S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA · Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo...
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Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Ficha Código Especificação Exercício: 2020 BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 ) BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 ) BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 ) BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 ) S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA Pag 01 de 05 S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA R.CLINEU BRAGA MAGALHÃES N.911 45374865/0001-56 Vinculo 1000.00.0.0.00.00 15.367.844,73 5.880.341,78 1.258.992,78 7.139.334,56 -8.228.510,17 RECEITAS CORRENTES 1100.00.0.0.00.00 371.482,92 146.063,80 36.454,75 182.518,55 -188.964,37 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1120.00.0.0.00.00 371.482,92 146.063,80 36.454,75 182.518,55 -188.964,37 TAXAS 1128.00.0.0.00.00 371.482,92 146.063,80 36.454,75 182.518,55 -188.964,37 TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS 1128.01.0.0.00.00 371.482,92 146.063,80 36.454,75 182.518,55 -188.964,37 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 1128.01.1.0.00.00 371.482,92 146.063,80 36.454,75 182.518,55 -188.964,37 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1128.01.1.1.00.00 371.482,92 146.063,80 36.454,75 182.518,55 -188.964,37 TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL 110 000 - 04 001 001 001 001 1128.01.1.1.00.01 146.063,80 36.454,75 -188.964,37 182.518,55 TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL 371.482,92 1300.00.0.0.00.00 600.000,00 65.049,95 8.121,43 73.171,38 -526.828,62 RECEITA PATRIMONIAL 1320.00.0.0.00.00 600.000,00 65.049,95 8.121,43 73.171,38 -526.828,62 VALORES MOBILIÁRIOS 1321.00.0.0.00.00 600.000,00 65.049,95 8.121,43 73.171,38 -526.828,62 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 1321.00.5.0.00.00 600.000,00 65.049,95 8.121,43 73.171,38 -526.828,62 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 1321.00.5.1.00.00 600.000,00 65.049,95 8.121,43 73.171,38 -526.828,62 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA-PRINCIPAL 110 000 - 04 002 002 002 002 1321.00.5.1.01.00 65.049,95 8.121,43 -526.828,62 73.171,38 JUROS DE TITULOS DE RENDA-APLICAÇAO FINANCEIRA 600.000,00 1600.00.0.0.00.00 12.860.614,08 4.738.959,88 1.140.739,60 5.879.699,48 -6.980.914,60 RECEITA DE SERVIÇOS 1610.00.0.0.00.00 12.846.832,83 4.728.452,00 1.138.110,84 5.866.562,84 -6.980.269,99 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 1610.01.0.0.00.00 12.846.832,83 4.728.452,00 1.138.110,84 5.866.562,84 -6.980.269,99 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 1610.01.1.0.00.00 12.846.832,83 4.728.452,00 1.138.110,84 5.866.562,84 -6.980.269,99 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 1610.01.1.1.00.00 12.846.832,83 4.728.452,00 1.138.110,84 5.866.562,84 -6.980.269,99 SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL 110 000 - 04 003 003 003 003 1610.01.1.1.01.00 2.862.602,39 689.334,90 -5.307.764,14 3.551.937,29 TARIFA DE ARRECADAÇAO DE AGUA GERAL 8.859.701,43 110 000 - 04 004 004 004 004 1610.01.1.1.02.00 1.865.849,61 448.775,94 -1.672.505,85 2.314.625,55 TARIFA DE ARRECADAÇAO TRATAMENTO ESGOTO-GERAL 3.987.131,40 1690.00.0.0.00.00 13.781,25 10.507,88 2.628,76 13.136,64 -644,61 OUTROS SERVIÇOS 1690.99.0.0.00.00 13.781,25 10.507,88 2.628,76 13.136,64 -644,61 OUTROS SERVIÇOS 1690.99.1.0.00.00 13.781,25 10.507,88 2.628,76 13.136,64 -644,61 OUTROS SERVIÇOS 1690.99.1.1.00.00 13.781,25 10.507,88 2.628,76 13.136,64 -644,61 OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL 110 000 - 04 005 005 005 005 1690.99.1.1.01.00 8.377,41 2.140,36 5.005,27 10.517,77 LIGAÇÃO DE ÁGUA 5.512,50 110 000 - 04 006 006 006 006 1690.99.1.1.02.00 2.130,47 488,40 -2.893,63 2.618,87 LIGAÇÃO DE ESGOTO 5.512,50 110 000 - 04 007 007 007 007 1690.99.1.1.03.00 0,00 0,00 -2.756,25 0,00 TARIFA DE LIGAÇAO DE AGUA E ESGOTO 2.756,25 1900.00.0.0.00.00 1.535.747,73 930.268,15 73.677,00 1.003.945,15 -531.802,58 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1910.00.0.0.00.00 18.958,85 844,59 236,53 1.081,12 -17.877,73 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 1910.01.0.0.00.00 18.958,85 844,59 236,53 1.081,12 -17.877,73 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 1910.01.1.0.00.00 18.958,85 844,59 236,53 1.081,12 -17.877,73 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 1910.01.1.1.00.00 18.958,85 844,59 236,53 1.081,12 -17.877,73 MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA-PRINCIPAL 110 000 - 04 008 008 008 008 1910.01.1.1.01.00 844,59 236,53 -17.877,73 1.081,12 OUTRAS MULTAS 18.958,85 1920.00.0.0.00.00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 -10.500,00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 1921.00.0.0.00.00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 -10.500,00 INDENIZAÇÕES 1921.01.0.0.00.00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 -10.500,00 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 1921.01.1.0.00.00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 -10.500,00 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 110 000 - 04 009 009 009 009 1921.01.1.1.00.00 0,00 0,00 -10.500,00 0,00 INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL.-PRINCIPAL 10.500,00
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Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total DiferençaFichaCódigo Especificação
Exercício: 2020
BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )
S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGAS.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGAS.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGAS.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA Pag 01 de 05
S.A.A.E.T. - TAQUARITINGAS.A.A.E.T. - TAQUARITINGAS.A.A.E.T. - TAQUARITINGAS.A.A.E.T. - TAQUARITINGAR.CLINEU BRAGA MAGALHÃES N.911
45374865/0001-56
Vinculo
1000.00.0.0.00.00 15.367.844,73 5.880.341,78 1.258.992,78 7.139.334,56 -8.228.510,17RECEITAS CORRENTES
1100.00.0.0.00.00 371.482,92 146.063,80 36.454,75 182.518,55 -188.964,37IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DEMELHORIA
1120.00.0.0.00.00 371.482,92 146.063,80 36.454,75 182.518,55 -188.964,37TAXAS
1128.00.0.0.00.00 371.482,92 146.063,80 36.454,75 182.518,55 -188.964,37TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF EMUNICÍPIOS
1128.01.0.0.00.00 371.482,92 146.063,80 36.454,75 182.518,55 -188.964,37TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE EFISCALIZAÇÃO
1128.01.1.0.00.00 371.482,92 146.063,80 36.454,75 182.518,55 -188.964,37TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIASANITÁRIA
1128.01.1.1.00.00 371.482,92 146.063,80 36.454,75 182.518,55 -188.964,37TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIASANITÁRIA-PRINCIPAL
110 000-04 0010010010011128.01.1.1.00.01 146.063,80 36.454,75 -188.964,37182.518,55TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIASANITÁRIA-PRINCIPAL
371.482,92
1300.00.0.0.00.00 600.000,00 65.049,95 8.121,43 73.171,38 -526.828,62RECEITA PATRIMONIAL1320.00.0.0.00.00 600.000,00 65.049,95 8.121,43 73.171,38 -526.828,62VALORES MOBILIÁRIOS
1321.00.0.0.00.00 600.000,00 65.049,95 8.121,43 73.171,38 -526.828,62JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS1321.00.5.0.00.00 600.000,00 65.049,95 8.121,43 73.171,38 -526.828,62JUROS DE TÍTULOS DE RENDA1321.00.5.1.00.00 600.000,00 65.049,95 8.121,43 73.171,38 -526.828,62JUROS DE TÍTULOS DE RENDA-PRINCIPAL
110 000-04 0020020020021321.00.5.1.01.00 65.049,95 8.121,43 -526.828,6273.171,38JUROS DE TITULOS DERENDA-APLICAÇAO FINANCEIRA
600.000,00
1600.00.0.0.00.00 12.860.614,08 4.738.959,88 1.140.739,60 5.879.699,48 -6.980.914,60RECEITA DE SERVIÇOS1610.00.0.0.00.00 12.846.832,83 4.728.452,00 1.138.110,84 5.866.562,84 -6.980.269,99SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS
GERAIS
1610.01.0.0.00.00 12.846.832,83 4.728.452,00 1.138.110,84 5.866.562,84 -6.980.269,99SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAISGERAIS
1610.01.1.0.00.00 12.846.832,83 4.728.452,00 1.138.110,84 5.866.562,84 -6.980.269,99SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAISGERAIS
1610.01.1.1.00.00 12.846.832,83 4.728.452,00 1.138.110,84 5.866.562,84 -6.980.269,99SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAISGERAIS-PRINCIPAL
110 000-04 0030030030031610.01.1.1.01.00 2.862.602,39 689.334,90 -5.307.764,143.551.937,29TARIFA DE ARRECADAÇAO DEAGUA GERAL
8.859.701,43
110 000-04 0040040040041610.01.1.1.02.00 1.865.849,61 448.775,94 -1.672.505,852.314.625,55TARIFA DE ARRECADAÇAOTRATAMENTO ESGOTO-GERAL
3.987.131,40
1690.00.0.0.00.00 13.781,25 10.507,88 2.628,76 13.136,64 -644,61OUTROS SERVIÇOS
1690.99.0.0.00.00 13.781,25 10.507,88 2.628,76 13.136,64 -644,61OUTROS SERVIÇOS1690.99.1.0.00.00 13.781,25 10.507,88 2.628,76 13.136,64 -644,61OUTROS SERVIÇOS1690.99.1.1.00.00 13.781,25 10.507,88 2.628,76 13.136,64 -644,61OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL
110 000-04 0050050050051690.99.1.1.01.00 8.377,41 2.140,36 5.005,2710.517,77LIGAÇÃO DE ÁGUA 5.512,50
110 000-04 0060060060061690.99.1.1.02.00 2.130,47 488,40 -2.893,632.618,87LIGAÇÃO DE ESGOTO 5.512,50
110 000-04 0070070070071690.99.1.1.03.00 0,00 0,00 -2.756,250,00TARIFA DE LIGAÇAO DE AGUA EESGOTO
2.756,25
1900.00.0.0.00.00 1.535.747,73 930.268,15 73.677,00 1.003.945,15 -531.802,58OUTRAS RECEITAS CORRENTES1910.00.0.0.00.00 18.958,85 844,59 236,53 1.081,12 -17.877,73MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E
JUDICIAIS
1910.01.0.0.00.00 18.958,85 844,59 236,53 1.081,12 -17.877,73MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃOESPECÍFICA
1910.01.1.0.00.00 18.958,85 844,59 236,53 1.081,12 -17.877,73MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃOESPECÍFICA
1910.01.1.1.00.00 18.958,85 844,59 236,53 1.081,12 -17.877,73MULTAS PREVISTAS EM LEGISLESPECÍFICA-PRINCIPAL
110 000-04 0080080080081910.01.1.1.01.00 844,59 236,53 -17.877,731.081,12OUTRAS MULTAS 18.958,851920.00.0.0.00.00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 -10.500,00INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E
RESSARCIMENTOS
1921.00.0.0.00.00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 -10.500,00INDENIZAÇÕES
1921.01.0.0.00.00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 -10.500,00INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AOPATRIMÔNIO PÚBLICO
1921.01.1.0.00.00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 -10.500,00INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AOPATRIMÔNIO PÚBLICO
110 000-04 0090090090091921.01.1.1.00.00 0,00 0,00 -10.500,000,00INDENIZ.POR DANOSCAUSADOS PATRIMPÚBL.-PRINCIPAL
10.500,00
Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total DiferençaFichaCódigo Especificação
Exercício: 2020
BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )
S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGAS.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGAS.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGAS.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA Pag 02 de 05
S.A.A.E.T. - TAQUARITINGAS.A.A.E.T. - TAQUARITINGAS.A.A.E.T. - TAQUARITINGAS.A.A.E.T. - TAQUARITINGAR.CLINEU BRAGA MAGALHÃES N.911
45374865/0001-56
Vinculo
1990.00.0.0.00.00 1.506.288,88 929.423,56 73.440,47 1.002.864,03 -503.424,85DEMAIS RECEITAS CORRENTES
1990.99.0.0.00.00 1.506.288,88 929.423,56 73.440,47 1.002.864,03 -503.424,85OUTRAS RECEITAS1990.99.1.0.00.00 1.506.288,88 929.423,56 73.440,47 1.002.864,03 -503.424,85OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS1990.99.1.1.00.00 192.699,79 38.531,25 6.387,24 44.918,49 -147.781,30OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL
110 000-04 0100100100101990.99.1.1.01.00 33.690,60 5.509,60 -125.109,8439.200,20OUTRAS RECEITAS 164.310,04
110 000-04 0110110110111990.99.1.1.03.00 4.840,65 877,64 -22.671,465.718,29HONORARIOS ADVOCATICIOS 28.389,751990.99.1.2.00.00 320.479,14 46.487,12 14.980,71 61.467,83 -259.011,31OUTRAS RECEITAS -
PRIMÁRIAS-MULTAS/JUROS
110 000-04 0120120120121990.99.1.2.01.00 46.487,12 14.980,71 -259.011,3161.467,83MULTAS E JUROS DAS TARIFAS 320.479,141990.99.1.3.00.00 923.306,83 800.335,58 45.466,57 845.802,15 -77.504,68OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA
110 000-04 0130130130131990.99.1.3.01.00 800.335,58 45.466,57 -77.504,68845.802,15RECEITA DE DIVIDA ATIVA NAOTRIBUTÁRIA
923.306,83
1990.99.1.4.00.00 69.803,12 44.069,61 6.605,95 50.675,56 -19.127,56OUTRAS RECEITAS -PRIMÁRIAS-DÍV.ATIVA-MULTAS/JUROS
110 000-04 0140140140141990.99.1.4.01.00 44.069,61 6.605,95 -19.127,5650.675,56 MULTAS E JUROS DEMORA-DIVIDA ATIVA
69.803,12
2000.00.0.0.00.00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 -10.500,00RECEITAS DE CAPITAL
2200.00.0.0.00.00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 -10.500,00ALIENAÇÃO DE BENS2210.00.0.0.00.00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 -10.500,00ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
2213.00.0.0.00.00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 -10.500,00ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES2213.00.1.0.00.00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 -10.500,00ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES2213.00.1.1.00.00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 -10.500,00ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E
SEMOVENTES-PRINCIPAL
110 000-04 0150150150152213.00.1.1.01.00 0,00 0,00 -10.500,000,00ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ESEMOVENTES - PRINCIPAL
10.500,00
7000.00.0.0.00.00 177.769,27 16.644,38 2.415,75 19.060,13 -158.709,14RECEITAS CORRENTES (INTRA)
7100.00.0.0.00.00 2.300,00 80,61 33,20 113,81 -2.186,19IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DEMELHORIA (INTRA)
7120.00.0.0.00.00 2.300,00 80,61 33,20 113,81 -2.186,19TAXAS (INTRA)
7128.00.0.0.00.00 2.300,00 80,61 33,20 113,81 -2.186,19TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF EMUNICÍPIOS (INTRA)
7128.01.0.0.00.00 2.300,00 80,61 33,20 113,81 -2.186,19TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE EFISCALIZAÇÃO (INTRA)
7128.01.9.0.00.00 2.300,00 80,61 33,20 113,81 -2.186,19TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE EFISCALIZAÇÃO - OUTRAS (INTRA)
7128.01.9.1.00.00 2.300,00 80,61 33,20 113,81 -2.186,19T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-PRINCIPAL-(INTRA)
110 000-04 0180180180187128.01.9.1.00.01 80,61 33,20 -2.186,19113,81T.INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.- OUTRAS-PRINCIPAL-(INTRA)
2.300,00
7600.00.0.0.00.00 153.322,83 16.500,15 2.377,16 18.877,31 -134.445,52RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)7610.00.0.0.00.00 153.322,83 16.500,15 2.377,16 18.877,31 -134.445,52SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS
GERAIS - INTRA OFSS
7610.01.0.0.00.00 153.322,83 16.500,15 2.377,16 18.877,31 -134.445,52SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAISGERAIS (INTRA)
7610.01.1.0.00.00 153.322,83 16.500,15 2.377,16 18.877,31 -134.445,52SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAISGERAIS (INTRA)
7610.01.1.1.00.00 153.322,83 16.500,15 2.377,16 18.877,31 -134.445,52SERV.ADM.E COMER.GERAIS-PRINCIPAL
110 000-04 0190190190197610.01.1.1.01.00 9.999,15 1.440,35 -86.490,5811.439,50TARIFA DE ARRECADAÇÃO DEAGUA-INTRA
97.930,08
110 000-04 0200200200207610.01.1.1.02.00 6.501,00 936,81 -47.954,947.437,81TARIFA DE ARRECADAÇÃO DEESGOSTO-INTRA
55.392,75
7900.00.0.0.00.00 22.146,44 63,62 5,39 69,01 -22.077,43OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)7910.00.0.0.00.00 3.453,42 63,62 5,39 69,01 -3.384,41MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E
JUDICIAIS (INTRA)
7910.01.0.0.00.00 3.453,42 63,62 5,39 69,01 -3.384,41MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃOESPECÍFICA (INTRA)
7910.01.1.0.00.00 3.453,42 63,62 5,39 69,01 -3.384,41MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃOESPECÍFICA (INTRA)
110 000-04 0160160160167910.01.1.1.00.00 63,62 5,39 -2.998,5369,01MULTAS PREV. EM LEGIS.ESPEC.-PRINCIPAL
3.067,54
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5767 - 13573)07/07/2020 11:27 Usuário: Ednamar KimuraFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5767 - 13573)07/07/2020 11:28 Usuário: Ednamar Kimura
Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total DiferençaFichaCódigo Especificação
Exercício: 2020
BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )
S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGAS.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGAS.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGAS.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA Pag 03 de 05
S.A.A.E.T. - TAQUARITINGAS.A.A.E.T. - TAQUARITINGAS.A.A.E.T. - TAQUARITINGAS.A.A.E.T. - TAQUARITINGAR.CLINEU BRAGA MAGALHÃES N.911
45374865/0001-56
Vinculo
110 000-04 0170170170177910.01.1.3.00.00 0,00 0,00 -385,880,00MULTAS PREV. EM LEGIS.ESPEC.-DÍVIDA ATIVA
385,88
7990.00.0.0.00.00 18.693,02 0,00 0,00 0,00 -18.693,02DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)
7990.99.0.0.00.00 18.693,02 0,00 0,00 0,00 -18.693,02OUTRAS RECEITAS (INTRA)7990.99.1.0.00.00 18.693,02 0,00 0,00 0,00 -18.693,02OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS (INTRA)7990.99.1.1.00.00 15.386,27 0,00 0,00 0,00 -15.386,27OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL
110 000-04 0210210210217990.99.1.1.01.00 0,00 0,00 -15.386,270,00OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS- PRINCIPAL - INTRA
15.386,27
7990.99.1.3.00.00 3.306,75 0,00 0,00 0,00 -3.306,75OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA
110 000-04 0220220220227990.99.1.3.01.00 0,00 0,00 -3.306,750,00OUTRAS RECEITAS-PRIM-DÍVIDAATIVA- INTRA
3.306,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIOTOTAL ORÇAMENTÁRIOTOTAL ORÇAMENTÁRIOTOTAL ORÇAMENTÁRIO 15.556.114,00 5.896.986,16 1.261.408,53 7.158.394,69 -8.397.719,31
Arrec. Periodo Arrec. TotalArrec. Anterior
DEVEDORES DIVERSOSDEVEDORES DIVERSOSDEVEDORES DIVERSOSDEVEDORES DIVERSOS 0,00 0,000,00
9013 9013 0,00SALARIO FAMILIA NV 110 000-
9002 9002 0,00Seguros NV 110 000-
9003 9003 0,00Assoc. dos Funcionários Municipais NV 110 000-
9004 9004 0,00I.P.S.M.T. NV 110 000-
9005 9005 0,00Convênio HSBC NV 110 000-
9006 9006 0,00'TRANSF NUMERARIO SAAET P/ PM' NV 110 000-
CONSIGNACOESCONSIGNACOESCONSIGNACOESCONSIGNACOES 137.960,94 811.069,37673.108,43
9007 9007 0,00'CONVENIO NOSSA CAIXA N. BANCO' NV 110 000-
9008 9008 3.035,03 18.168,12'INSS' 15.133,09NV 110 000-
9009 9009 0,00'SEGUROS' NV 110 000-
9010 9010 23.536,88 118.684,63'IR RETIDO NA FONTE' 95.147,75NV 110 000-
9011 9011 3.526,82 25.359,89'A.F.P.M.T' 21.833,07NV 110 000-
9012 9012 11.577,63 65.734,38'PENSAO ALIMENTICIA' 54.156,75NV 110 000-
9014 9014 0,00'INSS - EMPRESAS' NV 110 000-
9015 9015 1.228,95 5.528,08'COFINS - EMPRESAS' 4.299,13NV 110 000-
9016 9016 0,00IMPOSTO S. SERVICOS NV 110 000-
9017 9017 0,00'CONVENIO BANCO DO BRASIL' NV 110 000-
9018 9018 15.443,49 93.110,56A.F.S.A.A.E.T 77.667,07NV 110 000-
9019 9019 37.691,93 224.301,55I.P.S.M.T. Desc. Folha 186.609,62NV 110 000-
9020 9020 0,00'DOACAO LEI.3037/99 ENT.ASSIST.' NV 110 000-
9021 9021 1.140,75 6.755,39SIND. SERV. PUBL. MUN. TAQ. 5.614,64NV 110 000-
9023 9023 985,99'Contr.Sindical Obrig.' 985,99NV 110 000-
9025 9025 0,00PASEP NV 110 000-
9026 9026 0,00'CONVÊNIO HSBC' NV 110 000-
9024 9024 4.671,30 23.747,73CONVÊNIOS BANCO REAL 19.076,43NV 110 000-
9027 9027 1.375,03 15.816,57Retençao p/pagto IPTU (Pref. Mun.Taquaritinga) Lei 4.478 14.441,54110 000-
9001 9001 0,00COFINS NV 110 000-
9031 9031 0,00CONVENIO SANTANDER ARRECADAÇAO110 000-
9029 9029 2.092,88 11.305,52CONVENIO CAIXA FEDERAL - ARRECADAÇÃO 9.212,64110 000-
9030 9030 75,70 803,83CREDITOS NAO PERTENCENTES AO SAAET - arrecadação 728,13110 000-
9032 9032 0,00DEPOSITOS JUDICAIS 110 000-
9033 9033 49,16 49,16OUTROS DEPOSITOS 110 000-
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5767 - 13573)07/07/2020 11:27 Usuário: Ednamar KimuraFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5767 - 13573)07/07/2020 11:28 Usuário: Ednamar Kimura
Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total DiferençaFichaCódigo Especificação
Exercício: 2020
BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )
S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGAS.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGAS.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGAS.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA Pag 04 de 05
S.A.A.E.T. - TAQUARITINGAS.A.A.E.T. - TAQUARITINGAS.A.A.E.T. - TAQUARITINGAS.A.A.E.T. - TAQUARITINGAR.CLINEU BRAGA MAGALHÃES N.911
45374865/0001-56
Vinculo
Arrec. Periodo Arrec. TotalArrec. Anterior9022 9022 31.980,14 192.091,29CONVNIO CAIXA FEDERAL(NAO USAR) 160.111,15NV 110 000-
9035 9035 213,25 1.453,17INSS EMPRESA-NOVA 1.239,92110 000-
9034 9034 322,00 7.173,51IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS) 6.851,51110 000-
9036 9036 0,00INSS PF 110 000-
9028 9028 0,00CREDITOS NAO PERT. AO SAAET(nula)110 000-
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIOTOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIOTOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIOTOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 673.108,43 137.960,94 811.069,37
7.969.464,06TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)
Saldo do Exercício AnteriorSaldo do Exercício AnteriorSaldo do Exercício AnteriorSaldo do Exercício Anterior
Recurso Banco Conta Tipo Saldo Ex. Anterior001 111Caixa 9.998,12CM
100 000Caixa1 9.998,12111110100 - GERAL TOTAL
104 14-9CAIXA ECONOMICA 3.090.017,85CM 100 000CAIXA ECONOMICA1 3.074.707,54111111900 - GERAL TOTAL110 000CAIXA ECONOMICA2 3,60111111900 - GERAL110 000CAIXA ECONOMICA3 4,73111111900 - GERAL110 000CAIXA ECONOMICA4 3,73111111900 - GERAL110 000CAIXA ECONOMICA5 15.276,70111111900 - GERAL110 000CAIXA ECONOMICA6 21,55111111900 - GERAL
237 36719-2BCO BRADESCO SA 27.465,15CM 100 000BCO BRADESCO SA1 26.213,80111111900 - GERAL TOTAL110 000BCO BRADESCO SA2 872,85111111900 - GERAL110 000BCO BRADESCO SA3 378,50111111900 - GERAL
341 72012-6BCO ITAU SA 13.335,60CM 100 000BCO ITAU SA1 12.162,69111111900 - GERAL TOTAL110 000BCO ITAU SA2 884,02111111900 - GERAL110 000BCO ITAU SA3 288,89111111900 - GERAL
001 76.001-3BCO BRASIL SA 1.016.739,70CM 100 000BCO BRASIL SA1 1.016.122,14111111900 - GERAL TOTAL110 000BCO BRASIL SA2 44,35111111900 - GERAL110 000BCO BRASIL SA4 402,24111111900 - GERAL110 000BCO BRASIL SA5 170,97111111900 - GERAL
033 61-8BCO BANESPA SA 16.529,83CM 100 000BCO BANESPA SA1 16.147,35111111900 - GERAL TOTAL110 000BCO BANESPA SA2 7,50111111900 - GERAL110 000BCO BANESPA SA3 56,25111111900 - GERAL110 000BCO BANESPA SA5 318,73111111900 - GERAL
104 41-40CAIXA E FEDERAL 134.712,06CM 100 000CAIXA E FEDERAL1 134.712,06111111900 - GERAL TOTAL
756 28260092BANCOOB 310,40CM 100 000Bco Cooperativo do Brasil S/A - BANCOOB1 310,40111111900 - GERAL TOTAL
001 29270BCO BRASIL 1.126.297,71CM 100 000BANCO DO BRASIL1 1.126.297,71111111900 - GERAL TOTAL
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5767 - 13573)07/07/2020 11:27 Usuário: Ednamar KimuraFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5767 - 13573)07/07/2020 11:28 Usuário: Ednamar Kimura
Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total DiferençaFichaCódigo Especificação
Exercício: 2020
BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2020 A 30/06/2020 )
S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGAS.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGAS.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGAS.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA Pag 05 de 05
S.A.A.E.T. - TAQUARITINGAS.A.A.E.T. - TAQUARITINGAS.A.A.E.T. - TAQUARITINGAS.A.A.E.T. - TAQUARITINGAR.CLINEU BRAGA MAGALHÃES N.911
45374865/0001-56
Vinculo
Total do SaldoTotal do SaldoTotal do SaldoTotal do Saldo 5.435.406,42
TAQUARITINGA, 30 de junho de 2020
DR. SERGIO SCHLOBACH SALVAGNI
SUPERINTENDENTE
EDNAMAR KIMURA
CONTADOR - CRC: 1SP222216/O-7/SP
FELIPE PANOSSO FERREIRA
TESOUREIRO
T O T A L G E R A L 13.404.870,48
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5767 - 13573)07/07/2020 11:27 Usuário: Ednamar KimuraFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5767 - 13573)07/07/2020 11:28 Usuário: Ednamar Kimura
![].pdf · 3.390.1400.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 000780 0.3.00.000000 - Recursos Ordinários (Livres) - Arrec. Adm. Dir. - Exerc. A. 03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ...](https://static.fdocumentos.com/doc/165x107/5d07048588c993ea1b8bd3c2/1468520660pdf-3390140000-diarias-pessoal-civil-000780-0300000000.jpg)
