T1 Manual Do Usuario NFe

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Nota Fiscal Eletrnica

Manual do Usurio

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Contedo

1. Caractersticas ............................................................................................................................... 6

2. Configuraes e Requisitos Bsicos ............................................................................................... 8

2.1 Detalhes da Empresa ................................................................................................................ 14

2.2 Cadastro do Parceiro de Negcio .............................................................................................. 16

2.3 Cadastro do Item ....................................................................................................................... 22

2.4 Opes Regionais e Idioma ....................................................................................................... 24

2.5 Modelos de Nota Fiscal ............................................................................................................. 24

2.6 Despesas adicionais ......................................................................................................................... 27

2.6.1 Distribuio e Cdigo de Imposto das Despesas Adicionais .................................................... 28

2.7 Impostos ........................................................................................................................................... 29

2.7.1 Cofins majorada na importao................................................................................................ 31

2.8 Tipo do Documento de Marketing.................................................................................................... 31

2.9 Menu Principal ................................................................................................................................. 32

2.10 Pastas de Armazenamento ....................................................................................................... 32

2.11 Configurao de Endereos Logsticos ...................................................................................... 33

2.12 Outras parametrizaes ............................................................................................................ 34

2.13 Certificados Digitais .................................................................................................................. 35

2.14 Natureza da Operao .............................................................................................................. 36

2.15 Web Services ............................................................................................................................. 37

2.16 Operao ................................................................................................................................... 40

2.17 E-mail ........................................................................................................................................ 42

2.17.1 Chave de acesso no email ................................................................................................... 44

2.18 Como personalizar a hospedagem do arquivo do DANFE? ....................................................... 45

2.19 Configurando a data da fatura no arquivo DANFE e XML ........................................................ 45

2.20 Configurando o texto livre no DANFE ........................................................................................ 47

2.21 Configuraes de Proxy ............................................................................................................. 50

2.22 Configurao de Operaes Diferenciadas ............................................................................... 51

3. Particularidades da NF-e Federal ................................................................................................. 52

3.1 Tratamento de Caracteres Especiais no Texto de XML ............................................................. 52

3.2 Cdigo GTIN/EAN ...................................................................................................................... 53

4. Emisso da NF-e .......................................................................................................................... 54

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4.1 Emisso da Nota Fiscal.............................................................................................................. 54

4.2 Incoterms .................................................................................................................................. 54

4.3 CST Cdigo de Situao Tributria ......................................................................................... 55

4.4 Gerao da Nota Fiscal Eletrnica ............................................................................................ 58

4.5 Processar o retorno ................................................................................................................... 60

4.6 Retornar NF-e ............................................................................................................................ 60

4.7 Imprimir DANFE ........................................................................................................................ 63

4.8 Exportar XML e DANFE (PDF) .................................................................................................... 63

4.9 Enviar XML e DANFE por e-mail via Pesquisa Formatada ......................................................... 65

4.10 Modelo Simplificado ................................................................................................................. 66

4.11 Modelo de Distribuio ............................................................................................................. 66

4.11.1 Campo Data e Hora de sada/entrada no XML de Distribuio e no DANFE .......................... 67

4.12 Gerar sem assinatura digital ..................................................................................................... 69

4.13 Exportar para disco rgido ......................................................................................................... 69

4.14 Enviar par a destinatrio de email ............................................................................................ 70

4.15 Endereo para coleta e entrega ................................................................................................ 70

5. Envio da NF-e em Massa (em Lote) .............................................................................................. 74

5.1 Consulta Notas Ignorar Validao ......................................................................................... 77

6. Consultar Status da NF-e ............................................................................................................. 78

7. Envio/Armazenamento do XML de distribuio .......................................................................... 80

7.1 Consideraes iniciais ............................................................................................................... 80

7.2 Armazenamento do XML de autorizao ou cancelamento da SEFAZ ...................................... 83

7.3 Inutilizao de XML em lote ...................................................................................................... 84

8. Painel de Controle da NFe ........................................................................................................... 87

9. Log de Mensagens ....................................................................................................................... 88

10. Registros Adicionais ................................................................................................................ 89

10.1 Medicamentos .......................................................................................................................... 89

10.2 Veculos ..................................................................................................................................... 91

11. Cancelamento da NF-e ............................................................................................................ 98

11.1 Cancelamento da NF-e como Evento da Nota Fiscal Eletrnica ................................................... 101

12. Inutilizao da NF-e ............................................................................................................... 103

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13. DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica ......................................................... 106

14. Emitindo Notas Fiscais no SAP BUSINESS ONE com o TRIPLE ONE ......................................... 107

14.1 Nota Fiscal Complementar de Impostos (ICMS, ICMS-ST E IPI) ............................................... 107

14.2 Nota Fiscal Complementar Referenciada fora do ERP ............................................................ 110

14.3 Notas Fiscais com IPI no dedutvel ........................................................................................ 111

14.4 Operao onde no se apropria o crdito do imposto ............................................................ 111

14.5 Notas Fiscais de Importao ................................................................................................... 112

14.5.1 Soma PIS e COFINS ................................................................................................................ 113

14.6 Notas Fiscais de Exportao.................................................................................................... 115

14.6.1 Envio da NF-e de Exportao ................................................................................................ 115

14.7 Notas Fiscais Conjugadas (materiais e servios) ..................................................................... 116

14.8 Emisso de NF de Crdito de CIAP........................................................................................... 117

14.9 Emisso de NF de Ressarcimento de ICMS-ST CFOP 1.603................................................... 119

14.10 Processo de vendas para pessoa fsica ............................................................................... 122

14.11 Informaes do documento de marketing .......................................................................... 122

14.12 Uso do atributo Adval (adiciona valores) ........................................................................... 123

14.13 Processo de Importao e uso do Recurso BaseDif ............................................................ 126

14.14 Operaes diferenciadas .................................................................................................... 127

14.15 Operaes com estrutura de vendas .................................................................................. 135

14.16 Operaes com adiantamentos .......................................................................................... 137

14.17 Nota Fiscal de entrega futura ............................................................................................. 140

14.18 Preenchimento das Tags xPed e nItemPed ......................................................................... 144

14.18 Emisso da NF-e de Combustvel. ...................................................................................... 145

14.19 Informao do nmero da FCI Ficha de Contedo de Importao ................................. 146

15.Consideraes sobre a Nota Fiscal Eletrnica 2.0 .......................................................................... 149

15.1 Configuraes ......................................................................................................................... 149

15.2 Configuraes Adicionais ........................................................................................................ 149

15.3 Inscrio Substituio Tributaria ............................................................................................. 152

15.4 Operaes em Contingncia ................................................................................................... 153

15.4.1 - Outras informaes de contingncia .................................................................................. 156

15.4.2 - Como utilizar a contingncia da NF-e no Triple One ........................................................... 157

15.4.3 - Imprimir o DANFE em Contingncia Eletrnica .................................................................. 160

15.4.4 Consultar Notas em Contingncia DPEC ............................................................................ 161

15.5 Regra de recepo de NF-e da verso 2.00 em ambiente de homologao ........................... 161

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16. Principais operaes da NF-e 2.0 .................................................................................................. 163

16.1 Identificao do Destinatrio da Nota Fiscal eletrnica (Bloco E) .......................................... 170

16.2 CST = 30 Pauta.................................................................................................................... 171

16.3 Cdigo de Imposto criado para CST = 51 ................................................................................ 172

16.3.1 Diferimento Parcial no grupo ICMS51 .................................................................................. 176

16.4 ICMS Normal e ST (Bloco N) CST = 60 ...................................................................................... 177

16.4.1 CST = 60 Formulrio de Informaes Adicionais dos Itens ............................................... 178



16.7 ICMS Normal e ST (Bloco N) Partilha de ICMS entre a UF de origem e UF de destino ......... 182

16.8 Informaes de Transporte da NF-e (Bloco X) ......................................................................... 183

17. NFS-e (Nota Fiscal de Servios Eletrnica) x NF-e (Nota Fiscal Eletrnica) x Nota Fiscal Conjugada

.......................................................................................................................................................... 185

18. NF-e de Estorno ..................................................................................................................... 186

18.1 Como emitir uma NF-e de Estorno? ........................................................................................ 187

19. Carta de Correo .................................................................................................................. 191

19.1 Emisso da Carta de Correo Eletronica CC-e .................................................................... 191

19.2 Erro: Horrio da maquina x Horrio da SEFAZ ........................................................................ 194

19.3 Caracteres Especiais ................................................................................................................ 196

19.4 Local de Armazenamento da Carta de Correo..................................................................... 197

20. Configuraes para ambiente Multi Branch .......................................................................... 198

21. Manifestao do Destinatrio ............................................................................................... 203

a) Informaes Iniciais ................................................................................................................... 203

b) Iniciar o Programa ..................................................................................................................... 203

c) Envio das Manifestaes ........................................................................................................... 204

d) Filtros ........................................................................................................................................ 207

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1. Caractersticas

A Nota Fiscal Eletrnica pode ser conceituada como sendo um documento de existncia

apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar, para fins

fiscais, uma operao de circulao de mercadorias ou uma prestao de servios, ocorrida

entre as partes. Sua validade jurdica garantida pela assinatura digital do remetente (garantia

de autoria e de integridade) e pela recepo, pelo Fisco, do documento eletrnico, antes da

ocorrncia do fato gerador.

A NF-e ser utilizada pelos contribuintes do ICMS e do IPI em substituio s notas fiscais

modelos 1 e 1A. Ser considerada NF-e o documento armazenado eletronicamente, com

existncia apenas digital, cuja validade jurdica garantida pela assinatura digital do emitente

e autorizao de uso pela administrao tributria antes do incio da operao.

Para emisso da NF-e, o contribuinte dever realizar seu credenciamento prvio junto ao fisco

e utilizar sistema de processamento eletrnico de dados. Aps o credenciamento, o

contribuinte no poder emitir nota fiscal em papel nos modelos 1 e 1-A em substituio NF-

e.

A NF-e dever ser emitida com base em leiaute estabelecido em Ato COTEPE, observadas as

seguintes formalidades:

I - O arquivo digital da NF-e dever ser elaborado no padro XML (Extended Markup

Language);

II - A numerao da NF-e ser sequencial de 1 a 999.999.999, por estabelecimento e por srie,

devendo ser reiniciada quando atingido esse limite;

III - a NF-e dever conter um "cdigo numrico", gerado pelo emitente, que compor a "chave

de acesso" de identificao da NF-e, juntamente com o CNPJ do emitente, nmero e srie da

NF-e;

IV - a NF-e dever ser assinada pelo emitente, com assinatura digital, certificada por entidade

credenciada pela Infraestrutura de Chaves Pblicas Brasileiras - ICP-Brasil, contendo o CNPJ do

estabelecimento emitente ou da matriz, a fim de garantir a autoria do documento digital.

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As sries sero designadas por algarismos arbicos, em ordem crescente, a partir de 1 (um),

vedada a utilizao de subsrie. O Fisco poder restringir a quantidade de sries.

O arquivo digital da NF-e s poder ser utilizado como documento fiscal, aps ser transmitido

eletronicamente e ter seu uso autorizado por meio de Autorizao de Uso da NF-e.

Como ser o fluxo de trabalho com a NF-e Federal:

A empresa emitir um arquivo XML, diretamente do SAP BUSINESS ONE por

meio da internet, para a SEFAZ.

Esta emitir um recibo de entrega do arquivo XML que ser arquivado no SAP

BUSINESS ONE.

A SEFAZ far as consistncias necessrias e criar um status Autorizado para

o XML recebido.

Juntamente com esse status, a Secretaria enviar um nmero de protocolo,

que garantir a autorizao do arquivo.

A empresa emissora poder gerar um DANFE (documento auxiliar da Nota

Fiscal Eletrnica), em que constaro alguns dados do XML, juntamente com

uma chave de acesso para a consulta dessa nota fiscal eletrnica.

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Assim, a mercadoria estar autorizada a circular normalmente, juntamente

com o DANFE impresso em papel A4, para a empresa recebedora da

mercadoria.

A empresa recebedora poder, pela chave de acesso, verificar se aquele

DANFE referente a uma nota j autorizada pela SEFAZ e, assim, garantir sua

autenticidade.

Mais informaes: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/

2. Configuraes e Requisitos Bsicos

Na opo da NF-e Nota Fiscal Eletrnica

Federal encontra-se a opo:

Configuraes.

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Nessa opo possvel configurar: pastas de armazenamento dos XMLs da NF-e, certificado digital,

natureza de operao personalizada, operaes diferenciadas, servidor SMTP para envio de e-mail,

pastas customizadas para o arquivo RPT Crystal Report respectivo ao DANFE, logo tipo do DANFE,

servidor Proxy para acesso a internet, validaes para faturamento, Webservices da NF-e por UF,

operao de contingncia da NF-e, entre outras funcionalidades para flexibilizar e facilitar o processo de

faturamento da empresa.

As empresas que, em cumprimento da Lei da Transparncia 12.741/2012, desejarem informar os

tributos na nota fiscal devem selecionar a opo abaixo:

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A partir da seleo acima, os tributos calculados no documento de marketing sero levados para a tag

VTotTrib do XML:

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Alm disso, o campo destacado abaixo ser apresentado em Inf. Adic. Itens para a insero de outros

tributos que, embora no calculados na emisso da nota fiscal, compem o valor de venda do produto,

como por exemplo, o INSS:

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Observe que para o XML, levada a soma das duas informaes:

Caso a empresa deseje informar o total de tributos com base em outra informao que no seja o

clculo efetuado com base no cdigo de imposto, poder informar o valor por item diretamente no

documento de marketing:

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Para isso, a configurao abaixo no poder estar selecionada:

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Para as empresas que precisam informar o nmero da FCI em todas as operaes, ou seja,

internas e interestaduais, a configurao abaixo deve estar selecionada:

de suma importncia que os dados mestres estejam no padro que estaremos apresentando.

2.1 Detalhes da Empresa

Informaes do cadastro da empresa:

Endereo, Municpio, Estado e CEP;

DDD, Telefone, Fax e email;

Gerente Ativo;

CNPJ da empresa;

Inscrio Estadual; e

Cdigo CNAE.

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Veja as figuras abaixo como exemplo de Cadastro para o Emitente e tambm como esse cadastro reflete

no XML na NF-e:

Veja que as informaes cadastradas corretamente refletem num XML consistente para envio SEFAZ:

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2.2 Cadastro do Parceiro de Negcio

Em relao aos dados de cadastro do parceiro, necessrio que estejam digitados

corretamente:

Nmero;

Bairro;

CEP;

Municpio e Estado;

CNPJ e Inscrio Estadual do PN; e

DDD e Telefone.

Observao: O telefone do PN dever ser cadastrado da seguinte maneira:

Observe que o campo Tel. preenchido com o nmero e o campo Tel. 2 preenchido com o

DDD. Na tag fone, no grupo do destinatrio, ser feita a concatenao desses dois campos:

Segue abaixo tela exemplo do XML:

Cliente/Fornecedor Nacional

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Nota: Para comunicao com o SEFAZ de forma consistente obrigatrio que o cadastro esteja

completo, da forma que as figuras acima esto sendo apresentadas.

Cliente/Fornecedor Internacional

Nota: Aparentemente pode parecer que o cadastro est errado, porm, o Triple One est

preparado para preencher estas TAGs automaticamente, impossibilitando inconsistncias no

Endereo para Cliente/Fornecedores Internacionais.

Como Evidncia XML de Cliente/Fornecedor Estrangeiro de Nota Validada no SEFAZ:

Transportador

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Um detalhe deve ser levado em considerao no cadastro das Transportadoras. No projeto da

NFe, na TAG de Grupo de Transportador, o endereo completo deve ser enviado em um

campo com no mximo 60 caracteres.

Diferente da TAG de parceiros de negcios, onde os dados do endereo devem ser enviados

separadamente, o TRIPLE ONE formatar o endereo para preencher apenas um campo:

Endereo Completo. Portanto, o usurio deve ter cuidado para que a soma dos campos (Tipo

e Logradouro, Nmero, Bairro, Complemento e CEP) no ultrapasse o tamanho mximo de 60

caracteres.

Veja TAG do Transportador, conforme manual da NFe 4.0 de 21/09/09:

SPED Fiscal Registro 0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE

Registro utilizado para informaes cadastrais das pessoas fsicas ou jurdicas envolvidas nas

transaes comerciais. Participantes sem movimentao no perodo no sero informados

neste registro.

O cdigo do PN de livre atribuio e no podem ser informados dois ou mais registros com o

mesmo Cdigo de PN.

Obs.: Vendas a consumidor final - Nas operaes internas de vendas de produtos ou

prestaes de servios a pessoas fsicas estrangeiras que temporariamente estejam residindo

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no Brasil, ou aqueles que no possuem CPF, o campo CPF poder ser informado como vazio

o que ir gerar Advertncia pelo programa Validador, no impedindo a entrega.

Quando houver uma alterao nos campos: NOME, CNPJ, CPF, IE, SUFRAMA, ENDEREO,

NMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO, CIDADE e PAIS, esta alterao deve ser informada no

registro 0175. O TRIPLE ONE est preparado para ler o log de alteraes do SAP BUSINESS

ONE.

No caso de operaes com empresas que possuem mais de uma inscrio estadual para o

mesmo CNPJ, necessrio gerar um registro 0150 para cada estabelecimento. Para isso, os

estabelecimentos devem ser vinculados ao Parceiro de Negcio principal conforme instrues

abaixo.

Operaes de Sada - Clientes:

a) Na aba endereo, clique em destinatrio definir novo:

b) Insira as informaes referentes ao endereo e altere o cdigo do participante

conforme sugesto abaixo:

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c) Depois insira as informaes fiscais: CNAE, CNPJ, Inscrio Estadual e etc.

d) No momento da venda, basta escolher o estabelecimento destinatrio:

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Operaes de Entrada - Fornecedor:

a) Na aba endereo, clique em Pagar a definir novo:

b) No momento da venda, basta escolher o estabelecimento remetente e inserir as

informaes fiscais:

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2.3 Cadastro do Item

Em relao aos dados de cadastro do item, necessrio que estejam

digitados corretamente:

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Nome do item;

NCM (quando estiver enquadrado no IPI);

Unidade de Medidas (vendas e de embalagem); e

Se servio, cdigo municipal do servio.

Cadastro Cdigo de Barras

SPED Fiscal - Registro 0200: Identificao dos itens (PRODUTO E SERVIOS):

Este registro tem por objetivo informar mercadorias, servios, produtos ou

quaisquer outros itens concernentes s transaes fiscais.

Quando ocorrer alterao na descrio do item, esta alterao deve ser

informada no registro 0205. O TRIPLE ONE est preparado para ler o log de

alteraes do SAP BUSINESS ONE.

No pode haver reutilizao de um cdigo no mesmo exerccio (ano civil)

para referenciar outro item. No podem ser informados dois ou mais

registros com o mesmo cdigo de item.

Para a correta utilizao do cdigo de barras, deve se obedecer a seguinte

regra:

Na tela de cadastro de item, deve se preencher o cdigo de barras com 8,

12, 13 ou 14 caracteres, conforme exemplo:

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Cdigo de barras no XML:

2.4 Opes Regionais e Idioma

Configure a mquina do cliente, por meio do painel de controle do

Windows, acessando Opes Regionais e de Idioma.

Smbolo decimal: , (vrgula)

Smbolo de agrupamento de dgitos: . (ponto)

Smbolo da unidade monetria: R$

Formato de Moeda positivo: R$ 1,1

Nmero de Casas Decimais: 2

Formato de hora: HH: MM: SS

Formato de data abreviada: DD/MM/AAAA

2.5 Modelos de Nota Fiscal

Abaixo tabela com os modelos utilizados na emisso de Notas Fiscais segundo ATO COTEPE n

9, de 18/04/2009:

Cdigo

Fiscal Descrio Modelo Fiscal Modelo B1 Cdigo Interno B1

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1 Nota Fiscal 1/1A Modelo 1 e 1A Modelo 1 = 1 Modelo 1A = 2

1B Nota Fiscal Avulsa 1B Modelo 1B 47

2 Nota Fiscal de Venda a Consumidor 2 Modelo 2 e 2A Modelo 2 = 3 Modelo 2A = 4

2D Cupom Fiscal CF 24

2E Cupom Fiscal Bilhete de Passagem 2E Modelo 1B 48

4 Nota Fiscal de Produtor 4 Modelo 4 5

6 Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica 6 Modelo 6 6

7 Nota Fiscal de Servio de Transporte 7 Modelo 7 7

8

Conhecimento de Transporte Rodovirio

de Cargas 8 Modelo 8 8

8B

Conhecimento de Transporte de Cargas

Avulso 8B Modelo 8B 49

9

Conhecimento de Transporte Aquavirio


10 Conhecimento Areo 10 Modelo 10 9

11

Conhecimento de Transporte Ferrovirio


13 Bilhete de Passagem Rodovirio 13 Modelo 13 11

14 Bilhete de Passagem Aquavirio 14 Modelo 14 12

15 Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem 15 Modelo 15 13

17 Despacho de Transporte 17 Modelo 17 15

16 Bilhete de Passagem Ferrovirio 16 Modelo 16 14

18 Resumo de Movimento Dirio 18 Modelo 18 16

20 Ordem de Coleta de Cargas 20 Modelo 20 17

21 Nota Fiscal de Servio de Comunicao 21 Modelo 21 18

22

Nota Fiscal de Servio de

Telecomunicao 22 Modelo 22 19

23 GNRE 23 Modelo 23 50

24

Autorizao de Carregamento e

Transporte 24 Modelo 24 36

25 Manifesto de Carga 25 Modelo 25 20

26

Conhecimento de Transporte

Multimodal de Cargas 26 Modelo 26 42

27

Nota Fiscal De Transporte Ferrovirio De

Carga 27 Modelo 27 43

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28

Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de

Gs Canalizado 28 Modelo 28 51

29

Nota Fiscal/Conta De Fornecimento

D'gua Canalizada 29 Modelo 29 52

55 Nota Fiscal Eletrnica NFe 39

57

Conhecimento de Transporte Eletrnico

- CT-e

Modelo CT-e /

Modelo 57 57 = 45 e CT-e = 44

Os itens na tabela abaixo, foram disponibilizados a partir da PL 6 da verso 8.81 do SAP

Business One que atendem a novos campos criados para determinadas funes dentro do

sistema.

Esses campos possuem dentro do SAP Business One, a opo de Definir novo, que possibilita

ao usurio a insero manual de um novo registro.

ATENO: Os novos modelos esto dentro de todas as normas e regras determinadas em

legislao, sendo assim, o add-on Triple One, atender somente os modelos existentes no ATO

COTEPE n 9, de 18/04/2009.

Cdigo

Fiscal Descrio Modelo Fiscal Modelo B1 Cdigo Interno B1

1B Nota Fiscal Avulsa 1B Modelo 1B 47

2E Cupom Fiscal Bilhete de Passagem 2E Modelo 1B 48

8B

Conhecimento de Transporte de Cargas

Avulso 8B Modelo 8B 49

23 GNRE 23 Modelo 23 50

28

Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de

Gs Canalizado 28 Modelo 28 51

29

Nota Fiscal/Conta De Fornecimento

D'gua Canalizada 29 Modelo 29 52

Segue abaixo, ilustrao demonstrando visualizao da tela pelo usurio dentro do SAP

Business One verso 8.81 a partir da PL 6, com os modelos e a opo Definir novo em

destaque:

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obrigatrio que, na emisso da nota fiscal, o campo modelo esteja preenchido. possvel

configurar o preenchimento automtico do campo na opo do SAP BUSINESS ONE:

AdministraoConfiguraoFinanasImpostoNota FiscalSequencia para NF

A Nota Fiscal Eletrnica destina-se substituio das notas do tipo Modelo 1 ou 1A -

Contribuintes em Geral para empresas contribuintes, exceto estabelecimentos rurais, que

emitiro nota fiscal:

a) antes da sada de mercadoria;

b) no momento de fornecimento de mercadoria;

c) nas entradas de mercadorias ou bem ou na aquisio de servios;

d) em hipteses previstas na legislao de IPI.

O TRIPLE ONE est preparado para selecionar 3 (trs) tipos de modelos: Modelo 1, Modelo 1A e NF-e.

2.6 Despesas adicionais

Para empresas que utilizam despesas adicionais na nota fiscal obrigatrio que haja um

mtodo de distribuio cadastrado na tabela de despesas e que, no momento da emisso da

nota fiscal, o campo Distribuir despesas adicionais esteja Sim e o campo Valor de

distribuio (MC) esteja preenchido.

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Figura 1 - Despesas Adicionais

Figura 2 - Valor de Distribuio

2.6.1 Distribuio e Cdigo de Imposto das Despesas Adicionais

Ainda em despesas adicionais, devemos frisar duas novas obrigatoriedades.

Distribuio de Despesas Adicionais entre linhas. Segue exemplo abaixo:

Distribuio de Despesas:

Insero do Cdigo de Imposto em cada despesa adicional. Segue exemplo abaixo:

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Cdigo de Imposto:

2.7 Impostos

O projeto da Nota Fiscal Eletrnica est preparado para que os cdigos de impostos

contenham:

ICMS, ICMS-ST e ICMS Diferencial;

PIS;

COFINS;

IPI (somente quando o item de material for sujeito ao imposto); e

II (Imposto de Importao)

Observao: O TRIPLE ONE considera tambm as categorias de impostos PIS1 e

COFINS1, caso seja necessrio cri-las no ambiente. importante lembrar que a

categoria II (Imposto de Importao) no padro do SAP BUSINESS ONE e

consequentemente no gerada na instalao do TRIPLE ONE. Portanto, necessrio

que o parceiro SAP BUSINESS ONE configure o ERP com esta categoria de imposto,

caso seja necessrio nos processos de negcios da empresa.

O TRIPLE ONE foi desenvolvido para enviar todas as informaes necessrias dos

impostos, respeitando as seguintes configuraes:

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Categoria do imposto:

Os tipos de impostos podem ser criados normalmente no SAP BUSINESS ONE, desde

que estejam cadastradas nas seguintes categorias:

Parmetros do imposto:

Os valores de retorno dos impostos devem ser os seguintes:

ICMS IPI PIS COFINS

Cdigo de impostos:

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Exemplo de um cdigo de imposto, contendo os quatro j citados:

2.7.1 Cofins majorada na importao

No caso de tributao na importao pela alquota majorada da Cofins, o cdigo de imposto

dever obrigatoriamente ser configurado com a incluso da alquota majorada conforme exemplo

abaixo:

Note que existem dois cdigos para Cofins: um com a alquota bsica e outro com a alquota

majorada. Para a correta configurao deve ser utilizado o tipo de imposto COFINS_MAJORADO.

A utilizao do cdigo de imposto conforme descrito acima imprescindvel para a correta

gerao das obrigaes acessrias.

2.8 Tipo do Documento de Marketing

O TRIPLE ONE est desenvolvido para trabalhar exclusivamente com o tipo de

documento ITEM.

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Nota: Documentos do tipo Servio no armazenam cdigo do item ou log

de modificaes. Essas informaes so de extrema importncia, pois

devem ser informadas em vrios registros previstos no projeto SPED.

2.9 Menu Principal

O TRIPLE ONE criar no menu principal do SAP BUSINESS ONE um novo

mdulo chamado SPED Escriturao Digital, contendo:

NF-e Nota Fiscal Eletrnica Federal;

2.10 Pastas de Armazenamento

Essa opo destinada ao armazenamento dos arquivos XML. Esses arquivos devem ser armazenados

pelo prazo estabelecido na legislao tributria, devendo ser apresentado sempre que solicitado.

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Nota: Se os caminhos acima no estiverem definidos para armazenar o XML de Distribuio e o XML de

Cancelamento, estes arquivos sero gerados automaticamente no caminho definido na pasta de

ampliaes nas configuraes gerais do SAP BUSINESS ONE. Alm disso, por padro o TRIPLE ONE cria

subpastas com o cdigo do PN de cada destinatrio da NF-e para melhor dividir os arquivos XMLs a

serem armazenados. O usurio tem a opo de mudar o padro e fazer com que todos os XMLs

permaneam armazenados sem a diviso de pastas com cdigos de PN. Para isso, s selecionar No

criar subpastas de cdigo de parceiro de negcio.

2.11 Configurao de Endereos Logsticos

No cadastro de Parceiros de Negcio existe um formulrio que deve ser preenchido. O correto

preenchimento do campo abaixo evitara erros nos processos de execuo da NF-e. Segue

abaixo ilustrao do local onde o usurio deve preencher essas informaes.

Parceiros de Negcio/Cadastro de Parceiros de Negcio:

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2.12 Outras parametrizaes

a) Informaes Adicionais do Item

Essa opo permite que a empresa flexibilize por parmetros o envio dos dados adicionais dos produtos

(itens) na NF-e (tanto no XML quanto no DANFE).

Se o parmetro acima estiver selecionado (assim como demonstrado na figura acima), a TAG XML

InfAdProd enviar as informaes do campo Texto Livre registrado nas linhas do documento de

marketing do SAP BUSINESS ONE. Veja um exemplo:

b) Razo Social do destinatrio

Selecionando esta opo pode-se flexibilizar o TRIPLE ONE para enviar o XML da NF-e contemplando o

nome do parceiro de negcios do documento de marketing ou originalmente do cadastro mestre de

parceiro de negcios.

c) Preo Unitrio

Para a utilizao do preo unitrio do SAP Business One, necessrio selecionar a opo abaixo:

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Caso essa opo no seja selecionada, valor unitrio gravado no XML ser o resultado da diviso do total

da linha pela quantidade do item.

2.13 Certificados Digitais

Nessa opo, aparecero todos os certificados A1 e A3 que estiverem instalados na mquina cliente e o

TRIPLE ONE dar ao usurio a opo de escolher qual certificado ele deseja utilizar para a gerao das

notas fiscais eletrnicas em cada base de dados (empresa) SAP BUSINESS ONE.

Lembrando sempre que essa informao obrigatria por Base de Dados e Client, onde caso no haja

certificado instalado ou selecionado, o XML no ser validado pela Receita Federal.

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2.14 Natureza da Operao

Para cada nota fiscal emitida, necessrio informar no bloco de Identificao da Nota Fiscal Eletrnica,

qual a natureza de operao principal para qual essa nota fiscal se destina, tais como:

Venda;

Compra;

Transferncia;

Devoluo;

Remessa (para fins de demonstrao, de industrializao ou outra); e

Entre outros.

O padro do TRIPLE ONE obter a natureza da operao por meio da coluna Utilizao do documento

de marketing.

Caso a empresa no queira utilizar o Nome da Utilizao como a Natureza de Operao da nota

fiscal, o TRIPLE ONE disponibiliza uma segunda opo para configurar essa informao. Os passos so:

Deve ser criado um campo de usurio nos documentos de marketing, conforme

procedimento padro do SAP BUSINESS ONE. No existe nenhuma restrio

quanto ao nome ou descrio desse campo, podendo ser criado de acordo com o

desejo do usurio.

O campo ser visualizado no documento de marketing, por meio da opo:

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Viso Campos definidos pelo Usurio.

Nas configuraes da NF-e, no mdulo SPED, selecionar a opo Customizar

Natureza de Operao e selecionar o campo de usurio desejado.

Na emisso da nota fiscal eletrnica, o TRIPLE ONE buscar a natureza da operao do campo

selecionado. Essa informao constar na impresso do DANFE e no arquivo XML.

Nota: Quando o cenrio do cliente exige o preenchimento de diferentes utilizaes no grid do

documento de marketing, a recomendao de que seja utilizada a opo de Customizar a natureza de

operao.

2.15 Web Services

Os Portais das Secretarias de Fazenda Estaduais podero disponibilizar os seguintes servios:

Recepo de NF-e:

Recepo de Lote;

Consulta Processamento de Lote;

Cancelamento de NF-e;

Inutilizao de numerao de NF-e;

Consulta da situao atual da NF-e;

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Consulta do status do servio.

Para cada servio oferecido existir um Web Service especfico. As Secretarias de Fazenda Estaduais

devero manter dois ambientes para recepo de NFe, um para HOMOLOGAO e outro para

PRODUO. O ambiente de homologao especfico para a realizao de testes durante a fase de

implementao e adequao do sistema de emisso de NF-e.

Para selecionar o ambiente e a verso da NF-e desejados, a opo Web Service permite ao usurio

escolher a qual ambiente e verso da NF-e ele deseja enviar o XML gerado.

Dependendo da opo desejada, o TRIPLE ONE mostrar na tela os endereos dos Web Services que j

se encontram cadastrados no TRIPLE ONE.

OBSERVAO: Esses endereos esto condicionados ao Estado que for escolhido, pois cada SEFAZ

possui um endereo especfico para cada um dos Web Services em cada verso da NF-e.

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IMPORTANTE:A NF-e 2.00 entra em vigor para as empresas com obrigatoriedade a partir de 01/04/2011.

Portanto, uma vez enviada uma NF-e 2.00 para o ambiente produtivo da SEFAZ estadual, no ser mais

possvel emitir a NF-e na verso 1.10. Para mais detalhes, verifique o manual de diferenas entre as

verses de NF-e disponvel no portal de atendimento e suporte da SKILLConsulting.

Para que o usurio tenha conhecimento em qual dos ambientes ele est trabalhando (Homologao ou

Produo), o TRIPLE ONE disponibiliza essa informao nos seguintes formulrios:

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Painel de Controle - NFe:

Documentos de Marketing do SAP BUSINESS ONE, na aba NF-e Federal:

IMPORTANTE: A configurao do ambiente por empresa, e no por usurio. Se apenas um

usurio deseja trabalhar em ambiente de homologao, enquanto outros usurios trabalharo

em ambiente produtivo, necessria a criao de uma nova empresa (uma nova base de

dados) no SAP BUSINESS ONE e o TRIPLE ONE precisar ser instalado em uma mquina a parte,

conforme determina o manual de usurio para instalao de Add-ons do SAP BUSINESS ONE.

2.16 Operao

obrigatrio selecionar o modo de operao para emisso da NF-e. As opes so:

Operao Normal:

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Opo utilizada quando no h nenhum problema de conexo ou o servio de recepo est em perfeita

condies por parte da SEFAZ. Nesse caso, o servio de mensageria do TRIPLE ONE far a conexo com a

SEFAZ executando todas as operaes necessrias.

Operao em Contingncia.

No caso de falta de conexo com a SEFAZ ou o servio estiver inoperante, o usurio poder selecionar a

opo Operao em Contingncia.

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Mais informaes sobre operao em contingncia, consulte o captulo do assunto neste manual

2.17 E-mail

O TRIPLE ONE dispe de uma opo para enviar e-mail diretamente do SAP BUSINESS ONE, utilizando o

servio de mensageria do prprio TRIPLE ONE (no h necessidade de configurar o servio SBO_Mailer

do SAP BUSINESS ONE).

A inteno que o usurio envie um arquivo XML, criado no SAP BUSINESS ONE, para o seu cliente e/ou

fornecedor antes mesmo da sada da mercadoria da empresa, evitando entregas e/ou recebimentos

desnecessrios, que causariam devolues e trnsito da mercadoria indevidamente.

necessrio que o usurio configure o email de sada, o servidor SMTP, a porta SMTP e os dados de

autenticao. Essas informaes sero utilizadas como o REMETENTE do email.

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Observao: Para os servidores de email que requerem autenticao TLS/SSL (exemplo: gmail,

yahoo, etc.), devero ser selecionadas as opes SMTP requer autenticao e Usar conexo

criptografada SSL, conforme indicado no print abaixo:

IMPORTANTE: O campo senha possui caractersticas de criptografia somente a partir da verso 8.8 SAP

BUSINESS ONE.

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O DESTINATRIO do email ser obtido do cadastro do parceiro de negcio, localizada na aba Geral.

IMPORTANTE: Esse endereo de destino tambm pode ser alterado no momento do envio do email, no

formulrio da Nota Fiscal. H tambm a possibilidade de preencher este campo com mais de um

endereo de e-mail, separando-os por ponto e vrgula (;).

2.17.1 Chave de acesso no email

Existe a possibilidade de o usurio escolher se deseja ou no enviar a chave de acesso no assunto do

email. O campo Enviar chave de acesso no assunto, copia a chave de acesso de cada NF-e selecionada

no assunto do email. Segue exemplo abaixo do no novo parmetro inserido:

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2.18 Como personalizar a hospedagem do arquivo do DANFE?

Opes para selees dos caminhos onde constam o DANFE e o logotipo customizado pelo Parceiro.

Indicar o caminho fsico do logo e do DANFE em:

SPED NFe-Nota Fiscal Eletrnica Federal Configuraes Aba: DANFE

IMPORTANTE: O caminho fsico do RPT pode ser diferente do caminho onde consta o arquivo RPT

original gerado pelo TRIPLE ONE. muito importante prever que o caminho parametrizado nesta tela,

possua autorizao de uso para todos os usurios que possam visualizar o DANFE. Caso contrrio, o

DANFE no ser exibido. Outro ponto importante de ressaltar que, o logotipo a ser parametrizado

deve estar OBRIGATORIAMENTE no formato JPG. O TRIPLE ONE no foi preparado para outros formatos

de imagem em seus padres.

Para utilizar o DANFE padro do add-on, basta deixar os dois campos em branco.

2.19 Configurando a data da fatura no arquivo DANFE e XML

Esta opo foi disponibilizada para permitir a configurao, flexibilizando no arquivo DANFE e no arquivo

XML a informao da data da fatura. Esta configurao pode ser utilizada em cenrios que o cliente

tenha necessidade de demonstrar a data da fatura apenas no DANFE ou apenas no XML, em ambos ou

nenhum.

SPED NFe-Nota Fiscal Eletrnica Federal Configuraes Aba: DANFE

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Nesta opo, o arquivo XML e o DANFE sero configurados para no informar a data da fatura.

Nesta opo, apenas no arquivo XML ser informado a data da fatura.

Nesta opo, apenas no DANFE ser informado a data de vencimento.

Nesta opo, o arquivo XML e o DANFE sero configurados para informar a data da fatura.

IMPORTANTE: Esta configurao dever ser ajustado antes do envio da nota ao SEFAZ.

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2.20 Configurando o texto livre no DANFE

Essa opo foi disponibilizada para insero de informaes relacionadas nota dentro de um

campo chamado Texto Livre. Segue abaixo a configurao necessria para utilizao do

Texto Livre:

Passo 1 Dentro do documento de Marketing, configurar o formulrio para exibio do texto

livre na linha do item:

Configurar o formulrio:

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Passo 2 - Delete todos os campos que estiverem dentro de Descrio do Produto/Servio:

Passo 3- Habilite o Explorador de Campos no Crystal em Visualizar. Depois de efetuado este

procedimento, expandir o Comando Notas Itens, dentro deste comando estaro os campos

Descrio Item e FreeText (estar no fim da lista de campos disponveis para customizao):

Clicar/Segurar o campo Descrio Item e FreeText arrastar para o local desejado conforme

abaixo:

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Passo 4 Depois de efetuado os procedimento no design da DANFE, ser necessrio acessar o

Banco de Dados > Especialista em Banco de Dados.

Acessar a parte de Banco de Dados e clicar em Especialista em Banco de Dados:

Passo 5 - Abrir a tela abaixo, para que seja possvel efetuar os links entre os Comandos

NotasItens e DanfeGrid nos respectivos campos:

CodigoItem ItemCode

Sequencia LineNum

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Pronto, agora ao utilizar o campo de TextoLivre o DANFE ir exibir o mesmo no campo

inserido dentro do formulrio.

2.21 Configuraes de Proxy

O TRIPLE ONE possui tambm a opo de configurar o acesso Internet para ambientes com Proxy.

Todas as informaes ilustradas abaixo devem ser preenchidas conforme necessidade de configurao

do ambiente.

IMPORTANTE: Para ambientes com Proxy previamente configurados, obrigatrio a configurar este

mdulo no TRIPLE ONE para que o add-on execute comunicao com a Internet. E lembrando que as

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configuraes de Proxy so armazenadas por mquina em um arquivo individual. Outro ponto

importante de ressaltar que o campo senha possui caractersticas de criptografia somente na verso

8.8 SAP BUSINESS ONE. Na verso 2007B do SAP BUSINESS ONE o campo senha exibir os caracteres

abertamente, pois no h controles da UI-API suficientes para que seja efetuado.

2.22 Configurao de Operaes Diferenciadas

A opo Operaes Diferenciada nas configuraes da NF-e Federal tem o objetivo de prover a

parametrizao de operaes especficas e no convencionais, que requerem tratamentos diferenciados

no DANFE e no XML da NF-e. O detalhamento de cada uma dessas operaes fiscais adicionais ser

especificado no tpico respectivo deste manual.

Nota: importante ressaltar que para configurar os parmetros deste tema, necessrio que

o usurio se baseie no cadastro de utilizaes do SAP BUSINESS ONE. Se o usurio desejar

criar utilizaes especficas para cada uma dessas operaes, ento deve criar as respectivas

utilizaes no SAP BUSINESS ONE.

Cadastro de Utilizaes

do SAP BUSINESS ONE

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3. Particularidades da NF-e Federal

3.1 Tratamento de Caracteres Especiais no Texto de XML

De acordo com o Manual de integrao do Contribuinte verso 4.01 Tpico 5.3

Tratamento de Caracteres Especiais no Texto de XML, todos os textos de um documento

XML passam por uma anlise do parser especfico da linguagem. Alguns caracteres afetam o

funcionamento deste parser, no podendo aparecer no texto de uma forma no controlada.

Os caracteres que afetam o parser so:

> (sinal de maior),

< (sinal de menor),

& (e-comercial),

(aspas),

(sinal de apstrofe).

Alguns destes caracteres podem aparecer especialmente no campo de Razo Social,

Endereo e Informao Adicional. Para resolver esses casos, recomendvel o uso de uma

sequncia de escape em substituio ao caractere que causa o problema.

Ex. a denominao: DIAS & DIAS LTDA deve ser informada como: DIAS & DIAS LTDA

no XML para no afetar o funcionamento do "parser".

caractere escape

< <

> >

& &

"

'

Nota: A sequncia de escape conta como um nico caractere para a validao do tamanho do

campo pelo Schema.

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3.2 Cdigo GTIN/EAN

Disponibilizado no Triple One a possibilidade de atender o ajuste SINIEF 16/2010, a partir de 1

de julho de 2011, onde ser obrigatrio o preenchimento dos seguintes campos da NF-e,

se o produto comercializado possuir cdigo de barras em sua embalagem ("Cdigo

GTIN", antigo "EAN"):

Campo "EAN Unid. Tributvel" (cEANTrib) - dever conter o nmero do cdigo

de barras do item individual de produto (campo EAN nas linhas do documento

de marketing);

Campo "EAN" (cEAN) - dever conter o nmero do cdigo de barras da

unidade em que o produto agrupado, ex. caixa c/ 12 unidades (campo EAN

do cadastro mestre de itens);

Se o produto for comercializado em unidades individuais, o campo "EAN" conter o mesmo

cdigo do campo "EAN Unid. Tributvel".

Os campos acima s podero ser deixados em branco se o produto no possuir Cdigo GTIN.

O Cdigo GTIN tambm conhecido como cdigo "EAN" ou "UPC" e usado em todo o

comrcio para identificao e faturamento dos produtos. Este cdigo fornecido pelo

fabricante do produto.

Recomendamos aos emitentes de NF-e consultar diretamente seus fornecedores, em caso de

dvidas quanto aos Cdigos GTIN/EAN de seus produtos.

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4. Emisso da NF-e

O TRIPLE ONE foi desenvolvido para gerar a NF-e eletrnica para todas as notas fiscais de sada

emitidas, no SAP BUSINESS ONE, nos seguintes formulrios:

Notas Fiscais de Sada;

Entrega de Mercadorias;

Devoluo de Notas Fiscais de Entrada;

Devoluo de Mercadorias;

Notas Fiscais de Entrada; e

Recebimento de Mercadoria.

4.1 Emisso da Nota Fiscal

A emisso da Nota Fiscal segue os padres do SAP BUSINESS ONE, respeitando apenas que os

dados abaixo estejam preenchidos:

Dados completos do Parceiro de Negcios;

CNPJ;

Inscrio Estadual;

CFOP

CST ( ICMS, IPI, PIS e Cofins );

Cdigo de Imposto;

Incoterms;

Placa e UF do Veculo de transporte;

Dados da Transportadora;

Despesas Adicionais: obrigatrio mtodo de distribuio;

Modelo da Nota Fiscal (Modelo 1, Modelo 1A ou NF-e).

4.2 Incoterms

Na emisso da Nota Fiscal o campo Incoterms deve ser preenchido com os enumeradores

correspondentes e determinados no layout da NF-e (0, 1, 2 ou 9), conforme abaixo:

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4.3 CST Cdigo de Situao Tributria

Atualmente, a legislao prev o campo CST apenas para o ICMS nos modelos atuais de Notas

Fiscais. O SAP BUSINESS ONE possui esse campo no core do produto, sendo que seu

preenchimento est vinculado ao cdigo do imposto e a fonte do produto informado no

cadastro do item.

Com a adoo da Nota Fiscal Eletrnica, trs novos campos CST foram criados:

CST para IPI;

CST para PIS e

CST para COFINS

CUIDADO: Esses campos devem ser preenchidos pelo usurio no momento da emisso da nota

fiscal; Recomendamos a criao de uma pesquisa formatada para seu preenchimento

automtico.

Os campos CST esto diretamente relacionados ao cdigo do imposto informado na linha do

item da nota fiscal, devendo obrigatoriamente refletir as parametrizaes que foram

efetuadas para aquele cdigo. A digitao incorreta dessa informao far com que a SEFAZ

no autorize a circulao dessa nota fiscal, retornando o status de Rejeitado para essa NFe.

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Nota: No caso do ICMS os dois ltimos nmeros do CST que sero considerados pelo TRIPLE

ONE para compor a informao respectiva fiscalmente. O primeiro dgito ser obtido atravs

do cadastro mestre de itens no campo Fonte de Produto. O TRIPLE ONE executa a busca de

dados desta forma, para que possa atender tanto o Regime Tributrio Normal, quanto o

Simples Nacional em uma mesma estrutura de campos.

Segundo a legislao da nota fiscal eletrnica, os campos CST obedecem s seguintes regras.

Atualizaes para CST PIS/COFINS segundo o manual tcnico 2010 nmero 005

CST para o IPI 00-Entrada com recuperao de crdito

01-Entrada tributada com alquota zero

02-Entrada isenta

03-Entrada no tributada

04-Entrada imune

05-Entrada com suspenso

49-Outras entradas

50-Sada tributada

51-Sada tributada com alquota zero

52-Sada isenta

53-Sada no tributada

54-Sada imune

55-Sada com suspenso

99-Outras sadas

CST para o PIS/COFINS 01 Operao Tributvel (base de clculo = valor da operao;

alquota normal (cumulativo/no

cumulativo));

02 - Operao Tributvel (base de clculo = valor da operao

(alquota diferenciada));

03 - Operao Tributvel (base de clculo = quantidade vendida x

alquota por unidade de produto);

04 - Operao Tributvel (tributao monofsica (alquota zero));

06 - Operao Tributvel (alquota zero);

07 - Operao Isenta da Contribuio;

08 - Operao Sem Incidncia da Contribuio;

09 - Operao com Suspenso da Contribuio;

49 - Outras Operaes de Sada;

50 - Operao com Direito a Crdito - Vinculada Exclusivamente a

Receita Tributada no Mercado Interno;

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Receita No Tributada no Mercado Interno;


Receita de Exportao;

53 - Operao com Direito a Crdito - Vinculada a Receitas Tributadas

e No-Tributadas no Mercado Interno;


no Mercado Interno e

de Exportao;

55 - Operao com Direito a Crdito - Vinculada a Receitas No-

Tributadas no Mercado

Interno e de Exportao;


e No-Tributadas no

Mercado Interno, e de Exportao;

60 - Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada

Exclusivamente a Receita

Tributada no Mercado Interno;


Exclusivamente a Receita No-

Tributada no Mercado Interno;


Exclusivamente a Receita de

Exportao;

63 - Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada a Receitas

Tributadas e No-

Tributadas no Mercado Interno;


Tributadas no Mercado

Interno e de Exportao;


No-Tributadas no

Mercado Interno e de Exportao;


Tributadas e No-

Tributadas no Mercado Interno, e de Exportao;

67 - Crdito Presumido - Outras Operaes;

70 - Operao de Aquisio sem Direito a Crdito;

71 - Operao de Aquisio com Iseno;

72 - Operao de Aquisio com Suspenso;

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73 - Operao de Aquisio a Alquota Zero;

74 - Operao de Aquisio sem Incidncia da Contribuio;

75 - Operao de Aquisio por Substituio Tributria;

98 - Outras Operaes de Entrada

99 - Outras Operaes;

Exemplo de preenchimento da nota fiscal:

4.4 Gerao da Nota Fiscal Eletrnica

Aps o preenchimento do formulrio, clique no boto para a gravao da nota

fiscal nas tabelas do SAP BUSINESS ONE.

Aps sua gravao, o usurio poder criar o XML e enviar o arquivo para a SEFAZ, por meio da

aba NF-e, que aparece no documento de marketing.

Essa funo far as seguintes atividades:

Verificao de consistncias necessrias para a criao do XML.

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Gerao do XML, seguindo os padres exigidos pela legislao, e gravando a nota na

pasta de armazenamento.

Acesso ao Web Service da SEFAZ Estadual, por meio da internet, que deve estar ativa

na mquina cliente.

Transmisso e obteno do nmero do recibo de entrega eletrnica do XML por parte

da SEFAZ.

Aparecero as seguintes mensagens:

Aguardar o nmero do recibo e o status da NF-e:

OBSERVAO: Dependendo do link da internet e do Web Service da SEFAZ, o recebimento do

recibo de entrega pode demorar alguns segundos. Aguarde o recebimento dessas

informaes, para ter certeza da concluso do processo.

Esse procedimento de enviar Nota a Nota e aguardar o nmero do recibo no obrigatrio.

O usurio pode inserir vrias notas fiscais no SAP BUSINESS ONE e, quando desejar, criar um

lote que contenha at 50 notas fiscais. O TRIPLE ONE far o envio do XML e recepo do recibo

de todas as notas simultaneamente (veja no captulo de como criar lotes).

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IMPORTANTE: Antes de enviar, verifique se a conexo com a Internet est OK e se o servio

de recepo da SEFAZ est no ar. O usurio pode verificar essas informaes por meio do

status do servio do painel da NF-e.

Essa mensagem de erro aparecer aps a tentativa de envio do XML, caso no haja conexo

com o Web Service.

4.5 Processar o retorno

Aps a recepo por parte da SEFAZ, o TRIPLE ONE disponibilizar a opo Retornar NFe -

SEFAZ.

Essa operao trar o status e a mensagem do processamento efetuada pela Secretaria da

Fazenda e gerao do XML, seguindo os padres exigidos pela legislao, e gravando a nota na

pasta de armazenamento.

4.6 Retornar NF-e

A Nota Fiscal eletrnica j foi enviada e processada pela SEFAZ. O TRIPLE ONE consultar o

status da validao dessa nota, por meio do Web Service especfico de consulta. Alm disso, o

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TRIPLE ONE executar a gerao do XML autorizado pela SEFAZ, seguindo os padres exigidos

pela legislao, e gravando a nota na pasta de armazenamento.

A validao da NF-e poder resultar em:

Rejeio a NF-e ser descartada, no sendo armazenada no Banco de Dados da

SEFAZ e podendo ser corrigida e novamente transmitida. No permitida a circulao

da mercadoria;

Autorizao de uso a NF-e ser armazenada no Banco de Dados da SEFAZ;

Denegao de uso a NF-e ser armazenada no Banco de Dados da SEFAZ com esse

status, nos casos de irregularidade fiscal do emitente ou do destinatrio. No

permitida a correo da NFe e a circulao da mercadoria.

Abaixo as tabelas com as mensagens mais comuns:

CDIGO RESULTADO DO PROCESSAMENTO DA SOLICITAO

100 Autorizado o uso da NF-e

101 Cancelamento de NF-e homologado

102 Inutilizao de nmero homologado

103 Lote recebido com sucesso

104 Lote processado

105 Lote em processamento

106 Lote no localizado

107 Servio em Operao

108 Servio Paralisado Momentaneamente (curto prazo)

109 Servio Paralisado sem Previso

CDIGO MOTIVOS DE NO ATENDIMENTO DA SOLICITAO

202 Rejeio: Falha no reconhecimento da autoria ou integridade do arquivo digital

203 Rejeio: Emissor no habilitado para emisso da NF-e

204 Rejeio: Duplicidade de NF-e

205 Rejeio: NF-e est denegada na base de dados da SEFAZ

206 Rejeio: NF-e j est inutilizada na Base de dados da SEFAZ

207 Rejeio: CNPJ do emitente invlido

208 Rejeio: CNPJ do destinatrio invlido

209 Rejeio: IE do emitente invlida

210 Rejeio: IE do destinatrio invlida

212 Rejeio: Data de emisso NF-e posterior data de recebimento

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213 Rejeio: CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital

214 Rejeio: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido

215 Rejeio: Falha no schema XML

217 Rejeio: NF-e no consta na base de dados da SEFAZ

218 Rejeio: NF-e j esta cancelada na base de dados da SEFAZ

225 Rejeio: Falha no Schema XML da NFe

226 Rejeio: Cdigo da UF do Emitente diverge da UF autorizadora

228 Rejeio: Data de Emisso muito atrasada

229 Rejeio: IE do emitente no informada

230 Rejeio: IE do emitente no cadastrada

231 Rejeio: IE do emitente no vinculada ao CNPJ

502 Rejeio: Erro na Chave de Acesso - Campo ID no corresponde concatenao dos campos correspondentes

503 Rejeio: Srie utilizada fora da faixa permitida no SCAN (900-999)

504 Rejeio: Data de Entrada/Sada posterior ao permitido

505 Rejeio: Data de Entrada/Sada anterior ao permitido

506 Rejeio: Data de Sada menor que a Data de Emisso

507 Rejeio: O CNPJ do destinatrio/remetente no deve ser informado em operao com o exterior

508 Rejeio: O CPF do destinatrio/remetente no deve ser informado em operao com o exterior

509 Rejeio: Cdigo Municpio do Destinatrio: difere da UF do Destinatrio

510 Rejeio: Operao com Exterior e Cdigo Pas destinatrio 1058 (Brasil) ou no informado

511 Rejeio: No de Operao com Exterior e Cdigo Pas destinatrio difere de 1058 (Brasil)

512 Rejeio: CNPJ do Local de Retirada invlido

513 Rejeio: Cdigo Municpio do Local de Retirada: dgito invlido

514 Rejeio: CNPJ do Local de Entrega invlido

515 Rejeio: Cdigo Municpio do Local de Entrega: dgito invlido

516 Rejeio: Obrigatria a informao do NCM e/ou gnero

517 Rejeio: Informao do NCM difere da informao de gnero

518 Rejeio: CFOP de entrada para NF-e de sada

519 Rejeio: CFOP de sada para NF-e de entrada

520 Rejeio: CFOP de Operao com Exterior e UF destinatrio difere de EX

521 Rejeio: CFOP no de Operao com Exterior e UF destinatrio EX

522 Rejeio: CFOP de Operao Estadual e UF emitente difere UF destinatrio.

523 Rejeio: CFOP no de Operao Estadual e UF emitente igual a UF destinatrio.

524 Rejeio: CFOP de Operao com Exterior e no informado NCM

525 Rejeio: CFOP de Importao e no informado dados da DI

526 Rejeio: CFOP de Exportao e no informado Local de Embarque

527 Rejeio: Operao de Exportao com informao de ICMS incompatvel

528 Rejeio: Valor do ICMS difere do produto BC e Alquota

529 Rejeio: NCM de informao obrigatria para produto tributado pelo IPI

530 Rejeio: Operao com tributao de ISSQN sem informar a Inscrio Municipal

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531 Rejeio: Total da BC ICMS difere do somatrio dos itens

532 Rejeio: Total do ICMS difere do somatrio dos itens

533 Rejeio: Total da BC ICMS-ST difere do somatrio dos itens

534 Rejeio: Total do ICMS-ST difere do somatrio dos itens

535 Rejeio: Total do Frete difere do somatrio dos itens

536 Rejeio: Total do Seguro difere do somatrio dos itens

537 Rejeio: Total do Desconto difere do somatrio dos itens

538 Rejeio: Total do IPI difere do somatrio dos itens

539 Rejeio: Duplicidade de NF-e, com diferena na Chave de Acesso

540 Rejeio: CPF do Local de Retirada invlido

541 Rejeio: CPF do Local de Entrega invlido

542 Rejeio: CNPJ do Transportador invlido

543 Rejeio: CPF do Transportador invlido

544 Rejeio: IE do Transportador invlido

545 Rejeio: Nota Fiscal j Emitida em Contingncia

546 Rejeio: Erro na Chave de Acesso - Campo ID falta a literal NFe

547 Rejeio: Dgito Verificador da Chave de Acesso da NF-e Referenciada invlido

548 Rejeio: CNPJ da NF referenciada invlido.

549 Rejeio: CNPJ da NF referenciada de produtor invlido.

550 Rejeio: CPF da NF referenciada de produtor invlido.

551 Rejeio: IE da NF referenciada de produtor invlido.

552 Rejeio: Dgito Verificador da Chave de Acesso do CT-e Referenciado invlido

553 Rejeio: Tipo autorizador do recibo diverge do rgo Autorizador.

554 Rejeio: Srie difere da faixa 0-899

CDIGO MOTIVOS DE DENEGAO DE USO

301 Uso Denegado : Irregularidade fiscal do emitente

302 Uso Denegado : Irregularidade fiscal do destinatrio

4.7 Imprimir DANFE

Depois de inserida a Nota Fiscal, aparecer a opo para imprimir DANFE.

4.8 Exportar XML e DANFE (PDF)

O usurio tem a opo de exportar o arquivo XML que foi gerado pelo TRIPLE ONE. Basta

selecionar a opo:

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A empresa emissora da Nota Fiscal Eletrnica poder enviar o arquivo XML ao destinatrio

optando por um dos modelos abaixo:

Ao exportar o XML o arquivo referente ao DANFE ser criado e armazenado juntamente com o

arquivo XML. Na tela abaixo o usurio poder escolher o caminho de diretrios onde sero

armazenados os arquivos.

Ateno: O processo de exportao do DANFE foi criado para DANFEs padro, ou seja, os

DANFEs customizados podem no ser exportados, pois o sistema pode no reconhecer os

campos inseridos pelo usurio no momento da customizao. A SkillConsulting no oferece

suporte para DANFEs customizados.

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4.9 Enviar XML e DANFE por e-mail via Pesquisa Formatada

Para envio do XML e DANFE por e-mail, ser necessrio que o usurio preencha o campo do

formulrio referente Mensagem. Por padro dos formulrios do SAP Business One, o boto

Atualizar, responsvel nesse formulrio pelo envio do e-mail, s exibido aps insero de

alguma informao no campo Mensagem. Caso o usurio no queira preencher o campo

Mensagem, segue abaixo sugesto de como utilizar a funcionalidade com pesquisa

formatada.

a) No campo mensagem pressione Shift + F2 para habilitar a funcionalidade de pesquisa

formatada

1 - Selecionar o arquivo e inserir informaes 2 - Selecionar Shift + F2 e clicar na opo Sim

b) Selecione Procurar nos valores existentes, e clique no boto [...] do lado direito.

posivel criar textos pr-definidos que sero listados posteriormente. No exemplo

acima criamos apenas um valor que ser copiado automaticamente para a caixa de

mensagem. Clique em atualizar para salvar a configurao em todas as telas.

3 Criando a Pesquisa Formatada

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c) De volta a tela de envio, com o cursor no campo mensagem, tecle Shift + F2 ou clique

no boto em forma de lupa no canto superior direito da tela.

4 - Exibindo a Pesquisa Formatada criada

4.10 Modelo Simplificado

Nessa opo, ser exportado o arquivo XML que foi gerado pelo TRIPLE ONE, com a assinatura

do certificado digital antes da autorizao XML enviado SEFAZ.

A empresa poder enviar o arquivo do XML para o seu cliente antes do envio SEFAZ, evitando

assim que essa NFe seja cancelada posteriormente, caso haja algum problema na sua emisso.

4.11 Modelo de Distribuio

O modelo de distribuio possui todos os dados do modelo simplificado, acrescido da

informao da Autorizao de Uso. Esses campos so enviados pela SEFAZ, aps o

processamento do XML.

So eles:

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4.11.1 Campo Data e Hora de sada/entrada no XML de Distribuio e no DANFE

A partir da verso 1.21.13.15 do Triple One, possvel informar a data e hora de sada/entrada

no XML e no DANFE. Seguem abaixo as recomendaes para a devida gerao das

informaes:

a) No menu Administrao --> Inicializao do Sistema --> Configuraes Gerais --> Aba

Exibir, o formato da hora esteja definido como 24H:

b) No momento da insero do Documento de Marketing no SAP, sejam preenchidos os

seguintes campos de usurio:

Nome do campo Formato

Data de Entrada/Sada DD/MM/AAAA

Hora de Entrada/Sada HH:MM

IMPORTANTE: Para que as informaes de data e hora de sada/entrada sejam devidamente

demonstradas no XML, o preenchimento dos campos de usurio deve ser realizada ANTES do

envio da NF-e para a SEFAZ.

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c) Aps efetuar o envio da NF-e para a SEFAZ, observe que foram criadas duas tags no

XML, que carregam as informaes preenchidas nos campos de usurio: e

d) Assim como o XML, o DANFE tambm carrega as informaes preenchidas nos campos

de usurio do SAP Business One:

Observaes:

De acordo com o Manual de Orientao do Contribuinte verso 5.0, a informao de

data e hora de sada/entrada opcional; sendo assim, caso no ocorra o

preenchimento dos campos de usurio no SAP Business One, as tags referentes data

e hora de sada/entrada no sero criadas no XML.

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Ao utilizar a funcionalidade de duplicar um documento de marketing no SAP Business

One, padro do ERP copiar do documento de origem o preenchimento dos campos

de usurio. Sendo assim, se o documento de origem possuir um preenchimento de

data e hora de sada/entrada, este mesmo preenchimento ser replicado para o

documento duplicado. Por este motivo, recomendamos uma ateno especial ao

utilizar a funcionalidade, para evitar o envio de informaes indevidas no XML e

DANFE da NF-e.

4.12 Gerar sem assinatura digital

Esta opo proporciona a gerao simples do XML da Nota Fiscal. Ou seja, gerando o XML a

partir desta opo, as informaes relativas a protocolo de uso e da assinatura digital (tanto da

SEFAZ como do Certificado Digital) no sero consideradas. Esta funcionalidade importante

para que o usurio tenha opes de verificar o contedo da Nota Fiscal antes de oficializ-la no

ambiente da SEFAZ, caso seja necessrio.

4.13 Exportar para disco rgido

O usurio ter a opo de escolher qual ser o destino desse arquivo XML e do DANFE a serem

exportados. Ser aberta a tela de confirmao do nome e local desejado, onde o TRIPLE ONE

gravar o arquivo XML.

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4.14 Enviar par a destinatrio de email

Ser aberta a tela com o endereo de email cadastrado no PN, o nome do arquivo XML que

ser anexado e um campo para escrever o contedo do e-mail.

IMPORTANTE: necessrio e obrigatrio que o arquivo XML seja primeiro exportado para ser

enviado como um anexo na tela de envio de e-mail.

Aps a confirmao, o TRIPLE ONE far o envio ao endereo de e-mail informado.

4.15 Endereo para coleta e entrega

Veja abaixo a especificao de como utilizar a funcionalidade de Coleta/Entrega no TRIPLE

ONE.

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a) No cadastro do PN temos o Endereo Destinatrio e o Endereo de Cobrana. O

TRIPLE ONE na NF-e interpreta como:

Endereo de Coleta = Endereo de Cobrana

Endereo de Entrega = Endereo de Destinatrio

SAP BUSINESS ONE

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b) Abaixo um exemplo:

Agora existe um parmetro diferente que o usurio dever preencher no cadastro do parceiro.

Trata-se do destinatrio Coleta e Entrega. Segue exemplo abaixo da nova obrigatoriedade:

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Preenchendo o item acima, o usurio poder, no momento de preencher o documento de

marketing, selecionar os itens para Entrega e Coleta nos seus campos respectivos. Segue

exemplo abaixo:

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5. Envio da NF-e em Massa (em Lote)

O TRIPLE ONE possui a opo de faturamento em massa para a emisso da Nota Fiscal

Eletrnica e tambm para processar o retorno de todas as notas inseridas.

A opo encontra-se no menu principal, no mdulo da NF-e Federal, transao Consultar Nota

Fiscal.

Para o faturamento em massa necessrio que o usurio escolha quais documentos faro

parte do faturamento em lote, e com isso, deve-se escolher o tipo de documento de marketing

no SAP BUSINESS ONE e o Status da Nota Fiscal que deseja utilizar como critrio para listar as

notas fiscais.

Detalhando os critrios de procura:

a) Data de Gerao de e at: Perodo de datas de lanamento dos documentos de

marketing;

b) Nmero do documento de e at: Intervalo de numerao de documentos de

marketing (campo DocEntry);

c) Status da Nota Fiscal (*): Determina o status da NF-e no qual cada documento de

marketing se encontra;

d) Tipo de Documento (*): Determina qual o tipo do documento de marketing;

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e) Modelo: Determina qual o modelo do documento de marketing (NF-e, Modelo1 ou

Modelo1-A);

* Campos obrigatrios para efetuar a procura nesta tela.

Detalhando o Filtro Status da Nota Fiscal:

1- Listar notas p/ envio

Se selecionada esta opo, todas as notas fiscais ainda sem status ou com status de rejeio,

sero consideradas para serem enviadas ou reenviadas.

2- Listar notas p/ retorno

Se selecionada esta opo, apenas as notas fiscais com status Aguardando retorno sero

consideradas para serem retornadas.

3- Listar notas autorizadas

Se selecionada esta opo, apenas as notas fiscais Autorizadas sero consideradas e

possibilitaro a impresso em massa (em lote).

4- Listar notas rejeitadas

Se selecionada esta opo, apenas as notas com status de Rejeio que sero consideradas

para serem envidas ou reenviadas.

5- Listar notas denegadas

Se selecionada esta opo, apenas as notas com status Denegada sero consideradas para

serem exibidas.

6- Listar notas canceladas

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Se selecionada esta opo, apenas as notas com status de Cancelamento sero consideradas

para serem exibidas.

7- Listar notas inutilizadas

Se selecionada esta opo, apenas as notas com status de Inutilizao sero consideradas

para serem exibidas.

Abaixo os detalhes de um exemplo da execuo da Consulta de Nota Fiscal:

Notas:

a) Repare que primeira coluna possibilita a seleo de um ou mais documentos de

marketing. A partir da seleo de pelo menos um documento, os botes (enviar,

retornar e imprimir DANFE) sero exibidos no rodap da tela;

b) Repare que na coluna Doc. Entry h a seta laranja (padro do SAP BUSINESS ONE)

para que seja possvel navegar at o documento de marketing e visualiz-lo de

maneira detalhada.

c) Repare que no exemplo acima, foi selecionada a opo Listar notas p/ envio, e

consequentemente notas fiscais sem status ainda ou com status de rejeio foram

exibidas e com possibilidade de envio para a SEFAZ;

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Essa opo de impresso destina-se a enviar, para a impressora padro do usurio, todas as

notas fiscais que foram selecionadas e demonstradas na tela de consulta.

5.1 Consulta Notas Ignorar Validao

Na tela de Consulta de Nota Fiscal, foi desenvolvida uma nova funcionalidade. Trata-se do

campo marcado abaixo, que possibilita o usurio ignorar a validao padro da NF-e e

prosseguir com o envio das notas seguintes. A NF-e validada com erro no ser considerada na

submisso ao WebService.

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6. Consultar Status da NF-e

Em um Web Servio especfico para essa operao, possvel efetuar uma consulta e saber

qual o status de uma determinada NFe na Secretaria da Fazenda.

Geralmente, essa opo utilizada para consultar uma NFe enviada por fornecedores, para

que a empresa no d entrada de uma NFe no autorizada pela SEFAZ, garantindo segurana

para todos os envolvidos no processo de emisso ou recepo da NFe.

O usurio tem duas opes:

Digitar a chave de acesso.

O usurio copiar a chave de acesso que est impresso no DANFE, digitando por meio do

teclado ou utilizando um leitor de cdigo de barras (padro 128C).

Pressionar a opo: Consultar status da NFe

Caso o usurio tenha acesso ao arquivo, ele pode selecionar o XML que o TRIPLE ONE

demonstrar os dados de:

Emitente;

Nmero da Nota Fiscal; e

Valor total da NFe.

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Para limpar o formulrio e executar uma nova consulta, pressione o boto Nova Consulta.

H uma barra de progresso de execuo das tarefas nesta tela para facilitar a visualizao do

usurio no processamento das informaes.

O boto Parar padro da barra de progresso do SAP Business One e precisa de

implementao especfica para controlar todo a interrupo do processamento.

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7. Envio/Armazenamento do XML de distribuio

7.1 Consideraes iniciais

Essa opo destina-se a possibilitar o envio de uma ou mais NF-e para e-mail do contato

cadastrado nos contatos dos parceiros de negcios. Veja abaixo cada passo de como utilizar

esta funcionalidade:

Passo 1: Cadastre um contato no parceiro de negcios e preencha o campo de e-mail.

Passo 2: Em um documento de marketing (utilizado para emitir as notas fiscais) pode-se

verificar o contato do parceiro de negcios.

Passo 3: Para acessar o painel de envio de e-mails navegue no menu principal do SAP

BUSINESS ONE em: SPED Escriturao Digital -> NF-e Nota Fiscal Eletrnica Federal ->Enviar

XML Distrib. NFe por Email.

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Passo 4: Atravs dos filtros de perodo de emisso, parceiro de negcio especficos, e tipo de

documento de marketing, pode-se exibir a lista de todas as notas fiscais eletrnicas

previamente autorizadas pela SEFAZ em seus status. Portanto, apenas as NF-e Autorizadas ou

Canceladas pela SEFAZ sero exibidas no painel de envio de e-mails.

Nota: Pensando em manter a mesma navegabilidade de outras transaes do TRIPLE ONE,

possvel tambm exibir somente um nmero de ltimas transaes. O boto Limpar tem o

objetivo de eliminar o contedo de todos os campos do painel; e o boto Procurar atualiza a

grade de notas fiscais mediante os filtros preenchidos e selecionados na parte superior do

painel.

Passo 5: Com as notas fiscais exibidas na grade, o usurio deve selecionar as notas que deseja

enviar por e-mail, sendo possvel:

a) Enviar o e-mail com o XML de Distribuio para os e-mails previamente cadastrados no

contato do parceiro de negcio, no e-mail geral do cadastro do parceiro de negcio,

e/ou no cadastro geral da transportadora relacionada ao documento de marketing;

b) Alterar os e-mails diretamente na grade do painel de qualquer uma das notas fiscais e

assim considerar este apenas para o envio do e-mail com o XML da NF-e naquele

determinado momento;

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Importante:

a) Para enviar os e-mails dos XMLs de NF-e, obrigatrio selecionar as linhas que deseja

contemplar no processo de envio. Portanto, somente os itens selecionados na grade

que sero considerados no processo de envio do e-mail;

b) Somente as opes selecionadas nos campos Enviar cpia para que sero

consideradas para capturar os endereos de e-mail e assim enderear o XML da NF-e

para o seu destino, cabe lembrar que todos os documentos listados e selecionados

para envio na grade do painel necessitam obrigatoriamente de um e-mail preenchido

na grade do painel. Se uma ou mais notas fiscais no possurem e-mail preenchido na

grade do painel, nenhuma nota fiscal selecionada ser enviada por e-mail;

c) Os e-mails preenchidos manualmente na grade NO ALTERARO os cadastros dos

contatos dos parceiros de negcios correspondentes;

d) Os dados preenchidos nos campos Assunto E-mail e Mensagem do painel sero

enviados para todos os contatos selecionados na grade que lista as notas fiscais;

e) Esta funcionalidade requer obrigatoriedade de configurao dos dados de conexo

SMTP, prevista neste manual de usurio nas configuraes da NF-e;

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7.2 Armazenamento do XML de autorizao ou cancelamento da SEFAZ

Essa opo destina-se a possibilitar o armazenamento de um ou mais XMLs de notas fiscais

eletrnicas autorizadas ou canceladas pela SEFAZ. Veja abaixo cada passo de como utilizar

esta funcionalidade:

Passo 6: Com as notas fiscais exibidas na grade, o usurio deve selecionar as notas que deseja

armazenar fisicamente, sendo possvel optar pelo caminho (path). Veja que possvel

determinar qual o tipo de XML que deseja enviar por e-mail ou armazenar (XML de

Distribuio ou XML de Cancelamento)

Importante:

a) Para armazenar os XMLs de Distribuio ou Cancelamento, obrigatrio selecionar as

linhas que deseja contemplar no processo de gravao. Portanto, somente os itens

selecionados na grade que sero considerados no processo de armazenamento;

b) Esta funcionalidade requer obrigatoriedade de selecionar um caminho (path) para

armazenar os arquivos XMLs por cdigo de parceiro de negcios. importante que o

usurio do sistema operacional corrente, tenha permisses de criao, gravao,

leitura e deleo, na pasta (diretrio) selecionada. No tpico Pastas de

Armazenamento deste manual, existe uma explicao de como configurar o TRIPLE

ONE para no armazenar os XMLs em subpastas com o cdigo do parceiro de negcio,

caso seja a opo da empresa.

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c) No ato do envio do XML, o sistema enviar por email tambm um arquivo com a

extenso .pdf contendo o DANFE da nota fiscal emitida. Portanto, so enviados por

email dois tipos de arquivos diferentes sendo o XML da Nota Fiscal e o arquivo

contendo o DANFE.

7.3 Inutilizao de XML em lote

Essa opo destina-se a possibilitar a Inutilizao de uma faixa numrica de notas fiscais

eletrnicas. H duas maneiras de inutilizar uma faixa numrica de notas fiscais na SEFAZ

atravs do TRIPLE ONE: a) Numerao utilizada; b) Numerao no utilizada.

a) Numerao Utilizada

Esta funcionalidade foi criada que seja possvel a Inutilizao de nmeros de notas fiscais

previamente utilizadas no ERP SAP BUSINESS ONE, fazendo assim com que os status

controlados pelo TRIPLE ONE sejam atualizados normalmente pela soluo.

Detalhamento dos campos:

Data do Documento (de/at): Possibilita filtrar os documentos estornados no SAP BUSINESS ONE por uma faixa de

datas de lanamento.

Id do Documento (de/at): Possibilita filtrar os documentos estornados no SAP BUSINESS ONE por uma faixa de

nmero de Id DocEntry.

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Parceiro de Negcios: Possibilita filtrar os documentos estornados no SAP BUSINESS ONE por um parceiro de

negcios em especfico.

Tipo de Documento: Possibilita filtrar os documentos estornados no SAP BUSINESS ONE por um tipo de documento

em especfico.

Inutilizar?: Possibilita filtrar os documentos estornados no SAP BUSINESS ONE a serem inutilizados na SEFAZ. Se o

processo de inutilizao tiver xito, ento os status de cada um dos documentos sero atualizados.

Cd. Documento/Cdig

T1 Manual Do Usuario NFe

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