Desenv.Recursos Humanos

Francisca Núbia Antonino de L. Pinheir Coord. Monitor e Controle

llcivan Maciel Coord. de Controle Interno- Assessor

Antonio Cláudio de Souza Coord. de Controle Interno

Jose Tiago de Lima Moreira Comissão Licitação

Luzia Neide Ferreira Pinheiro Comissão de Licitação

Maria Joelma Moreira Coord. Adm. Finanças I Presidente I Pregoeira

Governo Municipal

lnH1tmn Pinheiro PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO

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SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES.


Edição 2009/ 2012

Francisco Vagner Pinheiro Secretario Obras, serviços P. Transportes

Marcilio Freitas da Silva Secretario Adjunto

Claudenor Colares de Freitas Diret. Dep. Limpeza Publico

Carlos Odeon da Silva Coord. de Obras e Urbanismo

SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTES.


João Agleirton Pinheiro Secretario Agricultura, Pecuária Recursos

Hídricos e Meio Ambiente

Francisco Clerton Josino Silva Secretario Adjunto

Governo Municipal

ir;.muan Pinheiro PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO

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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA.


Francisca lraiza de Oliveira Amorim Secretaria de Educação Básica

Maria lnez Santiago Silva Secretaria Adjunta

Francisco Edivan de Sousa Diretor de Unidade Escolar - A

Antonia Aurilandia dos Santos Pinheiro Diretora de Unidade Escolar- B

Francisca Nilrileide da Silva Diretora de Unidade Escolar- B

Francisco Ozineudo Junior Diretor de Unidade Escolar -c Antonia Josineide Pinheiro Coord. Pedagógico Escolar- A

Amadeu Erico Alves Braga Coord. Pedagógico Escolar- A

Jose Edicarlos Nogueira Coord. Pedagógico Escolar- A

Francisca Dilnaci Lima Maciel Coord. Pedagógico Escolar- B

Eugenia Maria Pinheiro Coord. Pedagógico Escolar- B

Sandra Lucia Pinheiro Pereira Coord. Pedagógico Escolar- B

Maria Lindalva da Silva Oliveira Coord. Pedagógico Escolar- B

Maria Jose Sousa Rolim Coord. Pedagógico Escolar- C

Antonia Lucivalda Pinheiro Moreira Coord. Pedagógico Escolar- C

Francisca Hildenir Alves Coord. Pedagógico Escolar- C

Eudiene Feitoza da Silva Rolim Coord. Do EJA Financiado

Edição 2009 I 2012

Clesia Claudia Bezerra do Carmo Coord. Desenv. Tec. Pedagógico

Clebia Alves Freitas Coord. Gestão Arte e Educação

Elesandra Pinheiro Holanda Coord. Cel Educação Infantil

Francisco Ediomar Roque Orient. Apoio Institucional

Raimunda Odilia Teixeira de Sousa Orient. De Ensino Fundamental

lrlene Alves Almeida Orient. Cel. Apoio Sup. Escolar

lvonete Josue Santos Orient. Cel. Merenda Escolar

Jose Carlos Holanda Orient. DAS 3

Maria Vieira Ferreira Orient. Cel. De Educação Especial

Francisca Alzelita Pinheiro Secretaria Escolar

Maria das Graças Carlos da Silva Secretaria Escolar

Governo Municipal

!nlpuan Pinheiro PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO



SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E CULTURA

NOMES DOS FUNCIONÁRIOS CARGOS Jose Ricarte da Costa Secretario Esporte Juventude e Cultura

Francisco Ozineudo Pinheiro Diret. Departamento Futebolismo

Antonio llvancelio Guedes Coord. de Cultura

SECRETARIA DE SAÚDE

NOMES DOS FUNCIONÁRIOS CARGOS Natanael Alves da Silva Secretario de Saúde

Luiza Aldenora Dantas Pinheiro Secretaria Adjunta

Maria Vangela Nunes Diretora Hospital

Jucelio Josue de Souza Coord. De Ações Estrategicas

René Nogueira Bezerra Cood. Vig. Sanitária Zoonoses

Dyana Karla de Melo Pinheiro Controle Interno

Francisca Gerdene Pinheiro Orient. Cel. Apoio Institucional

Zenirton Carlos de Sousa Assessor Tec. Núcleo Vig. Ambiental

Francisco Rolim Neto Superv. Transportes Saúde

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

NOMES DOS FUNCIONÁRIOS CARGOS Antonia Jayanne Pinheiro Secretaria Assistência Social

ltla Michele da Costa Secretaria Adjunta

Antonio Charles Kilderi do Nascimento Coord. Assit. e Desenv. Social

Antonio Evanilton do Nascimento Coord. Cadastro Unico

Marineide Rodrigues Coord. Exe. Assistência Social

Andria Denia Nunes de Sousa Ger. Cel. Geraç .. Trab. Empreendedorismo

Jayma Alves Nogueira Agente de Desenv. Municipal

Sammy Remilton Claves Castelo Branco Diretor Nuc. lnt. Família

Governo Municipal

lrapuan Pinheiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO Rua dos Três Poderes- S/N- CNPJ: 12.464.103/0001-91

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Edição 2009/ 2012

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

~ rf2?BJJ:á, rP. ~ MARIA RIZ&LETA PINHEIRO MOREIRA

PREFEITA MUNICIPAL


FONE/FAX: (88} 3569-1218 E-mail: [email protected]

Dep. lrapuan Pinheiro - CE Ediçio 2013/2016

Secretaria de Adtninistração e Finanças

GESTOR:


(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2016 Instrução Normativa n°03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo 11- Art. 6° Relação dos Responsáveis Ordenador de Despesa/Gestor e Cadastro da Empresa Responsável




SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS . IN. N° 03 /13

MODEL0-01 Prefeitura Municipal de: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o Sim): 0301

2016

Nome da Unidade Gestora (conforme o sim): SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Nome do Servidor ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA

Cargo/Função I CPF SECRETARIO 322.77 4. 7 43-04

Matrícula Período de Gestão 01/01/2016 a 30/12/2016

Nomeação/Designação j Data do Ato Data da Publicação PORTARIA N° 003/2013 02/01/2013 02/01/2013 Delegação de Competência Data do Ato Data da Data da Comunicação ao TCM

Endereço Residencial: Rua Francisco Assis Pinheiro, S/N Bairro/Distrito: CENTRO Município: DEP. IRAPUAN PINHEIRO UF: CE

Telefones: Fixo: (88) 3569-1136

Elaborado por CONASP S/S L TOA

Matrícula

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Publicação

63.645-000

Celular:

Cargo I CONTADOR

Data 30/12/2016

Contador

CONASP S/S L TOA CRC-CE 304

j Assinatura

Ordenador de Despesa



FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [email protected] Dep. lrapuan Pinheiro- CE


I.N. N° 03/13 MODELO 02

Município: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês/Ano: 01/01/16 A 30/12/16 Unidade Orçamentária: 0301

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 . IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO

Empresa:

CONASP- CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S L TDA

C.N.P.J:

72.376.304-000-69

Endereço Comercial:

Rua: MARCONDES PEREIRA N° 540

Bairro/Distrito:DIONÍSIO TORRES

Município: FORTALEZA

UF:CECEP.:60.130.060

Telefone:(85) 3257.40.30

2.0 . RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De 01/01/2016 a 30/12/2016

Contador

CONASP S/S L TDA CRC-CE 304

Contador:

FRANCISCO OTACIANO LOPES E MANOEL ERNIL TON FERREIRA

C.P.F.:

220.966.473-04 e 229.222.103-91

Endereço Residencial:

Rua:: TIBÚCIO CAVALCANTE, 440, APTO 1100- E EDUARDO BEZZERRA, 1200 APTO 401

Bairro/Distrito: MEIRELES E DIONÍSIO TORRES

Município: FORTALEZA

UF:CECEP.:60.125-1 00 E 60.130-271

Telefone:(85) 33472.13.55 e 3261.28.37


ANTONIO !CARO PINHEIRO VIEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRf\PUAN PINHEIRO AV: DOS TRÊS PODERES- N!! 75- CNPJ: 12.464.103/0001-91


Dep. lrapuan Pinheiro- CE Edição 2013/2016


GESTOR:



Anexo 111 . Art. 6° _ Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstrações das Variações Patrimoniais, Fluxo de

Caixa e Anexos auxiliares da Lei n° 4.320/64;

EXERCÍCIO 2016 sec. de Administração e Finanças

Receitas correntes (I) Receita tributária Receita de contribuições Receita patri moni a 1 Receita agropecuária Receita industrial Receita de serviços Transferências correntes outras receitas correntes

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Receitas de capi ta 1 (II) Operações de crédito Alienação de bens Amortiza~ão de empréstimos Transferencias de capital outras receitas de capital

Recursos arrecadados em exercícios anteriores (III)

SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I t II t III)

Operações de crédito/Refinanciamento (V) Opera~ões de crédito internas

Mob1liária Contratua 1

Opera~ões de crédito externas Mob1liária contratua 1

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV t V)

Déficit (VII)

TOTAL (VIII) = (VI t VII)

Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais) Superávit financeiro

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO : 01/01/L016 A l1/12/2016

PREVISÃO NOTAS! INICIAL

(a)

11.619.000100 14l.000100 120.000100

74.000100 0100 0100

11.000100 10.8l2.600100

l4.400100 1.110.000100

0100 0100 0100

1.110.000100 0100 o 100

12.769.ooo,oo I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0100 o 100

PREVISÃO ATUALIZADA

(b)

11.619.000100 14l.OOO,OO 120.000,00

74.000,00 o 100 0,00

11.000,00 10.8l2.600,00

l4.400100 1.110' 000 J 00

o J 00 o J 00 o J 00

1.110.000100 0,00 0,00

12.769.oooloo I

o J 00 o J 00 o J 00 o J 00 o, 00 o, 00 o, 00

RECEITAS REALIZADAS

(c)

11' 194' 640 J 90 771.281172 142.116182 142.101187

0,00 0,00

18.6l4,10 10.082.722,46

l2.94llll llU00100

0,00 0,00 0,00

llUOO,OO 0,00 0,00

11.726.140,90 I

o 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.769.000,00 I 12.769.ooo,oo I 11.726.140,90 I

I o,oo I oloo I

SALDO

d=( c-b)

-424' ll9 J 10 2lU81, 72 22.116,82 68.101,87

o 100 o 100

l.6l4,10 -749.877,14

-1.416,47 -618' 100 J 00

0,00 0,00 o 100

-618 o 100100 0,00 0,00

-1.042.819,10 I

0100 : 0100 0100 o 100 o 100 o 100 0,00

-1.042.819,10 I

o,oo I

12.769.000,00 I 12.769.000100 I 11.726.140190 I -1.042.819,10 I

I I

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO l016 sec. ~e A~ministração e Finanças

Reabertura ~e cré~itos a~icionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Despesas correntes (IX) Pessoa 1 e encargos soei ais Juros e encargos ~a ~ívi~a outras despesas correntes

Despesas de capi ta 1 (X) Investimentos Inversões financeiras Amortização da dívida

Reserva de contingência (XI) Reserva do RPPS (XII)

SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX t X t XI + XII)

Amortização da dívi~a I Refinanciamento (XIV) Amortização da dívi~a interna

Dívida mobiliária Outras dívidas

Amortização da dívida externa Dívida mobiliária outras dívidas

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)

Superávit (XVI)

TOTAL (XVII)= (XV+XVI)


PERÍODO : 01/01/1016 A l1/1l/l016

DESPESAS DOTAÇÃO DOTAÇÃO !NOTAS I INICIAL ATUALIZADA EMPENHADAS

(e) (f) (g)

1.179, 000100 t.m.m,6o u11.m,41 ~~~ • 000100 118.616,96 112.800,71

1.000,00 1,00 0,00 62l.OOO,OO 701.4l9,70 702.411,70 146.000,00 118.818,11 116.111,71 l6.000,00 4, 00 o 100

o 100 o 100 o 100 110 • 000100 1l8.814,11 1l6.111,71 100.000,00 100.000,00 o ,00

0,00 0,00 o 100

I 1.4li.OOO,OO I 1.449.887,11 I l.l41.7ll,17 I

I 0,00 o 100 o 100 0,00 0,00 o 100 0,00 0,00 o 100 o ,00 o ,00 o ,00 o 100 o 100 o 100 o 100 o 100 o 100 o 100 o, 00 o ,00

I I 1. m. ooo, o o 1 1.449.887,l1 I l.l41.lll,17 I

I - I 11.l19.111,79 I 10.l84.401,7l I

I I 1.4li.OOO,OO I 1l.769.ooo,oo I 11.726.140,90 I

DESPESAS DESPESAS LIQUIDADAS PAGAS

(h) (i)

u11.m,42 1.118. 697,71 m.8oo,72 467.207,l0

0,00 o 100 701.411,70 691.490,41 1l6.111,71 m.m,71

0,00 o 100 0,00 o 100

120.121,71 116.111,71 0,00 0,00 0,00 o 100

l.l41.7ll,17 I l.W.110,47 I

0,00 o 100 0,00 o 100 0,00 o 100 0,00 o 100 0,00 0,00 0,00 o 100 0,00 o 100

l.l41.7ll,17 I U81.110,47 I

- I - I

l.l4l.lll,17 I U81.ll0,47 I

tONTE: SISTEMA: Aspec Informática- UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputa~o Irapuan Pinheiro- DATA DA EMISSÃ0:16/0l/1017- HORA DA EMISSÃ0:10:11:01

PÁGINA: 0001

SALDO DA DOTA~ÃO i=( -g)

1.846,l4 1.826,24

1, 00 18,00

1.l01,80 4, 00 0,00

1.l01,80 100' 000,00

o 100

108.11l,04 I

o 100 o 100 o 100 o ,00 o ,00 o 100 o 100

108.11l,04 I

9l4.707,06 I

1.041.819,10 I

EXERCÍCIO ~016 Sec. ~e A~ministração e Finanças


PERÍODO : Ol/01/l016 A J1/1~/~016

ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA SEC. DE ADMINISTRAtÃO E FINANtAS

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES CONTADOR CRC-CE N° J04

PÁGINA: OOOJ

EXERCÍCIO 2Q16 sec. de Adm1n1stração e Finanças

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Despesas correntes Pessoal e encargos soçi9is Juros e encargos da d1v1da outras despesas correntes

Despesas.de capital Invest1menfos Inversões 1nanceiras Amortização da dívida

TOTAL

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIBO ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

PERÍODO : 01/01/2016 A ~1/12/2016

INSCRITOS

NOTAS I EM EXERCÍCIOS EM 31,DE DEZ. ANTERIORES EXERCICIO

(a) ANTERIOR (b)

18.126,97 68.6)),00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.126,97 6B.m,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.126,97 I 68.m,oo 1

LIQUIDADOS

(c)

71.600100 0,00 0,00

71.600100 0,00 0,00 0,00 0,00

71.600,00 I

PAGOS

(d)

71.600100 0,00 0,00

71.600100 0,00 0,00 0,00 0,00

71.600,00 I

CANCELADOS

(e)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

o,oo I

PÁGINA: 0001

SALDO

f=(atb-d-e)

1~.181,97 0,00 0,00

1~.181,97 0,00 0,00 0,00 0,00 '

1~.181,97 I -----------------------------------------------------------------------------------------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática- UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura M~nicipal de Deputado Irapuan Pin~eiro- DATA DA EMISSÃ0:16/0~/2017 - HORA DA EMISSÃ0:10:)):17

ANTONIO !CARO PINHEIRO VIEIRA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E fiNANÇAS

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES CONTADOR CRC-CE N° ~04

•

EXERCÍCIO 2~1Q Sec. de Adm1n1stração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCÃQ DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

P~RIODO : 01/01/l016 A 31/12/2016

INSCRITOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS INOTASI EM EXERCÍCIOS EM 31,DE DEZ. PAGOS

(c)

CANCELADOS

(d)

Despesas correntes Pessoal e encargos soçiais Juros e encargos da d1vida outras despesas correntes

Despesas.de capital InvestlmentQs Inversões f1nanceiras Amortização de dívida

TOTAL

ANTERIORES EXERCICIO (a) ANTERIOR (b)

26.)14,21 74.417,81 0,00 34.188,09 0,00 0,00

l6.)14,21 40.229,72 0,00 1.218,80 0,00 1.218,80 0,00 0,00 0,00 0,00

26.H4,ll I 7).636,61 I

80.387,81 34.188,09

0,00 46.199,72 U18,80 U18,80

0,00 0,00

81.606,61 I

2.)43,19 0,00 0,00

U43,19 0,00 0,00 0,00 0,00

U43,19 I

SALDO

e=(a+b-c-d)

18.001,02 0,00 0,00

18.001,02 0,00 0,00 0,00 0,00

18.001,02 I

PÁGINA: 0001

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinreiro - DATA DA EMISSÃ0:16/03/2017 - HORA DA EMISSÃ0:10:)):27

ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA SEC. DE ADMINISTRA~AO E FINAN~AS

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES CONTADOR CRC-CE N° 304

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO BALANJO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01 01/2016 A 31/12/2016 PÁGINA: 0001 sec. de Administração e Finanças

INGRESSOS DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO INOTASI EXERCÍCIO ATUAL I EXERCÍCIO ANTERIOR I ESPECIFICAÇÃO INOTASI EXERCÍCIO ATUAL I EXERCÍCIO ANTERIOR

Receita orçamentária (I) 11.126.140,90 12' 602' lll,96 Despesa orçamentária (VI) l.l41.731,17 l.l16.244,9~ ordinária 1.604.110,17 10.739.729,31 o r di nári a l.l41.731,17 l.l16' 244, 9~ Vinculada 10' 121.990,ll 1.862' 62~ ,61 Vinculada o 100 o 100

contribuição RPPS compesação financeira o 100 o 100 contribuição RPPS compesação financeira o 100 0,00 Recursos ao RPPS - plano Previdenciário o 100 0,00 Recursos ao RPPS - plano Previdenciário o 100 0,00 Recursos ao RPPS - p 1 ano financeiro o 100 0,00 Recursos ao RPPS - plano financeiro o 100 o, 00 outros recursos destinados à saúde o 100 o 100 Outros recursos destinados à saúde 0,00 o 100 Recursos do sus o 100 o 100 Recursos do sus o 100 o 100 Recursos do FNDE 0,00 o 100 Recursos do FNDE o 100 0,00 CIDE 17.187,78 0,00 CIDE o 100 0,00 Contribuição de iluminação ~ública 142.116,82 0,00 contribuição de iluminação ~ública o 100 o, 00 Transferências do FUNDEB 60 o 100 0,00 Transferências do FUNDEB 60 o 100 o, 00 Transferências do FUNDEB 40% 11.670.6ll,P o 100 Transferências do FUNDEB 40% o 100 o 100 Trans. de convênios união/educa~ão o 100 o 100 Trans. de convênios União/educa~ão 0,00 o 100 Transferências de convênios uniao/saúde o 100 0,00 Transferências de convênios uniao/saúde o 100 o 100 Trans. convênio união/assistência social o 100 0,00 Trans. convênio união/assistência social o 100 o 100 Trans. convênios união/outros lll.IOO,OO 0,00 Trans. convênios união/outros o 100 o 100 Trans. de convênios Estados/educação o 100 o ,00 Trans. de convênios Estados/educação o 100 o 100 Trans. de convênios Estados/saúde o 100 o, 00 Trans. de convênios Estados/saúde o 100 o 100 Transf. convênios Estados/assistência so o 100 o, 00 Transf. convênios Estados/assistência so o 100 o 100 Trans. convênios Estados/outros !ll.491,98 0,00 Trans. convênios Estados/outros o 100 o 100 Transferências de convênios outros o ,00 0,00 Transferências de convênios outros o ,00 o' 00 Recursos do FNAS o 100 0,00 Recursos do FNAS o 100 o; 00 Recursos do FNHIS o 100 o 100 Recursos do FNHIS o 100 o 100 Rec. dos direitos da criança e adolescen o 100 o ,00 R e c. dos di rei tos da criança e a do 1 escen o 100 o 100 Recursos destinados ao meio ambiente o 100 o, 00 Recursos destinados ao meio ambiente o 100 o 100 Multas de trânsito o 100 o, 00 Multas de trânsito o 100 o 100 Taxas vinculadas o ,00 0,00 Taxas vinculadas o 100 o, 00 Recursos vinculados de royalties 7D.I03,11 0,00 Recursos vinculados de royalties o 100 o, 00 Recursos de o~erações de crédito o 100 0,00 Recursos de o~erações de crédito o 100 o, 00 Recursos de a ienação de bens/ativos o 100 o 100 Recursos de a ienação de bens/ativos o 100 o, 00 outras destinações vinculadas de recurso o 100 0,00 outras destinações vinculadas de recurso o 100 o, 00

Transferências financeiras recebi das (II) 1.031.871,91 874.927,41 Transferências financeiras concedi das (VII) 11.ll6.ll2,87 12.043.948,47 Transferências recebidas para a execução orçament 1.031. 076,28 874.927,41 Transferências concedidas para a execução orçamen 10' 201.976,22 10.163.703,66 Transferências recebidas 1ndependentes da execuçã 791,67 o 100 Transferências concedidas 1ndependente da execuçã 1.114.316,61 1.480.244,81 Transferências recebidas para Aportes de recurso o 100 0,00 Transferências concedi das para aportes de recurso o 100 o, 00

EXERCÍCIO 1016 Sec. ~e A~ministração e Finanças

Transferências recebi~as para Aportes ~e recurso Recebimentos extraorçamentários (III)

Inscrição ~e restos a pagar não processa~os Inscrição ~e restos a pagar processa~os Depósitos restituíveis e valores vincula~os Outros recebimentos extraorçamentários

sal~o ~o exercício anterior (IV) Caixa e equivalentes ~e ca1xa Depósito restituíveis e valores vincula~os Investimentos e aplicações temporárias a curto pr

TOTAL (V) = (I t II t III t IV)

0,00 uo.m,u o 100

16.114,70 47.160,81 16.261,76

104.821,29 104.821,29

o 100 o 100

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : 01/01/1016 A J1/12/1016

o ,00 118' 111,41 68.611,00 71. 6l6,61 48.866,81

199.62l,91 479.917,80 479.917,80

o 100 o 100

Transferências conce~i~as para aportes ~e recurso Pagamentos extraorçamentários (VIII)

Execução ~e restos a pagar não processa~os Execução ~e restos a pagar processa~os Depósltos restituíveis e valores vincula~os outros pagamentos ext r ao rçamentári os

sal~o para o exercício segmte (IX) caixa e Equivalentes ~e caixa Depósito restituíveis e valores vincula~os Investimentos e aplicações temporárias a curto pr

B.l9U71,41 I 14.1li.J14,62 [TOTAL (X)= (VI t VII t VIII t IX)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal ~e Deputa~o Irapuan Pinheiro - DATA DA EMISSÃ0:16/0l/1017 - HORA DA EMISSÃ0:10:17:17

ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES CONTADOR CRC -CE N° l04

0,00 220.889,02 71.600100 n.6o6,61 47' 160,81 16.121,60

468.218,JI 468.218,JI

o ,00 o 100

1U9U71,41 I

PÁGINA: 0002

o 100 H0.291,88 JO.l62,00

111.870,21 48.866,81

87U74,88 104.811,19 104.811,29

o 100 o 100

14.1ll.l14,62 I


EXERCÍCIO ATUAL

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO SALAN\0 FINANCEIRO

PERÍODO : 01/01/1016 A l1/11/1016 PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO ANTERIOR

ESPECIFICA\ÃO I

NOTAI RECEITA !DEDUÇÕES DA RECEITAISALDO OR\AMENTÁRIA (a) OR\AMENTÁRIA (a) (c) = (a - b)

ESPECIFICA\ÃO I

NOTAI RECEITA IDEDU\ÕES DA RECEITAISALDO ORÇAMENTÁRIA (d) OR\AMENTÁRIA (e) (f) = (d - e)

ordinária 1.60U)01)7 0100 1.604.1)01)7 ordinária 0100 vinculada 10.111.9901l3 1.319.880 1)7 7.792.109 176 vinculada 0100

contribuição RPPS compesação fina 0100 0100 0100 contribuição RPPS compesação fi 0100 Recursos ao RPPS - plano Previden 0100 0100 0100 Recursos ao RPPS - plano Previd 0100 Recursos ao RPPS - plano financei 0100 0100 0100 Recursos ao RPPS - plano financ 0100 outros recursos destinados à saúd 0100 0100 0100 outros recursos destinados à sa 0100 Recursos do sus 0100 0100 0100 Recursos do sus 0100 Recursos do FNDE 0100 0100 0100 Recursos do FNDE 0100 CIDE 17.187 178 0100 17.187 178 CIDE 0100 contribuição de iluminação públic 141.))6 181 0100 141.))6182 contribuição de iluminação públ 0100 Transferências do FUNDES 60% 0100 0100 0100 Transferências do FUNDES 60% 0100 Transferências do FUNDES 40% 11.670.6l1117 1.319.880 1)7 9.340.m 1 G~ Transferências do FUNDES 40% 0100 Trans. de convênios União/educa~ã 0100 0100 0100 Trans. de convênios união/educa 0100 Transferências de convênios uniao 0100 0100 0100 Transferências de convênios uni 0100 Trans. convênio União/assistência 0100 0100 0100 Trans. convênio União/assistênc 0100 Trans. convênios união/outros llU00 100 0100 llU00 100 Trans. convênios união/outros 0100 Trans. de convênios Estados/educa 0100 0100 0100 Trans. de convênios Estados/edu 0100 Trans. de convênios Estados/saúde 0100 0100 0100 Trans. de convênios Estados/saú 0100 Transf. convênios Estados/assistê 0100 0100 0100 Transf. convênios Estados/assis 0100 Trans. convênios Estados/outros 113.491198 0100 ~13.491 1 98 Trans. convênios Estados/outros 0100 Transferências de convênios outro 0100 0100 0100 Transferências de convênios out 0100 Recursos do FNAS 0100 0100 0100 Recursos do FNAS 0100 Recursos do FNHIS 0100 0100 0100 Recursos do FNHIS 0100 Rec. dos direitos da criança e ad 0100 0100 0100 Rec. dos direitos da criança e 0100 Recursos destinados ao meio ambie 0100 0100 0100 Recursos destinados ao meio amb 0100 Multas de trânsito 0100 0100 0100 Multas de trânsito 0100 Taxas vinculadas 0100 0100 0100 Taxas vinculadas 0100 Recursos vinculados de royalties 76.)03 11) 0100 76.)03 11) Recursos vinculados de royaltie 0100 Recursos de operações de crédito 0100 0100 0100 Recursos de operações de crédit 0100 Recursos de alienação de bens/ati 0100 0100 0100 Recursos de alienação de bens/a 0100 Outras destinações vinculadas de 0100 0100 0100 outras destinações vinculadas d 0100

Receita orçamentária (I) I I 11.710.1401901 1.l19.8801)71 9.396.160~ll1Receita orçamentária (I) I 01001

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática- UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pin~eiro - DATA DA EMISSÃ0:16/03/1017 - HORA DA EMISSÃ0:11:00:07

o 100 o 100 o 100 o' 00 o 100 0,00 0100 o 100 o 100 o' 00 o' 00 o 100 o 100 0,00 0100 0100 0,00 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 o 100 o 100 o 100 o 100

0,001

0,00 0,00 0100 0,00 0,00 o 100 0,00 0100 0,00 0100 0100 0100 0100 o lo o o ,00 o 100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0,00 0100 0100 0100 0100

01001

EXERCÍCIO l016 sec. de Administra~ão e Finan~as

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO BALAN~O FINANCEIRO

PERÍODO : 01/0l/l016 A Jl/ll/l016


CONASP CONTABILIDADE 1 ASSESS. E PROCES CONTADOR CRC-CE N° J04

PÁGINA: OOOl

EXERCÍCIO 2~1Q sec. de Adm1n1stração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

ESPECIFICAÇÃO I NOTA I EXERCÍCIO ATUAL I EXERCÍCIO ANTERIOR

ATIVO

Ativo circulante Ca1xa e equivalentes de caixa créditos a curto prqzo . , . Invest1mentos e ap11caçoes temporar1as a curto prazo Estoques VPD P,agas antecipadamente

Total ao ativo circulante

Ativo NáQ Circul~nte Realizavel a longo prazo

créditos a longo pra~o. I~vest1mentos temporar1os a longo prazo Estoques VPD pagas antecipadamente

Inve~t1mentos Imob1lizado IQtangível 01 fendo

Total do ativo não circulante

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo circulante Obrigações trab~l~istas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo Emprest1mos e f1nanc1amentos a curto prazo Foroecegores.e cqntas a pagar a curto prazo obr1gaçoes f1sca1s a curto orazo obrigações de repartições a· outros entes Prov1soes a curto prazo Demais obrigações a curto prazo

Total do pass1vo circulante

I I

468.218,3) 30).936,80

2.268,00 3.666,26

o 00 780.089:41

I

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o 00

347.829:9) 0,00 o 00

347.829:9)

1.127.919,36 I

3.64).)27,40 0,00

18.44),06 10.477,24

0,00 o 00

233.)18:7) 3.907.968,4)

)04.82),29 299.373,6)

2.268,00 0,00 o 00

806.466:94

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o 00

347.829:9) 0,00 o 00

347.829:9)

1.1)4 .296,89 I

3.366.203,1) 0,00

67.962,73 0,00 0,00 o 00

233. n8: 7) 3.667.684,63

PÁGINA: 0001


Passivo Não Circulante

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO : 01/01/2016 A jl/12/2016

obrigações trab~lhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo Emprest1mos e f1nanc1amentos a longo prazo Foroecegores.e cQntas a pagar a longo prazo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

obr1gaçoes f1sca1s a longo prazo Prov1soes a longo prazo Demais obrigações a longo prazo Resultado d1ferido

Total do passivo não circulante

TOTAL DO PASSIVO

Patrimônio Líquido Patrimônio social e capital social Adiantamento para tuturo aumento de capital Reservas de capital Ajustes de ava·liação patrimonial Reservas de lucros Demais reservas Resultados acumulados (-) Ações /.CQt~s e~ t~souraria

Total do patr1mon1o l1qu1do

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

j,907.968,4~ I

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-2.780.049,09 0,00

-2.780.049,09

1.127.919,36 I

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

j,667.684,6j I

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-LHU87,74 0,00

-2.~1U87,74

1.1)4.296,89 I

PÁGINA: 0002

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática- UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro- DATA DA EMISSÃ0:16/03/2017 - HORA DA EMISSÃ0:11:03:20

ANTONIO ICARO PINHfiRO VIEIRA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS


EXERCÍCIO 2~1Q sec. de Adm1n1stração e Finanças

ATIVO (I)

Ativo financeiro Ativo Permanente

Total do Ativo

PASSIVO (II)

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO QUADROS DOS ATIVOS E PA~SIVOS FINAN~EIROS E PERMANENTES- LEI N° 4.320/64

PERIODO : 01/01/2016 A 31/12/2016


I I

I I 469.m,4o 1

6)8.H3,96

1.127.919,36 I

606.1)7,041 )48.139,8)

l.U4.296,89 I

Passivo financeiro 1 1 3)4.091,3) 1 4)3.326,4) 1 Passivo permanente 3.)69.0)9,07 3.301.140,1)

Total do Passivo I I 3.923.1)0,42 I 3.7)4.466,60 I

saldo Patrimonial (III) = (I - II) -2.79U31,06 I -2.600.169,71 I

PÁGINA: 0001

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática- UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pin~eiro- DATA DA EMISSÃ0:16/03/2017 - HORA DA EMISSÃ0:11:28:)8

ANTONIO !CARO PINHEIRO VIEIRA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


EXERCÍCIO l~1Q sec. de Adm1n1stração e Finanças

ATIVO (I)

Ativo financeiro At1vo Permanente

Total do Ativo

PASSIVO (II)

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO QUADROS DOS ATIVOS E PA~SIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N° 4.3l0/64

PERIODO : 01/01/l016 A 31/12/2016


I I 469.m,4o 1 6)8.3)3,96

1.127.919,36 I

606.1)7,041 )48.139,8)

l.H4.l96,89 I

-----------------------------------Passivo financeiro 1 1 3)4.091,3) 1 4)U26,4) 1 Passivo permanente 3.)69.0)9,07 3.301.140,1)

Total do Passivo I I 3.923.1)0,42 I 3.7)4.466,60 I

saldo Patrimonial (III) = (I - II) -2.79U31,06 I -2.600.169,71 I

PÁGINA: 0001

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática- UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pin~eiro- DATA DA EMISSÃ0:16/03/2017 - HORA DA EMISSÃ0:11:34:l0

ANTONIO !CARO PINHÇIRO VIEIRA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS


EXERCÍCIO 2Q1Q Sec. de Adm1n1stração e Finanças

ESPECIFICAÇÃO

Atos Potenciais Ativos

G~raQtias e contra garantias recebidas • D]re]tos conven1adQs e outros 1nstrumentos congeneres D1re1tos contratua1s. . outros atos potenc1a1s at1vos

Total dos atos potenciais ativos

Atos Potenciais Passivos

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADQ IRAPUAN PINHEIRO QUADROS DAS ÇONTAS DE COMPENSACAO - LEI N° 4.320/64

PERIODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

I NOTA I EXERCÍCIO ATUAL I EXERCÍCIO ANTERIOR

I I 0,00 0,00 0,00 0,00

o,oo I

0,00 0,00 0,00 0,00

o,oo I

Garantias e contra garantüs concedidas 0,00 0,00 obrigações conveniaaas e outros instrumentos congêneres 0,00 0,00 obrigações contratuais 0,00 0,00 Outros atos potenciais passivos 0,00 0,00

Total dos atos potenciais passivos I I 0,00 I 0,00 I

PÁGINA: 0001

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática- UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pin~eiro - DATA DA EMISSÃO:l6/03/2017 - HORA DA EMISSÃO:ll:3):33



EXERCÍCIO lQ1Q · Sec. de Adm1n1stração e Finanças

ESPECIFICAÇÃO

FONTES DE RECURSOS

001 - Recursos ordinários OOl - Recursos destinados à educação l)% 00~ - Recur~os destinados à saúde 11% 004 - contr1buição RPPS compesação financeira 00) - Recursos ao RPPS - plano Previdenciário 006 - Recursos ao RPPS - plano financeiro 007 - outros recursos destinados ~ s~úde 008 - outros recursos destinados a educação 009 - Recursos do sus 010 - Recursos do FNDE 011 - CIDE , 01l - contribuição de iluminação P.Ub1ica 01~ - Transfer~ncias do FUNDEB 60% 014 - Transferencias do FUNDEB 40% 01) - Trans. d~ convên1os União/educação 016 - Transferencias de convenios vniao/saúde 017 - Trans. convênio união/assistencia social 018 - Trans. conveniQs união/outros 019 - Trans. de conv~nios Estados/educação OlO - Trans. de convenios Estddos/saúd~ Ol1 - Transf. conyênios Estados/assistencia so 022 - Trans. CQnvenios EstadQsfoutros Ol~ - Transferencias de convenios outros Ol4 - Recursos do FNAS Ol) - Recursos do FNHIS Ol6 - Rec. dos direitos da criança e adolescen 027 - Reçursos destinados ao meio ambiente 028 -Multas de transito 029 - Taxas vinculadas 0~0 - Recursos vinculados de royalties 0~1 - Recursos de ODerações de crédito 0~2 - Recursos de alienação de bens/ativos 0~3 - Recursos da adm1ninstração inaireta 0~4 - Outras destinações vinculadas de recurso

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO QUADROS DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI N° 4.~l0/64

PERÍODO : 01/01/l016 A ~1/1l/l016

I NOTA I EXERCÍCIO ATUAL I EXERCÍCIO ANTERIOR

I I I I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PÁGINA: 0001


GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO QUADROS DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI N° 4.320/64

PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

To ta 1 das Fontes de Recursos I I O, 00 I

PÁGINA: 0002

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática- UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pin~eiro- DATA DA EMISSÃ0:16/03/2017 -HORA DA EMISSÃ0:11:36:23

ANTONIO !CARO PINH~IRO VIEIRA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS


EXERCÍCIO 2Q1Q Sec. de Adm1n1stração e Finanças

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Impostos, taxas e contribuições de mel~oria Impostos Taxas contribuições de mel~oria

Total de impostos, taxas e contribuições de mel~oria

Contribuições Contrióuições sociais contribuições de interven~ão no domínio econômico Contribuições de iluminaçao pública Contribuições de 1nteresse das categorias profissionais

Total de contribuições

Exploração e venda de.bens, serviços e direitos vendas de mercador1as vendas de produtns Exploração de bens, direitos e prestação de serviços

Total de exploração e venda de bens, serviços e dire1tos

variações patrimoniais aumentativas financeiras Juros e encargos de emprést1mos e financiamentos concedidos JurQs ~ encargo~ ge mora .. var1açoes monetar1as e camb1a1s Descontos financeiros obtidos RemuneraçãQ d~ depósitos ~aocários e ap,licaçõe~ finaoceiras outras var1açoes patr1mon1a1s aumentat1vas - f1nance1ras

Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras

Transferências.e d~legações recebid~s Transfer~nc1as 1ntragovernamenta1s Transfer~nc1as 1ntergovernamenta1s Transfer~ncias das instituições privadas Transferencias das instituições multigovernamentais Transferências de consorcies públicos

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUT~DO IRAPUAN PINHEIRO DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

PERÍODO : 01/01/2016 A ~1/12/2016

I NOTAS I EXERCÍCIO ATUAL I EXERCÍCIO ANTERIOR

74).01),2) 728.926,21 ~0.266,47 ~0.0~~,27

o 00 o 00 77).281:72 7)8.9)9:48

0,00 0,00 o 00 o 00

142.))6:82 W.69):~9 o 00 o 00

142.))6:82 W.69):~9

0,00 0,00 0,00 0,00

18.6~4,)0 ~0.2)2,00 18.634,)0 ~0.2)2,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o 00 0,00

142.)01:87 87.H),42 o 00 u~~,64

142.)01:87 96.849,06

l.OH.871,9) 488.992,28 12.944.103,0~ 11.496.2~4,67

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO l016 Sec. de Administração e Finanças

Trasferências do ~xterior Execução orçamentaria delegada de entes Trasferências d~ pessoas f1sicas Outras transferenc1as e delega~ões recebidas

Total de transferências e delegaçoes recebidas

valorizaç~o ~ gan~os.com ativos e desincorporação de passivos Reava11açao de at1vos Gan~os com alienação Gan~os com incorporação de ativos

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

PERIODO : 01/01/2016 A j1/1l/l016

0,00 0,00 0,00 0,00

u.m.974,98

0,00 o 00

1l4.86):46 L)4j,19

o 00 Gan~os com desincorporação de passivQs Reversão de redução ao valor recuperavel

Total de valorização e gan~os com ativos e desincorporação de passivos 1U.408:6)

outras variações patrimoniais aumentativas variação patrimonial aumentativa a classificar Resultªdo positivo.de participações Reversao de proy1soes e.a]u~tes para perQas D1versas var1açoes gatr1mon1a1s aumentat1vas

Total de outras variaçoes patrimoniais aumentativas

Total das variações patrimoniais aumentativas (I)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos Remuneração a pe~soal Encargos patrona1s Benef1cios a pessoal outras variaçoes patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos

Total de pessoal e encargos

Benefícios P,revidenciários e assistenciais Aposgnta~orias e reformas Penso~s Benef1cios de prestação continuada Ben~f1c1os ~ventua1s Pol1ticas puQlicas de transf~r~ncia de renda .. outros benef1c1os prev1denc1ar1ús e ass1stenc1a1s

0,00 0,00 0,00

U.691,19 U.691,19

1U10.049,7j I

j9U78,4l )4Jl4,1)

0,00 o 00

4H.60l:)7

j4 JlO, 00 l6.878,1)

0,00 0,00 0,00 0,00

PÁGINA: 0002

0,00 0,00 0,00 0,00

11.98Ul6,9)

l64.4H, B 0,00

14.H8,9) 0,00 o 00

us. 78j:os

lJ80,)9 0,00 0,00 0,00

l,j80,)9

1U98.146,)) I

j89.7ll,89 )7.10),1)

0,00 o 00

446.Bls:o4

jO.Bl,OO l4.067,68

0,00 0,00 0,00 0,00

EXERCÍCIO l016 sec. de Administração e Finanças

Total de benefícios previdenciários e assistenciais

uso de bens,. serviços e consumo de capi ta 1 fixo uso mater1al de consumo Se r vi ÇQS • • • • Deprec1açao, amort1zaçao e exaustao

Total de uso de bens, serviços e consumo de capi ta 1 fixo

variações patrimoniais dimiQutivas financeiras Juros e encargos de emprestimos e financiamentos obtidos Juros ~ encargo~ Qe mora .. var1açoes monetar1as e camb1a1s Descontos financeiros concedidos outras variações patrimoniais diminutivas · financeiras

Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras

Transferêncfas.e delegações concedigas Transter~nc1as 1ntragovernamenta1s Transfer~nc1as 1ntergovernamenta1s Transferencias a 1nstituições privadas Transfer~ncjas a institujções,multigovernamentais Transfer~nc1as a consorç1os publ1cos Transferenc1as ao exter1or Execução orçamentária delegada de entes outras transferênçias e delega~ões concedidas

Total de transferênc1as e delegaçoes concedidas

Desvalorização e perda de ijtivos e.incorporação de passivos Reduçao a vaiQr reçuperavel e aJuste para perdas Perdas com al1enaçao Perdas Involutarias IncQrporação ge P,assiyos

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

PERÍODO : 01/01/l016 A ~1/1l/l016

61.198,1~ I

o 00 ~89.314:49

o 00 ~89.314:49

~94.441,67 0,00 0,00 0,00 o 00

~94.441:67

n.H6.m,87 l.n9.880,J?

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.686.l13,44

Des1ncorporaçaQ tle at1vos Total de desvalor1zação e perda de ativos e incorporação de passivos

9.399,01 0,00 0,00

~.000,00 99.844 )4 m.2n:~~

Tributárias Impostos. taxas e contribuições de mel~oria Contn bu1 çoes

To ta 1 de tri óutári as

o 00 181.697:21 181.697' l1

~4.799,68 I

n.m 79 486.m:)o

o 00 49U86:l9

0,00 0,00 0,00 0,00

1. m. 761, n l.l6l.761,l8

n.m.ou,~o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.6~8.01UO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

o 00 w.m:79 14U6~, 79

PÁGINA: 000~

EXERCÍCIO i016 sec. de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUT~DO IRAPUAN PINHEIRO DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

PERÍODO : 01/0l/i016 A 31/li/i016

custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados custos das mercadorias vendidas 0,00 custos dos produtos vendidos custos dos serviços prestados

Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados

outras variações patrimoniais diminutivas Prem1açoes Resultqdo negativo de participações rncent1vos subvenções.econômicas. . . Partlçlpqçges e contr1ºu1çoes CQnst1tu1çao.de_prov1soes . . . . . D1versas var1açoes gatr1mon1a1s d1m1nut1vas

Total de outras variaçoes patrimoniais diminutivas

Total das variações patrimoniais diminutivas (II)

Resultado patrimonial do período (I) - (II)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1).476.711,08 I

-i66.66l,H I

PÁGINA: 0004

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

li.984,93 ll.984,93

14.07U37,31 I

-779.090,76 I FONTE: SISTEMA: Aspec Informática- UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pin~eiro- DATA DA EMISSÃO:l6/03/i017 - HORA DA EMISSÃO:ll:44:10

ANTONIO !CARO PINH~IRO VIEIRA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS


EXERCÍCIO iOló Sec. de Administra~ão e Finan~as

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

In~ressos Receitas derivadas e ori~inárias Transferências correntes rece~iaas outros ingressos operacionais

Desem~olsos Pessoal e aemais aesResas Juros e encar~os aa aívida Transferências conceaiaas outros desembolsos operacionais

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO : 01/01/i01o A j1/1i/i01o

I NOTA I EXERCÍCIO ATUAL

1UOO.m,4i 1.11Ul8,44

ll.llUH,H nm,íl

1U40.700,81 UlO.m,íJ

0,00 11.m.m,sl

7U8L,41

Fluxo de caixa líquido das atividades operaciona1s (I) -HO.lóí,H I

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

EXERCÍCIO ANTERIOR

11.8n.H4,41 l.Oo4. OB ,i9

10.o89.íol,Ji 7Ul9,80

B.409.11í,ll uo7.10J,oJ

0,00 1U4U48,47

m.ooJ;o7

-us1.m,Jo 1

In~ressos 0,00 J 4Ul0,00 Aliena~ão de ~ens 0,00

1

4L.ll0,00 Amortiz~~ão de emRré~timos.e financiamentos concedidos 0,00 0,00 Outros 1n~ressos ae 1nvest1mentos 0,00 0,00

Desem~olsos 1.i18,80 0,00 Aquisi~ão de ativo não circulante 1.il8,80 0,00 Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 0,00 Outros desem~olsos de investimentos 0,00 0,00

--------------------------------------------------Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) -l.i18,80 I 4i.110,00 I

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

In~ressos Operações de crédito Inte~raliza~ão do capital social de empresas dependentes Transferênc1as de cagital rece~idas outros ingressos de tinanciamentos

Desem~olsos Amortiza~ão/Refinanciamento da dívida Outros desem~olsos de financiamentos

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)

APURA~ÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

I I

íH.íOO,OO 0,00 o 00

m.íoo:oo 0,00

U8U00,80 0,00 0,00

U8U00,80 0,00

111.081,91 o 00

11/.0BÚí

404.9ll,ií I l.ío4.íl8,8í I

GERA(ÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) -jó,oOo 94 i4.90l 49 caixa e Equivalente de caixa Inicial í04.8ií:i9 479.917:80 caixa e Equivalente de caixa Final 4o8.i18,jí í04.8Lí,i9

FONTE: SISTEMA: As~ec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Munici~al de Deputado Irapuan Pin~eiro

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO tOlo Sec. de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO : 01/01/tOlo A )1/lt/tOlo

I NOTA I EXERCÍCIO

ATUAL

DATA DA EMISSÃO: lof0J/t011- HORA DA EMISSÃO: 14:~o:l~ NOTA: Neste relatório, estao ex~ressos os valores de ingressos e de desem~olsos extraorçamentários.

EXERCÍCIO ANTERIOR

ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES SEC. DE ADMINISTRA~ÃO E FINAN~AS CONTADOR CRC-CE N° jQ4

PÁGINA: OOOt

EXERCÍCIO l01o sec. ae Aaministra~ão e Finan~as

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO ANEXO 01 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

PERÍODO : 01/01/l01o A J1/1l/l01o


EXERCÍCIO ANTERIOR

Receita trioutária 11).l81,1l 1)8.9)9,48 Receita ae contrioui~ões 14l.))o,8l 14).o9),J9 Recejta patrimonia1 0,00 0,00 Rece1ta a~ropecuar1a 0,00 0,00 Receita inaustria1 O 00 0,00

18,6 '41

'0 Receita ae serviços J ,J JO.l)l,OO Remunera~ão aas dis~onioi1iaaaes 14l.)01,81 81.J1),4l outras receitas aerivaaas e originárias Jl.94J,)J 41.191,00

Tota1 aas receitas aerivaaas e ori~inárias 1.111.918,44 I 1.064.01j,l9 I

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipa1 ae Deputaao Irapuan Pin~eiro DATA DA EMISSÃO: 1o/0J/l011 - HORA DA EMISSÃO: 14:)1:1l

ANTONIO !CARO PINHEIRO VIEIRA CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES SEC. DE ADMINISTRA~ÃO E FINAN~AS CONTADOR CRC-CE N° J04

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO L016 sec. de Administra~ão e Finan~as

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

Intergovernamentais da união de Estados e Distrito Federa1 de Muni cí ~i os .

Intragovernamenta1s outras transferências correntes rece~idas

Tota1 das transferências rece~idas

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

Interg~yernamentais a Un1ao a Estados e Distrito Federa1 a Municí~ios .

Intragovernamenta1s outras transferências concedidas

Tota1 das transferências concedidas

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO ANEXO ÜL - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

PERÍODO : 01/01/L016 A Jl/1L/L016


10.08i.m,46 1.m.m,16 U16.m,7o

0,00 l.OH.87UI

0,00

11.114.194,41 I

0,00 0,00 0,00 0,00

1UI6.m,87 0,00

1UI6.BL,87 I

EXERCÍCIO ANTERIOR

9.814.6B,87 U7U40,0L

0,00 o 00

874.m:41 0,00

10.689.161,H I

uo I 0,00 0,00 0,00

1i.on.m,47 0,00

1U4U48,47 I

FONTE: SISTEMA: As~ec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Munici~ai de De~utado Ira~uan Pin~eiro DATA DA EMISSÃO: 16/0l/L017 - HORA DA EMISSÃO: 14:18:08

ANTONIO !CARO PINHEIRO VIEIRA CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES SEC. DE ADMINISTRA\ÃO E FINAN\AS CONTADOR CRC-CE N° j04

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO L016 sec. ~e A~ministra~ão e Finan~as

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO ANEXO 0J - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUN~ÃO

PERÍODO : 01/01/L016 A H/1L/L016


DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUN~ÃO

EXERCÍCIO ANTERIOR

Legjs1~tjva 0,00 0,00 Juà1c1ar1a 0,00 0,00 Ess~nçia1 àjustiça 0,00 0,00 A~m1n1stra~ao 1.0lí.lí~,60 ~~l.líí,í~ Defesa Nac1ona1 0,00 0,00 segurança Púo1ica 0,00 0,00 Rela~ões Exteriores 0,00 0,00 Assistência socia1 0,00 0,00 Previ~ência socia1 60.101,~6 í4.4íl,JL saú~e 0,00 MO Traoa1no o,oo o,oo E~uca~ão 0,00 0,00 cu1tura 0,00 0,00 Direitos ~a ci~aaania 0,00 0,00 uroanismo 0,00 0,00 Haoita~ão o,oo o,oo saneamento 0,00 0,00 Gestão Amoienta1 0,00 0,00 ciência e Tecno1ogia 0,00 0,00 Agriq1tura , . 0,00 0,00 orggnlz~~ao Agrar1a 0,00 0,00 Inàustr1a 0,00 0,00 comérçio ~ servi~os 0,00 0,00 comun1caçoes 0,00 0,00 Energ1a 0,00 0,00 Trans~orte 0,00 0,00 Des~orto e Laz~r. O 00 O 00 Encargos Es~ec1a1s 1l4.L1~:~l 1í4.~~o:lj

Tota1 dos desemoo1sos de ~essoa1 e demais des~esas ~or fun~ão 1.)10.6~í,í) I 1.i0l.10),6) I

FONTE: SISTEMA: As~ec Informática- UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Munici~a1 ~e De~utado Ira~uan Pinneiro DATA DA EMISSÃO: 16/0J/L01l - HORA DA EMISSÃO: 1í:4J:1i

ANTONIO !CARO PINHEIRO VIEIRA CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES SEC. DE ADMINISTRA~ÃO E FINAN~AS CONTADOR CRC-CE N° JÜ4

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO ~016 sec. ~e A~m1n1stração e F1nanças

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO ANEXO 04 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

PERÍODO : 01/01/~016 A 51/1~/~016


EXERCÍCIO ANTERIOR

Juros e correção monetár1a ~a ~ív1~a 1nterna 0,00 0,00 Juros e correção monetár1a ~a ~ív1~a externa 0,00 0,00 outros encar~os ~a ~ív1~a 0,00 0,00

Tota1 aos juros e encar~os ~a aív1aa 0,00 I 0,00 I

FONTE: SISTEMA: As~ec Informát1ca - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefe1tura Mun1c1~a1 ae De~utaao Ira~uan P1n~e1ro DATA DA EMISSÃO: 16/05/!011 - HORA DA EMISSÃO: 1):44:0~

ANTONIO !CARO PINHEIRO VIEIRA CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES SEC. DE ADMINISTRA~ÃO E FINAN~AS CONTADOR CRC-CE N° )04

PÁGINA: 0001

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016

NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Quadro: Receitas Orçamentárias

NOTA: 01 - Superávit (XVI)

O superávit orçamentário é motivado pela desconcentração administrativa que

estabeleceu a centralização da arrecadação dos recursos do tesouro municipal na

Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

ANEXO 1 -DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Quadro: EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

NOTA: 01 - Investimentos

Liquidação e Pagamento de Restos a Pagar no valor de R$ 71.600,00.

ANEXO 2- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E

NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROC. E RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS LIQUIDADOS

NOTA: 01 - Pessoal e encargos sociais

Pagamento de Restos a Pa.gar no valor de R$ 34.188,09.

NOTA: 02 - Outras despesas correntes

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R$ 46.199,72 e Cancelamento no valor

de R$ 2.543, 19.

NOTA: 03 - Investimentos

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R$ 1.218,80.

BALANÇO FINANCEIRO

Quadro: Recebimentos Extraorçamentários

NOTA: F1 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

Consignações retidas em favor de terceiros (R$ 54.368,49), excluindo-se desse

total o valor referente a consignação INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO (R$ 6.807,68).


NOTA: F2 - Outros recebimentos extraorçamentários

Refere-se aos valores inerente aos Pagamentos Antecipados (R$ 16.594,98),

Sentenças Judiciais (R$ 2.859,1 O) e a Consignação INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO

(R$ 6.807,68).

Quadro: Pagamentos Extraorçamentários

NOTA: F1 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

Consignações retidas em favor de terceiros (R$ 54.368,49), excluindo-se desse

total o valor referente a Consignação INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO (R$ 6.807,68).

NOTA: F2 - Outros pagamentos extraorçamentários

Refere-se aos valores inerente aos Pagamentos Antecipados (R$ 16.454,82),

assim como a conta de Sentenças Judiciais (R$ 2.859,1 O) e a Consignação INSS

PRESTADORES DE SERVIÇO (R$ 6.807,68).

BALANÇO PATRIMONIAL

Quadro: PRINCIPAL

NOTA: P1 - Créditos a curto prazo

Corresponde a conta de Pagamentos Antecipados (R$ 1.347,05) e Dívida Ativa,

sendo R$ 164.219,50 Tributária e R$ 140.370,25 Não Tributária.

NOTA: P2 -Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo

Corresponde a conta de Valores no valor de R$ 2.268,00 (Ações de Empresas -

TELEMAR).

NOTA: P3 - Estoques

Corresponde aos valores da conta de Almoxarifado (R$ 3.666.26).

NOTA: P4 - Imobilizado

Corresponde ao saldo dos Bens Móveis (R$ 32.291 ,95) e Imóveis (R$

315.538,00).

NOTA: PS - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto

prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como

benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas,

pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes

dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

G(IY•~n~ ~Líni~lpal, lrapuán'Pifit1êir<>;

' ..... ··· · .. ,_;,,.;';'.·'


NOTA: P6 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias

e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as

obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais

como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a

pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto

prazo.

NOTA: P7 - Obrigações fiscais a curto prazo

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos,

taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.

NOTA: P8 - Demais obrigações a curto prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos

subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios

decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Quadro : Anexo 111 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos

NOTA: V1 - Exploração de bens e direitos e prestação de serviços

Corresponde aos valores inerentes a Codificação da Receita 1600.21.00.00.00

(Serviços de Hospedagem e Alimentação) no valor de R$ 18.634,50.

Quadro : Anexo VI - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos

NOTA: V1 - Ganhos com incorporação de ativos

Corresponde a Incorporação de Almoxarifado (R$ 3.666,26} e a Inscrição de

Dívida Ativa (R$ 121.199,20).

NOTA: V2 - Ganhos com desincorporação de passivos

Corresponde a Prescrição de Restos a Pagar (R$ 2.543, 19).

Quadro: Anexo VIl- Outras variações patrimoniais aumentativas

NOTA: V1 - Diversas variações patrimoniais aumentativas

Corresponde aos valores inerentes a Codificação da Receita 1922.99.00.00.00

(Outras Restituições) no valor de R$ 5.846,05 e 1990.99.02.00.00 (Outras Receitas -

Financeiras) no valor de R$ 21.845, 14.

Governo Municipal


Quadro: Anexo VIII- Pessoal e encargos

NOTA: V1 - Remuneração a pessoal

Dispêndios realizados nos elementos de gastos 3.1.90.04.00 (R$ 28.050,00) e

3.1.90.11.00 (R$ 369.228,42).

NOTA: V2 - Encargos patronais

Dispêndios realizados nos elementos de gastos 3.1.90.13.00 (R$ 54.035,95) e

3.1.90.92.00 (R$ 288,20).

Quadro : Anexo X- Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo

NOTA: V1 - Serviços

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de

serviços fornecidas à entidade governamental.

Quadro: Anexo XIII- Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos

NOTA: V1 - Redução a valor recuperável e ajuste de perdas

Corresponde aos valores inerentes a Prescrição de Dívida Ativa (R$ 9.399,01 ).

NOTA: V2 - Incorporação de passivos

Corresponde aos valores inerentes a Inscrição de Débitos Consolidados (R$

3.000,00).

NOTA: V3 - Desincorporação de ativos

Corresponde aos valores inerentes a Baixa de Saldos Insubsistentes -Ativo

Financeiro (R$ 99.844,54).

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro: FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

NOTA: C1- Outros ingressos operacionais

Corresponde os recebimentos das compensações por pagamentos antecipados e

retenções em consignações.

NOTA: C2 - Outros desembolsos operacionais

Corresponde os repasse das compensações por pagamentos antecipados e

retenções em consignações, assim como a conta de Diversos Responsáveis.


Quadro: FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

NOTA: C1 - Aquisição de ativo não circulante

Corresponde aos pagamentos realizados pela Secretaria referente ao elemento de

gasto 4.4.90.52.00 no valor de R$ 1.218,80.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

NOTA: C1 - Outros desembolsos de financiamentos

Corresponde aos pagamentos realizados pela Secretaria referente ao elemento de

gasto 4.6.90. 71.00 (R$ 126.522, 75).

Assinado digitalmente por: Antônio Ícaro Pinheiro Vieira Secretário de Administração e Finanças

Assinado digitalmente por: Francisco Otaciano Lopes Contador CRCCE 10.723/0-1

Assinado digitalmente por: Manoel Ernilton Ferreira Contador CRCCE 11.708/0-0

PREFEITURA MUNICiPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO AV: DOS TRÊS PODERES- N!! 75- CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E··mail: ;[email protected]



DECLARAÇÃO

ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA, na qualidade de gestor da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos

fins de direito junto ao TCM, que não se aplica a este Órgão a elaboração das Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, no Período de 01/01/2016 A 30/12/2016, por não se tratar de uma empresa estatal dependente e/ou ente que as incorporam no processo de consolidação de contas.

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO (CE}, 30 de Dezembro de 2016

ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA SECRETARIO

BALANÇO GERAL Governo Municipa1 o~ Deputaoo Ira~uan ~inhetro sec. de Adm1n1straçao e F1nanças

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE l~1o Adendo II

Em R~ U~ CONASP

Anexo 1 I o a Lei n° m~ I o e 11/0j/ó4' (~ortari a 50~ n° ~I o e ~4/~l/~í)

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DÇSPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

R E C E I T A

Receitas correntes Receita Tri~utária Receitas oe Contri~ui~ões Receita Patrimonia1 Receita oe servi~os Transferências correntes Outras Receitas correntes

Dedu~õe~ oa Receita De uçoes - FUNDEB

T O T A L

SUPERÁVIT DO OR~AMENTO CORRENTE Receitas oe Caplta1

Transferências oe Capita1

T O T A L

RECEITAS CORRENTES...... 11.194.040 190 RECEITAS DE CAPITAL..... íJ1.í0~~~~

TOTAL................... 11.nó.14~,90

D E S P E S A

Despesas correntes m.mln Pessoa1 e Encar~os sociais 14Uíó 1 ~l outras Despesas correntes 14U~U1 SU~ERAVIT DO OR~AMENTO CORRENTE 1UH 1 í~

1l.41U~Uj T O T A L JUB,íJ

-l.m.ss~,11 Despesas oe Capita1 Amortização aa Dívioa

ll.BU4~,~~ SUPERAVIT

T O T A L ~.m.m,4~

m.í~~~~~

l~.m.m,4s

R E S U M O DESPESAS CORRENTES ..... . DESPESAS DE CAPITAL ... ,, SUPERÁVIT ........ , , , , , , , TOTAL .................. .

nu~~~n m.m,1~

~.m.m~4~

11.1~4.04~~~~

m.ml11 1U84.4~í,B

Io.m.m,4s

l.W.Hl,4L m.ml11

10J84. 40í In ll.nó.140,90

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2016.



BALANÇO GERAL Governo Municipa1 ~~ Deputa~o IraQuan Pinnel_ro sec. de Adm1n1straçao e F1nanças Anexo l, ~a Lei n° mO, ~e 1l/0J/6t (Portaria SOF n° ~' ~e 0~/0l/~í)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE l016 Adendo III

Em R~ UO CONASP

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO

1000.00.00.00.00 1100.00.00.00.00 1110.00.00.00.00 111l.OO.OO.OO.OO 111i.Oi.OO.OO.OO

111L.04.00.00.00

111L.04.J1.00.00

111L.04.J4.00.00

111i.o~.oo.oo.oo

111J.00.00.00.00 111J.Oí.OO.OO.OO

111J.Oí.01.00.00

11LO.OO.OO.OO.OO llLl.OO.OO.OO.OO llil.~~.oo.oo.oo

lLOO.OO.OO.OO.OO llJO.OO.OO.OO.OO

lJOO.OO.OO.OO.OO ljiO.OO.OO.OO.OO ljlí.OO.OO.OO.OO ljií.Ol.OO.OO.OO

ljií.Ol.~~.oo.oo

ljií.Ol.OO.OO.OO

lJLí.Ol.~~.oo.oo

I E 5 p E c I F I c A ~ Ã o

Receitas correntes Receita Tri~utária Impostos Imposto so~re o Patrimônio e a Ren~a Imposto so~re a Proprie~a~e Pre~ia1

Territoria1 ur~ana Imposto Ren~a Prov. ~e Qua1quer

Natureza Imposto ~e Ren~a Reti~o nas Fontes

so~re Ren~imentos ~o Tra~a1no Imposto ~e Ren~a Reti~o nas Fontes

sobre outros Ren~imentos Imposto so~re Transmissão.~e.Bens

Imom s - mi Imposto sobre Pro~u~ão e a Circu1a~ão Imposto sobre Servi~os ~e Qua1quer

Natureza Imposto so~re Serv1~os ~e Qua1quer

Natureza Taxas Taxas pe1o Exercício Po~er ~e Po1ícia Outras Taxas pe1o Exercício ~o Po~er

ae Po1ic1a Receitas ~e contr1~u1~ões contr1~ui~ão para o custeio ~o

. servj~o ~e I1um1na~ão Púb1ica Rece1ta Patr1mon1a1 Receitas ae Va1ores Mobi1iários Remunera~ão ~e Depósitos Bancários Remunera~ão ~e Depósitos ~e Recursos

vincu1aaos Rem. ae Outros Dep. Bande Recur.

V1ncu1a~o Remunera~ão ae Dep.Banc.~e Recur. Não

v1ncu1a~os Remunera~áo ~e outros Degós1tos ~e

Recursos nao vincu1a~os


I DESDOBRAMENTO

/4í.Olí I LÍ íOUlUl

11.960,44

4íUíU7

m.m,4~

lí6.JGl,J9

600 00 m.6oi:~4

BUOU4

m.60i,~4 JOl66,~7 jQ,L66,~7

jQ,ló0,~7

l~Uí6,~L

14UOU7 14L. íOl, ~7

104.m ,6~

10Ul7,6~

jU~~ ,1~

jU~~,B

FONTE CATEG. ECONÔMICA

77U~1Jl B.íH.íLl,H

ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FIN~NÇAS

- cont1nua -

- continua ão -ló~~.~~.~~.~~.~~ Receita ~e serviços ló~~.ll.~~.~~.~~ servi~os.~e.Hos~e~a~em e A1imentação 11~~.~~.~~.~~.~~ Trans erenc1as correntes 11l~.~~.~~.~~.~~ Transferências Intergovernamentais 11l1.~~.~~.~~.~~ Transferências ~a Un1ão 11l1.~1.~~.~~.~~ Partici~ação na Receita ~a união 11i1.~1.~l.~~.~~ cota-Parte ~o Funao ~e Partici~ação

aos Municí~ios - Cota Mensa1 11l1.~1.~J.~~.~~ Cota-Parte ao Funao ae ParticiRação

11l1.~1.~4.~~.~~ ao Municí~ios 1% Cota aezembr

Cota- Parte ao Funao ae Partici~ação

1/l1.01.0).00.00 ao Municípios 1% Cota ju1no

Cota-Parte ao Imposto sobre a

11i1.ii.~~.~~.~~ Proprieaaae Territoria1 Rura1

Transf. aa Com~ensªção Financ. pe1a.

11l1.ll.J~.~~.~~ Exp1oraçao ~e Rec. Natura1s

cota-Parte

11l1.ii.1~.~~.ou Roya1ties-compen.Financ.pe1a

Cota-Parte ao Fun~o Especía1 ao Petró1eo - FEP

11l1.Jó.~~.~~.~~ Transferência Financeira ao ICMS -

11l1.~~.~o.oo.o~ Desoneração - Lc. N° 81/~ó

Outras Transferências aa União 11ll.~~.~~.~~.~~ Transferências aos Estacas 11ll.~1.~~.~~.~~ Participação na Receita aos Esta~os 11li.01.01.00.00 Cota-Parte ao ICMS 11ii.01.0l.OO.OO Cota-Parte ao IPVA 11ii.~1.~4.~~.~~ Cota-Parte ao IPI sobre Ex~ortação 11ii.~1.1J.~~.~~ Cota-Parte aa ~ontribuiçã~ ~e ..

1/ó~.~~.~~.~~.~~ Intervençao no Dom1n1o Econom1co

Transferências ae convênios 11ói.~~.~~.~~.~~ Transferências ae

11ol.~~.oo.oo.oo convênios-Estaaos/Dist.Feaera1 e suas Outras Transferências ae Convênio aos

Estacas 1/ol.~~.~~.~o.~o Outras Transferências ae Convênios

aos Estacas 1~00.00.00.00.00 outras Receitas correntes l~i~.~~.~o.oo.o~ Inae~iz~ç~es e Restituições 1~ii.~O.OO.OO.OO ReStltUlÇOe~ , _ 1~ii.~~.o~.~~.~~ outras Rest1tu1~oes l~J~.~~.oo.~~.~~ Receita aa Dívi a Ativa l~J1.~~.~~.o~.~~ Receita aa Díviaa Ativa Tributária 1~Jl.~~.oo.oo.oo Receita aa Díviaa Ativa ae Outros

Tributos 1~J1.~~.01.~0.00 Receita aa Díviaa Ativa ae Outros

Tributos - Princi~a1


lUH,)~ 18.óH,)~

lUlU~UJ 1U~~.l11,~) U14.H8,11 8.m.m,)l

8.m.m,8s

w.m,n w.m,l~

U4ó,B

1ó.í~j ,1)

Uól,ll

óU41,4~

1~.410,~~ 48.0)8,44

UiUóU4 J.4iUóU4 UóL4iUl

B4.m,4o UB,~4

1l' 181 ,]8 B.4~U8

B.4~U8

n.m,~s

n.m,~s JUB,B

).84ó,~) ).84o,~) U4o,O) Lm,H Lm,H

).m,H

).m,H

ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FIN~NÇAS

- cont1nua -

- continua ão -1~~~.~~.~~.~~.~~ Receitas correntes Diversas n.W,14 1~~~.~~.~~.~~.~~ outras Receitas H.84),14 1~~~.~~.~L.~~.~~ outras Receitas - Financeiras Ll.84) ,14

m"~~~~~ L~~~.~~.~~.~~.~~ Receitas ae Ca~ita1 L4~~.~~.~~.~~.~~ Transferências ae Capita1 BU~~~~~ L41~.~~.~~.~~.~~ Transferências ae Convênios m "~~, ~~ L411.~~.~~.~~.~~ Transferências ae Convênios aa União

e ae suas Entiaaaes BU~~~~~ L411.~~.~~.~~.~~ Outras Transferências ae Convênio aa

união BU~~~~~ L41L.~~.~~.~~.~~ Transferências ae Convênio aos

L41L.~~.~~.~~.~~ Estaaos,Distr.Feder.suas Entiaaaes

Outras Transferências ae Convênio dos L~~.~~~~~~

Estaaos L~~.~~~~~~ ~~~~.~~.~~.~~.~~ Deau~ões aa Receita -L.m.m,í1 ~)~~.~~.~~.~~.~~ Deau~ões - FUNDEB -L.m.ss~,)1 ~)1~.~~.~~.~~.~~ Dedu~ão ae Receitas Correntes -

FUNDEB -L.m.ss~,)1 ~)11.~~.~~.~~.~~ Deau~ão ae Receita ae Transferências

correntes -l.m.ss~,)1 ~)11.l1.~~.~~.~~ Dedu~ão ae Receita ae Transferências

aa União - FUNDEB -u4s.m,J) ~)11.l1.~1.~~.~~ Dedu~ão ae Receita ae Transferência

da união -U4U4l,B m1.LUUU~ Deau~ão de Receita ao FPM - FUNDEB e

Reautor Financeiro -U4).m,~1 ~)11.l1.~1.~í.~~ Dedu~ão de Receita ~ara a Forma~ão do

FUND B- ITR -W,18 ~)11.L1.Jo.~~.~~ Dedução de Receita ~/ a Forma~ão do

FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 81/~o -l.m l~ ~)11.ll.~~.~~.~~ Deau~ão de Transferências aos Estaâos -os1.m:n ~í11.LL.~1.~~.~~ Dedu~ão de Receita de TransferP.ncias

dos Estaaos -osl.m,n ~)11.ll.~1.~1.~~ Dedução de Receita ~ara a Formação do

FUNDEB - ICMS -oíU84,o4 muuuu~ Dedução de Receita ~ara Forma~ão do

FUNDE - IPYA -ló.881,ll ~)11.ll.~1.~4.~~ Dedução de Receita ~ara a Formação ~o

FUNDEB - IPI - Ex~ortaçao -1.m,s1

TOTAL DA RECEITA


n.m.l4~,~~



BALANÇO GERAL Governo Munjcj~al d~ De~utado Ira~uan Pinneiro sec. de Adm1n1stra~ao e F1nan~as Anexo o, da Lei n° mO, de 17/05/ot (Portaria SOF n° ~~ de 04/0t/~í) Em R~ 1,00

óRGÃO ................ : 05 secretaria de Administracao e Financas UNIDADE OR~AMENTÁRIA.: 0501 secretaria de Administracao e Financas

CÓDIGO I E s p E c I F I c A ~ Ã o

04 Administra~ão 04 m Administra~ão Geral 04 m OOOí Gestão Adm1nistrativa 04 ltt OOOí 1.001 Am~lia~ão e ~eforma do Prédio ~ede da Prefeitura

AMPLIAlAO E REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEI URA.

04 ltt OOOí t.OOo Manuten~ão das Atividades de Gestão da secretaria de Administra~ão e Finan~as

da Manuten~ão das Ativ1dades de Gestão s~cretariade Administra~ão e

L~ F1nan~as ...

Encar~os Es~ec1a1s n ~45 servi~~ da Dívi~a.Interna t~ ~45 0000 o~era~oes Es~ec1a1s L~ ~4j 0000 t.OO~ Amort1zacao âa Divida Interna contratada

A~s~~u r ar o Pa~amento das . Parce 1 as das D1v1 as Internas contratua1s do

n ~4o Municí~io. outros.Encar~os.E~~eciais

t~ W 0000 o~era~oe~ Es~ec1a1s i~ ~4ó 0000 i.OO~ contr1~u1cao ~ara Formacao do PASEP

ASSEGURAR AS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DOS SERVIDORES PUBLICOS

28 84ó 0000 2.010 cum~rimentos de senten~as Judiciais cum~rimentos de senten~as Judiciais

TOTAL I

PROl ElOS

0,00 MO 0,00

0,00 0,00 0,00

MO 0,00

0,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE tOlo Balan~o Fiscal - Adendo v

ATIVIDADES

~oU17,oo m.m,oo ~o~.m ,oo

m.m,oo

Hl.m,~o m.mJí m.m,7í lló.í!Uí

HU~Ul 184.ón,Ll m.m,21

uoo,oo

CONASP

PROGRAMA DE TRABALHO

TOTAL

~o~.m,oo ~o~.m,oo %~.H7,0ó

0,00

~ó~.H?,Oó

Hl.LB,~ó m.mJí m.m,7í m.m,7í

H4.m,n l~U~7, L1 Hl.ó~7,21

uoo,oo

l.t~O.íJ7,0tl 1.280.íJ7,02

De~utado Ira~uan Pinneiro, Jl de Dezem~ro de iOló.


ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA SEC. DE ADMINISTRA~ÃO E FINAN~AS

BALANÇO GERAL Governo Munjcjpal ~~ Deputa~o Irapuan Pin~eiro sec. ~e A~m1n1straçao e F1nanças Anexo 6, ~a Lei n° mO, ~e ll/0)/64. (Portaria SOF n° ~~ ~e 04/0L/~í) Em R~ 1,00

óRGÃO ................ : 0) secretaria ~e Aaministracao e Financas UNIDADE OR~AMENTÁRIA.: 0j01 secretaria ~e Aaministracao e Financas


09 Previ~ência social 09 m Previ~ência ao Re~ime Estatutário 09 m ooo1 Previ~ência sacia 09 ltl 000/ l.OOI concessão ae Benefícios Previ~enciários

concessão ~e Benefícios Previaenciários.

TOTAL I

PROJETOS

0,00 0,00 0,00

0,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE l016 Balanço seguri~a~e social - A~en~o v

ATIVIDADES

61.19~ ,lí 61.19~ ,lí 61.19~ ,lí 61. m ,lí

61.m,líl

CONASP


TOTAL

61.19~ ,lí 61.19~ ,lí 61. m ,lí 61.19Uí

Gl.m,lí

Deputa~o Irapuan Pin~eiro, jl ~e Dezemoro ~e l016.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES CONTADOR CRC-CE N° )04

ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA SEC. DE ADMINISTRA~ÃO E FINAN~AS

BALANÇO GERAL Governo Munici~al ~~ Deputa~o Ira]uan Pinnetro sec. de Adm1n1straçao e F1nanças

Anexo L, ~a Lei n° mo, ~e ll/0j/ó4. (Portaria SOF n° 8, ~e 04/0L/81)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE LÜló

Balanço Fiscal - Adendo III Em R~ UO

CONASP NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO,,,,,,,,,,,,,,,,: Qj secretaria de A~ministracao e Financas UNIDADE OR~AMENTÁRIA.: Qj01 secretaria de Administracao e Financas

CÓDIGO E S P E C I F I C A ~ Â O

u.oo.oo.oo Des~esas correntes u.oo.oo.oo Pessoal e Encargos sociais j,UO.OO.OO A~lica~ões Diretas j,U0.04.00 contra aÍão ~or Tem~o Determina~o j,UO.ll.OO vencimen os e vant. Fixas Pessoal civil j,UO.B.OO o~riga~ões Patrongi~ . J.uo.n.oo Des~esas ~e Exerc1c1os Anter1ores u.oo.oo.oo outras Des~esas correntes U.90.00.00 AP.]i~a~ões ~i retas U.90.14.00 DlarlaS - Cml U.90JUO servi~os ~e consultoria U.90JUO outros serv. ~e Terceiros Pessoa Física U.90J9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Juri~ica U.90.H.OO o~riga~ões Trj~~t~rias e contri~utivas U.90.91.00 senten~as Ju~1C1a1s 4.0.00.00.00 Despesas ~e capital u.oo.oo.oo Amortiza~ão ~a Dívi~a 4.UO.OO.OO Aplica~ões Diretas 4.UO.ll.OO Principal ~a Dívi~a contratual Resgata~o

DESDOBRAMENTO

4íUOL,í7 L8.0í0 00

m.m:4L íUJUí

L88,L0

70L, 411 JO no oo

m.óoJ:oo ló.LOO 00

Ló4.Bl:49 18U97,Ll

uoo,oo

liUiUí m.mJí

ELEMENTO

4íUOL,í7

70L.411,70

m.mJí

TOTAL DA DESPESA I

NATUREZA DA DESPESA

CATEG. ECONÔMICA

l.lí4.014,L7

m.íLUí

u8o.m,oL -----




BALANÇO GERAL Governo Municipal a~ Deputaao IraRuan Pin~eiro sec. de Adm1n1straçao e F1nanças

Balanço Anexo l, aa Lei n° 4jl0, ae 11/0j/64. (Portaria SOF n° 8, ae 04/0l/8))

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE l016

seguridade social - Adendo III Em R~ 1,00

CONASP NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

óRGÃO.,,,,,,,,,,,,,,,: Oj secretaria ae Aaministracao e Financas UNIDADE OR~AMENTÁRIA.: 0j01 secretaria ae Aaministracao e Financas

CÓDIGO E S P E C I F I C A ~ Ã O

j,O.OO.OO.OO Despesas correntes l.1.00.00.00 Pessoal e Encargos sociais j,1.~0.00.00 Aplicações Diretas j,1.~0.01.00 Aposentao. RPPS, Reserva Remun. e Reform j,1.~0.Qj,QQ Pensões ao RPPS e ao Militar

DESDOBRAMENTO

61.1~8,1) j4,j!Q,OO l6.8l8,1)

ELEMENTO

61.198,1)

NATUREZA DA DESPESA

CATEG. ECONÔMICA

61.1~8,1)

TOTAL DA DESPESA 61.1~8,1)




BALANÇO GERAL Governo Mun1c1pa1 a~ Deputaao IraQUan P1n~e1,ro sec. de Adm1n1straçao e F1nanças

Anexo /, aa Lel n° m~, ae ll/~)/ó4. (Portaria SOF n° ~~ ae ~4/~l/~)) Em R1 1,~~

PROGRAMA DE TRABALHO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNCÕES

POR PROJEfOS E ATIVIDADES

CÓDIGO I E S P E C I F I C A ~ Ã O PROJETOS

~4 ~4 m ~4 m ~~~) l8 l~ w l~ ~4) ~~~~ l8 84ó l8 84ó 0000

Aam1n1stra~ão Aam1n1stra~ão Gera1 Gestão Aamln1strat1va Encar~os Espec1a1s Servi~~ aa Dívi~a.Interna Opera~oes Espec1a1s .. Outros.Encar~os.E~peclalS Operaçoes Espec1a1s

~~~~ ~~~~ M~ M~ ~~~~ ~~O~ 0,~~ 0,~0

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE l~ló

Balanço Fiscal - Adendo VI

CONASP

E PROGRAMAS

ATIVIDADES TOTAL

9ó~.m,~o m.m,~o m.m,~o m.m,~o m.m,/) m.mJ) 184.69/,H 184.ó9/ ,H

96Ul/,~ó m.m,~o m.m,~6 m.m,96 m.mJ) m.m,/) 184.m ,H 184.69/,H

TOTAL MO I 1.l80.))/,01 I 1.l80.))/,0l




BALANÇO GERAL Governo Municipal ~~ Deputa~o Ira]uan Pinnetro EXERCÍCIO FINANCEIRO DE l~ló sec. de Adm1n1straçao e F1nanças

Balanço seguridade social - Adendo VI Anexo 7, oa Lei n° mo, ~e 17jQjj6t (Portaria SOF n° ~' ~e 04/0l/~í) Em R~ 1,00 CONASP

PROGRAMA DE TRABALHO DEMONSTRATIVO DE FUNtÕES, SUBFUNlÕES E PROGRAMAS

POR PROJE OS E ATIVID DES

CÓDIGO I E s p E c I F I c A ~ Ã o PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

~~ Previaência social M~ ol.m,n ol. m ,lí ~~ m Previaência ~o Re~ime Estatutário ~~~~ ól.l~B,lí ól.m,lí ~~ m ooo7 Previaência socia 0,00 ol.m,lí 61.1n,lí

TOTAL o,oo I o1.m,11 1 ól.ln,lí




BALANÇO GERAL Governo Mun1c1pa1 a~ Deputaao Ira]uan P1nnetro EXERCÍCIO FINANCEIRO DE lOló sec. de Adm1n1straçao e F1nanças

Anexo ~I a a Le1 n° mo I a e 11/0l/ó4' (Portar] a SOF n° ~I a e 0~/0l/m Em R~ 1100

Balanço Fiscal - Adendo VII

PROGRAMA DE TRABALHO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

CONFORME O VÍNCULO DOS R~CURSOS

CÓDIGO I E S P E C I F I C A ~ Á O VINCULADOS ORDINÁRIOS

o~ Aam1n1straçào 0100 9b9.H110ó o~ m Aam1n1straçào Gera1 0100 9ó9.H110ó o~ m ooo) Gestão Aamln1strat1va 0100 9ó9. m loó l~ Encargos Espec1a1s 0100 m.ml9ó n ~4~ Serv1ç~ aa Dív1~a.Interna 0100 m.mll) n w oooo Operaçoes Espec1a1s .. 0100 m.ml/) nw outros.Encargos.E~pec1a1s 0100 HU91 1H n ~4ó oooo operaçoes Espec1a1s 0100 HU911H

TOTAL oloo I


CONASP

TOTAL

9ó9.H110ó 969.H110ó ~69.H110ó HU19 19b m.mll) m.mll) HU911H H4.b91 1H



BALANÇO GERAL Governo Munici~al ~~ Deputa~o Ira]uan Pinnetro EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2~1~ sec. de Adm1n1straçao e F1nanças

Balanço seguridade social - Adendo VII Anexo~~ ~a Lei n° 4j2~ 1 ~e 17/~j/~4. (Peitaria SOF n° ~~ ~e ~4/~2/~)) Em R~ 1 1 ~~ CONASP


CÓDIGO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O V!NCULO DOS RtCURSOS

I E S P E C I F I C A ~ Ã O VINCULADOS ORDINÁRIOS

09 Previ~ência social o lo~ 0100 0100

~1.19811) ~1.19811) 61.19811)

~9 272 Previ~ência ~o Regime Estatutário 09 272 0007 Previ~ência Social

TOTAL ~~~~ I 61.19811) I


TOTAL

61.19811) 61.19811) 61.19811)

61.19811)



Governo Municipa1 ae Deputaao Irapuan Pioneiro BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE i016 sec. ae Aaministração e Finanças Acenao VIII

Anexo 9, aa Lei n° mo, ae 11/0j/64. (Portaria SOF n° 8, ae 0~/0i/8)) CONASP Em R~ 1,00 , ~

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNÇÕES

FUN~ÕES Le~is1ativa J uai cl á ri a 1Essencia1 à Justiça ÓRGÃOS

01 camara M~nicipa1_oep. Irapuan Pinneiro 0,00 0,00 0,00 Oi Secretar1a ae A~ao Governamenta1 0,00 0,00 0,00 0) Secretaria ae A ministracao e Financas 0,00 0,00 0,00 04 sec ae Assist. socia1 Trao. e Empreenaea 0,00 0,00 0,00 0) secretaria ae saúae - FMS 0,00 0,00 0,00 06 Secretaria ae Eaucacao Basica 0,00 0,00 0,00 Ol Sec ae Ooras, Servicos Puo1icos e Transp 0,00 0,00 0,00 08 sec.ae Esporte, Juvent,cu1tura e Turismo 0,00 0,00 0,00 09 sec ae A~ricu1tura, Pec R Hia e Meio Amo 0,00 0,00 0,00 10 servico utonom~ ae A~ua e Es~oto- saae 0,00 0,00 0,00 99 Reserva ae Cont1n~enc1a 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 o,oo I 0,00




BALANÇO GERAL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE i~ló Governo Municipal ~e Deputa~o Irapuan Pln~elro

sec. ~e A~ministra~ão e Finan~as Acenao VIII Anexo ~' ~a Lei n° m~, ~e 11/~)/b4. (Portaria SOF n° 8, ae ~4/~t/81)

CONASP Em R~ 1,~~ DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

FUN~ÕES Aamlnlstra~ão Defesa Nacl o na 1 1 seguran~a Púollca ÓRGÃOS

~1 camara M~nlclpal.oep. Irapuan Plnnelro u~ ~~~~ u~ Ol Secretarla ae A~ao Governamental H~ ~~~~ u~ ~) secretaria ~e A mlnlstracao e Flnancas m.m:~b u~ u~ ~4 sec ~e Asslst. social Trao. e Empreen~e~ ~~~~ M~ ~~~~ ~~ Secretaria ae Saúae - FMS ~~~~ ~~~~ ~,00 06 Secretaria ae Eaucacao Basica 0,00 0,00 ~,00 01 Sec ae Ooras, Servlcos Puolicos e Transp ~,~0 0,00 0,00 08 sec.ae Esporte, Juvent,cultura e Turismo 0,00 ~,0~ ~,00 ~~ sec ~e A~rlcultura, Pec R Hl~ e Melo Amo ~~~~ M~ ~~~~ 10 servico utonom~ ae Agua e Esgoto- saae 0,~0 ~,~0 u~ ~~ Reserva ~e cont1ngenc1a ~~~~ ~~~~ u~

TOTAL ~,oo I




BALANÇO GERAL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE L01ó Governo Municipal ~e Deputa~o Irapuan Pinneiro

sec. ~e A~ministra~ão e Finan~as A~en~o VIII Anexo 9, ~a Lei n° mo, ~e 1l/0J/ó4. (Portaria SOF n° 8, ~e 04/0L/8))

CONASP Em R~ 1,00 , DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS FUN~ÕES IRela~ões Exteriores [Assistência social [Previ~ência social

01 camara M~nicipal.Dep. Irapuan Pinneiro 0,00 0,00 0,00 OL secretar1a ~e A~ao Governamental 0,00 0,00 0,00 ÜJ secretaria ~e A ministracao e Financas 0,00 0,00 ol.m,l) 04 sec ~e Assist. social Trao. e Empreen~e~ 0,00 0,00 0,00 0) secretaria ~e saú~e - FMS 0,00 0,00 0,00 o o secretaria ~e E~ucacao Basica 0,00 0,00 0,00 01 Sec ~e Ooras, Servicos Puolicos e Transp 0,00 0,00 0,00 08 sec.ae Esporte, Juvent,cultura e Turismo 0,00 0,00 0,00 09 sec ~e Agricultura, Pec R Hi~ e Meio Amo 0,00 0,00 0,00 10 Serv1c0 Autonomq ae Agua e Esgoto- Saae 0,00 0,00 0,00 ~~ Reserva ~e cont1ngenc1a 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 o,oo I ó1.198,1)




EXERCÍCIO FINANCEIRO DE l01o BALANÇO GERAL

Governo Munici~al ~e De~uta~o Ira~uan Pin~eiro Sec. ae A~ministra~ão e Finan~as A~en~o VIII

Anexo 91 ~a Lei n° m0 1 ae l/f0j/o4, (Portaria SOF n° ~~ ae 04/0l/~í) CONASP Em R~ UO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS FUN~ÕES

01 camara M~nici~al.De~. Irapuan Pin~eiro Ol Secretar1a ae A~ao Governamental Oj Secretaria ae A ministracao e Financas 04 sec ae Assist. social Tra~. e Empreen~e~ Oí secretaria ae saúae - FMS o o secretaria ~e E~ucacao Basica Ol sec ae o~rasl servicos Pu~licos e Trans~ o~ sec.ae Es~orte 1 Juvent 1Cultura e Turismo 09 sec ae A~ricultura 1 Pec R Hi~ e Meio Am~ 10 servico utonom~ ~e A~ua e Es~oto- saae 99 Reserva ~e cont1n~enc1a

TOTAL

saú~e Tra~a l ~o

0100 0100 0100 0100 MO 0100 0100 0100 0100 0100 0100

MO

0100 MO 0100 0100 0100 0100 0100 MO MO 0100 0100

MO I

E~uca~ão

0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 MO 0100 0100

0100



ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA S~C. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

BALANÇO GERAL Governo Municipa1 ae Deputaao Irapuan Pinneiro EXERCÍCIO FINANCEIRO DE L~l~

Sec. ae Aaministra~ão e Finan~as Acenao VIII Anexo 9, aa Lei n° m~, ae 11/0j/~t (Portaria SOF n° 8, ae 04/0L/8)) Em R~ 1,00 , H CONASP


FUN~ÕES cu1tura loireito aa ciaaaanial uroanismo ÓRGÃOS

01 camara M~nicipa1.oep. Irapuan Pinneiro 0,00 0,0~ 0,00 ~L Secretar1a ae A~ao Governamenta1 MO 0,0~ ~,0~ Qj Secretaria ae A ministracao e Financas 0,00 ~,00 0,00 04 sec ae Assist. socia1 Trao. e Empreenaea 0,00 0,00 0,00 0) secretaria ae saúae - FMS 0,00 0,00 0,00 Üb Secretaria ae Eaucacao Basica 0,00 0,00 0,0~ 01 Sec ae Ooras, Servicos Puo1icos e Transp 0,00 0,00 0,00 08 sec.ae Esporte, Juvent,cu1tura e Turismo 0,00 0,00 0,00 09 sec ~e Agricu1tura, Pec R Hia e Meio Amo 0,00 0,00 0,00 10 ServlCO Autonomq ae Agua e Esgoto- Saae 0,00 0,00 0,00 99 Reserva ae Cont1ngenc1a 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 o,oo I 0,00




BALANÇO GERAL Governo Municipal ~e Deputa~o Irapuan Pinnelro EXERCÍCIO FINANCEIRO DE l016

sec. ~e A~ministra~ão e Finan~as Aaen~o VIII Anexo ~, ~a Lei n° 4Jl0, ~e 11/0)/64. (Portaria SOF n° ~' ~e 04/0l/~í) Em R~ 1,00 , " CONASP


ÓRGÃOS FUN~ÓES

01 camara M~nicipal.Dep. rrapuan Pinheiro Ol Secretar1a ae Açao Governamental 05 secretaria ae Aàministracao e Financas 04 sec ae Assist. social Trao. e Empreenaea Oí secretaria ~e saú~e - FMS 06 secretaria ~e E~ucacao Basica Ol sec ~e ooras, servicos Puolicos e Transp 0~ Sec.ae Esporte, Juvent,Cultura e Turismo 0~ Sec qe A~ricultura, Pec R Hia e Meio Amo 10 serv1co Autonomq ~e A~ua e Es~oto- saae ~~ Reserva ae Cont1n~enc1a

Haoitação

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

saneamento

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Gestão Amoiental

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 I 0,00




BALANÇO GERAL Governo Municipa1 ae Deputaao Irapuan Pinneiro EXERCÍCIO FINANCEIRO DE t016

sec. ae Aaministra~ão e Finan~as Acenao VIII Anexo ~~ aa Lei n° 4lLÜ, ae 11/0j/64. (Portaria SOF n° ~~ ae 04/0t/~)) Em R~ 1,00 , ~ CONASP


ÓRGÃOS FUN~ÕES lciência e Tecno1o~ial A~ricu1tura lor~anização A~rária

01 camara M~nicipa1.Dep. Irapuan Pinneiro OL Secretar1a ae Açao Governamenta1 Oj Secretaria ae Aàministracao e Financas 04 sec ae Assist. socia1 Tra~. e Empreenaea 0) Secretaria ae Saúae - FMS 06 secretaria ae Eaucacao ~asica 01 Sec ae O~ras, Servicos Pu~1icos e Transp 0~ Sec.ae Esporte, Juvent,Cu1tura e Turismo 0~ Sec ae Agricu1tura, Pec R Hia e Meio Am~ 10 Servico ÀUtonom~ ae A~ua e Esgoto- Saae ~~ Reserva ae Cont1ngenc1a

TOTAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

o,oo I

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00




BALANÇO GERAL Governo Municipal ~e Deputa~o Irapuan Pin~eiro EXERCÍCIO FINANCEIRO DE i01ó

sec. de Administração e Finanças Adendo VIII Anexo ~I ~a Lei n° mo, ~e ll/0j/ó4. (Portaria SOF n° ~I ~e 04/0i/~)) Em R~ 1,00 , _ CONASP


FUN~ÕES In~ústria !comércio e serviços J comunicações

ÓRGÃOS

01 camara M~nicipal_Dep. Irapuan Pin~eiio 0,00 0,00 0,00 Oi secretar1a de A~ao Governamental 0,00 0,00 0,00 0j secretaria de A ministracao e Financas MO 0,00 MO 04 sec de Assist. social Trao. e Empreended 0,00 0,00 0,00 0) secretaria de saúde - FMS 0,00 0,00 0,00 o o secretaria de Educacao Basica 0,00 MO 0,00 Ol sec de ooras, servicos Puolicos e Transp 0,00 MO 0,00 o~ sec.de Esporte, Juvent,cultura e Turismo 0,00 0,00 0,00 o~ sec ~e Airicultura, Pec R Hid e Meio Amo 0,00 MO 0,00 10 servico utonom~ ~e A~ua e Es~oto- saae 0,00 0,00 0,00 ~~ Reserva ~e cont1n~enc1a 0,00 0,00 0,00

TOTAL MO I Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2016.



BALANÇO GERAL Governo Municipal ~e Deputa~o Irapuan ~in~eiro EXERCÍCIO FINANCEIRO DE L~ló

sec. ~e A~ministraçáo e Finanças A~en~o VIII Anexo 9, ~a Lei n° mo, ae 1l/0)/ó4. (Portaria SOF n° ~~ ae 04/0l/~í) Em R~ 1,00 , _ CONASP


ÓRGÃOS FUN~ÕES

01 camara M~nicipal.Dep. Irapuan Pin~eiro Ol Secretar1a ae Açao Governamental 0) secretaria ae Administracao e Financas 04 sec ae Assist. social Tra~. e Empreenaea Oí secretaria ~e saúae- FMS Oo secretaria ae Eaucacao Basica Ol Sec ae Ooras, Servicos Pu~licos e Transp 0~ Sec.ae Esporte, Juvent,Cultura e Turismo 09 sec ~e Agricultura, Pec R Hia e Meio Amo 10 serv1co Autonomç ~e Agua e Esgoto- saae 99 Reserva de cont1ngenc1a

TOTAL

Energia

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Transporte 1 Desporto e Lazer

0,~~ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

o,oo I

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00




BALANÇO GERAL Governo Mun1c1pal ae Deputaao Irapuan P1n~e1ro EXERCÍCIO FINANCEIRO DE lOló

sec. ae Aam1n1stra~ão e F1nanças Acenao VIII Anexo 9, aa Le1 n° mo, ae 11/0)/ó4. (Portar1a SOF n° 8, ae 04/0l/8)) Em R~ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS FUN~ÕES JEncargos Espec1a1s

01 camara M~n1c1pal.oep. rrapuan P1nhe1ro Ol secretar1a de Açao Governamental 0) secretar1a ae Aam1n1stracao e F1nancas 04 se c a e As si st. soei a 1 Trao. e Empreenaea 0) secretar1a ae saúae - FMS Oó secretar1a ae Eaucacao Bas1ca 01 Sec ae Ooras, Serv1cos Puol1cos e Transp 08 sec.ae Esporte, Juvent,cultura e Tur1smo. 09 sec ae A~ricultura, Pec R H1a e Meio Amo 10 Serv1co Autonomç ae A~ua e Esgoto- Saae 99 Reserva ae Cont1ngenc1a

TOTAL

0,00 o 00

m.m:9o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

HU19,9ó

Reserva ae cont1ngênc1a

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

o,oo I

TOTAL

0,00 0,00

U4Lm,l1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U4Lm,l1


CONASP


ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E :-INANÇAS

BALANÇO GERAL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016 Governo Municipal d~ Deputado Irapuan Pinheiro

sec. de Adm1n1straÍao e r1nanças Em R$ 1,00 Anexo 10, aa Le1 n° mo, ae l/05/ot CONASP

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO I E 5 p E c I F I c A \ Ã o

1000.00.00.00.00 Rece1tas correntes 1100.00.00.00.00 Rece1ta Tr1outária 1110.00.00.00.00 Impostos 111i.OO.OO.OO.OO Imposto soore o Patr1môn1o e a Renaa 111i.Oi.OO.OO.OO Imposto soore a Propr1eaaae Prea1a1

Territor1a1 Uroana 111l.04.00.00.00 Imposto Renaa Prov. ae Qua1~uer

Natureza 111l.04.51.00.00 Imposto ae Renaa Ret1ao nas Fontes

soore Rena1mEntos ao Traoa1~o 111l.04.54.00.00 Imposto ae Renaa Ret1ao nas Fontes

soore outros Rena1mentos 111i.08.00.00.00 Imposto soore Transmissão a~ B~ns

Imove1s - ITBI 1115.00.00.00.00 Imposto soore Proau~ão e a c1rcu1a~ão 111),0),00.00.00 Imposto soore Serv1~os ae Qua1~uer

Natureza 1115.0~.01.00.00 Imposto soore Serv1~os ae Qua1~uer

Natureza 11iO.OO.OO.OO.OO Taxas 11l1.00.00.00.00 Taxas pe1o Exercíc1o Poaer ae Po1ícia 11l1.99.00.00.00 Outras Taxas pe1o Exercíc1o ao Poaer ae

Po11c1a TOTAL DE Receita Trioutária .....

lLOO.OO.OO.OO.OO Rece1tas ae Contr1ou1~ões 1l50.00.00.00.00 Contr1ou1~ão para o Custe1o ao Serv1~o

ae I1umina~ão Púo11ca TOTAL DE Rece1tas ae Contr1ou1~õ

1500.00.00.00.00 Receita Patr1monia1 15iO.OO.OO.OO.OO Receitas ae Va1ores Moo111ár1os 15lí.OO.OO.OO.OO Remunera~ão ae Depós1tos Bancários 1)lí.01.00.00.00 Remunera~ão ae Depós1tos ae Recursos

vincu1aaos 1)lí.01.99.00.00 Rem, a e Outros Dep. Bande Recur.

v1ncu1aao


PREVISTA ARRECADADA I D I F E IR E N \ A

PARA MAIS PARA MENOS

lUOO,OO ~Uó0,44 lUó0,44

lOO.OOO,OO m.489,48 99.489,48

80.000,00 m.m,H 7o.m,H

uoo,oo óOO,OO uoo 100

lOO.OOO,OO m.60l,94 5UOl,94

5UOO 00 w.ooo:oo

5Uóó 4 7 71U81)l

4.1B,~5

lLO.OOO,OO lLO.OOO,OO

w.m,8L 14U~UL

nm,~l

)),000,00 10U17,ó8 49.H7,ó8


- cont1nua -

I

- continuação -


1JL).0L.00.00.00 Remunera~ão ae De~.Banc.ae Recur. Não víncu1aaos

1Jll.OL.~~.oo.oo Remunera~ão ae Outros De~ósítos ae Recursos não víncu1aaos

TOTAL DE Receíta Patrímonía1 ....

1o00.00.00.00.00 Receíta ae Serví~os 1o00.L1.00.00.0~ Serví~os ae Hçs~eaa~em e,A1ímenta~ão

TOTAL DE Rece1ta ae Servl~OS .. ,,

1100.00.00.00.00 Transferêncías correntes 11L0.00.00.00.00 Transferêncías Inter~overnamentaís 11Ll.OO.OO.OO.OO Transferêncías aa Un1ão 11L1.01.00.00.00 Partící~a~ão na Receíta aa Uníão 11L1.01.0L.00.00 Cota-Parte ao Funaç ~e.Partící~a~ão aos

11l1.01.0j,00.00 Mun1C1~1os - Cota Mensa1

Cota-Parte ao Funao ae Partící~a~ão ao

11l1.01.04.00.00 Municí~ios 1% cota ezem~r

Cota- Parte ao Funao ae Partici~a~ão ao

11Ll.Ol.0).00.00 Municí~ios 1% cota ju1no

Cota-Parte ao Im~osto so~re a

11Ll.LL.00.00.00 Pro~ríeaaae Territoria1 Rura1

Transf. aa Com~ensa~~o Financ. pe1a ,

11L1.LL.J0.00.00 Ex~1ora~ao ae Rec. NaturalS

cota-Parte Roya1ties-com~en.Financ.~e1a

11L1.LL.10.00.00 Proau~.Petro-Leí 1.~~ /8~

Cota-Parte ao Funao Es~ecia1 ao Petró1eo - FEP

11L1,jó,OO.OO.OO Transferência Financeira ao ICMS -

11L1.~~.oo.oo.oo Desonera~ão - Lc. N° 81/~o

Outras Transferêncías aa União 11LL.OO.OO.OO.OO Transferêncías aos Estaaos 11LL.Ol.OO.OO.OO Partici~a~ão na Receita aos Estaaos 11LL.01.01.00.00 Cota-Parte ao ICMS 11LL.01.0L.00.00 Cota-Parte ao IPVA 11LL.01.04.00.00 Cota-Parte ao IPI so~re Ex~orta~ão 11LL.Ol.lj,00.00 Cota-Parte aa Co~trí~uí~ãç ~e . ,

Interven~ao no Dom1n1o Econom1co 11ó0.00.00.00.00 Transferências e convêníos 11oi.OO.OO.OO.OO Transferências ae

116L.~9.00.00.00 convênios-Estaaos/Dist.Feaera1 e suas

Outras Transferê~cias ae Convênio aos Estaaos

11óL.99.99.00.00 Outras Transferêncías ae Convênios aos Estaaos


PREVISTA ARRECADADA I D I F E IR E N ~ A


1U00100 j8J~4 H 14.000100 14L. m: 81

1U~4 I 1~

lU OU I 00 1).000 100

1UH1)0 18.0H1)0

UH 1)0

uoo.oooloo U)l.lB 188 48.8ool1l

m.oooloo HL.miH 11. 6l1' lll H0.000 100 w.mllo oJ.miLO

1.000100 1.miB l40 1B

B.000 100 Uoll 1) ).miL)

8).000100 óU41140 1),7)81ó0

10.000100 )0.000100

10.410100 48.0)8144

U84 I 00 U411)ó

uoo.oooloo J.m.mi8L m.ml18 BO' 000 I 00 B4.4J8140 4.4J8140 L0.000 100 9.HJI94 10.08oloo

1.000100 11.181118 10.181118

)0.000100 B.491198 jU0810L


- cont1nua -

- continuação -


TOTAL DE Transferências corrente

1900.00.00.00.00 outras Receitas correntes 1910.00.00.00.00 Mu1tas e Juros ae Mora 1919.00.00.00.00 Mu1tas ae Outras Ori~ens 1919.48.00.00.00 Mu1tas Ap1icaaas Pe1os Tribunais ae

contas 19L0.00.00.00.00 Inae~iz~~~es e Restitui~ões 19LL.00.00.00.00 Rest1tu1~oe~ .. 19LL.99.00.00.00 outras Rest1tu1~oes 19)0.00.00.00.00 Receita aa Dívi a Ativa 19)1.00.00.00.00 Receita aa Díviaa Ativa Tri~utária 19)1.99.00.00.00 Receita aa Díviaa Ativa ae Outros

TriDutos 19j1,99.01.00.00 Receita aa Díviaa Ativa ae Outros

19lL.00.00.00.00 Tri~utos - Princi~a1

Receita aa Díviaa Ativa Não Tri~utária 19JL.99.00.00.00 Receita aa Díviaa Ativa Não Tri~utária

ae Outras Receitas 19JL.99.01.00.00 Receita aa Díviaa Ativa Não-Tri~utária

1990.00.00.00.00 . ae Outrgs Rec. - Principa1

Rece1tas correntes D1versas 1990.99.00.00.00 outras Receitas 1990.99.0L.00.00 outras Receitas - Finar.ceiras

TOTAL DE outras Receitas corrent

TOTAL DE Receitas correntes .....

L000.00.00.00.00 Receitas ae Capita1 L400.00.00.00.00 Transferências ae Capita1 L470.00.00.00.00 Transferências ae Convênios L471.00.00.00.00 Transferências ae Convênios aa União e

ae suas Entiaaaes L471.99.00.00.00 Outras Transferências ae Convênio aa

união L47L.00.00.00.00 Transferências ae Convênio aos

L47L.99.00.00.00 EstaaostDistr.Feaer.suas Entiaaaes

Outras Trans erências ae Convênio aos Estaaos

TOTAL DE Transferências ae Capit

TOTAL DE Receitas ae Capita1 ....


PREVISTA ARRECADADA I D I F E IR E N ~ A


B.m.oooloo U.41l.60) 10J

uoo 1 00 0100 uoo 100

uooloo U4610) 84610)

B.OOO,OO ).miH 7.747166

uoo,oo 0,00 uoo,oo

11.000100 H.400 100

l1.84)114 jl,94jl)j

10.84)114

14.m.4ooloo 1UH.m,47

9)UOO,OO BUOO,OO m.lOO,OO

L00.000,00 l.lí0.000100

L00.000 100 Bl.íOOIOO

1.1)0.000100 Bl.íOO,OO


\

- cont1nua -

- continuação -

CÓDIGO I ESPECIFICqÃO PREVISTA ARRECADADA I D I F E IR E N \ A


~~~~.~~.0~.0~.~0 De~uções ~a Receita ~~~~.~~.~0.0~.~0 De~uções - FUNDES ~~1~.0~.~~.0~.~~ De~ução ~e Receitas correntes - FUNDES ~~11.~~.~~.~~.~~ De~ução ~e Receita ~e Transferências

correntes ~~11.l1.~0.~~.~~ De~ução ~e Receita ~e Transf~rências ~a

Un1ao - FUNDES ~~ll.ll.~l.~~.~~ De~ução ~e Receita ~e Transferência ~ª

Un1ao ~m .ll.Ol.OU~ De~ução ~e Receita ~o ~?M - FUNDES e

Re~utor Financeiro -1.6ó0.000,00 -1.641.9~l,~] 14.0~1,0J ~lll.ll.Ol.OI.OO De~ução ~e Receita para a Formação ~o

FUNDES- ITR -m,~o -H9,18 4~,18 9111.ll.Jó.O~.~~ De~ução ~e Receita p/ a Formação ~o

FUNDES-ICMS Deson.-Lei 81/~ó -uo~,oo -l.08l,l0 l.lló ,8~ ~m .no~.~o.oo De~ução ~e Transferências ~os Esta~os ~111.ll.01.00.~0 De~ução ~e Receita ~e Transferências

~os Esta~os ~m. n o1.01.0o De~u~ão ~e Receita para a Forma~ão ~o

FUNDE - ICMS -840.000,00 -m. o84, o4 181.m,Jo ~m.nouuo De~ução ~e Receita para Forma~ão ~o

FUN ES - IPVA -ló.~O~,~~ -ló.881,11 m,n ~111.ll.~1.04.0~ De~ução ~e Receita para a Formação ~o.

fUNDES - IPI - Exportaçao -4.~~~~~~ -l.nl,81 Ull,B TOTAL DE De~uçoes- FUNDES ...... -l.IB.4~~~~~ ·l.m.88~,11

TOTAL DE De~uções ~a Receita .... -l.IB.400,00 0,00

-l.m.880,H 0,00

TOTAIS I lUóUOO,OO I ll.nó.140,~0 I




BALANÇO GERAL Governo Municipal d~ Deputado rrapuan Pinheiro EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016 sec. de Adm1n1straÍao e ~1nanças Em R$ 1,00

Anexo 11, ~a Lei n° mo, ~e 1/0J/ó4. CONASP COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA

COM A REALIZADA

A U T O R I Z A D A

UNIDADE OR~AMENTÁRIA CRÉDITOS ORÍAMI CRÉDITOS ESP~C I E SUPLEMENT RE E EXTRAORDINAR ; TO TAL REALIZADA DIFEREN~A

OJ secretaria ~e A~ministra

o J 01. secretaria ~e Aaministraca Despesas correntes Despesas ae Capital

1.m.m,oo m.m,íí

0,00 0,00

l.m.OíUó m.m,íí

U1í.m,4l m.m,11

U4ó,L4 UOí,80

TOTAL DE secretaria ae Aam 1.m.ss1,n 0,00 U49.881 ,ll u41.m,11 8.líl,04

99 Reserva de contin~encia

99 01. Reserva de contin~encia Reserva de contingência 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

TOTAL DE Reserva de contin 100.00~,~0 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

TOTAL GERAL

Deputado rrapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2016.



BALANÇO GERAL Governo Municipal d~ Deputado Irapuan Pinheiro EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016 sec. de Adm1n1straçao e F1nanças Em R$ 1,00

Anexo 16 I da Le1 n° mo I de Ilj0jj6t - , CONASP DEMONSTRAÇAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA

A U T O R I Z A ~ Õ E 5

!QUANTIDADE I VALOR DA SALDO ANTERIOR

L E I S N° E DATA EMISSÃO DISCRIMINA~ÃO EM CIRCULA(ÃO

DÍVIDA FUNDADA I I CONTRATOS

PASEP-PROG DE FO SERV PÚBLIC - SE m.m~4~ PARCELAMENTO INS U~Ull 1 6l

DÉBITOS CONSOLID

SENTEN(AS JUDICI 0100

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO

EMISSÃO I RESGATE

n4ol n m.m:s~

1~.100 ~o 1u.m:))

uooloo uooloo

SALDO P/ EXERC SEGUINTE

QUANT' I VALOR

m.mloo U)l .OB 101

I To TA L GERAL I ).)01.14011) I )~7.441167 I 1~~.)~~17) I J.m.mlo7 Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2016.



BALANÇO GERAL Governo Municipal dg Deputado Irapuan Pinheiro EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016 sec. de Adm1n1straçao e F1nanças Em R$ 1,00

Anexo 17 I ~a Lei n° m~l ~e !7/~j/ôt - I CONASP DEMONSTRAÇAO DA DIVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS I SALDO DO I MOVIMENTO DO EXERCÍCIO I SALDO PARA

EXERCÍCIO ANTERIOR INSCRI(ÃO I BAIXA EXERC SEGUINTE

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - iOll - SEFIN 0100 U4j 1B U4j 1 1~ 0100 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - iOli - SEFIN i.m~o~ 0100 0100 l,4ó)ló~ RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - iQlj - SEFIN uooloo 0100 0100 7.~00100 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - i014 - SEFIN 7.701 1 t~ 0100 uooloo UoliB RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LÜl) - SEFIN o~.m~oo 0100 oUOOIOO l.mloo RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - iOll - SEFIN U4l1B 0100 i.J4l 1 1~ 0100 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - iOli - SEFIN lU L?. 7) 0100 ~100 1UL717) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - iQlj - SEFIN ~.w;n 0100 o.OOOIOO U4l1L7 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - i014 - SEFIN 0100 uooloo uoo 00 o 00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - i01) - SEFIN 7).blól01 6).100100 140.7oo:61 jo:oo RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - L~l6 - SEFIN 0100 )U14 170 0100 )U14170

TOTAL DE RESTOS A PAGAR m.miH m.m~~~ m.m~~~ ~un~6~

DEPÓSITOS

BANCO BRADESCO S/A - SEFIN 0100 1.m~1~ 1.ml1o 0100 BY FINANCEIRA S/A - SEFIN OI~~ 710 I L~ 710 I LO 01~0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEFIN ~~~~ ~.mln ~.mln 0100 CONTRIBUI(ÃO SINDICAL(ANUAL) - SEFIN ~100 l.OlL I B l.OlL I B o lo~ I N S S - FG - SEFIN H.4n1L) o o~ o ~~ H.4n1L) IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SEFIN 4BI)~ ~):)o ~):)o 4BI)~ INSS-FOLPAG - SEFIN ~100 B.miH B.miH ~~o~ INSS:PRESTADOR~S DE SERYI(O - SEFIN jU74 1H 6.~~7 lô~ ô.8~7 lô8 j0,8741~1 PENSAO ALIMENTICIA - SEFIN o ~~ L.4)U8 L.4)U8 o 00 PENSAO ALIMENTICIA - FG - SEFIN ml 44 ~100 o lo~ HL I 44 PREYIDENCIA MUNICIPAL - FG - SEFIN m.L01:4s OI~~ ~~~o Bl.L01:48

TOTAL DE DEPÓSITOS Lo4.mloô )Uô8 1 4~ )Uo8 1 4~ Lo4.ml66

T O T A L G E R A L m.ml4) I 18ULóiH I L8U61148I j)4.0Hij)








GESTOR:


(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2016 Instrução Normativa no03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo IV- Art. 6° _ Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos

.~~f) ~-4Que~tP





Município: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO Exercício: 2016 Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

!!,o 4J>~ ~ o

i ~ :;, o -1 o

'* unicef EPI<A.O l01J •1016

I.N. N° 03/13 MODELO 03

Período: 01/01/2016 a 30/12/2016 Unidade Orçamentária: 0301

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável

Nome --Matrícula Nome Matrícula Nome - -,.... Matrícula \...., 1-

Nome l.~ Matrícula Nome Matrícula Nome Matrícula Nome Matrícula


Concessão Data limite

Valor Concedido

'"'-~ ~ ~~ ~ I --'_ .... V_ .... _ .....

Processo P/ NO Data aplicação

A~~ l~t-~ I ~ ~~ I---f.; r\.._.._ ~vr rl..- .v_.._

Contador


Comprovação Valor

Processo Devolvido Observação

No Data

[]~~- ·r-nn c LJ_~ ~ .... ~ -~



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO AV: DOS TRÊS PODERES- N2 75- CNPJ: 12.464.103/0001-91




GESTOR:



Anexo IX- Art. 6° _ Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária


FONE/FAX: (88} 3569-1218 E-mail: [email protected] Dep. lrapuan Pinheiro- CE


I.N. N° 03/13 MODEL0-08

Município: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO Mês/Ano: 01/01/16 A 30/12/16

Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Unidade Orçamentária: 0301

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 30 dias do mês de Dezembro de 2016, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados:

1. Em caixa ........................................................................................ R$ 0,00

2. Em banco ....................................................................................... R$ 468.218,35

(QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO MIL DUZENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA No BANCO VALOR (R$)

8.187-6 BANCO DO BRASIL S/A 4.312,74 8.462-X BANCO DO BRASIL S/A 329.098,70 8.818-8 BANCO DO BRASIL S/A 293,09 8.900-1 BANCO DO BRASIL S/A 54,23 9.131-6 BANCO DO BRASIL S/A 41,60 9.712-8 BANCO DO BRASIL S/A 3.690,93 10.162-1 BANCO DO BRASIL S/A 201,26 12.895-3 BANCO DO BRASIL S/A 0,81 13.059-1 BANCO DO BRASIL S/A 207,81 13.330-2 BANCO DO BRASIL S/A 163,93 13.586-0 BANCO DO BRASIL S/A 1.243,28 14.013-9 BANCO DO BRASIL S/A 111 ,95 14.129-1 BANCO DO BRASIL S/A 61,00 14.140-2 BANCO DO BRASIL S/A 133,48 14.141-0 BANCO DO BRASIL S/A 42.080,74 14.148-8 BANCO DO BRASIL S/A 3,38 14.191-7 BANCO DO BRASIL S/A 748,83 14.792-3 BANCO DO BRASIL S/A 35,37 16.368-6 BANCO DO BRASIL S/A 5,29 18.439-X BANCO DO BRASIL S/A 44,54 19.326-7 BANCO DO BRASIL S/A 5,05 20.810-8 BANCO DO BRASIL S/A 26,40 283.144-9 BANCO DO BRASIL S/A 593,05

6-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 80.515,14 311-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.068,06 312-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.101,43

626.002-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 376,26





03. Total Geral (1+2) R$ 468.218,35 (QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO MIL DUZENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA No VR.EXTRATO CREDITOS R$ R$)

"--

REL ÇA Contador


DEBITO R$

EM

OBSERVAÇAO SALDO REAL R$




FONE/FAX: {88) 3569-1218 E-mail: [email protected]

Dep. lrapuan Pinheiro- CE EdiçAo 2013/2016

Secretaria de Ad111inistração e Finanças

GESTOR:


(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2016 Instrução Normativa D 0 03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo V- Art. 6° _ Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições




Município: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO Exercício: 2016 Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

~\OAP~ ,y. o ~ ~ ;:) ~

i. o

'*' unicef lDI(AO l01i • 1016

I.N. N° 03/13 MODELO 04


DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Concessão P.C. Junto ao Órgão Repassador Entidade Beneficiada Data do

Valor Concedido Processo N° Pagamento Processo N° Data

~...,~""'I. ..... - .... ~ ..... ~ -.-~ ~ ""'ll ,.. .... r--~ ......... - ·r n ,-.., ~

' H '' '' ' I '' I' L ~ ' I ., u_u y ...._ '-.../ ..L-'.. y ....... " ~ '-..J u --

~ ..l -'....,_... ~· ' --


3

Contador


-





Dep. lrapuan Pinheiro- CE Ediçao 2013/2016


GESTOR:


(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2016 Instrução Normativa n°03/2013 de 19 de. dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo VI - Art. 6° _ '

Demonstrativo das Responsabilidades não Regularizadas




Município: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO Exercício: 2016 Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS --

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

NATUREZA DA

-..<~'0 ~I> /f. ~/"' o, ~ ,. ::o o i. o

* unicef IPI( AO 10ft ·1016

I.N. N° 03/13 MODELO 05


RESPONSÁVEL RESPONSABILIDADE Processo N° Valor R$ Observação 1 2 3

Nome:

Matrícula N°

Nome:

Matrícula N~ Nome:

Matrícula N° Nome:

Matrícula N° LEGENDA : 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

Tesoureiro/Responsável pelo Contador Ordenador de Despesa Controle Interno







GESTOR:



Anexo VIl - Art. 6° _ Relação de Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados


FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [email protected] Dep. lrapuan Pinheiro - CE


~\O AI>~ fF•''''~'·· .. o~ ::> Q i. o

* unicef wt(AO J01J ·1016

I.N. N° 03/13 MODELO 06

Município: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 30/12/2016 Unidade Orçamentária: 0301 Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

I X I Restos a Pagar Inscritos

Processados I I I Não Processados I Inscrição Processo Nome/Razão Social

No

"' RELAÇA

Elaborado por

CONASP S/S L TOA

- -


Conferido por

I X I Pagos I I X I Cancelados I Programa de Natureza da Fonte N° do Empenho Valor R$

Trabalho Despesa

Lo ~-:M \~\ EXC ~ - j ~ ......

TOTAL/Transporte

Contador


Visto Data



Ceará RELA~ÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS Governo Munjcjpa1 d~ Deputado rrapuan Pinneiro NO EXERCÍCIO DE ~016 sec. de Adm1n1straçao e F1nanças

CONASP Página : 0001

DOTA~ÃO EMPENHO YALOR EMPENHO CREDOR YALOR A PAGAR (R~)

OJ 01. secretaria de Administracao e Financas 04 1~~ 000) ~.006 Manutenção das Atividades de Gestão da secretaria de Administração e Finanças

J,1.90.04.00 Contratação P.Or Tempo Determinado 001 Recursos ordinários

04/01/~016 0401000~ est R~ 40.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO

J.1.90.11.00 vencimentos e Yant. Fixas Pessoa1 civi1 001 Recursos ordinários

04/01/~016 0401000J est R~ J~9.99~,00 FOLHA DE PAGAMENTO

J.1.90.1J.00 o~rigações Patronais

TOTAL CLASSIF ..

TOTAL CLASSIF ..

001 Recursos ordinários 01/1~/~016 011~00~) est R~ ).9~),)6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

TOTAL CLASSIF .. U.9U9.00 outros serv. de Tere. Pessoa Jurídica

001 Recursos ordinários 04/01/~016 04010101 est R~ OJ/10/~016 0J1000j4 est R~

OJ 01. secretaria de Administracao e Financas 09 ~1~ 0001 ~.001 concessão de Benefícios Previdenciários

UJUl.OO Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform 001 Recursos Ordinários

)00,00 SAAE·SERYIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 4)0,00 TELEMAR NO~TE LESTE S/A

TOTAL CLASSIF ..

04/01/~016 04010004 est R~ J4.)00,00 FOLHA DE PAGAMENTO

J,1.90.0J.00 Pensões do RPPS e do Mi1itar 001 Recursos ordinários

04/01/~016 0401000) est R~

OJ 01. secretaria de Administracao e Financas ~~ ~46 0000 ~.009 contri~uicao P,ara Formacao do PASEP

J,J.90.41.00 o~rigações Tri~utárias e contri~utivas 001 Recursos ordinários

TOTAL CLASSIF ..

~1.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO TOTAL CLASSIF ..

01/1~/~016 011~0011 est R~ 11.699,~1 MINISTÉRIO DA FAZENDA TOTAL CLASSIF ..

TOTAL GERAL (PROCESSADOS),,,,,

Deputado Irapuan Pinneiro, J1 de Dezem~ro de ~016.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCES CONTADOR CRC·CE N° jQ4

ANTONIO !CARO PINHEIRO VIEIRA SEC. DE ADMINISTRA~ÃO E FINAN(AS

40 lJ m:n 444,04

)6.)14,10

Ceará RELA(ÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS Governo Munjcj~a1 d~ De~utado Ira~uan Pinneiro NO EXERCÍCIO DE l0l6 sec. de Adm1n1stra~ao e F1nan~as Resumo ~or fonte

FONTE DESCRI(ÃO

001 Recursos ordinários

TOTAL FONTE (PROCESSADOS),,,,.

CONASP Página : OOOl

TOTAL DAS FONTES

)6.)14 ,10

)6.)14 JO

ceará Governo Munjcjpal d~ Deputado Irapuan Pin~eiro sec. de Adm1n1stra~ao e F1nan~as

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO CONASP 01/01/l01ó a J1/1l/l01ó Página : 0001

EXERC. EMPENHO CLASSIFICA(ÃO ANTERIOR CREDOR DOC.CAIXA VALOR CÓD.FINANCEIRO Cn/Ref/Tl

lOB

l011

010~00l1 OJ 01. O~ 1ll OOOJ l.OOI J.J.90.J9.00 CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCESSAMENTO S/S LTDA l9/1l/l01ó l91l000ó R~ ó.OOO,OO BB. (SEC.

0109000/

Olll000)

owooo~

OlllOOll

Olü1000/

OL010010

Ol01001~

Ol01001/

Ol0101~0

OlOlOOOl

Ol0)000l

OH10009

OHlOOll

OH10016

omoon

SUB-TOTAL" "Ri 6 '000 I 00

0) 01. 0~ 1ll 0001 l.OOo ),),90.)9.00 MARIA FABIANA JOSUE DE SOUSA HOLANDA- ME

~~~~~~~~i~ ~~~~~~~~ ~i ~~~:~~ BB, (SE C. BB. (SEC.

Oj 01. 09 lll 000/ l.OOI ).1.90.01.00 FOLHA DE PAGAMENTO 14/01/l01ó 140100ll Rt

0) 01. 09 lll 000/ l.OO/ ).1.90.0).00 FOLHA DE PAGAMENTO 1./)4,00 FMSS (PREF

14/01/1016 14010016 :i 0) 01. 04 1ll 0001 l.OOó ).).90.)9.00 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Ol/Ol/l016 Ol0l00l6 Rt Qj 01. 0~ 1ll 0001 l.OOo ).1.90.0~.00 FOLHA DE PAGAMENTO

1.m,n 14),14 14U1

4.100,00

FMSS (PREF BV FIN CONSI BRAD

BB, (SE C.

1~/01/l01o 1~0100LL Ri /l~,9ó BB. (SEC. Rt 6J,O~ INSS

Oj 01. 04 1LL 0001 l.006 j,j,90,j9,00 SAAE-SERVI(O AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ll/01/l01ó ll010009 Ri JI,OO BB. (SEC.

Oj 01. 04 1ll 0001 l.OOo ),),90.)9.00 TELEMAR NORTE LESTES/A Ol/01/l01o Oí0100ll Rt 111,0ó BB. (SEC. 14/01/l01o 14010019 Rt /ó,4l BB. (SEC.

OJ 01. 09 lll 000/ l.OO/ ).1.90.01.00 FOLHA DE PAGAMENTO 1~/01/l01ó 140100ll Ri óJO,OO FMSS (PREF

Oj 01. 04 1ll 0001 l.OOo ),),90.)9.00 VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVI(OS PUBLICOS LTDA ME l0/01/l01o l0010041 Rt 1.000,00 BB. (SEC.

0j 01. 04 1ll 0001 l.OOo ).).90.)1.00 VS TREINAMENTOS ADMNISTRATIVOS E CONTABEIS LTDA l0/01/l01o l00100JO Ri l.400,00 BB. (SEC.

0) 01. 04 1ll 0001 l.OOo J.).90.)o.00 FRANCISCO CELSON DE FREITAS Ol/01/l01o 010100lj R J1~,ó0 BB. (SEC.

R 44,00 INSS PREST R lO,OO ISSQN R 1/,40 IRRF

OJ 01. 04 1ll 0001 l.OOo j,),90.JI.00 CONÀSP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCESSAMENTO S/S LTDA l0/01/l01o l0010040 Ri I.Jl~,00 BB. (SEC.

Qj 01. 0~ 1Ll 0001 l.OOó ).).90.)1.00 AFA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA l0/01/l01o l00100j/ Ri 1.~10,00 BB. (SEC. Ol/Ol/l01o OlOlOOll Rt 1.~10,00 BB. (SEC.

Oj 01. 04 1ll 0001 L.OOo ).1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO 14/01/l01ó 140100l} R Lí.ó~1,íí BB. (SEC.

R l.o19,lo INSS R óJó,ll EMPRES CEF R 1~1,1~ Pens.alim Ri 10l,ll IRRF

0) 01. 04 1ll 0001 l.OOó ),),90.)1.00 ANTONIO SIGEVAL PINHEIRO LANDIM l0/01/l01ó l00100lj Rt 1.l~4,9) BB. (SEC.

RRi 11),01 Faltas/ded t UOl,Oo IRRF

001m

~lloOí mm 011401

011401 ~40100B 14010014

mm mm 1~01004~

mm mm mm 011401

~ííOO/

mm m1~4 01010014 Oí01001L 010100B

mm BííóOl mm mm 14010049 14010010 1401001l 14010011

mo o~ l0010010 l001001/

ceará RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO CONASP Governo Munjcjpa1 ~~ Deputaao Irapuan P1nne1ro 01/01/201o a J1/12/201o Pág1na : 0002 sec. ae Aam1n1straçao e Flnanças

EXERC. EMPENHO CLASSIFICA~ÃO ANTERIOR CREDOR DOC.CAIXA VALOR CÓD.FINANCEIRO Cn/Ref/T1

02/02/2016 02020027

!I 1.2~4,B 88, (SE C. mm 2.702,0ó IRRF 0~020010

m,o1 Fa1tas/ded 02020017 0)010010 OJ 01. 04 122 000) 2.00ó J.J.~O.J~.00 SUELI ALVES SI~UEIRA AIRES ME

20/01/201ó 20 100J1 Ri 1.272,00 88. (SEC. mm 0)0100B OJ 01. 04 122 000) 2.00ó j,j,~O.j~.OO RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA

OíOlOOB 20/01/2016 2001002~ Ri

OJ 01. 04 122 000) 2.006 J.J.~O.J6.00 ANTONIA ERINEUDA VIEIRA SOUSA uoo,oo 88. (SEC. 8))610

0)/01/2016 0)010004 Ri m,oo 88, (SEC. mm 0)0100)4 OJ 01. 04 122 000) 2.006 J.J.~O.J6.00 MARIA EMILIA PINHEIRO

0)/01/2016 0)01000j Ri m,oo 88, (SE C. mm 010100)) Oj 01. 04 122 000) 2.006 j,j,~0.)6.00 JOAO BATISTA PINHEIRO

0)/01/2016 0)010012 Ri m,oo BB. (SEC. mm 1~060001 Oj 01. 04 122 000) 2.006 j,J.~O.JO.OO MARIA MARIZA MOURAO DA SILVA- ME

07/01/2016 07010006 Ri l.Hl,B 88. fSEC· 8)))91 07/01/2016 0701000~ R 1.166' 21 88, SE C. 8)))91

BDoOOO) OJ 01. 04 122 000) 2.006 4.4.~0.)2.00 MARIA MARIZA MOURAO DA SILVA - ME 07/01/201o o7o1ooo7 RJ 1.218' 80 88. (SEC. mm

280)0001 Oj 01. 04 122 000) 2.006 j,j,~O.J~.00 A. JACKSON PINHEIRO - ME 88, (SE C. mm 06/01/2016 0601002~ RJ 2.B0,)0

SUB-TOTAL .... R 7U06,61

TOTAL GERAL .. Ri 81.606 '61

ceará RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO CONASP Governo Munjcjpa1 ~~ Deputa~o Irapuan Pinneiro sec. ~e A~m1n1straçao e F1nanças

~1/~1/l~1ó a J1/1l/l~1ó Página : ~~~1

EXERC. EMPENHO CLASSIFICA~ÃO ANTERIOR CREDOR DOC.CAIXA VALOR CÓD.FINANCEIRO Cn/Ref/T1

l~14

l~11

~1~4~018 OJ 01. ~4 1ll 000í l.OOó J.J.~O.J~.00 CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCESSAMENTO S/S LTDA l9{1l{l~1ó l91l~~46 R~ ó.í~O,OO BB. (SEC.

~11l~~1J

~11l~Ol~

OJ110~~~

OJ11~~l4

~J11~~ll

1104~008

lÍ0~0004

SUB-TOTAL .. , .R~ ó.l~~~~~

~J ~1. ~4 1ll ~~~~ l.~~ó J.J.9~.J9.~~ VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVI~OS PUBLICOS LTDA ME ~l{~l/L~1ó ~l~l~~~~ R~ 1.~~~~~~ BB. (SEC.

~J ~1. ~4 1ll ~~OI l.~~6 J.J.9~.J9.~~ SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES ME ~l{~l{l~1ó ~l0l~~4~ R~ 1.l72,~~ BB. (SEC.

OJ 01. ~4 lll 0001 l.~~ó J.J.9~.JI.~~ CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCESSAMENTO S/S LTDA ~l{~l{l016 ~l~l00l8 R~ I.Jl8,~0 BB. (SEC.

OJ 01. 04 1ll 000í l.006 J.J.~O.)í.OO ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS E EMPRES l0/01/l01ó l00100Jl R~ 1.614,10 BB. (SEC.

Ri 81,10 IRRF 0l{~l{l016 0l0l0~lJ R~ 1.614,10 BB. (SEC.

R~ 81,1~ IRRF ~J ~1. ~4 1ll ~~~~ l.~~o J.J.9~.JI.~~ SERAP-SERV. DE ACOMP.E ASSES. PUBLICA LT

l0/~1/l~16 l00100J8 Ri l.OOO,~~ BB. (SEC. ~l/0l/l01o 0l0l0014 Ri 2.~00,0~ BB. (SEC.

OJ 01. 04 1ll 00~1 l.006 J.J.90.J9.~~ CONASP CONTABILIDADE, ASSESS. E PROCESSAMENTO S/S LTDA l9{1l{l016 l~1l~047 R~ 7.~~~,00 BB. (SEC.

OJ 01. 04 122 0001 2.006 ).).90.)1.00 CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA EPP l9/12/2016 l9120~~7 RI 17.700,~0 BB. (SEC. l9/1l/2~16 29120041 R 17.400,~0 BB. (SEC.

SUB-TOTAL .... R ól.100,~~

~0121)

811ól4

811ó2j

8116l1

811606 20010029 811621 02020011

811ó04 811619

00121J

00121J 00121J

-------------------------------------------------------TOTAL GERAL .. Ri 71.ó00,00

ceará Governo Munjcjpal d~ Deputado Irapuan Pin~eiro sec. de Adm1n1straçao e Flnanças

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO 01/01/L01o a )1/1L/L01o

EXERC. EMPENHO CLASSIFICA~ÃO ANTERIOR CREDOR VALOR

010L0044

010)001)

010400ll

o1o4om

omom

omom

OHOOB9

0) 01. 04 1LL 000) L.004 ),).~0.~L.00 ANTONIO SIGEVAL PINHEIRO LANDIM )0/1L/L0ló Ri 0,0)

0) 01. 04 1LL 000) L.004 ).).~0.)~.00 VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVI~OS PUBLICOS LTDA ME )0/1L/L01ó Ri 1.L)0,00

0) 01. 04 1LL 000) L.004 ).).~0.~L.00 BANCO DO BRASIL S/A )0/1L/L01ó Ri 0,10

0) 01. 04 1LL 000) L.004 ).).~0.)ó.00 ARMANDO AMARO FRAGOSO DA SILVA 50/1L/L01ó Ri L),OO

0) 01. 04 1LL 000) L.004 ).).~0.)).00 VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVI~OS PUBLICOS LTDA ME 50/1L/L01ó Ri L)O,OO

0) 01. 04 1LL 000) L.004 ).).~0.~L.00 M. M. BEZERRA DE OLIVEIRA DA SILVA-ME )0/1L/L01ó Ri ~4~,ÓL

0) 01. 04 1LL 000) L.004 ).).~0.~L.00 CRISTIANO RODRIGUES CHAGAS-ME )0/1L/L016 Ri 110,44

SUB-TOTAL .... Ri U45,B

TOTAL GERAL .. Ri U4),B

CONASP Página : 0001





~<l'r:~~o ~ ~ ::;, o i. o

* unicef IPI(AO 1011 • 101'

I.N. N° 03/13 MODELO 06

Município: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO Exercício: 2016 Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS


RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Restos a Pagar Inscritos

I I Processados I I X I Não Processados I Inscrição Processo

No

Elaborado por

CONASP S/S L TOA L__

~


Nome/Razão Social

SEM L)

Conferido por

n Pagos I I I Cancelados I Programa de Natureza da Fonte N° do Empenho Valor R$

Trabalho Despesa

~NÇ A"V E'~ _.._ ~"TO

Contador


TOTAUTransporte

Visto Data

- - -



I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I




DECLARAÇÃO

DECLARO perante o Tribunal de Contas dos MunicípiosTeM, em cumprimento ao disposto no inciso VIl do Artigo 6.0 da Instrução Normativa n.0 03/13-TCM/CE, que a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS no período de 01/01/2016 a 30/12/2016, nada tem a registrar no MODELO 06 - EM RELAÇÃO A RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS.

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO (CE), 30 de Dezembro de 2016

ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA SECRETARIO




Secretaria de Ad111inistração e Finanças

GESTOR:



Anexo VIII - Art. 6° Relatório do Responsável pelo Setor Contábil

PREFEITURA MUNICiPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO AV: DOS TRÊS PODERES- N2 75- CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88} 3569-1218 E-mail; [email protected]



Município: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

I.N. N° 03/13 MODEL0-07

Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Mês/Ano: 01/01/16 A 30/12/16 Unidade Orçamentária: 0301

RELATÓRIO DO RI=SPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a PRESTAÇAO DE CONTAS dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de

2016, constatamos:

a) a regularidade dos documentos Sim

comprovantes que deram origem aos 0 registros contábeis

b) a propriedade e regularidade dos registros 0 contábeis

c) a regularidade da execução orçamentária 0 da despesa

d) a regularidade da execução orçameiüária D da receita

e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que D tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil Cargo

CONASP S/S L TOA

Matrícula

CRC- CE 304

Data

130/12/2016

Contador


!coNTADOR

NãoNão Aplicável

D

D

D

D 0

0

I Assinatura




lfAf FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [email protected] t~o,~#

QuevEI'llo Dep. lrapuan Pinheiro- CE Edição 2013/2016


GESTOR:



Anexo X- Art. 6° _ Cópia da Primeira e Última Folha dos E~tratos Bancários do Período de Gestão

cu ri GOverno Municipal de Deputado Xrapuan Pinheiro Consolidado

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A. AGENCIA: 1150-AGENCIA 11SO

CONTA: 1.157-6 (ARRECADACAO (PMDIP)) u.G.:Sec. de Administraçlo e Finanças

SALDO DO EXTRATO BAHcARIO EM 30/12/2016

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 30/12/2016

R$

0,00

Saldo de ap11caçlo financeira nlo demonstrado no extrato Data Histórico Doe

30/12/2016 saldo da conta de aplfcaçlo (+) 4.312,74

SALDO REAL EM 30/12/2016

ANTONIO fCAA PINHEIRO VI RA

SEC. DE ~INISTRAçAo E FINANÇAS

(•) 4.312,74

FRANCISCA ROZINETE MOREIRA TESOUREIRA

Pag.: 0001

•

.-

• ' ,,

.,

·---···»· . .;_, .. _;y -~·.". : .... ~ . !'· ................ "'-

'. . ...... ,. Extrato conia corrente

Cli•:mte- Conta atual Agência ·- ·· 1150-9

Conta corrente 8187-6 P M DI P ARRECADACAO Perlodo do extrato 1212016

La1t1;<1mentos in. ~ovlmeíllo · õt. "ba1.iiceré·- ·H.I_i~á~P-· .. : -- ·:::::::·:·:.::;:;:~;::; ~-=~:;~-- .. ~: :oOê.üminto ., ...

29/11/2016 Saldo Anterior

01/12/2016 Depósito em Dinheiro 01/1212016 Depósito em Dinheiro 01/12/2016 Depósito em Dinheiro 01/1212016 BB CP Admin Supremo 05112/2016 + TED-Crédito em Conta

05/12/2016

05/1212016

05/12/2016

05/1212016 06/12/2016 06/1212016 06/1212016

06/1212016

06/12/2016

07/12/2016

07/12/2016

09/12/2016

09/12/2016

104 0754 5541428000165 SICONVCE TED + TED-Crédito em Conta

104 0754 5541428000165 SICONVCE TED

+ TED-Crédlto em Conta

104 0754 5541~28000165 SICONVCE TEO + TED-Crédito em Conta

104 0754 5541428000165 SICONVCE TEO BB CP Admin Supremo Depósito Online Depósito Online Depósito Online

Dep6slfo Online·

BB CP Admin Supremo

Depósito Online

BB CP Admin Supremo

+Transferência on line

09/12 107114056·2 DJANE FERREIRA + Transferência on line

09/12 1150 1123·1 P M DI PINHEI

11.501.587.400.4 70 11.501.587.400.4 71 11.501.587.400.472

70

8.927.963

8.928.505

8.928.831

8.930.557

70 2.411.084.400.076 2.411.892.200:282

11.051.967.600.31 B \' 11.051.967.600.319 .·

70

8.981.083.000.073

70

221.071.000.014.056

661.150.000.001.123

09/12/2016 + Tra~~f~r9~~!~ -~!!2!--_: .... ~: . ..;..,..... . . · .. , .. §6.1.150.000.001, 1 Z3 09/121150 1123·1 P MO I PINHEI

09/1212016

09/12/2016

09/1212016

09/1212016

09/12/2016

09/1212016

09112/2010

09/1212016

09/12/2016

09112/2016

09/12/2016

09/12/2016

09/12/2016

+ Transferência on Une

09/1211501123-1 P M DI PINHEI


09/12 1150 13573-9 P MO I P SEC

+ Transfer~nc1a on line

09/12 1150 13573·9 P M DI P SEC

+ Transferência on llrie ... 09/121150 13573::ÕP·M0::i?.SEC·.; .•


09/12 1150 13573-9 P MO I P SEC + Transferência on line

09/12 1150 13574-7 P M D I PINHEI + Transferência on line

09/12 1150 13574·7 P M DI PINHEI + Transferência on line

09/12115013574-7 P MO I PINHEI +Transferência on llne

09/121150 13574·7 P MO I PINHEI

+ Transferência on line

09/121150 13575-5 P M DI P S M + Transferência on llne

09/12 1150 13575-5 P MO I P S M +Transferência on fine

09/12 1150 13575·5 P M D l P S M + Transferiincia on line . . --··- .. ' ....

09/12 1150 1357~·.·5 P M DI P S M

661.150.000.001.123

661.150.000.013.573

661.150.000.013.573

G:i1.150.00Ç.013.573

661.150.000.013.573

651.150.000.013.574

661.150.000.013.574

661.150.000.013.574

661.150.000.D13.574

661.150.000.013.575

661.150.000.013.575

661.150.000.013.57 5

661.150.000.013.575

.. ...

11/01/201713:17:47

21~.~5 c 32-9,90 c 312.~5 c 855.90 D 714,69 c

510,93 c

412.42C

:.:G,30C

1.664.34 D 791.83 c

~ 791,83C : 813.74 c

7{)8,09 c 3.1SJ5,49 D

791,83 c 7111,83 D 821,56 c

3.730,97 c

1.471,17 c

93::1.99 c

ti0.81 c

41.4o7,87 c

149,57 c

11,88 c

8~B.14 C

382.75C

1.133,83 c

76,65 c

1.Gfi7.82 C

210.91 c

2.393,86 c

Salde O,OOC

0.00 c

o,ooc

OJJO C

o.ooc

•• 09/12/2016 + Transferência on i'ne 661.150.000.013.640 1.752.00 c 09/12 1150 13640-9 P MO I P S A

09112/2016 + Transferência on iine 661.150.000.013.640 12~\,33 c 09/12 1150 13640-9 P MO I P S A

09/12/2016 +Transferência on line 661.150.000.014.621 1.700.27 c 09/.12 ~:ISQ.14G.Si,..V.:.M..,O~V:'INHE.

09/1212016 + Transferência on llne 661.150.000.014.621 340,50C 09/12 1150 14621-8 PM DEP I PINHE

09/1212016 · + Transferência on llne 661.150.000.014.694 436,58C 09/12 1150 14694-3 P M IJ I P FUND

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09/12/2016 +Transferência on line 661.150.000.015.411 .. 168.00 c 09/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAO

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09/1212016 BB CP Admin Supremo 70 '128.944,15 o o.ooc 12/1212016 Depósito ern Dinheiro 11.501.238.800.328 203,30 c 12/1212016 Depósito em Dinheiro , , .501.238.800.329 2:J1.25 c 12/1212016 Depósito em Dinheiro 11.501.238.800.330 ~!;~i.OO G 12/12/2016 Depósito em Dinheiro 11.501.238.800.331 106,05 c 12/12/2016 + Transferência on line 661.150.000.017.131 213.740,52 c

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12112 5121 7294-X GETEL SCP ACOP 12/1212016 + DOC Crédito em Conta 3.574 195,89 c .. .. . . .

237 0643 7954514000125·SECRETARIA'OA 12/12/2016 + DOC Crédito em Conta 522.500 370.53 c

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12/12 1150 21006-X PREFEITURA MUN , ,• 1211212016 BB CP Admin Supremo 70.' 143.::!40.80 D 566.4:.! c 13/1212016 +Transferência on llne 661.150.000.001.123· 28.055,00 D

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13/12 1150 1123·1 P M DI PINHEI

13/12/2016 + Transferência on llno 661.150.000.001.123 2.87~,000

13/12 1150 1123-1 P M DI PINHEI ·. 13/12/2016 +Transferência on lint> 661.150.000.013.573 5.910.00 D

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131121150 13574-i' P M DI PINHEI 13/1212016 +Transferência on linc 661.150.000.013.575 7.875,00 D

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13/12 1150 , 3586-0 P M D I P S AD 13/1212016 + Transferência on Une 661.150.000.013.640 700.00 D

13/121150 1:!640-9 P MO I P S A

13/12/2016 + Transferência on line 661.150.000.013.640 2.5v\:I,OO D

13/12 115013640-9 P MO I P S A

1311212016 +Transferência Ón'i!n~;,;;·~~;.: .. : ... ~ .............. 661 ;150.09.0_.(!~5.:411 6.181.00 D

131121150 15411-3 PMOIP SEC ACAO

13112/2016 + Transferência on line 661.150.000.017.131 17.650,00 D

13/12 1150 17131-X FM~ OIP FUS 13/1212016 + Transferência on line 661.150.000,017.131 2.7:i8.00 D

13112 1150 17131-X FMS DIP FUS 13/12/2016 68 CP Admin Supremo 70 89.14i'.58C O.OOC

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14/12/2016 +Transferência on line 661.150.000.013.574 1.133.88 c 14112 1150 13574-7 P M DI PINHEI

14/1212016 + ooc Crédito em:Conta 4.361 20S:95 c 237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA

14/12/201f> +Transferência on line 661.150.000.001.123 3.41 5.00 D 14/12 1150 1123-1 P M DI PINHEI

14/1212016 +Transferência on line 661.150.000.001.123 1.101.000 14/12 11501123-1 P M DI PINHEI

14/12/2016 + Transferência on line 661.150.000.0 13.57:J 6.477,00 D

14112 1150 13573-9 P M DI P SEC 14112/2016 +Transferência on Une 661.150.000.013;573 2.087,~0 D

14/12 1150 13573-9 P M DI P SEC 14/12/2016 +Transferência on Une 661.150.000.013.574. 4.858,00 D

14/121150 13574·7 P M DI PINHEI 14/12/2016 + Transferêncill on line 661.150.000.013.574 1.1:-:4.00 D

14/12 1150 13574-7 P M DI PINHEI, 14112/2016 + Transferência on line 661.150.000.D13.574 1.5f·5,00 D

14/12 1150 13574-7 P M DI PINHEI 14/12/2016 +Transferência on llne 661.150.000.013.575 27.617,00 o

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14/12 1150 13586-0 P M DI P S AD 14/12/2016 +Transferência oii' Una- - 661.150.000.013.640 18.4:.!8,00 D

14/121150 13640·9 P M DI P S A 14/12/2016 + Transferência on llne 661.150.000.013.640 480.00 D

14/12115013640-9 P M DI P S A .. 14/12/2016 +Transferência em line 661.150.000.013.640 .

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14/12 1150 13640-9 P M DI P S A. .. 14/12/2016 +Transferência on line 661.150.000.015.411~ 9.826.00 o

14/12115015411-3 Pt.~DIP SEC ACAO 14/12/2016 + Tra.nsferência ~Qitil~ ............ --...~. 661.1~0.000.015.411 3.166,00 o

14112 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAO

14/12/2016 +Transferência on line 661.150.000.017.131 34.300,00 D

14/121150 17131-X FMS DIP FUS

14/12/2016 +Transferência on llne 661.150.000.017.131 12.966,00 D

14/12/2016 15/1212016

15/1212016 1611212016 16/1212016 16/12/2016 16/1212016 16/1212016

16/12/2016

16/1212016

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20/1212016

20/1212016

20/12/2016

20/12/2016

20112/2016

20112/2016

20/12/2016

20/1212016

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23/1212016 26/1212016 26/1212016 26/12/2016 27/12/2016 27/12/2016 27/12/2016

27/1212016

27/12/2016

27/12/2016

27/12/2016 28/1212016 28/1212016

28112/2016 2!:1/12/2016 29/12/2016 29/12/2016

29/12/2016

14/121150 17131-X FMS DIP FUS

BB CP Actmln Su;:.rcmo

+ Tran!>ferêncla ~n.~ln.e .: .. -·-·~·; ; ...•.... 15/121150 '1·35BC~·P''M·&i"P'S ·Ao·-· ....•

BB CP Admin Supremo

Depósito em Dinheiro Depósito em Dinheiro

Depósito em Dinheiro


+Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORR~IOS E TE

70

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70 11.501.568.500.077 11.501.568.500.078 11.501.568.500.079 11.501.568.500.080

2.709

+TE O-Crédito em Conta 5.980.300 341 1649 7Õ4i25 ióoo17o· COMPÃNHÚ\ ENER

+Transferênclaon!lne .. . .. 661.150.000.001.123

16/1211501123-1 P M DI PINHEI BB CP Admin Supremo

+ TE O-Crédito nm Conta 104 0754 5541428000165 SICONVCE TED

+ TE O-Crédito em Conta 104 0754 5541428000165 SICONVCE TED

70 361.326

361.350

+ TED-Crédlto 11rn.C..~~- ·. ·: :.:.....:.. •.. ..: .• r ... ·""'""'. . ~t~-~· •

363.053 104 0754 5541428000165 SICONVCE TED

+TE O-Crédito em Conta

104 0754 5541428000165 SICONVCE TED

+ Transferência on line 20/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI


20/12 1150 13575 .. 5 P M DI P S M


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20/121150 1713~-X FMS DIP FUS

+ Transferência on line 20/12 3064 78013-8 CIA ENERG CEAR

BB CP Adrnin Supremo



Depósito em Dlnhaír~

Depósito em Dinheiro + OOC Crédito em Conta

237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA BB CP Admln SIJpremo Depósito Onlina

DepOsito Online

BB CP Admin Supremo

Dep Cheque BB Liquidado

Depósit.o.Online""' .......... r A

+ DOC Crédito em Conta

237 0643 7954:514000125 SECRETARIA DA ·+Correios

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE

363.164

661.150.000.001.123

661.150.000.013.575

661.150.000.015.411

661.150.000.017.131

663.064.000.078.013

70 11.501.568.500.04 7 11.501.568.500.048. ,'

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70 57.578.017.970.225 57.578.017.970.228

70 11.501.238.800.147. 57.578.017.970.194

2.472

2.710

+Transferência on line 661.150.000.001.123 27/1211501123-1 P M DI PINHEI


27/12 115013640-9 P M DI P S A BB CP Admin Supremo

Depósito Onllne

+ TED-Crédlto em Conta 104 0919 7954!;;63000168 SECRETARIA DO

BB CP Admln Supremo


Dep Cheque :JB Liquidado

+ DOC Crédito ern Conta

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237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA 2911212016 +Transferência on line

29/12 1150 1123·1 P M DI PINHEI 29/12/2016 +Transferência on llne

29/12 1150 1123-1 P M DI PINiiB.•· 29/12/2016 +Transferência on iine

29/12 11SO 13573-9 P MO I P SEC 29/12/2016 + Transferência on llne

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30/12 1150 13575-5 P M DI P S M 30/12/2016 + Transf~rência on Jine.

30/12 1'150 13640·9·P"M O' I P'S A ..... 30/12/2016 +Transferência on llne

30/12115015411-3 PMDIP SEC ACAO 30/12/2016 + Transferiinci~ on line

30/12 1150 17131-X FMS DIP FUS 30/12/2016 BB CP Admln Supremo 31/1212016 SALDO

OBSERVAÇ0ES:

Transaçao efetuada com sucesso por; JB321827 FRANCISCA ROZINETE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor • SAC 0800 729 0722

661.150.000.001.123

661.150.000.001.123'

G:i1.150.000.013.573

661.150.000.013.586

661.150.000.015.411

70 661.150.000.013.575

661.150.000.013.640

661.150.000.015.411

661.150.000.017.131

70

... ..

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Ouvldorla BB OBOO 729 5678

477,00 o

942,00 D

1.896,00 D

50,0,00 D

129,00 D

2.878,19 c tiv,OO D

60,00 D

300,00 D

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1.0!,0 00 c

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Para deftclentes auditivos 01300 729 OOBB

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0.00 c; o.ooc

~J 06/01/2017 10.58"14

Consultas • Investimentos Fundos - Mensal

.. , :.: 1150-9 Agência

Conta Mês/ano referência

8187-6 P MO I P ARRECADACAO DEZEMB R0/20 16

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30/11·:?016 SALDO ANTERIOR

01/12/2016 APLICAÇÃO 05112,2016 APLICAÇÃO

UG: 12,201t> APLICACAO

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12112 20111 APLICAÇAO

13112•2016 RESGATE

Aplicação :.!7/0~!~01t~

Aplicação 28/09/2016

Aplicnçl\u :/9/0912016

Aplicação 30/0!:11<!016

Aplu.;açao C5110:2016

Apli..:nç~o 1 1110!:?0 !li AphCdl(.iu 1411U·:!OH;i

Aph.:açao 1811llt20 1 r;; AJJIII:aÇ!lll .2 ~·111 Q,2Q lti

Aplicaçao 27/10/2016

Aplicaçao :.:'811012016

Aplicaçao 31/10/2016

AphCCIÇi:lU CJ1/11i20 16

AplicaçãtJ '."l:J!l·l::?oH; Â!thirlt;HI• •4 '1 :•{•11

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Apllt:açiln O\J/12/20 16

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A»licaçao OU/1:?12016

Aphcaçau 1::!112120 I ti 1511212016 RESGATE

Aplicação 1 21121201 b

16/12/2016 APLICAÇÃO l0112.':?U1li fiE::iGATE

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SALDO ANTERIOR APLICAÇ0ES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(·) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

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30/11/2016 30/1212016

Rentabilll.l<l~'"

3.326727155 3.352258271

Na mês 0,7674 No ano 9.5021 Últimos 12 meses 9,5021

51.515,19 291.392,34 339.050,03 455.24 D,IJO 0,00 455,24 4.312,74

Transaçao efetuada com sucesso par: JB321827 FRANCISCA ROZINETE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722

;'

• I' ~ ·' Ouvidoria BB 0800'129 5678 Para deficientes aÜditivos 0800 729 0088

. • ,,

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cear .i Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro canso 1i dado

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A. AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150 CONTA: 8.462-X (F.P.M) U.G.:Sec. de Ad•inistraçio e Finanças

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2016

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EM 30/12/2016

RS

0,00

saldo de aplicação financeira nlo demonstrado no extrato D&ta Histórico Doe 30/12/2016 saldo da conta de apl1caçao (+) 329.098,70

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ANTONIO IfARO PINHEIRO VIEIRA\ SEC. OE AdMINISTRA~O E FINANÇAS

C·) 329.098,70


Pag.: 0001

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f:liente -Conta atual

Extrato conta corrente

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Agência 1150-9 Conta corrente 8462-X PREFEITURA MUNICIPAL O I Parlodo do extrato 12/2016

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Dt. movlmen(Õ~ DL iiaianoceti o HIStÓiÍrir- _"":"'"'_ .... • .. o .. --... ~~-.~··-:-_...·_.--;;~ ... o' .~&iiiil~n~; o

30111/2016 Saldo Anterior 05/1212016

05/1212016

05/12/2016

05/12/2016 08/12/2016 0811212016 08/1212016 08/1212016 09/12/2016 09/12/2016 09/12/2016

09/1212016

09/12/2016

09/12/2016

09/1212016

09/12/2016

09/1212016

09/1212016

09/12/2016

09/1212016

09/12/2016

09/12/2016

09/1212016

09/12/2016

09/1212016

09/12/2016

09/1212016

09/12/2016 09/1212016 09/1212016 09/1212016 09/12/2016

+ Transferência on lir.e

05112 1150 13573-9 P M DI P SEC +Transferência on line

05/12 1150 13640-9 P M DI P S A + Transferência on Une

05/12 1150 17131~X FMS DIP FUS BB CP Admin Supremo FPE/FPM ' ' '< ·-·-· ..... o• """'· .. ,. o•

FPE/FPM COTA DAF-OEBITO

BB CP Admin Supremo FPE/FPM FPE/FPM

+Transferência on Une 09/1211501123-1 P M DI PINHEI

+ Transferência on line 09/121150 1123·1 P M DI PINHEI

+ Transferência on line 09/121150 13573-9 P M DI P SEC


09/12 1150 13573-9 P M DI P SEC +Transferência on iine

:·.

09/121150 13574-7 P MO I PINHEI + Transferência on line

09/12 1150 13574-7 P M DI PINHEI

+ Transferência on llne

09/12115013575-5 P M DI P S M


09/12 1150 135?5-5 P M DI P S M + TransferAncia on lln~

09/12 1150 13586-0 P M DI P S AD +Transferência on :lne

09/12 1150 13640-9 P M DI P S A + Transfe.rê.ncia ôii'nri·é· w.,

0-~ ... , o

09/121150 13640-9 P M DI P S A + Transrerencla on line

09/12115015411-3 PMDiP SEC ACAO +Transferência on line

09/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAO + Transferência on line

09/12 1150 15411·3 PMDIP SEC ACAO

+ Transr,rê.n~a.Çlg.!irte~.-:.,:_).4 .. ~· ·· 09/121150 17131-X FMS DIP FUS

+ Transferência on line 09/12 1150 17131-X FMS DIP FUS

+ Transferência on llne 09/121150 21095-X PREFEITURA MUN

COTA DAF·DEBITO

COTA DAF-DE!;ITO

COTA DAF-DEBITO COTA•OAF-DEBITO ......

BB CP Admin Supremo

661.150.000.013.573

661o150o000.013.640

661.150.000.017.131

70 350 350 850

70 350 350

661.150.000.001.123

661.150.000.001.123

661.1500000.013.573

661.150o000.013.573.r

661.150.000.013.574'

661.150.000.013057:4 .•

661.150.00~.013.575

661.150.000.013.575

6610150.000.013.586

661.150.000.013.640

661.150.000.013.640

661.150.0000015.411

661.150.000.015.411

661.150oC00.015,411 I

!o 661.~50.000.0~7.131

661.150.000.017.131

661o150.000o021o096

850 850 850 850

70

11/011201713:19:43

v~tor r<$ Sal tio 0,00 c

.. 480,00 D

75.00 o

574,00 D

10129,00 c 0.00 c 38.288,35 c

3040343,96 c 3.426,31 o

1 339.206.00 D ~ 510139,74 c

:1350123.00 c 6.137,00 o

7oll86,00 D

410860,00 D

··"· 1'6iB91,00 D

• 3.274,00 o

11.615,00 D

40795.00 o

, 580170.00 o

37.910,00 D

1.877,00 D

27.134,00 o

7.010.00 D

168,00 D

30.368,00 D

235.11 o.oo o

20.235,00 D ~

• 1.750000 o

2.662,62 D 8.140,00 D

42.939,41 D 57.252,54 D

336.321.83 c

o.ooc

0.00 c

I I

1211212016 +Transferência on line 661.150.000.020.810 2.0,00 o 121121150 20810-8 PMDIP FUNDO M

12/1212016 88 CP Admin Supremo 70 20,00 c o.ooc

20/12/2016 FPE/FPM 350 21.322.76 c 20/1212016 FPE/FPM 350 230.750.77 c 20/12/2016 +Transferência QQ.tif.l~~.--.. · • --- ... 661.450.000.013.566 240,00 D

20/12 1150 13586-0 P M DI P S AO

20/1212016 "' Transferência on !'ne n/31.150.000.013.640 1.406,00 D

20/12 1160 13640-9 P M DI P 5 A

20/12/2016 +Transferência on llna 661.150.000.015.411 9.572,00 D

20/12 115015411-3 PMDIP SEC ACAO

20/12/2016 +Transferência on line 661.150.000.017.131 71~i!B8.00 D

20/121150 17131-X FMS DIP FUS

20/1212016 + Transferência o~ line ~ . _ . 661.150.000.017.131 11.313,000

20/121150 17131•KFMS-BIP-FUS' . . . 20/1212016 + Transferência on line 661.150.000.021.029 2.808,00 D

20/121150 21029-3 FUNDO MUNICIPA

20/1212016 COTA DAF·DEBITO 850 2.520,72 D

20/1212016 COTA Dt.F-DEBITO 650 37.811.02 o 20/1212016 COTA DAF-DEBITO 850 50.414,70 !J

20/12/2016 BB CP Admin Supremo 70 64.700,09 D 0.00 c 21/1212016 + Transferência on line 661.150.000.013.573 7.657,00 D

21/12 1150 13573-9 P M DI P _!)E~--· •. ··-. . . ~ . 21/12/2016 + Transferência on llne 661.150.000.013.575 8.086,00 D

21/12 1150 13575-5 P M DI P 5 M

21/12/2016 + Transferência on Iins 661.150.000.013.586 1.274,00 o 21/121150 1358~-0 P M DI P S AO

21/1212016 + Transfer;)ncia on line 661.150.000.013.640 4.070,00 D

21/12 1150 13640-9 P MO I P S A

21/12/2016 + Transferência on llne 661.150.000.015.411 968,00 o 21/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAO

21112/201(3 BB CP Admin Supremo 70 .. 22 055.00 c o oc: c 23/12/2016 + Transferência on line 661.150.000.017.131 5.487.00 o

23/12 1150 17131-X FMS DIP FUS

23/1212016 BB CP Admin Supremo 70 5.487,00 c o.ooc 27/1212016 + Transferência on line 661.150.000.001.123 2.776,00 D

27/12 1150 1123-1 P M DI PINHEI

27/12/2016 + Transferüncia on line 661.150.000.013.573 1.054,00 D

27/12 1150 13573-9 P M DI P SEC

27/12/2016 + Transferência on llne 661.150.000.015.411 688,00 o 2711211so 1541·1-3 PMDiP:sÉcAcÃo .. ·

27/12/2016 + Transferência on line 661.150.000.017.131 4.795,00 D

27/12 1150 17131-X FMS OIP FUS 27(1212016 BB CP Admin Supremo 70 9.313,00 c o.ooc 28/12/2016 + Transferência on líne 661.150.000.001.123. 53.00 o

28/12 1150 1123·1 P MO I PINHEI 28/1212016 + Transfen}ncia on Une 661.150.000.013.586 155,00 o

28/12 1150 13586:.0 P MO I P S AD 28/1212016 + Transferência on llne 661.150.000.017.131 18.300,00 D

28/12 1150 17131-X FMS DIP FUS 28/1212016 BB CP Admin Supremo 70 18.508,00 c 0.00 c 29/12/2016 FPE/FPM 350 11.061,68 c 29/1212016 FPEIFPM 350 216.565,93 c 29/12/2016 +Transferência on line 661.150.000.013.575 7.161,00 o

29/12 1150 13!l75-5 P MO I P S M 29/1212016 COTA DAF-OESITO 850 2.296,26 o

29/12/2016 COTA DAF-DEBITO 850 31'.444,16 o 29/12/2016 COTA QA~.~DI;~IT9.-, ..... ..,...., .... 850 45.925,55 o 29/12/2016 BB CP Admin Supremo 70 139.800,84 o o.ooc 30/12/2016 FPE/FPM 350 .158,43 c 30/12/2016 FPE/FPM 350 47J !.Jr35,8 ~ G

30/1212016 FPEIFPM 350 21.068,76 c 30/12/2016 + Transferência on line 661.150.000.001.123 28.0b5,00 D

30/12 1150 1123-1 P MO I PINHEI

30/12/2016 +Transferência on llne 561.150.000.013.5h 5.900,00 o 't,

" 30/12 1150 13573-9 P Mo ll' sec· ·

30/12/2016 + Transferência on line 661.150.000.013.574 700,000

30/12115013574-7 P MO I PINHEI

30/1212016 +Transferência on Jlne 661 '150.000.013.575 7.670,00 D

30/12 1150 13575-5 P M DI P S M 30/1212016 + Transferência on lbe 061.150.000.013:575 3 ~00.00 D

30/12 1150 1:1575-5 P M DI P S M 30/1212016 +Transferência on line 661.150.000.01~.575 1.000,00 o

30/12 1.j.~O 13~?§-~ P M º-! ~-~ M, _ 30/1212016 + Transferência on line 661.150.000.013.586 29.350.00 D

301121150 13586-0 P MO I P S AO

30/1212016 + Transferência on line ~61.150.000.013.640 700,00 o 30/12 1150 13640-9 P MO I P S A

30/12/2016 + Transferência on lille 661.1!i0.000.015.411 6.181.00 D

30/121150 1~411-3 PMDIP SEC ACAO 30112/2016 "' Transferência on line 661.150.000.017.131 1.3.C/OO,OO D

30/121150 17131-X FMS DIP FUS 30/1212016 + Transferência on line 661.150.000.017.131 34.230,00 D

30/12 1 ~50 17131-X FMS OIP FUS • 3011212016 +Transferência on line 661.150.000.017.131 21.553,00 o

30112 1150 17131-X FMS DIP FUS 30/12/2016 COTA DAF-DEBITü 850 1,51:l ()

30/1212016 COTA DAF-DEBITO 850 4.739,65 D

30/1212016 COTA DAF·DEBITO 850 210,68 D

30/1212016 COTA OAF-DEBITO 850 71.094,87 D

30/1212016 COTA DAF-DEBITO 850 94.793,16 o 30/1212016 BB CP Admln Supremo, •• ,.,.=·.~ ..... 70 172.714,08 D O,OOC

31/1212016 SALDO 0.00 c

OBSERVAÇOES:

Transaçao efetuada com sucesso por: J8321827 FRANCISCA ROZINETE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0600 729 0722 Ouvidoria BB 0600 729 5678 Para deficientes auditivos 0600 729 0088

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06101/201711:01:16

Consultas -Investimentos Fundos ·Mensal

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1 150·9 Agência Conta Mêslano referência

8462-X PREFEITURA MUNICIPAL DE O DEZEMBR0/2016

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Aplicaçêo (.•8112/20 1 13 Aphcaçao 20/121:/Ultl

23112/2016 RESGATE Apht:».;~\1 dl'1~'2(JHI

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30!12/2016 SALDO ATUAL

SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+)

RESGATES l-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA l-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

··-··1. :• 30/11/2016 30112/2016

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No mês 0,7674 No ano 9.5021 Últimos12 mas11s 9,5021

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Transaçao efetuada com sucesso por: JB321B27 FRANCISCA ROZINETE.


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Ouvidorla BB 0800 729 !5678

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Para deficientes audit1vos 0800 729 0088

ce.ar.t Governo Municíp~l de Deputado Irapuan Pinheiro canso li dado

BANCO: 001-B~nco do Brasil S.A. AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150 CONTA: 8.818-8 (B,B 5/A IPI-EXPORTAC) u.G.:Sec. de Admfnistraçlo e Finanças


CONCILIAÇÃO BANCÁ~:A EM 30/12/2016

RS

0,00

Saldo de aplicaçao financeira nlo demonstrado no extrato D&ta Histórico Doe 30/12/2016 S&ldo da conta de aplfcaçlo (+) 293,09


ANTONIO I SEC. DEjADMINISTRAçAo ~ FINANÇAS

Z93,09

FRANCI~CA ROZINETE MOREIRA TESOUREIRA

Pag.: 0001

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Cliente - Conta atual ... .. . -· - . . Agência 115Q-9 Conta corrente 8818-8 PM D IRAPUAN PiNHEIRO IPI Perfodo do extrato 1212016

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09/12/2016 COTA DAF- CREDITO ••.. , •••. ·• 09/12/2016 COTA DAF-DEBITO

09/12/2016 Aplicaçao Poupança

15/12/2016 + Transferência on line 15/12115013575-5 P M DI P S M

15/12/2016 + Transferêm;ia on line 15/12 1150 1:1575-5 P M DI P S M

15/12/2016 Resgate Poupança

20/12/2016 COTA DAF ·CREDITO 20/12/2016 COTA DAF-DEBITO 20/1212016 Apllcaçao Poupança 29/1212016 COTA OAF- CREDITO 29/12/2016 COTA DAF-DEBITO 29/1212016 Aplicaçao Poupança 31/1212016 SALDO

---------------~--------------------------------OBSERVAÇOES:

Transaçao efetuada com sucesso por: JB321 627 FRII,NCISCA ROZINETE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

·Documento

350 850 148

661.150.000.013.575

661.150.000.()13.5"15

148 350 850 146 350

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Ouvidoria BB 0800 729 5678

11/01/2017 13:21:52

valor RS

470,27 c 88,17 D

382,10 D 7 004.00 D

10,0(J!)

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159,32 D 101,72C

19.07 D

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Para deficientes auditivos 0800 729 0083

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11/0lfl017 ~aaotsrasil

M Consultas - Poupança ~ '

Cliente Agência 1150-9 Conta 8818-8 PM D IRAPUAN PINHEIRO I Perlodo 12/2016 POUPANÇA.OURO DIÁRIA

51 Variação Outras condições CTA. RESGATE AUT., PE~S.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

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30/11 Saldo ant.

01/12 01/ JUROS 1150-9

01/12 01/ REAJ.MON. BC 1150-9

07/12 07/ JUROS 1150-9

07/12 07/ REAJ.MON. BC 1150-9

08112 081 JUROS 1150-9

08/12 081 REAJ.MON. BC 1150-9

09/12 09/ JUROS 1150-9

09/12 09/ APLIC. POUP. 1150-9

09/12 09/ REAJ.MON. BC 1150-9

12/12 10/ JUROS 1150-9

12/12 10/ REAJ.MON. BC 1150-9

15/12 18/ RESG. AUTOM. 1150-9

15/12 19/ RESG. AUTOM. 1150-9

15/12 20/ RESG. AUTOM. 1150-9

15/12 28/ RESG. AUTOM. 1150-9

15/12 01/ RESG. AUTOM. 1150-9

15/12 07/ RESG. AUTOM. 1150-9

15112 081 RESG. AUTOM. 1150-9

15/12 09/ RESG. AUTOM. 1150-9

15112 10/ RESG. AUTOM. 1150-9

19/12 18/ JUROS 1150-9

19/12 18/ REAJ.MON. BC 1150-9

20/12 20/ APLIC. POUP. 1150-9

29/12 01/ APLIC. POUP. 1150-9

Saldos

SALDO

Poupan~a premia clientes BB. Saiba •ais em www.bb.çom.br/poupancapremiada

Transac;ao efetuada com sucesso por: JB321 827 FRAfllCISCA ROZINETE.


litps://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tckenSessao=024b50715e140fc530dec32c1e5ce3b3#

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Documento

9.115.009

ty15.015

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9.115.015

9.115.015

9.115.015

9.115.015

9.115.015

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9.115.020

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Ouvldorla BB 0800 729 5678 ·

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Valor

6.651.90 c 3,85C

1,10 c 0,15C

0.06 c 5,52 c 2.00C

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11.70 c 3,84C

723.17 D

248.48 D

884,34 D

75,76 D

818,93 D

30,72 D

1.110.41 D

770.71 D

2.351.48 D

0,25 c 0,10 c

159.:.1:.1 c 82.65 c

293.09 c


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cear i Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro Conso 1 i d&do

BANCO: 001-aanco do Brasil s.A. AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150 CONTA: 8.900-1 (FUNDO ESPECIAL) u.G.:sec. de Ad~inistraçlo e Finanças

SALDO DO EXTRATO BANcARIO EM 30/12/2016

Saldo de aplic&çio financeira nlo demonstrado no extrato Data Histórico Doe 30/12/2016 saldo da conta de apllcaçlo (+)

SALDO REAL EM 30/12/2016 (•)


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54,23

54,23


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Pag.: 0001

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-~--." ·-Extrato conta corrente

· Cl}ente - Cont3 atual . ... . . _,_ . Agência 1150-9 Conta corrente 8900.1 PREFEITURA MUII:ICIPAL D I Perlodo do extrato 12/2016

Lançamentos -·· .. - ... DI. movimento Dt. balancete Histórico

25/11/2016 Saldo Ant~rior

01/1212016 + Transferência on line 01/1211501123-1 P M DI PINHEI

01/1212016 + Transferência on Une 01/121150 13575-5 P M DI P S M

01/1212016 + Transferência on Une 01/12.1150 13586-0 P MO I P S AO

01/1212016 + Transferência on llne 01/12 3647 24855-X RH & ASSESSOR!

01/1212016 + TED Transf.Eletr.Dlsponiv 104 4682 003672740000162 SERAP ·SERVI

01/1212016 + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/1212016

01/1212016 BB CP Admhi Supremo'·"""-' • • · ·

13/1212016 + Transferência on line 13/12116919466-2 VIEIRA E SOUSA

13/1212016 + Transferência on llne

13/12 3647 4336-2 AFA ADVOCACIA

13'12/2016 + Transferência on tine

13/12 3647 5253-1 CONASP SC LTDA 13/1212016 • Transferência on line

13/12 ~6.47_~_!l_8~~X R!:!_&~~~S~_Qf{l. 13/1212016 + Transferência on line

13/12 4145 37000-2 A AMARO F DAS 13/1212016 + TED Transf.Eietr.Dlsponiv

104 4682 003672740000~62 SERAP ·SERVI 13/1212016 +Ta r DOC/TED EletrOnico

Tarifa referente a 1311212016 13/12/2016 BB CP Admín -Supremo 21/12/2016 COTA DAF • CREDITO 21/12/2016 COTA DAF-DEBITO.. •. . •. .. . . .• 21/1212016 88 CP Admin Suprllmo 28112/2016 + Transferência on line

28/121150 17131-X FMS DIP FUS 28/12/2016 88 CP Admin Supremo 31112/2016 SALDO

------------------------------------------------OBSERVAÇOES:

------------------------------------------------

Transaçao efetuada com sucesso por: J8321827 FRANCISCA ROZINETE.

Serviço da Atendimento ao Consumidor· SAC 0800 729 0722

11/01/2017 13:24:12

Do.:umnnlo '.".llt.r h$

661.150.000.001.1!3 28.046,00 O

661.150.000.013.575 7.868,00 D

661.150.000.013.588 3.435,00 D

663.647.000.024.855 4.500,00 o t . . 120.101 2.000.00 D

863.361.100.042.423 1:!.600

70 45.857,60C

661.169.000.019.466 1.000,00 o

663.647.000.004.336 1.850.00 D

1563.64 7.000.005.253 s.~·u9.oo o

663.647.000.024.855 4.500,00 D

664.145.000.037.000 600,00 D

121.301 /2.000.000 .•.. 873.481.200.316.775 8.60 o

70 15.So7,60 c 350 7 04717 c

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70 6.976,70 o 661.150.000.017.131 9.300,00 D

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Ouvldorla BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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Consultas • Investimentos Fundos • Mt=onsal

Agência Conta Mês/ano referênda

D<tta Histórico

1150·9 8900-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE O

DEZEMBR0/2016

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01i12!2016 R~SCAl'C

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Aplicação :<7 '05/20 1 B Aph..:aç.ão ~ 7 !t•G·.~O ~li

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Apilcaorm' :;. ! 'Otl';lll ''' Apln.:açao ~·ü.-0~.'20 1 Cl

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Aplicação 2GtO!ll20 16 Aphcaçao 24110/2011>

Aplicação 25/1112016 21/12/2016 APLICAÇAO

28/12/2016 RESGATE Aplw ... ,::~o ;·~ 11':!1) 1(•

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RESGATES(-)

RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(·) IOF(-)

RENDIMENTO LIQUIDO

SALDO ATUAL = ,; ·I

30/11/2016 30/12/2016

3,326727155 3,352258271

No mês 0,7674

No ano 9,5021 Úllimos 12 mesus 9.5021

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0.00 0.00 94,37 5·1.23

Transaçao efetuada com sucesso por: JB321 827 FRANCISCA ROZINETE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor· SAC 0800 729 0722

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Ouv1dona BB 0800 72!15678 Para deficrentes aud1hvo!. 0800 7:?9 00138

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ceo~ri

Governo ~unicipal de Deputado rrapuan Pinheiro Consolidado

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A. AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150 CONTA: 9.131-6 (INCRA) U.G.:Sec. de Adm1n1straçao e Finanças



E'! 30/12/2016

RS

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato Data H i st6ri co Doe

30/12/2016 Saldo da conta d1 aplicaçlo (+) 41,60


ANTONIO SEC. DE

41,60


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Pag.: 0001

Cli"nle · Cont:~ atual Agência Conta corrente Perlodo do extrato

Extrato cont~ corrente

1150-9 9131-S PREFEITURA MUNICIPAL O I 12/2016

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18/1112016 Saldo Anterior

09112/2016 COTA üAF ·CREDITO 09/12/2016

09/12/2016 0911212016

1511212016

15/12/2016

3111212016

COTA DAF-DEBiTO

COTA DAF-DEBITO COTA OAF-OEBITO

+ Transferência on Una

15/12115013575-5 P M D f P S M BB CP Admin Supremo SALDO

OBSERVAÇOES:

•

11/01/201713:24:48

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350 12,75 c 850 0.10 D

850 1.91 D

850 2,55 D 1:125.74 c 661.150.000.013.575 930,00 D

70 104,:t6 c o.ooc O,CJOC

,

Transaçao efetuada com sucesso por. JB321827 FRANCISCA ROZINETE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 080':' 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

•

•

•

06101 '2017 1 1 O'i.24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

• ~ •' ·J I •

1150·9 Agência Conta Mês/ano referência

9131·6 PREFEITURA MUNICIPAL DE D DEZEMBR0/2016

; ...... i: .1 .··.•i O;tta Histórico

30/11/2016 SAUJO ANl'ERIOH 15/12(2016 RESGATE.

Apllt:w,;ão I)J;t (J•2D1'1

'30/12/2016 SALDOATUAL.

SALDO ANTERIOR APLICAÇ0ES (+) RESGATES(·) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(·) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL ::

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30(1 1(2016 30/12/2016

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Transação efetuada com sucesso por: JB::21827 FRANCISCA ROZINETE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor· SAC 0800 729 0722 Ouv1dona BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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cear i Governo ~unicipal de Deputado Irapuan PinheirQ Consolidado

BANco: 001-Banco do Brasil s.A. AGENCIA! 1150-AGENCIA 1150

CONTA: 9.712-8 (S/A DIVERSOS 9.712-8) u.G.:sec. de Administraçao e Finanças

• SALDO DO EXTRATO IIANCARIO ~ 30/12/2016

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 30/lZ/2016

R$

0,00

Saldo de aplicaçlo financeira nlo demonstrado no extrato cata Histórico Doe 30/12/2016 Saldo da conta de aplicaçlo (+) 3.690,93

SALDO REAL EM 30/12/2016 c-> 3.690,93


Pag.: 0001

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1150-9 9712-8 PREFEITURA MUNICIPAL O I 1212016

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Transação efetuada com sucesso por: JB321827 FRANCISCA ROZINETE.


06101/2017 10:32:24

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Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes audlttvos 0800 729 0088

cear i Gov&rno Municipal de ceputad~ Irapuan Pinheiro consolidado

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A. AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150 CONTA: 10.162-1 (FMSS)

U.G.:Sec. de Adminfstraçlo e Finanças



R$

0,00

saldo de aplicação financeira nlo demonstrado no extrato Data H1 stórf co Doe 30/12/2016 Saldo da conta de aplicação (+) 201,26


ANTONIO ICAR PINHEIRO VIEIRA SEC, DE A~INISTRAçAD E

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Cliente ·Conta atual Agencia 1150·9 Conta corrente 10162·1 PMOIP SEGURIDADE SOCIAL Perlodo do extrato MOs atual

Lançamentos Dt. Dt.

movimento balancete 10/04/2014

Hl•tórico

Saldo Anterior

lnvest.com Resgate Autom. Saldo Disponivel Juros Data de Debito de Juros IOF Data de Debito de IOF

Saldo de fundos de Investimento S PUBLICO SUPREMO

OBSERVAÇ0ES:

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https:l/aapj.bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?lokenSessao=Oc2bedf43cd9078fa55d1807322992d

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A33R111750722090009 11/01/2017 18:05:55

Documento Valor R$ Saldo

Ouvldoria BB 0800 729 5878 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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Consultas - Investimentos Fundos • Mensal

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10162·1 PMDIP SEGURIDADE SOCIAL DEZEMBR0/2016

Data Histórico 30/11/2016 SALDOANTERIOR 30/12/2016 SALDOATUAL

SALDO ANTERIOR APLICAÇCES ('~') RESGATES(·) RENDIMENTO BRUTO('~') IMPOSTO DE RENDA(·) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL "'

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30/11/2016 30/1212016

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201.26

199.73 0,00 0.00 1.53 0,00 c.oo 1,53 201.26

Transação efetuada com sucesso por· JB321827 FRANCISCA ROZINETE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor. SAC 0800 729 0722

CllJ1J01J0$\\ft• :"''.'~='~ \: .. ~· '•I.

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Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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cear .i Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro Consolidado

BANCO: 001-Banco do Brasil s,.A, AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150 CONTA: 12,895-3 (FESTIJIP) u.G.:sec. de Adm1n1straç!o e Finanças


CONCILIAÇÃO BANcARIA EM 30/12/2016

RS

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato Data Histórico coe

30/12/2016 saldo da conta de aplicação (+) 0,81

SALDO REAL EM 30/12/2016 (•) 0,81

7' FRANCISCA ROZINETE MOREIRA

TESOUREIRA

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1110112017 Banco do Brasil

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Cliente - Conta atual Agência 1150-9 Conta corrente 12895-3 Perlodo do

P M O I PINHEIRO FESTIJIP

extrato Mês atual

Lançamentos Dt. Dt

movimento balancete

07/04/2015

Histórico

Saldo Anterior

lnvest.com Resgata Autom. Saldo Disponivel Juros Data de Debito de Juros IOF Data de Debito de IOF


Documento

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A33R111750722090010 11/01/2017 18:10:24

Valor R$ Saldo

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Transaçao efetuada com sucesso por: JB321627 FRANCISCA ROZINETE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvldorla BB 0800 729 5878 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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Consultas -Investimentos Fundos - Mensal

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1150-9 Agência Conta MesJano referência

12895·3 P MO I PINHEIRO FESTIJIP DEZEMB R0/20 16

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30/1112016 30/12/2016

No mês No ano Últimos 12 meses

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Transaçao efetuada com sucesso por JB321827 FRANCISCA ROZINETE.


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Governo Hunfcfpal de Deputado Irapuan Pinheiro Consolfdado

BANCO: 001-aanco do Brasil S.A. AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150 CONTA: 13.059-1 (CEX) u.G.:sec. de Administração e, Finanças

SALDO DO EXTRATO BANcARia EM 30/12/2016

CONCILIAçAO BANcARIA

EM 30/12/2016

R$

178,85

Saldo de aplicação financeira nlo demonstrado no extrato Data Histórico Doe 30/12/2016 saldo da conta de aplicação (+) 28,96

· SALDO REAL EM 30/12/2016 207,81


Pag.: 0001

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1110112017

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Cliente • Conta atual Agência 1150-9 Conta corrente 13059-1 Perlododo extrato

Lançamentos Dt.

1212016

Dt. movimento balancete 10/08/2016

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PM DEPUTADO PINHEIRO-CEX

Hlatórlco

Saldo Anterior

15/1212016 + Transferência on line

15/1212016 BB CP Admln Supremo

27/12/2016 COTA DAF- CREDITO

27/12/2016 COTA DAF·DEBITO

31/12/2016 SALDO

OBSERVAÇÕES:


Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC OBOO 729 0722

https:l/aapj .bb.com.brlaapjlhomeV2.bb?tokenSe&Bao=Oc2bedf43cd9076fa55d1807322992ec#

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Documento

661 '150.000.013.575

70

350

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Ouvldorla BB 0800 729 5678

A33R111750722090012 11/01/2017 18:10:56

Valor R$ Saldo

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11/0112017 Banco do Brasil

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Cliente Agência 1150·9 Conta 13059-1 PM DEPUTADO PINHEIRQ-CEX Mês/ano referência DEZEMBR0/2016

S PUBLICO SUPREMO • CNPJS PUBLICO SUPREMO

. • .. . A33R111750722090016

11/01/2017 18:18:34

Data Hlatórlco Valor Valor IRPraJ. Comp. Valor IOF Quantidade cotaa Valor cota Saldo cotaa

30/11/2016 SALDO ANTERIOR 266,82

1511212016 RESGATE 239,00

Aplicação 27/0212014 126,99

Apllcaçtlo 10/0812016 112,01

30/1212016 SALDO ATUAL

Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+) RESGATES (·) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL = Valor da Cota

30/11/2016 30/12/2016

Rentabilidade Només No ano Últimos 12 meses

3,326727155 3,352258271

0,7674 9,5021 9,5021

28,96

266,62 0,00 239,00 1,14 0,00 0,00 1,14 28,96



httpsJ/aaR.bb.com.br/~JhaneV2.bb?lokenSes&acl"'Oc2bedf43cd9078fa55d1807322992ec#

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8,637920

8,637920

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cear .i Governa Nun1c1pal de Deputado Irapuan Pfnhe1ro consolidado

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A. AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150 CONTA: 13.330-2 (CIDE)

u.G.:Scc. de Ad~infstraçlo e Finanças


Saldo de ap1fcaçao financeira nlo de~nstrado no extrato Data Hist6ri co Doe 30/12/2016 Saldo da conta de ap1fcaçlo (+)

(•)

CONCILIAçAO BANcARIA EM 30/12/2016

RS

0,00

163,93

163,93

FRANCISCA ROZINETE MOREIRA TESOUREIRA ..

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Pag.: 0001

11/0112017


Cliente ·Conta atual Agência 1150-9 Conta corrente 13330-2 PM DEPUTADO PINHEIR-CIDE Perlododo extrato 1212016

Lançamentos Dt. DL

Histórico movimento balancete 13110/2016 Saldo Anterior

01/12/2016 + Transferência on fine

01/12/2016 + Transferência on fine

01/12/2016 + Transferiincia on líne

01/1212016 + Transferência on llne

01/12/2016 + Transferência on líne

01/1212016 + Transferência on fine

01/12/2016 + Transferência on lina

01/12/2016 88 CP Admln Supremo

31/12/2016 SALDO

Banco do Brasil ..

Documento

661.150.000.013.578

661.169.000.019.466

662.906.000.011.861 ~

663.64 7.000.004.336

663.647.000.005.253

663.64 7.000.020.833

664.145.000.037.000

70 ~

A33R111750722090013 11/011201716:11:16

Valor R$ ,; I

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Saldo

34.12 c

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http5://aaJ:S.bb.com.br/aapj/homeV2.bb7tckenSessao=Oc2bedf43cd9078fa55d1807322992BC#

Ouvldorla BB 0600 729 5678 .-Para deficientes audltl~gs 060~.?··~ 0066

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1150-9

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13330-2 PM DEPUTADO PINHEIR-CIDE DEZEMBR0/2016

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SALDO ANTERIOR APLICAÇÓES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA H IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

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30/11/2016 30/12/2016


3.326727155 3.352258271

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Transaçllo efetuada com sucesso por: JB321827 FRANCISCA ROZINETE.


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Ouvtdoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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cear .i GOverno Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro Consolidado

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A. AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150 CONTA: 13.586-0 (BB, (SEC. ADM E FINA) U.G.:sec. de Admin1straçlo e Finanças


CONCI~IAçAo BANCARIA EM 30/12/2016

RS

0,00

Saldo de aplicaçlo financeira nlo demonstrado no extrato Data Hist6rico Doe

30/12/2016 saldo da conta de ap11caçlo (+) 1.243,28

SALDO REAL EM 30/12/2016 (-) 1.243,28


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Pag.: 0001

1110112017


Cliente • Conta atual Agência 1150-9 Conta corrente 13586-0 P M O I P S ADM FINANCAS Perlododo extrato 1212016

Lançamentos Dt. DL

movimento balancete

30/1112016

01/12/2016

01/12/2016

01/12/2016

09/12/2016

09/12/2016

09/12/2016

09/1212016

09/12/2016

09/12/2016

09/12/2016

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12112/2016

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12/1212016

12112/2016

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12112/2016

12/1212016

1211212016

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13/12/2016

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13/1212016

13/1212016

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14/12/2016

14/12/2016

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14/12/2016

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14/12/2016

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15/1212016

15/1212016

16/1212016

16/1212016

19/1212016

19/1212016

19/12/2016

19/12/2016

Hlatórlco

Saldo Anterior


Cheque

BB CP Admin Supremo


Cheque Pago Outra Agência





BB CP Admin Supremo


+ TED Transf.Eietr.Disponiv


+ TEO Transf.Eietr.Oisponiv

+ TED Transf.Eielr.Disponiv

+ INSS Arrecadação

+ Tar DOCITED Eletrônico

+ Tar DOC/TED Eletrônico



BB CP Admin Supremo


Cheque

+ Transferiincia on line

88 CP Admin Supremo



Cheque


+ TED Transf.Eietr.Disponlv


+ INSS Arrecadação

+ Tar DOC/TED Eletrõnlc:u

+ Tar DOCITEO Eletrônico

88 CP Admin Supre'Tlo

+ Transferência on Jine

Cheque

88 CP Admin Supremo


88 CP Admin Supremo


Cheque



Banco do Brasil

hltpl://aapj.bb.com.br/~ltxmeV2.bb?tokunSessao=Oc2bedf43cd0078fa55d1807322992ec#

Doc::um•nto

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855.897

70

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70

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121.201

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843.471.100.061.8~.2

7o 661.150.000.008.187

855.893

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833.490.902.533.546

70

661.150.000.008.187

855.900

70

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70

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655.901

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A33R111750722090014 11/01/2017 18:11:45

Valor RS

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1.795.00 D

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618.07 o 8.030.91 D

8,600

8.600

8.600

8.600

33.270,23 c 8.740,00 c

250.00 o 5.614.50 D

2.875.50 D

17.636.00 c :~.11.~ Otl r. 1.242,98 D

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3.113010

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3.60 D

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73.345,00 D

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·. 1.000.00 D

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Saldo

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113

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600.00 o 19/1212016 + TEO Transf.Eietr.Oisponiv 121.901 2.000.00 D

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20/1212016 + Transferência on iine 661.150.000.008.462 240.00C

20/12/2016 Cheque 855.903 240,00 o o.ooc 21/12/2016 + Transferência on line 661.150.000.008.46'2 1.274.00 c 21/12/2016 88 CP Admin Supremo 70 1.274.00 D 00\IC

2311212016 + Transferência 011 line 661.150.000.014.140 617.ú0 c 23/1212016 Cheque 855.908 616.21 D

23/12/2016 88 CP Admin Supremo 70 0,7\J o 0.0() c 27/12/2016 + Transferência on llne 661.150.000.014.140 1.107.00 c 27/12/2016 Cheque 855.904 250,00 o 27/1212016 Cheque 855.906 355.00 o 27/12/2016 Cheque 855.907 318.60 D

27/12/2016 Cheque 855.909 1.106.60 D

27/1212016 BB CP Admin Supremo 70 923.20 c O.Ol~ ·;

2811212016 + Transferência on tine 661.150.000.008.462 155.00 c 28/1212016 + Transferência on Une 661.150.000.014.14f> 20.000,00 c 2811212016 Cheque 855:002 1.795.00 o 28/1212016 Cheque 855.905 350,00 o 28/12/2016 + Transferência on line 664.377.000.008.745

.. 20.000.00 D

28/12/2016 + TED Transf.Eietr.Oisponiv 122.801 154,50 D

26/12/2016 + Tar DOC/TEO Eletrônico 833.630.902.063.716 b.6ü D 28/12/2016 BB CP Admin Supremo 70 2.153,10C O.OúC 29/12/2016 + Transferência on line 661.150.000.008.187 500 oa r: 29/12/2016 + Transferência on line 661.150.000.009.712 93.700.00 c

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29/12/2016 + Transferência on Une 663.64 7.000.031.390 19.000.00 o 29/12/2016 + Transferência on Une 663.647.000.031.~9Q ..... 20.100.00 D o.ooc 30/12/2016 + Transferência on line 661.150.000.008.462 29.350.00 c 30/1212016 + Transferência on line 661.150.000.013.578 ~# 1.242.98 D :• . 30/1212016 + Transferência 011 líne . ·s

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30/12/2016 + Tar DOC/TED Eletrônico 893.650.900.021.813 8.600

https:llaapj.bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSe&sao=Oc2bedf43cd9078fa55d1807322992d 213

3011212016

31/1212016

BB CP Admin Supremo

SALDO

OBSERVAÇ0ES:

l:l8nCO dO ljfasiJ



htlps:/laaçf.bb.com.br/aaçflhomeV2.bb?lckenSessao=Oc2bedf43cd90781a55d1807322992ec#

70 10.70! D

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 7Z9 0086

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Consultas -Investimentos Fundos· Mensal

1150-9 Agência Conta Mês/ano referência

13586-0 P M DI P S ADM FINANCAS DEZEMBR0/2016

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Üitlu HiMorh.;,, :!0'11:2011> SAlDll 1\N 1 Fl~l()f<

01/12/2016 APLICAÇÃO

!J\:Ji12/2016 APLIGAÇAO

12/1212016 RESGATE

Aplicaçau :.-3: 1 1 ;~o 113 Aplicaçao 30111120 16

A~hcnçao Ct1:12t:!U1f·

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Aplu;rt\-;,., ,..,,,, 1: _,., t•."' i ."~ .. e .- ."1

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16/12 <'OI ti Rc~t,ATE t~· !.!CI :1~·

ApliG.IÇill' ('oi;! '.!·<'OH· <j 1 'l!:i Aplu~d' ... 1•.• 1·~.1:• :··•.'H. ~· s.ru.~''·•

ApllCóiÇSO 1 ~q :.!,;<() 1 b 70!.14~1.113

19:12'2016 APII(:AÇÀO 1 ;l112 •,;

2111212016 APLICAÇAu 1 2i·~ (lO

:n 1.L lO 1 O APL ll:Al;.\0

2711:2 12016 RE~{;A1r

Aflllloh,:!JOJ I'J. 1,.' .': li,o

28i12i:l016 RESGATE'

ApllcaçM 15.' 1 :t.:w1 e Aplicaçao 19/12/2016 Aphcaçà•i <'1.1212016

:,i0/12/2016 APLICAt,:ÂO :lO l2i2l•ll; ~AI.D•'t.l\r._,,,l

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SALDO ANTERIOR

APLICAÇOES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(·) IOF(-)

2.271.38 1, 1.636,69 112.725,55 60,76

RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL=

30/11/2016 30/12/2016

I.·. ,i 1

3,326727155 3.352258271


0,00

0,00 60.76

1.243.28

Transação efetuada com sucesso por. JB321827 FRANCISCA ROZINETE.


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Ouv•dona BB 0800 729 5678 ' Para cleficienles a'-'dilrvos 0600 7i'9 Ontltl

•

•

Ceará Governo Municipal de Deputado Irapuan Pfnhefro Consolidado

BANCO: 001-Ban~o do Brasil S.A. AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150 CONTA: 14.013-9 (BB. 5/A (PASEP)) u.G.:se~. de AdMinistraçlo e Finanças

SALDO 00 EXTRATO BANcARIO EM 30/12/2016

CONCILIAçAo BANCÁRIA EM 30/12/2016

RS

0,00

Saldo de apli~açlo finan~eir& nio demonstrado no extrato Data H1st6r1 co Doe 30/12/2016 saldo da conta de aplicação (+) 111,95

SALDO REAL EM 30/12/2016 111,95

FRANCXSCA ROZINETE MOREIRA l'ESOUREIRA

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Pag.: 0001

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b~ - Extrato conta corrente

Cliente • Conta atual Ag6ncia 1150-9 Conta corrente 14013-9 PM O I P PASEP FOPAG Perlodo do extrato Mia atual

Lançamento• Dt. DL


Hl•t6rlco

Saldo Anterior

lnvest.com Resgata Autom. Saldo Dlsponivel Juros Data de Debito de Juros IOF Data de Debito de IOF


OBSERVAÇÕES:

l3anCO do Brasil

Transação efetuada com sucesso por: JB321627 FRANCiSCA ROZINETE.

Serviço da Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722

httpa:I/IIOÃ .bb.com.br/aepjlhomeV.i!.bb?klkenSessao=a171fec24<;144d6181fa5!8319dd2153#

A336111909859444008 11/0112017 19:31:54

Documento Valor R$ • Saldo

OUvldorla BB 0800 729 5678 Para deficientes audltlvqf 0800 729 0088

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0,00 31/01/2017

0,00 01/0212017

112,26

111

• 06101'201 7 1 I 07 30 ·

Consultas. Investimentos Fundos· M.Jnsal


14013·9 P M DI P PASEP FOPAG DEZEMBROI2016

Data Histórico 3011112016 SALDO ANTERIOR 3011212016 SALDO ATUAL

SALDO ANTERIOR APLICAÇOES ( .. ) RESGATES(·) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

3011112016 3011212016

3,326727155 3,352258271


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Valor Valor IR Prej. Comp, 111 10

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Transaçao efetuada cum sucesso por· JB321827 FRANCISCA ROZINETE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor. SAC 0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678

Para defic•tmttts Rudrt•vus 0800 7'l9 00811 ., ..

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Governo Nunfcfpal de Deputado trapuan Pinheiro consolidado

BANCO: 001-aanco do Drasil S.A. AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150 ' CONTA: 14.129-l (LEILAO) u.c.:sec. de Ad~fnistraçlo e Finanças


s~ldo de ~plicaçlo f1nanceir~ nlo deMOnstrado no extrato Dita H1st6r1 co DOe 30/12/2016 Saldo da conta de apl1caçlo (+)


'~NCILIAÇÂO BANCÁRIA EM 30/12/2016

RS

0,00

61,00

61,00

TESOUREIRA

•

Pag.: 0001

1

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Tlflllf.:VH

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Cliente - Conta atual Agência 1150-9 Conta corrente 14129-1 P M D I PINHEIRO LEILAO Perlodo do extrato Mês atual

Lançamentos DL Dt.


Hlatórtco

Saldo Anterior

lnveat.com Resgate Autom. Saldo Dlsponlvel Juros Data de Debito de Juros IOF Data de Debito de IOF


OBSERVAÇ0ES:

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Documento

t

A336111909859444009 11/0112017 19:32:21

Valor R$ Saldo

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0,00 31/01/2017

0,00 01/0212017

61,17

Ouvldorta BB 0800 729 6678 Para deficiente• audlilvos 0800 729 0088

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14129·1 P M DI PINHEIRO LEILAO DEZEMBR0/2016

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Transação efetuada com sucesso por: J8321B27 Ft~NCISCA ROZINETE


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BANCO: 001-Banco do Brasil S.A. AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150 CONTA: 14.140-2 (BB.S/A ICMS) u.G.:Sec. de Administraçlo e Finanças


CONCILIAçAo BANCÁRIA EM 30/12/2016

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Serviço de Atendimento ao Consumidor • SAC 0800 729 ('1722

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Consultas· Investimentos Fundos· Mensal

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11/IIII,Uif

Cliente ·Conta atual Agência 1150-9 Conta corrente 14141-0 Perlododo extrato

Lançamentos

1212016

Dt. Dt. movimento balancete 02/05/2016


PMDIP COTA PARTE IPVA

Histórico

Saldo Anterior

lanCO ao DI'BSII

06/1212016 - rED·Credlto em Conta

06/12/2016

19/1212016

19/12/2016

31/1212016

104 0754 12464103000191 PM DEP IRAPUAN

Apllcaçao Poupança

- Transferência on line

19/121150 17131-X FMS OIP FUS

Resgate Poupança

SALDO

OBSERVAÇÕES:


Serviço de Atendimento eo Co:1sumidor- SAC 0800 729 0722

hltpi:J/aapj .bb.com.br/aapjlhomaV2.bb?tokenSessao=a171fec24c144d6181fa518319dd2153#

Documento

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4.027.289 :·:

148

661.150.000.017.131 e

148

:

Ouvldoria BB 0800 729 5678

A336111909BS9444011 11/01/2017 19:33:32

Valor R$

4ll.OOO,OO C

40.000,00 D

12.578,00 o

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Salda

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1/1

11N11~1f l:'anco ao !:'ras11

Consultas -Poupança

Cliente Agência 1150.9 Conta 14141..() PMOIP COTA PARTE IPVA Perfodo 1212016 POUPANÇA..OURO DIÁRIA

Variação 51 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

~~çamento0t. base

30/11

06112 06/

19/12 06/

23112 23/

23/12 23/

26/12 25/

26/12 25/

Saldos SALDO

Histórico

Saldo ant.

APLIC. POUP.

RESG. AUTOM.

JUROS

REAJ.MON. BC

JUROS

REAJ.MON. BC

Poupança premia clientes BB. Saiba mais em ~.bb.cQQ.br/poupancapre~iada

Ag. orlgam

1150-9

1150-9

1150.9

1150.9

1150.9

1150-9



https:l/aapj .bb.com .br/aapj/hcmaV2.bb?tokeoSessao:oa171fac24c144d6181fa5tB319dd2153#

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Documento

9.115.006

9.115.019

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Ouvldoria BB 0800 729 5678

:

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A336111909859444023 11/01/2017 19:43:03

Valor

15.551,82 c 40.000,0(1 c 12.578.(10 o

48,74 c 19,1GC

29,17 Ç.

43.080.74 c


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1/1

Cear .á

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pin~eiro consolidado

BANCO: 001-Banco do Brasil s.A.

AGENCIA: 1150-ACENCIA 1150 CONTA: 14.148-8 (RESSARCIMENTO)

U.G.:Sec. de Administraçlo e Finanças

SALDO DO EXTRATO BANCÃRIO EM,30/l2/2016


EM 30/12/2016

RS

0,00

saldo de aplicaçlo financeira nlo demonstrado no extrato o;au Hist6dco Doe

30/12/2016 s;aldo d;a conta de aplicação


(+) 3,38

3,38

FRANCISCA ROZINETE MOAEIRA TESOUREIRA

•· Pag.: 0001

•

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Agência Coma corronto Periodo do extrato


1150-9 14148-8 PMDIP I RESSARCIMENTO Mês atual

lnvest.com Resgate Autom. Saldo Disponível Juros

Da la de Debito de·Juros IOF Data de Debito de IOF

S PUBLICO SUPREMO

Tr11nsuçiio efetuada com sucesso por: JB321827 FRANCISCA ROZINETE.


-~ •. :~

Ouvidoria BB 0800 72f 56lB

06/0112017 10:48:30

0.00 31/01/2017

o.oo 01102/2017

3.3~


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06!01 12017 1 1.09 50


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14148-8 PMDIP I RESSARCIMENTO DEZEMBR0/2016

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30112/2016 SALüOAfUAL

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30/1112016 30/12/2016

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3,326727155 3.352255271

No mês 0.7674 No ano 9.5021 Últimos 12 meses 9.5021

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3,35 0,00 0,00 0,03 0.00 0.00 0,03 3.38

TransaçAo efetuada com &ucesso por~ J8321827 FRANCISCA ROZINETE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 080ú 729 0722

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Ceará Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro Consolidado

BANCO: 001-aanco do aras1l s.A. AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150 CONTA: 14.191-7 (ROYALTES) U.G.:sec. de Adm1n1straçlo e Finanças


CDNCILIAçAo BANCÁK~A EM 30/12/2016

R$

0,00

Saldo de aplicaçlo financeira nlo demonstrado no extrato Data H1st6r1co ooc 30/12/2016 Saldo da conta de aplicaçlo


(+) 748,83

7411,83


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Pag.: 0001

11/0112017

·. •J :~ Cliente • Conta atual

Agência 1150-9 Conta corrente 14191-7 Perlodo do extrato

Lançamentos Dt.

12/2016

Dt. movimento balancete 30/1112016

Banco do Brasil


PM OIP ROYAL TIES PETRO

.. Histórico Documento

Saldo Anterior

15/12/2016 - Transferência on line 661.150.000.013.575

15/12 1150 13575-5 P M DI P S M

1511212016 Res-gate Poupança 148

28/12/2016 COTA DAF - CREDITO 350

28/1212016 Aplicação Poupança 148

31/1212016 SALDO

~----------------·------------------------------OBSERVAÇ0ES:

------------------------------------------------


A336111909859444013 11/01/2017 19:34:30

Valor R$ Saldo

O,OC;;;;

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712,49 c 712.49 D 0.00 c

O.Ufi C

Transação afatuada com sucesso por: JB321827 FRANCISCA ROZINETE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Para deficientes auditivos 0600 729 0088

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htlps://aapj .bb.com.br/aapJ/hcmeV2.bb71okenSessao= a171fec24c144d6181fa518319dd2153# ~ 1/1

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Cliente Agência 1150-9 Conta 141&1·7 PM CIP ROYALTIES PETRO Perlodo 1212016 POUPANÇA-oURO DIÁRIA

Variação 51 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. DL b Hl t~ I lançamento ••• • .,r co Ag. origem

30/11 Saldo ant.

01/12 01/ JUROS 1150-9

01/12 01/ REAJ.MON. BC 1150-9

02112 02/ JUROS 1150-9

02/12 02/ REAJ.MON. BC 1150-9

15112 23/ RESG. AUTOM. 1150-9

15112 241 RESG. AUTOM. 1150-9

15112 2B/ RESG. AUTOM. 1150-9

15112 01/ RESG. AUTOM. 1150-9

15/12 021 RESG. AUTOM. 1150-9

23/12 23/ REAJ.MON. BC 1150-9

23/12 23/ JUROS 1150-9

28/12 26/ APLIC. POUP. 1150-9

Saldos SALDO

Poupança premia clientes BB. Saiba mais em www.bb.eom.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por; JB321 827 FRANCISCA ROZINETE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0!300 729 0722

https:l/aapj .bb.com .brlaapjlhomeV2.bb?tokenSossaa=a171fec24<;144d6181 fa5f8319dd2153#

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Documento

·' 9.115.015

9.115.015

9.115.015

9.115.015

9.115.015 .. -~ . 9.115.028


A336111909859444024 11101/2017 19:46:40 .

Valor

8.039,88 c. 15,36 c 4.31!C

3,91 c 140,93 D

1.133,720

486,98 o 3.754,13 o 2.524,24 o

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cear.i Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro Canso 11 dado

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A. AGENCIA: 1150-AGENClA 1150 CONTA: 14.792-3 (SIMPLES NACIONAL) u.G.:sec. de Adm1nistraçlo e Finanças


CONClLIAçAO BANCÁRIA EM 30/12/2016

R$

0,00

saldo de ap11caçlo f1nance1ra nlo de.anstrado no extrato oata H1st6r1co Doe 30/12/2016 Saldo da conta de aplicaçlo


(+) 35,37

(•) 35,37


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Pag.: 0001

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. 11/01(..:.'017

Cliente • Conta atual Ag&ncia 115Q-9 Conta corrente 14792-3 Perlododo extrato

Lançamentos Dt.

12/2016

DL movimento balancete 30/11/2016

09/12/2016

09/1212016

14/12/2016

14/12/2016

15112/2016


PM DEPUTADO PINHEIR-5NA

Hlat6rh:o

Saldo Anterior

Distrlb Simples Nacional

BB CP Admin Supremo

Dlstrib Simples Nacional

BB CP Admln Supremo

Dlstrlb Simples Nacional

15/12/2016 - Tra1sferência on line

15112 1150 1123-1 P M DI PINHEI

15/12/2016 - Transferência on llne

15/121150 13573-9 P M DI P SEC

15/12/2016 • Transferência on llne

15112 1150 13575-5 P MO I P S M

15/12/2016 • Transferência on llne

15/121150 15411·3 PMDlP SEC ACAO

15/1212016 - Transferência on line

15/121150 17131-X FMS DIP FUS

15/12/2016 BB CP Admin Supremo

20/12/2016 Distrib Simples Nacional

20/12/2016 BB CP Admln Supremo


21/1212016 BB CP Admin Supremo

22/1212016 Dlstrib Simples Nacional

2211212016 Distrib Simples Nacional


23/12/2016 Distrlb Simples Nacional


26/1212016 Distrib Simples Nacional


27/12/2016 - Transferência on line

27/12 1150 13573-9 P MO I P SEC

27/1212016 - Transferência on line

27/121150 13640-9 P MO I P S A

27/12/2016 BB CP Admln Supremo


2811212016 BB CP Admln Supremo

31/12/2016 SALDO

Documento

350

70

3~0 70

l 350

661.150.00Ó."Q01.123

661.150.000.013.573

661.150.000.013.575 I.

661.150.000.015.411

661.150.000.017.131 . • . 70

350

70

350

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A336111909859444015 11/0112017 19:35:03

Valor R$

5,00 c

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15,00 c 15,00 D

5.0UC

1.7.60.0(1 ['

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29.000,00 D

756.00 D

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1.694,17 c 1.694,17 D

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4,230

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460,00 D

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Saldo

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~

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes audiUvoa 0800 728 OOBB

·,

1/1

1110112017 Banco do Brasil •


Cliente Agência 1150-9 Conta 14792-3 PM DEPUTADO PINHEIR-SNA Mês/ano roferlncla DEZEMBR0/2016

S PUBLICO SUPREMO· CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Hlat6rlco Valor Valor IRPreJ, Comp.

30/11/2016 SALDO ANTERIOR 43.950,19

09/12/2016 APLICAÇÃO 5,00

14/12/2016 APLICAÇÃO· 15,00

15/12/2016 RESGATE 44.100,00

Apllcaçao 02/12/2015 162,29

Aplicaçlo 0311212015 5,49

Aplicaçao 04/1212015 24,17

Aplicação 09/12/2015 5,48

Apllcaç!io 16/1212015 5,47

Aplicaçao 21/1212015 5,47

Aplicaç!io 22/1212015 563,20

Apllcaçlo 23/1212015 56,03

ApllcaçAo 04/0112016 479,48

Apllcaçlo 11/0112016 5,45

Apllcaçlo 12/01/2016 5,44

Apllcaçllo 1510112016 5,43

Aplicaç!io 18/0112016 5,43

Aplicaçao 20(01/2016 157,07

Aplicaç!o 22/01/2016 1.198,75

Aplicaç!io 26/01/2016 5,45

Apllcaç!io 27/0112016 12,90

AplicaçAo 02102/2016 45,38

Aplicação 18/02/2016 16,17

Aplicação 23102/2016 10,77

Aplicação 24/02/2016 217,17

Aplicação 25/02/2016 5,41

Aplicação 2910212016 3.043,00

Apllcaçao 01/03/2016 5,45

Aplicação 02103/2016 5,50

Aplicaç!io 11/03/2016 5,36

Apllcaçlio 14/03/2016 5,36

Apllcaçlio 21/0312016 5,35

Aplicaç!io 22/0312016 407,32

Aplicação 23/0312016 686,59

Aplicação 24/0312016 5,36

Apllcaçaa 28/0312016 10.75

Apllcaçao 31/0312016 5,47

Aplicação 04/0412016 23,61

Aplicação 08/04/2016 11,87

Aplicaç!io 12/04/2016 17,26

Apllcaçao 20/0412016 10,62

Apllcaç!io 22/0412016 21,22

Apllcaçllo 25104/2016 317,40

Aplicação 26/04/2016 349,65

Aplicação 27/04/2016 5,37

Aplicação 16/0512016 5,26

Valor IOF Quantidade cotea 13.211,238344

A336111909859444025 11/01/201719:47:12

Valor cota Saldo cotas

1,499302 3,334883103 13.212,737646

4,493277 3,338320524 13.217,230923

13.205,7020~ 3,339465015 11.528870

541586243

1,~598

7,236877 . 1,642196 ..

1,639234

1,637439

168,651033 : J

16,778073 ~

143,579870 . : 1,629719

1,629139

1,627378

1,626601

47,032301

358,964848

1,633010

3,861960

13,568092

4,843437

3,22541_41'

65,032755

1,617980

911,224326 ... 1,6322~~ ·' -1 ,6477SI3 • 1.605071 ' ..'

1,604494

1,601592

121,971227

205,599283

1,606239

,ii.217700

1,639035

'7,068568

3,554645

5,167252

3,178814

6,355333

95.044212

104.701438

1,609322 ..

1,579662

htlps:l/aapj .bb.corn.br/aapjlhorn eV2.bb?tokenSessao=a171fec24c144d6181fa51B319dd2153# 113

llN1/:.!IJ1f ~dO Brasil

Apllcaçao 16/0512016 '5,27 1,578519

Aplicação 19/0512016 97,23 29, 11,1)391

ApllcavAo 20/0612016 5.054,57 1.513,587263

Apllcaçao 2310512016 138,70 41,533146 • ~

Aplicação 24/0512016 40,53 12,136981

ApllcaçAo 25/05/2016 15,85 4,745898

Aplicação 30/0512016 5.42 1,621743 •

Aplicação 17/06/2016 10,46 3,1330~~ .. .. Aplicação 21/06/2016 5,23 1,565372

Aplicação 22106/2016 342,72 102,622737

Aplicação 23/06/2016 18,29 5,477960

Aplicaçl!o 29/06/2016 5.246,99 1.571 ,205653

Aplicação 11107/2016 5,20 1,557393

Aplicação 18(07/2016 5,19 1,554565

Aplicação 2010712016 61,47 18,408056

Aplicação 21/0712016 15,56 4,658582

Aplicação 22107/2016 299,84 89,787677

Aplicação 25107/2016 5,20 1,557931

Aplicação 27/07/2016 255,29 76,446693

Aplicação 04/08/2016 7,79 2,333151

Aplicação 10/08/2016 5,16 1,544916

Aplicação 11/08/2016 5,55 1,661726f

Aplicação 12108/2016 3.883,23 1.162,830905.

Aplicação 17/0812016 179,59 53,77~3,

Apllcaçao 18/08/2016 5,15 1 ,54.\~i:! Aplicação 22108/2016 130,35 39,o3ité85 ... Aplicação 23/08/2016 139,21 41,684275

Aplicação 24/0812016 499,08 149,448038

Aplicação 26/08/2016 10,36 ,3,100986

Aplicação 14/09/2016 10,23 3;062886

Aplicação 15/09/2016 10,22 3,061785

Aplicação 16/0912016 12,66 3,792169

Aplicação 21/0912016 183,31 54,890965

Aplicação 22109/2016 343,88 102,975763

Aplicação 23/0912016 10,25 3,070369

Aplicação 28/09/2016 5,20 1,556387

Aplicação 30/09/2016 10.059,32 3.012.254380

Aplicação 06/10/2016 6,27 1,878793

Aplicação 11/10/2016 10,16 3,041693

Aplicação 14/10/2016 5,08 1,519762 ., ·• ·•

Apllcaçao 18/10/2016 5,07 . 1,518657 ::,.!.';' r.

Aplicação 19/10/2016 186,93 55,975142. Aplicação 24/10/2016 7.648,92 2.290,462983

Aplicação 2:>11 0/2016 5,08 1,52W86

Aplicaçao 2611012016 5,13 1,53!3~59~ ... Aplicação 31/10/2016 10,35 3,109166 Aplicação 04/11/2016 5,05 1,512139 Aplicação 14/11/2016 5,04 ,1,508940 Aplicação 18/11/2016 664,31 198,925834 Aplicação 21/11/2016 5,03 1,506751

Aplicação 22111/2016 137,52 41,179767

Aplicação 23/11/2016 304,82 91,278664

20/1212016 APLICAÇÃO 1.694,17 506,785630 3,342971661 518,314500

21/1212016 APLICAÇÃO 20,51 6,133074 31.344162949 524,447574

2211212016 APLICAÇÃO 909,75 271,952026 3,345259134 796,399600

2311212016 APLICAÇÃO 4,23 1,264033 3,346431363 797,663633

lttps://aapJ.bb.can.br/aapJ/homeV2.bb?tokenSessaa=a171fec24c144d6181fa51B319dd2153# 213

•

111\J1f.:VI'

26/1212016 APLICAÇÃO'

27/1212016 RESGATE

Aplicação 23111/2016


Apllcaçao 26/11/2016






Aplicação 2211212016

26/1212016 APLICAÇÃO


Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

Valor da Cota 30/11/2016 30/1212016

Rentabilidade No mês No ano Últimos 12 meses

3,326727155 3,352258271

0,7674 9,5021 9,5021

5,03

2.646,00

3,23

5,07

5,09

5,15

5,02

15,05

1.697,11

20,54

889,74

5,10

35,37

43.950,19 2.658,79 46.746,00 172,39 0,00 0,00 172,39 35,37

Banco do Brasil



http&:lla81A .bb.com.br/aaAfhcmeV2.bb?lokenSessao=a171fec24c144d6181fa5!8319dcf.Z153ill

1,502552 3,347636917

790,137928 ..; 3,348782416

0,964522

1,513622

1,519097

1,539050

1,499302

4.4932n

506,785630

6,133074

265,690354,·

1,522407 • 3,349958024

10,550664

Ouvldorla BB 0800 729 !678 Pare deficientes audiUvos 0800 729 0088

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799,168185

9,028257

10,550664

10,550664

313

cear i Governo Municipal de Deputado zrapuan Pinheiro consol 1 d1do

BANCO: 001-B&nco do Brasil S.A. AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150 CONTA: 16.365-6 (APOIO FINANCEIRO) u.G.:sec. de Adm1nistraçlo e Finanças

SALDO DO EXTRATO BANcARIO EM. 30/12/2016


RS

0,00

saldo de aplicaçlo financeira nlo demonstrado no extrato Data Histórico Doe 30/12/2016 saldo da conta de ap11caçlo (+) 5,29


ANTONI , ICARO PINHEIRO VI I

SEC. DE;ADMINISTRAÇÃO E FI ÇAS

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5,29


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1110112017


Cliente ·Conta atual Agência 1150-9 Conta corrente 16368-6 PM DEPUTADO PINHEIR Perlodo do extrato Mês atual

Lançamentos Dt. DL


Hl•lórlco

Saldo Anterior

lnvest.com Resgate Autom, Saldo Disponivel Juros Data de Debito de Juros IOF Data de Debito de IOF

Saldo de fundos de lnveatlmento S PUBLICO SUPREMO

OBSERVAÇ0ES:

8arl:o do Brasil


Serviço de Atendimento ao Consumidor • SAC 0800 729 0722

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.. A336111909859444018 11/01/2017 19:35:30

Documento Valor RS Saldo.

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Ouvldorla BB 0800 729 5678 Para detlclentas audltlvos.gaoo 729 0088 ..

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0,00 31/01/2017

0,00 01/02/2017

5,30

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1150-9 Agência Conta Mês/ano refarência

16368·6 PM DEPUTADO PINHEIR DEZEMBR0/2016

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Data Hls\orlco 30/11/20Hi SALDO ANT ERIOI< 30/1 :l/201 E SALDO Af UAL

SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(·) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

30/11/2016 30/1212016

3,326727155 3.352258271

No mês 0,7674 No ano 9,5021 Últimoli 12 melieli 9,5021

Val,•r J,unr 11< '"'"'I· .:;.,,ou:. 5 .·4 5.~Y

5,24 0,00 0.00 0,05 0,00 0.00 0,05 5,29

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Serviço de Atendimento ao Consumidor· SAC 0800 729 0722 Duvidaria BB 0800 729 5678

OU10ll:l\J17 11.1'l 01

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Cu r~ Governo Municipal de Deputad~ Irapuan Pinheiro consolf dado

BANCO: 001-Banco do arasfl S,A., AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150 CONTA: 1&.439-X (LEILAo) u.G.:sec. de A.dm1n1straçlo e Finanças

SALDO DO EXTRATO BANcARIO E" 30/12/2016

saldo de aplfcaçlo financeira nlo demonstrado no extrato Oilta H1stór1 co Ooc 30/12/2016 saldo da conta d• aplfcaçlo (~)

(•)

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CONCILIAÇÃO BANcA.o;.:::A.

EM 30/12/2016

RS

0,00

44,54

44,54


Pag.: 0001

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11/01f.Z017


Cliente - Conta atuar Agência 1150-9 Conta corrente 18439-X PREFEITURA MUNICIPAL DE D Perlodo do extrato Mês atual


movimento balancete 06106/2015

Hlat6rlc:o

Saldo Anterior

lnvest.com Resgate Autom. Saldo Disponlvel Juros Data de Debito de Juros IOF Data de Debito de IOF


OBSERVAÇ0ES:

Banco do Brasil

Documento

.• A336111909859444017

1110112017 19:35:56

Valor R$ Saldo

o.ooc 44,66 c 44,6flC

0,00 31/0112017

0,00 01/0212017

44,66

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Transação efetuada com suce&&o por: J8321B27 FRANCISCA ROZINETE.


https:ll~ .bb.com.br/aapjlhcmeV2.bb?lokenSessao=a171fec24c144d6181fa518319dd2153#

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18439-X PREFEITURA M DI PINHEIRO CEZEMBR0/2016

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30/11/20Hi SALDOANlf:-RIOH

30/~ 2/2016 SALDO A I UAL

SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+} RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+)

IMPOSTO DE RENDA 1-) IOF(-)

RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

30/1112016 30/12/2016

3.326727155 3,352258271

No mês 0,7674 No ano 9,5021 Últimos 12 meses 9,!:021

V:llcor Valor·IP PrEIJ. t:'on1p 4-1 ;.!(\

44,20 0.00 0.00 0,34 0,00 0,00

0,34 44,54

Transaçao efetuada com sucesso por· JB321827 FRANCISCA ROZINETE.


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Ouvrdoria 88 0800 729 .. 5678 Para deficientes audrtivus 0800 729 0088

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ceará GOverno Mun1c1pil de PepYtado Irapuan Pinheiro conso 11 da.do

BAHCO: 001-aanco do Brasil S.A. AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150 · CONTA: 19.326·7 (AFM·APOIO FINANCEIRO) U.G.:sec. de Adm1n1straçlo e Finanças

SALDO 00 EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2016

CONCILIAçAO BANCÁRIA Er.t 30/12/2016

RS

0,00

saldo de iplicaçlo financeira nlo demonstrado no extrato ca.ta Hist6rico Doe 30/12/2016 Saldo da conta de aplicaçlo (+) 5,05

SALDO REAL EM 30/12/2016 5,05

"" FRANCISr~ ROZINETE MOREIRA

TESOUREIRA

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Pag.: 0001

11/011'2017


Cliente ·Conta atual Agência 1150-9 Conta corrente 19326-7 PM DEPUTADO PINHEIR-AFM Perlodo do extrato Mês atual



Histórico

Saldo Anterior

lnvest.com Resgate Autom. Saldo Disponlvel Juros Data de Debito de Juros IOF Data de Debito de IOF

Saldo da fundos de Investimento S PUBliCO SUPREMO

OBSERVAÇ0ES:

Barco do Brasil

Transação efetuada com sucesso por: JB321 827 FRANCISCA ROZINETE.


I'Gp&://aapj .bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tckenSessao=a171fec24c144d6181fe518319dd21531#

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Doc:umento

A336111909859444018 11/01/2017 19:36:19

Saldo

o.ooc 5.00C 5,06C

0,00 31/01/2017

0,00 01/0212017

5,06

Ouvldoria BB 0800 7215678 Para deficientes aud,os 0800 729 0088

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19326-7 PM DEPUTADO PINHEIR·AFM

DEZEMBR0/2016

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SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA(·)

IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

30/11/2016 30/1212016

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3.326727155 3.352256271


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Transação efetuada com 11ucasso por: JB321 627 FRANCISCA ROZJNETE.

Serviço de Aiandimanto ao Consumidor· SAC 0800 729 0722

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Ouvidona BB 0800,.729 5678 Para deficientes ã.l.l(liÍiv~800 729 0088

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cear i Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro consolidado

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A. AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150 CONTA: 20.810-e (FMSS (PR~FEITURA)) u.G.:Sec. de Admfnfstraçlo e Finanças

SALDO DO EXTRATO aANcARIO EM 30/12/2016


ANTONIO ICA'O P HEIRO VIElltA

SEC. DE ADMibSTRAÇÃO E FINANÇAS

(·)

CONCILIAÇÃO BANcARIA

EM 30/12/2016

RS

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26,40


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Extrato conta corrente 11101/2017 19:36:42 : ... -· ';· .. Cliente • Conta atual

Agência 1150-9 Conta corrente 20810-8 PMDIP FUNDO M S SOCIAL Perlodo do 12/2016 extrato

Lançamentos Dt. DL

Hr1tórlco Documento Valor R$ Saldo movimento balancete

11/11/2016 Saldo Anterior o.oc·.; 09/12/2016 • Transferência on line 661.150.000.013.586 4.558,&1 c

09112 1150 13586-0 P MO I P S AO

09/12/2016 - Tar DOC/TED Eletrônico 833.440.902.457.425 2.il0 D

Cobr pare tarf pend ref a 11/1012016

09/12/2016 - Tar DOC/TED Eletrônico 833.440.902.457.426 8,1)0 o Tarifa pendente referente a 11/10/2016

09/12/2016 - Tar OOC/TED Eletrõnico 833.440.902.464.763 8,60 [) 4.539,44 c Tarifa pendente referente a 11/11/2016

12/12/2016 - Transferência on line 661.150.000.008.462 20,:lOC

12/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN ~

12/1212016 - TED Transf.Eietr.Disponiv 121.201 2.640,00 D

237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE

12/1212016 - TED Transf.Eietr.Disponiv 121.202 .1.918,ê4 o 297 5456 012464103000191 MUNICIPiO DE

12/12/2016 • Tar OOC/TED Eletrônico 843.471.100.061.873 O,RO O 0.(1( := Tarifa referente a 12112/2016

14/12/2016 - Transferência on line 661.150.000.013.586 4.707.'i5 c 14/121150 13586-0 P M DI P S AO

14/12/2016 - Tra'lsferência on line 661.150.000.014.140. 20.00 c 14/12 1150 14140·2 PMOIP COTA PAR :!

14/12/2016 ,.

- TED Transf.Eietr.Dísponlv 121.401 2.640,00 o 237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE

14/12/2016 - TED Transf.Eie\r.Dísponív 121.402. 2.067,:i5 o 237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE

14/1212016 • Tar DOC/TED Eletrônico 633.490.902.501.413 7.1lU D Cobr pare tarf pend ref a 12/1212016

14/12/2016 - Tar OOCITED EletrôniCO 833.490.902.501.414 8,60 D Tarifa pendente referente a 12/1212016

14/12/2016 - Tar DOC/TEO Eletrônico 833.490.902.533.556 3,1;00 O.CIO C Tarifa referente a 14/12/2016

19/1212016 - Transferência on line 661.150.000.009.712 <l(',o)() C

19/121150 9712-a PREFEITURA MUN

19/1212016 - Tar DOC/TED Eletrônico 833.540.902.100.351 5,000 Cobr pare tarf pand ref a 14/~2/2016

19/1212016 - Tar DOC/TED Eletrônico 833.540.902.100.352 B,•.iO D :.!6",4(. (;

Tarifa pendente referente a 14/1212016 31/12/2016 SALDO 2ôAUC

• ····--·····-·····--------------···-----------·-· OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------


Serviço de Atendimento ao Consumidor • SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 7~9 5678

~:1/aapj .bb.oom .br/aapjlhomeV2.bb?lokenSessao=a171fec24<:144d61B1 fa5f8319dd2153# •. 112

Cear i Go~erno Mun1cip~l de Deput~do Irapuan Pinheiro Con5ol i dado

BANCO: 001-Banco do Bras11 s.A. AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150 CONTA: 283.144-9 (ICMS (PREFEITURA)) u.c.:sec. de Admfnfstraçlo e Finanças


CONCILIAÇAo BANCÁRIA

EM 30/12/2016

RS

557,26

saldo de aplicaçlo financeira nlo demonstrado no extrato Data H1st6rfco ooc 30/12/2016 saldo da conta de aplfcaçlo c~> 35,79

SALDO REAL EM 30/12/2016 593,05


Pag.: 0001

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111011"2017

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Agência 1150-9


Conta corrente 283144-9 PREF DEPUTADO IRAPUAN PIN Perlodo do extrato 1212018

lançamentos Dt. Dt. Hlatórlco movimento balancete


1511212016 - Transferência on line

15/121150 13575-5 P M DI P S M


30/1212016 ICMS-DESONER.EXPORTACO

3011212016 COTA DAF-DEBITO

30/12/2016 COTA DAF-DEBITO

30/12/2016 COTA DAF-DEBITO

31/12/2016 SALDO

Barco ela Brasil

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Documento

661.150.000.013.575

70

350 ,. BSO

850

850

A.33611190985944402t 11101/2017 19:37:15

Valor R$

7.180,00 o

4.950,96 c 868,00 c

6,940

1: ••..•. 0 I)

173,ô0 o

Saldo

2.229.04 c

o.ouc

557,~6 c f•!J7,2b c

------------------------------------------------OBSERVAÇ0ESa

------------------------------------------------

Transaç~o efetuada com sucesso por: JB321 827 FRANCISCA ROZINETE.


https:I/Bé~A.bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?lokenSe&sao=a171fec24c:144d6181fa518319dd2153#

Ouvidorla BB 0800 729 5678 Para deficientes audltlvoe 0800 729 0088

~··

•

I .· 111

..... '. ~ . Agência Conta Mês/ano referência

Consultas - Investimentos Fundos • Mensal

1150-9 283144-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE O DEZEMBR0/2016

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06/0112017 11:14.17

Datll Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantldec:le- cot:1s Va•·•: .• , •• ;1 ·--l!'i" r:·;, ...

30111/2016 SALDO ANTERIOR 15/12/2016 RESGATE

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4.950.Ilt: • 41!:.: •.r.rJt~.u :· · •!.'-1!··· .. ,-:.. ~'··~·'· • .1.· A~~~~~tlÇih> :!H•Ilh.<'l) 14 Aplicaç:lu I \l1\1j, ~P1b

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SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(·) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL •

,i I • 1

30/11/2016 30/12/2016

Nomêa No ano últimos 12 meses

3,326727155 3,352258271

0,7674 9,5021 9.5021

11H ~!

4 u:12 r,.; \.:. •.

4.967.59 0,00 4.950,96 1fl.16 0,00 0.00 19,16 35,79

Transaçao efetuada curn suct~ssu por JB321827 FRANCISCA ROZINETE.


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1 •• : • •••• ;,

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Ouv•doria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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curá Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro Consolidado

BANCO: 104-Caixa Econ6Mfca Federal AGENCIA: 0754-AGENCIA 0754 CONTA: 6-9 (POUPANCA) U.G.:Sec. de Administraçlo e. Finanças


Saldo de aplicaçao financeira nao demonstrado no extrat~ oau Histórico Doe 30/12/2016 saldo da conta de aplfcaçao. C•)

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CONCI~IAçAO BANcARIA EM 30/12/2016

RS

20,50

80.494,64

80.515,14

FRAHCISr~ ROZINETE MOREIRA TESOUREIRA

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Pag.: 0001

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UOV\,;Onta CaiXa

CAIXA :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência;.

Nome:

Período:

Data Mov

30/12/2016

Nr. Doc. Histórico

Saldo Atualizado

GCJ'ICONTA CAIXA 754600012

0754/006/00000006-9 P M DE DEP IRAPUAN PINHEIRO

de: 01/12/2016 at.!: 31/12;'2016

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•

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Valor (tt$)

·' ••

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Saldo {R$-J

20,50C

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individuaVimprimir.do?nomeFonn= ... 10/01/2017

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CAiXA - nxtrato oe 1•unoos ' .

. CAIXA Extrato Fundo de Investimento

Pat'fl s/mp/u ver;fflc~·

mls:slo ome ae Ag6ncie ENADOR POMPEU, CE 10/0112017

undo AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

Rent.bf/idade do Fundo

No Mta(%) No Ano(%) Noa Últlmoa12 MH•('•l Cota em: 3011112018 COta em: 3011212018

~~0,~6B~26~~~~L--~8,~~~7~6---JIIt ____ ~8~.4~67~6~----JIIL __ ~5~.~~~~9~1 ____ ~11~--~5~,M~3~~~--~

Admlnlstrlldo,.,

o me aixa Econômica Federal

ndereço SBS - Quadra 0<4 • Lotes 314 • Brasllia/OF

CNPJ de AdminislrldOfl 00.360.305/0001-04

Cliente

o me P M DE DEP IRAPUAN PINHEIRO

n"ise ao Perfil do Investidor

Resumo da Movlmentaçllo

HistOr/co Saldo Anterior AplicaçOes Resgates Rendimento Bruto no Mes IR RF IOF Taxa de Salda Saldo Bruto• Resgate Bruto em Transito" ('} Valor aujeito • tributiÇio, conformelegltlaçlo em vigor

Movlment.çlo Deflllheda

Data Histórica

CPFICNPJ 12.464.10310001-91

Vaiarem R$ 79.94B,B6C

0,00 0,00

545,78C 0,00 0,00 0,00

80.494,64C 0,00

Valor R$

Rendimento a. .. 0,00

•

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,· ' lnfonnaçtsea ao Cotista Con&ulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Bank1ng CAIXA, de for~ prática e eegura, e beneficie-se de todas as v~ntagens que os eerviços on-line lhe proporcionam. Fale com 5eu Gerente para 5olicitar a inibiçio do envio mensal do seu extr•to pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com i~ressAo e postagem dos extratos, você contribuí para preseryaçAo do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça j sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-m•1l.

Serviço ele Atendimento 10 Coflar.

~c· Enrl.,.ço pata Corruponrltnr;/a: 0800 728 0101 Caixa Postal72624 Silo Paulo/SP CEP: 01405-001

puvidoria: E/irleBfO Eletr4n/co: 0800 7211 7474 https:/1Www1.calxa.aov.brtatendlmentoltelefones da calxa.asp

Acesse o slte da CAIXA: www.calxa.aov.br

olha 01/01

Qtdfl dfl Cotas 14.416,914826

0,000000 0,000000

14.416,914826

Qtde ele COtas

IR RF

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ceará Governo Municipal de Deputado Xrapuan Pinheiro consolidado

BANCO: 104-ca1xa Econ6m1ca Federal AGENCIA: 0754-ACENCIA 0754 CONTA: 311-4 (ICMS) U.G.:Sec. de Administraçlo e Finanças

. SALDO 00 EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2016

CONCILIAÇ}.o BANCÁ!:~A

EM 30/12/2016

RS

161,67

saldo de ap11caçlo financeira nlo demonstrado no extrato Da ta H i s tór1 co Doe

30/12/2016 Saldo da conta de ap11caçlo


ANTONIO SEC. DE

I EIRA lNANÇAS

(+) 2.906,39

3.068,06


Pag.: 0001

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UovConta cmxa

CAIXA :: Extrato das Contas Individuais Ongem do Extrato:

GovConta CAIXA: Conta Referência: Nome:

Período:

Data Mov Nr. Doc. Histórico Oó/l~/201ú 047356 REP ICMS 06/12/2016 047356 REP ICMS 07/12/2016 107124 ENVIO TED 13/12/2016 047356 REPICMS 14/12/2016 107085 ENVIO TED 20/12/2016 047356 REP ICMS 20/12/2016 047356 REP ICMS

21/12/2016 139898 ENVIO TED 27/12/2016 0473!Jt.o RI::P ICI\15

27/12/20lb 144997 CONSORCIO 27/12/2016 144997 CONSORCIO

28/12/2016 105737 ENVIO TED

30/12/2016 Saldo Atualizado

GC.VCONTA CMXA

75460001:.1

0754/006/00000311·4 PM DEP IRAPUAN PINHEIRO ICMS

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Valor (R$) Saldo (R$}

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3.518.~l'"•C 54.79.:'2C 54.615,lliJ.) 14:·!,:'2C

32.759,23C 32.901,95C 32.750,000 151, 95C 37.866,92C 38.018,87C 2.44t,~:·;c 40.4&0,42C:

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161,67C

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.. https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individuallimprimir.do?nomeF~~=... 10/01/2017

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CA!XA- extrato ae runaos

CJIIXJl Extrato Fundo delnvutlmento p.,. almplu VttlffcaçJo ·

ome da Agência ENADOR POMPEU CE"

undo AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

Rent.bllldlde do Fundo

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23

No M6a(%) No Ano(%) Nos ÚIUmoa 12 M•n(%) Cota em: 30/1112016 Cota em: 30/1212016 ~-=0,6~6~26~~~~~~8a,~~7~6----~l·~l ________ ~8,~46~7~6----________ JI!1 ________ ~5.~~~~~9~1------~~~L------~5.~58~3~~~--~

Admlnlstrldorw

ome alxa EconOmlca Federal

Cliente Nomt PM DEP IRAPUAN PINHEIRO ICMS An~l/se do Perfil do Investidor

Resumo ela Movlmentaçlo

Histórico Saldo Anterior ApllcaçOea Resgates Rendimento Bruto no Mêa IRRF IOF Taxa de Salda Saldo Bruto• Resgate Bruto em Transito• (•) V•klr aujeito i lrlb11taçlo, conlonne leglaleçlo em vigor

Movlmentaçlo Der.lhada

Data Histórico

Dados de Trlbutaçlo

lnformaç6ea 10 Cotfsfll

ndereço ·as . Quadra 04 • Lotes 3/4 • Brasllla/DF

lCPFICNPJ I 12.464.10310001-91

Conta Corrente 006.00000311-4

!Data da Avaliaçlo

ValoremR$ 2.886,69C

0,00 0,00

19,70C 0,00 0,00 o.oo

2.906,39C 0,00

Valor R$

Rendimento Baae

0,00

NPJ de Admlnlatradora 00.360.305/0001-()4

IMês/Ano !Folha I 121201s I 01101

...•

•

Qtdct dct Cotas 520.~552

0,000000 0,000000

520,546552

Qtde ele Cotas

IRRF

0,00

' Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banklng CAIXA, de ror~~ pr~tlca e segura, e beneficia-se da toda• aa vantagens quct os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibiçlo do envio mensal do seu ~ extrato pelos Correios. Al'm de reduzir suas despesas com ~resslo e postagem doa extratos, você contribui para preservaçlo do meio-ambiente!

Prezado(a} Cotista, c~areça j sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize • seu endereço de e-mail.

Sarvfço de Atlfldlmento 10 Cotfatl

fSAC: F!rd.,.ço ~,. CorrNpondfncl•:

' 0800 728 0101 Caixa Postal 72624, Sao Paulo/SP CEP: 01405-001 .. puvidoria: ndar.ço E/atrOn/co: 0800 725 7474 https:/~1.calxa.gov.br/atendlmentoltelefones da caixa.aso ..

Aceaae o alte da CAIXA: www.~:elxa.gov.br

https://sidmfextrato.caixa.gov. br/sidmfextrato/Controller/extrato _ extratoFundoinvosti... 10/01/2017

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cear i Governo Hunfcfpal de Deputado Irapuan Pinheiro consolidado

BANCo: l04-ca1xa Econ0.1ca Federal AGENCIA! 0754-AGEHCLA 0754 CONTA; 312-2 (IPVA) U.G.:Sec, de AdMintstraçlo e Finanças



EM 30/12/2016

RS

50,00

saldo de ap11caçlo f1nance1ra nlo demonstrado no extrato oau. Histórico Doe 30/12/2016 Saldo da conta de apltcaçlo (+) 1.051,43

ANTONIOJCAAO PINHEIRO VIEIRA SEC. DE MINISTRAçAO E FINANÇAS

( .. ) 1.101,43


Pag. : ·0001.

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\.JOV\,Onltl. \,.,lllX.tl.

CAIXA :: Extrato das Contas Individuais Ongem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referênc1a: Nome:

Período:

Data Mov Nr. Doc. Hlst6rlco

06/12/2016 047356 REPIPVA 06/12/2016 154186 ENVIO TED 1)6/12/2.016 154186 DOC/TED ELETRONICO 06/12/::!016 727220 RESG AUTOM 12/12/2016 047356 REPIPVA 12/12/2016 047356 REPIPVA 12/12/2016 047355 REP IPVA 12/12/2016 990001 APL AUTOM 14/12/2016 047356 REP lPVA 14/12/2016 047356 REPIPVA 14/12/2016 047356 REPIPVA 111/12/2016 9')001)1 APLAUTOM 20/12/2016 047356 REP IPVA 20/12/2016 990001 APLAUTOM 23/12/2016 047356 REP IPVA 23/12/2016 047356 REPIPVA 23/12/2016 047355 REPIPVA 23/12/2016 990001 APL AUTOM 28/12/2016 107848 ENVIO TED 28/12/2016 107848 DOC/TED ELETRONICO 26/12/2016 727220 RESG AUTOM

30/12/2.016 Saldo Atualizado

.1. "tSIUQ I U\o. I

C.~i'ICQN'fA CAilll\

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PM DEFJ,IRAPUAN I'INHEIRO lPVA

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

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· Valor (R$) Saldo (R$)

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https:/ /govconta.caixa.gov. br/sigov/extrato/conta_ individuallimprimir.do?nomeFonn=... 1 O/O 112017 •

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LI\1AJ\ - .extrato ue r Wluus

CJIIXA Extrato Fundo de Investimento P1r1 •fmpl•• verffl~!çlo

ome da Agência SENADOR POMPEU CE

!Fundo , 'f;NPJ do Fundo ~AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO __ ._.~!_._ 00.83~.07410001-23

Rentllbfffdllde do Fundo

No Mia(%) 0,6826

Admlnlstr~dora

11 No Ano(%)

8,4676 Nos Últlmoa1Z M•••(%)

11 8,4676 11 Cota em: 30/1112016

5,545491 11

mimo 10/01/2017

Cota em: 30/1212016 5,5833<46

ome ,,d!lroÇO CNPJ da Administradora BS- Quadra 04- Lotes 3/4- Brasllia/DF 00.360.30510001-04 alxa EconOmlca Federal

Cliente

Nome lC:·FICNPJ potl!• Conente IMêsiAno !Folha r,.P:.:.;IM,_;;D:..::E::-,P....::IRAP:,;:...::,""U:;..A:_,N'-!.P....::IN.;H-7_E~IR~O:....:.:,IPV-=A=--------I'-_t 2.464.1 03/0001-91 006.00000312-2 I 1212016 I 01101 Análl:se do Perfil do Investidor ~ata da Aval/aplo

Re1umo d• Movfment1çlo

HistOrico Saldo Anterior AplicaçOe& Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRF IOF Taxa de Salda Saldo Bruto• Resgete Bruto em Tranalto• (") Valor aujelto • lributaç.llo, conforme legla18çAo em vigor

Movfmentllçlo Detafhadll

Data Histórico 06/12 RESGATE

IRRF IOF

12/12 APLICACAO 14/12 APLICACAO 20/12 APLICACAO 23/12 APLICACAO 28/12 RESGATE

IRRF IOF

lnfonnaç6es ao Cotl.tll

Vaiarem R$ 41.037,71C

1.164,30C 41.211,070

60,49C 0,00 0,00 0,00

1.051,43C c.oo

Valor R$ 39.903,220

0,00 0,00

236,120 508,34C 72,02C

347,82C 1.307,850

0,00 0,00

Rendimento B•••

0,00

...

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Qlde de Cohla 7.400,192710

209,180334 7.421,058387

.. -.~188,314656

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• Qtde ·ae Cotas 7.186,670982

42,473294 91,383812 12,930980 62,392248

234,387405

IR RF

0,00

Consulte seu extrato de fundos excluslvamen~e pelo Internet B•nking CAIXA, de for~ prátic• e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-ltne lhe' • proporcJ.onam. Fale com seu Gerente para solJ.citar c1 inJ.bJ.ç!o do envJ.o mensal do seu·.ll ' extrato pelos Correios. Além de reduzir GIHS despesas com :1./li'resslo e postagem · · · dos extratos, você contrJ.bu! para preser"ação do meio-ambiente!

Prezado(aJ Cotista, COmPareça j suJ agênci~ de relacionamento e cadastre ou atu.lize seu endereço de e·mall, .

Serviço de Atendimento 110 Cotl•ta

SAC: Enrl~r~ço Pl,. Corraspond•nc/a: 0800 726 0101 Caixa Postal72624 Silo Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: Endereço Eletr6nlco: • 0800 725 7474 httDs:/lv.ww1.calxa.aov.br/aJ~·~g/telefones da cabca.asp Acesse o si~A da C,!,iXA: -.calxe.gov.br

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato _ extratoFundolnvesti... 10/0 I /2017

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curi Govarno Municipal de Dlputado rrapuan Pinheiro consolidado

SAHCo: 104-Caixa Eton0m1ta Federal AGENCIA: 0754-AGENCIA 0754 CONTA: 626.002-0 (FUNASA)

u.G.:Sec. de Adm1n1straçlo e Finanças



R$

50,00

saldo de aplicaçlo financeira nlo demonstrado 110 extrato Datl HistóriCO DOC 30/12/2016 Saldo da conta de apl1caçlo <~> 326,26

SALDO REAL EM 30/12/2016 (•) 376,26

~· FRANCISCA ROZINETE MOREIRA

TESOUREIRA

Pag.: 0001

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! I

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CAIXA :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência: Nome:

Período:

Data Mov Nr. Doc. Histórico

30/12/2016 Saldo Atualizado

l G!)ll1G l \-'\r l

GCNCONTA CAIXA 7!>4600012

0754/0(16/00626002· o P M DE DEpUTADO lRt\PUAN PlNHF.lR

de: 01/12/iOt6 at·~: 31/12/2016

Valor (R$)

.·• ~~~

~ ;'

Saldo (R$)

so,ooc

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individuallimprimir.do1nome'F.ofiD=... 10/01/2017

; ... ·'·

\..·M..lJ\.1"\. • l.i.II.UI:lLV UIW .l'U11UV3

,.

CAIXA Extrato Fundo de Investimento ,.,.. stmptu 'lllffl~lo

ame da Agfrlcla ENADOR POMPEU CE

unào AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

Renrtb/1/dllrlfl do Fundo

CNPJ do Fundo 00.834.07 410001-23

!f1/RIC7 •, '1 0101/2017

... .. ;

No Mta(%) No Ano(%) Nos Últlmoa12 Mnn(%) Cota em: 30/11/2016 Cota em: 3011212016 ~~0,=68~~~~~~~ ..... ~8~.~~7~6~..__11 ~1 .......... ~81~~6~7~6 ............... ~1!1 ..... __ ~6,~~~M~9~1~ ..... ~~~L___.~~5~,5=8~~---------

Adm/n/atrldOII

om1 alxa Econômica Federal

Cliente

r.'ome iP M DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIR f'\ml/i.sl do Perfil do Jnve.stle16r

Resumo dll Movlment.çlo

Histortco Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IR RF IOF Taxa de Salda Saldo Bruto• Resgate Bn.rto em Transito• (") V•lor aujelta • .-tbut.çto, confanne legllleçlo em vigor

Movlment.çlo Detlllhadll

Data H/slórlco

Dados de Trlbutaçlo

lnformaçtíea ao CoUat.

·ndereço BS • Quadra 04 • Lotes 314 • Brasllla/DF

ICPFICNPJ

12.464.103/0001-91 Conta Corrente

000.00626002-0 Data da Avallaçlo

VatoremR$ 32~.05C

0,00 0,00 ~.21C 0,00 0,00 0,00

326,26C 0,00

Valor R$

Rendimento Sase

0,00

NPJ da Admlnlsltldorl 00.360.305/0001..()4

IMêstAno IFotha I 1212016 I 01101

Qt!le de Cotai J 58.~34155 •. 0,000000

0,000000

58,434155

Qtde de Cotlls

IRRF

0,00

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma pr~tica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a !n!biç6o do envio mensal do seu ! extrato pelos Correios. Alem de reduzir suas despe3as com impresslo e postagem dos extratos, voei contribui para preservaç4o do meio-ambiente!

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Serviço rlfl Atendimento 110 Cott.ta r

~C: 0800 728 0101

Endtflço pari Corrupondlncla: Caixa Postal72624 sao Pauio/SP CEP: 01405-001

puvidorta: ~ndereço EtetrOnlco: 0800 725 7474 htllls:ltwww1.calxa.aov.br/atendlmenloltelefones da calxa.asp_

Aceaaa o alte da CAIXA: www.calxa.gov.br

https://sidrnfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato _ extratoFundoinvesti... 10/0112017

ceará

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro Canso) i dado


EM 29/01/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.

AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150

CONTA: 8.187-6 (ARRECADACAO (PMDIP))

U.G.:Sec. de Administração e Finanças


R$

0,00

---~------------------------------------

saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato Data Histórico Doe 29/01/2016 Saldo da conta de aplicação


ANTONIO IC~RO PINHEIRO VIEIRA

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

(+) 38.880,00

(=) 38.880,00

MARIA BENITARCIA PINHEIRO

TESOUREIRA

Pag.: 0001

Cli~:~nte- Conta atual Agência 1150-9

Conta corrente 8187-6 P MO I P ARRECADACAO

Perlodo do extrato 01/2016

L011•, ,:• <''Gfl(05

Dt. movimento Dt. balancete 30/12/2015

07/0112016

07/01/2016

08/01/2016

0810112016

08101/2016

08/01/2016

08/01/2016

14/01/2016

14/0112016

14/01/2016

14/01/2016

14/01/2016

18/01/2016

18/01/2016

18101/2016

20/0112016

20/01/2016

20/01/2016

20/01/2016

20/01/2016

20/01/2016

2010112016

26/01/2016

26!01/20 16

26/0112016

26/0112016

2610112016

26/01/2016

2610112016

29:0112016

29/01/2016

;!9/0112016

29/01/2016

29101/2016

31/0112016

Histórico Saldo Anterior

+ TED-Crédito em Conta

3411649 7047251000170 COMPANHIA ENER

BB CP Admin Supremo





BB CP Admin Supremo



Depósito em Dinhe1ro


BB CP Admin Supremo

+ TED-Impostos Trib Taxas

237 0741 10417584000159 RG2 TERRAPLENA

+ TED-Impostos Trib Taxas

237 0741 10417584000159 RG2 TERRAPLENA

BB CP Admin Supremo






Estorno de Recebimento

BB CP Admin Supremo


Depósito em Di1Ü1e1ro





26/01115013575-5 P M DI P S M

BB CP Admin Supremo

Depósito em Din~1e1ro


Depósito ern Dint1e1ro


BB CP Admin Supremo

SALDO

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3966715 MARIA BENITARCIA PINHEIRO.

Documento

3.296.279

70

11.501.587.400.266

11.501.587.400.267

11.501.587.400.268

11.501.587.400.269

70

11.501.568.500.199

11.501.568.500.200

11.501.568.500.201

11.501.568.500.202

70

4.776.718

4.782.234

70

11.501.587.400.451

11.501.587.400.452

11 .501.587.400.453

11.501.587.400.454

11.501.587.400.456

11.501.587.400.452

70

11.501.568.500.166

11.501.568.500.167

11.501.568.500.168

11.501.568.500.169

11 .501.568.500.171

661 '150.000.013.575

70

11.501.238.800.353

11.501.238.800.354

11.501.238.800.355

11.501.238.800.356

70

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

05/02/2016 09:35:20

Valor R$ Saldo 0.00 c

1.576,02 c

1.576,02 o 0.00 c 449,66 c 562,24 c

54.50 c 623.60 c

1.690,00 D 0,00 c 60,00 c

799,64 c 613.30C

417,16 c 1.890.10 D 0,00 c 1.626,92 c

1.220.19 c

2.847,11D 0,00 c '145,00 c

1.153.00 c 1.072.56 c

338,50 c 1.153,94 c 1.153,00 D

2.710.00 D 0.00 c 81.90 c

1.094,16 c 864,56 c 150,78C

4.000.00 c 149,00 o

6.042.40 D 0,00 c 367.35 c

81.90 c 70,00 c

112,35 c 631,60 [) 0.00 c

0,00 c


1150-9

Cliente

Agência Conta

Mês/ano referência 8187-6 P M DI P ARRECADACAO

JANEIR0/2016

, r'l 'i': I C•; '3UPHEMO - CNPJ;) PULh.lCU 'iUPF !. ,,:,c Data Histórico

31/12/2015 SALDO ANTERIOR


08101'2016 APLICAÇÃO


18/01!2016 APLICAÇÃO




29/01/2016 SALDO ATUAL

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

i·. ' ' : < ~. • j ,,

31/12/2015 29/01/2016

3,061362680 3,083567742


Valor Valor IR Prej. Comp. 21.289,68

1.576,02

1.690,00

1.890.10

2.847.11

2.710.00

6.042.40

631,60

38.880.00

21.289,68 17.387,23 0,00 203,09 0,00 0,00 203,09 38.880,00

Valor IOF



05/02/2016 09:53:55

Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 6.954,314844

514,068860 3,065776050 7.468,383704

551,045639 3,066896604 8.019,429343

615,402743 3,071322026 8.634,832086

926,336625 3,073515526 9.561,168711

881,083483 3,075758483 10.442.252194

1.961,690240 3,080200878 12.403,942434

204,827671 3,083567742 12.608,770105

12.608,770105 12.608,770105


ceará

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro Conso I i dado



CONTA: 8.462-X (F.P.M)

u.G. :sec. de Administração e Finanças

SALDO DO EXTRATO BANCÃRIO EM 29/01/2016

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato Data Histórico Doe 29/01/2016 Saldo da conta de aplicação (+)

SALDO REAL EM 29/01/2016 (~)

CONCILIAÇÃO BANCÀI!IA

EM 29/01/2016

R$

0,00

135.649,31

135.649,31

ANTONIO ICARO PINHEIR VIEIRA

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MARIA BENITARCIA PINHEIRO

TESOUREIRA

Pag.: 0001

-~~.J 05/02/2016 09:36:26

Cliente . Ct.'nt;• ntual

Agência 1150-9 Conta corrente 8462-X PREFEITURA MUNICIPAL O I Periodo do extrato 01/2016

l.(~tP .. ·Pil!!ntos

Dt. muvitnento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 30/12/2015 Saldo Anterior 0,00 c 06/01/2016 + Transferência on line 661.150.000.001.123 2.141,00 o

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06/01 1150 1357 4-7 P M O I PINHEI 06/01/2016 + Transferência on line 661.150.000.013.575 13.783,00 O

06/01115013575-5PMOIPSM 06/01/2016 +Transferência on line 661.150.000.013.586 2.658.00 O

06/01 1150 13586-0 P MO I P S AO 06/01/2016 +Transferência on line 661 '150.000.013.640 789.00 O

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06/01115017131-7 FMS OIP FUS 06/0112016 BB CP Admin Supremo 70 75.022,00 c 0.00 c 0710112016 FPE/FPM 350 3.815.56 c 07/01/2016 FPE/FPM 350 17.085,84 c 07/01/2016 +Transferência on line 661.150.000.001.123 19.967,00 o

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07/01115013640-9PMOIPSA 07/0112016 COTA OAF-OEBITO 850 209,00 D 07/01/2016 COTA DAF-OEBITO 850 3.135,200 07/0112016 COTA OAF-OEBITO 850 4.180,27 O 07/01/2016 BB CP Admin Supremo 70 28.721,07 c 0.00 c 08/01/2016 FPE/FPM 350 52.523.40 c 08/01/2016 FPE/FPM 350 180.557.47 c 08/0112016 +Transferência on line 661.150.000.001.123 1.420.00 O

08/011150 1'123-1 P M DI PINHEI 08/01/2016 + Transferência on line 661.150.000.013.575 4.576,00 D

08/01 1150 13575-5 P MO I P S M 08/01/2016 + Transferência on line 661.150.000.013.640 1.065.00 O

08/011150 13640-9 P MO I P S A 08/01/2016 +Transferência on line 661.150.000.D15.411 2.450,00 o

08/01115015411-3PMOIPSECACAO 08/01/2016 COTA OAF-OEBITO 850 2.330,80 O 08/01/2016 COTA OAF-OEBITO 850 7.722.01 O 08/01/2016 COTA OAF-DEBITO 850 1.270.12 O 08/01/2016 COTA OAF-OEBITO 850 34.962,13 o 08/01/2016 COTA OAF-DEBITO 850 46.616,17 O 08/01/2016 BB CP Admin Supremo 70 130.668,64 O 0,00 c 14i01/2016 + Transferência on llne 661.150.000.001.123 4.922,00 D

1410111501123-1 P MO I PINHEI

14/01/2016 + Transferência on line 661.150.000.013.573 15.966,00 O

14/01 1150 13573-9 P MO I P SEC 14/0112016 + Transferência un line 661.150.000.013.574 7.650.00 O

14/01115013574-7 P M DI PINHEI 14/01/2016 +Transferência on line 661.150.000.013.575 1.063,00 D

14/011150 13575-5 P MO I P S M 14/01/2016 +Transferência on line oo1.15o.ooo.013.575 45.644,00 D

14/01115013575-5 P MO I P S M 14/0112016 + Transferência on line 661.150.000.013.586 3.924,00 D

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14/01 1150 13586-0 P M D I P S AO 14/01/2016 +Transferência on line 661.150.000.013.640 23.665,00 o

14/01 1150 13640-9 P MO I P S A 14/01/2016 +Transferência on line 661.150.000.015.411 19.738,00 D

14/01 1150 15411-3 PMOIP SEC ACAO 14/01/2016 + Transferência on line 661.150.000.017.131 12.000,00 O

14/01115017131-7 FMS DIP FUS 14/01/2016 BB CP Admin Supremo 70 163.222,00 c 0.00 c 18101/2016 +Transferência on line 661.150.000.013.574 759,00 D

18/01 1150 13574-7 P M D I PINHEI 18101/2016 + Transferência on line 661.150.000.013.586 2.683.00 O

18101 1150 13586-0 P M D I P S AO 18/01/2016 BB CP Aclrnn1 Suprerno 70 3.442,00 c 0.00 c 20!01/2016 FPE/FPM 350 22.335,51 c 20/01/2016 FPE/FPM 350 83.652,86 c 2010112016 + Transferência on line 661.150.000.001.123 24.409,00 O

20/01 1150 1123-1 P M O I PINHEI 20/01/2016 + Transferência on line 661.150.000.013.573 5.696,00 D

20101 1150 13573-9 P M DI P SEC 20/0112016 + Transferênci<J on line 561.150.000.013.586 26.479,00 D

20/01115013586-0 P M DI P S AO 20/01/2016 + Transferência on line 661.150.000.013.640 806,00 D

2010 1 1150 13640-9 P M D I P S A 20/01/2016 + Transferência on line 661.150.000.015.411 6.305,00 D

20/01115015411-3 PMDIP SEC ACAO 20/0112016 +Transferência on line 661.150.000.017.131 4.000.00 O

20/01115017131-7 FMS DIP FUS 20101/2016 COTA DAF-DEBITO 850 1.059,87 D 20/01/2016 COTA DAF-DEBITO 850 15.898,25 o 20/0112016 COTA OAF-OEBITO 850 21.197.68 D 20/01/2016 BB CP Adrnin Suprerno 70 137,63 O 0,00 c 21/01/2016 +Transferência on line 661.150.000.013 575 296,00 O

21101 1150 '13575-5 P M DI P S M 21/01/2016 BB CP Adrnin Supremo 70 296,00 c 0,00 c 29/0112016 FPE/FPM 350 11.748,39C 29/01/2016 FPE/FPM 350 267.050,59 c 29/0112016 +Transferência on line 661.150.000.001.123 6.079,00 O

29/0111501123-1 P MO I PINHEI 29/01/2016 +Transferência on line 661.150.000.001.123 4.003,00 o

29/01 1150 1123-1 P MO I PINHEI 2910 1'201 o +Transferência on line 661.150.000.013.573 30.529,00 D

29/01 115013573-9 P rv1 O I P SEC 29/01/2016 +Transferência on line 661.150.000.013.573 1.339,00 O

29/01 1150 13573-9 P MO I P SEC :/9/0112016 + Transferência on line 661.150.000.017.131 550.00 D

29/011'150 17131-7 FMS OIP FUS 29/01/2016 +Transferência on line 661.150.000.017.131 470,00 O

29/01115017131-7 FMS DIP FUS 2910 1'2016 COTA DAF-DEBITO 850 2.787.98 D 29/01/2016 COTA DAF-DEBITO 850 41.819,83 O 29/01/2016 COTA DAF-DEBITO 850 55.759.78 D 29101/2016 BB CP Admin Supremo 70 135.461,39 D 0.00 c 31/01/2016 SALDO o 00 c

1150-9

C.lit:rlle

Agência Conta

Mês/ano referência 8462-X PREFEITURA MUNICIPAL DE D JANEIR0/2016

:; :-·:;L'tJGU SUPf-\EMO -CNPJS PUBLICO ~;Uf'R.l:'MO D:1!a Histórico

31;12•2015 SALDO ANTERIOR

06/01/2016 RESGATE


Aplicação 30/12/2015 0"1/0112016 RESGATE

Aplicação 30/12/2015 08·0 1 2016 APLICAÇÃO

141012016 RESGATE

Aplicação 30/12/2015 Aplicação 08/01/2016

18·01'2016 RESGATE

Aplicação 08/01/2016 20101,2016 APLICAÇÃO

21/0112016 RESGATE

Aplicação 08/01/2016 29í01/2016 APLICAÇÃO

29 01.2016 SALDO ATUAL

SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF(-)


31/12/2015 3,061362680 29/01/2016 3,083567742

r' t :,I ''111. lar,J-:~


0,7253 0,7253 8,9314

Valor Valor IH Prej. Comp. 139.652.54

75.022,00

117,83

74.904,17

28.721,07

28.721,07

130.668.64

163.222.00 3().149,56

127.072,44 3442.0[)

3.442.00

137.63

296,00

296,00

135.461.39

135.649.31

139.652,54 266.267,66 270.703,07 432,18 0,00 0,00 432,18 135.649,31

Valor IOF Quantidade cotas

45.617,768817

24.479.448358

38,448611

24.440,999747

9.368,287028

9 368.287028

42.606.144540 53.143,890031

11.770,033431

41.373,856600

1 119,890227

1.119,890227

44.746686

96,202235

96,202235

43.930,084024

43.991,026188

05/02/2016 09:54:35

Valor cota Saldo cotas

3,064693244 21.138.320459

3,065776050 11.770,033431

3.066896604 54.376,177971 3,071322026 1.232,287940

3.073515526 112.397713

3,075758483 157.144399 3,076851590 60,942164

3,083567742 43.991,026188 43.991,026188


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678


ceará

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Consolidado



CONTA: 8.818-8 (B.B S/A IPI-EXPORTAC)

u.G.:Sec. de Administração e Finanças



EM 29/01/2016

R$

0,00

saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data Histórico Doe

29/01/2016 saldo da conta de aplicação


ANTONIO !CARO ~INHEIRO JrEIRA

"EC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

(+) 1.267,22

(=) 1.267,22


TESOUREIRA

Pag.: 0001

Agência

Conta corrente

Perlodo do extrato

1150-9

8818-8 PM D IRAPUAN PINHEIRO IPI 01/2016

.. -Dt. movimento Dt. balancete Histórico

Saldo Anterior 30/12/2015

07/01/2016

07/01/2016

07/01/2016

08/01/2016

08/01/2016

08101/2016

20/01/2016

2010112016

20/01/2016

29/01/2016

29/01/2016

29/01/2016

31/01/2016

COTA DAF- CREDITO

COTA DAF-DEBITO

Aplicação Poupança

COTA DAF- CREDITO COTA DAF-DEBITO


COTA DAF- CREDITO

COTA DAf'-OEBITO


COTA DAF- CF\EDITO

COTA DAF-DEBITO


SALDO

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------

05/02/2016 09:37:24

Documento Valor R$ Saldo 0.00 c

350 35,09 c 850 6,57 D 148 28,52 D 0,00 c 350 483,00 c 850 90,56 D 148 392.44 D 0.00 c 350 205,39 c 850 38,50 D 148 166,89 D 0,00 c 350 108,04 c 850 20,25 D 148 87,79 D 0,00 c

0,00 c




Agência

Conta Período

1150-9

8818-8 PM D IRAPUAN PINHEIRO I 01/2016

!. i.' .. •<J OlJr<O DIAf~li\

Variação 51

A336231838541400014 23/02/2016 18:56:35

Outras condições CTA. RESGATE AUT .. PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

.. ':.

L\(. I:J:IÇiHllé'tltO Dt. base 3111;2

()..'O [.li

08101

18/t_\1

18101

20!01

2~!!C! 1

SAI_ O O

07i

081

18/

18/

201

011

Histórico

Saldo ant.

APLIC. POUP.

APLIC. POUP.

JUROS

REAJ.MON BC

APLIC. POUP.

APUC. POUP.

. ' -~ :-·i:

, .. , ... · ... :l··. ···:: .. ·

f>q. •ni,tern Documento

1150-9 9.115007 1150-9 9.115.008 1150-9

11 ~)0-9

11'i0-9 9115.020 11 :5!}-~) 9 1'15.029


Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678


Valor 588,8() c 28.5~~ c:

392,44 c 2.26 c 0,43 c

1hG.I3éJ C

87.79 c

1.2(i7.22 c

ceará


Consolidado



CONTA: 8.900-1 (FUNDO ESPECIAL)

U.G. :Sec. de Administração e Finanças

SALOO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2016


EM 29/01/2016

R$

0,00


Data Histórico DOC


SALOO REAL EM 29/01/2016

(+) 5.803,11

(=) 5.803,11


TESOUREIRA

Pag.: 0001


1150-9 8900-1 PREFEITURA MUNICIPAL D I

01/2016

Dt. lll('VÍITHHlto Dt. balancete 29/12/2015


28/01/2016

28101/2016

28/01/2016

J1/01 1201(i

COTA DAF- CREDITO

COTA DAF-DEBITO

BB CP Admin Supremo

SALDO

OBSERVAÇÕES:


05/02/2016 09:38:12

Documento Valor R$ Saldo 0,00 c

350 5.731.62 c 850 57,31 D

70 5.674,31 D 0,00 c 0,00 c

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidorla BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1150-9 Agência


8900-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE D JANEIR0/2016

<; Pl ' 1.': ICO SUPREMO. CNPJS PUFJUCO SUH<EMO

DatfJ Histórico 31/12/20 15 SALDO ANTERIOR


29i01í2016 SALDO ATUAL

SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+)

RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-)


31/12/2015 29/01/2016

.... •.·i·.fll'.iad(•


3,061362680 3,083567742

0,7253 0,7253 8,9314

Valor Valor IR Prej. Cornp. 125.81

5.674,31

5 803.11

125,81 5.674,31 0,00

2,99 0,00 0,00 2,99 5.803,11

05/02/2016 09:55:24

Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 41,094878

1.840,850667 3.082439060 1.881,945545

1.881.945545 1.881,945545


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cear·á




CONrA: 9.131-6 (INCRA)

U.G. :sec. de Administração e Finanças


Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data Histórico Doe

29/01/2016 saldo da conta de aplicação ( +)

SALDO REAL EM 29/01/2016 (=)


EM 29/01/2016

R$

29,54

134.53

164,07

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E VIEIRA

FINANÇAS MARIA BENITARCIA PINHEIRO

TESOUREIRA

Pag.: 0001

Cliente- Conta :1tual

Agência Conta corrente Perfodo do extrato

l.:: I!' ... ' · ;,• rll\.lS

1150-9 9131-6 PREFEITURA MUNICIPAL DI

01/2016

Dt. lllt'Vinwnto Dt. balancete 18/12/2015


20/01/2016

20/01/2016

20/01/2016

20/0112016

31/01/2016

COTA DAF- CREDITO

COTA OAF-OEBITO

COTA DAF-OEBITO

COTA DAF-DEBITO

SALDO

OBSERVAÇÕES:



05/02/2016 09:39:26

Documento Valor R$ Saldo 25,54 c

350 6,21 c 850 0,04 o 850 0,93 o 850 1,24 D 29,54 c

29,54 c



9131-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE D JANEIR0/2016

:. ''i.'t : lt·u ::;IJPRE.'MO- CNPJS PUI3UCU SUPI<UV!O

Dnta Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. 31/12/2015 SALDO ANTERIOR 133,56 29/01/2016 SALDO ATUAL

·: :,.· :,i(_• '''f 1 S

SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+) RESGATES (-)

RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-)

RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =

31/12/2015 29/01/2016

•i ..

3' 061362680 3,083567742

No mês O, 7253 No ano O, 7253 Últimos 12 meses 8,9314

134,53

133,56 0,00 0,00 0,97 0,00 0,00 0,97 134,53

05/02/2016 09:55:43

Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 43.628697

43,628697 43,628697




Ceará

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro Consolidado


EM 29/01/2016

8A~CO: 001-Banco do Brasil S.A.

A~ENCIA: 1150-AGENCIA 1150

CONTA: 9.712-8 (S/A DIVERSOS 9.712-8)



R$

0,00.

saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato Data Histórico Doe 29/01/2016 saldo da conta de aplicação


r~ ---· ·~J ANTONIO ICAR. PINHEI~O VIEIRA


(+) 116.419,41

(=) 116.419,41

<: <C(z?i' ------MARIA BENITARCIA PINHEIRO

TESOUREIRA

Pag.: 0001

Agência 1150-9 Conta corrente Perlodo do extrato

9712-8 PREFEITURA MUNICIPAL DI

Mês atual

DL n'"'''nwnto Dt. balancete 1011112015

05/02/2016

05/02/2016

Juros

05/02/2016

Data de Debito de Juros IOF Data de Debito de IOF


Transferência

SALDO

Valor R$

112.125,13 c

05/02/2016 09:40:08

Saldo 0.00 c

'112.125,13 c

0,00 29/02/2016

0,00 01/03/2016



# GOVERNO I ' i '1',!

Agência Conta corrente Período do extrato

1150-9

5979-X P M O I P CONT UNICA 01/2016

['I lnuvinkrlto Dt. balancete Histórico O~ U•2015 u~,ü1•2016

OS!CJ1!201G

31/01 12016

SalcJo ;\ntenor

+ Tarifa l313 Conta Únic<1

Tarifa referente a 04/01/2016 BB CP Admm Supremo SALDO

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------

W:>O Ob0.f30·1.6/7. 728

70

A336231838541400012 23/02/2016 18:54:32

Valor f~$

58.50 D

58.'i0 c

Salde• li.UU l;

Cl OIJ C

0.00 c



'I! 1,


5979-X P M D I P CONT UNICA JANEIR0/2016

•. · -~~;.: His.tór;cu

31 1212015 SALDO ANTERIOR

U5/0112016 RESGATE

Valor Valor lR Prej. Cornp. 115.639,52

58,50 Aplicação 30/04!2015 58.50

29/0112016 SALDO ATUAL 116.419,41

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-)



31/12/2015 29/01/2016


3,061362680 3,083567742

0,7253 0,7253 8,9314

115.639,52 0,00 58,50 838,39 0,00 0,00 838,39 116.419,41

Valor lOf' Quantidade C<Jtas

37.773,870156

A336231838541400011 23/02/2016 18:53:53

Valor cota Saltlo cotas

19,095341 3.063574481 37.754.774815 19,095341

37754,?74815 37.754,774815



Para deficienles auditivos 0800 729 0088

Ceará

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro consolidado


AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150 CONTA: 10.162-1 (FMSS)



~aldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato Data Histórico Doe 29/01/2016 Saldo da conta de aplicação (+)


$] (=)


EM 29/01/2016

R$

0,00

18 5' 13

185, B



TESOUREIRA

Pag.: 0001


1150-9 10162-1 PMDIP SEGURIDADE SOCIAL Mês atual

DI. nwvimento Dt. balancete Histórico 1010412014 Saldo Anterior


S PUBLICO SUPREMO

OBSERVAÇÕES:

Documento

05/02/2016 09:40:31


185.46 c 185,46 c

0,00 29/02/2016

0,00 01/03/2016

185,46



1150-9

1.'1il}J1fp

Agência Conta

Mês/ano referência 10162-1 PMDIP SEGURIDADE SOCIAL JANEIR0/2016

';"I_! f;;!((> SUPREMO- CNPJS PUBUC(l SUPF\L'MO Data Histórico

31/12/2015 SALDO ANTERIOR 29/01/2016 SALDO ATUAL

I . '1 111 1 (Jt, l! ~~·. S



RENDIMENTO lÍQUIDO SALDO ATUAL =

31/12/2015 29/01/2016

H,!ntabilídade

No mês No ano

Últimos 12 meses

3,061362680 3,083567742

0,7253 0,7253 8,9314

Valor Valor IR Prej. Comp. 183.80

185,13

183,80 0,00 0,00 1,33 0,00 0,00 1,33 185,13

05/02/2016 09:56:31


60,038555 60,038555


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 OuvidoriaBB 0800 729 5678


Ceará

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro Conso 1 i dado

BA~CO: 001-Banco do Brasil S.A.


CONTA: 12.895-3 (FESTIJIP)

U.G. :sec. de Administraçào e Finanças


saldo de aplicaçlo financeira nlo demonstrado no extrato Data Histórico Doe 29/01/2016 Saldo da conta de aplicaçào

(+)

SALDO REAL EM 29 01/2016


EM 29/01/2016

R$

0,00

o' 74

0,74

ANTONIO ICA~O ,O VIEIRA


TESOUREIRA

Pag.: 0001


1 . ..<llr, ·p;wn(trS

1150-9 12895-3 P M D I PINHEIRO FESTIJIP Mês atual

Dt. movimento Dt. balancete Histórico 07/0412015 Saldo Anterior


S PUBLICO SUPREMO

OBSERVAÇÕES:



05/02/2016 09:40:59

Documento Valor R$

Ouvidoria 88 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Saldo 0.00 c

0.74 c 0,74 c

0,00 29/02/2016

0,00 01/03/2016

0,74

1150-9 Agência Conta

Mês/ano referência 12895-3 P M DI PINHEIRO FESTIJIP JANEIR0/2016

') ;•t ih! ICO ~>UPREMO- CNP.JS PUGLICO Sl.li'IU MU Datn Histórico

31/12/2015 SALDO ANTERIOR



RENDIMENTO BRUTO(-) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-)


31/12/2015 29/01/2016

No mês No ano

Últimos 12 meses

3. 061362680 3,083567742

0.7253 0,7253 8,9314

Valor Valor IR Prej. Cornp. 0,74

0.74

0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,74

05/02/2016 09:56:53


0.240535 0,240535




Ceará




CONlA: 13.059-1 (CEX)



Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato Data Histórico Doe 29/01/2016 Saldo da conta de aplicaçio

(+)

SALDO REAL EM 29/01/2016 (=)

CONCILIAÇÃO 13ANCÁHJA

EM 29/01/2016

R$

73,36

117.26

190,62

-~-VIEIRA

FINANÇAS MARIA BENITARCIA PINHEIRO

TESOUREIRA

Pag.: 0001

Agência Conta corrente

Perlodo do extrato

1150-9

13059-1 PM DEPUTADO PINHEIRO-CEX Mês atual

Dt. IIH> ·li.n•mto Dt. balancete Histórico 30112/2015 Saldo Anterior

lnvest.com Resgate Autom. Saldo Disponível Juros Data de Debito de Juros IOF

Data de Debito de IOF

:·,,;~.;,_, •.li.' fli!Hh.>s de investimento

S PUBLICO SUPREMO

OBSERVAÇÕES:



05/0212016 09:41:23

Documento Valor R$


Saldo 73.36 c

117.47 c 190,83 c

0,00 29/02/2016

0,00 01/03/2016

117,47

...•. ~ ( .. !ier,te


Mês/ano referência 13059-1 PM DEPUTADO PINHEIRO-CEX JANEIR0/2016

Dnta Blstórlco 31/12/2015 SALDO ANTERIOR


' , l .. '.ll~~~' (i. • ifiPS


RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF(-)


• r • . • i_ f;~

31/12/2015 29/01/2016

t•i ·i!)jii:.Ídfi{'

3' 061362680 3,083567742

No mês 0,7253 No ano O, 7253 Últimos 12 meses 8,9314

Valor Valor IR Prej. Comp. 116,41

117.26

116,41 0,00 0,00 0,85 0,00 0,00 0,85 117,26

05/02/2016 09:57:22


38,026957 38,026957




ceara

Governo Municipal de Deputado rrapuan Pinheiro Canso 7 i dado



CONTA: 13.330-2 (CIDE)

u.G. :sec. de Administraçlo e Finanças


saldo de aplicação financeira nlo demonstrado no extrato

Data Histórico Doe

29/01/2016 Saldo da conta de aplicação (+)

SALDO REAL EM 29/01/2016 (=)


EM 29/01/2016

R$

--------·---·--· 4.440,06

143' 84

4.583,90

ANTONIO ICAROLPINHEIR . VIEIRA


TESOUREIRA

Pag.: 0001


Perlodo do extrato

J. ! ; l' '·. ! l' ~.~ ~.•

1150-9

13330-2 PM DEPUTADO PINHEIR-CIDE 01/2016

IJt. tnovínnmto Dt. balancete Histórico 11.'12!2015

13/01/2016

13/0 1 !20 1()

J 1101/201 G

Saldo Anterior

COTA DAF- CREDITO

COTA DAF-DEBITO

SALDO

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------

05/02/2016 09:41:47

Documento Valor R$ Saldo 0.00 c

350 4.484,90 c 850 44.84 D 4440,0() c

4.440,06 c




1150-9

,.!IP!l\C


13330-2 PM DEPUTADO PINHEIR-CIDE JANEIR0/2016

Dal.a Histórico 31/12/2015 SALDO ANTERIOR


SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LiQUIDO SALDO ATUAL =

31/12/2015 29/01/2016


3,061362680 3,083567742

0,7253 0,7253 8,9314

Valor Valer IR Pn>J. l;c.mp. 142,80

143,84

142,80 0,00 0,00 1,04 0,00 0,00 1,04 143,84

05/02/2016 09:57:52

Ouantldade cotas Valor cota Saldo cotas 46,646596

46,646596 46,646596




Ceará


Consolidado ..

BANCO: 001-Banco do Brasil SoAo AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150 CONTA: 130586-0 (BBo (SECo ADM E FINA)

UoGo :seco de Administração e Finanças


EM 29/01/2016

R$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2016 0,00

saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c) Data Histórico Doe 22/12/2015 CHEQUE COMPENSADO 855561 (+) 148' 71

saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato Data Histórico Doe 29/01/2016 saldo da conta de aplicação (+) 5o 506' 73

saída na cont~lidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data Histórico

16/12/2015 despesa extra-orçamento


Doe

855561 (-)

(=)

148,91

5o506,53

------MARIA BENITARCIA PINHEIRO

TESOUREIRA

Pago: 0001

Agência 1150-9 Conta corrente

Perlodo do extrato 13586-0 P M D I P S ADM FINANCAS 01/2016

DI movimento Dt. balancete 24112/2015

04/01/2016

04101'2016

051011201 G

05/01/2016

05/01/2016

06/0112016

06/0112016

0610112016

06/0112016

07101/2016

07/01/2016

0810 "1120 16

08101/2016

01Hl 1'20 Hi 08/01/2016

08i01i2016

08/01/2016

12101/2016

"12/01/2016

1410112016

14/01/2016

14101/:2016

14/01!L016

14i01i2016

14/01/20"16

14i011201G

14/01/2016

14!0 112016

15/0112016

15!0 1120"16

15/0112016

15i01!20H3

1 B/011201 G

1810112016

18/01/2016

1810112016

19101/2016

EJ!01't!01l:i

L'Oi01/201G

2lLO I 12016

20/01'2016

20/01'2016

L'Oi01/201G


Cheque

BB CP Admin Supremo


05/01115014140-2 PMDIP COTA PAR

Cheque

88 CP Admin Supremo



Cheque

Cheque

88 CP Admin Supremo



88 CP Admin Supremo

Estorno Autent Pagamento

Cheque

Cheque

Cheque

Cheque Compensado

88 CP Admin Supremo

Cheque

BB CP Admin Supremo


14/01 1150 8462-7 Pf~EFEITURA MUN


14/011150 8462-7 PREFEITURA MUN

Cheque

Cheque

Cheque

Cheque

Cheque


14/01 1150 20810-8 PMDIP FUNDO M

88 CP Admin Supremo

Cheque

Cheque

Cheque Compensado

BB CP Adtlllrl Supremo



Cheque

Cheque

BB CP Admin Supremo

Cheque

BB CP Admin Supremo


20101 1150 8462-7 PREFEITURA MUN

+ Transfetência on lllle

20/01 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR

Cheque

Cheque

Cheque

Documento

855.574

70

661.150.000.014.140

855.583

70

661.150.000.008.462

855.589

855.590

70

661.150.000.008.462

70

855.588

855.584

855.588

855.588

855.591

70

855.586

70

661.150.000.008.462

661.150.000.008.462

855.592

855.593

855.594

855.595

855.596

661.150.000.020.810

70

855.599

855.600

855.597

70

661.150 000.008.462

855.585

855.601

70

855.587

70

661.150.000.008.462

661.150.000.014.140

855.602

855.603

855.604

05/02/2016 09:42:47

Valor R$ Saldo 0,00 c

2.495,00 D

2.495,00 c 0.00 c 1.429,00 c

155,06 D

1.273,94 o 0,00 c 2.658,00 c

14,60 o 112,500

2.530,90 D 0.00 c 3.777.00 c

3.777,00 D 0,00 c 2.530,20 c

318,60 o 2.530,20 D

2.530,50 D

3.776,54 D

6.625,64 c 0.00 c 355,00 D

355,00 c 0,00 c 3.924.00 c

28.650.00 c

26.839.89 o 14,60 o

748,50 D

76,42 D

27.10 o 3.923,21 D

944,28 o 0.00 c 143,24 o

14.60 D

636,22 o 794,06 c 0.00 c

2.683,00 c

250.00 D

2.682,30 D

249,30 c 0.00 c 350,00 D

350.00 c 0.00 c 26.479,00 c

15.078.00 c

1.850,00 D

5.328,00 D

2.000,00 D

20/01/2016 Cheque 855.606 5.614,50 o 20/01/2016 Cheque 855.607 1.000,00 o 2010112016 Cheque 855.610 4.500.00 D 2010112016 Cheque 855.612 1.272,00 D 20!01 12016 Cheque 855.613 333.85 D 20101/2016 +Transferência on line 661.150.000.012.621 75.077,17 D

20/01 1150 12621-7 CAMARA D I PIN 20/0112016 BB CP Admin Supremo 70 4.581.48 o 0.00 c 21101/2016 Cheque 855.608 1.284,93 D 21 /()1120 1 (i 88 CP Admrn Supremo 70 1.284,93 c 0.00 c 2210112016 + Transferência on line 661.150.000.014.140 21.085,00 c

22/01 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR 2210112016 Cheque 855.614 21.085,03 o 22/01/2016 BB CP Admin Supremo 70 1,00 c 2210112010 B8 CP Admin Supremo 70 0,97 D 0.00 c 25/01/2016 + Transferência on line 661.150.000.014.140 35,00 c

25/011150 14140-2 PMDIP COTA PAR 25/0112016 Cheque 855.605 895.00 D 25/01/2016 Cheque Compensado 855.598 148,91 D 25/0112016 BB CP Admin Supremo 70 1.008,91 c 0.00 c 26/01/2016 Cheque 855.615 35,00 D 2610112016 BB CP Admrn Supren1o 70 35.00 c 0,00 c 27/01/2016 + Transferência on line 661.150.000.014.140 3.094,00 c

27101115014140-2PMDIPCOTAPAR 27/01 12016 Cheque 855.616 2.083,12 D 27/01i201G Cheque 855.617 1.010.460 27101120'16 Cheque Compensado 855.611 2.400,00 D 27/01/2016 BB CP Admin Supremo 70 2.399,58 c 0,00 c 3110112016 SALDO 0.00 c

OBSERVAÇÓES:

Transação efetuada com sucesso por: J3966715 MARIA 8ENITARCIA PINHEIRO.



Mês/ano referência 13586-0 P M DI P S ADM FINANCAS JANEIR0/2016

;_, ''UU: ICO SUPREMO- CNPJS PUBLICO SUf>HL MO Llata Histórico

31/12!:2015 SALDO ANTERIOR

04101!2016 RESGATE





Aplicação 17/12/2015 05/01/2016 APLICAÇÃO

06101'2016 APLICAÇÃO

CJ7101/2016 APLICAÇÃO

08101!2016 RESGATE



Aplicação 05/01/2016 12/0112016 RESGATE



14101/2016 APLICAÇÃO

1510112016 RESGATE


Aplicação 06/01/2016 1910112016 RESGATE


2010112016 APLICAÇÃO

21/01/2016 RESGATE


AplicaçÃo 07/01/2016

22'01 '2016 APLICAÇÃO

22101/2016 RESGATE



2610112016 RESGATE


27/01/2016 RESGATE



29101 '20 16 SALDO ATUAL

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-)


31/12/2015 29/01/2016

3,061362680 3,083567742

Valor Valor IR PmJ. Comp. 7.943.38

2.495,00

1.051,84

225,23

0,14

8,10

1.209,69

1.273,94

2.530,90

3.777,00

6.625.64

2.955,39

2.503,75

1.166,50

355,00

108,90

246,10

944,28

794,06

794,06

249,30

249,30

350,00

350.00

4.581.48

1.284,93

899,19

385,74

0.97

1.00

1.00

1.008,91

1.008.91

35,00

35,00

2.399,58

2.3G4,:~1

35.37

5.506 73

7.943,38 13.108,57 15.598,42 53,20 0,00 0,00 53,20 5.506,73

05/02/2016 09:59:04

Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 2.594.720044

814.700092 3,062476640 1.780,019952 343,459135

73,544047

0,045915

2,645725

395.005270

415.8345'12 3,063574481 2.195,854464

825,824902 3,064693244 3.021.679366

1.231 ,988226 3,065776050 4.253,667592

2.160.372799 3,066896604 2.093.294793 963,640871

816,379081

380,352847

115,668921

35.481665

80,187256

307,450665

258,447169

258,447169

81.112328

81 '112328

113,834698

113,834698

1.489.544782

417,611952

292,243451

125,368501

0.315143

0,324890

0.324890

327.6656o6

327.665666

11,362895

11,362895

778,746519

767,266274

11.480245

1:785,830345

3,069104451

3,071322026

3,072426767

3,073515526

3,074633718

3,075758483

3,076851590

3,077961548

3,077961548

3,079083668

3,080200878

3,081336405

1.977.625872

2.285,076537

2.026.629368

1.945,517040

1.831,682342

3.321.227124

2.903,615172

2.903.930315

2.903,605425

2.575.939759

2.564,576864

1.785,830345

1. 785.830345

Cear· á


consolidado



CONTA: 14.013-9 (BB. S/A (PASEP))

u.G. :sec. de Administraçio e Finanças


CONCILlAÇÀO ~ANC:ÀIUA

EM 29/01/2016

R$

0,00


Data Histórico Doe



ANTONIO ICA~O PIN EIRO VIEIRA


(+) 102,98

(=) 102,98


TESOUREIRA

Pag.: 0001


Perlodo do extrato

1150-9 14013-9 P M DI P PASEP FOPAG

Mês atual

DL Pl(Wimnnto Dt. balancete Histórico 20 10812013 Saldo Anterior

lnvest.com Resgate Autom. Saldo Disponivel Juros

Data de Debito de Juros IOF Data de Debito de IOF

S PUBLICO SUPREMO

OBSERVAÇÓES:



05/02/2016 09:46:25

·-

Documento Valor R$


Saldo 0,00 c

103,16 c '103,16 c

0,00

29/02/2016

0,00 01/03/2016

103,16

1150-9

Clwnte


14013-9 P M DI P PASEP FOPAG JANEIR0/2016

S PUfYXO SUPREMO· CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data Histórico 31/12/2015 SALDO ANTERIOR



RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =

31/12/2015 29/01/2016


3,061362680 3,083567742

0,7253 0,7253 8,9314


102,98

102,23 0,00

0,00 0,75 0,00 0,00 0,75 102,98

05/02/2016 10:00:40


33,395014 33,395014



ceará

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro Canso·! i dado

HANCO: 001-Banco do Brasil S.A.


CONTA: 14.129-1 (LEILAO)



CONCILIAÇÃO BANCÁfUA

EM 29/01/2016

R$

0,00


Data Histórico Doe

29/01/2016 Saldo da conta de aplicação


I ANTONIO ICAR~ P VIEIRA

SEC. DE ADMINISTRAÇÃ9 E FINANÇAS

(+) 56' ll

(=) 56' 11


TESOUREIRA

Pag.: 0001


1150-9

14129-1 P M DI PINHEIRO LEILAO Mês atual

Dt. movimento Dt. balancete Histórico 24/10/2011 Saldo Anterior


Data de Debito de Juros IOF


S PUBLICO SUPREMO

------------------------------------------------------------------------------------------------

OBSERVAÇÕES: ------------------------------------------------

Documento

05/02/2016 09:46:49


56.21 c 5G,21 C

0,00 29/02/2016

0,00 01/03/2016

56,21





Mês/ano referência 14129-1 P M DI PINHEIRO LEILAO JANEIR0/2016

'; ~,, ií': I·; '1' SUPF~EMO- CNPJS PUBLICO SUPRHVlO

Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. 31/12/2015 SALDO ANTERIOR 55,70

29/01/2016 SALDO ATUAL 56.11

SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF(-)


31/12/2015 29101/2016

3, 061362680 3,083567742


55,70 0,00 0,00 0.41 0,00 0,00 0,41 56,11

0510212016 10:01 :07


18,195682 18,195682




Ceará

Governo Municipal de Deputado rrapuan Pinheiro canso 1 i dado



CONTA: 14.140-2 (BB.S/A ICMS)

u.G. :sec. de Administraçlo e Finanças


Saldo de aplicaçào financeira nlo demonstrado no extrato Data Histórico Doe 29/01/2016 saldo da conta de aplicaçlo (+)

SALDO REAL EM 29/01/2016 (=)


EM 29/01/2016

R$

0,00

141' 2 7

141' 27

ANTONIO !CARO PINHEIRO VIEIRA

SEC. DE ADMINI~TRAÇÃO E FINANÇAS MARIA BENITARCIA PINHEIRO

TESOUREIRA

Pag.: 0001

-~J 0510212016 09:47:29

I. j:'!flhl ' .. •'ll.l ;>l!!;;{

Agência 1150-9 Conta corrente 14140-2 PMDIP COTA PARTE ICMS Perlodo do extrato 01/2016

i ,\1] ·'' •' .. Dt. :n<>viuwnto DL balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo

2311212015 Saldo Anterior 0,00 c 0410112016 + TED-Crédito em Conta 5.167.257 98.950,00 c

104 0754 12464103000191 PM DEP IRAPUAN cwo 1'20 16 + Transferência on line 661.150.000.001.123 64,00 o

04/0'1 1150 1123-1 P fv1 DI PINHEI 04101'2016 + Transferência on line 661.150.000.013.573 14.436,00 D

04/011150 13573-9 P fv1 DI P SEC 04/0112016 BB CP Admin Supremo 70 84.450,00 o 0.00 c 05/01/2016 + Transferência on line 661.150.000.001.123 1.984,00 D

05/01 1150 1123-1 P M DI PINHEI 0510112016 + Transferência on line 661.150.000.013.573 250.00 D

05/011150 13573-9 P M DI P SEC 05/01/2016 + Transferência on line 661.150.000.013.574 650,00 o

05i01 11501:3574-7 P MO I PINHEI 05101 12016 + Transferência on line 661.150.000.013.575 1.000,00 D

05/0'1 1150 13575-5 P M D I P S M 05/01/2016 + Transferência on line 661.150.000.013.586 1.429,00 D

05/01 1150 13586-0 P M D I P S AO 05/()112016 + Transfer·ência on line 6() 1150.000.013.640 1.300.00 D

05/01 115013640-9 P 1'v1 DI P S A 05/0112016 + Transferência on line 661.150.000.015.411 1.518,00 D

05/01 1150 15411-3 PMOIP SEC ACAO 0510112016 BB CP Admin Supremo 70 8.131,00 c 0,00 c 0710112016 + TED-Crédito em Conta 9.880.603 68.310,00 c

104 0754 12464103000191 PM DEP IRAPUAN 07 01 '2016 88 CP Admin Supremo 70 68.310,00 D 0.00 c 12/0112016 + Transferência on line 664.377.000.008.7 45 20.000,00 o

12/01 4377 8745-9 S AUTONOMO AGU 12/0112016 88 CP Admrn Supremo 70 20.000,00 c 0.00 c 13/01/2016 + TEO-Crédito em Conta 8.034.213 22.635,00 c

104 0754 12464103000191 PM DEP IRAPUAN 13/01/2016 BB CP Adrnin Supremo 70 22.635.00 o 0.00 c 1510112016 + Transferência on line 661.150.000.013.573 7.000,00 D

15/01115013573-9PMOIPSEC 15101201() + Transferêncra on lrne ()61.1 b0.000.013.640 3.120,000

1510 I 1150 13640-9 P rv1 O I P S A 15/01/2016 + Transferência on line 661.150.000.017.131 16.458,00 o

15/01115017131-7 FMS OIP FUS 15101/2016 88 CP Admin Supremo 70 26.578,00 c 0.00 c 18/0112016 +Transferência on line 661.150.000.001.123 1.402,00 D

18/0111501123-1 P M DI PINHEI 18'01'2016 + Transferência on line 661.150.000.013.573 2.163.00 o

18/01 1150 13573-9 P MO I P SEC 18/01/2016 + Transferência on line 661.150 000.013.575 10.144,00 D

181011150 13575-5 P M DI P S M 18/01/2016 +Transferência on line 661.150.000.013.640 2.146.00 D

1810 1 1150 1 3640-9 P M D I P S A 18/0112016 +Transferência on line 661.150.000.015.411 2.050,00 D

18/01 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAO 18101:201 G + Transferêncra on lllle 661.150.000.017.131 9.197.00 D

18i01 1150 17131-7 FMS DIP FUS 1810112016 BB CP Admin Supremo 70 27.102,00 c 0,00 c 2010112016 +TE O-Crédito em Conta 7.209.346 40. 17R on r

104 0754 12464103000191 PM DEP IRAPUAN 20/01/2016 + Transferência on fine

661.150.000.013.574 767,00 D 20/011150 13574-7 P M DI PINHEI 2010112016 + Transferência on line

661.150.000.013.575 7.868.00 o 20/01 1150 13575-5 P M DI P S M 20/01!2016 + Transferência on fine

661.150.000.013.586 75.078,00 o 20/011150 13586-0 P M DI P S AO 20101/2016 BB CP Admin Supremo

70 43.535,00 c 0.00 c 22/01/2016

+ Transferência on fine 661' 150.000.013.573 1.440,00 o 22101 1150 13573-9 P M DI P SEC 72 01 '201()

+Transferência un line 661.1 b0.000.013.586 21.085,00 D 22/01 1150 13586-0 P M DI P S AO 22/01/2016

+ Transfe1·ência on line 661.150.000.017:131

480,00 D 22/01115017131-/FMSOIPFUS 22/01 '2016 88 CP Admin Supremo

70 23.005.00 c 0.00 c 25/01!201 G

+Transferência on fine 661.150.000.001.123 286,00 o 25/01 1150 1123-1 P M DI PINHEI 25101/2016

+ Transferência on line 661.150.000.013.573 142,00 D 25/01 1150 13573-9 P MO I P SEC 25/0112016

+ Transferência on fine 661150.000.013.574

85,00 o 25/01 ·1150 13574-7 P MO I PINHEI 25101/<'016 + Transferência on fine

661.150.000.013.575 901,00 D 25/011150 13575-5 P MO I P S M 25/01/2016

+ Transferência on fine 661.150.000.013.586

35,00 o 25/01 1150 13586-0 P M DI P S AO 25101'2016 + Transferência on fine

661.150.000.013.640 202,00 o 25/01 1·150 13640-9 P MO I P S A 25/01/2016 + Transferência on line

661.150.000.015.411 158,00 o 25/01 1150 15411<:l PMDIP SEC ACAO 25/01/2016 + Transferência on fine

661.150.000.0'17 .131 899,00 o 25/01 1150 17131-7 FMS OJP FUS 25/01/2016 88 CP Admin Supremo

70 2.708,00 c 0,00 c 27/01/2016

+ TED-Crédito em Conta 5.992.420 85.730,00 c 104 0754 12464103000191 PM OEP IRAPUAN 2710112016

+ Transferência on fine 661.150.000.001.123 4.176,00 D 27/0111501123-1 P MO I PINHEJ 27101!2016

+ Transferência on fine 661.150.000.001.123 4.552,00 o 27/01 1150 1123-1 P M DI PINHEI 27/01/2016

+ Transferência on fine 661.150.000.013.575 15.771,00 D 27/01 1150 13575-5 P MO I P S M 27101'201()

+Transferência on Jine 661150.000.013.586 3.094,00 o 27/01 115013586-0 P MO I P S AO 27/01/2016

+Transferência on fine 661.150.000.015.411

955,00 o 27/01 '1150 15411-3 PMOIP SEC ACAO 27/0112016 + Transferência on fine

661 150.000.017.131 5.696,00 o 27/01 1150 17131-7 FMS DIP FUS 2710112016 + Transferência on fine

661.150 000.021.096 10.710,00 o 27101 1'150 21096-7 PREFEITURA MUN 27101/20 1(i + TransferêiiCiêl on l111e

GG4.3'17.000.008. 745 11.000,00 o <'7/01 4377 8745-9 S AUTONOMO AGU 27101/20'16 BB CP Admin Supremo

70 29.776,00 o 0,00 c 29!0 112016

+ Transferência on line 661 '150.000.017. 131 54.700,00 o 29/01115017131-7 FMS OIP FUS 29/01/2016

88 CP Admin Supremo 70 54.700,00 c 0,00 c

31101'201() SALDO

0,00 c

------------------------------------------------




1150-9 Agência

Conta

Mês/ano referência 14140-2 PMDJP COTA PARTE ICMS JANEIR0/2016

:: Pt '· 'IC U SI}PRf:MO ·· ('NPJS Pt.II-JUC(i ~~UI·f~f MO Data Histórico

31112/2015 SALDO ANTERIOR 04/01/2016 APLICAÇÃO

05101!20'16 RESGATE


Aplicação 04/01/2016 07/01/2016 APLICAÇÃO

12/01/2016 RESGATE

Aplicação 04/01/2016 13'01/2016 APLICAÇÃO

1510112016 RESGATE

Aplicação 04/01/2016 18/01/2016 RESGATE



Aplicação 07/01/2016 22í0112016 RESGATE


Aplicação 07101/2016 27 !O 1/2016 APLICAÇÃO

29/01/2016 RESGATE



Aplicação 27/01/2016 29.'01/2016 SALDO ATUAL


RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(·) IOF(-)


31/12/2015 29/01/2016

No mês

No ano

Últimos 12 meses

3,061362680 3,083567742

0,7253 0,7253 8,9314


84.450.00

8.131,00

119.26

8.011,74

68.310,00

20.000.00

20.000,00

22.635.00

26.578,00

26.578,00

27.102,00

27.102,00

43.535,00

3.000.69

40.534.31

23.005,00

23.005,00

2.708,00

2.708,00

29.77G,OO

54.700,00

2 310,36

22.733.35

29.656.29

141,27

119,17

205.171,00 205.759,00 610,10 0,00 0,00

610,10 141,27

05/02/2016 10:01:24

Valor IOF Quantidade <:otas

38.927759 27.575,720544

2654,089218

38,927759

2.615,161459

22.281,470950

6.516,558924

6.516,558924

7.372,417755

8.650,490969

8.650,490969

8.817,915436

8.817,915436

Valor cota

3.0624 76640

3,063574481

3,065776050

3.069104451

3,070227536

3,072426767

3,073515526

3,075758483

3,077961548

3,079083668

Saldo cotas

27.614,648303

24.960.559085

47.242,030035

40.725.471111

48.097,888866

39.447,397897

30.629,482461

16.475,250182

9.001,147715

8.121,665281

14.154,232279

975.593756

13.178,638523

7.4 7 4,102467

7.474,102467

879.482434

879,482434

9.G63,3395G6

17.739,191928

749,247526

7.372,4177t55

9.617,526647

45,812919

3.081336405 17.785,00484 7 3.083567742 45,812919

45,812919




Ceará




CONTA: 14.141-0 (IPVA)

U.G. :sec. de Administraçâo e Finanças

SAlDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2016

Salrlo de aplicação financeira não demonstrado no extrato Data Histórico

Doe 29/01/2016 saldo da conta de aplicação

(+)

SALDO REAl EM 29/01/2016 (=)


EM 29/01/2016

R$

0,00

9.105,05

9.105,05

ANTONIO IC1RO PiNHEIRO VIEIRA


TESOUREIRA

Pag.: 0001

Agência

Conta corrente

Perlodo do extrato

1150-9

14141-0 PMDIP COTA PARTE IPVA Mês atual

Dt. rnovilrttmto Dt. balancete Histórico

2310612015 Saldo Anterior

lnvest.com Resgate Autom. Saldo Disponive/ Juros



POUPANCA RESG. AUTOMATICO

------------------------------------------------------------------------------------------------

(') Saldo atualizado ate 04.02.2016

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

Documento

05/02/2016 09:48:04

Valor R$ Saldo 0,00 c

9.105.05C 9.105,05 c

0,00 29/02/2016

0,00 01/03/2016

9.105,05

Transação efetuada com sucesso por: J3966715 MARIA 8ENITARCIA PINHEIRO.


Ouvidoria 88 0800 729 5678


Agência 1150-9

Conta 14141-0 PMDIP COTA PARTE IPVA Período 01/2016

:'•. 't.f>,\r•çti·UUI~O DIAHIA Variação 51

A336231838541400018 23/02/2016 19:19:02

Outras condições CTA. RESGATE AUT, PESS.JURIDICA, EXTR NAO REM

'H·:

r .. i<Hlç<.mwnto Dt. base 31112

25t01 231 25/01 23!

SALDO

Histórico Saldo a11t. JUROS

REAJ MON BC

A.g. ongern

1150-9

1150-9

Documento





Valor 9.044,44 c

45.30 c; 15,31 c

9.105,05 c

Ceará

Gover·no Muni c i pa 1 de Deputado I rapuan Pinheiro Canso I i dado

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A. AGENCIA: 1150-AGENCIA 1150

CONTA: 14.148-8 (RESSARCIMENTO)



Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato Data Histórico

Doe 29/01/2016 Saldo da conta de aplicação

(+)

(=)


EM 29/01/2016

R$

0,00

3' 11

3' 11


TESOUREIRA

Pag.: 0001

Agência

Conta corrente Período do extrato

1150-9

14148-8 PMDIP I RESSARCIMENTO Mês atual

Dt. movimento Dt. balancete Histórico 2511112008 Saldo Anterior




·.,.~,,é, •I>:· f•.11ldos du if!vestimento S PUBLICO SUPREMO

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

f1()cumento

05/02/2016 09:48:24

Valor R$ Saldo o 00 c

3.11 c 3,11 c

0,00 29/02/2016

0,00 01/03/2016

3,11






Mês/ano referência 14148-8 PMDIP I RESSARCIMENTO JANEIR0/2016

í ;fi<• H1stórico

J 1!12/2015 SALDO ANTERIOR 2W01i2016 SALDO ATUAL

; ~ ~ I : ~ ' ·' .' ; f ·, -

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES ( +) RESGATES(-)

RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA{-) IOF(-)

RENDIMENTO lÍQUIDO SALDO ATUAL =

31/12/2015 29/01/2016

'._'c:t,l

3,061362680 3,083567742

No mês O, 7253 No ano 0,7253 Últimos 12 meses 8.9314

Valor Valor IR Prej. Cornp. 3.08 3,11

3,08 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,03 3,11

Transação efetuada com sucesso por: J3966715 MARIA BENITARCIA PINHEIRO


A336231838541400009 23/02/2016 18:52:55

Quantidatlt· cotas V olor cota Saldo cotas 1.007559

1 .00'1559 1.007559



Ceará

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro Canso I i dado

CONCILIAÇÃO BANCÁfUA

EM 29/01/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A. A~ENCIA: 1150-AGENCIA 1150

CONTA: 14.191-7 (ROYALTES)



RS

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato Data Histórico

Doe 29/01/2016 Saldo da conta de aplicação

SALDO REAL EM

ANTONIO !CARO PINHEIRO VIEIRA i


(+) 1.226,43

(=) 1.226,43


TESOUREIRA

Pag.: 0001

Agência 1150-9

Conta corrente Perlodo do extrato 14191-7 PM DIP ROYAL TIES PETRO

Mês atual

Dt. rnovimPnto Dt. balancete 24/12/2015

02/02/2016

02102120 1()

(15/02120 16

lnvest.com Resgate Autom. Saldo Disponivel Juros



POUPANCA RESG. AUTOMATICO


COTA DAF- CREDITO

Aplicação Poupança SALDO

(*)Saldo atualizado ate 04.02.2016

------------------------------------------------------------------------------------------------

OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------

-· Documento

350

148

05/02/2016 09:48:54

-----ValorR$

559.87 c 559,87 D

Saldo 0.00 c

0,00 c 0,00 c

1.786.30 c 1.786,30C

0,00 29/02/2016

0,00 01/03/2016

1.786,30





l),

Agência Conta

Período

1150-9

14191-7 PM DIP ROYALTIES PETRO 01/2016

-·:t.t>~u D!i\HIL\ Variação 51

A336231838541400008 23/02/2016 18:51:45

Outras condições CTA RESGATE AUT , PESS JURIDICA, EXTR. NAO REM

l; : I ' ' ~ t , / • • Dt. lançamento 31/12

Dt. base

251(11 24! 25101 24/ ~'::1;1 11 ::.::3.: :.:!511)1 231

SALDO

Histórico Saldo ant.

JUROS

REAJ.MON

JUROS

REAJ MUN.

BC

l:lC

Aç;. origem

1150-9

11SCL9

11 ;,().CJ

! 1 iU-~l

Documento




Para deficientes audittvos 0800 729 0088

Valor 1218.74C

5.28 c 1,31 c O S/ C

0,28 c

1.226.43 c

Ceará


Consolidado



CONTA: 14.525-4 (BB. S/A CONCURSO)

u.G. :sec. de Administraçào e Finanças


CONCILIAÇÃO !lANCÀRlA

EM 29/01/2016

R$

0,00

saldo de aplicaçào financeira não demonstrado no extrato

Data Histórico Doe



ANTONIO ICARO,P!NHEI'RO VIEIRA

SE(. DE ADMINIS~RAÇÀO E FINANÇAS

(+) 13' 71

C~) 13,71


TESOUREIRA

Pag.: 0001

Agência

Conta corrente Perfodo do extrato

1150-9

14525-4 P M DI P CONCURSOS Mês atual

DL movimento Dt. balancete Histórico

0710412015 Saldo Anterior

lnvest.corn Resgate Autom. Saldo Disponivel Juros



S PUBLICO SUPREMO

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------OBSERVAÇàES:

Documento

05/02/2016 09:49:23


13.73 c 13.73 c

0,00 29/02/2016

0,00 01/03/2016

13,73






Mês/ano referência 14525-4 P M D I P CONCURSOS JANEIR0/2016

•: '''.'c.~' I( o S!JP!~[MO- CNP,JS PUBUCU SUPHfMO

Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. 31/12/2015 SALDO ANTERIOR 13.61

29/01/2016 SALDO ATUAL 13,71


RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(·)


. ; I , .. , r~~

31/12/2015 3,061362680 29/01/2016 3,083567742

:.·,.,li.,b:l:dad~c

No mês No ano

Últimos 12 meses

0,7253 0,7253 8,9314

13,61 0,00 0,00 O, 10 0,00 0,00 O, 10 13,71

05/02/2016 10:03:08


4.444672 4,444672





cear-á


Consolidado



CONTA: 14.792-3 (SIMPLES NACIONAL)



CONCILIAÇÃO BANCÀKlA

EM 29/01/2016

RS

0,00


Data Histórico Doe

29/01/2016 Saldo da conta de aplicação ( +) 2. 514' 34

SALDO REAL EM 29/01/2016 (=) 2. 514 ' 34

-------11+-"7"------------------------ ··--·

ANTONIO VIEIRA

SEC. DE ADMINIStRAÇÃO E FINANÇAS


TESOUREIRA

Pag.: 0001

Clr,;nte · Conta atual Agência

Conta corrente

Período do extrato

1150-9

14792-3 PM DEPUTADO PINHEIR-SNA 01/2016

Dt. movintento Dt. balancete Histórico 2311212015

04/01/2016

04/011201()

04/01/2016

11/0J1:2U1G

11/01'201()

121(]112016

12/01/2016

15101/2016

15/01/2016

18/01 '2016

18101/2016

20/01/2015

20/01/2016

20/0112016

22101/2016

22101/2016

22101/2016

2210112016

22/0112016

2610112016

2610112016

27!01/2016

27/01/2016

31 '0 1'20 10

Saldo Anterior

Distrib Simples Nacional


BB CP Admin Supremo

Distnu Srmples Nacional

BB CP Admin Suprerllo

Distrib Srmples Nacion<JI

BB CP Admin Supremo

Oistrib Simples Nacional

BB CP Admin Supremo


BB CP Admin Supremo



BB CP Admin Supremo

Distrib Srrnples Nacional



Oistnb Srntples Nacional

BB CP Admrn Supremo

Oistrib Simples Nacronal

BB CP Admin Supremo

Oistrib Simples Nacional

BB CP Admin Supremo SALDO

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------



Documento

350

350

70

350

70

350

70

350

70

350

70

350

350

70

350

350

350

350

70

350

70

350

70

05/02/2016 09:49:59


418,05 c 21,66 c

439,71 D 0,00 c 5,00 c 5,00 D 0,00 c 5.00 c 5,00 o 0,00 c 5,00 c 5,00 D 0,00 c 5.00 c 5,00 D o.ooc

139,66 c 5,00 c

144,66 o 0,00 c 257,18 c 827.70 c

5,00 c 1500 c

1.104,880 0,00 c 5.03 c 5,03 D 0,00 c

11,90 c 11,90 D 0,00 c

0.00 c

Ouvidoria 88 0800 729 5678


Cl.,:ntc


1150-9 14792-3 PM DEPUTADO PINHEIR-SNA JANEIR0/2016

'.o i-'i._'U.ciCt) SUPREMO- CNP.JS PUf·JU(':(' ;;ur•r(i.'í\10

05!0212016 10:03:30

D<l!a Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 31i12t2015 SALDO ANTERIOR 777.02

04/01/2016 APLICAÇÃO 439.71

1110112016 APLICAÇÃO 5,00

12/0112016 APLICAÇÃO 5,00

15i01i2016 APLICAÇÃO 5.00

18/0112016 APLICAÇÃO 5.00

20t01i2016 APLICAÇÃO 144,66

22/0112016 APLICAÇÃO 1.104,88

26101/2016 APLICAÇÃO 5.03

27/01/2016 APLICAÇÃO 11,90

29/0112016 SALDO ATUAL 2.514.34

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL :::

• I ' ) ê I ' i :~

31/12/2015 3,061362680 29101/2016 3,083567742


0,7253 0,7253 8,9314

777,02 1.726,18 0,00

11 '14 0,00 0,00

11 '14 2.514,34



253,815693

143,579870 3,062476640 397,395563

1,629719 3,068012141 399,025282

1,629139 3,069104451 400,654421

1,627378 3,072426767 402.281799

1,626801 3,073515526 403,908600

47,032301 3,075758483 450.940901 358,964848 3,077961548 809,905749

1,633010 3.080200878 811,538759

3,861960 3,081336405 815,400719 815,400719 815,400719


Ceará

Governo Municipal de Deputado rrapuan Pinheiro Canso I i dado



CONTA: 16.368-6 (APOIO FINANCEIRO)

U.G. :sec. de Administraçlo e Finanças


~aldo de aplicaçio financeira nio demonstrado no extrato Data Histórico Doe 29/01/2016 Saldo da conta de aplicaçio

(+)


t~ (=)

I I


EM 29/01/2016

R$

0,00

4 '8fi

4,86



TESOUREIRA

Pag.: 0001

.. ~ Cliente· Conta atual


Perlodo do extrato

1150-9

18439-X PREFEITURA MUNICIPAL DE D Mês atual

Dt. movi111ento Dt. balancete Histórico 08106/2015 Saldo Anterior

lnvest.com Resgate Autom. Saldo Disponível Juros Data de Debito de Juros IOF Data de Debito de IOF

S PUBLICO SUPREMO

OBSERVAÇÕES:



05/02/2016 09:50:44

Documento Valor R$


Saldo 0.00 c

41,04 c 41,04 c

0,00 29/02/2016

0,00 01/03/2016

41,04

1150-9

Clll~111e

Agência

Conta

Mês/ano referência 18439-X PREFEITURA M DI PINHEIRO JANEIR0/2016

S PU!'UCO SUPREMO· CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data Histórico 31/12/2015 SALDO ANTERIOR


SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-)

RENDIMENTO LÍQUIDO

SALDO ATUAL =

31/12/2015 29/01/2016


''

3,061362680 3,083567742

0,7253 0,7253 8,9314


40.97

40,67 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00

0,30 40,97

05/02/2016 10:04:12

V<llor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 13,286492

13,286492 13,286492



ceará

Governo Municipal de Deputado rrapuan Pinheiro

consolidado



CONTA: 19.326-7 (AFM-APOIO FINANCEIRO)

u.G.:Sec. de Administração e Finanças

Si\l.IJO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2016

CONCILIAÇÃO BANCÀRlA

EM 29/01/2016

R$

0,00


Data Histórico Doe



i ANTONIO !CARO PIN IRO !EIRA

'EC. DE ADMINISTRAÇÃO E F!NANÇAS

(+) 4,64

(=) 4. 64


TESOUREIRA

Pag.: 0001

,_:ílt,ntt: - Cont11 atual


i..l1lC ,J·n•.:ntus

1150-9

19326-7 PM DEPUTADO PINHEIR-AFM Mês atual

Dt. movinH:nto Dt. balancete Histórico 23/0512014 Saldo Anterior

lnvest.com Resgate Autom. Saldo Disponível Juros Data de Debito de Juros IOF Data de Debito de IOF

S,•ldn do tundos dt: investimento

S PUBLICO SUPREMO

OBSERVAÇÕES:

Documento

05/02/2016 09:51:18

Valor R$ Saldo o 00 c

4.65 c 4.65 c

0,00 29/02/2016

0,00 01/03/2016

4,65




19326-7 PM DEPUTADO PINHEIR-AFM JANEIR0/2016

':i P'_'!': !CO ~!UPREMO- CNPJS PU[HI·:::o SUPHfMO

D;;ta Histórico Vai< H Valor IR Prej. Comp. 31112,'2015 SALDO ANTERIOR 4,ô1

29/01/2016 SALDO ATUAL 4.64

Fh"i1Hl10 do mos

SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =

31/12/2015 29/01/2016


3. 061362680 3.083567742

0.7253 0,7253 8,9314

4,61 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,03 4,64

05/02/2016 10:04:40


1,505672 1,505672



c e a r· á


BANCO; 001-Banco do Brasil S.A.


CO~TA; 20.810-8 (FMSS (PREFEITURA))

~.c. :sec. de Administraçio e Finanças



EM 29/01/2016

R$

118 '4 5

,aldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato Data Histórico Doe 29/01/2016 saldo da conta de aplicação (+) 6,28

SALDO REAL EM 29/01/2016 (=) 124,73

E ANTONIO !CARO PINHEIRO ViEIRA

SEC. DE ADMINISTR~ÇÀO E FINANÇAS

~ :::=:-----..... MARIA BENITARCIA PINHEIJlO

TESOUREIRA

Pag.: 0001


1150-9 20810-8 PMDIP FUNDO MS SOCIAL 01/2016

Dt. ntovimento Dt. balancete Histórico 1ti·12t201!j Saldo Anterior

14'011201 G

1410112016

14/01/2016

31101!2016

+ Transferência on fine

14/01 1150 13586-0 P M DI P S AO


237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE


Tarifa referente a 14/01/2016

SALDO

OBSERVAÇÕES:



Documento

661.150.000.013.586

11.401

840.140.900.020.702


05/02/2016 09:52:08

Valor R$

3.923.21 c

3.923,21 o

7,85 D

Saldo 126,30 c

118.45 c

118.45 c


Cli~)rlte


Mês/ano referência 20810-8 PMDIP FUNDO MS SOCIAL JANEIR0/2016

S PUBLICO SUPREMO- CNPJS PUBLICO SUPHE:MO Data Histórico

31/12/2015 SALDO ANTERIOR 29/01/2016 SALDO ATUAL

SALDO ANTERIOR APLICAÇCES (+) RESGATES(-)



; . I • • ~, ~ { ('i f~

31/12/2015 29/01/2016

No mês No ano

Últimos 12 meses

3,061362680 3,083567742

0,7253 0,7253 8,9314


6.28

6,23 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,05 6,28

05/02/2016 10:04:59


2.035938 2,035938


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará


Consolidado



CONTA: 283.144-9 (ICMS (PREFEITURA))



CONCILIAÇÃO 13ANCARIA

EM 29/01/2016

R$

1.374, 52


Data Histórico Doe

29/01/2016 Saldo da conta de aplicação


ANTONIO !CARO ~INHEIRO\VIEIRA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

(+) 109,25

(=) 1.483, 77

MARIA

TESOUREIRA

Pag.: 0001

Cliente- Cont:J atual

Agência 1150-9 Conta corrente Perlodo do extrato

tant,.t:Jientos

283144-9 PREF DEPUTADO IRAPUAN PIN 01/2016

-···-·-"···-······ .. ··-·---··-·····--····-Dt. movimento Dt. balancete Histórico

30/12/2015

29/01/2016

29 101/2016

29/01/2016

29/01!2016

31/01/2016

Saldo Anterior

ICMS-DESONER.EXPORTACO

COTA DAF-DEBITO

COTA DAF-DEBITO

COTA DAF-DEBITO

SALDO

OBSERVAÇÕES:



05/02/2016 09:52:43

Saldo 817,26 c

350 868,00 c 850 6,94 o 850 130,20 o 850 173,60 o 1.374,52 c

1.374,52C


1150-9

Cli<:nte

Agência Conta

Mês/ano referência 283144-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE D JANEIR0/2016

~5 ;:·:.!. · l~:u ~::UPREMO- CNP.JS PUHUCU SLJ~'I<t MO

Data Histórico Valor Valor IR Prej. Curnp. 31112/2015 SALDO ANTERIOR 108.46

29/0112016 SALDO ATUAL 109,25

P •: >H no d<) més

SALDO ANTERIOR APLICAÇl>ES (+) RESGATES(-)



.,_.·/·,; .:i.l'

31112/2015 29101/2016


3' 061362680 3,083567742

0,7253 0,7253 8,9314

108.46 0,00 0,00 0,79 0,00 0,00 0,79 109,25

05/02/2016 10:05:24


35,429431 35,429431


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará


Conso·l i dado

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal


CONTA: 6-9 (POUPANCA)



CONCILIAÇÃO l!ANCÁRII\

EM 29/01/2016

R$

21' 50


Data Histórico Doe



VIEIRA

FINANÇAS

(+) 75.147,84

(~) 75.169,34


TESOUREIRA

Pag.: 0001

'UVVvV!lla '-..-U12\.U

CAIXA :: Extrato das Contas Individuais 1. ·n ll)ern elo Extrato:

'- ·>'Co11ta CAii\/i:

-''i f11/)016 Saldo Atualizado

Página 1 de 1

GOVCONT A CAIXA

754600012

0754/006/00000006-9 P M DE DEP IRAPUAN PirmEIRO

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

21,50(

CAIXA Nome da Agência SENADOR POMPEU, CE

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP

Rentabilidade do Fundo

Extrato Fundo de Investimento

CNPJ do Fundo 00.834074/0001-23

Para simples verificação

Emissão 12/02/2016

No Mês(%), ,.~ .. ~.No:AnPl1o/.~)mtl{1lN!>~PI~Iind-it~rM~S:ês(õlJ)i!ln!Sõta·en;::•;31/12t2o.15'i'J~''fi'~ota:êm:i:zezo17201'Sitl o,6546 • ll 7 ';'1•··o;e~4êí~t~~~lt~90S4'*'~~-~"~~~~II 5,147479 11 5,181175 1

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal

Cliente

Nome P M DE DEP IRAPUAN PINHEIRO \Aniil1se do Perfil do Investidor

Resumo da Movimentação

Endereço SBS- Quadra 04- Lotes 3/4- Brasília/DF

\CPFICNPJ I 12.464.1 o3tooo1-91


Data da Avaliação

CNPJ da Administradora 00 360 305/0001-04

!Mês/Ano !Folha

o112016 I 01101

Página 1 de 2

H1stónco Saldo Anterior I ·ações R .. .,gates '.j

Valor em R$ ·74.659, 11 c

0,00 . 0,00

Qtde de Cotas .• 14.504;01;4'131

0,000000 O,OÓÔOOO

Rendimento Bruto no Mês IRRF ' IOF Taxa de Saída Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito* '··' • '· (') Valor SUJeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data H1stórico

Dados de Tributação

Informações ao Cotista

'·': ·, ...

488,73C 0,00 0,00 0,00

75.147,84C 0,00

Valor R$

Rendimento Base

0,00

f:

.·.·::sulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Bank~ng CAIXA, de forma ~:~t2ca e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-l~ne lhe _cl·,-,porcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu <".•:trato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem ~icó' estratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

~:7:ado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize ~e~ endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

14.504,014431 ~'·::·· ''r, ''"'f·}:'t'

Qtde de Cotas

IRRF

( enrá

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro conso I i dado

BANCO: 104-caixa Econômica Federal AGENCIA: 0754-AGENCIA 0754

CONTA: 311-4 (ICMS)

U.G. :Sec. de Administração e Finanças


Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato Data Histórico Doe 29/01/2016 Saldo da conta de aplicação

(+)

SALDO REAL EM 29/01/2016 (=)

ANTONIO

CON:ILIAÇÀO llANC:ÀRIA

EM 29/01/2016

R$

158,88

2.794,66

2.953,54

SEC. DE ADMINISTRAÇÃo' E FINANÇAS MARIA BENITARCIA PINHEIRO

TESOUREIRA

Pag.: 0001

CAIXA :: Extrato das Contas Individuais

• '' ''J<'fll d('.l Extrato:

'·. ·\(.OlHa CJIIXt\:

í'· r iodo:

!:4 ill/2016 I_ I , ~ til · .)Ulb

l, ' ~ ) Ot;201b

C :7 Ut/2016 r·· i)l/2nJ6

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., 'll/2016

.:C./01/2016 ::.';i)J/2016

·.!L ·;-·n! r)

~ .1 l.: ~:·(_i 1 L'

128028 ENVlO TED

128028 OOC/TEO ELETRONICO

047356 REPICMS

126625 ENVIO TED

126625 DOC/TFD Fl FTf~ON!CO (}c1 n'_)(i PC I' [(H";

104225 cNVfO TEO

104225 OOC/TEO ELETRONJCO

047356 REP ICMS

04 7356 REP ICt.JlS

105177 ENVIO TFD

105177 OOC/TED H.ETPONICO

047356 REP !Cf'.-1S

047356 REP ICMS

144997 CONSORCIO

144997 CONSORCIO

105150 ENVIO TED

105150 DOC/TF!) El.LTHONICO

Salclo 1\tualtzado

Página 1 de 1

GOVCONTA CAIXA

754600012

0754/006/00000311-4

PM DEP IRAPUAN PINHEIRO ICMS

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

98.950,000 167,45(

7,500 159,95C

68.314,69C 68.474,64C

68.310,000 164,64C 7,r:i00 157.14C

L 1 .b43,29C: 22.tl00,43C:

22 635,000 165,43C

7,500 157,93C

37.483,10C 37.641,03C

2.702,64C 40.343,67C

40.178/JOO 165,67(

7,500 158,17C

99.320,34( 99.478,51C

0,37C 99.478,88C

2.378,480 97.100,40C

11.204,020 85.896,38C

B5.730,00D 166,38C

7,c;oD 158,88C

158,88C

'-'" u.: \.1 " - LA u cnv uc: l' uuuu:::;

CAIXA Nome da Agéncia SENADOR POMPEU. CE

~~ ~~~

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Emiss~o

12/02/2016

Página 1 de 2

~IXA FIC PRATICO CP 00 834.074/0001-23 ----~--~~~--------------------~~~~~~~~----~--------~~~~--------~


No Mês(%) 0,6546 11

No.Ano~~/o)i~,~~ f.,.Nos\Úitimos'.12.Meses(%)::\! zqi)Cota em: 31/12/2015 ·o,6046'rc···Hii!ill ~~r ;·;:;:~t.9084···.:.r' ·:"''\11 5.147479

.Cota em: 29/'61i203,Q:%:l4: 11.____ _ __,5:.1-, 1:,_::8_,_11.;..:.7_;;,.5 __ __,1

Administradora

Nome Caixa Econôm1ca Federal

Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF

CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome PM DEP IRAPUAN PINHEIRO ICMS ~nálise do Perfil do Investidor


HlSIÓIICO

Saldo Anterior / ·ações ~ .. .,gates Rendimento Bruto no Mês IR RF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito• ('I Valor sujeito à tributação. conforme legislação em vigor


Data Histórico



)CPFICNPJ I 12.464.1 o3;ooo1-91


Data da Avaliaçtlo

Valor em R$ 2.776,48C

0.00 0,00

18,18C 0,00 0,00 0,00

2.794,66C ' 0,00 . :

Valor R$

·.· .. t'

)Mês/Ano I o112o16

l :· . "

;: .

:·.::;sulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma p:ac1ca e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe c1·<~'orc1onam. Fale com seu Gerente para solicitar a 1nibição do en•;io mensal do seu E:·.t:·ato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com imp1·essão e postagem ccs e~tratos, vocé contribui para preservação do meio-ambiente!

i!e=ado(a} Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize se~ endereço de e-mail.


)Folha I 01101

Qtde de Cotas

539,386793 0,000000 0,000000

Qtde de Cotas

Ceará


BANCO: 104-Caixa Econômica Federal AGENCIA: 0754-AGENCIA 0754

CONTA: 312-2 (IPVA)



CONCILIAÇÃO BANCÁIUA

EM 29/01/2016

R$

50,00

'aldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato Data Histórico

Doe 29/01/2016 saldo da conta de aplicação


- Í'J ANTONIO !CARO PINH~IRO \VIEIRA


(+) 61.423,73

C~) 61.473,73

~---MARIA BENITARCIA PINHEIRO

TESOUREIRA

Pag.: 0001

-- • - ....... && .. - '-"""'-.1../t.\...i.

CAIXA :: Extrato das Contas Individuais Ulll]em do Extrato:

,,uvConta CAIXA:

; ~. '

1 ':- •ll./2016

... ') 1 . / l:i !. (,

IT.'iJ l/2016 ·.:; :11,'2016

~~1/)C~6

I · IJ l/2.0 1 L>

l :'Ol/2016

• i) I í;lt)J6

,iJl/2016

i H 'IHj::O 16

: ~: i o 1! 2 o 16 ,,., íiJ.,/:)01.6

; i; 1 : ;' (j : 1)

!i 1., :!O i.t;

.·.,·r) 1;::o t6

,/(.'01/2016 'i Cil,.)f!~S

i],.')C\16

';.'i) 1/2016

I) 1 .. )r) i. 6

·1 j' )(} .16

,.~l lPü16

047356 REP IPVA

047356 P.EP IPVA

047356 REP IPVA

990001 APL AUTm-1

04 7356 REPIPVA

047356 REPIPVA

047356 REPIPVA

990001 APL AUTOM

047356 REP IP\IA

047356 REP!PVA

047356 REPIPVA

CJ9000l APL AUTm"l

()47356 f{f:p IPVA

990001 APL. AUTm-1

047356 REP I P\1/\

047356 REPIPVA

0473:í6 REP IPVA

047356 REP IPVA

047356 REP IPVA

047356 REP IP\11\

990001 APL AUTOM

Saldo Atualizado

Página 1 de 1

GOVCONTA CAIXA

754600012

0754/006/00000312-2

f'M OEP IRAPUAN PINHEIRO IPVA

de~: 01/01/2016 até: 31/01/2016

1.527,48( 1.577,48C

1.060,55( 2.638,03C

826,96C 3.464,99(

3.414,990 50,00(

1.949,81( 1.999,81C

1.846,42( 3.846,23(

667,66C 4.513,89(

4.463,890 50,00(

2.171,72( 2.221,72C

1.894,99C 4.116,71C

2.774,11C 6.890,82C

6.840,82[) so,ooc 896,48C 946,48C

1396,480 50,00C

1.727,25C 1. 777,25(

2.609,02( 4.386,27C

1.823, 70C 6.209,97C

745,93( 6.955,90(

3.351,13( 10.307,03C

3.284,38( 13.591,41(

1J.54l,41D so,ooc

so,ooc




Extrato Fundo de Investimento

CNPJ do Fundo 00.834.07410001-23

Para simples verificaçao

Emissi!lo 1210212016

Página 1 de 2

No Mês(%)

L----.::0=, 6.:::,_54.:..::;6 _ ____.11 No Anó(% }:l'l:~ '':Nolfúltirtíb!l' 12 Meses(%).1' 1''? i' Cota erri :'31 11212015 ·Cota em: 29/01/20~$~~,

Administradora


Cliente

Nome

0,6546'' :;:'7;11 7,9084 ··~\11 5,147479

Endereço SBS- Quadra 04- Lotes 314- BrasílíaiDF

Conta Corrente

11 5,181175 I

CNPJ da Administradora 00.360.30510001-04

PM DEP IRAPUAN PINHEIRO IPVA rPFICNPJ

12.464 10310001-91 006.00000312-2 !Mês/Ano

0112016 ~Folha

01101 Análise do Perfil do Investidor


H1stónco

Saldo Anterior I ·ações h.""' .... gates ·~;::>~·.;:~~~·-.,·i

Rendimento Bruto no Mês IR RF IOF Taxa de Salda Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito* · ·· · " · ("l \'alor SUJeitO à tributação, COnforme legislação em Vigor


Data

08 I 01 13 I 01 18 I 01 19 I 01 26 I 01

H1stórico

APLICACAO· APLICACAO APLICACAO APLICACAO APLICACAO



Data da Avaliação

Valor em R$ .;::;::::;'!b!tr1Wf:>~: ''31;986,78C

29 157.59C 0,00

279.36C 0,00 0,00

,:", ' 0,00 61423.73C

0,00

Valor R$

3414,99C 4463,89C 6.840,82C

896,48C 13.541,41C

Rendimento Base

0,00

Qtde de Cotas : ;:;.· e:214;oes1.21

5.641' 107932 O,OOOÓOO

11.855,173653 '·'''

Qtde de Cotas

' 662,348362 864,938903

: ~ j :GM.~o4643 173,478569

.;'2.616,137453

IR RF

Coasulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe pr·::ocorcionam. Fale com seu Gerente para sol~citar a inibição do envio mensal do seu e.\tl·ato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem i·" e.':tratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Fn"=ado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize .~e> c' cendereço de e -ma i 1.


Ceará


Consolidado

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal


CONTA: 626.002-0 (FUNASA)

U.G.:Sec. de Administração e Finanças


CONCILIAÇÃO BANC:MIA

EM 29/01/2016

R$

50,00


Data Histórico Doe



ANTONIO IC+RO\.PIN~.EIRO VIEIRA


(+) 302,76

(=) 352,76


TESOUREIRA

Pag.: 0001

UVV\..-Vllld ~dll'.ê:t

CAIXA :: Extrato das Contas Individuais ('r:qcrn do Extrato:

,;,_wConta CAIXA:

'·ltl f~efr:n~rKÍil:

" ill/20 L6 Saldo Atualizado

Página 1 de 1

GOVCONT A CAIXA

754600012 0754/006/00626002-0

P M DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIR

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

50,00(

LA1XA- t.xtrato de l'undos




CNPJ do Fundo

Extrato Fundo de Investimento Para simples verlficaçtlo

Emissllo 12/02/2016

00 834.074/0001-23

No Mês(%) .. ' NO;.I\Jfó(%)í. ~\N<>ilúltimos!?t ~iMes~$s(%lll\liCola emL31712/2015 ' ·' ... ~;.+F.Cotaem: ~9'!,01120lêW~J .__--'o'"'", 6-'-'5'--'-4-"-6 _ ___.li · • ;: o;e54e:::fMfi1hW:~~ll" \!\9õS4'~~'!:Y~~;~,ú~~~ll 5, 14 7 4 79 li 5. 1811 7 5 I

Administradora


Cliente

Nome P M DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIR Análise do Perfil do Investidor


Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

ICPFICNPJ

12464.103/0001-91 Conta Corrente

006.00626002-0 Data da Avaliação

CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

/Mês/Ano /Folha I 0112o16 I 01101

Página 1 de 2

H1stónco Saldo Anterior

·ações l'· ..... ~gates

Valor em R$ 300,79C

0,00 0,00 1,97C 0,00 0,00 0,00

Qtde de Cotas .,;:'58.434155

0,000000 .. · 0,000600

Rendimento Bruto no Mês IR RF IOF Taxa de Safda Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito* ('I Valor suJerto a tributação, conforme legislação em vigor


Data Hrstórico



302,76C 0,00

Valor R$

Rendimento Base

0,00

'·,onsulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Bank1ng CAIXA, de forma pr~t1ca e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serv1ços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu estLato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem ~~s estratos, você contribui para preservação do meio-ambiente'

F rezado (a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.


58,434155 v.

Qtde de Cotas

o i <.: ~. ' '

IR RF



Dep. lrapuan Pinheiro- CE Ediçllo 2013/2016


GESTOR:



Anexo XI - Art. 6° _ Portarias de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio

· ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP.IRAPUAN PINHEIRO

Edlc;Ao 2009 I 2012

. ·poRTARIA N°. 550/2016, DE 04 DE JANEIRO DE 2016.

NOMEIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO AO PREGÃO, E DÁ

>. ' PROVIDtNCIAS. \ ,, A Pr~feita Municipal de Deputado lrapuan Pinheiro, no uso de suas atribuições e,

CONSIDERANDO: : ' .

. I - O artigo 51 da Lei 8666 de 21 de junho de 1.993 que Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências; ... .Jioo,.

;""..:~A Lei 10.520 de 17 qe julho de 2002 que Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos · termos do art. 37, incisa· XXI, da. Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de

bens e serviços comuns, e dá outras providências; ·

111 -· Necessida~e de unificação de informações e a simplificação das normas de semelhante tratamento; e,

RESOLVE: I .;• . Art. 1' - Nomerr Comissão Pell!1anente de Licitação, Pregoeiro e Equipe de Apoio ao Pregão, fo,;,ada poc

1- Presidente ~ Pregoeiro: MARIA JOELMA MOREIRA · 11-· Membros ~a CPL e Equipe de Apoio: JOSE TIAGO DE LIMA MOREIRA

LUZIA NEIDE FERREIRA PINHEIRO · 111- Suplente: : . FRANCISCO MARCIO GLEBES PINHEIRO ·

"· .. · ..

. §1°. ·a quorum para reunião e deliberação da Comissão Permanente de Licitação e de Pregão é de três membros ~rt~residente ou Pregoeiro~ mais dois membros da CPL ou Equipe de Apoio), e o decisão é de maioria dos p~esentes ..

· §2°. Compete à Comissão Permanente de Licitação: . · · I ~ Nas funções relativas à licitação:

a) Recepcionar documentos; b) Cadastrar e arquivar por nomes e espécies os foii1ecedores e prestadores de serviços. c) Recepcionar pedidos relativos a aquisições e contratações; d) Instaurar, numerar, encerrar processo licitatório; e) Redigir editais, convites, atas; D Publicar, enfim responder por todas as fases da licitação; g) Receber documentos, propostas, realizar julgamentos; h) Encaminhar recursos; i) Exercer atividades legais e afins;

§3°. Compete ao Pregoeiro: 11- Nas funções relativas à Pregão(Presencial ou Eletrônico): a) Recepcionar pedidos relativos a aguisições e contratações;

Avenida dos Três Poderes- N °75- CNPJ: 12.464.103/0001-91 Fone/Fax: (88) 3569·1218 E-mail: [email protected]

· Dep. lrapuan.Pinhelro • CE

,. ,.

"····"

'· .· .

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO

,. , -. . I

.~

. 1

· . · ·.·. b! instaurar, numerar, encerrar processo licitatório; · · -; é) Redigir Instrumentos Convocatórios e atas;

.. d) Publicar, enfim responder por todas as fases da licitação; ·. e) Coordenar o processo licitatório; · :. ~ O credenciamento dos interessados;

g) O recebimento dos envelopes das propostas de preços e da documentação de habilitação; h) A abertura dos envelopes.das propostas de preços, seu exame e a classificação dos proponentes;

unicef Edlçlo 2009 I 2012

i), A condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço; · 1)'Conduzir a sessão pública na internet;

k) Verificação de conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório; . I) Dirigir a etapa de lances;

_ · ·, · · · . · · 'm) Verificar e julgar as condições de habilitação; n) Indicar o vencedor do certame; ·

· o) A adjudicação da proposta de menor preço; 'p) A elaboração de ata; Jl} A condução dos trabalhos da equipe de apoio; · .J recebimento, o exame e a decisão sobre recursos, e, a remessa à autoridade competente quando mantiver sua decisão; e,

· s) O encaminhamento do processo devidamente instruído, à autoridade superior, visando homologação e a contratação;

. t):Atividades afins. . . '

§4°. C9mpete a Equipe de Apoio: · · 11· Na~ funções relativas à Pregão(Presencial ou Eletrônico}: a) Pre$tar a necessária assistência ao Pregoeiro; b) Zel~r pela observância dos atos essenciais do pregão, inclusive na modalidade eletrônica, especialmente quanto aos documentos que compõem o respectivo processo; ·

. c) outras funções legais e afins. ·

· Art. 1'. Os membros da Comissão Permanente de licitação responderão solidariamente por todos os atos praticados · pela Comissão, salvo se posição individual divergente estiver áevidarnente fundamentada e registrada em ata lavrada

na reunião em que tiver sido tomada a decisão. · · ·

'"'rt. 3°. Investidura dos membros das Comissões é pelo prazo de 1 (um) ano, de 04 de Janeiro de 2016 à 31 de Dezeátbro de 2016; vedada a recondução da totalidade de seus membros pa_ra a mesma comissão no período subseqüente. ·.

· Art. 4°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5°. Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Maria Rizoleta nheiro Moreira · Prefeita Municipal

Avenida dos Três Poderes- N °75- CNPJ: 12.464.103/0001·91 Fone/Fax: (88) 3569·1218 E-mail: [email protected]

Dep. lrapuan Pinheiro • CE




Secretaria de Ad111inistração e

Finanças

GESTOR:


(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2016 Instrução Normativa D 0 03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezewbro de 2013

Anexo XII- Art. 6° _ Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS I.N.N. 03/13

MODEL0-11

Município: DEP. IRAPUAN PINHEIRO Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 30/12/2016

Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0301

ENTIDADE BENEFICIADA

Responsável pelo preenchimento:

Matrícula

RESPONSÁVEL PELO

CONTROLE INTERNO

ASS.:

NOME:

C. R. C:

RELAÇÃO DAS ENTIDADES

BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

VALOR EMPENHADO (R$)

Cargo:

Assinatura:

CONTADOR

ASS.:

NOME: MANOEL

ERNIL TON FERREIRA

C.R.C: 304-PJ

VALOR PAGO (R$)

ORDENADOR DA DESPESA

VISTO:



Dep. lrapuan Pinheiro- CE Edição 2013 I 2016

Secretaria de Adtninistração e Finanças

GESTOR:



Anexo XIV- Art. 6° _ Lei que fixou os subsídios do Prefeito, vice-Prefeito e Secretários e Lei que fixou o subsídio dos

vereadores;

' . . ,,

•

PREFEITURA MUNI IPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO{:,~~} Rua.l0.1iJmué C:osta-SIN-CNPJ: 12.464.103/000I·'U ~

1 J.'o,t::ti''A.X: 88)3~9-121~.- m~E: (118)3~9-tt~ ..... ~ """' ~-~, n.&, .. l' }, ali: nmt!lú~K,eom.br. , U niCCf --..,, .. 1l cp.lrapu•• Pmbelm • C.E:

f---.•lllUifr• 1c11v1o 100112001

U!l N" 194/2012, Deputad Jrapuan Pinheiro, 14 de setembro de 2012.

O PREFEITO MUNia L DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEJRO

Faço saber que a CÂMA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO aprovou e eu sanei no e promulgo a seguinte lei:

t1rt. :1 o - o Prefeito Munlclpa receberá um subsídio mensal no Valor de R$ D.~cr:.oo (treze mil e quinhent s reais).

Art. :t" • Em licença por motivo de saúde o Prefeito receberá integralmente o seu sun!;f:jio.

Art. J'.l - O Vice-Prefeito receb á em parcela única o subsídio mensal no valor de R$ 9.000/00 (nove mil reais).

Parágrafo Único - A remune~ ção atribuída ao VICe-Prefeito corresponde a 2/3 da remuneração do Prefeito, c bendo·lhe quando no exercício deste cargo, por mals de 15 (quinze) dias, o ve cimento Integral assegurado ao titular efetivo do cargo.

Art. 4° - O Secretário Munici ' I recebera um subsídio mensal no valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos ls).

Att. 5° - Os Subsídios de que trata esta Lei serão assegurados revisão geral e anuuiJ na mesma data da rev o geral dos vencimentos dos servidores públicos munic;nJís, sem distinção d fndlces, observados os limites previstos na Constituição Federal, na Lei d Responsabilidade Fiscal e na Lei Orgânica do l~lunicipkl.

l=';ará~rafo Único - A revisão ilno da respectiva Legislatura.

~rtigo, não se aplica ao primeiro \

' \ ~'P._., ' PREFEITURA MUNI PAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO\,:~;\

RuaJo.VJosu4 Coúa-SJN-CSPJ: ll.~.IOJ/OOOt-91 O FONFJ'FA.'\: 88) JS69-llll- ·'O~<f:: t88)J~·I150 ~

E ail: pBJdjpj)ic.ctm.br UOiCCf p. ln1puaa Pilllleiro • CE

Art. 6: • As despesas deco entes desta Lei serão atendidas por créditos orç;u:,.tmtários e respectivas dot ções consignadas na Lei Orçamentária anual.

Art. ·;•<' - Esta Lei entra em v na data de sua P_l tos a partir dt~ 1)1 de jnnelro de 2013. i~

IRAPUAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN … - PRESTACAO... · Portarias de Nomeação da Comissão de...

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