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ATLNEC – Relatório de actividades 2010
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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES
2010
ATLNEC – Relatório de actividades 2010
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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES – 2010
ÍNDICE
Pág.
ENQUADRAMENTO ............................................................................................................................... 4
1 – INTRODUÇÃO .................................................................................................................................. 5
2 – ACTIVIDADES ................................................................................................................................... 6
2.1 – Secretaria ................................................................................................................................... 6
2.2 – Movimento de Sócios ................................................................................................................. 6
2.3 – Pelouro Social ............................................................................................................................ 7
2.3.1 – Serviços de Saúde .............................................................................................................. 7
2.3.2 – Serviços de Educação ........................................................................................................ 7
2.3.2.1 - Sala de Actividades .......................................................................................................... 7
2.3.2.2 - Infantário ........................................................................................................................... 8
2.3.3 – Fundo de Assistência Social (FAS) .................................................................................... 9
2.3.4 – Serviço de Bar .................................................................................................................... 9
2.3.5 – Festa de Natal .................................................................................................................... 9
2.4 – Pelouro Recreativo ................................................................................................................... 10
2.4.1 – Coro da ATLNEC e Artes decorativas .............................................................................. 10
2.4.2 - Sala de Jogos .................................................................................................................... 10
2.5 – Pelouro Cultural ....................................................................................................................... 10
2.5.1 – Livraria e Biblioteca .......................................................................................................... 10
2.5.2 – Cursos de Inglês ............................................................................................................... 11
2.6 – Pelouro Desportivo ................................................................................................................... 11
2.6.1 - Ginástica ............................................................................................................................ 11
2.6.2 – Protocolo com diversas entidades .................................................................................... 11
2.7 – Movimento de Pessoal ............................................................................................................. 12
3 – SÍNTESE EXPLICATIVA DAS CONTAS ........................................................................................ 14
3.1 – Área Social ............................................................................................................................... 14
3.1.1 – Serviços de saúde ................................................................................................................. 14
3.1.1.4 – Oculista ............................................................................................................................ 16
3.2.1 – Serviços de educação ........................................................................................................... 17
3.2.1.1 – Sala de Actividades ............................................................................................................ 17
3.2.1.2 – Infantário ............................................................................................................................... 18
3.3.1 – Consultoria jurídica ............................................................................................................... 19
3.4.1 – Bar ......................................................................................................................................... 19
3.3 – Área cultural e recreativa ......................................................................................................... 20
3.3.1 – Filatelia ............................................................................................................................... 20
3.3.2 – Livraria ............................................................................................................................... 21
3.3.3 – Canto Coral e Artes decorativas ............................................................................................ 22
3.3.4 – Ginástica, natação ................................................................................................................ 23
3.3.5 – Cursos internos – cursos de inglês ......................................................................................... 24
3.3.6 – Cartas de campismo ............................................................................................................. 25
3.4 – Actividades Comuns ................................................................................................................ 26
4 – RELATÓRIO TÉCNICO DE CONTAS ............................................................................................ 27
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................................ 27
ANEXO I – Relatório anual de contas. Ano de 2010 ............................................................................ 32
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ÍNDICE DE QUADROS
Pág.
Quadro 1 – Movimento de sócios da ATLNEC entre 2004 e 2010 ......................................................... 6
Quadro 2 – Contagem de Sócios em 31 de Dezembro de 2010 ............................................................ 7
Quadro 3 – Número de inscritos nos anos lectivos em análise .............................................................. 8
Quadro 4 – Valor total e valor mensal do FAS – 2004 a 2010 ............................................................... 9
Quadro 5 – Número de alunos inscritos e respectivas mensalidades .................................................. 11
Quadro 6 – Distribuição de pessoal pelos diversos sectores da ATLNEC ........................................... 12
Quadro 7 – Número de colaboradores permanentes ............................................................................ 12
Quadro 8 – Número de colaboradores temporários da Sala de Actividades ........................................ 13
Quadro 9 – Movimentos financeiros dos serviços médicos .................................................................. 15
Quadro 10 – Movimentos e resultados de Oculista .............................................................................. 16
Quadro 11 – Movimentos e resultados da Sala de Actividades ............................................................ 17
Quadro 12 – Movimentos e resultados do Infantário ............................................................................ 18
Quadro 13 – Movimentos e resultados de Bares .................................................................................. 19
Quadro 14 – Movimentos e resultados de Filatelia ............................................................................... 20
Quadro 15 – Movimentos e resultados de Livraria ............................................................................... 21
Quadro 16 – Movimentos e resultados de Canto Coral e Artes Decorativas ....................................... 22
Quadro 17 – Movimentos e resultados de Ginástica e Natação ........................................................... 23
Quadro 18 – Movimentos e resultados de Cursos Internos (cursos de inglês) .................................... 24
Quadro 19 – Cartas de Campismo ........................................................................................................ 25
Quadro 20 – Movimentos e resultados das Actividades Comuns......................................................... 26
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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES – 2010
ENQUADRAMENTO
Não nos candidatamos porque tendo sido ex-candidatos ou por termos pertencido a uma
qualquer anterior direcção ou tão pouco por o termos desejado. Aceitámos um desafio por
imperativos de conjuntura.
Somos uma equipa que encetou uma nova era da participação dos aposentados
consequência da alteração recente dos estatutos da ATLNEC, por terem sido alteradas as premissas
de participação da ATLNEC na sociedade.
Por esta razão tivemos de começar do zero, como voluntários que somos é certo, mas com
um voluntarismo nem sempre medido.
As actividades desenvolvidas pela ATLNEC durante o ano de 2010 são apresentadas neste
relatório de uma forma comparada (de 3 anos), permitindo assim aos Associados uma análise global
e comparativa das actividades levadas a cabo durante o ano em apreço pela direcção cessante e a
actual.
No intervalo de tempo em análise, foram vários os acontecimentos que dificultaram
fortemente a actuação da Direcção cessante e desta Direcção, a actual, tendo ocorrido profundas
alterações de funcionamento, conforme a seguir se apresentam (aliás tem sido o referido por
sucessivas direcções anteriores):
1. Alterações do enquadramento legal
Particularmente no referente a questões de relacionamento no âmbito do posto médico.
2. Discussão, preparação e elaboração de dois Proto colos de Cooperação entre a
ATLNEC e o LNEC, com vista à manutenção das valênci as do Infantário e das Salas de
Actividades.
Na sequência das profundas alterações de carácter legislativo ocorridas, e procurando manter em
funcionamento as valências de Educação – Sala de Actividades e Infantário – foram elaborados e
celebrados entre o LNEC e a ATLNEC, dois protocolos que asseguram a sua continuidade.
a. Protocolo sobre gestão do infantário, assinado em 2009-02-06.
b. Protocolo para a gestão da sala de actividades, assinado em 2009-02-06.
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1 – INTRODUÇÃO
A Direcção da ATLNEC apresenta, neste relatório, a actividade desenvolvida e as contas de
gerência, referentes ao ano em apreço.
A Direcção da ATLNEC quer expressar a sua gratidão:
- Ao Conselho Directivo do LNEC pelo suporte financeiro e logístico concedidos, para a
prossecução das diversas actividades promovidas pela ATLNEC;
- À funcionária Maria da Conceição Santos, pela sua dedicação e empenho na coordenação e
funcionamento dos Bares;
- Às três funcionárias da secção de expediente “secretaria” Rita Simões, Cristina Fernandes e
Mara Araújo, pelo desempenho e brio demonstrado quer no apoio dado à direcção, inestimável,
quer no trabalho de relações com todos os sócios que nem sempre fácil e compreensivo num
período particularmente com muitas mudanças.
- Aos trabalhadores ao serviço da ATLNEC em geral, pelo empenho demonstrado no
desenvolvimento das suas actividades;
- Ao Grupo de Aposentados que inestimavelmente colaboram com a ATLNEC na concretização de
alguns eventos, designadamente, nas Festas de Natal e no Arraial dos Santos Populares;
- Não esquecendo a direcção cessante sempre disponível;
- Um agradecimento particular ao Conselho Fiscal;
- Aos sócios pelas palavras incentivadoras.
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2 – ACTIVIDADES
As actividades desenvolvidas pelos diferentes Sectores e Pelouros que constituem a
Associação de Trabalhadores do LNEC (ATLNEC), durante o ano de 2010, não diferiram
significativamente, em termos formais, das actividades desenvolvidas em anos precedentes, salvo
alguns aspectos que serão referidos nos respectivos pelouros.
2.1 – Secretaria
A Secretaria forneceu e processou um elevado número de requisições apresentadas para
serviços prestados aos associados e desenvolveu um elevado número de tarefas relativas às
actividades de caixa e tesouraria, além do expediente de apoio ao funcionamento da Associação, o
que, no seu conjunto, constitui um volume de trabalho muito importante, tendo em conta o reduzido
número de trabalhadores.
Pela previsão de que a situação gerada pelas alterações legislativas sucessivas vai tornado
cada vez mais complexa, particularmente em relação a apoio prestado ao posto médico, a Direcção
decidiu manter a assistência jurídica, estando ciente de necessidade de contenção de despesas,
nomeadamente, a avença mensal com um Advogado.
2.2 – Movimento de Sócios
Após consulta detalhada do livro de registo de sócios, o movimento de sócios no ano de 2010
foi o apresentado no Quadro 1.
Quadro 1 – Movimento de sócios da ATLNEC entre 2004 e 2010
ANO
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ent
rada
s
Saí
das
Ent
rada
s
Saí
das
Ent
rada
s
Saí
das
Ent
rada
s
Saí
das
Ent
rada
s
Saí
das
Ent
rada
s
Saí
das
Ent
rada
s
Saí
das
Sócios efectivos 19 27 8 33 19 28 6 28 7 27 605
Sócios eventuais 22 4 14 11 27 11 31 20 12 18 115
Sócios agregados 29 10 20 1 18 6 34 10 17 11 516
Sócios total 1236 1244
O número total de sócios, em 31 de Dezembro de 2010, obtido por contagem directa dos Sócios
inscritos, era o apresentado no Quadro 2.
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Quadro 2 – Contagem de Sócios em 31 de Dezembro de 2010
Ano de 2010 Número de Sócios
Sócios efectivos (1) 624
Sócios agregados (2) 516
Sócios eventuais (1) 104
Total 1244 (1) Quota de € 2,33/mês (2) Quota de €1,67/mês
2.3 – Pelouro Social
O Pelouro Social engloba os Serviços de Saúde, os Serviços de Educação (Sala de
Actividades e Infantário), o Fundo de Assistência Social (FAS), o Apoio Jurídico, os Bares e a Festa
de Natal, apresentando-se nos pontos seguintes o âmbito da sua actividade.
2.3.1 – Serviços de Saúde
Os Serviços de Saúde, desenvolvidos pela ATLNEC, compreenderam:
i) o apoio ao LNEC no funcionamento do Posto Médico através do fornecimento de
médicos em regime de prestação de serviços e da contratação de pessoal auxiliar;
ii) a manutenção e celebração de novas convenções com um corpo de médicos e outros
profissionais de saúde, em nome individual ou integrados em entidades, distribuídos por
diversas especialidades, laboratórios, clínicas e sociedades médicas. No conjunto, os
serviços de saúde prestados permitiram aos associados e seu agregado familiar dispor
de uma assistência na saúde em condições mais favoráveis do que as de outros
serviços.
Importa ainda referir o acordo com 4 oculistas que permitem a aquisição de meios de
correcção oftalmológica em condições especiais para os Associados.
Os serviços de saúde continuam a ser muito solicitados pelos sócios e seus familiares com
direito de acesso. Os acordos com a Farmácia Líbia a Farmácia Brisália e a Farmácia Rio de Janeiro,
proporcionam benefícios equivalentes entre si.
2.3.2 – Serviços de Educação
2.3.2.1 - Sala de Actividades
Este serviço, que constitui um apoio inquestionável aos Sócios com filhos em idade escolar,
foi proporcionado aos associados em duas modalidades: “Férias” e “Todo o Ano”. A primeira decorreu
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durante os períodos de férias escolares e incluiu actividades recreativas, passeios, visitas de
interesse formativo, várias semanas de praia, piscina, uma semana em Campo de Férias e a
participação nas festas de Natal promovidas pela ATLNEC. A segunda modalidade, para além dos
períodos de férias, incluiu também o apoio à realização dos trabalhos escolares, inglês, artes
plásticas, música e outras actividades recreativas realizadas no decurso dos anos lectivos.
Importa referir que na modalidade de “Todo o ano” o número de monitores é de dois
elementos, mas na modalidade de “Férias”, dado o grande número de crianças inscritas, torna-se
necessário, nos períodos de férias do Natal, Carnaval, Páscoa e Verão contratar colaboradores
(cerca de 9 elementos) distribuídos por cerca de 4 meses, para assegurar um adequado
funcionamento das actividades.
Ao longo do ano a gestão interna da Sala de Actividades sofreu alterações com vista à
optimização dos recursos de pessoal em função do número de alunos inscritos. Procurou-se ainda
corresponder às solicitações e necessidades dos encarregados de educação.
O número de inscritos na Sala de Actividades, entre 2003 e 2010, é apresentado no quadro
seguinte (Quadro 3).
Quadro 3 – Número de inscritos nos anos lectivos em análise
Modalidade de inscrição 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
Todo o Ano 42 40 37 28 24 29 43
Férias 58 64 68 93 90 89 44
Total 100 104 105 121 114 118 87
Os custos de funcionamento das Salas de Actividades foram suportados pelos Encarregados
de educação, pelo LNEC e pela ATLNEC. Na Secção especifica deste relatório é apresentado um
balancete com a descrição dos custos e proveitos da actividade para o período de tempo em apreço.
Importa, no entanto, referir que regulado, pelo Protocolo para assegurar o funcionamento da
Sala de Actividades com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2009.
Em alguns anos o resultado desta actividade foi negativo (ver Secção 3 deste relatório) o que
se deve à insuficiência do valor do subsídio do LNEC atribuído, pela Direcção da ATLNEC, ao
orçamento da Sala de Actividades.
2.3.2.2 - Infantário
A actuação da ATLNEC no Infantário compreende o apoio ao seu funcionamento com a
cedência de pessoal auxiliar, nos termos do protocolo celebrado entre o LNEC e a ATLNEC já
referido.
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2.3.3 – Fundo de Assistência Social (FAS)
Os valores do Fundo de Assistência Social (FAS) concedido aos Associados, entre 2004 e
2008, são os que se apresentam no Quadro 4.
Quadro 4 – Valor total e valor mensal do FAS – 2004 a 2010
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Valor total do
FAS €2.300,00 €2.750,00 €1.800,00 €1800,00 €369,00(*) 0 0
Valor mensal do
FAS €191,67 €229,17 €150,00 €150,00 €92,25 0 0
(*) valor liquidado em quatro prestações
2.3.4 – Serviço de Bar
O Bar constitui, no entender desta Direcção, simultaneamente, uma das fontes de receita da
ATLNEC e um meio através do qual esta pode exercer uma parte da sua função social porque
permite, designadamente, fornecer bebidas e refeições ligeiras aos seus sócios a preços
substancialmente mais reduzidos do que os praticados no mercado.
Este serviço manteve um funcionamento regular, assegurando a abertura simultânea dos três
bares: Hidráulica (Principal), Gulbenkian e CDIT. Apenas o bar do Centro de Convívio se manteve
fechado porque ainda não foi possível efectuar as obras necessárias.
Além do funcionamento normal dos bares ainda foi prestado serviço de bar a eventos
realizados no Centro de Congressos (CDIT) e/ou nos Departamentos do LNEC.
Na gestão do Bar esteve sempre presente uma orientação no sentido de proporcionar os
preços de venda mais reduzidos possíveis e produtos de qualidade nas melhores condições de
higiene e segurança alimentar. Salienta-se o facto de a tabela de preços não ter sido alterada desde
2003.
Na Secção 3 deste relatório é apresentado um balancete que permite verificar o movimento
anual desta valência, designadamente, o montante das vendas, os encargos com o pessoal,
encargos sociais e gerais e o saldo final obtido em cada ano.
2.3.5 – Festa de Natal
No dia 21 de Dezembro de 2010 foi realizada, com o apoio do LNEC, a tradicional festa de
Natal, dedicada a associados, aos filhos e familiares.
A festa teve a participação da Sala de Actividades, do Infantário e do Coro da ATLNEC.
Também foram convidados artistas de magia que proporcionaram um espectáculo às crianças
presentes. No fim da festa foram distribuídos brinquedos às crianças inscritas, de cerca 250, com
idade entre 6 meses e 10 anos.
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2.4 – Pelouro Recreativo
2.4.1 – Coro da ATLNEC e Artes decorativas
Ao pelouro recreativo da ATLNEC cabe como uma das suas tarefas principais, a manutenção
e dinamização da actividade do Coro da Associação.
Detalhes sobre a actividade do coro e da sua formação actual podem ser obtidos na página
http://corolnec.wordpress.com/.
Na Secção 3 deste relatório é apresentado um balancete que permite verificar o movimento
anual desta valência.
2.4.2 - Sala de Jogos
Foram mantidos, na sala de jogos do Centro de Convívio, os jogos e passatempos já
existentes e que habitualmente animam as horas de almoço, com especial relevância para o ténis de
mesa, bilhar e dominó. Contudo, regista-se um crescente défice de adesão a esta actividade, devido,
provavelmente, a factores de ordem sociológica e ao avançado estado de uso dos equipamentos,
pelo que, no futuro próximo deve ser encarada a substituição de alguns dos equipamentos e a
promoção do uso da sala. Estima-se que a substituição dos equipamentos possa ter custos avultados
pelo que a decisão deverá ser precedida da elaboração de um inquérito que permita avaliar a
apetência pela existência desta sala de jogos.
2.5 – Pelouro Cultural
2.5.1 – Livraria e Biblioteca
A livraria e a biblioteca têm mantido a regularidade de funcionamento já estabelecida, à terça
e quintas-feiras, durante a hora do almoço, no Centro de Convívio.
A livraria constitui um benefício para os associados permitindo-lhes o acesso a livros e
revistas com preços especiais e, por isso, as margens de comercialização são obtidas de acordo com
critérios que proporcionem o menor custo aos associados, com eventual apoio da ATLNEC.
Na Secção 3 deste relatório é apresentado um balancete que permite verificar o movimento
anual desta valência, para cada um dos anos em apreço.
Pelo facto de, no desempenho desta actividade haver a colaboração de pessoal da
secretaria, não se consideraram nos custos os valores dos salários deste pessoal.
Constata-se ainda que esta actividade apresentou uma tendência decrescente no seu
movimento possivelmente em resultado da conjuntura socioeconómica do país, não excluindo outras
razões. No entanto, esta direcção entende que esta actividade deverá continuar a ser desenvolvida e
eventualmente apoiada.
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2.5.2 – Cursos de Inglês
Manteve-se, da mesma forma permitindo aos associados inscritos frequentarem aulas de
língua inglesa, a custos e em condições significativamente mais vantajosas do que apresentadas nos
cursos oferecidos externamente.
Esta actividade contou com o apoio do LNEC através da cedência das salas para a formação.
Quadro 5 – Número de alunos inscritos e respectivas mensalidades
Níveis Nº de alunos
2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008
Básico - - 5* 5* -
Mensalidade - - €30 €32 -
Iniciação - - 7 - -
Mensalidade - - €21,5 - -
FCE 18 11 16 16 12
FCE Advanced 15 17 10 9 15
Mensalidade €35 €42 €40 €43€ €40
*- Alunos inscritos na Sala de Actividades
Na Secção 3 deste relatório apresenta-se um balancete com descrição dos custos e proveitos
desta actividade em cada ano de 2010.
2.5.3 - Filatelia
Manteve-se, da mesma forma permitindo aos associados inscritos adquirirem as colecções de
selos, tendo-se mantido a aquisição de selos nos CTT.
2.6 – Pelouro Desportivo
2.6.1 - Ginástica
Prosseguiram as aulas de ginástica no infantário.
Os custos desta actividade constam da Secção 3 deste relatório, tendo sido
fundamentalmente comparticipada pelos praticantes ou melhor pelos pais através da comissão de
pais.
2.6.2 – Protocolo com diversas entidades
Foi dada continuação à cooperação firmada com o Clube Atlético de Alvalade, com o Clube
Estrelas de S. João de Brito e com o Solinca, de modo a proporcionar aos Associados condições
vantajosas para a prática desportiva.
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Foram ainda estabelecidos novos protocolos com o Fitness Worx by Holmes Place (TAP) e
com o Vivafit – Alvalade.
2.7 – Movimento de Pessoal
A distribuição do pessoal pelos vários sectores da ATLNEC é o apresentado no Quadro 6.
Quadro 6 – Distribuição de pessoal pelos diversos s ectores da ATLNEC
Sector
Efectivos Contratados Prestadores de serviços
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Secretaria 2 2 3 3 3 3 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Posto Médico 2 2 2 2 2 2 2 -- -- -- -- -- -- 10 11 11 10 10 9
Infantário 9 9 8 9 8 12 12 1 3 2 1 2 2 -- -- 1 -- -- --
Sala de
Actividades 5 3 3 2 2 2 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Bares 3 3 5 6 6 6 4 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
Total 21 19 21 22 21 25 5 7 4 3 4 4 11 12 13 11 11 10
O número e distribuição dos colaboradores permanentes, não pertencentes aos quadros de
pessoal, são apresentados no Quadro 7. No Quadro 8 apresenta-se a distribuição dos colaboradores
temporários da Sala da Actividades.
Quadro 7 – Número de colaboradores permanentes
Sector Colaboradores permanentes
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Secretaria 2 2 2 1 1 3 3
Livraria 1 1 1 1 1 1 1
Sala de Jogos 1 1 1 1 1 1 1
Total 4 4 4 3 3 5 5
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Quadro 8 – Número de colaboradores temporários da S ala de Actividades
Sector Colaboradores temporários (monitores)
2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 Sala de
Actividades 6 5 10 7 7
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3 – SÍNTESE EXPLICATIVA DAS CONTAS 1
Nesta Secção, a Direcção da ATLNEC pretende sintetizar de modo a tornar mais legível as
contas de 21010, sem contudo prejudicar a sua apresentação detalhada, relativa a cada um dos anos
em apreço, nos Anexos I a V.
3.1 – Área Social
3.1.1 – Serviços de saúde 3.1.1.1 – Serviços médicos
Na valência da área saúde, os movimentos financeiros mais significativos reportam-se aos
serviços médicos, cujo proveito é repartido entre a comparticipação dos sócios e do LNEC. No
Quadro 9 apresenta-se o movimento e o resultado relativo aos anos de 2008 a 2010.
1 Esta Secção foi, no seu fundamental, preparada pela empresa de contabilidade Pereira & Franca, Lda.
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Quadro 9 – Movimentos financeiros dos serviços médi cos
Serviços Médicos
Balancete em Dezembro de: 2008 2009 2010
Vendas 0,00 0,00 0,00
Prestação de serviços 49.734,16 65.010,55 111.943,08
Subsídio Protocolo 163.640,44 167.909,54 137.314,44
Encargo LNEC Posto Médico 0,00 0,00 37.653,77
Facturação ao LNEC (serv. Médicos) 192.125,33 186.459,25 0,00
Quotas 0,00 0,00 0,00
Outros Rendimentos e Ganhos 0,00 0,00 0,00
Total Proveitos 405.499,93 419.379,34 286.911,29
Exist. Iniciais 0,00 0,00 0,00
Compras 0,00 0,00 0,00
Exist. Finais 0,00 0,00 0,00
Custo das mercadorias vendidas 0,00 0,00 0,00
FSE - Médicos Internos 163.640,44 167.909,84 113.888,91
FSE - Médicos Externos 321.675,59 199.196,81 99.430,11
FSE – Outros 0,00 0,00 0,00
Impostos 0,00 0,00 0,00
Gastos com o pessoal 0,00 0,00 28.562,38
Gastos de depreciação e de amortização 0,00 0,00 0,00
Outros Gastos e Perdas 0,00 0,00 0,00
Gastos e Perdas de Financiamento 0,00 0,00 0,00
Custos Comuns Imputados 0,00 0,00 14.477,30
Total dos Custos 485.316,03 367.106,65 256.358,70
Resultado Liquido -79.816,10 52.272,69 30.552,59
(Valores em Euros)
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3.1.1.4 – Oculista
Quadro 10 – Movimentos e resultados de Oculista
Oculista
Balancete em Dezembro de: 2008 2009 2010
Vendas 0,00 0,00 0,00
Prestação de serviços 53.817,42 23.744,52 28.095,82
Encargo LNEC Posto Médico 0,00 0,00 0,00
Subsídio Protocolo 0,00 0,00 0,00
Quotas 0,00 0,00 0,00
Outros Rendimentos e Ganhos 0,00 2.737,86 0,00
Total Proveitos 53.817,42 26.482,38 28.095,82
Exist. Iniciais 0,00 0,00 0,00
Compras 51.656,04 21.919,63 27.267,01
Exist. Finais 0,00 0,00 0,00
Custo das mercadorias vendidas 51.656,04 21.919,63 27.267,01
FSE - Médicos Internos 0,00 0,00 0,00
FSE - Médicos Externos 0,00 0,00 0,00
FSE – Outros 0,00 0,00 0,00
Gastos com o pessoal 0,00 0,00 0,00
Gastos de depreciação e de amortização 0,00 0,00 0,00
Outros Gastos e Perdas 0,00 0,00 0,00
Gastos e Perdas de Financiamento 0,00 0,00 0,00
Total dos Custos 51.656,04 30.164,61 27.267,01
Resultado Liquido 2.161,38 4.562,75 828,81
ATLNEC – Relatório de actividades 2010
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3.2.1 – Serviços de educação
3.2.1.1 – Sala de Actividades
No Quadro 11 apresentam-se os valores dos proveitos, custos e resultados desta actividade,
nos anos de 2008 a 2010.
Quadro 11 – Movimentos e resultados da Sala de Acti vidades
Salas actividades
Balancete Dezembro: 2008 2009 2010
Vendas 0,00 0,00 0,00
Prestação de serviços 36.657,54 37.212,89 39.827,67
Subsídio Protocolo 32.808,85 29.041,94 33.720,00
Encargo LNEC Posto Médico 0,00 0,00 0,00
Facturação ao LNEC (serv. Médicos) 0,00 0,00 0,00
Quotas 0,00 0,00 0,00
Outros Rendimentos e Ganhos 0,00 1.102,70 837,50
Total Proveitos 69.466,39 67.357,53 74.385.17
Exist. Iniciais 0,00 0,00 0,00
Compras 0,00 388,60 0,00
Exist. Finais 0,00 0,00 0,00
Custo das mercadorias vendidas 0,00 388,60 416,76
FSE - Médicos Internos 0,00 0,00 0,00
FSE - Médicos Externos 0,00 0,00 0,00
FSE – Outros 17.721,06 7.393,28 20.404,54
Gastos com o pessoal 51.745,33 50.992,41 53.301,55
Gastos de depreciação e de amortização 0,00 99,80 99,80
Outros Gastos e Perdas 0,00 0,00 0,00
Gastos e Perdas de Financiamento 0,00 0,00 0,00
Custos Comuns Imputados 0,00 12.794,75 7.234,30
Total dos Custos 69.466,39 71.668,84 81.040,19
Resultado Liquido 0,00 -4.311,31 -6.655,02
(Valores em Euros)
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3.2.1.2 – Infantário
Os valores correspondentes ao apoio ao funcionamento do Infantário foram integrados em
“Actividades comuns” apresentada na Secção 3.4.
Quadro 12 – Movimentos e resultados do Infantário
Infantário
Balancete Dezembro: 2009 2010
Vendas 0,00 0,00 Prestação de serviços 0,00 5.256,50 Subsídio Protocolo 177.566,00 213.105,66
Encargo LNEC Posto Médico 0,00 0,00
Facturação ao LNEC (serv. Médicos) 0,00 0,00 Quotas 0,00 0,00
Outros Rendimentos e Ganhos 3.365,00 3.610,00
Total Proveitos 180.931,00 221.972,16
Exist. Iniciais 0,00 0,00
Compras 0,00 416,76
Exist. Finais 0,00 0,00
Custo das mercadorias vendidas 0,00 0,00
FSE - Médicos Internos 0,00 0,00
FSE - Médicos Externos 0,00 0,00
FSE – Outros 4.489,00 10.043,20
Gastos com o pessoal 145.793,33 182.720,29
Gastos de depreciação e de amortização 0,00 0,00
Outros Gastos e Perdas 0,00 0,00 Gastos e Perdas de Financiamento 0,00 0,00
Custos Comuns Imputados 25.589,69 14.477,30
Total dos Custos 175.872,02 206.883,79
Resultado Liquido 5.058,98 15.088,37
(Valores em Euros)
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3.3.1 – Consultoria jurídica
Esta actividade corresponde ao apoio solicitado pelos sócios ao conjunto de Juristas
convencionados com a ATLNEC, neste ano não se verificou qualquer movimento através da
ATLNEC.
3.4.1 – Bar
O Bar registou uma evolução muito positiva nas vendas, com um crescimento do volume de
negócios em 2010.
Quadro 13 – Movimentos e resultados de Bares
Contas Bar 2008 2009 2010
Vendas - Tabaco 527,85 0 0
Prestação de serviços 205.082,55 204.841,72 212.645,49
Subsídio à exploração LNEC 0,00 0,00 0,00
Outros Rendimentos e Ganhos - Desc. PP Obtidos 226,03 160,02 216,72
Total Proveitos 205.836,43 205.001,74 212.862,21
Exist. Iniciais 8.357,80 4.886,31 4.502,35
Compras 97.102,11 98.561,71 104.323,11
Exist. Finais 4.886,31 4.502,35 7.360,83
Margem Bruta 51,14% 51,73% 52,28%
Custo das mercadorias vendidas 100.573,60 98.945,67 101.464,63
For. Serviços Externos 3.477,27 10.996,35 10.394,14
Gastos com o pessoal 71.904,20 82.717,57 89.724,96
Gastos de depreciação e de amortização 1.083,89 2.611,58 2.313,55
Outros Gastos e Perdas 0,00 0,00 0,00
Gastos e Perdas de Financiamento 0,00 0,00 0,00
Total dos Custos 177.038,96 195.271,17 203.897,28
IRC
Resultado Líquido 28.797,47 9.730,57 8.964,93
(Valores em Euros)
A partir do ano de 2005 o pessoal do bar começou a receber prémios de produção variável,
sendo que estes dependiam das metas alcançadas por cada bar.
Os resultados obtidos traduzem um controlo dos custos fixos, nomeadamente, custos com o
pessoal, conseguindo-se assim uma melhoria de produtividade.
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3.3 – Área cultural e recreativa
3.3.1 – Filatelia
Os valores apresentados referem-se às compras efectuadas suportadas em diferido pelos
associados (Quadro 14).
Quadro 14 – Movimentos e resultados de Filatelia
Filatelia
Balancete em Dezembro de: 2008 2009 2010
Vendas 293,95 5.153,46 5.106,18
Prestação de serviços 0,00 0,00 0,00
Subsídio Protocolo 0,00 0,00 0,00
Encargo LNEC Posto Médico 0,00 0,00 0,00
Facturação ao LNEC (serv. Médicos) 0,00 0,00 0,00
Quotas 0,00 0,00 0,00
Outros Rendimentos e Ganhos 0,00 0,00 0,00
Total Proveitos 293,95 5.153,46 5.106,18
Exist. Iniciais 0,00 3.093,89 723,05
Compras 3.387,84 2.802,40 2.314,67
Exist. Finais 3.093,89 723,05 1.636,78
Custo das mercadorias vendidas 293,95 5.173,24 1.400,94
FSE - Médicos Internos 0,00 0,00 0,00
FSE - Médicos Externos 0,00 0,00 0,00
FSE – Outros 0,00 0,00 1,40
Gastos com o pessoal 0,00 0,00 0,00
Gastos de depreciação e de amortização 0,00 0,00 0,00
Outros Gastos e Perdas 0,00 0,00 0,00
Gastos e Perdas de Financiamento 0,00 0,00 0,00
Total dos Custos 293,95 5.173,24 1.402,34
Resultado Liquido 0,00 -19,78 3.703,84
(Valores em Euros)
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3.3.2 – Livraria
Pelo facto de, no desempenho desta actividade haver a colaboração de pessoal da
secretaria, não se consideraram nos custos os valores dos salários deste pessoal. Em consequência
desta opção os resultados líquidos não reflectem esta comparticipação da ATLNEC (Quadro 15).
Importa referir a tendência para a diminuição dos movimentos da actividade cujas possíveis
interpretações foram apresentadas em 2.5.1.
Quadro 15 – Movimentos e resultados de Livraria
Livraria
Balancete em Dezembro de: 2008 2009 2010
Vendas 12.848,64 10.685,83 9.072,99
Prestação de serviços 0,00 0,00 0,00
Subsídio Protocolo 0,00 0,00 0,00
Encargo LNEC Posto Médico 0,00 0,00 0,00
Facturação ao LNEC (serv. Médicos) 0,00 0,00 0,00
Quotas 0,00 0,00 0,00
Outros Rendimentos e Ganhos 0,00 0,00 0,00
Total Proveitos 12.848,64 10.685,83 9.072,99
Exist. Iniciais 12.887,33 18.532,17 19.671,60
Compras 17.341,38 11.022,66 8.376,05
Exist. Finais 18.532,17 19.671,60 18.940,00
Custo das mercadorias vendidas 11.696,54 9.883,23 9.107,65
FSE - Médicos Internos 0,00 0,00 0,00
FSE - Médicos Externos 0,00 0,00 0,00
FSE – Outros 0,00 465,80 918,93
Gastos com o pessoal 0,00 0,00 95,90
Gastos de depreciação e de amortização 0,00 0,00 0,00
Outros Gastos e Perdas 0,00 0,00 0,00
Gastos e Perdas de Financiamento 0,00 0,00 0,00
Total dos Custos 11.696,54 10.349,03 10.122,48
Resultado Liquido 1.152,10 336,80 -1.049,49
(Valores em Euros)
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3.3.3 – Canto Coral e Artes decorativas
Os movimentos e resultados apresentados no Quadro 16 englobam as actividades
desenvolvidas pelo Coro da ATLNEC bem como as Artes Decorativas.
Quadro 16 – Movimentos e resultados de Canto Coral e Artes Decorativas
Canto Coral/Artes Decorativas/Jogos
Balancete em Dezembro de: 2008 2009 2010
Vendas 0,00 0,00 0,00
Prestação de serviços 3840,00 3.625,00 3.695,00
Subsídio Protocolo 1.419,16 0,00 0,00
Encargo LNEC Posto Médico 0,00 0,00 0,00
Facturação ao LNEC (serv. Médicos) 0,00 0,00 0,00
Quotas 0,00 0,00 0,00
Outros Rendimentos e Ganhos 0,00 0,00 0,00
Vendas 0,00 0,00 0,00
Total Proveitos 5.259,16 3.625,00 3.695,00
Exist. Iniciais 0,00 0,00 0,00
Compras 0,00 0,00 0,00
Exist. Finais 0,00 0,00 0,00
Custo das mercadorias vendidas 0,00 0,00 0,00
FSE - Médicos Internos 0,00 0,00 0,00
FSE - Médicos Externos 0,00 0,00 0,00
FSE – Outros 5.259,16 6.698,49 7.121,40
Gastos com o pessoal 0,00 0,00 45,19
Gastos de depreciação e de amortização 0,00 0,00 0,00
Outros Gastos e Perdas 0,00 0,00 0,00
Gastos e Perdas de Financiamento 0,00 0,00 0,00
Total dos Custos 5.259,16 6.698,49 7.166,59
Resultado Liquido 0,00 -3.073,49 -3.471,59
(Valores em Euros)
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3.3.4 – Ginástica, natação
Os movimentos e resultados apresentados no Quadro 17 englobam as actividades de
ginástica praticada nas instalações do LNEC bem como ao abrigo dos protocolos referidos no ponto
2.6.2.
Quadro 17 – Movimentos e resultados de Ginástica e Natação
Ginástica / Natação
Balancete em Dezembro de: 2008 2009 2010
Vendas 0,00 0,00 0,00
Prestação de serviços 16.332,25 21.593,35 16.235,12
Subsídio Protocolo 0,00 0,00 0,00
Encargo LNEC Posto Médico 0,00 0,00 0,00
Facturação ao LNEC (serv. Médicos) 0,00 0,00 0,00
Quotas 0,00 0,00 0,00
Outros Rendimentos e Ganhos 0,00 0,00 0,00
Total Proveitos 16.332,25 21.593,35 16.235,12
Exist. Iniciais 0,00 0,00 0,00
Compras 0,00 0,00 0,00
Exist. Finais 0,00 0,00 0,00
Custo das mercadorias vendidas 0,00 0,00 0,00
FSE - Médicos Internos 0,00 0,00 0,00
FSE - Médicos Externos 0,00 0,00 0,00
FSE – Outros 10.802,82 17.624,32 15.462,60
Gastos com o pessoal 0,00 0,00 0,00
Gastos de depreciação e de amortização 0,00 0,00 0,00
Outros Gastos e Perdas 0,45 0,00 0,00
Gastos e Perdas de Financiamento 0,00 0,00 0,00
Total dos Custos 10.803,27 17.624,32 15.462,60
Resultado Liquido 5.528,98 3.969,03 772,52
(Valores em Euros)
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3.3.5 – Cursos internos – cursos de inglês
No ano de 2010, o valor dos custos reflecte não só a diminuição de alunos como a falta de
apoios e novas iniciativas dos sócios intervenientes.
Quadro 18 – Movimentos e resultados de Cursos Inter nos (cursos de inglês)
Cursos Internos
Balancete em Dezembro de: 2008 2009 2010
Vendas 0,00 0,00 0,00
Prestação de serviços 7.752,00 4.081,74 1.086,91
Subsídio Protocolo 0,00 0,00 0,00 Encargo LNEC Posto Médico 0,00 0,00 0,00
Facturação ao LNEC (serv. Médicos) 0,00 0,00 0,00
Quotas 0,00 0,00 0,00
Outros Rendimentos e Ganhos 0,00 0,00 0,00
Total Proveitos 7.752,00 4.081,74 1.086,91
Exist. Iniciais 0,00 0,00 0,00
Compras 0,00 0,00 0,00
Exist. Finais 0,00 0,00 0,00
Custo das mercadorias vendidas 0,00 0,00 0,00
FSE - Médicos Internos 0,00 0,00 0,00
FSE - Médicos Externos 0,00 0,00 0,00 FSE – Outros 6.760,00 4.160,00 320,00
Gastos com o pessoal 0,00 0,00 0,00
Gastos de depreciação e de amortização 0,00 0,00 0,00
Outros Gastos e Perdas 0,00 0,00 0,00
Gastos e Perdas de Financiamento 0,00 0,00 0,00
Total dos Custos 6.760,00 4.160,00 320,00
Resultado Liquido 992,00 -78,26 766,91
(Valores em Euros)
ATLNEC – Relatório de actividades 2010
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3.3.6 – Cartas de campismo
No ano de 2010, o valor dos custos reflecte a estagnação desta actividade.
Quadro 19 – Cartas de Campismo
Cartas de Campismo
Balancete em Dezembro de: 2008 2009 2010
Vendas 128,00 239,30 178,50
Prestação de serviços 0,00 0,00 0,00
Subsídio Protocolo 0,00 0,00 0,00
Encargo LNEC Posto Médico 0,00 0,00 0,00
Facturação ao LNEC (serv. Médicos) 0,00 0,00 0,00
Quotas 0,00 0,00 0,00
Outros Rendimentos e Ganhos 0,00 0,00 0,00
Total Proveitos 128,00 239,30 178,50
Exist. Iniciais 0,00 0,00 0,00
Compras 0,00 0,00 0,00
Exist. Finais 0,00 0,00 0,00
Custo das mercadorias vendidas 0,00 0,00 0,00
FSE - Médicos Internos 0,00 0,00 0,00
FSE - Médicos Externos 0,00 0,00 0,00
FSE – Outros 321,00 249,80 187,00
Gastos com o pessoal 0,00 0,00 0,00
Gastos de depreciação e de amortização 0,00 0,00 0,00
Outros Gastos e Perdas 0,00 0,00 0,00
Gastos e Perdas de Financiamento 0,00 0,00 0,00
Total dos Custos 321,00 249,80 187,00
Resultado Liquido -193,00 -10,50 -8,50
(Valores em Euros)
ATLNEC – Relatório de actividades 2010
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3.4 – Actividades Comuns
A ATLNEC todos os anos suporta uma série de custos que não estão directamente
relacionados com as actividades por ela desenvolvidas, nomeadamente custos com o pessoal e
funcionamento das obras sociais do LNEC. Os custos e os proveitos das actividades comuns nestes
últimos anos foram os apresentados no Quadro 20.
Quadro 20 – Movimentos e resultados das Actividades Comuns
2008 2009 2010
Vendas 0,00 36,84 0,00
Prestação de serviços 4.793,41 3.553,88 2.858,31
Subsídio Protocolo 162.862,07 0,00 0,00
Encargo LNEC Posto Médico 0,00 8.500,00 0,00
Facturação ao LNEC (serv. Médicos) 31.087,15 0,00 0,00
Quotas 8,50 31.457,40 29.374,27
Outros Rendimentos e Ganhos 14.189,24 2.027,85 114,24
Total Proveitos 212.940,37 45.575,97 32.346,82
Exist. Iniciais 0,00 0,00 0,00
Compras 18.236,04 988,04 4.586,25
Exist. Finais 0,00 0,00 0,00
Custo das mercadorias vendidas 18.236,04 988,04 4.586,25
FSE - Médicos Internos 0,00 0,00 0,00
FSE - Médicos Externos 0,00 0,00 0,00
FSE – Outros 59.963,34 27.113,43 18.758,41
Gastos com o pessoal 158.232,93 59.251,45 53.843,20
Gastos de depreciação e de amortização 2.274,50 351,01 216,24
Outros Gastos e Perdas 26.077,35 32.668,49 2.049,39
Gastos e Perdas de Financiamento 1.351,24 1.972,46 367,50
Custos Comuns Imputados 0,00 -63.974,13 -36.188,90
Total dos Custos 266.135,40 58.370,75 43.632,09
Resultado Liquido -53.195,03 -12.794,78 -11.285,27
(Valores em Euros)
ATLNEC – Relatório de actividades 2010
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4 – RELATÓRIO TÉCNICO DE CONTAS
Apresentam-se as contas relativas ao exercício, expressas nos mapas em anexo, com o
desenvolvimento adequado à apreciação dos factos contabilísticos ocorridos durante a gerência
desta Direcção, relativas ao ano de 2010.
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
A gerência desta Direcção da ATLNEC foi iniciada no último trimestre do ano em análise.
Os mapas de contabilidade apresentados contêm elementos suficientes para apreciação das
contas.
Resta mencionar as seguintes considerações finais:
• O apoio prestado aos associados no domínio da saúde traduziu-se em benefícios claros para
os seus utilizadores, como o demonstram os números de consultas e de senhas emitidas e os
valores financeiros envolvidos. Estamos, no entanto, certos de que será ainda possível
melhorar os benefícios através de novas convenções, protocolos e eventualmente parcerias
com outras entidades. É fundamental que se concluam, rapidamente, as negociações com
vista à obtenção de uma solução que viabilize a continuação do Posto Médico.
• O funcionamento da Sala de Actividades representou um encargo significativo para a
ATLNEC, no entanto, o seu papel é importantíssimo no apoio aos familiares das crianças que
as frequentam, bem como ao LNEC, quer durante o período lectivo quer, particularmente,
durante as férias escolares. Refere-se que os custos foram repartidos entre os Encarregados
de educação, o LNEC e a ATLNEC nos termos e condições do protocolo celebrado com a
ATLNEC.
• Conseguiu-se, ao longo dos anos obter um bom desempenho na exploração dos bares,
ficando os resultados positivos obtidos a dever-se, em grande parte, às alterações
introduzidas nos critérios de gestão. Contribuíram, ainda, para este resultado, a dedicação e
o entusiasmo dos trabalhadores.
• Tendo em conta as actuais condições de financiamento é recomendável que seja ponderado
um aumento de quotas que, conjuntamente a outras receitas, permita a criação de um fundo
de provisões que constitua uma “almofada” (reserva?) para eventuais roturas de tesouraria
e/ou despesas inesperadas.
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Análise ao Balanço
ACTIVO
Inventário
Inventário 2009 2010 Bar 4.502,35 7.360,83 Filatelia 723,05 1.636,78 Livraria 19.671,60 18.940,00 TOTAL 24.897,00 27.937,61
Clientes
Clientes 2009 2010 Clientes Bar 5.445,05 5.270,60
Outras Contas a Receber
Outros devedores 2009 2010 LNEC – Protocolo Sala Actividades 10.092,62 5.319,60 LNEC – Protocolo Infantário 71.994,00 64.018,46 LNEC – Protocolo Posto Médico 201.287,65 318.250,67 LNEC – Gestão Protocolo P. Médico 0,00 45.021,68 LNEC – duodécimos 60. 833,32 0,00 LNEC – Serviços médicos 3.115,31 0,00 Cobertura de 80% passivo 126.086,27 126.086,27 Outros 36.406,92 623,93 TOTAL 509.816,09 559.320,61
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Associados
Quotas 2009 2010 Saldo Inicial 14.800,04 14.242,46 Quotas do ano 31.457,40 29.374,27 Quotas Recebidas no ano 32.014,98 30.553,48 TOTAL 14.242,46 13.063,25
Caixa e Depósitos
2009 2010 Caixa 346,24 64,09 Caixa Geral de Depósitos 8.409,59 4.580,95 Santander Totta 368,75 300,95 Depósito Prazo Barclays 27.000,00 29.000,00 Barclays -4.291,58 -1.207,35 TOTAL 31.833,00 32.738,64
Estado
2009 2010 Retenção IRC Juros 109,25 23,44
PASSIVO
Fornecedores
Fornecedores 2009 2010 Serviços clínicos em conferência até 31/06/2008 157.607,84 157.607,84 Serviços clínicos em conferência depois de 01/07/2008 24.044,70 14.443,61 Serviços clínicos depois de conferência 179.092,34 169.172,35 Fornecedores Bar 1.225,59 2.622,48 Fornecedores Livraria 0,00 937,23 Fornecedores Oculista 19.696,00 12.400,29 Fornecedores Diversos 11.322,90 8.915,82 TOTAL 392.989,37 366.099,62
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Outras Contas a Pagar
Outros Credores 2009 2010 Provisão das Férias 46.438,10 48.748,34 Honorários Médicos 0,00 24.706,08 Pagamento Médicos Internos 0,00 4.585,50 Sindicatos 0,00 468,57 Retenção OSC 6.399,34 7.905,09 Pag. Divida Tribunal – Carla Cardoso 0,00 2.688,11 Outros 843,37 0,00 TOTAL 53.680,81 89.101,69
Estado
2009 2010 Seg. Social 5.764,06 13.004,54 IVA a pagar 3.578,62 2.754,44 Retenções 6.771,63 3.576,92 Total Final 16.114,31 19.335,90
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A DIRECÇÃO DA ATLNEC
Luís Dias
Presidente
José Luís Vieira
Vice-Presidente
Fernando Schiapa
Tesoureiro
João Santos
Secretário
Xu Min
Vogal
Carolina Ramires
Suplente
João Coelho
Suplente
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ANEXO I – Relatório anual de contas. Ano de 2010
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