PREVISÃO DA RECEITA - PROPOSTA 2013
5
ITEM % S/ TOTAL RECEITA TOTAL 42.041.788.033,00 100,00 Receitas Correntes 36.849.377.798,00 87,65 Receita Tributária 17.804.295.320,00 42,35 IPTU 5.323.726.736,00 12,66 ITBI 1.298.667.094 3,09 ISS 9.704.563.939,00 23,08 Outras Rc Tributarias 1.477.337.551 3,51 Transferências Correntes 14.592.236.515,00 34,71 Transferências da União 2.363.190.147 5,62 FPM 201.627.369 0,48 SUS 1.545.147.000 3,68 Demais Transferências da União 616.415.778 1,47 Transferências do Estado 8.655.801.741 20,59 ICMS 6.661.385.968 15,84 IPVA 1.908.239.643 4,54 Demais Transferências do Estado 86.176.130 0,20 FUNDEB 3.343.682.834 7,95 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 229.561.793,00 0,55 Receitas de Capital 5.513.176.070,00 13,11 Operações de Crédito 47.902.424,00 0,11 Alienação de Bens 2.552.206.265,00 6,07 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (CAPITAL) 2.120.955.318,00 5,04 PREVISÃO DA RECEITA - PROPOSTA 2013
description
PREVISÃO DA RECEITA - PROPOSTA 2013. DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES PARA DÍVIDA PÚBLICA - PL LOA 2013. - PowerPoint PPT Presentation
Transcript of PREVISÃO DA RECEITA - PROPOSTA 2013
ITEM % S/ TOTALRECEITA TOTAL 42.041.788.033,00 100,00
Receitas Correntes 36.849.377.798,00 87,65 Receita Tributária 17.804.295.320,00 42,35 IPTU 5.323.726.736,00 12,66 ITBI 1.298.667.094 3,09 ISS 9.704.563.939,00 23,08 Outras Rc Tributarias 1.477.337.551 3,51 Transferências Correntes 14.592.236.515,00 34,71 Transferências da União 2.363.190.147 5,62 FPM 201.627.369 0,48 SUS 1.545.147.000 3,68 Demais Transferências da União 616.415.778 1,47 Transferências do Estado 8.655.801.741 20,59 ICMS 6.661.385.968 15,84 IPVA 1.908.239.643 4,54 Demais Transferências do Estado 86.176.130 0,20 FUNDEB 3.343.682.834 7,95 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 229.561.793,00 0,55 Receitas de Capital 5.513.176.070,00 13,11 Operações de Crédito 47.902.424,00 0,11 Alienação de Bens 2.552.206.265,00 6,07 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (CAPITAL) 2.120.955.318,00 5,04 Outras Receitas de Capital 792.112.063 1,88 Dedução da Receita -1.819.786.190,00 (4,33)
PREVISÃO DA RECEITA - PROPOSTA 2013
Despesa por ÓRGÃOS (Classificação Institucional) - PL LOA 2013 - Em R$ milhões
ÓRGÃO Proposta 2012 Orçado 2012 Proposta 2013 % Prop 13 / Orç 12
TOTAL ADM INDIRETA 5.152,47 5.167,53 7.439,15 43,96
TOTAL Legislativo
(Câmara e TCM) 706,31 706,39 841,08 19,07
TOTAL SECRETARIAS 22.815,42 23.342,13 23.894,46 2,37
TOTAL SUBPREFEITUR
AS 1.001,56 1.124,33 946,69 (15,80)
TOTAL FUNDOS 8.366,83 8.394,21 8.920,41 6,27
TOTAL GERAL DO MUNICÍPIO 38.042,60 38.734,60 42.041,79 8,54
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ÓRGÃOS (Classificação Institucional)
PRINCIPAIS ÓRGÃOS (Por montante de Recursos) - Valores em R$ milhões
Órgão Código Proposta 2013% sobre
totalSecretaria Municipal de Educação 16 7.907,00 18,81
Encargos Gerais do Município 28 7.691,89 18,30 Fundo Municipal de Saúde 84 5.630,66 13,39
Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM 03 4.166,10 9,91
Secretaria Municipal de Habitação 14 1.075,94 2,56 Secretaria Municipal de Serviços 23 26,16 0,06
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Urbana e Obras 22 1.634,96 3,89
Secretaria Municipal de Transportes 20 1.498,89 3,57 Autarquia Hospitalar Municipal 01 852,47 2,03
Demais ÓRGÃOS geral 11.557,72 27,49 TOTAL GERAL DO MUNICÍPIO 42.041,79 100,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ÓRGÃOS (Classificação Institucional)
Órgão Código Proposta 2013% sobre
totalSecretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social 24 337,68 0,80
Secretaria Municipal de Cultura 25 270,80 0,64 Secretaria Municipal de Segurança Urbana 38 330,20 0,79
Execução Orçamentária por FUNÇÃO DE GOVERNO Agosto 2012 e PROPOSTA LOA 2013 Valores em R$ milhões
Ds_Funcao Cod _ Funcao Orcado - 2012 Atualizado - 2012
PROPOSTA 2013
% sobre total Proposta 13
% Prop 13 / Atualizado 12
Educação 12 7.603,05 7.731,54 8.195,81 19,49 6,00
Saúde 10 6.715,48 6.607,54 6.786,86 16,14 2,71
Previdência Social 09 5.448,87 5.448,87 5.985,66 14,24 9,85
Encargos Especiais 28 5.232,30 5.215,42 5.136,47 12,22 (1,51)
Urbanismo 15 4.345,02 4.719,51 5.212,22 12,40 10,44
Transporte 26 2.035,08 2.426,88 2.524,44 6,00 4,02
Habitação 16 1.933,32 1.935,46 1.695,48 4,03 (12,40)
Desporto e Lazer 27 388,52 389,28 329,35 0,78 (15,39)
Cultura 13 379,72 433,63 385,60 0,92 (11,08)
Direitos da Cidadania 14 78,88 66,60 52,40 0,12 (21,32)
DEMAIS FUNÇÕES 4.574,36 4.674,05 5.737,52 13,65 22,75
TOTAL GERAL Prefeitura 38.734,60 39.648,78 42.041,79 100,00 6,04
TOTAL GERAL DA DÍVIDA PÚBLICA 3.606.414.357TOTAL GERAL DA DÍVIDA PÚBLICA JUROS E ENCARGOS 2.763.296.819TOTAL GERAL DA DÍVIDA PÚBLICA PRINCIPAL CONTRATUAL 843.117.538
TOTAL SERVIÇO DIVIDA PUBLICA INTERNA 666.997.792DIVIDA INTERNA JUROS E ENCARGOS 128.610.915DIVIDA INTERNA PRINCIPAL CONTRATUAL 538.386.877
TOTAL SERVIÇO DIVIDA PUBLICA EXTERNA 94.386.536DIVIDA EXTERNA JUROS E ENCARGOS 14.428.054DIVIDA INTERNA PRINCIPAL CONTRATUAL 79.958.482
TOTAL DIVIDA PÚBLICA INTERNA - REFINANCIAMENTO 2.845.030.029DIVIDA PÚBLICA INTERNA -
REFINANCIAMENTO JUROS E ENCARGOS
2.620.257.850
DIVIDA PÚBLICA INTERNA - REFINANCIAMENTO
PRINCIPAL CONTRATUAL224.772.179
DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES PARA DÍVIDA PÚBLICA - PL LOA 2013
