Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito · 2017-09-15 · Exercício: 2017 BOLETIM DE CAIXA Nº...

Exercício: 2017

BOLETIM DE CAIXA Nº 169 DO DIA 28/08/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 169 DO DIA 28/08/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 169 DO DIA 28/08/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 169 DO DIA 28/08/2017

Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

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Boletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da Receita

Ficha Receita Nome Valor

1 1112.02.01.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 88,652 1112.04.31.01 Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. do Trabalho 447,896 1121.25.01.00 Taxa Lic p/Func Estabelec Com.,Ind. e Prestadora d 78,049 1122.12.01.00 Emolumentos e Custas Processuais Administrativas 33,8911 1122.90.01.00 Taxa de Limpeza Pública 257,7113 1122.99.02.00 Conservação de vias 154,9716 1122.99.05.00 Utilização Terminal Rodoviário 20,0052 1600.03.01.00 SERVIçOS DE TRANSPORTE RODOVIáRIO 2.483,0053 1600.41.01.00 Serv.Captação,Adução,Tratamento,Reservação e Distr 1.672,1754 1600.41.02.00 Multa Juros e Correção - Agua e Esgoto 129,0255 1600.42.01.00 Serv.Coleta,Transporte,Tratamento e Destino Final 972,3056 1600.48.01.00 Serviços de Religamento de Água 52,3484 1721.99.02.00 SNA - Simples Nacional 15,73102 1911.38.01.00 M.J.Mora do Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urba 17,11106 1913.11.01.00 M.J.Mora Dív.At.Imp.s/Propr.Predial Territ.Urbana- 33,50118 1931.11.01.00 Rec.Dív.At.Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urban 26,75122 1932.99.01.01 Multa Juros Correção Div Ativa - Agua e Esgoto 50,89124 1932.99.01.03 Divida Ativa - Coleta de Esgoto 65,79126 1932.99.01.05 Divida Ativa - Agua e Esgoto 109,669004 9999.00.00.07 INSS - C/Contribuição de Servidores 2.817,919010 9999.00.00.17 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores 992,679011 9999.00.00.18 Sindicato 25,029013 9999.00.00.24 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal 1.247,369015 9999.00.00.26 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A 2.386,939021 9999.00.00.43 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia 0,22

Arrecadação do dia: Orçamentária:

Extra Orçamentária:

Total Arrecadado:

6.709,41

7.470,11

14.179,52

Saldo Anterior:

Total Geral:

6.670.147,71

6.684.327,23

Boletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da Despesa

Ficha NEmpG Nome ValorCatEcon.Ano

144 2772 VAN CAR AUTO PEÇAS E MECANICA -ME 2.639,003.3.90.30.392017146 2777 VAN CAR AUTO PEÇAS E MECANICA -ME 1.480,003.3.90.39.05201782 2924 ENFER IND. E COM. PROD. SIDERURGICO LTDA 90,004.4.90.51.91201746 2925 JOAO AURELIANO MARQUES DA SILVA & FILHO LTDA ME94,183.3.90.30.24201716 2926 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP 414,853.3.90.39.05201715 3087 PORTAL TRIBUTARIO EDITORA LTDA ME 119,003.3.90.30.162017

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4138 - 10524)05/09/2017 11:28 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4138 - 10524)05/09/2017 11:29 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4138 - 10524)05/09/2017 11:30 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4138 - 10524)05/09/2017 11:31 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4138 - 10524)05/09/2017 11:32 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4138 - 10524)05/09/2017 11:33 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4138 - 10524)05/09/2017 11:34 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4138 - 10524)05/09/2017 11:34 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4138 - 10524)05/09/2017 11:38 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4138 - 10524)05/09/2017 11:38 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4138 - 10524)05/09/2017 11:39 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4138 - 10524)05/09/2017 11:40 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4138 - 10524)05/09/2017 11:41 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4138 - 10524)05/09/2017 11:41 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4138 - 10524)05/09/2017 11:42 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4138 - 10524)05/09/2017 11:42 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4138 - 10524)05/09/2017 11:43 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4138 - 10524)05/09/2017 11:43 Usuário: Eva

Exercício: 2017




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53 3095 MARCO ANTONIO CHAVES EPP 385,003.3.90.30.012017169 3096 MARCO ANTONIO CHAVES EPP 237,603.3.90.30.012017144 3097 MARCO ANTONIO CHAVES EPP 1.292,603.3.90.30.012017144 3098 MARCO ANTONIO CHAVES EPP 687,003.3.90.30.39201770 3099 MARCO ANTONIO CHAVES EPP 712,003.3.90.30.012017133 3100 MARCO ANTONIO CHAVES EPP 1.472,603.3.90.30.012017133 3101 MARCO ANTONIO CHAVES EPP 687,003.3.90.30.392017190 3102 MARCO ANTONIO CHAVES EPP 237,603.3.90.30.01201746 3103 MARCO ANTONIO CHAVES EPP 3.743,503.3.90.30.01201736 3111 SMARAPD INFORMATICA LTDA 1.455,803.3.90.39.992017102 3116 CENTER PRINT - CARTUCHOS TONNERS LTDA ME 190,003.3.90.30.162017146 3119 C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOÓLATRA1.499,003.3.90.39.052017112 3122 SECRETARIA DE ESTADO EDUCAÇÃO=FUNDEB 6.947,683.1.90.11.012017114 3123 SECRETARIA DE ESTADO EDUCAÇÃO=FUNDEB 1.635,523.1.90.13.022017143 3125 EDER PAULO PAULINO DA SILVA 105,203.3.90.14.142017143 3126 PAULO SAMUEL DA SILVA 240,003.3.90.14.142017143 3127 SILVIO SOARES DA SILVA 20,003.3.90.14.142017143 3128 GENIVAL DE MELO 100,003.3.90.14.142017143 3129 NATANAEL DA SILVA 45,003.3.90.14.14201716 3134 BELMIRO FAZOLI- OF.REGISTRO IMÓVEIS R.B. 29,933.3.90.39.99201724 3135 BANCO DO BRASIL S/A - FORUM 150,423.3.90.36.99201719 3224 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 859,393.1.90.11.44201739 3227 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 2.091,563.1.90.11.44201768 3230 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 1.910,253.1.90.11.44201768 3231 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 68,863.1.90.11.44201751 3234 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 3.831,193.1.90.11.44201751 3235 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 1.277,063.1.90.11.44201756 3238 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 1.595,203.1.90.11.44201756 3239 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 666,873.1.90.11.442017140 3242 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 9.549,403.1.90.11.442017140 3243 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 4.301,173.1.90.11.442017166 3246 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 2.648,143.1.90.11.442017166 3247 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 882,713.1.90.11.442017

Pagamentos do dia: Orçamentária:

Extra Orçamentária:

Total Pago:

56.392,28

0,00

56.392,28

Saldo:

Saldo para o dia seguinte:

6.684.327,23

6.627.934,95

Boletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e Bancos

Bco Conta Depósito Saldo AtualRecur Saldo anterior Retirada

ITR/ INCRA001 5.495,485.495,4840840

FUNDO ESPECIAL001 3.976,313.976,3140850


Exercício: 2017




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ICMS DES EXPORTA001 4.668,504.668,5040860

IPVA C/C 507982-001 453.632,10453.632,1040870

Movimento 73004-001 20.000,00 150.175,641.761,02168.414,6240890

FPM-FUND PART MU001 20.316,56 78.493,810,0098.810,374090

CEX001 2.029,042.029,0440910

SIMPLES NACIONAL001 0,00 32.645,4215,7332.629,694220

CIDE001 6.953,556.953,554233

SAE FNDE SAL.EDU001 2.159,60 206.724,870,00208.884,4742650

FUNDEB001 8.583,20 -19.599,660,00-11.016,4642680

PMRB-FMCA001 8.566,738.566,7342850

PM RIBEIRÃO BONI001 0,00 29.383,352.483,0026.900,3543620

FME001 190,00 36.039,560,0036.229,564380

PREF MUN RIB BON001 39.438,1339.438,1343880

MERENDA ESCOLAR001 269,34269,3445510

ICMS001 54.659,7854.659,7847390

IPVA001 927,78927,784740

MDE001 263,05263,0547420

ROYALTIES001 4.175,324.175,3247430

RENOVA SAÚDE001 11.261,7911.261,7947470

CONV.7540076/16001 1.849,581.849,5847540

FUNDO MUNIC.SAÚD001 104.238,04104.238,044761

CAUÇÃO001 935,73935,7360810

ALIENAÇÃO DE BEN001 183.521,08183.521,0860830

MANUT.EDUC.INFAN001 36.398,3836.398,386095

AFM - APOIO FIN001 715,08715,086101

FUNDO MUN SAUDE001 17.225,14 12.062,7620.000,009.287,906104

SORRIA SÃO PAULO001 66.576,0066.576,006108

PROT.BÁSICA001 30.366,5830.366,586109

PROT.ESPECIAL001 50.967,7350.967,736110

EMEI CENTRO001 219.488,98219.488,986118

CONV.307/2013001 807,66807,666221

BRASIL CARINHOSO001 638,84638,846222

Produção Mineral001 18.114,3718.114,376223

PAR001 4.578,944.578,946224

PNATE001 31.072,3031.072,306226

CENTRO DE CONV I001 172.878,58172.878,586227

IGD-SUAS001 9.331,939.331,936229

PAIF001 41.542,6341.542,636230

FMASIGDBF001 69.946,7569.946,756231

PPD001 549,25549,256232

Casa Abrigo001 34.730,9234.730,926233

CRIANÇA FELIZ001 25.285,8125.285,816236

ARRECADAÇÃO104 268,51268,514261

CAIXA FEDERAL AR104 0,00 759.728,762.001,99757.726,7742620

CEF 19875-9 (POU104 4.823,394.823,3943040


Exercício: 2017




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TRANSP.COLETIVO104 969,12969,1243750

QESE104 3.143.345,413.143.345,4143790

104/19984/662400104 33.589,2833.589,2847560

LIM.FINANC.MEDIA104 84.130,4084.130,4047570

FARMAC.BÁSICA104 40.002,4040.002,4047580

VIG.EPIDEMIOLÓGI104 11.471,6611.471,6647620

CEF RECAPEAMENTO104 51.619,7651.619,766119

CONV.805815/2015104 35.891,8435.891,846225

Emenda Lobbe104 124.604,91124.604,916234

CTR 1018656-71104 87.227,7487.227,746235

CONTA MOVIMENTO237 23.483,9623.483,9641280

6.670.147,71 26.261,74 68.474,50 6.627.934,95


Exercício: 2017




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Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:

Correção de Lançamento:

Total:

0,00

0,00

0,00

RIBEIRAO BONITO, 28 de agosto de 2017

FRANCISCO JOSÉ CAMPANERPrefeito Gestor de Finanças Cont Orç. - CRC: 1SP203356/O-5/SP

VANDERLEI AP PAULO DA SILVA

Coordenador FinanceiroMARCIA MARIA BARBOZA


Exercício: 2017




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Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:

+ Receita Arrecadada no dia:

+ Anulação de Despesa:

- Anulação de Receita:

- Empenhos Pagos no dia:

+ Saldo Atual:

6.670.147,71

14.179,52

0,00

0,00

56.392,28

6.627.934,95

- Deduções do FUNDEB: 0,00


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