RELATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2004 - VERSÃO FINAL ASSINADA · apuramento dos resultados do...

BALANÇO &

CONTAS

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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES – BALANÇO & CONTAS – ANO 2004

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004

MAPA N.º 1

2004 2003 ACTIVO

ACTIVO

BRUTO

AMORTIZAÇÕES

E PROVISÕES

ACTIVO

LÍQUIDO

ACTIVO

LÍQUIDO

IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS

Equipamento Administrativo 1.157.483,54 € 928.473,84 € 229.009,70 € 245.648,53 € 1.157.483,54 € 928.473,84 € 229.009,70 € 245.648,53 €

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Títulos 171.772.842,24 € 291.880,31 € 171.480.961,93 € 139.752.715,35 € Imóveis 46.850.301,70 € 46.850.301,70 € 46.194.694,57 € Imobilizações em Curso - (Prédio n.º 10) 78.440,11 € 78.440,11 € 458.987,20 € 218.701.584,05 € 291.880,31 € 218.409.703,74 € 186.406.397,12 €

DÍVIDAS DE TERC. MED. LONGO. PRAZO

Empréstimos Lei N.º 2092 31,22 €

Devedores de Pensões de Reforma Antecipada 6.325,07 € 6.356,29 €

DÍVIDAS DE TERCEIROS CURTO PRAZO

Dívida de Contribuições 32.839.382,16 € 5.144.922,25 € 27.694.459,91 € 25.189.735,31 € Outros Devedores 79.031,28 € 79.031,28 € 134.608,18 € Rendas a Receber 12.003,10 € 12.203,10 € 15.159,36 € 32.930.416,54 € 5.144.922,25 € 27.785.494,29 € 25.339.502,85 €

TITULOS NEGOCIÁVEIS

Papel Comercial 99.314,73 € 99.314,73 € 118.556,52 € 99.314,73 € 99.314,73 € 118.556,52 €

DEPÓSITOS BANCÁRIOS E CAIXA

Depósitos a Prazo 26.208.269,24 € 26.208.269,24 € 42.664.756,07 € Depósitos à Ordem 16.474.687,43 € 16.474.687,43 € 2.772.804,72 € Caixa Principal 315,30 € 315,30 € 426,44 € Caixa Cobrança 135.099,15 € 135.099,15 € 94.081,95 € 42.818.371,12 € 42.818.371,12 € 45.532.069,18 €

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

Acréscimo de Proveitos 829.877,99 € 829.877,99 € 1.424.129,37 € Custos Diferidos 30.578,55 € 30.578,55 € 10.517,94 € 860.456,54 € 860.456,54 € 1.434.647,31 €

TOTAL DO ACTIVO 296.567.626,52 € 6.365.276,40 € 290.202.350,12 € 259.083.177,80 €

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BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004

MAPA N.º 1

FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO 2004 2003

FUNDOS PRÓPRIOS :

FUNDO DE RESERVA SUPLEMENTAR DE GARANTIA 7.782.209,43 € 7.782.209,43 €

FUNDO DE RESERVA 244.382,79 € 244.382,79 €

FUNDO DE ASSISTÊNCIA 9.240.197,96 € 9.240.197,96 €

FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO 1.267.465,93 € 1.267.465,93 €

FUNDO DE SOBREVIVÊNCIA 384.074,38 € 384.074,38 €

FUNDO ESPECIAL – DOAÇÃO DR. JOSÉ LOURENÇO JÚNIOR 1.167.536,22 € 1.140.975,72 €

RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS 16.829.602,69 € 16.829.602,69 € 36.915.469,40 € 36.888.908,90 €

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 748.943,41 € 0,00 €

PASSIVO : PROVISÕES PARA RISCOS E ENCARGOS

Fundo de Reservas Matemáticas 251.656.666,00 € 220.586.234,00 € 251.656.666,00 € 220.586.234,00 € DÍVIDAS A TERCEIROS CURTO PRAZO

População Activa - Prestações a Pagar 0,00 € 37,41 €

Infância e Juventude - Prestações a Pagar 0,00 € 59,86 €

Família e Comunidade - Prestações a Pagar 4.607,49 € 4.547,63 €

Estado e Outros Entes Públicos 84.830,15 € 67.024,45 €

Outros Credores 589.513,41 € 1.417.255,94 €

Fornecedores 91.092,28 € 117.193,57 € 770.043,33 € 1.606.118,86 € ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

Proveitos Diferidos 0,00 € 0,00 €

Acréscimo de Custos 111.227,98 € 1.916,04 € 111.227,98 € 1.916,04 €

TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS E DO PASSIVO 290.202.350,12 € 259.083.177,80 €

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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004

MAPA N.º 2

CUSTOS E PERDAS 2004 2003 1. CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS

1. 1. CUSTOS DE PREVIDÊNCIA Pensões de Reforma 12.440.028,70 € 10.396.965,33 € Pensões de Invalidez 489.552,73 € 424.465,49 € Pensões de Sobrevivência 2.396.778,79 € 15.326.360,22 € 2.190.502,41 € 13.011.933,23 € 1. 2. CUSTOS DE ASSISTÊNCIA Suplementos às Pensões de Reforma 1.732.259,83 € 1.824.466,84 € Suplementos às Pensões de Invalidez 35.857,52 € 33.620,35 € Subsídios de Nascimento 283.244,80 € 279.699,79 € Subsídios de Maternidade 493.325,90 € 482.388,02 € Subsídios de Recuperação 298.260,40 € 233.074,82 € Comparticipações Internam. Hospitalar - Maternidade 129.581,40 € 160.307,14 € Comparticipações Internam. Hospitalar - Doença 264.797,71 € 220.448,33 € Acção Médica e Medicamentosa 35.452,15 € 23.760,48 € Subsídios Extraordinários 12.013,13 € 6.259,74 € Subsídios por Morte 168.006,38 € 170.950,17 € Subsídios de Funeral 30.150,13 € 29.951,17 € Subsídios de Assistência 135.378,00 € 147.798,00 € Bolsas de Estudo 7.157,78 € 8.379,84 € Assistência Médica – Protocolo UNIMED 68.088,60 € 68.088,60 € Seguro de Grupo – Acidentes Pessoais 81.968,00 € 3.775.541,73 € 90.871,48 € 3.780.064,77 € 1. 3. CUSTOS COM REFORÇO DA RESERVA MATEMÁTICA 31.070.432,00 € 31.852.017,00 € 1. 4. CUSTOS COM REFORÇO DA RESERVA SUPL. DE GARANTIA 0,00 € 234.866,84 € 1. 5. CUSTOS COM RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES 491.530,55 € 500.027,51 € 1. 6. CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO Administração Corrente 1.767.719,27 € 1.816.305,09 € Administração Social (Despesas com Postos Médicos) 78.589,55 € 1.846.308,82 € 76.548,79 € 1.892.853,88 € 1. 7. CUSTOS COM REFORÇO DA PROVISÃO P/ CONTRIB. EM DÍVIDA 1.763.072,51 € 0,00 €

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS 54.273.245,83 € 51.271.763,23 € 2. CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS

2. 1. CUSTOS E PERDAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS Juros Suportados 11.328,33 € 3.442,34 € Diferenças de Câmbio Desfavoráveis 3,40 € 129,77 € Encargos com Serviços Bancários 663.106,17 € 674.437,90 € 252.072,49 € 255 644,60 € 2. 2. CUSTOS E PERDAS COM IMÓVEIS 299.992,53 € 677.086,67 € 2. 3. CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS EXTRAORDINÁRIAS Menos - Valias na Alienação de Títulos e Unidades de Participação 1.588.132,30 € 313.451,71 € Constituição de Provisões para Desvalorização de Títulos 5.560,17 € 1.593.692,47 € 240.670,19 € 554.121,90 €

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS 2.568.122,90 € 1.486.853,17 €

3. CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS Correcções Relativas a Exercícios Anteriores 272.539,62 € 2.428,78 € Outros Custos e Perdas Extraordinárias 10.771,57 € 283.311,19 € 63.709,47 € 66.138,25 €

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS 283.311,19 € 66.138,25 €

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS 57.124.679,92 € 52.824.754,65 €

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 748.943,41 € 0,00 €

TOTAL 57.873.623,33 € 52.824.754,65 €

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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004

MAPA N.º 2

PROVEITOS E GANHOS 2004 2003

4. PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS

4.1. CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES 40.204.567,21 € 36.325.590,16 €

4.2. RECEITAS DE PROCURADORIA E TAXAS DE JUSTIÇA CÍVEL 6.528.771,95 € 6.147.082,02 €

4.3. RECEITAS DE ASSISTÊNCIA 1.288,00 € 1.029,00 €

TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS 46.734.627,16 € 42.473.701,18 €

5. PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS

5.1. RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Depósitos à Ordem e Depósitos a Prazo 638.672,67 € 1.923.106,40 €

Obrigações 2.212.932,92 € 1.397.213,76 €

Fundos de Investimento Mobiliário 3.385,51 € 3.829,20 €

Fundos de Investimento Imobiliário 873.222,37 € 768.544,20 €

Títulos de Participação 1.667,91 € 2.134,34 €

Rendimentos de Participações Sociais - Dividendos 17.441,31 € 4.677,22 €

Diferenças de Câmbio Favoráveis 0,64 € 3.747.323,33 € 0,00 € 4.099.505,12 €

5.2. RENDIMENTOS DE IMÓVEIS 2.280.181,15 € 2.256.959,18 €

5.3. PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS EXTRAORDINÁRIOS Mais - Valias na Alienação de Títulos e Unidades de Participação 4.253.997,74 € 2.660.135,69 €

Anulação e Redução de Provisões para Desvalorização de Títulos 131.111,64 € 4.385.109,38 € 704.005,91 € 3.364.141,60 €

TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS 10.412.613,86 € 9.720.605,90 €

6. PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS

6.1. JUROS DE MORA 577.476,42 € 414.504,48 €

6.2. MULTAS 8.367,63 € 2.500,00 €

6.3. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS 11.199,71 € 8.411,34 €

6.4. CORRECÇÕES RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES 12.041,95 € 17.148,41 €

6.5. OUTROS PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS 117.296,60 € 187.883,34 €

TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS 726.382,31 € 630.447,57 €

TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS 57.873.623,33 € 52.824.754,65 €

APURAMENTO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2004

RESULTADO OPERACIONAL PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS – CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS

46.734.627,16 € - 54.273.245,83 € - 7.538.618,67 €

RESULTADO FINANCEIRO PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS – CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS

10.412.613,86 € - 2.568.122,90 € + 7.844.490,96 €

RESULTADO CORRENTE RESULTADO OPERACIONAL + RESULTADO FINANCEIRO

- 7.538.618,67 € + 7.844.490,96 € + 305.872,29 €

RESULTADO EXTRAORDINÁRIO PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS – CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS

726.382,31 € - 283.311,19 € + 443.071,12 €

RESULTADO LÍQUIDO TOTAL DE PROVEITOS E GANHOS – TOTAL DE CUSTOS E PERDAS

57.873.623,33 € - 57.124.679,92 € + 748.943,41 €

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EXPLORAÇÃO DE IMÓVEIS EM 31 DEZEMBRO DE 2004

MAPA N.º 3

LOCALIZAÇÃO VALOR DE BALANÇO

DATA DE AQUISIÇÃO

RENDAS PROCESSADAS ENCARGOS RENDIMENTO

LÍQUIDO TAXA DE

RENDIMENTO

LISBOA R.Fialho de Almeida nº. 5 713.045,28 € Ago/52 21.746,22 € 12.044,53 € 9.701,69 € 1,36% LISBOA R.Forno do Tijolo nº 9 366.501,23 € Set/52 14.987,52 € 2.046,65 € 12.940,87 € 3,53% LISBOA R Duque de Palmela nº. 27 1.715.065,46 € Nov/52 42.484,94 € 17.787,63 € 24.697,31 € 1,44% LISBOA Al. Afonso Henriques 1.076.532,03 € Fev/54 43.055,99 € 13.165,94 € 29.890,05 € 2,78% LISBOA R.Dona Estefânia nº. 17 1.400.651,75 € Jul-56 76.785,73 € 13.210,68 € 63.575,05 € 4,54% LISBOA R. Eduardo Coelho nº. 67 95.279,68 € Mar/56 1.988,76 € 631,83 € 1.356,93 € 1,42% LISBOA R Francisco da Holanda nº. 30 8.739,64 € Mar/56 227,16 € 208,84 € 18,32 € 0,21% LISBOA R. Duque de Ávila, nº 169 1.803.783,36 € Jun/56 35.560,50 € 19.072,67 € 16.487,83 € 0,91% LISBOA Lg. S. Domingos, nº. 14 4.570.265,44 € Jan/60 43.109,88 € 60.643,26 € -17.533,38 € -0,38% PORTO R.Campo Alegre 2.732.345,96 € Out/63 71.020,10 € 35.972,14 € 35.047,96 € 1,28% COIMBRA R. Fernão de Magalhães 970.826,28 € Abr/65 43.327,74 € 7.659,77 € 35.667,97 € 3,67% LISBOA R dos Anjos/Sta Barbara 3.658.559,04 € Ago/66 183.774,83 € 17.917,52 € 165.857,31 € 4,53% LISBOA Esc. Marques Ponte Lima nº. 10 48.432,18 € Jul/72 2.553,36 € 32.049,24 € -29.495,88 € -60,90% LISBOA R. Pedro Nunes Nº 16/ A-B 5.287.257,71 € Dez./98 560.370,66 € 12.457,67 € 547.912,99 € 10,36%

LISBOA R. Artilharia Um nº 63 4.863.279,50 € Mar./99 511.374,00 € 16.166,57 € 495.207,43 € 10,18% FUNCHAL R. Da Carreira nº 191/197 573.850,43 € Abr./00 100.658,70 € 917,74 € 99.740,96 € 17,38% LISBOA R. Mouzinho da Silveira nº 3 7.737.896,63 € Mai./00 527.155,06 € 12.402,86 € 514.752,20 € 6,65% LISBOA R. Mouzinho da Silveira nº26 9.227.990,10 € Dez./02 0,00 € 25.636,99 € -25.636,99 € -0,28%

TOTAL 46.850.301,70 € 2.280.181,15 € 299.992,53 € 1.980.188,62 € 4,23%

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DIVERSIFICAÇÃO PRUDÊNCIAL POR TIPO DE APLICAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004

MAPA N.º 4

IDENTIFICAÇÃO VALOR AQUISIÇÃO

PESO RELATIVO

(%)

VALOR INVENTÁRIO

ACÇÕES 645.832,86 € 0,33% 656.001,78 €

OBRIGAÇÕES DE EMPRESAS 83.343.145,11 € 42,08% 83.773.616,33 €

OBRIGAÇÕES COM GARANTIA DO ESTADO 286.639,28 € 0,14% 295.607,40 €

TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO 27.434,08 € 0,01% 24.940,13 €

PAPEL COMERCIAL 99.314,73 € 0,05% 99.768,68 €

FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIOS DE OBRIGAÇÕES 2.227.494,72 € 1,12% 2.285.887,43 €

FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIOS DE ACÇÕES 1.303.807,77 € 0,66% 1.298.568,14 €

FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIOS DE TESOURARIA 2.997.276,54 € 1,51% 3.035.109,81 €

FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIOS ALTERNATIVOS 16.513.358,19 € 8,34% 16.844.522,89 €

OUTROS PRODUTOS 10.727.100,00 € 5,42% 10.727.100,00 €

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS 53.700.753,69 € 27,11% 54.058.449,34 €

DEPÓSITOS A PRAZO 26.208.269,24 € 13,23% 26.208.269,24 €

TOTAL 198.080.426,21 € 100,00% 199.307.841,17 €

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VALOR DE INVENTARIO FLUTUAÇÃO DE VALORESIDENTIFICAÇÃO QUANTIDADE VALOR DE AQUISIÇÃO

UNITÁRIO TOTAL NEGATIVA POSITIVA

ACÇÕES

EDP 17.500,00 39.299,98 € 2,23 € 39.025,00 € -274,98 €

BCP 22.000,00 41.401,36 € 1,89 € 41.580,00 € 178,64 €

DJ EURO STOXX 50 EX 5.100,00 148.632,46 € 29,95 € 152.745,00 € 4.112,54 €

IMPRESA SGPS 7.300,00 41.286,25 € 5,80 € 42.340,00 € 1.053,75 €

SONAE SGPS 143.595,00 136.089,02 € 1,07 € 153.646,65 € 17.557,63 €

EDP 11.500,00 25.825,70 € 2,23 € 25.645,00 € -180,70 €

EDP 27.420,00 61.577,44 € 2,23 € 61.146,60 € -430,84 €

BCP-D.I.EM.01-2ª 24,93 0,00 € N/ADMITIDO

BES-D.I.EM. 2000 0,26 0,00 € N/ADMITIDO

EDP 665,00 1.785,94 € 2,23 € 1.482,95 € -302,99 €

GAMESA C. TEC. 5.500,00 53.840,46 € 10,30 € 56.650,00 € 2.809,54 €

GR. MEDIA CAPITAL 5.165,00 27.522,97 € 5,45 € 28.149,25 € 626,28 €

INTEL C. V. 1.575,00 27.031,73 € 23,39 USD 27.045,92 € 14,19 €

MERCK CO. INC. 1.125,00 26.575,61 € 32,14 USD 26.545,41 € -30,20 €

COMP.CEL.ULT. 3.000,00 14.963,94 € 0,00 € 0,00 € -14.963,94 €

SUB-TOTAL 645.832,86 € 656.001,78 € -16.183,65 € 26.352,57 €

OBRIGAÇÕES DE EMPRESAS

ESFG OVERSEAS 6,8% 49 1.826.000,00 1.025.715,96 € 108,41% 1.012.151,86 € -13.564,10 €

BESI 03-10/2033 800.000,00 800.000,00 € 100,27% 802.160,00 € 2.160,00 €

CXCG 04-10/2011 1.000.000,00 994.609,60 € 102,51% 1.025.100,00 € 30.490,40 €

MERRYL LYNCH 12/09 940.000,00 823.073,60 € 87,55% 822.970,00 € -103,60 €

ODB 6,875% 04-10/07 1.000.000,00 996.679,60 € 99,38% 993.800,00 € -2.879,60 €

DEXGRP VAR 04-06/15 1.000.000,00 965.009,61 € 96,75% 967.500,00 € 2.490,39 €

BPI CS 2004/2009 700.000,00 700.002,80 € 103,91% 727.370,00 € 27.367,20 €

DB CO 04-12/2009 1.000.000,00 1.000.009,60 € 100,39% 1.003.900,00 € 3.890,40 €

CALYON 04-08/2019 1.000.000,00 1.000.009,60 € 111,56% 1.115.600,00 € 115.590,40 €

SANTANDER F.6,15/98 23.775,00 600.566,10 € 25,00 594.375,00 € -6.191,10 €

ALHAM 02 B-FX 1.000.000,00 1.006.123,99 € 99,67% 996.700,00 € -9.423,99 €

ES INV 02-10/2017 65.000,00 65.595,70 € 100,42% 65.273,00 € -322,70 €

LEHMAN CO 99-04/07 1.000.000,00 906.909,60 € 94,18% 941.800,00 € 34.890,40 €

GOLDMAN S 99-01/07 1.000.000,00 1.000.109,61 € 100,01% 1.000.100,00 € -9,61 €

SGA PORT 99-04/12 250.000,00 250.000,00 € 90,26% 225.650,00 € -24.350,00 €

NINVBK 4,5% 99-02/09 1.000.000,00 1.006.309,60 € 100,00% 1.000.000,00 € -6.309,60 €

CSFB CIMPOR 04-12/07 1.200.000,00 1.200.019,20 € 102,33% 1.227.960,00 € 27.940,80 €

CEMG OBR.PRZ IND.01 1.000.000,00 991.526,16 € 99,00% 990.000,00 € -1.526,16 €

BPSM/95 0,33 0,31 € 99,97% 0,33 € 0,02 €

BTA/96 0,42 0,42 € 100,00% 0,42 €

BPI OB CX. SUB 782.800,00 783.457,10 € 99,90% 782.017,20 € -1.439,90 €

SONAE INVEST SGPS/97 1.000.000,00 1.000.540,02 € 99,90% 999.000,00 € -1.540,02 €

CPP/88 0,44 0,31 € 98,00% 0,43 € 0,12 €

BPI OB.CX.SUB./96 164.602,31 163.640,58 € 99,40% 163.614,70 € -25,88 €

MOD.CONT. 04-03/2009 1.000.000,00 1.000.003,16 € 100,00% 1.000.000,00 € -3,16 €

ESF PORTUGAL FL06 800.000,00 798.030,50 € 100,00% 800.000,00 € 1.969,50 €

CIA SEG TRANQUIL 49 971.000,00 972.916,94 € 102,80% 998.188,00 € 25.271,06 €

SOMAGUE (WARRANTS) 566.864,00 559.110,80 € 98,50% 558.361,04 € -749,76 €

CAJASA FL 49 800.000,00 800.005,74 € 101,70% 813.600,00 € 13.594,26 €

BRUCKNER IX A2-1 1.000.000,00 1.000.009,60 € 100,02% 1.000.200,00 € 190,40 €

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VALOR DE INVENTARIO FLUTUAÇÃO DE VALORESIDENTIFICAÇÃO QUANTIDADE VALOR DE AQUISIÇÃO UNITÁRIO TOTAL NEGATIVA POSITIVA

MONTPI FL 13 1.010.000,00 1.010.579,81 € 101,30% 1.023.130,00 € 12.550,19 €

BARCLAYS FL 99-04/09 800.000,00 798.887,68 € 100,00% 800.000,00 € 1.112,32 €

SANTANDER FLOAT/49 1.000.000,00 985.109,61 € 98,40% 984.000,00 € -1.109,61 €

TPEIR FL 04-09/14 1.000.000,00 996.239,60 € 99,58% 995.800,00 € -439,60 €

RABOBK FL 04-10/09 1.000.000,00 997.109,60 € 99,81% 998.100,00 € 990,40 €

LLOYDS FL 99-07/2049 553.000,00 558.236,10 € 101,75% 562.677,50 € 4.441,40 €

WEST LB FIN 00-04/10 650.000,00 649.294,59 € 99,88% 649.220,00 € -74,59 €

UBS FL 03-11/13 700.000,00 700.002,79 € 101,85% 712.950,00 € 12.947,21 €

RBOS FL 03-11/2018 877.000,00 876.638,12 € 99,50% 872.615,00 € -4.023,12 €

EFGBNK FL 03-12/13 1.000.000,00 1.003.608,65 € 100,55% 1.005.500,00 € 1.891,35 €

QUARTZ CDO 04-09/07 1.000.000,00 1.000.009,60 € 100,03% 1.000.300,00 € 290,40 €

FCE FLOAT 04/2009 2.316.000,00 2.273.334,71 € 96,97% 2.245.825,20 € -27.509,51 €

EURO CRED FL 06/04 1.000.000,00 1.000.009,60 € 100,00% 1.000.000,00 € -9,60 €

BANIF FL 04-08/09 1.000.000,00 996.689,60 € 99,75% 997.500,00 € 810,40 €

CXCG FL 04-16/49 1.000.000,00 1.000.009,60 € 101,10% 1.011.000,00 € 10.990,40 €

EIRLES TRANCHE C 09 800.000,00 796.089,60 € 98,00% 784.000,00 € -12.089,60 €

EIRLES FL 04-10/07 1.000.000,00 998.909,60 € 99,77% 997.700,00 € -1.209,60 €

EIB FLOAT 01/09 1.000.000,00 993.009,60 € 99,85% 998.500,00 € 5.490,40 €

KFW FL 04-08/2009 1.000.000,00 989.009,60 € 99,46% 994.600,00 € 5.590,40 €

MERRYL LYNCH 07/14 1.000.000,00 993.409,60 € 99,96% 999.600,00 € 6.190,40 €

AACE 2003-2 A 800.000,00 800.009,60 € 100,30% 802.400,00 € 2.390,40 €

MORGAN STANLEY 02/10 818.000,00 812.692,60 € 99,61% 814.809,80 € 2.117,20 €

LEHMAN FLOAT 11/11 1.000.000,00 973.009,60 € 97,57% 975.700,00 € 2.690,40 €

AIG FL 11/08 1.000.000,00 1.000.009,60 € 100,22% 1.002.200,00 € 2.190,40 €

DRESDNER FL 99/09 330.000,00 330.035,05 € 100,00% 330.000,00 € -35,05 €

PRTP FL 04-10/2007 1.000.000,00 998.709,60 € 100,16% 1.001.600,00 € 2.890,40 €

PASTOR VAR 04-06/49 1.000.000,00 1.000.109,60 € 100,65% 1.006.500,00 € 6.390,40 €

GMAC FL 04-06/09 1.000.000,00 992.609,60 € 96,50% 965.000,00 € -27.609,60 €

GMAC FL 04-09/07 1.345.000,00 1.330.475,20 € 97,41% 1.310.164,50 € -20.310,70 €

PREPS 2004 2 B1 1.000.000,00 1.000.009,60 € 100,30% 1.003.000,00 € 2.990,40 €

HBOS Var 03/49 800.000,00 798.248,63 € 100,13% 801.040,00 € 2.791,37 €

CORIOL FL 2-11/06 900.000,00 900.204,53 € 101,75% 915.750,00 € 15.545,47 €

CORSAIR JY FL 06 700.000,00 693.145,17 € 99,85% 698.950,00 € 5.804,83 €

CORSAIR JERSEY 05/08 900.000,00 898.908,59 € 99,79% 898.110,00 € -798,59 €

ADAMASTOR AA 04/07 1.000.000,00 1.000.109,60 € 99,54% 995.400,00 € -4.709,60 €

ROSETTA III 28/06/07 1.000.000,00 998.709,60 € 100,21% 1.002.100,00 € 3.390,40 €

NATGRE FL 04/2049 876.000,00 890.423,60 € 105,71% 926.019,60 € 35.596,00 €

DZ BANK CAP FLOAT/49 1.000.000,00 991.609,61 € 99,10% 991.000,00 € -609,61 €

FORTIS FL 04/2049 870.000,00 863.692,20 € 102,00% 887.400,00 € 23.707,80 €

BANSAB FL 02/14 1.200.000,00 1.200.138,32 € 100,48% 1.205.760,00 € 5.621,68 €

MAX ONE LTD FLOAT 09 1.000.000,00 1.000.004,03 € 100,99% 1.009.900,00 € 9.895,97 €

NORDEA BK SWEDEN 2014 1.000.000,00 999.309,60 € 100,12% 1.001.200,00 € 1.890,40 €

BANCA NAZ.LAVORO/16 1.000.000,00 998.719,60 € 100,15% 1.001.500,00 € 2.780,40 €

VOLKSWAGEN FIN 03/09 1.000.000,00 989.509,60 € 99,57% 995.700,00 € 6.190,40 €

METFNL FL 04-10/09 1.009.000,00 1.007.092,50 € 100,00% 1.009.000,00 € 1.907,50 €

FRTEL FL 04-05/09 1.000.000,00 995.009,60 € 99,50% 995.000,00 € -9,60 €

BPI CAP FIN FL 49 1.035.000,00 1.035.002,88 € 104,50% 1.081.575,00 € 46.572,12 €

FTO FERREIRA G/88 99.759,58 84.800,39 € 100,00% 99.759,58 € 14.959,19 €

OB.TRANQUILIDADE VIDA PERP. 500.000,00 500.241,82 € 102,80% 514.000,00 € 13.758,18 €

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ABN AMRO 2010 250.000,00 241.509,23 € 250.000,00 € 8.490,77 €

BCP FINANCE COMPANY 5.000,00 508.500,00 € 100,75% 503.750,00 € -4.750,00 €

ABN AMRO FL 10/10 395.000,00 395.098,20 € 100,20% 395.790,00 € 691,80 €

ASSET BACKED 04/07 400.000,00 400.000,00 € 100,06% 400.240,00 € 240,00 €

BANCAR FL 11 200.000,00 200.318,00 € 100,86% 201.720,00 € 1.402,00 €

BBVSM FL 12/10 400.000,00 400.716,00 € 100,37% 401.480,00 € 764,00 €

BES CX SUBORD./97 4,50 3,92 € 99,25% 4,47 € 0,55 €

BKO 2,5% 09/16/05 485.000,00 486.309,50 € 100,19% 485.921,50 € -388,00 €

BTA/96 200.000,00 193.619,66 € 100,00% 200.000,00 € 6.380,34 €

CIDADE MONTREAL/97 548.677,69 548.301,03 € 99,13% 543.904,19 € -4.396,84 €

EMERME 3 A 160.175,16 160.571,89 € 100,29% 160.639,67 € 67,78 €

ESFG OVERSEAS/98 517.427,38 515.875,10 € 99,80% 516.392,53 € 517,43 €

GALP 1 A 300.000,00 300.000,00 € 100,67% 302.010,00 € 2.010,00 €

GGB2 2,75% 06/21/06 480.000,00 482.640,00 € 100,41% 481.968,00 € -672,00 €

OTE FL 11/06 400.000,00 399.884,00 € 100,38% 401.520,00 € 1.636,00 €

RENAULT FL 05 400.000,00 401.280,00 € 100,13% 400.520,00 € -760,00 €

UBS 0% 12/10/11 500.000,00 500.000,00 € 100,06% 500.300,00 € 300,00 €

BSP CABAZ EUR 03/05B 125.000,00 125.000,00 € 100,00% 125.000,00 €

BSP EUR STOXX50 02/05 100.000,00 100.000,00 € 100,00% 100.000,00 €

OBR. CX.MAX. 5 100.000,00 100.000,00 € 100,00% 100.000,00 €

OBR. CABAZ DIGIT. 04/05 175.000,00 175.000,00 € 100,00% 175.000,00 €

OBR. CABAZ 03/07 100.000,00 100.000,00 € 100,00% 100.000,00 €

OBR. CX. EUR INFLAÇÃO 135.000,00 135.000,00 € 100,00% 135.000,00 €

OB.CX.CORREDOR 10/04 100.000,00 100.000,00 € 100,00% 100.000,00 €

INVESTIM. PREMIUM 5% 50.000,00 50.000,00 € 100,00% 50.000,00 €

OB.CX.POUPANÇA PLUS 150.000,00 150.000,00 € 100,00% 150.000,00 €

OB.CX. INV.P.II 5% 100.000,00 100.000,00 € 100,00% 100.000,00 €

ABBEY N. PLC-2012 84.000,00 84.514,33 € 100,68% 84.571,20 € 56,87 €

ANG.AMER.C-3,625% 30.000,00 29.942,70 € 101,41% 30.423,00 € 480,30 €

ANGLO I. BK 2011 50.000,00 50.992,48 € 101,91% 50.955,00 € -37,48 €

B.BRADESCO 8% 14 100.000,00 98.650,00 € 107,55% 107.550,00 € 8.900,00 €

B.ITAU 2005 30.000,00 29.956,50 € 100,09% 30.027,00 € 70,50 €

BANCA LO TV 2012 13.000,00 12.982,19 € 101,86% 13.241,80 € 259,61 €

BAT I.FIN 3.4.06 60.000,00 60.343,42 € 100,72% 60.432,00 € 88,58 €

BBPI (CAY) TV 2013 100.000,00 99.738,83 € 100,41% 100.410,00 € 671,17 €

BCP F.BK 28.10.13 80.000,00 80.199,98 € 100,88% 80.704,00 € 504,02 €

BCP/95-OCS 126.195,87 126.697,27 € 100,00% 126.195,87 € -501,40 €

BERTELSMANN 4,625% 15.000,00 14.949,45 € 104,66% 15.699,00 € 749,55 €

BESCL/97-OCS 75.000,00 73.836,01 € 99,25% 74.437,50 € 601,49 €

BPI CP. F. TV-PERP 100.000,00 101.679,34 € 105,00% 105.000,00 € 3.320,66 €

BPSM/95-OCS 9.776,44 9.551,95 € 99,96% 9.772,53 € 220,58 €

BRFKREDIT-TV 2011 10.000,00 9.985,70 € 100,80% 10.080,00 € 94,30 €

BUONI P 1,65%-08 100.000,00 99.778,03 € 103,65% 103.650,00 € 3.871,97 €

BUONI P 2,15%-14 150.000,00 155.443,16 € 105,51% 158.265,00 € 2.821,84 €

CAIXA G.D. FIN.TV 70.000,00 70.316,55 € 100,14% 70.098,00 € -218,55 €

CEMG-CAYMAN 2013 40.000,00 39.961,50 € 101,30% 40.520,00 € 558,50 €

CSFB-2%-2007-CV 25.000,00 25.001,30 € 102,42% 25.605,00 € 603,70 €

DEUT.T.IN.F-2006 20.000,00 21.427,36 € 105,29% 21.058,00 € -369,36 €

EDP CORSAIR 65.000,00 65.404,71 € 100,89% 65.578,50 € 173,79 €

- 10 -


VALOR DE INVENTARIO FLUTUAÇÃO DE VALORESIDENTIFICAÇÃO QUANTIDADE VALOR DE AQUISIÇÃO

UNITÁRIO TOTAL NEGATIVA POSITIVA

EFG HELLAS TV 2008 30.000,00 29.957,10 € 100,26% 30.078,00 € 120,90 €

EIRL.TH 137BRISA 100.000,00 100.000,00 € 99,71% 99.710,00 € -290,00 €

ESF-TV-2006 ESFP 50.000,00 49.876,40 € 100,00% 50.000,00 € 123,60 €

EUROHYPO C.F. PER 15.000,00 15.000,00 € 112,78% 16.917,00 € 1.917,00 €

FORD MOT. - 4,875% 50.000,00 49.770,80 € 100,07% 50.035,00 € 264,20 €

FRANCE G.OF. 3% 92.500,00 105.427,76 € 113,08% 104.599,00 € -828,76 €

GALL.GROUP 4,875% 20.000,00 19.947,04 € 100,16% 20.032,00 € 84,96 €

GDP/97 TV 25.000,00 24.647,75 € 99,89% 24.972,50 € 324,75 €

GENERALI F 5,0625 13.000,00 12.977,51 € 106,58% 13.855,40 € 877,89 €

GENL M.A.C-5,75% 24.000,00 24.659,46 € 102,21% 24.530,40 € -129,06 €

HBOS PLC 03/49-P 40.000,00 39.893,60 € 100,12% 40.048,00 € 154,40 €

HOLCIM F. LUX 2010 30.000,00 29.964,51 € 103,73% 31.119,00 € 1.154,49 €

HVB LT2 TV 2008 20.451,68 20.674,42 € 100,73% 20.600,98 € -73,44 €

HVB TIER1 TV 2008 57.516,76 60.171,00 € 103,00% 59.242,26 € -928,74 €

IBOND SECS SR.4B 150.000,00 149.822,86 € 100,34% 150.510,00 € 687,14 €

INFRAST.SPA-2,25% 85.000,00 84.176,99 € 107,25% 91.162,50 € 6.985,51 €

INTESA BCI-PERP 100.000,00 101.346,20 € 101,50% 101.500,00 € 153,80 €

JECI LTD CORP-07 60.000,00 59.340,43 € 100,30% 60.180,00 € 839,57 €

LLOYD B. 2049 PERP 50.000,00 50.610,98 € 101,75% 50.875,00 € 264,02 €

LVMH MOET H 2010 11.000,00 10.998,46 € 106,63% 11.729,30 € 730,84 €

MBNA EUROPE F.TV 30.000,00 30.000,00 € 102,03% 30.609,00 € 609,00 €

MONTREAL TX VR 20.000.000,00 102.333,84 € 100,07% 99.829,41 € -2.504,43 €

N.BK.GREECE PERP 30.000,00 30.000,00 € 105,60% 31.680,00 € 1.680,00 €

NATIONAL WEST. B. 16.000,00 16.000,00 € 102,25% 16.360,00 € 360,00 €

OTE PLC TV 2006 40.000,00 39.988,40 € 100,36% 40.144,00 € 155,60 €

PHILIPS M.F. 4,5% 14.000,00 13.430,17 € 101,52% 14.212,80 € 782,63 €

PORT.T.I.F. TV 05 20.000,00 19.944,80 € 100,09% 20.018,00 € 73,20 €

PORT.T.I.F. 4,625% 21.000,00 20.881,14 € 105,26% 22.104,60 € 1.223,46 €

RES.REINSUR 2006 10.000,00 8.496,18 € 97,50% 7.158,06 € -1.338,12 €

REV.CLN CSFB TV 55.714,28 55.714,28 € 99,30% 55.324,28 € -390,00 €

RWE AG 5,75% 2033 15.000,00 14.800,50 € 113,48% 17.022,00 € 2.221,50 €

SAMPO BANK 2012 15.000,00 14.986,35 € 101,01% 15.151,50 € 165,15 €

SAMPO BK 2014 50.000,00 49.952,50 € 100,60% 50.300,00 € 347,50 €

SOC. G. (ANT.H) 07 100.000,00 100.000,00 € 100,20% 100.200,00 € 200,00 €

TOTALKREDIT 2009 20.000,00 19.973,60 € 100,77% 20.154,00 € 180,40 €

UNIB (CAY) 7,375% 97.000,00 80.172,09 € 104,45% 74.382,57 € -5.789,52 €

UNIBANCO 9,375% 36.000,00 40.223,46 € 109,05% 28.821,67 € -11.401,79 €

UNIBANK A/S 2009 20.000,00 19.874,00 € 100,58% 20.116,00 € 242,00 €

XENON C#55 2009 40.000,00 40.000,00 € 101,15% 40.460,00 € 460,00 €

B.BPI/00 CS CM 04 17.500,00 15.128,06 € 99,33% 17.382,75 € 2.254,69 €

CGD (FR) CZ 2013 16.000,00 16.000,00 € 113,89% 18.222,40 € 2.222,40 €

MERRYL LYN 2006 17.000,00 17.000,00 € 98,03% 16.665,10 € -334,90 €

OB.MONTEPIO GERAL 95/05 49.879,79 49.879,79 € 99,88% 49.819,93 € -59,86 €

OB. CX. BARCLAYS VANTAGEM 14 90.000,00 4.500.000,00 € 100,00% 4.500.000,00 €

OB. CX. CGD 2002-2012 249.400,00 € 249.400,00 €

SUB-TOTAL 83.343.145,11 € 83.773.616,33 € -205.149,41 € 635.620,63 €

TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO

BFN 1/87 24.939,89 27.433,89 € 100,00% 24.939,89 € -2.494,00 €

- 11 -



BTA /87 0,24 0,19 € 98,00% 0,24 € 0,05 €

SUB-TOTAL 27.434,08 € 24.940,13 € -2.494,00 € 0,05 €

OBRIGAÇÕES C/GARANTIA DO ESTADO

CONSOL-43 0,65 0,62 € 50,22% 0,33 € -0,29 €

CONSOL-42 0,73 0,60 € 78,10% 0,57 € -0,03 €

FRANCE (GOV) 2020 120.000,00 123.161,09 € 107,74% 129.288,00 € 6.126,91 €

REP.GRECIA 2025 15.000,00 14.956,78 € 115,29% 17.293,50 € 2.336,72 €

REP.ITALY-CZ/05 150.000,00 148.520,19 € 99,35% 149.025,00 € 504,81 €

SUB-TOTAL 286.639,28 € 295.607,40 € -0,32 € 8.968,44 €

PAPEL COMERCIAL

UNICER (PROG EUR 100) 99.314,73 € 99.768,68 € 453,95 €

SUB-TOTAL 99.314,73 € 99.768,68 € 453,95 €

FUNDOS INVEST. MOBIL. OBRIGAÇÕES

E-F MULTIGLOBAL 1.000,00 5.000,00 € 5,17 € 5.166,30 € 166,30 €

MULTIBOND PREMIUM 375.888,30 1.927.502,07 € 5,27 € 1.980.141,99 € 52.639,92 €

BPI OBRIG. ALTO RENDIM.-ALTO RISCO 19.544,00 129.999,07 € 7,00256 € 136.858,03 € 6.858,96 €

BPI RENDA TRIMESTRAL 32.600,00 164.993,58 € 5,02212 € 163.721,11 € -1.272,47 €

SUB-TOTAL 2.227.494,72 € 2.285.887,43 € -1.272,47 € 59.665,18 €

FUNDOS INVEST. MOBIL. ACÇÕES

SANTANDER ACÇÕES PORTUGAL 4.253,92 74.994,54 € 21,04 € 89.493,87 € 14.499,33 €

DWS JAPAN 310,00 26.003,73 € 78,59 € 24.362,90 € -1.640,83 €

SANTANDER ACÇÕES EUROPA 121.242,65 428.160,65 € 3,72 € 450.489,19 € 22.328,54 €

ACÇÕES GLOBAL 11.930,00 50.913,66 € 4,32 € 51.544,76 € 631,10 €

AF EUROFINANCEIRAS 22.912,2631 124.699,47 € 4,05360 € 92.877,15 € -31.822,32 €

AF GLOBAL UTILITIES 25.869,7475 124.079,07 € 4,52920 € 117.169,26 € -6.909,81 €

BPI EUROPA VALOR 8.793,00 179.969,82 € 17,90255 € 157.417,12 € -22.552,70 €

BPI REESTRUTURAÇÕES 62.570,00 294.986,83 € 5,03778 € 315.213,89 € 20.227,06 €

SUB-TOTAL 1.303.807,77 € 1.298.568,14 € -62.925,66 € 57.686,03 €

FUNDOS INVEST. MOBIL. TESOURARIA

ES-MONETÁRIO 229.451,00 1.409.384,76 € 6,1529 € 1.411.789,06 € 2.404,30 €

ES-MONETÁRIO 9.050,00 55.493,59 € 6,1529 € 55.683,75 € 190,16 €

MULTITESOURARIA 19.698,31 199.836,59 € 10,20 € 200.948,35 € 1.111,76 €

BPI LIQUIDEZ FT 71.627,00 450.350,46 € 6,34164 € 454.232,65 € 3.882,19 €

ST HONORE TAM-PLUS 5.220,00 882.211,14 € 174,80 € 912.456,00 € 30.244,86 €

SUB-TOTAL 2.997.276,54 € 3.035.109,81 € 37.833,27 €

FUNDOS INVEST. MOBIL. ALTERNATIVOS

CARAVELA DEFENSIVE 31.625,00 3.716.386,68 € 119,86 € 3.790.572,50 € 74.185,82 €

CARAVELA AGGRESSIVE 32.326,00 3.791.486,08 € 119,04 € 3.848.087,04 € 56.600,96 €

CA-AM DYNARBRIT VAR4 91,68 485.079,17 € 5437,96 498.568,49 € 13.489,32 €

SANTANDER C. ALTERNAT. FEI 20.177,56 100.000,00 € 5,06 € 102.098,45 € 2.098,45 €

SCHRODER STR. EUR I 24.280,00 500.168,00 € 21,22 € 515.221,60 € 15.053,60 €

ARIS EURO AGRESSIVE 1.720,31 242.432,76 € 141,78 € 243.905,55 € 1.472,79 €

ARIS EURO DEFENSIVE 1.957,73 250.000,00 € 130,47 € 255.425,03 € 5.425,03 €

MULTIEQUILI. DINÂMICO 97.000,00 485.000,00 € 4,98 € 483.486,80 € -1.513,20 €

- 12 -



MULTIPROTEC. DINÂMICO 196.448,99 980.691,38 € 5,01 € 984.366,58 € 3.675,20 €

OPTIMAL ARBITRAGE 2.189,14 250.000,00 € 118,39 € 259.172,28 € 9.172,28 €

OPTIMAL EURO OPPORTUN. 218,56 243.678,70 € 1.135,79 € 248.238,26 € 4.559,56 €

BPI STRAT. C EUR-VASCO DA GAMA 447,12 508.701,51 € 1.169,64 € 522.969,44 € 14.267,93 €

HORIZON SERENITY IA FD 3.315,3358 351.820,00 € 112,27 € 372.212,75 € 20.392,75 €

PRIFUND ALPHA UNCOR EUR-A 3.510,992 401.039,97 € 122,30 € 429.394,32 € 28.354,35 €

ALBION ALTERN STRAT-EUR-FD 3.347,5621 351.820,00 € 109,45 € 366.390,67 € 14.570,67 €

PRIFUND ALPHA UNCOR EUR-A 590,00 67.136,10 € 122,30 € 72.157,00 € 5.020,90 €


EUROPANEL MLT STRAT FD 1.468,00 278.440,92 € 191,49 € 281.107,32 € 2.666,40 €


ALBION ALTERN STRAT-EUR-FD 12.856,9538 1.405.506,07 € 109,45 € 1.407.193,59 € 1.687,52 €

PRIFUND ALPHA TRADER EUR-A 5.189,155 557.986,71 € 109,37 € 567.537,88 € 9.551,17 €

SUB-TOTAL 16.513.358,19 € 16.844.522,89 € -1.513,20 € 332.677,90 €

OUTROS PRODUTOS

TOP RENDA 3 (NOVEMBRO) 20.000,00 1.000.000,00 € 1.000.000,00 €

TOP RENDA 3 (OUTUBRO) 6.000,00 300.000,00 € 300.000,00 €

POUPANÇA PLUS 1 39.662,00 1.983.100,00 € 1.983.100,00 €

POUPANÇA PLUS 6 140.000,00 7.000.000,00 € 7.000.000,00 €

POUPANÇA PLUS 980,00 49.000,00 € 49.000,00 €

TOP RENDA 5 7.900,00 395.000,00 € 395.000,00 €

SUB-TOTAL 10.727.100,00 € 10.727.100,00 €

FUNDOS DE INVEST. IMOBILIÁRIO

LOGISTIC 500.000,00 2.632.131,00 € 5,2643 € 2.632.150,00 € 19,00 €

GESPATRIMÓNIO RENDIMENTO 826.121,00 8.764.152,47 € 10,7567 € 8.886.335,76 € 122.183,29 €

GESPATRIMÓNIO RENDIMENTO 28.684,00 251.874,13 € 10,7567 € 308.545,18 € 56.671,05 €

BBVA PROPRIEDAD 463.301,24 4.921.176,55 € 10,6423 € 4.930.590,83 € 9.414,28 €

LUSIMOVEST 54.169,00 3.206.793,97 € 59,39 € 3.217.064,41 € 10.270,44 €

NOVOIMOVEST 72.048,00 379.689,46 € 5,87 € 422.900,15 € 43.210,69 €

IMOVEST 147.648,00 1.333.763,38 € 9,19 € 1.357.549,54 € 23.786,16 €

VIP 370.305,00 3.281.435,88 € 8,9217 € 3.303.750,12 € 22.314,24 €

BANIF IMMOGEST 101.062,00 3.055.649,99 € 30,3900 € 3.071.274,18 € 15.624,19 €

PRIVATE IMOBILIÁRIO 272.338,00 1.391.919,52 € 5,1100 € 1.391.647,18 € -272,34 €

VISION ESCRITORIOS 422.297,00 2.654.094,42 € 6,2800 € 2.652.025,16 € -2.069,26 €

LOGISTIC 500.000,00 2.623.900,00 € 5,2643 € 2.632.150,00 € 8.250,00 €

FUNDIMO 2.491.229,00 19.204.172,92 € 7,7281 € 19.252.466,83 € 48.293,91 €

SUB-TOTAL 53.700.753,69 € 54.058.449,34 € -2.341,60 € 360.037,25 €

DEPÓSITOS A PRAZO

BES NEGÓCIOS 30-12-2004 5.000.000,00 € 5.000.000,00 €

BES NEGÓCIOS 31-12-2004 6.065.000,00 € 6.065.000,00 €

BES NEGÓCIOS 09-09-2004 A 10-09-2005 419.000,00 € 419.000,00 €

DP BSP SUPER 5% 2011 100.000,00 € 100.000,00 €

DP BSP SUPER 6,5% 80.000,00 € 80.000,00 €

DEPÓSITO A PRAZO 29-06-2004 A 29-06-2005 1.100.000,00 € 1.100.000,00 €

DEPÓSITO A PRAZO 06-11-2004 548.731,15 € 548.731,15 €

DEPÓSITO A PRAZO 28-06-2004 A 28-06-2007 214.600,00 € 214.600,00 €

- 13 -



DEPÓSITO A PRAZO 06-11-2004 145.682,06 € 145.682,06 €




DEPÓSITO A PRAZO 90.000,00 € 90.000,00 €

BANIF 3,375% 10-09-2004 A 06-01-2005 5.138.888,89 € 5.138.888,89 €

DEPÓSITO A PRAZO 5.000.000,00 € 5.000.000,00 €

SUB-TOTAL 26.208.269,24 € 26.208.269,24 €

TOTAL

198.080.426,21 €

199.307.841,17 €

-291.880,31 €

1.519.295,27 €

- 14 -


DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCO DEPOSITÁRIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004

MAPA N.º 4-A

IDENTIFICAÇÃO VALOR AQUISIÇÃO

PESO RELATIVO

(%)

VALOR INVENTÁRIO

BANCO ESPÍRITO SANTO 111.209.676,63 € 56,14% 111.920.152,48 €

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS 19.453.572,92 € 9,82% 19.501.866,83 €

SANTANDER 19.336.734,45 € 9,76% 19.587.866,51 €

ROTHSCHILD 15.567.508,98 € 7,86% 15.751.963,39 €

BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO 5.528.683,40 € 2,79% 5.588.915,36 €

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 5.468.976,53 € 2,76% 5.473.365,83 €

BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL 5.138.888,89 € 2,59% 5.138.888,89 €

BANCO NACIONAL DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO 5.000.000,00 € 2,53% 5.000.000,00 €

BARCLAYS 4.590.000,00 € 2,32% 4.590.000,00 €

MONTEPIO GERAL 4.479.491,23€ 2,26% 4.501.805,47 €

BANCO INTERNACIONAL DE CRÉDITO 2.017.325,00 € 1,02% 2.017.325,00 €

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS 274.604,24 € 0,14% 235.691,41 € BANCO TOTTA 14.963,94 € 0,01% 0,00 €

TOTAL NOS BANCOS 198.080.426,21 € 100% 199.307.841,17 €

- 15 -


CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2004

MAPA N.º 4-A

BANCO ESPÍRITO SANTO

Detalhe dos Activos sob Gestão

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MAPA N.º 4-A

VALOR DE INVENTARIO FLUTUAÇÃO DE VALORES IDENTIFICAÇÃO QUANT.

M.NOMIN VALOR DE

AQUISIÇÃO UNITÁRIO TOTAL NEGATIVA POSITIVA


(GESTÃO PATRIMÓNIO) DOSSIER. 5.0.02260.3000

CONTA 38244/003


ESFG OVERSEAS 6,8% 49 1.826.000,00 1.025.715,96 € 108,41% 1.012.151,86 € -13.564,10 €

BESI 03-10/2033 800.000,00 800.000,00 € 100,27% 802.160,00 € 2.160,00 €

CXCG 04-10/2011 1.000.000,00 994.609,60 € 102,51% 1.025.100,00 € 30.490,40 €

MERRYL LYNCH 12/09 940.000,00 823.073,60 € 87,55% 822.970,00 € -103,60 €

ODB 6,875% 04-10/07 1.000.000,00 996.679,60 € 99,38% 993.800,00 € -2.879,60 €

DEXGRP VAR 04-06/15 1.000.000,00 965.009,61 € 96,75% 967.500,00 € 2.490,39 €

BPI CS 2004/2009 700.000,00 700.002,80 € 103,91% 727.370,00 € 27.367,20 €

DB CO 04-12/2009 1.000.000,00 1.000.009,60 € 100,39% 1.003.900,00 € 3.890,40 €

CALYON 04-08/2019 1.000.000,00 1.000.009,60 € 111,56% 1.115.600,00 € 115.590,40 €

SANTANDER F.6,15/98 23.775,00 600.566,10 € 25,00 594.375,00 € -6.191,10 €

ALHAM 02 B-FX 1.000.000,00 1.006.123,99 € 99,67% 996.700,00 € -9.423,99 €

ES INV 02-10/2017 65.000,00 65.595,70 € 100,42% 65.273,00 € -322,70 €

LEHMAN CO 99-04/07 1.000.000,00 906.909,60 € 94,18% 941.800,00 € 34.890,40 €

GOLDMAN S 99-01/07 1.000.000,00 1.000.109,61 € 100,01% 1.000.100,00 € -9,61 €

SGA PORT 99-04/12 250.000,00 250.000,00 € 90,26% 225.650,00 € -24.350,00 €

NINVBK 4,5% 99-02/09 1.000.000,00 1.006.309,60 € 100,00% 1.000.000,00 € -6.309,60 €

CSFB CIMPOR 04-12/07 1.200.000,00 1.200.019,20 € 102,33% 1.227.960,00 € 27.940,80 €

CEMG OBR.PRZ IND.01 1.000.000,00 991.526,16 € 99,00% 990.000,00 € -1.526,16 €

BPSM/95 0,33 0,31 € 99,97% 0,33 € 0,02 €

BTA/96 0,42 0,42 € 100,00% 0,42 €

BPI OB CX. SUB 782.800,00 783.457,10 € 99,90% 782.017,20 € -1.439,90 €

SONAE INVEST SGPS/97 1.000.000,00 1.000.540,02 € 99,90% 999.000,00 € -1.540,02 €

CPP/88 0,44 0,31 € 98,00% 0,43 € 0,12 €

BPI OB.CX.SUB./96 164.602,31 163.640,58 € 99,40% 163.614,70 € -25,88 €

MOD.CONT. 04-03/2009 1.000.000,00 1.000.003,16 € 100,00% 1.000.000,00 € -3,16 €

ESF PORTUGAL FL06 800.000,00 798.030,50 € 100,00% 800.000,00 € 1.969,50 €

CIA SEG TRANQUIL 49 971.000,00 972.916,94 € 102,80% 998.188,00 € 25.271,06 €

SOMAGUE (WARRANTS) 566.864,00 559.110,80 € 98,50% 558.361,04 € -749,76 €

CAJASA FL 49 800.000,00 800.005,74 € 101,70% 813.600,00 € 13.594,26 €

BRUCKNER IX A2-1 1.000.000,00 1.000.009,60 € 100,02% 1.000.200,00 € 190,40 €

- 17 -



M.NOMIN VALOR DE



MONTPI FL 13 1.010.000,00 1.010.579,81 € 101,30% 1.023.130,00 € 12.550,19 €

BARCLAYS FL 99-04/09 800.000,00 798.887,68 € 100,00% 800.000,00 € 1.112,32 €

SANTANDER FLOAT/49 1.000.000,00 985.109,61 € 98,40% 984.000,00 € -1.109,61 €

TPEIR FL 04-09/14 1.000.000,00 996.239,60 € 99,58% 995.800,00 € -439,60 €

RABOBK FL 04-10/09 1.000.000,00 997.109,60 € 99,81% 998.100,00 € 990,40 €

LLOYDS FL 99-07/2049 553.000,00 558.236,10 € 101,75% 562.677,50 € 4.441,40 €

WEST LB FIN 00-04/10 650.000,00 649.294,59 € 99,88% 649.220,00 € -74,59 €

UBS FL 03-11/13 700.000,00 700.002,79 € 101,85% 712.950,00 € 12.947,21 €

RBOS FL 03-11/2018 877.000,00 876.638,12 € 99,50% 872.615,00 € -4.023,12 €

EFGBNK FL 03-12/13 1.000.000,00 1.003.608,65 € 100,55% 1.005.500,00 € 1.891,35 €

QUARTZ CDO 04-09/07 1.000.000,00 1.000.009,60 € 100,03% 1.000.300,00 € 290,40 €

FCE FLOAT 04/2009 2.316.000,00 2.273.334,71 € 96,97% 2.245.825,20 € -27.509,51 €

EURO CRED FL 06/04 1.000.000,00 1.000.009,60 € 100,00% 1.000.000,00 € -9,60 €

BANIF FL 04-08/09 1.000.000,00 996.689,60 € 99,75% 997.500,00 € 810,40 €

CXCG FL 04-16/49 1.000.000,00 1.000.009,60 € 101,10% 1.011.000,00 € 10.990,40 €

EIRLES TRANCHE C 09 800.000,00 796.089,60 € 98,00% 784.000,00 € -12.089,60 €

EIRLES FL 04-10/07 1.000.000,00 998.909,60 € 99,77% 997.700,00 € -1.209,60 €

EIB FLOAT 01/09 1.000.000,00 993.009,60 € 99,85% 998.500,00 € 5.490,40 €

KFW FL 04-08/2009 1.000.000,00 989.009,60 € 99,46% 994.600,00 € 5.590,40 €

MERRYL LYNCH 07/14 1.000.000,00 993.409,60 € 99,96% 999.600,00 € 6.190,40 €

AACE 2003-2 A 800.000,00 800.009,60 € 100,30% 802.400,00 € 2.390,40 €

MORGAN STANLEY 02/10 818.000,00 812.692,60 € 99,61% 814.809,80 € 2.117,20 €

LEHMAN FLOAT 11/11 1.000.000,00 973.009,60 € 97,57% 975.700,00 € 2.690,40 €

AIG FL 11/08 1.000.000,00 1.000.009,60 € 100,22% 1.002.200,00 € 2.190,40 €

DRESDNER FL 99/09 330.000,00 330.035,05 € 100,00% 330.000,00 € -35,05 €

PRTP FL 04-10/2007 1.000.000,00 998.709,60 € 100,16% 1.001.600,00 € 2.890,40 €

PASTOR VAR 04-06/49 1.000.000,00 1.000.109,60 € 100,65% 1.006.500,00 € 6.390,40 €

GMAC FL 04-06/09 1.000.000,00 992.609,60 € 96,50% 965.000,00 € -27.609,60 €

GMAC FL 04-09/07 1.345.000,00 1.330.475,20 € 97,41% 1.310.164,50 € -20.310,70 €

PREPS 2004 2 B1 1.000.000,00 1.000.009,60 € 100,30% 1.003.000,00 € 2.990,40 €

HBOS Var 03/49 800.000,00 798.248,63 € 100,13% 801.040,00 € 2.791,37 €

CORIOL FL 2-11/06 900.000,00 900.204,53 € 101,75% 915.750,00 € 15.545,47 €

CORSAIR JY FL 06 700.000,00 693.145,17 € 99,85% 698.950,00 € 5.804,83 €

CORSAIR JERSEY 05/08 900.000,00 898.908,59 € 99,79% 898.110,00 € -798,59 €

ADAMASTOR AA 04/07 1.000.000,00 1.000.109,60 € 99,54% 995.400,00 € -4.709,60 €

ROSETTA III 28/06/07 1.000.000,00 998.709,60 € 100,21% 1.002.100,00 € 3.390,40 €

NATGRE FL 04/2049 876.000,00 890.423,60 € 105,71% 926.019,60 € 35.596,00 €

DZ BANK CAP FLOAT/49 1.000.000,00 991.609,61 € 99,10% 991.000,00 € -609,61 €

FORTIS FL 04/2049 870.000,00 863.692,20 € 102,00% 887.400,00 € 23.707,80 €

BANSAB FL 02/14 1.200.000,00 1.200.138,32 € 100,48% 1.205.760,00 € 5.621,68 €

MAX ONE LTD FLOAT 09 1.000.000,00 1.000.004,03 € 100,99% 1.009.900,00 € 9.895,97 €

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M.NOMIN VALOR DE



NORDEA BK SWEDEN 2014 1.000.000,00 999.309,60 € 100,12% 1.001.200,00 € 1.890,40 €

BANCA NAZ.LAVORO/16 1.000.000,00 998.719,60 € 100,15% 1.001.500,00 € 2.780,40 €

VOLKSWAGEN FIN 03/09 1.000.000,00 989.509,60 € 99,57% 995.700,00 € 6.190,40 €

METFNL FL 04-10/09 1.009.000,00 1.007.092,50 € 100,00% 1.009.000,00 € 1.907,50 €

FRTEL FL 04-05/09 1.000.000,00 995.009,60 € 99,50% 995.000,00 € -9,60 €

BPI CAP FIN FL 49 1.035.000,00 1.035.002,88 € 104,50% 1.081.575,00 € 46.572,12 €

FTO FERREIRA G/88 99.759,58 84.800,39 € 100,00% 99.759,58 € 14.959,19 €

SUB-TOTAL 67.608.481,57 € 67.986.948,16 € -168.987,16 € 547.453,75 €

OBRIGAÇÕES C/ GARANTIA DO ESTADO

CONSOL-43 0,65 0,62 € 50,22% 0,33 € -0,29 €

CONSOL-42 0,73 0,60 € 78,10% 0,57 € -0,03 €

SUB-TOTAL 1,22 € 0,90 € -0,32 €

TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO

BFN 1/87 24.939,89 27.433,89 € 100,00% 24.939,89 € -2.494,00 €

BTA /87 0,24 0,19 € 98,00% 0,24 € 0,05 €

SUB-TOTAL 27.434,08 € 24.940,13 € -2.494,00 € 0,05 €

FUNDOS INVEST. MOBIL. ALTERNATIVOS

CARAVELA DEFENSIVE 31.625,00 3.716.386,68 € 119,86 € 3.790.572,50 € 74.185,82 €

CARAVELA AGGRESSIVE 32.326,00 3.791.486,08 € 119,04 € 3.848.087,04 € 56.600,96 €

SUB-TOTAL 7.507.872,76 € 7.638.659,54 € 130.786,78 €

FUNDOS INVEST. MOBIL. TESOURARIA

ES-MONETÁRIO 229.451,00 1.409.384,76 € 6,1529 € 1.411.789,06 € 2.404,30 €

(PRIVATE)-CONTA 015/19856/001.8

DEPÓSITOS A PRAZO

BES NEGÓCIOS 30-12-2004 5.000.000,00 € 5.000.000,00 €

BES NEGÓCIOS 31-12-2004 6.065.000,00 € 6.065.000,00 €

SUB-TOTAL 11.065.000,00 € 11.065.000,00 €

OUTROS PRODUTOS

TOP RENDA 3 (NOVEMBRO) 20.000,00 1.000.000,00 € 1.000.000,00 €

TOP RENDA 3 (OUTUBRO) 6.000,00 300.000,00 € 300.000,00 €

POUPANÇA PLUS 1 39.662,00 1.983.100,00 € 1.983.100,00 €

POUPANÇA PLUS 6 140.000,00 7.000.000,00 € 7.000.000,00 €

SUB-TOTAL 10.283.100,00 € 10.283.100,00 €

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M.NOMIN VALOR DE




OB.TRANQUILIDADE VIDA PERP. 500.000,00 500.241,82 € 102,80% 514.000,00 € 13.758,18 €

ABN AMRO 2010 250.000,00 241.509,23 € 250.000,00 € 8.490,77 €

SUB-TOTAL 741.751,05 € 764.000,00 € 22.248,95 €

FUNDOS DE INVEST. IMOBILIÁRIOS

LOGISTIC 500.000,00 2.632.131,00 € 5,2643 € 2.632.150,00 € 19,00 €

GESPATRIMÓNIO RENDIMENTO 826.121,00 8.764.152,47 € 10,7567 € 8.886.335,76 € 122.183,29 €

SUB-TOTAL 11.396.283,47 € 11.518.485,76 € 122.202,29 €

DOAÇÃO CONTA - 015/44193/000.8

DEPÓSITOS A PRAZO

BES NEGÓCIOS 09-09-2004 A 10-09-2005 419.000,00 € 419.000,00 €

SUB-TOTAL 419.000,00 € 419.000,00 €

OUTROS PRODUTOS

POUPANÇA PLUS 980,00 49.000,00 € 49.000,00 €

TOP RENDA 5 7.900,00 395.000,00 € 395.000,00 €

SUB-TOTAL 444.000,00 € 444.000,00 €


GESPATRIMÓNIO RENDIMENTO 28.684,00 251.874,13 € 10,7567 € 308.545,18 € 56.671,05 €

ES-MONETÁRIO 9.050,00 55.493,59 € 6,1529 € 55.683,75 € 190,16 €

TOTAL BES 111.209.676,63 € 111.920.152,48 € -171.481,48 € 881.957,33 €

- 20 -




MAPA N.º 4-A

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS


- 21 -




MAPA N.º 4-A


M.NOMIN VALOR DE


CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

CONTA 0697/605411/230

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

FUNDIMO 2.491.229,00 19.204.172,92 € 7,7281 € 19.252.466,83 € 48.293,91 €


OB. CX. CGD 2002-2012 249.400,00 € 249.400,00 €

TOTAL C. G. D. 19.453.572,92 € 19.501.866,83 € 48.293,91 €

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MAPA N.º 4-A

BANCO SANTANDER


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MAPA N.º 4-A


M.NOMIN VALOR DE


BANCO SANTANDER

DOSSIER 03.030.00200041551.0 (PRIVATE)

ACÇÕES

BCP 22.000,00 41.401,36 € 1,89 € 41.580,00 € 178,64 €

DJ EURO STOXX 50 EX 5.100,00 148.632,46 € 29,95 € 152.745,00 € 4.112,54 €

IMPRESA SGPS 7.300,00 41.286,25 € 5,80 € 42.340,00 € 1.053,75 €

SONAE SGPS 143.595,00 136.089,02 € 1,07 € 153.646,65 € 17.557,63 €

SUB-TOTAL 367.409,09 € 390.311,65 € 22.902,56 €


ABN AMRO FL 10/10 395.000,00 395.098,20 € 100,20% 395.790,00 € 691,80 €

ASSET BACKED 04/07 400.000,00 400.000,00 € 100,06% 400.240,00 € 240,00 €

BANCAR FL 11 200.000,00 200.318,00 € 100,86% 201.720,00 € 1.402,00 €

BBVSM FL 12/10 400.000,00 400.716,00 € 100,37% 401.480,00 € 764,00 €

BES CX SUBORD./97 4,50 3,92 € 99,25% 4,47 € 0,55 €

BKO 2,5% 09/16/05 485.000,00 486.309,50 € 100,19% 485.921,50 € -388,00 €

BTA/96 200.000,00 193.619,66 € 100,00% 200.000,00 € 6.380,34 €

CIDADE MONTREAL/97 548.677,69 548.301,03 € 99,13% 543.904,19 € -4.396,84 €

EMERME 3 A 160.175,16 160.571,89 € 100,29% 160.639,67 € 67,78 €

ESFG OVERSEAS/98 517.427,38 515.875,10 € 99,80% 516.392,53 € 517,43 €

GALP 1 A 300.000,00 300.000,00 € 100,67% 302.010,00 € 2.010,00 €

GGB2 2,75% 06/21/06 480.000,00 482.640,00 € 100,41% 481.968,00 € -672,00 €

OTE FL 11/06 400.000,00 399.884,00 € 100,38% 401.520,00 € 1.636,00 €

RENAULT FL 05 400.000,00 401.280,00 € 100,13% 400.520,00 € -760,00 €

UBS 0% 12/10/11 500.000,00 500.000,00 € 100,06% 500.300,00 € 300,00 €

BSP CABAZ EUR 03/05B 125.000,00 125.000,00 € 100,00% 125.000,00 €

BSP EUR STOXX50 02/05 100.000,00 100.000,00 € 100,00% 100.000,00 €

OBR. CX.MAX. 5 100.000,00 100.000,00 € 100,00% 100.000,00 €

OBR. CABAZ DIGIT. 04/05 175.000,00 175.000,00 € 100,00% 175.000,00 € OBR. CABAZ 03/07 100.000,00 100.000,00 € 100,00% 100.000,00 €

OBR. CX. EUR INFLAÇÃO 135.000,00 135.000,00 € 100,00% 135.000,00 €

OB.CX.CORREDOR 10/04 100.000,00 100.000,00 € 100,00% 100.000,00 €

INVESTIM. PREMIUM 5% 50.000,00 50.000,00 € 100,00% 50.000,00 €

OB.CX.POUPANÇA PLUS 150.000,00 150.000,00 € 100,00% 150.000,00 €

OB.CX. INV.P.II 5% 100.000,00 100.000,00 € 100,00% 100.000,00 €

SUB-TOTAL 6.519.617,30 € 6.527.410,36 € -6.216,84 € 14.009,90 €

- 24 -



M.NOMIN VALOR DE


BANCO SANTANDER

FUNDOS INVESTIMENTO MOBILIÁRIO OBRIGAÇÕES

E-F MULTIGLOBAL 1.000,00 5.000,00 € 5,17 € 5.166,30 € 166,30 €

MULTIBOND PREMIUM 375.888,30 1.927.502,07 € 5,27 € 1.980.141,99 € 52.639,92 €SUB-TOTAL 1.932.502,07 € 1.985.308,29 € 52.806,22 €

FUNDOS INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ACÇÕES

SANTANDER ACÇÕES PORTUGAL 4.253,92 74.994,54 € 21,04 € 89.493,87 € 14.499,33 €

DWS JAPAN 310,00 26.003,73 € 78,59 € 24.362,90 € -1.640,83 €

SANTANDER ACÇÕES EUROPA 121.242,65 428.160,65 € 3,72 € 450.489,19 € 22.328,54 €

ACÇÕES GLOBAL 11.930,00 50.913,66 € 4,32 € 51.544,76 € 631,10 €

SUB-TOTAL 580.072,58 € 615.890,72 € -1.640,83 € 37.458,97 €

FUNDOS INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ALTERNATIVOS

CA-AM DYNARBRIT VAR4 91,68 485.079,17 € 5437,96 498.568,49 € 13.489,32 €

SANTANDER C. ALTERNAT. FEI 20.177,56 100.000,00 € 5,06 € 102.098,45 € 2.098,45 €

SCHRODER STR. EUR I 24.280,00 500.168,00 € 21,22 € 515.221,60 € 15.053,60 €

ARIS EURO AGRESSIVE 1.720,31 242.432,76 € 141,78 € 243.905,55 € 1.472,79 €

ARIS EURO DEFENSIVE 1.957,73 250.000,00 € 130,47 € 255.425,03 € 5.425,03 €

MULTIEQUILI. DINÂMICO 97.000,00 485.000,00 € 4,98 € 483.486,80 € -1.513,20 €

MULTIPROTEC. DINÂMICO 196.448,99 980.691,38 € 5,01 € 984.366,58 € 3.675,20 €

OPTIMAL ARBITRAGE 2.189,14 250.000,00 € 118,39 € 259.172,28 € 9.172,28 €

OPTIMAL EURO OPPORTUN. 218,56 243.678,70 € 1.135,79 € 248.238,26 € 4.559,56 €

SUB-TOTAL 3.537.050,01 € 3.590.483,04 € -1.513,20 € 54.946,23 €

FUNDOS INVESTIMENTO MOBILIÁRIO TESOURARIA

MULTITESOURARIA 19.698,31 199.836,59 € 10,20 € 200.948,35 € 1.111,76 €


LUSIMOVEST 54.169,00 3.206.793,97 € 59,39 € 3.217.064,41 € 10.270,44 €

NOVOIMOVEST 72.048,00 379.689,46 € 5,87 € 422.900,15 € 43.210,69 €IMOVEST 147.648,00 1.333.763,38 € 9,19 € 1.357.549,54 € 23.786,16 €

SUB-TOTAL 4.920.246,81 € 4.997.514,10 € 77.267,29 €

DEPÓSITOS A PRAZO

DP BSP SUPER 5% 2011 100.000,00 € 100.000,00 €

DP BSP SUPER 6,5% 80.000,00 € 80.000,00 €


SUB-TOTAL 1.280.000,00 € 1.280.000,00 €

TOTAL SANTANDER 19.336.734,45 € 19.587.866,51 € -9.370,87 € 260.502,93 €

- 25 -




MAPA N.º 4-A

BANCO ROTHSCHILD


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MAPA N.º 4-A


M.NOMIN VALOR DE


BANCO ROTHSCHILD

CONTA 700010


ST HONORE TAM-PLUS 5.220,00 882.211,14 € 174,80 € 912.456,00 € 30.244,86 €

FUNDOS INVESTIMENTO MOBILIÁRIO.

ALTERNATIVOS



ALBION ALTERN STRAT-EUR-FD 3.347,5621 351.820,00 € 109,45 € 366.390,67 € 14.570,67 €

SUB-TOTAL 1.104.679,97 € 1.167.997,74 € 63.317,77 €

CONTA 700012

FUNDOS INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ALTERNATIVOS

PRIFUND ALPHA UNCOR EUR-A 590,00 67.136,10 € 122,30 € 72.157,00 € 5.020,90 €

SUB-TOTAL 67.136,10 € 72.157,00 € 5.020,90 €


BANIF IMMOGEST 101.062,00 3.055.649,99 € 30,3900 € 3.071.274,18 € 15.624,19 €

PRIVATE IMOBILIÁRIO 272.338,00 1.391.919,52 € 5,1100 € 1.391.647,18 € -272,34 €

VISION ESCRITORIOS 422.297,00 2.654.094,42 € 6,2800 € 2.652.025,16 € -2.069,26 €

LOGISTIC 500.000,00 2.623.900,00 € 5,2643 € 2.632.150,00 € 8.250,00 €

SUB-TOTAL 9.725.563,93 € 9.747.096,52 € -2.341,60 € 23.874,19 €

CONTA 700013

FUNDOS INVESTIMENTO MOBILIÁRIO. ALTERNATIVOS


EUROPANEL MLT STRAT FD 1.468,00 278.440,92 € 191,49 € 281.107,32 € 2.666,40 €


ALBION ALTERN STRAT-EUR-FD 12.856,9538 1.405.506,07 € 109,45 € 1.407.193,59 € 1.687,52 €

PRIFUND ALPHA TRADER EUR-A 5.189,155 557.986,71 € 109,37 € 567.537,88 € 9.551,17 €

SUB-TOTAL 3.787.917,84 € 3.852.256,13 € 64.338,29 €

TOTAL BANCO ROTHSCHILD 15.567.508,98 € 15.751.963,39 € -2.341,60 € 186.796,01 €

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MAPA N.º 4-A

BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO


- 28 -




MAPA N.º 4-A


M.NOMIN VALOR DE


BANCO PORTUGUÊS INVESTIMENTO

CONTA 01315.01

ACÇÕES

EDP 27.420,00 61.577,44 € 2,23 € 61.146,60 € -430,84 €

CONTA 01428.7

OBRIGAÇÕES COM GARANTIA DO ESTADO

FRANCE (GOV) 2020 120.000,00 123.161,09 € 107,74% 129.288,00 € 6.126,91 €

REP.GRECIA 2025 15.000,00 14.956,78 € 115,29% 17.293,50 € 2.336,72 €REP.ITALY-CZ/05 150.000,00 148.520,19 € 99,35% 149.025,00 € 504,81 €

SUB-TOTAL 286.638,06 € 295.606,50 € 8.968,44 €


ABBEY N. PLC-2012 84.000,00 84.514,33 € 100,68% 84.571,20 € 56,87 €

ANG.AMER.C-3,625% 30.000,00 29.942,70 € 101,41% 30.423,00 € 480,30 €

ANGLO I. BK 2011 50.000,00 50.992,48 € 101,91% 50.955,00 € -37,48 €

B.BRADESCO 8% 14 100.000,00 98.650,00 € 107,55% 107.550,00 € 8.900,00 €

B.ITAU 2005 30.000,00 29.956,50 € 100,09% 30.027,00 € 70,50 €

BANCA LO TV 2012 13.000,00 12.982,19 € 101,86% 13.241,80 € 259,61 €

BAT I.FIN 3.4.06 60.000,00 60.343,42 € 100,72% 60.432,00 € 88,58 €

BBPI (CAY) TV 2013 100.000,00 99.738,83 € 100,41% 100.410,00 € 671,17 €

BCP F.BK 28.10.13 80.000,00 80.199,98 € 100,88% 80.704,00 € 504,02 €

BCP/95-OCS 126.195,87 126.697,27 € 100,00% 126.195,87 € -501,40 €

BERTELSMANN 4,625% 15.000,00 14.949,45 € 104,66% 15.699,00 € 749,55 €

BESCL/97-OCS 75.000,00 73.836,01 € 99,25% 74.437,50 € 601,49 €

BPI CP. F. TV-PERP 100.000,00 101.679,34 € 105,00% 105.000,00 € 3.320,66 €

BPSM/95-OCS 9.776,44 9.551,95 € 99,96% 9.772,53 € 220,58 €

BRFKREDIT-TV 2011 10.000,00 9.985,70 € 100,80% 10.080,00 € 94,30 €

BUONI P 1,65%-08 100.000,00 99.778,03 € 103,65% 103.650,00 € 3.871,97 €

BUONI P 2,15%-14 150.000,00 155.443,16 € 105,51% 158.265,00 € 2.821,84 €

CAIXA G.D. FIN.TV 70.000,00 70.316,55 € 100,14% 70.098,00 € -218,55 €

CEMG-CAYMAN 2013 40.000,00 39.961,50 € 101,30% 40.520,00 € 558,50 €

CSFB-2%-2007-CV 25.000,00 25.001,30 € 102,42% 25.605,00 € 603,70 €

DEUT.T.IN.F-2006 20.000,00 21.427,36 € 105,29% 21.058,00 € -369,36 €

EDP CORSAIR 65.000,00 65.404,71 € 100,89% 65.578,50 € 173,79 €

- 29 -



M.NOMIN VALOR DE



EFG HELLAS TV 2008 30.000,00 29.957,10 € 100,26% 30.078,00 € 120,90 €

EIRL.TH 137BRISA 100.000,00 100.000,00 € 99,71% 99.710,00 € -290,00 €

ESF-TV-2006 ESFP 50.000,00 49.876,40 € 100,00% 50.000,00 € 123,60 €

EUROHYPO C.F. PER 15.000,00 15.000,00 € 112,78% 16.917,00 € 1.917,00 €

FORD MOT. - 4,875% 50.000,00 49.770,80 € 100,07% 50.035,00 € 264,20 €

FRANCE G.OF. 3% 92.500,00 105.427,76 € 113,08% 104.599,00 € -828,76 €

GALL.GROUP 4,875% 20.000,00 19.947,04 € 100,16% 20.032,00 € 84,96 €

GDP/97 TV 25.000,00 24.647,75 € 99,89% 24.972,50 € 324,75 €

GENERALI F 5,0625 13.000,00 12.977,51 € 106,58% 13.855,40 € 877,89 €

GENL M.A.C-5,75% 24.000,00 24.659,46 € 102,21% 24.530,40 € -129,06 €

HBOS PLC 03/49-P 40.000,00 39.893,60 € 100,12% 40.048,00 € 154,40 €

HOLCIM F. LUX 2010 30.000,00 29.964,51 € 103,73% 31.119,00 € 1.154,49 €

HVB LT2 TV 2008 20.451,68 20.674,42 € 100,73% 20.600,98 € -73,44 €

HVB TIER1 TV 2008 57.516,76 60.171,00 € 103,00% 59.242,26 € -928,74 €

IBOND SECS SR.4B 150.000,00 149.822,86 € 100,34% 150.510,00 € 687,14 €

INFRAST.SPA-2,25% 85.000,00 84.176,99 € 107,25% 91.162,50 € 6.985,51 €

INTESA BCI-PERP 100.000,00 101.346,20 € 101,50% 101.500,00 € 153,80 €

JECI LTD CORP-07 60.000,00 59.340,43 € 100,30% 60.180,00 € 839,57 €

LLOYD B. 2049 PERP 50.000,00 50.610,98 € 101,75% 50.875,00 € 264,02 €

LVMH MOET H 2010 11.000,00 10.998,46 € 106,63% 11.729,30 € 730,84 €

MBNA EUROPE F.TV 30.000,00 30.000,00 € 102,03% 30.609,00 € 609,00 €

MONTREAL TX VR 20.000.000,00 102.333,84 € 100,07% 99.829,41 € -2.504,43 €

N.BK.GREECE PERP 30.000,00 30.000,00 € 105,60% 31.680,00 € 1.680,00 €

NATIONAL WEST. B. 16.000,00 16.000,00 € 102,25% 16.360,00 € 360,00 €

OTE PLC TV 2006 40.000,00 39.988,40 € 100,36% 40.144,00 € 155,60 €

PHILIPS M.F. 4,5% 14.000,00 13.430,17 € 101,52% 14.212,80 € 782,63 €

PORT.T.I.F. TV 05 20.000,00 19.944,80 € 100,09% 20.018,00 € 73,20 €

PORT.T.I.F. 4,625% 21.000,00 20.881,14 € 105,26% 22.104,60 € 1.223,46 €

RES.REINSUR 2006 10.000,00 8.496,18 € 97,50% 7.158,06 € -1.338,12 €

REV.CLN CSFB TV 55.714,28 55.714,28 € 99,30% 55.324,28 € -390,00 €

RWE AG 5,75% 2033 15.000,00 14.800,50 € 113,48% 17.022,00 € 2.221,50 €

SAMPO BANK 2012 15.000,00 14.986,35 € 101,01% 15.151,50 € 165,15 €

SAMPO BK 2014 50.000,00 49.952,50 € 100,60% 50.300,00 € 347,50 €

SOC. G. (ANT.H) 07 100.000,00 100.000,00 € 100,20% 100.200,00 € 200,00 €

TOTALKREDIT 2009 20.000,00 19.973,60 € 100,77% 20.154,00 € 180,40 €

UNIB (CAY) 7,375% 97.000,00 80.172,09 € 104,45% 74.382,57 € -5.789,52 €

UNIBANCO 9,375% 36.000,00 40.223,46 € 109,05% 28.821,67 € -11.401,79 €

UNIBANK A/S 2009 20.000,00 19.874,00 € 100,58% 20.116,00 € 242,00 €

XENON C#55 2009 40.000,00 40.000,00 € 101,15% 40.460,00 € 460,00 €

B.BPI/00 CS CM 04 17.500,00 15.128,06 € 99,33% 17.382,75 € 2.254,69 €

CGD (FR) CZ 2013 16.000,00 16.000,00 € 113,89% 18.222,40 € 2.222,40 €MERRYL LYN 2006 17.000,00 17.000,00 € 98,03% 16.665,10 € -334,90 €

SUB-TOTAL 3.165.515,40 € 3.192.287,88 € -25.135,55 € 51.908,03 €

- 30 -



M.NOMIN VALOR DE



PAPEL COMERCIAL

UNICER (PROG EUR 100) 99.314,73 € 99.768,68 € 453,95 €

SUB-TOTAL 99.314,73 € 99.768,68 € 453,95 €

ACÇÕES

BCP-D.I.EM.01-2ª 24,93 0,00 € N/ADMITIDO

BES-D.I.EM. 2000 0,26 0,00 € N/ADMITIDO

EDP 665,00 1.785,94 € 2,23 € 1.482,95 € -302,99 €

GAMESA C. TEC. 5.500,00 53.840,46 € 10,30 € 56.650,00 € 2.809,54 €

GR. MEDIA CAPITAL 5.165,00 27.522,97 € 5,45 € 28.149,25 € 626,28 €

INTEL C. V. 1.575,00 27.031,73 € 23,39 USD 27.045,92 € 14,19 €

MERCK CO. INC. 1.125,00 26.575,61 € 32,14 USD 26.545,41 € -30,20 €

SUB-TOTAL 136.756,71 € 139.873,53 € -333,19 € 3.450,01 €

FUNDOS INVESTIMENTO MOBILIÁRIO. ACÇÕES

BPI EUROPA VALOR 8.793,00 179.969,82 € 17,90255 € 157.417,12 € -22.552,70 €

BPI REESTRUTURAÇÕES 62.570,00 294.986,83 € 5,03778 € 315.213,89 € 20.227,06 €

SUB-TOTAL 474.956,65 € 472.631,01 € -22.552,70 € 20.227,06 €


BPI OBRIG. ALTO RENDIM.-ALTO RISCO 19.544,00 129.999,07 € 7,00256 € 136.858,03 € 6.858,96 €

SUB-TOTAL 129.999,07 € 136.858,03 € 6.858,96 €

FUNDOS INVESTIMENTO MOBILIÁRIO

ALTERNATIVOS

BPI STRAT. C EUR-VASCO DA GAMA 447,12 508.701,51 € 1.169,64 € 522.969,44 € 14.267,93 €

SUB-TOTAL 508.701,51 € 522.969,44 € 14.267,93 €


BPI LIQUIDEZ FT 71.627,00 450.350,46 € 6,34164 € 454.232,65 € 3.882,19 €

CONTA 0.1983098.000.001


OB.MONTEPIO GERAL 95/05 49.879,79 49.879,79 € 99,88% 49.819,93 € -59,86 €


BPI RENDA TRIMESTRAL 32.600,00 164.993,58 € 5,02212 € 163.721,11 € -1.272,47 €

TOTAL B. P. I. 5.528.683,40 € 5.588.915,36 € -49.784,61 € 110.016,57 €

- 31 -




MAPA N.º 4-A

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA


- 32 -




MAPA N.º 4-A


M.NOMIN VALOR DE


BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

CONTA 000/20064523- PRIVATE

OBRIGAÇÕES DE EMPRESAS BCP FINANCE COMPANY 5.000,00 508.500,00 € 100,75% 503.750,00 € -4.750,00 €


BBVA PROPRIEDAD 463.301,24 4.921.176,55 € 10,6423 € 4.930.590,83 € 9.414,28 €

CONTA 000/200082491

ACÇÕES

EDP 17.500,00 39.299,98 € 2,23 € 39.025,00 € -274,98 €

TOTAL B.B.V. 5.468.976,53 € 5.473.365,83 € -5.024,98 € 9.414,28 €

- 33 -




MAPA N.º 4-A

BANIF INVESTIMENTO


- 34 -




MAPA N.º 4-A


M.NOMIN VALOR DE


BANIF INVESTIMENTO

DEPÓSITOS A PRAZO

BANIF 3,375% 10-09-2004 A 06-01-2005 5.138.888,89 € 5.138.888,89 €

TOTAL BANIF INVESTIMENTO 5.138.888,89 € 5.138.888,89 €

- 35 -




MAPA N.º 4-A

BANCO NACIONAL DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO


- 36 -




MAPA N.º 4-A


M.NOMIN VALOR DE


BANCO NACIONAL DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO

DEPÓSITOS A PRAZO

DEPÓSITO A PRAZO 5.000.000,00 € 5.000.000,00 €

TOTAL B. N. C. 5.000.000,00 € 5.000.000,00 €

- 37 -




MAPA N.º 4-A

BANCO BARCLAYS


- 38 -




MAPA N.º 4-A


M.NOMIN VALOR DE


BANCO BARCLAYS

CONTA 26.20-150.452-0


OB. CX. BARCLAYS VANTAGEM 14 90.000,00 4.500.000,00 € 100,00% 4.500.000,00 €

SUB-TOTAL 4.500.000,00 € 4.500.000,00 €

DEPÓSITOS A PRAZO

DEPÓSITO A PRAZO 90.000,00 € 90.000,00 €

TOTAL BANCO BARCLAYS 4.590.000,00 € 4.590.000,00 €

- 39 -




MAPA N.º 4-A

MONTEPIO GERAL


- 40 -




MAPA N.º 4-A


M.NOMIN VALOR DE


MONTEPIO GERAL

CONTA 052/10.025150-4


VIP 370.305,00 3.281.435,88 € 8,9217 € 3.303.750,12 € 22.314,24 €

DEPÓSITOS A PRAZO

DEPÓSITO A PRAZO 06-11-2004 548.731,15 € 548.731,15 €

SUB-TOTAL 548.731,15 € 548.731,15 €

CONTA 052/10.028492-7-REDE IMPÉRIO

DEPÓSITOS A PRAZO


DEPÓSITO A PRAZO 06-11-2004 145.682,06 € 145.682,06 €


SUB-TOTAL 649.324,20 € 649.324,20 €

TOTAL MONTEPIO GERAL 4.479.491,23 € 4.501.805,47 € 22.314,24 €

- 41 -




MAPA N.º 4-A

BANCO INTERNACIONAL DE CRÉDITO


- 42 -




MAPA N.º 4-A


M.NOMIN VALOR DE


BANCO INTERNACIONAL DE CRÉDITO

CONTA 0058670-001-87

DEPÓSITOS A PRAZO



SUB-TOTAL 2.017.325,00 € 2.017.325,00 €

TOTAL B. I. C. 2.017.325,00 € 2.017.325,00 € 0,00 € 0,00 €

- 43 -




MAPA N.º 4-A

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS


- 44 -




MAPA N.º 4-A


M.NOMIN VALOR DE


BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS

CONTA 117180463

FUNDOS INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ACÇÕES

AF EUROFINANCEIRAS 22.912,2631 124.699,47 € 4,05360 € 92.877,15 € -31.822,32 €

AF GLOBAL UTILITIES 25.869,7475 124.079,07 € 4,52920 € 117.169,26 € -6.909,81 €

SUB-TOTAL 248.778,54 € 210.046,41 € -38.732,13 €

ACÇÕES

EDP 11.500,00 25.825,70 € 2,23 € 25.645,00 € -180,70 €

TOTAL B. C. P. 274.604,24 € 235.691,41 € -38.912,83 €

- 45 -




MAPA N.º 4-A

BANCO TOTTA & AÇORES


- 46 -




MAPA N.º 4-A


M.NOMIN VALOR DE


BANCO TOTTA & AÇORES

ACÇÕES COMP.CEL.ULTRAMAR PORTUGUÊS 3.000,00 14.963,94 € 0,00 € 0,00 € -14.963,94 €

TOTAL BANCO TOTTA. 14.963,94 € 0,00 € -14.963,94 €

- 47 -


PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004

MAPA N.º 5

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Depósitos à Ordem e Depósitos a Prazo 638.672,67 €

Obrigações 2.212.932,92 €

Fundos de Investimento Mobiliário 3.385,51 €

Fundos de Investimento Imobiliário 873.222,37 €

Títulos de Participação 1.667,91 €

Rendimentos de Participações Sociais – Dividendos 17.441,31 €

Diferenças de Câmbio Favoráveis 0,64 € 3.747.323,33 €

RENDIMENTO DE IMÓVEIS 2.280.181,15 €

PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS EXTRAORDINÁRIOS

Mais - Valias na Alienação de Títulos e Unidades de Participação 4.253.997,74 €

Anulação e Redução de Provisões Financeiras 131.111,64 € 4.385.109,38 €

TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS 10.412.613,86 €

- 48 -


MOVIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES - ANO 2004

MAPA N.º 6

MOVIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EXERCÍCIOS ANTER. A 2004

EXERCÍCIO DE 2004 TOTAL

DÍVIDA DE CONTRIBUIÇÕES

EM 01/01/2004 28.571.585,05 € 28.571.585,05 €

CONTRIBUIÇÕES EMITIDAS + 212.000,91 € 40.842.383,61 € 41.054.384,52 €

CONTRIBUIÇÕES ANULADAS - 260.520,67 € 589.296,64 € 849.817,31 €

CONTRIBUIÇÕES COBRADAS - 2.803.567,77 € 33.206.660,48 € 36.010.228,25 €

CONTRIBUIÇÕES DEVOLVIDAS + 36.562,05 € 36.896,10 € 73.458,15 €

DÍVIDA DE CONTRIBUIÇÕES

EM 31/12/2004

25.756.059,57 €

7.083.322,59 €

32.839.382,16 €

- 49 -


FUNDO DE ASSISTÊNCIA – ANO 2004

MAPA N.º 7

RECEITAS DOTAÇÃO REGULAMENTAR

Contribuições Regulamentares [Artigo 92 RCPAS – 15 %] 5.274.061,64 €

Rendimento do Fundo de Assistência [Artigo 100 RCPAS – 3 %] 277.205,94 €

Rendimento do Fundo de Reserva [Artigo 100 RCPAS – 3 %] 7.331,48 €

Procuradoria [Artigo 100 n.º 2 alínea h RCPAS] 470.085,88 €

Diversos (Taxas de Consultas e Outros) 1.288,00 € 6.029.972,94 €

DESPESAS

Comparticipações no Internamento Hospitalar Maternidade 129.581,40 €

Comparticipações no Internamento Hospitalar Doença 264.797,71 €

Comparticipações nas Despesas de Funeral 30.150,13 €

Subsídios de Maternidade 493.325,90 €

Subsídios Extraordinário 12.013,13 €

Bolsas de Estudo 7.157,78 €

Subsídios de Nascimento 283.244,80 €

Subsídios de Assistência 135.378,00 €

Subsídios Recuperação Internamento Hospitalar Doença 298.260,40 €

Acção Medica e Medicamentosa Diagnóstico 35.452,15 €

Suplemento à Pensão de Reforma 1.732.259,83 €

Suplemento à Pensão de Invalidez 35.857,52 €

Seguro de Grupo Protocolo Império 81.968,00 €

Assistência Médica - Protocolo Unimed 68.088,60 € 3.607.535,35 €

DIFERENCIAL entre a dotação regulamentar e as despesas REPRESENTADO NO SALDO BRUTO DO EXERCÍCIO 2.422.437,59 €

DIFERENCIAL UTILIZADO NO REFORÇO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS 2.422.437,59 €

SALDO PARA 2005 0,00 €

- 50 -


FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO – ANO 2004

MAPA N.º 8

DISPONIBILIDADE REGULAMENTAR - [ART.º 94º RCPAS] – 20,00 %

DISPONIBILIDADE UTILIZADA – 8,12 %

PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS

Contribuições Regulamentares 3.264.411,45 €

Receitas de Procuradoria 529.936,87 €

Receitas de Assistência 104,59 € 3.794.452,91 €

PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS

Rendimentos de Aplicações Financeiras

Depósitos à Ordem e Depósitos a Prazo 51.660,81 €

Obrigações 179.490,74 €

Fundos de Investimento Mobiliário 274,90 €

Fundos de Investimento Imobiliário 70.706,25 €

Títulos de Participação 135,43 €

Rendimentos de Participações Sociais - Dividendos 1.416,23 €

Diferenças de Câmbio Favoráveis 0,05 € 303.684,42 €

Rendimentos de Imóveis 185.150,71 €

Proveitos e Ganhos Financeiros Extraordinários

Mais-Valias na Alienação de Títulos e Unidades de Participação 345.225,21 €

Anulação e Redução de Provisões Financeiras 10.642,24 € 355.867,45 €

PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS

Juros de Mora 46.691,68 €

Multas 679,45 €

Restituição de Impostos 909,42 €

Correcções Relativas a Exercícios Anteriores 977,81 €

Outros Proveitos e Ganhos Extraordinários 9.329,07 € 58.587,42 €

4.697.742,91 €

CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO

Administração Corrente – ( Sede ) 1.767.719,27 €

Administração Social - ( Postos Médicos ) 78.589,55 €

Administração Financeira – ( Imóveis e Títulos ) 2.568.122,90 €

Extraordinários 283.311,19 € 4.697.742,91 €

SALDO PARA 2005 0,00 €

- 51 -


DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO – ANO 2004

MAPA N.º 9

ADMINISTRAÇÃO CORRENTE – [ SEDE ]

Remunerações Certas do Pessoal 374.630,84 €

Subsidio de Férias e de Natal 66.178,39 €

Trabalho Extraordinário 57.409,76 €

Abonos Para Falhas 1.045,20 €

Subsídio de Alimentação 23.811,70 €

Passe Social 550,60 €

Comparticipações - Refeições 5.869,24 €

Complemento de Doença 4.081,37 €

Complemento de Reforma 12.968,80 €

Segurança Social- Regime Geral 101.944,07 €

Encargos com Estagiários 10.223,20 €

Outros 95,03 €

Electricidade 9.378,80 €

Água 3.669,49 €

Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido 223,80 €

Livros e Documentação Técnica 337,04 €

Material de Escritório 15.935,06 €

Artigos para Ofertas 5.330,76 €

Comunicação 191.829,97 €

Seguros 17.575,34 €

Transportes de Pessoal 2.282,45 €

Comissões de Cobrança 32.064,60 €

Honorários 258.803,92 €

Conservação e Reparação 15.750,71 €

Publicidade e Propaganda 3.267,64 €

Limpeza Higiene e Conforto 5.701,50 €

Trabalhos Especializados 188.197,57 €

Lúdico e Didáctico 7.042,68 €

Encargos com Cobrança 94.778,80 €

Outros Fornecimentos e Serviços 551,27 €

Deslocações /Representação 12.817,76 €

Senhas de Presença 177.359,28 €

Outros Encargos 3.572,09 €

Amortizações e Reintegrações do Exercício 62.440,54 € 1.767.719,27 €

- 52 -


DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO – ANO 2004

MAPA N.º 9

ADMINISTRAÇÃO SOCIAL [ POSTOS MÉDICOS ] Remunerações Certas do Pessoal 9.086,52 € Subsidio de Férias e Natal 1.514,42 € Subsidio de Alimentação 939,80 € Segurança Social- Regime Geral 2.183,86 € Electricidade 217,65 € Água 266,09 € Livros e Documentação Técnica 95,07 € Material de Escritório 44,31 € Comunicação 1.738,84 € Transportes de Pessoal 669,10 € Conservação e Reparação 1.084,37 € Limpeza Higiene e Conforto 1.990,69 € Lúdico e Didáctico 172,24 € Juntas Médicas 1.497,12 € Honorários Médicos 56.761,20 € Amortizações e Reintegrações do Exercício 328,27 € 78.589,55 €

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA [ IMÓVEIS E TÍTULOS ] Remunerações Certas Porteiros 16.890,95 € Subsidio de Férias e Natal 3.099,21 € Comparticipações – Refeições 182,95 € Complemento de Doença 79,05 € Complemento de Reforma 3.203,33 € Segurança Social - Regime Geral 4.067,23 € Outros Custos com Pessoal 96,48 € Electricidade 13.526,36 € Água 3.502,67 € Material de Escritório 47,70 € Comunicação 93,51 € Seguros 102.991,84 € Transportes de Pessoal 356,15 € Honorários 2.094,84 € Notariado e Contencioso 59,00 € Conservação e Reparação 119.347,62 € Publicidade e Propaganda 817,40 € Limpeza Higiene e Conforto 4.762,86 € Trabalhos Especializados 18.608,77 € Lúdico e Didáctico 76,98 € Amortizações e Reintegrações do Exercício 6.087,63 € Custos e Perdas Financeiras 2.268.130,37 € 2.568.122,90 € DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS Custos e Perdas Extraordinárias 283.311,19 €

TOTAL DAS DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO 4.697.742,91 €

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ORÇAMENTO PARA 2005 - CUSTOS E PERDAS

MAPA N.º 10

CUSTOS E PERDAS REALIZADO 2003

ORÇAMENTADO 2004

REALIZADO 2004

ORÇAMENTADO 2005

1. CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS

1. 1. CUSTOS DE PREVIDÊNCIA Pensões de Reforma 10.396.965,33 € 11.432.497,62 € 12.440.028,70 € 15.742.756,58 € Pensões de Invalidez 424.465,49 € 466.912,04 € 489.552,73 € 610.403,50 € Pensões de Sobrevivência 2.190.502,41 € 2.409.552,65 € 2.396.778,79 € 2.747.333,31 € 13.011.933,23 € 14.308.962,31 € 15.326.360,22 € 19.100.493,39 € 1. 2. CUSTOS DE ASSISTÊNCIA Suplementos às Pensões de Reforma 1.824.466,84 € 2.006.913,51 € 1.732.259,83 € 1.913.908,79 € Suplementos às Pensões de Invalidez 33.620,35 € 36.982,39 € 35.857,52 € 37.796,09 € Subsídios de Nascimento 279.699,79 € 307.669,77 € 283.244,80 € 363.285,72 € Subsídios de Maternidade 482.388,02 € 530.626,82 € 493.325,90 € 593.212,01 € Subsídios de Recuperação 233.074,82 € 256.382,30 € 298.260,40 € 395.193,47 € Comparticipações Internam.º Hospitalar - Maternidade 160.307,14 € 176.337,85 € 129.581,40 € 157.193,12 € Comparticipações Internamento Hospitalar - Doença 220.448,33 € 242.493,16 € 264.797,71 € 322.543,16 € Acção Médica e Medicamentosa 23.760,48 € 26.136,53 € 35.452,15 € 46.178,45 € Subsídios Extraordinários 6.259,74 € 6.885,71 € 12.013,13 € 13.053,40 € Subsídios por Morte 170.950,17 € 188.045,19 € 168.006,38 € 214.350,74 € Subsídios Funeral 29.951,17 € 32.946,29 € 30.150,13 € 32.942,47 € Subsídios de Assistência 147.798,00 € 162.577,80 € 135.378,00 € 140.675,61 € Bolsas de Estudo 8.379,84 € 9.217,82 € 7.157,78 € 7.783,58 € Assistência Médica - Protocolo Unimed 68.088,60 € 74.897,46 € 68.088,60 € 80.658,80 € Seguro Grupo de Acidentes Pessoais 90.871,48 € 99.958,63 € 81.968,00 € 101.494,40 € 3.780.064,77 € 4.158.071,23 € 3.775.541,73 € 4.420.269,81 € 1. 3. CUSTOS COM REFORÇO DA RESERVA MATEMÁTICA 31.852.017,00 € 32.179.581,17 € 31.070.432,00 € 31.369.714,59 € 1. 4. CUSTOS COM REFORÇO DA RESERVA SUPLEMENTAR DE GARANTIA 234.866,84 € 2.601.689,61 € 0,00 € 0,00 € 1. 5. CUSTOS COM RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES 500.027,51 € 600.033,01 € 491.530,55 € 534.970,50 € 1. 6. CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO CORRENTE Remunerações Certas Pessoal 336.959,07 € 369.457,56 € 374.630,84 € 481.400,63 € Subsidio de Férias e de Natal 61.593,70 € 61.005,11 € 66.178,39 € 85.039,23 € Trabalho Extraordinário 58.630,93 € 60.268,78 € 57.409,76 € 73.771,54 € Abonos para Falhas 945,84 € 1.097,25 € 1.045,20 € 1.343,08 € Subsidio de Alimentação 21.615,59 € 24.997,53 € 23.811,70 € 30.598,03 € Passe Social 548,05 € 578,02 € 550,60 € 707,52 € Comparticipações - Refeições 8.628,25 € 6.161,53 € 5.869,24 € 7.541,97 € Complemento de Doença 7.421,36 € 4.284,62 € 4.081,37 € 5.244,56 € Complemento de Reforma 12.968,80 € 13.614,65 € 12.968,80 € 16.664,91 € Segurança Social - Regime Geral 863,46 € 107.020,90 € 101.944,07 € 130.998,13 € Encargos C./ Estagiários 93.739,11 € 10.732,32 € 10.223,20 € 13.136,81 € Outros 660,00 € 99,76 € 95,03 € 122,11 € Electricidade 280,00 € 9.845,87 € 9.378,80 € 12.051,76 € Água 11.776,89 € 3.852,23 € 3.669,49 € 4.715,29 € Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido 2.338,40 € 234,95 € 223,80 € 287,58 € Livros e Documentação Técnica 856,50 € 353,82 € 337,04 € 433,10 € Material de Escritório 55.669,67 € 12.599,87 € 15.935,06 € 20.476,55 € Artigos para Ofertas 6.129,59 € 5.596,23 € 5.330,76 € 6.850,03 € Comunicação 162.385,88 € 197.254,55 € 191.829,97 € 246.501,51 € Seguros 8.108,10 € 18.450,59 € 17.575,34 € 22.584,31 € Transportes de Pessoal 1.584,75 € 2.396,12 € 2.282,45 € 2.932,95 €

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MAPA N.º 10


ORÇAMENTADO 2004

REALIZADO 2004

ORÇAMENTADO 2005

Comissões de Cobrança 32.140,69 € 33.661,42 € 32.064,60 € 41.203,01 € Honorários 232.943,61 € 263.434,88 € 258.803,92 € 332.795,44 € Conservação e Reparação 27.434,58 € 16.535,10 € 15.750,71 € 20.239,66 € Publicidade e Propaganda 505,80 € 3.430,37 € 3.267,64 € 4.198,92 € Limpeza Higiene e Conforto 3.900,83 € 5.985,44 € 5.701,50 € 7.326,43 € Trabalhos Especializados 334.982,64 € 189.312,32 € 188.197,57 € 241.833,88 € Lúdico e Didáctico 496,20 € 7.393,41 € 7.042,68 € 9.049,84 € Encargos c./ Cobrança 72.636,56 € 99.498,80 € 94.778,80 € 121.790,76 € Outros Fornecimentos Serviços 1.486,30 € 578,72 € 551,27 € 708,38 € Encargos c./ Corpos Gerentes 178.956,25 € 226.506,35 € 190.177,04 € 244.377,50 € Outros Encargos 8.034,39 € 3.749,98 € 3.572,09 € 4.590,14 € Amortizações e Reintegrações do Exercício 69.083,30 € 75.991,63 € 62.440,54 € 80.236,09 €

1.816.305,09 € 1.835.980,68 € 1.767.719,27 € 2.271.751,66 €

ADMINISTRAÇÃO SOCIAL Remunerações Certas Pessoal 8.490,60 € 9.557,33 € 9.086,52 € 10.225,06 € Subsidio de Férias e de Natal 1.415,10 € 1.424,12 € 1.514,42 € 1.704,18 € Comparticipações - Refeições 902,16 € 889,70 € 939,80 € 1.057,56 € Segurança Social - Regime Geral 2.040,64 € 2.253,26 € 2.183,86 € 2.457,50 € Electricidade 249,67 € 212,45 € 217,65 € 244,92 € Água 357,50 € 250,21 € 266,09 € 299,43 € Livros e Documentação Técnica 40,10 € 65,21 € 95,07 € 106,98 € Material de Escritório 203,39 € 41,63 € 44,31 € 49,86 € Comunicação 1.674,09 € 1.631,23 € 1.738,84 € 1.955,83 € Transportes de Pessoal 609,65 € 729,30 € 669,10 € 752,94 € Conservação e Reparação 378,12 € 1.003,42 € 1.084,37 € 1.220,24 € Limpeza Higiene e Conforto 1.857,88 € 1.892,85 € 1.990,69 € 2.240,12 € Lúdico e Didáctico 50,58 € 150,38 € 172,24 € 193,82 € Juntas Médicas 0,00 € 1.497,12 € 1.684,71 € Outros Fornecimentos e Serviços 4,23 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Juntas Médicas 1.185,61 € 1.304,17 € 1.497,12 € 2.257,20 € Honorários Médicos 56.761,20 € 62.437,32 € 56.761,20 € 61.636,84 € Amortizações e Reintegrações do Exercício 328,27 € 361,10 € 328,27 € 369,40 €

76.548,79 € 84.203,68 € 80.086,67 € 88.456,60 €

1. 7. CUSTO REFORÇO DA PROVISÃO CONTRIB. EM DIVIDA 0,00 € 0,00 € 1.763.072,51 € 0,00 €

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS 51.271.763,23 € 55.768.521,69 € 54.274.742,95 € 57.785.656,55 € 2. CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS Remunerações Certas Porteiros 21.424,37 € 44.271,82 € 16.890,95 € 17.264,24 € Subsidio de Férias e de Natal 4.585,11 € 5.414,38 € 3.099,21 € 3.167,70 € Comparticipações-Refeições 237,10 € 247,20 € 182,95 € 186,99 € Complemento de Doença 0,00 € 114,62 € 79,05 € 80,80 € Complemento de Reforma 3.203,33 € 3.697,07 € 3.203,33 € 3.274,12 € Férias não Gozadas 751,05 € - Segurança Social -Regime Geral 5.534,79 € 6.042,57 € 4.067,23 € 4.157,12 € Outros Custos c./ Pessoal 146,75 € 261,94 € 96,48 € 98,61 € Electricidade 13.772,57 € 59.891,14 € 13.526,36 € 14.825,29 € Água 5.022,75 € 9.509,78 € 3.502,67 € 3.580,08 € Livros e Documentação Técnica 480,04 € - Material de Escritório 1,20 € 129,51 € 47,70 € 48,75 € Comunicação 0,00 € 253,88 € 93,51 € 95,58 € Seguros 92.306,30 € 271.393,65 € 102.991,84 € 115.267,96 € Transportes de Pessoal 396,75 € 966,95 € 356,15 € 364,02 € Honorários 1.920,27 € 5.687,51 € 2.094,84 € 2.141,14 €

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MAPA N.º 10


ORÇAMENTADO 2004

REALIZADO 2004

ORÇAMENTADO 2005

Notariado e Contencioso 85,25 € 160,19 € 59,00 € 60,30 € Conservação e Reparação 483.566,28 € 324.029,90 € 119.347,62 € 123.985,20 € Publicidade e Propaganda 877,47 € 2.219,25 € 817,40 € 835,46 € Limpeza Higiene e Conforto 3.532,09 € 12.931,21 € 4.762,86 € 4.868,12 € Trabalhos Especializados 32.330,56 € 50.522,98 € 18.608,77 € 23.020,04 € Lúdico e Didáctico 0,00 € 209,00 € 76,98 € 78,68 € Outros Fornecimentos e Serviços 737,83 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Amortizações e Reintegrações do Exercício 6.174,81 € 16.527,97 € 6.087,63 € 8.150,75 € Custos e Perdas Extraordinárias 809.766,50 € 617.697,45 € 2.268.130,37 € 2.992.749,96 €

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS 1.486.853,17 € 1.432.179,97 € 2.568.122,90 € 3.318.300,92 € 3. CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS Correcções Relativas a Exercícios Anteriores 2.428,78 € 88.238,07 € 272.539,62 € 290.734,80 € Outros Custos e Perdas Extraordinárias 63.709,47 € 3.487,43 € 10.771,57 € 11.490,70 €

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS 66.138,25 € 91.725,50 € 283.311,19 € 302.225,50 €

TOTAL DE CUSTOS E PERDAS 52.824.754,65 € 57.292.427,16 € 57.124.679,92 € 61.404.498,26 €

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ORÇAMENTO PARA 2005 - PROVEITOS E GANHOS

MAPA N.º 10

PROVEITOS E GANHOS REALIZADO2003

ORÇAMENTADO2004

REALIZADO 2004

ORÇAMENTADO2005

4. PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS

4.1. CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES 36.325.590,16 € 40.684.660,98 € 40.204.567,21 € 45.153.378,82 €

4.2. RECEITAS DE PROCURADORIA 6.147.082,02 € 6.147.000,00 € 6.528.771,95 € 6.100.000,00 €

4.3. RECEITAS DE ASSISTÊNCIA 1.029,00 € 1.029,00 € 1.288,00 € 4.743,21 €

TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS 42.734.627,16 € 46.832.689,98 € 46.734.627,16 € 51.258.122,03 €

5. PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS 5.1. RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 10.463.901,43 € 7.352.161,23 € Depósitos à Ordem e Depósitos a Prazo 1.923.106,40 € 641.818,47 € 638.672,67 € 803.612,50 € Obrigações 1.397.213,76 € 2.223.832,77 € 2.212.932,92 € 1.829.879,99 € Fundo de Investimento Mobiliário 3.829,20 € 3.402,19 € 3.385,51 € 2.799,49 € Fundo de Investimento Imobiliário 768.544,20 € 877.523,45 € 873.222,37 € 722.069,85 € Títulos de Participação 2.134,34 € 1.676,13 € 1.667,91 € 1.379,20 € Rendimentos de Participações Sociais - Dividendos 4.677,22 € 17.527,22 € 17.441,31 € 14.422,26 € Diferenças de Câmbio Favoráveis 0,00 € 0,64 € 0,64 € 0,53 € 5.2. RENDIMENTOS DE IMÓVEIS 2.256.959,18 € 2.291.412,23 € 2.280.181,15 € 2.797.838,77 €

5.3. PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS EXTRAORDINÁRIOS Mais Valias na Alienação de Títulos e Unid. de Particip. 2.660.135,69 € 4.274.950,90 € 4.253.997,74 € 3.517.641,79 € Anulação e Redução de Provisões Financeiras 704.005,91 € 131.757,43 € 131.111,64 € 108.416,56 €

TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS 9.720.605,90 € 10.463.901,43 € 10.412.613,86 € 9.798.060,94 € 6. PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS

6.1. JUROS DE MORA 414.504,48 € 0,00 € 577.476,42 € 350.000,00 €

6.2. MULTAS 2.500,00 € 0,00 € 8.367,63 € 0,00 €

6.3. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS 8.411,34 € 0,00 € 11.199,71 € 0,00 €

6.4. CORRECÇÕES RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES 17.148,41 € 0,00 € 12.041,95 € 0,00 €

6.5. OUTROS PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS 187.883,34 € 0,00 € 117.296,60 € 0,00 €

TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS 630.447,57 € 0,00 € 726.382,31 € 350.000,00 €

TOTAL DE PROVEITOS E GANHOS 52.824.754,65 € 57.296.591,41 € 57.873.623,33 € 61.406.182,97 €

RELATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2004 - VERSÃO FINAL ASSINADA · apuramento dos resultados do...

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